Анализ бинарных опционов Нефть и золото продолжают дешеветь


Содержание

Стратегия торговли по объёмам товаров (золото, серебро, нефть, медь)

Часть №1: ТЕОРИЯ

Начиная свою серию обзоров по стратегиям бинарных опционов, я решила в первую очередь написать об одной из самых лучших. А именно о стратегии торговли на объёмах товаров . Лучше всего она будет работать по таким товарам как золото, серебро, медь и нефть. Но сразу скажу, что применяя эту стратегию, придётся проявлять выдержку и терпение, чтобы дождаться самой лучшей точки входа в сделку. Зато потом Ваше терпение будет вознаграждено сполна.

Знаю, что многие трейдеры пользуются этой стратегией и советуют её остальным. Но почему-то не на одном ресурсе, посвящённом бинарным опционам, я не нашла полное объяснение как эту стратегию использовать: на какие свечи нужно смотреть, каков должен быть большой объём и многие другие нюансы. Поэтому свой обзор я постараюсь написать предельно понятно и детально.

В чём же суть данной стратегии бинарных опционов, спросите Вы? А я отвечу, что ориентироваться мы будем на большие объёмы товаров (золото, серебро, медь и так далее), которые выходят на рынок. Наблюдая в последующем за графиком, Вы сами заметите, что после выхода огромного объёма, цена на товар может резко подскочить или упасть. Именно на таких скачках мы и будем с вами ЗАРАБАТЫВАТЬ!

Перейдя по ссылке, настраиваем правильно график.

1) Выбираем необходимый актив, в моём случае это Золото (дополнительно об этом можно почитать в статье Сигналы по индикаторам на сырьевые товары);

2) устанавливаем 5-минутные свечи (это означает, на графике будет отображаться одна свеча за 5 минут);

3) когда Вы откроете мой Живой График, индикатор с Объёмами (Volume) уже будет открыт по умолчанию. Нам только останется настроить его для большего удобства. Для этого я закрываю индикатор Стохастик (он тоже настроен по умолчанию, но тут он нам не понадобится). Как показано на скрине ниже, нажимаем на шестирёнку для настройки формата индикатора и выбираем в раскладке пункт Style (Стиль);

4) На картинке можно видеть, что объём отображается в виже столбиков красного и зелёного цвета. Я люблю их делать поярче. Так удобней наблюдать. Для этого выбираем зелёный квадрат, Вам откроется палитра с разными оттенками. Я выбираю ярко зелёный цвет;

5) Таким же образом я настраиваю и столбики красного цвета;

6) Поверх столбиков с объёмами наложена Область Объёма. По умолчанию она насыщеного голубого цвета. Я обычно её или вообще убираю, или делаю очень бледного цвета. Для этого передвиньте специальный значок ближе к правому краю и сразу увидите изменения (смотрите скрин ниже). Я думаю, что каждый сможет настроить, как ему удобно;

7) После этого я настраиваю сам внешний вид графика. Делю общую область на две половины: верхнюю часть со свечами, нижнюю часть с объёмами товара. Для этого открываем ещё одно меню, как показано на скрине ниже, и выбираем пункт — Unmerge Up;

8) Область Живого Графика иногда делится на неравные две половины. Я в таком случае выравниваю вручную. Используйте горизонтальную линию, которая выделена на скрине ниже. Передвигайте её мышкой компьютера на необходимую высоту. С правой стороны от верхней области со свечами нужно следить за стоимостью актива. А с правой стороны от нижней области нужно следить за величиной вышедших объёмов;

Разобравшись с настройками, начинаем ждать подходящего момента для открытия опциона. Что следует делать:

— в течении 5 минут смотрим на график и на нижнюю часть с объёмом. Если вышел очень большой объём по сравнению с предыдущими (для меня хороший объём это всё, что выше отметки в 5 тысячи, идеально выше 6 тысяч) при этом образовалась свеча зелёного цвета , мы открываем сделку на понижение сроком на следующие 5-15 минут;

— если вышел очень большой объём по сравнению с предыдущими (всё те же параметры выше 5 или 6 тысяч) при этом образовалась свеча красного цвета , мы открываем сделку на повышение сроком на 5-15 минут.

На скрине ниже я отметила 3 хороших объёма, по которым можно было смело открывать опционы.

На что ещё нужно обращать внимание! Бывают такие моменты, когда формируется свеча и у неё очень большие тени сверху или снизу. Пример Вы можете увидеть на скрине.

Тень — это тонкая чёрная линия от свечи вверх или вниз. Эти тени показывают максимально верхнюю и максимально нижнюю точки стоимости товара за 5 минут. Если тени очень большие, значит цена была неустойчивой и прыгала то вверх, то вниз с очень большой разбежкой. В таких ситуациях прогноз будет ещё более точным.

Мои личные советы и рекомендации:

если Вы собираетесь торговать сырьевыми товарами, в частности золотом, Вам нужно знать, что цена на золото очень зависит от курса USD . Если курс доллара будет расти, в это же самое время стоимость золота будет падать, и наоборот. Поэтому я торгую золотом в двух случаях:

1) Живой График отображает время по GMT. Так вот стратегию торговли по объёмам можно применять в промежуток времени с 1.00 до 12.00 по GMT. По опыту знаю, что после этого времени открывается Американская сессия финансового рынка, выходит очень много новостей по США, которые вносят свои коррективы, и стратегия поэтому может не работать.

2) Если всё-таки торговать золотом во время работы Американской сессии финансового рынка, то основываться нужно не на стратегию торговли по объёмам, а на экономический календарь. Сейчас объясню как. А дополнительно Вы можете почитать, как торговать по экономическому календарю, и ознакомиться с основными новостями на неделю с моими личными прогнозами.

Итак, если Вы видити, что ожидается важная новость по США (с тремя быками), Вы можете открывать опцион не только по паре USD/JPY, но и по золоту. Если новость будет положительная ( зелёного цвета ), то USD/JPY пойдёт вверх, а вот золото наоборот вниз. Если новость будет отрицательная ( красного цвета ), то USD/JPY пойдёт вниз, а вот золото наоборот вверх. По золоту опцион лучше открывать не более чем на 5-10 минут .

Часть №2: ПРАКТИКА

Сейчас на практике разберём, как применять информацию о вышедших объёмах по золоту. Я открываю свой Живой График, настраиваю его и жду больших объёмов. Сегодня я ждала их пару часов. Смотрите сами, что потом появилось на графике

Вы видите, что в 09.30 по GMT вышел большой объём красного цвета. Его величина значительно выделяется среди всех предыдущих объёмов. Я быстро зашла на платформу своего брокера uTrader, и открыла опцион на повышение по золоту.

По скринам видно, как быстро стоимость актива стала расти.

А буквально через 11 минут была получена гарантированная прибыль в 77%, чистая прибыль составила 77$

Вот и всё моё объяснение. Не скажу, что очень благоприятных моментов за день будет много. Бывает приходиться немало посидеть, чтобы подловить момент с огромными объёмами. Но это того стоит!

С другими рекомендуемыми мной стратегиями Вы можете ознакомиться в статье Стратегии торговли бинарными опционами (полный список). Для желающих имеются Торговые системы для бинарных опционов (полный список).

Как прибыльно торговать нефтью на бинарных опционах?

Как прибыльно торговать нефтью на бинарных опционах? Как зарабатывать на нефти имея всего 10$ в кармане? Прибыльная стратегия с использованием базового актива нефть в торговле бинарными опционами!

Из-за падения рынка углеводородов на протяжении последних полутора лет, обанкротилась не одна нефтедобывающая корпорация и не один крупный инвестор, занимающийся инвестированием в нефть и данную отрасль.

Однако базовый актив нефть в торговле бинарными опционами, благодаря своему затяжному падению, стал для опционных трейдеров с небольшими торговыми капиталами, настоящим Клондайком.

На стабильном нисходящем тренде частные инвесторы рынка, использующие бинарные опционы как финансовый инструмент, могут делать эффективные прогнозы и увеличивать свои торговые капиталы в сотни, а то и тысячи раз!

Вот как глобально снизилась стоимость нефти, как основного торгового инструмента на финансовой бирже, за очень короткий временной промежуток:

Предлагаем рассмотреть преимущества нефти как актива для бинарного трейдинга, а также способы извлечения из него хорошего дохода.

Нефть в бинарном трейдинге

Первым преимуществом нефти в бинарных опционах, является ее доступность для частных биржевых игроков.

Рассматривая классический вариант использования нефти на финансовом рынке углеводородов в виде торговли нефтяными фьючерсами, можно отметить доступность данного способа получения прибыли только для крупных биржевых игроков.

Это объясняется тем, что для входа на такую биржевую площадку необходимо иметь капитал в насколько миллионов долларов. Для торговли фьючерсами на электронных биржевых площадках, вам необходимо зарегистрировать счет и вложить туда десятки тысяч долларов.

Но торговлю бинарными опционами на котировках нефти можно осуществлять, имея на депозите всего 100 долларов (такие, к примеру — условия трейдинга у этого брокера ), к тому же, занимаясь бинарном трейдингом на этом сырьевом активе, вы можете оформлять контракты, начиная со стоимости в 1 доллар!

Открыть счёт с депозитом 100$

То есть, мировой финансовый рынок доступен трейдеру для обогащения на колебаниях стоимости нефти, прямо с его компьютера. Согласно простому алгоритму бинарных опционов, трейдеру нужно лишь заключить сделку с правильным прогнозом движения стоимости актива:

После этого он может получить доходность с такой сделки, процент которой составляет 70%:

Поэтому, учитывая столь высокие показатели применения в бинарных опционах нефти, можно сказать, что в данном случае торговля на углеводородах способна приносить прибыль впечатляющих объемов.

Стратегии торговли нефтью

Самым простым вариантом системной торговли на данном активе является стратегия торговли нефтью на новостных публикациях экономических показателей, имеющих прямое влияние на данный актив.

Посмотрите, как реагирует стоимость нефти на выход статистических показателей запасов сырой нефти в нефтехранилищах одного из крупнейших ее потребителей – США:

  • Из-за снижения запасов вырос спрос, а значит, и стоимость углеводородов на мировых рынках.

Будучи в курсе такой информации, можно приобрести бинарный опцион с прогнозом роста цены нефти, и получить с такой сделки почти гарантированную прибыль при незначительных финансовых рисках.

При этом сделка с прогнозом снижения стоимости нефти оформляется при публикации отрицательных данных.

Торговля бинарными опционами на котировках нефти, также может принести прибыль с использованием индикаторных стратегий.

Спрогнозировать котировки нефти не составит особого труда, если для этого будут использоваться автоматизированные индикаторы – поэтому данный способ имеет также высокие показатели прибыльности.

К тому же, для этого вам не понадобятся сложные стратегии с авторскими или экзотическими индикаторами.

Пример простой стратегии по нефти


Спрогнозировать движение стоимости углеводородов помогут всем известные технические анализаторы, как, например MACD и Аллигатор:

На скриншоте можно увидеть, что колебания цены нефти являются вполне предсказуемыми, поэтому, на любые изменения в ее движении вам укажут индикаторы в этой торговой тактике.

К тому же, очень эффективными способами в прогнозировании котировок нефти являются классические закономерности теханализа: поведение котировок на трендовых уровнях, с их реакцией на трендовые линии или пробой таких линий; графические фигуры (вымпел и флаг, клин, треугольник, голова и плечи, брилиант); паттерны, созданные свечами котировок.

  • Какую бы методику для бинарных опционов вы не выбрали – применение ее на базовом активе нефть принесет вам достойную прибыль!

Именно поэтому нефть, в опционной торговле, становится, пожалуй, самым привлекательным активом в плане достижения больших объемов прибыльности при низких уровнях финансовых рисков.

Намного легче, ведь, получить 70% дохода на сумму сделки бинарным опционом, чем в трейдинге фьючерсами на специализированных биржевых площадках. Опционные трейдеры, при торговле на котировках нефти, могут ежедневно увеличивать свой капитал более чем на 300%!

Торгуем нефтью на бинарных опционах

Финансовый кризис подтолкнул людей искать альтернативные виды заработка, многие открыли для себя бинарные опционы. Трейдинг на бинарных опционах позволяет зарабатывать в удобное время хорошую прибыль, такие условия подкупают и нравятся людям.
Покупать бинарные опционы по активу нефть просто. Нефть сегодня – это мерило и двигатель, как экономики, так и мировой торговли. Сейчас нефть неотъемлемая часть производства и достаточно ценный энергоресурс.
Нередко нефть именуют – черное золото.

Как заработать на бинарных опционах с активом нефть?

Опытные трейдеры в курсе, что такое бинарные опционы, какие типы опционов бывают, как открывать сделки. Если вы начинающий инвестор, то ответы на данные вопросы читайте по ссылке.
Мы предлагаем начать торговлю бинарными опционами у брокера Бинариум, который предоставляет свои услуги на финансовом рынке с 2012 года. За это время компания зарекомендовала себя с положительной стороны, клиенты брокера указывают на качественный сервис и услуги.

Трейдерам-новичкам потребуется пройти регистрацию на сайте брокера, данная процедура простая и не долгая. Ссылка на главный сайт брокера бинарных опционов Бинариум: https://www.binarium.ru/ .
На сайте брокера есть вкладка «Торговля», переходим в данный раздел.

Среди списка активов, представленных на выбор клиентам брокера, можно найти самые разные, это и валютные пары, и индексы, и сырьевые товары. Среди списка сырьевых товаров выбираем OIL.

Срок экспирации по сделке ставим на 30 минут, выплата по сделке составит 76% от ставки сверху.
Чтобы было понятней, ставка по сделке пусть составляет 500 долларов США, 76% от 500 это 380 долларов США. Если прогноз сделан инвестором верно, то прибыль в чистом виде составит 380 долларов США+ 500 долларов ставка= 880 долларов США.
Кроме названия актива, ставки и выплаты на рабочем окне трейдера есть кнопки Ниже и Выше, это ключевые кнопки, без них прогноз сделать нереально. Посредине кнопок есть цифры, это цена актива на данный момент, 42,155. Трейдер делает прогноз, изменится ли цена актива в сторону повышения или понижения, относительно цены при открытии сделки.
При верном прогнозе, выплата составит 76% сверху ставки.

Делаем прогноз по активу «нефть»

Инвесторам не потребуется дополнительных навыков при открытии сделок по нефти, для упрощения анализа можно воспользоваться специализированным инструментом по ссылке с авторитетного источника Investing.com:
http://ru.investing.com/commodities/brent-oil.
Для верного анализа таблицы, обратите внимание на значение в каждой ячейке, ячейки должны иметь идентичные значения, указывая на одинаковое направление актива.

По таблице видно, что сейчас актив продается, а его цена, значит, понижается, следовательно, опцион нужно открывать на понижение.

Возвращаемся к Бинариум на торговую платформу:

  • Список Активов – сырьевые товары – OIL;
  • Срок экспирации опциона: 30 минут;
  • Инвестиция по сделке: 500 долларов США.

После анализа открываем сделку и делаем прогноз ВНИЗ.
Среди открытых позиций уже виден наш лот:

Прошло 30 минут

По сделке мы сделали верный прогноз и получили прибыль 880 долларов США.

Удачи с брокером бинарных опционов Бинариум!

Золото растёт, нефть дешевеет, а рубль держится. Как рынок реагирует на торговую войну США и Китая

Спрос на золото подскочил на фоне обострения торговой войны между Китаем и США, сообщил Bloomberg. Декабрьские фьючерсы на традиционный «защитный актив» достигли шестилетнего максимума на товарной бирже Нью-Йорка.

Цена за унцию золота выросла на 1,17% и достигла $1503,3. Рост цен из-за нового витка торговой войны США и Китая грозит замедлением глобального роста и экономической нестабильностью. Золото традиционно выполняет роль актива-убежища во время подобных потрясений. С начала года драгоценный металл уже подорожал на 18%.

По словам исполнительного директора UBS Group Уэйна Гордона, если экономическое противостояние Китая и США продолжится, цены на золото могут вырасти и до $1600 за унцию.

Вместе с тем ускорил падение нефтяной рынок. В среду, 7 августа, котировки нефти марки Brent впервые с 4 января опустились ниже $57 за баррель. Это также эффект от опасений по поводу торговых войн двух крупнейших мировых экономик, полагают эксперты.

Аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко предупредили, что падение цен на нефть может стать серьёзным фактором риска для рубля. В случае если нефтяные котировки упадут ниже $50 за баррель, зависимость рубля от нефти резко усилится — помешать не сможет даже эффект бюджетного правила.

Однако пока рубль, хоть и отреагировал на последние события кратковременным провалом, национальная валюта сохраняет относительную стабильность и не торопится проседать. Кроме того, по словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, россиянам не стоит бояться цены нефти ниже $60 за баррель, поскольку такое понижение заложено в бюджете.

Очередной этап торговой войны начался с августовского заявления президента США Дональда Трампа о введении 10-процентной пошлины на целый ряд китайских товаров. В ответ Пекин уронил юань, после чего американский лидер обвинил власти Китая в манипулировании валютным рынком. Однако в КНР и не думают останавливаться: Народный банк продолжает понижать курс национальной валюты.

Из-за нового раунда торговой войны десятки богатейших людей мира потеряли миллиарды долларов. Правда, не все ушли в минус: среди тех, кто успел сохранить свою прибыль, оказался основатель Amazon Джефф Безос. Самый богатый человек мира продал акции Amazon за два дня до обрушения фондовых рынков, в результате чего его состояние увеличилось на $2,8 млрд.

Курс цены Золота сегодня (онлайн), Прогноз и Пример заработка

Цена на золото прямо сейчас — Живой График онлайн

График цены на золото онлайн позволяет подключить индикаторы технического анализа, настроить вид ценовой линии и таймфрейм. На графике отражается биржевая цена золота по отношению к доллару США. График работает в режиме онлайн за исключением тех дней, когда у биржи выходной или праздничный день.

Прогноз цены на золото на сегодня онлайн

Прогноз цен на золото составлен на основе 20 индикаторов технического анализа на четырех разных таймфреймов. Самый сильный сигнал АКТИВНО ПОКУПАТЬ и АКТИВНО ПРОДАВАТЬ. Мы рекомендуем не принимать во внимание остальные, более слабые прогнозы.

Ниже мы поговорим о том, как составлять и подтверждать любой прогноз цен на золото.

Золото на бирже — Общая характеристика

В сегодняшнем мире финансисты и экономисты давно отказались от физического подкрепления денежных знаков реальными ликвидными товарами. Даже доллар США с 1971 года перестал быть привязан к золоту. Многие люди до сих пор видят единственным вариантом сохранять свой капитал, через инвестиции в этот древнейший защитный актив, как покупку золотого слитка, или монет в банке. Чуть более продвинутые инвесторы используют так называемые «металлические счета». Но в обоих вариантах банк выставляет чудовищные спрэды, который нивелируют любой рост золота.

В такой ситуации инвестору на помощь приходит международный рынок. Фьючерсы на золото, форварды, CFD контракты и бинарные опционы на золото позволят предприимчивому трейдеру не только сохранить свой капитал, но и приумножить его.

В 1792 году, в США 1 унция золота стоила 19,25$. В 2020 году 1 унция золота стоила уже 1233,70$.

Но каким образом строить правильные прогнозы на золото? Как и с любым другим инструментом биржевой торговли существует 2 подхода: фундаментальный и технический. Они оба имеют право на существование и достойны пристального изучения.

Что влияет на курс золота на на бирже

Оставив технический анализ на будущее, сперва подробнее остановимся именно фундаментальном. В первую очередь важно понимать, что базовым фактором в ценообразовании по-прежнему является спрос и предложение. В отличие от нефти, себестоимость добычи которой даже при цене в 40$ будет успешно окупаться, с золотом дела обстоят иначе.

Это гораздо более редкий и не менее востребованный товар, чем углеводороды. Запасов его в мире гораздо меньше, а добыча и переработка требует серьезных затрат. Себестоимость составляет от 800$ до 1000$ за унцию.

При таких издержках золото на бирже будет активно реагировать при приближении к этим ценовым уровням. Но это ни в коем случае не значит, что цена физически не может их преодолеть. В конце XX века цены на золото колебались в пределах 265-300$ за унцию. Падение котировок за черту себестоимости приведет к сокращению производства и даже банкротству самых слабых представителей этого рынка. Предложение сократиться, что в дальнейшем вызовет повышение спроса и рост цен. Так работает классическая экономическая теория. Но для этого потребуется время, очень много времени.

Курс золота имеет тенденцию расти или падать в очень долгих и затяжных трендах, которые составляют 10-20 лет. Тем не менее, эту информацию можно использовать и в ежедневной торговле. Понимая, что общий тренд развивается на понижение, трейдер может здраво оценивать свои перспективы в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Рыночная цена на золото очень сильно влияет на котировки акций золотодобывающих корпораций. В частности, на российском рынке такая корреляция прослеживается с бумагами «Полюс Золото», «Лензолото» и «Полиметалл».

Запасы и производство

Важную роль в балансе спроса и предложения играют общемировые запасы.

На сегодняшний день лидерами в этой сфере являются США, на втором месте Германия и на третьем МВФ.

Динамика изменений этих запасов позволяет трейдерам судить о перспективах изменения спроса в ту или иную сторону. Инвестор должен постоянно мониторить новости и делать на их основе выводы, включая публикации по поводу разведки новых месторождений и аварий на уже существующих приисках.

Прямым образом на курс золота влияют объемы производства.

Основными производителям считаются: Китай, Австралия, Россия, США и Канада. Темпы его меняются в зависимости от объемов спроса. Следить за этой информацией для трейдера также весьма важно.

Кто же является основными потребителям этого прекрасного металла? Помимо ювелирных заводов, золото крайне востребовано во многих отраслях народного хозяйства, начиная от стоматологии и заканчивая космическими и военными разработками. Имея высокую пластичность, тепло- и электропередачу, оно активно применятся в электронике, медицине и химической промышленности. Из этого следует, что те или иные открытия в науке, развитие космонавтики или гонка вооружений могут серьезно подстегнуть спрос, что выразится в очередном скачке цен.

Золото против доллара


Очень непростые и сложные отношения золото имеет с долларом США. В начале ХХ века правительство Соединенных Штатов жестко привязывало курс своих денежных знаков к физическому золотому запасу, вплоть до того, что человек мог в банке обменять бумажные деньги на слиток драгоценного металла. Начавшийся кризис перепроизводства в США вызвал повальную дефляцию американской валюты. Количество товаров и услуг с каждым днем росло, в то время, как запасы золота оставались практически неизменными. Финансисты просто не могли подкрепить весь тот вал производимых товаров необходимым количеством денег, которые в то время являюсь прямым эквивалентам золота. Лишь в 1971 году указом президента доллар США полностью откреплялся от металлического стандарта.

После этого золото превратилось в особый инвестиционный товар. В течение многих лет консервативные инвесторы доверяли исключительно золоту. На сегодняшний день этот драгметалл до сих пор используется как защитный актив.

Падение курсов валют, котировок акций компаний – все это отражается в росте цены на золото. В частности, снижение доллара к другим резервным валютам сопровождается ростом котировок драгметалла. Распродавая свои активы, когда даже резервные валюты не вызывают доверия у рынка, люди начинают массово открывать позиции по золоту, что еще сильнее подстегивает его рост.

Часто на рынке формируется движение сырьевых товаров. В таких трендах участвует нефть, пшеница, медь, никель, серебро и в том числе золото.

Интересный факт. В 1933 году в США началась массовая конфискация наличного золота в слитках и монетах, которая продолжалась до 1936 года. Это происходило в рамках противодействия дефляции, и должно было подстегнуть экономику Соединенных Штатов выйти из кризиса. Была возможность добровольно обменять драгоценный металл за наличные деньги по курсу 20,66$ за унцию. После завершения этой акции, цена на золото поднялась до 35$ за унцию.

Кроме того, этот драгоценный металл несет огромную культурную ценность для людей.

  • Ярким примером служит «свадебный сезон» в Индии. С конца сентября по январь продажи ювелирных изделий обретают колоссальный размах, только потому, что золотые украшения играют ключевую роль в обрядах бракосочетания индийцев. В связи с этим цена золота на бирже растет.

Как проводить технический анализ золота

Что касается технического анализа, то в первую очередь, как уже говорилось выше, необходимо видеть общую картину. Для этого лучше всего подходят недельные или месячные графики свечей или баров. Позиции лучше всего открывать в направлении тренда с глубокими стопами. Если играть против рынка, то стоп должен быть гораздо более агрессивным. Выходящие новости могут вызвать турбулентности на торговых площадках, которые технические индикаторы не могут адекватно спрогнозировать, поэтому следует воздержаться от торговли в такие дни.

Движение котировок золота заметно влияет на цену серебра. Во многом эти два драгоценных металла повторяют свою динамику.

Сам по себе инструмент обладает широким размахом колебаний.

За три часовых свечи золото может отыграть медленное месячное снижение. Очень важно соблюдать выработанный торговый план и следовать ему до конца. Ситуации, когда до вашего стопа останется пару пипсов, после чего цена отскочит, будут происходить с завидной частотой, испытывая на прочность нервные клетки трейдера. Для инвесторов, предпочитающих работу в краткосрочном периоде, лучше всего подойдут 30-ти минутные и 15-ти минутные фреймы. Именно по ним будет удобно ориентироваться, рассчитывая точки входа в позицию и потенциал прибыли.

Выбор редактора:  Фондовые рынки + бинарные опционы Китайским трейдерам запретили играть на понижение

Торговля золотом

1. Пирамидальный принцип.

Работая внутри дня, имеет смысл использовать пирамидальный метод торговли золотом, когда позиция набирается небольшими долями. В ходе такой работы шанс получить максимально невыгодную сделку крайне мал. Цена рано или поздно сделает обратное движение, даже если первые несколько сделок не были прибыльными. Выходить тоже можно долям или одной большой сделкой. В качестве сигнала входа\выхода лучше всего использовать скользящие средние или их производные.

2. Пробойный принцип.

По максимумам свечей выстраивается канал, пробой которого является четким сигналом для открытия позиции. Сразу же выставляется стоп, который является противоположной стороной канала и строится по минимумам. Вместе с ростом цены, стоп подтягивается выше и выше, пока цена не начнет корректироваться настолько сильно, что пробьет его вниз. Тогда следует закрыться или перевернуться по рынку. Пропорции позиции трейдер регулирует сам, но руководствоваться следует принципом, что чем уже пробиваемый канал, тем крупнее должна быть сделка. По такому принципу торговля золотом больше подойдет среднесрочным трейдерам.

3. Контрпробойный принцип.

Является зеркальным от вышеописанного торгового плана. Вместо того, чтобы отрывать лонг на пробое, трейдер должен открыть шорт. Суть кроется в идее, что цена не сможет пробить свой максимум и оттолкнется от него. Такая торговая стратегия больше подходит краткосрочным инвесторам и ее можно применять даже внутри дня. С психологической точки зрения торговля золотом по этому принципу является самой лояльной.

Все эти подходы, и фундаментальный и технический, можно активно использовать на таких биржевых активах, как FOREX CFD-контракты, форварды и со значительным упрощением на бинарных опционах. В последнем случае трейдеру даже не нужно высчитывать свой стоп, вот как это было у нас с брокером FiNMAX.

Мы посмотрели прогноз на золото, подтвердили его собственным анализом и приняли решение что котировки будут падать. Мы открыли эту страницу, выбрали актив и указали время завершения опциона на 16:35 (через 7 минут), :

Опцион — это срочный контракт, то есть имеет срок действия. Нам осталось указать главное условие сделки, будет ли цена на золото выше или ниже на момент истечения срока опциона.

Мы указали наше условие роста — ВНИЗ:

Если на момент завершения сделки стоимость золота упадет хоть на пункт (да, в бинарных опционах не важно на сколько изменится цена, важно только само условие — рост или падение), то мы получим прибыль в 72%.

Сделка завершена и брокер отобразил результаты:

Курс золота на момент завершения сделки оказался ниже, чем при покупке.

Наше условие опциона выполнилось, с инвестиции $80 мы вернули $137,6 или $57,6 чистой прибыли, всего за 7 минут.

Особенности

Торговля драгоценными металлами уже многие столетия является крайне выгодным занятием. Золото является флагманом среди других металлов, поэтому операции с ним будут крайне интересны и консервативному и спекулятивному трейдеру. Благодаря высокой волатильности, которая со временем выстраивает разухабистый тренд, на золоте будут одинаково полезны трендовые и контртрендовые торговые стратегии, но на разных временных интервалах.

Большой поток новостей и статистики всегда поможет фундаментальным игрокам сориентироваться в котировках золота и принять правильное решение. В то же время, на фоне глобального кризиса и всеобщего экономического упадка золото может выступать как некая тихая гавань, которая сможет защитить деньги инвестора, а в перспективе еще и приумножить.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Нефть и золото подешевели на азиатской сессии

На товарной бирже в Нью-Йорке за время азиатской сессии фьючерсы на нефть западно-американской марки WTI с поставками в мае потеряли примерно 0,27%. Сейчас их цена составляет 40,25 долларов за баррель. Однако за время сессии актив опускался и ниже, так, минимумом сессии был показатель в 40,12 долларов за баррель.

При этом другие фьючерсы на нефть также продолжают двигаться вниз. В ходе этой сессии падение фьючерса на Brent с поставками в июле составило 0,33%, что даже больше чем падение фьючерсов WTI. Сейчас эти фьючерсы идут на рынке по цене в 42, 69 долларов за один баррель. Таким образом, разница между стоимостью поставок марок Brent и WTI составляет 2,44 USD.

Из сырьевых товаров вниз устремилась также цена на золото. Так фьючерсы на этот товар с поставками в июне на COMEX уже потеряли 0.11% от своей изначальной цены. Сейчас стоимость тройской унции составляет 1.256,6 USD. Однако на протяжении сессии актив падал и ниже, достигнув минимума на отметке в 1.225,1 USD за унцию. Однако после падения актив сумел несколько подняться так, что пока ожиданий, что он сформирует новый минимум, нет.

Стоит также отметить, что фьючерс на серебро, который рассчитан на поставки в мае, также пошел вниз, потеряв 0,63% от своей изначальной цены. Сейчас стоимость унции этого металла составляет 15,875 USD. Но при этом медь поднялась в цене, и фьючерс ее также с поставками в мае прибавил 0,48%, дойдя до цены в 2,093 USD за фунт.

Стоит также отметить, что индекс USD, который показывает отношение американской валюты к корзине из 6 основных мировых валют, также несколько поднялся. Он прибавил 0,06% к своей изначальной стоимости и на этой сессии торгуется по 94,03 USD.

История отношения золото/нефть: 1970-2020

Сегодня я документирую и анализирую цены золота и нефти и их отношение с января 1970 г. по август 2020 г. Вашему вниманию вторая часть исследования и анализа отношения золото/нефть после Второй мировой войны. См. первую часть исследования на Goldenfront здесь.

Напомню, мы используем среднемесячные лондонские цены на золото, предоставленные Kitco.com, и среднемесячные цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI), предоставленные Управлением по информации в области энергетики США (Energy Information Administration (EIA).

На прошлой неделе я рассмотрел цены на золото и нефть и их отношение с 1946 по 1969 гг. включительно, когда цена обоих товаров в долларах США была фиксированной.

В ходе трех последовательных шагов с 1971 по 1973 гг. США вышли из Бреттон-Вудского соглашения 1944 г., девальвировали доллар и позволили ему свободно плавать относительно золота. Когда в марте 1973 г. другие индустриальные страны также отпустили свои валюты в свободное плавание, возникла новая мировая экономическая система, с американским долларом в качестве всемирной резервной бумажной валюты.

На графике ниже показана среднемесячная цена золота (красным) и нефти (синим) с января 1970 г. по июль 2020 г. включительно:

Среднемесячная цена золота и WTI

На графике видно, что цены золота и нефти чаще всего пребывают в положительной корреляции, но нефть, как правило, более волатильна. Иногда возникает сильная отрицательная корреляция. Оба товара подвержены экспоненциальному росту, параболическому падению и краткосрочным скачкам.

За 584-месячный период отношение золота к нефти демонстрирует широкое разнообразие, крайнюю волатильность и очень обширный диапазон от минимумов около 6 до максимумов выше 30:

Ежемесячное отношение золота к WTI

Распределение отношения имеет вид нормальной кривой с положительной асимметрией, со средним значением 15.9, медианным – 16.2 и совсем немногими выпадающими значениями в нижнем конце:

Распределение отношения золото/ WTI, 1970 г. – настоящее время

Ниже распределение показано в виде таблицы и гистограммы:

Распределение отношения золото/ WTI, 1970-2020

Отношение золото/ WTI

Из наших данных и распределения ежемесячного отношения золота к нефти с января 1970 г. по август 2020 г. можно сделать следующие наблюдения:

  • Отношение 30.0 составляют чуть больше 2% всех данных. Такое аномально высокое отношение наблюдалось по два раза в 1973, 1986 и 1988 гг. и шесть раз летом и зимой 2020 г.

Наш обзор начинается с января 1970 г., когда цены золота и нефти были преимущественно фиксированы с аномально низким отношением 10.4. Отношение оставалось достаточно низким на уровне 11.5 или меньше до так называемого Никсоновского шока в августе 1971 г., когда было закрыто «золотое окно». За данным поступком последовало две официальных девальвации доллара, прежде чем в феврале 1973 г. он был окончательно отвязан от золота. Через месяц другие индустриальные страны также позволили своим валютам свободно плавать на мировых биржах.

Безудержная американская инфляция из-за импорта нефти, Вьетнамской войны, расширения социальных программ и увеличения Федеральной резервной системой денежной массы привела к пятикратному росту цены золота в начале 1970-х.

В июле 1973 г. золото взлетело до $120 за унцию, тогда как нефть оставалась фиксированной на уровне $3.56 за баррель. Отношение золото/нефть радикально выросло почти до 34. Следующие 5 месяцев нефть марки WTI официально ценилась по $4.31/баррель, но из-за обильных запасов на самом деле продавалась на открытом рынке дешевле.


В 1956 г. Кинг Хабберт (King Hubbert) предсказал, что в 1970 г. американская нефтедобыча достигнет пика. И в конце 1970 г. это действительно сбылось. Добыча стала быстро падать, а импорт удвоился с 3 млн до более чем 6 млн баррелей в день в 1973 г.

В октябре 1973 г. развитый мир поразил хаос, когда ОПЕК ввела эмбарго против 8 стран, поддерживавших Израиль в ходе 20-дневной «Войны Судного дня». Эмбарго продлилось 6 месяцев, и цена на WTI выросла на 235% до $10.11 в январе 1974 г. Несмотря на стабильно растущую цену золота, превысившую в апреле $170, это фактически уполовинило отношение золото/нефть до его самого частого диапазона вблизи 15.

Последствия девальвации доллара, его свободного плавания относительно золота и роста цены на нефть привели к обвалу фондового рынка в 1973-74 гг. Индекс Доу – Джонса упал на 45%, последовала жесткая рецессия с сокращением ВВП на более чем 2% и ростом инфляции до 12%.

Благодаря стабильному росту цен на оба товара отношение золото/нефть до конца десятилетия оставалось низким, как правило, от 10 до 15. Оно опустилось ниже 10 на короткий период с середины 1976 г. по начало 1977 г., когда фиксированная цена WTI поднялась на 15%.

Иранская революция в начале 1979 г. и 8-летняя ирано-иракская война, начавшаяся в 1980 г., послужили катализаторами товарного бума с начала 1979 г. до середины 1981 г. Золото и нефть демонстрировали экспоненциальный рост. Глобальные резервы нефти из-за этих двух событий сократились на 14%, и в начале 1980-х последовала очередная рецессия, сопровождающаяся свирепствующей инфляцией.

Золото подпрыгнуло на 400% с чуть больше чем $200 в январе 1979 г. до $843 за унцию в январе 1980 г., но в очередной раз цена достигла такого уровня лишь через 28 лет. Средняя январская цена составила $675. Нефть поднялась на 260%, от $15.85 в апреле 1979 г. до рекордного максимума $39.50 в апреле 1980 г. На отношении это не слишком отразилось, и оно в основном оставалось вблизи 15, за исключением скачка золота в январе-феврале 1980 г.

В апреле 1979 г. президент США Картер (Carter) положил начало отмене регулирования нефти, существовавшего с введения Никсоном (Nixon) контроля цены в 1973 г. В 1981 г. президент Рейган (Reagan) подписал указ, наконец разрешивший свободную продажу американской нефти на открытом рынке.

Затем в конце 1981 года возник переизбыток нефти. Он был вызван замедлением экономической активности в индустриальных странах, ростом производства, движимого высокими ценами, и сокращением потребления, спровоцированным природоохранными мерами. Цены нефти и золота в течение следующих 4 лет несколько опустились, и отношение до конца 1985 г. в основном варьировалось от 11 до 13.

В начале 1986 г. саудовцы оказались сыты по горло несоблюдением другими членами ОПЕК квот на добычу, открыли краны на полную мощность и наводнили мир нефтью. Цены рухнули, достигнув дна на уровне чуть выше $10 в США и $7 на Среднем Востоке.

Отношение золото/нефть подпрыгнуло выше 20 и оставалось там до февраля 1989 г. В течение двух месяцев в 1986 г. и двух месяцев в 1988 г. оно достигало аномально высокого уровня выше 30. Золото торговалось выше $400, тогда как нефть марки WTI после коррекции рынка в основном ценилась чуть меньше $20.

Такое долгосрочное падение цен на нефть серьезно затронуло платежный баланс СССР и привело к экономической нестабильности и развалу Советского Союза в 1991 г.

Когда в марте 1989 г. танкер Exxon Valdez сел на мель в южной Аляске и пролил 250,000 баррелей нефти, цена впервые почти за два года подпрыгнула выше $20. Отношение золото/ WTI впервые за более чем три года опустилось ниже 20.

Следующий большой шок для нефтяных рынков случился, когда Ирак в августе 1990 г. вторгся в Кувейт. Тогда как золото на это геополитическое событие отреагировало слабо, цена нефти удвоилась. В сентябре она в среднем составила $39.57 за баррель, а отношение в этом месяце упало ниже 10. Но, как и Война в Персидском заливе, высокие цены на нефть длились недолго, и в январе 1991 г. нефть вернулась к уровню $20.

В декабре 1991 г. развалился СССР, но цены золота и нефти почти не изменились. Следующие 6 лет оба товара пребывали в узком диапазоне: золото – чуть выше $300, а нефть – около $20; отношение находилось в среднем интервале. Всемирная экономическая рецессия 1997 г., известная как Азиатская цепная реакция, обвалила золото в декабре того года ниже уровня поддержки $300, а нефть в ноябре 1998 г. упала ниже $12.

Золото оставалось ниже $300 следующие 3.5 года, и многие шахты были закрыты. В середине 1999 г. американские фондовые рынки, подпитываемые пузырем доткомов, свирепствовали, а мировые цены на нефть в ноябре 2000 г. взлетели до $33 за баррель. Результатом стало очень низкое отношение, в основном меньше 10.

Технологические акции подняли NASDAQ до рекордных максимумов выше 5000 в марте 2000 г., а последующий обвал урезал стоимость рынка на 78% на момент дна в октябре 2002 г.

Несмотря на хаос после терактов 11 сентября 2001 г., это геополитическое событие, продолжающее отрицательно влиять на американскую экономику и международную политику, не оказало заметного влияния на цены золота и нефти или их отношение.

Вскоре начался бычий рынок товаров, когда золото в апреле 2002 г. пробило державшийся 4.5 года уровень сопротивления $310. Нефть оставалась вблизи $30, прежде чем начать свой рост параллельно золоту, превысившему в конце 2003 г. $400.

Так начался 5-летний бум в секторе с рекордными максимумами основных товаров, торгуемых на мировых биржах, включая золото, нефть, медь и уран. Золото и нефть росли согласованно, и отношение оставалось очень низким, включая рекордные исключения ниже 7.0 весной и осенью 2005 г. и в середине 2008 г.

В середине марта 2008 г. золото достигло максимума $1008, а средняя цена в том месяце составила $968/унция. Нефть достигла исторического максимума $145/баррель в июне, когда отношение достигло исторического минимума 6.4.

Затем в сентябре случился крах Lehman Brothers и последовал глобальный экономический кризис. Все товары, включая золото и нефть, в ближайшие месяцы ждал параболический обвал. Золото в середине ноября упало до $714, так как спекулянты ликвидировали свои резервы, чтобы покрыть требования об увеличении маржи. Нефть в конце декабря достигла $30.

Для золота спад был краткосрочным, так как в начале 2009 г. его стали покупать в качестве безопасной гавани. Отношение золото/нефть более чем удвоилось до уровня 15-19 в сравнении с однозначной базой двух предыдущих лет. С началом второй фазы масштабного бычьего рынка нефть стала медленно, но стабильно восстанавливаться.

Золото экспоненциально взлетело, достигнув исторического максимума $1895 за унцию в середине сентября 2011 г. при среднемесячной цене $1772. Двухлетнее пребывание на вершине перешло в предсказуемый параболический спад в мае 2013 г. Золото достигло нижней точки на уровне $1049 в середине декабря 2015 г., упав с исторического максимума на 45%.

Цена нефти в этот период была волатильной, варьируясь в основном примерно от $85 до чуть больше чем $100 за баррель. Отношение находилось в самом частом диапазоне вблизи 15.

Отношение существенно изменилось, когда нефть обвалилась в 4-м квартале 2014 г., упав со среднего уровня $106 в июне до $28/баррель в январе 2020 г. В период трехлетнего спада нефти золото было переоценено относительно WTI (отношение >23.0). В январе и феврале 2020 г. отношение достигло двух наивысших значений – 38.5 и 37.8, – когда все природные ресурсы достигли дна.

В конце января 2020 г. наступила нижняя точка 5-летнего медвежьего рынка золота, после чего оно стало сильно расти, достигнув в августе $1341. Цена на нефть также достигла дна, но до середины 2020 г. оставалась сильно подавленной. Отношение до недавнего времени было в высоком и аномально высоком интервале.

С января по май 2020 г. золото в среднем стоило чуть больше $1300. Длительный летний спад вкупе с сильным американским долларом опустил золото до минимума за 2.5 года на уровне $1173 в середине августа. Пока золото падало, нефть выросла после обвала до $65-74 за баррель.

Недавние показатели иллюстрируют то, что отношение товаров всегда рано или поздно нормализуется. Мы увидели это на примере золота и нефти за последние несколько месяцев. Отношение золото/нефть, составлявшее с июня по август 17.3-17.6, сейчас находится в пределах самого обычного для него за 48 лет диапазона, не так уж далеко от среднего значения 15.9 и медианного 14.7.

Колебания относительных цен золота и нефти движимы:

  • общим здоровьем и ростом мировой экономики;
  • экономической и/или геополитической неопределенностью, ведущей к накоплению золота в качестве безопасной гавани;
  • фундаментальными показателями спроса и предложения нефти, используемой в основном как топливо в двигателях внутреннего сгорания, но также в производстве энергии, отоплении и химических веществах;
  • геополитическими событиями, нарушающими поставки и транспортировку нефти;
  • покупкой и продажей золота центральными банками;
  • торговлей и спекуляциями на бумажных рынках обоих товаров, включая биржи драгоценных металлов, индексные фонды, фьючерсы, опционы и другие деривативные рынки.

Физические рынки золота и нефти огромны. Тем не менее их бумажные и деривативные инструменты во много раз превосходят доступные физические резервы и составляют два крупнейших рынка на мировых товарных биржах.

Отношение золото/нефть полезно для определения того, справедливо ли ценится один товар относительно другого, а также для прогнозирования будущего поведения цены. Отношение может также помочь рассчитать время для спекуляций как физическим товаром, так и фьючерсами, опционами и другими деривативами и/или акциями и инвестициями в компании, участвующие в цепочке поставок.

В предыдущий 24-летний период (1946-69) цены в бумажной валюте были фиксированы, и за унцию золота в среднем можно было купить 13 баррелей нефти. В данный же 48-летний интервал (1970-2020), когда доллар свободно плавал относительно золота с 1973 г., а цена на WTI после 1980 г. совсем не регулировалась, за унцию золота в среднем можно было купить 16 баррелей нефти.

Однако главным изменением был большой разброс и высокая волатильность отношения золото/нефть.

Ребята, это хороший урок о том, как работает капитализм.

На свободном рынке цены поднимаются и падают по множеству причин, отчасти перечисленных выше для золота и нефти. Свободный рынок предоставляет инвесторам, трейдерам и спекулянтам, ищущим прибыли, множество точек для входа и выхода. Я приветствую такую волатильность и советую вам делать то же самое.

А теперь к практическим вопросам:

Как знают постоянные читатели, я рассматриваю золото как единственные деньги. Оно служит мне страховкой от финансовых бедствий и экономического краха. Я не инвестирую в золото и не спекулирую им.

Моя основная стратегия по накоплению золота или других драгоценных металлов сводится к покупке на спаде цены, независимо от того, имеет ли место фаза бычьего или медвежьего рынка.

И, ребята, как раз этим я занимался последние недели, когда цена золота пошла на спад.

Фалп, Майкл

Геолог, специалист по инвестициям в драгоценные металлы.


Золото продолжит дешеветь

После столь успешного первого полугодия инвесторы предпочитают начать фиксировать прибыль по золоту, цена которого в последние несколько месяцев застыла на уровнях 1320-1360 долларов за тройскую унцию. Однако за прошедшие пять рабочих дней котировки драгоценного металла опустились на 70 долларов или почти на 5%.

Согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами за неделю фонды сбросили около 42 тыс. контрактов. Таким образом, количество длинных позиций опустилось до уровней начала лета и составило 244,6 тыс. контрактов.

Крупнейшие трейдеры, с самого начала не веря в рост котировок золота, открывали короткие позиции по нему, тем самым загоняя себя во все большие убытки. И текущее снижение цен — это хороший момент для фиксации своих потерь.

Коррекция на рынке желтого металла назревала уже давно, так как слишком много желающих запрыгнуло в этот вагон. С начала года в фонд (GLD), инвестирующий средства в этот актив, пришло более 12.7 млрд. долларов.


Резюме

Учитывая существенный спред между длинными и короткими позициями, скорее всего, снижение котировок продолжится в ближайшее время.

Обзор рынка нефти: «черное золото» продолжает дешеветь

Нефть и нефтепродукты дешевеют третью сессию подряд, находясь под сильным давлением новостей из Европы. Кроме того, доллар США достиг к евро трехмесячного максимума, поднявшись на 1,9%, что также негативно сказалось на «черном золоте». На NYMEX сырая нефть опустилась на 0,49 доллара до 81,25 доллара за баррель.

Концентрация внимания инвесторов на «проблемных» странах Европы (Португалии, Испании, Греции) лишает нефть возможности удержать позиции. В течение торгов контракты опускались до отметки 80,28 доллара за баррель. Уровень 80 долларов не был преодолен из-за прогнозов об уменьшении запасов нефти в США. Предполагается, что сегодняшний отчет министерства энергетики покажет снижение на 2 млн. баррелей.

Yuriy Fedorov

Не плохо разбираюсь в тематике биржевого рынка, автоматизировал и протестировал множество различных торговых систем.

Как прибыльно торговать нефтью на бинарных опционах?

Как прибыльно торговать нефтью на бинарных опционах? Как зарабатывать на нефти имея всего 10$ в кармане? Прибыльная стратегия с использованием базового актива нефть в торговле бинарными опционами!

Из-за падения рынка углеводородов на протяжении последних полутора лет, обанкротилась не одна нефтедобывающая корпорация и не один крупный инвестор, занимающийся инвестированием в нефть и данную отрасль.

Однако базовый актив нефть в торговле бинарными опционами, благодаря своему затяжному падению, стал для опционных трейдеров с небольшими торговыми капиталами, настоящим Клондайком.

На стабильном нисходящем тренде частные инвесторы рынка, использующие бинарные опционы как финансовый инструмент, могут делать эффективные прогнозы и увеличивать свои торговые капиталы в сотни, а то и тысячи раз!

Вот как глобально снизилась стоимость нефти, как основного торгового инструмента на финансовой бирже, за очень короткий временной промежуток:

Предлагаем рассмотреть преимущества нефти как актива для бинарного трейдинга, а также способы извлечения из него хорошего дохода.

Нефть в бинарном трейдинге

Первым преимуществом нефти в бинарных опционах, является ее доступность для частных биржевых игроков.

Рассматривая классический вариант использования нефти на финансовом рынке углеводородов в виде торговли нефтяными фьючерсами, можно отметить доступность данного способа получения прибыли только для крупных биржевых игроков.

Это объясняется тем, что для входа на такую биржевую площадку необходимо иметь капитал в насколько миллионов долларов. Для торговли фьючерсами на электронных биржевых площадках, вам необходимо зарегистрировать счет и вложить туда десятки тысяч долларов.

Но торговлю бинарными опционами на котировках нефти можно осуществлять, имея на депозите всего 100 долларов (такие, к примеру — условия трейдинга у этого брокера ), к тому же, занимаясь бинарном трейдингом на этом сырьевом активе, вы можете оформлять контракты, начиная со стоимости в 1 доллар!

Открыть счёт с депозитом 100$

То есть, мировой финансовый рынок доступен трейдеру для обогащения на колебаниях стоимости нефти, прямо с его компьютера. Согласно простому алгоритму бинарных опционов, трейдеру нужно лишь заключить сделку с правильным прогнозом движения стоимости актива:

После этого он может получить доходность с такой сделки, процент которой составляет 70%:

Поэтому, учитывая столь высокие показатели применения в бинарных опционах нефти, можно сказать, что в данном случае торговля на углеводородах способна приносить прибыль впечатляющих объемов.

Стратегии торговли нефтью

Самым простым вариантом системной торговли на данном активе является стратегия торговли нефтью на новостных публикациях экономических показателей, имеющих прямое влияние на данный актив.

Посмотрите, как реагирует стоимость нефти на выход статистических показателей запасов сырой нефти в нефтехранилищах одного из крупнейших ее потребителей – США:

  • Из-за снижения запасов вырос спрос, а значит, и стоимость углеводородов на мировых рынках.

Будучи в курсе такой информации, можно приобрести бинарный опцион с прогнозом роста цены нефти, и получить с такой сделки почти гарантированную прибыль при незначительных финансовых рисках.

При этом сделка с прогнозом снижения стоимости нефти оформляется при публикации отрицательных данных.

Торговля бинарными опционами на котировках нефти, также может принести прибыль с использованием индикаторных стратегий.

Спрогнозировать котировки нефти не составит особого труда, если для этого будут использоваться автоматизированные индикаторы – поэтому данный способ имеет также высокие показатели прибыльности.

К тому же, для этого вам не понадобятся сложные стратегии с авторскими или экзотическими индикаторами.

Пример простой стратегии по нефти

Спрогнозировать движение стоимости углеводородов помогут всем известные технические анализаторы, как, например MACD и Аллигатор:

На скриншоте можно увидеть, что колебания цены нефти являются вполне предсказуемыми, поэтому, на любые изменения в ее движении вам укажут индикаторы в этой торговой тактике.

К тому же, очень эффективными способами в прогнозировании котировок нефти являются классические закономерности теханализа: поведение котировок на трендовых уровнях, с их реакцией на трендовые линии или пробой таких линий; графические фигуры (вымпел и флаг, клин, треугольник, голова и плечи, брилиант); паттерны, созданные свечами котировок.

  • Какую бы методику для бинарных опционов вы не выбрали – применение ее на базовом активе нефть принесет вам достойную прибыль!

Именно поэтому нефть, в опционной торговле, становится, пожалуй, самым привлекательным активом в плане достижения больших объемов прибыльности при низких уровнях финансовых рисков.

Намного легче, ведь, получить 70% дохода на сумму сделки бинарным опционом, чем в трейдинге фьючерсами на специализированных биржевых площадках. Опционные трейдеры, при торговле на котировках нефти, могут ежедневно увеличивать свой капитал более чем на 300%!

Торговля бинарными опционами на новостях

Учитывая разнообразие стратегий трейдинга для бинарных опционов, которые построены на индикаторах или принципах технического анализа, торговля бинарными опционами на новостях стоит неким особняком, хотя и показывает наиболее высокие результаты. Причина этому — невысокая скорость получения прибыли. Но, несмотря на это, каждый трейдер, который хочет стать настоящим профессионалом, должен владеть этим подходом к бинарному трейдингу. Исходя из этого, мы хотим в простой форме познакомить вас с принципом использования новостного фона рынка для получения прибыли на опционном рынке.

Стратегия торговли на новостях

Основным источником сигнала при торговле по данному типу стратегии является публикации данных макроэкономического характера, которые способны влиять в глобальном плане на спрос и предложение по определенному активу. Для торговли бинарными опционами на новостях лучше всего подойдут сырьевые активы, такие как нефть или активы убежища, например, золото. Новостной фон рынка и отдельные публикации макроэкономической статистики на эти базовые активы имеют наивысшую степень влияния. На этом фоне возникает требование системы – брокер, с которым вы сотрудничаете, должен иметь в своем перечне базовых активов необходимые позиции. Следующим требованием системы является высокая доходность опционов – это необходимо для быстрого роста торгового капитала. Учитывая скорость, с которой рынок реагирует на статистические данные и импульсные движения рынка в момент выхода статистики, трейдер должен иметь в своем распоряжении терминал с высокой скоростью оформления сделок, иначе можно упустить наиболее выгодный для торговли момент. Также нелишним будет сразу учесть вопрос управления капиталом . Для этого нужно использовать брокера, который предлагает самыми минимальными торговые условия.

Выбор редактора:  Недельный прогноз по рынкам сырьевых активов для бинарных опционов

Учитывая такой перечень требований системы, предлагаем вам в качестве оптимального брокера для использования стратегии торговли на новостях компанию Binomo, которая располагает всем необходимым:

  • Необходимый перечень базовых активов
  • Доходность опционов по сырьевым активам до 70%
  • Скорость оформления контрактов 1,7 мс
  • Условия торговли: начальный депозит от 10 долларов, минимальная торговая позиция от 1 доллара.

Итак, выбираем нефть в качестве базового актива и рассмотрим данные которые наиболее сильно влияют на ее стоимость, а также способы использования данных для торговли на статистике.

Стоимость того или иного актива зависит от спроса и предложения. Поэтому данные, которые наиболее могут повлиять на движения котировок нефти, связаны с увеличением спроса на данный актив или на снижение количества товара на рынке, то есть предложения. К таким данным можно отнести:

  1. Запасы сырой нефти в стратегических хранилищах государств, такого как США (основного потребителя данного ресурса)
  2. Увеличение или уменьшение добычи нефти картелем ОПЕК
  3. Снижение разведанных запасов нефти
  4. Статистика роста или снижения количества буровых установок.
  5. Это краткий перечень данных, которые влияют в глобальном плане на стоимость нефти.

Теперь перейдем к принципам торговли бинарными опционами на новостях. Здесь на первый план выходит информированность трейдера о дате и времени выхода статистики. Для этого можно воспользоваться любым информационным сервисом, где публикуются данные по финансовому и сырьевому рынку. Тут необходимо четко установить время выхода перечисленных выше данных. После чего можно начинать приготовления к торговле бинарными опционами.

Правила торговли

Принцип торговли бинарными опционами на новостях достаточно прост – хорошие данные статистики приводят к росту стоимости актива, поэтому при их публикации оформляем опционы ВВЕРХ, на плохих данных статистики — оформляем опционы ВНИЗ. Как это происходит на практике? Рассмотрим простой пример:


Данные о запасах сырой нефти в хранилищах США показали их снижение, это говорит о росте спроса на актив, и рынок мгновенно отреагировал на это ростом стоимости нефти:

Так как мы точно знали время публикации и степень влияния статистических данных на стоимость базового актива, то в момент выхода новости после быстрой оценки ее показателей оформляем контракт ВВЕРХ (эффективнее использовать серию контрактов – до 5 позиций) и получаем на росте котировок гарантированную прибыль.

Для оформления контракта ВНИЗ необходимо чтобы данные были хуже прогноза, который обычно специалисты публикуют заранее.

Такой подход к торговле позволяет получить эффективность 95%, так как рынок предсказуемо реагирует на статистику. Используя новости в качестве сигнала для оформления контракта, трейдер получает прибыль в режиме минимальных рисков.

Манименеджмент и экспирация

Для минимальных значений торговых депозитов (у брокера Binomo это показатель составляет 10 долларов) необходимо оформлять контракты с минимальной стоимостью 1 доллар, при торговле на депозитах с более крупными объемами средств риски можно устанавливать на уровне 5% от общей суммы торгового капитала. Сроки экспирации сделки устанавливаем в промежутке от 15 минут до 1 часа. В таком режиме вы исключите возможные потери, которые могут быть связаны с волатильными колебаниями рынка разной направленности в моменты неопределенности рынка.

История отношения золото/нефть: 1970-2020

Сегодня я документирую и анализирую цены золота и нефти и их отношение с января 1970 г. по август 2020 г. Вашему вниманию вторая часть исследования и анализа отношения золото/нефть после Второй мировой войны. См. первую часть исследования на Goldenfront здесь.

Напомню, мы используем среднемесячные лондонские цены на золото, предоставленные Kitco.com, и среднемесячные цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI), предоставленные Управлением по информации в области энергетики США (Energy Information Administration (EIA).

На прошлой неделе я рассмотрел цены на золото и нефть и их отношение с 1946 по 1969 гг. включительно, когда цена обоих товаров в долларах США была фиксированной.

В ходе трех последовательных шагов с 1971 по 1973 гг. США вышли из Бреттон-Вудского соглашения 1944 г., девальвировали доллар и позволили ему свободно плавать относительно золота. Когда в марте 1973 г. другие индустриальные страны также отпустили свои валюты в свободное плавание, возникла новая мировая экономическая система, с американским долларом в качестве всемирной резервной бумажной валюты.

На графике ниже показана среднемесячная цена золота (красным) и нефти (синим) с января 1970 г. по июль 2020 г. включительно:

Среднемесячная цена золота и WTI

На графике видно, что цены золота и нефти чаще всего пребывают в положительной корреляции, но нефть, как правило, более волатильна. Иногда возникает сильная отрицательная корреляция. Оба товара подвержены экспоненциальному росту, параболическому падению и краткосрочным скачкам.

За 584-месячный период отношение золота к нефти демонстрирует широкое разнообразие, крайнюю волатильность и очень обширный диапазон от минимумов около 6 до максимумов выше 30:

Ежемесячное отношение золота к WTI

Распределение отношения имеет вид нормальной кривой с положительной асимметрией, со средним значением 15.9, медианным – 16.2 и совсем немногими выпадающими значениями в нижнем конце:

Распределение отношения золото/ WTI, 1970 г. – настоящее время

Ниже распределение показано в виде таблицы и гистограммы:

Распределение отношения золото/ WTI, 1970-2020

Отношение золото/ WTI

Из наших данных и распределения ежемесячного отношения золота к нефти с января 1970 г. по август 2020 г. можно сделать следующие наблюдения:

  • Отношение 30.0 составляют чуть больше 2% всех данных. Такое аномально высокое отношение наблюдалось по два раза в 1973, 1986 и 1988 гг. и шесть раз летом и зимой 2020 г.

Наш обзор начинается с января 1970 г., когда цены золота и нефти были преимущественно фиксированы с аномально низким отношением 10.4. Отношение оставалось достаточно низким на уровне 11.5 или меньше до так называемого Никсоновского шока в августе 1971 г., когда было закрыто «золотое окно». За данным поступком последовало две официальных девальвации доллара, прежде чем в феврале 1973 г. он был окончательно отвязан от золота. Через месяц другие индустриальные страны также позволили своим валютам свободно плавать на мировых биржах.

Безудержная американская инфляция из-за импорта нефти, Вьетнамской войны, расширения социальных программ и увеличения Федеральной резервной системой денежной массы привела к пятикратному росту цены золота в начале 1970-х.

В июле 1973 г. золото взлетело до $120 за унцию, тогда как нефть оставалась фиксированной на уровне $3.56 за баррель. Отношение золото/нефть радикально выросло почти до 34. Следующие 5 месяцев нефть марки WTI официально ценилась по $4.31/баррель, но из-за обильных запасов на самом деле продавалась на открытом рынке дешевле.

В 1956 г. Кинг Хабберт (King Hubbert) предсказал, что в 1970 г. американская нефтедобыча достигнет пика. И в конце 1970 г. это действительно сбылось. Добыча стала быстро падать, а импорт удвоился с 3 млн до более чем 6 млн баррелей в день в 1973 г.

В октябре 1973 г. развитый мир поразил хаос, когда ОПЕК ввела эмбарго против 8 стран, поддерживавших Израиль в ходе 20-дневной «Войны Судного дня». Эмбарго продлилось 6 месяцев, и цена на WTI выросла на 235% до $10.11 в январе 1974 г. Несмотря на стабильно растущую цену золота, превысившую в апреле $170, это фактически уполовинило отношение золото/нефть до его самого частого диапазона вблизи 15.

Последствия девальвации доллара, его свободного плавания относительно золота и роста цены на нефть привели к обвалу фондового рынка в 1973-74 гг. Индекс Доу – Джонса упал на 45%, последовала жесткая рецессия с сокращением ВВП на более чем 2% и ростом инфляции до 12%.

Благодаря стабильному росту цен на оба товара отношение золото/нефть до конца десятилетия оставалось низким, как правило, от 10 до 15. Оно опустилось ниже 10 на короткий период с середины 1976 г. по начало 1977 г., когда фиксированная цена WTI поднялась на 15%.

Иранская революция в начале 1979 г. и 8-летняя ирано-иракская война, начавшаяся в 1980 г., послужили катализаторами товарного бума с начала 1979 г. до середины 1981 г. Золото и нефть демонстрировали экспоненциальный рост. Глобальные резервы нефти из-за этих двух событий сократились на 14%, и в начале 1980-х последовала очередная рецессия, сопровождающаяся свирепствующей инфляцией.

Золото подпрыгнуло на 400% с чуть больше чем $200 в январе 1979 г. до $843 за унцию в январе 1980 г., но в очередной раз цена достигла такого уровня лишь через 28 лет. Средняя январская цена составила $675. Нефть поднялась на 260%, от $15.85 в апреле 1979 г. до рекордного максимума $39.50 в апреле 1980 г. На отношении это не слишком отразилось, и оно в основном оставалось вблизи 15, за исключением скачка золота в январе-феврале 1980 г.

В апреле 1979 г. президент США Картер (Carter) положил начало отмене регулирования нефти, существовавшего с введения Никсоном (Nixon) контроля цены в 1973 г. В 1981 г. президент Рейган (Reagan) подписал указ, наконец разрешивший свободную продажу американской нефти на открытом рынке.

Затем в конце 1981 года возник переизбыток нефти. Он был вызван замедлением экономической активности в индустриальных странах, ростом производства, движимого высокими ценами, и сокращением потребления, спровоцированным природоохранными мерами. Цены нефти и золота в течение следующих 4 лет несколько опустились, и отношение до конца 1985 г. в основном варьировалось от 11 до 13.

В начале 1986 г. саудовцы оказались сыты по горло несоблюдением другими членами ОПЕК квот на добычу, открыли краны на полную мощность и наводнили мир нефтью. Цены рухнули, достигнув дна на уровне чуть выше $10 в США и $7 на Среднем Востоке.

Отношение золото/нефть подпрыгнуло выше 20 и оставалось там до февраля 1989 г. В течение двух месяцев в 1986 г. и двух месяцев в 1988 г. оно достигало аномально высокого уровня выше 30. Золото торговалось выше $400, тогда как нефть марки WTI после коррекции рынка в основном ценилась чуть меньше $20.

Такое долгосрочное падение цен на нефть серьезно затронуло платежный баланс СССР и привело к экономической нестабильности и развалу Советского Союза в 1991 г.

Когда в марте 1989 г. танкер Exxon Valdez сел на мель в южной Аляске и пролил 250,000 баррелей нефти, цена впервые почти за два года подпрыгнула выше $20. Отношение золото/ WTI впервые за более чем три года опустилось ниже 20.

Следующий большой шок для нефтяных рынков случился, когда Ирак в августе 1990 г. вторгся в Кувейт. Тогда как золото на это геополитическое событие отреагировало слабо, цена нефти удвоилась. В сентябре она в среднем составила $39.57 за баррель, а отношение в этом месяце упало ниже 10. Но, как и Война в Персидском заливе, высокие цены на нефть длились недолго, и в январе 1991 г. нефть вернулась к уровню $20.

В декабре 1991 г. развалился СССР, но цены золота и нефти почти не изменились. Следующие 6 лет оба товара пребывали в узком диапазоне: золото – чуть выше $300, а нефть – около $20; отношение находилось в среднем интервале. Всемирная экономическая рецессия 1997 г., известная как Азиатская цепная реакция, обвалила золото в декабре того года ниже уровня поддержки $300, а нефть в ноябре 1998 г. упала ниже $12.

Золото оставалось ниже $300 следующие 3.5 года, и многие шахты были закрыты. В середине 1999 г. американские фондовые рынки, подпитываемые пузырем доткомов, свирепствовали, а мировые цены на нефть в ноябре 2000 г. взлетели до $33 за баррель. Результатом стало очень низкое отношение, в основном меньше 10.

Технологические акции подняли NASDAQ до рекордных максимумов выше 5000 в марте 2000 г., а последующий обвал урезал стоимость рынка на 78% на момент дна в октябре 2002 г.

Несмотря на хаос после терактов 11 сентября 2001 г., это геополитическое событие, продолжающее отрицательно влиять на американскую экономику и международную политику, не оказало заметного влияния на цены золота и нефти или их отношение.

Вскоре начался бычий рынок товаров, когда золото в апреле 2002 г. пробило державшийся 4.5 года уровень сопротивления $310. Нефть оставалась вблизи $30, прежде чем начать свой рост параллельно золоту, превысившему в конце 2003 г. $400.

Так начался 5-летний бум в секторе с рекордными максимумами основных товаров, торгуемых на мировых биржах, включая золото, нефть, медь и уран. Золото и нефть росли согласованно, и отношение оставалось очень низким, включая рекордные исключения ниже 7.0 весной и осенью 2005 г. и в середине 2008 г.

В середине марта 2008 г. золото достигло максимума $1008, а средняя цена в том месяце составила $968/унция. Нефть достигла исторического максимума $145/баррель в июне, когда отношение достигло исторического минимума 6.4.

Затем в сентябре случился крах Lehman Brothers и последовал глобальный экономический кризис. Все товары, включая золото и нефть, в ближайшие месяцы ждал параболический обвал. Золото в середине ноября упало до $714, так как спекулянты ликвидировали свои резервы, чтобы покрыть требования об увеличении маржи. Нефть в конце декабря достигла $30.

Для золота спад был краткосрочным, так как в начале 2009 г. его стали покупать в качестве безопасной гавани. Отношение золото/нефть более чем удвоилось до уровня 15-19 в сравнении с однозначной базой двух предыдущих лет. С началом второй фазы масштабного бычьего рынка нефть стала медленно, но стабильно восстанавливаться.

Золото экспоненциально взлетело, достигнув исторического максимума $1895 за унцию в середине сентября 2011 г. при среднемесячной цене $1772. Двухлетнее пребывание на вершине перешло в предсказуемый параболический спад в мае 2013 г. Золото достигло нижней точки на уровне $1049 в середине декабря 2015 г., упав с исторического максимума на 45%.

Цена нефти в этот период была волатильной, варьируясь в основном примерно от $85 до чуть больше чем $100 за баррель. Отношение находилось в самом частом диапазоне вблизи 15.

Отношение существенно изменилось, когда нефть обвалилась в 4-м квартале 2014 г., упав со среднего уровня $106 в июне до $28/баррель в январе 2020 г. В период трехлетнего спада нефти золото было переоценено относительно WTI (отношение >23.0). В январе и феврале 2020 г. отношение достигло двух наивысших значений – 38.5 и 37.8, – когда все природные ресурсы достигли дна.

В конце января 2020 г. наступила нижняя точка 5-летнего медвежьего рынка золота, после чего оно стало сильно расти, достигнув в августе $1341. Цена на нефть также достигла дна, но до середины 2020 г. оставалась сильно подавленной. Отношение до недавнего времени было в высоком и аномально высоком интервале.

С января по май 2020 г. золото в среднем стоило чуть больше $1300. Длительный летний спад вкупе с сильным американским долларом опустил золото до минимума за 2.5 года на уровне $1173 в середине августа. Пока золото падало, нефть выросла после обвала до $65-74 за баррель.

Недавние показатели иллюстрируют то, что отношение товаров всегда рано или поздно нормализуется. Мы увидели это на примере золота и нефти за последние несколько месяцев. Отношение золото/нефть, составлявшее с июня по август 17.3-17.6, сейчас находится в пределах самого обычного для него за 48 лет диапазона, не так уж далеко от среднего значения 15.9 и медианного 14.7.

Колебания относительных цен золота и нефти движимы:

  • общим здоровьем и ростом мировой экономики;
  • экономической и/или геополитической неопределенностью, ведущей к накоплению золота в качестве безопасной гавани;

  • фундаментальными показателями спроса и предложения нефти, используемой в основном как топливо в двигателях внутреннего сгорания, но также в производстве энергии, отоплении и химических веществах;
  • геополитическими событиями, нарушающими поставки и транспортировку нефти;
  • покупкой и продажей золота центральными банками;
  • торговлей и спекуляциями на бумажных рынках обоих товаров, включая биржи драгоценных металлов, индексные фонды, фьючерсы, опционы и другие деривативные рынки.

Физические рынки золота и нефти огромны. Тем не менее их бумажные и деривативные инструменты во много раз превосходят доступные физические резервы и составляют два крупнейших рынка на мировых товарных биржах.

Отношение золото/нефть полезно для определения того, справедливо ли ценится один товар относительно другого, а также для прогнозирования будущего поведения цены. Отношение может также помочь рассчитать время для спекуляций как физическим товаром, так и фьючерсами, опционами и другими деривативами и/или акциями и инвестициями в компании, участвующие в цепочке поставок.

В предыдущий 24-летний период (1946-69) цены в бумажной валюте были фиксированы, и за унцию золота в среднем можно было купить 13 баррелей нефти. В данный же 48-летний интервал (1970-2020), когда доллар свободно плавал относительно золота с 1973 г., а цена на WTI после 1980 г. совсем не регулировалась, за унцию золота в среднем можно было купить 16 баррелей нефти.

Однако главным изменением был большой разброс и высокая волатильность отношения золото/нефть.

Ребята, это хороший урок о том, как работает капитализм.

На свободном рынке цены поднимаются и падают по множеству причин, отчасти перечисленных выше для золота и нефти. Свободный рынок предоставляет инвесторам, трейдерам и спекулянтам, ищущим прибыли, множество точек для входа и выхода. Я приветствую такую волатильность и советую вам делать то же самое.

А теперь к практическим вопросам:

Как знают постоянные читатели, я рассматриваю золото как единственные деньги. Оно служит мне страховкой от финансовых бедствий и экономического краха. Я не инвестирую в золото и не спекулирую им.

Моя основная стратегия по накоплению золота или других драгоценных металлов сводится к покупке на спаде цены, независимо от того, имеет ли место фаза бычьего или медвежьего рынка.

И, ребята, как раз этим я занимался последние недели, когда цена золота пошла на спад.

Фалп, Майкл

Геолог, специалист по инвестициям в драгоценные металлы.

Торговля по новостям бинарными опционами – стратегия «Нефть»

В какую сторону будут двигаться котировки? В какую сторону нужно заключить сделку, чтобы получить прибыль? Над этими вопросами ежедневно задумываются сотни тысяч трейдеров бинарных опционов. А если вы опционный трейдер – эти вопросы интересуют и лично вас. А значит, торговля по новостям бинарными опционами – это именно то, что вам нужно!

Бинарные опционы торговля на новостях

Что нам дает стратегия торговли на новостях? Отслеживая выход макроэкономической статистики, трейдер почти наверняка знает, в какую сторону будут двигаться котировки, а значит, может без проблем определить в какую сторону заключать сделки и получать стабильную прибыль.

Если кто-то не знает, то ежедневно, почти все без исключения страны публикуют свои экономические данные, дата и время выхода которых известны заранее. Статистика публикуется в экономическом календаре, который можно найти в свободном доступе в интернете. Для торговли по новостям бинарными опционами мы рекомендуем использовать наш экономический календарь, который мы автоматически транслируем с сайта Investing.com, где макроэкономическая статистика публикуется он-лайн без отставания по времени.

Что касается компании бинарных опционов, то любая стратегия торговли на новостях лучше всего будет работать на платформе брокера Binomo.

Почему именно Биномо? Потому что на указанной платформе сделки заключаются без проскальзывания цены, то есть, вы никогда не потеряете пункты, необходимые для прибыльного закрытия сделки! К тому же у брокера Биномо любой новый клиент без пополнения торгового счета получает в подарок 20 опционов. Это бездепозитный бонус, с помощью которого вы сможете протестировать торговую платформу указанной компании и непосредственно данную стратегию торговли, а всю полученную прибыль по условиям этой акции можно считать своей и выводить себе на кошелек!

Теперь вернемся к бинарным опционам и торговле на новостях. А именно к стратегии «Нефть», с помощью которой можно прибыльно торговать на платформе Binomo таким активом, как OIL (то есть — нефтью).

Условия стратегии торговли на новостях по системе «Нефть»

Начнем с того, что котировки актива OIL более чувствительны к выходу новостей, чем валютные пары. А значит, вероятность получить прибыль, торгуя на новостях бинарными опционами нефть, очень высока.

Новости по рынку нефти выходят каждую среду и пятницу, а именно:

1. Данные о недельных запасах сырой нефти (статистика Американского института нефти) – выходят в 00:35 по МСК (среда).
2. Данные о запасах сырой нефти в нефтехранилищах – выходят в 18:30 по МСК (среда).
3. Данные о количестве работающих буровых установок по данным Baker Hughes – выходят в 21:00 по МСК (пятница).

И для того, чтобы получить прибыль, используя полученные макроэкономические данные, необходимо следовать ниже описанному алгоритму:

1. Открыть экономический календарь за 3-5 минут до выхода перечисленных выше новостей.
2. Поставить рядом с экономическим календарем торговую платформу Binomo.
3. Сразу после выхода новости заключить сделку на активе OIL следующим образом:

НОВОСТЬ о данных по недельным запасам сырой нефти (00:35 по МСК — среда):

  • если статистика вышла выше прогноза – сделка ВНИЗ
  • если статистика вышла ниже прогноза – сделка ВВЕРХ

НОВОСТЬ о данных по запасам сырой нефти в нефтехранилищах (18:30 по МСК — среда):

  • если статистика вышла выше прогноза – сделка ВНИЗ
  • если статистика вышла ниже прогноза – сделка ВВЕРХ

НОВОСТЬ о данных по количеству работающих буровых установок по данным Baker Hughes (21:00 по МСК — пятница):

  • если статистика вышла выше прогноза – сделка ВНИЗ
  • если статистика вышла ниже прогноза – сделка ВВЕРХ

4. Если новость выходит в рамках прогнозируемых значений сделка не заключается, так как котировки OIL на вышедшую новость не отреагируют.
5. Сделку необходимо заключать моментально – сразу же после ее публикации в экономическом календаре.

Да, по этой стратегии бинарные опционы нефть вы будете использовать всего 3 раза в неделю, однако, согласитесь – если стратегия торговли на новостях приносит гарантированную прибыль, то такая игра стоит свеч! Не верите в прибыльность указанной торговой системы? Протестируйте ее на реальном рынке бесплатно – с помощью бесплатных опционов брокера Binomo!

Сроки экспирации

Бинарные опционы нефть по стратегии торговли на новостях «Нефть» лучше всего работают со сроком экспирации 1 час. Указанного времени будет вполне достаточно, чтобы цена актива успела пробежать нужное нам для прибыльного закрытия сделки количество пунктов.

Типы бинарных опционов для актива нефть

Торговля по стратегии «Нефть» у брокера Биномо должна осуществляться на обычных бинарных опционах: на них указанная брокерская компания ставит наилучший процент прибыльности.

Стратегия торговли на новостях — управление капиталом

В торговле бинарными опционами нефть используйте 2% от суммы депо. Указанное требование очень просто выполнить даже при небольшом депозите. В компании Биномо минимальная сделка составляет 1 USD. Таким образом, для выполнения правил риск-менеджмента вам необходимо пополнить счет всего на 50 USD.

Анализ бинарных опционов по графикам для торговли металлами и нефтью


Вообще, для опытного трейдера, график является незаменимым инструментом анализа опционов. Именно график отличает бинарные опционы от обычной рулетки, где надо выбрать одно из двух. Он позволяет спрогнозировать результат, иногда с очень большой долей вероятности, в вашу пользу. В этой статье мы поговорим о том, как на основании графиков сделать правильную ставку.

Стоит подчеркнуть, что речь пойдет именно о ставках на день. Если вы выбираете краткосрочную торговлю, то график вряд ли вам поможет. Колебания будут настолько непредсказуемы, что спрогнозировать их не представляется возможным. Ставки на неделю тоже не самый лучший вариант, потому что какое-либо происшествие в мире, может очень сильно изменить картину. А вероятность того, что что-нибудь случиться на неделе, очень высока.

Итак, с видом ставки мы разобрались. Теперь обратимся к графику. Если перед вашей ставкой график рос как минимум 6 часов, то с большой долей вероятности можно сказать, что при ставке на повышение вы выиграете. Это правило желательно применять к металлам или нефти. Стабильный рост или понижение на протяжении следующих 12 часов, вам покажут предыдущие 6 часов! Таким образом, регулярно используя графики и данную стратегию, можно выйти на достаточно хорошую прибыльность.

Золото растёт, нефть дешевеет, а рубль держится. Как рынок реагирует на торговую войну США и Китая

Спрос на золото подскочил на фоне обострения торговой войны между Китаем и США, сообщил Bloomberg. Декабрьские фьючерсы на традиционный «защитный актив» достигли шестилетнего максимума на товарной бирже Нью-Йорка.

Цена за унцию золота выросла на 1,17% и достигла $1503,3. Рост цен из-за нового витка торговой войны США и Китая грозит замедлением глобального роста и экономической нестабильностью. Золото традиционно выполняет роль актива-убежища во время подобных потрясений. С начала года драгоценный металл уже подорожал на 18%.

По словам исполнительного директора UBS Group Уэйна Гордона, если экономическое противостояние Китая и США продолжится, цены на золото могут вырасти и до $1600 за унцию.

Вместе с тем ускорил падение нефтяной рынок. В среду, 7 августа, котировки нефти марки Brent впервые с 4 января опустились ниже $57 за баррель. Это также эффект от опасений по поводу торговых войн двух крупнейших мировых экономик, полагают эксперты.

Аналитики Sberbank CIB Юрий Попов и Николай Минко предупредили, что падение цен на нефть может стать серьёзным фактором риска для рубля. В случае если нефтяные котировки упадут ниже $50 за баррель, зависимость рубля от нефти резко усилится — помешать не сможет даже эффект бюджетного правила.

Однако пока рубль, хоть и отреагировал на последние события кратковременным провалом, национальная валюта сохраняет относительную стабильность и не торопится проседать. Кроме того, по словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, россиянам не стоит бояться цены нефти ниже $60 за баррель, поскольку такое понижение заложено в бюджете.

Очередной этап торговой войны начался с августовского заявления президента США Дональда Трампа о введении 10-процентной пошлины на целый ряд китайских товаров. В ответ Пекин уронил юань, после чего американский лидер обвинил власти Китая в манипулировании валютным рынком. Однако в КНР и не думают останавливаться: Народный банк продолжает понижать курс национальной валюты.

Из-за нового раунда торговой войны десятки богатейших людей мира потеряли миллиарды долларов. Правда, не все ушли в минус: среди тех, кто успел сохранить свою прибыль, оказался основатель Amazon Джефф Безос. Самый богатый человек мира продал акции Amazon за два дня до обрушения фондовых рынков, в результате чего его состояние увеличилось на $2,8 млрд.

Еженедельный обзор сырьевых рынков: Нефть продолжает дешеветь, промышленные металлы слегка улучшили позиции

Дата публикации: 11 декабря

  • Цены на сорта Brent и WTI приближаются к минимумам 2008 года
  • Нефть может подешеветь еще на 5-10%
  • После сокращения объемов добычи цены на промышленные металлы стабилизировались
  • Драгоценные металлы торгуются в диапазоне накануне заседания ФРС
  • Рынок сахара, в конце концов, сдался под давлением фиксации прибыли

Товарный рынок остается под давлением. За прошедшую неделю сырьевой индекс Bloomberg обновил 16-летние минимумы. В то время как цены на промышленные металлы стабилизировались на фоне признаков сокращения производства, нефть продолжает дешеветь под влиянием прямо противоположного фактора, а именно избытка предложения. Цена на нефть сорта Brent опустилась ниже уровня 40 долларов за баррель и установила новый семилетний минимум.

На самом последнем заседании члены ОПЕК сохранили свою стратегию наращивания добычи, которая способствует еще большему снижению цен. Отсутствие четкой позиции относительно того, что делать с дополнительными объемами нефти из Ирана, которые начнут поступать на рынок в течение ближайших кварталов, стало причиной сильных колебаний цен на нефть, которые продолжили падение после новости о том, что в ноябре картель довел объемы добычи до трехлетнего максимума.

Цены на промышленные металлы, в первую очередь медь и свинец, стабилизировались на фоне новости о запланированном сокращении объемов добычи. Добывающая промышленность бурно развивалась на протяжении многих лет, что в итоге привело к падению цен, которое продолжалось в течение нескольких месяцев, и отрасль продолжает потрясывать после все этих событий.

На рынке драгоценных металлов установился диапазонный характер торговли в преддверии долгожданного повышения процентной ставки в США, о котором должно быть объявлено на следующей неделе. Спекулянты, владеющие рекордной короткой позицией по фьючерсам, решили частично зафиксировать прибыль в ответ на понизившийся курс доллара, однако в целом неделя была спокойной.

Другим важным источником движения стал сахар, который попал под волну фиксации прибыли после того, как до этого в течение нескольких месяцев пользовался самой большой популярностью у инвесторов среди других сырьевых инструментов. В результате ставки на рост цены достигли неприемлемых по историческим меркам уровней, и продолжать восходящее движение стало невероятно сложно.

Погодный фактор по обеим сторонам Атлантического океана

Самые большие потери понес американский рынок природного газа. Цена на этот энергоноситель опустилась ниже двух долларов и достигла самого низкого значения с 2012 года и самого низкого значения для этого времени года с 1998 года. Как и в странах на севере Европы, зима в США оказалась теплее, чем обычно, что стало причиной снижения спроса на отопление и увеличения запасов топлива в подземных хранилищах.

Помимо рыночных факторов, по объемам добычи газа, особенно полученным в результате использования технологии гидроразрыва пласта, США могут установить рекорд пятый год подряд. Фьючерсный контракт с поставкой в январе, в котором обычно отражаются пиковые цены и пиковый спрос, торгуется приблизительно на 45% ниже прошлогоднего уровня. Пользу на данном этапе можно извлечь из того факта, что американский газ сейчас стоит более чем в 3,5 раза дешевле восточноазиатского СПГ, что может способствовать увеличению спроса на экспорт.

США готовятся стать чистым экспортером природного газа. Если строительство некоторых крупных заводов по сжижению газа ускорится к 2020 году, то страна получит мощности, которые позволят ей экспортировать более 10% всего добываемого в ней природного газа.

Черный минимум

Цена на нефть сорта Brent установила минимальное значение с декабря 2008 года, когда нефть резко подешевела в ответ на вспыхнувший в мире финансовый кризис. Сейчас надвигается новый финансовый кризис в нефтяной отрасли, так как низкие цены толкают экономически неустойчивые добывающие страны и нефтяные компании к пропасти.

Учитывая, что на следующей неделе процентная ставка в США почти наверняка будет увеличена, стоимость финансирования долга (который у многих второстепенных производителей уже давно достиг «мусорного» уровня) только продолжит расти, что в конечном счете приведет к закрытию предприятий и консолидации.

Впоследствии нефтяные рынки стабилизируются за счет сокращения предложения, но в ближайшие несколько месяцев ситуация может только ухудшиться. Уровень добычи нефти в ОПЕК достиг максимального за три года значения, и МЭА предупредило о том, что в краткосрочной перспективе проблема избытка мирового предложения усугубится в связи с поступлением в хранилища дополнительных объемов нефти из Ирана.

По мнению МЭА, хорошая новость заключается в том, что, вопреки опасениям, в мире вряд ли возникнет дефицит хранилищ, принимая во внимание строящиеся сейчас новые объекты, особенно в Китае, где стратегический резерв продолжает расти. Рекордно высокие темпы накопления мировых запасов начнут замедляться в 2020 году, когда уровень добычи за пределами ОПЕК упадет, а спрос останется высоким. Однако эксперты МЭА считают, что равновесие между спросом и предложением начнет восстанавливаться ближе к концу следующего года.

В результате прогнозы цен на нефть на 2020 год, скорее всего, будут дополнительно снижены, и цена сорта Brent вряд ли поднимется выше 60 долларов до 2020 года.

Тьма всегда сгущается перед рассветом, но взойдет ли солнце над многострадальным нефтяным рынком зависит от многих факторов. В свете сокращения количества действующих буровых вышек, которое продолжается уже много недель, участники рынка будут внимательно следить за изменениями в американской статистике по добыче. Еще одним важным индикатором стало поведение хедж-фондов после того, как они накопили рекордную короткую экспозицию по контрактам на нефть Brent и WTI.

На фоне неутешительных фундаментальных факторов и резко негативных настроений цены на нефть Brent и WTI нацелились на минимумы 2008 года, а значит, могут понизиться еще на 5-10%.

Рынок драгоценных металлов позиционируется перед заседанием FOMC

Ожидание повышения процентных ставок в США, которое длилось целый год, подходит к концу. 16 декабря члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке соберутся в последний раз в этом году, и участники рынка уверены на 76%, что FOMC впервые за девять лет повысит официальную процентную ставку.

Рыночная активность на прошедшей неделе была невысокой, так как все внимание игроков приковано к событию следующей недели. По этой причине понизившийся курс доллара не смог оказать значительную поддержку ценам, за исключением небольшой корректировки коротких позиций.

В ходе многомесячной подготовки к этому заседанию многие инвесторы предпочли вывести свой капитал из драгоценных металлов, в частности из золота. С начала года они вывели 135 тонн из биржевых продуктов, обеспеченных золотом, а хедж-фонды сейчас владеют рекордной короткой позицией по фьючерсам COMEX, торгуемым в Нью-Йорке.

Общая экспозиция на рынке золота в виде фьючерсов и биржевых продуктов в этом году сократилась на 25%, а за два года — на 50%.

Как поведет себя золото после повышения процентной ставки во многом зависит от реакции доллара. Участники рынка в настоящий момент закладывают в цены повышение ставки на 25 базисных пунктов с последующим постепенным увеличением до 1,7% к концу 2020 года. Поэтому последствия для стоимости золота будут определены поведением доллара. Отсутствие решительных действий Европейского центрального банка на последнем заседании вызвало у участников рынка разочарование и спровоцировало масштабные продажи доллара на фоне сокращения слишком большого количества коротких позиций по евро.

Многие трейдеры уже начали сводить счета по итогам года, а это значит, что покупки доллара, возможно, возобновятся только в январе. Это, а также классический фактор «продавай на слухах, покупай на фактах» могут ограничить потенциальные продажи золота, так как игроки предпочтут зафиксировать прибыль по вышеупомянутым коротким позициям.

Первые месяцы 2020 года обещают быть непростыми, особенно если оправдается доминирующий на рынке прогноз роста курса доллара. В то же время упомянутый выше кризис в энергетическом секторе может привести к многочисленным случаям невыполнения компаниями своих обязательств. В зависимости от масштабов кризиса, который своими корнями уходит в кредитный рынок, ожидаемые траектории движения золота и доллара могут кардинально измениться.

Золото на спотовом рынке обрело поддержку на уровне 1045 долларов (минимум 2010 года), в то время как для продолжения консолидации необходимо пробить уровень сопротивления 1100 долларов.

Курс цены Золота сегодня (онлайн), Прогноз и Пример заработка

Цена на золото прямо сейчас — Живой График онлайн

График цены на золото онлайн позволяет подключить индикаторы технического анализа, настроить вид ценовой линии и таймфрейм. На графике отражается биржевая цена золота по отношению к доллару США. График работает в режиме онлайн за исключением тех дней, когда у биржи выходной или праздничный день.

Прогноз цены на золото на сегодня онлайн

Прогноз цен на золото составлен на основе 20 индикаторов технического анализа на четырех разных таймфреймов. Самый сильный сигнал АКТИВНО ПОКУПАТЬ и АКТИВНО ПРОДАВАТЬ. Мы рекомендуем не принимать во внимание остальные, более слабые прогнозы.

Ниже мы поговорим о том, как составлять и подтверждать любой прогноз цен на золото.

Золото на бирже — Общая характеристика

В сегодняшнем мире финансисты и экономисты давно отказались от физического подкрепления денежных знаков реальными ликвидными товарами. Даже доллар США с 1971 года перестал быть привязан к золоту. Многие люди до сих пор видят единственным вариантом сохранять свой капитал, через инвестиции в этот древнейший защитный актив, как покупку золотого слитка, или монет в банке. Чуть более продвинутые инвесторы используют так называемые «металлические счета». Но в обоих вариантах банк выставляет чудовищные спрэды, который нивелируют любой рост золота.

В такой ситуации инвестору на помощь приходит международный рынок. Фьючерсы на золото, форварды, CFD контракты и бинарные опционы на золото позволят предприимчивому трейдеру не только сохранить свой капитал, но и приумножить его.

В 1792 году, в США 1 унция золота стоила 19,25$. В 2020 году 1 унция золота стоила уже 1233,70$.

Но каким образом строить правильные прогнозы на золото? Как и с любым другим инструментом биржевой торговли существует 2 подхода: фундаментальный и технический. Они оба имеют право на существование и достойны пристального изучения.

Что влияет на курс золота на на бирже


Оставив технический анализ на будущее, сперва подробнее остановимся именно фундаментальном. В первую очередь важно понимать, что базовым фактором в ценообразовании по-прежнему является спрос и предложение. В отличие от нефти, себестоимость добычи которой даже при цене в 40$ будет успешно окупаться, с золотом дела обстоят иначе.

Это гораздо более редкий и не менее востребованный товар, чем углеводороды. Запасов его в мире гораздо меньше, а добыча и переработка требует серьезных затрат. Себестоимость составляет от 800$ до 1000$ за унцию.

При таких издержках золото на бирже будет активно реагировать при приближении к этим ценовым уровням. Но это ни в коем случае не значит, что цена физически не может их преодолеть. В конце XX века цены на золото колебались в пределах 265-300$ за унцию. Падение котировок за черту себестоимости приведет к сокращению производства и даже банкротству самых слабых представителей этого рынка. Предложение сократиться, что в дальнейшем вызовет повышение спроса и рост цен. Так работает классическая экономическая теория. Но для этого потребуется время, очень много времени.

Курс золота имеет тенденцию расти или падать в очень долгих и затяжных трендах, которые составляют 10-20 лет. Тем не менее, эту информацию можно использовать и в ежедневной торговле. Понимая, что общий тренд развивается на понижение, трейдер может здраво оценивать свои перспективы в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Рыночная цена на золото очень сильно влияет на котировки акций золотодобывающих корпораций. В частности, на российском рынке такая корреляция прослеживается с бумагами «Полюс Золото», «Лензолото» и «Полиметалл».

Запасы и производство

Важную роль в балансе спроса и предложения играют общемировые запасы.

На сегодняшний день лидерами в этой сфере являются США, на втором месте Германия и на третьем МВФ.

Динамика изменений этих запасов позволяет трейдерам судить о перспективах изменения спроса в ту или иную сторону. Инвестор должен постоянно мониторить новости и делать на их основе выводы, включая публикации по поводу разведки новых месторождений и аварий на уже существующих приисках.

Прямым образом на курс золота влияют объемы производства.

Основными производителям считаются: Китай, Австралия, Россия, США и Канада. Темпы его меняются в зависимости от объемов спроса. Следить за этой информацией для трейдера также весьма важно.

Кто же является основными потребителям этого прекрасного металла? Помимо ювелирных заводов, золото крайне востребовано во многих отраслях народного хозяйства, начиная от стоматологии и заканчивая космическими и военными разработками. Имея высокую пластичность, тепло- и электропередачу, оно активно применятся в электронике, медицине и химической промышленности. Из этого следует, что те или иные открытия в науке, развитие космонавтики или гонка вооружений могут серьезно подстегнуть спрос, что выразится в очередном скачке цен.

Золото против доллара

Очень непростые и сложные отношения золото имеет с долларом США. В начале ХХ века правительство Соединенных Штатов жестко привязывало курс своих денежных знаков к физическому золотому запасу, вплоть до того, что человек мог в банке обменять бумажные деньги на слиток драгоценного металла. Начавшийся кризис перепроизводства в США вызвал повальную дефляцию американской валюты. Количество товаров и услуг с каждым днем росло, в то время, как запасы золота оставались практически неизменными. Финансисты просто не могли подкрепить весь тот вал производимых товаров необходимым количеством денег, которые в то время являюсь прямым эквивалентам золота. Лишь в 1971 году указом президента доллар США полностью откреплялся от металлического стандарта.

После этого золото превратилось в особый инвестиционный товар. В течение многих лет консервативные инвесторы доверяли исключительно золоту. На сегодняшний день этот драгметалл до сих пор используется как защитный актив.

Падение курсов валют, котировок акций компаний – все это отражается в росте цены на золото. В частности, снижение доллара к другим резервным валютам сопровождается ростом котировок драгметалла. Распродавая свои активы, когда даже резервные валюты не вызывают доверия у рынка, люди начинают массово открывать позиции по золоту, что еще сильнее подстегивает его рост.

Часто на рынке формируется движение сырьевых товаров. В таких трендах участвует нефть, пшеница, медь, никель, серебро и в том числе золото.

Интересный факт. В 1933 году в США началась массовая конфискация наличного золота в слитках и монетах, которая продолжалась до 1936 года. Это происходило в рамках противодействия дефляции, и должно было подстегнуть экономику Соединенных Штатов выйти из кризиса. Была возможность добровольно обменять драгоценный металл за наличные деньги по курсу 20,66$ за унцию. После завершения этой акции, цена на золото поднялась до 35$ за унцию.

Кроме того, этот драгоценный металл несет огромную культурную ценность для людей.

  • Ярким примером служит «свадебный сезон» в Индии. С конца сентября по январь продажи ювелирных изделий обретают колоссальный размах, только потому, что золотые украшения играют ключевую роль в обрядах бракосочетания индийцев. В связи с этим цена золота на бирже растет.

Как проводить технический анализ золота

Что касается технического анализа, то в первую очередь, как уже говорилось выше, необходимо видеть общую картину. Для этого лучше всего подходят недельные или месячные графики свечей или баров. Позиции лучше всего открывать в направлении тренда с глубокими стопами. Если играть против рынка, то стоп должен быть гораздо более агрессивным. Выходящие новости могут вызвать турбулентности на торговых площадках, которые технические индикаторы не могут адекватно спрогнозировать, поэтому следует воздержаться от торговли в такие дни.

Движение котировок золота заметно влияет на цену серебра. Во многом эти два драгоценных металла повторяют свою динамику.

Сам по себе инструмент обладает широким размахом колебаний.

За три часовых свечи золото может отыграть медленное месячное снижение. Очень важно соблюдать выработанный торговый план и следовать ему до конца. Ситуации, когда до вашего стопа останется пару пипсов, после чего цена отскочит, будут происходить с завидной частотой, испытывая на прочность нервные клетки трейдера. Для инвесторов, предпочитающих работу в краткосрочном периоде, лучше всего подойдут 30-ти минутные и 15-ти минутные фреймы. Именно по ним будет удобно ориентироваться, рассчитывая точки входа в позицию и потенциал прибыли.

Торговля золотом

1. Пирамидальный принцип.

Работая внутри дня, имеет смысл использовать пирамидальный метод торговли золотом, когда позиция набирается небольшими долями. В ходе такой работы шанс получить максимально невыгодную сделку крайне мал. Цена рано или поздно сделает обратное движение, даже если первые несколько сделок не были прибыльными. Выходить тоже можно долям или одной большой сделкой. В качестве сигнала входа\выхода лучше всего использовать скользящие средние или их производные.

2. Пробойный принцип.

По максимумам свечей выстраивается канал, пробой которого является четким сигналом для открытия позиции. Сразу же выставляется стоп, который является противоположной стороной канала и строится по минимумам. Вместе с ростом цены, стоп подтягивается выше и выше, пока цена не начнет корректироваться настолько сильно, что пробьет его вниз. Тогда следует закрыться или перевернуться по рынку. Пропорции позиции трейдер регулирует сам, но руководствоваться следует принципом, что чем уже пробиваемый канал, тем крупнее должна быть сделка. По такому принципу торговля золотом больше подойдет среднесрочным трейдерам.

3. Контрпробойный принцип.

Является зеркальным от вышеописанного торгового плана. Вместо того, чтобы отрывать лонг на пробое, трейдер должен открыть шорт. Суть кроется в идее, что цена не сможет пробить свой максимум и оттолкнется от него. Такая торговая стратегия больше подходит краткосрочным инвесторам и ее можно применять даже внутри дня. С психологической точки зрения торговля золотом по этому принципу является самой лояльной.

Все эти подходы, и фундаментальный и технический, можно активно использовать на таких биржевых активах, как FOREX CFD-контракты, форварды и со значительным упрощением на бинарных опционах. В последнем случае трейдеру даже не нужно высчитывать свой стоп, вот как это было у нас с брокером FiNMAX.

Мы посмотрели прогноз на золото, подтвердили его собственным анализом и приняли решение что котировки будут падать. Мы открыли эту страницу, выбрали актив и указали время завершения опциона на 16:35 (через 7 минут), :

Опцион — это срочный контракт, то есть имеет срок действия. Нам осталось указать главное условие сделки, будет ли цена на золото выше или ниже на момент истечения срока опциона.

Мы указали наше условие роста — ВНИЗ:

Если на момент завершения сделки стоимость золота упадет хоть на пункт (да, в бинарных опционах не важно на сколько изменится цена, важно только само условие — рост или падение), то мы получим прибыль в 72%.

Сделка завершена и брокер отобразил результаты:

Курс золота на момент завершения сделки оказался ниже, чем при покупке.

Наше условие опциона выполнилось, с инвестиции $80 мы вернули $137,6 или $57,6 чистой прибыли, всего за 7 минут.

Особенности

Торговля драгоценными металлами уже многие столетия является крайне выгодным занятием. Золото является флагманом среди других металлов, поэтому операции с ним будут крайне интересны и консервативному и спекулятивному трейдеру. Благодаря высокой волатильности, которая со временем выстраивает разухабистый тренд, на золоте будут одинаково полезны трендовые и контртрендовые торговые стратегии, но на разных временных интервалах.

Большой поток новостей и статистики всегда поможет фундаментальным игрокам сориентироваться в котировках золота и принять правильное решение. В то же время, на фоне глобального кризиса и всеобщего экономического упадка золото может выступать как некая тихая гавань, которая сможет защитить деньги инвестора, а в перспективе еще и приумножить.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Нефть – продолжает дешеветь. Февральский минимум остался в прошлом.

Котировки по нефти продолжают свое снижение, при этом существует мнение некоторых экспертов о падении цены на нее до 25 долларов. Многие считают такой поворот событий нереальным, но то, что маркаBrent снова возвращается к уровню февраля и имеет тенденцию к новому рекорду, вызывает опасения собственников нефтяных компаний.

Количество коротких позиций постепенно становится больше, а трейдеров, идущих на долгосрочные сделки по бинарным опционам, становится значительно меньше. Необходимо учитывать, что следующая предполагаемая цена, до которой могут опуститься котировки по нефти может приобрести статус рекорда последних лет. Пробив цену 47$, нефть Brent пытается выйти к цене 46,5$, при этом WTI, перейдя некий барьер психологический, падает в цене ниже 40$.

В США вот уже две недели идет возобновление работ на буровых установках при возрастании запасов нефти и это свидетельствует о поддержке нефтяных цен на низких уровнях. Рынок перенасыщен товаром. Кроме США, негатива подбрасывают последние сведения из Китая, который, по мнению специалистов, ожидают экономические трудности, а значит и падение спроса на нефть. Аналитики не сбрасывают со счетов иранскую нефть, ее нет пока на мировом рынке, но это вопрос времени и через пару месяцев она появится. Так если в ближайшее время падение цен приостановится, то с приходом Ирана с его «черным золотом» падение возобновится.

Есть основания предполагать, что медведям грозит затяжное падение, а способности быков будут урезаны рынком бинарных опционов. Все прекрасно представляют существование уровня, ниже которого цены упасть, не способны, но все так же знают, что имеются игроки на рынке, способные продавать нефть по цене ниже 25$.

Технический анализ бинарных опционов — Инструменты и методы

Торгуя бинарными опционами вам обязательно надо проводить хотя бы маленький технический анализ, чтобы ориентироваться в направлении движения цены.

Некоторые неопытные инвесторы уверены, что если цена пошла вверх, то значит скоро опустится вниз. Но не все так просто. Успешные трейдеры недаром придерживаются своих специфических правил, которые действительно помогают получать реальную прибыль.

Одним из главных условий успешности инвестиций является точный прогноз изменения цен в будущем периоде. Следовательно, перед осуществлением инвестиции необходимо провести тщательный анализ. Одним из самых распространенных способов анализа является технический анализ, который будет рассмотрен ниже.

Технический анализ бинарных опционов

  • Технический анализ рынка иначе называется графическим – такое название отражает тот факт, что для прогноза цен используются только графики цен и история ее изменения.
  • Технический анализ – это базовый и очень важный этап анализа, поскольку он позволяет явно определить тип текущего тренда – растущий или нисходящий. Чтобы выявить тип тенденции и ее долгосрочность, финансовые аналитики используют множество инструментов, таких как базовые фигуры технического анализа или различные индикаторы .

Сильнее всего технический анализ влияет на валютный рынок, так как валюты – это один из самых ликвидных активов.

Начнем изучать основные понятия технического анализа и используемые методы.

Линии тренда (тенденции) могут быть трех типов – бычий (восходящий тренд), нисходящий (медвежий) тренд, а также боковой или плоский тренд (его еще называют флэтом).

В случае бычьего тренда цена актива идет вверх, поэтому вам нужно приобретать опционы типа UP / CALL / ВЫШЕ .

В случае медвежьего тренда стоимость актива падает, поэтому вы должны вкладываться в опционы DOWN / PUT / НИЖЕ.

Если на ценовом графике наблюдается флэт, следует воздержаться от инвестирования, только если вы не обладаете информацией о том, куда направится цена в дальнейшем (если у вас есть инсайдерская информация и т.д.).

Однако цена является крайне изменчивым показателем и одна тенденция может смениться другой за короткий промежуток времени.

На графиках это отражается в виде образующихся на нем волн.

Другим основным понятием технического анализа является волатильность, показывающая степень изменчивости цены, то есть насколько сильно стоимость актива бросается из одной стороны в другую. Чем больше волатильность, тем более нестабильными будут движения цены, тем больше зигзагов появится на графике. И наоборот, чем меньше волатильность актива, тем стабильнее движется цена актива.

За годы развития арсенал технического анализа обогатился множеством правил, критериев и законов.

Фигура технического анализа – это графическое отображение цены, обладающее определенной закономерностью изменения. Таким образом, если вы зафиксируете образование одной из фигур технического анализа, вы сможете с высокой степенью точности предугадать дальнейшее изменение цены.

К основным фигурам технического анализа относятся:

Для определения будущего направления цены актива аналитики разработали специальные индикаторы.

Индикатор является графической моделью, подающей сигналы при изменении направления цены.

В интерактивных графиках цен предусмотрена возможность визуализации индикаторов – достаточно нажать на кнопку Indicators и выбрать нужный индикатор из появившегося списка.

Вы можете посмотреть как это работает в действии на живом графике цен на этом сайте, который вы найдете в главном меню.

В основе любого индикатора лежит тренд и ряд других, более тонких алгоритмов, что позволяет довольно точно прогнозировать будущий ценовой тренд в краткосрочном периоде.

К наиболее часто используемым в техническом анализе индикаторам следует отнести:

Некоторые стратегии предусматривают использование одновременно нескольких индикаторов, к примеру Туннельная стратегия содержит индикаторы iA, WMA и RSI.

Рассмотренные фигуры и индикаторы стали основой множества различных стратегий инвестирования.

Проведя технический анализ рынка с помощью графика, вы сможете точно определить текущее направление цены, предугадать время ее действия, то есть будет ли тренд краткосрочным, среднесрочным или же долгосрочным.

Оценивая главные параметры графика, как направление тренда, его временной период и волатильность, вы сможете вычислить момент, когда нужно покупать или продавать бинарный опцион.

Полезные статьи по теме:

Для того чтобы заработать, используйте стратегии основанные на техническом анализе. Для большой надежности вы можете совмещать разные стратегии и сигналы для бинарных опционов. Это даст вам большие возможности, которые вы сможете реализовать у брокера.

Правила рынка, которые применялись в прошлом, действуют и сейчас, они же будут применимы к движению рынка в будущем. Поэтому технический анализ бинарных опционов прекрасно прогнозирует будущие тенденции трендов.

Нефть продолжает дешеветь, рынок акций США демонстрирует отрицательную динамику

Уважаемый финансовый портал MarketWatch пишет, что с февраля (когда нефтяные котировки были на пиках) падение составило более 20%. На нефтяном рынке трейдеры могут наблюдать классический “медвежий” тренд, т.е. непрерывная последовательность все более снижающихся минимумов и максимумов, вызывающее движение рынка вниз.

По результатам вчерашней сессии, котировки нефти WTI зафиксировались на цене $43,23 за баррель. Причина та же — наращивание Ливией объемов нефтедобычи. На сохранения “медвежьего” тренда играют также ожидания экспертов увеличения добычи “черного золота” в США.

Интересная ситуация сложилась в секторе высокотехнологичных компаний. Практически все лидеры показали снижение котировок до 1%. Речь идет о таких компаниях, как Amazon, Apple, Google, Facebook.

Но лидерами падения стали не поставщики технологий, а нефтяные компании. Так Marathon Oil потеряла 3,4%, Transocean — 4,2%, Chevron — 0,9%.

Повышение показали, пожалуй, только акции Tesla Inc. Рост составил 0,7% и был вызван расследованием недавней аварией с участием электромобиля.

Повышение продемонстрировала и компания McDonald’s (рост составил 0,6%).

Ситуация с индексами выглядит следующим образом:
Dow Jones Industrial Average опустился до значения 21467,14 пункта (на 61,85 пункта, 0,3%);

Standard & Poor’s 500 также опустился до значения 2437,03 пункта (на 16,43 пункта, 0,7%);
Nasdaq Composite зафиксировался на значении 6188,03 пункта (-50,98 пункта или 0,8%.

В настоящее время проходит ежегодная конференция Центробанков в Амстердаме. На ней обсуждается прежде всего опасность низких процентных ставок для финансовой стабильности.

Материал подготовлен с участием Марины Герман,
ведущего аналитика брокерской компании CT-Trade

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: