Бинарные опционы В Газпроме полагают, что снижение объемов добычи может вернуть нефтяные котировки


Содержание

Как прибыльно торговать нефтью на бинарных опционах?

Как прибыльно торговать нефтью на бинарных опционах? Как зарабатывать на нефти имея всего 10$ в кармане? Прибыльная стратегия с использованием базового актива нефть в торговле бинарными опционами!

Из-за падения рынка углеводородов на протяжении последних полутора лет, обанкротилась не одна нефтедобывающая корпорация и не один крупный инвестор, занимающийся инвестированием в нефть и данную отрасль.

Однако базовый актив нефть в торговле бинарными опционами, благодаря своему затяжному падению, стал для опционных трейдеров с небольшими торговыми капиталами, настоящим Клондайком.

На стабильном нисходящем тренде частные инвесторы рынка, использующие бинарные опционы как финансовый инструмент, могут делать эффективные прогнозы и увеличивать свои торговые капиталы в сотни, а то и тысячи раз!

Вот как глобально снизилась стоимость нефти, как основного торгового инструмента на финансовой бирже, за очень короткий временной промежуток:

Предлагаем рассмотреть преимущества нефти как актива для бинарного трейдинга, а также способы извлечения из него хорошего дохода.

Нефть в бинарном трейдинге

Первым преимуществом нефти в бинарных опционах, является ее доступность для частных биржевых игроков.

Рассматривая классический вариант использования нефти на финансовом рынке углеводородов в виде торговли нефтяными фьючерсами, можно отметить доступность данного способа получения прибыли только для крупных биржевых игроков.

Это объясняется тем, что для входа на такую биржевую площадку необходимо иметь капитал в насколько миллионов долларов. Для торговли фьючерсами на электронных биржевых площадках, вам необходимо зарегистрировать счет и вложить туда десятки тысяч долларов.

Но торговлю бинарными опционами на котировках нефти можно осуществлять, имея на депозите всего 100 долларов (такие, к примеру — условия трейдинга у этого брокера ), к тому же, занимаясь бинарном трейдингом на этом сырьевом активе, вы можете оформлять контракты, начиная со стоимости в 1 доллар!

Открыть счёт с депозитом 100$

То есть, мировой финансовый рынок доступен трейдеру для обогащения на колебаниях стоимости нефти, прямо с его компьютера. Согласно простому алгоритму бинарных опционов, трейдеру нужно лишь заключить сделку с правильным прогнозом движения стоимости актива:

После этого он может получить доходность с такой сделки, процент которой составляет 70%:

Поэтому, учитывая столь высокие показатели применения в бинарных опционах нефти, можно сказать, что в данном случае торговля на углеводородах способна приносить прибыль впечатляющих объемов.

Стратегии торговли нефтью

Самым простым вариантом системной торговли на данном активе является стратегия торговли нефтью на новостных публикациях экономических показателей, имеющих прямое влияние на данный актив.

Посмотрите, как реагирует стоимость нефти на выход статистических показателей запасов сырой нефти в нефтехранилищах одного из крупнейших ее потребителей – США:

  • Из-за снижения запасов вырос спрос, а значит, и стоимость углеводородов на мировых рынках.

Будучи в курсе такой информации, можно приобрести бинарный опцион с прогнозом роста цены нефти, и получить с такой сделки почти гарантированную прибыль при незначительных финансовых рисках.

При этом сделка с прогнозом снижения стоимости нефти оформляется при публикации отрицательных данных.

Торговля бинарными опционами на котировках нефти, также может принести прибыль с использованием индикаторных стратегий.

Спрогнозировать котировки нефти не составит особого труда, если для этого будут использоваться автоматизированные индикаторы – поэтому данный способ имеет также высокие показатели прибыльности.

К тому же, для этого вам не понадобятся сложные стратегии с авторскими или экзотическими индикаторами.

Пример простой стратегии по нефти

Спрогнозировать движение стоимости углеводородов помогут всем известные технические анализаторы, как, например MACD и Аллигатор:

На скриншоте можно увидеть, что колебания цены нефти являются вполне предсказуемыми, поэтому, на любые изменения в ее движении вам укажут индикаторы в этой торговой тактике.

К тому же, очень эффективными способами в прогнозировании котировок нефти являются классические закономерности теханализа: поведение котировок на трендовых уровнях, с их реакцией на трендовые линии или пробой таких линий; графические фигуры (вымпел и флаг, клин, треугольник, голова и плечи, брилиант); паттерны, созданные свечами котировок.

  • Какую бы методику для бинарных опционов вы не выбрали – применение ее на базовом активе нефть принесет вам достойную прибыль!

Именно поэтому нефть, в опционной торговле, становится, пожалуй, самым привлекательным активом в плане достижения больших объемов прибыльности при низких уровнях финансовых рисков.

Намного легче, ведь, получить 70% дохода на сумму сделки бинарным опционом, чем в трейдинге фьючерсами на специализированных биржевых площадках. Опционные трейдеры, при торговле на котировках нефти, могут ежедневно увеличивать свой капитал более чем на 300%!

«Даже в случае сокращения добычи странами ОПЕК+, «Газпром нефть» сможет показать рост»

На вопросы журнала отвечает заместитель Председателя Правления, первый заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть», Председатель Совета директоров НИС Вадим Яковлев.

— Вадим Владиславович, учитывая соглашение ОПЕК+ и общую ситуацию на рынке, будет ли уровень добычи «Газпром нефти» в 2020 году выше показателя 2020­го?

— Если исходить из параметров действующего соглашения, которое предполагает сокращение добычи странами ОПЕК+ на первое полугодие, то в этих условиях мы уверенно прогнозируем рост добычи в 2020 году на 2%. Точный показатель, разумеется, зависит от параметров сделки на второе полугодие. Но даже в случае, если будет решено еще сократить добычу, «Газпром нефть» сможет показать рост.

— Как в целом компания оценивает сделку ОПЕК+? Как для рынка в целом, так и для самой «Газпром нефти».

— Сегодня сделка в рамках ОПЕК+ помогает удерживать цены на уровне, достаточном как для реализации наших текущих проектов, так и для находящихся в нашем перспективном портфеле.

Поддержание стабильных цен на нефть в долгосрочной перспективе — одна из важнейших задач. Тот факт, что значительная часть крупных производителей нефти смогла объединиться для ее решения, говорит о способности отрасли кооперироваться и работать ради достижения общей цели. Ведь предсказуемые цены на нефть — это не только вопрос дохода нефтяных компаний. Это еще и гарантия удовлетворения спроса на нашу продукцию в будущем. А также — стабильность инвестиционных циклов, которые в нашей индустрии занимают как минимум пять лет. То есть, чтобы начать добычу на новом участке через несколько лет, мы должны вкладывать средства уже сегодня. Когда цены движутся в широком диапазоне, компании начинают тратить меньше на поиск и разработку новых ресурсов. Это в перспективе может нанести вред всей мировой экономике, если в какой-то момент мы не сможем обеспечить спрос из-за сокращения инвестиций в прошлом.

— Но в сделке не участвует один из трех крупнейших производителей нефти — США. С конца 2020 года Штаты нарастили добычу на 2,7 млн баррелей и анонсировали планы по дальнейшему увеличению. Возникает закономерный вопрос: не происходит ли замещение тех объемов, которые сократили страны ОПЕК+, объемами американскими? И насколько в действительности значимо воздействие на нефть фундаментальных факторов?

— Возможность отрасли предлагать объемы нефти, превышающие в моменте спрос, — это и есть действие фундаментальных факторов, которые в свою очередь влияют на ценообразование.

Кроме этого, на рынок влияют и другие факторы, которые сложно прогнозировать — политическая ситуация в отдельных странах и на международной арене, настроения участников рынка и т.п. Причем настроения зависят не только от свершившихся фактов, но и от ожиданий или предположений. Об этом можно рассуждать только на качественном уровне. Поэтому не существует математической модели, которая могла бы выдавать прогнозы состояния рынка приемлемой степени уверенности.

Что касается действий Штатов, то я уверен, что долгосрочное балансирование спроса и предложения, а с ними и стабилизации цен и инвестиционной активности в равной степени актуальны для всех участников рынка. Только некоторые игроки готовы занимать активную позицию, влияя своими действиями на рынок, а кто-то или не хочет этого делать, или не в состоянии решить такую задачу в силу наличия на местном рынке слишком большого количества игроков. Поэтому мы видим разное поведение. В моменте оно может приводить к некоторому перераспределению долей, но в долгую, хочу еще раз подчеркнуть, я считаю действия участников соглашения рациональными и направленными на долгосрочную стабилизацию.

110 млн баррелей и выше

— «Газпром нефть» планировала достичь к 2020 году добычи 100 млн т углеводородов в нефтяном эквиваленте. Учитывая текущие параметры сделки ОПЕК+, компания придерживается этого плана или сейчас он выглядит нереалистичным?

— Этот показатель остается частью наших текущих планов. Влияние сделки мы учитываем.

— Вы приняли стратегию развития до 2030 года. Оценивала ли компания при этом мировой уровень потребления нефти в конце следующего десятилетия?

— Оценивалось несколько сценариев, ведь наше видение перспектив рынка является основой стратегии. Мы рассматривали ряд прогнозов, которые учитывают возможные варианты развития событий и соответствуют разным ценовым уровням — от 40 долларов за баррель до более чем 90 долларов за баррель. Для каждого из сценариев есть модель развития компании. При этом базовый вариант находится на уровне примерно 60 долларов за баррель. Я говорю «примерно», потому что это не константа, мы закладываем определенные циклы, которые зависят от того, как развивается состояние мировой экономики, и те факторы, которые влияют на цены на нефть. При базовом сценарии спрос на нефть будет стабильно расти — в конце прошлого года он преодолел символическую отметку в 100 млн баррелей в сутки. К 2030 году должен достичь не менее 110 млн баррелей в сутки.

— То есть вы полагаете, что рост спроса в 2020­х годах замедлится? Сейчас спрос растет примерно на млн баррелей в сутки в год.

— Все-таки подчеркну: «не менее» 110 млн. Вполне вероятно, что показатель будет выше. Но мы преднамеренно за базу взяли умеренно-консервативный сценарий.

— Почему?

— Чтобы инвестиционные решения принимались с хорошим запасом прочности. Замечу, что наш базовый сценарий учитывает в том числе такие факторы, как увеличение доли возобновляемой энергетики и электромобилей.

— На чьи прогнозы относительно роста парка электромобилей вы опирались?

— Это синтетическое видение. В любом случае, на горизонте 2030 года этот фактор не будет определяющим для рынка нефти. Куда важнее такие показатели, как рост населения и состояние мировой экономики.

Запасы сложнее, себестоимость прежняя

— Качество запасов у «Газпром нефти» меняется — растет доля трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). Насколько вырастет их доля к 2030 году?

— Действительно, доля ТРИЗ постоянно увеличивается, а в перспективе значительную роль начнут играть нетрадиционные источники нефти. По оценкам геологов, ресурсы только баженовской свиты могут достигать млрд т нефти.

Если говорить о ТРИЗ в балансе нашей текущей добычи, то их доля составляет порядка 30%, а в структуре наших запасов — порядка 40%. Несколько лет назад мы начинали работать на низкопроницаемых и маломощных пластах, сегодня всё больше уходим в краевые участки месторождений. Один из таких проектов — вовлечение в разработку краевых зон Приобского месторождения, где проницаемость составляет десятые или даже сотые доли миллидарси*, хотя еще два-три десятка лет назад этот показатель измерялся десятками, а до этого и сотнями единиц. То есть качество запасов ухудшилось в сотни раз.

— А ачимовские отложения?

— Мы делаем большую ставку на эту категорию запасов. «Легкой» нефти в нераспределенном фонде уже нет, поэтому, думая про долгосрочную перспективу, нужно делать гораздо более сложные ставки. Нам приходится формировать наш стратегический портфель из опций, которые не дают стопроцентной гарантии успеха. Но делать ставку на что-то одно нельзя, необходима диверсификация, поэтому в наш портфель входят и ачимовка, и бажен, и поисковые зоны на севере ЯНАО. Расширяем работу по нетрадиционным запасам за счет доманика и палеозоя.

— Себестоимость добычи нефти в мире растет. Полагаю, у вас она тоже будет расти. Какой уровень вы ожидаете к 2030 году?

— Сейчас в среднем наши операционные расходы в добыче находятся на уровне 2,1 тыс. рублей на тонну. Это достаточно невысокий уровень по сравнению с другими регионами мира. Подчеркну, речь идет об операционных затратах, когда основная инфраструктура уже создана. Мы полагаем, что до 2030 года этот показатель будет расти темпами не выше инфляции.

— То есть по сути себестоимость останется на нынешнем уровне?

— Да. С одной стороны, запасы становятся сложнее. С другой, за счет того, что мы быстро наращивали добычу в предыдущие годы, в нашем портфеле много новых проектов, где себестоимость ниже всего. Кроме того, на операционных затратах сказывается повышение эффективности, применение новейших технологий.

— Но капитальные затраты все равно будут расти.

— Если мы говорим об удаленных месторождениях, о применении более сложных технологических решений — безусловно. Но это учитывается в действующей системе налогообложения.

Материнское отношение

— Новопортовское месторождение относится к тем проектам, которые были переданы «Газпром нефти» материнской компанией. Будут ли в обозримом будущем другие проекты передаваться вам «Газпромом»?

— Мы реализуем нефтяную стратегию Группы «Газпром» — в этом и заключается наша миссия. Основой нашего роста было органическое развитие активов, полученных от «Газпрома»: Новый Порт, Приразломное, восточный участок Оренбургского месторождения.

На момент передачи нам этих активов добыча велась только в Оренбурге и составляла всего около 530 тыс. т в год. Сегодня на этих трех проектах добывается около 12 млн т нефти ежегодно.

Также от «Газпрома» мы получили «Арктикгаз», который развиваем с НОВАТЭКом. В текущем году «Арктикгаз» добудет 26,4 млрд куб. м газа и около 8,7 млн т конденсата и нефти. Мы работаем на Чаяндинском НГКМ в Восточной Сибири. Сейчас в стадии освоения Тазовское и нефтяные оторочки Песцового и Ен-Яхинского месторождений в ЯНАО. Что касается оторочек, они являются частью сквозных лицензий, поэтому не передаются нам — мы работаем по рисковому операторскому договору. То есть все инвестиции осуществляем на свой риск, но и основные доходы от проекта будут формироваться у инвестора.

— Как в структуру добычи компании интегрируются газовые проекты? И как они будут реализовываться на Ямале?

— Для каждого актива мы рассматриваем все возможные варианты полезного использования газа. Учитывается наличие газотранспортной инфраструктуры, удаленность рынков и т.п. В разных регионах найдены разные решения. В Оренбурге поставляем газ на инфраструктуру «Газпром добычи Оренбург».

На Приобском месторождении совместно с СИБУРом построен газоперерабатывающий завод, в Ноябрьском регионе поставляем попутный нефтяной газ на объекты СИБУРа.

Причем чем выше на север мы поднимаемся, тем больше сталкиваемся с многокомпонентными залежами, доля газа в них увеличивается. И хотя нашим основным бизнесом является нефтедобыча, приходится комплексно решать вопросы разработки как нефтяной, так и газовой части. К примеру, на Новопортовском месторождении газ закачивается обратно в пласт — так мы поддерживаем пластовое давление, получаем дополнительную нефть и продлеваем срок эксплуатации скважин. Ежедневная закачка составляет 17 млн куб. м газа, по объему это самый крупный в России проект утилизации газа подобным способом. Одновременно работаем над созданием газопровода на Ямбург, поскольку значительные объемы запасов газа Нового Порта делают такое решение необходимым. При определении технических параметров учитывалась возможность вовлечения в разработку запасов с других участков региона, чтобы гарантировать загруженность и экономическую эффективность проекта. Предполагается, что его мощность может доходить до 20 млрд куб. м газа в год.

— Не рассматриваете возможность строительства завода СПГ?

— Всерьез эта возможность никогда не обсуждалась. Таких планов нет.

«Импортоопережение»

— Компания находится под санкциями. Как изменилось ваше техническое, технологическое и научное вооружение, ориентированное на разведку и добычу?

— Если говорить о влиянии санкций, то нет ни одного проекта, который бы мы из-за них остановили. Они повлияли только на выбор возможного технологического партнера. К примеру, бажен оказался недоступен западным компаниям. Мы сегодня работаем с российскими предприятиями, с которыми разрабатываем комплекс из 20 технологий в области бурения, заканчивания скважин, стимулирования пласта и пр. В рамках этого сотрудничества совместно с МФТИ разработана первая отечественная программа-симулятор гидроразрыва пласта (ГРП) на бажене. Наш симулятор превосходит существующие коммерческие продукты, в отличие от них он умеет рассчитывать изменения геомеханических свойств пласта с учетом образовавшихся трещин, то есть их взаимное влияние друг на друга. Для рынка это уникальный продукт. По нашим планам, к 2025 году мы хотим не только подобрать наиболее эффективные технологии разработки бажена, но и пройти стадию обучения, а также удешевить все решения, чтобы выйти на рентабельную добычу.

— При нынешнем уровне цен?

— При нынешнем уровне цен. В 2025 году выйдем на добычу не менее 2,5 млн т в год. В 2020 году мы пробурили 10 опытно-промышленных скважин. Каждая — со своей конструкцией, со своим набором технологий, везде был получен промышленный приток. Пробурили скважину с длиной горизонтального участка до 1 тыс. м и провели ГРП. В планируем создать уже 15 скважин, увеличить длину горизонтального участка до 1,5 тыс. м, а число ГРП до 30 стадий. Кроме того, мы создали в ХМАО технологический центр «Бажен», на котором испытать новые технологии для работы с этой категорией запасов может любая компания. До сих пор подобной площадки в стране тоже не было. В Тюмени мы скоро приступим к строительству уникального инновационного лабораторного комплекса по исследованию образцов породы «Геосфера» — по уровню технологичности ему не будет аналогов в России.

— Какие еще технологические проекты можно считать прорывными?

— Конечно, задача технологического развития не ограничивается одним баженом. Взять хотя бы ачимовские отложения — аномально высокие пластовые давления, низкая проницаемость и сверхвысокие температуры. Масштаб проекта очень большой. В прошлом году мы на базе нашего Научно-технического центра построили первую цифровую геологическую модель всей ачимовской толщи. Стали очевидны наиболее перспективные участки — в первую очередь север ЯНАО. Наиболее значимые запасы сосредоточены на Ямбургском месторождении «Газпрома». По составу это легкая нефть. Геологические запасы — миллиарды тонн. В целом направления технологического развития компании определяют наши запасы. И в освоении технологий мы стремимся к импортоопережению.

— В каком смысле «импортоопережению»?

— Мы стараемся создавать решения, которые не просто замещают, а превосходят по эффективности зарубежные аналоги. А зачастую таких решений пока просто нет в мире. Сегодня нами успешно реализуются проекты с более чем 100 российскими и зарубежными производителями, в частности, новые цифровые решения создаются в партнерстве с «Яндексом», IBM, Mail.Ru Group и т.д. К примеру, ведем разработки в области искусственного интеллекта (ИИ).

ИИ для нефтедобычи

— Зачем нефтедобыче искусственный интеллект?

— Мы работаем с огромными объемами данных. Цифровые технологии, искусственный интеллект позволяют нам повысить скорость и эффективность обработки этих данных. Найти новые источники ценности. Приведу пример. На Приобском месторождении была создана цифровая модель, которая включает всю систему: пласт, скважины, сбор, подготовку и транспорт нефти. Фонд скважин — 3,5 тыс. единиц. Система ИИ обрабатывает 3,5 млн сигналов в секунду. Никакими традиционными способами работы с информацией это невозможно сделать. Скважины на месторождении работают в периодическом режиме: одни запускаются, другие останавливаются. ИИ нашел оптимальные параметры системы и выработал режимы, чтобы максимально использовать потенциал месторождения и инфраструктуры. Фонд скважин, который раньше управлялся вручную, сейчас работает на автопилоте. Только за счет этого добыча выросла на 1,5%. А экономический эффект составляет до 1 млрд рублей в год.

У нас создан Центр управления проектами — единое цифровое и организационное пространство для реализации крупных проектов.

По нашим оценкам, за счет организационной и цифровой оптимизации сокращение средних сроков составит 7 лет вместо 12 для проекта в целом, и 3 года вместо 6 — для «первой нефти». С точки зрения возврата инвестиций, это настоящий прорыв, еще достаточно недавно такие временные рамки казались в принципе нереальными. Это только несколько примеров.

10 лет в Сербии

— В этом году юбилей — 10 лет со дня покупки «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС). Насколько оказались эффективны вложения?

— Это очень успешный проект. На момент приобретения НИС была глубоко убыточной, объемы ее производства снижались. Через два года мы вывели компанию на прибыль, с тех пор финансовые результаты только улучшаются. Начиная с 2013 года НИС регулярно выплачивает акционерам дивиденды в размере 25%, что соответствует лучшим мировым практикам — суммарно в виде дивидендов с 2013 года акционерам НИС было выплачено более 400 млн евро. Но важна не только прямая отдача, а также рост стоимости НИС и отдача в будущем. Сейчас эта компания — основной налогоплательщик в Сербии, направляющий в бюджет ежегодно порядка 1 млрд евро. Деятельность НИС развивается не только в Сербии, предприятие стало для нас плацдармом для развития во всем Балканском регионе — в Болгарии, Румынии, Боснии и Герцеговине.

— Как выстраиваются отношения с руководством Сербии?

— Основной механизм нашего взаимодействия — это Совет директоров НИС. За время нашей работы абсолютно все решения принимались в консенсусе мнений и с учетом общих интересов — и наших, и другого ключевого акционера — сербского правительства.

— Как сейчас НИС встроена в производственные цепочки «Газпром нефти»?

— НИС закупает нашу нефть, наши базовые масла. Сербия была первым регионом, где мы стали реализовывать высокооктановое топливо G-Drive 100, компания выполняет для нас часть задач силами своего научно-технического центра.

— Собираетесь ли идти на другие зарубежные проекты в ближайшее время?

— Рассматриваем возможность расширения деятельности на Ближнем Востоке.

Вернется ли стоимость нефти к $85 за баррель

На нефтяном рынке продолжается крушение. Непрерывное падение цен длится уже полтора месяца, формируя «медвежью» тенденцию. От максимумов начала октября сорт нефти Brent потерял в стоимости около 24%, опустившись ниже уровней начала года, а американский сорт WTI — чуть более 27%. На прошлой неделе состоялось самое масштабное дневное падение в этом году: цены провалились на 7%.

Ускорение распродаж в октябре произошло на фоне послаблений в санкционном режиме для основных импортеров иранской нефти — Китая, Индии, Южной Кореи, Турции, Италии, Японии, Греции и Тайваня. В результате вступившие в силу ограничения фактически не затрагивают около 85% экспорта из исламской республики. В этой связи настроения инвесторов изменились, и рынок начал переоценивать справедливые ценовые уровни.

Еще одна причина состоит в том, что участники рынка больше не ожидают дефицита. На иранскую долю рынка претендуют американские экспортеры, расширяя поставки на Восток. Нефтяники других стран также наращивают объемы, и страны ОПЕК+ уже заявляли о готовности балансировать рынок и не допустить дефицита. Выпадающие объемы по договоренности могут быть частично замещены, например Россией или Саудовской Аравией.

США с начала года увеличили добычу с 9,5 млн до 11,6 млн баррелей в сутки. Буровая активность в стране растет, о чем свидетельствует ежемесячный отчет Минэнерго США (EIA), а также еженедельные данные от Baker Hughes. В декабре ведомство ожидает увеличение эффективности работы на сланцевых месторождениях. В итоге, по прогнозу EIA, в среднесрочной перспективе ожидается устойчивое превышение объемов мировой добычи над совокупным спросом. Во втором квартале 2020 года переизбыток нефти может оказаться более 1 млн баррелей в сутки.

Между тем ОПЕК снизил прогноз роста глобального спроса на нефть в 2020 году. Картель также допустил переизбыток предложения на рынке нефти в связи с пересмотром в сторону увеличения прогноза роста добычи сырья в странах вне ОПЕК. К слову, эти факторы и спровоцировали недавние распродажи.

За и против

Столь драматичная динамика заставляет задуматься о том, когда прекратится падение и можно будет покупать нефтяные фьючерсы в расчете на рост. Фундаментальные факторы в целом играют не на стороне «быков», однако некоторые из них дают надежду на лучшее.

О том, что потенциал коррекции невелик, говорит солидная перепроданность сорта Brent, которая уже достигла уровней, аналогичных падению цен в 2014 году. Кроме того, фьючерс на нефть с поставкой через 18 месяцев впервые с осени 2020 года торгуется в контанго к базовому активу, что также свидетельствует о росте шансов на скорую остановку негативной динамики.

Ускорение распродаж может заставить ОПЕК+ активнее обсуждать вопрос о необходимости понижения добычи в 2020 году. Мы в любом случае услышим словесные интервенции в преддверии заседания картеля, назначенного на 6 декабря. Это может позитивно повлиять на настроения инвесторов.

С другой стороны, стоимость нефти, как и других сырьевых товаров, сильно зависит от валютного фактора, а именно динамики американского доллара. На фоне протекционистских мер президента США Дональда Трампа, а также политики ФРС и ЕЦБ, доллар может сохранить свои крепкие позиции на мировом рынке. Следовательно, в ближайшие кварталы на рынке нефти сложно рассчитывать на поддержку от ослабления американской валюты.

Еще одним риском для нефти может стать эскалация торговых войн, влияние которых проявится и через возможное ослабление китайского юаня, и в потенциальном замедлении роста спроса на сырьевые товары со стороны КНР.

Что дальше?

Ключевая реперная точка — это декабрьское заседание ОПЕК. После заключения сделки ОПЕК+ в конце 2020 года в мире фактически появился институт, способный разрушать долгосрочные тренды, формируя своими действиями широкий ценовой диапазон. Участники рынка понимают, что в случае дальнейшего падения цен на нефть страны расширенного картеля вновь прибегнут к тактике временного снижения объемов добычи с целью нейтрализации избыточных поставок.

В итоге в следующем году котировки нефти с большой вероятностью будут колебаться незначительно, пребывая в узком диапазоне. Верхняя граница этого диапазона в октябре была установлена в районе $85 за баррель. Возврата к этим отметкам в среднесрочной перспективе уже не ожидается.

Что касается потенциала снижения, то можно предположить, что цена Brent не опустится ниже $55-60 за баррель. То есть несмотря на неэластичность нефтяного рынка и высокую чувствительность к дефициту/профициту, продолжения обвала прежними темпами удастся избежать.

Кроме того, стоит напомнить, что ограничения для ключевых импортеров иранской нефти были сделаны лишь на 6 месяцев. В апреле позиция США может ужесточиться, что вкупе с действиями стран ОПЕК+ поможет снизить поставки нефти за счет падения доли Ирана на рынке.

Добавим к этому и шансы на смягчение торгового противостояния между КНР и США. Здесь сложно делать какие-то прогнозы, но ранее Трамп уже несколько раз шел на уступки другим ключевым партнером, заключая торговые соглашения, хотя изначально его позиция была максимально жесткой. То же самое может произойти и в отношении Китая, что было бы позитивно воспринято сырьевыми товарами.

Как цены на нефть влияют на рынок акций

Рынок все сильнее движим ценами на нефть. Нефть растет – растут и акции, нефть падает – акции тоже снижаются. В такой ситуации хуже всего себя чувствует банковский сектор. Что не удивительно, так как нефтегазовый сектор сильно закредитован (о чем я пишу здесь). Низкие цены на сырье бьют по эффективности нефтедобытчиков и повышают риски неплатежей по кредитам. Все это увеличивает расходы банков (в виде списаний плохих долгов), снижая их прибыльность и, как следствие, привлекательность бумаг.

И если взглянуть на динамику биржевого фонда KBW Bank SPDR (KBE), отслеживающего цены акций наиболее влиятельных кредитных организаций США, то можно увидеть, что он сейчас на минимуме за последние два года (см. график 1 ниже).

Однако цена на черное золото не единственный фактор, влияющий на рынок акций в целом и банковский сектор в частности. Банки также зависят от доходности по облигациям, так как держат их на балансе и получают купонный доход. Рост доходности по облигациям увеличивает маржу банков и позитивно влияет на курс их бумаг; снижение же действует с точностью наоборот.

График 1. Динамика фондов KBW Bank SPDR (KBE) и US Oil Price (USO)

На графике 2 видно, что между доходностью по облигациям и стоимостью бумаг банков существует прямая зависимость. Для более точной динамики я использую отношение фонда KBW Bank SPDR к индексу широкого рынка S&P 500 (KBE:SPY).

График 2. Динамика фонда KBW Bank SPDR (KBE) и доходности 10-летних гособлигаций ($TNX)

Падение фонда KBW Bank SPDR (KBE) тянет вниз весь финансовый сектор (XLF), а финансовый сектор – рынок акций (на финансовый сектор приходится 15% в S&P 500). А это значит, что без роста KBE и XLF рынку не отскочить. Получается замкнутый круг. И хотя многие ждут ралли акций, для его старта нужно, чтобы цены на нефть стабилизировались и показали уверенный рост.

Рост котировок на углеводороды снизит уровень страха на рынке и толкнет облигации вниз. Это повысит доходность по облигациям (цена облигаций и их доходность движутся в разных направлениях) и вернет к росту банковский и финансовый сектора. Подъем этих секторов, в свою очередь, даст стимул широкому рынку и вот тогда мы, возможно, увидим ралли. А пока все внимание на нефть.

  • Ссылка по теме: Бывший глава ФРС Бен Бернанке в своем блоге также рассуждает на тему связи фондовых рынков и рынка нефти.

Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru и Trades.MindSpace.ru

Понравился�� пост? Оставьте свой комментарий ниже��.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram��: @Mindspace_ru

Шанс на разворот: сокращение добычи со стороны ОПЕК может вернуть нефть по $70

Первое за 8 лет сокращение добычи нефти странами ОПЕК может стать отправной точкой для кардинального разворота тренда на рынке: по прогнозам, котировки вернутся к $70 за баррель. Но к обещаниям картеля нужно относиться осторожно: экспортеры не всегда выполняют договоренности.

В ходе саммита стран — членов ОПЕК, который проходит сегодня в Вене, экспортеры нефти договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей. Как заявил глава картеля Мухаммед бен Салех ас-Сада, слова которого приводит РИА Новости, соглашение заключено «ради благополучия мировой экономики», оно вступит в силу с 1 января и будет действовать полгода. Это первое с 2008 года сокращение добычи нефти и одно из самых важных событий для нефтяного рынка в этом году.

Reuters сообщило о решающей роли Путина в переговорах ОПЕК

Как сообщал ранее Bloomberg, Ирак согласился снизить добычу на 206 тыс. баррелей в сутки, тогда как в октябре добывал 4,561 млн баррелей. Саудовская Аравия заявила, что готова снизить добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки, до 10,06 млн баррелей. Индонезия, которая не согласилась с условиями сокращения, приостановила членство в ОПЕК, а Ирану, которого долгое время не устраивали условия картеля, пошли навстречу: он сохранит уровень добычи в размере 3,79 млн баррелей в сутки, что составляет 11% от общего объема добываемой странами ОПЕК нефти. Уровни добычи для стран, не входящих в ОПЕК, картель планирует обсудить с ними 9 декабря. С отдельными странами, которые в ОПЕК не входят, сокращение уже было согласовано: так, Россия со своей стороны сократит добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.

Биржа ликует

Предыдущие попытки ОПЕК договориться об уровне заморозки добычи черного золота с треском проваливались: так было на июньской встрече в Вене и апрельской встрече в Дохе. Итоги нынешней встречи в Вене экспортеры анонсировали на неофициальной встрече в Алжире в сентябре: они заявляли о готовности ограничить ее 32,5 млн баррелей в сутки. Однако рынок не сильно верил этому обещанию из-за многочисленных разногласий внутри картеля и борьбы за долю рынка среди экспортеров, поэтому закладывал в цены провал переговоров.

Выбор редактора:  Выбор актива для трейдинга бинарными опционами

Этим объясняется ошеломительный рост нефтяных котировок в среду. Нефть марки Brent подорожала в ходе сегодняшних торгов на 8% и смогла пробить вверх психологическую отметку $50, максимальное значение в ходе торгов на 19:00 составило $51,44 — это максимум с 28 октября.

Российский рынок традиционно положительно реагирует на рост нефтяных цен: укрепилась национальная валюта и рынок российских акций. Доллар и евро упали больше чем на процент: доллар опустился ниже уровня 64 рублей за штуку, евро — до отметки 68 рублей. ММВБ установил новый исторический максимум, поднявшись до 2116 пунктов, РТС установил новый годовой максимум — 1034 пункта.

Разворот тренда

По словам экспертов, сегодня спекулятивная история на бирже, связанная с ОПЕК, не закончится. Интригой для рынка станут уровни добычи для независимых экспортеров, не входящих в ОПЕК: рынок будет отыгрывать каждую новость, связанную с этим.

Блоги «ДП». Эксперимент по покупке волатильности в нефти

Согласно некоторым прогнозам, в перспективе, если сокращение добычи действительно состоится, нефть продолжит дорожать, а рубль получит возможность заметно укрепиться на этом фоне.

По прогнозу шеф-аналитика ГК «ТелеТрейд » Петра Пушкарева, до конца года цены на нефть перейдут в более высокий коридор между $55 и $60 за баррель и будут держаться в нем достаточно продолжительное время. Курс российской валюты, по словам аналитика, при этом может уйти ниже 60 рублей за доллар и оставаться ниже этой отметки до конца года, несмотря на почти уже состоявшееся повышение ставки ФРС 14 декабря.

Руководитель отдела розничных продаж УК » Солид Менеджмент » Сергей Звенигородский дает еще более оптимистичный прогноз — $70 за баррель Brent. По его мнению, такой рост возможен, так как цены на рынке нефти далеки от реальных объемов спроса и предложения и рынок давно уже стал рынком фьючерсов и опционов на нефтяные контракты, а не реальных поставок, поэтому, хотя снижение объемов добычи и носит символический характер, все же влияние будет огромным. «Начнет закрепляться положительная обратная связь: сократили добычу — цена нефти выросла — все заработали — нужно сократить добычу еще — к соглашению присоединяется все больше стран. При такой цепочке событий нельзя исключить подорожание нефти даже до $70 за баррель Brent», — прогнозирует Сергей Звенигородский.

Небезграничный рост

Рост цен на черное золото будет стимулировать сланцевую добычу в Штатах, что приведет к росту предложения на рынке и, соответственно, давлению на цены, это не позволит нефти марки Brent закрепиться выше коридора $50 – $55 за баррель, спорит аналитик ГК «Финам» Богдан Зварич. Несмотря на это ограничение, если настроения на рынке останутся позитивными, доллар в краткосрочной перспективе может уйти на новые годовые минимумы — в район 60–61 рубля за единицу американской валюты.

Нефть сорта Brent до конца текущего года вряд ли сможет преодолеть максимумы 2020 года ($53-54 за баррель), хотя с высокой вероятностью протестирует их, заявил трейдер банка «Александровский» Роман Дзугаев. Влияние на рынок будут оказывать монетарные факторы — ожидаемое повышение ставки ФРС и рост доходностей суверенного долга США, добавил он.

Помимо перечисленных факторов, рост нефтяных котировок в перспективе может ограничить сама ОПЕК, в случае если договоренности не будут выполняться. Следить за выполнением соглашения будет специально созданная комиссия. В течение 6 месяцев станет понятно, действительно ли ОПЕК пойдет на реальное сокращение добычи.

Вернется ли стоимость нефти к $85 за баррель

На нефтяном рынке продолжается крушение. Непрерывное падение цен длится уже полтора месяца, формируя «медвежью» тенденцию. От максимумов начала октября сорт нефти Brent потерял в стоимости около 24%, опустившись ниже уровней начала года, а американский сорт WTI — чуть более 27%. На прошлой неделе состоялось самое масштабное дневное падение в этом году: цены провалились на 7%.

Ускорение распродаж в октябре произошло на фоне послаблений в санкционном режиме для основных импортеров иранской нефти — Китая, Индии, Южной Кореи, Турции, Италии, Японии, Греции и Тайваня. В результате вступившие в силу ограничения фактически не затрагивают около 85% экспорта из исламской республики. В этой связи настроения инвесторов изменились, и рынок начал переоценивать справедливые ценовые уровни.

Еще одна причина состоит в том, что участники рынка больше не ожидают дефицита. На иранскую долю рынка претендуют американские экспортеры, расширяя поставки на Восток. Нефтяники других стран также наращивают объемы, и страны ОПЕК+ уже заявляли о готовности балансировать рынок и не допустить дефицита. Выпадающие объемы по договоренности могут быть частично замещены, например Россией или Саудовской Аравией.

США с начала года увеличили добычу с 9,5 млн до 11,6 млн баррелей в сутки. Буровая активность в стране растет, о чем свидетельствует ежемесячный отчет Минэнерго США (EIA), а также еженедельные данные от Baker Hughes. В декабре ведомство ожидает увеличение эффективности работы на сланцевых месторождениях. В итоге, по прогнозу EIA, в среднесрочной перспективе ожидается устойчивое превышение объемов мировой добычи над совокупным спросом. Во втором квартале 2020 года переизбыток нефти может оказаться более 1 млн баррелей в сутки.

Между тем ОПЕК снизил прогноз роста глобального спроса на нефть в 2020 году. Картель также допустил переизбыток предложения на рынке нефти в связи с пересмотром в сторону увеличения прогноза роста добычи сырья в странах вне ОПЕК. К слову, эти факторы и спровоцировали недавние распродажи.

За и против

Столь драматичная динамика заставляет задуматься о том, когда прекратится падение и можно будет покупать нефтяные фьючерсы в расчете на рост. Фундаментальные факторы в целом играют не на стороне «быков», однако некоторые из них дают надежду на лучшее.

О том, что потенциал коррекции невелик, говорит солидная перепроданность сорта Brent, которая уже достигла уровней, аналогичных падению цен в 2014 году. Кроме того, фьючерс на нефть с поставкой через 18 месяцев впервые с осени 2020 года торгуется в контанго к базовому активу, что также свидетельствует о росте шансов на скорую остановку негативной динамики.

Ускорение распродаж может заставить ОПЕК+ активнее обсуждать вопрос о необходимости понижения добычи в 2020 году. Мы в любом случае услышим словесные интервенции в преддверии заседания картеля, назначенного на 6 декабря. Это может позитивно повлиять на настроения инвесторов.

С другой стороны, стоимость нефти, как и других сырьевых товаров, сильно зависит от валютного фактора, а именно динамики американского доллара. На фоне протекционистских мер президента США Дональда Трампа, а также политики ФРС и ЕЦБ, доллар может сохранить свои крепкие позиции на мировом рынке. Следовательно, в ближайшие кварталы на рынке нефти сложно рассчитывать на поддержку от ослабления американской валюты.

Еще одним риском для нефти может стать эскалация торговых войн, влияние которых проявится и через возможное ослабление китайского юаня, и в потенциальном замедлении роста спроса на сырьевые товары со стороны КНР.

Что дальше?

Ключевая реперная точка — это декабрьское заседание ОПЕК. После заключения сделки ОПЕК+ в конце 2020 года в мире фактически появился институт, способный разрушать долгосрочные тренды, формируя своими действиями широкий ценовой диапазон. Участники рынка понимают, что в случае дальнейшего падения цен на нефть страны расширенного картеля вновь прибегнут к тактике временного снижения объемов добычи с целью нейтрализации избыточных поставок.

В итоге в следующем году котировки нефти с большой вероятностью будут колебаться незначительно, пребывая в узком диапазоне. Верхняя граница этого диапазона в октябре была установлена в районе $85 за баррель. Возврата к этим отметкам в среднесрочной перспективе уже не ожидается.

Что касается потенциала снижения, то можно предположить, что цена Brent не опустится ниже $55-60 за баррель. То есть несмотря на неэластичность нефтяного рынка и высокую чувствительность к дефициту/профициту, продолжения обвала прежними темпами удастся избежать.

Кроме того, стоит напомнить, что ограничения для ключевых импортеров иранской нефти были сделаны лишь на 6 месяцев. В апреле позиция США может ужесточиться, что вкупе с действиями стран ОПЕК+ поможет снизить поставки нефти за счет падения доли Ирана на рынке.

Добавим к этому и шансы на смягчение торгового противостояния между КНР и США. Здесь сложно делать какие-то прогнозы, но ранее Трамп уже несколько раз шел на уступки другим ключевым партнером, заключая торговые соглашения, хотя изначально его позиция была максимально жесткой. То же самое может произойти и в отношении Китая, что было бы позитивно воспринято сырьевыми товарами.

Бинарные опционы на нефть

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про бинарные опционы на нефть. За последнее столетие мировая экономика претерпела серьезные изменения. Сегодня многие страны мира зависят от стоимости нефти, которая обладает огромной областью применения. Черное золото используется почти во всех сферах жизнедеятельности человека, начиная от топливной промышленности и заканчивая производством продуктов питания. Именно этим и объясняется высокая популярность бинарных опционов на нефть.

Особенности бинарных опционов на нефть

Два моих лучших брокера

Дериватив представляет собой финансовый инструмент на основной актив, который может быть двух видов: поставочный и расчетный. Поставочные деривативы используются крупными поставщиками, а также настоящими покупателями сырья, а вот расчетные используются спекулянтами и хедж-фондами.

5,0,1,0,0

И в первом и во втором случае используются фьючерсы, стоимость которых определяется в результате торгов на крупных биржах, а именно на CME(эта биржа находится в Северной Америке) и ICE(Эта биржа находится в Европе).

На бинарных опционах используются двойные деривативы, так как основным инструментом являются расчетные фьючерсы на энергоносители.

Итак, покупая на бинарных опционах, трейдер рискует только имеющимся капиталом. А вот на срочном рынке спекулянт рискует не только получить реальную поставку нефти, но и задолжать брокеру.

Как правильно проводить анализ рынка нефти

Как правило, брокеры предоставляют трейдерам возможность вести торги техасской нефтью(WTI), по этой причине перед тем как приступить к торгам, нужно проверить обстановку на энергетическом рынке Америки.

В первую очередь, стоит учитывать время года, так как в экономике США четко прослеживаются сезонные закономерности:

  1. С мая месяца по сентябрь наблюдается резкое увеличение спроса на бензин в связи с тем, что в этот период резко возрастает трафик на дорогах.
  2. В июле и августе месяцах увеличивается спрос на топливный мазут, так как в самые жаркие месяцы года самое высокое потребление топлива для систем охлаждения. Конечно же, потребность увеличивается только в жаркие месяцы года. В последнее время в Америке в июле месяце наблюдается аномальная жара, а в Калифорнии такая погода вообще считается нормой.
  3. В январе и феврале месяцах в северно-западной части Америки часто случаются заморозки. Даже не смотря на то, что для отопления используется газ, в этот период, как правило, увеличивается спрос на черное золото, что приводит к росту его стоимости.

Стоит отметить, что на основе этих закономерностей можно неплохо заработать, если использовать долгосрочную торговлю.

11,1,0,0,0

Итак, после этого нам необходимо провести анализ макроэкономического фона, так как нестабильная обстановка в крупных нефтедобывающих странах может оказать существенное влияние на стоимость барреля. Для того чтобы всегда быть в курсе всех самых свежих новостей в этой области, можно использовать этот источник http://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy/Oil+&+Gas/Oil+Prices.

Каждую среду появляется отчет Минэнерго Америки о запасах нефти, бензина и мазута. На основе данной информации трейдерам удается неплохо подзаработать. Данный отчет публикует раз в неделю и он охватывает все данные по запасам за исключением государственного резерва.

Иногда данный отчет публикует в другие дни в связи с праздниками. В этой связи советую вам использовать экономический календарь Форекс, в котором вся новостные сообщения структурированы по категориям и обновляются автоматически.

Хочу сразу отметить, что энергия является предсказуемым активом, который во многом зависит от предложения и спроса. Именно по этой причине он и пользуется большой популярностью среди спекулянтов. Для того чтобы зарабатывать на бинарных опционах на нефть, стоит освоить технический анализ.


Предлагаю вам для более наглядного понимания рассмотреть пример. В январе месяце спрос на нефть не сильно вырос, так как зима была относительно теплой. В одну из сред вышел отчет по запасам нефти, который показал то, что запасы за последнюю неделю практически не изменились.

На основе данной информации невозможно выявить дальнейшее направление цены барреля.

17,0,0,1,0

Открываем график Oil и проводим анализ. На тайм-фрейме M15 не трудно заметить образование сильного уровня сопротивления, после пробития которого стоимость может устремиться к новым экстремумам.

Как только цена пробивает уровень сопротивления, спекулянт принимает решение купить опцион «Call».

После пробоя уровня сопротивления, цена продолжила восходящее движение, в результате чего сделка трейдера закрылась с прибылью.

Забыла также отметить важное преимущество бинарных опционов на нефть, которое заключается в низком пороге входа, то есть торговлю можно вести с 10-долларовыми сделками, что на обычной бирже невозможно.

Если вы являетесь новичком на рынке бинарных опционов, то при выборе подходящего актива для ведения торгов следует обратить пристальное внимание на нефть. Многие профессиональные трейдеры рекомендуют новичкам использовать именно этот актив для получения дохода, особенно если вы собираетесь открыть ордера, ориентируясь на выход новостных сообщений.

23,0,0,0,1

Этот связано с тем, что в текущий момент времени очень большое внимание уделяется нефтяному рынку, благодаря чему вам будет значительно проще получать необходимую информацию для прогнозирования изменения цены на черное золото.

Шанс на разворот: сокращение добычи со стороны ОПЕК может вернуть нефть по $70

Первое за 8 лет сокращение добычи нефти странами ОПЕК может стать отправной точкой для кардинального разворота тренда на рынке: по прогнозам, котировки вернутся к $70 за баррель. Но к обещаниям картеля нужно относиться осторожно: экспортеры не всегда выполняют договоренности.

В ходе саммита стран — членов ОПЕК, который проходит сегодня в Вене, экспортеры нефти договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей. Как заявил глава картеля Мухаммед бен Салех ас-Сада, слова которого приводит РИА Новости, соглашение заключено «ради благополучия мировой экономики», оно вступит в силу с 1 января и будет действовать полгода. Это первое с 2008 года сокращение добычи нефти и одно из самых важных событий для нефтяного рынка в этом году.

Reuters сообщило о решающей роли Путина в переговорах ОПЕК

Как сообщал ранее Bloomberg, Ирак согласился снизить добычу на 206 тыс. баррелей в сутки, тогда как в октябре добывал 4,561 млн баррелей. Саудовская Аравия заявила, что готова снизить добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки, до 10,06 млн баррелей. Индонезия, которая не согласилась с условиями сокращения, приостановила членство в ОПЕК, а Ирану, которого долгое время не устраивали условия картеля, пошли навстречу: он сохранит уровень добычи в размере 3,79 млн баррелей в сутки, что составляет 11% от общего объема добываемой странами ОПЕК нефти. Уровни добычи для стран, не входящих в ОПЕК, картель планирует обсудить с ними 9 декабря. С отдельными странами, которые в ОПЕК не входят, сокращение уже было согласовано: так, Россия со своей стороны сократит добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.

Биржа ликует

Предыдущие попытки ОПЕК договориться об уровне заморозки добычи черного золота с треском проваливались: так было на июньской встрече в Вене и апрельской встрече в Дохе. Итоги нынешней встречи в Вене экспортеры анонсировали на неофициальной встрече в Алжире в сентябре: они заявляли о готовности ограничить ее 32,5 млн баррелей в сутки. Однако рынок не сильно верил этому обещанию из-за многочисленных разногласий внутри картеля и борьбы за долю рынка среди экспортеров, поэтому закладывал в цены провал переговоров.

Этим объясняется ошеломительный рост нефтяных котировок в среду. Нефть марки Brent подорожала в ходе сегодняшних торгов на 8% и смогла пробить вверх психологическую отметку $50, максимальное значение в ходе торгов на 19:00 составило $51,44 — это максимум с 28 октября.

Российский рынок традиционно положительно реагирует на рост нефтяных цен: укрепилась национальная валюта и рынок российских акций. Доллар и евро упали больше чем на процент: доллар опустился ниже уровня 64 рублей за штуку, евро — до отметки 68 рублей. ММВБ установил новый исторический максимум, поднявшись до 2116 пунктов, РТС установил новый годовой максимум — 1034 пункта.

Разворот тренда

По словам экспертов, сегодня спекулятивная история на бирже, связанная с ОПЕК, не закончится. Интригой для рынка станут уровни добычи для независимых экспортеров, не входящих в ОПЕК: рынок будет отыгрывать каждую новость, связанную с этим.

Блоги «ДП». Эксперимент по покупке волатильности в нефти

Согласно некоторым прогнозам, в перспективе, если сокращение добычи действительно состоится, нефть продолжит дорожать, а рубль получит возможность заметно укрепиться на этом фоне.

По прогнозу шеф-аналитика ГК «ТелеТрейд » Петра Пушкарева, до конца года цены на нефть перейдут в более высокий коридор между $55 и $60 за баррель и будут держаться в нем достаточно продолжительное время. Курс российской валюты, по словам аналитика, при этом может уйти ниже 60 рублей за доллар и оставаться ниже этой отметки до конца года, несмотря на почти уже состоявшееся повышение ставки ФРС 14 декабря.

Руководитель отдела розничных продаж УК » Солид Менеджмент » Сергей Звенигородский дает еще более оптимистичный прогноз — $70 за баррель Brent. По его мнению, такой рост возможен, так как цены на рынке нефти далеки от реальных объемов спроса и предложения и рынок давно уже стал рынком фьючерсов и опционов на нефтяные контракты, а не реальных поставок, поэтому, хотя снижение объемов добычи и носит символический характер, все же влияние будет огромным. «Начнет закрепляться положительная обратная связь: сократили добычу — цена нефти выросла — все заработали — нужно сократить добычу еще — к соглашению присоединяется все больше стран. При такой цепочке событий нельзя исключить подорожание нефти даже до $70 за баррель Brent», — прогнозирует Сергей Звенигородский.

Небезграничный рост

Рост цен на черное золото будет стимулировать сланцевую добычу в Штатах, что приведет к росту предложения на рынке и, соответственно, давлению на цены, это не позволит нефти марки Brent закрепиться выше коридора $50 – $55 за баррель, спорит аналитик ГК «Финам» Богдан Зварич. Несмотря на это ограничение, если настроения на рынке останутся позитивными, доллар в краткосрочной перспективе может уйти на новые годовые минимумы — в район 60–61 рубля за единицу американской валюты.

Нефть сорта Brent до конца текущего года вряд ли сможет преодолеть максимумы 2020 года ($53-54 за баррель), хотя с высокой вероятностью протестирует их, заявил трейдер банка «Александровский» Роман Дзугаев. Влияние на рынок будут оказывать монетарные факторы — ожидаемое повышение ставки ФРС и рост доходностей суверенного долга США, добавил он.

Помимо перечисленных факторов, рост нефтяных котировок в перспективе может ограничить сама ОПЕК, в случае если договоренности не будут выполняться. Следить за выполнением соглашения будет специально созданная комиссия. В течение 6 месяцев станет понятно, действительно ли ОПЕК пойдет на реальное сокращение добычи.

Нефтяной пат: снижение Россией объема добычи оказалось фикцией

На мировом рынке нефти сложилась довольно своеобразная ситуация.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и примкнувшая к ним Россия предпринимают усилия по поддержке уровня цен, сокращая добычу.

К соответствующему соглашению члены ОПЕК пришли в декабре прошлого года, а с января 2020-го действуют новые правила, предусматривающие сокращение добычи по заранее согласованным квотам. В совокупности сокращение добычи должно составить 1,2 млн баррелей в сутки (примерно 63 млн тонн в годовом эквиваленте).

Ряд не входящих в организацию стран, включая Россию, не остался в стороне от этого почина, обязавшись снизить добычу на 558 тыс. баррелей в сутки. Из них на долю России пришлось 300 тыс. баррелей. Поддержка со стороны в данном вопросе как никогда важна — ОПЕК сегодня контролирует лишь чуть более 40% мировой нефтедобычи и в одиночку регулировать рынок уже не способна.

Соглашение заключено сроком на шесть месяцев с возможностью пролонгации.

Мотивы участников соглашения понятны. Мировые цены на нефть, в 2011–2013 годах превышавшие 100 долларов за баррель, летом 2014-го стремительно рухнули (см. график 1). Если еще в июне 2014 года за бочку нефти марки Brent давали 111,7 доллара, то в январе 2015-го — лишь 50 долларов, а к январю 2020-го и вовсе жалкие 32,1 доллара.

Для производителей нефти такие цены оказались неприемлемы. Скажем, в России в качестве минимально приемлемой цены для бюджета принята отметка 40 долларов за баррель, страны ОПЕК ориентируются в качестве желаемого уровня на 55–60 долларов.

Как добиться роста цен? Строго по учебнику с его красивыми схемами кривых спроса и предложения — сократив добычу. Что и было сделано.

По словам кувейтского министра нефти Исама аль-Марзука, страны ОПЕК по состоянию на конец марта выполняют свои обязательства по снижению объемов добычи на 106% от квоты. Не входящие в организацию страны снизили добычу на 64% от утвержденных в рамках договоренностей квот. В совокупности получается снижение на 94% от ранее намеченной квоты.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном докладе сообщило, что суммарная добыча в ОПЕК уже в январе 2020 года снизилась на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с декабрем 2020-го, до 32,06 млн баррелей.

А счастья, то есть роста цен, все нет. Более того, поднявшиеся было до 55 долларов за баррель цены в марте снова упали до 50–52 долларов.

Американка гадит

Усилия ОПЕК по сокращению добычи оказываются напрасными по той причине, что американцы никаких обязательств брать на себя не хотят. А поскольку США — один из крупнейших мировых нефтедобытчиков, их позиция существенно влияет на мировые объемы добычи (см. график 2).

Более того, повышение мировых цен на нефть до 45–50 долларов за баррель делает рентабельной добычу так называемой сланцевой нефти. И американские сланцевики увеличивают добычу. Количество буровых установок в США выросло более чем на 70%.

Американцам удалось нарастить добычу более чем на 650 тыс. баррелей в сутки — это примерно половина объема квот ОПЕК на снижение добычи. Таким образом, американцы просто паразитируют на других игроках нефтяного рынка, пользуясь завоеванным ими повышением цен и перекраивая мировой рынок в свою пользу.

Получается замкнутый круг. При относительно высоких ценах на нефть мы имеем бум сланцевой добычи в США. Избыток нефти провоцирует снижение цен на нее. ОПЕК и примкнувшие к ним страны-производители сокращают добычу, чтобы повысить цены.

Но повышение цен вновь стимулирует рост добычи в США, и так до бесконечности. Мировой нефтяной рынок кувыркается в этом сланцевом «колесе Сансары».

Вообще, развитие технологий добычи сланцевой нефти, при всей их сомнительной экологичности, коренным образом изменило ландшафт как американской нефтяной отрасли, так и всего мирового рынка. По оценкам нефтегазовой компании British Petroleum, за 2005–2015 годы добыча нефти в США выросла на 84%, в то время как мир в целом показал прирост только на 10%.

Благодаря этому доля американцев в мировой добыче увеличилась с 7,8% в 2005 году до 13% в настоящее время (см. график 3). И примерно половина американской нефтедобычи сегодня — это «сланец».

Коренным образом изменилась и роль США на мировом нефтяном рынке. Десятилетие назад эта страна была эталонным примером государства-импортера, завозя 13,5 млн баррелей нефти в сутки при собственном экспорте около 1,1 млн баррелей в сутки.

Сегодня США еще остаются нетто-импортером нефти, но эти показатели выглядят уже не столь умиротворяюще для ОПЕК. Американцы за десятилетие сократили свой импорт на 4,1 млн баррелей в сутки, нарастив при этом экспорт на 3,5 млн баррелей в сутки (см. график 4). Это сопоставимо с годовой добычей таких крупных игроков, как Ирак или Иран. Для сравнения: весь объем международной торговли нефтью составляет 61,2 млн баррелей в сутки.

Итог всех этих изменений на рынке: упомянутый выше Исам аль-Марзук не исключает, что цены на нефть усилиями американцев могут вновь упасть до 45 долларов за баррель.

В этих обстоятельствах сделка по сокращению добычи может быть продлена. Такие соображения излагал, например, саудовский министр нефти Халид аль-Фалих.

Его озабоченность можно понять: за счет невысоких цен на нефть Саудовская Аравия «заработала» гигантский дефицит бюджета — в этом году он превысит 100 млрд долларов, или 22% ВВП страны. От безысходности саудовцы уже режут социальные программы, заканчивая свой «нефтяной коммунизм».

Но как можно регулировать рынок, когда такой крупный игрок, как США, принципиально не приемлет никаких соглашений, уменьшающих приток нефти на рынок?

Никакого мошенничества

Итак, соглашение о сокращении добычи сыграло некую положительную роль, но усилиями американцев куда меньшую, чем того хотелось бы ОПЕК и России.

Какая же судьба ожидает это соглашение?

«ОПЕК, несомненно, обеспечила своим пактом относительную стабилизацию рынка, успокоив многих и сократив поле деятельности спекулянтам, — говорит главный редактор по товарным рынкам агентства Thomson Reuters Александр Ершов. — Но рост котировок оказался меньшим, чем ожидалось.

Однако борьба за рост или поддержание котировок для участников пакта может означать потерю доли на рынке, вернуть которую потом будет затруднительно. Вопрос сохранения действующих квот — это предел терпения производителей нефти, наблюдающих, как другие, не присоединившиеся к сделке или получившие специальные условия, снимают сливки с рынка.

На мой взгляд, если ОПЕК даст слабину в соблюдении дисциплины и начнутся отдельные нарушения пакта, он моментально развалится.

Однако если участники сделки найдут силы для дальнейших компромиссов во имя поддержания цен, а главное, смогут найти баланс поставок и цен, который не слишком развязывал бы руки американским сланцевым производителям, то ощутимое влияние на рынок фактора ОПЕК сохранится».

По словам руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александра Пасечника, «сейчас эффект от “заморозки” для поддержки рынка есть. Но он единовременно катализирует возрождение североамериканских сланцевых добытчиков, которые в конечном счете все больше замещают ближневосточную нефть как на внутреннем рынке США, так и на экспортных направлениях.

Это не может не разочаровывать тех представителей ОПЕК, которые подписались под лимитирующим соглашением. Поэтому ситуация на рынке нефти все ближе к пату — непродление режима ограничения добычи грозит новыми бифуркациями, а его пролонгация обещает бум сланцевой добычи. Оба варианта не устраивают ОПЕК».

Ситуация обостряется тем, что Иран, будучи довольно крупным нефтедобытчиком, как и США, оказался за рамками соглашений о сокращении добычи. И активно пользуется появившимися возможностями, наращивая добычу и экспорт.

Тем не менее «прием против лома», как полагает Александр Пасечник, у ОПЕК имеется: «Соглашения о лимитах потворствуют Соединенным Штатам в плане развития сланцевой добычи. Но новая революция в этом секторе не сможет случиться быстро и привести к сломам на рынке — ведь здесь горизонты планирования не полгода-год, как у соглашения о сокращении добычи, а как минимум трех-пятилетние.

Так что в арсенале у ОПЕК есть инструменты для сдерживания агрессивных стратегий сланцевых добытчиков, в том числе и время для решений. Цены маркера Brent в текущем году, предвижу, будут гулять в пределах 45–60 долларов за баррель в зависимости от новостей из стана ОПЕК и из США».

По прогнозам МЭА, мировой спрос на нефть в обозримом будущем будет расти примерно на 1,2% в год, главным образом за счет роста потребления в Китае и Индии.

Амбициозный план Си Цзинпина приведет Россию к постиндустриальной экономике

В 2022 году глобальный спрос на нефть составит около 103,8 млн баррелей в сутки (в 2020-м — 96,6 млн баррелей). По оценкам British Petroleum, мировое потребление нефти будет с небольшими темпами (порядка 0,7% в год), но все же уверенно расти как минимум до 2035 года.

При этом, согласно оценкам американской Energy Information Administration (EIA), в 2020 году добыча нефти в США превысит исторический рекорд, зафиксированный в 1970 году. По прогнозам EIA, добыча нефти в стране продолжит рост до 2026 года, после чего стабилизируется вблизи максимальных оценок.

Что касается России, то для нас сокращение добычи в соответствии с принятыми обязательствами было сопряжено с определенным лукавством. Как раз в конце 2020 года, от уровня которого отмерялась квота на сокращение, наши нефтяники нарастили добычу до 11,2 млн баррелей в сутки против предыдущего показателя 10,6–10,8 млн баррелей.

Так что снижение Россией объема добычи на 300 тыс. баррелей в сутки оказалось в некотором роде фикцией — всего лишь возвращением на традиционные уровни добычи после рекордов осени 2020 года. Главным образом это заслуга «Роснефти» и «Газпром нефти».

В обозримой перспективе Россия, в соответствии с законопроектом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2020 и 2020 годов» планирует даже нарастить добычу (с 544 млн до 553 млн тонн уже в 2020 году). Мировые цены при этом, по мнению игроков рынка, к 2020 году подрастут до 67,5 доллара за баррель. Лишь бы американцы не перебили этот тренд.

Как купить акции Газпром и заработать — Пример на Реальном счете

ПАО Газпром — крупнейшая российская энергокомпания, получившая известность в большей степени за счёт добычи газа и нефти. На компанию приходится свыше 11% мировой добычи газа, а также 66% в России. Более 50% голосов в собрании акционеров контролируется государством. Ценные бумаги Газпрома отличаются надёжностью и высоким уровнем ликвидности. Ниже я расскажу, как купить акции Газпрома, что влияет на их стоимость, и как на всём этом заработать.

Акции Газпром на бирже

Краткое обозначение Газпрома на биржах — GAZP. Основной оборот приходится на Московскую биржу (MOEX), также компания представлена на Лондонской бирже (LSE) и Франкфуртской бирже (FWB). Капитализация составляет более 3,5 трлн. рублей.

Последние годы стоимость ценных бумаг Газпрома колеблется в диапазоне от 100 до 250 рублей за акцию. Тем не менее, хоть и кажется, что стоимость одной акции небольшая, но всего их очень много — более 23,6 млрд.

Чтобы завладеть хотя бы 1% доли компании нужно выкупить 236,7 млн. акций, что эквивалентно 23,6 млрд. рублей.

Активность по GAZP довольно большая, ежедневно покупают и продают десятки миллионов акций (среднее значение — около 25 млн. в день). Максимальный уровень внутридневных объёмов и волатильности приходится на последние часы работы Московской биржи — примерно с 17:00 до 18:30.

Вероятно, что такое поведение связано с окончанием рабочего дня во многих финансовых организациях, которые являются крупными игроками на рынке. Перед закрытием они пытаются ликвидировать большую часть позиций.

От чего зависят акции Газпрома

Что касается отчётности и новостей по Газпрому, то основная масса бухгалтерских отчётов (ежегодно и ежеквартально) слабо влияет на котировки. Сильные и прогнозируемые скачки котировок происходят в момент закрытии реестра акционеров перед выплатой дивидендов. При торговле стоит уделять особое внимание к концу июля (с 17 по 20-е число, дата определяется каждый год) — в этот день закрывается реестр для получения дивидендов.

В эти дни акции падают, так как компания принимает решение списать огромную часть средств со своего баланса:

Наглядное изображение динамики объёмов по акциям Газпрома.

В итоге, большую часть времени для анализа движения по акциям нужно использовать технический анализ, что также крайне необходимо для поиска выгодной точки входа в сделку. Изредка сильное влияние могут оказать неожиданные новости в СМИ, но на них ещё нужно успеть отреагировать.

Как зарабатывать на акциях Газпрома

Самостоятельно купить ценные бумаги Газпрома физическое лицо не имеет права. Приобрести акции с правом на дивиденды возможно только через профессионального участника рынка ценных бумаг, например, у лицензированного брокера или через коммерческий банк. За покупку будет взята небольшая комиссия (не более 0,1% от суммы покупки).

Классическая покупка акций без кредитного плеча принесёт небольшой доход — в среднем около 20-30% в год, а иногда и меньше. Использование плеча у брокера является довольно рискованным мероприятием и может только загнать в убытки. На мой взгляд, перспективным вариантом выступает покупка опционов на акции.

Чтобы получить прибыль по опциону, достаточно спрогнозировать направление цены вниз или вверх на определенный срок от одной минуты до месяца. Если при закрытии опциона цена пойдёт в вашу пользу хотя бы на 1 пипс, то вы получите прибыль.

Пример: куплен бинарный опцион на акции Газпрома по 150.00 с условием, что цена упадет через 1 час. Ровно спустя 1 час цена упала всего лишь до 149.99, и этого уже достаточно. Результат — прибыль 70%.

Лично я покупаю бинарные опционы на акции у надёжного брокера FiNMAX. Чтобы сделать это, достаточно следовать трём шагам, которые указаны ниже.

Шаг 1. Я зашел на эту страницу и выбрал акции Gazprom:

Шаг 2. Указал срок окончания опциона в 11:10 — сделка автоматически закроется через 10 минут:

Шаг 3. Я решил, что Газпром подешевеет через 10 минут и купил опцион ВНИЗ:

Если через 10 минут во время закрытия опциона, акции Газпрома будут стоить меньше, чем при покупке, то я получу прибыль. И не важно на сколько меньше они будут стоить, хоть на 1 копейку.

Спустя 10 минут я проверил график, цена действительно упала:

С инвестиции в $80 я вернул $132,8, включая $52,8 чистой прибыли.

Стоимость нефти может упасть до $40

Стоимость барреля может упасть до $40 на фоне ценовых войн и в случае, если среди членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) наметится разлад, заявил главный аналитик министерства нефти Ирана Мохаммед Садег Мемариан.

Накануне стало известно, что Ирак, являющийся вторым по объемам добычи членом ОПЕК, понизил цены на нефть, поставляемую в Азию, США и Европу. Ранее на аналогичный шаг пошла Саудовская Аравия. Стоимость барреля может упасть до $40 на фоне ценовых войн и в случае, если среди членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) наметится разлад, заявил главный аналитик министерства нефти Ирана Мохаммед Садег Мемариан.

Накануне стало известно, что Ирак, являющийся вторым по объемам добычи членом ОПЕК, понизил цены на нефть, поставляемую в Азию, США и Европу. Ранее на аналогичный шаг пошла Саудовская Аравия.

«ОПЕК выглядит как семья, в которой нет согласия, добыча в США не собирается снижаться, а особых геополитических обострений не предвидится — все это способствует дальнейшему падению нефтяного рынка», — сказал Майкл МакКарти, отвечающий за стратегию в CMC Markets.

Накануне министерство энергетики США ухудшило прогноз цен на нефть на следующий год. Средняя цена WTI в 2015 году составит $62,75 за баррель, а не $77,75, как ожидалось в ноябре. Баррель Brent будет стоить $68,08 вместо $83,42, полагают эксперты Минэнерго.
Хочешь получить 60 000 рублей на депозит? Регистрируйся в компании Бинариум и торгуй бинарными опционами!
Торговля, брокеры, Статьи, Стратегии, Бонусы, Выбрать форекс брокера, торговля криптовалютой, биткоин брокеры, Обучение торговле, Системы торговые, Трейдеры, Выбрать брокера БО, БИНАРИУМ брокер, биномо, Альпари, РобоФорекс, Binary.com, Cryptobo
Прочитал статью? А теперь посмотри видео, как зарабатывают профессионалы.

Выбор редактора:  Аналитики Bloomberg утверждают, что самая дешевая нефть уже стоит 20$

Смотри как делают деньги на бинарных опционах. Делай как на видео! Регистрация

Дальнейший текст статьи доступен только для зарегистрированных пользователей
Войдите в свой профиль или зарегистрируйтесь

    Трейдер Мистер Бин заработал 1 Токен за этот вопрос
    Зарегистрируйтесь и зарабатывайте Токены на вопросах и ответах
    Категория: Форекс аналитика / Финансовые новости
  • Получил 0 ответов от других трейдеров
  • Просмотрели 1 991 трейдеров

Стоимость нефти может упасть до $40 ?

Какие еще виды Стоимость нефти может упасть до $40 бывают?

Как получить Стоимость нефти может упасть до $40?

Куда послать своими руками? Чем побить Стоимость нефти может упасть до $40 ? Законные способы избежать Стоимость нефти может упасть до $40 без регистрации и смс.
Чтобы ответить на вопрос Стоимость нефти может упасть до $40 или посмотреть ответы других людей, прокрутите вниз страницы Заключительная часть статьи о Стоимость нефти может упасть до $40.

Внизу страницы в комментариях вы найдете все ответы на свои вопросы по теме Стоимость нефти может упасть до $40 Если вы хотите узнать больше о Стоимость нефти может упасть до $40, смотрите ответы в похожих вопросах и наш сайт Binrating.ru поможет вам сделать правильный выбор и получить полную информацию. С эксклюзивными предложениями, вы можете полностью расслабиться и наслаждаться онлайн торговлей.

Все наши брокеры являются лучшими среди равных с точки зрения удобства использования и безопасности. Трейдеров ожидает лучший брокерский сервис Стоимость нефти может упасть до $40, доступный в России.

Для того, чтобы убедиться, что вы можете найти лучший Стоимость нефти может упасть до $40, мы предоставляем вам самую свежую информацию об Стоимость нефти может упасть до $40.

Кроме того, вы можете посмотреть детальные характеристики Стоимость нефти может упасть до $40, что позволит быстро решить, соответствует ли брокер вашим требованиям. Вы также можете найти конкретную информацию о местоположении и посмотреть отзывы о Стоимость нефти может упасть до $40 от тысяч трейдеров.

Если вы хотите максимально сэкономить во время вашего трейдинга, используйте фильтры, чтобы найти соответствующее Стоимость нефти может упасть до $40.

Приведет ли повышение ставки ФРС к росту нефтяных цен?

Оригинал данной статьи на английском языке был опубликован 15 марта 2020 г.

Скорее всего, сегодня Федеральная резервная система США повысит процентные ставки . Возможно, даже больше, чем ожидалось несколько недель назад. Каким образом это повлияет на цены на нефть после их недельного снижения?

Когда американский доллар дорожает, то цена на нефть снижается, поскольку нефть в основном торгуется в долларах. Более дорогой доллар позволяет покупать больше нефти. Соответственно, более слабый доллар позволяет покупать меньше нефти, поэтому, когда курс доллара снижается, то глобальные цены на нефть повышаются.

Так как же повышение процентной ставки отразится на курсе доллара? Стандартный теоретический ответ гласит, что повышение значения процентной ставки приводит к укреплению курса доллара. Однако ФРБ Сент-Луиса отмечает, что практика указывает на обратное. Экономист Юли ЧеН и аналитик Пол Моррис очень просто пояснили, что при повышении процентной ставки в краткосрочной перспективе невозможно предсказать, в какую сторону изменится курс доллара. По их словам: «Нет четких доказательств, что более высокая процентная ставка оказывает влияние на валютный курс».

Когда ФРС повысит процентную ставку, спекулянты нефти могут предположить, что более высокая процентная ставка приведет к укреплению курса доллара. Однако другие нефтетрейдеры могут действовать в противоположном направлении. Если спекулянты сделают ставку на снижение курса доллара, то могут начать скупать фьючерсы на нефть, что приведет к повышению нефтяных цен.

Если же спекулянты предположат повышение курса доллара, то ситуация будет противоположной. Однако история показывает, что не существует способа предсказать, как повышение процентной ставки отразится на курсе доллара. Другими словами, действия ФРС не могут использоваться для точных прогнозов изменения нефтяных цен, поэтому инвесторам лучше фокусировать свое внимание на новостях по объему нефтедобычи, а именно:

  1. Саудовская Аравия недавно сообщила о повышении добычи нефти в феврале (возможно, нефть будет закачана в хранилища и не отправится на экспорт);
  2. Ожидается, что в США вырастет производство бензина, что приведет к снижению высоких объемов запасов нефти;
  3. Россия сообщила о своей приверженности к выполнению обязательств по сокращению добычи.

Как цена акций нефтедобывающих компаний зависит от цен на нефть

Виновниками больших колебаний акций нефтяных компаний становятся взлеты и падения стоимости самого сырья, которое они добывают.

Любой, кто инвестировал в нефтяные компании, знает: стоимость их акций сильно коррелирует с ценами на нефть. Например, за последний год отраслевой биржевой фонд Energy Select Sector SPDR ( NYSE : XLE), вкладывающийся в акции гигантов ExxonMobil (NYSE: XOM) и Chevron (NYSE: CVX), практически неразрывно следовал за котировками нефти:

Чтобы понять причины корреляции, необходимо углубиться в то, что движет черным золотом и почему эти процессы сказываются на акциях отрасли.

Что движет ценами на сырую нефть?

Обычно ее стоимость зависит от фундаментальных рыночных факторов — спроса и предложения. Однако определённую роль также играют финансовые рынки и политика разных стран. В случае фундаментальных показателей цены зависят от потребностей рынка или их отсутствия. Если наблюдается дефицит нефти, цены растут, стимулируя компании увеличивать добычу. Если избыток — цены падают, и добыча сокращается.

Влияет на цены и политика разных стран. Миссия межправительственной организации ОПЕК состоит в «координации, объединении энергетической политики стран-членов и обеспечении стабильности нефтяных рынков».

На протяжении многих лет она оказывала значительное воздействие на котировки черного золота. Например, в прошлом ОПЕК координировала сокращение производства ради поддержания цен, а сравнительно недавно обрушила рынок, чтобы вытеснить с него менее конкурентноспособных производителей.

Наконец, значительное воздействие на цены оказывают спекулянты. Авторы документа «Спекуляции на нефтяном рынке» исследовали динамику цен накануне финансового кризиса. Они пишут:

«Спекуляции сыграли большую роль в росте нефтяных цен в период с 2004 по 2008 годы и их последующем обвале».

Авторы другого исследования пошли еще дальше, предположив, что «исключительно спекуляции» определяют цену на 60%. В пользу их выводов говорит значительное увеличение открытого интереса по фьючерсным контрактам на сырую нефть за последнее десятилетие:

В целом воздействие финансовых рынков на стоимость нефти растет не только из-за увеличения числа хедж-фондов и других спекулянтов, но и из-за активного хеджирования производителями своей добычи ради снижения волатильности и обеспечения предсказуемого денежного потока .

Почему стоимость нефти влияет на нефтяные компании?

Причина, по которой производители хеджируют свою добычу, состоит в воздействии ценовой волатильности на их бизнес. От стоимости нефти зависит размер получаемых от каждой реализованной баррели средств. В свою очередь, он определяет величину прибыли и денежного потока. Например, из-за резкого снижения котировок нефти прибыль ExxonMobil в I квартале упала на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нефть подешевела на 35%, а основной бизнес Chevron потерял почти 1,5 млрд долларов по итогам I квартала (годом ранее компания заработала 1,6 млрд). Подобное финансовое давление — основная причина снижения акций ExxonMobil и Chevron на 8,3% и 19,3%, соответственно, за последние два года.

Цены на нефть не только влияют на прибыли, но и определяют решения производителей. Например, из-за кризиса Chevron значительно сократила капитальные вложения. Так, в 2014-м компания потратила 40 млрд долларов, в этом году намерена инвестировать 25−28 млрд и по 17−22 млрд — в следующие два. В результате добыча не будет увеличиваться так же быстро, как в прошлом, что скажется прибыльности компании после восстановления рынка.

В то же время из-за кризиса ExxonMobil потеряла свой высочайший кредитный рейтинг «ААА», что в будущем может привести к увеличению стоимости заимствований. Долговая нагрузка на Exxon удвоилась: из-за низкой стоимости нефти и повышенного уровня капитальных вложений компания тратит слишком много. Хотя для такого гиганта, как Exxon, снижение рейтинга не является серьезной проблемой, других производителей оно вынуждает сокращать расходы и продавать активы, чтобы оставаться на плаву.

Уроки для инвесторов

Цены на нефть оказывают непосредственное влияние на акции нефтяных компаний, поскольку их прибыль определяется стоимостью барреля. В то же время давление на денежный поток сказывается на других вещах, таких как величина расходов и кредитные рейтинги. Излишне говорить, что стоимость нефти гораздо сильнее отражается на акциях нефтяных компаний, нежели любой другой фактор.

Как цена акций нефтедобывающих компаний зависит от цен на нефть

Виновниками больших колебаний акций нефтяных компаний становятся взлеты и падения стоимости самого сырья, которое они добывают.

Любой, кто инвестировал в нефтяные компании, знает: стоимость их акций сильно коррелирует с ценами на нефть. Например, за последний год отраслевой биржевой фонд Energy Select Sector SPDR ( NYSE : XLE), вкладывающийся в акции гигантов ExxonMobil (NYSE: XOM) и Chevron (NYSE: CVX), практически неразрывно следовал за котировками нефти:

Чтобы понять причины корреляции, необходимо углубиться в то, что движет черным золотом и почему эти процессы сказываются на акциях отрасли.

Что движет ценами на сырую нефть?

Обычно ее стоимость зависит от фундаментальных рыночных факторов — спроса и предложения. Однако определённую роль также играют финансовые рынки и политика разных стран. В случае фундаментальных показателей цены зависят от потребностей рынка или их отсутствия. Если наблюдается дефицит нефти, цены растут, стимулируя компании увеличивать добычу. Если избыток — цены падают, и добыча сокращается.

Влияет на цены и политика разных стран. Миссия межправительственной организации ОПЕК состоит в «координации, объединении энергетической политики стран-членов и обеспечении стабильности нефтяных рынков».

На протяжении многих лет она оказывала значительное воздействие на котировки черного золота. Например, в прошлом ОПЕК координировала сокращение производства ради поддержания цен, а сравнительно недавно обрушила рынок, чтобы вытеснить с него менее конкурентноспособных производителей.

Наконец, значительное воздействие на цены оказывают спекулянты. Авторы документа «Спекуляции на нефтяном рынке» исследовали динамику цен накануне финансового кризиса. Они пишут:

«Спекуляции сыграли большую роль в росте нефтяных цен в период с 2004 по 2008 годы и их последующем обвале».

Авторы другого исследования пошли еще дальше, предположив, что «исключительно спекуляции» определяют цену на 60%. В пользу их выводов говорит значительное увеличение открытого интереса по фьючерсным контрактам на сырую нефть за последнее десятилетие:

В целом воздействие финансовых рынков на стоимость нефти растет не только из-за увеличения числа хедж-фондов и других спекулянтов, но и из-за активного хеджирования производителями своей добычи ради снижения волатильности и обеспечения предсказуемого денежного потока .

Почему стоимость нефти влияет на нефтяные компании?

Причина, по которой производители хеджируют свою добычу, состоит в воздействии ценовой волатильности на их бизнес. От стоимости нефти зависит размер получаемых от каждой реализованной баррели средств. В свою очередь, он определяет величину прибыли и денежного потока. Например, из-за резкого снижения котировок нефти прибыль ExxonMobil в I квартале упала на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нефть подешевела на 35%, а основной бизнес Chevron потерял почти 1,5 млрд долларов по итогам I квартала (годом ранее компания заработала 1,6 млрд). Подобное финансовое давление — основная причина снижения акций ExxonMobil и Chevron на 8,3% и 19,3%, соответственно, за последние два года.

Цены на нефть не только влияют на прибыли, но и определяют решения производителей. Например, из-за кризиса Chevron значительно сократила капитальные вложения. Так, в 2014-м компания потратила 40 млрд долларов, в этом году намерена инвестировать 25−28 млрд и по 17−22 млрд — в следующие два. В результате добыча не будет увеличиваться так же быстро, как в прошлом, что скажется прибыльности компании после восстановления рынка.

В то же время из-за кризиса ExxonMobil потеряла свой высочайший кредитный рейтинг «ААА», что в будущем может привести к увеличению стоимости заимствований. Долговая нагрузка на Exxon удвоилась: из-за низкой стоимости нефти и повышенного уровня капитальных вложений компания тратит слишком много. Хотя для такого гиганта, как Exxon, снижение рейтинга не является серьезной проблемой, других производителей оно вынуждает сокращать расходы и продавать активы, чтобы оставаться на плаву.

Уроки для инвесторов

Цены на нефть оказывают непосредственное влияние на акции нефтяных компаний, поскольку их прибыль определяется стоимостью барреля. В то же время давление на денежный поток сказывается на других вещах, таких как величина расходов и кредитные рейтинги. Излишне говорить, что стоимость нефти гораздо сильнее отражается на акциях нефтяных компаний, нежели любой другой фактор.

Нефтяной пат: снижение Россией объема добычи оказалось фикцией

На мировом рынке нефти сложилась довольно своеобразная ситуация.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и примкнувшая к ним Россия предпринимают усилия по поддержке уровня цен, сокращая добычу.

К соответствующему соглашению члены ОПЕК пришли в декабре прошлого года, а с января 2020-го действуют новые правила, предусматривающие сокращение добычи по заранее согласованным квотам. В совокупности сокращение добычи должно составить 1,2 млн баррелей в сутки (примерно 63 млн тонн в годовом эквиваленте).

Ряд не входящих в организацию стран, включая Россию, не остался в стороне от этого почина, обязавшись снизить добычу на 558 тыс. баррелей в сутки. Из них на долю России пришлось 300 тыс. баррелей. Поддержка со стороны в данном вопросе как никогда важна — ОПЕК сегодня контролирует лишь чуть более 40% мировой нефтедобычи и в одиночку регулировать рынок уже не способна.

Соглашение заключено сроком на шесть месяцев с возможностью пролонгации.

Мотивы участников соглашения понятны. Мировые цены на нефть, в 2011–2013 годах превышавшие 100 долларов за баррель, летом 2014-го стремительно рухнули (см. график 1). Если еще в июне 2014 года за бочку нефти марки Brent давали 111,7 доллара, то в январе 2015-го — лишь 50 долларов, а к январю 2020-го и вовсе жалкие 32,1 доллара.

Для производителей нефти такие цены оказались неприемлемы. Скажем, в России в качестве минимально приемлемой цены для бюджета принята отметка 40 долларов за баррель, страны ОПЕК ориентируются в качестве желаемого уровня на 55–60 долларов.

Как добиться роста цен? Строго по учебнику с его красивыми схемами кривых спроса и предложения — сократив добычу. Что и было сделано.

По словам кувейтского министра нефти Исама аль-Марзука, страны ОПЕК по состоянию на конец марта выполняют свои обязательства по снижению объемов добычи на 106% от квоты. Не входящие в организацию страны снизили добычу на 64% от утвержденных в рамках договоренностей квот. В совокупности получается снижение на 94% от ранее намеченной квоты.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном докладе сообщило, что суммарная добыча в ОПЕК уже в январе 2020 года снизилась на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с декабрем 2020-го, до 32,06 млн баррелей.

А счастья, то есть роста цен, все нет. Более того, поднявшиеся было до 55 долларов за баррель цены в марте снова упали до 50–52 долларов.

Американка гадит

Усилия ОПЕК по сокращению добычи оказываются напрасными по той причине, что американцы никаких обязательств брать на себя не хотят. А поскольку США — один из крупнейших мировых нефтедобытчиков, их позиция существенно влияет на мировые объемы добычи (см. график 2).

Более того, повышение мировых цен на нефть до 45–50 долларов за баррель делает рентабельной добычу так называемой сланцевой нефти. И американские сланцевики увеличивают добычу. Количество буровых установок в США выросло более чем на 70%.

Американцам удалось нарастить добычу более чем на 650 тыс. баррелей в сутки — это примерно половина объема квот ОПЕК на снижение добычи. Таким образом, американцы просто паразитируют на других игроках нефтяного рынка, пользуясь завоеванным ими повышением цен и перекраивая мировой рынок в свою пользу.

Получается замкнутый круг. При относительно высоких ценах на нефть мы имеем бум сланцевой добычи в США. Избыток нефти провоцирует снижение цен на нее. ОПЕК и примкнувшие к ним страны-производители сокращают добычу, чтобы повысить цены.

Но повышение цен вновь стимулирует рост добычи в США, и так до бесконечности. Мировой нефтяной рынок кувыркается в этом сланцевом «колесе Сансары».

Вообще, развитие технологий добычи сланцевой нефти, при всей их сомнительной экологичности, коренным образом изменило ландшафт как американской нефтяной отрасли, так и всего мирового рынка. По оценкам нефтегазовой компании British Petroleum, за 2005–2015 годы добыча нефти в США выросла на 84%, в то время как мир в целом показал прирост только на 10%.

Благодаря этому доля американцев в мировой добыче увеличилась с 7,8% в 2005 году до 13% в настоящее время (см. график 3). И примерно половина американской нефтедобычи сегодня — это «сланец».

Коренным образом изменилась и роль США на мировом нефтяном рынке. Десятилетие назад эта страна была эталонным примером государства-импортера, завозя 13,5 млн баррелей нефти в сутки при собственном экспорте около 1,1 млн баррелей в сутки.

Сегодня США еще остаются нетто-импортером нефти, но эти показатели выглядят уже не столь умиротворяюще для ОПЕК. Американцы за десятилетие сократили свой импорт на 4,1 млн баррелей в сутки, нарастив при этом экспорт на 3,5 млн баррелей в сутки (см. график 4). Это сопоставимо с годовой добычей таких крупных игроков, как Ирак или Иран. Для сравнения: весь объем международной торговли нефтью составляет 61,2 млн баррелей в сутки.

Итог всех этих изменений на рынке: упомянутый выше Исам аль-Марзук не исключает, что цены на нефть усилиями американцев могут вновь упасть до 45 долларов за баррель.

В этих обстоятельствах сделка по сокращению добычи может быть продлена. Такие соображения излагал, например, саудовский министр нефти Халид аль-Фалих.

Его озабоченность можно понять: за счет невысоких цен на нефть Саудовская Аравия «заработала» гигантский дефицит бюджета — в этом году он превысит 100 млрд долларов, или 22% ВВП страны. От безысходности саудовцы уже режут социальные программы, заканчивая свой «нефтяной коммунизм».

Но как можно регулировать рынок, когда такой крупный игрок, как США, принципиально не приемлет никаких соглашений, уменьшающих приток нефти на рынок?

Никакого мошенничества

Итак, соглашение о сокращении добычи сыграло некую положительную роль, но усилиями американцев куда меньшую, чем того хотелось бы ОПЕК и России.

Какая же судьба ожидает это соглашение?

«ОПЕК, несомненно, обеспечила своим пактом относительную стабилизацию рынка, успокоив многих и сократив поле деятельности спекулянтам, — говорит главный редактор по товарным рынкам агентства Thomson Reuters Александр Ершов. — Но рост котировок оказался меньшим, чем ожидалось.

Однако борьба за рост или поддержание котировок для участников пакта может означать потерю доли на рынке, вернуть которую потом будет затруднительно. Вопрос сохранения действующих квот — это предел терпения производителей нефти, наблюдающих, как другие, не присоединившиеся к сделке или получившие специальные условия, снимают сливки с рынка.

На мой взгляд, если ОПЕК даст слабину в соблюдении дисциплины и начнутся отдельные нарушения пакта, он моментально развалится.

Однако если участники сделки найдут силы для дальнейших компромиссов во имя поддержания цен, а главное, смогут найти баланс поставок и цен, который не слишком развязывал бы руки американским сланцевым производителям, то ощутимое влияние на рынок фактора ОПЕК сохранится».


По словам руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александра Пасечника, «сейчас эффект от “заморозки” для поддержки рынка есть. Но он единовременно катализирует возрождение североамериканских сланцевых добытчиков, которые в конечном счете все больше замещают ближневосточную нефть как на внутреннем рынке США, так и на экспортных направлениях.

Это не может не разочаровывать тех представителей ОПЕК, которые подписались под лимитирующим соглашением. Поэтому ситуация на рынке нефти все ближе к пату — непродление режима ограничения добычи грозит новыми бифуркациями, а его пролонгация обещает бум сланцевой добычи. Оба варианта не устраивают ОПЕК».

Ситуация обостряется тем, что Иран, будучи довольно крупным нефтедобытчиком, как и США, оказался за рамками соглашений о сокращении добычи. И активно пользуется появившимися возможностями, наращивая добычу и экспорт.

Тем не менее «прием против лома», как полагает Александр Пасечник, у ОПЕК имеется: «Соглашения о лимитах потворствуют Соединенным Штатам в плане развития сланцевой добычи. Но новая революция в этом секторе не сможет случиться быстро и привести к сломам на рынке — ведь здесь горизонты планирования не полгода-год, как у соглашения о сокращении добычи, а как минимум трех-пятилетние.

Так что в арсенале у ОПЕК есть инструменты для сдерживания агрессивных стратегий сланцевых добытчиков, в том числе и время для решений. Цены маркера Brent в текущем году, предвижу, будут гулять в пределах 45–60 долларов за баррель в зависимости от новостей из стана ОПЕК и из США».

По прогнозам МЭА, мировой спрос на нефть в обозримом будущем будет расти примерно на 1,2% в год, главным образом за счет роста потребления в Китае и Индии.

Амбициозный план Си Цзинпина приведет Россию к постиндустриальной экономике

В 2022 году глобальный спрос на нефть составит около 103,8 млн баррелей в сутки (в 2020-м — 96,6 млн баррелей). По оценкам British Petroleum, мировое потребление нефти будет с небольшими темпами (порядка 0,7% в год), но все же уверенно расти как минимум до 2035 года.

При этом, согласно оценкам американской Energy Information Administration (EIA), в 2020 году добыча нефти в США превысит исторический рекорд, зафиксированный в 1970 году. По прогнозам EIA, добыча нефти в стране продолжит рост до 2026 года, после чего стабилизируется вблизи максимальных оценок.

Что касается России, то для нас сокращение добычи в соответствии с принятыми обязательствами было сопряжено с определенным лукавством. Как раз в конце 2020 года, от уровня которого отмерялась квота на сокращение, наши нефтяники нарастили добычу до 11,2 млн баррелей в сутки против предыдущего показателя 10,6–10,8 млн баррелей.

Так что снижение Россией объема добычи на 300 тыс. баррелей в сутки оказалось в некотором роде фикцией — всего лишь возвращением на традиционные уровни добычи после рекордов осени 2020 года. Главным образом это заслуга «Роснефти» и «Газпром нефти».

В обозримой перспективе Россия, в соответствии с законопроектом «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2020 и 2020 годов» планирует даже нарастить добычу (с 544 млн до 553 млн тонн уже в 2020 году). Мировые цены при этом, по мнению игроков рынка, к 2020 году подрастут до 67,5 доллара за баррель. Лишь бы американцы не перебили этот тренд.

Бинарные опционы на нефть — особенности заработка

За последние 100 лет нефть серьезно изменила человеческую жизнь, экономическую структуру многих передовых стран, а также сформировала новый образ жизни людей. Нефть широко используется не только в промышленном производстве, но и добывании продуктов и строительстве. Это неотъемлемая часть современной жизни. С ростом популярности трейдинга стало возможным зарабатывать на динамике энергоносителя. Сегодня мы поговорим о том, что из себя представляют бинарные опционы на нефть, какими особенностями обладает этот торговый актив и как на нем можно заработать, выжав максимум возможностей из «черного золота».

Сейчас уже никого не удивить разнообразием торговых активов. Брокеры бинарных опционов предлагают порой даже самые экзотические, о которых люди ранее даже и не слышали. Их количество постепенно перетекает за 200 у ведущих компаний. Большинство трейдеров предпочитает торговать основными валютными парами. Эта привычка осталась еще с Форекса, где не было возможности заключать сделки по фондовому и товарно-сырьевому рынку.

С появлением бинарных опционов стало возможным заключать сделки по нефти и золоту. Спустя несколько лет количество доступных активов из товарно-сырьевого сегмента стабильно пополняется. Наличием актива Палладиум и Кофе с зерновыми культурами уже является нормой для торговых условий брокера.

Сейчас опционы на нефть являются одним из самых востребованных активов, а все потому, что экономика России напрямую зависит от динамики энергоносителя Brent. Канадский доллар тоже вместе с российским рублем является сырьевой валютой. Это значит, что научившись анализировать динамику нефти, можно с легкостью прогнозировать и движение вышеупомянутых валют.

Таким образом, неудивительно, что бинарные опционы на нефть становятся все более востребованы для трейдеров в России. Однако чтобы стабильно зарабатывать с помощью этого актива, вам нужно знать его особенности, а именно, какие факторы в большей степень оказывают влияние на котировки нефти.

Если у настоящих биржевых спекулянтов имеется возможность покупать и продавать актив, то в случае с бинарным трейдингом у вас такого не получится сделать. Как мы уже говорили ранее, такой метод заработка больше напоминает букмекерские конторы, где вы попросту делаете ставки на повышение и понижение котировок. То есть, если вы покупаете опцион Выше по Brent, то предполагается, что к моменту окончания срока экспирации цена вырастет относительно цены открытия сделки, хотя бы на один пункт. В противном случае вы теряете все 100% инвестиции.

От чего зависят бинарные опционы на нефть

В настоящее время большая часть брокеров предлагают возможность торговать двумя видами нефти:

  1. West Texas Intermediate (WTI), известная также как техасская легкая нефть.
  2. Brent — эталонная марка нефти, которая добывается в Северном море.

В России добываются три марки — Urais, Siberian Light и REBCO. Однако в бинарных опционах нет возможности торговать по ним, только на реальных биржах.

В целом факторы, влияющие на их динамику, одинаковы. Но все же больше популярностью пользуются именно бинарные опционы на нефть Brent.

Что касается нефти WTI, то на нее прослеживаются ежегодные факторы влияния, которые позволяют успешно заработать на динамике:

  • с мая и по сентябрь в Соединенных Штатах Америки наблюдается повышенный спрос на бензин из-за начинающегося сезона отпусков. В этот период спрос преобладает над предложением, как следствие мы наблюдаем пусть даже и незначительное, но укрепление котировок. Цена растет.
  • в июле спрос достигает своего максимума, особенно в период жары, так как вырастает потребность в топливном мазуте, который используется в кондиционерах. Такие факторы непостоянны, все зависит от погодных условий. Однако в последние годы в Америке регулярно наблюдается период аномальной жары в одном из штатов.
  • январь и февраль считаются одними из самых холодных месяцев в США. Сильные заморозки и вихри могут сыграть нам на руку в торговле по опционам на нефть WTI. В такие месяцы увеличивается спрос на энергоносители, которые применяются для отопления.

Итак, как вы уже поняли, опционы на нефть полностью зависят от фундаментальных факторов, в отличие от валютных пар, которые легко поддаются именно техническому анализу. Поэтому для успешной торговли и прогнозирования будущей динамики не обязательно быть профессиональным аналитиком. Просто достаточно следить за новостями и природными катаклизмами.

Экономические факторы влияния на динамику бинарных опционов на нефть

Погодные условия сильно влияют на динамику нефти. Но различные катаклизмы в виде аномальной жары или сильных заморозков, которые повышают спрос на энергоносители, очень нестабильны. Можно ждать их по несколько месяцев, в итоге так и не получив весомого драйвера для динамики нефти.

Трейдеры, которые используют бинарные опционы на нефть для заработка, предпочитают использовать другие фундаментальные факторы для прогнозирования будущей динамики.

Вообще нефть сильно реагирует на многие факторы, начиная от геополитических рисков, взрывов, митингов, заканчивая экономическими отчетами по запасам нефти и простым комментариям от министров нефти Саудовской Аравии и других представителей нефтяного картеля.

На какие из них стоит обращать внимание? Сейчас мы вам об этом подробно расскажем.

  1. Отчеты по коммерческим запасам в подземных хранилищах.

В этом случае всю необходимую информацию вы сможете взять из Экономического Календаря. Каждую неделю в одно и то же время публикуются отчеты по запасам черного золота. Проблема переизбытка нефти на мировом рынке стала очень серьезной в последние годы, поэтому бинарные опционы на нефть очень сильно реагируют на каждый из этих отчетов, как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе. А это прекрасная возможность заработать в трейдинге.

Здесь все просто. Запасы выросли — нефть будет падать в цене, так как предложение снова будет преобладать над спросом. Если запасы нефти упали, то котировки резво пойдут вверх.

Особое влияние на динамику энергоносителя оказывают следующие публикации:

отчет от Американского института нефти API, публикуется каждый вторник.

отчет по коммерческим запасам в подземных хранилищах от Минэнерго США, публикуется каждую среду во время американской торговой сессии.

данные по количеству действующих буровых установок сланцевой нефти от Baker Huges.

Почему последний отчет тоже очень важен? Дело в том, что с ростом котировок нефти возобновляется и сланцевая добыча в США. Ни для кого не секрет, что она очень дорогая, при низких ценах буровые установки попросту закрываются. А значит, американская нефть не добавляет переизбытка предложения на мировой нефтяной рынок.

С увеличением буровых установок ситуация изрядно усложняется. Чем больше действующих установок, тем больше нефти они будут добывать, увеличивая предложение на рынке при неизменном спросе. Как следствие — цены падают.

На все вышеописанные публикации бинарные опционы на нефть реагируют мгновенно уже в первые же минуты после отчета. Это прекрасная возможность зарабатывать на энергоносителе в краткосрочной перспективе.

Рекомендации к торговле по бинарным опционам на нефть:

запасы или количество буровых установок по факту оказываются ВЫШЕ прогнозов — заключаем сделку на ПОНИЖЕНИЕ со сроком экспирации в 1 час.

запасы или количество буровых установок по факту оказываются НИЖЕ прогнозов — заключаем сделку на ПОВЫШЕНИЕ со сроком экспирации в 1 час.

Таким образом, от вас требуется минимум пребывания у компьютера, достаточно просто открывать Экономический календарь в указанное время три раза в неделю. Такая торговля по бинарным опционам на нефть гарантированно приносит прибыль всем трейдерам!

  1. Заседания и решения ОПЕК.

Если отчеты по запасам используют для краткосрочной торговли, то заседания ОПЕК, встречи министров энергетики других нефтедобывающих стран, не входящих в картель, а также заключаемые ими соглашения или просто комментарии относительно будущего могут изменить тренд по WTI и Brent в более долгосрочной перспективе.

ОПЕК — это организация стран экспортеров нефти, в которую входит 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.

Именно этот картель во многом задает настроения на рынке, что влияет на динамику нефтяных котировок.

На какие события и встречи стоит обращать внимание? Как правило, о проводимых заседаниях можно узнать на новостных финансовых порталах. О крупных решающих встречах известно за несколько месяцев.

Все мы помним, как соглашение ОПЕК и некоторых стран, не входящих в ОПЕК касательно сокращения объемов добычи в конце прошлого года ради стабилизации ситуации на нефтяном рынке после сильного падения котировок до отметки в 30 долларов за баррель, в долгосрочной перспективе вдохновило опционы на нефть, которые на протяжении нескольких месяцев обновляли свои максимумы.

Даже слухи про сокращение добычи могут повлечь за собой рост стоимости, а реальные договоренности задают тренд на более продолжительный срок.

С другой стороны, если после подобных встреч никаких фактических договоренностей достигнуто не было, то цены на нефть сразу начнут падать. Все дело в том, что участники рынка и инвесторы заранее заложили большие ожидания в положительный исход, а при разочаровании котировки будут падать.

Итак, как мы уже с вами убедились, опционы на нефть очень сильно зависят от фундаментальных факторов. Поэтому для успешной торговли необходимо постоянно быть в курсе событий и мониторить новостные порталы.

  1. Спрос и предложение.

Это один из главных законов рынка — баланс спроса и предложения. А нефтяной рынок как никто другой отчетливо демонстрирует нам это.

Если добыча растет, то увеличивается предложение. Цена нефти будет падать. При этом в случае сокращение добычи котировки поползут вверх.

Точно также можно сказать и про спрос. В разные месяцы он может увеличиваться в связи с погодными условиями. Соответственно при увеличении потребления энергоносителя растет и цена.

Существуют внеплановые фундаментальные факторы, которые способны оказать сильное влияние на динамику черного золота. Речь идет про землетрясения и другие природные катаклизмы в нефтедобывающих странах, которые мешают добыче или поставке нефти.

Часто в новостях мы читаем такие заголовки, как «забастовка в Нигерии полностью прекратила поставку», или «введены новые санкции против Ирака, запрещающие стране добычу нефти». Подобные события всегда положительным образом сказываются на росте котировок по Brent и WTI. Дело в том, что существенно ограничивается добыча из этих стран, а значит, и предложение будет уменьшаться.

  1. Американский доллар.

Ну и последний фактор, который способен оказать влияние на энергоноситель — это американский доллар США. Почему так? Дело в том, что нефть номинирована именно в этой валюте. Поэтому любые изменения в настроениях по доллару смогут оказать противоположное влияние на бинарные опционы на нефть.

Безусловно, такой фактор способен повлиять только в том случае, когда американская валюта попадет под серьезные распродажи, или наоборот, получит сильный толчок для роста. К примеру, недавнее падение доллара до годовых минимумов произошло после скандалов вокруг нового президента США Дональда Трампа, повлекшие всеобщие разочарования относительно его действий и веры в экономику США. Как следствие — доллар попал под серьезные распродажи.

В таком случае все валютные пары будут расти против доллара, в том числе и товары, номинированные в нем. К ним помимо нефти относится также и золото с серебром.

Технический анализ для торговли по бинарным опционам на нефть

Фундаментальный анализ является основой для анализа рынка энергоносителей. Его можно применять как в долгосрочной, так и краткосрочной торговле. Правда, некоторые трейдеры успешно используют и технический анализ.

Его стоит использовать в те моменты, когда актив пребывает в состоянии флета, экономический календарь пуст на весомые события, а в мире не происходит никаких волнений и вышеописанных событий, которые способны воздействовать на динамику котировок.

Заключение

Сейчас все больше трейдеров предпочитают использовать бинарные опционы на нефть для заработка. Они очень легко поддаются анализу, а новости и другие фундаментальные факторы, оказывающие влияние на актив, находятся в свободном доступе в интернете. Исходя из ситуации на мировом рынке, именно товарно-сырьевой рынок в настоящее время является самым перспективным.

Прогнозы нефтяных котировок и экспортная стратегия «Газпрома»

Нефтяные котировки на мировом рынке стабилизировались вокруг отметки 60 долларов за баррель, а прогнозы их дальнейшей динамики носят разнонаправленный характер. Инвестиционные компании из США ждут снижения цен, а совладелец «Лукойла» Л.Федун прогнозирует рост до 100 долларов за баррель к концу года в связи с падением добычи нефти, в том числе и в России, которое может быть предотвращено за счет изменения налогового законодательства. Экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья в первые два месяца нового года снизился на четверть, в результате чего российская компания вынуждена отказаться от тактики минимизации транзита газовых поставок через Украину.

Выбор редактора:  Бинарные опционы. Прогноз от GFMS золото вновь вырастет в цене

Ситуация на мировом нефтяном рынке в течение двух недель находится в ценовом равновесии: стоимость барреля нефти Brent колеблется в районе 60 долларов за баррель. Мнение сторонников нового снижения стоимости нефти до 40 долларов за баррель звучат уже не столь интенсивно и уверено, как ранее, хотя аналитики Bank of America Merrill Lynch, ссылаясь на растущие запасы топлива, по-прежнему прогнозируют к концу первого квартала существенное падение нефтяных котировок. Между тем СМИ обратили внимание на намерение Саудовской Аравии с апреля повысить цены на экспортируемую в Азию нефть почти на 1,5 доллара за баррель (это первое повышение с 2012 года), из чего делается вывод о намерении саудитов свернуть ценовую войну. Впрочем, решение Саудовской Аравии повысить стоимость нефти для азиатских потребителей отнюдь не означает возвращения эпохи дорогой нефти и в краткосрочной перспективе вряд ли приведет к существенному росту ценовых котировок. По мнению совладельца «Лукойла» Л.Федуна, более серьезные последствия для ценовой динамики на рынке нефти будет иметь «драматическое» сокращение буровых установок в мире и, в первую очередь, в США, в результате чего к концу текущего года нефтяные котировки могут вырасти до 100 долларов за баррель. Однако другие участники рынка точку зрения Л.Федуна пока не разделяют и считают, что в ближайшей перспективе сохранится препятствующее росту цен на нефть превышение предложения над спросом.

Совладелец «Лукойла» Л.Федун в рамках выступления перед инвесторами спрогнозировал также снижение уровня добычи нефти в России на 5-20 млн тонн, объяснив это снижением капитальных затрат и количества буровых установок. При этом прогноз совладельца «Лукойла» противоречит расчетам правительства и планам ведущих российских нефтяных компаний, включая «Лукойл». Согласно позиции Минэнерго, суммарная добыча нефти в России останется на уровне 525-526 млн тонн, а представители «Роснефти», «Лукойла», «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти» заявляли и заявляют об отсутствии намерения сокращать нефтедобычу. Вместе с тем Минэнерго увязывает сохранение текущих объемов добычи нефти с изменением налогообложения: глава ведомства А.Новак ранее заявлял о том, что если в ближайшие 5 лет не произойдет перехода на налогообложение финансового результата, то снижение объемов нефтедобычи после 2020 года на 5-10% практически неизбежно.

В ситуации кризиса и экономических санкций правительство продемонстрировало готовность изменить правила работы на стратегических нефтегазовых месторождениях для иностранных инвесторов. Сначала Минприроды предложило разрешить иностранным инвесторам приобретать долю до 25% в стратегических месторождениях без специальных разрешений и до 49% после одобрения правительственной комиссии (в настоящее время разрешено приобретать 10% и 25%). Затем куратор ТЭК вице-премьер А.Дворкович заявил о том, что правительство может предоставить китайским инвесторам контроль на стратегических месторождениях нефти (за исключением шельфа), естественно, если они обратятся с соответствующим запросом. Ранее «Роснефть» подписала рамочное соглашение с китайской CNPC о продаже 10% акций Ванкорского проекта, и на такую же долю нацеливается индийская ONGC. При этом известно, что китайские госкомпании чувствуют себя некомфортно в качестве миноритариев и предпочитают покупать, как минимум, 25% пакет акций проекта. Теперь правительство готово пойти навстречу Китаю, но пока интерес инвесторов не трансформируется в конкретные соглашения, а аналитики отмечают, что привлечение азиатских инвесторов — это очень медленный процесс, который не всегда дает результат – например, «Роснефти» так и не удалось договориться с CNPC о цене вхождения в «Таас-Юрях нефтегазодобыча». Кроме того, ряд наблюдателей считает, что заявление А.Дворковича носит по большей части символический характер и вряд ли государство готово отдавать контроль над стратегическими месторождениями компаниям из Китая – это сигнал западным инвесторам о том, что в случае продолжения санкционной политики они рискуют потерять российский рынок.

Финансовые показатели «Роснефти» по итогам 2014 года оказались лучше ожиданий аналитиков. Чистая прибыль компании составила более 9 млрд долларов и по сравнению с предшествующим периодом снизилась на 10%, но позитивным является то, что «Роснефть» вышла в плюс, а не закончила год с убытками, как это предполагалось ранее. Несмотря на санкции и кризис, показатель выручки «Роснефти» составил 146 млрд долларов, что сопоставимо с уровнем 2013 года, а в пересчете на рубли этот показатель вырос на 17% до 5,5 трлн рублей. В свою очередь чистый долг госкомпании сократился почти на 14 млрд долларов, поэтому угроза дефолта «Роснефти», которая ранее носила по большей части спекулятивный характер, скорее всего, отошла в область фантастических прогнозов. Аналитики предполагают, что и в текущем году «Роснефть» сохранит положительный финансовый баланс в связи с сокращением на 30% капитальных затрат – в частности, речь идет о переносе на 2020 год разведочного бурения на шельфе Арктики.

Вместе с тем глава «Роснефти» И.Сечин не оставляет попыток получить государственную поддержку из бюджета. На минувшей неделе СМИ сообщили о письме главы «Роснефти» в правительство с предложением изменить государственную программу поддержки инвестиционных проектов — увеличить максимальную стоимость оплачиваемых в рамках программы проектов с нынешних 20 млрд рублей до 100 млрд рублей, что позволит включить в этот перечень нефтегазовые проекты, и обязать уполномоченные банки выдавать кредиты под 10% годовых (текущие параметры предполагают 11,5% годовых). Официальный ответ на предложение И.Сечина по плану должен быть к середине марта.

Очередной газовый конфликт с Украиной был временно купирован: Россия согласилась разделить поставки на Донбасс и в остальную часть страны, перенеся решение этого вопроса на неопределенный срок, а украинская сторона возобновила предоплату, но в весьма скромном объеме, так как отопительный сезон подошел к завершению. В свою очередь Литва заявила о возможном отказе от продления долгосрочного контракта с «Газпромом», который истекает в конце этого года. То есть, вероятнее всего, контракт будет пролонгирован, но на один-два года и с ограничением по объемам поставок, так как Литва решила перейти на сжиженный природный газ, который она получает после открытия терминала в Клайпеде.

Со стороны «Газпрома» комментариев к позиции Литвы не последовало, а газовая монополия в настоящее время сконцентрирована на реализации проекта «Турецкий поток», очередной шаг к официальному согласованию был сделан на минувшей неделе. «Газпром» и госкомпания Botas согласовали размер скидки на газ, которая была частью соглашения о прокладке «Турецкий поток» — скидка составит 10,25% и будет применена ретроактивно с начала года, в результате чего цена для Botas в первом квартале снизится примерно до 332 долларов за тысячу кубометров. Но в любом случае потери на европейском направлении весьма чувствительны для бизнеса «Газпрома» — в первые два месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года компания снизила экспорт в страны дальнего зарубежья на 27,5%, причиной чему в первую очередь является сокращение транзита через Украину. Есть признаки того, что «Газпром» отказывается от тактики минимизации украинского транзита, по крайней мере, на весенне-летний сезон: по сообщению «Нафтогаза Украины», «Газпром» на 6 марта на 58% увеличил заявку на прокачку газа через украинскую ГТС.

Торговля нефтью посредством бинарных опционов

Специалисты компании БинариУно считают, что знакомство с сырьевыми товарами в рамках торговли бинарными опционами стоит начать с нефти.

В трейдинге в качестве базовых активов выступают валютные пары, индексы, акции, сырьевые товары. Особый интерес для многих трейдеров представляют именно сырьевые товары ввиду их высокой волатильности под влиянием определённых факторов. Другими словами, изменчивая цена даёт возможность хорошо заработать, а её зависимость от известных факторов позволяет делать точные прогнозы. Важно понимать, что стабильный успех в трейдинге бинарными опционами невозможен без знания сущности базового актива и тех самых факторов, влияющих на изменение его стоимости.

Подробнее о нефти

В мировом топливно-энергетическом балансе нефть занимает ведущее место. В процессе её переработки получают топлива, моторные масла, растворители, парафиновые и ароматические углеводороды, сырьё для производства пластмасс, пластификаторов, моющих средств, синтетических каучуков.

Нефть была и остаётся одним из важнейших полезных ископаемых XX-XXI веков. Её образование из органических осадочных веществ — длительный процесс, занимающий миллионы лет. Понятно, что природные запасы нефти небезграничны. И активное использование чёрного золота в промышленности рано или поздно приведёт к истощению ресурсов.

Именно ограниченность нефти, а значит, и прогнозируемость её стоимости делают сырьё таким привлекательным активом для трейдеров. Несмотря на резкое снижение котировок, которое мы наблюдаем последнее время, в долгосрочной перспективе цена на нефть, несомненно, будет расти, как это было и раньше. Убедительный пример роста: $25 за баррель нефти в 1950 году и $144 за баррель в 2008 году.

Анализ факторов, влияющих на текущую стоимость нефти – предмет отдельного разговора. Перечислим лишь основные: спрос на мировом рынке, наращивание добычи, американские сланцы, объём экспорта нефтепродуктов, геополитические факторы, состояние мировой экономики в целом. Любой трейдер, изъявивший желание торговать бинарными опционами на нефть, без особого труда сможет анализировать эти факторы, сопоставлять их и делать достоверные прогнозы по изменению стоимости нефти.

Рассмотрим пример торговли бинарным опционом «Вверх/вниз»

Для начала определимся с основными понятиями трейдинга бинарными опционами в России:

Цена исполнения (Strike Price) – стоимость базового актива в момент приобретения бинарного опциона. Итоговое изменение цены актива определяется относительно цены исполнения.

Срок исполнения (Expiry Time) – срок действия опциона, по истечении которого оценивается результат: цена поднялась по сравнению с ценой исполнения или снизилась.

Выплата (Payout) – выигрыш, который получает трейдер, если его прогноз оправдался. У разных брокеров разные выплаты; нормальными можно считать выплаты 70-85 % от депозита.

Итак, предположим, вы приобрели бинарный опцион на нефть. Цена исполнения $32 за баррель, срок исполнения – 45 минут. Пусть ваши инвестиции составят, например, $100. На экране вы видите, что при удачном прогнозе вам положены выплаты 72 %. Вы делаете прогноз, что через 45 минут цена на нефть вырастет и составит более $32 за баррель.

По окончании срока действия опциона оцениваете результат. Стоимость нефти $31 или ниже? В этом случае вы теряете свой депозит. Стоимость $33 или выше? Вам вернут ваш депозит $100 плюс премию $72.

Согласитесь, просто и понятно. Осталось изучить факторы, от которых зависит поведение нефти, или выбрать другой базовый актив, изменение стоимости которого вам легче прогнозировать.

Какие факторы влияют на котировки акций Газпрома

Наиболее выгодной инвестиционной стратегией сегодня считается покупка ценных бумаг российских газодобывающих компаний. Акции Газпрома принадлежат к категории «голубых фишек», а это значит, что они характеризуются высокой ликвидностью и популярностью среди инвесторов. Какие факторы влияют на поведение котировок данного финансового инструмента?

Где приобрести акции Газпрома

Для приобретения ценных бумаг сегодня достаточно зайти в офис Газпромбанка, заполнить необходимые бумаги и купить финансовый инструмент. Однако такой способ подходит только для долгосрочных инвесторов, желающих получать дивиденды от реальных акций. Для спекулятивной торговли необходимо зарегистрировать торговый аккаунт у одного из банков, предоставляющих брокерские услуги (Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк). После этого можно вести онлайн-торговлю акциями, для чего важно верно прогнозировать изменение котировок выбранного финансового инструмента.

Основные факторы влияния

Ценовые показатели акций Газпрома напрямую зависят от мировых цен на газ, а также от уровня его потребления. Цены на топливо формируются исходя из уровня экономического процветания развитых стран. Если промышленное производство в целом растет, то увеличивается спрос на топливо, следовательно, цена на газ растет. Рост цен на топливо влечет за собой и рост ценовых показателей акций Газпрома. Снижение объемов производства оказывает обратное действие.

Экономическое состояние компании напрямую влияет на стоимость акции. Хорошие финансовые отчетности, свидетельствующие о росте прибыли компании, увеличивают спрос на ценные бумаги Газпрома, что приводит к росту их стоимости. Кроме того, новости об обнаружении новых месторождений газа или истощении уже известных также оказывают влияние на котировки ценных бумаг. К примеру, сообщение о том, что на территории США было обнаружено богатое месторождение сланцевого газа, больно ударило по котировкам акций Газпрома.

В целом росту ценовых показателей акций способствуют:

  • получение компанией госзаказа;
  • повышение налоговых ставок у конкурирующих компаний;
  • заключение прибыльных международных контрактов.

Снизить стоимость котировок могут следующие факторы:

  • увеличение добычи газа другими компаниями;
  • снижение спроса на топливо;
  • активное внедрение технологий энергосбережения;
  • усиленное производство биотоплива, а также строительство все большего количества ветроэлектростанций.

ПРОСТО ВЫБЕРИ

И ПОЛУЧИ ДО 95% ВЫГОДЫ

Сырьевые шахматы: почему дешевеет нефть и кому это выгодно?

Содержание:

«Бабушка, а что ж у тебя семечки-то такие дорогие?
Так ведь баррель повысилась, сынок!»

Отставляя шутки в сторону, стоит отметить, что стоимостью нефти в России последние годы не интересуются разве что новорожденные. СМИ регулярно отчитываются о прохождении “психологических” отметок, списывая экономические проблемы в равной степени и на повышение, и на понижение цены “черного золота”. Естественно, начинающему трейдеру, решившему сделать операции на бирже источником стабильного дохода, выгодно знать основы макроэкономики. Чтобы успешно прогнозировать курсы валют, необходимо понимать, почему дешевеет нефть и какие процессы включаются при повышении цены на это сырье, а также ответить на главный вопрос: как эти знания обратить в реальные деньги.

Причины снижения цен на нефть?

Однозначно ответить на вопрос, почему цена на самый востребованный сырьевой продукт настолько падает, нельзя. К критическим минимальным планкам приводит сумма обстоятельств:

  • увеличение добычи постоянными экспортерами;
  • открытие новых месторождений;
  • слив на рынок стратегических запасов и нелегально добытого дешевого сырья;
  • снижение темпов экономического роста импортирующими странами;
  • реализация проектов альтернативного энергообеспечения;
  • аналитические прогнозы и информация, вызывающая биржевой демпинг;
  • манипуляции такой информацией и искусственные провокации.

Для точного прогнозирования цен на нефть необходимо внимательно относиться к любой информации, как из официальных отчетов, так и из инсайдерских источников. Это позволит безошибочно давать прогнозы и получать прибыль от торговли сырьевыми опционами. А чтобы обеспечить себе успешный старт в этом нелегком деле, рекомендую начинать обучение со статьи: «ТОП-5 советов, как заработать на бинарных опционах — пошаговая инструкция к трейдингу»

Движение цен на нефть: экономика или политика.

Аналитики не раз предрекали, что следующая мировая война начнется из-за энергоресурсов. Их прогнозы различаются только датами. Эксперты настаивают, что нефти, как основного источника тепла и света, осталось меньше чем на полвека. Стоит отметить, что в середине прошлого столетия цифра называлась примерно та же, но с того времени было открыто несколько достаточно крупных месторождений, а более аккуратная разработка имеющихся позволила увеличить лимит добычи. Тем не менее, данные на текущий период выглядят более чем пугающе:

  • добычи в разведанных месторождениях осталось чуть более 1500 млрд. баррелей;
  • за последний год (по данным пресс-центра ОПЕК) добыто более 35 млрд. баррелей;
  • прогнозы на 2020-2020 год — рост добычи на 1,5-3%;
  • нефть — невосполнимый ресурс, то есть все месторождения являются одноразовыми.

Несложная калькуляция подсказывает, что серьезный дефицит сырой нефти ожидает мир уже у середине этого столетия. Наложение же карт с отметками о военных операциях, геополитических спорах и локальных конфликтах на карты местности доказывает, что слухи о глобальной войне за ресурсы не такая уж и фантастика.

В чьих руках нефтяные ниточки?

Нефть добывают повсеместно, но эксперты при прогнозах и расчетах на значительный перечень стран, проводящих такие разработки, даже не обращают внимания. Их общие объемы добычи слишком малы, чтобы даже минимально влиять на экономическую ситуацию в мире.
Лидируют по добыче три державы:

  • Саудовская Аравия;
  • Соединенные Штаты;
  • Россия.

На долю этой тройки приходится до 40% от всего добываемого объема. Китай, Иран, Ирак, Кувейт, Арабские эмираты и Венесуэла, в которых по предварительным и не проверенным данным сконцентрированы самые значительные не разведанные запасы, добывают еще 30%. На долю всех остальных государств приходится не более 30% добычи. Стоит объяснить, что и ценность ресурса различна: сланцевая нефть из США менее плотная, чем сырец “черного золота” из Саудовской Аравии.

Статистические выкладки, обрисовывающие ситуацию на нефтяном рынке, всегда подчеркивают и еще один фактор, определяющий вес нефтедобывающей страны в мировом сообществе: объем запасов. Тут авангард несколько иной, за лидирующей Саудовской Аравией следуют:

РФ расположилась только на 7-й позиции, а ее вечный соперник США аж на 9-й строчке.
Но тем не менее, любая из крупных нефтедобывающих стран может влиять на экономическую политику, просто снижая или увеличивая добычу. Решения руководителей нефтедобывающей отрасли и даже неаккуратно брошенные слова вызывают реакцию биржевого курса на нефть и ее производные. Эта реакция — своеобразный экономических “эффект бабочки”. Невинная строчка в прессе о “взаимопонимании” двух крупных экспортеров вызывает цунами на мировой бирже.

Производить — не значит продавать или почему США не диктует цены?

Как видим, Штаты плотно обосновались в первой тройке производителей. Однако эта страна практически не участвует в поставках. Секрет банален: большую часть добытой на своей территории нефти страна потребляет самостоятельно и даже закупает, постоянно заключая новые контракты и стараясь сократить зависимость от ОПЕК. Этот показатель потребления и импорта — еще одна цифра, влияющая на ценообразование и мировую экономику. Лидерами по внутреннему потреблению являются:

Следующие позиции занимают страны Евросоюза. Именно соотношение добычи и потребления с учетом запасов позволяет аналитикам строить долгосрочные прогнозы цен на нефть. Даже имея масштабные разработки, некоторые страны не могут обеспечить собственный спрос. Более того, отсутствие глобальных запасов и высокая себестоимость автоматически позволяет их списывать со счетов при серьезном переделе сфер влияния. Норвегия, Дания и Италия, например, обеспечили себе энергобезопасность объемами внутренней добычи, но об экспорте речь уже не идет. Германия и Великобритания, имея собственные источники, уже вынуждены импортировать сырье более чем на треть.

ОПЕК: цель организации и реальное влияние на мировую экономику.

Справку о составе этой организации и официальных целях ее создания можно найти даже в Википедии, поэтому я читателя подробностями мучать не буду. Вкратце скажу, сообщество должно было регулировать добычу, ориентируясь на спрос, и тем самым выравнивать цены. Заявлено, что единственной целью политики ОПЕК является бесперебойное обеспечение сырьем всех нуждающихся без ущерба добывающим странам. Но не секрет, что объявленные во всеуслышание задачи не всегда являются истинной целью. Гораздо важнее информация, чем реально занимается ОПЕК и что контролирует по факту.

Так как в руках сообщества стран-экспортеров нефти сосредоточено более 80% всех мировых запасов и более 40% добычи, понятно, что любое мнение, решение и даже анонсированное собрание представителей моментально сказывается на стоимости ресурса. В итоге, организация, должная стабилизировать и упорядочивать цены, чаще всего и виновата в их беспричинном росте и падении. Далеко ходить за примерами не надо: в 14-м году перед саммитом в Вене в прессу просочились слухи о решении увеличить объем добычи странами-участницами. Через несколько часов нефть обновила исторический минимум цены. За считанные минуты нефть потеряла в цене 4 доллара. Такое влияние организации, имеющей возможность диктовать объемы, переоценить сложно.

Сколько на самом деле стоит нефть?

Дебаты по поводу сговора ОПЕК с тем или иным игроком нефтяного рынка возникают постоянно. Любая встреча с представителями коалиции делегатов из Вашингтона или Москвы находится под пристальным вниманием и политиков, и экономистов. На деле определить, по чьим правилам играет ОПЕК и на чьей стороне, сложно: тем более, последние годы согласия внутри картели нет. Естественно, что основатели. имеющие кроме значительных запасов в активе и низкую себестоимость добычи, делают все возможное, чтобы устранить с рынка конкурентов. А таковыми являются и США, и Россия. И пострадавшими от некоторых решений ОПЕК они остаются одновременно. Себестоимость добычи сланцевой “легкой” нефти для первой составляет почти 70 долларов, что делает очевидным блеф по поводу “новой сланцевой революции”. Для сравнения: в РФ себестоимость барреля составляет 25-35 долларов. Но, увы, саудиты получают выгоду от продажи нефти по цене выше уже 10 долларов. Тут и кроется ответ на вопрос, почему дешевеет нефть: большинство стран ОПЕК реально могут себе позволить продавать сырье по ценам, которые в других странах будут уже убыточными.

Определить, сколько стоит на самом деле тонна “черного золота” достаточно сложно. Экономисты предлагают сразу несколько вариантов калькуляции:

  1. Расчет реальной цены на основании роста курса доллара и стоимости из “дошахматного периода”. То есть, выбрав историческую отметку, на которую еще не оказывала внимание геополитика, помножить стоимость на курс американской валюты. Итог получается в диапазоне 12-15 долларов за баррель.
  2. Аналогичный принцип с выбором отметки максимально стабильной цены. Эксперты настаивают, что самая справедливая стоимость — та, которая не менялась на протяжении десятилетий, то есть в период 70-80 годов. Если их утверждение верно, то можно считать адекватной ценой 17-20 долларов за баррель.
  3. Более детальные оценочные системы предлагают к выше названным цифрам добавлять несколько новых вводных: возросшую себестоимость добычи и истощение многих поверхностных месторождений. Добавив увеличившиеся расходы на транспортировку, получаем значительно большую цифру “реальной” стоимости даже сырой нефти. По экспертной оценке эта цифра составляет от 30 долларов.

Оценивая складывающуюся “нефтяную партию” объективно (а вряд ли кто-то будет со мной спорить, что ни одна добывающая компания не будет работать себе в убыток даже под давлением “политического ресурса”), считаю последнюю цифру самой реальной. Для трейдера, ориентирующегося на курс нефти, она — отправная точка расчетов.

Рассчитывать на рост цены за пределы 60-70 долларов даже при очень хороших прогнозах не стоит: чрезмерно раздутый волной слухов и спекуляций курс нестабилен. Курс ниже планки в 35 долларов не может держаться долго, как и незначительно превышающий: по себестоимости торговать также никто не будет.

Внимательный читатель на этом моменте должен рвануть к абзацу выше и с укором кивнуть на мои же заявления о прибыльности саудовской нефти при цене выше 10 долларов. Вношу ясность: Саудовская Аравия, как и Венесуэла, удобно устроившиеся на “нефтяных подушках”, действительно могут себе позволить некоторое время торговать по себестоимости. Но стоит понимать, их экономики на 99% завязаны на нефти: “широкие жесты” с дешевой нефтью приведут к дырам в бюджете. Затягивать пояса, в отличие от россиян, эти государства не привыкли. Шантаж низкими ценами со стороны ОПЕК явно временный. Показав, насколько нелепо бравировать открытием новых сланцевых месторождений или бурением в районе антарктического шельфа и обещанием снабдить покупателей этим ресурсом из-за океана, страны экспортеры снова будут спокойно зарабатывать.

Почему РФ все еще не в ОПЕК?

Кажется, что выход очевиден: раз ОПЕК контролирует ситуацию, то достаточно к ней присоединиться и получить такую же возможность. На деле, Россия, неоднократно отклонявшая предложение примкнуть к картели, большого преимущества не получит, зато будет обязана подчиняться ограничениям. Словом, подписание договора автоматически заставляет подчиняться общим решениям, даже если они пойдут в разрез с интересами страны. На данный момент, когда Россия имеет статус постоянного наблюдателя ОПЕК и независимый, но весьма весомый голос на рынке, вступать в эту организацию, не раз уличенную в попытках манипулирования и монополизации, никакого смысла финансисты не видят.

В целом роль РФ во всей этой достаточно мутной воде можно охарактеризовать как весомую, независимую и достаточно скрытную. Например, реальных объемов залежей нефти на территории страны не знает никто. Эти данные являлись государственной тайной СССР, и новое руководство страны придерживается того же мнения: потенциальному противнику не надо знать объемы стратегического сырья. Разработки, в частности прибрежных районов антарктического шельфа, и недвусмысленные намеки правительства о планах на эти земли, дают основание полагать, что объявленные цифры запасов нефти в Российской Федерации сильно занижены.

Почему дешевеет нефть: объективные факторы и политические игры?

До 71-го года цена нефти была привязана к стабильному “золотому запасу”, поэтому никого не интересовала. Стоимость “бочки” варьировалась в пределах 1-2 у.е. и четко соотносилась с показателями спроса и предложения. “Шок Никсона” — отказ от подтверждения веса американской валюты благородным металлом вызвал резкий рост цен. Баррель стали отдавать только за 11-15 долларов. Дальше цену формировал рынок. Недостаток добычи, связанный с локальными конфликтами в Израиле и Эмиратах, вызвал резкий рост, и цена в 40 долларов перестала удивлять.

Эти процессы вопросов не вызывают, но дальше начинаются странности: постоянно растущее потребление энергоресурсов должно увеличивать спрос и, соответственно, цены. Объемы добычи, не покрывающие востребованность, не должны вмешиваться в этот процесс. Цена нефти должна неуклонно расти, особенно на фоне активного экономического роста и связанного с ним объема потребления ресурсов в Азии. Крупнейшим импортером становится Китай, его догоняет Индия.

Очевидно, что вмешивается политика. Наглядный пример: решение США увеличить экспорт привело к развалу самой крупной мировой державы — СССР. Сокращение государственных доходов в 6 раз вызвало обесценивание внутренней валюты Союза, итогом стало безденежье, кризис, внутренние конфликты и возмущения. Нельзя сказать, что разработка сланцев была выгодна Америке экономически, зато политический итог этого шага трудно переоценить.

Самые крупные “повороты” нефтяного курса наблюдаются последнее десятилетие. Такого количества “критических” и “исторических” отметок вектор цен не знал:

  • в 2007 году скачок -20, связанный с открытием новых месторождений в Европе и Америке;
  • в 2008 фантастический взлет +90 из-за растущего спроса Азии и финансовых махинаций на нефтяных рынках;
  • такое же стремительное падение к 2009 из-за разоблачения фьючерсов-пустышек от Lehman Brothers и новый набор “высоты”;
  • повторное пересечение “экватора” в 100 долларов за баррель к 2012;
  • глобальное падение ниже 30 долларов в 2015.

Стоит понимать, что такие глобальные скачки нельзя объяснить спросом и предложением. Естественно, ряд факторов, объективно влияющих на ситуацию есть.

Технологический рывок Китая вызвал спрос и повышение цены, но его неизбежный спад привел к аналогичному падению. Ряд взятых в разработку сланцевых источников в Америке снизил импорт из стран ОПЕК, вынудив их увеличить добычу для сохранений профицита бюджетов, что привлекло очередное снижение цен. Раскол внутри ОПЕК и отказ ряда членов поддерживать общую политику и снижать объемы добычи, также вызвал спад, усугубленный появлением на рынке незаконно добытого в Ираке, а соответственно недорого сырья. Но ни одно из этих событий не могло снизить или увеличить спрос/предложение в разы, как видно из примеров составляющие 300-400% реальной стоимости. В 21-веке цену нефти диктует не экономика, а глобальная политика. При работе с нефтяными опционами на бирже не учитывать этот фактор в расчетах и прогнозах нельзя. Также как нельзя игнорировать информацию относительно сути самих опционов. Почерпнуть несколько ценных советов на этот счет можно из статьи «Кому выгодна позиция «бинарные опционы – развод для лохов»? Мнение специалистов по финансам!».

Валютный рынок и стоимость нефти: параллели и встречные курсы.

Трейдера, осваивающего валютные рынки, естественно интересует, зачем ему нужна вся эта историческая справка. Смею заверить, цена на нефть, ставшая своеобразным индикатором экономической ситуации в стране в целом, напрямую влияет на стоимость национальной валюты. И чем чаще держава упоминалась в этом обзоре, как зависящая от энергоносителя, тем острее ее валюта реагирует на события нефтяного рынка. Связи проследить несложно:

  • при повышении цены улучшается благосостояние стран-экспортеров, то есть их валюта автоматически растет;
  • снижение цены на нефть приводит к экономическим коллапсам в тех же странах и “вес” национальной валюты падает;
  • падение цен на руку покупающим державам;
  • повышение цен на “черное золото” приводит к падению курса валюты страны сильно зависящей от импорта.

Чтобы не быть голословным, приведу элементарный пример: трейдер работает с экзотической парой канадский доллар/японская йена. Обе державы достаточно стабильны в политическом плане и достаточно далеко расположены от неспокойных районов, поэтому соотношение их валют со стоимостью барреля отследить несложно.

Берем абстрактную ситуацию, как говорится, “все совпадения прошу считать случайностью”:

  • аналитики предсказали повышение стоимости нефти в связи подписанием договора об ограничении добычи странами ОПЕК;
  • Канада относится к экспортерам, занимая высокое 9-е место в рейтинге продаж;
  • Япония — крупный импортер, не способный выжить без закупок.

Прогноз очевиден, да простят меня японцы: йену в этой ситуации ожидает неминуемое падение. Для трейдера, зарабатывающего на разнице валют, этой информации достаточно, чтобы совершить несколько прибыльных сделок. Однако не следует забывать – стабильный доход приносит только строгое соблюдение торговой стратегии. Для заработка на ценовом движение иены лучше всего подходит стратегия «Тайный союзник». О ней вы можете прочесть в статье: «Доступный заработок на бинарных опционах – ТОП-6 секретов стабильной прибыли по авторской стратегии». Соображения, изложенные в статье, могут подтолкнуть трейдера к выбору этой редко используемой пары вместо самой популярной доллар/евро.

Валюты, которые напрямую зависят от стоимости нефти, можно перечислить:

  • риал Саудовской Аравии;
  • дирхам — валюта Арабских эмиратов;
  • венесуэльский боливар;
  • мексиканский песо;
  • норвежская крона.

Эти валюты гарантированно поползут вверх при повышении цены на нефть. К ним же можно отнести и евро, так как интернациональная валюта расчетов выигрывает за счет массы операций с ней. Ее рост будет не настолько существенным и конкретный прогноз можно смело строить только правильно подобрав пару. В качестве дополнительного ориентира этот фактор можно использовать: в большинстве случаев укрепление евро с ростом цен на нефть совпадает. В обратную сторону прогноз в этом случае аналогичен: укрепление евро чаще всего совпадает с повышением цены на нефть.

Из валют, которые точно упадут при первых же скачках стоимости нефти, на первом месте привязанный к “нефтяной игле” рубль. Большая часть стран, использующих эту валюту в качестве расчетов накроет такая “волна”. Та же участь ждет:

  • японскую йену;
  • китайский юань;
  • южнокорейскую вону;
  • индийскую рупию.

Цены на нефть и торговля опционами: две тактики выбора валютных пар.

Особенность работы с опционами, как сырьевыми, так и валютными, в возможности получения прибыли вне зависимости от вектора движения цены. Трейдер получает прибыль и при падении, и при росте выбранной валюты, если верно определил направление ценового графика. Что нам дает понимание процессов нефтяного рынка и верный анализ их влияния на “вес” национальных валют? Это дает возможность определиться с выбором пары для работы и стратегией операций.

Работа с мало зависящими от нефти валютами.

Осторожность подсказывает “аккуратный” путь и выбор валютных пар не зависящих значительно от нефтяного курса или реагирующих на новости этой индустрии одинаково. Например, швейцарский франк (CHF) и датская крона (DKK) или китайский юань (CNY) и японская йена (JPY). Это обеспечивает своеобразную “страховку” от непредсказуемого и резкого скачка, приводящего с серьезным убыткам. Таковые возможны, но причина вряд ли будет связана с новостями саммита ОПЕК или отчетом правительства США по расширению географии экспорта. На этот “запасной аэродром” можно смело уходить накануне глобальных событий в нефтяной сфере, например перед планирующимся на середину весны общим мероприятием ОПЕК и РФ. Так как о достигнутых договоренностях вряд ли можно будет узнать до их подписания, переждать непредсказуемую “бурю” можно именно на этих несырьевых парах.

В пользу этой тактики говорит сама механика бинарных опционов. Трейдеру не важен диапазон повышения или понижения: он получает фиксированную прибыль за верно предсказанный вектор. Прибыль до 80% обеспечивает сам факт попадания в направление. При работе с умеренно реагирующими на стоимость нефти парами наибольшую прибыль приносит, как правило, настолько же консервативная тактика с осторожными ставками без разгонов и крупных сумм на кону.

Торговля привязанными к нефти опционами.

Ловля в “мутной воде” прибыльное, но рискованное мероприятие. Выбор пар сильно привязанных к нефти перед глобальными событиями в сфере должен быть тщательно просчитан. Трейдер может воспользоваться именно резкими скачками и получить прибыль из-за серьезных колебаний. Вход на очевидном тренде приносит хороший доход, если правильно просчитать все варианты. При выборе направления необходимо учитывать:

  • текущую стоимость нефти и ее соотношение с реальной оценкой;
  • новостную ленту индустрии;
  • “предсказания” аналитиков;
  • цикличность трендов и неизбежные “откаты” при резких подъемах.

Опыт работы с сырьевыми валютами показывает хорошие прибыли при агрессивной стратегии, но и самые масштабные потери были на этих же дуэтах. Чего стоит только ситуация с завязанной на нефти парой USD/RUB. Ни подъем, ни последующее падение не было предсказано ни одним из экспертных бюро. Достаточно почитать ставшие историей обзоры с объяснениями, почему дешевеет нефть и прогнозы за 2012-1016 годы, чтобы убедиться, что “попаданий” практически нет. Впрочем, для краткосрочных операций с ориентиром на текущий тренд эти пары вполне подходят. Адреналин на фоне изменений в нефтяной индустрии гарантирует работа с USD/CAD и USD/JPY.

Торговля бинарными опционами на нефть: специфика рынка.

Что касается работы именно с нефтяными опционами, то кроме политических факторов роста и снижения цен, необходимо учитывать естественную цикличность. Она связана с особенностями рынка энергопотребления и неизменно отражается на цене. Эти коррективы, хотя и не значительные по сравнению с глобальными “штормами” нефтяного моря, на диаграммах неизменно отражаются:

Рост цен на нефть происходит:

  • в осенне-зимний период особенно на фоне обещаний синоптиков о сильных морозах или затяжной весне;
  • в пик летней жары из-за возрастающего энергопотребления.

Скачок цены на нефть в любую сторону можно ожидать каждую среду: именно в этот день министерство энергетики США публикует свой отчет. Применять данные знания можно в совокупности со скальпинговой стратегией «Пуля». Подробнее о ее правилах вы можете прочесть в статье «Беспроигрышная стратегия бинарных опционов на 60 секунд — секреты успешного трейдинга». Тренд, возникающий сразу после публикации отчета, как правило, уверенно сохраняется несколько часов.

Работа с бинарными опционами на нефть или с парами валют, ориентированными на курс “черного золота”, считается относительно предсказуемой, если трейдер грамотно подходит и к оценке поступающей информации, и к техническому анализу. Аккуратность и хладнокровность позволяют получать стабильную прибыль. Платформы для операций с бинарными опционами позволяют начать работу с минимальными капиталами: 100-200 долларов, являющиеся очень малой суммой для биржевых операций, здесь могут приносить до 80% прибыли на каждой сделке. Обзор одного из таких брокеров находится в статье «Топ-5 фактов, которые вы не знали о брокере UTRADER: отзывы, обзор и проверенные способы заработать деньги».

Начинающим трейдерам, готовых работать прямо сейчас, даю несколько подсказок-бонусов, актуальных еще некоторое время:

  1. Цена на Brent перешла планку средней окупаемости (см. раздел “Сколько на самом деле стоит нефть”).
  2. Секретарь ОПЕК 22 марта признался, что переизлишки уже поднятой нефти, из-за которых цена так резко упала, заканчиваются. Аналогичная информация о внутренних запасах еще зимой поступала из минэнерго США.
  3. ОПЕК все чаще поднимает вопрос о необходимости заморозки добычи, стоит ожидать, что назначенные на лето 2020 переговоры с участием представителей России убедят представителей картели в разумности и очевидной выгоде такого решения.

Как видим, устраняется одна из самых важных причин, почему дешевеет нефть. Оснований считать, что другие факторы существенно повлияют на спрос, нет. Более того, даже слухов об этих событиях достаточно, чтобы начались спекуляции и рост спроса на нефтяные фьючерсы. Не пользоваться этой ситуацией глупо: можно уверенно рассчитывать на планомерный подъем цены еще некоторое время и делать покупки опционов с учетом этого прогноза, пока достаточно нестабильная мировая ситуация снова не пошатнулась.

Финансовые консультации

Вы задаете волнующий вас вопрос о личных финансах — сообщество и эксперты помогают найти ответ

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: