Бинарные опционы. Цены на нефть могут рухнуть до 35$ из-за дефицита мощностей для ее хранения

Содержание

Таинственный спекулянт-миллиардер снова заработал на скачке нефти?

Москва, 16 сентября — «Вести.Экономика» На Московской бирже, похоже, на появился трейдер, который либо угадывает, либо точно знает о будущих движениях на рынке нефти. Сейчас он снова поставил миллиарды, и снова оказался в выигрыше.

Что примечательно, этот трейдер — физическое лицо, при этом он делает сделки на миллиарды рублей.

Народный рейтинг брокеров на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 5000 $

Еще весной на различных торговых форумах широко обсуждали мифического участника торгов, который открыл огромную позицию на срочном рынке Московской бирже.

Позиции были открыты примерно тогда, когда цены на нефть находились на минимумах, после чего начался устойчивый тренд на повышение. Отследить этого игрока можно было по отчету биржи. Обычно в правильно направлении стоят юридические лица, но тогда все было наоборот: именно физлица имели большую ставку на рост цен.

В то время как глобальные инвестбанки снижали прогнозы по ценам на нефть на 2020 г., на Московской бирже появился таинственный трейдер, скупающий нефтяные фьючерсы. Аномальный рост длинных позиций в контрактах на нефть Brent статистика биржи начала фиксировать с января.

Чуть меньше чем за месяц некое физлицо или узкая группа физлиц приобрели почти миллион фьючерсов на североморский сорт, сделав ставку суммарным объемом более 45 млрд руб., следует из данных биржи по производным финансовым инструментам. Активная скупка началась 14 января — спустя неделю после того, как биржа вернулась к работе после новогодних каникул. За первую неделю неизвестный инвестор приобрел 438 тыс. фьючерсов на Brent, открыв ставку номинальным объемом 18,3 млрд руб.

К концу января впервые в истории биржи на руках у физических лиц, согласно статистике, находилось более миллиона контрактов на Brent. К 1 марта этот показатель достиг 1,134 млн фьючерсов — 48 млрд руб., или почти $800 млн в денежном выражении. Это почти в 6 раз выше среднего значения за предыдущий год.

Сейчас, когда всего за день цены на нефть взлетели на 10%, снова появились разговоры о том самом трейдере.

Повод, безусловно, есть.

В последние дни — как раз до того, как на нефтяные объекты Саудовской Аравии была совершена атака дронов, — физические лица наращивали длинные позиции во фьючерсах на нефть марки Brent.

Причем, что важно отметить, на американской бирже ставки на рост замечено не было, а значит, именно этот загадочный трейдер знал о том, о чем не знали другие.

Так, например, еще 9 сентября длинные и короткие позиции физлиц были примерно равны.

Но уже 12 сентября трейдер сделал ставку примерно на 500-600 тыс. контрактов, что сразу отразилось на рынке.

Стоит отметить, что покупки можно было видеть в ходе торгов, они выставлялись большими лотами. Складывалось ощущение, что затем какие-то крупные игроки пытались отвезти этого трейдера на маржин-колл, но победа все равно осталась за ним.

Бинарные опционы на нефть

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про бинарные опционы на нефть. За последнее столетие мировая экономика претерпела серьезные изменения. Сегодня многие страны мира зависят от стоимости нефти, которая обладает огромной областью применения. Черное золото используется почти во всех сферах жизнедеятельности человека, начиная от топливной промышленности и заканчивая производством продуктов питания. Именно этим и объясняется высокая популярность бинарных опционов на нефть.

Народный рейтинг брокеров на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 5000 $

Особенности бинарных опционов на нефть

Два моих лучших брокера

Дериватив представляет собой финансовый инструмент на основной актив, который может быть двух видов: поставочный и расчетный. Поставочные деривативы используются крупными поставщиками, а также настоящими покупателями сырья, а вот расчетные используются спекулянтами и хедж-фондами.

5,0,1,0,0

И в первом и во втором случае используются фьючерсы, стоимость которых определяется в результате торгов на крупных биржах, а именно на CME(эта биржа находится в Северной Америке) и ICE(Эта биржа находится в Европе).

На бинарных опционах используются двойные деривативы, так как основным инструментом являются расчетные фьючерсы на энергоносители.

Итак, покупая на бинарных опционах, трейдер рискует только имеющимся капиталом. А вот на срочном рынке спекулянт рискует не только получить реальную поставку нефти, но и задолжать брокеру.

Как правильно проводить анализ рынка нефти

Как правило, брокеры предоставляют трейдерам возможность вести торги техасской нефтью(WTI), по этой причине перед тем как приступить к торгам, нужно проверить обстановку на энергетическом рынке Америки.

В первую очередь, стоит учитывать время года, так как в экономике США четко прослеживаются сезонные закономерности:

  1. С мая месяца по сентябрь наблюдается резкое увеличение спроса на бензин в связи с тем, что в этот период резко возрастает трафик на дорогах.
  2. В июле и августе месяцах увеличивается спрос на топливный мазут, так как в самые жаркие месяцы года самое высокое потребление топлива для систем охлаждения. Конечно же, потребность увеличивается только в жаркие месяцы года. В последнее время в Америке в июле месяце наблюдается аномальная жара, а в Калифорнии такая погода вообще считается нормой.
  3. В январе и феврале месяцах в северно-западной части Америки часто случаются заморозки. Даже не смотря на то, что для отопления используется газ, в этот период, как правило, увеличивается спрос на черное золото, что приводит к росту его стоимости.

Стоит отметить, что на основе этих закономерностей можно неплохо заработать, если использовать долгосрочную торговлю.

11,1,0,0,0

Итак, после этого нам необходимо провести анализ макроэкономического фона, так как нестабильная обстановка в крупных нефтедобывающих странах может оказать существенное влияние на стоимость барреля. Для того чтобы всегда быть в курсе всех самых свежих новостей в этой области, можно использовать этот источник http://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy/Oil+&+Gas/Oil+Prices.

Каждую среду появляется отчет Минэнерго Америки о запасах нефти, бензина и мазута. На основе данной информации трейдерам удается неплохо подзаработать. Данный отчет публикует раз в неделю и он охватывает все данные по запасам за исключением государственного резерва.

Иногда данный отчет публикует в другие дни в связи с праздниками. В этой связи советую вам использовать экономический календарь Форекс, в котором вся новостные сообщения структурированы по категориям и обновляются автоматически.

Хочу сразу отметить, что энергия является предсказуемым активом, который во многом зависит от предложения и спроса. Именно по этой причине он и пользуется большой популярностью среди спекулянтов. Для того чтобы зарабатывать на бинарных опционах на нефть, стоит освоить технический анализ.

Предлагаю вам для более наглядного понимания рассмотреть пример. В январе месяце спрос на нефть не сильно вырос, так как зима была относительно теплой. В одну из сред вышел отчет по запасам нефти, который показал то, что запасы за последнюю неделю практически не изменились.

На основе данной информации невозможно выявить дальнейшее направление цены барреля.

17,0,0,1,0

Открываем график Oil и проводим анализ. На тайм-фрейме M15 не трудно заметить образование сильного уровня сопротивления, после пробития которого стоимость может устремиться к новым экстремумам.

Как только цена пробивает уровень сопротивления, спекулянт принимает решение купить опцион «Call».

После пробоя уровня сопротивления, цена продолжила восходящее движение, в результате чего сделка трейдера закрылась с прибылью.

Забыла также отметить важное преимущество бинарных опционов на нефть, которое заключается в низком пороге входа, то есть торговлю можно вести с 10-долларовыми сделками, что на обычной бирже невозможно.

Если вы являетесь новичком на рынке бинарных опционов, то при выборе подходящего актива для ведения торгов следует обратить пристальное внимание на нефть. Многие профессиональные трейдеры рекомендуют новичкам использовать именно этот актив для получения дохода, особенно если вы собираетесь открыть ордера, ориентируясь на выход новостных сообщений.

23,0,0,0,1

Этот связано с тем, что в текущий момент времени очень большое внимание уделяется нефтяному рынку, благодаря чему вам будет значительно проще получать необходимую информацию для прогнозирования изменения цены на черное золото.

ВЕКСЕЛЬ

Goldman Sachs: цены на нефть могут рухнуть до $35

До середины 2020 г. цены на нефть сохранятся в диапазоне $45-50 за баррель, что повлияет на изменение мирового спроса и предложения, говорится в отчете банка Goldman Sachs.

Аналитики инвестиционного банка рассмотрели множество сценариев, в результате которых нефтяной рынок ожидает длительный застой.

«Улучшение ситуации на нефтяном рынке довольно хрупкое, так как оно происходит на фоне огромных взаимокомпенсирующих факторов: лесные пожары компенсировали сильное производство Ирана, снижение роста спроса в Индии и Китае во II квартале 2020 г. поможет компенсировать проблемы производства в Нигерии и Венесуэле.

Неопределенность ближайшей перспективы на рынке нефти заставляет ценовой фактор зависеть больше от движения доллара США, чем от рыночных фундаментальных факторов».

На самом деле, во второй половине года ожидается некоторый дефицит поставок до 230 тыс. баррелей в сутки.

С начала месяца цены на нефть упали на 13%. Индекс доллара тем временем вырос в июле, что делает нефть, цены на которую определяются в долларах, дорогой для потребителей, в результате чего производители вынуждены предоставлять скидки.

Эксперты также опасаются, что падение спроса на нефть со стороны Китая может стать причиной обвала цен.

«Мы считаем, растет вероятность того, что спрос вновь окажется гораздо ниже предложения, например из-за внезапного прекращения накопления запасов Китаем или же наращивания производства в Ливии или Нигерии. Эти факторы способны обвалить цены на нефть до отметки $35 за баррель».

По оценкам аналитиков, любое из этих событий полностью компенсирует прогнозируемый дефицит во второй половине 2020 г. в 230 тыс. баррелей нефти.

В то же время они также отметили, что на данный момент последние события указывают на снижение, а не увеличение объема производства в обеих странах.

Цена на нефть: $35 за баррель — эксперты уже просчитывают варианты

В краткосрочной перспективе цена на нефть может упасть до отметки в $35 за баррель. Дорога открывается после пробития уровня в $42.5 за баррель

FORTRADER.org: Несмотря на целый шквал позитивных новостей, цена на нефть Brent так и не смогла закрепиться в диапазоне 45-46 долл/баррель. Аналитики говорят о серьезном сокращении на рынке длинных позиций по нефти.

Значит ли это, что попытки роста нефти будут использоваться игроками для наращивания позиций на продажу и цена на нефть вернется к нисходящему тренду?

44$ — надежная опора для нефти, но не надолго

Дмитрий Фомин, аналитик Conomy: Общая перегретость сырьевого рынка и существенный негатив, выплеснувшийся после майских праздников, отбросили котировки нефти от полугодовых максимумов, однако, уровень 44 доллара до поры до времени продолжает оставаться надежной поддержкой.

Находясь на третьей с января этого года восходящей волне движения в канале, цена на нефть может в ближайшее время протестировать уровень 42,5 доллара, и если он падет, есть все шансы на возвращение к 35 долларам за бочку в перспективе нескольких месяцев. Способствовать этому может отсутствие договоренности между странами ОПЕК и высокая вероятность того, что и в июне никакого соглашения достигнуто не будет, а также позиция Саудовской Аравии и Ирана.

В перспективе одной-двух недель же цена на нефть имеет высокие шансы оказаться запертой в коридоре между 44 и 46 долларами, опираясь, главным образом, на новостной фон и динамику курса доллара. Вчерашние новости из Канады и Ливии оказали лишь кратковременный эффект — с учетом уверенности быков, держащих позиции по доллару США, утренний трехпроцентный рост был полностью нивелирован за вчерашний вечер.

Статистика США может развернуть нефтяной тренд

Главный же импульс дальнейшему движению американской валюты будет дан именно сегодня — с публикацией данных об уровне безработицы станет ясно, насколько оправданной является осторожность ФРС в вопросах оценки силы национальной экономики. Первичная оценка обращений за пособиями по безработице оказалась выше ожиданий, что позволяет ожидать соответствующей динамики и по сегодняшним данным.

Однако показатель этот все еще является для страны комфортно низким, при этом, если с учетом вновь созданных рабочих мест уровень безработицы, как прогнозируют определенные эксперты, упадет с 5% до 4,9%, это даст доллару сильный сигнал к росту и может привести к выходу нефтяных цен из восходящего канала вниз уже в самое ближайшее время.

Ждем рост нефти в будущем

Если же посмотреть на более далекую перспективу, то можно проникнуться определенной долей оптимизма. Текущая ситуация привела к банкротству многих добывающих компаний в США, а к 2020 году банкротство может настигнуть каждую третью компанию. При этом те из них, которые остаются на плаву, продолжают вкладываться в разработку новых месторождений по остаточному принципу. Через год-полтора мировой рынок может в ситуации постепенного перехода к восстановлению экономического роста столкнуться с нехваткой предложения, несмотря на все усилия ближневосточных добытчиков, что в сочетании с назревающим экономическим конфликтом межу США и Саудовской Аравией, имеет шансы стать серьезным поводом для роста котировок нефти.

Онлайн обсуждение торговли нефтью

О цене на нефть

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

Бинарные опционы нефть.

Автор: Дмитрий · Опубликовано 30.12.2015 · Обновлено 05.06.2020

Метод для трейдинга «Нефть» — новостная торговля

В каком направлении будет дальнейшее котировочное движение? Как лучше всего исполнить торговый приказ, чтобы получить высокий доход? Эти вопросы заботят огромное количество частных трейдеров. И если вы тоже являетесь трейдером, то эти вопросы интересны и вам! Всё, что вам нужно – это торговля по новостям бинарными опционами!

Бинарные опционы торговля на новостях

Какова суть стратегии торговли на новостях? Опытный трейдер практически всегда знает, куда будет двигаться цена торгового инструмента в будущем, то есть запросто может определить, в каком направлении заключить ту или иную торговую позицию для получения прибыли, ведь он для этого отслеживает макроэкономическую статистику.

Если вы пока что не в курсе, то знайте — все страны мира ежедневно дают информацию о своей макроэкономической ситуации. Причем их время и дата выхода заранее назначаются. Статистику публикуют в специальном макроэкономическом календаре, и его легко можно обнаружить в интернет — сетях.

Для торговли по новостям бинарными опционами советуем вам применять макроэкономический календарь, расположенный на таком сайте, как Investing.com, поскольку там статистика макроэкономической отчетности выдается он-лайн, никогда не отставая по времени.

Если задуматься о выборе биржевой компании, то, пожалуй, всякая стратегия торговли на новостях лучше всего сработает на терминале брокера Binomo.

Почему мы так уверены в выборе данной опционной компании? А связан наш выбор с тем, что на торговом софте компании Биномо сделки заключаются без потери драгоценных пунктов и исключается ценовое проскальзывание! Кроме того, недавно у Биномо появилась акция «20 бесплатных сделок» в подарок от компании каждому новому клиенту. Для этого не нужно первоначально пополнять торговый счет, поскольку это бездепозитный бонус! Такие условия позволяют проверить работу торговой платформы в реальной рыночной обстановке, также вы можете протестировать рассматриваемую нами торговую методику. При этом вы получаете себе всю прибыль, которую получили!

Давайте дальше продолжим рассматривать наши бинарные опционы и торговлю на новостях. Коснемся вопроса торговой методики «Нефть», способствующей прибыльной торговле на терминале таким торговым активом, как нефть — OIL.

Требования стратегии торговли на новостях по методу для трейдинга «Нефть»

Дело в том, что цена торгового актива OIL очень чувствительна к выходу макроэкономических новостей по сравнению с валютными парами. Это свидетельствует о том, что при новостном трейдинге бинарными опционами нефть больше шансов получить доход.

Новости по нефтяному рынку выпускают всегда по средам и пятницам:

1. Сведения о запасах сырой нефти в течение недели (по статистике института нефти в Америке) выпускают в 00 ч 35 мин. по времени Москвы (всегда в среду).

2. Сведения о запасах сырой нефти в нефтехранилищах выпускают в 18 ч 30 мин. по времени Москвы (только по средам).

3. Сведения о числе работающих буровых установок, согласно данным Baker Hughes, выпускают ровно в 21 ч по времени Москвы (по пятницам).

И для того, чтобы получать доход, применяя вышедшие макроэкономические сведения, необходимо работать по такому разработанному алгоритму:

1. Открывать макроэкономический календарь на сайте Investing.com за несколько минут до того, как выйдут перечисленных нами выше новости.

2. Установить торговый софт Binomo рядом с макроэкономическим календарем.

3. Как только выйдут данные, быстро заключить торговую позицию на активе OIL таким вот образом:

НОВОСТЬ о сведениях по запасам сырой нефти за недельный период (среда, 00ч 35мин. по времени Москвы):

· Торговая позиция ВНИЗ, если статистика макроэкономики выходит выше предполагаемого прогноза

· Торговая позиция ВВЕРХ, если статистика макроэкономики выходит ниже предполагаемого прогноза

НОВОСТЬ о сведениях по запасам сырой нефти в нефтехранилищах (среда, 18 ч 30 мин. по времени Москвы):

· Торговая позиция ВВЕРХ, если статистика макроэкономики выходит ниже предполагаемого прогноза

· Торговая позиция ВНИЗ, если статистика макроэкономики выходит выше предполагаемого прогноза

НОВОСТЬ о сведениях по числу работающих буровых установок согласно данным Baker Hughes (пятница, ровно в 21 ч по времени Москвы):

· Торговая позиция ВНИЗ, если статистика макроэкономики выходит выше предполагаемого прогноза

· Торговая позиция ВВЕРХ, если статистика макроэкономики выходит ниже предполагаемого прогноза

4. Если же новость вышла соответствующей прогнозируемой, то торговую позицию не заключаем! Поскольку котировки OIL абсолютно никак не отреагируют на такую новость.

5. Мгновенно заключать торговую позицию сразу же после ее появления в календаре макроэкономической отчетности.

По данной методике бинарные опционы нефть можно торговать всего лишь 3 раза за недельный период, но, согласитесь, что раз стратегия торговли на новостях дает гарантированный доход, то это того стоит! Если пока не верится, что данная стратегия торговли прибыльна, тогда заходите на сайт компании Binomo и протестируйте ее с помощью 20-ти бесплатных сделок в подарок клиентам от брокера.

Типы бинарных опционов для актива нефть. Сроки «жизни торговых позиций

Трейдинг по системе «Нефть» у финансовой компании Биномо должен осуществляться на классических бинарных опциях: на них данная компания ставит самый высокий процент доходности.

Бинарные опционы нефть по стратегии торговли на новостях «Нефть» работают наилучшим образом со сроком завершения сделок 1 час. Такого периода времени хватит для того, чтобы котировки актива успели пробежать необходимое нам количество пунктов для положительного закрытия торговой позиции.

Стратегия торговли на новостях — управляем торговым счетом правильно

В торговле бинарными опционами нефть не превышайте 2% от размера вашего депозитного счета. Соблюдение такого параметра достаточно легко выполнить и при небольшом торговом счете. У брокера Биномо минимальная ставка возможна от 1 доллара. Таким образом, для соблюдения правил мани-менеджмента понадобится пополнение депо всего на 50 долларов.

Цена на нефть может рухнуть до минимума

В ближайшие десять лет спрос на нефть неминуемо сократится из-за возобновляемых источников энергии и падения цен на аккумуляторы. Эта ситуация поможет экологии, но самым разрушительным образом повлияет на нефтяную промышленность. К такому выводу в ежемесячном докладе пришли аналитики банка BNP Paribas.

По их мнению, в перспективе электромобили вытеснят с рынка привычный транспорт. Из-за бурного развития солнечных и ветровых электростанций нефть сможет конкурировать с ними только при цене 1112 долларов за баррель.

В материале ссылаются на прогнозы, где говорится, что через пять лет электромобиль начнет обходиться владельцу дешевле бензинового автомобиля, поэтому автопроизводители по всему миру вкладывают средства в разработку электрокаров. На ситуацию влияет и то, что в сторону запрета на продажу традиционного транспорта движутся европейские страны. Например. власти Норвегии, Германии и Франции уже определились со сроком перехода на электромобили.

Тот факт, что цена на нефть сейчас удерживается на уровне выше 50 долларов за баррель, аналитики объясняют действиями инвесторов. Они десятилетиями вкладывались в нефть, и ее обрушение затронет слишком многих.

Выбор редактора:  Новак не ждет высоких цен на нефть, хотя катастрофически низкими их тоже не считает

Тем не менее, считают в банке, этому преимуществу осталось недолго. В докладе говорится, что ситуация для нефти ухудшается постоянно, и этот процесс необратим. Возобновляемые источники имеют множество преимуществ, помимо экологических. В том числе это минимальные вложения в транспортную инфраструктуру — электроэнергию проще доставить до конечных пользователей. Также солнечные и ветровые электростанции можно строить недалеко от места потребления.

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Свидетели Иеговы», Национал-Большевистская партия, «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), «Джабхат Фатх аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра», «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Организация украинских националистов» (ОУН), «Азов»

Цены на нефть могут рухнуть до $45 за баррель

Нефть может вернуться к стоимости $45 за баррель в течение следующих 12 месяцев.

Так считает руководитель отдела исследований сырьевых рынков Citigroup Эд Морс — выдающийся нефтяной аналитик, в своё время спрогнозировавший обвал цен в 2014 году, а также точно предсказавший, что ОПЕК+ отменит сделку по сокращению производства гораздо раньше, чем все ожидали.

Морс отмечает, что повышение стоимости сырой нефти основано на ошибочном анализе.

Эффективность капитальных вложений и технологические прорывы в добыче нефти идут вразрез с «бычьим сценарием», потому что чем выше скорость нефтеизвлечения, тем больше нефти можно производить по дешевке.

Кроме того, по словам Морса, быки ошибаются при оценке снижения объёмов добычи нефти в мире.

Усиление снижения будет происходить только на старых месторождениях, которые составляют около 45-50% от общего числа.

По словам Морса, нелогично прогнозировать снижение производства в тех местах, где этого не происходит, например, на канадских нефтяных песках.

Аналитик привёл в пример ОПЕК с её способностью бесперебойно производить в среднем 35 млн баррелей в сутки в течение 50-летнего периода.

Снижении ставки на 5% на старых месторождениях привело бы к падению производства на 2-3 млн баррелей в сутки, что составляет примерно половину того, что прогнозируют быки.

Аналитик сырьевых рынков подтверждает, что резервная производительность является реальной проблемой мировой нефтяной промышленности, добавляя, что другой проблемой является поставка потребителям, и что на данный момент с этим всё в порядке. Саудовская Аравия, по словам Морса, в состоянии поставлять 15 млн баррелей в сутки через свои порты.

У саудовцев около 300 млн баррелей сырой нефти на базах в стране и ещё больше — за рубежом. То есть, гипотетически королевство могло бы поставлять 15 млн баррелей в сутки, но оно производит только 10,8 млн баррелей в сутки.

Эксперт соглсен с тем, что в краткосрочной перспективе нефть будет удерживать сильную позицию. Иначе и быть не может: вероятность прекращения поставок из Ливии и Венесуэлы, санкции против Ирана и торговая война между США и Китаем — все это аргументы в пользу повышения спроса на нефть, который будет немалым в следующие несколько месяцев.

В следующем году, однако, нефть марки Brent может вновь упасть до расценок от $ 45 за $65 за баррель.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как использовать в торговле на новостях нефть?

Как использовать в торговле на новостях нефть? Как прибыльно торговать нефтью на выходе макроэкономических показателей? Доходная ли стратегия торговли таким способом?

Имея на выбор огромное количество различных торговых стратегий, которые построены на принципах технического анализа и индикаторах, трейдеры торгующие на форекс напрочь забывают, что существует также торговля бинарными опционами на новостях, которая способна показывать наиболее высокие результаты.

Впрочем, причина этому очень банальна – скорость получения прибыли на новостях по сырью на форекс при классической торговле, без использования программы автоклик или FlashNewsTrader достаточно невысокая, так как движение идёт не резкое, как на валютных парах, а затяжное, но продолжительное.

Однако данный способ торговли является основополагающим для трейдера, которых хочет стать профессионалом бинарного трейдинга. Поэтому сегодня мы познакомим вас ближе с механизмом прибыльного применения новостной рыночной торговли на бинарах по сырью.

Стратегия торговли на новостях

Данный подход к трейдингу основан на отслеживании макроэкономических новостных публикаций, данные которых являются сигналами для торговли.

Именно макроэкономическая статистика имеет глобальное влияние на спрос и предложения рынка определенного актива.

Торговля бинарными опционами на новостях наиболее эффективна на сырьевых активах, таких как нефть либо золото (часто применяемый как актив-убежище).

На эти базовые активы в наибольшей степени влияют отдельные новостные публикации статистики и новостной фон рынка.

Именно поэтому, данная система имеет несколько требований для ее использования:

  • Во-первых, брокер, у которого вы торгуете, должен предоставлять в своем арсенале активов нужные позиции.
  • Во-вторых, опционы на платформе брокера должны иметь высокую доходность – так вы сможете максимально быстро увеличить свой капитал.
  • В-третьих, с учетом высокой скорости реакции рынка на выход статистических данных, и того, насколько импульсивным бывает движение котировок в момент публикации статистики, терминал для трейдинга должен исполнять торговые сделки с максимальной скоростью, иначе трейдер может просто упустить подходящий момент для оформления контракта.

Ну и заключающим условием будет наличие у брокера выгодных условий (с минимальными финансовыми требованиями) для менеджмента капиталом.

В качества подходящего брокера, который способен обеспечить всем вышеописанным для прибыльной торговли на новостях, можно выбрать компанию FinMax .

Откройте счёт и получите сигналы бесплатно!

Биномо предоставляет:

  • Нужный для торговли перечень активов;
  • Уровень доходности на опционах сырьевых активов до 70%;
  • Оформление контрактов за 1,7 мс;
  • Удобные условия торговли: 10 долларов – стартовый депозит, 1 доллар – минимальный торговый лот.

Начнём с нефти, как базового актива для торговли, и рассмотрим, какие данные сильнее всего влияют на колебания ее стоимости, а также способы, как лучше всего торговать на такой статистике:

Итак, стоимость любого торгового актива определяет спрос на него или предложение.

Именно поэтому наиболее влияющими на колебания котировок данного актива являются публикации относительно увеличения спроса на этот актив, или относительно уменьшения количества этого товара на рынке (предложения).

К этим публикациями относятся:

  • Стратегические запасы сырой нефти в государственных хранилищах (например, США, которое является основным потребителем данного ресурса);
  • Показатели уменьшения или увеличения добычи углеводородов картелем ОПЕК;
  • Уменьшение разведанных запасов нефти;
  • Показатели снижения или роста количества буровых установок.

И это лишь краткий список публикаций, которые имеют глобальное влияние на стоимость нефти.

Рассмотрим теперь механизм опционного трейдинга на новостях.

Прежде всего, главную роль здесь играет информированность трейдера о календарной дате и времени публикации статистики.

Найти календарь макроэкономических публикаций сырьевого и финансового рынка можно на любом тематическом информационном портале. В таком календаре необходимо отметить дату и время выхода вышеперечисленных показателей.

Только после этого можно приступать к новостному трейдингу.

Торговые правила

Механизм торговли бинарными опционами на новостях очень простой в понимании – данные положительного характера способствуют росту стоимости актива, а значит, контракты оформляются с прогнозом ВВЕРХ , а данные отрицательного характера способствуют снижению стоимости актива, и тогда контракты оформляются с прогнозом ВНИЗ .

Давайте рассмотрим пример, как это выглядит на практике.

Показатели запасов сырой нефти в хранилищах Соединенных Штатов указали на их уменьшение, что означает рост спроса на данный актив. Поэтому рынок мгновенно отреагировал на это повышением стоимости нефти:

А поскольку мы точно знаем, когда именно выйдут такие статистические данные и то, как они повлияют на стоимость указанного актива, мы можем, в момент выхода статистики и после быстрого ее анализа, заключить сделку с прогнозом ВВЕРХ (а эффективнее сразу серию из 5-ти опционных сделок). Тогда такой рост котировок принесет нам гарантированную прибыль!

Прогноз ВНИЗ в заключаемой сделке необходимо делать в случае выхода данных хуже ранее прогнозируемых значений специалистами.

С таким торговым подходом можно достичь 95% эффективности торговли, поскольку реакция рынка на статистику всегда прогнозируемая. Тем более что, используя в качестве сигнала на торговлю новостные публикации, можно максимально снизить все риски.

Манименеджмент

Торгуя при минимальных суммах на торговом депозите (как у этого брокера – 100 долларов или 6000 рублей), для всех торговых сделок необходимо устанавливать минимальную стоимость 5 долларов.

Но имея на депозите для торговли более крупную сумму, можно заключать сделки стоимостью в 5% от доступной на торговом депозите суммы.

Выбор экспирации

Подходящей экспирацией для сделок будут сроки в промежутке между 15 минутами и 1 часом. Такой торговый режим позволит вам исключить возможные потери, которые могут появиться из-за волатильности котировок в моменты, когда на рынке появляется неопределенность.

Бинарные опционы на нефть — особенности заработка

За последние 100 лет нефть серьезно изменила человеческую жизнь, экономическую структуру многих передовых стран, а также сформировала новый образ жизни людей. Нефть широко используется не только в промышленном производстве, но и добывании продуктов и строительстве. Это неотъемлемая часть современной жизни. С ростом популярности трейдинга стало возможным зарабатывать на динамике энергоносителя. Сегодня мы поговорим о том, что из себя представляют бинарные опционы на нефть, какими особенностями обладает этот торговый актив и как на нем можно заработать, выжав максимум возможностей из «черного золота».

Сейчас уже никого не удивить разнообразием торговых активов. Брокеры бинарных опционов предлагают порой даже самые экзотические, о которых люди ранее даже и не слышали. Их количество постепенно перетекает за 200 у ведущих компаний. Большинство трейдеров предпочитает торговать основными валютными парами. Эта привычка осталась еще с Форекса, где не было возможности заключать сделки по фондовому и товарно-сырьевому рынку.

С появлением бинарных опционов стало возможным заключать сделки по нефти и золоту. Спустя несколько лет количество доступных активов из товарно-сырьевого сегмента стабильно пополняется. Наличием актива Палладиум и Кофе с зерновыми культурами уже является нормой для торговых условий брокера.

Сейчас опционы на нефть являются одним из самых востребованных активов, а все потому, что экономика России напрямую зависит от динамики энергоносителя Brent. Канадский доллар тоже вместе с российским рублем является сырьевой валютой. Это значит, что научившись анализировать динамику нефти, можно с легкостью прогнозировать и движение вышеупомянутых валют.

Таким образом, неудивительно, что бинарные опционы на нефть становятся все более востребованы для трейдеров в России. Однако чтобы стабильно зарабатывать с помощью этого актива, вам нужно знать его особенности, а именно, какие факторы в большей степень оказывают влияние на котировки нефти.

Если у настоящих биржевых спекулянтов имеется возможность покупать и продавать актив, то в случае с бинарным трейдингом у вас такого не получится сделать. Как мы уже говорили ранее, такой метод заработка больше напоминает букмекерские конторы, где вы попросту делаете ставки на повышение и понижение котировок. То есть, если вы покупаете опцион Выше по Brent, то предполагается, что к моменту окончания срока экспирации цена вырастет относительно цены открытия сделки, хотя бы на один пункт. В противном случае вы теряете все 100% инвестиции.

От чего зависят бинарные опционы на нефть

В настоящее время большая часть брокеров предлагают возможность торговать двумя видами нефти:

  1. West Texas Intermediate (WTI), известная также как техасская легкая нефть.
  2. Brent — эталонная марка нефти, которая добывается в Северном море.

В России добываются три марки — Urais, Siberian Light и REBCO. Однако в бинарных опционах нет возможности торговать по ним, только на реальных биржах.

В целом факторы, влияющие на их динамику, одинаковы. Но все же больше популярностью пользуются именно бинарные опционы на нефть Brent.

Что касается нефти WTI, то на нее прослеживаются ежегодные факторы влияния, которые позволяют успешно заработать на динамике:

  • с мая и по сентябрь в Соединенных Штатах Америки наблюдается повышенный спрос на бензин из-за начинающегося сезона отпусков. В этот период спрос преобладает над предложением, как следствие мы наблюдаем пусть даже и незначительное, но укрепление котировок. Цена растет.
  • в июле спрос достигает своего максимума, особенно в период жары, так как вырастает потребность в топливном мазуте, который используется в кондиционерах. Такие факторы непостоянны, все зависит от погодных условий. Однако в последние годы в Америке регулярно наблюдается период аномальной жары в одном из штатов.
  • январь и февраль считаются одними из самых холодных месяцев в США. Сильные заморозки и вихри могут сыграть нам на руку в торговле по опционам на нефть WTI. В такие месяцы увеличивается спрос на энергоносители, которые применяются для отопления.

Итак, как вы уже поняли, опционы на нефть полностью зависят от фундаментальных факторов, в отличие от валютных пар, которые легко поддаются именно техническому анализу. Поэтому для успешной торговли и прогнозирования будущей динамики не обязательно быть профессиональным аналитиком. Просто достаточно следить за новостями и природными катаклизмами.

Экономические факторы влияния на динамику бинарных опционов на нефть

Погодные условия сильно влияют на динамику нефти. Но различные катаклизмы в виде аномальной жары или сильных заморозков, которые повышают спрос на энергоносители, очень нестабильны. Можно ждать их по несколько месяцев, в итоге так и не получив весомого драйвера для динамики нефти.

Трейдеры, которые используют бинарные опционы на нефть для заработка, предпочитают использовать другие фундаментальные факторы для прогнозирования будущей динамики.

Вообще нефть сильно реагирует на многие факторы, начиная от геополитических рисков, взрывов, митингов, заканчивая экономическими отчетами по запасам нефти и простым комментариям от министров нефти Саудовской Аравии и других представителей нефтяного картеля.

На какие из них стоит обращать внимание? Сейчас мы вам об этом подробно расскажем.

  1. Отчеты по коммерческим запасам в подземных хранилищах.

В этом случае всю необходимую информацию вы сможете взять из Экономического Календаря. Каждую неделю в одно и то же время публикуются отчеты по запасам черного золота. Проблема переизбытка нефти на мировом рынке стала очень серьезной в последние годы, поэтому бинарные опционы на нефть очень сильно реагируют на каждый из этих отчетов, как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе. А это прекрасная возможность заработать в трейдинге.

Здесь все просто. Запасы выросли — нефть будет падать в цене, так как предложение снова будет преобладать над спросом. Если запасы нефти упали, то котировки резво пойдут вверх.

Особое влияние на динамику энергоносителя оказывают следующие публикации:

отчет от Американского института нефти API, публикуется каждый вторник.

отчет по коммерческим запасам в подземных хранилищах от Минэнерго США, публикуется каждую среду во время американской торговой сессии.

данные по количеству действующих буровых установок сланцевой нефти от Baker Huges.

Почему последний отчет тоже очень важен? Дело в том, что с ростом котировок нефти возобновляется и сланцевая добыча в США. Ни для кого не секрет, что она очень дорогая, при низких ценах буровые установки попросту закрываются. А значит, американская нефть не добавляет переизбытка предложения на мировой нефтяной рынок.

С увеличением буровых установок ситуация изрядно усложняется. Чем больше действующих установок, тем больше нефти они будут добывать, увеличивая предложение на рынке при неизменном спросе. Как следствие — цены падают.

На все вышеописанные публикации бинарные опционы на нефть реагируют мгновенно уже в первые же минуты после отчета. Это прекрасная возможность зарабатывать на энергоносителе в краткосрочной перспективе.

Рекомендации к торговле по бинарным опционам на нефть:

запасы или количество буровых установок по факту оказываются ВЫШЕ прогнозов — заключаем сделку на ПОНИЖЕНИЕ со сроком экспирации в 1 час.

запасы или количество буровых установок по факту оказываются НИЖЕ прогнозов — заключаем сделку на ПОВЫШЕНИЕ со сроком экспирации в 1 час.

Таким образом, от вас требуется минимум пребывания у компьютера, достаточно просто открывать Экономический календарь в указанное время три раза в неделю. Такая торговля по бинарным опционам на нефть гарантированно приносит прибыль всем трейдерам!

  1. Заседания и решения ОПЕК.

Если отчеты по запасам используют для краткосрочной торговли, то заседания ОПЕК, встречи министров энергетики других нефтедобывающих стран, не входящих в картель, а также заключаемые ими соглашения или просто комментарии относительно будущего могут изменить тренд по WTI и Brent в более долгосрочной перспективе.

ОПЕК — это организация стран экспортеров нефти, в которую входит 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.

Именно этот картель во многом задает настроения на рынке, что влияет на динамику нефтяных котировок.

На какие события и встречи стоит обращать внимание? Как правило, о проводимых заседаниях можно узнать на новостных финансовых порталах. О крупных решающих встречах известно за несколько месяцев.

Все мы помним, как соглашение ОПЕК и некоторых стран, не входящих в ОПЕК касательно сокращения объемов добычи в конце прошлого года ради стабилизации ситуации на нефтяном рынке после сильного падения котировок до отметки в 30 долларов за баррель, в долгосрочной перспективе вдохновило опционы на нефть, которые на протяжении нескольких месяцев обновляли свои максимумы.

Даже слухи про сокращение добычи могут повлечь за собой рост стоимости, а реальные договоренности задают тренд на более продолжительный срок.

С другой стороны, если после подобных встреч никаких фактических договоренностей достигнуто не было, то цены на нефть сразу начнут падать. Все дело в том, что участники рынка и инвесторы заранее заложили большие ожидания в положительный исход, а при разочаровании котировки будут падать.

Итак, как мы уже с вами убедились, опционы на нефть очень сильно зависят от фундаментальных факторов. Поэтому для успешной торговли необходимо постоянно быть в курсе событий и мониторить новостные порталы.

  1. Спрос и предложение.

Это один из главных законов рынка — баланс спроса и предложения. А нефтяной рынок как никто другой отчетливо демонстрирует нам это.

Если добыча растет, то увеличивается предложение. Цена нефти будет падать. При этом в случае сокращение добычи котировки поползут вверх.

Точно также можно сказать и про спрос. В разные месяцы он может увеличиваться в связи с погодными условиями. Соответственно при увеличении потребления энергоносителя растет и цена.

Существуют внеплановые фундаментальные факторы, которые способны оказать сильное влияние на динамику черного золота. Речь идет про землетрясения и другие природные катаклизмы в нефтедобывающих странах, которые мешают добыче или поставке нефти.

Часто в новостях мы читаем такие заголовки, как «забастовка в Нигерии полностью прекратила поставку», или «введены новые санкции против Ирака, запрещающие стране добычу нефти». Подобные события всегда положительным образом сказываются на росте котировок по Brent и WTI. Дело в том, что существенно ограничивается добыча из этих стран, а значит, и предложение будет уменьшаться.

  1. Американский доллар.

Ну и последний фактор, который способен оказать влияние на энергоноситель — это американский доллар США. Почему так? Дело в том, что нефть номинирована именно в этой валюте. Поэтому любые изменения в настроениях по доллару смогут оказать противоположное влияние на бинарные опционы на нефть.

Безусловно, такой фактор способен повлиять только в том случае, когда американская валюта попадет под серьезные распродажи, или наоборот, получит сильный толчок для роста. К примеру, недавнее падение доллара до годовых минимумов произошло после скандалов вокруг нового президента США Дональда Трампа, повлекшие всеобщие разочарования относительно его действий и веры в экономику США. Как следствие — доллар попал под серьезные распродажи.

В таком случае все валютные пары будут расти против доллара, в том числе и товары, номинированные в нем. К ним помимо нефти относится также и золото с серебром.

Технический анализ для торговли по бинарным опционам на нефть

Фундаментальный анализ является основой для анализа рынка энергоносителей. Его можно применять как в долгосрочной, так и краткосрочной торговле. Правда, некоторые трейдеры успешно используют и технический анализ.

Его стоит использовать в те моменты, когда актив пребывает в состоянии флета, экономический календарь пуст на весомые события, а в мире не происходит никаких волнений и вышеописанных событий, которые способны воздействовать на динамику котировок.

Заключение

Сейчас все больше трейдеров предпочитают использовать бинарные опционы на нефть для заработка. Они очень легко поддаются анализу, а новости и другие фундаментальные факторы, оказывающие влияние на актив, находятся в свободном доступе в интернете. Исходя из ситуации на мировом рынке, именно товарно-сырьевой рынок в настоящее время является самым перспективным.

Цены на нефть могут рухнуть до $45 за баррель

Нефть может вернуться к стоимости $45 за баррель в течение следующих 12 месяцев.

Так считает руководитель отдела исследований сырьевых рынков Citigroup Эд Морс — выдающийся нефтяной аналитик, в своё время спрогнозировавший обвал цен в 2014 году, а также точно предсказавший, что ОПЕК+ отменит сделку по сокращению производства гораздо раньше, чем все ожидали.

Морс отмечает, что повышение стоимости сырой нефти основано на ошибочном анализе.

Эффективность капитальных вложений и технологические прорывы в добыче нефти идут вразрез с «бычьим сценарием», потому что чем выше скорость нефтеизвлечения, тем больше нефти можно производить по дешевке.

Кроме того, по словам Морса, быки ошибаются при оценке снижения объёмов добычи нефти в мире.

Усиление снижения будет происходить только на старых месторождениях, которые составляют около 45-50% от общего числа.

По словам Морса, нелогично прогнозировать снижение производства в тех местах, где этого не происходит, например, на канадских нефтяных песках.

Аналитик привёл в пример ОПЕК с её способностью бесперебойно производить в среднем 35 млн баррелей в сутки в течение 50-летнего периода.

Снижении ставки на 5% на старых месторождениях привело бы к падению производства на 2-3 млн баррелей в сутки, что составляет примерно половину того, что прогнозируют быки.

Аналитик сырьевых рынков подтверждает, что резервная производительность является реальной проблемой мировой нефтяной промышленности, добавляя, что другой проблемой является поставка потребителям, и что на данный момент с этим всё в порядке. Саудовская Аравия, по словам Морса, в состоянии поставлять 15 млн баррелей в сутки через свои порты.

У саудовцев около 300 млн баррелей сырой нефти на базах в стране и ещё больше — за рубежом. То есть, гипотетически королевство могло бы поставлять 15 млн баррелей в сутки, но оно производит только 10,8 млн баррелей в сутки.

Эксперт соглсен с тем, что в краткосрочной перспективе нефть будет удерживать сильную позицию. Иначе и быть не может: вероятность прекращения поставок из Ливии и Венесуэлы, санкции против Ирана и торговая война между США и Китаем — все это аргументы в пользу повышения спроса на нефть, который будет немалым в следующие несколько месяцев.

В следующем году, однако, нефть марки Brent может вновь упасть до расценок от $ 45 за $65 за баррель.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 02 марта 2020 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предполагают торговые сигналы от уровня 34,10 — 34,20 с учетом роста цены на ожиданиях заморозки объемов добычи.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Выбор редактора:  На что рассчитывать трейдерам бинарных опционов на рубли в начале октября

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 01 марта 2020 года, нефть WTI – CLx (апрель16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 34,76 (+0,78*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 33,37 (+1,05*)
  • Цена закрытия дня (С)= 34,40 (+0,65*)
  • Официальная цена закрытия CL (март16) = 31,48 (+2,92*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

API опубликовало данные по коммерческим запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю (фактическое / ожидания):

  • API Weekly Crude Oil Stock: 9,900M vs 2,500M
  • API Weekly Distillates Stock: 1,800M
  • API Weekly Gasoline Stock: -2,200M

Данные вышли достаточно негативные:

  • Данные по сырой нефти вышли заметно хуже, как ожиданий, так и неделей ранее 7,100М;
  • Учетные данные по дистилляторам показали рост против неделей ранее -0,267M;
  • Данные по бензину показали сокращение против неделей ранее 0,569М;
  • Учетные данные в терминале хранения Cushing 1,800M против неделей ранее 0,370М;

В течении дня новостной фон был смешанным. Данные из Китая указывали на подтверждение «посадки» китайской экономики и что «посадка» происходит в мягком режиме. Волатильность на денежном рынке указывает не на экстремальные процессы, а на достаточно большой объем средств, инвестированных в страну. Однако принимаемые действия руководством страны достаточно эффективны, с учетом специфики Китая. Однако, для рынка сырой нефти происходящее является «отложенным негативным» сигналом. Импорт сырой нефти в Китай будет оставаться устойчивым, однако рост будет более скромным. Рост экспорта нефтепродуктов из Китая несет риски для рынка региона.

Основную поддержку в течении дня биржевой цене на нефть оказывали заявления официальных лиц Саудовской Аравии, Нигерии и России. Все они указывали на поддержку «нефтяной сделки» по заморозке показателей добычи. Российские представители высказываются за «радикальные действия» на рынке странами производителями. На данный момент одобрение «заморозки» высказали 15 стран, на долю которых приходится больше 60% мировой добычи. Отметим, что Иран высказывается за одобрение проводимых консультаций. Однако, страна намерена довести суточные показатели добычи до плановых 4,0М баррелей в сутки. Напомним, что «заморозка» предполагается на показателях января 2020 года и они находились на исторических максимумах практически у всех участников сделки. Анонсируемые «как меры по стабилизации рынка» снижение суточных показателей — ни что иное, как естественное сокращение добычи. Причины разные — от климатических, до нехватки мощностей для хранения сырой нефти и нефтепродуктов. Вялый конечный спрос приводит к снижению загрузки НПЗ. Это отражается в снижении запасов нефтепродуктов. Дополнительным, и на наш взгляд, действенным стимулом к действиям по стабилизации ценовой ситуации является финансовая составляющая, а именно бюджетные проблемы. «На слуху» суверенные бюджеты, но долговая нагрузка частных компаний несет больших риск для банковской системы и финансового рынка в целом.

Поступившая статистика из США оказала поддержку фондовому рынку и доллару США. Косвенно это сняло негативные ожидания участников рынка нефти.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 02 марта 2020 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание на публикацию индекс PMI в строительном секторе Великобритании, индекса цен производителей Еврозоны, данных по рынку труда в США — занятость в несельскохозяйственном секторе от ADP. В течении дня выступают официальные лица Банка Англии, FOMC, выходят данные по рынку недвижимости США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 02 марта 2020 года

Уровни сопротивления (Март 16):

Срединная линия:

Уровни поддержки:

Итоги по открытым позициям 01 марта 2020 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 02 марта 2020 года

Торговый план по нефти WTI на 02 марта 2020 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и факт получения статистических данных — несет риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
  • Развитие ситуации в Сирии. Новости, слухи поступающие из региона несут риск роста волатильности.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

  • Недельное — резкий рост значений в зоне «продаж».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в зоне перепроданности — экстремальные значения.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 34,10 — 34,20 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 34,15 — 34,25 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 34,35 — 34,45, продолжение движения к уровню 34,75 — 34,85.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 34,55 — 34,65.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 34,85 — 34,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровням 35,25 — 35,35.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 35,05 — 35,15.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 35,50 — 35,60 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровням 36,05 — 35,95.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 35,65 — 35,55.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 36,15 — 35,95.
  • Учитываем что уровень «35» несет психологическую нагрузку, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 34,00 — 33,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 33,55 — 33,65, продолжение движения к уровню 33,20 — 33,30.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 33,35 — 33,45.
  • Тест и закрытие ниже уровня 33,10 — 33,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 32,65 — 32,75.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 32,60 — 32,70.
  • Тест и закрытие ниже уровня 32,55— 32,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 31,85 — 31,95.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 32,15 — 32,25.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 31,25 — 31,45.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсуждение торговли нефтью онлайн

Форекс прогнозы, аналитика и новости валютного рынка

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

Готовимся к беде: план Трампа грозит обрушить нефть до $30

Вашингтон собирается открыть «краны» на полную мощность

10.01.2020 в 17:27, просмотров: 192465

Новый год принес нефтяному рынку сюрприз — котировки «черного золота» вплотную подошли к отметке в $70 за баррель. Причиной роста цен стало резкое сокращение запасов сырья в США. Впрочем, как полагают эксперты, готовиться к очередной эпохе «дорогой нефти» преждевременно. Американский президент Дональд Трамп собирается открыть добычу в ранее охраняемых прибрежных районах Арктики, Тихого и Атлантического океанов. Это грозит отбросить котировки на уровень января 2020 года, когда баррель стоил ниже $30.

Залогом нынешнего роста нефтяных цен можно считать продление соглашения об ограничении добычи странами «ОПЕК+», решение о котором было принято в конце ноября. Участники сделки подтвердили, что готовы выполнять условия меморандума и продолжили сокращать производство. Например, добыча «черного золота» в России в декабре снизилась на 300 тыс баррелей в сутки. В целом, за прошлый год страны «ОПЕК+» перевыполнили обязательства по ограничению мощностей на более чем на 20%. Тем самым был устранен «навес» предложения над спросом на глобальном нефтяном рынке.

Дополнительную поддержку ценам оказала ситуация на топливном рынке США, где, по данным Американского института нефти, за первую декаду 2020 года запасы сырья рухнули на 11,2 млн баррелей, что стало крупнейшим снижением с 1999 года.

Тем не менее, эксперты не спешат давать оптимистичные прогнозы по поводу будущей ценовой конъюнктуры. Всемирный банк снизил ожидания по стоимости барреля в 2020 году с $60 до $56: его аналитики сомневаются, что участники сделки «ОПЕК+» смогут в дальнейшем регулировать баланс спроса и предложения нефти на мировом рынке.

Положение усугубляется тем, что в начале января администрация Дональда Трампа предложила открыть для бурения несколько значительных по площади и предполагаемым запасам морских площадок в прибрежных районах Арктики, Тихого и Атлантического океанов. Департамент внутренней безопасности США уже начал регистрацию предложений от добывающих компаний, которые претендуют на бурение.

Ранее эти зоны считались охраняемыми территориями. В последние дни пребывания в Белом доме, экс-президент США Барак Обама наложил запрет на бурение новых скважин в американских прибрежных водах. Под охрану попало более 465 тыс квадратных километров в акватории Аляски и более 15 тыс в Северной Атлантике.

Однако уже в первые месяцы после своей инаугурации Трамп приказал Министерству внутренних дел кардинально пересмотреть существующий план бурения на шельфе, чтобы «поощрить добычу и обеспечить энергетическую безопасность страны».

Нефтегазовая инфраструктура в открываемых для освоения акваториях уже есть. Эти территории не подпадут под мораторий Конгресса США на бурение в прибрежных водах. После заключения соглашений с добывающими компаниями, впервые с 1988 года львиная доля восточной части Мексиканского залива откроется для производства углеводородов.

Новые добывающие регионы станут хорошим подспорьем для американских нефтяников. Уже сейчас они с успехом наращивают добычу. Особенно в этом преуспевают компании, специализирующиеся на сланцевом сырье. По данным управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), в период 2020 — 2020 годов объем нефтедобычи в стране вырастет до рекордного с 1970 года уровня. Уже в этом году он превысит 10 млн баррелей в сутки, что соизмеримо с добычей традиционных лидеров рынка — России и Саудовской Аравии. К ноябрю 2020 года, по подсчетам EIA, американские компании будут ежедневно производить более 11 млн. баррелей, претендуя тем самым на первое место в мире.

Достичь такого результата не помешает даже более высокая себестоимость извлечения сланцевого сырья: если в 2014 году этот показатель достигал $85 за баррель, то теперь, после сокращения издержек и внедрения новых технологий, он едва превышает $20. «Учитывая огромные залежи, операторы смогут наращивать объемы нефтедобычи даже при самых скромных ценах», — отмечается в докладе EIA.

Проблема заключается в том, что американские рекорды добычи полностью нивелируют усилия других нефтедобывающих стран, объединившихся в «ОПЕК+» по поддержанию барреля за счет сокращения собственных производств. Как полагает начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов, это свидетельствует о том, что Вашингтон готов к обвалу нефтяных котировок. «Даже при росте спроса на энергоресурсы мировой рынок столкнется с тем же высоким объемом перепроизводства сырья, который наблюдался до ограничения добычи со стороны «ОПЕК+». В таком случае цены рискуют опуститься до уровня января 2020 года, то есть, ниже $30 за баррель», — прогнозирует эксперт.

Лучшее в «МК» — в короткой вечерней рассылке: подпишитесь на наш канал в Telegram

Заголовок в газете: Америка искупается в нефти
Опубликован в газете «Московский комсомолец» №27587 от 11 января 2020 Тэги: Нефть, Дороги Персоны: Дональд Трамп, Барак Обама Организации: ОПЕК Места: США, Арктика, Россия, Вашингтон, Саудовская Аравия

Эксперты снижают прогнозы цен на нефть

Торговая война между США и Китаем, которая может привести к уменьшению спроса на нефть, заставляет экспертов пересматривать ценовые прогнозы. Так, аналитики агентства Fitch Solutions прогнозируют среднюю цену на Brent в 2020 году $65–67 за баррель с потенциалом снижения к 2022 году до $60 за баррель. Опрошенные “Ъ” эксперты в целом согласны с такой оценкой, но не ожидают падения цен на нефть ниже $50 за баррель. При этом влияние сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, по мнению аналитиков, со временем будет ослабевать.

На фоне торговой войны между США и Китаем эксперты стали снижать прогнозы цены на нефть. По версии Fitch Solutions, средняя цена на Brent в этом году будет составлять $67 за баррель вместо ранее ожидаемых $70. Более того, если до сих пор Fitch Solutions ожидало роста цены в 2020–2021 годах до $76 и $80 за баррель, то теперь предрекает ее снижение до $65 и $61 за баррель соответственно. По мнению экспертов, торговый конфликт между США и Китаем, которые являются крупнейшими потребителями нефти в мире, может стать главной причиной замедления экономического роста, снижения глобального спроса на нефть и падения нефтяных котировок (так, 5 августа цены на нефть опускались ниже $60 за баррель).

Хроника торговой войны США и Китая

Очередной виток торгово-экономического кризиса между двумя странами произошел 1 августа, когда президент США Дональд Трамп неожиданно объявил о введении с 1 сентября пошлин в 10% на остающийся необложенным объем китайского импорта в размере около $325 млрд, несмотря на договоренности о торговом перемирии, достигнутые на двусторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в конце июня.

Между темпами спроса на нефть и ростом мирового ВВП есть сильная корреляция, поясняет Дмитрий Маринченко из Fitch: сильное замедление экономики при продолжающемся росте добычи сланцевой нефти в США может привести к перепроизводству и падению цен относительно текущего уровня. «Наш базовый сценарий, подразумевающий, что рецессии удастся избежать,— $65 за баррель Brent в среднем по этому году, $62,5 — в 2020 году и $60 в 2021-м»,— говорит аналитик. «Мы также сейчас занимаем более осторожную позицию по нефтяным котировкам: теперь мы видим Brent на уровне $65 за баррель на горизонте до конца 2020 года против предыдущего прогноза $70 за баррель»,— отмечает Ангелина Глазова из «Атона». Минэнерго США 6 августа также немного понизило свои ожидания по ценам: спотовые цены на нефть марки Brent составят $64 за баррель во второй половине 2020 года и $65 за баррель в 2020 году.

Юрий Барсуков о торговой войне США и Китая

Считается, что ключевой причиной поддержания нефтяных цен и снижения их волатильности является пакт ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, несмотря на то что США в таких условиях продолжают наращивать производство сланцевой нефти (около 11,7 млн баррелей в сутки в июле). По мнению Дмитрия Маринченко, даже при сильном замедлении мировой экономики цена на нефть вряд ли опустится устойчиво ниже $50 — при таких низких ценах добыча сланцевой нефти начнет сокращаться, и баланс восстановится. Есть вероятность, что сделку ОПЕК+, которая пока действует до апреля 2020 года, нужно будет продлевать и на следующий год, чтобы избежать профицита, замечает господин Маринченко. Соглашение по сокращению добычи ОПЕК+, конечно, создает противовес, но в текущей форме оно не подразумевает существенного сокращения производства нефти, рассуждает Ангелина Глазова, поэтому оно будет скорее обеспечивать уровни поддержки для нефтяных котировок, нежели вести к их укреплению.

Во втором полугодии спрос на нефть традиционно растет, однако в этом году он может оказаться слабее из-за торговых войн даже на фоне приближающегося ужесточения требований к уровню серы в судовом топливе в 2020 году, отмечает Михаил Шейбе из Sberbank CIB. Текущие прогнозы крупнейших аналитических агентств говорят о необходимости ОПЕК в 2020 году снизить добычу относительно текущих уровней еще на 0,6–0,8 млн баррелей в сутки для поддержания баланса на рынке, продолжает он. По его мнению, в долгосрочной перспективе влияние сделки ОПЕК+ на цены и мировую конъюнктуру, вероятно, будет ослабевать на фоне роста добычи в Северной Америке и замедления темпов роста спроса на нефть.

Как будут падать цены на нефть. Три сценария развития российской экономики

Весь мир ждет дефицит нефти

Международный инвестбанк Goldman Sachs, оценивая перспективы ближайшего десятилетия, утверждает, что добыча нефти будет постепенно сокращаться, что приведет к дефициту черного золота. РИА «Новости» пишет, что добывающие компании ведут работу на действующих месторождениях, не инвестируя деньги в поиск новых источников.

Это связано с тем, что исследовательские работы постепенно дорожают, и в обозримом будущем лишь крупнейшие компании смогут позволить себе вкладываться в разведку и разработку новых участков.

«Лишь немногие нефтегазовые компании смогут позволить себе полноценные инвестиции в разработку новых месторождений нефти, поэтому в двадцатые годы мир столкнется с явной физической нехваткой нефти», — цитирует агентство главу европейского отделения энергетических исследований Goldman Sachs Мишеля Делла Виньи.

Стоимость нефти рухнет

Однако пока мировые рынки нефти не страдают от дефицита. Недавно Саудовская Аравия заявила о рекордных объемах добычи природных ресурсов. По данным министра энергетики страны Халида аль-Фалиха, там производится более 10,7 млн баррелей в сутки. В следующем году аналитики ожидают перенасыщения топливного рынка.

Поэтому российские экономисты готовятся к худшему. Так, базовый сценарий ЦБ предусматривает, что нефть подешевеет до 55 долларов за баррель. По оптимистичному варианту, цены сохранятся на нынешнем уровне, а пессимистичные прогнозы рисуют обвал до 35 долларов за баррель.

По прогнозу Высшей школы экономики, российская марка нефти Urals подешевеет с 71 доллара за баррель в 2020-м до 63 долларов к 2021 году.

За неделю нефть потеряла 12% стоимости. Причины и последствия

Черное золото лишь немного подешевеет

Специалисты банка JP Morgan Chase ранее полагали, что среднегодовая цена нефти марки Brent в 2020 году будет около 83,5 доллара. На этой неделе ее понизили до 73 долларов за баррель. К 2020 году стоимость, возможно, опустится до 64 долларов за баррель. Однако и этот прогноз благоприятнее ожиданий Минэкономразвития, которое ждет снижения цен до 52 долларов за баррель в 2026–2030 годах.

Постепенное снижение стоимости для экономики страны не критично. Готовность России к низким ценам позволяет в случае благоприятной ситуации перечислить доходы с продажи черного золота в Фонд национального благосостояния.

Однако падение цены ниже 50 долларов за баррель может привести к значительному ослаблению рубля и разгонит инфляцию. Но Минэкономразвития рассчитывает, что этого не произойдет. В ближайшие годы ведомство прогнозирует плавное укрепление реального курса рубля и стабильную инфляцию в России на уровне 4% до 2036 года.

Напомним, недавняя потеря нефти в цене не отразилась на устойчивости национальной валюты. По итогам пятничных торгов на Московской бирже, курс доллара составил 66,33 рубля, что всего на 30 копеек ниже значений начала октября.

Роскомнадзор убил Telegram-бота 66.RU.
Подписывайтесь на резервный канал.

Alfa-Quant

ЖУРНАЛ ЕВГЕНИЯ ВОРОНЧИХИНА ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ НА ГЛОБАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Подписаться на этот блог

Follow by Email

Нефть может рухнуть до 30 долларов из-за сланцевой добычи США

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Несмотря на все усилия ОПЕК и России по сокращению нефтедобычи, ситуация на рынке «черного золота» медленно, но верно движется к «дежавю» 2014 года. Нефть может снова рухнуть ниже 30 долларов за баррель. Мировой спрос на нефть не дотягивает до ожиданий, сообщил в интервью Reuters глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

МЭА, по его словам, в третий раз за последние 6 месяцев вынуждена пересмотреть прогноз в худшую сторону: в 2020 году мировой экономике потребуется всего 1,1 млн баррелей новых поставок ежедневно. Это на 100 тысяч баррелей меньше майской оценки, на 300 тысяч меньше, чем агентство ожидало в начале года.

Рост добычи в США, хотя и замедлился по сравнению с прошлогодним, по-прежнему превышает весь мировой спрос: по итогам года американские нефтяники увеличат производство на 1,8 млн баррелей в сутки (после 2,2 млн — в прошлом году).

В результате, по оценке МЭА, уже в начале 2020 года мировой рынок нефти столкнется с избытком предложения, сопоставимым с тем, что фиксировался в 2014-15 гг.
Мировая добыча превысит спрос на 2 млн баррелей в сутки, считает агентство. Такой объем ОПЕК нужно дополнительно убрать с рынка, чтобы привести его в состояние баланса, говорится в июльском докладе МЭА.

Страны ОПЕК и Россия уже три года ограничивают добычу: соглашение ОПЕК+, которое изначально задумывалось как временное и рассчитывалось на полгода, с тех пор четырежды продлевалось.

И хотя нынешних масштабов сделки — 1,2 млн баррелей в день — недостаточно, по мнению МЭА, крайне сомнительно, что на декабрьском саммите члены ОПЕК+ согласуют еще более существенные ограничения, говорит сырьевой стратег Сбербанк CIB Михаил Шейбе.
Продолжая терять долю на мировом рынке, ОПЕК де-факто сдает его американским сланцевым добытчикам, которые в ближайшие полтора года смогут радикально увеличить экспорт нефти, предупреждает аналитик Сiti Эрик Ли.

До конца 2021 года мощность трубопроводов, транспортирующих нефть из крупнейшего сланцевого бассейна Permian вырастет втрое — в результате к портам восточного побережья хлынет поток в объеме до 4 млн баррелей в сутки (оценка Rystad Enegry).

Два крупных техасских порта — Корпус-Кристи и Фрипорт — будут реконфигурированы под нефтяной экспорт. Терминал в первом строит трейдер Trafigura, во втором — Enterprise Products Partners.

В результате один только Permian сможет увеличить добычу вдвое за 6 лет, прогнозирует Ли: с 4 до 8 млн баррелей в сутки.

Выбор редактора:  Бинарные опционы. Прогноз для серебра и золота на 19 февраля 2020 года

Трубопроводы заработают в начале 2020 года, и главный вопрос сейчас в том, в какой степени сланцевики смогут их заполнить, пишут аналитики Bank of America. Первоначальная мощность составит 2 млн баррелей в день. Это позволит увеличить экспорт с нынешних 2,5-3 до 4,5-5 млн баррелей в сутки. В результате по поставкам на мировой рынок США вплотную приблизятся к России, продающей от около 5,2 млн баррелей ежедневно.

За последний год хедж-фонды продали нефтяных фьючерсов и опционов на 580 млн баррелей в пересчете на физическую нефть, отмечают в BofA: их чистая длинная позиция в контрактах на Brent и WTI с 1,5 млрд баррелей в прошлом году сократилась до 920 тысяч.

Производители тем временем наращивают продажи на фьючерсном рынке для хеджирования будущих поставок, но в отсутствии встречного потока покупателей это окажет дополнительное давление на котировки, предупреждает BofA.

Всё о бинарных опционах на нефть. В чём особенности и как использовать

Сегодня многие брокеры предлагают заключать сделки по сотням различных активов. Самыми популярными по-прежнему остаются валютные пары. Однако растёт популярность и сырья на мировом финансовом рынке. Особенно в этом преуспевает нефть, которая в России является одним из главных факторов влияния на экономику. Да и вообще многие страны зависят от цены «чёрное золото». Из-за этого трейдеры всё чаще торгуют этим активом. Но чтобы стабильно получать прибыль, нужно уметь анализировать поведение котировок сырья и прогнозировать его дальнейшее поведение.

Как вы поняли, сегодня мы будем разбирать бинарные опционы на нефть. Выясним, чем отличается актив от остальных и какие он имеет особенности.

Для начала напомним, что в бинарном трейдинге мы не покупаем сам актив. Мы будем делать ставки на разницу в цене. Если к моменту экспирации актив будет стоить дороже, и мы заключили сделку на повышение – получим прибыль. Сделаем неправильный прогноз – потеряем деньги. В этом плане трейдинг на «чёрное золото» ничем не отличается от остальных.

Бинарные опционы на нефть – актив, который поддаётся фундаментальным факторам

Любой актив можно изучать несколькими способами. Валютные пары больше поддаются техническому анализу. Хотя, безусловно, и экономические новости влияют на стоимость той или иной валюты.

Котировки «чёрного золота» в первую очередь зависят от мировых экономических новостей. Давайте вспомним, какие макроэкономические события в первую очередь влияют на котировки «чёрного золота»:

ОПЕК – это организация стран-нефтепроизводителей, в состав которой входит 14 государств. Организация устанавливает число квот на добычу, тем самым оказывая влияние на ценообразование актива. Когда страны ОПЕК сходятся во мнении и уменьшают число квот, предложение на рынке сокращается, что влечёт за собой повышение цены на актив;

Соотношение предложение и спроса – один из ключевых факторов, который влияет на котировки не только «чёрного золота», но и практических всех остальных активов. Если спрос превышает предложение, цена актива растёт. И наоборот, если предложение превышает спрос, котировки актива стремительно падают;

Многие страны покупают нефть на мировом рынке. Однако большинство сделок проводятся в американской валюте. Если доллар дорожает, другим странам становится невыгодно покупать сырьё, так как, несмотря на то, что на международном рынке цена не изменилась, для них стоимость возросла. Спрос падает, а вслед за ним снижается и цена актива. Когда котировки USD по отношению к другим падают, скорее всего, цена сырья вырастет;

  • Данные по запасам сырья и буровым установкам в США.

Если откроете экономический календарь, заметите, что каждую неделю выходит новость с данными по запасам нефти в хранилищах США. Данные обнародует министерство энергетики США и Американский институт нефти. Если спрос за неделю был небольшим, на котировки «чёрного золота» это негативно повлияет. И наоборот, когда запасы в хранилище снижаются, подтверждая таким образом высокий спрос, котировки актива начинают движение вверх.

Baker Huges также регулярно сообщает о количестве буровых установок в Соединённых Штатах. Для торговли бинарными опционами на нефть этот фактор также нужно учитывать. Чем больше установок, тем выше вероятность переизбытка добытого сырья. Это негативно сказывается на цене сырья.

Какими марками сырья можно торговать на бинарных опционах?

Только в России добывают три марки нефти: Urais, Siberian Light и REBCO. Фьючерсами на эти марки также можно торговать, но на реальной бирже. Бинарные брокеры не предлагают такие активы.

Вообще выделяют 2 основных марки: Brent и WTI. Давайте поговорим о каждом из них.

Brent

Эталонная марка, которая добывается в Северном море. Последние 10 лет Brent – это смесь нескольких сортов, добываемых в определённых месторождениях.

С 1980-х годов именно марка Brent является основой для ценообразования большинства других сортов. Цена около 70% других марок зависит от поведения стоимости нефти марки Brent. Именно поэтому обычно, когда брокеры предлагают бинарные опционы на нефть, они не предлагают десятки марок, а ограничиваются только Brent. Ведь становится понятно, если цена этого сорта пойдёт в одном направлении, туда же пойдут и остальные.

Напоследок давайте вспомним, как менялась цена этого актива. На момент написания статьи (апрель 2020) фьючерсы на нефть марки Brent стоили почти 52 доллара. Последний год наблюдается постепенный подъём, ведь в 2020 цена опускалась до 36 долларов. Помните, кстати, как тогда рублю рухнул? Но даже та цена не является минимумом. Так весной 2004 года «чёрное золото» марки Brent стоило менее 24 долларов.

Максимальная цена фьючерсов наблюдалась в июне 2008 года – почти 140 долларов.

WTI (West Texas Intermediate)

WTI – сорт нефти, который по составу практически ничем не отличается от Brent. Отличие в том, что добывается сырьё, как вы догадались из названия, в США, штат Техас.

Ранее фьючерсы на WTI стоили на 1–4 доллара дороже марки Brent. Однако с 2011 года паритет изменился. Теперь WTI всегда отстаёт от Brent на несколько долларов. West Texas Intermediate также оказывает влияние на 2/3 мировых сортов нефти.

Теперь давайте также вспомним о ценах. Сейчас WTI торгуется в пределах 49–50 долларов за баррель. Минимум был установлен в 1986 году – $13,26. Максимум был установлен в июне 2008 года – 140 долларов.

Какие брокеры предлагают бинарные опционы на нефть

От чего зависят котировки нефти и какими марками предлагают торговать брокеры, мы разобрались. Теперь нужно выяснить, на сайтах каких брокеров в качестве базового актива можно найти Brent или WTI.

На самом деле ничего сложного в поисках нет. Сырьевые активы предлагает практически каждая компания. А нефть является одним из главных сырьевых активов в мировой экономике. Поэтому многие брокеры предлагают заключать сделки по «чёрному золоту». Вот только чаще предлагают в качестве актива Brent. WTI встречается гораздо реже.

Не только на валютных парах можно зарабатывать. Бинарные опционы на нефть также могут приносить стабильную прибыль. И в этом мы сегодня убедились.

Alfa-Quant

ЖУРНАЛ ЕВГЕНИЯ ВОРОНЧИХИНА ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ НА ГЛОБАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Подписаться на этот блог

Follow by Email

Нефть может рухнуть до 30 долларов из-за сланцевой добычи США

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Несмотря на все усилия ОПЕК и России по сокращению нефтедобычи, ситуация на рынке «черного золота» медленно, но верно движется к «дежавю» 2014 года. Нефть может снова рухнуть ниже 30 долларов за баррель. Мировой спрос на нефть не дотягивает до ожиданий, сообщил в интервью Reuters глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль.

МЭА, по его словам, в третий раз за последние 6 месяцев вынуждена пересмотреть прогноз в худшую сторону: в 2020 году мировой экономике потребуется всего 1,1 млн баррелей новых поставок ежедневно. Это на 100 тысяч баррелей меньше майской оценки, на 300 тысяч меньше, чем агентство ожидало в начале года.

Рост добычи в США, хотя и замедлился по сравнению с прошлогодним, по-прежнему превышает весь мировой спрос: по итогам года американские нефтяники увеличат производство на 1,8 млн баррелей в сутки (после 2,2 млн — в прошлом году).

В результате, по оценке МЭА, уже в начале 2020 года мировой рынок нефти столкнется с избытком предложения, сопоставимым с тем, что фиксировался в 2014-15 гг.
Мировая добыча превысит спрос на 2 млн баррелей в сутки, считает агентство. Такой объем ОПЕК нужно дополнительно убрать с рынка, чтобы привести его в состояние баланса, говорится в июльском докладе МЭА.

Страны ОПЕК и Россия уже три года ограничивают добычу: соглашение ОПЕК+, которое изначально задумывалось как временное и рассчитывалось на полгода, с тех пор четырежды продлевалось.

И хотя нынешних масштабов сделки — 1,2 млн баррелей в день — недостаточно, по мнению МЭА, крайне сомнительно, что на декабрьском саммите члены ОПЕК+ согласуют еще более существенные ограничения, говорит сырьевой стратег Сбербанк CIB Михаил Шейбе.
Продолжая терять долю на мировом рынке, ОПЕК де-факто сдает его американским сланцевым добытчикам, которые в ближайшие полтора года смогут радикально увеличить экспорт нефти, предупреждает аналитик Сiti Эрик Ли.

До конца 2021 года мощность трубопроводов, транспортирующих нефть из крупнейшего сланцевого бассейна Permian вырастет втрое — в результате к портам восточного побережья хлынет поток в объеме до 4 млн баррелей в сутки (оценка Rystad Enegry).

Два крупных техасских порта — Корпус-Кристи и Фрипорт — будут реконфигурированы под нефтяной экспорт. Терминал в первом строит трейдер Trafigura, во втором — Enterprise Products Partners.

В результате один только Permian сможет увеличить добычу вдвое за 6 лет, прогнозирует Ли: с 4 до 8 млн баррелей в сутки.

Трубопроводы заработают в начале 2020 года, и главный вопрос сейчас в том, в какой степени сланцевики смогут их заполнить, пишут аналитики Bank of America. Первоначальная мощность составит 2 млн баррелей в день. Это позволит увеличить экспорт с нынешних 2,5-3 до 4,5-5 млн баррелей в сутки. В результате по поставкам на мировой рынок США вплотную приблизятся к России, продающей от около 5,2 млн баррелей ежедневно.

За последний год хедж-фонды продали нефтяных фьючерсов и опционов на 580 млн баррелей в пересчете на физическую нефть, отмечают в BofA: их чистая длинная позиция в контрактах на Brent и WTI с 1,5 млрд баррелей в прошлом году сократилась до 920 тысяч.

Производители тем временем наращивают продажи на фьючерсном рынке для хеджирования будущих поставок, но в отсутствии встречного потока покупателей это окажет дополнительное давление на котировки, предупреждает BofA.

Бинарные опционы. Цены на нефть могут рухнуть до 35$ из-за дефицита мощностей для ее хранения

Эксперт, правильно предсказавший крупнейший обвал котировок, выдал новый прогноз.

В ближайшей перспективе мировые цены на нефть могут упасть до $35 за баррель. Такое мнение высказал авторитетный аналитик нефтяного рынка, основатель PIRA Energy Group Гэри Росс, который правильно предсказал нынешнее сильнейшее обрушение нефтяных котировок. По его оценке, новый обвал произойдет в случае безуспешных переговоров о “ заморозке ” добычи «черного золота».

Как считает эксперт, слова которого цитирует Bloomberg, члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и крупнейшие нефтедобывающие государства заинтересованы в более высоких ценах на нефть и, в конце концов, могут достичь соглашения о “ заморозке ” производства, без чего повышение стоимость сырья невозможно. Росс полагает, что на подконтрольных участников картеля может оказать влияние новый президент США Дональд Трамп.

«ОПЕК должен достичь соглашения, чтобы стать снова актуальным. Мы считаем, что они будут сокращать добычу. Думаю, когда дело дойдет до драки, они достигнут соглашения 30 ноября», — сказал Росс.

По его словам, после достижения компромисса и осуществления “ заморозки ” нефтедобычи, стоимость «черного золота» может подняться до $60 за баррель. В случае провала котировки рискуют рухнуть до $35 за баррель.

Напомним, 30 ноября в Вене пройдет саммит картеля, на котором предполагалось принять решение о “ заморозке ” нефтедобычи. Между тем пока многие эксперты высказывают большие сомнения в том, что соглашение о сокращении производства сырья будет достигнуто.

Инвесторы опасаются, что любой договор о “ заморозке ” или ограничении нефтедобычи будет неэффективным. Аналитики BMI Research, которых цитирует Reuters, считают, что, вероятнее всего, ОПЕК не заключит соглашение как раз в связи с победой на выборах в США Дональда Трампа — ярого сторонника энергетической независимости США. Некоторые участники картеля будут теперь считать любой договор об ограничении добычи и поддержке цен — победой американских добытчиков сланцевой нефти, считают эксперты BMI.

Нефтяные котировки находятся под большим давлением после пятничного сообщения ОПЕК о том, что в октябре добыча картеля выросла до рекордных 33,64 млн баррелей в сутки. При этом данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что число активных буровых установок в США выросло на две до 452 за неделю, завершившуюся 11 ноября, что также свидетельствует о дальнейшем перепроизводстве сырья на фоне его избытка на рынке.

О значительном превышении предложения нефти над спросом на нее свидетельствует и то обстоятельство, что нефтехранилища в Европе уже переполнены, передает Bloomberg. Запасы нефти в портах Амстердама, Антверпена и Роттердама достигли рекордных отметок с 2013 года на фоне новых поставок из Ливии, Нигерии и России, а также роста отгрузки с месторождений Северного моря до максимума почти за 5 лет, отмечает finanz.ru.

Нераспроданная нефть остается в танкерах в ожидании покупателей. В настоящий момент в плавучие хранилища превращены 16 судов класса Aframax, на борту каждого — около 600 тысяч баррелей нефти, всего — около 9 млн баррелей, сообщил глава крупнейшего в мире танкерного оператора Tankers International Джонатан Ли.

В Азии ситуация не лучше, сообщил Reuters управляющий директор Strong Petroleum в Сингапуре Ойстейн Беренстен. По его словам, «остается существенный навес предложения. Резервуары в Южной Корее заполнены под завязку, неразгруженные танкеры стоят в Сингапуре и вокруг него».

По словам Беренстена, избыток на физическом рынке совершенно очевидно может привести к новому обрушению цен.

В настоящее время стоимость «черного золота» после очередной утренней попытки восстановления вновь начала снижаться. Котировки нефти марки Brent торгуются с понижением на 0,2% на уровне $44,65 за баррель. Американская нефть WTI продается по $43,27 (-0,3%). Понижению цен, помимо фундаментальных факторов, способствует укрепление курса доллара на международном рынке.

Индекс американской валюты вырос сегодня до отметки 100,04 к корзине из 6 валют впервые с 3 декабря 2015 года, отмечает Reuters.

На этом фоне рубль остается на трехмесячных минимумах по отношению к доллару. На 13:10 мск на торгах на Московской бирже американская валюта продается по 66,09 рубля, евро — 71,13.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 65,2167 рубля, евро — 71,1253.

Бинарные опционы на нефть

Углеводороды являются одним из наиболее популярных и востребованных направлений торговли в сфере бинарных опционов. За последние 10 лет спрос на активы по нефтяным продуктам увеличился в 5 раз. Ключевой особенностью нефти считается фактическое отсутствие резких колебаний рынка, что позволяет использовать данное направление всем трейдерам без исключения и вне зависимости от опыта. Поэтому, бинарные опционы на нефть — один из наиболее прибыльных и распространенных направлений торговли.

Почему опционы на нефть всегда выгодны?

Нефть считается продуктом мирового уровня, который котируется во всем мире и представляет определенную ценность на рынке. Торги по данному направлению ведутся ежедневно, при этом средний заработок трейдера в случае успеха может составлять 80% от первоначальных инвестиций. Главная выгода нефти в том, что на мировом рынке практически отсутствуют резкие колебания ее стоимости. В отличие от валютных пар, углеводороды имеют более стабильную торговлю. Поэтому нефть пользуется большой популярностью среди всех категорий трейдеров, в том числе и новичков.

Основные преимущества опционов на нефть:

  1. Высокая стабильность рынка
  2. Крупные проценты прибыли
  3. Минимальные риски
  4. Распространенность направления
  5. Простота торговли

Нефтяные опционы относятся к двойным деривативам, которые одновременно считаются базовыми активами. Поэтому, данное направление достаточно популярно на мировом рынке, в частности пользуется огромным спросом в США и Европе. Приобретая контракты на нефть, пользователь рискует лишь той суммой, которую внес для торговли непосредственно на этот актив. Таким образом можно полностью исключить риски возникновения задолженности перед брокерской компанией. Однако, ключевой особенностью торговли нефтью является то, что мировой рынок всегда переходит границы сезонных трендов, что предоставляет возможность трейдеру довольно неплохо заработать.

Общий анализ активов на рынке

При начале работы многие пользователи выбирают более доступную и стабильную американскую нефть (WTI), которая имеется в списках практически всех мировых брокеров. Однако, вне зависимости от выбранного направления пользователь всегда должен учитывать рост спроса на продукцию по сезону. Успешный трейдер быстро определит закономерность на рынке и сделает правильные ставки, что позволит в будущем заработать крупный капитал и приумножить собственные вложения. Можно выделить несколько простых закономерностей в сфере торговли любой нефтью в опционах:

  1. Сезонный рост потребления топлива влияет на ценовую политику нефти (весенний сезон способствует увеличению трафика на дорогах, соответственно увеличивается стоимость актива);
  2. Летом промышленность испытывает дефицит нефтяного мазута, который используется для изготовления жидкостей для кондиционеров и прочих;
  3. В зимнее время стоимость активов увеличивается из-за спроса на газ и нефть для отопления.

Анализируя закономерности на рынке, пользователь может выбирать наиболее выгодное время для купли или продажи нефтяных активов. Соответственно, используя данные мировых котировок, можно систематически приумножать вложения. Многие профессиональные трейдедры используют опционы по нефти в качестве дополнительного сезонного заработка. Однако, направление является актуальным в любое время, поэтому торговать «в плюс» можно фактически всегда.

Особенности торговли опционами на нефть

Заработок при торговле бинарными опционами по направлению «нефть» достаточно стабильный и практически не требует от пользователя особых знаний в сфере инвестирования. Как и при любом выбранном активе в БО, объем конечной прибыли зависит от изначальных вложений. Чем больше пользователь инвестирует средств, тем крупнее его доходы. Однако, чтобы минимизировать риски, новичкам рекомендуется использовать небольшие суммы. Перед началом торговли важно всегда детально изучать условия брокерских компаний и отзывы о брокерах бинарных опционов.

Торговля бинарными опционами на новостях

Учитывая разнообразие стратегий трейдинга для бинарных опционов, которые построены на индикаторах или принципах технического анализа, торговля бинарными опционами на новостях стоит неким особняком, хотя и показывает наиболее высокие результаты. Причина этому — невысокая скорость получения прибыли. Но, несмотря на это, каждый трейдер, который хочет стать настоящим профессионалом, должен владеть этим подходом к бинарному трейдингу. Исходя из этого, мы хотим в простой форме познакомить вас с принципом использования новостного фона рынка для получения прибыли на опционном рынке.

Стратегия торговли на новостях

Основным источником сигнала при торговле по данному типу стратегии является публикации данных макроэкономического характера, которые способны влиять в глобальном плане на спрос и предложение по определенному активу. Для торговли бинарными опционами на новостях лучше всего подойдут сырьевые активы, такие как нефть или активы убежища, например, золото. Новостной фон рынка и отдельные публикации макроэкономической статистики на эти базовые активы имеют наивысшую степень влияния. На этом фоне возникает требование системы – брокер, с которым вы сотрудничаете, должен иметь в своем перечне базовых активов необходимые позиции. Следующим требованием системы является высокая доходность опционов – это необходимо для быстрого роста торгового капитала. Учитывая скорость, с которой рынок реагирует на статистические данные и импульсные движения рынка в момент выхода статистики, трейдер должен иметь в своем распоряжении терминал с высокой скоростью оформления сделок, иначе можно упустить наиболее выгодный для торговли момент. Также нелишним будет сразу учесть вопрос управления капиталом . Для этого нужно использовать брокера, который предлагает самыми минимальными торговые условия.

Учитывая такой перечень требований системы, предлагаем вам в качестве оптимального брокера для использования стратегии торговли на новостях компанию Binomo, которая располагает всем необходимым:

  • Необходимый перечень базовых активов
  • Доходность опционов по сырьевым активам до 70%
  • Скорость оформления контрактов 1,7 мс
  • Условия торговли: начальный депозит от 10 долларов, минимальная торговая позиция от 1 доллара.

Итак, выбираем нефть в качестве базового актива и рассмотрим данные которые наиболее сильно влияют на ее стоимость, а также способы использования данных для торговли на статистике.

Стоимость того или иного актива зависит от спроса и предложения. Поэтому данные, которые наиболее могут повлиять на движения котировок нефти, связаны с увеличением спроса на данный актив или на снижение количества товара на рынке, то есть предложения. К таким данным можно отнести:

  1. Запасы сырой нефти в стратегических хранилищах государств, такого как США (основного потребителя данного ресурса)
  2. Увеличение или уменьшение добычи нефти картелем ОПЕК
  3. Снижение разведанных запасов нефти
  4. Статистика роста или снижения количества буровых установок.
  5. Это краткий перечень данных, которые влияют в глобальном плане на стоимость нефти.

Теперь перейдем к принципам торговли бинарными опционами на новостях. Здесь на первый план выходит информированность трейдера о дате и времени выхода статистики. Для этого можно воспользоваться любым информационным сервисом, где публикуются данные по финансовому и сырьевому рынку. Тут необходимо четко установить время выхода перечисленных выше данных. После чего можно начинать приготовления к торговле бинарными опционами.

Правила торговли

Принцип торговли бинарными опционами на новостях достаточно прост – хорошие данные статистики приводят к росту стоимости актива, поэтому при их публикации оформляем опционы ВВЕРХ, на плохих данных статистики — оформляем опционы ВНИЗ. Как это происходит на практике? Рассмотрим простой пример:

Данные о запасах сырой нефти в хранилищах США показали их снижение, это говорит о росте спроса на актив, и рынок мгновенно отреагировал на это ростом стоимости нефти:

Так как мы точно знали время публикации и степень влияния статистических данных на стоимость базового актива, то в момент выхода новости после быстрой оценки ее показателей оформляем контракт ВВЕРХ (эффективнее использовать серию контрактов – до 5 позиций) и получаем на росте котировок гарантированную прибыль.

Для оформления контракта ВНИЗ необходимо чтобы данные были хуже прогноза, который обычно специалисты публикуют заранее.

Такой подход к торговле позволяет получить эффективность 95%, так как рынок предсказуемо реагирует на статистику. Используя новости в качестве сигнала для оформления контракта, трейдер получает прибыль в режиме минимальных рисков.

Манименеджмент и экспирация

Для минимальных значений торговых депозитов (у брокера Binomo это показатель составляет 10 долларов) необходимо оформлять контракты с минимальной стоимостью 1 доллар, при торговле на депозитах с более крупными объемами средств риски можно устанавливать на уровне 5% от общей суммы торгового капитала. Сроки экспирации сделки устанавливаем в промежутке от 15 минут до 1 часа. В таком режиме вы исключите возможные потери, которые могут быть связаны с волатильными колебаниями рынка разной направленности в моменты неопределенности рынка.

Народный рейтинг брокеров на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 5000 $

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: