Бинарные опционы на нефть Период высоких цен на сырье заканчивается

Содержание

Как использовать в торговле на новостях нефть?

Как использовать в торговле на новостях нефть? Как прибыльно торговать нефтью на выходе макроэкономических показателей? Доходная ли стратегия торговли таким способом?

Имея на выбор огромное количество различных торговых стратегий, которые построены на принципах технического анализа и индикаторах, трейдеры торгующие на форекс напрочь забывают, что существует также торговля бинарными опционами на новостях, которая способна показывать наиболее высокие результаты.

Впрочем, причина этому очень банальна – скорость получения прибыли на новостях по сырью на форекс при классической торговле, без использования программы автоклик или FlashNewsTrader достаточно невысокая, так как движение идёт не резкое, как на валютных парах, а затяжное, но продолжительное.

Однако данный способ торговли является основополагающим для трейдера, которых хочет стать профессионалом бинарного трейдинга. Поэтому сегодня мы познакомим вас ближе с механизмом прибыльного применения новостной рыночной торговли на бинарах по сырью.

Стратегия торговли на новостях

Данный подход к трейдингу основан на отслеживании макроэкономических новостных публикаций, данные которых являются сигналами для торговли.

Именно макроэкономическая статистика имеет глобальное влияние на спрос и предложения рынка определенного актива.

Торговля бинарными опционами на новостях наиболее эффективна на сырьевых активах, таких как нефть либо золото (часто применяемый как актив-убежище).

На эти базовые активы в наибольшей степени влияют отдельные новостные публикации статистики и новостной фон рынка.

Именно поэтому, данная система имеет несколько требований для ее использования:

  • Во-первых, брокер, у которого вы торгуете, должен предоставлять в своем арсенале активов нужные позиции.
  • Во-вторых, опционы на платформе брокера должны иметь высокую доходность – так вы сможете максимально быстро увеличить свой капитал.
  • В-третьих, с учетом высокой скорости реакции рынка на выход статистических данных, и того, насколько импульсивным бывает движение котировок в момент публикации статистики, терминал для трейдинга должен исполнять торговые сделки с максимальной скоростью, иначе трейдер может просто упустить подходящий момент для оформления контракта.

Ну и заключающим условием будет наличие у брокера выгодных условий (с минимальными финансовыми требованиями) для менеджмента капиталом.

В качества подходящего брокера, который способен обеспечить всем вышеописанным для прибыльной торговли на новостях, можно выбрать компанию FinMax .

Откройте счёт и получите сигналы бесплатно!

Биномо предоставляет:

  • Нужный для торговли перечень активов;
  • Уровень доходности на опционах сырьевых активов до 70%;
  • Оформление контрактов за 1,7 мс;
  • Удобные условия торговли: 10 долларов – стартовый депозит, 1 доллар – минимальный торговый лот.

Начнём с нефти, как базового актива для торговли, и рассмотрим, какие данные сильнее всего влияют на колебания ее стоимости, а также способы, как лучше всего торговать на такой статистике:

Итак, стоимость любого торгового актива определяет спрос на него или предложение.

Именно поэтому наиболее влияющими на колебания котировок данного актива являются публикации относительно увеличения спроса на этот актив, или относительно уменьшения количества этого товара на рынке (предложения).

К этим публикациями относятся:

  • Стратегические запасы сырой нефти в государственных хранилищах (например, США, которое является основным потребителем данного ресурса);
  • Показатели уменьшения или увеличения добычи углеводородов картелем ОПЕК;
  • Уменьшение разведанных запасов нефти;
  • Показатели снижения или роста количества буровых установок.

И это лишь краткий список публикаций, которые имеют глобальное влияние на стоимость нефти.

Рассмотрим теперь механизм опционного трейдинга на новостях.

Прежде всего, главную роль здесь играет информированность трейдера о календарной дате и времени публикации статистики.

Найти календарь макроэкономических публикаций сырьевого и финансового рынка можно на любом тематическом информационном портале. В таком календаре необходимо отметить дату и время выхода вышеперечисленных показателей.

Только после этого можно приступать к новостному трейдингу.

Торговые правила

Механизм торговли бинарными опционами на новостях очень простой в понимании – данные положительного характера способствуют росту стоимости актива, а значит, контракты оформляются с прогнозом ВВЕРХ , а данные отрицательного характера способствуют снижению стоимости актива, и тогда контракты оформляются с прогнозом ВНИЗ .

Давайте рассмотрим пример, как это выглядит на практике.

Показатели запасов сырой нефти в хранилищах Соединенных Штатов указали на их уменьшение, что означает рост спроса на данный актив. Поэтому рынок мгновенно отреагировал на это повышением стоимости нефти:

А поскольку мы точно знаем, когда именно выйдут такие статистические данные и то, как они повлияют на стоимость указанного актива, мы можем, в момент выхода статистики и после быстрого ее анализа, заключить сделку с прогнозом ВВЕРХ (а эффективнее сразу серию из 5-ти опционных сделок). Тогда такой рост котировок принесет нам гарантированную прибыль!

Прогноз ВНИЗ в заключаемой сделке необходимо делать в случае выхода данных хуже ранее прогнозируемых значений специалистами.

С таким торговым подходом можно достичь 95% эффективности торговли, поскольку реакция рынка на статистику всегда прогнозируемая. Тем более что, используя в качестве сигнала на торговлю новостные публикации, можно максимально снизить все риски.

Манименеджмент

Торгуя при минимальных суммах на торговом депозите (как у этого брокера – 100 долларов или 6000 рублей), для всех торговых сделок необходимо устанавливать минимальную стоимость 5 долларов.

Но имея на депозите для торговли более крупную сумму, можно заключать сделки стоимостью в 5% от доступной на торговом депозите суммы.

Выбор экспирации

Подходящей экспирацией для сделок будут сроки в промежутке между 15 минутами и 1 часом. Такой торговый режим позволит вам исключить возможные потери, которые могут появиться из-за волатильности котировок в моменты, когда на рынке появляется неопределенность.

Как простому человеку заработать на нефти: пошаговая инструкция

Приветствую вас. Сегодня рассмотрю тему, которая, так или иначе, касается каждого инвестора, а именно торговля нефтью.

Из этого обзора вы узнаете об основных сортах нефти, их отличиях и о том, как торгуется нефть. Надеюсь, что это будет интересно и познавательно.

Какими бывают сорта нефти и чем они отличаются

Рядовой обыватель полагает, что «черное золото» и в России, и в Африке везде одно и то же. Но это не так. Даже в пределах одного добывающего региона состав нефти может сильно различаться.

Сырье, добытое в разных странах, обладает уникальным составом (содержание серы, наличие примесей, плотность, вязкость, температура плавления). Поэтому для удобства торговли были выделены несколько разновидностей, которые используются в качестве стандарта де-факто.

Сегодня в мире добывается чуть больше 10 основных сортов нефти. Но стандартом служат два сорта: американская WTI и европейская Brent .

Поэтому основные биржи, предлагающие заработок на Форекс, CFD, фьючерсах и других инструментах, используют для торговли две эти марки.

Как заработать на нефти

Трейдинг

Для активного биржевого трейдинга используются такие инструменты:

  • фьючерсы;
  • опционные контракты;
  • CFD;
  • бинарные опционы.

Брокеры позволяют торговать разными инструментами на одной платформе. Поэтому заработок в интернете на этом сырье не требует больших инвестиций. Вам не нужно быть профессионалом, чтобы начать торговлю.

Инвестиции

  1. Взаимные фонды и ETF. Вместо того чтобы торговать на отдельных сегментах отрасли, можно получить доступ к нефти через доли акций нефтяных компаний во взаимных фондах и ETF. Это удобно для тех, кто хочет начать с минимальными инвестициями и диверсифицировать базовый портфель без лишних рисков. Кстати, на американской бирже есть еще и не очень популярный товарный ETF на стоимость нефти.
  2. Торговля акциями. Прямые инвестиции в нефтяную отрасль — заработок, требующий осторожности. Инвестор получает доход от дивидендов и спекуляцией на котировках акций. Первый случай — классическое «покупай и удерживай». Путь инвестора. Второй дает больше вариативности и возможность заработать на движении котировок, но риски увеличиваются. Это путь трейдера.

Подходит ли нефть как актив инвестору

Однозначно нет . Инвестору подходят только активы, имеющие стабильную и подтвержденную временем постоянно растущую ценность.

Торговля сырьем относится к категории рискованных. Этому способствует высокая волатильность рынка. Иногда создается впечатление, что сырьевые товары — вполне стабильная отрасль. Но это иллюзия, возникающая в периоды затишья.

Как можно торговать нефтью физическому лицу и что для этого нужно

Чтобы начать заработок на этом поприще, нужно следующее:

  • выбрать торговый инструмент;
  • найти брокера;
  • зарегистрироваться и открыть счет;
  • установить ПО для торговли через интернет;
  • найти точки входа;
  • открыть позицию;
  • получить профит.

Ну, или потерпеть убытки, тут уже как сработает.

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Форекс и бинарные опционы — способ заработка денег на нефти с высоким уровнем риска.

Принцип работы обоих инструментов прост:

  1. Заработок сырьем на Форекс предполагает, что вместо классических валютных пар используется соотношение цены сырья к другому базовому активу.
  2. Бинарные опционы к самому нефтяному рынку вообще не имеют отношения. Трейдер не торгует нефтью. Он торгует котировками. Просто следит за движением стоимости сырья, делает свой прогноз, а потом торгует на повышение или понижение. Своего рода рулетка в казино. Основой может быть любой волатильный актив. По сути, бинарный опцион на сырье, валюту, товар — разницы никакой. Поэтому бинарные опционы на нефть не являются самостоятельным инвестиционным инструментом и не торгуются на биржах с государственным лицензированием.

Впрочем, кажущаяся простота не должна вводить в заблуждение. Использование такого высоковолатильного инструмента для заработка на бинарных опционах и Форекс вообще превращает торги в подобие лотереи. Рассчитывать на стабильный доход здесь могут только реальные профи с большим опытом торговли и глубоким пониманием работы сырьевых рынков.

Контракты на разницу на нефть

При торговле CFD трейдер не торгует самим сырьем. Большинство контрактов создано для спекуляции. Их условия не предполагают реальную доставку сырья покупателю.

Самые торгуемые CFD — на нефть марки Brent (тикер BRN) и WTI, она же Light Sweet Crude Oil (тикер CL).

Бинарные опционы на нефть

Повторюсь, бинарные опционы на нефть не имеют никакого отношения к этому сырью. Торгуются ценовые котировки, а сама торговля — это вариант азартной игры в казино.

Покупка акций нефтяных компаний как способ заработать на нефти

Торгуя акциями таких гигантов, как Exxon-Mobile (NYSE: XOM), British Petroleum, PetroChina, Chevron, ConocoPhilips, Marathon Oil, Royal Dutch Shell, Anadarko Petroleum Corporation и многих других, инвестор напрямую инвестирует в разведку новых месторождений, добычу и переработку сырья.

Выше я уже говорил, что инвестиции в сырьевую отрасль — рисковое предприятие. Но в долгосрочной перспективе вкладывать деньги в предприятия с такой высокой капитализацией и развитой инфраструктурой может быть выгодно.

ETF на нефть

ETF — качественная альтернатива покупке акций. С помощью этих инструментов инвестор приобретает небольшие доли в нескольких предприятиях, не принимая на себя слишком много риска, не привязывая свой заработок к успеху какой-либо одной компании.

Самые известные мировые ETF на «черное золото»:

  • United States Brent Oil (тикер — BNO);
  • UNITED STATES OIL FUND LP UNITS (тикер — USO) .

Фьючерсы на нефть на FORTS\Америке

Фьючерсные контракты являются наиболее торгуемым инструментом на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). Это один из крупнейших сырьевых рынков в мире. Но NYMEX не единственное поле заработка для инвестора.

Своя биржа фьючерсов и опционов есть и в России. Это производный инструмент ММВБ — FORTS. В этом сегменте российского фондового рынка торгуются сырьевые фьючерсы и опционы. Его главное отличие от американского аналога — наличие вечерней сессии. Торги ведутся до 23.50 по МСК.

На американской товарной бирже торгуются фьючерсы на нефть марки WTI (она же Light Sweet) — NYMEX WTI Crude Oil — тикер CL ; на ФОРТС — фьючерсные контракты на нефть Brent (BR) и фьючерсные контракты на нефть Light Sweet Crude Oil (CL) .

Плюсы и минусы работы с нефтью на биржевых площадках

  1. Диверсификация. Инвестиции в нефтяную отрасль всегда обеспечивали диверсификацию по отношению к общемировой экономике в целом. Она работает по своим правилам. Например, войны и кризисы, которые в целом ослабляют мировую экономику, могут вызвать взрывной рост в торговле нефтью. Есть и много других подобных нюансов.
  2. Потенциал прибыли. Инвестиции в нефть имеют огромный потенциал для роста. К примеру, если компания откроет несколько новых месторождений и начнет там добычу, ее капитализация увеличится в разы, равно как и заработок трейдера. Кроме того, одна скважина способна приносить дивиденды в течение многих десятилетий.
  1. Волатильность. Успех инвестиций в сырье сильно зависит от резких ценовых колебаний, особенно при инвестировании в компании с небольшой капитализацией. Гиганты рынка выдерживают «отливы» без катастрофических последствий для себя. Компании поменьше во время финансовых кризисов лопаются пачками, унося деньги инвесторов.
  2. Гибкость управления. Если речь идет об акциях, то акции нефтяных компаний, особенно небольших, торгуются не слишком активно. Поэтому в случае личного форс-мажора их будет трудно быстро конвертировать в деньги.
  3. Сложность. Нефтяная отрасль одна из самых закрытых. Компании не очень охотно делятся внутренней информацией. Часть данных доступна только для доверенных партнеров. Выходя в свет, такая информация сразу меняет котировки и приоритеты. Прогнозировать это все — сложная задача.

Алгоритм покупки нефти на бирже

На деле биржевая торговля сырьем не очень сильно отличаются от работы с другими инструментами. Чтобы начать зарабатывать на этом рынке, нужно сделать следующее:

  1. Выбрать подходящий инструмент (фьючерсные контракты и опционы; инвестиционные фонды и ETF; CFD; акции; Форекс и бинарные опционы — смотрите, я вас предупредил).
  2. Выбрать брокера. Онлайн-брокеры предлагают множество инвестиционных опций, чтобы торговать сырьем в интернете. Нужно только выбрать брокера с подходящими условиями (минимальный счет, комиссии и другие параметры) и подходящий тип торгового счета.
  3. Открыть торговый счет и установить торговую платформу. Чтобы торговать на бирже, необходимо открыть счет. Это занимает считанные минуты и выполняется онлайн. Трейдеру не нужно возиться с документами — все делается в интернете.
  4. Найти точки входа. Торговые терминалы, предоставляемые брокером, оснащены инструментами для анализа. Согласно общепринятому стандарту, самые полезные технические индикаторы — это MACD, RSI и полосы Боллинджера.

Теперь осталось только открыть позицию и следить за рынком.

Что влияет на рынок нефти и как делать прогнозы

Заработок на сырьевом рынке не самый легкий хлеб, поскольку он подвержен высокой волатильности. Вот некоторые из основных факторов, которые нужно учитывать:

  • еженедельный отчет по запасам сырой нефти в США;
  • ежемесячные отчеты о рынке нефти IEA и EIA;
  • отчеты ОПЕК и новости из России (добыча в Северном море);
  • стихийные бедствия, которые могут повлиять на жизненно важную инфраструктуру, особенно в Мексиканском заливе и Северном море;
  • геополитическая нестабильность около крупных регионов нефтедобычи (особенно на Ближнем Востоке).

Как определяется стоимость барреля нефти

Цены на сырую нефть также невероятно чувствительны, они быстро меняются в ответ на новостные циклы, изменения политики и колебания мировых рынков.

Эти общие изменения в ценах зависят от многих факторов, изложенных ниже:

  1. Предложение. В течение нескольких десятилетий Организация стран-экспортеров (ОПЕК) доминировала на мировых торговых площадках, а ее страны-участники кооперировались для определения цен путем увеличения или уменьшения добычи и поставок. Хотя влияние ОПЕК несколько ослабло в последние годы, ее решения продолжают играть решающую роль. За каждым шагом ОПЕК внимательно следят правительства, добывающие и перерабатывающие компании, спекулянты, хеджеры, инвесторы, трейдеры, политики и конечные потребители.
  2. Спрос. Сильный экономический рост и промышленное производство, как правило, стимулируют спрос на нефть, что отражается в изменении цен. Другие важные факторы, которые влияют на спрос, — рост благосостояния населения (увеличение личного транспорта) и сезонные изменения. Например, зимой, когда расходуется больше топлива, спрос растет и наоборот.
  3. Спекуляция. Все больше и больше участников покупают и продают сырую нефть не в ее физической форме, а в форме контрактов. Транспортные компании и поставщики используют производные инструменты, такие как фьючерсы и опционы, чтобы застраховаться от колебаний цен на топливо, в то время как спекулянты повышают или понижают эти цены для заработка.

Почему цены на нефть выставляются за доллары

Сегодня добывается больше десятка сортов нефти. Их характеристики сильно различаются. Поэтому для удобства биржевых торгов используют стоимость эталонных марок, к которой привязываются все остальные сорта.

Главным эталонным сортом нефти на Западном Полушарии является американский WTI. Основная валюта торгов на крупнейшей в мире сырьевой бирже NYMEX — доллар США. Поэтому и все остальные биржи для удобства используют конвертацию под курс вечнозеленого.

Сколько Россия зарабатывает на нефти

Сегодня Россия ежегодно продает примерно 250 млн. тонн нефти. Годовой заработок — нестабильная величина. Она зависит от изменчивости мировых цен на нефть. Например, если они плавают в пределах $60 за баррель (или $456/тонна), экспортный доход составит приблизительно $114 млрд . Любые изменения внесут соответствующие изменения в итоговую сумму.

Как анализировать рынок нефти

По общепринятому мнению экспертов, лучший способ торговли — это опираться на фундаментальный анализ и использовать технический анализ для определения наилучших точек входа и выхода.

Комплексная стратегия должна включать:

  • фундаментальный анализ;
  • технический анализ;
  • Risk Management.

Как только трейдер проследит фундаментальные факторы спроса и предложения, он должен приступать к поиску точек входа, используя данные технического анализа. Затем, когда с помощью технического анализа были идентифицированы сигналы покупки или продажи, трейдер может минимизировать риски, используя надлежащие методы управления рисками.

Цена на нефть и графики стоимости актива онлайн

Онлайн-график цены на нефть wti

График стоимости нефти brent в реальном времени

Можно ли заработать на нефти

Участвуя в таких высокорисковых инвестициях, нужно трезво взвешивать потенциальные риски и быть честным с собой относительно своих способностей. Полагаться на удачу здесь нельзя. Имея опыт инвестирования и стартовый капитал, можно рискнуть, приобретая акции нефтяных компаний.

Если денег немного и любой риск представляет серьезную опасность, ваш выбор — фьючерсы, опционные контракты и доли в ETF. Зарабатывать на нефти можно, но это занятие не для новичков.

Заключение

Нефть заставляет мир вращаться: несмотря на все достижения Hi-Tech, нет никаких признаков, что это изменится в ближайшее время. Нефть остается востребованной.

Она используется не только для энергогенерации, но и в ряде других отраслей промышленности, например, в производстве смазочных материалов, пластмасс, сырья для медицинской отрасли и многого другого. Это создает достаточно предпосылок для выгодного инвестирования.

Надеюсь, это ликбез ответил на большинство ваших вопросов. Делитесь с друзьями, комментируйте, не забывайте предлагать, какие еще моменты можно рассмотреть в рамках этой темы.

Нефть: цены и прогнозы

Дата 08 Август 2020. Опубликовано в Общая информация

Прогнозировать стоимость, как нефти, так и другого товара, в наше нестабильное время очень непросто. Однако эксперты и аналитики все же делают заявления о динамики стоимости нефти. Аналитики Goldman Sachs считают, что до середины 2020 года средняя стоимость нефти будет в торговом диапазоне 45-50 долларов США.

Незначительное понижение стоимости не исключено только в случае, если Федрезерв США примет решение внести изменения в монетарную политику США и повысить процентные ставки в 2020 году, однако динамика, пусть и отрицательная, продлится не долго.

Как уже понято практически каждым гражданином нашей планеты, не столько нестабильные показатели рынка влияют на стоимость нефти, сколько движение курса доллара США.

Эксперты инвестиционного банка говорят о том, что во второй половине 2020 года на рынке может возникнуть дефицит поставок сырья, объемом 230 тыс. баррелей/день.

На стоимость нефти оказывают влияния самые разные факторы. Вот яркий пример, только с июня 2020 нефть марки Brent потеряла около 15% цены, что было поводом такой отрицательной динамики? Понижение стоимости нефти марки Brent произошло на фоне слухов на рынке, что уровень запасов бензина и нефти велик, что не может гарантировать восстановление цен.

Как бы там ни было, нефть пользуется спросом, без нее никуда и нигде. В КНР упал уровень запасов нефти, в тоже время объем производства вырос в странах Ливии и Нигерии.

Зарабатывать на бирже со сделками по нефти под силу каждому, предлагаем убедиться в этом.

Торгуем нефтью прибыльно и просто

Бинарные опционы сегодня завоевали рынок уверенно и надолго. Сотни тысяч трейдеров каждый день открывают сделки с опционами. Мировой экономический кризис заставил людей менять мышление, искать другие работы и занятия, приносящие прибыль. Поэтому сегодня понятие фондового рынка или бирже известно всем, даже пенсионерам. Люди зарабатывают прямо у себя дома, устраивает в данной деятельности абсолютно все: удобный график, условия, и, конечно же, прибыль.

Нефтью торговать просто, сегодня каждый второй открывает сделки именно поэтому торговому активу. Неспроста, так как нефть и ценный энергоресурс и, так называемый, двигатель мировой экономики. А так и есть, ни один цикл не обойдется без нефти и ее производных, будь то или торговля или пусть даже обычное передвижение населения.

Черное золото – так называют нефть в разговорной речи.

Бинарные опционы и нефть: как торговать прибыльно

Бинарные опционы постучали в дверь трейдеров России не так давно, но за непродолжительное время инвесторам полюбился данный инструмент. Говорить об опционах можно часами, представлено несколько типов опционов, особенности и многое другое, наверняка, вам уже известно. Если же вы желаете повторить материал, узнать, то по ссылке ниже изложена информация по этой теме:

На финансовом рынке представлено немало компаний, предоставляющих брокерские услуги клиентам. Однако не все имеют достойную репутацию и хороший сервис.

Брокер Бинариум оправдывает звание лидера на финансовом рынке, покупать опционы на площадке брокера не сложно, а за сохранность своих средств не стоит и переживать.

На официальном сайте брокера Бинариум https://www.binarium.ru/ мы можем не только открывать сделки, а еще и многому научится.

Если вы зарегистрированный клиент, то можно смело идти на платформу, а если нет, то потратьте на регистрацию несколько минут.

В аккаунт окне клиента сверху видно вкладку Торговля, там же можно увидеть ассортимент торговых активов. Среди вариантов выбираем Сырьевые товары, далее в списке находим OIL. Это и есть нефть марки Brent.

ВАЖНО: BRENT — очень легкое сырье. В бинарных опционах BRENT имеет очень высокую популярность для торговли.

Теперь можно подробно разобраться в рабочем поле трейдера. Открываем сделку по активу OIL, срок действия опциона выбираем на 30 минут, выплата по данной сделке указана 76%, то есть при положительном исходе сделки, вы можете получить 76% от инвестиции сверху самой ставки.

Вот ситуация: имеем ставку по сделке 500 долларов США, прибыль составит 880 долларов, а сама чистая прибыль 380 долларов. Не правда ли отличный заработок?

На рабочем поле клиента присутствуют кнопка Вниз и кнопка Вверх. Посередине между этими кнопками указан уровень текущей стоимости актива, по нашей сделке мы видим уровень 42,155. Основная цель клиента, верно определить направление стоимости актива: или цена вырастет, или опустится. После этого нужно только ожидать результаты торговли.

Делаем прогноз на сделках с нефтью

Всегда не поздно учится и нужно получать новые умения. Для открытия сделок с нефтью дополнительных приложений и знаний не потребуется, но стоит воспользоваться аналитическим сервисом, чтобы упростить свою задачу.

Ниже по ссылке мы предлагаем сервис:

В таблице можно увидеть информацию об активе на текущий момент.

Выводы по табличке сделать легко, следует из информации, что стоимость актива снижается, так как актив массово продается. Требование для анализа по данному сервису только одно: внимательно смотрите, чтобы все ячейки имели такие же значение и давали сигнал про одно и то же направление.

Вернемся к брокеру: Сырьевые валюты (OIL) – Срок действия (30 минут) – Ставка 500 долларов США.

Делаем прогноз по направлению цены актива: Вниз. В списке открытых сделок мгновенно появится открытый лот.

Прошло 30 минут

Итак, имеем прибыль 880 долларов США, из них 380 долларов США – это чистая прибыль клиента.

Бинарные опционы на нефть: Период высоких цен на сырье заканчивается

Некоторые инвесторы в США начали ставить на то, что нефть подорожает до $100 за баррель на горизонте до четырех лет, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). За последний месяц на бирже были зарегистрированы эпизодические покупки опционов «колл» на нефть WTI с исполнением до конца 2020, 2020 и 2020 годов по ценам от $80 до $110 за баррель. Держатели этих контрактов смогут получить прибыль, если нефтяные котировки поднимутся выше соответствующих цен исполнения опционов.

Колл-опцион дает право его владельцу купить базовый актив (в данном случае фьючерсы на нефть WTI) по оговоренной контрактом цене (страйк) в течение оговоренного срока. Если к моменту исполнения опциона рыночная цена актива будет выше цены-страйк, инвестор может получить прибыль на разнице.

Как следует из данных NYMEX, по состоянию на 9 июня количество открытых позиций в колл-опционах, которые могут быть исполнены до декабря 2020 года по цене $100 за баррель, составляет 4057 (эквивалентно 4 млн барр.). Еще больше открытых позиций — 10 тыс. — в опционах со страйком $125. Среди опционов с исполнением до декабря 2020 года есть открытые позиции — 302, которые окажутся в плюсе, если цена нефти будет выше $91 за баррель, а также 128 позиций, которые принесут выгоду при цене нефти выше $100.

Bloomberg отмечает, что в начале июня один из инвесторов приобрел опционов в эквиваленте более 4 млн барр. с ценами исполнения $110 и 80 за баррель до 2020 и 2020 годов, но биржевые данные не позволяют идентифицировать этого покупателя. Такие сделки, которые можно сравнить с лотерейными билетами, обычно характерны для хедж-фондов.

Прибыль от таких ставок можно получить, и не дожидаясь возвращения нефтяных котировок к трехзначным величинам. Стоимость самих опционов будет увеличиваться по мере роста цен на нефть, поэтому их можно выгодно перепродать.

Мировые цены на нефть выросли с январских минимумов вдвое и сейчас колеблются около $50 за баррель. По состоянию на 17:00 мск июльские фьючерсы на WTI торгуются на уровне $49,8 за баррель, а августовский контракт Brent — $51. Последний раз баррель WTI стоил $100 в июле 2014 года, а Brent — в сентябре 2014-го.

Как торгуется нефть на бирже: фьючерсы и влияние на их цену

Фьючерсы на нефть

Нефть является одним из самых продаваемых активов на бирже, а среди товарного рынка сырья занимает первое место по объемом покупок и продаж. Черное золото используется во всех странах мира, добывается же лишь несколькими государствами. Из-за того, что у одних стран есть запасы, а других нет, торговля идет очень активно. Ведь получив нефть, компании могут превратить ее в бензин, резину и даже медицинское оборудование.

Высокий спрос на топливное сырье будет всегда, по крайней мере до тех пор, пока мир еще не освоит электродвигатели и альтернативные источники энергии. Следовательно, продавать намного удобнее, чем покупать. На мировых биржах нефть обычно торгуется в виде фьючерса.

Фьючерс — это дериватив, срочный контракт на поставку определенного товара. Это может быть не только сырье, но и сахар, кукуруза, золото, все, что угодно. Покупая фьючерс, вы буквально направляете поставку партии на себя. По статистике, только 3 – 4 процента всех фьючерсов действительно доходят до поставки. Остальные же используются сугубо в спекулятивных целях, для активного трейдинга.

Выбор редактора:  Курс Евро упал против доллара США и австралийского доллара

Для того, чтобы начать торговать, вам необходимо открыть брокерский счет, дающий доступ на рынок срочных инструментов. В России главным таким рынком является FORTS (Фьючерсы и опционы Российской торговой системы). Получив доступ к нему и заведя депозит, вы можете покупать и продавать фьючерсы на нефть. Сегодня многие Форекс – брокеры предлагают контракты на котировки. Другой вопрос в том, как определить, будет ли цена падать или расти?

Влияние на стоимость

Фьючерс на нефть (ФН), является рыночным товаром. Следовательно, он подчиняется законам торговли, которые в свою очередь происходят из экономической теории. Тут есть два фактора:

  • Спрос. Количество трейдеров, желающих купить ФН, исходя из собственных целей и прогнозов
  • Предложение. Количество трейдеров, которые хотят продать свои активы

Важным становится соотношение, между спросом и предложением. Логично, что чем больше людей хотят приобретать, то тем выше будет цена. Предложение же зависит как от торговых настроений трейдеров, так и от международных объемов добычи. Нефть дешевеет, когда большинство хочет продавать, а не покупать. Дорожает в обратной ситуации.

Так как спрос всегда достаточный, то на первое место, для составления своего прогноза, вы должны ставить предложение. Отслеживаем объемы добычи и продажи. Тут надо читать новости и искать точки, когда добыча сокращается. Это означает бычий период в рынке. А вот повышение добычи грозит падением цен, ведь чем больше товара — тем проще его купить, а значит и стоимость невелика.

Конечно, курс зависит не только от спроса. Здесь есть и побочные факторы: технический прогресс в процессе добычи, введенные лимиты, график поставок, законодательство государства — торговца. Добавьте сюда и решения ОПЕК — международной организации, регламентирующей нефтедобычу среди стран – поставщиков. Но все эти факторы имеют меньшее значение, чем рыночные условия спроса и предложения. Да, они влияют, но не являются мотивами как таковыми.

Возьмем два простых примера: санкции и крушение танкера. Когда ОПЕК и ее лидеры накладывают санкции на мелкого производителя, то он не может продать свои запасы за границу. Следовательно, на рынке станет меньше товара и его цена возрастает. Когда крупный танкер тонет где-нибудь в океане, мир попросту теряет определенную партию. Значит, товара также становится меньше. Но тут может быть отражение на цене акций компании – поставщика, владельца танкера. И могут начаться закулисные игры на бирже.

Политические интриги

Отдельно стоит упомянуть о тех, кто распоряжается мировой нефтью. Это сами государства, как производители, так и крупные покупатели. Страны, которые выдают огромные объемы, входят в организацию ОПЕК. ОПЕК следит, чтобы добыча не была слишком большой, дабы не снизить цену и не потратить всю нефть раньше определенного срока. Все решения принимают коллегиально, но частенько государства им противоречат. Так, например, происходит в 2020 году, когда Россия, Саудовская Аравия и Иран выкачивают больше нормы. Они хотят продавать, чтобы зарабатывать, ведь цена не нефть не большая, а деньги нужны. Вот только повышенные объемы добычи приводят к тому, что нефть опять будет дешеветь.

ОПЕК и США пытаются как-то урегулировать ситуацию. В отношении Ирана, США выдвинули санкции. Не только из-за нефти, но и по политическим причинам. В итоге Иран не может продать все свое сырье, меньше зарабатывает и не дает цене на нефть снова упасть. Сейчас политика в мире сильно озабочена ситуацией, но на фоне этого цена на барелль остается еще нормальной для большинства стран.

Почему же тогда падает рубль, который раньше коррелировал с нефтью? Давление на рубль происходит по целому ряду причин. Но основная причина в том, что нефть остается крупнейшим российским товаром, статьей экспорта. Следовательно, на фоне падающей нефти, экономика государства страдает.

Как торговать нефтью на бинарных опционах: особенности и правила торговли

Нефть – это известный, влиятельный актив, стоимость зависит от ряда факторов, отследить которые нелегко инвесторам, недолго работающим в сфере трейдинга. Для получения стабильной прибыли предстоит изучать новостной фон, происходящие события в мире относительно нефтяной карты.

Далее мы рассмотрим рекомендации, позволяющие понять, как торговать нефтью на бинарных опционах.

Торговля нефтью на бинарных опционах

Необходимо понимать, что в данной отрасли речь идет о совершении ставки на повышение или снижение барреля нефти, а не о покупке непосредственно сырья. Поэтому ключевой задачей инвестора является спрогнозировать колебания цены актива.

Особенности бинарных опционов на нефть

В большинстве случаев, для трейдинга на терминалах дилинговых центров представлена WTI, также встречается нефть brent.

От чего зависят бинарные опционы на нефть

На курс данного актива воздействует достаточно много факторов, поэтому выбирая опционы на нефть, стоит понимать особенности данного актива.

Факторы, влияющие на стоимость нефти

  • геополитика;
  • резерв нефтяных запасов;
  • документация ОПЕК относительно добычи сырья;
  • размеры поставок государств не являющиеся членом ОПЕК;
  • погодные условия;
  • ситуация в мировой экономике;
  • курсы разных валют;
  • уровень инфляции.

Более того, моментальные колебания цены черного золота часто происходят в момент торговли. На такое движение стоимости воздействуют следующие факторы:

  • перемены в соотношении спроса и предложения на рынке в результате появления новых лиц поставляющих нефть;
  • политические решения, процесс внутри государств специализирующихся на добыче нефти воздействуют также мгновенно на курс актива;
  • курс доллара США;
  • колебания в поставках сырья из-за повышения или снижения размера инвестиции в данную сферу;
  • упадок энергоемкости валового продукта в мире;
  • непредвиденные «черные лебеди», способны также моментально воздействовать на движение цены в любую сторону.

Список весьма внушительный, но если трейдер будет помнить о нем, риски слить ставку уменьшаются. Стоит понимать, что такой актив считается сложным для новичков, так как работать предстоит на основе фундаментального анализа. Для начинающих инвесторов оптимальным вариантом считаются валютные пары.

Как правильно проводить анализ рынка нефти

Чтобы провести анализ рыночной ситуации по нефти предстоит взять в расчет ряд факторов. В качестве примера рассмотрим WTI.

Работая с данным активом нужно брать во внимание такие закономерности, как погодные, сезонные:

  1. С пятого по девятый месяц наблюдается моментальное повышение спроса на нефть из-за старта сезона отпусков.
  2. С седьмого по девятый месяц наблюдается повышение спроса на специальную смазку для кондиционеров, которые пользуются популярностью в жаркое время года.
  3. В начале каждого года повышается спрос из-за первых заморозков на западной части Америки.

Помимо вышеописанных закономерностей, инвестор должен учитывать также макроэкономический фон.

Технический анализ для торговли по бинарным опционам на нефть

Чтобы осуществить анализ рынка не предстоит работать с усложненными авторскими разработками. Для изучения рыночной ситуации достаточно стандартных индикаторов, к примеру, Аллигатор, MACD.

Стратегии торговли нефтью

Фундаментом в тактике для бинарных опционов на нефть выступают новости, если быть более точными публикации показателей экономики. Для наглядного примера рассмотрим рыночный пример.

Пример простой стратегии по нефти

Рассматривая пример на опционе на нефть brent, нужно отметить, современным инвесторам проще работать с такими активами, из-за наличия экономического онлайн-календаря. На данном ресурсе собрана информация, с учетом статистических показателей по сырью. Когда показатель указывает на упадок запасов, тогда спрос на черное золото на мировом рынке повышается, можно приобретать колл-контракт. Когда запаса предостаточно и даже с избытком, цена на сырье будет снижаться, как и спрос на нее. Тогда можно завершать пут-контракт.

В чем сложность торговли бинарными опционами на нефть

Сложность проявляется в использовании фундаментального анализа. Для начинающего инвестора этот подход на старте торговли считается не самым простым и доступным для понимания. Безусловно, можно задействовать и тех. анализ, но без изучения новостного фона достичь положительных результатов не выйдет.

Бинарные Опционы на товары и сырьё в деталях и примерах

Хотите купить платину, нефть и золото сразу? Добро пожаловать в мир бинарных опционов на товары и сырье!

Если раньше вы считали, что купить нефть могут только олигархи, то бинарные опционы на товары и сырье рассеивают этот миф!

Что такое бинарные опционы на товары и сырье

Под классификацией активов товара и сырья подразумеваются различные материалы, среди которых есть твёрдые и мягкие.

Твердые – Золото, Платина, Серебро…

Мягкие – Нефть, Газ…

Сам процесс покупки нефти или платины при помощи бинарных опционов очень прост и понятен. Вам всего лишь нужно определить будущее направление цены выбранного актива.

И конечно, бинарные опционы на товары и сырье имеют огромные преимущества над покупкой их физически. Ведь доступность и маленькая минимальная сумма для покупки (от 25 долларов), а так же высокая прибыль до 80%, а так же срок получения прибыли – от 5 минут – являются ключевыми особенностями бинарных опционов на товары и сырье.

Эти моменты делают бинарные опционы популярными во всем мире среди инвесторов, которые хотят получать больше прибыли и меньше работать над возможностями покупок и развития выбранных активов.

Бинарные опционы на нефть

Чтобы заработать на нефти, необходимо понять ценообразование и учитывать специфику рынка.

Один из важных показателей движений на рынке нефти является отчет о волатильности нефти и нефтепродуктов Министерства Энергетики США. Отчеты публикуются каждую среду в СМИ в 14:30. На официальном сайте МЭ можно найти таблицы и графики, уровни цен, которые формируются в зависимости от движения запасов.

Данные по неочищенной нефти и ее производстве составляют регионы в США Кушинг и Padd 2.

Отчеты по топливу бытового значения – бензин, формируется в северо-восточном регионе США — Padd 1.

У нефти есть некоторые особенности, когда цена зависит от очень важных новостей и данных. После этого четкий тренд может образоваться на несколько дней. Сигналом для такого тренда служит явный рост или падение в течении 6 часов. Если за 6 часов график идет в одном выраженном направлении — это сигнал для покупки опциона на пол дня или день.

Чтобы заработать на бинарных опционах на нефть, необходимо следить за данным рынка и его особенностями, учитывать рычаги влияния на него, читать аналитику и прогнозы специалистов. Бинарные опционы на нефть лучше покупать на пол дня или день.

Моя формула успеха: вставайте рано, работайте допоздна, найдите нефть.

Пол Гетти

Бинарные опционы на золото

Среди товаров очень популярно золото. Не смотря на то что золото является самым прочным активом так как само по себе имеет вечную ценность, является довольно волатильным активом.

В инвестициях в бинарные опционы на золото лучше использовать технический анализ чтобы заработать на коротких промежутках времени от 15 минут до пару часов.

На более длительные отрезки времени лучше использовать фундаментальный анализ, следить за новостями и изменениями рынка. А так же стоит понимать, что цена на золото зависит от цены на доллар, так как цены на золото определяются именно этой валютой.

Для того чтобы заработать на бинарных опционах на товары, следует следить за новостями, выходящими отчетами и мнениями аналитиков. Советую осторожно относиться ко всяким прогнозам. Не все прогнозы аналитиков оправдываются, поэтому сопоставляйте прогнозы аналитиков с ситуацией на рынке и другими экспертными мнениями.

Полезные статьи по теме:

Бинарные опционы на товары и сырье это отличная возможность заработать на серьезных активах, с минимальными потерями времени и сил. Бинарные опционы делают этот рынок доступным для всех.

Хеджирование нефти с помощью опционов – подробный пример >

Типичная вводная глава учебника по опционам содержит графики выплат, которые относятся к позициям “ длинный колл ” или “ длинный пут ” . Хеджирование часто описывается как 1) простая покупка опциона пут для защиты от понижения цены базового актива или 2) покупка колл опциона для защиты от роста цены актива. Но практические детали и нюансы таких сделок часто не оговариваются , поэтому опционные трейдеры и финансовые директора корпораций реального сектора могут недооценить риски стратегии хеджирования .

Здесь рассматривается более подробный пример, иллюстрирующий более реалистичное отражение процесса хеджирования.

Пример . Предположим, что трейдер подвержен риску изменения цен на нефть. В частности, предположим, что агент имеет длинную позицию по нефти на сумму $1 млн , а фьючерсная цена на нефть составляет $100 за баррель . Вероятно трейдер работает в небольшой энергетической компании, занимающейся добычей нефти или хранением . Или возможно, трейдер работает в сырьевой торговой компании, занимающейся перевозками сырья . Какова бы ни была причина, предположим, что трейдер хочет полностью захеджировать свою позицию по цене $100 за баррель, но в то же время хочет извлечь выгоду из потенциального ралли в цене на нефть.

В этом случае его пожелания на самом деле несовместимы с простой фьючерсной стратегией . Продавая фьючерсы по цене $100 и номиналом $1 млн . , позиция будет полностью захеджирована от падения цены на нефть, но не позволит трейдеру получить прибыль от возможного роста цены на нефть. В этом случае покупка опционов пут в большей степени подходит под требования трейдера .

Итак, вычисления помогут лучше разобраться в хеджировании .

Во-первых, трейдеру необходимо выяснить спецификации фьючерсных контрактов торгуемых на бирже (доступно на соответствующем веб-сайте биржи, например cmegroup.com). Глядя на спецификации фьючерсного контракта на сырую нефть, мы видим, что каждый фьючерс соответствует 1 ,000 баррелей. Другими словами, покупка/продажа 1-ого фьючерса на нефть предполагает , покупку/продажу 1 ,000 баррелей . Таким образом, при цене $ 100 долларов, фьючерсный контракт стоит $ 100,000 долларов. Таким образом, $1 млн. эквивалентен 10-ти фьючерсным контрактам. Теперь перейдем к рынку опционов.

Одним из главных моментов является мультипликатор опционного контракта. Это говорит трейдеру о том, сколько контрактов (в данном случае фьючерсных контрактов) относится к опциону. Простейший случай (и наиболее распространенный в случае опционов на фьючерсы) – мультипликатор равен 1. Каждый опцион соответствует 1-му фьючерсному контракту. Другими распространенными мультипликаторами являются 10, 50, 100 или даже 1000 лотов. Очень важно быть уверенным в правильном мультипликаторе, иначе хедж может оказаться в 1,000 раз больше необходимого .

Предположим, что на 1 опционный контракт приходится 1 фьючерс . Тогда трейдеру нужно купить 10 опционов на-деньгах ( at-the-money) со страйком $100 , чтобы полностью перекрыть свою позицию от падения цены на нефть. Если цена фьючерса на нефть снизится, трейдер сможет исполнить свои пут опционы и продать 10 фьючерсов на нефть по $100, что нейтрализует прибыль и убытки. Если цены на нефть вырастут, опционы пут потеряют стоимость. Убыток от покупки опционов – это уплаченная премия. Если стоимость купленных опционов пут составляет $ 3, то убыток составит

Убыток = 3 * 10 * 1,000 = 30,000

Однако, если цены на нефть вырастут, трейдер сможет продать имеющуюся нефть по более высокой спотовой цене. Таким образом , поскольку стоимость опциона составляла $3 за баррель , то цене на нефть необходимо вырасти до $103, чтобы покрыть стоимость хеджа .

Выводы

Подводя итог, для грамотного хеджирования трейдер должен:

1) вычислить сумму , которую требуется захеджировать

2) конвертировать эту сумму в эквивалентное количество лотов фьючерсных контрактов

3) определить , сколько фьючерсов содержит 1 опцион

Когда трейдер впервые хеджирует позицию на рынке производных инструментов, безусловно, желательно потенциальный убыток / прибыль для разных сценариев. Наиболее распространенной ошибкой является чрезмерное хеджирование или недохеджирование , связанное с размером контракта (фьючерсного и опционного). Например , 1 фьючерс может включать 1 , 000 баррелей нефти . А 1 опцион включать 10 , 50, 100 или 1 , 000 фьючерсов .

Нефть: цены и прогнозы

Дата 08 Август 2020. Опубликовано в Общая информация

Прогнозировать стоимость, как нефти, так и другого товара, в наше нестабильное время очень непросто. Однако эксперты и аналитики все же делают заявления о динамики стоимости нефти. Аналитики Goldman Sachs считают, что до середины 2020 года средняя стоимость нефти будет в торговом диапазоне 45-50 долларов США.

Незначительное понижение стоимости не исключено только в случае, если Федрезерв США примет решение внести изменения в монетарную политику США и повысить процентные ставки в 2020 году, однако динамика, пусть и отрицательная, продлится не долго.

Как уже понято практически каждым гражданином нашей планеты, не столько нестабильные показатели рынка влияют на стоимость нефти, сколько движение курса доллара США.

Эксперты инвестиционного банка говорят о том, что во второй половине 2020 года на рынке может возникнуть дефицит поставок сырья, объемом 230 тыс. баррелей/день.

На стоимость нефти оказывают влияния самые разные факторы. Вот яркий пример, только с июня 2020 нефть марки Brent потеряла около 15% цены, что было поводом такой отрицательной динамики? Понижение стоимости нефти марки Brent произошло на фоне слухов на рынке, что уровень запасов бензина и нефти велик, что не может гарантировать восстановление цен.

Как бы там ни было, нефть пользуется спросом, без нее никуда и нигде. В КНР упал уровень запасов нефти, в тоже время объем производства вырос в странах Ливии и Нигерии.

Зарабатывать на бирже со сделками по нефти под силу каждому, предлагаем убедиться в этом.

Торгуем нефтью прибыльно и просто

Бинарные опционы сегодня завоевали рынок уверенно и надолго. Сотни тысяч трейдеров каждый день открывают сделки с опционами. Мировой экономический кризис заставил людей менять мышление, искать другие работы и занятия, приносящие прибыль. Поэтому сегодня понятие фондового рынка или бирже известно всем, даже пенсионерам. Люди зарабатывают прямо у себя дома, устраивает в данной деятельности абсолютно все: удобный график, условия, и, конечно же, прибыль.

Нефтью торговать просто, сегодня каждый второй открывает сделки именно поэтому торговому активу. Неспроста, так как нефть и ценный энергоресурс и, так называемый, двигатель мировой экономики. А так и есть, ни один цикл не обойдется без нефти и ее производных, будь то или торговля или пусть даже обычное передвижение населения.

Черное золото – так называют нефть в разговорной речи.

Бинарные опционы и нефть: как торговать прибыльно

Бинарные опционы постучали в дверь трейдеров России не так давно, но за непродолжительное время инвесторам полюбился данный инструмент. Говорить об опционах можно часами, представлено несколько типов опционов, особенности и многое другое, наверняка, вам уже известно. Если же вы желаете повторить материал, узнать, то по ссылке ниже изложена информация по этой теме:

На финансовом рынке представлено немало компаний, предоставляющих брокерские услуги клиентам. Однако не все имеют достойную репутацию и хороший сервис.

Брокер Бинариум оправдывает звание лидера на финансовом рынке, покупать опционы на площадке брокера не сложно, а за сохранность своих средств не стоит и переживать.

На официальном сайте брокера Бинариум https://www.binarium.ru/ мы можем не только открывать сделки, а еще и многому научится.

Если вы зарегистрированный клиент, то можно смело идти на платформу, а если нет, то потратьте на регистрацию несколько минут.

В аккаунт окне клиента сверху видно вкладку Торговля, там же можно увидеть ассортимент торговых активов. Среди вариантов выбираем Сырьевые товары, далее в списке находим OIL. Это и есть нефть марки Brent.

ВАЖНО: BRENT — очень легкое сырье. В бинарных опционах BRENT имеет очень высокую популярность для торговли.

Теперь можно подробно разобраться в рабочем поле трейдера. Открываем сделку по активу OIL, срок действия опциона выбираем на 30 минут, выплата по данной сделке указана 76%, то есть при положительном исходе сделки, вы можете получить 76% от инвестиции сверху самой ставки.

Вот ситуация: имеем ставку по сделке 500 долларов США, прибыль составит 880 долларов, а сама чистая прибыль 380 долларов. Не правда ли отличный заработок?

На рабочем поле клиента присутствуют кнопка Вниз и кнопка Вверх. Посередине между этими кнопками указан уровень текущей стоимости актива, по нашей сделке мы видим уровень 42,155. Основная цель клиента, верно определить направление стоимости актива: или цена вырастет, или опустится. После этого нужно только ожидать результаты торговли.

Делаем прогноз на сделках с нефтью

Всегда не поздно учится и нужно получать новые умения. Для открытия сделок с нефтью дополнительных приложений и знаний не потребуется, но стоит воспользоваться аналитическим сервисом, чтобы упростить свою задачу.

Ниже по ссылке мы предлагаем сервис:

В таблице можно увидеть информацию об активе на текущий момент.

Выводы по табличке сделать легко, следует из информации, что стоимость актива снижается, так как актив массово продается. Требование для анализа по данному сервису только одно: внимательно смотрите, чтобы все ячейки имели такие же значение и давали сигнал про одно и то же направление.

Вернемся к брокеру: Сырьевые валюты (OIL) – Срок действия (30 минут) – Ставка 500 долларов США.

Делаем прогноз по направлению цены актива: Вниз. В списке открытых сделок мгновенно появится открытый лот.

Прошло 30 минут

Итак, имеем прибыль 880 долларов США, из них 380 долларов США – это чистая прибыль клиента.

Всё о бинарных опционах на нефть. В чём особенности и как использовать

Сегодня многие брокеры предлагают заключать сделки по сотням различных активов. Самыми популярными по-прежнему остаются валютные пары. Однако растёт популярность и сырья на мировом финансовом рынке. Особенно в этом преуспевает нефть, которая в России является одним из главных факторов влияния на экономику. Да и вообще многие страны зависят от цены «чёрное золото». Из-за этого трейдеры всё чаще торгуют этим активом. Но чтобы стабильно получать прибыль, нужно уметь анализировать поведение котировок сырья и прогнозировать его дальнейшее поведение.

Как вы поняли, сегодня мы будем разбирать бинарные опционы на нефть. Выясним, чем отличается актив от остальных и какие он имеет особенности.

Для начала напомним, что в бинарном трейдинге мы не покупаем сам актив. Мы будем делать ставки на разницу в цене. Если к моменту экспирации актив будет стоить дороже, и мы заключили сделку на повышение – получим прибыль. Сделаем неправильный прогноз – потеряем деньги. В этом плане трейдинг на «чёрное золото» ничем не отличается от остальных.

Бинарные опционы на нефть – актив, который поддаётся фундаментальным факторам

Любой актив можно изучать несколькими способами. Валютные пары больше поддаются техническому анализу. Хотя, безусловно, и экономические новости влияют на стоимость той или иной валюты.

Котировки «чёрного золота» в первую очередь зависят от мировых экономических новостей. Давайте вспомним, какие макроэкономические события в первую очередь влияют на котировки «чёрного золота»:

ОПЕК – это организация стран-нефтепроизводителей, в состав которой входит 14 государств. Организация устанавливает число квот на добычу, тем самым оказывая влияние на ценообразование актива. Когда страны ОПЕК сходятся во мнении и уменьшают число квот, предложение на рынке сокращается, что влечёт за собой повышение цены на актив;

Соотношение предложение и спроса – один из ключевых факторов, который влияет на котировки не только «чёрного золота», но и практических всех остальных активов. Если спрос превышает предложение, цена актива растёт. И наоборот, если предложение превышает спрос, котировки актива стремительно падают;

Многие страны покупают нефть на мировом рынке. Однако большинство сделок проводятся в американской валюте. Если доллар дорожает, другим странам становится невыгодно покупать сырьё, так как, несмотря на то, что на международном рынке цена не изменилась, для них стоимость возросла. Спрос падает, а вслед за ним снижается и цена актива. Когда котировки USD по отношению к другим падают, скорее всего, цена сырья вырастет;

  • Данные по запасам сырья и буровым установкам в США.

Если откроете экономический календарь, заметите, что каждую неделю выходит новость с данными по запасам нефти в хранилищах США. Данные обнародует министерство энергетики США и Американский институт нефти. Если спрос за неделю был небольшим, на котировки «чёрного золота» это негативно повлияет. И наоборот, когда запасы в хранилище снижаются, подтверждая таким образом высокий спрос, котировки актива начинают движение вверх.

Baker Huges также регулярно сообщает о количестве буровых установок в Соединённых Штатах. Для торговли бинарными опционами на нефть этот фактор также нужно учитывать. Чем больше установок, тем выше вероятность переизбытка добытого сырья. Это негативно сказывается на цене сырья.

Какими марками сырья можно торговать на бинарных опционах?

Только в России добывают три марки нефти: Urais, Siberian Light и REBCO. Фьючерсами на эти марки также можно торговать, но на реальной бирже. Бинарные брокеры не предлагают такие активы.

Вообще выделяют 2 основных марки: Brent и WTI. Давайте поговорим о каждом из них.

Brent

Эталонная марка, которая добывается в Северном море. Последние 10 лет Brent – это смесь нескольких сортов, добываемых в определённых месторождениях.

С 1980-х годов именно марка Brent является основой для ценообразования большинства других сортов. Цена около 70% других марок зависит от поведения стоимости нефти марки Brent. Именно поэтому обычно, когда брокеры предлагают бинарные опционы на нефть, они не предлагают десятки марок, а ограничиваются только Brent. Ведь становится понятно, если цена этого сорта пойдёт в одном направлении, туда же пойдут и остальные.

Напоследок давайте вспомним, как менялась цена этого актива. На момент написания статьи (апрель 2020) фьючерсы на нефть марки Brent стоили почти 52 доллара. Последний год наблюдается постепенный подъём, ведь в 2020 цена опускалась до 36 долларов. Помните, кстати, как тогда рублю рухнул? Но даже та цена не является минимумом. Так весной 2004 года «чёрное золото» марки Brent стоило менее 24 долларов.

Максимальная цена фьючерсов наблюдалась в июне 2008 года – почти 140 долларов.

WTI (West Texas Intermediate)

WTI – сорт нефти, который по составу практически ничем не отличается от Brent. Отличие в том, что добывается сырьё, как вы догадались из названия, в США, штат Техас.

Ранее фьючерсы на WTI стоили на 1–4 доллара дороже марки Brent. Однако с 2011 года паритет изменился. Теперь WTI всегда отстаёт от Brent на несколько долларов. West Texas Intermediate также оказывает влияние на 2/3 мировых сортов нефти.

Теперь давайте также вспомним о ценах. Сейчас WTI торгуется в пределах 49–50 долларов за баррель. Минимум был установлен в 1986 году – $13,26. Максимум был установлен в июне 2008 года – 140 долларов.

Какие брокеры предлагают бинарные опционы на нефть

От чего зависят котировки нефти и какими марками предлагают торговать брокеры, мы разобрались. Теперь нужно выяснить, на сайтах каких брокеров в качестве базового актива можно найти Brent или WTI.

На самом деле ничего сложного в поисках нет. Сырьевые активы предлагает практически каждая компания. А нефть является одним из главных сырьевых активов в мировой экономике. Поэтому многие брокеры предлагают заключать сделки по «чёрному золоту». Вот только чаще предлагают в качестве актива Brent. WTI встречается гораздо реже.

Не только на валютных парах можно зарабатывать. Бинарные опционы на нефть также могут приносить стабильную прибыль. И в этом мы сегодня убедились.

Как простому человеку заработать на нефти: пошаговая инструкция

Приветствую вас. Сегодня рассмотрю тему, которая, так или иначе, касается каждого инвестора, а именно торговля нефтью.

Из этого обзора вы узнаете об основных сортах нефти, их отличиях и о том, как торгуется нефть. Надеюсь, что это будет интересно и познавательно.

Какими бывают сорта нефти и чем они отличаются

Рядовой обыватель полагает, что «черное золото» и в России, и в Африке везде одно и то же. Но это не так. Даже в пределах одного добывающего региона состав нефти может сильно различаться.

Сырье, добытое в разных странах, обладает уникальным составом (содержание серы, наличие примесей, плотность, вязкость, температура плавления). Поэтому для удобства торговли были выделены несколько разновидностей, которые используются в качестве стандарта де-факто.

Сегодня в мире добывается чуть больше 10 основных сортов нефти. Но стандартом служат два сорта: американская WTI и европейская Brent .

Поэтому основные биржи, предлагающие заработок на Форекс, CFD, фьючерсах и других инструментах, используют для торговли две эти марки.

Как заработать на нефти

Трейдинг

Для активного биржевого трейдинга используются такие инструменты:

  • фьючерсы;
  • опционные контракты;
  • CFD;
  • бинарные опционы.

Брокеры позволяют торговать разными инструментами на одной платформе. Поэтому заработок в интернете на этом сырье не требует больших инвестиций. Вам не нужно быть профессионалом, чтобы начать торговлю.

Инвестиции

  1. Взаимные фонды и ETF. Вместо того чтобы торговать на отдельных сегментах отрасли, можно получить доступ к нефти через доли акций нефтяных компаний во взаимных фондах и ETF. Это удобно для тех, кто хочет начать с минимальными инвестициями и диверсифицировать базовый портфель без лишних рисков. Кстати, на американской бирже есть еще и не очень популярный товарный ETF на стоимость нефти.
  2. Торговля акциями. Прямые инвестиции в нефтяную отрасль — заработок, требующий осторожности. Инвестор получает доход от дивидендов и спекуляцией на котировках акций. Первый случай — классическое «покупай и удерживай». Путь инвестора. Второй дает больше вариативности и возможность заработать на движении котировок, но риски увеличиваются. Это путь трейдера.

Подходит ли нефть как актив инвестору

Однозначно нет . Инвестору подходят только активы, имеющие стабильную и подтвержденную временем постоянно растущую ценность.

Торговля сырьем относится к категории рискованных. Этому способствует высокая волатильность рынка. Иногда создается впечатление, что сырьевые товары — вполне стабильная отрасль. Но это иллюзия, возникающая в периоды затишья.

Как можно торговать нефтью физическому лицу и что для этого нужно

Чтобы начать заработок на этом поприще, нужно следующее:

  • выбрать торговый инструмент;
  • найти брокера;
  • зарегистрироваться и открыть счет;
  • установить ПО для торговли через интернет;
  • найти точки входа;
  • открыть позицию;
  • получить профит.

Ну, или потерпеть убытки, тут уже как сработает.

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Форекс и бинарные опционы — способ заработка денег на нефти с высоким уровнем риска.

Принцип работы обоих инструментов прост:

  1. Заработок сырьем на Форекс предполагает, что вместо классических валютных пар используется соотношение цены сырья к другому базовому активу.
  2. Бинарные опционы к самому нефтяному рынку вообще не имеют отношения. Трейдер не торгует нефтью. Он торгует котировками. Просто следит за движением стоимости сырья, делает свой прогноз, а потом торгует на повышение или понижение. Своего рода рулетка в казино. Основой может быть любой волатильный актив. По сути, бинарный опцион на сырье, валюту, товар — разницы никакой. Поэтому бинарные опционы на нефть не являются самостоятельным инвестиционным инструментом и не торгуются на биржах с государственным лицензированием.

Впрочем, кажущаяся простота не должна вводить в заблуждение. Использование такого высоковолатильного инструмента для заработка на бинарных опционах и Форекс вообще превращает торги в подобие лотереи. Рассчитывать на стабильный доход здесь могут только реальные профи с большим опытом торговли и глубоким пониманием работы сырьевых рынков.

Контракты на разницу на нефть

При торговле CFD трейдер не торгует самим сырьем. Большинство контрактов создано для спекуляции. Их условия не предполагают реальную доставку сырья покупателю.

Самые торгуемые CFD — на нефть марки Brent (тикер BRN) и WTI, она же Light Sweet Crude Oil (тикер CL).

Бинарные опционы на нефть

Повторюсь, бинарные опционы на нефть не имеют никакого отношения к этому сырью. Торгуются ценовые котировки, а сама торговля — это вариант азартной игры в казино.

Выбор редактора:  Цены на нефть продолжают снижаться

Покупка акций нефтяных компаний как способ заработать на нефти

Торгуя акциями таких гигантов, как Exxon-Mobile (NYSE: XOM), British Petroleum, PetroChina, Chevron, ConocoPhilips, Marathon Oil, Royal Dutch Shell, Anadarko Petroleum Corporation и многих других, инвестор напрямую инвестирует в разведку новых месторождений, добычу и переработку сырья.

Выше я уже говорил, что инвестиции в сырьевую отрасль — рисковое предприятие. Но в долгосрочной перспективе вкладывать деньги в предприятия с такой высокой капитализацией и развитой инфраструктурой может быть выгодно.

ETF на нефть

ETF — качественная альтернатива покупке акций. С помощью этих инструментов инвестор приобретает небольшие доли в нескольких предприятиях, не принимая на себя слишком много риска, не привязывая свой заработок к успеху какой-либо одной компании.

Самые известные мировые ETF на «черное золото»:

  • United States Brent Oil (тикер — BNO);
  • UNITED STATES OIL FUND LP UNITS (тикер — USO) .

Фьючерсы на нефть на FORTS\Америке

Фьючерсные контракты являются наиболее торгуемым инструментом на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX). Это один из крупнейших сырьевых рынков в мире. Но NYMEX не единственное поле заработка для инвестора.

Своя биржа фьючерсов и опционов есть и в России. Это производный инструмент ММВБ — FORTS. В этом сегменте российского фондового рынка торгуются сырьевые фьючерсы и опционы. Его главное отличие от американского аналога — наличие вечерней сессии. Торги ведутся до 23.50 по МСК.

На американской товарной бирже торгуются фьючерсы на нефть марки WTI (она же Light Sweet) — NYMEX WTI Crude Oil — тикер CL ; на ФОРТС — фьючерсные контракты на нефть Brent (BR) и фьючерсные контракты на нефть Light Sweet Crude Oil (CL) .

Плюсы и минусы работы с нефтью на биржевых площадках

  1. Диверсификация. Инвестиции в нефтяную отрасль всегда обеспечивали диверсификацию по отношению к общемировой экономике в целом. Она работает по своим правилам. Например, войны и кризисы, которые в целом ослабляют мировую экономику, могут вызвать взрывной рост в торговле нефтью. Есть и много других подобных нюансов.
  2. Потенциал прибыли. Инвестиции в нефть имеют огромный потенциал для роста. К примеру, если компания откроет несколько новых месторождений и начнет там добычу, ее капитализация увеличится в разы, равно как и заработок трейдера. Кроме того, одна скважина способна приносить дивиденды в течение многих десятилетий.
  1. Волатильность. Успех инвестиций в сырье сильно зависит от резких ценовых колебаний, особенно при инвестировании в компании с небольшой капитализацией. Гиганты рынка выдерживают «отливы» без катастрофических последствий для себя. Компании поменьше во время финансовых кризисов лопаются пачками, унося деньги инвесторов.
  2. Гибкость управления. Если речь идет об акциях, то акции нефтяных компаний, особенно небольших, торгуются не слишком активно. Поэтому в случае личного форс-мажора их будет трудно быстро конвертировать в деньги.
  3. Сложность. Нефтяная отрасль одна из самых закрытых. Компании не очень охотно делятся внутренней информацией. Часть данных доступна только для доверенных партнеров. Выходя в свет, такая информация сразу меняет котировки и приоритеты. Прогнозировать это все — сложная задача.

Алгоритм покупки нефти на бирже

На деле биржевая торговля сырьем не очень сильно отличаются от работы с другими инструментами. Чтобы начать зарабатывать на этом рынке, нужно сделать следующее:

  1. Выбрать подходящий инструмент (фьючерсные контракты и опционы; инвестиционные фонды и ETF; CFD; акции; Форекс и бинарные опционы — смотрите, я вас предупредил).
  2. Выбрать брокера. Онлайн-брокеры предлагают множество инвестиционных опций, чтобы торговать сырьем в интернете. Нужно только выбрать брокера с подходящими условиями (минимальный счет, комиссии и другие параметры) и подходящий тип торгового счета.
  3. Открыть торговый счет и установить торговую платформу. Чтобы торговать на бирже, необходимо открыть счет. Это занимает считанные минуты и выполняется онлайн. Трейдеру не нужно возиться с документами — все делается в интернете.
  4. Найти точки входа. Торговые терминалы, предоставляемые брокером, оснащены инструментами для анализа. Согласно общепринятому стандарту, самые полезные технические индикаторы — это MACD, RSI и полосы Боллинджера.

Теперь осталось только открыть позицию и следить за рынком.

Что влияет на рынок нефти и как делать прогнозы

Заработок на сырьевом рынке не самый легкий хлеб, поскольку он подвержен высокой волатильности. Вот некоторые из основных факторов, которые нужно учитывать:

  • еженедельный отчет по запасам сырой нефти в США;
  • ежемесячные отчеты о рынке нефти IEA и EIA;
  • отчеты ОПЕК и новости из России (добыча в Северном море);
  • стихийные бедствия, которые могут повлиять на жизненно важную инфраструктуру, особенно в Мексиканском заливе и Северном море;
  • геополитическая нестабильность около крупных регионов нефтедобычи (особенно на Ближнем Востоке).

Как определяется стоимость барреля нефти

Цены на сырую нефть также невероятно чувствительны, они быстро меняются в ответ на новостные циклы, изменения политики и колебания мировых рынков.

Эти общие изменения в ценах зависят от многих факторов, изложенных ниже:

  1. Предложение. В течение нескольких десятилетий Организация стран-экспортеров (ОПЕК) доминировала на мировых торговых площадках, а ее страны-участники кооперировались для определения цен путем увеличения или уменьшения добычи и поставок. Хотя влияние ОПЕК несколько ослабло в последние годы, ее решения продолжают играть решающую роль. За каждым шагом ОПЕК внимательно следят правительства, добывающие и перерабатывающие компании, спекулянты, хеджеры, инвесторы, трейдеры, политики и конечные потребители.
  2. Спрос. Сильный экономический рост и промышленное производство, как правило, стимулируют спрос на нефть, что отражается в изменении цен. Другие важные факторы, которые влияют на спрос, — рост благосостояния населения (увеличение личного транспорта) и сезонные изменения. Например, зимой, когда расходуется больше топлива, спрос растет и наоборот.
  3. Спекуляция. Все больше и больше участников покупают и продают сырую нефть не в ее физической форме, а в форме контрактов. Транспортные компании и поставщики используют производные инструменты, такие как фьючерсы и опционы, чтобы застраховаться от колебаний цен на топливо, в то время как спекулянты повышают или понижают эти цены для заработка.

Почему цены на нефть выставляются за доллары

Сегодня добывается больше десятка сортов нефти. Их характеристики сильно различаются. Поэтому для удобства биржевых торгов используют стоимость эталонных марок, к которой привязываются все остальные сорта.

Главным эталонным сортом нефти на Западном Полушарии является американский WTI. Основная валюта торгов на крупнейшей в мире сырьевой бирже NYMEX — доллар США. Поэтому и все остальные биржи для удобства используют конвертацию под курс вечнозеленого.

Сколько Россия зарабатывает на нефти

Сегодня Россия ежегодно продает примерно 250 млн. тонн нефти. Годовой заработок — нестабильная величина. Она зависит от изменчивости мировых цен на нефть. Например, если они плавают в пределах $60 за баррель (или $456/тонна), экспортный доход составит приблизительно $114 млрд . Любые изменения внесут соответствующие изменения в итоговую сумму.

Как анализировать рынок нефти

По общепринятому мнению экспертов, лучший способ торговли — это опираться на фундаментальный анализ и использовать технический анализ для определения наилучших точек входа и выхода.

Комплексная стратегия должна включать:

  • фундаментальный анализ;
  • технический анализ;
  • Risk Management.

Как только трейдер проследит фундаментальные факторы спроса и предложения, он должен приступать к поиску точек входа, используя данные технического анализа. Затем, когда с помощью технического анализа были идентифицированы сигналы покупки или продажи, трейдер может минимизировать риски, используя надлежащие методы управления рисками.

Цена на нефть и графики стоимости актива онлайн

Онлайн-график цены на нефть wti

График стоимости нефти brent в реальном времени

Можно ли заработать на нефти

Участвуя в таких высокорисковых инвестициях, нужно трезво взвешивать потенциальные риски и быть честным с собой относительно своих способностей. Полагаться на удачу здесь нельзя. Имея опыт инвестирования и стартовый капитал, можно рискнуть, приобретая акции нефтяных компаний.

Если денег немного и любой риск представляет серьезную опасность, ваш выбор — фьючерсы, опционные контракты и доли в ETF. Зарабатывать на нефти можно, но это занятие не для новичков.

Заключение

Нефть заставляет мир вращаться: несмотря на все достижения Hi-Tech, нет никаких признаков, что это изменится в ближайшее время. Нефть остается востребованной.

Она используется не только для энергогенерации, но и в ряде других отраслей промышленности, например, в производстве смазочных материалов, пластмасс, сырья для медицинской отрасли и многого другого. Это создает достаточно предпосылок для выгодного инвестирования.

Надеюсь, это ликбез ответил на большинство ваших вопросов. Делитесь с друзьями, комментируйте, не забывайте предлагать, какие еще моменты можно рассмотреть в рамках этой темы.

Бинарные опционы на нефть: Период высоких цен на сырье заканчивается

На рынке многие термины используются как синонимы, но в данной книге мы делаем различие между терминами инструмент и продукт . Продукт — это синоним базового актива . К продуктам относятся нефть, зерно и т.д. Инструмент — это созданный на основе базового актива (продукта) инструментарий опционы на нефть или фьючерсы на зерно. [c.17]

Опцион на акции 390 Опцион на металлы 390 Опцион на нефть 390 Опцион на фьючерсы 389 Опцион пут 37 Опцион со скидками 216 Опционный контракт 26, 64, 82 Отмирать 213 Параметры 135, 387 [c.413]

Пятый член группы товаров с достаточно хорошими сигналами пут-колл пропорции — природный газ. Обычно этот контракт считается связанным с контрактами на нефть и нефтепродукты. Однако опционы на природный газ дают более качественные сигналы, чем опционы на нефть и нефтепродукты. [c.205]

Мы можем многое узнать, изучая типичную газетную таблицу цен за один день торговли фьючерсными опционами. Нижеследующие данные представляют опционы на фьючерсы на сырую нефть [c.146]

В этой сделке инвестор явно не уверен в направлении движения цены. Он покупает колл-опцион для получения прибыли в случае повышения цены на нефть и пут-опцион, чтобы выиграть при падении цены. Будучи неуверенным, в направлении движения цены, инвестор вполне уверен в одном — ценовая изменчивость усилится. [c.93]

Для соответствия нуждам как нефтяной, так и прочих отраслей промышленности финансовые рынки разработали различные методы минимизации рисков, связанных с колебаниями цен на нефть, процентных ставок и валютных курсов. Всего можно насчитать четыре основных типа финансовых инструментов снижения риска, а именно форвардные контракты, фьючерсные контракты, опционы и свопы. [c.16]

Бывают опционы на продажу — пут и на покупку — кол/г . Опцион кодл — это право купить нефть (как реально добытую, так и фьючерс на нее) по установленной цене, приуроченной к определенной дате. Опцион же пут , напротив, — право [c.17]

Цена на нефть Опционы [c.21]

Время до истечения срока опциона. Срок опциона на природный ресурс можно определить двумя способами. При первом способе, если собственность на инвестиции по завершении фиксированного периода времени подлежит передаче, то этот период и будет сроком опциона. Например, при сдаче в аренду морских месторождений нефти зачастую нефтяные тракты сдаются в аренду нефтяной компании на фиксированный срок. Второй подход основан на запасах ресурса и пропускной способности, а также на оценке числа лет, требуемых для исчерпания запаса. Так, месторождение золота с запасом в 3 млн. унций и пропускной способностью 150 000 унций в год будет исчерпано через 20 лет, этот период определяется как срок опциона на природные ресурсы. [c.1052]

Почему инвестиции иногда имеют более высокую ценность, когда они оцениваются по методу, связанному с реальными опционами, чем при использовании традиционных моделей денежных потоков Ответ связан с гибкостью, которой обладают фирмы в части изменений в сферах, основанных на рыночных наблюдениях (таких, как инвестирование, способы развития проекта). Так, при повышении цены нефти до 15 долл. за баррель нефтяная компания не станет добывать такой же объем нефти или бурить столько скважин, как она добывала бы или бурила при повышении цены на нефть до 35 долл. за баррель. [c.1086]

Сценарий, развернувшийся непосредственно перед войной в Персидском заливе, предлагал обстоятельства, могущие соблазнить меня на сделку, в которой исторические шансы были бы в лучшем случае спорными. Страх царил над рынком. Люди говорили о нефти по 100 долл. за баррель. Я чувствовал уверенность, что мы выиграем войну, и выиграем решительно, плюс рынок технически был настроен на повышение. Я хотел купить колл-опционы на 10 пунктов вне денег с одним только месяцем, оставшимся до истечения. Собственно говоря, я хотел поставить на то, что рынок за месяц пройдет больше, чем на 3,5%, и я рассчитывал, что в этом процессе психологические факторы значительно изменят цены опционов. [c.251]

Предположим, что поставщик и потребитель нефти 1 января договариваются о сделке на 1 июля, причем в качестве цены нефти соглашаются принять официальную расчетную цену биржи на 1 июля по фьючерсному контракту на нефть, торговля которым заканчивается 20 июля. При этом может быть дополнительно согласован фиксированный дифференциал, учитывающий отличие условий данной конкретной сделки от тех, которые указаны в спецификации биржевого фьючерсного контракта (отличие времени, места поставки, сорта нефти и другие факторы). Обычная практика сторон далее состоит в том, что в течение оставшегося срока покупатель выбирает момент, когда, по его мнению, цена данного фьючерсного контракта наименьшая, и покупает фьючерсные контракты в количестве, соответствующем объему сделки (возможно, частями и с использованием опционов колл, имея в виду их последующее досрочное исполнение). Продавец поступает аналогично, но стремится при продаже фьючерсных контрактов выбрать момент наивысших цен. Как обычно, не имеет значения, с кем именно заключаются эти сделки на бирже, и каждой из рассматриваемых сторон безразлично, в какой момент и по какой цене провела биржевую сделку другая сторона. 1 июля стороны подают на биржу уведомление о намерении провести поставку товара по ЕГР-с еме и документы, удостоверяющие их готовность к поставке и оплате (а впоследствии и документы, подтверждающие факт поставки и оплаты). При этом биржа взаимно закрывает фьючерсные позиции сторон по расчетной цене фьючерсного контракта на 1 июля. [c.84]

После выбора цели переходят к рассмотрению основных инструментов хеджирования. Как правило, это использование форвардов или опционов, либо их комбинаций. При использовании форвардов (фьючерсов) рыночный риск полностью блокируется, но исключается возможность получения потенциальной прибыли в случаях, когда цена актива движется в направлении хеджера. Например, если через три месяца корпорация должна закупить топливную нефть, финансовый директор может решить купить трехмесячный форвард на нефть, зафиксировав сегодня цену поставки в будущем. Но он может и предпочесть опционы. [c.256]

На рынке котируются опционы (пут) на нефть месячный пут на продажу барреля нефти по цене 30 стоит 3 долл. [c.258]

Сравнительная таблица формул опционов на акции, облигации, драгоценные металлы, нефть, базовые металлы [c.390]

Серийные опционы существуют на оба индекса S P, на все валюты, на все контракты на среднесрочные и долгосрочные облигации, на золото, серебро, платину, живой крупный рогатый скот, свиные желудки, сахар и апельсиновый сок. Но отметим, что не каждый фьючерсный контракт имеет серийные опционы. Некоторым контрактам они не нужны например, сырая нефть и ее производные или природный газ имеют фьючерсы, истекающие в каждом месяце календарного года, так что в серийных опционах на эти фьючерсы нет необходимости. Однако у многих других контрактов (хотя и не у всех) серийные опционы есть. У зерновых фьючерсов нет серийных опционов — по-видимому, Чикагский совет по торговле считает, что существующие опционы вполне активны и обеспечивают достаточные возможности хеджирования без использования серийных опционов. [c.20]

Поскольку времена меняются, некоторые из фьючерсных опционов в данном списке могут изменить свое положение. Как правило, я ожидаю от них повышения ликвидности. Очень маловероятно, чтобы какой-нибудь из очень ликвидных контрактов потерял свой статус — они очень ликвидные длительное время и представляют собой рынок настоящих хеджеров, а также рынок спекулянтов. Поэтому по опционам на евродоллары, Т-бонды, сырую нефть и S P 500 наиболее вероятно сохранение высоких объемов торговли. [c.215]

К счастью, рост обоих рынков был довольно существенным. Ноябрь-17-колл опционы на сырую нефть выросли достаточно сильно и обеспечили прибыльность всей позиции, даже несмотря на потерю большей части стоимости XOI-путов. Коллы на сырую нефть принесли прибыль 1.19 ( 1190), тогда как XOI-путы потеряли лишь 6 пунктов ( 600). [c.266]

Обратный наклон волатильности очень часто преобладает на рынках опционов на индексы с широким основанием. Но такая ситуация была не всегда (до 1987 года существовал небольшой прямой наклон), поэтому когда-нибудь он может снова исчезнуть. Тем не менее он появляется с определенной частотой на рынках опционов на фьючерсы, испытывающих внезапное падение цены. В последние годы обратный наклон появлялся на рынках опционов на говядину, Т-бонды и сырую нефть. На этих рынках обратный наклон исчезал сразу после стабилизации цены базового товара. Однако в случае опционов с широким основанием наклон существует годами, главным образом в связи с факторами маржи и спроса/предложения, обсуждавшимися ранее. [c.347]

Например, если вы купили акции нефтедобывающей компании, фьючерсы на нефть вас будут интересовать либо как инструмент хеджирования, т.е. защиты от неблагоприятного изменения цены нефти (в этом случае предполагается продажа фьючерса или опциона колл на фьючерс нефти или покуп- [c.201]

Поскольку рынок спот по характеру функционирования близок к биржевому, с его развитием цены на нефть стали весьма изменчивы и порождали риск для покупателей и продавцов. Для снижения этого риска возникли параллельные рынки, например срочные, которые, в свою очередь, дали развитие рынку опционов. Они сделали контроль ОПЕК над ценами гораздо более трудным. Рынок спот оказал влияние иа структуру нефтяного рынка и цен. [c.260]

Опционы входят в семью производных финансовых инструментов (деривативных продуктов). Термин дериватов происходит от англ, derivative — производный. В данном случае производной является цена этих инструментов, так как зависит она от цены актива, на базе которого создан данный дериватив. Например, могут быть деривативы на акции, нефть и практически на все остальные фондовые и валютные активы. Во всех случаях цена данного производного контракта будет зависеть от цены на оговоренный в контракте актив (опциона на золото — от цены золота, опциона на алюминий — от цены на алюминий, опциона на нефть — от цены на нефть и т.д.). [c.144]

Несомненно, кандидатами на включение в модель являются и другие макроэкономические переменные. Чен, Ролл и Росс [67] рассматривали потребление товаров и услуг, а также цену на нефть. Оказалось, что эти факторы существенно не влияют на ожидаемый доход, и поэтому они были исключены из дальнейшего анализа. В связи с ростом международной торговли Кимото и др. [162] предложили учитывать курсы обмена валют и индекс Доу-Джонса для прогнозирования индекса Токийской фондовой биржи. Определенную дополнительную информацию может дать показатель предложения денег (см. [23]). Далее, может оказаться полезным учет показателей рынка производных финансовых инструментов (опционов и фьючерсов), поскольку они отражают ожидаемые события в экономической жизни. Разумеется, при этом нужно решить вопрос о том, который из рынков— наличности или рынков производных финансовых инструментов — опережает другой во времени. [c.139]

Фундаментальная предпосылка, лежащая в основе использования моделей ценообразования опционов, заключается в том, что модели дисконтированных денежных потоков имеют тенденцию недооценивать активы, обеспечивающие выплаты по достижении определенных условий. В качестве простого примера, можно привести недооцененные нефтяные запасы, принадлежащие компании Exxon. Можно оценивать эти запасы на основе ожиданий, опираясь на цену нефти в будущем, но в данной оценке не учитывается тот факт, что нефтяная компания будет разрабатывать данные запасы, только если цены на нефть пойдут вверх, и не будет — если цены снизятся. Модель ценообразования опционов дала бы оценку, которая включила бы это правило. [c.30]

Типичный пример кривой волатильности приведен на рис. 10.1. В таблице 10.1 показаны расчетные цены по опционам на фьючерс, базисным активом которого является западнотехасская нефть (NYMEX). Расчетная фьючерсная цена при этом была равна 2522 цента за баррель. [c.63]

Слово опцион происходит от английского слова option — выбор . В отличие от фьючерсов, форвардов и свопов (см. ниже), цена поставки и поставка для покупателя опциона является не обязательной (тогда как продавец обязан выполнить взятые на себя обязательства). В этом опцион имеет максимальное сходство со страховкой. Например, вы попали в аварию, и ваша машина разбита (аналогия — вы производите нефть, на которую упали цены). У вас есть страховка (опцион на продажу по цене выше текущей рыночной). Вы можете решить ей не воспользоваться (не продать нефть по более высокой цене), но тогда все убытки по ремонту будете нести вы сами. Конечно, в таких ситуациях все используют свои страховки (опционы). [c.18]

Очевидно, что чем ближе цена золота к уровню, с которого начинается выплата страховки, тем дороже страховка, т.к. вероятнее выплата по страховке. Другими словами, цена страховки зависит от цены золота. Поскольку опцион является финансовым инструментом, цена которого зависит от цены некоего другого актива (в нашем примере — золота), опционы также называются производными финансовыми инструментами (derivative instruments). Вы можете обладать опционом на акции, облигации, нефть и даже погоду. Актив, от которого зависит стоимость данного опциона, называется базовым активом. [c.25]

Итак, опционы и их комбинации (стратегии) можно подстраивать под рыночные прогнозы хеджеров, придавая хеджированию гибкость. Например, можно хеджировать только самый катастрофический вариант при цене 30 долл. за баррель нефтяная корпорация может захеджироваться от падения цен на нефть ниже 20 долл. за баррель, купив пут с ценой исполнения 20 долл. При этом у нее останется риск понести большие убытки, но сохраняется возможность получения значительной прибыли, если цена нефти повысится. [c.261]

Опцион на отсрочку развития. Опцион на отсрочку инвестиций в развитие материальной базы формально эквивалентен американскому опциону 4ксш> на акции. К при меру, владелец лицензии на разработку неосвоенного нефтяного месторождения вправе приобрести уже освоенное месторождение, оплатив все лицензионные и арендные издержки освоения. Однако владелец лицензии может отложить развитие до тех пор, пока не поднимутся цены на нефть Иными словами, управленческий опцион, сопряженный овладением неосвоенным месторождением, представляет собой опцжж на отсрочку. Ожидаемые затраты на освоение можно рассматривать как цену исполнения опциона коллз> Чистый доход от производства за вычетом истощения запасов в результате разработки месторождения — это альтернативные издержки отсрочки инвестиций. Если альтернативные издержки слишком в ели кило принимающий решен не может предпочесть исполнить опцион (т. е. начать разработку месторождения), не дожидаясь истечения его срока. [c.449]

Можно также поинтересоваться, применима ли та же самая концепция к индексным опционам или опционам на фьючерсы. После достаточно обширного исследования я пришел к заключению опционный объем не столь полезен в предсказании движения индексов или фьючерсов, каким он является для акций. Сначала я думал, что в применении опционного объема для анализа движения индексов, особенно отраслевых, можно найти какую-то логику. Например, я полагал если крупный брокерский дом выполнял важные исследования для нефтяных акций и информация из их отчета могла просочиться на рынок раньше времени, то такая утечка могла проявиться на рынке в форме покупки опционов колл на индекс Нефти и Газа (Oil Gas Index символ Х01). Пока ничего подобного не происходило. Либо брокерские фирмы засекречивают свои отчеты (что маловероятно), либо отраслевые опционы просто слишком неликвидные, чтобы инсайдеры с ними суетились (вполне возможно). Поскольку история показала отсутствие корреляции между объемом торговли по индексным опционам и последующими движениями данного индекса, нами сделан вывод объем опционов на индексы не может быть качественным предсказателем движения индекса. [c.158]

В то время аномалия между двумя рынками привлекла некоторое внимание прессы, и несколько аналитиков сказали, что нефтяные акции чересчур зарвались и поэтому их следует продавать. Опционные трейдеры могли логично перевести утверждение такого рода в возможность покупки пут опционов на XOI. Тем не менее, зная, что подобные ситуации имеют тенденцию развиваться не так, как написано в газетах, я почувствовал большую уверенность в межрыночном спрэде. Поэтому не только купил XOI-путы, но и приобрел равное количество колл опционов на сырую нефть. [c.266]

Инвестор вкладывает средства в разведку месторождений нефти, т.е. фактически окупает опционы типа «СаЛ» и выплачивает премии по ним, равные суммам, атраченным по месторождениям. В качестве базисного актива выступают доказан-ые запасы нефти. Предположим, что инвестор покупает опцион на разведку место-ождения за 10 млн долл. При этом ои рассчитывает, что запасы нефти на данном есторождении будут составлять 1500 тыс. т. Рассмотрим три варианта. [c.431]

Производная ценная бумага — это ценная бумага на какой-либо ценовой актив на цены товаров (зерна, мяса, нефти и т. п.) на цены кредитного рынка (процентные ставки) на цены валютного рынка (валютные курсы) на цены основных ценных бумаг (на индексы акций, на облигации) и т. п. К производным ценным бумагам относятся фьючерсные контракты и свободнообращающиеся опционы. [c.409]

Пример. 22 апреля 1980 г. душеприказчик получает большие пакеты акций корпораций hevron, Exxon и Mobil, которые нужно продать, чтобы в следующем декабре и январе заплатить налог на наследство. Будучи убежденным, что цены этих акций — 34 /4> 29 /4 и 36 1/4 — соответственно занижены, душеприказчик покупает пут-опционы для защиты от понижения курса. Затем начинается небольшое оживление на международных рынках нефти, и акции оказываются проданными по цене 36 3/8, 35 и 39 3/4 соответственно. Пут-опционы пропадают или оказываются реализованными по номиналу. Пакеты акций стоили 695 тыс. дол., защита от падения цен — 15 тыс. дол., но благодаря отсрочке реализации за акции удалось получить на 73 тыс. дол. больше. [c.651]

Хеджирование нефти с помощью опционов – подробный пример >

Типичная вводная глава учебника по опционам содержит графики выплат, которые относятся к позициям “ длинный колл ” или “ длинный пут ” . Хеджирование часто описывается как 1) простая покупка опциона пут для защиты от понижения цены базового актива или 2) покупка колл опциона для защиты от роста цены актива. Но практические детали и нюансы таких сделок часто не оговариваются , поэтому опционные трейдеры и финансовые директора корпораций реального сектора могут недооценить риски стратегии хеджирования .

Здесь рассматривается более подробный пример, иллюстрирующий более реалистичное отражение процесса хеджирования.

Пример . Предположим, что трейдер подвержен риску изменения цен на нефть. В частности, предположим, что агент имеет длинную позицию по нефти на сумму $1 млн , а фьючерсная цена на нефть составляет $100 за баррель . Вероятно трейдер работает в небольшой энергетической компании, занимающейся добычей нефти или хранением . Или возможно, трейдер работает в сырьевой торговой компании, занимающейся перевозками сырья . Какова бы ни была причина, предположим, что трейдер хочет полностью захеджировать свою позицию по цене $100 за баррель, но в то же время хочет извлечь выгоду из потенциального ралли в цене на нефть.

В этом случае его пожелания на самом деле несовместимы с простой фьючерсной стратегией . Продавая фьючерсы по цене $100 и номиналом $1 млн . , позиция будет полностью захеджирована от падения цены на нефть, но не позволит трейдеру получить прибыль от возможного роста цены на нефть. В этом случае покупка опционов пут в большей степени подходит под требования трейдера .

Итак, вычисления помогут лучше разобраться в хеджировании .

Во-первых, трейдеру необходимо выяснить спецификации фьючерсных контрактов торгуемых на бирже (доступно на соответствующем веб-сайте биржи, например cmegroup.com). Глядя на спецификации фьючерсного контракта на сырую нефть, мы видим, что каждый фьючерс соответствует 1 ,000 баррелей. Другими словами, покупка/продажа 1-ого фьючерса на нефть предполагает , покупку/продажу 1 ,000 баррелей . Таким образом, при цене $ 100 долларов, фьючерсный контракт стоит $ 100,000 долларов. Таким образом, $1 млн. эквивалентен 10-ти фьючерсным контрактам. Теперь перейдем к рынку опционов.

Одним из главных моментов является мультипликатор опционного контракта. Это говорит трейдеру о том, сколько контрактов (в данном случае фьючерсных контрактов) относится к опциону. Простейший случай (и наиболее распространенный в случае опционов на фьючерсы) – мультипликатор равен 1. Каждый опцион соответствует 1-му фьючерсному контракту. Другими распространенными мультипликаторами являются 10, 50, 100 или даже 1000 лотов. Очень важно быть уверенным в правильном мультипликаторе, иначе хедж может оказаться в 1,000 раз больше необходимого .

Предположим, что на 1 опционный контракт приходится 1 фьючерс . Тогда трейдеру нужно купить 10 опционов на-деньгах ( at-the-money) со страйком $100 , чтобы полностью перекрыть свою позицию от падения цены на нефть. Если цена фьючерса на нефть снизится, трейдер сможет исполнить свои пут опционы и продать 10 фьючерсов на нефть по $100, что нейтрализует прибыль и убытки. Если цены на нефть вырастут, опционы пут потеряют стоимость. Убыток от покупки опционов – это уплаченная премия. Если стоимость купленных опционов пут составляет $ 3, то убыток составит

Убыток = 3 * 10 * 1,000 = 30,000

Однако, если цены на нефть вырастут, трейдер сможет продать имеющуюся нефть по более высокой спотовой цене. Таким образом , поскольку стоимость опциона составляла $3 за баррель , то цене на нефть необходимо вырасти до $103, чтобы покрыть стоимость хеджа .

Выводы

Подводя итог, для грамотного хеджирования трейдер должен:

1) вычислить сумму , которую требуется захеджировать

2) конвертировать эту сумму в эквивалентное количество лотов фьючерсных контрактов

3) определить , сколько фьючерсов содержит 1 опцион

Когда трейдер впервые хеджирует позицию на рынке производных инструментов, безусловно, желательно потенциальный убыток / прибыль для разных сценариев. Наиболее распространенной ошибкой является чрезмерное хеджирование или недохеджирование , связанное с размером контракта (фьючерсного и опционного). Например , 1 фьючерс может включать 1 , 000 баррелей нефти . А 1 опцион включать 10 , 50, 100 или 1 , 000 фьючерсов .

Бинарные опционы на нефть: Период высоких цен на сырье заканчивается

You are using an outdated browser. Upgrade your browser today or install Google Chrome Frame to better experience this site.

Главная » Блог о трейдинге » Всё о торговле нефтью на Московской бирже

Всё о торговле нефтью на Московской бирже

Торговля нефтью на МосБирже осуществляется с помощью фьючерсных контрактов. Они торгуются на отечественной площадке очень активно, о чём свидетельствует тот факт, что в 2020 году Московская биржа вошла в топ-3 мировых площадок-лидеров продаж нефтяных фьючерсов. Учитывая, насколько популярен этот торговый инструмент, трейдеру стоит разобраться, что представляют собой фьючерсы на нефть, какие нюансы торговли ими есть на МосБирже, и как правильно их использовать.

Торговля нефтью: доступные возможности

На отечественной площадке можно выбрать из двух видов фьючерсов на два ведущих мировых сорта нефти — Brent и WTI. Эти контракты — расчётные, поэтому их приобретение не означает, что трейдер обязан по истечении контракта выкупить сырьевую продукцию. В подавляющем большинстве случаев фьючерсные контракты на нефть используются трейдерами для спекуляций на росте или падении цены. Учитывая довольно высокую волатильность на рынке нефти, такие спекуляции могут быть очень прибыльными в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Выбор редактора:  Индексы для бинарных опционов Фондовая Европа в минусе

Котировки таких фьючерсов представлены в долларах США за баррель нефти. Заключается фьючерсный контракт не на один баррель, а на лот из нескольких, например, из 10 баррелей.

В торговле фьючерсами есть понятие вариационной маржи. По сути, это разница между ценой открытия контракта и закрытия торгового дня, расчёт которой происходит ежедневно в 19.00, когда заканчивается торговый день на срочном рынке. Если за этот день стоимость нефти упала, то со счета покупателя на счёт продавца фьючерса будет перечислена сумма разницы. Если наоборот, стоимость возросла, то разница будет перечислена со счёта продавца.

Чтобы приобрести контракт на нефть, или продать его, необходимо внести гарантийное обеспечение. Также нужно следить за сроками экспирации (исполнения контракта), фьючерсы экспирируются ежемесячно, и имеют срок действия один год.

Как мы упоминали, нефтяные фьючерсы меняются каждый месяц. Последним торговым днём по ним считается первый рабочий день нового месяца. На практике торги в этот день тоже неактивны, поскольку на мировом рынке нефтяные фьючерсы уже прошли экспирацию. Следовательно, если трейдер хочет оставить открытую позицию, её необходимо закрыть на истекающем контракте в последний рабочий день месяца и открыть на следующем фьючерсе.

Что влияет на нефтяной рынок?

Чтобы понимать, как правильно использовать возможности торговли контрактами на нефть, важно знать, какие факторы оказывают влияние на стоимость чёрного золота. Ниже – перечень таких факторов.

  1. Политическое и экономическое положение в нефтедобывающих странах.
    Именно нефтедобывающие страны первично формируют цены на сырьё, поэтому изменения на политической или экономической арене сильно влияют на котировки.
  2. Общая экономическая ситуация в мире, особенно в нефтепотребляющих странах.
    Нефтепотребляющие страны формируют спрос на нефть, поэтому экономический кризис или переизбыток нефти на мировом рынке может привести к удешевлению сырья.
  3. Природные катастрофы и чрезвычайные происшествия.
    Такие события, например, авария на нефтедобывающем заводе или затопление нефтяной баржи могут создать дефицит сырья на рынке и послужить причиной подорожания нефти.
  4. Альтернативные источники энергии.
    Новейшие разработки в сфере альтернативных энергоносителей и источников энергии могут уменьшить спрос на нефть, и, как следствие, послужить к снижению цены на неё.
  5. Решения ОПЕК.
    Являясь важным регулятором, ОПЕК существенно влияет своими решениями на нефтяной рынок.
  6. Увеличение или уменьшение объёмов добычи нефти.
    Увеличение объёмов добычи может способствовать выводу на рынок большего количества сырья, что опустит цены на нефть. В свою очередь, сокращение объёмов добычи, наоборот, сформирует дефицит и поднимет цены.
  7. Военные конфликты и теракты в зонах нефтедобычи.
    Как и чрезвычайные ситуации, военные действия и теракты мешают бесперебойной добыче и поставкам нефти на мировой рынок, а значит, её количество уменьшается, а стоимость растёт.

Преимущества торговли нефтяными фьючерсами

Мы уже упоминали о высокой волатильности, что позволяет умелым трейдерам хорошо зарабатывать на резких ценовых скачках. Помимо этого, наличие суммы гарантийного обеспечения, которая блокируется на счёте трейдера, заключившего контракт, как гарантия исполнения обязательств, позволяет трейдеру торговать с большим бесплатным плечом.

Ещё одно преимущество – вариационная маржа. Если она положительна, трейдер может использовать её для наращивания прибыльной позиции или открытия дополнительных сделок по другим торговым инструментам. Однако не стоит этим увлекаться, ведь если случится падение цены, суммы на счёте может не хватить для покрытия обеспечения, и тогда можно получить неприятность в виде маржин-колла.

Торговцев нефтяными фьючерсами с полным рабочим днём очень радует возможность торговать в вечернюю сессию. Это действительно удобно и позволяет проторговать события предыдущего дня на срочном рынке без ущерба основному виду заработка.

Возможность хеджировать риски – ещё один плюс торговли фьючерсами, в частности, нефтяными. Чтобы обезопасить себя от возможного падения стоимости на базовый актив, трейдеру необходимо открыть две противоположно направленных позиции – по базовому активу и фьючерсу на него. Так можно застраховаться от нежелательного движения цены базового актива.

О чём помнить в торговле нефтью?

Нефтяные фьючерсы – перспективный и прибыльный торговый инструмент, однако нельзя торговать его изолированно. Важно помнить, что фьючерс, как и опцион – это производные инструменты, и их котировки напрямую связаны с ценой базового актива.

Соответственно, важно мониторить цены на нефть, а также принимать во внимание в своих прогнозах новостной фон и вышеперечисленные факторы, которые могут влиять на стоимость нефти.

Помимо прочего, чтобы эффективно и прибыльно торговать нефтью на Московской бирже, важно пройти обучение основам технического анализа. Сделать это можно под руководством практикующего наставника можно в Школе трейдинга Александра Пурнова.

А быть в курсе последних новостей и актуальных трендов Вы сможете, подписавшись на наш блог.

Примеры эффективных стратегий торговли бинарными опционами на сырье

Проблематика выбора торгового актива для бинарного трейдинга лежит в плоскости показателей прибыльности контрактов и эффективности рабочей стратегии инвестора – каждый актив финансового рынка подвержен разносторонним фактором влияния, показывает оптимальные результаты прибыльности в разных временных рамках трейдинга и при использовании определенного вида стратегий. На этом фоне посвящаем наш материал такому направлению торговых инструментов для бинарного трейдинга как сырье, а также активам убежищам – золото и серебро. Мы рассмотрим данный набор финансовых инструментов через призму эффективных систем торговли оптимальных для работы на данном формате активов.

Итак, основным сырьевым активом в бинарном трейдинге инвесторы зачастую рассматривают Нефть. Данный торговый инструмент сегодня отличается крайне нервозным поведением цены и построением графиков котировок.

Рассматривая график ценообразования Нефти, можно заметить, что стоимость актива в последнее время имеет максимальный уровень волатильности – за несколько последних лет мы видели глубокое падение цены и продолжительные корректировки стоимости актива. Основными драйверами движения котировок нефти сегодня остаются статистические данные и политические новости, которые определяют уровень спроса на актив. На этом фоне основной и максимально результативной стратегией торговли бинарными опционами на данном базовом активе становится «Торговля на новостях». В данном подходе используется весьма логичная закономерность, которая определяет поведение трейдеров на рынке, которые торгуют на котировках данного сырьевого актива – хорошие новости двигают рынок ВВЕРХ, плохие ВНИЗ. В качестве технических сигналов для открытия рыночных позиций применяются показатели статистических или политических новостей и момент их публикации.

Приведем классический пример. Сегодня рынок углеводородов перенасыщен предложением ресурса, что существенно снижает стоимость актива, поэтому каждая новость о снижении запасов нефти или уменьшении числа буровых установок является для данного сегмента рынка очень хорошей новостью. Данные такого рода публикуются на информационных ресурсах еженедельно, поэтому инвесторы четко знают из анонсов время таких публикаций, а также предварительные прогнозы и данный прошлых публикаций – этого достаточно для проведения эффективного анализа данных и оформления прибыльных торговых контактов на опционном рынке. Работает это просто – последние данные о снижении запасов углеводородов двинули котировки актива резко ВВЕРХ.

Трейдеру бинарных опционов необходимо в момент выхода данных быстро оценить показатели статистики и оформить контакт на специализированном терминале:

Такой прем работы на сырьевых активах дает максимальный показатель результативности трейдинга на уровне не менее 90% прибыльных контактов, что открывает много возможностей для трейдера.

Торговые контракты на котировках нефти можно использовать как дополнительное средство получения прибыли, в качестве диверсифицирующего риски инструмента и в качестве составляющей части инвестиционного пакета трейдера.

Активы убежища – золото и серебро

Котировки активов убежищ, в отличие от ценовых движений нефти, имеют не столь нервозный характер. Им присущи более размеренные колебания с построением устойчивых трендов. Рост волатильности движения цены золота и серебра можно наблюдать только в критических для рынка моментах, когда основные торговые активы перестают быть привлекательными. Данные рыночные условия создаются в период падения стоимости основных мировых валют или при громких политических заявлениях лидеров стран, которые имеют глобальное влияние на мировую финансовую ситуацию. По этой причине данные активы и относят к инструментам сохранения капитала. На фоне такой ситуации в моменты всплеска волатильности работать бинарными опционами по золоту и серебру рекомендуется с применением стратегии «Торговля на новостях». В других периодах трейдинга, когда рынок не подвержен потрясениям, эффективно работают разнообразные трендовые стратегии, основанные на индикаторах. В качестве классического примера инструментальной идентификации направлений движения котировок золота и серебра можно предложить индикаторную стратегию с эффективностью сигналов на уровне 90%, основанную на автоматических алгоритмах MACD и Аллигатор:

Данный набор средств анализа путем простых и корректных сигналов в виде пересечения линий Аллигатора и пробоя мувингами MACD центрального уровня шкалы, идентифицируют наиболее выгодные для оформления ставки опционом уровни цены актива. Таким образом инвесторы могут добиться результативности трейдинга — 90% прибыльных контрактов.

Торговля бинарными опционами на сырье – оптимальные условия трейдинга

Сырьевые активы и активы убежища в бинарном трейдинге требуют от инвесторов определенных технических условий для увеличения показателей торговли. Здесь можно предоставить профессиональную рекомендацию в виде выбора профессионального брокера Binomo. Данный оператор брокерских услуг предлагает самые оптимальные условия для трейдинга на любом виде активов, а также инструментарий для построения огромного числа стратегий.

В частности, компания дает доступ к таким сервисам:

  • Набор торговых активов – 80 наименований, в том числе сырьевые, золото, серебро
  • Индикаторы анализа рынка
  • Средства графического анализа
  • Торговые контакты с уровнем доходности 87%
  • Период экспирации ставок – от минуты до 24 часов
  • Торговый формат non-stop
  • Минимальные торговые требования – стартовый капитал 10 долларов, сумма минимальной позиции 1 доллар

В таких торговых и сервисных условиях для бинарного трейдинга легко можно получить запланированный инвестором результат в условиях полной технической оснащенности и безопасности для капитала.

Успех торговли бинарным опционами вызвал всплеск мошенничества, связанного с прибыльным занятием электронным бизнесом. К методам, не вызывающим доверия, относится «алгоритм Королева».

Трендовые стратегии популярны и эффективны при работе с бинарными опционами. Далеко не все из них требуют большого числа инструментов. Иногда удается обойтись и без индикаторов.

Все что нужно знать о точных индикаторах. Индикаторы MA, MACD, RSI. Услуги брокера Binomo.

Суть и принципы торговли бинарными опционами по стратегии «Точный вход». Условия достижения успеха. Рекомендации к применению методики. Подходящие индикаторы. Торговые сигналы. Пример сделки.

Бинарные опционы на нефть: прибыльная торговля на бирже

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы рассмотрим торговлю черным золотом. Несмотря на то, что за последние 3 года черное золото, как актив упала в цене более, чем в 2 раза, это не значит, что на ней нельзя заработать.

Опыт успешных трейдеров показал, что торговля бинарными опционами на нефть помогает не только получать стабильный профит, но и гораздо лучше понять закономерности работы рынка. Особенности торгов и примеры прибыльных стратегий – об этом и другом прямо сейчас.

Торговля нефтью: базовые знания

Черное золото – один из ключевых активов на сырьевом рынке, поэтому прежде чем начать торговлю, лучше усвоить несколько простых принципов. Эти знания помогают гораздо лучше понимать логику движения рынка:

  • отличать шум от истинного движения;
  • увидеть тренд в самом начале его зарождения;
  • надежно спрогнозировать движение цены на определенный временной интервал (30 минут, час, день).

Как и в случае с остальными активами, анализ рынка состоит из двух важных элементов:

Технический анализ сводится к наблюдению за индикаторами, фигурами (паттернами) на финансовых рынках, а также важными уровнями поддержки/сопротивления, о которых будет рассказано ниже.

Фундаментальный анализ позволяет разобраться, на какие факторы важно обратить внимание при торговле опционами на черное золото:

  1. Нефть – сезонный товар, который дорожает в зимнее время и дешевеет в летнее, следуя за спросом;
  2. Ключевые новости, влияющие на долгосрочные тренды движения этого актива – решения стран, которые на 90% контролируют рынок. Это страны ОПЕК. Все решения комиссии, предварительные планы ведущих игроков – именно за такими новостями нужно обязательно следить;
  3. Еще один ключевой параметр – данные по запасам нефти и работе буровых установок, которые публикуются на еженедельной основе. Источник информации – официальный (Министерство энергетики США, а также Американский институт нефти), что позволяет ориентироваться на действительно достоверные, объективные данные;
  4. Наконец, курс доллара – фактор, влияющий на всю мировую экономику, в том числе и на сырьевой рынок. Если американская валюта в ключевых парах (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY) укрепляется, цена на нефть снижается. Объяснить это очень просто: крупные игроки предпочитают инвестировать в наиболее надежные инструменты. Если доллар крепнет, он собирает больше инвестиций, а остальные активы (нефть, золото и многие другие) теряют в цене. Соответственно, потеря доллара в цене ведет к росту нефти.

Обратите внимание! Современные возможности фундаментального анализа позволяют трейдеру не вникать слишком глубоко во все эти факторы. Достаточно просто следить за экономическими новостями на специальных сайтах. Как правило, эффект от ожидающейся новости известен заранее. Например, снижение запасов сырья ведет к увеличению его стоимости и наоборот.

Торговля бинарными опционами на нефть

Все опытные трейдеры, торгующие бинарными опционами, выбирают себе несколько ключевых активов, за которыми следят постоянно. Дело в том, что у каждого инструмента есть свои особенности «поведения», которые нужно учитывать при выборе торговой стратегии.

У нефти есть свои преимущества для торговли:

  • этот актив подчиняется достаточно четкой логике движения, поэтому при соблюдении правил стратегии получать стабильную прибыль могут не только опытные игроки, но и начинающие;
  • инструмент есть на платформе подавляющего большинства брокеров бинарных контрактов (часто обозначается OIL);
  • стартовый депозит для начала торгов доступен всем – от 10 до 50$;
  • минимальная ставка по нефти также очень доступна – от 1$;
  • наконец, цена на сырье учитывает много рыночных факторов, поэтому новичок может не только зарабатывать на этом активе, но и изучить логику рынка; впоследствии эту логику с некоторыми поправками можно применять и для других активов, увеличивая свой депозит.

Важно! На рынке фьючерсных контрактов на черное золото торговать можно только в том случае, если депозит составляет несколько десятков тысяч долларов, иначе есть большой риск быстро проиграть весь депозит. Это хорошо показывает доступность торговли на цифровых опционах для всех трейдеров.

Простая и прибыльная стратегия торговли

Принцип торговли нефтью на бинарных опционах точно такой же, как и на других активах:

  1. Выбирается направление предполагаемого движения актива в ближайшее время (CALL – вверх или PUT – вниз);
  2. Выбирается размер ставки;
  3. Задается время экспирации (1 минута, 30 минут, 1 час и другие).

Для получения постоянного профита можно использовать многие стратегии, которые хорошо работают на валютных парах. Одной из самых простых и вместе с тем результативных является система Genesis Matrix. Индикаторы для нее скачиваются одним архивом, который можно установить на любую платформу МТ4.

Опцион CALL (на рисунке buy) покупается, когда одновременно совпали все условия:

  1. Все квадраты нижнего индикатора окрашены в белый (голубой) цвет;
  2. Оба индикатора стохастик выходят из нижней зоны и двигаются вверх;
  3. В качестве дополнительного (но необязательного) подтверждения появляется стрелка вверх.

Опцион PUT (на рисунке sell) покупается, когда ситуация полностью противоположная:

  1. Все квадраты окрашены в красный цвет;
  2. Оба индикатора стохастик выходят из верхней зоны и двигаются вниз;
  3. В качестве подтверждающего сигнала образовалась нижняя стрелка.

Как и в случае с любым активом, торговать черным золотом нужно с точным соблюдением риск менеджмента. Каждая ставка не должна превышать 3% депозита. К тому же любую стратегию сначала тестируют на демо счете, получают успешные результаты и только потом переходят на реальные деньги.

Таким образом, цифровые опционы охватывают не только рынок валют. По волатильности нефть не уступает основным валютным парам, а в некоторых случаях даже опережает их. Поэтому, если точно следовать стратегии и правилам риск-менеджмента, можно получать стабильную прибыль и на этом инструменте.

Желаем вам удачи и крупных заработков на бирже!

Бинарные опционы на товары и сырье

Вы думаете, что торговать нефтью и другими дорогостоящими вещами могут только очень богатые люди? Раньше действительно было так, но в наши дни все переменилось. Сегодня торговля бинарными опционами на золото или платину доступна каждому человеку, у которого есть выход в интернет.

Товарные и сырьевые инвестиции – что это такое?

Все активы принято разделять на мягкие и твердые.

  • Мягкие – природный газ и нефть.
  • Твердые – золото, серебро и платина.

Технология, по которой торгуются товарные инвестиции, проста для любого нормального человека. Нужно вкладываться в опционы на товары и прогнозировать – повысится или понизится цена. Опционы на сырье обладают неоспоримыми достоинствами перед их физическим приобретением:

  • доступность;
  • можно покупать при сумме всего в 25$;
  • возможна высокая прибыльность – до 80%;
  • оперативность – опционы на товары могут иметь срок всего пять минут.
Любой, кто желает получать доход, не выходя из дому – может подзаработать, покупая товарные активы. Вышеперечисленные обстоятельства делают опционы на сырье очень востребованными среди инвесторов.

Опционы на нефть

Чтобы зарабатывать, необходимо разобраться, как образуется цена, как сказывается на ней специфика нефтяного рынка. Опционы на нефть – на что обратить особое внимание?

  • Наиважнейшим «компасом» тенденций выступает отчет о волатильности нефтяных продуктов и нефти в американском Министерстве Энергетики. Такие отчеты выходят каждую неделю, по средам, в средствах информации. В любое время можно зайти на официальный сайт министерства и ознакомится с многочисленными цифрами и графиками, демонстрирующими движение цен.
  • В Кушинг и Padd 2 составляются отчеты по данным о неочищенной нефти.
  • В Padd 1 выходят информационные отчеты о бензине и прочих видах топлива.

Опционы на товары сильно зависят значимых новостей, нефть – не исключение. После такой новости через пару дней обычно образовывается явная тенденция. Сигналом к изменению тенденции у опытных трейдеров является падения или резкий рост в течение шести часов после новости. Если за это время график ярко выражен – разумно покупать опцион на нефть сроком на 12 часов или на сутки.

Опционы на сырье позволяют получать прибыль, но для этого присматривайте за новостями. Полезно также принимать во внимание прогнозы специалистов и мировые новости.

Торговля бинарными опционами на золото

Наиболее крепким и востребованным вложением долгое время является золотой. Оно замечательно еще и тем, что бинарные опционы золото отличаются высокой степенью волатильности. При работе с ними выгодней всего опираться на теханализ, особенно на малых временных периодах (от пятнадцати до ста двадцати минут). На длинном отрезке времени предпочтительнее воспользоваться фундаментальным анализом. Полезно быть в курсе новостей на рынке. Также необходимо учесть, что стоимость золотовалютных запасов напрямую зависит от американской валюты. Бинарные опционы золото всегда торгуются в американских долларах.

Чтобы купить опционы на товары, нужно зайти на сайт брокера (я выбрал anyoption) и избрать базовый актив.

Невооруженным глазом видно, что график растет. Если вы прогнозируете, что сегодня будет продолжаться эта тенденция, то следующим шагом укажите срок опциона на сырье.

Если вы уверены, что цена вырастет хотя бы на тысячную долю пункта, то нужно нажимать кнопку «Вверх».

По окончании времени сделка автоматически закрывается. Если прогноз сбылся, то вы на мониторе увидите примерно следующую запись.

Опционы на товары позволяют неплохо заработать. Но для этого нужно внимательно отслеживать отчеты компетентных органов, мнения уважаемых экспертов и свежие новости, связанные с рынком. Слепо следовать любым прогнозам про опционы на сырье – не стоит. Иногда не сбываются прогнозы даже самых маститых экспертов. Опционы на товары требуют использования всех доступных инструментов для анализа. В приведенном выше примере удалось заработать 56 долларов, вложив в опционы на сырье всего 80$.

Сырьевые активы – в чем их достоинства?

Как уже указывалось, опционы на товары имеют значительную волатильность, то есть подвержены колебаниям. Например, золото – относительно безопасное вложение, в случае обвала трейдеры, которые предпочитают приобретать опционы на сырье, вкладывают средство именно в него. Цена на золото резко повышается при обвале на других рынках.

При подобных колебаниях опционы на товары рискованны, но и прибыль по ним существеннее. Если есть уверенность, что цена будет скоро расти, то выгодно инвестировать в опционы на сырье не в единственном числе, а в несколько подряд, чтобы обеспечить серию прибыльных выплат.

Высокие цены на нефть остались в прошлом?

Аналитики одного из крупнейших банков мира Morgan Stanley считают, что высокие цены на нефть остаются в прошлом.

Мы являемся свидетелями окончания суперперцикла максимальной стоимости «черного золота» и других энергоносителей.

По мнению главы Morgan Stanley Investment Management Р. Шарма, замедление роста крупнейших экономик мира в самом ближайшем будущем приведет к падению цен на сырье, в первую очередь – на нефть.

Снижение котировок на «черное золото» следует рассматривать как сигнал о том, что в глобальной экономике произошел циклический сдвиг.

Десятилетний суперцикл «дорогой нефти» завершился.

Подобное уже случалось.

При достижении расходов на «черное золото» уровня в 6% мирового ВВП рост глобальной экономики замедлялся, спрос на энергоносители падал.

В очередной раз мировые рынки достигли этого рубежа в конце 2011 – начале 2012г.г.

По предположениям Р. Шарма, далее нас ожидает следующий сценарий.

Пузырь на рынке нефти схлопнется, цены значительно снизятся, через некоторое время экономика снова пойдет в рост.

Данный этап продлится примерно 20 лет – до начала следующей эпохи дорогой нефти.

Торговля бинарными опционами на новостях

Учитывая разнообразие стратегий трейдинга для бинарных опционов, которые построены на индикаторах или принципах технического анализа, торговля бинарными опционами на новостях стоит неким особняком, хотя и показывает наиболее высокие результаты. Причина этому — невысокая скорость получения прибыли. Но, несмотря на это, каждый трейдер, который хочет стать настоящим профессионалом, должен владеть этим подходом к бинарному трейдингу. Исходя из этого, мы хотим в простой форме познакомить вас с принципом использования новостного фона рынка для получения прибыли на опционном рынке.

Стратегия торговли на новостях

Основным источником сигнала при торговле по данному типу стратегии является публикации данных макроэкономического характера, которые способны влиять в глобальном плане на спрос и предложение по определенному активу. Для торговли бинарными опционами на новостях лучше всего подойдут сырьевые активы, такие как нефть или активы убежища, например, золото. Новостной фон рынка и отдельные публикации макроэкономической статистики на эти базовые активы имеют наивысшую степень влияния. На этом фоне возникает требование системы – брокер, с которым вы сотрудничаете, должен иметь в своем перечне базовых активов необходимые позиции. Следующим требованием системы является высокая доходность опционов – это необходимо для быстрого роста торгового капитала. Учитывая скорость, с которой рынок реагирует на статистические данные и импульсные движения рынка в момент выхода статистики, трейдер должен иметь в своем распоряжении терминал с высокой скоростью оформления сделок, иначе можно упустить наиболее выгодный для торговли момент. Также нелишним будет сразу учесть вопрос управления капиталом . Для этого нужно использовать брокера, который предлагает самыми минимальными торговые условия.

Учитывая такой перечень требований системы, предлагаем вам в качестве оптимального брокера для использования стратегии торговли на новостях компанию Binomo, которая располагает всем необходимым:

  • Необходимый перечень базовых активов
  • Доходность опционов по сырьевым активам до 70%
  • Скорость оформления контрактов 1,7 мс
  • Условия торговли: начальный депозит от 10 долларов, минимальная торговая позиция от 1 доллара.

Итак, выбираем нефть в качестве базового актива и рассмотрим данные которые наиболее сильно влияют на ее стоимость, а также способы использования данных для торговли на статистике.

Стоимость того или иного актива зависит от спроса и предложения. Поэтому данные, которые наиболее могут повлиять на движения котировок нефти, связаны с увеличением спроса на данный актив или на снижение количества товара на рынке, то есть предложения. К таким данным можно отнести:

  1. Запасы сырой нефти в стратегических хранилищах государств, такого как США (основного потребителя данного ресурса)
  2. Увеличение или уменьшение добычи нефти картелем ОПЕК
  3. Снижение разведанных запасов нефти
  4. Статистика роста или снижения количества буровых установок.
  5. Это краткий перечень данных, которые влияют в глобальном плане на стоимость нефти.

Теперь перейдем к принципам торговли бинарными опционами на новостях. Здесь на первый план выходит информированность трейдера о дате и времени выхода статистики. Для этого можно воспользоваться любым информационным сервисом, где публикуются данные по финансовому и сырьевому рынку. Тут необходимо четко установить время выхода перечисленных выше данных. После чего можно начинать приготовления к торговле бинарными опционами.

Правила торговли

Принцип торговли бинарными опционами на новостях достаточно прост – хорошие данные статистики приводят к росту стоимости актива, поэтому при их публикации оформляем опционы ВВЕРХ, на плохих данных статистики — оформляем опционы ВНИЗ. Как это происходит на практике? Рассмотрим простой пример:

Данные о запасах сырой нефти в хранилищах США показали их снижение, это говорит о росте спроса на актив, и рынок мгновенно отреагировал на это ростом стоимости нефти:

Так как мы точно знали время публикации и степень влияния статистических данных на стоимость базового актива, то в момент выхода новости после быстрой оценки ее показателей оформляем контракт ВВЕРХ (эффективнее использовать серию контрактов – до 5 позиций) и получаем на росте котировок гарантированную прибыль.

Для оформления контракта ВНИЗ необходимо чтобы данные были хуже прогноза, который обычно специалисты публикуют заранее.

Такой подход к торговле позволяет получить эффективность 95%, так как рынок предсказуемо реагирует на статистику. Используя новости в качестве сигнала для оформления контракта, трейдер получает прибыль в режиме минимальных рисков.

Манименеджмент и экспирация

Для минимальных значений торговых депозитов (у брокера Binomo это показатель составляет 10 долларов) необходимо оформлять контракты с минимальной стоимостью 1 доллар, при торговле на депозитах с более крупными объемами средств риски можно устанавливать на уровне 5% от общей суммы торгового капитала. Сроки экспирации сделки устанавливаем в промежутке от 15 минут до 1 часа. В таком режиме вы исключите возможные потери, которые могут быть связаны с волатильными колебаниями рынка разной направленности в моменты неопределенности рынка.

Сезонность нефти на рынке Форекс

Многие опытные трейдеры утверждают, что работать на товарном рынке значительно проще, чем на Forex, так как динамика сырьевых активов намного лучше подчиняется законам спроса и предложения. Практика показывает, что это действительно так, поэтому сегодняшний обзор я решил посвятить сезонности нефти, тем более, у многих ДЦ в списке инструментов есть соответствующие CFD.

Прежде чем переходить к подробному анализу, разберёмся непосредственно с сезонностью. В общем случае под данным термином понимаются закономерности, которые дают о себе знать через равный промежуток. при этом зачастую они привязаны к временам года. В качестве простейшего примера можно привести увеличение спроса и цен на дизельное топливо в самый разгар сельскохозяйственных работ.

Таким образом, сезонность нефти выражается в росте или снижении котировок соответствующего фьючерса в определённые временные интервалы, границы которых заранее известны. Получается, что подобный анализ сегодня является единственным эффективным способом прогнозирования и моделирования будущих трендов.

Циклические колебания из-за сезонности нефти

Как правило, многие эксперты сводят весь сезонный анализ к элементарным выводам, наподобие «зимой нефть дорожает, так как становится холодно», но, на самом деле, рынок энергоносителей гораздо интереснее, чем, кажется на первый взгляд. Чтобы в этом убедиться, кратко рассмотрим каждый «сезон» подробнее.

На графике выше представлены так называемые усреднённые тенденции на марке WTI. Данный показатель является синтетическим и рассчитывается как среднеарифметическое цен разных лет.

Если полученный показатель на протяжении определённого периода снижается, можно предположить, что в рамках обозначенного интервала спрос на энергоносители падает. Аналогичным образом трактуется и обратная закономерность.

Участок №1 Июль – Октябрь

Начиная с первых июльских дней, сезонность нефти имеет ярко выраженный медвежий уклон, поэтому на протяжении обозначенного интервала трейдеры предпочитают наращивать короткие позиции.

Данная тенденция обусловлена несколькими факторами.

Во-первых , все основные американские потребители нефти, дизельного топлива и бензина к июлю уже полностью формируют необходимые запасы, которые пригодятся до конца «тёплого сезона».

Во-вторых , в наше время мазут, как топливо, редко используется летом для выработки энергии, необходимой для обеспечения систем кондиционирования питанием, поэтому даже во время жары котировки нефти остаются под давлением, чего не скажешь про природный газ.

В-третьих , банально увеличивается предложение энергоносителей, поскольку летом в северном полушарии проще добывать и транспортировать сырьё.

Участок №2 Октябрь – Первая половина декабря

В рамках данного промежутка нефть продолжает дешеветь, но ближе к ноябрю потребность в углеводородах на некоторое время увеличивается, после чего медвежья тенденция вновь возобновляется.

Пожалуй, это один из самых сложных календарных периодов, так как в его рамках на настроения трейдеров начинают влиять противоречивые факторы. Например, метеорологи часто «пугают» ранними и сильными морозами, чиновники и специалисты различных бюро публикуют отчёты, которые косвенно указывают на возможное замедление экономики США по итогам года и т.д.

Можно долго перечислять подобные факторы, но, в общем и целом, сезонность нефти в данном случае можно использовать для открытия коротких позиций с 4-5 ноября до середины декабря, т.е. после того, как сформируется откат в рамках долгосрочной нисходящей тенденции.

Участок №3 Декабрь – Апрель

Бычий цикл на рынке черного золота начинается во второй половине декабря и заканчивается в последних числах апреля, в частности, первый импульс часто наблюдается с 18.12 по 2.01.

Объясняется он очень просто – в рамках обозначенного интервала американские нефтеперерабатывающие заводы загружают простаивающие производственные мощности. Данная гипотеза подтверждается официальной статистикой от Минэнерго США.

Январская коррекция зачастую формируется на фоне слабых морозов, но позже опасения на предмет наступления суровой зимы берут верх, вследствие чего мы и наблюдаем подобную сезонность данного топлива.

Немного нелогичным кажется импульс цен в марте и апреле, так как весной заморозки уже не оказывают влияния на настроения физических игроков, но объяснение находится и для данной тенденции. Дело в том, что на протяжении обозначенного периода увеличивается деловая активность во многих отраслях (особенно в сфере грузоперевозок и сельском хозяйстве), поэтому спрос на топливо закономерно начинает расти.

Как правило, до конца апреля крупные спекулянты удерживают длинные позиции по марке WTI и бензину, поэтому до истечения указанного интервала разумно покупать соответствующие CFD (например, в Инстафорекс или Альпари ).

Участок №4 Май – Июнь

И последний период, в рамках которого мы ещё не исследовали сезонность нефти, начинается в мае и заканчивается в самом конце июня. Как можно заметить, здесь примечателен лишь непродолжительный up-всплеск в первом летнем месяце.

Несмотря на то, что рост котировок продолжается относительно недолго, на нём можно заработать, поскольку в обозначенный интервал набирает обороты «автомобильный сезон». В частности, граждане США начинают активно пользоваться транспортными средствами (кто по работе, кто просто путешествует), поэтому потребность в сырье для производства бензина увеличивается.

Таким образом, сезонность нефти можно использовать как самостоятельный торговый сигнал, так и в качестве вспомогательного фильтра, который помогает отсеять ложные точки входа, полученные при помощи технического анализа.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: