Бинарные опционы Фондовые и валютные рынки находятся под влиянием падения китайских фондовых активов


Содержание

Бинарные Опционы на Фондовые индексы — разбираемся с необычными инструментами

Бинарные опционы привлекают многих трейдеров (особенно новичков финансового рынка), так как считаются более простым финансовым инструментом, чем классические сделки на Форекс. Современные брокеры БО предлагают большой выбор активов для торговли, где, наряду с привычным валютными парами, присутствуют акции фондового рынка и биржевые индексы. И хотя такие активы пока что менее популярны, чем валютные инструменты, они также имеют свои преимущества. Каковы особенности торговли БО на фондовые индексы, и какие брокеры предоставляют наиболее выгодные условия по ним?

Основные фондовые индексы

Фондовый индекс – это комплексный актив, который формируется из котировок нескольких акций (от 20-30 до 1000). Как правило, фондовые индексы привязаны к конкретной бирже и формируются из акций, торгующихся на ней.

Наиболее известны и ликвидны следующие индексы:

  • S&P 500 – формируется из акций 500 крупнейших компаний США;
  • Dow Jones 30 – акции 30 крупнейших промышленных корпораций Америки;
  • NASDAQ 100 – акции 100 крупнейших высокотехнологичных компаний (торгующихся на одноименной бирже);
  • DAX 30 – акции 30 крупнейших компаний Германии;
  • FTSE 100 – акции 100 ведущих компаний, торгующиеся на Лондонской бирже;
  • Nikkei 225 – акции 225 крупнейших компаний Японии.

Преимущества торговли бинарными опционами на основе индексов

Бинарные опционы на фондовые индексы обладают всеми преимуществами БО:

  1. Для принятия решения об открытии сделки требуется минимальный анализ. Торговые системы для опционов, в большинстве своем, предельно просты, а после покупки опциона остается только ждать результата, без необходимости предпринимать еще какие-либо действия;
  2. Начать торговлю БО можно с минимальной суммы.

Кроме того, биржевой индекс как торговый актив для бинарных опционов имеет свои преимущества. В частности, он менее волатилен, чем акции, так как на их курс может повлиять любая важная новость, относящаяся непосредственно к этой компании. В большинство индексов входит от нескольких десятков до нескольких сотен акций, и проблемы одного конкретного бизнеса, хоть и могут несколько снизить котировки, вряд ли вызовут серьезный обвал.

С другой стороны индексы, зачастую, проще прогнозировать, чем валютные пары. Цена индекса в фундаментальном плане зависит от состояния дел во всех компаниях, входящих него, а также от экономики страны в целом. Таким образом — индекс привязан к реальному бизнесу, и к его успехам или неудачам. Учесть все факторы, влияющие на курс национальной валюты — гораздо сложнее.

Конечно, изучить состояние дел в одной компании и торговать только ее акциями проще, чем быть в курсе всей важной информации о рынке в целом, но остается вопрос волатильности. К тому же, БО на индекс торгуются круглосуточно 5 дней в неделю, как и валютные пары Форекс, а время торгов акциями привязано ко времени работы основной биржи.

Стратегии торговли БО на индексы

Типичные стратегии торговли опционами на индексы почти ничем не отличаются от систем торговли обычными БО. Что касается торговли на основе фундаментальных факторов — то там все зависит от детального изучения информации о конкретном рынке и принятии решений на основе полученных данных. Как правило, такая торговля ведется в среднесрок, что позволяют далеко не все брокеры.

Рассмотрим несколько более простых стратегий для трейдинга БО на индексы.

Торговля по сигналам

Самый простой способ, который не требует трейдерской подготовки и подойдет даже для новичков – торговля по сигналам. В качестве источника сигналов нужно выбрать надежный и проверенный сервис – например, investing.com.

Зайдя на сайт и выбрав в главном меню вкладку «Теханализ / Сводный технический анализ», мы попадаем на страницу, где отображаются данные по основным индикаторам теханализа. Затем нужно выбрать вкладку «Индексы».

В таблице отображаются данные по всем основным мировым индексам. Сделки открываются тогда, когда рекомендации по всем четырем таймфреймам будут «Активно покупать» или «Активно продавать» (соответственно, открывается опцион на покупку или продажу).

Торговля по индикаторам

Этот способ потребует самостоятельного анализа, однако менее опытные трейдеры могут начать с простых систем, вроде торговли по двум скользящим средним. В перспективе ее можно будет дополнить другими инструментами теханализа, увеличив точность сигналов.

Для торговли на график устанавливается две скользящих средних с периодами 10 и 20. Этот индикатор присутствует в любой платформе или онлайн графике.

Сигналом на открытие опциона Call будет пересечение быстрой 10-ти периодной скользящей медленную 20-ти периодную, снизу вверх. Сигнал на открытие Put – пересечение быстрой медленную сверху вниз.

Оптимальный таймфрейм для торговли – 15 минут, но данная ТС достаточно универсальна и подойдет для любого графика. Срок экспирации лучше выбрать 4-5 свечей, чтобы сделка могла закрыться в плюс, даже если одна из свечей двинет цену в обратную сторону.

Полосы Боллинджера + Стохастик

Более продвинутый вариант индикаторной стратегии предполагает использование двух инструментов: Полос Боллинджера и Стохастического осциллятора. Боллинджер будет выполнять функцию основного поставщика сигналов, а Стохастик – фильтр, отсеивающий наименее перспективные из них, чтобы сократить количество потенциально убыточных сделок.

Алгоритм торговли следующий:

1. Опцион Call покупается, когда цена пересекает нижнюю границу Полос Боллинджера, а затем снова входит внутрь канала. Стохастик при этом должен зайти в зону перепроданности (ниже уровня 20), а затем выйти из нее.

2. Если цена пересекает верхнюю границу Боллинджера вначале снизу вверх, а затем обратно, а Стохастик выходит из зоны перекупленности – открывается опцион Put.

Торговля ведется на часовом таймфрейме. Опцион покупается на 3 часа.

Срок экспирации опционов

Фондовые индексы — несколько более инертный инструмент, чем валютные пары, поэтому торговать ими на турбо опционах нецелесообразно. Вне зависимости от выбранной стратегии, сделки имеет смысл открывать только со сроком истечения от часа и дольше. Если в торговой системе жестко прописаны иные условия — лучше не использовать ее для торговли БО на индексы.

При выборе брокера для торговли рекомендуется сразу обратить внимание на условия по сроку экспирации — некоторые компании ограничивают максимальное время открытия сделки до суток или даже нескольких часов.

Брокеры БО, предоставляющие возможность торговли индексами

На рынке бинарных опционов в России и СНГ работает несколько десятков компаний, однако далеко не все из них предоставляют возможность торговать фондовыми индексами. Кроме того, далеко не каждый брокер достоин доверия, а инвестировать свои деньги нужно только через проверенные компании.

Из брокеров, прошедших проверку Tradelikeapro, можно отметить компанию Alpari. Ведущий Форекс-брокер в СНГ предлагает, в том числе, и торговлю опционами.

Правда, БО на индексы у Alpari всего три: S&P 500, FTSE 100 и Nikkei 225, однако это одни из самых популярных и ликвидных фондовых инструментов.

При оптимальном для БО на индексе сроке экспирации – Н1, – брокер предлагает всего 65 и 60 % доходности, что совсем немного. Построить торговлю с положительным математическим ожиданием на таком проценте будет довольно сложно. На более быстрых таймфреймах процент несколько выше (70 и 75 %).

Кроме Aльпари возможность торговли БО на индексы предлагают брокеры Wforex, Olymp Trade и Grand Capital.

Заключение

Бинарные опционы на фондовые индексы – достаточно экзотический торговый инструмент, однако он имеет свои преимущества и потому постепенно набирает популярность. Пока что немногие брокеры предоставляют доступ к торговле подобными активами, и будущий рост популярности БО на индексы напрямую зависит от увеличения предложения на рынке и, соответственно, роста процента выплат по опционам ввиду возрастающей конкуренции.

Что такое активы бинарных опционов

Даже начинающий трейдер бинарных опционов осознает, что результаты ведения торгов во многом зависят от того, какой именно актив он применяет. Именно поэтому необходимо знать базовые активы бинарных опционов, а также их особенности. Это позволит выбрать актив, который оптимально подходит к применяемой вами торговой стратегии.

Исходя из всего сказанного выше, оптимальным решением будет выбор нескольких активов. Если вы тщательно изучите особенности выбранных активов, то ваши шансы на получение желаемой прибыли существенно увеличатся.

Активы бинарных опционов. Основные группы

Доступные трейдерам активы бинарных опционов можно разделить на четыре основные группы. Большая часть компаний-брокеров, представленных на отечественном рынке, предоставляет трейдерам около ста торговых инструментов.

Два моих лучших брокера

Самой востребованной группой активов являются валютные пары. При этом, трейдеры приобретают/реализуют не конкретную валюту, а соотношение двух валют друг к другу. Валюта, которая располагается на первом месте в паре, считается базовой. Также существует такое понятие как основные валютные пары, так как именно они используются для создания 75% ордеров.

6,0,1,0,0

Согласно имеющейся статистики самыми популярными валютными парами среди трейдеров считаются: евро/доллар, доллар/швейцарский франк, доллар/йена, а также фунт/доллар.

Вторые по популярности активы бинарных опционов – это ценные бумаги. Самым востребованным активом из этой группы являются акции.

Акции представляют собой такой тип ценных бумаг, владелец которых может получать доход как в виде дивидендов, так и при продаже самой акции по более высокой цене. В момент приобретения акций инвестор получает право на часть собственности фирмы.

Компании-брокеры бинарных опционов предоставляют своим клиентам возможность использовать для ведения торгов акции как отечественных компаний, так и зарубежных.

У трейдеров есть возможность использовать для ведения торгов не только акции, но и другие ценные бумаги, такие как облигации и фьючерсы.

На третьем месте по востребованности располагаются фондовые индексы. Эти активы бинарных опционов являются особыми показателями, которые отражают текущие настроения, присутствующие на международном рынке ценных бумаг.

12,1,0,0,0

Самыми популярными индексами являются ДоуДжонс, S&P500, немецкий индекс DAX, а также отечественный RTSI. Для вычисления всех перечисленных индексов применяются специализированные формулы.

Наблюдая за ростом и падением индекса, можно с высоким уровнем точности определить изменение цены ценных бумаг, которые являются составной частью индексной корзины.

Сырьевые товары также являются востребованным активом на рынке бинарных опционов. Активы этого типа представляют собой сырье, которое продается/покупается на сырьевой бирже. Самыми популярными среди трейдеров сырьевыми товарами являются драгметаллы, зерно и нефть. Стоимость описанных выше сырьевых товаров напрямую зависит от текущего соотношения предложения и спроса.

В настоящее время на сырьевой бирже ведутся торги огромным количеством сырьевых товаров, благодаря чему трейдерам доступно сто типов сырья. При этом, большая часть компаний-брокеров, представленных на отечественном рынке, предоставляют трейдерам для ведения торгов лишь самые востребованные типы сырьевых товаров.

Ознакомившись с доступными активами бинарных опционов, можно сделать вывод, что рынок бинарных опционов предоставляет трейдером широчайший выбор инструментов. При желании можно получать доход от ведения торгов практически любым активом.

К сожалению, широкий ассортимент создает начинающим трейдерам определенные трудности, связанные с выбором подходящего актива. Для того чтобы помочь новичкам, я постараюсь более подробно остановиться на выборе подходящего актива бинарных опционов.

18,0,0,1,0

Особенности выбора актива

Профессионалы утверждают, что от грамотного выбора актива бинарных опционов на 50% зависит результативность торгов. По этой причине начинающим трейдерам, не желающим тратить свое время на тщательное изучение доступных активов, будет очень трудно добиться успеха.

Лучше всего использовать для ведения торгов только те активы, с особенностями которых вы досконально знакомы. Это позволит вам значительно проще предсказывать поведение выбранного актива.

Практика показывает, что трейдеры, которые пришли на рынок бинарных опционов с Форекс, предпочитают применять для ведения торгов именно валютные пары, так как их особенности им знакомы.

Если вы знакомы с особенностями фондового рынка, то вам лучше всего отдать предпочтение ценным бумагам.

Тем, кто выбрал в качестве основного актива сырьевые товары, необходимо следить за новостными сообщениями, связанными с выбранным сырьем. Это позволит вам определять баланс предложения/спроса и создавать прибыльные ордера.

При необходимости на просторах интернета вы сможете отыскать подробную информацию о выбранном активе. Профессионалы рекомендуют потратить собственное время на изучение основных характеристик выбранного актива, а также особенностей изменения его стоимости. Лишь после того, как вы тщательно изучите всю найденную информацию, можно начинать торги.

25,0,0,0,1

Оптимальным вариантом является применение для ведения торгов не более трех инструментов, которые вы досконально изучили. Это позволит вам получать стабильный доход и добиться успеха.

Отличие бинарных опционов от биржевой торговли

Хотя бинарные опционы предлагают заработать на биржевых активах, они существенно отличаются от прямой торговли на бирже этими же активами. Ведь для того, чтобы заработать на бирже, вам необходимо купить актив, к примеру акции, и продать его, когда цена вырастет. В бинарных опционах вы покупаете не акции, а только опцион на акции. Тем не менее, это не делает бинарные опционы менее прибыльными, скорее наоборот.

Доступность

Для того, чтобы купить актив на бирже, вам необходимо установить на компьютер специальный терминал, скачанный у брокера. Это специальная программа, в которой вы будете покупать и продавать активы.

Чтобы купить бинарный опцион, нет необходимости устанавливать программу на компьютер.

Вся торговля бинарными опционами осуществляется с сайтов брокерских компаний, которые имеют специальные торговые платформы. Таким образом, это упрощает жизнь инвестора, так как инвестировать можно с любого устройства, достаточно только зайти на сайт.

Расчет прибыли

Ситуация: на валютной бирже вы покупаете доллары. Если цена падает, вы теряете деньги. Если вы не установили лимит потерь при создании ордера на сделку, ваш убыток отнимается от вашего общего депозита. Очень часто можно услышать, что за одну сделку трейдеры теряют все свои деньги.

Если вы думаете, что лимит на убыток будет вас регулярно спасать, то это не так.

Дело в том, что на практике цена может иметь колебания и после падения снова пойти вверх, в то время как лимит зафиксирует убыток.

Также в биржевой торговле по-другому рассчитывается и прибыль, которая зависит не только от направления цены, но и от уровня роста. Если цена на фондовый индекс выросла незначительно, то и ваша прибыль будет очень маленькой.

В бинарных опционах ваши прибыль и убыток известны заранее.

Это делает инвестиции более предсказуемыми с финансовой точки зрения. Вы не можете потерять все свои деньги с одной сделки, если, конечно, вы не инвестировали туда весь капитал.

Расчет прибыли тоже сильно отличается. Вы зарабатываете только на факте роста или падения цены, а не на ее уровне. Конечно, инвесторам легче спрогнозировать направление, чем уровень роста или падения, что облегчает задачу многим опытным трейдерам.

Время

Для того, чтобы заработать на биржевой торговле, трейдерам приходится сутками сидеть у монитора и ловить удачные моменты для сделок или их закрытия. Именно поэтому вы никогда не столкнетесь днем на улице с трейдером – он будет сидеть за монитором.

В бинарных опционах все иначе. Вы заранее устанавливаете срок сделки. Вам не нужно сидеть у монитора после покупки бинарного опциона, так как сделка завершится только в назначенный час. Это освобождает много времени, которое может быть потрачено с пользой.

Деньги

Ключевой момент в торговле – это деньги. Если вы спросите трейдеров фондовых и валютных бирж, сколько вам нужно для начала торговли, их ответом будет: 1000 – 10000 долларов. Некоторые трейдеры, торгующие на Российских фондовых биржах, утверждают, что делать там нечего, если у вас нет 30 000 долларов. Чтобы справиться с рисками и при этом заработать, нужно обладать большим запасом денег. И это можно понять, ведь вы уже знаете, как рассчитываются прибыль и убытки при классической торговле на биржах.

В бинарных опционах вы можете начать с гораздо меньших сумм.

Минимальная инвестиция в бинарный опцион – всего 10 долларов.

Доступность и простота

Торговля на фондовой бирже доступна многим, так как минимальные депозиты там от 100 долларов. Но вы уже знаете, что необходимо будет устанавливать терминал, проводить много времени за компьютером и глубоко анализировать валютный рынок.

Но если вы еще хотите заработать на таких акциях как Apple, Samsung, Twitter, фондовых индексах, нефти, то вам понадобится:

  • огромный капитал;
  • знание технического английского;
  • поиск надежных зарубежных брокеров;
  • подготовка пакета документов, заверенных у нотариуса, для того чтобы отправить их вашему брокеру, так как на этом уровне работа происходит только так.

Вам нужно будет совершить еще много действий, прежде чем вы сможете инвестировать в желаемые активы и стремиться к доходности в 20% годовых (средняя доходность на фондовом рынке в случае успеха).

Регистрация у брокеров бинарных опционов занимает минуту. Пополнение счета мгновенное по банковской карте или ЭПС. К инвестициям вы можете приступить буквально через пару минут после регистрации. Прибыль с одной сделки – от 70%.

Все эти преимущества – реальные факты, вы сами можете это проверить.

Если вам нравится идея заработка на акциях, фондовых индексах, товарах, то бинарные опционы – это лучший выбор, так как бинарные опционы позволяют заработать на всех этих активах в одном месте и в любое время! Узнайте прямо сейчас, на каких акциях вы можете заработать уже через 15 минут!

Бинарные опционы: Фондовые и валютные рынки находятся под влиянием падения китайских фондовых активов

С 12 июня, когда основной индекс Китая Shanghai Composite достиг максимального в этом году значения, капитализация фондового рынка страны сократилась на $4,5 трлн — это сопоставимо с размером всего рынка акций Японии. Только за последние два дня Shanghai Composite потерял 15%, в понедельник китайский обвал вызвал распродажу акций по всему миру.

В отличие от июньского падения, когда китайские власти бросили все силы на поддержку национального рынка акций (они массово приостанавливали торги по инструментам, обязывали государственных брокеров выделить ресурсы на стабилизацию рынка, мобилизовали подконтрольные фонды для скупки бумаг и т.д.), на этот раз Пекин, похоже, не собирается вмешиваться в ситуацию непосредственно на фондовом рынке. Государственных интервенций на рынке акций ждать не стоит, написал во вторник Bloomberg. По данным источников агентства, руководство КНР решило пока воздержаться от таких действий.

Хотя фондовый рынок Китая огромен по абсолютным размерам ($8,2 трлн на конец июля, или 80% прошлогоднего ВВП), на самом деле он по-прежнему мало связан с экономикой страны. «Каким бы драматичным ни казалось падение фондового рынка, он продолжает играть на удивление незначительную роль в Китае», — писал журнал The Economist в июле. Нынешнее поколение китайских руководителей во главе с Си Цзиньпином поставило задачу превратить рынок акций в источник фондирования компаний и роста благосостояния населения. Но теперь власти стоят перед дилеммой: хотя некоторые опасаются, что отказ от поддержки рынка несет риски для банковской системы страны, другие склоняются к тому, что его спасение обойдется чересчур дорого — непозволительная роскошь в условиях замедления экономики, в которой рынок акций имеет сравнительно небольшое значение.

«Интервенции правительства существенно сократились», — подтвердил Bloomberg Мишель Люн, генеральный директор гонконгской Xingtai Capital. В условиях, когда Госсовет КНР пытается свести к общему знаменателю две противоречащие задачи — ослабление контроля над рынком и поддержание финансовой стабильности, политику будут, по всей видимости, диктовать реформистски настроенные члены правительства, выступающие за концепцию саморегулирования рынка, добавляет Люн.

Без паники

Значение китайского рынка акций для собственной и тем более глобальной экономики сильно преувеличено, утверждают эксперты. Он сравнительно мал, если сопоставлять его объем с ВВП Китая, и играет куда более скромную роль в экономике, чем фондовые рынки других стран. Капитализация китайских акций, доступных для торговли на бирже (общая капитализация публичных компаний за вычетом долей в руках у стратегических долгосрочных инвесторов), составляет 40,5 трлн юаней (по данным Шанхайской и Шэнчжэньской бирж на конец июля), или около 60% прошлогоднего ВВП Китая. Это не так уж много, учитывая, что в развитых странах этот показатель превышает 100% ВВП, пишет Economist.

Рынок акций не стал основным источником фондирования китайских компаний: они предпочитают кредитоваться в госбанках или задействуют нераспределенную прибыль. По данным Brookings Institution, на фондовый рынок приходится менее 5% корпоративного финансирования в Китае. Население пока тоже не готово к тому, чтобы вкладывать средства в рынок акций: менее 7% городского населения Китая обладают инвестициями в акции. Хотя за минувшее десятилетие инвестиционная активность на фондовом рынке Китая выросла в разы, владение акциями в стране, где насчитывается более 90 млн индивидуальных инвесторов, по-прежнему не правило, а исключение (в отличие, например, от США, где более половины населения инвестирует в фондовый рынок). При этом деятельность большинства частных инвесторов носит бессистемный характер: в своих решениях они руководствуются скорее мнением друзей или советами государственных СМИ, чем взвешенной стратегией. Две трети новых инвесторов так и не окончили школу, покинув ее в возрасте до 15 лет, показало опубликованное в марте 2015 года исследование о финансовом положении китайских домохозяйств некоммерческой организации The Survey and Research Center for China Household Finance.

Иными словами, для Китая фондовый рынок сейчас имеет скорее политическое значение, нежели экономическое. И его глобальная значимость сильно преувеличена: как пишет ведущий экономист Capital Economics по Азии Марк Уильямс, возможно, имеет смысл паниковать по поводу замедления китайского экономического роста, но только не по поводу обвала местного рынка акций. Начавшееся в минувшем году удорожание акций китайских компаний носило спекулятивный характер и не было следствием улучшения фундаментальных факторов — этот пузырь неизбежно должен был лопнуть. Напрямую пострадают от этого лишь иностранцы, владеющие китайскими акциями, но это, по данным Capital Economics, лишь 1,5% инвесторов на китайском рынке.

Китайский фондовый рынок в цифрах

$10,27 трлн составляла суммарная капитализация компаний с листингом на биржах материкового Китая —Шанхай и Шэнчжэнь — по состоянию на конец мая (перед началом падения рынка)

$8,15 трлн — капитализация бирж на конец июля

2,8 тыс. компаний торговались на материковых биржах Китая на конец июля

На 132% выросла капитализация Шанхайской фондовой биржи с июня 2014 года по июнь 2015 года

На 43% упал основной китайский индекс Shanghai Composite с 12 июня 2015 года (начало падения) по 25 августа

Менее 7% городского населения Китая располагают какими-либо инвестициями в фондовый рынок. Для сравнения, 55% американцев инвестируют в фондовый рынок

Источник: Всемирная федерация бирж (WEF), Всемирный банк, Brookings Institution, данные бирж.

С прицелом на SDR

Интервенциями в июне-июле китайские власти поставили под сомнение обязательства по ослаблению контроля над финансовым рынком, взятые на себя в ноябре 2013 года. Обвал Shanghai Composite вынудил руководство страны принять целую серию мер для предотвращения краха фондового рынка: оно санкционировало приостановку торгов по акциям более 1,4 тыс. компаний, запретило крупным акционерам отчуждать акции, распорядилось отложить IPO некоторых компаний, а также выделило $480 млрд на интервенции на фондовом рынке.

Эти шаги, спровоцировавшие бегство иностранного капитала с китайских финансовых рынков, не прошли незамеченными для МВФ, от которого Китай ждет скорого включения юаня в корзину SDR («специальные права заимствования», расчетная единица фонда). И политики-реформаторы то и дело оправдывают этой целью предлагаемое ослабление госконтроля над рынками. МВФ уже призывал Пекин отказаться от интервенций на фондовом рынке. В результате в середине августа Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР заявила, что пойдет на интервенции только в случае аномальной волатильности или системной угрозы финансовой отрасли.

Китайская дилемма

Если власти воздержатся от регулирования рынка, Shanghai Composite может просесть еще на 12%, так как рынок все еще переоценен, говорит Вэнчжи Лю, аналитик шанхайского подразделения UBS Group. По данным на минувшую пятницу, акции на фондовом рынке материкового Китая стоили в 61 раз дороже (медианное значение) объявленных прибылей их эмитентов — это самый высокий показатель среди десяти крупнейших фондовых рынков мира, пишет Bloomberg.

Властям следует стимулировать экономику, а не спасать фондовый рынок, и тогда одним из конечных эффектов будет как раз повышение стоимости акций, убежден Лю. «Правительство стоит перед дилеммой — чем больше акций оно покупает, тем ниже шансы, что рынок стабилизируется, — объясняет Лю. — Меры стимулирования, финансирование инфраструктурных и природоохранных проектов — более эффективное средство повышения прибылей компаний, хотя и не относится напрямую к поддержке рынка акций».

Отличие бинарных опционов от биржевой торговли

Несмотря на то, что прибыль от инвестиций в бинарные опционы основана на колебаниях цен биржевых активов, этот способ инвестирования сильно отличается от классической торговли этими же активами на валютной, сырьевой или фондовой бирже.

Дело в том, что для прямой торговли актива вам нужно этот актив купить или, на худой конец, купить фьючерс на него. Прибыль вы получите только, если сумеете перепродать актив при повышении цен на него (если повышении вообще произойдет).

А при инвестициях в бинарные опционы вы покупаете не сам актив, будь это акции, товары или индексы, а приобретаете бинарный опцион на этот актив, который дает вам возможность заработать на изменениях цен актива, причем заработать на падении цены также возможно как и заработать на росте. Поэтому торговля бинарными опционами очень прибыльна!

Доступность бинарных опционов

Покупка актива на бирже подразумевает предварительную покупки и установку на свой компьютер специального терминала, который можно скачать на сайте брокера. Терминал – специальная программа, позволяющая покупать/продавать активы. В то же время, покупка бинарного опциона не требует установки специальных лицензионных программ, достаточно иметь подключение к интернету.

Торговый процесс осуществляется с сайта компании-брокера – на сайте установлены специальные платформы для торговли. Поэтому жизнь инвестора значительно упрощается – можно инвестировать с компьютера, ноутбука, планшета и даже со смартфона, главное – открыть сайт брокера.

Расчет полученной прибыли

Рассмотрим классическую ситуацию – вы купили фунты на валютной бирже и ждете роста курса. Но вот курс обвалился и вы терпите убыток, при этом, если вы заранее не поставили лимит потерь, когда создавали ордер на сделку, ваш убыток будет вычтен из вашего общего депозита.

Нередко можно услышать истории о трейдерах, потерявших весь капитал из-за одной неудачной сделки.

Вы ошибаетесь, думая, что лимит будет всегда спасать вас – бывает и так, что после временного падения цен актива идет вверх, а лимит уже зафиксировал убыток, поэтому им редко пользуются.

Еще одно отличие – расчет прибыли в биржевой торговле идет по другому принципу. Здесь учитывается не только направление цены, но и уровень роста. Допустим, вы инвестировали в индекс S&P 500, который вырос на 0,05% — в этом случае ваша прибыль будет ГОРАЗДО меньше, чем если бы вы получили при росте на 0,5%.

В бинарных опционах можно заранее фиксировать размер прибыли и убытка

Поэтому вы будете чувствовать себя более уверенно, так как финансовая неопределенность резко снижается. Ситуация, когда вы теряете всего деньги на одной сделке, полностью исключена (конечно, если вы вложили в эту сделку все деньги).

Расчет прибыли прост – вы получаете прибыль только за счет роста/падения цены, уровень изменения на прибыль не влияет!

Разумеется, предугадать, куда пойдет цена, гораздо легче, чем прогнозировать уровень ее изменения.

Для того чтобы заработать на биржевой торговле, трейдерам приходится сутками сидеть у монитора и ловить удачные моменты для сделок или их закрытия. Именно поэтому вы никогда не столкнетесь днем на улице с трейдером – он будет сидеть за монитором.

В бинарных опционах все иначе.

Вы заранее устанавливаете срок сделки. Вам не нужно сидеть у монитора после открытия сделки, так как сделка завершится только в назначенный час. Поэтому это освобождает много времени, которое может быть потрачено с пользой.

Деньги, точнее начальный капитал, — это основной момент в инвестициях. Спросите любого трейдера, работающего на фондовых и валютных рынках, какая минимальная сумма нужна для инвестиций? Они ответят – от $1000 до $10000.

Некоторые опытные трейдеры, торгующие на российских финансовых рынках (ММВБ, РТС) утверждают, что для получения приемлемых доходов нужно как минимум $30000.

И с этой позицией можно согласиться, ведь для контроля многих рисков (рыночных, фундаментальных, валютных, процентных и т.д.) и получения прибыли вам нужен крупный капитал. Вы уже ознакомились с расчетом прибылей/убытков в классической биржевой торговле, поэтому должны понимать это.

А теперь приятный сюрприз – для инвестиций в бинарные опционы минимальная сумма составляет всего $25!

Полезные статьи по теме:

Доступность бинарных опционов и их простота

Торговля на валютной бирже, в принципе, доступна каждому человеку – минимальный депозит на Форекс начинается со $100. Однако $100 – это верхушка айсберга, ведь вы должны установить на компьютере терминал, просиживать часы за компьютером, отслеживая малейшие изменения валютного рынка и анализируя сигналы.

Валютным рынком дело не заканчивается, для большой прибыли нужно идти на фондовую биржу. Но здесь свои трудности, ведь для охоты на крупную дичь и снасти нужны под стать. Например, если вы хотите инвестировать в акции Walt Disney, Google, General Motors, зарабатывать на нефти, золоте и индексах, вам понадобится:

  • большой капитал, что увеличить «КПД» инвестиций;
  • знание финансового английского и терминологии;
  • большое количество времени;
  • заверенный нотариусом пакет документов, который внимательно изучается брокером – на таком уровне брокеры работают только так.

Это только малая часть условий, которые вы должны выполнить, что получить возможность вкладываться в интересующие активы и бороться за годовую доходность в 20-25% (средняя доходность успешных инвесторов на фондовой бирже).

Если же вы решите инвестировать в бинарные опционы, вы сразу же увидите преимущества:

  • регистрация у брокера за несколько минут;
  • возможность пополнять счет посредством электронных платежных систем или банковской карточки;
  • вы можете начать инвестировать сразу после регистрации;
  • уровень прибыли с одной сделки составляет 70%, даже если сделка будет длиться 5 минут!

ВЫ МОЖЕТЕ ЛИЧНО ПРОВЕРИТЬ ВСЕ ЭТИ ПРЕИМУЩЕСТВА И УБЕДИТЬСЯ В ИХ РЕАЛЬНОСТИ!

Таким образом, если вам импонирует идея инвестиций в акции, сырьё или фондовые индексы, то бинарные опционы – оптимальный выбор, ведь с помощью бинарных опционов вы можете зарабатывать на всех этих активах, причем в одном и том же месте и в любой момент времени! Рассмотрите прямо сейчас список акций, на которых вы можете начать зарабатывать уже через пару минут!

Фондовый рынок Китая отразил нарастающие проблемы в экономике

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite упал более чем на 20% с пика в конце января, что традиционно считается переходом к медвежьему тренду. Рынок теперь находится на уровне мая 2020 г. Хотя падение котировок в последнее время связывалось с обострением американо-китайских торговых отношений, распродажи начались раньше. Задолго до того как президент США Дональд Трамп решил-таки ввести пошлины на китайский импорт стоимостью $50 млрд, ужесточение кредитной политики, сокращение ликвидности и ухудшение экономических показателей заставили инвесторов избавляться от китайских акций.

Споры вокруг пошлин лишь усугубили ситуацию.

Последний крупный обвал китайского рынка, наблюдавшийся в начале 2020 г., объяснялся заметным ухудшением экономических показателей. В этот раз, по словам аналитиков, сработал целый набор негативных факторов — от приближающейся торговой войны и проблем с зарубежными проектами Китая до сокращения кредитования в экономике и ухода с фондового рынка иностранных инвесторов.

Акции класса А (номинированные в юанях бумаги, торгующиеся на внутреннем рынке) начали показывать худшую динамику еще до объявления о пошлинах, подтверждает Тин Гао, начальник отдела стратегии на рынке акций UBS China: «Акции компаний из таких секторов, как сырье и материалы, промышленность, недвижимость, просели очень сильно: инвесторы закладывают в цены достаточно серьезные проблемы с ростом [экономики]».

Проблемы эти могут объясняться, в частности, ужесточением за последний год денежной политики и банковского регулирования, что ведет к снижению доступности кредитов. Опасения инвесторов, похоже, подтверждаются целой серией дефолтов по корпоративным облигациям в этом году (в прошлом таких случаев были единицы).

«Сегодняшняя ситуация отличается тем, что изменилась регулятивная среда. Ужесточение гораздо сильнее, чем в прошлом, а дни мягкой денежно-кредитной политики прошли», – говорит Николас Чуи, старший инвестиционный управляющий Aberdeen Standard Investments. Так, в рамках борьбы с теневым банковским сектором власти обязали банки учесть многие забалансовые активы. Это привело к сокращению ликвидности и падению кредитования по неофициальным каналам, которое зачастую осуществлялось через компании по управлению активами.

Чтобы смягчить ситуацию, Народный банк Китая в воскресенье объявил о снижении нормы обязательного резервирования для ряда банков, фактически увеличив ликвидность в финансовом секторе примерно на $100 млрд. Однако участники рынка также обратили внимание на резко ускорившееся падение курса юаня: на этой неделе он потерял 1,5% к доллару. Возможно, помимо ответных пошлин в борьбе с США Пекин может сознательно ослаблять юань, чтобы поддержать своих экспортеров и наказать американских импортеров, говорит валютный стратег Nomura Билал Хафиз. Однако и он, и другие аналитики отмечают, что цена такого шага может оказаться слишком высокой, спровоцировав уход инвесторов с китайских рынков и отток капитала. Девальвация юаня сильнее ударит по китайской экономике, чем по американской и спровоцирует критику со стороны других стран – торговых партнеров Китая, считает Джефф Ю из UBS Wealth Management. А США могут еще больше повысить пошлины, чтобы компенсировать эффект от снижения юаня.

Китайский фондовый рынок падает несмотря на то, что в конце мая индексный провайдер MSCI включил 234 компании с листингом на материковых биржах в индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets. Многие считали это значимым шагом на пути открытия китайского рынка для иностранных инвесторов. Однако эффект сошел на нет, отмечают аналитики. «Ожидалось, что крупные индексные фонды будут покупать китайские акции в преддверии их включения в индекс. А теперь этих крупных покупателей на рынке нет», – говорит Артур Квон, начальник отдела фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона BNP Paribas Asset Management. По его мнению, уход индекса Shanghai Composite на медвежью территорию объясняется совокупностью факторов. Даже проблемы с реализацией международного инфраструктурного проекта Китая «Один пояс, один путь» создали у инвесторов негативное отношение к китайским акциям, добавляет Квон.

Из-за сильного падения котировок на Шанхайской бирже, где присутствуют в основном розничные инвесторы, акции класса А теперь торгуются со значительным дисконтом к китайским акциям, обращающимся в Гонконге. Поэтому теперь возможен отскок, если трейдеры решат, что рынок перепродан. Долгосрочных инвесторов на внутреннем китайском рынке немного, поэтому он так сильно реагирует на краткосрочные новости, говорит Стюарт Рэй, директор по инвестициям на азиатско-тихоокеанских фондовых рынках AllianceBernstein. «Темпы роста корпоративных прибылей сильно не изменились, однако акции подешевели», – отмечает он.

Бинарные опционы: Фондовые и валютные рынки находятся под влиянием падения китайских фондовых активов

Внимание инвесторов на текущей неделе было приковано к набирающему обороту сезону отчетностей в США и выходу макроданных, позволяющих судить о состоянии крупнейшей экономики мира и перспективах повышения ставки ФРС. Рост акций потребительского сектора и сектора здравоохранения подтолкнул в понедельник Dow Jones Industrial Average вверх, благодаря чему индекс показал самую длинную серию роста почти за год.

Акции UnitedHealth Group Inc. повысились на 3,24 доллара, или на 2,7%, до 122,51 доллара. Котировки акций Nike Inc. выросли на 1,49 доллара, или на 1,2%, до 126,43 доллара.
Рост фондовых индексов США был ограничен ввиду падения акций нефтегазового сектора на фоне резкого понижения цен на нефть.

Субиндекс нефтегазового сектора S&P снизился на 1,1% после отчета ОПЕК о том, что страны-участницы организации в прошлом месяце добыли больше нефти, чем в августе.
Торги проходили спокойно ввиду празднования Дня Колумба в США. Рынок облигаций США был закрыт.


В центре внимания инвесторов остается денежно-кредитная политика США.

На заседании Международного валютного фонда, состоявшемся в выходные, представители центробанков призвали ФРС повысить ставки, чтобы ослабить неопределенность. В воскресенье вице-председатель ФРС Стэнли Фишер заявил, что центробанк США занял выжидательную позицию в свете развития ситуации за границей и возможного влияния более высоких ставок на развивающиеся рынки.

Фондовые индексы во вторник упали, и DJIA прервал свой рост, длившийся семь сессий, который был самым долгим с декабря.

После открытия торгов акции колебались между ростом и снижением в ходе сессии, в то время как инвесторы ждали выхода важных отчетов по прибыли позднее на этой неделе.
Во вторник J.P. Morgan Chase & Co. сообщила о росте прибыли в 3-м квартале и снижении дохода. Акции компании упали на 65 центов, или на 1,1%, до 60,90 доллара после завершения очной сессии.

Падение фондовых индексов США последовало за снижением в Европе и Азии после того, как данные показали падение экспорта и импорта Китая в сентябре на фоне слабого мирового спроса.

Слабые данные Китая усилили опасения относительно того, что рост ВВП Китая в 3-м квартале (данные выйдут на следующей неделе) будет ниже прогноза Пекина. Беспокойство по поводу замедления китайской экономики в августе вызвало продажи акций по всему миру, и резкие колебания в сентябре продолжились.

О состоянии экономики инвесторам далее поможет судить сезон отчетности за 3-й квартал, набирающий обороты на этой неделе.

Согласно FactSet, по состоянию на 30 сентября аналитики прогнозировали сокращение прибыли компаний из S&P 500 в 3-м квартале на 5,1% по сравнению с прошлогодним уровнем.
Что касается корпоративных новостей, сервис микроблогов Twitter, испытывающий трудности с привлечением пользователей, сообщил о намерении сократить 336 рабочих мест, или 8% глобального штата. Акции выросли на 31 цент, или на 1,1%, до 29,06 доллара.

Johnson & Johnson сообщила о сокращении прибыли в последнем квартале на фоне высокого курса доллара, негативно отразившегося на выручке, и сильной конкуренции для препарата компании от гепатита С. Отдельно J&J объявила о намерении выкупить акций на 10 млрд долларов, или примерно 3,7% находящихся в обращении бумаг. Акции упали на 54 цента, или на 0,6%, до 95,45 доллара.
Фондовые индексы США в среду упали после выхода мрачного прогноза по прибыли Wal-Mart Stores Inc., который оказал давление на акции компаний, ориентированных на потребителей.

Акции Wal-Mart Stores Inc. рухнули на 10,04%, или на 6,70 доллара, до 60,03 доллара, минимума закрытия с мая 2012 года. Это самое значительное падение акций в процентах с января 1988 года. Ритейлер удивил инвесторов, опубликовав прогноз, в котором предсказал резкое снижение прибыли в следующем году. В результате падения акций Wal-Mart индекс Dow потерял 45 пунктов.

Этот прогноз усилил продажи акций компаний из потребительского сектора. Кроме того, инвесторы уже были разочарованы более слабым, чем ожидалось, ростом розничных продаж в США в сентябре (+0,1%).

Экономика США продолжила расти умеренными темпами в конце 3-го квартала, хотя в некоторых секторах активность замедлилась или упала, так как укрепление доллара США оказало давление на некоторые компании. Об этом в среду вечером сообщила Федеральная резервная система США.

Отчеты по прибыли были неоднозначными. Акции J.P. Morgan Chase & Co. понизились на 2,6% до 59,99 доллара в свете того, что результаты банка за 3-й квартал не оправдали ожиданий аналитиков. J.P. Morgan опубликовал отчет после закрытия торгов во вторник.

Акции Bank of America Corp. выросли на 0,8%, до 15,64 доллара после того, как прибыль банка за 3-й квартал превзошла прогнозы аналитиков.

Фондовые индексы США в четверг выросли на фоне признаков того, что слабые экономические данные США снизили вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США в этом году.

Согласно вышедшим в четверг данным, потребительские цены в США в сентябре снизились на 0,2% с учетом коррекции на сезонные колебания. Это последний отчет, препятствующий планам ФРС по повышению ставок.

Вышедшие ранее разочаровывающие данные по инфляции, росту рабочих мест и потребительским расходам также усилили сомнения в отношении планов центрального банка США.
Многие инвесторы поумерили свои ожидания в отношении повышения ставок в США в этом году в свете неоднозначных экономических данных США. В прошлом месяце ФРС не стала повышать ставки, сославшись на опасения относительно замедления китайской экономики. Низкие ставки в течение многих лет побуждали многих инвесторов скупать более рискованные активы, такие как акции, что способствовало бычьему тону на фондовом рынке на протяжении шести лет.

Выбор редактора:  Бинарные опционы с металлом сохраняют возможности для роста

Опционы на фондовом рынке

Трейдеры, изучающие принципы и основы работы на фондовом рынке, рано или поздно сталкиваются с таким понятием как опцион. Понимание сути опциона на фондовом рынке может кому-то показаться сложным, однако, на самом деле этот инструмент биржи является отличным помощником при совершении рискованных операций. Давайте же постараемся разобраться в его предназначении.

Виды опционов

На фондовом рынке, как, впрочем, и на рынке Forex, существует два типа опционов: put и call. Чаще всего трейдеры не усложняют себе жизнь использованием английских букв и называют их «пут» и «колл».

Каждый из этих типов опционов фондового рынка обеспечивает своему обладателю ряд возможностей, которые могут выгодно повлиять на ход торговли.

Пут-опционы представляют собой гарантированную возможность продажи актива по цене, указанной в момент приобретения опциона.

Колл-опционы обладают прямо-противоположным свойством, они дают своему владельцу право приобрести тот или иной актив по цене, указанной в момент приобретения опциона.

Как вы могли понять, опционы на фондовом рынке являются своеобразным гарантом стабильности. По какой бы цене не продавался актив на бирже, имея соответствующий пут-опцион вы всегда будут знать стоимость, по которой вы можете продать этот самый актив не взирая на ситуацию на рынке.

С другой стороны, если вашей целью является игра на понижение, вы всегда можете подстраховаться, приобретя колл-опцион в момент наиболее выгодного для вас курса.

Владение данным опционом гарантирует вам тот факт, что вы всегда можете приобрести актив по известной заранее цене, даже если курс ее значительно изменится в наименее выгодном для вас направлении.

Стили опционов

Стиль опциона на фондовом рынке является одной из его важнейших особенностей. В зависимости от стиля, меняется и способ взаимодействия с данным опционом, а также процесс его исполнения.

Наиболее гибким с точки зрения использования (исполнения) является опцион американского стиля. Данный опцион может быть использован в любой подходящий для вас момент.

Естественно, стандартное ограничение по времени (до даты экспирации) все еще имеет место, однако, вам вовсе не обязательно дожидаться окончания этого срока – исполнить опцион вы можете в любой подходящий момент.

Следующим стилем опционов является европейский. Его характерной особенностью является то, что исполнить его возможно только по истечению срока его жизни. Таким образом, до даты экспирации он абсолютно бесполезен.

Наконец, последним является опцион азиатского стиля. Примечательно то, что он исполняется постоянно – с момента приобретения до даты экспирации. Однако, во время его исполнения актуальной становится средневзвешенная цена.

Несмотря на то, что названия стилей вышеперечисленных опционов конкретно указывают на их происхождение, географической привязки они не имеют. Фактически, вам никто не запретит приобрести европейский опцион на американской бирже, либо же американский на европейской.

Практическое использование опционов

Самым простым примером использования опциона является страховка от убытков. Для того, чтобы разобрать данный тип применения, представим некую акцию, стоимость которой составляет 100 долларов. В наши планы входит открытие позиции по данной стоимости и закрытие, когда стоимость вырастет.

Итак, приобретая данную акцию мы берем опцион, стоимость которого составляет 4 доллара (стоимость опциона, также называемая премией, составляет 4%). Теперь нам остается лишь дождаться должного роста курса акции.

Предположим, позиция была закрыта в том случае, если стоимость достигла 120 долларов. Таким образом мы получаем 16 долларов чистой прибыли.

В вышеуказанном примере роль опциона не совсем ясна, однако, в том случае, если курс акции бы упал, исполнение опциона позволило бы закрыть позицию с минимальными потерями. Например, если бы акция упала до 60 долларов, мы бы все равно смогли бы продать ее за 100, тем самым, «ушли бы в ноль», за вычетом премии опциона.

Отличительной чертой опциона является тот факт, что он дает лишь право его использования. То есть вы вполне можете закрыть сделку без его исполнения, в то время как исполнение тех же фьючерсов обязательно.

Более прибыльным примером является приобретение одного лишь колл-опциона, без открытия позиции. Если мы обратим внимание на вышеупомянутую акцию, стоимость которой выросла со ста долларов до 120, то наличие одного лишь опциона в данном случае позволило бы получить идентичную прибыль в 16 долларов. Однако, так как приобретением акции мы себя не утруждали, процент прибыли составил 400% (16/4=4).

Помимо вышеуказанным примеров существует множество другим стратегий использования опционов на фондовом рынке. Как вы могли заметить, использование опционов способно значительно повысить эффективность любой торговой стратегии вне зависимости от длительности позиций.

Валютный и фондовый рынок

Валютный рынок

История валютного рынка берет свое начало с отмены золотого стандарта. 15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон объявил решение об отмене свободной конвертируемости доллара в золото, отказавшись таким образом в одностороннем порядке и от выполнения Бреттон-Вудских соглашений (согласно которым доллар обеспечивался золотом по стабильному курсу, а все остальные валюты были жестко привязаны к доллару).

На смену пришла Ямайская валютная система, которая сводилась к плавающему курсу золота и колебаниям курсов валют относительно друг друга. Т.е. теперь курс обмена валют перестал быть устойчивым и начал определяться исходя из спроса и предложения — что и привело к созданию валютного рынка (рынка форекс). В 2010 году ежедневный оборот рынка форекс составлял около 4 трлн. долларов — а к 2020 году ожидается увеличение этого показателя до 10 трлн. По возрастанию капитала иерархия форекс-рынка может быть представлена так:

На первом уровне представлены крупнейшие банки мира (UBS, Barclays Capital, Deutsche Bank, Citigroup и т.д.), торгующие друг с другом напрямую либо через системы электронной торговли, крупнейшие из которых EBS и Reuters. Такая торговля называется межбанковским рынком – по сути это и есть форекс. Одновременно крупные банки могут служить поставщиками ликвидности (денег) для нижестоящих участников. Чем большее число поставщиков ликвидности имеет брокер, тем лучше для его трейдеров, поскольку их заявки могут быть выполнены по лучшей цене. Нижестоящие участники это: хедж-фонды, банки, коммерческие корпорации и форекс-брокеры. Так как для соответствия объемам межбанковского рынка они вынуждены брать кредит и иметь свой процент заработка, их котировки как правило идут с большей наценкой, чем при прямой торговле крупнейших банков между собой.

Наконец, внизу лестницы располагаются обычные трейдеры, котировки которым достаются еще с некоторой наценкой (спредом). В теории каждый участник ступени берет свою наценку за предоставление кредита нижестоящему звену и все сделки попадают на межбанковский рынок. На практике сделки очень часто остаются внутри форекс-брокера (т.е. не выводятся на рынок), который в этом случае получает прибыль от убытка трейдера. Подробнее читайте здесь. Особенно это касается форекс-брокеров с регистрацией в офшорах, в том числе российских.

На валютном рынке есть четыре сессии (тихоокеанская, азиатская, европейская, американская) — накладываясь друг на друга, они обеспечивают непрерывную работу валютного рынка с понедельника по пятницу. На выходных мировой валютный рынок отдыхает и котировки валютных пар не меняются. Но так как политические и экономические события в мире продолжают происходить, то открытие рынков в понедельник может сопровождаться «гэпом» — т.е. скачком котировки относительно последнего значения. Этот скачок отражает произошедшие на выходных события, реакцию рынка на них.

В чем основное различие между форекс и фондовом рынком? В централизации торговли . Если вы торгуете на Нью-Йоркской фондовой бирже, то она центральная организация, которая устанавливает цены. У разных брокеров с доступом на эту биржу вы не будете видеть разницы в цене ценных бумаг. На валютном же рынке не существует как физической биржи, так и общей цены для конкретной валюты, поскольку разные финансовые структуры получают кредиты на своих условиях – это означает, что котировки у различных валютных дилеров могут отличаться одна от другой.

К примеру, сегодня многие брокеры уже имеют ECN-счета от 2000 долларов, которые декларируют прямое попадание на межбанковский рынок со стаканом цен, что обеспечивает исполнение заявок трейдеров по оптимальной цене (причем трейдер даже может установить собственную цену). Вот так выглядит валютный рынок с учетом многих участников:

Итого: изначально рынок форекс это торговля крупнейших банков различными валютами, что не имеет никакого отношения к инвестициям или даже заработку на колебаниях валют. В вид казино рынок форекс превратили брокеры, предоставившие своим клиентам помимо доступа на рынок кредитные плечи, короткие позиции и систему мани-менеджмента — которые фактически способствует постепенному сливу ваших денег в карман брокера.

Затем появились системы копирования сделок, которые дали возможность инвестировать в торговлю других трейдеров — однако при постоянной смене лидеров такое «инвестирование» как правило заканчивается для инвесторов убытками. В гарантированном выигрыше снова оказывались только брокеры и системы автокопирования. В России с конца 2000-х это направление получило развитие в виде ПАММ-счетов, что при отсутствии регуляции на рынке быстро привело к возникновению финансовых пирамид. К примеру, одной из глобальной авантюр под легендой форекс-торговли стала компания ММСИС с доходностью около 10% в месяц — в рекламе компании приняли участие многие известные ведущие и актеры, например Ярмольник.

Фондовый рынок

В свою очередь, данный рынок (рынок ценных бумаг) на макроуровне делится на первичный и вторичный . Первичный фондовый рынок во многом определяет эффективность экономики страны и производит размещение впервые выпущенных ценных бумаг. Такие бумаги обычно приобретаются крупными индивидуальными и институциональными (инвестиционные фонды, страховые организации и др.) инвесторами. Сам процесс первичного размещения называется IPO ( Initial Public Offering ) и проводится банками-андеррайтерами: например, одно из самых крупных IPO в 2010 году провёл китайский банк Agricultural Bank of China, который привлёк 22,1 млрд. долларов США. 24 мая 2011 года состоялось IPO российской интернет-компании «Яндекс», в ходе первой торговой сессии на американской бирже Nasdaq её акции прибавили в цене 55,4 %.

Во вторичный фондовый рынок входят внебиржевой рынок и фондовые биржи. Фондовая биржа — это организатор торговли на рынке ценных бумаг. Доступ на нее возможен только с помощью фондового брокера, сервера которого транслируют заявки клиентов на сервера биржи. Основные функции фондовой биржи:

Предоставление места и инфраструктуры;

Роль центрального контрагента;

Гарантия сделок;

Законная передача прав собственности;

Выявление рыночной цены;

Разработка норм и правил торговли

В отличие от первичного, вторичный рынок не оказывает воздействия на объёмы инвестиций. На этом рынке уже более заметно действие спекулянтов, которые покупают ценные бумаги по низкой цене, а затем стараются продать их по более высокой. Причем как и на валютном рынке, у многих фондовых брокеров бумаги возможно «шортить», т.е. зарабатывать на понижении без реального владения активом. На внебиржевом рынке сделки совершаются напрямую, без посредничества биржи — например, так может происходить покупка акций малых предприятий, не имеющих листинг на Московской бирже.

В мире существует множество фондовых бирж: Нью-йоркская, Франкфуртская, Лондонская, Московская… доступ к ним, как говорилось выше, предоставляется с помощью лицензированных по местному законодательству фондовых брокеров. Стабильная цена актива и минимум посредников делает этот рынок гораздо более прозрачным и защищенным для его участников. Как правило, на каждой бирже обращаются активы преимущественно своей страны — хотя, например, на Санкт-Петербургской бирже представлено несколько десятков американских акций и расчеты ведутся в долларах. При этом брокеры могут предоставлять доступ не только на свои, но и на зарубежные биржы — так, Interactive Brokers позволяет покупать и продавать акции на более, чем двадцати мировых биржах.

Отличительной особенностью фондового рынка является наличие депозитария для хранения ценных бумаг — в случае банкротства брокера в этом случае могут пострадать только денежные средства на счетах клиентов, тогда как активы по запросу должны быть просто переведены в другой депозитарий. Роль фондовых брокеров могут выполнять и относительно крупные банки — ввиду большого числа банковских банкротств последних лет в России некоторым участникам фондового рынка уже приходилось сталкиваться с необходимостью перевода своих активов в другой депозитарий. Фондовые биржи открыты в разное время по рабочим дням в течение 6-9 часов. При открытии биржи возможны сильные гепы на акции — по причинам, рассмотренным выше в валютном разделе.

P.S. Кроме того, по сроку исполнения договора можно выделить так называемый спот рынок (spot market), на котором все операции выполняются по текущим ценам (с исполнением обязательств в реальном времени при наличном расчете с разницей не более чем в 2-3 дня) и срочный рынок (forward market), где сделка также заключается в реальном времени, но исполняется спустя определенное время по курсу, установленному в момент заключения сделки. Такое разделение есть как на фондовой, так и на товарной и валютной секции биржи.

Фундаментальное различие рынков для инвестора

Итак, можно констатировать, что хотя оба рынка (валютный и фондовый) изначально не были созданы для спекулянтов, желание людей сделать быстрые деньги привело к тому, что спекулятивная торговля на сегодня весьма распространена в мире. Между тем не следует забывать о том, что валютный и фондовый рынок имеют совершенно разную природу, разное регулирование и разное предназначение для инвестора. Если на валютный рынок последнему лучше всего смотреть именно как на способ обмена валюты, то фондовый рынок по своей природе предназначен сделать богаче как владельцев самих эмитентов ценных бумаг, так и инвесторов, которые доверили им свои капиталы. Итак, первое назначение фондового рынка:

Возможность инвестора владеть бизнесом с помощью акций

Примечательным фактом является то, что в России менее 1% (!) населения вкладывает свои сбережения в фондовый рынок (например, через паевые фонды). По большей части на российском рынке присутствуют именно спекулянты, пытающиеся сыграть на колебаниях, а не люди, стремящиеся владеть бизнесом. В США 80% (!) населения вовлечено в инвестирование на фондовом рынке: напрямую, через паевые фонды или через пенсионные программы. Не в последнюю очередь именно этот факт (кроме разницы в уровне зарплат, что также берет корни от эффективности устройства бизнеса в стране) влияет на богатство западных пенсионеров.

Тогда как в Америке около 80% акций принадлежат миноритарным акционерам, в России ситуация ровно обратная — те же 80% принадлежат государству и крупнейшим корпорациям страны. Можно сказать, что именно такая поддержка населения бизнеса своей страны делает Америку сильным и устойчивым государством; ведь

если люди не хотят владеть бизнесом, который работает в их стране, экономика такой страны никогда не будет сильной

Возможность для бизнеса получать деньги на развитие

Второе назначение фондового рынка, выгодное как собственникам бизнеса, так и инвесторам. Первые получают приток денег, вторые — прибыль с работы компании; система акций позволяет участвовать в самых крупных мировых компаниях скромными суммами, причем для покупки акций даже не нужно выходить из дома, имея выход в интернет. Российские инвесторы имеют возможности приобретать иностранные активы как через некоторых российских, так и зарубежных брокеров — по крайней мере на сегодня никаких ограничений в этом направлении нет (хотя налоги нужно платить).

Естественный отбор лучших компаний

Все страны имеют так называемые фондовые индексы, куда включены лучшие компании каждой страны. К примеру, в России такой индекс называется ММВБ и содержит около 50 российских компаний в разных долях; в Америке наиболее известен S&P500, где собраны 500 лучших компаний страны. Есть и локальные индексы — например, очень известен американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq. Индексы регулярно пересматриваются. Следовательно, инвестируя в подобные индексы, инвестор получает дополнительное снижение риска — хотя даже глобальная диверсификация не спасает от периодических просадок, особенно в период мирового кризиса.

Бинарные опционы: Фондовые и валютные рынки находятся под влиянием падения китайских фондовых активов

Приветствую, товарищи трейдеры! Ниже представлена информационная статья, посвященная фондовым опционам. Автор Ларри Д. Спирс. Много букв текста (почти 4.5 листа). В конце – мой комментарий.

Жертвам мифа о «страшных» опционах посвящается
Лари Д. Спирс

Фондовые опционы являются ценным инструментом для любого инвестора, который желает максимизировать свою прибыль и параллельно усовершенствовать управление рисками. Но несмотря на очевидные преимущества, очень немногие инвесторы пытаются использовать (или хотя бы понять) опционные стратегии. Если вы не относитесь к этой немногочисленной группе, то, скорее всего, вы стали жертвой мифа об опционах, который гласит приблизительно следующее:

“Это не для вас. Только по-настоящему искушенные и опытные инвесторы могут заниматься торговлей опционами. Когда дело касается опционов, все сводится к огромным рискам – все или ничего, пан или пропал. Вы можете потерять весь свой инвестиционный капитал, если только вы не выбрали по-настоящему хороший фондовый актив, который никогда не обрушится полностью. Только в этом случае можно отыграться, если было принято неверное решение, потому что у вас все еще есть какой-то инвестиционный капитал”

Эта мантра внушается клиентам сотнями, тысячами профессионалов в сфере финансов по всему миру. Эти “советники” либо сами ничего не понимают в торговле опционами, либо смотрят на нее, как на очень рискованный вид инвестиций. Некоторые известные брокерские компании (например, Edward Jones) не дают своим клиентам возможности торговать опционами.

Но на самом деле данный инструмент вполне подходят любому трейдеру или инвестору, и вам следует начать торговать ими, будь вы активный трейдер, среднестатистический инвестор, который ищет возможность застраховать (захеджировать) свой инвестиционный портфель от возможных рыночных спадов, или просто пенсионер, который ищет возможность заработать небольшую прибавку к пенсии и дивидендам от акций.

Давайте рассмотрим азы опционной торговли, чтобы понять, что такое опционы, как функционирует рынок опционов и почему торговля этими деривативами должна стать частью вашей торговой или инвестиционной деятельности. Для начала немного истории…

Становление индустрии опционов
Несмотря на тот факт, что сама идея насчитывает несколько веков, рынок опционов в современном виде существует всего лишь 40 лет. Изначально опционы были представлены отдельными контрактами, которые обсуждались и заключались непосредственно между двумя сторонами – покупателем и продавцом. Цены и условия договора устанавливались в индивидуальном порядке. Базовыми активами служили как акции, недвижимость, так и зерновые, металлы и даже… луковицы тюльпанов.
Все изменилось 26 апреля 1973 года, когда Чикагская биржа опционов (Chicago Board Options Exchange) впервые представила список фондовых опционов, доступных для торговли. Каждый торгуемый опцион имел определенные параметры – стандартную дату истечения контракта, стандартную страйк-цену и т.д. Что более важно, это был готовый рынок опционов, где интересы обеих сторон (покупателя и продавца) были защищены третьей стороной (биржей).

Любой трейдер Чикагской биржи опционов может принять ваш приказ на покупку/ продажу того или иного опциона и разместить его на бирже. И когда на рынке появится встречный приказ, будет заключена сделка. У обеих сторон нет необходимости лично принимать участие в заключении сделки. Более того, комиссии брокеров стали более умеренными по сравнению с теми, что взимались раньше, когда брокерам приходилось обсуждать каждый пункт опционного контракта.
С тех пор рынок начал стремительно развиваться. В 1973 году было заключено 2 миллиона контрактов, тогда как в 1980 году их было заключено уже около 100 миллионов.

По данным Options Industry Council, на рынке опционов ежедневно заключается почти 300 миллионов сделок. В 2010 году их было заключено более 3.6 миллиардов. Сегодня опционы торгуются на 40 биржевых площадках по всему миру. Более 10 электронных торговых площадок также предоставляют такую возможность, 8 из них находится в США.

Конечно же, эти цифры ни о чем вам не говорят. Поэтому давайте вернемся к азам.

Что такое опцион?

Опцион – это тип деривативного контракта, который дает держателю (потенциальному покупателю или продавцу) право, но не обязательство, совершить покупку или продажу актива (товара, ценной бумаги) по заранее оговорённой цене в определённый договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка времени. (Обратите внимание, что так называемые “американские” опционы могут быть исполнены в любое время до даты истечения, тогда как “европейские” опционы могут быть исполнены только в день истечения контракта.)

В качестве базовых активов для опционов выступают свыше 2600 акций (1 лот = 100 акций), ETF, индексы широкого рынка, валюты, инструменты, связанные с процентными ставками, сырьевые товары, финансовые фьючерсы, металлы и т.п.

Однако, независимо от типа базового актива, существует только два основных вида опционов:

• Колл-опцион (Call option) — дает держателю право, но не обязательство, КУПИТЬ определенный базовый актив по установленной цене в течение ограниченного периода времени. Например, колл-опцион January 30 WFC (январский опцион со страйк-ценой 30) дает покупателю право купить 100 акций компании Wells Fargo & Co. (NYSE:WFC), которые являются базовым активом данного опциона, по цене $30 за акцию (это страйк-цена) в любое удобное время вплоть до даты истечения (в данном случае, до 21 января 2011). Как вы поняли, «30» относится к цене, а не к дате. Чуть позже я объясню, почему опцион истекает 21 января.

• Пут-опцион (Put option) — дает держателю право, но не обязательство, ПРОДАТЬ определенный базовый актив по установленной цене в течение ограниченного периода времени. Например, пут-опцион February 15 DELL (февральский опцион со страйк-ценой 15) дает покупателю право купить 100 акций компании Dell Inc. (NasdaqGS:DELL) по цене $15 за акцию в любое удобное время вплоть до даты истечения (в данном случае, до 19 февраля 2011).

Как пут-опционам, так и колл-опционам присущи три общие характерные черты:
• Базовый актив — опцион, который является деривативом, естественно имеет некий актив, на основе которого он существует. В первом случае это акции компании Wells Fargo.

• Страйк-цена (или цена исполнения) — цена, по которой владелец опциона может купить или продать ценные бумаги по этому опциону. Во втором примере страйк-цена равняется $15. Минимальный шаг изменения страйк-цены может отличаться в зависимости от базового актива: для относительно дешевых акций минимальный шаг составляет $1, для “средних” — $2.5, а для дорогих — $5.

• Дата истечения — это конкретная дата, после которой опцион больше не может быть исполнен, то есть он перестает существовать. В США опционы обычно перестают торговаться в третью пятницу указанного месяца. Официально они истекают на следующий день. Обычно торговля опционами базируется на 4 циклах (опционы истекают каждые 3 месяца). Например, опционы первого цикла истекают в третью пятницу января, апреля, июля и октября. Однако опционы на акции, которые пользуются особой популярностью, истекают каждый месяц. Есть даже несколько опционов, которые истекают каждую неделю.

Определение стоимости опциона
Последним ключевым моментом в освоении азов опционной торговли является понимание того, как определяется стоимость или “премия”, а также те факторы, которые заставляют изменяться эту стоимость по мере приближения к дате истечения.

“Премия” опциона (также говорят “премия по опциону”) состоит из двух частей — действительной стоимости и временной (срочной) стоимости.
У всех опционов есть временная стоимость. Но действительная стоимость есть только у так называемых опционов “в деньгах”. Термин “в деньгах” отражает разницу между ценой исполнения опциона и текущей рыночной стоимостью базового актива. Так, колл-опцион имеет действительную стоимость только, когда текущая стоимость акций, которые выступают базовым активом, выше цены исполнения этого опциона. По аналогии, пут-опцион имеет действительную стоимость только, когда текущая стоимость базового актива ниже страйк-цены этого опциона.

Например, если акции Wells Fargo имеют стоимость $30.75, а у январского колл-опциа со страйк-ценой 30 премия равняется $2.45, то действительная стоимость этого опциона будет составлять 75 центов. ($30.75 цена базового актива — $30.00 страйк-цена = $0.75). Остальная часть премии — $1.70 ($2.45 — $0.75 = $1.70) — является временной стоимостью данного опциона. С другой стороны, если бы акции Wells Fargo имели текущую стоимость, равную $29.05, а стоимость январского колл-опциона со страйк-ценой 30 равнялась $1.35, то вся премия по данному опциону была бы срочной или временной стоимостью.

В первую очередь, покупателю январского колл-опциона со страйк-ценой 30 (базовый актив — акции Wells Fargo) необходимо, чтобы стоимость базового актива выросла хотя бы до $32.45 (цена исполнения + премия, которую он заплатил за опцион) к моменту истечения опциона, чтобы покрыть убытки по сделке. Если стоимость базового актива поднимется на любой уровень выше $32.45, покупатель опциона получит прибыль. Если во время истечения опциона цена акций Wells Fargo будет находиться в диапазоне между $30.00 и $32.45, то покупатель понесет частичный убыток, потеряв только определенную часть от $245 ($2.45 премия(стоимость) x 100 акций), которые он заплатил за опцион. Если же опцион истечет и при этом цена актива будет ниже $30.00, то покупатель потеряет всю сумму, вложенную в сделку (в этом случае $245). Однако, стоит заметить, что $245 – это максимально возможный убыток по данной сделке, вне зависимости от того, насколько сильно цена актива упадет ниже $30 за акцию.

Теперь давайте рассмотрим пример с пут-опционом:
Допустим, акции компании DELL на момент покупки стоят $13.75 за акцию, а февральский пут-опцион стоит $2.90 (то есть его премия равна $2.90), что означает, что это опцион “в деньгах”. В этом случае действительная стоимость опциона будет равна $1.25 ($15.00 страйк-цена — $13.75 стоимость базового актива = $1.25). Остальная часть премии опциона — $1.65 ($2.90 — $1.25 = $1.65) – будет временной стоимостью.

Однако, если стоимость акций DELL составляет всего $15.30 за акцию, это означает что вышеупомянутый пут-опцион находится “вне денег”. Его премия составляет $1.55, и она полностью состоит из временнОй стоимости.
Если трейдер покупает пут-опцион “в деньгах” (вариант 1), то ему необходимо, чтобы акции Dell упали до уровня $12.10, чтобы покрывать расходы (то есть достичь уровня безубыточности: $15.00 — $2.90 = $12.10). Частичный убыток будет наблюдаться, если текущая стоимость базового актива во время истечения опциона будет находиться в диапазоне между $15.00 и $12.10. Полная потеря денег, вложенных в сделку наступит при любой цене базового актива выше $15.00, тогда как любая цена ниже $12.10 принесет прибыль.

Во втором случае (когда пут-опцион находится “вне денег”) покупатель покроет расходы только в том случае, если цена упадет до $13.45, если же цена опустится ниже, покупатель получит прибыль. Однако полный убыток наступит, если при истечении опциона цена актива достигнет любого уровня выше страйк-цены (в данном случае $15.00).

Действительная стоимость любого опциона – величина абсолютная. Она всегда представляет собой разницу между страйк-ценой опциона “в деньгах” и текущей стоимостью базового актива.

В отличие от действительной стоимости, временная стоимость постоянно изменяется. Она подвержена влиянию многих факторов, от волатильности базового актива и всего рынка в целом до того, насколько глубоко опцион находится “в деньгах” или “вне денег”. Количество времени, оставшегося до истечения контракта, также оказывает сильное влияние временную стоимость опциона.

По мере того как приближается время истечения опциона, он теряет свою стоимость.
Именно эта “эрозия” временной стоимости опциона мотивирует многих продавцов фондовых опционов. Они надеются, что проданные ими опционы истекут “вне денег”, тем самым позволив присвоить себе всю премию по опциону, которую им заплатили покупатели, или ее часть, если опцион истечет слегка “в деньгах”.

Покупатели опционов (которые не используют сочетание покупок и продаж), конечно же, надеются на противоположный результат, ожидая, что ценовое движение на рынке базового актива покроет их расходы и позволит заработать. Главный фактор, который их мотивирует, это заранее определенный (ограниченный) максимальный убыток по каждой отдельной сделке, а также внушительный размер потенциальной прибыли.
Например, покупатель колл-опционов на акции компании Wells Fargo в течение нескольких месяцев управлял позицией стоимостью в $2,905, рискуя при этом потерять максимум $135. Однако, потенциальная прибыль была теоретически не ограничена. Феноменально, не так ли?

Например, если бы акции компании Wells Fargo выросли в цене до уровня $36.00 за акцию, то покупатель опциона заработал бы $465. Прибыльность сделки (соотношение между прибылью и риском) составила бы 344.4% ($465/$135 = 344.4%). Но если бы цена на рынке акций осталась бы ниже $30.00 во время истечения опциона, то покупатель потерял бы только $135. В аналогичной ситуации торговец акциями рисковал бы суммой в $2,905 и заработал бы $695, если бы цена достигла бы $36.00 за акцию. Прибыльность сделки (соотношение между прибылью и риском) составила бы всего 23.9% ($695/$2,905 = 23.9%). А потерять он мог бы все $2,905, если бы компания обанкротилась, а ее акции обесценились бы.

Преимущества для покупателей опционов очевидны, но, к сожалению, “временная эрозия” работает против них. Однако, существует большое количество торговых стратегий, сочетающих в себе покупки и продажи опционов с целью оптимизировать соотношение между потенциальной прибылью и рисками.

Мой комментарий.
Самый главные вопрос – нужна ли вся эта опционная бодяга Форекс трейдерам? Или по другому – что лучше опционы или классический Форекс? Вопрос не так прост, как кажется. Дело в том, что опционы содержат в себе одну важную штуку – это время истечения. То есть, торгуя опционами мы обязаны учитывать цену и время. На Форексе всё гораздо проще. Мы можем, допустим, торговать от ценовых уровней – войдём в рынок, выставим тейк профит и стоп лосс без оглядки на фактор времени. В опционах фактор времени является одним из базовых компонентов, которые нельзя игнорировать.

То есть опционы изначально более сложная штука.
Второй важный момент – это распространенность. Классический Форекс есть на каждом шагу, с опционами всё гораздо сложнее. Очень немногие брокеры предоставляют возможность опционной торговли с нормальной комиссией.
Третий момент – это торговые издержки (комиссия). На опционах она гораздо больше, чем на Форексе.

Исходя из всего выше перечисленного мой вывод – фондовые опционы – вещь, возможно, интересная, но обычный Форекс – проще, легче и доступней.

Понравилась статья? Ставь лайк и делись с друзьями!

Активы бинарных опционов: виды, волатильность, выбор

Интернет заработок с помощью трейдинга бинарными опционами стал очень популярным в последние годы. Количество бинарных трейдеров каждый год растет и каждому новичку необходимо иметь представление о том, как правильно использовать этот «бинарный» заработок для достижения своих финансовых целей.

На первый взгляд вроде все просто: спрогнозируй движение котировок, купи соответствующий опцион и получи свою прибыль. Однако главная сложность в бинарном трейдинге состоит как раз в прогнозировании. Для того чтобы получить прибыль на покупках бинарных опционов, нужно решить, какие «финансовые инструменты» или базовые активы вы будете использовать.

Виды базовых активов

Первым делом разберемся, что можно считать «активами», и рассмотрим примеры на самых востребованных их видах. На рынке финансовых услуг активом считается любой предмет, имеющий определенную ценность, которая может быть выражена в денежном эквиваленте. В качестве активов выступают валюты различных государств, ценные бумаги, сырье, металлы.

Список базовых активов в трейдинге бинарными опционами обычно небольшой – не более 200 позиций, тогда как на биржах по всему миру торгуются сотни тысяч различных активов. Выбор бинарных брокеров здесь понятен, ведь для работы используются наиболее популярные и известные базовые активы.

В работе с бинарными активами используются четыре их основные группы:

Каждое государство имеет свою ценность в мире, и ценность эта определяется стоимостью ее национальной валюты. До 1944 года в мире правил «золотой стандарт», то есть ценность государства определялась теми запасами золота, которые были в стране. В 1944 году вступила в права Бреттон-Вудская система, построенная на том, что курсы привязаны к ключевой валюте – американскому доллару. В 70-х годах 20 века эту систему сменила Ямайская система, которая основана на свободной торговле деньгами. Сейчас самыми важными признаны несколько валют, главными из них считаются евро и доллар. Обе они составляют валютную пару, показывая стоимость первой по отношению ко второй.

Пример:

EUR/USD = 1,20

Это значит, что 1 евро можно купить за 1 доллар и 20 центов. Если отношение станет расти – больший спрос имеют европейские деньги, если наоборот, упадет – американские. Увеличение цены на деньги определенного государства приводит к укреплению валюты на международных рынках.

Страны с устойчивой экономикой и трезвой финансовой политикой способны влиять на колебания валютного рынка. Например, резкие высказывания лидера одной из передовых стран, могут существенно повлиять на котировки, когда похожие слова президента одной из развивающихся стран не вызовут и половины такого отклика.

Если в качестве базовых активов вы выбрали валютную пару из примера, пристально наблюдайте за ситуацией в США и Европе, их экономической и внешней политикой, заявлениями лидеров государств и уровнем народной поддержки курса, выбранного правительственной верхушкой.

Это акции (сертификат на владение определенной частью предприятия или бизнеса с правом получать процент от прибыли) и облигации (вид долговых ценных бумаг, обладатель которых вправе рассчитывать на компенсацию ее стоимости в ранее оговоренный срок). Впрочем, в роли базовых активов бинарных опционов применяются лишь первые.

Торговля акциями подразумевает глубокие знания в данной области, полную оценку рынка, сравнение разных компаний, их возможностей и долгосрочных перспектив. Опытные трейдеры советуют выбирать организации, сумевшие доказать свою состоятельность и приобрести серьезную репутацию. Для россиян примерами таких компаний служат Газпром и Сбербанк. Информацию по ним легко найти в интернете, а аналитические расчеты, находящиеся в свободном доступе, можно применять даже новичкам.

В торгах участвует множество товаров со всего мира. Это и природные ресурсы (нефть и газ) и продукты экспорта (кофе, пшеница). Опять же жителям нашей страны лучше выбирать то сырье, которым торгует Россия. Расширяя свои познания о ситуации на рынке и влиянии важных факторов на котировки, можно будет и вносить разнообразие в свой инвестиционный портфель.

На ценообразование российского рынка и развитие экономики нашей страны в целом непосредственно влияют ведущие компании. Самый популярный индекс ММВБ представляет собой ценовой фондовый показатель, включающий акции 50 самых успешных предприятий из разных сфер экономики. Динамику изменения его величины предсказать очень сложно. Слишком много факторов могут оказать влияние на индекс: от политических событий за пределами страны до резкого падения/повышения стоимости акции ключевых компаний из списка.

Волатильность активов

Одно из ключевых понятий при деле с бинарными опционами – волантильность базовых активов. Это финансовый показатель, характеризующий величину изменения цены. Низковолатильные активы подходят для опционов, рассчитанных на длительный срок, высоковолатильные — более востребованы, именно на них брокеры обращают внимание потенциальных клиентов.

Самыми волатильными являются такие активы, как валютные пары, имеющее устойчивый спрос сырье, акции успешных предприятий. Низкая волатильность наблюдается у акций мелких компаний, индексов, национальных валют отсталых стран. Такие активы встречаются достаточно редко.

Волатильность базового актива зависит не только от его ликвидности, но и от того времени, в которое происходит торговля. Самое активное время торговли – это совпадение работы нескольких крупных бирж. А также американская и европейская торговые сессии сами по себе очень волатильны, так как во время их работы публикуются наиболее важные данные, могут проходить важные встречи глав государств и других влиятельных людей, чьи высказывания и решения значительно влияют на финансовые рынки.

Выбор высоковолатильных базовых активов с одной стороны сопряжен с риском, а с другой – с более высокой доходностью, и здесь очень важно для себя расставить приоритеты соотношения риск/доходность.

Выбор базового актива для бинарных опционов

Верный выбор актива – основа успеха при манипуляциях с бинарными опционами. От него напрямую зависит результат, т.е. возможность получения прибыли. В этом деле не получиться «угадать», выбор необходимо делать наверняка.

Не существует универсального базового актива, идеально подходящего каждому трейдеру. Что отлично получается у одного, может абсолютно не выйти у другого. При выборе определяющее значение имеет личность самого человека: его работа, увлечения, дополнительные знания. Трейдеру, работающему в Сбербанке, имеет смысл присмотреться к акциям именно этой компании.

Другими словами, главное при выборе актива – это собственные знания и наличие качественного источника информации по тому или иному финансовому продукту, ну и соответственно наличие этого актива в арсенале бинарного брокера.

Первый вариант – это фундаментальная аналитика. Компании, чьи акции торгуются на бирже, обязаны демонстрировать отчеты о своей деятельности в публичных источниках. То есть получить эти данные очень просто. Политическая и экономическая обстановка в странах также является публичной информацией – для этого есть новостные ленты на тематических порталах. На сайтах различных финансовых компаний, брокеров и аналитиков есть обзоры как по различным активам, так и по ситуации на рынках в целом.

Второй вариант – технический анализ, которому можно обучиться самостоятельно или использовать готовые решения на тематических порталах. Считается, что технический анализ включает в себя все фундаментальные факторы и полностью отражает ситуацию в графическом виде.

Третий вариант – совмещение этих двух видов анализа.

В любом случае, для начинающего трейдера крайне важно не оказаться в информационном вакууме, но со временем эти шумы начинают только раздражать, так как профессиональный трейдер способен опираться только на свои знания и выработанную стратегию.

Выводы

Трейдер, имея доступ к свободной платформе брокера, получает инструмент для заработка. Однако для того чтобы использовать этот инструмент ему необходимы соответствующие знания или хотя бы информация о том, где добыть эти знания.

Брокеры часто говорят о том, что бинарные опционы просты, и в этом есть доля правды. Они просты для тех, кто уже умеет прогнозировать ситуацию и имеет четкое представление о ситуации на рынке.

Начинающий трейдер стоит в начале своего пути, и ему необходимо ознакомиться с 1 – 2 активами и пробовать работать на их базе. Без создания четкой системы, построенной на анализе базовых активов, торговля бинарными опционами превратится в азартную игру и, если трейдер не является любимчиком фортуны, то эта идея может не принести ожидаемых результатов.

К любому делу, на наш взгляд, должен быть профессиональный подход, а для этого необходимо учиться, практиковать, нарабатывать навыки, и тогда заработок начнет расти, приумножаться, а работа будет приносить удовольствие.

Бинарные опционы: Фондовые и валютные рынки находятся под влиянием падения китайских фондовых активов

Внимание инвесторов на текущей неделе было приковано к набирающему обороту сезону отчетностей в США и выходу макроданных, позволяющих судить о состоянии крупнейшей экономики мира и перспективах повышения ставки ФРС. Рост акций потребительского сектора и сектора здравоохранения подтолкнул в понедельник Dow Jones Industrial Average вверх, благодаря чему индекс показал самую длинную серию роста почти за год.

Акции UnitedHealth Group Inc. повысились на 3,24 доллара, или на 2,7%, до 122,51 доллара. Котировки акций Nike Inc. выросли на 1,49 доллара, или на 1,2%, до 126,43 доллара.
Рост фондовых индексов США был ограничен ввиду падения акций нефтегазового сектора на фоне резкого понижения цен на нефть.

Субиндекс нефтегазового сектора S&P снизился на 1,1% после отчета ОПЕК о том, что страны-участницы организации в прошлом месяце добыли больше нефти, чем в августе.
Торги проходили спокойно ввиду празднования Дня Колумба в США. Рынок облигаций США был закрыт.

В центре внимания инвесторов остается денежно-кредитная политика США.

На заседании Международного валютного фонда, состоявшемся в выходные, представители центробанков призвали ФРС повысить ставки, чтобы ослабить неопределенность. В воскресенье вице-председатель ФРС Стэнли Фишер заявил, что центробанк США занял выжидательную позицию в свете развития ситуации за границей и возможного влияния более высоких ставок на развивающиеся рынки.

Фондовые индексы во вторник упали, и DJIA прервал свой рост, длившийся семь сессий, который был самым долгим с декабря.

После открытия торгов акции колебались между ростом и снижением в ходе сессии, в то время как инвесторы ждали выхода важных отчетов по прибыли позднее на этой неделе.
Во вторник J.P. Morgan Chase & Co. сообщила о росте прибыли в 3-м квартале и снижении дохода. Акции компании упали на 65 центов, или на 1,1%, до 60,90 доллара после завершения очной сессии.

Падение фондовых индексов США последовало за снижением в Европе и Азии после того, как данные показали падение экспорта и импорта Китая в сентябре на фоне слабого мирового спроса.

Слабые данные Китая усилили опасения относительно того, что рост ВВП Китая в 3-м квартале (данные выйдут на следующей неделе) будет ниже прогноза Пекина. Беспокойство по поводу замедления китайской экономики в августе вызвало продажи акций по всему миру, и резкие колебания в сентябре продолжились.

О состоянии экономики инвесторам далее поможет судить сезон отчетности за 3-й квартал, набирающий обороты на этой неделе.

Согласно FactSet, по состоянию на 30 сентября аналитики прогнозировали сокращение прибыли компаний из S&P 500 в 3-м квартале на 5,1% по сравнению с прошлогодним уровнем.
Что касается корпоративных новостей, сервис микроблогов Twitter, испытывающий трудности с привлечением пользователей, сообщил о намерении сократить 336 рабочих мест, или 8% глобального штата. Акции выросли на 31 цент, или на 1,1%, до 29,06 доллара.

Johnson & Johnson сообщила о сокращении прибыли в последнем квартале на фоне высокого курса доллара, негативно отразившегося на выручке, и сильной конкуренции для препарата компании от гепатита С. Отдельно J&J объявила о намерении выкупить акций на 10 млрд долларов, или примерно 3,7% находящихся в обращении бумаг. Акции упали на 54 цента, или на 0,6%, до 95,45 доллара.
Фондовые индексы США в среду упали после выхода мрачного прогноза по прибыли Wal-Mart Stores Inc., который оказал давление на акции компаний, ориентированных на потребителей.

Акции Wal-Mart Stores Inc. рухнули на 10,04%, или на 6,70 доллара, до 60,03 доллара, минимума закрытия с мая 2012 года. Это самое значительное падение акций в процентах с января 1988 года. Ритейлер удивил инвесторов, опубликовав прогноз, в котором предсказал резкое снижение прибыли в следующем году. В результате падения акций Wal-Mart индекс Dow потерял 45 пунктов.

Этот прогноз усилил продажи акций компаний из потребительского сектора. Кроме того, инвесторы уже были разочарованы более слабым, чем ожидалось, ростом розничных продаж в США в сентябре (+0,1%).

Экономика США продолжила расти умеренными темпами в конце 3-го квартала, хотя в некоторых секторах активность замедлилась или упала, так как укрепление доллара США оказало давление на некоторые компании. Об этом в среду вечером сообщила Федеральная резервная система США.

Отчеты по прибыли были неоднозначными. Акции J.P. Morgan Chase & Co. понизились на 2,6% до 59,99 доллара в свете того, что результаты банка за 3-й квартал не оправдали ожиданий аналитиков. J.P. Morgan опубликовал отчет после закрытия торгов во вторник.

Акции Bank of America Corp. выросли на 0,8%, до 15,64 доллара после того, как прибыль банка за 3-й квартал превзошла прогнозы аналитиков.

Фондовые индексы США в четверг выросли на фоне признаков того, что слабые экономические данные США снизили вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США в этом году.

Выбор редактора:  Акции Сбербанка вновь становятся выгодным активом для инвестирования

Согласно вышедшим в четверг данным, потребительские цены в США в сентябре снизились на 0,2% с учетом коррекции на сезонные колебания. Это последний отчет, препятствующий планам ФРС по повышению ставок.

Вышедшие ранее разочаровывающие данные по инфляции, росту рабочих мест и потребительским расходам также усилили сомнения в отношении планов центрального банка США.
Многие инвесторы поумерили свои ожидания в отношении повышения ставок в США в этом году в свете неоднозначных экономических данных США. В прошлом месяце ФРС не стала повышать ставки, сославшись на опасения относительно замедления китайской экономики. Низкие ставки в течение многих лет побуждали многих инвесторов скупать более рискованные активы, такие как акции, что способствовало бычьему тону на фондовом рынке на протяжении шести лет.

Обвал фондового рынка Китая (2015 — 2020)

Обвал фондового рынка Китая — падение котировок ценных бумаг на фондовых биржах Китая с июля 2015 года после значительного «перегрева экономики» Китая. К этому привело «надувание пузыря» фондового рынка из-за массовых инвестиций в акции, темп которых превысил темпы экономического роста и прибыли компаний, при этом с ноября 2014 года по июнь 2015 года фондовые индексы на биржах Китая выросли более чем в два раза — так, индекс Shanghai Composite Шанхайской фондовой биржи поднялся с 2506,86 (17 ноября 2014) до 5045,69 (8 июня 2015).

8 июля индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 6,4 %, а индекс CSI300 — на 6,7 %. Из-за падения началась паника и более 500 больших компаний на следующий день приостановили торги ценными бумагами из-за риска обанкротиться. Падение фондовых бирж Китая также отразилось на мировом фондовом рынке: японский индекс Nikkei 225 упал на 3,1%, в Австралии упали цены на железную руду почти на 6%, индекс Южной Кореи Kospi обвалился на 1,2%, а цены на нефть опустились с 60 до 57 $/баррель. Ценные бумаги, которые имеют оборот на китайском фондовом рынке, понесли потери более чем 3 трлн долларов США своей стоимости [1] , что стало максимальным обесцениванием с 1992 года.

18 июля произошёл следующий обвал — индекс Shanghai Composite упал на 6,15% [2] . В общем, на протяжении трёх недель с 8 июля, Шанхайский фондовый рынок упал на 30 процентов.

17, 19 и 20 августа, после временной стабилизации, обвал акций фондового рынка возобновился. 24 августа обвал фондового рынка Китая привёл к падению биржевых индексов на 6-8% по всему миру [3] . 25 августа мировые биржевые индексы немного вернули потерянные позиции на фоне дальнейшего падения биржевых индексов на китайских биржах, когда индекс SSE Composite впервые с начала кризиса упал ниже 3000 пунктов — с 5045,69 на 8 июня 2015 [4] .

Из-за падения индексов Комитет Госсовета Китая по контролю и управлению государственным имуществом временно запретил госкомпаниям продавать свои акции на биржах, Народный банк Китая объявил об увеличении объёма средств и ценных бумаг финансовых корпораций для обеспечения ликвидности бумаг участников рынка и начал постепенно снижать курс национальной валюты относительно доллара. В начале финансового кризиса на поддержку биржевой активности планировалось направить 81 миллиард долларов, с её развитием было выделено 200 миллиардов, но 24 августа финансовые вливания были приостановлены из-за неэффективности.

Обвал продолжился в 2020 году [5] . В первый торговый день года китайский индекс CSI300 обрушился на 7 процентов. Из-за этого торги на китайских рынках были закрыты до конца дня. Официальный Пекин 4 января 2020 года понизил курс национальной валюты по отношению к доллару до 6,5032 юаня. Впервые за 4,5 года соотношение валют оказалось слабее, чем 6,5 юаня за доллар. [6] 25 февраля Фондовые индексы в Китае снизились более чем на 6%. С начала года индекс Shanghai Composite потерял 23%. [7] 29 февраля произошёл новый обвал фондового рынка Китая. [8] В начале марта Международное рейтинговое агентство Moody’s приняло решение о понижении прогноза по кредитному рейтингу Китая со «стабильного» до «негативного». [9]

Новое падение вернуло китайский фондовый рынок в 2007 год

Китайский фондовый рынок в понедельник пережил очередное падение. Падение котировок акций более 750 компаний, входящих в расчет индекса Shanghai Composite, после открытия торгов достигло дневного лимита в 10%, передает Bloomberg.

Финансовые аналитики связывают серьезное падение фондовых индикаторов с опасениями инвесторов, что дальнейшие действия правительства в сфере макроэкономического регулирования могут привести к снижению поддержки фондового рынка.

По состоянию на 07:33 по московскому времени индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 8,45% — до 3211,2 пункта, что является минимальной отметкой за пять месяцев. Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite падал на 7,61%, до 1884,16 пункта. Это максимальное падение с 2007 года, которое полностью нивелировало подъем, продолжавшийся с начала этого года до начала июня.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник резко снижаются, теряя 3-4% вслед за биржами КНР, которые упали на 7-8% на фоне опасений за перспективы экономики страны, свидетельствуют данные торгов, сообщает РИА «Новости».

Гонконгский Hang Seng Index опускался на 4,64%, до 21369,7 пункта. Индекс фондовой биржи Тайваня TAIEX падал на 4,4% до 7441,3 пункта.

Японский Nikkei 225 опускался на 3,5% — до 18774,69 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 7,52%, до 5214,6 пункта. Корейский KOSPI сокращался на 2,34%, достигая 1832,63 пункта.

Отмечается, что падение на биржах КНР в понедельник происходит, несмотря на решение властей страны разрешить инвестировать средства пенсионного фонда в акции.

В минувшие выходные власти предприняли очередной шаг для поддержки фондового рынка, разрешив пенсионным фондам, управляемым местными органами власти, вкладывать средства в акции. В соответствии с новыми правилами, фонды смогут инвестировать до 30% чистых активов в акции, взаимные фонды акций, а также в фонды, вкладывающие средства как в акции, так и в другие ценные бумаги. Ранее инвестиции пенсионных фондов были ограничены банковскими депозитами и госбумагами, напоминает газета The China Daily.

Решение было принято после того, как по итогам прошлой недели рынки КНР снизились на 12%.

Тем не менее, отмечает Bloomberg, инвесторы ждали от китайского ЦБ более серьезных мер, в частности, смягчения требований к резервам банков, однако этого пока не произошло.

«Все это кажется реальной катастрофой, остановить которую не может ничто, — цитирует «Интерфакс» главного инвестиционного директора Heqitongyi Asset Management в Шанхае Чэнь Ган. — Если мы сами не сократим активы своего фонда, может появиться риск его вынужденного закрытия. Многие из новых частных фондов столкнулись с этим в последнее время. Я надеюсь, что мы сможем выжить».

«На рынке негативный тренд. Хороших новостей нет, акции все еще дорогие, а свежих вливаний наличности нет», — приводит агентство Reuters мнение аналитика CEBM Ки Йо Юфен.

Главный стратег Jefferies Group Inc. Шон Дарби при этом полагает, что с первого взгляда легко указать на замедление экономического роста Китая и падение цен на нефть в качестве основных причин резкого спада на мировых биржах этим летом.

Суть бинарных опционов

Популярность бинарных опционов стремительно растет каждый день. Тысячи начинающих инвесторов пытаются познать суть этого производного финансового инструмента. Что? Где? Когда? Примерно в таких направлениях звучат вопросы обыкновенных граждан. Естественно, существуют опасения не попасться на очередную ловушку.

Структура опционной публикации:


Неужели суть бинарного трейдинга аналогична мошенникам Форекс?

Например, в пик славы рынка Форекса развелось множество недобросовестных брокеров. Прекрасными и многообещающими лозунгами они заманивали новых клиентов. Далее использовали различные манипуляционные схемы для обнуления капитала трейдера. Углубляться в подробности не будем! Однако осадок и отрицательный опыт у людей остался. Не хочется повторно наступать на грабли. В таком направлении мыслят большинство людей, получивших печальный опыт на Форекс-рынке.

Неужели валютный рынок полностью заполонен брокерами-мошенниками, и аналогичная участь ожидает бинарные опционы? Естественно, нет! Сейчас происходит читка брокеров Форекс. Можно сказать, природный отбор! Слабые фирмы вымирают, сильные продолжают доминировать. Однако в этот раз слабыми оказались брокеры-мошенники. Они объявляют о банкротстве или незаметно исчезают с рынка. Дополнительно масло в огонь подливают азартные игроки. Они несколько раз обнуляют депозит, играя с рынком в рулетку. Собственную вину признавать презрительно − вот и попадают под обстрел отрицательных отзывов добросовестные компании!

Ко всему прочему, многие называют финансовые рынки казино. Правда это или нет? Вопрос настолько субъективен, что трудно предоставить объективный ответ. Все зависит от подхода трейдера к торговому процессу. Кстати, суть бинарных опционов аналогична. Если вы пришли всерьез и надолго, готовы инвестировать ценные ресурсы в развитие с последующей наработкой опыта? Рано или поздно вы добьетесь поставленной цели и начнете системно зарабатывать на бинарных опционах. Полагаясь на успех, руководствуясь только эмоциями – это дорога в пропасть! Точнее, с вероятностью на 101% произойдет слив депозита.

Одно дело, когда трейдер теряет деньги осознанно. Как понять данное умозаключение? Очень просто: незаметно возникают психологические враги. Нарушаются правила риск-менеджмента, и хаотичные ставки с мыслью отыграть убыток уничтожают покупательную способность. Такова суть бинарных опционов и других финансовых инструментов. Как правило, такие трейдеры анализируют ситуацию, закрепляют отрицательный опыт правильными выводами и продолжают работать. Только теперь они ведут самоконтроль эмоционального состояния. Найдя малейшие признаки тильта, торговый процесс прекращается до следующей сессии.

Азартные игроки делают все с точностью да наоборот. Заводят депозит и начинают работать по принципу рулетки. Угадал или нет! Конечно, отрицательное математическое ожидание преобладает, приводя к обнулению капитала. При этом брокер постоянно напоминает о необходимости строгого соблюдения правил риск-менеджмента. Призывают анализировать сделки и составлять грамотную торговую систему. Как вы считаете, сколько трейдеров всерьез воспринимают описанные рекомендации? Статистические данные показывают соотношение 10/90. Представьте, всего 10% работают, как полагается, шаг за шагом приближаясь к финансовой независимости. Сейчас мы углубленно рассмотрим суть бинарных опционов. Чем лучше вы осознаете вышеприведенные аргументы, тем эффективнее будете инвестировать!

Кто первооснователь бинарных опционов?

Предком как валютного рынка, так и бинарных опционов, является фондовый рынок. Впервые инвесторы начали активно спекулировать акциями на Американской биржевой площадке. Далее появились расчетные и поставочные фьючерсы. Еще Джесси Ливермор активно торговал контрактами на зерно, хлопок и кукурузу. Как видите, производные финансовые инструменты появились довольно давно, чего не скажешь про валютный рынок. Его сочли актуальным после отказа американского правительства подкреплять ценность доллара золотым запасом. В начале 2000-х годов спекулянты активно начали штурмовать Форекс, благодаря этому зарабатывая на разнице котировочных данных.

Обыкновенные граждане, воодушевленные историями успеха гуру биржевой игры, также начали активно искать финансовую независимость на биржевых площадках. Естественно, трудностей оказалось намного больше, чем казалось с первого взгляда. Биржевая толпа! Именно так называют слабых держателей рынка большие игроки. Они всячески манипулируют обыкновенными спекулянтами, преследуя корыстные цели. Финансовые институты учли все сложные моменты классического трейдинга и решили создать новый высокодоходный продукт – бинарные опционы.

Как спекулятивный инструмент бинарные контракты возникли сравнительно недавно в 2008 году. Чикагский фондовый рынок одним из первых внедрил данный вид сделок в оборот производных инструментов. «Дебют» увенчался неимоверным успехом! Обыкновенные граждане сразу проявили небывалый интерес к столь высокодоходному финансовому инструменту. Почему? На этот счет существует масса причин. Подробнее о преимуществах и сути бинарных опционов поговорим в следующем разделе. Трейдеры использовали дериватив для хеджирования основных позиций. Разглядев доходность, профессиональные краткосрочные инвесторы начали разрабатывать и адаптировать стратегии под опционные контракты.

На сегодняшний день тенденция бинарных опционов увеличивается. Процентное соотношение ежедневных денежных оборотов растет в геометрической прогрессии. На фоне столь экзотического финансового инструмента начинают тускнеть даже Форекс- брокеры. Кстати, сейчас они активно внедряют опционы в предоставление услуг для своих клиентов. Компании отчетливо понимают, что не могут предоставить лучшее предложение, чем бинарные фирмы. Вот и приходится копировать данную модель бизнеса.

Каким изменениям подверглись экзотические контракты?

Функционирование бинарного рынка довольно молодое. Однако за столь короткий временной промежуток успели произойти детальные изменения. Какого плана? В глобальном смысле они касаются не опциона, а подачи разновидности данного финансового продукта. Сегодня практически каждый брокер может предложить клиенту как минимум 10 видов контрактов. Основные отличия заложены в сроке экспирации и доходности.

Например, классический вариант контракта вверх/вниз лимитирован доходностью до 85%. Дополнительно инвестор может использовать опцион «Одно касание». Начисления заработка колеблются от 150% до 250%. Некоторые компании устанавливают еще выше планку заработка, предоставляя клиентам наилучшие торговые условия.

Суть бинарных опционов и понятие

Как стать профессионалом бинарного инвестирования? Очень просто! Нужно разобрать основные моменты столь уникального инструмента и понять суть опционов. Главное − не очароваться преимуществами и простотой работ, как большинство людей! Халатное отношение заставит вас действовать нерационально под влиянием повышенной эмоциональности. Естественно, такой корабль далеко не уплывет. Нужна система и железная дисциплина, и тогда вы сможете покорять биржевые высоты!

Итак, что понимать под бинарными опционами? Сделки с фиксированной прибылью и убытком. Трейдер заранее знает, чем рискует и какой потенциал выигрыша в случае правильно указанного направления. Простота + минимальные требования к депозиту. В комплексе перечисленные факторы стали особо привлекательны для начинающих спекулянтов. Естественно, нельзя обойти стороной возможность заработать до 85% дохода за минуту торгового времени. Ликвидность просто неимоверная!

По сути, отпадает жесткая необходимость отслеживать важные экономические события. Фундаментальные данные не влияют на данный производный инструмент. Почему? Суть бинарных опционов − играть роль связующего звена между трейдером и базисными активами. Дополнительно вам не нужно вникать, как и насколько пунктов переместится акция или валютная пара.

Важно четко соблюдать одно единственное правило! Направление купленного опциона должно совпадать с вектором движения эмитента. Проще говоря, достаточно изменения в один пункт, чтобы оставаться на коне. На фондовом и валютном рынках подобные правила недопустимы. Там по факту происходит покупка или продажа актива с целью заработать на разнице котировочных изменений. В бинарные опционы, как видите, заложены другие алгоритмы и преимущества.

Обыкновенные граждане предпочитают использовать для торговли опционами короткие временные интервалы. С одной стороны, трейдер получает великолепную возможность посредством одной минуты заработать до 90% прибыли. Чего не учитывают юные спекулянты? Рыночный шум и влияние старших таймфреймов. Они напрямую повышают риск. Давайте разберемся, почему так происходит. В одноминутных временных интервалах слишком много хаоса. Достаточно несколько секунд, чтобы котировка трижды изменила вектор движения. Как правило, турбо-опционы выбирают азартные игроки. Они готовы поставить на кон весь оборотный капитал с целью двукратного увеличения депозита. В такие моменты спекулянт не думает об убытке, его здравый рассудок наполняет жадность и завышенная самооценка. Кстати, после обнуления капитала игроки не стремятся признавать собственные ошибки.

Отрицательные отзывы следуют в сторону брокера. Что поделаешь, такова суть бинарных опционов. Хотя в 90% случаев компания не причастна к сливу клиента. Да, бинарный брокер – это заинтересованный в потере трейдера сегмент рынка. Однако отсутствует рациональность и причинно-следственные связи поступать описанным образом. Зачем затрачивать огромные средства на рекламу и продвижение в рейтинге брокеров своей компании? С целью одноразово получить 200-долларовый депозит? Ведя дела описанным образом, банкротство настигло бы 90% существующих брокеров.

Как насчет отзывов, раскрывающих суть бинарных опционов?

На просторах Всемирной интернет-паутины распространяются как положительные, так и отрицательные отзывы. Мнения так неоднозначны, что новичку трудно разобраться, кто прав или виноват. В действительности этого делать не следует. Если хотите разобраться в сути бинарных опционов, начните торговать! Только путем собственного опыта человек может понять, стоит реализовывать ценные ресурсы в этот вид деятельности или нет.

Одни пылко доказывают о некоем разводе, связанном с бинарными опционами. Другие приводят достоверные факты прибыльной торговли. Третьи откровенно наговаривают на брокерские компании. Как говорится, сколько людей столько и мнений. Хотите совет? Если задались целью стать профессиональным бинарным инвестором, не доверяйте слухам! Естественно, не стоит и вам распускать сплетни.

Мировоззрение 90% людей субъективно и шаблонно, они излагают эмоциональные тезисы без явных доказательств. Как можно доверять таким игрокам, когда в тексте автора явно просматривается агрессия и чувство мести. Научитесь анализировать каждую ситуацию и делать правильные выводы! Подавайте сомнению всю информацию независимо от источника вещания. «Доверяй, но проверяй»! Поговорка полностью раскрывает суть отзывов о бинарных опционах.

Насколько простым бы ни был финансовый инструмент, получить заработок посредством ставок казино не получится. Вам придется изучать инструменты технического анализа. Уметь отбирать графики на первый лист с ярко выраженной трендовой тенденцией. Составить стратегию торговли. Разработать грамотный план управления капиталом. Все перечисленные факторы нужно объединить в алгоритме и соблюдать железную дисциплину.

Вот настоящая суть бинарных опционов! Выбирать, естественно, вам! Выбрать эволюционный путь профессионала или азартного игрока? К сожалению, многие предпочитают второй вариант, надеясь на успех. Однако постоянно угадывать не получится. Отрицательное математическое ожидание перевесит ваш субъективизм. Как говорит Александр Михайлович Герчик, такой корабль, как создают новички, не поплывет.

Инструменты для новичка, позволяющие раскрыть суть бинарных опционов

Благо на сегодняшний день существует многочисленное количество технических и графических инструментов. Они значительно облегчают торговлю опционами, особенно юным спекулянтам. Однако и здесь просматривается ярко выраженная проблема. Сейчас на финансовых рынках присутствует очень много инструментов:

В чем суть проблемы бинарных спекулянтов? Они пытаются включить в торговый алгоритм все перечисленные варианты, причем, действуя по принципу: чем больше, тем лучше! Дополнительно масло в огонь подливают различные биржевые публикации. Неизвестные авторы призывают применять до 5 индикаторов. Естественно, это пагубно отражается на сделках. Слишком большие несовпадения и ложные сигналы закрепляют отрицательное математическое ожидание. Происходит нарушение и причинно-следственных связей.

Возникает вопрос: как быть начинающим трейдерам? Пока не научитесь показывать стабильный профит, забудьте о вышеперечисленных помощниках. Суть бинарных опционов и инвестирования на финансовых рынках не в наличии вспомогательных систем. Складывается впечатление, что новички соревнуются между собой. Кто больше использует индикаторов, у того круче стратегия торговли. На график базисного актива накладывается столько инструментов, что еле видны ценовые колебания базисного актива. Как в подобном формате найти точку входа, непонятно! Вот так и происходит обнуление капитала.

Итак, какие алгоритмы и инструменты использовать новичкам? Изучать историю графиков, одновременно определяя горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Работать только с трендовыми активами. Наличие ярко выраженной тенденции указывает на присутствие больших игроков. Никогда не торгуйте в узких боковиках. В 90% случаев позицию распилят роботы или уничтожит рыночный шум. Работайте на пятиминутных временных интервалах, используя опционы с соответствующим временем экспирации. Забудьте о турбо-опционах, такие сделки сопровождаются повышенным риском!

Кратко изложили суть бинарных опционов. Мы гарантируем, что работа по вышеизложенному алгоритму принесет свои плоды. Вы увеличите доходность и уменьшите убытки. Консервативное позиционирование всегда побеждало агрессивный азарт игроков. Нельзя откладывать на завтра дела, которые можно выполнить сегодня. Прямо сейчас приостановите чтение и перепишите правила успешной торговли бинарными опционами. Естественно, можно пренебречь рекомендацией и двигаться по своей дорожке. Здесь возникает вопрос: зачем заново выдумывать велосипед?

  • Во-первых, утверждаться за счет финансовых рынков − плохая идея. Как свидетельствует исторический опыт, положительных примеров от творчества трейдеров нет. Любые эмоциональные и необдуманные поступки приводят к краху бинарного спекулянта.
  • Во-вторых, вы гарантированно обнулите оборотный капитал. Вопрос времени, когда это произойдет. Зачем наступать на грабли, если есть проверенные дорожки к успеху? Здесь срабатывает человеческая психология. Любую теорию нужно обязательно проверить на собственном опыте.
  • Например, когда человеку говорят не идти прямо из-за неудачного расположения ямы. Естественно, рекомендации будут проигнорированы, надо лично удостовериться в описанной преграде. Аналогичным образом поступают на финансовых рынках. Прекрасно осознают все опасности, однако продолжают испытывать судьбу. Чем быстрее вы перестанете экспериментировать, тем значительнее повыситься КПД.

Основополагающие критерии, отличающие бинарные опционы от классических базисных активов:

  1. Есть четкое понимание соотношения прибыли к убытку. В случае отрицательного результата вы четко знаете риски и сохраняете депозит в полной безопасности, так как позиция не закреплена за оборотным капиталом. Независимо от ценовых колебаний актива риск остается фиксированным.
  1. Заблаговременное выставление временного интервала. Процесс экспирации происходит в автоматическом режиме, не завися от эмоционального состояния трейдера. Какие это дает преимущества? Вы можете смело переходить к изучению следующего базисного актива. Отпадает нужда вести позицию. Психологические враги не могут изменить заранее установленный план. На фондовом и валютном рынке довольно часто встречаются перечисленные ошибки.
  1. Трейдер, видя ценовые колебания, начинает сомневаться в расположении лимитного и стоп ордера. Естественно, он задает другие критерии соотношения риска к прибыли. Таким образом, происходит нарушение положительного математического ожидания. После закрытия сделки первичный анализ показывает профит только не вам, а другим трейдерам, придерживающимся железной дисциплины.
  1. Как правило, валютный и фондовый рынки работают с понедельника по пятницу. Торговые сессии проводятся в соответствии четко установленных временных рамок. У 90% обыкновенных граждан на этом фоне возникают трудности. Насыщенный трудовой день не позволяет активно торговать. Какова суть бинарных опционов? Брокеры поддерживают рабочую активность 24/7. Торгуйте, когда угодно: ночью, днем или строго по выходным! Гибкий график также повлиял на популярность экзотического производного инструмента.

Перечисленные преимущества выводят бинарные опционы из повышенной конкуренции. Однако не поддавайтесь на уловки брокеров-мошенников! С осторожностью относитесь к бездепозитным бонусам! Именно такие акции любят проводить плохие компании с целью привлечения новых клиентов.

Суть бинарных опционов имеет только два предсказуемых исхода: фиксированный выигрыш или проигрыш. Прозрачность очень важна на финансовых рынках. Чем сложнее инструмент, тем тяжелее наладить стабильный доход. Возьмем, например, ванильные опционы. Это классический дальний производный инструмент, обращается сугубо на фондовых рынках. Если вы хотите стать успешным опционным инвестором, понадобится как минимум математическое образование. Вдобавок около года уйдет на разработку стратегии торговли.

Бинарный вариант не имеет столько трудностей. Он создан специально для обыкновенных граждан, не имеющих финансового образования и статуса доктора математических наук. На фоне перечисленных правил также исключено возникновение тильта. Почему вероятность намного ниже? От инвестора зависит только изначальная расстановка цифр. Во-первых, инвестируемые средства. Во-вторых, время обращения опциона. При этом отпадает необходимость выполнять следующие действия:

  • Рассчитывать размер ордера, ограничивающего убыток.
  • Выставлять лимитные заявки на выход.
  • Рассчитывать запас хода базисного актива.

Сейчас перечислен далеко не полный перечень действий, которые в обязательном порядке выполняет классический краткосрочный трейдер. На валютном рынке ситуация еще сложнее. Почему? Из-за низкой покупательной способности спекулянты вынуждены использовать плечи. В предыдущих публикациях мы неоднократно выражали мнение экспертов на этот счет. В профессиональных руках залоговая маржа является прекрасным инструментом для увеличения дохода. Новички с плечом похожи на террориста с бомбой замедленного действия. Она в любую минуту может взорваться и обнулить депозит. Как правило, именно так и происходит на валютном рынке.

Как видите, мы сравниваем разные рынки с сутью бинарных опционов. Наглядные примеры лучше всего отображают преимущества экзотического дериватива над другими инструментами. Размер депозита также играет большую роль в выборе торговой площадки. Даже в этом плане бинарные опционы опередили биржевые площадки. Некоторые брокеры позволяют начинать с 50-долларового депозита. Клиент самостоятельно регулирует размер ставки, минимальное значение от 5 долларов.

Многих интересует происхождение слова «бинарный». Дословный перевод можно охарактеризовать, как двойной опцион. Сегодняшний рынок бинарных опционов отличается противоречивостью и непредсказуемым поведением − многочисленное количество инструментов и неимоверный информационный поток. Перечисленные показатели в первую очередь нужно научиться контролировать начинающему спекулянту. Забудьте о таких вещах, как везение и надежда! Финансовые рынки не являются аналогом ставок на скачках. Отношение должно иметь обратно пропорциональное направление. Это ваш собственный бизнес. Чем профессиональнее подход, тем выше отдача. Других критериев быть не может.

Поменьше читайте отрицательных отзывов. В большинстве случаев их оставляют скептики, изначально имеющие игровой подход к трейдингу. Таким биржевым участникам далекое плаванье не светит. Как правило, они блуждают как заблудшие души, поддаваясь манипуляционному воздействию со стороны больших игроков. Если хотите занять высокодоходную позицию, тогда и действовать нужно как настоящий профессионал.

В чем секрет и суть заработка на рынке бинарных опционов? Секретным оружием успешных спекулянтов является торговый алгоритм. Как правило, он основывается на рациональных и математических постулатах. Закрепляет данные факторы железная дисциплина. Другие факторы отходят на второстепенный план. Если вы полагаете, что очередной индикатор или советник способен повысить торговую эффективность, значит, ваше мышление наполнено субъективизмом. Инструменты технического анализа нужно воспринимать на уровне дополнительного материала. К нему необходимо прислушиваться, однако не ставить во главу алгоритма.

Цель – бинарное инвестирование: реально ли заработать?

Думаем, новички полностью разобрались с понятием и предназначением бинарных опционов. Опытные же трейдеры закрепили знания и подчерпнули новые психологические аспекты данного вида инвестирования. Теперь предстоит разобрать один из самых нашумевших вопросов: насколько реально заработать на бинарном инвестировании? Как превратить трейдинг в системный заработок и собственный бизнес?

Если рассматривать бинарные опционы как финансовый инструмент, можно оставить только положительные отзывы. Главное − наладить положительное математическое ожидание, придерживаться железной дисциплины и не переторговывать. Совершили несколько убыточных сделок? Значит, лимит потерь на сегодняшний день исчерпан. Закрываете торговую платформу и погружаетесь в разбор сделок и проведение скрупулезного анализа.

В 90% случаев многие не зарабатывают по причине банальной переторговки. Этот недостаток нужно усмирять. Стремитесь закрывать сессию по установленным границам лимита. Не важно, заработали вы сегодня или проиграли! На первом месте стоит системность и железная дисциплина. Новичкам настоятельно рекомендуем уходить на одну сделку в день, независимо от исхода торговли. Объемы увеличивайте постепенно. Первостепенная цель − научиться не терять! Только потом можно задумываться о накоплении прибыли. Должна быть сформирована точка опоры, ниже которой инвестор не двинется. Так вот, в бинарных опционах этой опорой является фаза безубыточности.

Как правило, шумиха происходит вокруг недобросовестных брокеров. Такие компании открыто занимаются мошенничеством. Завлекают новичков уникальными торговыми предложениями, бонусами и акциями. Стоит пополнить депозит, как подобный брокер приложит максимум усилий, чтобы присвоить деньги. Естественно, описанные компании не находятся под присмотром регуляторов. Когда возникает инцидент, клиенту некому жаловаться.

Сразу возникает вопрос: как избежать брокеров-мошенников? Очень просто! Не стоит заниматься самостоятельным поиском компании, предоставляющей выход на бинарный рынок. Воспользуйтесь нашим рейтингом брокеров бинарных опционов. Его разрабатывали аналитики совместно с практикующими трейдерами-профессионалами. В первую очередь обращали внимание на следующие факторы:

  • Регулируется ли данный опционный оппонент.
  • Насколько качественно происходит ввод/вывод средств.
  • Сопровождаются ли условия торговли интересами клиентов.
  • Оперативность службы поддержки.
  • Эффективность и простота торговой платформы.

В список нашего финансового ресурса попали только добросовестные брокеры. Все обладают вышеперечисленными критериями. Они заинтересованы зарабатывать вместе с клиентами, а не формировать прибыль на ваших потерях. Главная цель − соблюдение агентской модели бизнеса. Благодаря таким компаниям вы 100% сможете реализовать торговый потенциал, накапливая обороты покупательной способности.

Зачастую на форумах обсуждается довольно важная тема. Она касается ручной обработки сделок со стороны недобросовестного брокера. Как правило, подобные компании стремятся установить лимит по заработку. Преодолеть барьер невозможно, вы постоянно будете балансировать возле одной суммы, скармливая депозит недобросовестной компании. Какой необходимо сделать вывод?

Выбирая брокера бинарных опционов, постарайтесь от менеджера разузнать как можно больше информации. Конкретно вас интересует режим исполнения сделок: автоматический или ручной. При втором варианте с вероятностью на 90% возникнут проблемы. Стоит начать системно накапливать покупательную способность, как недобросовестная компания сразу подрежет крылышки.

Такова суть бинарных опционов. Как правило, мошенники распространяются во всех прибыльных видах деятельности. Столь высокодоходный финансовый инструмент не стал исключением из правил. Главное − знать об их существовании и внимательно подходить к выбору компании. Как говорится, предупрежден, значит, вооружен. Совместим в единую систему два вышеописанных качества:

Рано или поздно при проявлении должного упорства вы достигните поставленной цели и начнете системно зарабатывать бинарным инвестированием. Главное − подойти к этому процессу ответственно, не полагаясь на везение и жгучее желание выиграть. Не забывайте, что трейдинг является самой трудной дорогой к легким деньгам. Настраивайте себя на правильное выполнение сделок, работа сугубо по алгоритму. При таком отношении к бинарным опционам прибыль позаботится о себе самостоятельно. Она будет накапливаться как положительное побочное действие. Всегда делайте правильные, а самое главное, объективные выводы!

Быть или не быть? Стоит ли торговать бинарными опционами?

Еще один вопрос, глубоко волнующий юных спекулянтов. Мы выразим собственную точку зрения и мнение многих профессионалов бинарного трейдинга. Чтобы узнать суть бинарных опционов, пробовать нужно однозначно. Если начнете руководствоваться мнением среднестатистических граждан, тогда вашему кораблю далекое плаванье не грозит. Как поступить?

Установите себе определенный временной лимит, чтобы разобраться в данном виде инвестирования. Например, настройтесь на продуктивную работу на протяжении года. По истечению 12 месяцев проведите параллель между отправной точкой и моментом, где вы находитесь в данный момент. Увидев существенные положительные сдвиги, продолжайте двигаться в подобном векторе! Обратно пропорциональная реакция должна настораживать, ведь затрачивается самый ценный ресурс нашей жизни – это время! Его не купишь и не повернешь вспять! Проведите глобальную работу над ошибками. Может, вы придете к умозаключению, что трейдинг действительно не подходит под индивидуальные особенности психотипа.

Как говорит Александр Михайлович Герчик, жалеть в трейдинге нужно не об утраченных деньгах, а о безвозвратно потраченном времени! Вспомните, о чем мы подробно говорили в предыдущих публикациях. Изучать нужно не только истории успеха, но и поражения. Только так сложится объективная картина о торговле бинарными опционами. Есть случаи, когда люди безрезультатно работают, находясь в нужде или небольшом минусе. Представляете, насколько трудно такому трейдеру смириться с мыслью о прерывании биржевой карьеры?

Пробовать нужно однозначно! Других вариантов узнать свои способности в бинарных опционах нет! Дополнительно этот производный инструмент заведомо увеличивает шансы на победу. В чем выражается объективизм? Еще раз внимательно прочтите преимущества, и вы поймете, насколько близки успех и финансовая независимость.

Главные аргументы «ЗА» торговли бинарными опционами

Портал «Investwm» выделяет следующие объективные преимущества бинарного трейдинга:

  1. Данный производный инструмент обеспечивает высокодоходные денежные вознаграждения независимо от размера депозита. Фиксированные риски избавляют от лишней эмоциональности и стресса. Вы четко знаете лимит потерь на одну торговую сессию. Нет необходимости рассчитывать в пунктах или центах размер прибыли и ордера, ограничивающего убытки.
  1. Параллельно бинарными опционами можно хеджировать основные сделки валютного и фондового рынка. Так поступают многие инвесторы фондового и валютного рынка.
  1. Бинарные опционы в отличие от базисных активов позволяют системно зарабатывать независимо от рыночной фазы. В этом вам помогут лучшие стратегии торговли. Естественно, систему нужно адаптировать под индивидуальное понимание рынка и риск-менеджмент.
  1. Торгуя опционами, не нужно глубинно исследовать базисный актив. Достаточно достоверно определить будущий вектор движения в краткосрочной перспективе.

Надеемся, что ознакомившись с данной бинарной публикацией, вы полностью узнали суть бинарных опционов. Всем торговых успехов, зарабатывайте!

7 факторов, влияющих на фундаментальный анализ валютного рынка

В одном учебном пособии по фундаментальному анализу мы нашли замечательное определение.

Фундаментальный анализ – это то, что не видят трейдеры на экранах терминалов и в графиках.

В этой статье разберемся, зачем трейдерам то, что они не видят, и как невидимая рука фундаментального анализа влияет на движения цены.

  • Что такое фундаментальный анализ валютного рынка
  • Основные валюты Форекс и срочного рынка
  • Теоретические основы и показатели фундаментального анализа
  • Ключевые индикаторы, влияющие на доллар США
  • Влияние политических событий на валютные курсы
  • Как торговать на фундаментальных новостях
  • Преимущества и недостатки фундаментального анализа

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Что такое фундаментальный анализ валютного рынка.

Фундаментальный анализ валютного рынка – это оценка изменений стоимости валюты на основе экономической ситуации, финансовой политики Центральных банков, количества наличных денег в обращении и других макроэкономических факторов.

Валютный рынок отличается от фондового:

  • Большей стабильностью. На первый взгляд это заявление кажется нелепым, но при осмысливании вы поймете, что на валютных рынках нет резкого падения всего и сразу, как это бывает на фондовом рынке. Если падает одна валюта, то другая непременно растёт.
  • Глобальностью, то есть валютой торгуют круглосуточно.
  • Меньшим количеством рынков. Компаний – тысячи, валют – десятки.

Фундаментальным анализом пользуются как долгосрочные и позиционные инвесторы, так и внутридневные трейдеры. Долгосрочные инвесторы определяют основной тренд и удерживают позицию. Внутридневные трейдеры используют высокую волатильность во время выхода новостей.

Основные валюты Форекс и срочного рынка.

Основные валюты на рынке Форекс – доллар USD, евро EUR, японская йена JPY, швейцарский франк CHF и британский фунт стерлингов GBP. Считается, что стоимость валют определяется спросом и предложением и находится в “свободном плавании”. Хотя бывают и исключения, как например недавно турецкая лира. Во время своего падения, курс TRY относительно доллара регулировался достаточно жестко с вмешательством государства.

Торговать валютами можно не только на Форекс, но и на срочном биржевом рынке (фьючерсы).

Торговля фьючерсными валютными контрактами на срочном рынке более интересна для трейдеров потому что:

  • у фьючерсных контрактов есть Открытый Интерес OI . Глобально открытый интерес показывает приток или отток денег с рынков. Московская биржа транслирует открытий интерес онлайн. CME предоставляет данные об открытом интересе с задержкой, зато разбивает его на разные группы. И трейдеры видят, что делают крупные производители, мелкие спекулянты и хеджеры. Ларри Вильямс построил один из своих индикаторов Willco на использовании этих данных.
  • биржи показывают реальные объёмы проторгованных контрактов
  • одновременно торгуются фьючерсные контракты с разными датами исполнения. Можно прогнозировать будущее движение валютных цен или торговать спредами.
  • гарантийное обеспечение по фьючерсным контрактам позволяет торговать даже с небольшим начальным капиталом. Минимальная сумма для сделок с микро-контрактами на CME составляет от 135 до 320 долларов. На Московской бирже гарантийное обеспечение по фьючерсным контрактам валютных пар еще меньше – от 2200 рублей до 13 200 рублей.

Теоретические основы и показатели фундаментального анализа.

Перед тем как обсудить основные индикаторы фундаментального анализа, давайте обновим в памяти макроэкономическую теорию. Этот раздел может быть скучен. Если вы знаете, что такое ВВП, безработица, торговый баланс, и как они влияют на валютные курсы – смело переходите к следующему разделу.

Фундаментальные данные можно условно разделить на большие группы:

  • Экономические и финансовые данные – это основные показатели, которые влияют на движение котировок. Безработица, инфляция, денежная масса, процентные ставки.
  • Политические события – твиты Трампа, отставка Мэй.
  • Кризисы и непредвиденные события – кризис 2008 года, землетрясение.

Оценить влияние аналитических данных на валютные цены невозможно без учета деловых циклов. Экономика любой страны развивается циклично:

  • Рецессия – снижение экономики, кризис и депрессия
  • Восстановление
  • Развитие – продолжение роста экономики до нового максимума
  • и далее по кругу

Экономические индикаторы фундаментального анализа по-разному ведут себя в разных стадиях делового цикла. Некоторые индикаторы запаздывают, а некоторые опережают и предупреждают о смене циклов. Государство отслеживает и прогнозирует циклы.

Для фундаментального анализа важны не абсолютные параметры индикаторов, а их изменения за определенный период или по сравнению с показателями других стран. Особое значение имеют данные, которые значительно отличаются от ранее спрогнозированных показателей.

Фундаментальные факторы влияния на курс валюты:

  • центральные банки, процентные ставки
  • торговый баланс
  • фондовые индексы
  • количество денег в обращении
  • инфляция
  • безработица
  • ВВП, промышленное производство

Рассмотрим кратко каждый из факторов далее.

Центральный банк

Центральный банк – главная государственная организация в стране. Центральные банки обеспечивают стабильность национальной валюты, и у них есть различные инструменты влияния на спрос и предложение. Центральный банк США называется Федеральная резервная система FED . Центральные банки в зависимости от состояния экономики и делового цикла проводят разную денежную политику:

  • Экспансионистскую – на спаде экономики для ее стимулирования. Они выкупают ценные бумаги у банков, снабжают их наличностью, уменьшают процентные ставки и увеличивают денежную массу.
  • Ограничительную – на подъеме экономики, чтобы предотвратить инфляцию и тяжелый кризис. Центробанки продают ценные бумаги, повышают ставки, уменьшают денежную массу. Такая политика приводит к удорожанию кредитных средств, увеличению безработицы и уменьшению потребительского спроса.

Торговый баланс.

Торговый баланс – это разница между экспортом и импортом. Теоретически, если экспорт больше импорта, то в страну поступает больше иностранной валюты, и спрос на национальную валюту выше, потому что она нужна для обмена. Соответственно курс национальной валюты укрепляется. Если импорт больше экспорта, все происходит наоборот, и национальная валюта слабеет. Мы не зря написали о торговом балансе “теоретически”. В реальной жизни макроэкономические факторы перемешиваются и влияют друг на друга, поэтому точно подсчитать влияние торгового баланса на валютные курсы – невозможно. Однако, публикация новостей о росте торгового дефицита внешней торговли может привести к падению курса. Торговый баланс также отражает востребованность товаров за рубежом. Низкая стоимость национальной валюты выгодна экспортерам. Они имеют преимущество на глобальном рынке, потому что их товары стоят дешевле. Соответственно низкая стоимость валюты ведет к росту экспорта. Поэтому центробанки могут снижать стоимость валюты для увеличения экспорта. Экспорт имеет большее влияние на экономический рост страны.

Американские данные смотрите на справочных сайтах

Фондовые индексы или спрос на акции.

На валютный курс также влияет поведение фондовых индексов или спрос на акции. Постоянный покупательский интерес к акциям, номинированных в определенной валюте, поднимает курс этой валюты.

  • Основной американский индекс – S&P 500.
  • Основной российский индекс – РТС.

Количество денег в обращении.

Количество денег в обращении (Money supply) – избыток одной валюты создает повышенное предложение и снижает цены этой валюты. Соответственно дефицит валюты увеличивает ее цену, потому что спрос увеличивается, а предложение уменьшается. Денежный агрегат М2 является ключевым для США, для еврозоны ключевым является агрегат M3.

Российские данные смотрите на сайте Центробанка РФ .

Процентные ставки.

Процентные ставки – чем выше процентные ставки, тем выше валютный курс. Ставки зависят от состояния экономики и от таких показателей как CPI, потребительские расходы, рынок недвижимости, занятость. Процентные ставки устанавливают Центробанки.

  • Американские данные смотрите на справочных сайтах .
  • Российские данные смотрите на справочных сайтах .

Инфляция.

Инфляция – рост инфляции уменьшает покупательную способность денег. Центробанки борются с инфляцией повышением процентных ставок. Так они убирают часть наличных средств из оборота, потому что вкладывать деньги в финансовые активы становится выгоднее. Как только наличные вложены в финансовые активы, покупательная способность сокращается , и инфляция тоже сокращается. Рост денежной массы увеличивает инфляцию. Инфляция в сфере услуг запаздывает от инфляции на товарных рынках на 6-9 месяцев. Чем выше инфляция, тем ниже уровень безработицы. В США инфляцию измеряют с помощью двух индикаторов – CPI и PPI. Мы рассмотрим их подробнее в следующем разделе.

  • Американские данные смотрите на справочных сайтах .
  • Российские данные смотрите на справочных сайтах .

Уровень безработицы UNR.

Уровень безработицы UNR – опережающий индикатор на максимумах делового цикла и запаздывающий на минимумах. Каждый процент безработицы уменьшает рост ВВП на 2 процента – закон Оукена. При снижении уровня безработицы валютный курс растет и наоборот. Ни одна страна не может достичь нулевого уровня безработицы из-за сезонности.

  • Американские данные смотрите на справочных сайтах .
  • Российские данные смотрите на справочных сайтах .

ВВП и объем промышленного производства.

ВВП – чем сильнее растет ВВП, тем сильнее национальная валюта.

  • Американские данные смотрите на справочных сайтах .
  • Российские данные смотрите на справочных сайтах .

Объем промышленного производства IP увеличивается и национальная валюта крепнет вместе с экспортом. По этому показателю можно отслеживать деловой цикл.

  • Американские данные смотрите на справочных сайтах .
  • Российские данные смотрите на справочных сайтах .

Теперь давайте подробно рассмотрим ключевые индикаторы США, влияющие на курс доллара.

Ключевые индикаторы, влияющие на курс доллара США.

Отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе Nonfarm Payrolls.

Когда выходит Первая пятница месяца
Влияние на валютный курс Чем лучше данные по сравнению с предыдущим месяцем, тем выше валютный курс
Дополнительная информация Этот отчет важен, потому что он первый за месяц и по нему трейдеры прогнозируют дальнейшее движение курса. Занятость определяет расходы населения, потому что если нет работы, то нет денег, чтобы тратить.

На 5-ти минутном графике фьючерса E-mini Euro E7M9 мы отметили прямоугольником реакцию трейдеров на выход данных 3 мая 2020 года. Данные были не просто положительные, а существенно лучше прогнозов. На коротком промежутке времени цена валютной пары евро/доллар скакнула вниз на повышенных объемах. Однако, увидеть такие выраженные реакции в наше время достаточно сложно, потому что огромное влияние на валютные курсы оказывают политические факторы и совокупность других экономических факторов.

Число выданных разрешений на строительство Building Permits

Когда выходит Третья неделя
Влияние на валютный курс Чем лучше данные по сравнению с предыдущим месяцем, тем выше валютный курс.
Дополнительная информация Важнейший отчет в сфере недвижимости. Количество выданных разрешений на строительство растет, когда процентные ставки низкие и падает, когда процентные ставки высокие.

Индекс потребительских цен CPI – или индекс цен потребительской корзины.

Когда выходит Вторая неделя
Влияние на валютный курс Влияние на валютный курс
Чем лучше данные по сравнению с предыдущим месяцем, тем выше валютный курс
Дополнительная информация Непосредственный показатель уровня инфляции; если растет показатель, растет и инфляция.

Индекс цен производителей PPI – показатель оптовой реализации продукции на внутреннем рынке.

Когда выходит Третья неделя
Влияние на валютный курс Чем лучше данные по сравнению с предыдущим месяцем, тем выше валютный курс
Дополнительная информация Первичный признак инфляции. Пиковые максимумы и минимумы запаздывают на 3-6 месяцев от пиков деловой активности. Как правило, пики индексов CPI и PPI приходятся на один и тот же квартал

Использование производственных мощностей CAPU – общий выпуск (суммарная производительность). Показатель тесно связан с деловыми циклами и позволяет в сложные моменты прогнозировать поведение центробанков. Принимает большие значения во время рецессии.

Заказы на товары длительного пользования Durable goods orders – показатель уверенности потребителя в завтрашнем дне и желании тратить деньги на дорогостоящие товары. Увеличение заказов стимулирует производство.

Средняя почасовая оплата Average Hourly Earnings . Рост оплаты труда, опережающий производительность, сигнализирует о возможном росте цен, что приведет к росту процентных ставок.

Длительность рабочей недели Average Weekly Hours – один из индикаторов деловых циклов. В начальный период спада уменьшается, так как работодатели хотят сохранить кадры.

Влияние политических событий на валютные курсы.

Политические события влияли на курсы всегда. В январе 2020 года президентом США стал Дональд Трамп. Он активный пользователь сети Twitter, и его послания периодически встряхивают валютные и фондовые рынки. 6 апреля 2020 года США ввели санкции против российских компаний, курс рубля стремительно упал. Мы видим реакцию трейдеров на 30-ти минутном графике фьючерса доллар США – российский рубль SI.

31 мая 2020 году Дональд Трамп в своем твиттере написал о введении пошлин на мексиканские товары.

Реакция трейдеров, торгующих мексиканским песо, была незамедлительной. Доллар к мексиканскому песо вырос до 3-х месячного максимума.

Выбор редактора:  Бинарные опционы на валютные активы Завершена ли коррекция по паре долларйена

Как торговать на фундаментальных новостях.

Торговля на новостях является рискованным предприятием. Тем не менее, если вы хотите попробовать этот подход к трейдингу, ниже – важные рекомендации:

  • Определите, что происходит на текущем уровне цены ДО выхода новостей. Есть ли направленное движение или явный перевес продавцов или покупателей. Возможно реакция на новость уже учтена рынком. Если рынок находится в равновесии, выход новости может существенно сдвинуть цену.
  • После выхода новости оцените, получила ли одна из сторон награду за давление на цену. То есть подтверждается ли большое ценовое движение значительным объемом и перевесом дельты. Если это так, движение цены вероятно продолжится.
  • Внимательно следите за коррекциями или откатами, потому что чем значительнее новость, тем меньше откат от движения.
  • Входите в сделку лимитными ордерами, потому что рыночные ордера могут быть исполнены по невыгодной цене.
  • Эксперт VSA Себастьян Манби утверждает, что более, чем в половине случаев, за полчаса до выхода новости рынок делает обманное движение в противоположном направлении.
  • Используйте футпринт

Футпринт отображается в режиме реального времени, он помогает трейдеру понять, кто и что делает на каждом уровне цены. Давайте оценим преимущества футпринта на 5-минутном графике фьючерса на британский фунт 6BM9 после выхода негативных новостей о PMI за апрель.

На рисунке ниже мы рассмотрим два варианта футпринта: Bid*Ask Imbalance – слева и Bid*Ask Volume – справа. Мы показываем два разных варианта футпринта, потому что они визуально понятны для разных типов трейдеров. Если вам приятно работать с выделенными цифрами – левый график для вас. Если вам больше нравится форма баров и цвета – для вас правый график. В ATAS 15 вариантов отображения футпринта.

На левом графике цифрами 1 и 2 мы выделили множественные имбалансы продавцов, которые предупреждают трейдеров о дальнейшем снижении цены. Здесь можно открыть короткую позицию. Уровни максимального объема каждого 5-ти минутного бара двигаются вниз, мы показали движение красной стрелкой. Падение цены останавливается на минимуме дня. Имбалансы продавцов пропадают, а POC двух соседних баров образуют уровень поддержки, выделенный красной линией. Появляется имбаланс покупателей под цифрой 4. Но этот имбаланс вызывает сомнения, так как:

  • находится на самом хае бара, там где обычно застревают незадачливые покупатели
  • цена откатилась от имбаланса покупателей и закрылась ниже – зеленая полоска показывает нам точный уровень открытия и закрытия
  • имбаланс состоит не из новых позиций, а из стопов – нулевые значения со стороны бидов.

Чтобы открыть длинную позицию, стоит подождать дополнительного подтверждения разворота цены.

На правом графике цифрой 5 мы выделили резкое снижение цены – бар тонкий и длинный. Такие резкие движения, как правило, не останавливаются сразу, возникшая инерция еще какое-то время будет толкать цену ниже. Покупатели попытались перевернуть цену в точке 6, но безуспешно, потому что следующий бар открыли ниже этого уровня. А уровни POC продолжают опускаться. В точке 7 продажи истощаются.

Футпринт показывает, идете ли вы вместе с рынком или стоите на пути “умных денег”. Это увеличивает уверенность в исполнении торговой стратегии.

Преимущества и недостатки фундаментального анализа валютного рынка.


Преимущества Недостатки
Позволяет прогнозировать глобальные изменения делового цикла Сложность
Хорошо подходит для позиционных трейдеров и долгосрочных инвесторов Большое количество показателей, влияние которых неочевидно
Во время выхода новостей волатильность увеличивается и создает возможности для внутридневного трейдера Во время выхода новостей волатильность увеличивается – губительно для новичков

Практически каждую статью мы заканчиваем мыслью, что к прибыльной торговле приводит конкурентное преимущество. Вашим преимуществом может быть доскональное знание фундаментального анализа избранной валютной пары. Или вашим преимуществом может быть совмещение кластерного и фундаментального анализа. Попробуйте ATAS бесплатно и определитесь, какое преимущество сохраняет ваши нервные клетки и увеличивает уверенность.

Финансовый рынок – особенности бинарных опционов

Потенциал бинарного рынка достаточно высок, но как любой другой вид трейдерской деятельности, торговля БО требует знаний манименеджмента и риск-менеджмента, умения управлять собственными эмоциями, терпения. Рынок бинарных опционов предоставляет возможность для получения дополнительной прибыли и перспективен в качестве основного вида заработка.

Особенности бинарного рынка

Трейдинг подразумевает деятельность на фондовых, валютных, сырьевых рынках, где участники торгуют базовыми активами. Существует разновидность торгов с обязательствами или договорами, при которых прибыль зависит от изменения цены базового актива. К ним относятся опционы. Развитие такого вида трейдинга началось с 1973 года, когда Чикагская биржа установила контроль и правила совершения сделок с опционами.

В 2008 году в США произошел кризис ипотечного кредитования по причине ошибок в работе с деривативами, которые были вызваны сложностью использования инструментов для торговли. Это послужило стартовой точкой для систематической и стандартизированной торговли бинарными контрактами. Простота их применения стала лучшим решением, несмотря на переменчивость рынка.

Интересно! В российском сегменте опционы появились в 2011 году и за короткое время начали пользоваться популярностью.

Интерес к рынку опционов вполне оправдан, механика торговли доступна для понимания даже новичкам: перед спекулянтом стоит всего одна задача – определить, в какую сторону начнет двигаться цена актива. Бинарный контракт может обеспечить трейдеру фиксированный профит либо вообще не принести дохода. Опцион приобретают по заранее определенной стоимости, поэтому итог может быть в плюс (при разнице между объемом прибыли и ценой опциона) или в минус (на размер стоимости опциона). Именно поэтому в узких кругах БО называют «все или ничего».

Особенности работы с такими контрактами следующие:

  1. Возможность управлять рисками. Это значит, что трейдер до входа в сделку имеет представление о том, сколько он может заработать или потерять.
  2. Спекулянты покупают контракты, а не активы, а это позволяет участвовать в торговле большему количеству трейдеров, соответственно, сумма начального капитала для каждого из них будет ниже, что обеспечивает доступность.
  3. Доходность связана с ценовыми колебаниями, то есть, в зависимости от размера депозита существует возможность увеличить первоначальный капитал в несколько раз всего за пару сделок. Но также быстро можно и потерять все деньги.
  4. Простота в освоении рынка БО и несложный механизм использования торгового терминала.

Несмотря на упрощенную систему трейдинга, работать с бинарными контрактами необходимо учиться, ведь трактовать котировки нужно уметь, а такой навык вырабатывается далеко не сразу.

Структура и участники рынка

Сегодня рынок опционов условно разделен между двумя площадками: американской и европейской. Для трейдинга с любым видом актива должны быть соблюдены определенные условия, в число которых входит и создание рыночной структуры. Спекулянт должен иметь представление о времени покупки и продажи контрактов, из-за особенностей разных часовых поясов процесс продажи и покупки практически не прерывается.

Для справки! Так как уровень ликвидности и волатильности определяет количество осуществляемых сделок, появляется больше возможностей для получения прибыли.

Таким образом, чем больше участников рынка, тем выше вероятность увеличения депозита за счет профита. Но в структуре бинарного рынка имеется своя специфика (например, в отличие от Форекс). Участвуют в трейдинге БО следующие представители:

Центробанки разных государств выполняют роль маркетмейкеров. Они не вмешиваются в ситуацию, так как спекуляция в их задачи не входит. Обязанности таких организаций – поддержание порядка на должном уровне. Их участие требуется в чрезвычайных ситуациях, если начинается слишком сильная нестабильность, но это случается крайне редко. Также центральные банки занимаются крупными транзакциями при конвертации валют.

Компании экспортеры/импортеры на начальном этапе торговли бинарными контрактами не проявляли интерес к таким деривативам. Но в условиях жесткой конкуренции в сегодняшних реалиях они стараются увеличить свой капитал везде, где есть возможность получить прибыль за счет спекуляций. Для этих целей компании используют лучшие трендовые ситуации.

Хедж-фонды – это важнейшие участники, так как именно они задают тон и делают погоду на рынке бинарных опционов. Они имеют наиболее крупный капитал, всегда играют по-крупному, заранее просчитав каждый ход и вкладывая деньги только туда, где прибыль будет гарантированной. Приобретая опционы по направлению, которое выбрал хедж-фонд, можно хорошо заработать.

Коммерческие финансовые учреждения и сберегательные банки инвестируют, создавая высокую ликвидность, благодаря крупным транзакциям.

Частные инвесторы — это последний, но не менее важный сектор участников. Отдельно взятый спекулянт не способен значимо повлиять на рыночную ситуацию, но при каждом входе в сделку трейдеры создают ценовые колебания, формируя спрос и предложение.

Виды опционов

Приступая к работе с бинарными контрактами, важно понимать, какие существуют виды БО. Контракты бывают разными, в зависимости от политики брокерской компании:

  • краткий период экспирации (от 60 секунд до полных суток);
  • средний срок (от 24 часов);
  • длительный период (до 12 месяцев).

Практически все брокеры опционов предлагают классический вариант, но трейдер может выбрать и другие, если изучит их особенности и правила использования.

Классический контракт

Базовый опцион, который называют Выше/Ниже с прогнозируемой прибылью от 70%. Трейдеру необходимо просчитать, будет ли цена опускаться или подниматься по отношению к начальной котировке, при которой открывается сделка (главное, чтобы она отошла в нужную сторону хотя-бы на 1 пункт). Такие БО лучше использовать на уровнях сопротивления или поддержки, торговать по тренду с учетом периода экспирации. Если торговец ждет, что цена пойдет вверх, покупает Call-опцион, при противоположном значении – Put-опцион.

В одно касание или без касания

В таком типе контракта следует спрогнозировать, когда цена пробьет заданный уровень. То есть, на графике формируются две линии: изначально выше стоимости и ниже. Как только цена коснется уровня поддержки или сопротивления, депозит увеличится. Задача спекулянта – просчитать, куда будет двигаться тенденция. Сделка закрывается автоматически, как только цена коснется нужного уровня.

Противоположная ситуация будет наблюдаться при торговле опционом «Без касания». В этом случае важно, чтобы цена не дошла до определенного уровня. То есть, за время экспирации стоимость не должна коснуться линии сопротивления или поддержки. Эта система актуальна при низкой волатильности рынка бинарных опционов, лучше ее использовать, когда торговая неделя подходит к концу.

Методик использования бинарных контрактов существует гораздо больше: «Лестница», «Пары», «Касание» и другие. У каждого из них есть свои особенности, а выбор подходящего остается за трейдером, в зависимости от того, какой механизм торговли он предпочитает.

Методика анализа рынка

Как научиться анализировать рынок, чтобы получать, пусть даже небольшую, но стабильную прибыль? Здесь все зависит от багажа знаний, ведь при всей простоте работы с опционами новичкам важно выбрать торговую стратегию, но для большинства дебютантов проблема состоит в том, что сразу определить для себя такую систему не всегда получается.

Поэтому основы технического анализа – важнейшая часть успешной работы в трейдинге. Он отлично подходит для прогнозирования, составления графиков с использованием различных инструментов при самых разных временных интервалах. Что касается фундаментального анализа, он более актуален для долгосрочных сделок. А вот тем, кто торгует на кратких сроках экспирации, рекомендуется использовать торговлю на новостях.

На разных таймфреймах ситуация рынка бинарных опционов может значительно отличаться. В течение одного часа цена способна измениться несколько раз, поэтому необходимо детально изучить все нюансы торговли на разных временных промежутках.

И как при любом виде трейдинга, без психологии обойтись невозможно. Основная ошибка начинающих – непреодолимое желание быстро разбогатеть. Изучая теорию, новички вроде бы усваивают материал добросовестно, но на практике после первой же удачной сделки приходит азарт, и одолевает жадность. Результат в большинстве случаев не очень обнадеживающий.

Правильно входить в сделку, проявлять сдержанность и терпение можно, если освоить правила мани-менеджмента и научиться управлять рисками. Необходимо усвоить, что 100% получения постоянной прибыли не бывает. Убытки обязательно буду присутствовать, и от этого никуда не деться, такова специфика рынка бинарных опционов, но они помогают анализировать свои ошибки и в дальнейшем сохранять баланс между получением профита и потерями. Нельзя приступать к работе в подавленном настроении, с раздражительностью или во время стресса.

Если вы планируете изучать, что такое бинарные опционы, финансовый рынок такого вида интересует вас, как возможность зарабатывать, выбирайте проверенного брокера и учитесь торговать. Пополнять свою базу знаний придется постоянно, но при разумном подходе любой высокорискованный сегмент трейдинга будет успешным.

Обвал китайского фондового рынка – 2015. Причины и последствия

Обвал китайского фондового рынка стал одним из самых негативных событий, произошедших на мировых торговых площадках летом 2015 года.

Падение индекса Shanghai Composite с июньского максимума (5166 пунктов) составило более 40% к августу.

На минимумах котировки проседали ниже уровня в 3000 пунктов.

В результате рыночная капитализация, по оценке агентства Bloomberg, сократилась на 5 триллионов долларов.

Почему произошло столь оглушительное падение китайского рынка?

Главная причина кроется в стремительных темпах его роста с осени 2014г., маржинальной торговле и массовом использовании кредитов для приобретения ценных бумаг.

Как следствие – цены на акции были искусственно раздуты и образовался типичный «мыльный пузырь».

При первых же признаках снижения фондового рынка начались массовые распродажи акций инвесторами, стремившимися выйти в наличные деньги (кэш) и зафиксировать прибыль либо минимизировать убытки.

Далее процесс пошел по нарастающей, в результате пузырь лопнул.

По подсчетам экспертов Goldman Sachs, с июня 2015г. китайскими властями было потрачено около 1,5 триллионов юаней (или 236 миллиардов долларов) для поддержки рынка акций и предотвращения еще более глубокого его спада.

В том числе только за август т.г. на эти цели было израсходовано порядка 600 миллиардов юаней.

В Goldman Sachs полагают, что совокупный объем средств, направленных властями КНР на поддержание рынка, может равняться 9,2% общей стоимости всех акций китайских корпораций, которые находятся в свободном обращении.

Чтобы остановить обвал китайского фондового рынка, государственной компании China Securities Finance были выделены значительные финансовые средства для выкупа акций.

Для стабилизации положения крупным акционерам даже временно запретили продавать их доли в компаниях.

В целом, падение китайского рынка, наряду с девальвацией юаня, спровоцировали серьезное снижение фондовых индексов во всем мире.

Но еще большая угроза для мировой экономики – возможное замедление темпов роста ВВП Китая.

По предположению ст. экономиста банка Citigroup В. Буйтера, в настоящее время реальный рост экономики КНР находится ближе к отметке в 4%, нежели к официально таргетируемым 7%.

Если к середине 2020г. темпы роста ВВП Поднебесной замедлятся до 2,5% (с дальнейшей остановкой на этом уровне) – глобальная экономика может войти в слабую рецессию.

Этому будет способствовать и сокращение спроса в других развивающихся странах – России, Бразилии, ЮАР.

В Citigroup оценивают в 55% вероятность того, что в 2020-17г.г. мировой экономике придется испытать рецессию в какой-либо форме.

Форекс блог Fx Blogger :: Блог о Forex для трейдеров

Не важно, совершаете ли Вы свои первые шаги в финансовом мире, или у Вас уже имеется опыт. Существует большая вероятность, что на пути Вам встретиться или уже встретился термин “дей-трейдинг”.

В последние несколько лет, дей-трейдинг только выиграл от того, что стал популярным, в основном благодаря свободному доступу в интернет, использованию смартфонов и потенциальными огромными прибылями в относительно короткий промежуток времени. Эти факторы позволяют частным инвесторам быстрее принимать решения в течении дня, независимо от того, где они находятся.

Трейдеры вольны выбирать степень дей-трейдинга, которая им подходит. Чистый дей-трейдинг подразумевает покупку и продажу активов, а сессию заканчивать непосредственно получением прибыли, вместо того, чтобы открывать позиции на ночь или дольше.

Однако, дей-трейдинг не подходит всем, и частные инвесторы должны это понимать, прежде чем делать это основным видом торговли. И вот почему:

Крупные начальные вложения

Дей-трейдинг не для новичков, даже если многие блоги утверждают обратное. Во-первых, у Вас уже должен быть опыт в торговле. Во-вторых, дей-трейдинг подразумевает совсем иные начальные капиталовложения. Хотя Вы и можете открыть торговый счет на небольшую сумму в $5 и работать по большей части с маржой, для дей-трейдинга важно количество. Типичный дей-трейдер ищет короткие и очень короткие сделки где движения ограничены несколькими пипсами. Для получения выгоды с небольшого изменения цены, нужно сделать крупную ставку.

Обязательные условия для успешного дей-трейдера — финансовые знания и опыт. Однако, здесь не действует принцип “вызубрил на память”, здесь придется учиться каждый день. Есть еще одна необходимая вещь — самодисциплина. Ведь чаще всего, Вам некому будет подсказать и все придется узнавать самому. И все-же, мы настоятельно рекомендуем найти форумы, встречи трейдеров и кого-то, с кем можно будет пообщаться.

Трудности в управлении капиталом

Важно заметить, что дей-трейдинг — рискованное предприятие и Вы должны быть готовы худшему. На практике это означает, что у Вас могут случится серии неудачных сделок. Может 3, может 10, и только после этого начнется восстановление. Именно это и подчеркивает важность правильного управления капиталом.

Более высокие комиссии

Дей-трейдинг включает в себя большое количество транзакций каждый день, что приводит к более высоким комиссиям. Если Вы планируете начать карьеру дей-трейдера, Вам нужно учитывать этот факт. Вы можете ознакомится с типами счетов, предоставляемых FortFS для того, чтобы понять, какой подойдет Вам лучше.

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Странно, если Вы до сих пор не читали, не слышали или не видели ни одного предсказания аналитиков, касательно сильной коррекции рынка, намеченной на вторую половину этого года.

Ошибаются ли они? Скоро конец празднику? Сколько еще мы будем видеть тенденцию на повышение на рынке? Это хорошие вопросы, но, если бы на них существовал легкий ответ, мы сейчас были бы где-то в другом месте.

Да ладно, не вешайте нос! Давайте проанализируем (или, хотя-бы, попытаемся), почему эксперты действуют и говорят все более и более осторожно изо дня в день и насколько плохо (или хорошо) все будет для нас в случае падения.

В понедельник бывший кандидат в президенты, Рон Пол, сказал, что он не будет удивлен, если к октябрю американский рынок упадет на 25%, а золото взлетит на 50%. Несмотря на то, что он немного преувеличивает, в его словах есть здравый смысл.

“Я полагаю, что рынок очень ненадежен и что Федеральному резерву следует быть очень осторожными. Поскольку они не знают, что нужно делать, я не ожидаю, что от их действий что-либо изменится в лучшую сторону.” — предупредил Пол в своем интервью CNBC

А Федеральный резерв играет во всем этом очень важную роль. Поскольку регулятор начал процесс нормализации денежной политики, рост, инфляция и рынок труда должны проявить себя надлежащим образом для дальнейшего успеха, иначе существуют риски, о чем регулятор неоднократно заявлял.

В частности, это риск слишком сильного замедления темпов развития экономики, заставляя ее впасть в рецессию и перечеркнуть всю тяжелую работу, проделанную со времен финансового кризиса 2008 года. И хотя экономические данные не поддерживают поднятие ставок, представители Федерального резерва не раз говорили, что это небольшие колебания.

Экономический рост: ВВП за первую четверть недавно вырос с 1.2% до 1.4. Это неблагоприятный сигнал для дальнейшего ужесточения.

Инфляция: Бюро экономического анализа заявило, что основной индекс личных потребительских расходов вырос на 1.4% в мае, в соответствии с ожиданиями аналитиков. За CPI и PPI следует следить более пристально для лучшего понимания следующих действий Федерального резерва.

Рынок труда: Внимательно за ним следите, т.к. в пятницу станут известны новые данные по занятости в несельскохозяйственной сфере и уровень безработицы.

Рыночные аналитики указывают на то, что на Уолл Стрит проходят большие маржинальные закупки, и что уровень долгов — очень высокий. Это два фактора, которые могут быть и обязательно ( в конце-концов) должны быть скорректированы в подходящий момент. Главный вопрос — когда настанет этот момент?

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Брокер AMarkets, партнер рибейт сервиса FxCash, любит удивлять своих клиентов нестандартными решениями в области торговых советников. Советник Cobra относится именно к таким. Начинающие трейдеры с ним справиться не смогут, но для гуру трейдинга он покажется занимательным конструктором. Настоятельно рекомендуем этот торговый советник тем, кто любит разбираться в тонкостях торговых алгоритмов и готов проявить азарт и терпение с этим конструктором прибыли.

Советник Cobra — гибкий робот для профессионалов

Нестандартным этот робот можно назвать уже потому, что в его основе лежит только один индикатор — средняя скользящая (МА). Принцип работы основан на том, что цена вьется как кобра вокруг МА, затрагивая отложенные ордера. Отложенные лимитники выставляются на расстоянии от МА. Если цена идет вверх, она цепляет отложенный лимитник на продажу, разворачивается и закрывается по тейк-профиту. Если цена вместо разворота продолжает двигаться дальше, то открываются новые лимитники до тех пор, пока не произойдет разворот и закрытие по общему тейк-профиту.

Версия 1.1, представленная AMarkets, создана еще в 2010 году. Сегодня у этого робота есть более 10-ка версий с доработанным кодом. К недостаткам советника Cobra можно отнести необходимость частой переоптимизации из-за изменчивости рынка. При доходности 27,7% за 6 месяцев у этого советника одна из самых больших максимальных просадок — 86,46%.

Рекомендуемый таймфрейм — М30 или Н1. В новой версии 1.5 упор сделан на минимизацию рисков — трейдер может сам выставлять уровни тейк-профит и стоп-лосс. Это позволяет ограничить убытки, поскольку советник Cobra рассчитан на работу с откатами, коррекцией, флетом. Торговля на новостях с ним убыточна.

Настройки советника Cobra:

  • Dinamic Lot — начальный объем лота с которого начинается расчет торгового объема для каждой позиции;
  • Op Step — расстояние от МА до первого отложенного ордера;
  • Lim Step — шаг отложенных ордеров;
  • Lim Setup — параметр, показывающий, сколько максимально ордеров можно поставить по обе стороны от МА;
  • Period — период МА;
  • Magic Number — присвоение номера сделкам, открытым программой для того, чтобы отличать свои ордера от ордеров других программ или открытых вручную.

В настройках преобладает минимализм, потому экспериментаторы могут попробовать добавить в код еще одну скользящую с другим периодом или осциллятор. Или же протестировать другие версии робота, например 2.5 или Adrenaline. В последней версии добавлены настройки:

  • balance — ограничение на общий стоп-лосс в % к депозиту, фиксированная сумма убытков, ограничение максимальной просадки на основном сильном тренде;
  • greed — уровень общего Take Profit.

Резюме. Сложный советник для профессионалов, которые любят преодолевать сложности и склонны к азарту. Робот требует внимания, работает на коротком отрезке времени, но в целом показывает неплохие результаты и способен приносить умеренную прибыль на спокойном флетовом рынке. Делимся в комментариях отзывами о советнике. Если у кого-то есть уже отработанная версия Кобры, поделитесь секретами с нашими читателями!

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Точные сигналы для бинарных опционов (рекомендации по открытию опциона) — это вспомогательный инструмент, который предлагают большая половина брокеров. С одной стороны, он должен помогать трейдеру принять решение и подстраховывать его при ручной торговле. С другой — это быстрый путь потерять депозит. Если кто-то сталкивался с прибыльными сигналами, поделитесь опытом в комментариях. Мы же акцентируем внимание на том, почему сигналы — это ловушка. И надеемся, этот материал будет особенно полезен начинающим трейдерам.

Почему не стоит использовать сигналы в бинарных опционах

Поставщики сигналов:

  • брокер. Брокер бинарных опционов не зарабатывает на марже, как на Форексе. Его прибыль — это убытки трейдеров. Потому брокер не заинтересован в том, чтобы трейдер зарабатывал на опционах еще больше. С большой вероятностью сигналы брокера опционов не будут прибыльными;
  • трейдер. Площадки социального трейдинга (ZuluTrade и т.д.) предлагают подключиться к успешным трейдерам и копировать их позиции. Во-первых, из-за разных брокеров, платформ, поставщиков котировок могут быть проскальзывания и временная задержка. Смысл в сигналах теряется. Во-вторых, часть управляющих — боты брокеров, цель которых привлечь к себе трейдера;
  • сервис. Представляет собой независимую аналитическую компанию с успешными трейдерами предоставляющими сигналы на платной основе. Большая часть сервисов не имеет адресов и не предоставляет реальные торговые результаты. Их нет, а цель сервиса — получить абонплату.

Будь сигналы такими прибыльными, как обещают брокеры, трейдерам не нужны были бы знания технического и фундаментального анализа. И если вы все же приняли решение воспользоваться сигналами, то дадим вам несколько советов, как минимизировать риски:

  • не связывайтесь с поставщиками сигналов, работающих с абонплатой. Заинтересованный поставщик в качестве комиссии берет процент от полученной трейдером по его сигналам прибыли;
  • не верьте обещаниям эффективности сигналов 80-90%. Хорошо, если точные сигналы для бинарных опционов покажут результативность 65-70%, для трейдера это уже прибыль;
  • выбирая поставщика на платформе социального трейдинга тщательно изучите историю торговли. Требования: отсутствие стратегий усреднения и Мартингейла, существование счета более года с постоянным открытием позиций;
  • работайте по сигналам на таймфреймах от часа и выше, проверяйте точность сигнала техническими индикаторами;
  • задавайте вопросы поставщику, на основании чего было принято решение об открытии сделки.

Резюме. Точные сигналы для бинарных опционов — чаще всего рекламная акция для начинающих трейдеров. Ни сигналы брокера, ни управляющего не могут дать обещанную 85-90% результативность. Брокер — это посредник между трейдером и внебиржевым рынком, его задача — обеспечить исполнение опционов и в прибыльных сигналах он не заинтересован. Потому не верьте тому, что кто-то хочет вам добровольно помочь. Создавайте собственные стратегии и зарабатывайте своими силами! И оставайтесь с блогом FxCash — блогом полезной информации!

Что такое фундаментальный анализ и какой его использовать на валютных рынках?

Залогом успешной работы на финансовых рынках стал точный анализ прошлого и текущего поведения цены актива и достоверный прогноз развития ситуации. В сообществе аналитиков и трейдеров сформировалось несколько подходов к решению этих задач.

Наиболее распространенные из них принято называть техническим и фундаментальным анализом. Некоторые авторитеты в среде рыночных игроков, например, Джон Боллинджер придерживаются компромиссной позиции, утверждая, что оба эти подхода содержат рациональное зерно и применимы в равной степени. Впрочем, точка зрения сторонников «рационального анализа» также говорит о необходимости знать основные положения технического и фундаментального подхода к изучению рынка.

Различие между ними состоит в определении факторов, оказывающих решающее воздействие на поведение актива. С точки зрения приверженцев технического анализа цена выступает основным мерилом рынка. Она справедлива, поскольку формируется в результате баланса спроса и предложения. Основополагающий постулат теории гласит, что «цена учитывает все», и для принятия верных инвестиционных решений не требуется знание причин поведения ценового графика и использования других методов, кроме разработанных для его анализа.

Фундаментальный анализ предполагает изучение влияния на рынок внешних факторов – государственной политики, макроэкономических показателей, значимых событий в общественной, политической и экономической жизни, природных катаклизмов и др. С их точки зрения результаты анализа – средство для независимой от рыночной конъюнктуры оценки актива, сравнения с текущей ценой, при наличии расхождений — совершения действий, приносящих прибыль.

В качестве мощного аргумента «за» они используют многочисленные примеры значительных ценовых движений, сопровождающих экономические и политические события . В качестве недавней яркой иллюстрации приводится оглашение результатов британского референдума по Brexit, вызвавшего падение котировок GBP/USD более чем на 14 фигур в течение суток. Прогнозировать подобный обвал средствами технического анализа затруднительно.

Что это такое в трейдинге?

Под термином фундаментальный анализ (ФА) понимают совокупность методов, предназначенных для оценки (качественной и количественной) влияния на цену актива внешних факторов – политических, экономических, природных и др., выявления закономерностей и построения на их основе достоверных прогнозов движения рынка.

Такой глобальный подход позволяет использовать основные принципы ФА для изучения характера поведения любого актива на любом рынке, таймфрейме, временном интервале. Результаты фундаментального анализа ложатся в основу аналитических обзоров для ценных бумаг, валют и драгоценных металлов, энергетических ресурсов, металлов, других видов сырья и товаров, производных финансовых инструментов, криптовалют и т.д.

Использование инструментария ФА актуально для большинства рынков и подходов к торговле:

  • Наиболее востребованы методики на фондовом рынке. Для государственных облигаций макроэкономические показатели, политический курс страны, значимые события в общественной жизни становятся определяющими факторами. Для акций компаний решающее значение имеют не только состояние экономики, но и положение дел компании-эмитента – финансовая отчетность, полученная и распределенная прибыль, объемы инвестиций и аналогичные показатели. Конечно, находят они отражение в текущих и исторических котировках (изучением которых занимается теханализ), но полноценный анализ данных и выявления общих закономерностей – задача для аналитиков-«фундаменталистов».
  • Отлично зарекомендовал себя подход в долгосрочном инвестировании – для инвесторов не важен рыночный шум с размахом в несколько фигур, продолжительностью в несколько дней или недель. Интересы сосредоточены в долгосрочном извлечении прибыли, которое возможно только при изучении глобальных тенденций в движении финансового инструмента. За их формирование отвечают фундаментальные факторы.
  • Впрочем, в кратко- и среднесрочных стратегиях торговли на Форекс и других внебиржевых рынках (для которых влияние фундаментальных факторов наиболее сглажено) ФА применяется не реже. Примером торговли с использованием такого подхода выступает трейдинг «на новостях». Для некоторых он становится высокодоходным инструментом, для других – ограничивает активную торговлю в определенные интервалы времени. Но факт налицо — учетом результатов фундаментального анализа не пренебрегают и трейдеры, отдающие предпочтение техническому.

Новичков от подробного изучения принципов и методов ФА отпугивает сложность и многообразие. Даже для того, чтобы проанализировать десяток факторов и выявить их связь с ценовыми тенденциями, требуется достаточно высокий уровень подготовки и солидный опыт. Если же число показателей превышает 50 (и это только для одной компании, отрасли или страны), а их влияние, зачастую, противоречиво, сделать верные выводы и прогнозы без услуг мощного вычислительного центра, кажется проблематичным.

Но знание основ считается обязательным для любого трейдера и инвестора (а не тех 10-20%, которые используют его реально), ставящих перед собой целью достижение успеха в торговле на финансовых рынках .

Факторы

Основу фундаментального анализа составляет рассмотрение показателей, определяющих цену акций, сырья и товаров, индексы фондовых рынков, котировки валютных пар и драгметаллов. Их количество велико, для удобства работы выделяют несколько групп, отражающих:

  • Макроэкономические тенденции – показывающие общее состояние экономики (отрасли, предприятия), динамику развития. В группу включают данные о ВВП, объеме и динамике поступлений и расходов, статьи бюджета, объем инвестиций, экспортно-импортных операций и т.д.
  • Инфляционные процессы – актуальны, прежде всего для прогнозирования денежно-кредитной политики, оказывают значительное влияние на курсы валют, но важны и для других рынков. К группе относятся индексы потребительских и промышленных цен, стоимость энергоресурсов и рабочей силы, динамика цен экспортных и импортных товаров и др.
  • Движение капитала (инвестиционного, торгового) – показывают и определяют спрос и предложение по активу со стороны инвесторов, импортеров и экспортеров, позволяют прогнозировать динамику. Показатели группы — торговый и платежный баланс, состояние текущих счетов.
  • Характеристики финансового состояния (страны, отрасли, предприятия) – дают представление о рентабельности активов. Группа включает характер движения фондовых индексов, суммы размещения и доходность облигаций и других ценных бумаг, процентные ставки по кредитам (в том числе, межбанковским, выданных и полученных компаниями ).
  • Динамику производства и торговые обороты – позволяют судить о текущем положении и перспективах производственного и торгового сектора государства, развитие производственной базы (в том числе, для отдельных компаний), эффективность использования инвестиционного капитала и реализацию выпускаемой продукции. Группу составляют индексы производства, использования производственных мощностей, товарно-материальных запасов, объемы продаж, заказов, кредитования.
  • Состояние рынка труда, занятость, использование рабочей силы в отрасли и на предприятии – в динамике становятся основанием для оценки и прогнозирования перспектив развития производства, спроса на товары, производственных мощностей.
  • Денежно-кредитную политику государства – оказывают решающее влияние на курсы валют. При анализе группы рассматривают учетные ставки центробанков, объем денежной массы, изменения госдолга.
  • Характеристики делового цикла опережающие и запаздывающие индикаторы и индексы, в агрегированном виде предоставляющие информацию о динамике экономики. Среди наиболее значимых — индексы потребительского и делового доверия, делового оптимизма.

При построении ТС трейдеры нередко выбирают для анализа несколько фундаментальных факторов, оказывающих наиболее значительное и хорошо прогнозируемое влияние на поведение актива.

На валютном рынке к таким относятся следующие:

  • Ставки центральных банков.

Как правило в контексте курсов валют рассматриваются не абсолютные значения, а процентный дифференциал (Interest Rate Differential), представляющий собой разность между процентными ставками государств, валюты которых образуют торгуемую пару. Чем выше такая разница, тем больший интерес проявляют инвесторы к финансовому инструменту. Это объясняется свободным движением капитала и потенциальным повышенным доходом при вложении средств в стране с более высоким уровнем ставок. К примеру, при современном, близком к нулю уровню ставок ЕЦБ, каждое решение ФРС США о повышении вызывает рост курса пары EUR/USD.

  • Интервенции валютного рынка.

Под термином «валютная интервенция» понимают прямое вмешательство центробанка страны в рыночные торги (продажу или скупку национальной валюты) с целью поддержания курса национальной валюты. Такие действия создают избыточный спрос или предложение, что немедленно сказывается на цене актива. Среди ярких примеров я ЦБ РФ, направленные на демпфирование колебаний курса рубля под действием внешних факторов (цен на нефть и экономических санкций).

Представляют собой группу показателей, отражающих уровень экономического развития государства в целом и фактическое состояние экономики на текущий момент. Оказывают прямое воздействие на стоимость национальной валюты, поскольку интерес инвесторов к размещению капиталов в странах со здоровой экономикой постоянно растет.

Торговые новости, прежде всего изменения цен отдельных групп товаров (например, энергоносителей), динамика спроса и предложения, агрегированные оценки, например, изменения торгового баланса государств, также оказывают непосредственное влияние на валютные курсы. Повышение спроса на производимые страной товары поддерживает национальную валюту. Актуален российский пример – рост цен на нефть на международных рынках положительно отражается на курсе рубля.

Влияние фундаментальных факторов на рынок

Фактически, каждый из фундаментальных факторов, их динамика или стабильность оказывают влияние на цену актива. Рассматривать воздействие можно по результатам анализа как отдельного показателя, так группы.

При этом возможны несколько типов реакции рынка на «фундаментальные происшествия» (изменения или сохранение показателей)

  • Совпадение прогнозов с фактическими данными. Это говорит о том, что включенные в текущую цену актива ожидания оправдались. Соответственно, поскольку изменение уже включено в цену актива, действующая тенденция сохранится.

Примером может служить ставка ФРС США, оставшаяся неизменной после заседания 20.03.2020. На курсе большинства валютных пар (на рис. – GBPUSD на дневном таймфрейме) решение не отразилось, изменения направления и скорости движения не наблюдалось.

  • Недооценка «происшествия». Характерный случай – опубликованные экономические данные оказываются лучше прогнозов. В динамике цены сохранится направление движения, но стремление к выравниванию оценки приведет к возрастанию скорости.
  • Неоправданные или ошибочные ожидания. Выход данных хуже прогнозируемых значений указывает на неверную оценку ситуации и вызывает немедленную реакцию рынка, выражающуюся в резком изменении направления движения.

Пример воздействия – выход индекса деловой активности в странах Еврозоны 22.03.2020. В государствах лидерах, Франции и Германии, данные оказались значительно хуже прогнозов, что привело к резкому падению курса евро, развороту рынка.

Уровни

В практике фундаментальный анализ проводится на нескольких уровнях:

  • Макроэкономический, или анализ состояния экономики на уроне государств. На этом уровне оценивают общие тенденции развития финансовых рынков, прогнозируют долгосрочные тренды. Актуален для всех финансовых инструментов – валютных пар, государственных ценных бумаг, акций крупных компаний и др.
  • Отраслевой. Позволяет оценить перспективы отрасли, работать с агрегирующими показателями (которые нередко выступают в качестве торговых активов). Примером выступают фондовые индексы, такие DJIA (Dow Johns Industrial Averages).
  • На уровне компаний. Обязателен для трейдинга на рынке акций, позволяет оценить инвестиционные перспективы компаний-эмитентов.

Считается, что для эффективной торговли на некоторых рынках (например, Форекс) использование всех уровней не обязательно – результаты отдельных компаний на курс валют влияния не оказывают. Мнение ошибочно – достаточно вспомнить, что толком к развитию системного экономического кризиса в 2008 г. послужила публикация негативных данных нескольких американских ипотечных компаний.

Основные методы оценки акций на основе ФА

Для получения достоверных результатов ФА трейдеру необходимо владеть методологией. Набор методов исследования поведения активов и прогнозирования достаточно обширен. Среди основных выделяются несколько.

Сравнение показателей

Метод сравнения позволяет провести сравнительный анализ состояния экономики стран, развития отраслей и отдельных компаний. По результатам определяются наиболее перспективные направления инвестирования, в том числе, динамика курсов валют.

Другой вариант применения сравнительного метода используется в новостной торговле. Для принятия решения анализируют динамику показателей (по прошлым значениям), сравнивают текущие уровни с последними историческими и прогнозными. Ухудшение/улучшение данных, как и значения выше/ниже прогнозных могут сопровождаться резкими ценовыми колебаниями.

Корреляция

Поведение актива находится тесно связано (коррелирует, повторяет характер движения) с фундаментальными факторами. Поиск и использование таких закономерностей может стать базисом прибыльной ТС.

В качестве примера можно рассмотреть обратную корреляцию валютной пары EUR\USD и индекса доллара (US\DX). Фактически, движение индекса можно рассматривать как один из совпадающих (а в некоторых случаях, опережающих) индикаторов для торговли по паре.

Сезонность

Многие рынки зависят от сезонных факторов. В зависимости от сезона изменяются цены на продукты питания, энергоносители и другие товары. В свою очередь это вызывает сезонные флуктуации ценовых графиков акций компаний, отраслевых индексов. В сумме такие возмущения отражаются и на курсах валют, особенно если экономика государства ориентирована на экспорт (импорт) ограниченной номенклатуры сезонных товаров.

Группировка и обобщение

Такие методы полезны при оценке ситуации по валютным парам, отраслевым индексам и аналогичным активам. Основаны на общности некоторых процессов в группах государств, и компаниях, отраслях экономики. Результаты анализа показателей и построение индикаторов внутри группы позволяет сделать обобщенные выводы, и, с учетом специфики отдельных активов получить достоверные прогнозы.

Индукция и дедукция

Методы, пришедшие из математического анализа в экономику демонстрируют высокую эффективность.

Индукция – метод исследования множества факторов и активов, формирования общих закономерностей и распространения полученных выводов на отдельные группы и финансовые инструменты.

Дедукция используется для выявления характерных зависимостей поведения ценовых графиков от воздействия фундаментальных факторов и принятия на их основе выверенных инвестиционных решений.

Макроэкономический анализ

Подразумевает оценку общих показателей развития экономики страны, зависимостей цен активов различных уровней – от курсов валют до цены акций отдельных компаний от здоровья экономики и значимых событий.

Отраслевой метод

По аналогии с предыдущим направлен на анализ состояния отрасли. Результаты распространяются на принятие решения при работе с такими инструментами как отраслевые индексы, товары, акции составляющих отрасль предприятий. Кроме того, выявляет и тенденции в экономке государств (к таким относятся, например, показатели нефтедобывающей отрасли или ипотечных банков).

Анализ компаний

Применяется, как правило, при работе на фондовом рынке для выявления наиболее перспективных для инвестирования или краткосрочной торговли акций. Однако полученные результаты позволяют судить и о глобальных процессах, например тенденциях в экономике государств, на основании чего уточняются прогнозы курсов валют.

Этапы

При проведении ФА возможно использование различных методик. Все они предполагают разбиение процесса на несколько этапов.

Один из подходов (чаще применяется трейдерами фондового рынка) состоит в разбиении аналитических исследований на этапы в соответствии с существующими уровнями анализа:

  1. Общий (макроэкономический).
  2. Отраслевой.
  3. Анализ компаний.

Для валютного рынка больше подойдет другой вариант организации процесса:

  • Общая оценка ситуации – состояние мировых валютных рынков (причем, в укрупненном масштабе, например по группам развитых или развивающихся стран, государств импортеров или экспортеров и т.д.), политические процессы, военно-политическое положение, природные катаклизмы.
  • Углубленный анализ состояния экономики и стабильности положения государств, чьи валюты составляют выбранную для трейдинга пару.
  • Оценка воздействия конкретных фундаментальных факторов, показателей, новостей в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.

Приведенная выше концепция является идеальным скелетом для выработки собственных подходов для форекс-трейдеров. Самостоятельный анализ, чаще всего базируется на оценке влияния выходящих новостей. Разбив их рассмотрение в соответствии с этапами процесса анализа можно оценить 3 основных составляющих влияния – силу, длительность, постоянство реакции актива.

Где искать экономические новости и аналитику?

Трейдеры и аналитики получают необходимую для фундаментального анализа информацию из различных источников:

  • экономических календарей;
  • новостных сайтов;
  • лент экономических новостей и др.

Экономические календари

Календарь экономических событий можно считать наиболее удобным и информативным источником сведений для ФА. Как правило, содержит:

  • Перечень прошедших и планируемых экономических событий с указанием времени.
  • Важность события с точки зрения влияния на поведение рынков.
  • Исторические, последние и прогнозируемые значения показателей.
  • После публикации новости – текущее значение.

Приводится также характеристика показателей.

Найти календарь можно на официальном сайте Investing: https://ru.investing.com/economic-calendar/

Экономические сайты

Информация на экономических сайтах отличается максимальным объемом подачи. В разделах на таких ресурсах можно найти и описание глобальных новостей, и макроэкономические показатели для государств, отраслевые новости и события, важные для отдельных компаний. Кроме отображения фактов публикуются обзоры аналитиков, опросы участников торгов.

Среди таких сайтов лидируют порталы информационных агентств, например Reuters, ИТАР-ТАСС, РБК.

Экономические новости и как правильно их читать

Кроме выбора источников информации трейдеру необходимо уметь быстро и верно оценивать содержащуюся в новостных лентах информацию.

При анализе выделяют несколько главных элементов публикации:

  • Актив, отношение которому имеет публикация (валюта, индекс, акция). Может не указываться явно, что усложняет задачу трейдера и требует значительного опыта.
  • Описание события и его оценка (сравнение с предыдущими или прогнозными значениями, аналогичными показателями для других финансовых инструментов, отраслей, стран).
  • Ожидаемый результат с четким обоснованием.

Конечно, в новостях не обязательно явно присутствуют все элементы, в таком случае трейдеру необходим поиск дополнительных источников или использование собственных знаний и умений для самостоятельной формулировки выводов.

Пример

В качестве примера фундаментального анализа можно рассмотреть ожидающийся в пятницу, 05.04.2020г. выход данных по числу вновь созданных рабочих мест вне с/х-сектора США. Данные являются одним из ключевых показателей занятости и оцениваются как индикатор здоровья американской экономики.

Показатель сам может обладать высокой волатильностью и нередко провоцирует значительные движения на рынке. В течение нескольких последних месяцев показывал стабильный рост (+312 тыс, +304 тыс.), который завершился отрезком с негативной динамикой (+20К в феврале 2020 г.). Если мартовский показатель сохраниться на том же уровне, или выйдет значительно хуже прогнозов следует ожидать падения курса доллара США по отношению к остальным валютам (например, для пар EURUSD, GBPUSD возможен резкий рост после публикации и стабильное продолжение движения в следующие торговые сессии).

Книги по фундаментальному анализу рынка Форекс

Описание принципов, методов ФА, влияния фундаментальных факторов на экономические процессы и рынки дается в специальной литературе.

  • Том Коупленд, Тим Коллер, Джек Муррин. «Стоимость компаний. Оценка и управление».
  • Уоррен Баффетт. «Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями».
  • Майкл Бретт. «Как читать финансовую информацию».
  • Алексей Кияница. «Фундаментальный анализ финансовых рынков».
  • Яков Миркин. «Рынок ценных бумаг России. Воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития».
  • Виктор Лиховидов. «Фундаментальный анализ мировых валютных рынков».
  • Питер Линч. «Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора».
  • Аркадий Иванов «Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг».
  • Константин Царихин «Фундаментальный анализ».

Таким образом, фундаментальный анализ является мощным инструментов для понимания повеления финансовых инструментов в зависимости от воздействия независимых внешних факторов – политики, экономических событий, природных явлений и пр. Представляет определенную трудность, поскольку требует учета множества показателей, выявления зависимостей, нередко, противоречивых. Однако овладение методами ФА позволяет создавать стратегии долгосрочного инвестирования, ТС для кратко- и среднесрочного трейдинга, базирующиеся на достоверных прогнозах ситуации и приносящие солидную прибыль.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: