Аналитики предрекают нефти рост до 50$ за баррель для торговли бинарными опционами


Содержание

5 ЭКСПЕРТНЫХ ПРОГНОЗОВ О ЦЕНАХ НА НЕФТЬ: ОТ 10$ ДО 70$ ЗА БАРРЕЛЬ

Цена на нефть продолжает будоражить рынки и заставляет активно работать аналитиков. Экономически, фундаментально и технически рынок «черного золота» выглядит напряженно. Рассмотрим, какие прогнозы по нефти делают различные эксперты.

Рынок нефти продолжает преподносить сюрпризы. Аналитики наперебой продолжают сыпать прогнозами, предлагая то покупать «черное золото», то приводя самые убедительные доводу в пользу его продажи. Отдам должное моде и предложу читателям свой прогноз цены на нефть.

ЧТО ПРОГНОЗИРУЮТ ЭКСПЕРТЫ?

DEUTSCHE BANK

Для начала давайте посмотрим, что говорят о рынке нефти аналитики ведущих мировых банков.

Например, по мнению экспертов Deutsche Bank, дальнейшие перспективы «черного золота» выглядят оптимистичными.

  • Медианный прогноз по средней цене WTI в 2020 году двадцати опрошенных Bloomberg аналитиков составляет $57.
  • В четвертом квартале этого года средняя цена WTI составит $49,50 и лишь в следующем году ей удастся уверенно подняться выше $50.

Ребалансировка рынка протекает очень медленно, ставит под сомнение дефицит сырой нефти раньше второго квартала 2020 года. Спрос и предложение придут в полностью равновесное состояние лишь к концу 2020 года.

Прогноз Deutsche Bank по средней цене WTI на следующий год составляет $53.

CITIGROUP

Аналитики Citigroup также считают, что перспективы нефти выглядят не столь мрачными. Опасения относительно того, что восстановление цен повлечет за собой и постепенное наращивание добычи, вероятно, останутся сдерживающим фактором для нефти в обозримой перспективе, однако повода для обвала цен также нет.

Проблемы с поставками сохраняются, особенно в Нигерии и Ливии, беспокойство относительно роста китайской экономики спало, а спрос остается устойчивым и сильным. В Citi полагают, что падение нефти к $40 для многих инвесторов, спекулянтов и реальных покупателей — благоприятная возможность.

Они придерживаются прогноза по нефти WTI на конец квартала на уровне $51 за баррель, на конец года —$50 и $53 на первый и второй кварталы 2020.

BNP PARIBAS

Учитывая сохраняющиеся огромные запасы сырой нефти, снижение цен выглядит логичным», — отмечает Гарет Льюис из BNP Paribas. — «Вероятно, текущее соотношение спроса и предложения в обозримом будущем останется стабильным, а, следовательно, останутся и те самые запасы».

Впрочем, по мнению BNP Paribas, ситуация, в которой добывающие компании к 2020 году планируют сократить капитальные затраты на $1 трлн, создает «бомбу замедленного действия», в результате срабатывания которой цены на нефть неминуемо взлетят. Это может даже привести к тому, что спрос превысит предложение уже в конце этого года. Падение инвестиций в добычу окажет огромное влияние на динамику предложения, и как только рынок осознает, что избытка больше нет, котировки Brent взлетят к $70 в следующем году .

ЧТО ДУМАЕМ О ЦЕНЕ НА НЕФТЬ МЫ?

На этот раз мы отойдем от привычного фундаментального анализа, а попробуем в общих чертах применить волновую теорию Эллиотта для прогноза цен на нефть.

Итак, по нефти глобально в 2014 году закончился суперцикл (точнее, стадия роста), продолжавшийся с начала 1970-х годов. В первую стадию его коррекции, кстати, распался СССР, во вторую был кризис 2008 года.

Сейчас рост уже позади, и мы живем в суперстадии падения. Пока мы не прошли даже первую суперволну падения. Всего же, согласно теории, их будет две, не считая суперкоррекции вверх между ними, когда минимумы возможны от 10 долларов и до «бесплатно».

Каждая суперволна падения делится на 3 волны падения (1, 3, 5) вниз и две коррекции между ними (2 и 4). После первой суперволны падения будет суперволна коррекции, состоящая из двух волн вверх и опять же одной коррекции между ними. Далее начнется вторая суперволна падения, когда в странах-производителях нефти настанет полный и безоговорочный кризис, если они каким-то чудом выживут после первой.

СРАВНИМ НАШ ПРОГНОЗ С «ЧЕРНЫМ ВОРОНОМ» ФОРЕКС СТЕПАНОМ ДЕМУРОЙ

В зависимости от трактовок текущего тренда существует два основных прогноза цены на нефть. Первый (к которому я склоняюсь) гласит, что мы еще находимся в первой суперволне падения и идем на 15 долларов за баррель, а суперволна коррекции (до 30-40) будет потом.

Прогноз по ценам на нефть согласно волновой теории Эллиотта.

Согласно второму прогнозу (автором которого является общеизвестный на рынке Форекс Степан Демура), мы уже вступили в стадию суперкоррекции. То есть вот-вот должен наступить разворот котировок нефти до 60, а затем уже падение до 10-15 и дальше.

Волновой прогноз от Степана Демуры.

Какую из версий отыграет рынок, будем смотреть после прохода 27 долларов за баррель. Если он произойдет на текущей волне падения, то рабочим будет наш прогноз, в противном случае – прогноз Степана.

В любом случае сильного роста нефти ждать не стоит. Кроме того рано или поздно до 15 долл/баррель цена все равно дойдет. Разница только в том, когда случится кризис в странах, чей бюджет зависит от экспорта нефти. По моему прогнозу — в течение 8-9 месяцев, а согласно идее Степана Демуры, это произойдет чуть попозже — в течение 1-2 лет, зато масштаб проблемы будет шире.

ПОДВЕДЕМ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Мой прогноз ситуации в нефтедобывающих странах согласно ценам на сырье:

  1. Начало масштабного кризиса — первая половина 2020;
  2. Небольшая «передышка» — вторая половина 2020 и первая половина 2020;
  3. Апогей масштабного кризиса — вторая 2020.

Прогноз от Степана Демуры:

  1. Умеренный рост цен на нефть — первая половина 2020;
  2. Масштабный кризис — вторая половина 2020.

Конечно, временные рамки и точные цены внутри всех прогнозов могут сдвигаться в зависимости от ситуации. Мы обозначили глобальную тенденцию на рынке нефти, о котором говорит технический анализ. Увы, во всех прогнозах ситуация выглядит крайне пессимистично, но такова реальность. Эра дорогой нефти подходит к концу, и несет за собой серьезные экономические перестановки.

Bank of America предсказал обвал цен на нефть до $40 за баррель

Рынок нефти может рухнуть в случае эскалации торговой войны между Китаем и США, пишут аналитики Bank of America Merill Lynch в еженедельном отчете о глобальной энергетике (есть у Forbes).

Если торговая напряженность между странами усилится, Китай откажется соблюдать санкции против Ирана и возобновит покупки иранской нефти, это может обрушить стоимость барреля нефти марки WTI до $40. По данным на 18 июня, фьючерсы WTI торгуются по цене в $54 за баррель. То есть падение может составить почти 27%.

До американских санкций против Ирана объем нефтяных поставок из Исламской республики в Китай составлял около 600 000 баррелей в сутки. В КНР следовало около 30% совокупного иранского нефтяного экспорта. Осенью прошлого года крупнейшие нефтяные компании Китая China National Petroleum Corp. и China Petrochemical Corp. отказались от закупок нефти в Иране, согласившись соблюдать условия санкций США против Ирана. В начале ноября Вашингтон сделал исключения для восьми стран (в том числе для Китая), которые могли продолжать покупку иранской нефти. В мае стало известно, что Китай прекратил закупки нефти в Иране.

Помимо торговой войны на топливные рынки давит и общее замедление мировых экономик, считают в BofA. Спрос на нефть в мире снижается, в то время как добыча растет. Так, в 2020 году мировой спрос на нефть вырастет лишь на 900 000 баррелей в сутки, а в следующем году – на 1 млн баррелей, прогнозируют в банке. При этом добыча нефти в США за последние 12 месяцев выросла на 1,4 млн баррелей в сутки. «Так как спрос на нефть снижается, цены на нефть должны упасть», — заключают авторы обзора Bank of America.

Международное энергетическое агентство (МЭА) 14 июня понизило прогноз роста спроса на нефть в 2020 году на фоне нестабильности в мировой торговле. По мнению специалистов агентства, торговые войны негативно влияют на перспективы роста.

Таинственный спекулянт-миллиардер снова заработал на скачке нефти?

Москва, 16 сентября — «Вести.Экономика» На Московской бирже, похоже, на появился трейдер, который либо угадывает, либо точно знает о будущих движениях на рынке нефти. Сейчас он снова поставил миллиарды, и снова оказался в выигрыше.

Что примечательно, этот трейдер — физическое лицо, при этом он делает сделки на миллиарды рублей.

Еще весной на различных торговых форумах широко обсуждали мифического участника торгов, который открыл огромную позицию на срочном рынке Московской бирже.

Позиции были открыты примерно тогда, когда цены на нефть находились на минимумах, после чего начался устойчивый тренд на повышение. Отследить этого игрока можно было по отчету биржи. Обычно в правильно направлении стоят юридические лица, но тогда все было наоборот: именно физлица имели большую ставку на рост цен.

В то время как глобальные инвестбанки снижали прогнозы по ценам на нефть на 2020 г., на Московской бирже появился таинственный трейдер, скупающий нефтяные фьючерсы. Аномальный рост длинных позиций в контрактах на нефть Brent статистика биржи начала фиксировать с января.

Чуть меньше чем за месяц некое физлицо или узкая группа физлиц приобрели почти миллион фьючерсов на североморский сорт, сделав ставку суммарным объемом более 45 млрд руб., следует из данных биржи по производным финансовым инструментам. Активная скупка началась 14 января — спустя неделю после того, как биржа вернулась к работе после новогодних каникул. За первую неделю неизвестный инвестор приобрел 438 тыс. фьючерсов на Brent, открыв ставку номинальным объемом 18,3 млрд руб.

К концу января впервые в истории биржи на руках у физических лиц, согласно статистике, находилось более миллиона контрактов на Brent. К 1 марта этот показатель достиг 1,134 млн фьючерсов — 48 млрд руб., или почти $800 млн в денежном выражении. Это почти в 6 раз выше среднего значения за предыдущий год.

Сейчас, когда всего за день цены на нефть взлетели на 10%, снова появились разговоры о том самом трейдере.

Повод, безусловно, есть.

В последние дни — как раз до того, как на нефтяные объекты Саудовской Аравии была совершена атака дронов, — физические лица наращивали длинные позиции во фьючерсах на нефть марки Brent.

Причем, что важно отметить, на американской бирже ставки на рост замечено не было, а значит, именно этот загадочный трейдер знал о том, о чем не знали другие.

Так, например, еще 9 сентября длинные и короткие позиции физлиц были примерно равны.

Но уже 12 сентября трейдер сделал ставку примерно на 500-600 тыс. контрактов, что сразу отразилось на рынке.

Стоит отметить, что покупки можно было видеть в ходе торгов, они выставлялись большими лотами. Складывалось ощущение, что затем какие-то крупные игроки пытались отвезти этого трейдера на маржин-колл, но победа все равно осталась за ним.

Шок, уходи: Минфин рассчитал урон от падения нефти до $10 за баррель

Минфин подсчитал урон для бюджета от возможных шоков на сырьевых рынках, следует из материалов к проекту казны на 2020–2022 годы. В самом крайнем случае — если цены на нефть российской марки Urals обрушатся до $10 за баррель и останутся на таком уровне на протяжении 10 лет — от продажи энергоресурсов казна недополучит доходы на сумму более 70% годового ВВП. По итогам 2020-го он достиг 103 трлн рублей. Впрочем, эксперты уверены, что сценарии с падением цен на нефть даже до $40 маловероятны. По их словам, объем накопленной подушки безопасности и устойчивость государственных финансов в целом позволят экономике пройти период низких цен на углеводороды без особых потрясений.

10 х 10

В год, когда цены на нефть упадут до минимально возможных показателей — $10 за баррель, — казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов. Показатель рассчитал Минфин в рамках проверки устойчивости бюджета к возможным шокам на сырьевых рынках. Таким образом ведомство сохраняет свой апрельский прогноз. Оценки содержатся в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Если нефть рухнет до $10 и не подорожает на протяжении 10 лет — казна потеряет за весь этот период доходы, равные 70% ВВП, следует из расчетов Минфина.

Однако такое снижение — самый радикальный сценарий среди остальных шоковых, вероятность его воплощения в жизнь крайне низка, уверена руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина.

Вряд ли Минфин всерьез ожидает такого развития событий. Рассчитывать урон в случае апокалипсиса — это скорее чисто техническая задача. На основе предельно низких показателей проще оценить чувствительность экономики к более мягким сдвигам на ключевых рынках, — полагает эксперт.

При снижении котировок негативный эффект, по ее мнению, будет сглажен ослаблением курса национальной валюты и, как следствие, ростом доходов бюджета в рублевом выражении.

С точки зрения Минфина, самый близкий к реальности вариант стресса для бюджета — падение цены на нефть до $40 за баррель. В этом случае государственные финансы не пострадают — урон от такого коллапса на нефтяных рынках для доходов казны нулевой, полагают в ведомстве.

В Минфине на вопросы «Известий», зачем были проанализированы сценарии шоков на сырьевых рынках и какова их вероятность сообщили, что представленные параметры не являются прогнозом, это лишь оценка потерь доходов в разных условиях.

— Никаких рисков для бюджетной системы, связанных с волатильностью нефтяных котировок, мы сейчас не видим, —заявил представитель Минфина.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, цены на смесь Urals снизятся с $62–63 за баррель в 2020 году до $57 в 2020 году и до $53 к 2024 году. Однако у Минэка есть и более пессимистичный сценарий развития событий. В консервативном варианте стоимость нефти упадет до $42,5 за баррель в 2020 году и в дальнейшем вырастет до $45,9 к 2024 году.

Опасное снижение

Цены на нефть в последние три месяца стабильно снижались: в III квартале стоимость эталонного сорта Brent (она близка к цене Urals) просела на 8,7% — с $65 до $59 за баррель. Этот показатель стал худшим с IV квартала прошлого года, когда котировки этой марки сократились на 35%.

От падения стоимости черного золота не спасла даже приостановка работы ключевого НПЗ крупнейшего в мире производителя нефти — компании Saudi Aramco из Саудовской Аравии. 14 сентября на завод конгломерата была совершена атака дронов, после чего цены подскочили с $60,2 до $67,5 за баррель. Но в октябре нефтяные котировки продолжили снижение. 3 октября стоимость Brent уменьшилась на 1,42% — до $56,87 за баррель.

В июне 2020 года — на фоне неопределенности перспектив новой сделки ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи — первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов не исключал сокращения котировок вплоть до $30 за баррель.

— Мы же не знаем, что будет летом, как ОПЕК — договорится не договорится по ограничению добычи, — пояснял он тогда свой прогноз.

Однако такой вариант развития событий не оправдался, и объединение крупнейших экспортеров нефти продлило соглашение об ограничении добычи.

Несмотря на действительно низкую вероятность снижения стоимости нефти до $30 и ниже, такой вариант развития событий не стоит сбрасывать со счетов, уверен эксперт РАНХиГС Владимир Климанов.

— До кризиса 2009 года цена отсечения для накоплений в Стабилизационном фонде находилась на уровне сначала $20, а потом $27 за баррель. Объем накопленных резервов достигал примерно 10% ВВП. Однако эти деньги были использованы почти целиком за два года кризиса, — напомнил Владимир Климанов.

В Минфине считают снижение цен на нефть до $25–30 за баррель в течение 3–5 лет шоком средних масштабов, следует из материалов к проекту бюджета. Объем потерь в виде нефтегазовых доходов за такой период может составить 5–14% ВВП.

Держит удар

Впрочем, в данный момент бюджетная система в целом намного более устойчива к потрясениям, чем в предыдущие кризисы, добавил Владимир Климанов. По его мнению, казна формируется со стабильным профицитом, у России рекордно низкий уровень долга на федеральном уровне, да и закредитованность регионов также находится в относительно комфортной зоне.

В комментариях Минфина к расчетам развития событий в случае ценовых шоков сказано, что гарантия исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности — наличие достаточного объема ликвидных активов в Фонде национального благосостояния (ФНБ).

В «кубышке» резервируются средства от продажи нефти по цене выше $40 за баррель. ФНБ предназначен для исполнения государством своих обязательств в период кризисов и шоков на сырьевых рынках. На 1 октября 2020 года в фонде накопилось почти 8 трлн рублей, или $123 млрд. Пока эти деньги размещены в высоколиквидных бумагах с максимально низким уровнем риска — таким, как суверенные облигации развитых стран.

Предсказавший обвал цен на нефть трейдер ожидает роста до $50 за баррель

Глава инвестфонда Andurand Capital Пьер Андюран заявил, что нефтяной рынок достиг пика негатива. По его словам, в ближайшем будущем ожидается рост цен на нефть. Так, отмечает господин Андюран, уже в этом году стоимость нефти возрастет до $50 за баррель. К концу 2020 года стоимость нефти преодолеет отметку в $70 за баррель, отметил трейдер в интервью Bloomberg. «Мы живем в мире, где низкие цены на нефть сменяются высокими. Я на самом деле считаю, что котировки достигли дна»,— заявил господин Андюран.

Напомним, в сентябре 2015 года Пьер Андюран спрогнозировал снижение стоимости нефти WTI до $25 за баррель. Ранее аналитик предугадал достижение пика нефтяных цен в 2008 году, а затем обвал котировок. Господин Андюран отметил, что производство нефти в США снижается с апреля. Но этих объемов недостаточно, чтобы сбалансировать рынок.

Согласно прогнозу ОПЕК, рекордное падение цен на нефть приведет к более значительному, чем ожидалось, снижению добычи странами, не входящими в организацию,— при этом спрос на поставки из картеля вырастет. Пока же сохраняющаяся разбалансировка нефтяного рынка порождает разговоры о необходимости проведения внеочередного заседания ОПЕК и начала переговоров со странами, не входящими в картель.

Подробнее о прогнозе читайте в материале «Ъ» «ОПЕК играет на вытеснение».

Нефть может подорожать до $100 за баррель из-за атаки дронов

В ночь на субботу, 14 сентября, 10 беспилотных летательных аппаратов атаковали нефтяное месторождение Хураис и предприятие первичной очистки нефти на месторождении Абкаик. После бомбардировки начался пожар, который удалось быстро потушить. Тем не менее государственная нефтяная компания Saudi Aramco объявила о сокращении добычи нефти вдвое – на 5,7 млн барр. в сутки.

Саудовская Аравия в лице Saudi Aramco – второй по величине производитель нефти в мире после США и крупнейший экспортер. В прошлом году компания экспортировала 7,1 млн барр. в день.

На месторождении Хураис добывается 1,45 млн барр. нефти в сутки, на Абкаике очищается от примесей не только добываемое здесь сырье, но и нефть с месторождения Гавар. Всего очистку здесь проходит 50% добываемой в Саудовской Аравии нефти, следует из сообщений компании. Без этой очистки нефть некондиционная и ее никто брать не будет, говорит сотрудник крупной нефтяной компании. Поэтому Саудовская Аравия лишилась 50% своего производства нефти, а мир, исходя из данных Международного энергетического агентства, 5,7% производства.

Жертв нет, передал представитель Saudi Aramco слова главного исполнительного директора компании Амина Нассера. Что именно повреждено и сколько времени потребуется на восстановление, он не говорит. Компания пообещала объявить об этом в течение 48 часов, т. е. до вечера понедельника, 16 сентября. Saudi Aramco потребуются недели для полного восстановления добычи нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на своих собеседников.

Пока работа предприятий не будет восстановлена, Саудовская Аравия намерена отгружать нефть из запасов, рассказал государственному Saudi Press Agency министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Данные о запасах он не раскрыл.

Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка, сказал «Ведомостям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Конечно, любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей», – заявил он, отметив, что президент «разумеется, в курсе этих событий».

Рынок еще не успел дать оценку ЧП в Саудовской Аравии. Торги ноябрьским фьючерсом на нефть марки Brent в пятницу на ICE закрылись на отметке $60,25 за 1 барр., снизившись на 0,26%. В выходные торги не проводятся.

Цены подскочат сразу на $5–10 за 1 барр. при открытии торгов в понедельник и могут дойти до $100 за 1 барр., если Саудовская Аравия не сможет быстро восстановить добычу, говорят опрошенные Reuters трейдеры и аналитики. «Российские компании уже получили запросы от инвесторов и покупателей, смогут ли они оперативно увеличить добычу, чтобы закрыть потребности в нефти», – сказал сотрудник одной из крупных российских нефтяных компаний. Какой был ответ, он не уточнил. Представитель Минэнерго отказался комментировать, будет ли Россия в связи с инцидентом в Саудовской Аравии увеличивать добычу нефти.

«Цены на нефть определенно вырастут, в понедельник вполне можно представить рост до $70 или даже выше, в дальнейшем все будет зависеть от того, как быстро удастся справиться с последствиями теракта и восстановить добычу», – считает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «Очевидно, что пострадал один из крупнейших производителей нефти, а это создает дополнительные риски негативного развития событий», – говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. «Поэтому цены будут расти. Нынешние перебои некритичны, есть запасы и свободные мощности у других производителей нефти, но так или иначе это все найдет отражение в цене на нефть», – продолжает он.

Выбор редактора:  Бинарные опционы. Уникальные стратегии и сигналы на бинарные опционы

«В мире есть запасы, которые помогут избежать перебоев, но они сильно снизятся за это время, и если это будет сопровождаться падением добычи в США, то рост цены неизбежен», – соглашается аналитик БКС Кирилл Таченников. За пару дней нефть может подорожать до $67–68 за 1 барр., считает эксперт.

Нападение на месторождение Абкаик происходит не впервые. Так, в 2006 г. две машины со смертниками пытались прорваться на территорию месторождения. В тот раз инфраструктура не пострадала, но погибли два охранника. Тем не менее нефть на следующий же день подорожала на 3,4%, или на $2 за 1 барр., писала BBC.

В этот раз на объект напали хуситы, группировка шиитов-зейдитов, проживающих в основном на севере Йемена и воюющих с официальным йеменским правительством. Именно они и взяли ответственность за теракт. Саудовская Аравия поддерживает йеменское руководство и регулярно обвиняет шиитский Иран в снабжении хуситов финансами и вооружением. Правда, расстояние от ближайшей точки на границе Саудовской Аравии и Йемена до месторождения Хураис составляет 770 км. Это превышает возможности беспилотников Qatef-1, которыми располагают хуситы, сообщает BBC. Но два месяца назад хуситы показали якобы созданную своими силами крылатую ракету, которая может поражать цели на расстоянии более 1500 км.

Повстанцы-хуситы не раз запускали дроны на протяжении всего этого конфликта с Саудовской Аравией и их атаки достигали даже пригородов Эр-Рияда, напоминает доцент Высшей школы экономики Леонид Исаев. В возможной причастности к атаке Ирана эксперт сомневается: «Иран не в том положении, чтобы кого-то провоцировать. Наоборот, он заинтересован в том, чтобы ситуация в регионе сильно не накалялась».

Эксперты предрекают падение цен на нефть до 50 долларов за баррель

Сейчас баррель нефти стоит почти $80. По нынешним временам много.

— В ближайшие три — четыре года цены будут относительно стабильными, высокими, — дал прогноз глава « Газпром нефти» Александр Дюков на Тюменском нефтегазовом форуме.

Спасибо проблемам в трех странах-экспортерах: Иране , Венесуэле и Мексике . Против Ирана американцы снова ввели санкции — у исламской республики опять проблемы с продажей нефти. Венесуэла и Мексика не могут выбраться из затяжного экономического кризиса — у государственных сырьевых компаний на фоне общих сложностей все не получается нарастить объемы добычи.

Эксперты прогнозируют падение цен на нефть — как это отразится на наших кошельках?

ПРОГРЕСС ПРОТИВ НАС

Понятно, что рано или поздно проблемы упомянутых стран разрешатся — их нефть хлынет на мировой рынок и собьет цены.

— В долгосрочной перспективе цена на нефть будет примерно в районе $50 за баррель. То есть текущая ситуация с повышением цены до $70 — 80 носит в том числе конъюнктурный характер, — объявил глава Минэнерго Александр Новак .

Полного спокойствия в мире не бывает никогда — где-то в нефтяном регионе идет локальная война, кто-то под санкциями, в иной стране кризис. Но со временем выбывание отдельных поставщиков будет оказывать на мировые цены нефти все меньше влияния.

Причин, по словам Новака, две: в будущем потребность в нефти станет уменьшаться, а ее добыча, наоборот, увеличиваться.

— По оценкам ВР , благодаря развитию технологий к 2050 году себестоимость добычи нефти уменьшится в среднем на 30%, а разведанные извлекаемые запасы увеличатся на 1 трлн. баррелей. Новые решения позволят осваивать ранее не востребованные ресурсы, как это уже получилось со сланцевой революцией в США , — рассказала « КП » эксперт Vygon Consulting Дарья Козлова .

Нефти будет все больше. При этом удельное потребление углеводородов на душу населения снизится. Появляются новые виды топлива (горючее уже делают из опилок и водорослей), активнее используются возобновляемые источники энергии. Да и энергосберегающие технологии развиваются: экономичные двигатели, сохраняющие тепло жилища, светодиодное освещение.

ЧТО ЖДЕТ РОССИЮ?

Возрастающая конкуренция на дешевеющем нефтяном рынке — не единственная наша головная боль. России надо сохранить на нынешнем уровне рентабельность — не допустить удорожания добычи.

Себестоимость барреля нефти у нас сильно зависит от месторождения. Самая низкая в Западной Сибири — $10 — 20, самая высокая на Арктическом шельфе — $80 — 90. В среднем по стране — $30 — 40.

По мере истощения старых, «легких» месторождений за нефтью придется уходить все глубже, все в более сложные пласты. И за более дешевой нефтью, из которой бензина получается значительно меньше, чем битума.

Остается надеяться на новые технологии добычи, которые снизят издержки. И вот тут могут быть проблемы. Новые американские санкции ограничивают поставки нам оборудования для нефтегазовой отрасли. Чем и насколько мы готовы его заместить? Что-то, возможно, мы приобретем у Индии и Китая . Но эти страны производят далеко не все.

— Наибольшая проблема сейчас с замещением технологий для освоения шельфа, — рассказала Дарья Козлова. — Даже учитывая налоговые послабления, добывать на шельфе нефть дороже, чем в традиционных регионах. Поэтому на шельфе пока вводятся единичные проекты. В результате отдельным компаниям сложно сформировать заказ на создание необходимых технологий, а в одиночку это просто невыгодно. К тому же возникает вопрос сложности бурения на шельфе и высоких экологических рисков. К сожалению, пока такими технологиями обладают по большей части иностранные нефтесервисы .

Собственные инженерные разработки в России никогда не останавливались. И сегодня крупные компании вкладываются в науку. Но темпы развития остаются низкими. По оценкам компании Vygon Consulting, без дополнительных инвестиций в науку к 2035 году годовая добыча нефти сократится на 100 млн. тонн (около 20% ).

Александр Новак сейчас предлагает правительству ввести льготы для нефтяных компаний, разрабатывающих сложные месторождения нефти. Сэкономленные бизнесом деньги должны как раз пойти на те самые новые технологии, которые в будущем снизят себестоимость нефти и сохранят темпы добычи.

— В России много дорогой трудноизвлекаемой нефти. Минэнерго хочет, чтобы сейчас, пока держатся высокие цены, мы именно ее продавали как можно больше. Льготы могут сделать некоторые месторождения рентабельными, — объяснил источник в нефтяной отрасли.

По оценке Минэнерго, только за счет налогового вычета за инвестиции до 2035 года получится добыть лишние 461 млн. тонн нефти. Это принесет 5,3 трлн. руб. налогов.

Рис.: Валентин ДРУЖИНИН

53 БАКСА ЗА БАРРЕЛЬ — НЕ СТРАШНО

Сегодня на фоне нашего противостояния с Западом инвесторы из России уходят. Но, несмотря на это, бюджет страны выглядит даже очень неплохо: потенциальные доходы превышают расходы. Экономика, конечно, в застое. Но вполне устойчива.

Однако что ждать дальше?

Наши нефтяные компании экспортируют нефть за доллары. А расходы на ее добычу внутри страны — в рублях. Дешевый рубль им выгоден. В нынешней, в чем-то уникальной ситуации, когда и нефть дорогая, и рубль дешевый, нефтяная отрасль получает огромную фору для развития.

Но, как мы нам уже предсказали, через несколько лет все это закончится — нефть будет $50.

Согласно прогнозу Минэкономразвития , в котором в 2024 году заложена цена нефти $53,5, ничего страшного. Даже наоборот: рост ВВП , промпроизводства, производительности труда и инфляция 3,3%.

На первый взгляд прогноз этот выглядит сказочно нереальным. Более вероятно другое. Вместе с падением нефтяных цен деваль-вируется и рубль. Правительству это необходимо хотя бы для поддержки тех же нефтяников. А в свете новых вызовов по развитию нефтяных технологий, снижению себестоимости — тем более. Одна надежда на новый «конъюнктурный характер» — проблемы у основных мировых экспортеров. Ну или вопреки всем скачок мирового спроса на энергоносители.

Когда-нибудь же наконец в каждой семье полуторамиллиардного Китая в сеть воткнут телевизор и холодильник, а под окном появится автомобиль. Не говоря уже про жителей Африки . Но вряд ли это история ближайшей пятилетки.

А КАК У НИХ?

От сланца и песка до керогена

Технологии извлечения сланцевой нефти позволили США увеличить добычу по сравнению с 2008 годом на 5 млн. баррелей в сутки. Канада , располагающая крупнейшими в мире нефтеносными песками, постепенно осваивает технологию дренажа — за последние 10 лет нарастила производство нефти на 2 млн. баррелей в сутки. На очереди Израиль , Китай, Эстония . В этих странах гигантские запасы углеводородов спрятаны в нефтеносной породе кероген. Промышленной технологии извлечения из керогена пока нет, но эксперименты активно ведутся.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Санкции США в отношении России по «делу Скрипалей»: спасут ли нас от давления Запада высокие цены на нефть

Вашингтон опять пообещал жестко ударить по российской экономике

Помощник госсекретаря США Маниша Сингх заявила, что России придется ответить за отравление Скрипалей. О каких мерах речь?

Американские власти обвиняют нас в нарушении их закона 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием. В документе прописаны меры, которые США могут применить. « Кары » вводятся двумя порциями. Первый их пакет уже заработал 27 августа. Вашингтон отказался продавать нам электронику для оборонки и нефтянки. Но они ее нам и так почти не продавали. (подробности)

Баррель роста: как рекордные цены на нефть могут повлиять на будущее энергетического рынка

На торгах в понедельник, 7 мая, цена эталонного сорта нефти Brent перевалила за $75 за баррель. Так, на лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов на углеводороды этой марки с поставкой в августе в течение дня достигала уровня $75,60.

Максимальные показатели торговой сессии в понедельник были зафиксированы на нью-йоркской товарной бирже NYMEX. Стоимость июльских фьючерсов на Brent поднималась до $75,88 за баррель. Цена контрактов с поставкой в августе составляла $75,50 за баррель.

На этом фоне стоимость нефтяной корзины ОПЕК (то есть средняя цена основных сортов нефти, которые производятся в странах организации) обновила трёхлетний максимум и достигла $70,66.

«Рост котировок продолжается на протяжении довольно длительного времени, и, на мой взгляд, это нормальный отскок после падения в 2014—2015 годах. Сейчас котировки подогревает политическая напряжённость на Ближнем Востоке. Однако пока катастрофических цен на нефть мы не наблюдаем», — прокомментировал RT ситуацию с ценами на энергоносители управляющий директор Cresco Finance Андрей Сырчин.

Позитивная мировая конъюнктура сказалась и на российской марке экспортного сорта Urals. По данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (SPIMEX), цена июньских фьючерсов на Urals на открытии торгов в понедельник выросла на 2,1% — до $72,06.

«Стоимость российской нефти исторически определяется как цена барреля нефти сорта Brent с дисконтом. Скидка рынку предоставляется из-за свойств Urals — российская нефть тяжелее, плотнее и содержит больше серы. Но существующий дисконт покрывает разницу в переработке, поэтому можно сказать, что Urals довольно востребован: у этой марки нефти есть постоянные потребители», — отметил Андрей Сырчин.

Не раскачать лодку

Представители ОПЕК и стран, не входящих в картель, неоднократно заявляли, что соглашение о сокращении добычи послужило стабилизации рынка нефти. Однако высокие цены на сырьё устраивают не всех участников рынка.

В частности, противником роста выступил Иран. Как сообщает ТАСС, министр нефти республики Бижан Намдар Зангане объяснил причины взлёта котировок искусственно созданной напряжённостью, а не фундаментальными рыночными факторами.

Примечательно, что одним из факторов подогрева рынка являются опасения участников относительно конфронтации между Ираном и США. 12 мая президент Соединённых Штатов Дональд Трамп должен будет подписать документ о продлении заморозки части иранских санкций. Отказ от подписания этого документа будет де-факто означать выход США из сделки по ядерной программе.

Однако многие игроки рынка по-прежнему заинтересованы в дальнейшем повышении цен на нефть, уточнил в разговоре с RT генеральный директор «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев. В частности, Саудовская Аравия настроена на привлечение средств для проведения экономических реформ и роста дохода от ожидаемого IPO Saudi Aramco.

По данным Reuters, добыча нефти в Саудовской Аравии в апреле выросла на 0,4%, составив 9,94 млн баррелей в сутки, а экспорт нефти в мае увеличится до 7 млн баррелей в сутки.

Как отметил Рустам Танкаев, в наращивании добычи и экспорта по текущим нефтяным котировкам заинтересованы все участники соглашения ОПЕК+. Особенно выгодным такое решение может быть для так называемых малых стран — Венесуэлы, Ливии, Нигерии и Анголы. Однако, по информации Reuters, наибольшее падение добычи произошло именно в этих государствах, а также в Эквадоре и Катаре.

«В мире осталось не так много дешёвой нефти — низкая себестоимость добычи сохраняется в России, Саудовской Аравии и Иране. Все финансисты и нефтяники видят, что большая часть мировых залежей относится к категории трудноизвлекаемых запасов. Если не будет инвестиций в геологоразведку и переработку, мы можем увидеть проблемы с добычей во многих странах, поэтому страны ОПЕК и ОПЕК+ не заинтересованы в том, чтобы раскачивать лодку», — пояснил Андрей Сырчин.

Без шоков

Согласно апрельским данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировой рынок нефти остаётся дефицитным. При этом сокращаются накопленные запасы нефти в странах — участниках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По оценке ОПЕК, запасы нефти в ОЭСР в апреле составили 2,83 млрд баррелей, что немного выше среднего уровня за пять лет.

При этом во второй половине 2020 года ожидается ускорение роста мирового потребления нефти — в основном, за счёт Китая, Индии и развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В связи с этим аналитики не исключают пересмотр существующих квот на сокращение добычи и дальнейшее продление соглашения ОПЕК+ в 2020 году.

«Обсуждение идеи о продлении соглашения уже идёт — в частности, предлагалось расширить состав участников или даже создать новую организацию для сделки. Консолидируются и потребители. Например, Индия заявила, что хочет создать альянс с основными импортёрами, такими как Китай, Южная Корея и Япония. Ключевые решения по этому вопросу, вероятно, будут приняты в конце июня», — подчеркнул Рустам Танкаев.

По прогнозу Андрея Сырчина, в перспективе цены на нефть продолжат постепенный рост до $80 за баррель, если не будет внешнеполитических шоков. «Однако если политика Дональда Трампа в отношении Ирана будет агрессивной, то возможна резкая ценовая коррекция на 5—7%. Потолок, который мы можем увидеть в этом году, — это $85 долларов за баррель», — заключил эксперт.

Авторитетный трейдер предрек рост нефтяных цен до $50

Трейдер, предсказавший обвал нефтяных цен, обещает рост котировок в ближайшие два года.

Пьер Андюран считает, что худшее для нефтяного рынка уже позади. По его мнению, до цены на нефть будут держаться в районе долларов за баррель, а к концу года возрастут до 50 долларов. В за баррель будут давать до 70 долларов. В 2020 году котировки достигнут 100 долларов, сообщил трейдер «Известиям».

По словам Андюрана, рост нефтяных котировок в этом году произойдет на фоне сокращения поставок из стран, не входящих в ОПЕК.

Пьер Андюран — один из самых успешных нефтетрейдеров в мире. Именно он летом 2015 года предсказал снижение нефтяных цен до долларов к концу 2015 года.

Напомним, что баррель Brent за последние дни опускался ниже 28 долларов, но минувшую неделю закончил выше отметки в 32 доллара.

Как заработать на нефти (Brent, Crude, WTI) — примеры и анализ

Сегодня многие эксперты считают нефть самым спекулятивным продуктом на рынке. Львиная доля сделок по черному золоту имеет целью исключительно извлечение прибыли, что обеспечивает ее котировкам высокую волатильность и прекрасную динамику. Как заработать на нефти через интернет, как её анализировать и от чего зависит её стоимость — об это и другом вы найдете ниже.

Как зарабатывать на нефти физическому лицу и что для этого нужно

Возможно, вы не любите читать статьи до конца, но уделите пару минут на важную информацию о том, как торговать нефтью и сколько зарабатывают на нефти (Brent, Crude Oil, WTI) обычные трейдеры.

На биржах нефть торгуется в разных формах, но в основном — это фьючерсные контракты и опционы (срочные контракты, которые имеют определенный срок исполнения, например, через месяц). Фьючерсы же могут быть и поставочными, то есть при покупке его, на момент окончания срока фьючерса вам привезут к дому реальные бочки с нефтью. Но это доступно только для миллионных контрактах и нефтяных компаний, в остальных случаях работают только расчетные фьючерсы, которые работают только с ценой и деньгами, а не поставками реальной нефти. По такому же принципу работают и остальные инструменты на бирже.

Рассмотрим все способы как можно заработать на нефти через интернет физическому лицу — любому простому человеку.

Извлекать прибыль от черного золота можно несколькими способами:

  1. Путем торговли фьючерсами;
  2. Покупки опционов;
  3. Заключения контрактов на разницу;
  4. Покупки акций нефтяных компаний;
  5. Участия в паевых инвестиционных фондах.

Рассмотрим каждый из вариантов работы на рынке нефти подробнее.

Максимальные торговые обороты по нефти совершаются на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) и Лондонской бирже ICE (Intercontinental Exchange). Естественно, торги по этому сырью ведутся и на множестве других площадок, однако на них торгуются значительно более низкие объемы.

Общепринятой биржевой единицей объема контракта на нефть является 1 тыс. баррелей на один контракт.

Один нефтяной баррель – это 42 галлона либо 158,99 литра. Данная единица измерения была официально принята еще в 1872 г. Ассоциацией американских нефтепроизводителей.

Внебиржевой рынок не подразумевает подобных ограничений по объемам, поэтому торговля доступна практически любому желающему даже с относительно небольшим капиталом. Однако работая вне биржи, стоит учитывать, что такие рынки не имеют такого же строгого регулирования.

Чтобы представить, какими деньгами необходимо располагать для работы на реальном рынке нефти, произведем простой расчет. К примеру, цена на нефть $80, соответственно, чтобы купить всего один контракт понадобится $80 000. Но если вы покупаете не саму нефть, а только торгуете её ценой, то в сделку можно входить и с $5. Конечно, при таких суммах, заработать деньги на нефти в интернете может каждый.

Контракты на разницу на нефть

Контракт на разницу (Contract For Difference, CFD) – это договоренность покупателя и продавца о переводе денежной разницы между ценой актива на время заключения договора/открытия сделки и соответствующего значения на конец действия договора/закрытия сделки. Проще говоря, это работает также как и рынок Форекс — купили дешевле и продали по дороже. Даже программа для совершения сделок одна и та же. К слову сказать, сам валютный рынок предлагает торговлю нефтью.

При торговле CFD приобретения самого актива не происходит: торговля базируется исключительно на спекулятивной прибыли. В отличие от фьючерса работать с контрактами на разницу можно дроблеными лотами объемом от минимума в 0,01 лота. Учитывая кредитное плечо брокера, входить в сделку можно с несколькими долларами.

Таким образом, контракты на разницу являются удобным инструментом заработка на нефти, который идеален для начинающего трейдера.

Бинарные опционы на нефть

Заработок на нефти на бирже бинарных опционов хорошо подходит для инвесторов нацеленных на максимальную прибыль, и сейчас вы поймете почему.

Бинарный опцион (Binary Option, Asset-or-Nothing Option) – это финансовый инструмент, который при выполнении установленного условия в указанное время обеспечивает инвестору фиксированную сумму дохода, а при невыполнении условий не приносит прибыли. Выплата фиксированной прибыли осуществляется независимо от степени отклонения цены (ниже/выше) от оговоренного уровня.

Суть торговли бинарными опционами заключается в прогнозировании предстоящего движения курса нефти в определенном отрезке времени.

К примеру, вы выбрали опцион на нефть со сроком на 10 минут, то вам нужно указать — вырастет или упадет цена нефти через 10 минут. Если ваше условие опциона выполнится, то вы получите фиксированную прибыль (от 60%!), при этом не важно на сколько вырастет или упадет цена, даже хоть на 1 цент — важно только чтобы это соответствовало вашему условию ВЫШЕ или НИЖЕ.

Посмотрите ниже реальный пример как торговать нефтью.

Мы открыли эту страницу и выбрали нужный нам актив:

Указали время закрытия опциона на 13:35 (через 8 минут):

Теперь нужно указать наш прогноз, будет цена нефти выше или ниже через 8 минут. Мы спрогнозировали падение котировок, поэтому указали условие ВНИЗ:

Если через 8 минут котировка нефти будет ниже, согласно нашему условию ВНИЗ, то мы получим прибыль.

Время прошло и сделка автоматически закрылась в указанное нами время:

По графику видно как цена опустилась. Условие нашего опциона исполнилось и мы получили прибыль:

Этот пример показывает сколько зарабатывают на нефти трейдеры за одну сделку, за 8 минут. Также примечательно то, что здесь можно зарабатывать не только на росте, но и падении цены.

Для торговли опционами на нефть, мы рекомендуем известного брокера FiNMAX, так как он предлагает лучшие условия для сделок, огромный выбор активов, постоянно проводит бесплатные вебинары, во время которых уже можно зарабатывать деньги вместе с ведущим.

Покупка акций нефтяных компаний, как способ заработать на нефти

На западном рынке акций представлены только несколько корпораций, обеспечивающих сырой нефтью большую часть планеты. Как правило, это очень дорогие акции, не подверженные высокой волатильности, которые являются самым низкорисковым вложением средств в нефтяной рынок. Но при этом они обеспечивают достаточно низкую доходность.

Для инвесторов, заинтересованных в получении более высокой прибыли, могут быть интересны компании, занимающиеся производством и поставками спецоборудования для нефтедобычи и разработки новых месторождений. Также стоит обратить внимание на акции фирм, которые осуществляют транспортировку и хранение черного золота, к примеру Constellation Energy, Frontline Ltd. или Nordic American Tankers. Вложения в данные предприятия более рискованны, но при этом можно рассчитывать на большие дивиденды, а стоимость этих ценных бумаг имеет непосредственную связь с ценой нефти.

Чтобы вкладывать деньги напрямую в компании нефтегазового комплекса, необходимо обладать крупным капиталом. Естественно, можно приобретать акции поштучно, то транзакционные издержки будут «съедать» существенную часть дохода инвестора и сделают работу с ними нецелесообразной.

Для выхода на фондовый рынок гражданину РФ необходимо сделать следующее:

  • Выбрать брокера
  • Зарегистрироваться
  • Пополнить личный счет
  • Сделать заявку на приобретение акций при помощи торгового терминала (программы на ПК).

Лучшие брокеры для инвестиций в акции

  • FinmaxFX
  • eToro
  • Libertex

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество акций. Большинство брокеров стремится дать доступ только к самым популярным NYSE или NASDAQ, но у FinmaxFX есть огромное количество европейских и азиатских акций, большое количество индексов, и конечно, ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании. Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия.

Регулируется VFSC и в России ЦРОФР. Рекомендуемый начальный депозит $250-300.

Брокер eToro предлагает огромное количество акций и ETF на американских, европейских и азиатских рынках. Более чем 12 летний опыт работы, регуляция CySEC, инвестиционные фонды на рынке акций, готовые портфели и другие инвестиционные возможности. Профессиональный брокер для покупки и заработка на ценных бумагах. Минимальный депозит $500.

Платформа Libertex принадлежит брокеру, который работает более 20 лет. Сама платформа находится под контролем европейских регуляторов CySEC и MiFID. Здесь вы найдете огромное количество акций, фондовых индексов, ETF фондов и не только.

Брокер предлагает огромную базу активов, академию (программы обучения), постоянно проводит вебинары, предоставляет аналитику и имеет очень удобную торговую платформу, к которой подключено большое количество индикаторов. В самой платформе есть блок с последними новостями и прогнозами на русском языке. Минимальный депозит $200.

Практически все нефтегазовые компании – это голубые фишки, которые отличаются высокой стабильностью работы даже в условиях кризиса, а также хорошей рыночной ликвидностью акций. Большинство подобных предприятий являются государственными структурами, поэтому они имеют наибольшую защиту от банкротства и иных проблем. Нефтяные компании, не принадлежащие государству, также обладают высокой финансовой устойчивостью. К примеру, российский «Лукойл» является вторым после «Газпрома» налогоплательщиком страны, а «Сургутнефтегаз» владеет крупнейшим среди мировых нефтяных корпораций запасом свободных средств в $30 млрд.

Выбор редактора:  Возможна дальнейшая нисходящая коррекция по индексу для бинарных опционов РТС

Паевые инвестиционные фонды

ПИФ предлагают вкладывать деньги в сформированный широко диверсифицированный портфель акций компаний нефтяного комплекса. Существуют разные нефтяные ПИФ и фонды ETF, которые предоставляют доступ всем желающим заработать на добыче, переработке и транспортировке нефти.

ПИФ отличает долгосрочное инвестирование и более низкий доход. И даже в этом случае, лучше понимать хороший момент для инвестирования. Но как делать прогноз на нефть и определить её будущее?

Что влияет на рынок нефти и как делать прогнозы


Как анализировать нефть?

Добыча нефти ведется во многих регионах, поэтому она всегда имеет отличия в качестве и в свойствах. Соответственно, предположение о том, что различные сорта будут иметь разность в ценах, вполне обоснованно. Здесь следует оговориться, что нефть, которая торгуется на бирже, – это сырье из нескольких месторождений. Всего же существует более 200 сортов сырой нефти.

Представленные на рынке сорта являются своего рода эталонными, то есть представляют собой наилучшие образцы. Это связано с тем, что на биржевых площадках просто невозможно представить все разнообразие сортов. Для ЕС и Азиатского региона эталоном считается марка Brent Crude Oil (Brent), а для обеих Америк это сорт West Texas Intermediate (WTI), который также иногда называют Texas Light Sweet. Данные сорта обладают самой высокой рыночной ликвидностью. Принято считать, что биржевая стоимость черного золота наиболее объективна.

По мнению многих сторонников технического анализа, нефть отличается легкостью в построении прогноза котировок. Однако приверженцы фундаментального анализа считают, что данный актив является сугубо фундаментальным инструментом, соответственно, чисто технический подход всегда будет иметь серьезные погрешности в некоторые моменты. Кроме того, цены иногда являются управляемыми, а не отражающими баланс спроса и предложения.

Для того чтобы успешно торговать нефтью, необходимо постоянно быть в курсе каждого связанного с ней события. Специально для этих целей созданы новостные онлайн-сервисы для инвесторов, посвященные нефтяной тематике, к примеру (англ.) http://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy/Oil+&+Gas.

Факторы влияния на стоимость нефти

Перед тем как заработать на нефти, нужно понимать куда она движется и что на неё влияет. Важнейшими фундаментальными факторами, которые имеют сильное влияние на цену нефти, можно назвать следующие:

  • Квоты на добычу нефти, которые вводит ОПЕК (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC). Квоты являются выражением позиции государств – основных поставщиков данного энергоносителя. Уменьшение квот имеет влияние на объем сырья, который предлагается к продаже, что влечет за собой рост его стоимости.
  • Ухудшение политической обстановки в нефтяных регионах. Подобные события провоцируют перебои в поставках.
  • Политические решения, касающиеся запасов черного золота в США относительно их снижения либо наращивания.
  • Спад либо рост макроэкономики. Когда мировая экономика находится в активном росте, возрастает спрос на энергоносители, в том числе и на нефть.
  • Научные разработки и выпуск новых законопроектов. Например, начало производства автомобилей со спиртовым двигателем спровоцировало некоторое ослабление нефти на рынке Евросоюза.
  • Спекулятивные махинации. Очень часто крупные инвесторы занимаются «масштабными играми», которые вызывают скачки рыночного курса нефти.
  • Курс американского доллара. К этой валюте привязана стоимость черного энергоносителя. Биржевая пара USD/баррель является наглядным отражением этой зависимости. Слабый доллар всегда повышает цену нефти.

Также на курс нефтяных котировок напрямую воздействует обстановка на Ближнем Востоке. В моменты нарастания военного напряжения, совершения терактов, очередной гражданской войны нефтяные котировки с высокой вероятностью покажут снижение. Это обосновано тем, что при развязывании вооруженных конфликтов стране срочно необходимы большие суммы денег, а наращивание объемов добычи нефти является самым быстрым способом их получения. В результате рынок наводняется предложением и, как следствие, цена падает.

Мощным фактором влияния на нефтяные котировки являются Соединенные Штаты Америки. Они являются крупнейшим потребителем данного сырья, поэтому США выгодна дешевая нефть. Правительство Штатов много лет формирует резервные запасы черного золота, однако пока не расходует его. Если случится так, что этот запас попадет на рынок или страна сама начнет его использовать вместо того, чтобы закупаться у поставщиков, рыночная стоимость энергоносителя резко пойдет вниз.

Кроме того, само по себе наличие подобного резерва уже провоцирует многих спекулянтов открывать сделки на понижение, что существенно давит на котировки. В те моменты, когда появляются сообщения об увеличении американских нефтяных запасов, не стоит удерживать позиции на повышение: это чревато убытками.

Как анализировать рынок нефти

При анализе рынка нефти в первую очередь нужно обращать внимание на то, что цены на сырье находятся в прямой зависимости от сезонной стоимости бензина и мазута, которые, в свою очередь, формируются объемами спроса. Спрос достигает своих пиковых уровней в зимний и летний периоды.

Зимой возрастает уровень спроса на мазут, являющийся остаточным результатом переработки сырой нефти либо продуктов ее вторичной переработки. Мазут находит применение как топливо для котельных, паровых котлов, а также в виде тяжелого моторного топлива. Рост его закупок в холодный период вызывает повышение цены на нефть.

Летом рынок черного золота традиционно растет на фоне повышения спроса на топливо, которое связано с сезоном отпусков.

  1. Все данные о запасах нефти можно получить из публикуемых по средам отчетов Минэнерго США (https://www.eia.gov/).
  2. Самые точные котировки WTI дает Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME) на своем сайте https://www.cmegroup.com/trading/energy/#crudeOil.
  3. Также может быть полезен сайт Oil & Gas Journail, посвященный мировому рынку нефти и газа (https://www.ogj.com/index.html).

Тот кто хочет понять как анализировать нефть, должен следить за действиями ОПЕК – объединением стран-экспортеров черного золота, нередко именуемых картелем нефтедобытчиков. В ходе собраний этой организации могут приниматься решения о применении ограничений на объемы нефтедобычи для участвующих государств.

В случае введения дополнительных ограничений котировки энергоносителя обычно растут в долгосрочной перспективе. С другой стороны, в моменты отмены ограничений либо их смягчения вполне резонно ожидать нисходящего курса нефти и закрывать длинные позиции.

Еще одним индикатором для прогнозирования грядущих объемов поставок может служить уровень корпоративных инвестиций в разработку новых месторождений нефти. Ярким примером является небезызвестная «сланцевая революция», которая позволила Штатам существенно увеличить объемы нефтедобычи.

Глобально процесс ценообразования состоит всего из трех компонентов.

  1. Вложения в разработку месторождений, процесс добычи и очистки, а также транспортировку — являются себестоимостью сырья.
  2. Объемы запасов нефти — актуальный показатель спроса на энергоноситель.
  3. События в политике и экономике — могут влиять на курс черного золота.

Нередки случаи, когда наибольшим фактором влияния на цены является политика. Иногда случается, что производители нефти продают свой товар по цене ниже себестоимости под давлением политико-экономических аспектов.

Приведем простой алгоритм работы по новостям.

  1. На первом этапе трейдеру нужно отследить новость, способную породить колебания на рынке.
  2. Далее необходимо оценить, насколько сильным будет влияние на поведение котировок.
  3. После достижения ясности в двух предыдущих пунктах открывается сделка, которая соответствует прогнозируемому движению цен.

Сколько Россия зарабатывает на нефти

Россия – страна, богатая полезными ископаемыми, однако ее бюджет образуют по большей части доходы от продажи нефти и газа, стоимость которого зависит от нефти. Значение черного золота для экономики РФ настолько значительно, что практически в каждом выпуске новостей упоминают что-либо, связанное с нефтедобывающей отраслью.

На территории Российской Федерации функционирует несколько нефтяных корпораций, место абсолютного лидера среди которых занимает контролируемая государством НК «Роснефть». Совокупная добыча сырой нефти всеми действующими в стране компаниями составляет в среднем 10,7 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с объемами добычи данного энергоносителя в США и Саудовской Аравии. При этом на экспорт идет около 56 % добытого сырья.

Российскую нефть закупают в основном страны Евросоюза, а также Китай. 24 % всего объема экспортируемой сырой нефти закупаются азиатским регионом, а 74 % покупают государства западного направления. Северная Америка покупает около 1,5 % экспортируемого энергоносителя.

Чтобы понять, сколько Россия заработала на нефти и газе за прошедшие 20 лет, нужно просмотреть данные о внешнеторговом сальдо страны за два последних десятилетия:

Все эти годы сальдо было положительным, благодаря этому государству с 1994 по 2020 гг. удалось заработать $2,13 трлн.

Заключение

Нефть как объект инвестиций представляет интерес в первую очередь из-за ее высокой рыночной волатильности. За счет того, что в течение малого времени курс данного актива может существенно меняться, появляется возможность получения высокой прибыли. Однако не стоит забывать, что потенциальная высокая доходность всегда таит в себе немалые риски.

Нефть – это единственный сырьевой актив, торговать которым можно практически через любой дилинговый центр. Если четко понимать, как анализировать рынок и какое влияние на нефтяные котировки оказывают те или иные факторы, а также уметь быстро принимать правильные торговые решения, появляются все шансы на быстрый рост депозита.

Другое неоспоримое преимущество работы с сырьевыми товарами, в том числе и нефтью, – это наличие постоянного спроса. Черное золото, в отличие от валют или ценных бумаг, всегда востребовано.

Традиционно котировки нефти находятся в тренде. Говоря иначе, затяжные боковые движения не характерны для этого актива. Поэтому данное сырье подойдет для трейдеров, предпочитающих трендовую торговую стратегию.

Торговать нефтью можно при помощи технического и фундаментального подходов. Например, энергоноситель находится в серьезной зависимости от доллара, поэтому если американская валюта дешевеет, то котировки нефти моментально на это реагируют. Вооруженные конфликты, смена власти, стихийные бедствия, которые случаются в государствах-экспортерах, имеют сильное влияние на рынок.

Для профитной торговли черным золотом потребуются глубокие познания и опыт, а также наличие свободного времени и средств. Для тех инвесторов, которые не располагают возможностью самостоятельной работы на товарных рынках, существуют специализированные компании, которые проводят консультации и оказывают услуги по сопровождению сделок. В подобных сервисах работают профессиональные трейдеры и аналитики, которые предоставляют рекомендации касательно вложения денег и открытия/закрытия торговых сделок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Нефть на дне: почему аналитики предрекают $20 за баррель

  • «Сибгидропроект» столкнулся с трудностями при доставке песка для ЛДС
  • Самые дорогие специалисты Новосибирска. Рейтинг
  • Мировые производители сельхозтехники покажут новосибирцам новинки АПК
  • Cиндром выгорания на работе — как распознать его у сотрудников и что делать?
  • Травников: «196 миллиардов для Новосибирской области недостаточно»

Цена на нефть упала почти до $30 за баррель, но и это не предел. Аналитики предсказывают падение до $20, которое возможно из-за спекуляций на рынке и дорожающего доллара.

В новом году нефть упала в цене на 15% и приблизилась к отметке $30 за баррель. Еще полтора года назад такой сценарий трудно было представить — тогда нефтяные котировки превышали $100. Помимо главной причины — избыточного предложения нефти на рынке, на цены негативно влияют биржевые спекуляции и укрепившийся доллар.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, цена на нефть в ближайшее время может опуститься вплоть до $20, а по прогнозам Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX), цена может упасть до $15. Но еще более пессимистичные предположения ранее высказали эксперты, назвав цену в $10. Тем не менее, российская экономика сможет существовать даже в таких условиях, и некоторые аналитики даже видят в такой перспективе не угрозу, а стимул для роста.

«Перспективы падения цены на нефть ниже $10 за баррель — это не угроза, а последний шанс измениться в лучшую сторону. Перестать плодить снобов и чиновников, а заняться реальным производством внутри страны, изменить подходы к затратам и вообще стать более прижимистыми, экономными и эффективными», — рассказал Кирилл Лятс, генеральный директор Группы Компаний «Метапроцесс.

Если стоимость нефти действительно опустится в ближайшей перспективе до 10 долларов/баррель, Россия сможет это пережить только при грамотном управлении страной. Кирилл Лятс отмечает, чтобы справиться с подобным снижением необходимо урезать зарплаты и социальные пакеты чиновников и служащих.

То, что цены на нефть упали более чем со $100 до $60, стало следствием глобального избытка предложения нефти. Но падение цены с $55 до $35 свидетельствует о растущем долларе. При дальнейшем укреплении доллара на 5% нефть может подешеветь еще на 10—25%.

«Учитывая продолжающееся удорожание доллара, сценарии о нефти по $20—25 возможны просто из-за валюты», — утверждают аналитики Morgan Stanley.

На этой неделе сразу несколько инвестиционных банков понизили свои прогнозы по ценам на нефть в 2020 году. Это, в частности, Barclays, Macquarie, Bank of America Merrill Lynch, Standard Chartered и Societe Generale.

Если смотреть не на эталоны WTI и Brent, а на более тяжелые сорта нефти, которые торгуются на физическом рынке с дисконтом, то цена в $20 и ниже уже является реальностью. Так, баррель канадской тяжелой нефти Western Canada Select сейчас стоит $16,6, по данным Bloomberg, а Basrah Heavy, добываемая в Ираке, продается в страны Азии по $18,7 за баррель и по $20—21 в Европу и США.

Аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель‍

Эксперты компании Sanford C. Bernstein & Co заявили, что снижение инвестиций в геологоразведку может вызвать дефицит на рынке сырья и привести к скачку нефтяных цен до 150 долларов за баррель, передает Bloomberg.

По словам аналитиков, в последние годы нефтяные компании увеличили выплаты акционерам за счет снижения затрат на разведку новых месторождений. В результате объем доказанных запасов крупных производителей нефти сократился по сравнению с 2000 годом на 30%.

При этом, из-за резкого роста городского населения в Азии вырастет спрос на нефть, что потребует увеличения добычи.

«Любой недостаток в поставках приведет к суперскачку цен, потенциально намного большему, чем скачок до 150 долларов за баррель, наблюдавшийся в 2008 году», — подчеркивается в докладе.

Напомним, участники Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) согласовали увеличение добычи нефти. Предполагается, что уровень добычи будет увеличиваться постепенно на миллион баррелей в сутки от текущего уровня для всех стран, участвующих в сделке по ограничению добычи нефти (ОПЕК+).

Эксперты предсказали падение нефти до уровня $50 за баррель к концу года

Впервые с января текущего года цена барреля нефти марки Brent опустилась на торгах ниже $56. Причем, согласно данным биржевой аналитики, с мая цена неуклонно стремится вниз. Аналитики считают, что основной причиной стало обострение торговой войны между США и Китаем, а также, что до конца года цена может опуститься ниже $50 за баррель, сообщает «РИА Новости».

Основным фактором падения стоимости «черного золота» стали заявления президента США Дональда Трампа, объявившего о новых 10% пошлинах на китайский импорт объемом $325 млрд, что, в свою очередь вызвало резкое падение курса китайского юаня. В ответ на происходящее США официально объявила, что считает Китай «валютным манипулятором», а это означает новое обострение торговой войны и снижение спроса, которого опасаются инвесторы.

Однако, кроме внешнеполитических факторов на цену также давят и внутренние, структурные факторы рынка, такие, как переизбыток предложения за счет бурного роста добычи в США, считает Екатерина Крылова, главный аналитик Промсвязьбанка. «США активно наращивают добычу — в два раза быстрее, чем ее сокращают страны ОПЕК+. В частности, двузначные темпы роста добычи держатся в Пермском бассейне» — указывает она.

Выправит ситуацию стремятся члены объединения ОПЕК+ (включая Россию), которые заявили, что продлевают ранее заключенное соглашение о сокращении добычи нефти до марта 2020 года. России в рамках этого соглашения необходимо сократить добычу на 228 тыс. баррелей в день. Однако этих усилий недостаточно, чтобы поднять цену, поскольку лишь девять из 21 страны ОПЕК+ на текущий момент выполняют целевые показатели соглашения.

Эксперты Промсвязьбанка не ждут внезапного и стремительного падения котировок, скорее полагаясь на плавное снижение. «В этой связи мы ожидаем плавного снижения нефтяных котировок — до 50 долларов за баррель к концу года» — прогнозирует Екатерина Крылова. Однако они не исключают и более негативный сценарий, при котором повышение пошлин на китайские товары с 10% до 25% может спровоцировать внезапный обвал.

Однако такое развитие событий кажется им маловероятным. Алексей Коренев, аналитик ГК Финам, заявляет, что президент США не готов пойти на обострение взаимоотношений с Китаем, в условиях скорых выборов. «Трамп не столько политик, сколько торговец: он любит надавить, потом дать задний ход, потом снова атаковать. Это его стиль работы с контрагентами» — отмечает он.

Однако, снижение нефтяных цен как всегда заметно коррелирует с курсом российской валюты относительно доллара. Так, недавнее падение привело к тому, что текущий курс рубля составляет 65,32 к доллару и 73,14 к евро. Впрочем, аналитики Промсвязьбанка не видят причин для существенного ослабления курса национальной валюты, хотя и допускают её падение до уровня 67-67,5 рубля за доллар.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: @incnews

Аналитики предрекают рост нефти до $72 за баррель

Старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова рассказала о том, что происходит с ценами на нефть, выросшими до $70 за баррель.

Устойчивый подъем цен на нефть до максимума в $70 за баррель, связанный со снижением запасов черного золота в США, а также успехом сделки ОПЕК, имеет все шансы продолжиться, считает аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

Однако, как отмечает эксперт, в дальнейшем нефти будет сложно забраться выше отметки в $72, так как свою роль здесь могут сыграть «фактор перекупленности и избыточный оптимизм», как указано в публикации на сайте агентства «Прайм».

При этом в России выполняются задачи по снижению зависимости от нефтяной конъюнктуры, что ранее отметил и сам глава государства — как заявил президент РФ Владимир Путин 10 января в ходе встречи с рабочими, национальная экономика сегодня переживает подъем. Путин так же выразил уверенность, что позитивный тренд сохранится и в дальнейшем, что подтверждают мнения экспертов.

Bloomberg: эксперты Bank of America прогнозируют рост цен на нефть до $100 за баррель

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Цены на нефть могут подняться в будущем году до уровня, близкого к $100 за баррель в случае, если ситуация в странах-экспортерах — Венесуэле и Иране — приведет к нарушениям поставок на мировые рынки. Как сообщило в четверг информационное агентство Bloomberg, с таким прогнозом выступили аналитики Bank of America Corp.

По их оценкам нефть сорта Brent, цена которой в четверг колебалась около $77 за баррель, во втором квартале будущего года может достичь $90 за баррель. В зависимости от позиции стран-членов ОПЕК и последствий американских санкций в отношении Ирана цены могут вырасти еще больше. «Оценивая ситуацию на предстоящие 18 месяцев, мы ожидаем изменения баланса между спросом и предложением на нефтяном рынке», — отмечается в оценке экспертов.

Как отметило агентство Bloomberg, эксперты Bank of America стали первыми среди аналитиков крупных американских банков, кто предсказывает возвращение цен на нефть к уровню 2014 года, когда стоимость барреля превышала $100. Эксперты Goldman Sachs Group Inc ожидают, что цена барреля нефти сорта Brent достигнет в ближайшие месяцы уровня в $82,50, однако в 2020 году цены на нефть вновь понизятся.

Раздел «прогноз цен на нефть (Brent)»

Этот раздел предназначен для трейдеров, которые предпочитают в своей торговле финансовый инструмент «нефть марки Brent». Каждый день здесь появляется минимум два прогноза на цену нефти этой марки, которые описывают сложившуюся ситуацию на нефтяном рынке и прогнозируют изменение цены.

Цена на нефть влияет на экономическое положение многих стран в мире, поэтому к ней всегда повышенный интерес со стороны трейдеров. Любое глобальное событие в мире, происходящее на рынке энергоносителей, влияет на изменение нефтяных котировок, поэтому для трейдеров это важный актив.

Нефть на дне: почему аналитики предрекают $20 за баррель

  • «Сибгидропроект» столкнулся с трудностями при доставке песка для ЛДС
  • Самые дорогие специалисты Новосибирска. Рейтинг
  • Мировые производители сельхозтехники покажут новосибирцам новинки АПК
  • Cиндром выгорания на работе — как распознать его у сотрудников и что делать?
  • Травников: «196 миллиардов для Новосибирской области недостаточно»

Цена на нефть упала почти до $30 за баррель, но и это не предел. Аналитики предсказывают падение до $20, которое возможно из-за спекуляций на рынке и дорожающего доллара.

В новом году нефть упала в цене на 15% и приблизилась к отметке $30 за баррель. Еще полтора года назад такой сценарий трудно было представить — тогда нефтяные котировки превышали $100. Помимо главной причины — избыточного предложения нефти на рынке, на цены негативно влияют биржевые спекуляции и укрепившийся доллар.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, цена на нефть в ближайшее время может опуститься вплоть до $20, а по прогнозам Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX), цена может упасть до $15. Но еще более пессимистичные предположения ранее высказали эксперты, назвав цену в $10. Тем не менее, российская экономика сможет существовать даже в таких условиях, и некоторые аналитики даже видят в такой перспективе не угрозу, а стимул для роста.

«Перспективы падения цены на нефть ниже $10 за баррель — это не угроза, а последний шанс измениться в лучшую сторону. Перестать плодить снобов и чиновников, а заняться реальным производством внутри страны, изменить подходы к затратам и вообще стать более прижимистыми, экономными и эффективными», — рассказал Кирилл Лятс, генеральный директор Группы Компаний «Метапроцесс.

Если стоимость нефти действительно опустится в ближайшей перспективе до 10 долларов/баррель, Россия сможет это пережить только при грамотном управлении страной. Кирилл Лятс отмечает, чтобы справиться с подобным снижением необходимо урезать зарплаты и социальные пакеты чиновников и служащих.

То, что цены на нефть упали более чем со $100 до $60, стало следствием глобального избытка предложения нефти. Но падение цены с $55 до $35 свидетельствует о растущем долларе. При дальнейшем укреплении доллара на 5% нефть может подешеветь еще на 10—25%.

«Учитывая продолжающееся удорожание доллара, сценарии о нефти по $20—25 возможны просто из-за валюты», — утверждают аналитики Morgan Stanley.

На этой неделе сразу несколько инвестиционных банков понизили свои прогнозы по ценам на нефть в 2020 году. Это, в частности, Barclays, Macquarie, Bank of America Merrill Lynch, Standard Chartered и Societe Generale.

Если смотреть не на эталоны WTI и Brent, а на более тяжелые сорта нефти, которые торгуются на физическом рынке с дисконтом, то цена в $20 и ниже уже является реальностью. Так, баррель канадской тяжелой нефти Western Canada Select сейчас стоит $16,6, по данным Bloomberg, а Basrah Heavy, добываемая в Ираке, продается в страны Азии по $18,7 за баррель и по $20—21 в Европу и США.

Как заработать на нефти (Brent, Crude, WTI) — примеры и анализ

Сегодня многие эксперты считают нефть самым спекулятивным продуктом на рынке. Львиная доля сделок по черному золоту имеет целью исключительно извлечение прибыли, что обеспечивает ее котировкам высокую волатильность и прекрасную динамику. Как заработать на нефти через интернет, как её анализировать и от чего зависит её стоимость — об это и другом вы найдете ниже.

Как зарабатывать на нефти физическому лицу и что для этого нужно

Возможно, вы не любите читать статьи до конца, но уделите пару минут на важную информацию о том, как торговать нефтью и сколько зарабатывают на нефти (Brent, Crude Oil, WTI) обычные трейдеры.

На биржах нефть торгуется в разных формах, но в основном — это фьючерсные контракты и опционы (срочные контракты, которые имеют определенный срок исполнения, например, через месяц). Фьючерсы же могут быть и поставочными, то есть при покупке его, на момент окончания срока фьючерса вам привезут к дому реальные бочки с нефтью. Но это доступно только для миллионных контрактах и нефтяных компаний, в остальных случаях работают только расчетные фьючерсы, которые работают только с ценой и деньгами, а не поставками реальной нефти. По такому же принципу работают и остальные инструменты на бирже.

Выбор редактора:  Фондовые индексы США для бинарных опционов повысились под влиянием курса доллара

Рассмотрим все способы как можно заработать на нефти через интернет физическому лицу — любому простому человеку.

Извлекать прибыль от черного золота можно несколькими способами:

  1. Путем торговли фьючерсами;
  2. Покупки опционов;
  3. Заключения контрактов на разницу;
  4. Покупки акций нефтяных компаний;
  5. Участия в паевых инвестиционных фондах.

Рассмотрим каждый из вариантов работы на рынке нефти подробнее.

Максимальные торговые обороты по нефти совершаются на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) и Лондонской бирже ICE (Intercontinental Exchange). Естественно, торги по этому сырью ведутся и на множестве других площадок, однако на них торгуются значительно более низкие объемы.

Общепринятой биржевой единицей объема контракта на нефть является 1 тыс. баррелей на один контракт.

Один нефтяной баррель – это 42 галлона либо 158,99 литра. Данная единица измерения была официально принята еще в 1872 г. Ассоциацией американских нефтепроизводителей.

Внебиржевой рынок не подразумевает подобных ограничений по объемам, поэтому торговля доступна практически любому желающему даже с относительно небольшим капиталом. Однако работая вне биржи, стоит учитывать, что такие рынки не имеют такого же строгого регулирования.

Чтобы представить, какими деньгами необходимо располагать для работы на реальном рынке нефти, произведем простой расчет. К примеру, цена на нефть $80, соответственно, чтобы купить всего один контракт понадобится $80 000. Но если вы покупаете не саму нефть, а только торгуете её ценой, то в сделку можно входить и с $5. Конечно, при таких суммах, заработать деньги на нефти в интернете может каждый.

Контракты на разницу на нефть

Контракт на разницу (Contract For Difference, CFD) – это договоренность покупателя и продавца о переводе денежной разницы между ценой актива на время заключения договора/открытия сделки и соответствующего значения на конец действия договора/закрытия сделки. Проще говоря, это работает также как и рынок Форекс — купили дешевле и продали по дороже. Даже программа для совершения сделок одна и та же. К слову сказать, сам валютный рынок предлагает торговлю нефтью.

При торговле CFD приобретения самого актива не происходит: торговля базируется исключительно на спекулятивной прибыли. В отличие от фьючерса работать с контрактами на разницу можно дроблеными лотами объемом от минимума в 0,01 лота. Учитывая кредитное плечо брокера, входить в сделку можно с несколькими долларами.

Таким образом, контракты на разницу являются удобным инструментом заработка на нефти, который идеален для начинающего трейдера.

Бинарные опционы на нефть

Заработок на нефти на бирже бинарных опционов хорошо подходит для инвесторов нацеленных на максимальную прибыль, и сейчас вы поймете почему.

Бинарный опцион (Binary Option, Asset-or-Nothing Option) – это финансовый инструмент, который при выполнении установленного условия в указанное время обеспечивает инвестору фиксированную сумму дохода, а при невыполнении условий не приносит прибыли. Выплата фиксированной прибыли осуществляется независимо от степени отклонения цены (ниже/выше) от оговоренного уровня.

Суть торговли бинарными опционами заключается в прогнозировании предстоящего движения курса нефти в определенном отрезке времени.

К примеру, вы выбрали опцион на нефть со сроком на 10 минут, то вам нужно указать — вырастет или упадет цена нефти через 10 минут. Если ваше условие опциона выполнится, то вы получите фиксированную прибыль (от 60%!), при этом не важно на сколько вырастет или упадет цена, даже хоть на 1 цент — важно только чтобы это соответствовало вашему условию ВЫШЕ или НИЖЕ.

Посмотрите ниже реальный пример как торговать нефтью.

Мы открыли эту страницу и выбрали нужный нам актив:

Указали время закрытия опциона на 13:35 (через 8 минут):

Теперь нужно указать наш прогноз, будет цена нефти выше или ниже через 8 минут. Мы спрогнозировали падение котировок, поэтому указали условие ВНИЗ:

Если через 8 минут котировка нефти будет ниже, согласно нашему условию ВНИЗ, то мы получим прибыль.

Время прошло и сделка автоматически закрылась в указанное нами время:

По графику видно как цена опустилась. Условие нашего опциона исполнилось и мы получили прибыль:

Этот пример показывает сколько зарабатывают на нефти трейдеры за одну сделку, за 8 минут. Также примечательно то, что здесь можно зарабатывать не только на росте, но и падении цены.

Для торговли опционами на нефть, мы рекомендуем известного брокера FiNMAX, так как он предлагает лучшие условия для сделок, огромный выбор активов, постоянно проводит бесплатные вебинары, во время которых уже можно зарабатывать деньги вместе с ведущим.

Покупка акций нефтяных компаний, как способ заработать на нефти

На западном рынке акций представлены только несколько корпораций, обеспечивающих сырой нефтью большую часть планеты. Как правило, это очень дорогие акции, не подверженные высокой волатильности, которые являются самым низкорисковым вложением средств в нефтяной рынок. Но при этом они обеспечивают достаточно низкую доходность.

Для инвесторов, заинтересованных в получении более высокой прибыли, могут быть интересны компании, занимающиеся производством и поставками спецоборудования для нефтедобычи и разработки новых месторождений. Также стоит обратить внимание на акции фирм, которые осуществляют транспортировку и хранение черного золота, к примеру Constellation Energy, Frontline Ltd. или Nordic American Tankers. Вложения в данные предприятия более рискованны, но при этом можно рассчитывать на большие дивиденды, а стоимость этих ценных бумаг имеет непосредственную связь с ценой нефти.

Чтобы вкладывать деньги напрямую в компании нефтегазового комплекса, необходимо обладать крупным капиталом. Естественно, можно приобретать акции поштучно, то транзакционные издержки будут «съедать» существенную часть дохода инвестора и сделают работу с ними нецелесообразной.

Для выхода на фондовый рынок гражданину РФ необходимо сделать следующее:

  • Выбрать брокера
  • Зарегистрироваться
  • Пополнить личный счет
  • Сделать заявку на приобретение акций при помощи торгового терминала (программы на ПК).

Лучшие брокеры для инвестиций в акции

  • FinmaxFX
  • eToro
  • Libertex

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество акций. Большинство брокеров стремится дать доступ только к самым популярным NYSE или NASDAQ, но у FinmaxFX есть огромное количество европейских и азиатских акций, большое количество индексов, и конечно, ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании. Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия.

Регулируется VFSC и в России ЦРОФР. Рекомендуемый начальный депозит $250-300.

Брокер eToro предлагает огромное количество акций и ETF на американских, европейских и азиатских рынках. Более чем 12 летний опыт работы, регуляция CySEC, инвестиционные фонды на рынке акций, готовые портфели и другие инвестиционные возможности. Профессиональный брокер для покупки и заработка на ценных бумагах. Минимальный депозит $500.

Платформа Libertex принадлежит брокеру, который работает более 20 лет. Сама платформа находится под контролем европейских регуляторов CySEC и MiFID. Здесь вы найдете огромное количество акций, фондовых индексов, ETF фондов и не только.

Брокер предлагает огромную базу активов, академию (программы обучения), постоянно проводит вебинары, предоставляет аналитику и имеет очень удобную торговую платформу, к которой подключено большое количество индикаторов. В самой платформе есть блок с последними новостями и прогнозами на русском языке. Минимальный депозит $200.

Практически все нефтегазовые компании – это голубые фишки, которые отличаются высокой стабильностью работы даже в условиях кризиса, а также хорошей рыночной ликвидностью акций. Большинство подобных предприятий являются государственными структурами, поэтому они имеют наибольшую защиту от банкротства и иных проблем. Нефтяные компании, не принадлежащие государству, также обладают высокой финансовой устойчивостью. К примеру, российский «Лукойл» является вторым после «Газпрома» налогоплательщиком страны, а «Сургутнефтегаз» владеет крупнейшим среди мировых нефтяных корпораций запасом свободных средств в $30 млрд.

Паевые инвестиционные фонды

ПИФ предлагают вкладывать деньги в сформированный широко диверсифицированный портфель акций компаний нефтяного комплекса. Существуют разные нефтяные ПИФ и фонды ETF, которые предоставляют доступ всем желающим заработать на добыче, переработке и транспортировке нефти.

ПИФ отличает долгосрочное инвестирование и более низкий доход. И даже в этом случае, лучше понимать хороший момент для инвестирования. Но как делать прогноз на нефть и определить её будущее?

Что влияет на рынок нефти и как делать прогнозы

Как анализировать нефть?

Добыча нефти ведется во многих регионах, поэтому она всегда имеет отличия в качестве и в свойствах. Соответственно, предположение о том, что различные сорта будут иметь разность в ценах, вполне обоснованно. Здесь следует оговориться, что нефть, которая торгуется на бирже, – это сырье из нескольких месторождений. Всего же существует более 200 сортов сырой нефти.

Представленные на рынке сорта являются своего рода эталонными, то есть представляют собой наилучшие образцы. Это связано с тем, что на биржевых площадках просто невозможно представить все разнообразие сортов. Для ЕС и Азиатского региона эталоном считается марка Brent Crude Oil (Brent), а для обеих Америк это сорт West Texas Intermediate (WTI), который также иногда называют Texas Light Sweet. Данные сорта обладают самой высокой рыночной ликвидностью. Принято считать, что биржевая стоимость черного золота наиболее объективна.

По мнению многих сторонников технического анализа, нефть отличается легкостью в построении прогноза котировок. Однако приверженцы фундаментального анализа считают, что данный актив является сугубо фундаментальным инструментом, соответственно, чисто технический подход всегда будет иметь серьезные погрешности в некоторые моменты. Кроме того, цены иногда являются управляемыми, а не отражающими баланс спроса и предложения.

Для того чтобы успешно торговать нефтью, необходимо постоянно быть в курсе каждого связанного с ней события. Специально для этих целей созданы новостные онлайн-сервисы для инвесторов, посвященные нефтяной тематике, к примеру (англ.) http://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy/Oil+&+Gas.

Факторы влияния на стоимость нефти

Перед тем как заработать на нефти, нужно понимать куда она движется и что на неё влияет. Важнейшими фундаментальными факторами, которые имеют сильное влияние на цену нефти, можно назвать следующие:

  • Квоты на добычу нефти, которые вводит ОПЕК (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC). Квоты являются выражением позиции государств – основных поставщиков данного энергоносителя. Уменьшение квот имеет влияние на объем сырья, который предлагается к продаже, что влечет за собой рост его стоимости.
  • Ухудшение политической обстановки в нефтяных регионах. Подобные события провоцируют перебои в поставках.
  • Политические решения, касающиеся запасов черного золота в США относительно их снижения либо наращивания.
  • Спад либо рост макроэкономики. Когда мировая экономика находится в активном росте, возрастает спрос на энергоносители, в том числе и на нефть.
  • Научные разработки и выпуск новых законопроектов. Например, начало производства автомобилей со спиртовым двигателем спровоцировало некоторое ослабление нефти на рынке Евросоюза.
  • Спекулятивные махинации. Очень часто крупные инвесторы занимаются «масштабными играми», которые вызывают скачки рыночного курса нефти.
  • Курс американского доллара. К этой валюте привязана стоимость черного энергоносителя. Биржевая пара USD/баррель является наглядным отражением этой зависимости. Слабый доллар всегда повышает цену нефти.

Также на курс нефтяных котировок напрямую воздействует обстановка на Ближнем Востоке. В моменты нарастания военного напряжения, совершения терактов, очередной гражданской войны нефтяные котировки с высокой вероятностью покажут снижение. Это обосновано тем, что при развязывании вооруженных конфликтов стране срочно необходимы большие суммы денег, а наращивание объемов добычи нефти является самым быстрым способом их получения. В результате рынок наводняется предложением и, как следствие, цена падает.

Мощным фактором влияния на нефтяные котировки являются Соединенные Штаты Америки. Они являются крупнейшим потребителем данного сырья, поэтому США выгодна дешевая нефть. Правительство Штатов много лет формирует резервные запасы черного золота, однако пока не расходует его. Если случится так, что этот запас попадет на рынок или страна сама начнет его использовать вместо того, чтобы закупаться у поставщиков, рыночная стоимость энергоносителя резко пойдет вниз.

Кроме того, само по себе наличие подобного резерва уже провоцирует многих спекулянтов открывать сделки на понижение, что существенно давит на котировки. В те моменты, когда появляются сообщения об увеличении американских нефтяных запасов, не стоит удерживать позиции на повышение: это чревато убытками.

Как анализировать рынок нефти

При анализе рынка нефти в первую очередь нужно обращать внимание на то, что цены на сырье находятся в прямой зависимости от сезонной стоимости бензина и мазута, которые, в свою очередь, формируются объемами спроса. Спрос достигает своих пиковых уровней в зимний и летний периоды.

Зимой возрастает уровень спроса на мазут, являющийся остаточным результатом переработки сырой нефти либо продуктов ее вторичной переработки. Мазут находит применение как топливо для котельных, паровых котлов, а также в виде тяжелого моторного топлива. Рост его закупок в холодный период вызывает повышение цены на нефть.

Летом рынок черного золота традиционно растет на фоне повышения спроса на топливо, которое связано с сезоном отпусков.

  1. Все данные о запасах нефти можно получить из публикуемых по средам отчетов Минэнерго США (https://www.eia.gov/).
  2. Самые точные котировки WTI дает Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME) на своем сайте https://www.cmegroup.com/trading/energy/#crudeOil.
  3. Также может быть полезен сайт Oil & Gas Journail, посвященный мировому рынку нефти и газа (https://www.ogj.com/index.html).

Тот кто хочет понять как анализировать нефть, должен следить за действиями ОПЕК – объединением стран-экспортеров черного золота, нередко именуемых картелем нефтедобытчиков. В ходе собраний этой организации могут приниматься решения о применении ограничений на объемы нефтедобычи для участвующих государств.

В случае введения дополнительных ограничений котировки энергоносителя обычно растут в долгосрочной перспективе. С другой стороны, в моменты отмены ограничений либо их смягчения вполне резонно ожидать нисходящего курса нефти и закрывать длинные позиции.

Еще одним индикатором для прогнозирования грядущих объемов поставок может служить уровень корпоративных инвестиций в разработку новых месторождений нефти. Ярким примером является небезызвестная «сланцевая революция», которая позволила Штатам существенно увеличить объемы нефтедобычи.

Глобально процесс ценообразования состоит всего из трех компонентов.

  1. Вложения в разработку месторождений, процесс добычи и очистки, а также транспортировку — являются себестоимостью сырья.
  2. Объемы запасов нефти — актуальный показатель спроса на энергоноситель.
  3. События в политике и экономике — могут влиять на курс черного золота.

Нередки случаи, когда наибольшим фактором влияния на цены является политика. Иногда случается, что производители нефти продают свой товар по цене ниже себестоимости под давлением политико-экономических аспектов.

Приведем простой алгоритм работы по новостям.

  1. На первом этапе трейдеру нужно отследить новость, способную породить колебания на рынке.
  2. Далее необходимо оценить, насколько сильным будет влияние на поведение котировок.
  3. После достижения ясности в двух предыдущих пунктах открывается сделка, которая соответствует прогнозируемому движению цен.

Сколько Россия зарабатывает на нефти

Россия – страна, богатая полезными ископаемыми, однако ее бюджет образуют по большей части доходы от продажи нефти и газа, стоимость которого зависит от нефти. Значение черного золота для экономики РФ настолько значительно, что практически в каждом выпуске новостей упоминают что-либо, связанное с нефтедобывающей отраслью.

На территории Российской Федерации функционирует несколько нефтяных корпораций, место абсолютного лидера среди которых занимает контролируемая государством НК «Роснефть». Совокупная добыча сырой нефти всеми действующими в стране компаниями составляет в среднем 10,7 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с объемами добычи данного энергоносителя в США и Саудовской Аравии. При этом на экспорт идет около 56 % добытого сырья.

Российскую нефть закупают в основном страны Евросоюза, а также Китай. 24 % всего объема экспортируемой сырой нефти закупаются азиатским регионом, а 74 % покупают государства западного направления. Северная Америка покупает около 1,5 % экспортируемого энергоносителя.

Чтобы понять, сколько Россия заработала на нефти и газе за прошедшие 20 лет, нужно просмотреть данные о внешнеторговом сальдо страны за два последних десятилетия:

Все эти годы сальдо было положительным, благодаря этому государству с 1994 по 2020 гг. удалось заработать $2,13 трлн.

Заключение

Нефть как объект инвестиций представляет интерес в первую очередь из-за ее высокой рыночной волатильности. За счет того, что в течение малого времени курс данного актива может существенно меняться, появляется возможность получения высокой прибыли. Однако не стоит забывать, что потенциальная высокая доходность всегда таит в себе немалые риски.

Нефть – это единственный сырьевой актив, торговать которым можно практически через любой дилинговый центр. Если четко понимать, как анализировать рынок и какое влияние на нефтяные котировки оказывают те или иные факторы, а также уметь быстро принимать правильные торговые решения, появляются все шансы на быстрый рост депозита.

Другое неоспоримое преимущество работы с сырьевыми товарами, в том числе и нефтью, – это наличие постоянного спроса. Черное золото, в отличие от валют или ценных бумаг, всегда востребовано.

Традиционно котировки нефти находятся в тренде. Говоря иначе, затяжные боковые движения не характерны для этого актива. Поэтому данное сырье подойдет для трейдеров, предпочитающих трендовую торговую стратегию.

Торговать нефтью можно при помощи технического и фундаментального подходов. Например, энергоноситель находится в серьезной зависимости от доллара, поэтому если американская валюта дешевеет, то котировки нефти моментально на это реагируют. Вооруженные конфликты, смена власти, стихийные бедствия, которые случаются в государствах-экспортерах, имеют сильное влияние на рынок.

Для профитной торговли черным золотом потребуются глубокие познания и опыт, а также наличие свободного времени и средств. Для тех инвесторов, которые не располагают возможностью самостоятельной работы на товарных рынках, существуют специализированные компании, которые проводят консультации и оказывают услуги по сопровождению сделок. В подобных сервисах работают профессиональные трейдеры и аналитики, которые предоставляют рекомендации касательно вложения денег и открытия/закрытия торговых сделок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Bloomberg: эксперты Bank of America прогнозируют рост цен на нефть до $100 за баррель

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Цены на нефть могут подняться в будущем году до уровня, близкого к $100 за баррель в случае, если ситуация в странах-экспортерах — Венесуэле и Иране — приведет к нарушениям поставок на мировые рынки. Как сообщило в четверг информационное агентство Bloomberg, с таким прогнозом выступили аналитики Bank of America Corp.

По их оценкам нефть сорта Brent, цена которой в четверг колебалась около $77 за баррель, во втором квартале будущего года может достичь $90 за баррель. В зависимости от позиции стран-членов ОПЕК и последствий американских санкций в отношении Ирана цены могут вырасти еще больше. «Оценивая ситуацию на предстоящие 18 месяцев, мы ожидаем изменения баланса между спросом и предложением на нефтяном рынке», — отмечается в оценке экспертов.

Как отметило агентство Bloomberg, эксперты Bank of America стали первыми среди аналитиков крупных американских банков, кто предсказывает возвращение цен на нефть к уровню 2014 года, когда стоимость барреля превышала $100. Эксперты Goldman Sachs Group Inc ожидают, что цена барреля нефти сорта Brent достигнет в ближайшие месяцы уровня в $82,50, однако в 2020 году цены на нефть вновь понизятся.

Нефть – как заработать на снижении нефти

Рынок нефти захлестнула новая волна неуверенности и опасений роста предложения.

Любые попытки восстановиться заканчиваются для OIL новой волной распродаж.

Котировки основных сортов нефти продолжают сдвигать локальные минимумы, а любая волна роста приносит отличную возможность заработать на будущем снижении!

Анализ рынка нефти

В конце прошедшей торговой пятидневки котировки основных сортов нефти «Brent» и «WTI» пробили важные в техническом плане уровни 46 и 44.50 долл./баррель (соответственно), которые две последние недели защищали рынок энергоносителей от дальнейшего снижения цен.

А это значит, что теперь более низкие уровни не защищены и снижение котировок только ускорится.

[ad#content] В плане фундаментальных оснований для этого есть все причины – опасения роста переизбытка предложения только нагнетаются.

Оправившись от лесных пожаров, Канада опять начала выводить темпы добычи на прежний уровень.

Количество работающих буровых установок в США продолжает расти. Последний отчет от Baker Hughes показал, что их количество за последнюю неделю подросло на 14 единиц.

Это означает, что американские «сланцевики» приспособились к нынешнему уровню цен и приступили к восстановлению производства.

Тогда как, на рынке сбыта ситуация совсем не радует.

Крупнейшие потребители — Китай и Япония продолжают бороться со спадом в своих экономиках, а их потребности в энергоносителях очень ограничены.

Более того, не стоит забывать, что в США подходит к концу сезон отпусков, а с ним закончится период «активного вождения», благодаря которому ранее вырос спрос на нефтепродукты.

И эти обстоятельства пойдут вовсе не на пользу биржевому активу OIL.

Исходя из вышесказанного, рынок нефти продолжит падать, а котировки Brent и WTI на этой неделе, вероятнее всего, будут тестировать ключевые уровни 44$ и 43$ долл/баррель.

Как заработать на падении нефти

Среднесрочные сделки

В среднесрочной перспективе текущие уровни достаточно привлекательны для ставок на понижение.

На этой неделе макроэкономическая статистика с рынка нефти вряд ли сможет чем-то порадовать участников торгов, а значит, котировки OIL до конца недели будут находиться в снижающемся тренде.

Для того, чтобы заработать в нынешней ситуации, заключайте сделки на понижение со сроком экспирации 4-5 дней.

К концу недели цена на нефть может быть уже в районе отметок 44.40 – 43.30 долл/баррель:

Краткосрочные сделки

Для внутридневной торговли бинарными опционами на нефть, лучше дождаться локального роста котировок, что обеспечит вам возможность заключения сделок по наиболее выгодной цене.

Наилучшим уровнем для сделок на понижение выглядит отметка $47.20, на которой участники торгов встретят котировки новой волной распродаж и заставят цену пойти на новую волну снижения с целью на $45.20 и ниже:

Обзор рынка нефти подготовлен аналитиками брокерской компании Binomo.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Больше статей о торговле на финансовых рынках:

5 комментариев: Нефть – как заработать на снижении нефти

Акции нефтяных компаний как будут себя вести?

Сергей Медведев Отвечает: Июль 27th, 2020 at 10:31

Ну, это вы сами можете проанализировать, Борис )

Доброе время суток! Сергей, я думаю выражу общее мнение твоих подписчиков, если попрошу тебя обозначить твоё видение, как торговать NFP. Зарабатывать по твоим стратегиям у меня получается, но вот NFP никак нге могу освоить торговать стабильно в плюс. Прошу помощи в данной сфере торгов. Спасибо.

Сергей Медведев Отвечает: Март 8th, 2020 at 11:41

Торговля на Non-Farm не более чем очередная пустышка разрекламированная гуру-лоховодами для того, чтобы продавать свои курсы -) Как Price Action, всякие кластерные анализы и прочая лабуда!

Я не говорю этим, что трейдеру не нужно знать понятия об экономических новостях, свечной анализ или кластерный! Просто пытаюсь в очередной раз донести, что это не панацея, а муторная и нервная работа, которая не факт, что принесет какую-то пользу -)

Новость, которая выходит каждую первую пятницу месяца, Non-Farm Payrolls, такая же новость, как и многие другие важные новости или даже нерыночные риски, если уж говорим об этом. А торговля на любых новостях, больше похожа на лотерею, нежели на торговлю с ожидаемым результатом.

Единственное, чем можно воспользоваться в такой торговле, это волатильностью рынка, как я уже писал здесь. То есть можно выставлять отложенные ордера или же просто скальпировать, пока идет рост или падение. Но и в этом случае нас будут ожидать трудности, так как из-за обилия игроков на рынке, которые тоже пытаются скальпировать, платформа, терминал или даже сервер брокера, не выдержат такой нагрузки, что безусловно приведет к реквотам и зависаниям.

В общем, мне повезло, еще в самом начале своего становления трейдером, я четко осознал, что никогда не нужно изобретать велосипед или что-то усложнять. Чем проще стратегия, тем надежнее она отрабатывает, чем проще анализ, тем проще понять куда цена двинется в ближайшем будущем. А с новостной торговлей вообще не связывался никогда, так побаловался, понял что к чему и оставил это глупое занятие. Что и всем советую! -)))

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: