Активы азиатских фондовых рынков для бинарных опционов дешевеют вслед за американскими


Содержание

Торговые сессии на бирже бинарных опционов

Приветствуем вас, уважаемые читатели финансового портала treideram.ru. Сегодня поговорим про торговые сессии. Бинарные опционы – это производное от классических финансовых рынков и они здесь тоже присутствуют.

Также, мы поговорим про торговлю в будние и выходные дни, про трейдинг в нерабочее время, когда многие финансовые активы просто недоступны. Время торговли может быть разным, поэтому вы можете зарабатывать, как утром, так и вечером.

Если торги ведутся по фондовым активам, на них может быть ограничение, они открываются только в определенное время, например, 10 часов МСК. В это время торги начинаются и можно инвестировать в рынок цифровых договоров, извлекая из него прибыль.

Торговые сессии

Давайте рассмотрим периоды торговли на бирже, на которые разделена вся финансовая система:

  • Тихоокеанская – 22:00-09:00 МСК;
  • Азиатская – 02:00-12:00 МСК;
  • Европейская – 09:00-19:00 МСК;
  • Американская – 15:00-01:00 МСК.

Тихоокеанская сессия

Это самое спокойное время на финансовых рынках, когда все валютные пары затихают, американская биржа акция закрыта, Россия и Европа – тоже. Она начинается в 22:00 в Веллингтоне, с открытия биржи в Новой Зеландии. Далее, в полночь по Москве открывается биржа в Сиднее, в Австралии.

Сессия закрывается в 09:00. Вы теперь видите, что вышерассмотренный метод периодизации биржевого времени это простой и понятный инструмент, являющийся базовым элементом знаний любого биржевого трейдера. Это просто периоды, в которые работают биржи тех или иных стран.

Азиатская сессия

Время более активной торговли, когда открывается мощный капитализированный азиатский рынок. Открытие происходит в Японии, когда начинает работу токийская фондовая биржа, в 02:00. В этот период очень активными являются именно азиатские валютные пары с австралийским долларом, японской иеной, а также юанем.

Вслед за Токио, открывается Сингапур и Гонконг, которые усиливают активность цен на финансовом рынке. Открытие происходит через час, в 03:00. Завершение азиатских торгов происходит 12:00.

Чтобы торговать более результативно, вы можете использовать трендовые индикаторы и стратегии заработка, которые не могли применить, к примеру, в периоды тихоокеанских торгов. Чтобы заключать сделки эффективно, следует ориентироваться на тренды, появляющиеся в данный период времени.

Европейская сессия

Европейские торги происходят в Евросоюзе. Начало торговли происходит в Франкфурте, Цюрихе и Париже, в 9 утра по Москве. Это вторая по уровню волатильности сессия, после американской. За этими тремя биржевыми центрами идет Лондон. Этот рынок открывается в 10:00, а закрывается 19:00.

Торговать в этот период лучше всего по самым активным и волатильным биржевым инструментам, валютных парах с евро, фунтом и франком. В данный период появляется возможность заработка на трендах по европейским биржевым активам. В различные торговые дни вы можете торговать разными активами.

Американская сессия

Наиболее активная торговая сессия, в период которой наблюдаются самые сильные ценовые колебания базовых активов. Этот период начинается с 15:00 и длится до 01:00. Учтите, что в данное время лучше всего работать по тренду, на всех биржевых инструментах с долларом США.

Это необходимо для получения максимальной выгоды с рынка БО. Также, если вы любитель американского фондового рынка, с 15:30 данный рынок откроется и вы можете торговать любыми активами предоставленными вашим брокером, как вам угодно.

И все-таки, для прибыльной торговли, воспользуйтесь нашими проверенными торговыми стратегиями для заработка на цифровых опционах.

Пересечение торговых сессий

Вы можете работать во время пересечения торговых сессий. Это самые интересные периоды позволяющие зарабатывать максимум прибыли за единицу времени. В случае правильного прогноза, вы можете получать в такое время не 80%, а 90%.

Посмотрите в таблицу с сессиями, которую мы приложили выше. Вы заметите, что иногда периоды биржевой торговли идут внахлест и тогда же выходят новости, на которых можно прилично заработка. Одной из интересных систем заработка является Бинарный Гамбит.

Также есть тактики вроде классической новостной торговли, когда вы торгуете в сторону прогноза от аналитиков и извлекаете прибыль с резкого скачка и возврата графика базового актива. Это опасный метод, но он тоже применим в биржевой торговле.

Торговые дни на бинарных опционах

Финансовые рынки работают непрерывно, но большая часть торговых активов доступна лишь в определенное время суток. Давайте рассмотрим группы торговых символов и выясним, сколько времени они доступны для торговли.

  • Валютные пары – 5 дней в неделю;
  • Акции компаний – 5 дней в неделю;
  • Криптовалюты – без выходных и праздников;
  • Сырьевые активы – 5 дней в неделю;
  • Фондовые индексы – 5 дней в неделю.

Торговать валютами и акциями проще всего, но акции доступны не круглосуточно, а только в определенное время и про это мы поговорим прямо сейчас.

Время активности биржевых активов

Давайте теперь рассмотрим периоды активности различных групп торговых инструментариев:

  1. Валютные пары – работают с 00:00 понедельника и до 23:59 пятницы.
  2. Акции компаний – доступны для торговли во время работы биржи соответствующей страны.
  3. Сырьевые активы – работают по 6-8 часов, во второй половине рабочего дня.
  4. Криптовалюты – они торгуются круглосуточно.
  5. Энергетические товары – на московской биржи с 10 утра, на американской – круглосуточно.
  6. Фондовые индексы – американские индексы становятся доступными в момент открытия американского рынка.

Америка открывается в 15:30, активы находящиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже доступны именно с этого момента. Российский рынок и все его активы на рынке цифровых опционов начинают проявлять активность с 10:00, как только данная биржа открывается и на площадку выходят участники торгов.

Заключение

Давайте подведем итоги. Как видите, знать период работы различных бирж в разных странах может быть очень полезно. Старайтесь извлекать максимум прибыли из вышеописанного в нашей статье, так как это основы успешной торговли на финансовом рынке БО.

Чтобы получать выгоду еще более эффективно, с бинарных опционов, вы можете заключать сделки вначале на демонстрационном счете и только затем перейти к трейдингу реальными средствами. Комментируйте материалы представленные в этой статье, чтобы мы знали, понимаете ли вы то, что мы написали, полезна вам эта информация или лучше писать статьи на другую тему.

Желаем вам попутного тренда и становления миллионером!

Азиатские фондовые индикаторы снижаются вслед за рынками США

В ходе сегодняшних торгов фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются вслед за снижением индикаторов в США накануне, инвесторы следят за статданными и слухами о готовящихся антимонопольных проверках в отношении крупнейших высокотехнологичных компаний.

Японский индекс Nikkei 225 опускается на 0,2%, как и более широкий Topix. Китайский Shanghai Composite потерял 0,9%, Shenzhen Composite — 1,2%, гонконгский Hang Seng — 0,5%. Южнокорейский индикатор Kospi увеличился менее чем на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,25%. Индийский индекс BSE Sensex потерял 0,4%. Индонезийский рынок закрыт в связи с национальным праздником.

Бумаги японского оператора связи SoftBank дешевеют сегодня на бирже в Токио на 3,1%, производителя видеоигр и электроники Nintendo — на 2,3%.

Цена акций поставщика оборудования для мобильных устройств AAC Technologies опускается на 1,1%, Sunny Optical — на 2,2%.

Капитализация оператора казино Sands China упала на 3,2%, интернет-гиганта Tencent — на 1,7%.

Котировки ценных бумаг южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics опускаются на 0,8%, тайваньской Taiwan Semiconductor — на 2,1%.

Вместе с тем цена бумаг австралийских добывающих компаний BHP, Rio Tinto и Beach Energy повышается на 1,5%, 1,6% и 1,7% соответственно.

Сегодня стало известно, что австралийский центробанк снизил базовую процентную ставку впервые за три года. Ставка была понижена на 0,25 процентного пункта, до 1,25%, чтобы поддержать экономическую активность в Австралии на фоне глобальных торговых конфликтов и замедления роста экономики Китая, крупнейшего торгового партнера Австралии.

Тем временем объем розничных продаж в Австралии в апреле сократился на 0,1% по сравнению с мартом, хотя эксперты в среднем ожидали роста показателя на 0,2%. В марте продажи повысились на 0,3% к февралю.

Кроме того, во вторник власти Южной Кореи пересмотрели оценку роста ВВП в 1-м квартале в сторону снижения. По окончательным данным, экономика страны в январе-марте упала на 0,4% в поквартальном выражении, хотя ранее сообщалось о снижении на 1,3%. В годовом выражении ВВП увеличился на 1,7%, а не на 1,8%, как говорилось в предварительных данных.

Инфляция в Южной Корее в мае составила всего 0,2% в помесячном выражении и 0,7% в годовом. Консенсус-прогноз для первого показателя составлял 0,4%, для второго — 0,8%.

Важным негативным фактором для рынка также стали сообщения СМИ о том, что власти и регуляторы США собираются провести расследование с целью выяснить, не нарушали ли крупнейшие высокотехнологичные компании антимонопольное законодательство.

На прошлой неделе The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что министерство юстиции США планирует начать проверку деятельности Alphabet, материнской структуры Google. Вчера стало известно о планах Федеральной торговой комиссии (FTC) инициировать расследование в отношении Facebook и Amazon, тогда как Минюст может заняться проверкой Apple Inc.

Акции Alphabet в понедельник упали на 6,1% в Нью-Йорке, Amazon — на 4,6%, Apple — на 1%, Facebook — на 7,5%.

Золото дешевеет в ходе азиатских торгов

Золото во вторник слабо дешевеет на фоне низкой активности азиатских трейдеров.

Причем драгоценные металлы практически все снижаются в цене параллельно с ослаблением американского доллара. Безопасные и рисковые активы пользуются низким спросом из-за выжидательной тактики участников торгов. С одной стороны, азиатские банки и фонды ждут итогов первых за два года переговоров между КНДР и Южной Кореей, а с другой стороны – доллар не растет из-за выжидательной тактики американских инвесторов.

Даже растущая доходность по государственным облигациям пока не стимулирует участников рынка к скупке американских активов. На момент публикации данного обзора тройская унция золота подешевела на 0,13% до $1318,7. Серебро и платина снизились в цене на 0,11% и 0,64% до $17,12 и $970,8 за унцию соответственно.

Динамика цены на золото:

Однако несмотря на негативную коррекцию золото все еще находится на трехмесячном максимуме. Стоимость унции благородного металла в пределах $1318 отражает стабильный интерес к безопасным активам со стороны участников рынка.

Пока неясно, как завершатся переговоры на Корейском полуострове. Высоки риски провала переговорного процесса, в этом случае аналитики ждут скачка спроса на золото и серебро. Если же переговоры завершатся подписанием любого документа о сохранении партнерских связей, то цены на золото будут негативно корректироваться вплоть до конца этой недели.

На рынке цветных металлов во вторник фиксируется преимущественно рост активности. Высокий спрос на сырьевые металлы в Азии в начале недели спровоцировал увеличение стоимости большей части этих товаров на Лондонской бирже.

На момент написания данного обзора тонны меди и алюминия выросли в цене на 0,47% и 0,29% до $7158,5 и $2180,5 соответственно. Цинк и никель подорожали до $3388,25 и $12612,5 за тонну соответственно. (+0,44% и +0,29%).

Игра на понижение. Чем опасно падение азиатских фондовых рынков для России

На торговой сессии в пятницу, 9 февраля, ключевые индексы Азии показали резкое снижение. Японский фондовый индикатор Nikkei 225 упал 2,32%, китайский Shanghai Composite — на 4,02%, гонконгский Hang Seng — на 3,1%, тайваньский Taiex и сингапурский Straits Times — на 1,5% и 1,13% соответственно. Нисходящий тренд в азиатских индексах наблюдается с начала февраля. За это время Nikkei 225, Shanghai Composite и Hang Seng потеряли более 9%, а Taiex и Straits Times — свыше 7% на 5% соответственно.

Распродажи на азиатских биржах — это следствие падения фондового рынка США, говорят отпрошенные Forbes участники финансового рынка. Основные американские индексы — S&P 500 и Dow Jones — с начала февраля снизились на 8,5% и на 8,9% соответственно. Азиатские биржи отреагировали на ситуацию в США с опозданием — только через четыре дня после резкого обвала на американском рынке 5 февраля. Причина в том, что инвесторы сперва посчитали случившееся обычной коррекцией перегретых индексов США, говорит генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев.

Когда участники рынка осознали, что американский фондовый рынок сейчас подстраивается под дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС — распродажи начались и в Азии, объясняет финансист.


Новая реальность

Инвесторы и в США, и в Азии сейчас находятся в процессе переоценки риска за владение акциями в связи с грядущим ростом стоимости денег в развитых странах и повышением волатильности, соглашается старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Аврагим. Участники рынка ожидают более серьезного повышения ставок ФРС, а также ужесточения монетарной политики в Евросоюзе. В результате у компаний повышается стоимость заимствований и сокращается потенциальная прибыль, что оказывает давление на котировки их акций, поясняет Бит-Аврагим.

По мнению генерального директора УК «Арикапитал» Алексея Третьякова, в этом году закончился период сверхнизкой волатильности прошедших лет и наступила новая фаза, в которой высокая волатильность будет нормой. Ужесточение ставок и сокращение баланса со стороны ФРС США делает американские облигации Казначейства (Treasuries) более привлекательными для инвесторов. При этом снижается привлекательность долговых бумаг развивающихся стран, у которых априори более высокий риск, чем у суверенного долга США, поэтому в ближайшее время доходность таких облигаций будет расти.

Коррекция на фондовом рынке США будет продолжаться умеренными темпами до тех уровней, которые будут больше соответствовать прогнозам повышения ставок ФРС, отмечает Александр Лосев. После этого начнется консолидация и попытки роста акций отдельных компаний. Азиатские и европейские индексы также продолжат снижение, потому что они не смогут проигнорировать ситуацию в США, тем более что и ЕЦБ, и Банк Японии долгое время проводили количественное смягчение, подчеркивает финансист.

Российская реакция

Российский рынок слабо реагирует на колебания за рубежом, так как он изначально недооценен по отношению к другим рынкам из-за санкций, отмечает Вадим Бит-Аврагим. Цены на сырье все еще поддерживаются общим экономическим ростом в мире, поэтому российский рынок пока выглядит лучше аналогов, добавляет эксперт.

Тем не менее в перспективе Россия тоже столкнется с оттоком иностранного капитала из акций и последующей коррекцией, поскольку доля нерезидентов в общем объеме торгов на российском рынке оценивается в 70-75%, полагает Лосев. Курс рубля при этом не почувствует заметного негативного влияния, так как 9 февраля Банк России снизил ставку всего на 0,25 процентных пункта, поддержав таким образом керри-трейд с рублевыми активами.

Российский рынок еврооблигаций долго игнорировал рост доходности американских госбумаг, однако на этой неделе началась реакция, добавляет Алексей Третьяков. Так, евробонды упали в цене в среднем на один процентный пункт, что сказалось на их доходности, указывает он. Например, недавно размещенные еврооблигации «Русала» с погашением в 2023 году снизились в цене более чем на 1 п.п., а их доходность выросла с 4,85% до 5,1%.

Такая динамика может быть весьма чувствительной для компаний, у которых есть потребность занимать в долларах, отмечает Третьяков. «Но в целом у нас немного таких корпораций — у большинства российских компаний не очень большой внешний долг, и они генерируют хороший денежный поток. Поэтому для России эта ситуация пока некритична», — заключил он.

Американский, европейский и азиатский опционы

В настоящее время опционы являются гибкими и практичными производными финансовыми инструментами. Их используют в своих торговых стратегиях многие успешные трейдеры.

В зависимости от времени экспирации опционные контракты делятся на две большие категории:

Кроме того, финансисты выделяют азиатские опционы. Однако, подобные деривативы используются гораздо реже американского и европейского инструмента. К ним мы вернем в заключительной части этой статьи.

Основные понятия

Американский опцион наделяет своего держателя исключительным правом на покупку либо продажу базового актива, которые осуществляются по цене, определенной заранее в любую дату до окончания периода действия контракта.

Европейский опцион дает своему держателю исключительное право на покупку либо продажу актива, осуществляемую по цене, которая была оговорена заранее строго в момент экспирации или исполнения контракта.

Таким образом, именно время экспирации рассматриваемых биржевых инструментов определяет основное различие между ними. Интересно, но фактор отложенного действия непосредственно влияет на стоимость опционных контрактов. Дело в том, что в большинстве случаев американский опцион стоит дороже европейского.

Подобное деление принято называть стилем опциона. Оно не было искусственно придуманным понятием, но было сформировано самим ходом финансовой истории.

Изначально в Соединенных Штатах Америки опционные соглашения позволяли совершать куплю или продажу базового актива в любую дату внутри определенного отрезка времени. В свою очередь, в странах Европы популярностью пользовались контракты, имеющие фиксированную дату исполнения.

Где применяются

В настоящее время большая часть биржевых и фондовых опционов относится к американскому стилю. Исключение составляют финансовые индексы, которые чаще всего имеют европейский стиль.

Во время заключения договоров на той или иной бирже стороны обычно пользуются американским опционным контрактом. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, подобные опционы предоставляют большие возможности для каждого участника торгов. Во-вторых, они не препятствуют реализации конкретной стратегии трейдера.

В случае с американским контрактом строгая стандартизация касается только определения размера опционной премии. Кроме того, цены и сроки экспирации каждый день подлежат корректировке со стороны соответствующей биржи, она производится посредством клиринга на основании результатов дневных торгов.

Когда же речь идет о непосредственном взаимодействии двух конкретных инвесторов, а дело происходит не на бирже, то в ход гораздо чаще идут именно европейские опционы. В такой ситуации их жесткие условия, напротив, являются не недостатком, но преимуществом. Здесь обе стороны заинтересованы в стабильности и отсутствии пересмотра условий заключенного соглашения.

Интересно, но за последние несколько лет американские опционные контракты, несмотря на всю их гибкость, начинают вытесняться с бирж новыми гибридными типами. На сегодняшний день различают:

  • квазиамериканские;
  • среднеатлантические;
  • бермудские соглашения.

Каждый из них отличается собственными особенностями. К примеру, бермудские контракты дают их держателям право на экспирацию по ходу всего срока действия, только по конкретным дням недели. Их спецификация обязательно содержит указание на это. Таким днем недели может быть понедельник или, скажем, среда.

Как рассчитывается премия

Основной ключевой фактор для подобной оценки представляет собой разницу между ценами спот и страйк. Кроме того, принято учитывать время, оставшееся до экспирации контракта.

Истинную либо внутреннюю стоимость определяют, как разницу между текущей и оговоренной стоимостями базового актива. Наибольшая выгода, если мы говорим о put опционе, может быть получена в ситуации, при которой такая разница является максимальной и положительной. Для контракта call все обстоит с точностью до наоборот.

Американский стиль дериватива обладает гораздо большей гибкостью. Это связано с тем, что котировки активов меняются и к моменту экспирации могут сильно отклониться от максимально благоприятных.

Это еще одно отличие американского инструмента от европейского. В то же время временная стоимость часто делает американца дороже европейца.

Ежедневный пересчет цен и сроков погашения вынуждает трейдеров время от времени видоизменять торговую систему, которую они в данный момент используют. Только так можно получить максимальную эффективность от использования рассматриваемых биржевых инструментов.

Выбор редактора:  Бинарные опционы, прогнозы Рост ВВП не означает укрепление экономики РФ

Существующие стратегии

Практически все стратегии, которые придуманы к настоящему времени создавались под европейские опционные контракты. Дело в том, что каждая из них подразумевает, что срок экспирации опциона такой же, как и крайняя дата его существования. Если задуматься, то в этом есть разумное зерно. В противном случая трейдеру бы пришлось вводить в расчет алгоритма слишком много переменных. В результате разработанная стратегия получилась бы невероятно сложной для использования на практике.

В связи с этим все существующие опционные стратегии не следует рассматривать в качестве догмы. Они крайне отдаленно подходят для работы с американским или бермудским опционом.

В том случае если вы увидите, что автор стратегии говорит о том, что она подходит для подобных контрактов, не стоит слепо принимать это за чистую монету. В большинстве случаев торговая система предусматривает граничные сроки американских опционов. А в такой ситуации их оценка опирается лишь на внутреннюю стоимость.

Поправки по предварительному исполнению соглашения нужно производить в индивидуальном порядке под конкретную биржевую ситуацию.

Азиатские опционы

Азиатские опционные контракты представляют собой самостоятельный дериватив, в котором цену исполнения определяют, опираясь на среднюю стоимость инвестиционного актива, на определенном отрезке времени.

Подобные соглашения в финансовой среде также принято называть среднекурсовыми или опционами средней цены.

Чаще всего их используют на тех рынках, которые имеют высокую волатильность торгующихся там инвестиционных активов. Обычно речь идет о товарах (нефть), курсах валют и биржевых индексах.

Их отличительной особенностью является то, что страйк или цена экспирации опциона на момент его заключения неизвестна. Бывает указан лишь способ ее определения.

Азиатские биржи рухнули вслед за американскими

Рынки Японии, Китая, Кореи, а вслед за ними и новозеландские площадки открылись сегодня в красной зоне и продолжают снижение. Распродажи начались на фоне резкого падения всех основных биржевых индексов США: американские рынки закрылись на рекордно низкой с февраля отметке. Эксперты полагают, что коррекция на рынках будет продолжаться, американские индексы могут потерять совокупно до 30%. Всеобщие настроения не обойдут и основной российский биржевой индекс, который уже сейчас ушел в минус.

Сегодняшние торги на азиатских рынках начались глобальными распродажами. К 9:00 мск все ведущие индексы региона оказались в красной зоне. Так, японский индекс Topix потерял почти 3,5%, шанхайский индекс CSI 300 — около 4%, гонконгский Hang Seng — более чем на 3%, Nikkei 225 — на 4%, корейский Kospi — более чем на 3,5%. Индекс MSCI (без учета Японии) просел на 3,86%. Для фондовых рынков Китая снижение оказалось наиболее сильным за последние несколько месяцев. В минус ушли все китайские «голубые фишки». Котирующиеся на Гонконгской бирже акции российского «Русала» также потеряли в цене более 6%. Крупнейшие распродажи наблюдаются в сырьевых и финансовых секторах. Максимальное с октября 2008 года падение показал и новозеландский индекс NZX 50, -3,6%.

Настроения инвесторов продиктованы результатами торгов на американских площадках. Так, накануне, в среду, промышленный индекс Dow Jones снизился на 3,15% по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Индекс S&P 500 (включает акции 500 крупнейших американских компаний) упал на 3,29%. Для двух ведущих американских индикаторов вчерашняя распродажа оказалась крупнейшей с 8 февраля.

Наибольшие потери понесли телекоммуникационный, потребительский, энергетический и промышленный секторы — более 3% каждый. Высокотехнологичный индекс NASDAQ рухнул на 4,08%.

Это максимальные для него потери с июня 2020 года.

Такая ситуация, отмечает аналитик «АЛОР Брокер» Екатерина Конюхова, связана с распродажами в облигациях в технологическом секторе. «На прошлой неделе NASDAQ постоянно выглядел хуже, чем Dow Jones и S&P 500, что ему не свойственно. Этот факт настораживал на фоне роста десятилетних treasuries до максимумов с 2011 года — выше 3,24%. Тогда мы отмечали, что эти факторы могут стать реальными предвестниками коррекции на фондовом рынке США, несмотря на то что ее предрекают уже третий год. Доходность облигаций стала повышаться еще летом, но инвесторы почему-то игнорировали это», — рассуждает она. Осенью же обострился торговый конфликт, что в том числе вынудило МВФ понизить прогноз по росту мировой экономики. Вслед за фондом и остальные агентства могут снизить свои прогнозы.

Формально коррекция на мировых площадках, начавшаяся с американских бирж, основана на опасениях относительно торговых войн с Китаем и остальным миром, развязанных Трампом: инвесторы справедливо боятся, что все это приведет к сокращению прибылей корпораций, занимающихся внешней торговлей или зависящих от нее.Илья Жарскийуправляющий партнер экспертной группы Veta

Госпожа Конюхова полагает, что инвесторы стали более ответственно подходить к указанным рискам и начали перекладываться в облигации: вчера доходность бондов снизилась на 9 б.п. «Размещение десятилетних US Treasuries прошло с доходностью 3,255% — это максимум с 2011 года. Такая доходность будет продолжать забирать капитал с развивающихся рынков в пользу США, будет накачивать экономику инвестициями, при этом многие почему-то перестали быть уверенными в том, что эти инвестиции могут быть правильно использованы в условиях торговой войны», — добавляет господин Жарский.

Эксперты полагают, что коррекция на мировых рынках (в первую очередь на американском) в ближайшие дни продолжится. По словам господина Жарского, ждали ее очень давно. «Ближайшая цель по S&P 500 лежит на уровне как минимум 2700 пунктов, сегодня падение продолжится», — уверен он. Российский рынок, по его мнению, будет идти следом: индекс Московской биржи уже открыл торги огромным гэпом и будет идти к 2300 пунктам. «На краткосрочном периоде возможен небольшой отскок: в пятницу начинается сезон отчетностей, который может оказать поддержку бумагам», — полагает госпожа Конюхова. По ее словам, в целом вчерашнее падение можно считать звоночком, который, возможно, приведет к сильной коррекции — в пределах 30%, особенно в преддверии промежуточных выборов. «Трамп уже сейчас пытается переложить ответственность за вчерашнее падение рынка на ФРС из-за политики повышения ставок», — заключает она.

Американские фондовые рынки падают вслед за азиатскими

Американские фондовые рынки открылись в понедельник, 24 августа, значительным падением. Фондовый индекс S&P500 в начале торгов упал на 5% до 1872,72 пункта, промышленный индекс Dow Jones опустился на 6% и достиг отметки 15 470,34 пункта, высокотехнологичный NASDAQ – на 7,7% и оказался на уровне 4343,86 пункта.

Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) приостановит торги на 15 минут, если падение фондового индекса S&P500 превысит 7% до 15.25 по местному времени (22.25 мск), заявила в понедельник пресс-секретарь NYSE Сара Рич, пишет «Интерфакс».

Бумаги, торгуемые на фондовых площадках США, дешевеют вслед за Европой и Азией. Падение на основных торговых площадках в понедельник превышает 5-6%. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 рухнул на 7,5% — максимум с кризисного 2008 г., отмечает агентство Bloomberg. Лидерами падения являются производители сырья на фоне активной распродажи нефти и металлов. Британский FTSE 100 потерял к 16.27 мск 5,5%, французский CAC 40 — 7,1%

На азиатские рынки пришелся первый удар. Китайский индекс Shanghai Composite рухнул на торгах в понедельник на 8,5%, упав ниже уровня 8 июля, на котором его остановили массированные государственные интервенции. Падение также стало самым значительным с февраля 2007 г. и нивелировало рост с начала года (с января по пик 12 июня Shanghai Composite вырос на 60%). Падение в Китае распространилось на другие биржи. Японский индекс Nikkei упал на 4,6%, австралийский S&P/ASX 200 – на 4,1%. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific снизился на 4,4%.

Акции сырьевых компаний находятся под самым сильным давлением. Сырьевой индекс, рассчитываемый агентством Bloomberg, в понедельник опустился до минимума за 16 лет из-за опасений, что ослабление роста китайской экономики усилит кризис перепроизводства на рынках металлов и энергоносителей, пишет «Интерфакс».

Отслеживающий 22 вида сырьевых контрактов индекс Bloomberg Commodity потерял 2,2% и составил 85,8339 пункта, что является самой низкой отметкой с августа 1999 г. Этот индикатор учитывает не только падение цен на сами товары, но и прибыли или убытки от владения фьючерсными контрактами на них. Индекс, отслеживающий только динамику цен на сырье, опустился в понедельник на 1,6% и достиг минимума с 2009 г.

Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в октябре на нефть сорта Brent на сегодняшних торгах лондонской биржи ICE упала на 5,46% до $42,98 за баррель. На таком уровне цены на нефть находились только в начале 2009 г.

Вслед за мировыми площадками, девешеющей нефтью и удешевлением рубля падение показывают и российские индексы. Долларовый РТС упал на 5,34% до 721,69 пункта, а MICEX опустился на 2,06% до 1629,04 пункта.

Курс доллара на Московской бирже сегодня превысил отметку 71 руб., а курс евро поднялся выше 83 руб. впервые с декабря 2014 г.

Потянув за собой и российские индексы

Рынки Японии, Китая, Кореи, а вслед за ними и новозеландские площадки открылись сегодня в красной зоне и продолжают снижение. Распродажи начались на фоне резкого падения всех основных биржевых индексов США: американские рынки закрылись на рекордно низкой с февраля отметке. Эксперты полагают, что коррекция на рынках будет продолжаться, американские индексы могут потерять совокупно до 30%. Всеобщие настроения не обойдут и основной российский биржевой индекс, который уже сейчас ушел в минус.

Сегодняшние торги на азиатских рынках начались глобальными распродажами. К 9:00 мск все ведущие индексы региона оказались в красной зоне. Так, японский индекс Topix потерял почти 3,5%, шанхайский индекс CSI 300 — около 4%, гонконгский Hang Seng — более чем на 3%, Nikkei 225 — на 4%, корейский Kospi — более чем на 3,5%. Индекс MSCI (без учета Японии) просел на 3,86%. Для фондовых рынков Китая снижение оказалось наиболее сильным за последние несколько месяцев. В минус ушли все китайские «голубые фишки». Котирующиеся на Гонконгской бирже акции российского «Русала» также потеряли в цене более 6%. Крупнейшие распродажи наблюдаются в сырьевых и финансовых секторах. Максимальное с октября 2008 года падение показал и новозеландский индекс NZX 50, –3,6%.


Настроения инвесторов продиктованы результатами торгов на американских площадках. Так, накануне, в среду, промышленный индекс Dow Jones снизился на 3,15% по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Индекс S&P 500 (включает акции 500 крупнейших американских компаний) упал на 3,29%. Для двух ведущих американских индикаторов вчерашняя распродажа оказалась крупнейшей с 8 февраля.

Это максимальные для него потери с июня 2020 года.

Такая ситуация, отмечает аналитик «АЛОР Брокер» Екатерина Конюхова, связана с распродажами в облигациях в технологическом секторе. «На прошлой неделе NASDAQ постоянно выглядел хуже, чем Dow Jones и S&P 500, что ему не свойственно. Этот факт настораживал на фоне роста десятилетних treasuries до максимумов с 2011 года — выше 3,24%. Тогда мы отмечали, что эти факторы могут стать реальными предвестниками коррекции на фондовом рынке США, несмотря на то что ее предрекают уже третий год. Доходность облигаций стала повышаться еще летом, но инвесторы почему-то игнорировали это»,— рассуждает она. Осенью же обострился торговый конфликт, что в том числе вынудило МВФ понизить прогноз по росту мировой экономики. Вслед за фондом и остальные агентства могут снизить свои прогнозы.

Как торговая война США и Китая влияет на поведение инвесторов

«Формально коррекция на мировых площадках, начавшаяся с американских бирж, основана на опасениях относительно торговых войн с Китаем и остальным миром, развязанных Трампом: инвесторы справедливо боятся, что все это приведет к сокращению прибылей корпораций, занимающихся внешней торговлей или зависящих от нее»,— согласен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Госпожа Конюхова полагает, что инвесторы стали более ответственно подходить к указанным рискам и начали перекладываться в облигации: вчера доходность бондов снизилась на 9 б.п. «Размещение десятилетних US Treasuries прошло с доходностью 3,255% — это максимум с 2011 года. Такая доходность будет продолжать забирать капитал с развивающихся рынков в пользу США, будет накачивать экономику инвестициями, при этом многие почему-то перестали быть уверенными в том, что эти инвестиции могут быть правильно использованы в условиях торговой войны»,— добавляет господин Жарский.

Эксперты полагают, что коррекция на мировых рынках (в первую очередь на американском) в ближайшие дни продолжится. По словам господина Жарского, ждали ее очень давно. «Ближайшая цель по S&P 500 лежит на уровне как минимум 2700 пунктов, сегодня падение продолжится»,— уверен он. Российский рынок, по его мнению, будет идти следом: индекс Московской биржи уже открыл торги огромным гэпом и будет идти к 2300 пунктам. «На краткосрочном периоде возможен небольшой отскок: в пятницу начинается сезон отчетностей, который может оказать поддержку бумагам»,— полагает госпожа Конюхова. По ее словам, в целом вчерашнее падение можно считать звоночком, который, возможно, приведет к сильной коррекции — в пределах 30%, особенно в преддверии промежуточных выборов. «Трамп уже сейчас пытается переложить ответственность за вчерашнее падение рынка на ФРС из-за политики повышения ставок»,— заключает она.

Nomura: «Худшее для азиатских рынков позади»

03.09.2013, Москва — По данным исследования крупного инвестфонда Nomura, худшее для азиатских рынков уже, возможно, позади. Напомним, что в прошлом месяце инвесторы массово выводили деньги из азиатских активов на страхах, что ФРС сожмет третий раунд монетарного стимулирования в сентябре, и азиатские рынки риска обвалятся вслед за американскими — по материалам AForex.

Эксперты Nomura имеют довольно позитивный взгляд на долгосрочное будущее (5-10 лет) рынков Азии, в том числе, в отношении рисковых активов.
Китайские производственные индексы за август выросли аж до 16-месячных максимумов на фоне роста оптовых заказов. Стоит отметить, что до настоящего момента Китай проседал два квартала подряд по базовым экономическим показателям.

Не только Китай растет. Например, филиппинская экономика растет четвертый квартал подряд — по 7% в квартал.

Интересно, что фонд Nomura специализируется на рынке Японии — это главный стратегический рынок фонда. Однако за последние 3 года компания активно инвестировала (в том числе, в интересах своих клиентов) в другие азиатские регионы. Объемы инвестиций в другие страны Азии почти удвоились за указанный период.

Биржевые новости

В ходе торгов в четверг фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют сильное снижение на фоне негативной динамики, сформировавшейся на рынках акций США и европейских государств днем ранее.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают введение новых пошлин США против европейских товаров, а также опасения относительно замедления темпов роста глобальной экономики, отмечает MarketWatch.

Торговые площадки материкового Китая закрыты из-за праздников до 8 октября, биржи Южной Кореи также не работают в четверг.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка упал на 0,9%.

Японский индекс Nikkei 225 к 9:15 мск опустился на 2,01%, Topix к 9:00 мск — на 1,72%. Для Topix падение является максимальным с начала августа.

В число лидеров снижения входят котировки акций автопроизводителя Toyota Motor (-2,5%).

Бумаги производителя потребительской электроники Sony дешевеют на 0,8%, телекоммуникационной группы SoftBank — на 2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing — на 3,9%.

Гонконгский индекс Hang Seng к 9:22 мск снизился на 0,59%.

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. дешевеют на 0,8%.

Кроме того, падают котировки бумаг банков, в том числе HSBC — на 1,6% и Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) — на 1%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:17 мск уменьшился на 2,21%.

Котировки бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снижаются соответственно на 2,8% и на 3,9%.

Акции «четверки» крупнейших австралийских банков также дешевеют: Commonwealth Bank of Australia — на 2,8%, Westpac Banking — на 2,4%, Australia & New Zealand Banking — на 2,7%, National Australia Bank — на 3,5%.

Азиатские рынки акций падают вслед за американскими

Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко падают вслед за обрушением накануне рынка акций США.

Японский Nikkei 225 по данным на 8:50 мск потерял 5,6% и может завершить сессию на уровне на 10% ниже недавнего пика, что является сигналом коррекции.

Более широкий индикатор японского рынка акций — Topix снизился на 5,1%, гонконгский Hang Seng — на 4,1%, китайский Shanghai Composite — на 2,3%, южнокорейский KOSPI — на 1,8%, австралийский S&P/ASX 200 — на 3,2%.

«Трейдеры быстро меняют позиции, опасаясь усиления инфляции и ухудшения ситуации в экономике США на фоне слишком быстрого роста доходностей US Treasuries, — цитирует Bloomberg аналитика SMBC Nikko Securities Inc. Тосихико Матсуно. — Опасения в отношении американской экономики могут существенно повлиять на японскую экономику, и это очень неблагоприятно для рынка акций Японии».

Падение японского рынка усугубило укрепление иены, считающейся валютой «тихой гавани», относительно доллара США.

На этом фоне акции Sony подешевели в ходе торгов на 5,4%, Panasonic — на 3,9%, Canon — на 4,5%, Toyota — на 4%, Honda — на 5,4%.

«Это просто сумасшествие, — говорит аналитик IG в Мельбурне Крис Уэстон. — Существенная часть трейдеров просто не понимает, как такое могло произойти».

Многие институциональные инвесторы сделали паузу, решив дождаться, когда рынки успокоятся, прежде чем открывать крупные позиции, отмечает управляющий директор по рынкам АТР в брокерской компании Liquidnet Ли Портер.

«Волатильность фондового рынка была очень низкой долгое время, и вопрос был в том, когда ситуация изменится, а не в том, изменится ли она», — цитирует Л.Портера MarketWatch.

Индикатор волатильности торгов акциями, входящими в расчет японского Nikkei, вырос во вторник на 65%, до максимума с июня 2020 года.

Гонконгский рынок акций падает четвертую сессию подряд, лидерами снижения являются котировки акций энергетических компаний и девелоперов.

Индекс китайских компаний, торгующихся в Гонконге, рухнул во вторник на 6,1%. Стоимость бумаг PetroChina упала на 6%, Cnooc — на 5,5%, Country Garden — на 10%.

Индийский фондовый индекс BSE Sensex упал в ходе торгов на 3,1%, что стало самым существенным снижением более чем за два года.

Котировки акций технологических компаний Южной Кореи и Тайваня опускаются вслед за ухудшением оценки сектора аналитиками Morgan Stanley до «нейтрально» с «выше рынка» на ожиданиях ослабления темпов роста показателей выручки интернет-компаний.

Бумаги Samsung Electronics теряют в цене 1,3%, Taiwan Semiconductor — 5,5%.

Как работают азиатские фондовые рынки + онлайн котировки

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня снова будем говорить об Азиатском регионе и торговле на его фондовом рынке. Разберемся вместе, как работают азиатские фондовые рынки онлайн, каковы основные биржи и торгуемые активы на них, с какими нюансами можно столкнуться при проведении торгов.

Данное руководство предназначается скорее для трейдеров, но инвесторам советую тоже с ним ознакомиться.

Что это за торговые площадки

Ниже приведу небольшую сравнительную таблицу, касающуюся основных онлайн-бирж в азиатском регионе.

Более подробному описанию каждой из торговых онлайн-площадок посвящены отдельные статьи.

Название Страна Тикер Индекс Капитализация (трлн.$) Время работы (по Москве)
Tokyo Stock Exchange Япония TSE NIKKEI225 4,5 03:00-11:00
Hong Kong Stock Exchange КНР НКЕХ HSI 3 04:00-12:00
ShanghaiStock Exchange КНР SSE SSE Composite 2,5 04:00-11:00
Australian Securities Exchange Австралия ASX S&P/ASZX200 1,5 02:00-08:00
Korea Exchange Корея KRX KOSPI 1,3 03:00-10:00
Singapore Exchange Сингапур SGX STI 0,8 04:00-12:00
Bombay Stock Exchange Индия BSE BSE SENSEX 1,2 06:00-13:00

Где можно посмотреть котировки этих бирж онлайн

Смотреть все актуальные котировки на вышеупомянутых торговых площадок можно с помощью нашего виджета.

Преимущества и недостатки азиатской торговой сессии

В первую очередь стоит отметить низкий спред по валютным парам и узкий коридор движения цены, что позволяет относительно безопасно заниматься скальпингом, нужно только выбирать наиболее ликвидные активы.

Котировки акций, облигаций и биржевых индексов сейчас тоже довольно стабильны и имеют высокую ликвидность. Это означает, что на азиатском онлайн-рынке имеется множество хороших торговых инструментов.

Однако пробои узких боковиков все же случаются: это может происходить благодаря новостному фону или после длительной консолидации. Пробойные стратегии стоит применять при активном движении других рынков, особенно американских, так как в США торги закрываются прямо перед началом онлайн-торгов в Азии.

Волатильность у большинства валютных пар совсем небольшая, поэтому для большего заработка приходится использовать плечи, что повышает риски в разы.

Низкая ликвидность многих активов, связанная с тем, что другие регионы во время торгов в Азии спят, тоже является недостатком этого онлайн-рынка.

Время работы азиатской торговой сессии

Азиатская торговая онлайн-сессия определяется тремя основными торговыми площадками:

Начинается она в 3 часа ночи по Москве и заканчивается в 12:00.

Сегодня многие брокеры объединяют азиатскую торговую сессию онлайн с Тихоокеанской, поскольку по времени они почти совпадают.

Что касается пересечения с другими ключевыми торговыми онлайн-сессиями, Америка в это время только-только закончила торги и не пересекается с Азией, а Европа начинает торговать за 3 часа до закрытия азиатских фондовых рынков.

Активы фондового рынка

На азиатском фондовом рынке торгуются акции всех крупных компаний и банков, о которых наверняка слышал каждый: Samsung, LG, Sony, Nissan, Toyota, Hyundai и многие другие. Помимо них, торгуются онлайн облигации, производные инструменты (фьючерсы/опционы), товары и, естественно, национальные валюты.

Выбор редактора:  Бинарные опционы+индексы ММВБ может снова вернуться к нисходящему тренду

Валютные пары

В первую очередь это японская йена JPY, являющейся топ-3 валютой по объему торгов во всем мире, затем идет китайский юань CNY. Не менее активными валютами являются австралийский, новозеландский и сингапурский доллар (AUD, NZD, SGD).

Торги идут к доллару США или евро, а также друг к другу (AUD/JPY). Такие пары, как USD/EUR, USD или EUR к другим американским или европейским валютам, во время азиатской торговой онлайн-сессии низколиквидны и низковолатильны.

Азиатские рынки акций падают вслед за американскими и европейскими

В ходе торгов в четверг фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют сильное снижение на фоне негативной динамики, сформировавшейся на рынках акций США и европейских государств днем ранее.


Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают введение новых пошлин США против европейских товаров, а также опасения относительно замедления темпов роста глобальной экономики, отмечает MarketWatch.

Торговые площадки материкового Китая закрыты из-за праздников до 8 октября, биржи Южной Кореи также не работают в четверг.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка упал на 0,9%.

Японский индекс Nikkei 225 к 9:15 мск опустился на 2,01%, Topix к 9:00 мск — на 1,72%. Для Topix падение является максимальным с начала августа.

В число лидеров снижения входят котировки акций автопроизводителя Toyota Motor (T:7203) (-2,5%).

Бумаги производителя потребительской электроники Sony дешевеют на 0,8%, телекоммуникационной группы SoftBank — на 2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing — на 3,9%.

Гонконгский индекс Hang Seng к 9:22 мск снизился на 0,59%.

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. дешевеют на 0,8%.

Кроме того, падают котировки бумаг банков, в том числе HSBC — на 1,6% и Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) — на 1%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:17 мск уменьшился на 2,21%.

Котировки бумаг крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto (LON:RIO) снижаются соответственно на 2,8% и на 3,9%.

Акции «четверки» крупнейших австралийских банков также дешевеют: Commonwealth Bank of Australia — на 2,8%, Westpac Banking — на 2,4%, Australia & New Zealand Banking — на 2,7%, National Australia Bank — на 3,5%.

Перспективы азиатских рынков

I квартал 2020 года по большей части разочаровал инвесторов. Многообещающие результаты января и продолжение прошлогоднего ралли сменились двухмесячной коррекцией практически на всех финансовых рынках. Особенное внимание стоит уделить Азиатско-Тихоокеанскому региону. 12-месячный форвардный мультипликатор P/E для индекса MSCI Asia-Pacific сейчас находится на уровне 13, в то время как среднее значение за 5 лет составляет чуть больше 13.1, а аналогичный показатель для компаний индекса MSCI World превышает 15. Таким образом, спрэд между мультипликаторами MSCI World и MSCI Asia-Pacific на текущий момент равен 2, в то время как среднее значение спрэда для рассматриваемых индексов составляет 2.4. Это свидетельствует о некоторой недооцененности компаний Азиатско-Тихоокеанского региона относительно мирового индекса и делает рынок АТР привлекательным для инвестиций на II квартал 2020 года, исходя из оценок мультипликаторов.

Динамика 12-месячного форвардного P/E для индексов MSCI Asia Pacific и MSCI World
Источник: Bloomberg

Основными «тяжеловесами» индекса MSCI Asia Pacific являются компании из крупнейших экономик региона: Китая (Tencent Holdings, Alibaba Group), Японии (Toyota Motor), Южной Кореи (Samsung Electronics), Тайваня (Taiwan Semiconductor) и Австралии (Commonwealth Bank of Australia). Примечательно, что наибольший вес среди компаний из Индии, (третья по размеру ВВП страна в регионе) имеет финансовый конгломерат Housing Development Finance Corporation, который занимает лишь 26 место в индексе. Так или иначе перспективы азиатских фондовых рынков на текущий момент определяются развитием и финансовым состоянием именно вышеуказанных стран. Ключевые экономические показатели представлены в Таблице No1. В качестве бенчмарка были выбраны соответствующие средние значения по странам Большой двадцатки. За исключением отдельных ситуаций (значительный государственный долг и низкие темпы роста в Японии или высокие процентные ставки в Индии) состояние экономик азиатских стран достаточно устойчивое. Во многом это обеспечено низким уровнем государственного долга по отношению к ВВП и низким уровнем инфляции.

Кроме того, большинство стран держит курс на постепенное ужесточение монетарных условий для поддержания стабильной инфляции и повышает (или планирует повышать) процентные ставки. Однако, высокие темпы роста ВВП наблюдаются только в Китае и Индии. В первую очередь это обусловлено постоянным и значительным приростом населения в обеих странах, что выливается как в приток новой рабочей силы, так и в увеличение объемов потребительского рынка. Также одной из причин являются широкие возможности для инвестиций ввиду того количества природных ресурсов, которыми располагают обе страны.

Экономические показатели для ключевых стран региона и G20
Источник: TradingEconomics, * — среднее значение по странам Большой двадцатки

Повышение инвестиционной активности в ближайшие годы будет являться одним из индикаторов к восстановлению позиций азиатских фондовых рынков. Одним из ключевых проектов в регионе станет китайская программа «Один пояс — один путь». Будет создан льготный торговый коридор прямых поставок товаров с Востока на Запад. Страны, через которые пройдет торговый коридор, обеспечат соответствующей инфраструктурой: высокоскоростными дорожными и ж/д магистралями, высокотехнологичными морскими портами, современными распределительными энергетическими сетями и т.д. Подробнее

Также стало известно о том, что Саудовская Аравия и японская корпорация SoftBank Group подписали меморандум о реализации проекта в отрасли солнечной энергетики. К 2030 году мощность комплексов солнечных батарей, расположенных на территории королевства, составит 200 ГВт, а итоговый размер инвестиций оценивается в $200 млрд.

Проект позволит снизить зависимость Саудовской Аравии от нефти, создать дополнительно более 100 тыс. новых рабочих мест, а также сократить расходы по генерации электроэнергии на $40 млрд. Кроме того, важнейшим шагом для развития региона в перспективе станет успешный запуск торговли нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях. Торги «нефтеюанями» стартовали на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) 26 марта, а китайский нефтетрейдер Unipec и англо-голландский нефтяной гигант Royal Dutch Shell Plc уже подписали первый в мире контракт, используя данный финансовый инструмент. Поскольку Китай обогнал США и стал крупнейшим импортером нефти в мире, введение таких контрактов значительно снизит риски для китайских нефтетрейдеров и сделает акции таких компаний более привлекательными для инвесторов.

Отдельное внимание стоит уделить банковской системе региона, как одной из важнейших составляющих его привлекательности. Начиная с 2009 года, среднегодовые темпы роста (CAGR) активов азиатского банковского сектора составляют 7%, в то время как аналогичный показатель для Северной Америки и Европы равен 5% и -4% соответственно. Кроме того, на текущий момент активы банков АТР занимают почти 40% от всех активов мировой банковской системы, также банковские организации демонстрируют высокие показатели рентабельности: среднее значение ROE (Return On Equity) составляет более 10%. Таких результатов удалось достичь в частности за счет быстрого и успешного перехода к мировым стандартам финансового учета и внедрения передовых систем риск-менеджмента.

Объем активов азиатских банков, трлн.

Активное развитие как банковской, так и финансовой системы АТР в целом делает азиатские фондовые биржи более привлекательными для первичного публичного размещения акций (IPO). Популярной площадкой для размещений среди компаний становится Гонконгская фондовая биржа: объем привлеченных средств в I квартале 2020 года увеличился на 83% г/г и составил $2,9 млрд. В феврале 2020 года был введен ряд поправок к правилам листинга как для основной площадки Гонконгской биржи, так и для площадки быстрорастущих компаний (GEM). В основном изменения коснулись именно GEM. В частности, был повышен порог по минимальному денежному потоку компаний (с HK$20 млн. до HK$30 млн.) и минимальной ожидаемой рыночной капитализации (с HK$100 млн. до HK$150 млн.).

Кроме того, был отменен упрощенный процесс перехода с GEM на основную торговую площадку, а также было введено правило, согласно которому контролирующие акционеры эмитентов GEM не могут распоряжаться акционерным капиталом в течение 2 лет после листинга. Все вышеперечисленное и другие принятые меры призваны повысить уровень прозрачности компаний, допускаемых до торгов на Гонконгской фондовой бирже, и сделать торговую площадку наиболее привлекательной как для местных, так и международных инвесторов.

Топ-5 мировых фондовых бирж по объемам IPO
Источник: KPMG

Коррекция на мировых фондовых рынках в I квартале 2020 года заставила инвесторов искать новые инвестиционные возможности и более тщательно подходить к выбору позиций с целью компенсировать убытки в последующих кварталах. Азиатско-Тихоокеанский регион нельзя назвать «тихой гаванью» ввиду опасений экономистов о возможном снижении темпов роста ВВП Китая и Индии, а также курса на повышение процентных ставок в большинстве стран АТР. Тем не менее стабильная экономическая ситуация, активный запуск новых масштабных проектов и значимое место азиатских банков и фондовых площадок в мировой финансовой системе делают данный регион одним из наиболее перспективных в мире.

Азиатские фондовые индексы обвалились вслед за американскими

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг обвалились, отреагировав на негативную тенденцию на американском рынке. Распродажи на биржах по обеим сторонам Атлантики вряд ли продлятся долго, считают аналитики. Однако снижение индексов вполне может повлиять на курс рубля.

Ряд фондовых индексов стран Азиатского-Тихоокеанского региона падал на открытии в четверг более чем на пять процентов. К 11.00 мск подавляющее большинство азиатских индексов остались в красной зоне. Там же сегодня находятся российские индексы МосБиржи и РТС.

Накануне фондовые рынки США накрыла самая сильная распродажа с февраля нынешнего года. «Заметных поводов для падения не было. Статистика по американской экономике остается весьма сильной, но, вероятно, рынки постепенно смещают свое внимание на то, что экономический цикл приближается к своему пику», — полагают аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.

По их мнению, рост ставок в США скоро более активно начнет сказываться на американской экономике, провоцируя ее замедление. В последние месяцы американский фондовый рынок продолжал активно расти, в то время как в остальном мире фондовые индексы достигли определенного плато, отмечают Евдокимова и Давыдов. «Вероятно, коррекция на американском фондовом рынке не ограничится вчерашним падением. Тем не менее, фундаментальные показатели экономики остаются еще довольно сильными, поэтому поводов для долгосрочного «медвежьего рынка» пока нет», — подчеркивают они.

Спусковым крючком для распродаж на рынке США послужили слова главы МВФ, назвавшей текущие оценки акций экстремально завышенными, считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. Учитывая, что индекс доллара снижается третий день подряд, но валюты развивающихся стран движутся без резких скачков, коррекция может быть краткосрочной и не перерастет в долгую и полноценную распродажу, считает он. «В пользу отскока говорит и тот факт, что вчерашняя распродажа связана не столько с ухудшением экономических данных, сколько с ястребиной риторикой ФРС и оценками ситуации со стороны МВФ», — говорит Купцикевич.

Происходящее на основных мировых площадках можно описать как легкую панику, отмечает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Акции стоят очень дорого. Соответственно, замедляющие торговлю и мировую экономику торговые войны, а также рост доходности американских гособлигаций — веские причины для закрытия позиций», — подчеркивает он.

По мнению Евдокимовой и Давыдова, в ближайшее время рубль может испытать дополнительное давление из-за динамики на глобальных торговых площадках. «Спрос на рисковые активы по-прежнему остается весьма хрупким на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения политики ФРС и сохраняющихся бюджетных проблем в Европе», — подчеркивают они. Впрочем, поддержать российскую валюту могут продажи валютной выручки экспортерами в преддверии налоговых выплат, уточняют аналитики. По мнению Евдокимовой и Давыдова, краткосрочно нацвалюта может продолжить торги на отметках 66,4-67,4 рубля за доллар.

Азиатские биржи обвалились вслед за США

Индекс Dow Jones в среду снизился на 831,83 пункта (3,15%) по итогам сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне повышения доходности государственных облигаций США. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 94,66 пункта (3,29%) и оказался на отметке 2785,68 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ снизился на 315,97 пункта (4,08%), до 7422,05 пункта.

«Вероятно, это здоровое явление»

По итогам сессии в среду упали в цене акции целого ряда технологических компаний. В частности, Twitter — на 8,47%, Netflix — на 8,38%, Apple — на 4,63%, Intel — на 3,76%.

Падение Dow Jones стало крупнейшим с февраля. Тогда индекс снизился на 1175 пунктов (4,6%), до 24346 пунктов. По оценкам агентства Associated Press, данный индекс никогда до этого не терял сразу так много пунктов. Последний раз до этого Dow Jones снижался на 4,6% в августе 2011 года, что равнялось тогда 520 пунктам, так как индекс составлял около 11000 пунктов.

Основной причиной спада предположительно является повышение доходности гособлигаций США. Повышение базовой ставки ФРС наряду с прогнозами дальнейшего повышения ставок и довольно жесткой риторикой со стороны чиновников ФРС привело к переоценке ожиданий инвесторов, во многом спровоцировав резкое движение по доходностям американских гособлигаций.

«Фондовый рынок США начал обращать внимание на резкий рост процентных ставок, и в дальнейшем эта тенденция продолжится, в особенности если скорость, с которой растут ставки, достигнет тревожных значений», комментировал агентству Reuters 5 октября глава фонда DoubleLine Capital Джеффри Гундлах.

Помимо ужесточения монетарных условий серьезным негативным фактором для американского рынка является угроза затяжного противостояния США с Китаем, которое может затянуться на 10-20 лет.

Торговая война, начатая администрацией Трампа против КНР и по отношению к ряду других стран мира в виде повышения импортных пошлин на сталь и алюминий, также начала приводить к негативным эффектам в экономике самих США.

Телеканал CNBC сообщил, что президенту США Дональду Трампу доложили о снижении индексов. Телеканал привел в связи с этим заявление представителя Белого дома: «Это коррекция на рынке, ориентированном на рост. Вероятно, это здоровое явление. Это пройдет, а американская экономика остается сильной», цитирует ТАСС.

А вот президент США Дональд Трамп на фоне снижения промышленного индекса Dow Jones сделал резкое заявление о том, что Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая роль Центробанка, «сошла с ума» и проводит слишком жесткую политику.

Ранее в конце сентября ФРС повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2–2,25% годовых. В 2020 году ставка уже была повышена на заседаниях в марте и июне. 2020 году ФРС повышала ставку три раза: в декабре — до 1,25–1,5%, в июне — до 1–1,25% и в марте — до 0,75–1% годовых.

Нынешняя политика ФРС беспокоит инвесторов.

«Дешевые деньги были ракетным топливом для акций, и инвесторы вкладывались в них последние два года, учитывая то, что это единственное, что приносило приличную доходность на рынке. Но более агрессивный график ставок по ФРС привел к тому, что инвесторы стали забирать свои деньги», — прокомментировал ситуацию Bloomberg Стивен Иннес из OANDA.

За время президентства Трампа ФРС повысила ставки пять раз и, похоже, не собирается отказываться от этой политики. Трамп же настаивает на сохранении низкой процентной ставки. Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит политику постепенного повышения процентной ставки. С таким заявлением выступил председатель ФРС Джером Пауэлл на слушаниях в комитете по финансовым услугам палаты представителей конгресса.

Он отметил, что ряд препятствий, стоявших перед американской экономикой, превратились в «факторы, способствующие ее росту». Пауэлл также подчеркнул, что волатильность рынков не нанесет экономике США существенного ущерба, передает «Интерфакс».

Шанхай, Гонконг, Тайвань, далее везде

Обвал на американских рынках, ставший худшим за последние годы, спровоцировал в четверг падение на азиатских площадках. Торги в Китае открылись самым сильным падением за последние месяцы.

При открытии гонконгский индекс Hang Seng сразу просел на 800 пунктов, теряя 3,73%. Индекс Shanghai composite теряет 3,75%, Shenzhen composite в минусе на 4,87%. В красной зоне оказались практически все китайские голубые фишки. Так крупнейший в Азии телекоммуникационный гигант Tencent просел на 4%. Бумаги компании Sunny Optical Technology, производящей линзы для смартфонов, подешевели на 5,8%. Акции автопроизводителя Great Wall Motor дешевеют на 5,6%.

Серьезные потери несут активы, связанные с сырьевым и финансовым секторами.

За Китаем в минус идут и индексы других азиатских площадок. Тайваньский Taiex снижается на 5,72%. KOSPI теряет 3,20%, а японский Nikkei — 3,89%.

Австралийский ASX200 снижается на 2,28%. При этом наблюдается падение в большинстве секторов. Субиндекс по энергетике снизился на 3,51%, производство теряет 2,46%, а взвешенный финансовый сектор упал на 2,38%. Вниз пошли котировки основных банков страны. Акции Commonwealth Bank упали на 2,33%. Горнодобывающий сектор тоже просел: Rio Tinto теряет на 2,65%, а BHP — 3,4%.

В России ситуация похожая. В среду индекс Мосбиржи закрылся на отрицательной территории. Инвесторы обеспокоены слабыми перспективами роста мировой экономики и уводят средства из акций сырьевых и промышленных компаний, отмечают эксперты.

Ранее МВФ понизил прогноз по росту мировой экономики на 2020 и 2020 годы, а также прогнозы по экономическому росту в США и Китае на 2020 год. МВФ отметил, что в 2020 году Китай и США ощутят на себе последствия торгового конфликта.

Чем торговать на Бинарных Опционах ?

С помощью бинарных опционов у вас появляется возможность из одного терминала торговать одновременно на прогнозах цен на акции, товары, индексы и валютные пары, все что от вас требуется — это спрогнозировать дальнейшее направление движения актива. Далее мы обсудим какие виды активов доступны для торговли, типы бинарных опционов, а также некоторые универсальные приемы анализа для прогнозирования ценового движения. И самое главное — какие же активы стоит выбирать новичку в начале своего торгового пути.

Классы активов в торговле бинарными опционами

Первым делом нужно выбрать базовый актив, то есть подходящий производный финансовый инструмент. Если вы привыкли торговать на каком-либо одном рынке, например, Форекс, то выбор скорее всего упадет на валютные контракты. С другой стороны, большим преимуществом бинарных опционов является то самое разнообразие торговых инструментов, что позволит не только с легкостью диверсифицировать риски, но также даст возможность изучить новые для себя области и потенциально увеличить доходы. При торговле бинарными опционами различают четыре вида базовых активов:

  • Акции;
  • Фондовые индексы;
  • Сырьевые товары;
  • Валютные пары.

Акции


В сравнении с фондовой биржей, торговля производными от акций бинарными опционами обладает своими преимуществами. Во-первых, риски при заключении подобных контрактов всегда фиксированы, а значит как прибыль, так и убытки известны трейдеру заранее и в полной мере. Во-вторых, процесс инвестирования в акции далеко не так тривиален, как торговля бинарными опционами, и требует от трейдера гораздо больших усилий по прогнозированию и контролю над торговым портфелем. В случае же опционов, вопрос, как правило, звучит примерно так: будет ли цена по заключению контракта расти, или все же упадет? Ну и наконец, в отличии от рынка акций, здесь вы приобретаете не сам актив, а лишь контракт, что позволяет начинать с гораздо меньших сумм и позволяет торговать более дорогими акциями.

В зависимости от используемого брокером поставщика ликвидности у вас есть возможность торговать акциями крупнейших фондовых бирж, таких как NYSE (Нью-Йо́ркская фо́ндовая би́ржа) или NASDAQ, что включает в себя акции уже наверняка известных вам компаний:

  • Google;
  • Apple;
  • Vodafone;
  • Nike;
  • Microsoft;
  • Citigroup;
  • BP;
  • Lukoil;
  • Coca Cola и многие другие.

Так как рынок бинарных опционов представляет собой агрегатор торговых инструментов с различных бирж, которые могут находится в разных уголках земного шара или же иметь разные часы работы, у вас появляется возможность вести торговлю практически в любое время суток и даже на выходных.

При торговле бинарными опционами на акции стоит уделять особое внимание финансовым показателям компании, а также фундаментальным факторам и экономической ситуации в стране, в которой компания ведет свою деятельность.

Индексы

Фондовый индекс – это удобный индикатор, отражающий динамику сразу группы инструментов, объединенных по какому-либо общему признаку, а также относящихся к определенному сектору рынка или определенной биржи акций в целом. Как правило, на сегодня большинство индексов являются взвешенными по свободной капитализации и отражают суммарную капитализацию всех входящих в индекс компаний. Однако встречаются равновзвешенные индексы, когда число акций выбирается так, чтобы вес каждой акции в суммарной капитализации был примерно одинаков. Также иногда применяется расчет индекса по взвешенным ценам, что считается как сумма цен всех инструментов, поделенных на определенный делитель. Попробуем кратко рассмотреть некоторые популярные индексы:

Сырьевые товары

Товарный рынок в первую очередь привлекает трейдеров своим спокойствием и хорошей прогнозируемостью, что объясняется сильной зависимостью от фундаментальных факторов. Данный класс активов описывает различные виды сырья и ресурсов. Это могут быть металлы, продукты продовольствия или же энергетическое сырье. Важной характеристикой данного рынка является его, можно сказать, безразличие к маркам и производителям, вследствие чего один баррель сырой нефти не сильно отличается в цене от барреля нефти другого производителя, поскольку в сравнении сырых товаров сложно найти много аспектов различий.

Кроме традиционных методов инвестирования, товарная биржа идеально подходит для стратегий хеджирования и совершения арбитражных операций, что объясняется простотой анализа сырьевого рынка и большим количеством закономерностей. Как правило, хотя бы несколько инструментов товарной биржи должны иметь место в портфеле трейдера бинарных опционов.

Выбор редактора:  Индикатор Стохастик Индекс силы (StochRSI)

Валютные пары

Большое разнообразие инструментов на рынке Форекс позволяет не только выбирать удобное время для торговли, но также с успехом применять различные торговые стили к одному и тому же инструменту. Например, торговля йены в азиатскую сессию имеет больше смысла, так как пара в это время наиболее активна. С другой стороны, ночью намного лучше работает определенный вид канальных стратегий, что в итоге дает вам возможность выбора наиболее приятного стиля торговли. Рассмотрим некоторые популярные валютные пары:

  • EURUSD – наиболее ликвидная валютная пара. Именно по этому символу вы найдете наибольшее количество аналитических материалов.
  • GBPUSD – вторая по популярности пара у новичков. Пара обладает достаточной ликвидностью и по характеру является более волатильной, что дает сильные направленные движения.
  • USDCHF/USDJPY – данные пары не показывают больших движений и больше подходят для спокойной торговли. При этом пары обладают достаточной ликвидностью.
  • GBPJPY – обычно используется более опытными трейдерами, из-за своей изменчивости и большой волатильности. Следует быть осторожными, поскольку некоторые новостные события могут провоцировать резкие перепады курса.
  • AUDUSD/USDCAD – пары обладают небольшой ликвидностью, поэтому иногда сложно спрогнозировать их дальнейшее движение. С другой стороны, на пары сильно влияют цены на нефть и золото, что позволяет прогнозировать их движение учитывая корреляцию с рынком товаров.

Чем торговать новичку ?

Начинающим трейдерам стоит обратить внимание на наименее ликвидные активы, потому что именно на таких инструментах легче всего обучаться торговле. В первую очередь сказывается относительная плавность ценового движения и меньшее количество шума, что упрощает процесс распознавания свечных паттернов и дает больше времени на подготовку к сделке. Под описанные критерии идеально подходит товарный рынок, а конкретно такие инструменты как нефть, золото, платина и другие, в зависимости от условий вашего брокера.

Еще одно большое преимущество торговли с помощью деривативов — это выход на рынок акций и индексов, один из самых популярных традиционных типов инвестиций. Если вы всегда хотели приобщиться к тем самым настоящим биржевикам, то бинарные опционы — это один из наиболее простых путей. Тогда как при совершении сделки на фондовой бирже приходится покупать акцию целиком, в случае с бинарными опционами вы покупаете лишь контракт с определенными условиями выполнения. Данный момент сильно упрощает жизнь начинающего аналитика, потому как в прогнозе бинарных опционов допускаются довольно большие погрешности.

Также у вас появляется возможность торговать широким набором индексов, таких как: Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, DAX 30, Nikkei. При анализе индексов стоит учитывать вес каждого инструмента, входящего в корзину, ведь на цену индекса может повлиять каждая входящая в него компания. Также капитализация индекса может даже превышать показатели ВВП некоторых стран, поэтому важным фактором является общая экономическая ситуация в стране.

В силу своей сложной прогнозируемости, торговля валютными парами требует особо осторожного подхода. Считается, что самой популярной парой для торговли является EURUSD и немногим менее GBPUSD. Однако, основное их преимущество и в то же время недостаток в том, что данные пары обладают довольно высокой ликвидностью и наибольшим количеством различных мнений и прогнозов.

В общем плане, торговля бинарными опционами определенно находка для всех краткосрочных трейдеров, позволяющая получать до 80% прибыли за сделку. А факт того, что прибыльность некоторых видов бинарных опционов может достигать 500%, делает торговлю бинарными опционами исключительно прибыльным видом инвестиций.

Корреляция активов в торговле бинарными опционами

Так уж вышло, что некоторые торговые инструменты исторически тесно связаны и иногда могут в точности повторять движения друг друга. На эту связь, как правило, в равной степени может влиять экономическая ситуация в стране или общий экспорт определенного вида сырья.

Наиболее подходящим для финансовых рынков считается коэффициент корреляции Пирсона, который может принимать значения от -1 до 1. Значения близкие к нулю означают слабую связь, в то время как максимальные и минимальные показатели соответствуют высокому уровню положительной или отрицательной корреляции. В таблице приведены актуальные на данный момент значения корреляции основных валютных пар относительно EURUSD. Как видим, в краткосрочном периоде евродоллар обладает сильной связью с USDCHF и другими сильно зависящими от американского доллара валютами.

Достаточно высокая долгосрочная корреляция GBPUSD и EURUSD как раз объясняется этими факторами. В этом случае, торговля одинаковыми сигналами вряд ли уменьшит торговые риски, и наверняка предпочтение будет лучше отдать инструменту с более сильным сигналом.

Для нахождения высоко коррелирующих инструментов подойдет сервис myfxbook.com. Сервис позволяет строить таблицы корреляций инструментов и дает наглядное представление о динамики их связей по времени, с отображением до десяти пар инструментов в одном окне.

Полноценное же преимущество диверсификации рисков, то есть распределения капитала между несколькими финансовыми инструментами, можно будет получить лишь при наличии разнонаправленных позиций на положительно коррелирующих инструментах, либо однонаправленных, на инструментах с отрицательным коэффициентом корреляции. Данной техникой можно добиться почти полностью нейтральной позиции.

В этом случае, потери на одном инструменте будут почти полностью компенсироваться прибылью на другом, что и составляет основное преимущество распределения капитала. Но даже идеально сбалансированная корзина коррелирующих инструментов не способна оставаться такой вечно. Конечно, в теории она могла бы таковой быть, но при условии полностью замкнутой системы, чего в реальной жизни никогда не происходит и капитал разными путями постоянно перетекает из одного рынка в другой. Но все же, как правило, для правильного формирования корзины достаточно следить за статистическими данными по корреляции инструментов с недельным или месячным периодом, и соответственно добавлять или убирать инструменты с сильной или слишком слабой связью.

Заключение

Рынок бинарных опционов можно с уверенностью назвать Меккой профессиональных трейдеров и отрадой тех, кто только начинает свой «Шелковый путь». Постепенно набирая популярность, бинарные опционы предлагают наиболее современное и логичное торговое окружение. Низкий порог входа и простота анализа позволяют быстро освоится новичкам, а потенциально большие прибыли и выход на наиболее популярные биржи привлекает и опытных трейдеров. Ну и наконец, гибкое управление рисками позволяет в кратчайшие сроки разработать надежную торговую систему, точно отвечающую стилю вашей торговли.

Новичкам стоит начать свою торговлю с наиболее предсказуемых активов — товарного рынка, а конкретно таких инструментов как нефть, золото, платина и другие, в зависимости от условий вашего брокера.

Как зарабатывать на азиатских индексах?

Азиатские фондовые индексы с каждый днем привлекают все больше и больше внимания игроков рынка. В том числе, их активно используют и трейдеры бинарных опционов, к примеру, азиатские индексы есть на платформе брокера Финмакс. Давайте познакомимся с данными активами и рассмотрим, как ими торговать.

Классификация инструментов

Повествование будем вести на основе активов брокера Бинекс, т.к. он предлагает пользователям рекордное количество азиатских инструментов для работы, в числе которых есть как акции корпораций, так и фондовые индексы.

В частности, здесь представлены следующие активы:

  • Индия – BSE Sensex, CNX Nifty
  • Кувейт – Kuwait 15
  • ОАЭ – Abu Dhabi General, Dubai General
  • Саудовская Аравия – Tadawul
  • Тайвань – TAIEX
  • Южная Корея – KOSPI
  • Япония – Nikkei 225, TOPIX 500

Как видите, работать есть с чем. Каждый из представленных выше индексов дает потенциальную возможность для заработка. Рассмотрим тонкости их анализа.

Торговля азиатскими индексами

Все азиатские индексы можно условно разделить на три группы:

  • Индексы стран-экспортеров нефти (Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия)
  • Индексы высокотехнологичных стран, одна из главных статей экспорта которых – техника и электроника (Тайвань, Южная Корея, Япония)
  • Индийские фондовые индексы, стоящие особняком

Впрочем, японский индекс Nikkei 225 также можно выделить отдельно, т.к. он входит в число важнейших мировых индексов требует соответствующего подхода.

Следовательно, и к торговле здесь нужно подходить по-разному. Но при этом необходимо помнить о том, что с индексами – любыми индексами, вне зависимости от страны и отрасли торгуют, преимущественно, на основе фундаментального анализа, так что в дальнейшем мы будем говорить именно о нем.

Первая группа – нефтяные индексы

Данная группа является, пожалуй, наиболее предсказуемой, т.к. факторы влияния на нее очевидны – мировые цены на нефть, заседания ОПЭК, величина добычи и т.д.. Причем новости, содержащие в заголовке указанные выше словосочетания, практически со 100%-й вероятностью вызовут реакцию индексов.

Ищем заголовки вроде.

И реагируем соответствующим образом. Если нефть дорожает – с высокой долей вероятности вырастут и котировки индекса. Дешевеет – график индекса пойдет на убыль.

Вторая группа – «технологичные» индексы

Опять же, обращаем внимание на новости, в первую очередь – из индустрии высоких технологий. Пример таковой на рисунке ниже.

Кстати, буквально на днях вышла крайне интересная новость, касающаяся Тайваня.

Трейдерам необходимо пристально следить за развитием данной ситуации, т.к. она, вне всякого сомнения, окажет влияние на экономику Тайваня.

Что касается южнокорейских и японских индексов (в первую очередь Nikkei 225), необходимо учитывать, что они довольно сильно коррелируют с экономикой Соединенных Штатов. Соответственно, новости, касающиеся этой страны (NFP, отчет о ВВП США, уровень розничных продаж и т.п.) обязательно скажутся на их курсе.

И еще кое-что, касающееся Nikkei 225. Статистика показывает, что изменения котировок данного индекса практически дублируют движения индекса Dow Jones, произошедшие в течение предыдущего торгового дня. Обращайте на это внимание, к этой уловке прибегают многие опытные трейдеры.

Третья группа – индийские индексы

Что касается данной группы, то здесь все несколько сложнее, т.к. в состав индийских индексов входит множество компаний из различных сфер деятельности.

Здесь необходимо обращать внимание на котировки крупнейших из них, таких как Bank of Baroda, State Bank of India, Tata Consultancy Services и другие.

Впрочем, на тематических ресурсах регулярно публикуются комплексные отчеты по индийскому фондовому рынку, так что поиск информации не вызывает сложностей. В целом, можно сказать, что азиатские индексы, благодаря своей предсказуемости, являются довольно простым инструментом для торговли и анализа.

Азиатский опцион

Азиатский опцион (англ. asian option ) — разновидность опциона, при которой цена исполнения определяется на основе средней стоимости базового актива за определённый период времени. Азиатский опцион ещё называют опционом средней цены или среднекурсовым опционом. Как правило, такие опционы заключаются на товары, биржевые индексы, курсы валют и процентые ставки [1] . Азиатские опционы популярны на рынках с высокой волатильностью базовых активов (нефть, цветные металлы и др.) [2] .

Содержание

История [ править | править код ]

Первый опцион этого типа был продан в 1987 году токийским отделением Американского банка (англ. American Bank ) [3] .

Особенности [ править | править код ]

Отличительная особенность опционов данного типа заключается в том, что цена исполнения (страйк) неизвестна на момент заключения контракта. Указывается только способ определениям цены по значениям цены спот за определённый период, в том числе и по будущим значениям. Возможны следующие варианты:

  • Цена страйк равна максимальному значению цены спот за время действия опциона.
  • Цена страйк равна минимальному значению цены спот за время действия опциона.
  • Цена страйк определяется как среднее значение цены спот в указанные моменты времени. В этом случае указываются даты, участвующие в формировании среднего значения, а также способ подсчёта среднего значения.


Опцион, у которого цена страйк указывается на момент заключения контракта, но вместо цены спот на момент исполнения используется среднее значение цены спот за определённый период, также называется азиатским [4] .

Основные варианты азиатских опционов [ править | править код ]

Фиксированная цена страйк (также известная как «средняя ставка»), продажа:

где А обозначает среднюю, а К — страйк. Эквивалент опциона пут вычисляется по формуле:

Плавающая цена страйк (она же плавающая ставка) при продаже азиатского опциона:

где k — это взвешивание, обычно 1 исключаются из описаний.

Получение средних значений [ править | править код ]

Получить среднее значение можно различными способами. Обычно это среднее арифметическое. При постоянном мониторинге его вычисляют следующим образом:

При дискретном мониторинге (с мониторингом в моменты t 1 , t 2 , … , t n <\displaystyle t_<1>,t_<2>,\dots ,t_> ):

Существуют также азиатские опционы, где среднее значение вычисляется как среднее геометрическое. При постоянном мониторинге его вычисляют по формуле:

Преимущества азиатских опционов [ править | править код ]

Азиатские опционы — это инвестиционные инструменты с умеренным уровнем риска. Так как цена опциона базируется на данных о цене на базовый актив за определённый период, то инвестор имеет возможность сделать рациональное суждение о целесообразности вложений [5] .

Ещё одно преимущество азиатских опционов состоит в том, что эти опционы, как правило, дешевле американских или европейских, поскольку использование средней стоимости базового актива уменьшает волатильность производного инструмента.

Бинарные опционы без Индикаторов и Примеры на Реальном счете

Большинство трейдеров не видят бинарные опционы без индикаторов, потому что именно они способны выдавать более точные сигналы на коротких графиках. Действительно, может показаться, что только индикаторы способны помогать в прогнозировании на коротких сроках, но это не так.

Странно было бы полностью отрицать их роль в техническом анализе и исключать такую возможность, но есть большая группа трейдеров, которая использует бинарные опционы без индикаторов, утверждая, что они всего лишь повторяют ценовую линию и не дают настоящего представления о рынке.

Торговля бинарными опционами без индикаторов

  • Я не буду отрицать технический анализ, так как сам им пользуюсь, но также часто я применяю торговлю без индикаторов, поэтому, в целом, тема довольно актуальна.

Может показаться, что без индикаторов невозможно торговать на короткие сроки, но это не так. Ниже я покажу вам примеры, когда мои сделки длились не более 10 минут, при этом я имел точный сигнал и не использовал индикаторы.

Но сначала лучше рассказать, почему люди ищут способы торговли бинарными опционами без индикаторов. Существует неофициальная статистика эволюции трейдеров:

  1. Начинающий не использует ничего, кроме свей интуиции, и торгует на эмоциях и желании торговать.
  2. Дальше трейдер начинает использовать все попавшиеся стратегии (индикаторы, фигуры, календари).
  3. Профессионал использует минимум инструментов для анализа.

Таким образом, на третьей стадии трейдеры ищут рабочие и легкие способы получать прибыль, и не хотят использовать бинарные опционы без индикаторов, которые обязывают долго проводить время за компьютером в поисках сигналов.

Стратегии бинарных опционов без индикаторов

Я бы даже не называл это стратегиями, а просто подходами к торговле.

Если продолжить тему технического анализа, то там есть уйма инструментов, помимо индикаторов. Первый из них — это тренд.

Сложно переоценить торговлю по тренду, на нем основано большинство стратегий. Суть заключается в том, чтобы идти вслед за рынком. Если на графике вы видите устойчивый тренд и можете объяснить, почему он таков, то есть подкрепить понимание того, что тренд не изменится в ближайшее время, можно открывать сделку по направлению тренда на короткие отрезки.

Вот пример подобной сделки у брокера FiNMAX:

Итог сделки по тренду:

Например, когда Япония в 2012 году начала проводить жесткую монетарную политику с целью понизить курс иены, на котировке USD/JPY образовался восходящий тренд на 3 года!

Конечно, за 3 года были и нисходящие колебания, но торговать по восходящему тренду можно было с наименьшими рисками, а в один день можно было открывать более 5 сделок на короткие сроки с условием роста. Если вы думаете, что момент упущен, то это не так — их становится только больше!

Как вы видите, бинарные опционы без индикаторов вполне возможны. А подтвердить тренд можно разными способами, это может быть настроение рынка, которым движут уровни поддержки и сопротивления на графике цены, экономические данные, фигуры технического анализа, квартальные отчеты компаний и другие способы.

Уровни поддержки и сопротивления, каналы

Цена всегда движется динамично и всегда в определенных коридорах. Достигая нижний точки, цена разворачивается вверх, а когда достигает высшей точки, идет вниз. Если провести линии по верхним и нижним точкам, мы получим линии поддержки (снизу) и линии сопротивления (сверху):

Когда цена пробивает установленный коридор, образуется новый сильный тренд, рынок становится слишком сильным, и в таких случаях линия сопротивления становится новой линией поддержки:

Сделка на уровне поддержки:

Был открыт опцион на акции Daimler AG на 16 минут с условием роста цены:

Бинарные опционы без индикаторов часто еще проще. Ведь линии можно провести просто визуально и сразу определить, что происходит и как может повести себя цена. Сильным сигналом к новому тренду могут быть сами японские свечи.

Японские свечи — бинарные опционы без индикаторов

Японские свечи не только показывают ценовую линию, но и могут быть самостоятельной стратегией бинарных опционов без индикаторов. Разные модели японских свечей очень точно говорят о настроении рынка и также точно предсказывают направление цены.

Свечи, которые говорят о предстоящем восходящем тренде, — покупка опциона с прогнозом роста:

Свечи, которые говорят о предстоящем нисходящем тренде, — покупка опциона с прогнозом снижения:

Увидев подобные комбинации японских свечей, можно понять, как действовать дальше. Сроки опциона нужно выбирать, исходя из таймфрейма на графике, но для реализации модели может понадобится 2-3 свечи. Если у вас пятиминутный график (каждая свеча имеет пять минут), то вам нужно открыть сделку на 10-15 минут.

Торговля на новостях — бинарные опционы без индикаторов

Это отличный способ подтвердить тренд или просто заработать на экономических данных. К примеру, сегодня вышли данные по доллару:

Я немедленно открыл эту страницу и выбрал EUR/USD. Далее я выбрал срок опциона на 5 минут и нажал кнопку ВВЕРХ (прогноз роста цены), так как доллар будет падать, а евро расти:

Теперь осталось подождать: если на конец срока опциона цена вырастет, то я получу прибыль.

И вот результат:

Получить 80% прибыли или 48 долларов оказалось не так сложно.

Это еще раз доказывает, что торговля бинарными опционами без индикаторов тоже вполне успешна.

Бинарные опционы на акции без индикаторов

Эта категория активов, по моему мнению, вообще минимально подвержена анализу по индикаторам, хотя, когда я читал некоторые книги по торговле на фондовом рынке, там советовали применять индикаторы и для анализа акций. Тем не менее, бинарные опционы на акции можно анализировать и без индикаторов, изначально это и будет правильным решением.

Ведь цену на акции часто движут не только трейдеры в свободном плавании, а профессиональный и инсайдерский рынок. Взять, к примеру, квартальные отчеты компаний. Каждый год компания публикует минимум 6 отчетов, а то и больше.

К примеру, Boeing публикует не только квартальные, полугодовые и годовые отчеты, но и ежемесячные отчеты по продажам.

Если выходит позитивный отчет, акции растут, а, наоборот, плохие данные опускают цену акций.

Кроме того, я уже не раз писал о своем любимом примере, когда заработать на бинарных опционах можно без индикаторов и практически гарантированно. Это дни, когда крупные компании выпускают на рынок новые продукты.

Вспомните новости в дни старта продаж новых моделей iPhone? Я сразу вспоминаю, как китайцы с палатками и спальниками караулят очередь в магазин за несколько дней до начала продаж. Вероятно, это маркетинг самой компании, но он работает, и в первый день телефоны раскупают, а компания получает много внимания и огромную выручку. Акции растут.

Я не раз зарабатывал на таких моментах, это были не только iPhone, но и MacBooc, XBOX, Tesla и др.

Преимущества бинарных опционов без индикаторов

  • Вы лишены автоматических алгоритмов.
  • Вы не зависите от других платформ и графиков, где есть индикаторы.
  • Вы можете меньше времени проводить у компьютера, не мониторя графики постоянно.

Недостатки торговли без индикаторов

  • В целом, индикаторы — это легкий и простой путь, который лишает вас необходимости постоянно анализировать рынок, вы просто следите за индикаторами и получаете нужный сигнал, который всегда имеет конкретный срок.
  • Самостоятельный анализ активов может быть субъективным, и неопытному трейдеру легко ошибиться, например, когда вышел отчет по Coca-Cola, в нем были данные о сильном снижении выручки компании. Многие могли бы предположить, что акции будут падать, но они выросли, потому что далее в отчете говорилось о росте прибыли с 770 млн до 1,24 млрд.
  • Также субъективность касается и фигур технического анализа, кто-то на одном графике может увидеть фигуру Голова и плечи, а другой трейдер тут же будет видеть просто Тройную вершину.

Стоит ли работать с бинарными опционами без индикаторов

Я считаю, что это не совсем верный вопрос, ведь на каждом этапе рынок имеет свою неповторимую ситуацию и иногда лучше глянуть на индикаторы, а в какой -то момент лучше торговать без индикаторов, например, по данным экономического календаря или анализу компании.

Для того, чтобы убедиться, что вам подходит торговля бинарными опционами без индикаторов, нужно просто попробовать.

Чаще всего индикаторы выступают в роли подтверждающего сигнала и отлично показывают текущую тенденцию рынка, особенно, что касается настроения инвесторов (перекупленность/перепроданность).

Я не исключаю индикаторы из своей работы, и в рубрике Стратегии вы найдете много хороших стратегий на основе индикаторов.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: