Фьючерсы для бинарных опционов на нефть дешевеют под влиянием снижения запаса сырья в США


Содержание

Бинарные Опционы на нефть — все секреты торговли

Брокеры бинарных опционов не ограничиваются продажей контрактов на валютные пары. Alpari, Binary, World forex, Olymp Trade, Grand Capital и другие компании предоставляют широкую линейку базовых активов. Среди них трейдер найдет нефть – инструмент, особенности которого идеально подходят для ряда профитных стратегий. Как можно на этом заработать в Бинарных Опционах — в нашем материале.

Черное золото

Добыча нефти имеет различную себестоимость, сорта нефти различаются по химическому составу, а добытчики относятся как к развитым, так и к развивающимся странам. Помимо влияния цен черного золота на экономику стран-импортеров, бюджет многих экспортеров также находится в сильной зависимости от биржевого курса на углеводороды. В итоге — ситуация на рынке напоминает международный картельный сговор между странами-добытчиками, под присмотром ОПЕК.

14 стран-экспортеров, с помощью распределения квот на добычу искусственно снижают предложение, когда стоимость углеводородов начинает снижаться. Несмотря на «сланцевую революцию», открывшую новые способы и увеличившую долю добычи стран не входящих в картель, ОПЕК стремится сохранить мировое влияние, расширившись до состояния ОПЕК+. Этот формат предусматривает временное партнерство ряда государств, не входящих напрямую в организацию, на период спада спроса.

Картельная форма регулирования дает трейдеру предсказуемость динамики нефти. Опираясь на решения картеля, без индикаторов, участники торгов достаточно надежно определяют долгосрочные тренды.

В отличие от прогноза других инструментов — нефть слабо зависит от многочисленных экономических факторов, вносящих неопределенность в анализ, если страны экспортеры придерживаются соглашений. Поэтому для открытия позиций в бинарных опционах на нефть часто используют стратегию торговли на новостях.

Другим распространенным видам стратегии торговли бинарными опционами на нефть без индикаторов является арбитраж спреда – разницы в цене различных сортов «черного золота».

Сортовая нефть

Чтобы учесть химическую неоднородность нефти, добытой в разных странах, и привести ее к некоторым эталонам для простоты оценки и продажи — на мировых рынках принято различать три основных сорта:

  • Brent – североморский сорт, на который приходится 70% поставок;
  • WTI – заокеанский эталон нефти, добываемой в Техасе (США), долгое время служивший мировым эталоном;
  • Dubai Crude – сорт, объединяющий марку «черного золота», добытого на месторождениях стран Персидского залива.

Всего классификация ОПЕК насчитывает 12 сортов, на основании цен которых рассчитывает собственный индекс – «корзину».

Нефть на товарных биржах и рынке Форекс

Котировки на нефть в бинарных опционах брокеры берут из контрактов CFD, которые, в свою очередь, повторяют движение курсов черного золота на товарных биржах Нью-Йорка и Лондона (NYMEX и ICE). Это центры мировой торговли наиболее распространенными «торговыми сортами» — WTI (Light Sweet) и Brent.

Торговая сессия углеводородами на Форекс длится с 01-00 МСК до 23-00 МСК, но по пятницам торги заканчиваются на час раньше. Соответственно — бинарные опционы на нефть можно купить внутри дня только в этих временных промежутках.

Учитывая географию торгов, основная активность приходится на европейскую (лондонскую – после 11-00 МСК) и американскую сессии. Некоторые брокеры бинарных опционов могут ограничивать (запрещать) сделки ночью во время азиатской сессии по причине отсутствия ликвидности.

Рассмотренные ниже торговые стратегии внутри дня будут учитывать только активный торговый промежуток с 11-00 до 21-00 МСК.

Спред WTI/BRENT

Постоянно возникающая разница в динамике цен на нефть различных марок притягивает взоры многих трейдеров, торгующих рынок из арбитражных соображений.

На рынке форекс арбитражеры используют стратегию парного трейдинга, но можно воспользоваться «тактикой поводыря», когда позиции открываются в одном из инструментов, исходя из анализа движения в другом сорте нефти. При этом «ведущим» в последнее время стала «американская» марка.

Падение себестоимости и специфика добычи сланцевой нефти влияет на цену WTI, так как основные центры активной разработки месторождений находятся в Западном полушарии. Поэтому расхождения в спреде, дававшие ранее «приличную дельту» арбитражного дохода — остались в прошлом. После 2010 года спред иногда доходил до нулевых значений, совпадая тик в тик.

Как торговать бинарные опционы на нефть, используя спред WTI/BRENT

Торговля бинарными опционами с использованием спреда WTI/BRENT носит внутридневной характер и определенную специфику.

Она касается выбора брокера, многие из которых торгуют только один вид нефти — как правило, это Brent. Трейдер может торговать бинарные опционы только на один из сортов нефти, при обязательном условии наличия второго сорта у брокера в котировках терминала.

На примере брокера World Forex – открываем сайт и убеждаемся, что в спецификации контрактов присутствуют два сорта нефти:

Откройте в MetaTrader оба графика и совместите, выбрав два любых одинаковых таймфрейма, начиная от 5-ти минут до H4. Благодаря такому совмещению и одинаковым видам товарных активов трейдер получает уникальный индикатор и стратегию торговли расхождений.

Наблюдая за парным движением котировок, остается ожидать появления разнонаправленных свечей, чтобы спрогнозировать будущее движение цены на основании того, что «отставшие» котировки будут стремиться к схождению.

Стратегия торговли бинарными опционами на нефть Brent с ведущим индикатором котировок WTI

Индикатор в виде двух графиков сортов нефти не может быть открыт у любого брокера Форекс, так как наличие двух сортов в качестве базовых активов бинарных опционов – исключительная редкость. Поэтому мы торгуем только Brent.

  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put), так как в основу сигнала положен принцип схождения-расхождения;
  • Время экспирации – любое, кратное таймфрейму свечи, но лучше руководствоваться принципом: «Выше таймфрейм — больше точности в сигналах».

Ведущим индикатором является нефть WTI. Сигналом к покупке опциона служит образование свечи противоположного направления в котировках Brent. Сделка совершается в момент закрытия таймфрейма.

Трейдер покупает опцион «Ниже» (Put), если свеча Brent закрылась ростом при падении WTI. Опцион «Выше» (Call) покупается при падении Brent на росте WTI. Время экспирации ставится равным таймфрейму выбранных свеч. Торговые периоды применения стратегии описаны выше.

Воспользуемся терминалом WForex в качестве индикатора, совместив графики марок Brent и WTI, как показано выше. Определитесь с брокером, у которого будете совершать сделки по нефти Brent, для примера выберем сайт Binary.com.

Настройте терминал, выбрав инструмент (1), подходящий тип опциона (2), время экспирации (3) и размер премии (4).

Отобразите график Binary с помощью настроек в виде часовых свечей. Будьте внимательны: время в терминалах может не совпадать (в примере разница составляет 3 часа), также отличается время торгов, но динамика свечей полностью сходится.

В ходе торгов 6-го июня, в 12-00 по терминальному времени MetaTrader компании WForex, котировка Brent показала рост на падении сорта WTI. Аналогичная динамика наблюдалась на платформе Binary.com.

Учитывая, что WTI — ведущая котировка, и она была направлена вниз в ожидании схождения, трейдер открывает бинарный опцион на нефть OIL «Ниже» с экспирацией через час (в 10-00 по GMT). Выбрав размер желаемой премии, трейдер получает от брокера Binary.com автоматический расчет требуемого размера инвестиции в контракт.

Торговля бинарными опционами на нефть по данным о запасах

Каждую неделю по средам данные о запасах нефти и бензина публикуются Управлением по энергетической безопасности США. Эксперты и аналитики заранее прогнозируют эту цифру, при этом во внимание принимается уменьшение или увеличение объемов хранилищ.

Трейдеры анализируют данные для поиска динамики расхода нефти экономикой, чтобы сделать опережающий вывод об избытке предложения или дефиците спроса.

Несмотря на частые ошибки в прогнозах, в них достаточно аналитической точности для стратегии торговли бинарными опционами на нефть по данным о запасах, чтобы ориентироваться на открытие позиции. Другим вариантом, исключающим угадывание направления, является использование определенного вида опционов.

  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put) или Спред (Вне Диапазона);
  • Время экспирации – от 15 минут до часа.

До выхода прогноза — среда 17-30 МСК (или четверг, если выпадает праздник) за несколько минут трейдер открывает опцион «Выше» если аналитики прогнозируют увеличение запасов, или «Ниже» при отрицательном прогнозе. Время экспирации 15 минут.

Согласно статистике, вероятность выхода цифр, диаметрально противоположных ожиданиям, составляет 25%, в остальных случаях (больше, чем ожидалось) данные играют на руку трейдеру.

Чтобы не гадать, в какую сторону «полетит» нефть, можно открыть бинарный опцион с условием получения премии при вылете цены «вне диапазона» — на новостях часто происходит скачок волатильности, выносящий котировки далеко от точки входа.

Открыв экономический календарь в среду, проверьте наличие факта выхода отчета EIA и посмотрите прогнозные и предыдущие значения, чтобы понять динамику новости.

Например, 31 мая еженедельный отчет со временем выхода в 18-00 МСК — указывал на снижение запасов, после роста неделей ранее. Учитывая различие терминального времени у Binary.com, трейдер в 15-00 должен открыть опцион на понижение и удерживать его 15 минут (см. ниже).

Выбрав ставку желаемой премии, автоматически получаем размер инвестиций и за несколько секунд до конца часа открываем контракт вниз, следуя направлению прогноза.

Сильное движение на новостях в 95% случаев выносит цену далеко от входа, тем более что фактическое падение запасов оказалось выше, поэтому опцион через 15 минут закрывается в «плюс».

Новостной фон нефти

Как уже описывалось выше – на нефть влияет специфика картельного управления добычей, что упрощает прогноз предполагаемого движения на новостях:

  • Встреч и саммитов стран ОПЕК;
  • Количества буровых вышек;
  • Отчетов о соблюдении квот добычи;
  • Локальных военных конфликтов в странах Персидского залива;
  • Политической ситуации в крупных нефтедобывающих государствах.

Если отрицательная или положительная новость пришла на рынки нефти, то созданный тренд продержится несколько дней, поэтому трейдер может внутри следующего дня торговать опционы «Выше/Ниже» в одном направлении, используя различные стратегии внутридневных уровней, чтобы определять точку входа на откатах котировок.

Тактика торговли бинарными опционами на нефть 5/10

В современном трейдинге необоснованно «забывают» стратегию торговли на простых скользящих средних. Подобрав период с учетом специфики торговли нефтью на международных рынках, трейдер может получить достаточно эффективную тактику торговли Бинарными Опционами.

  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put);
  • Время экспирации – 3 часа;
  • Таймфрейм: H1;
  • Индикаторы: простые скользящие, период 5 и 10, RSI 5.

Время активной торговли нефтью составляет по 5 часов на европейской и американской сессиях. Трейдер отслеживает пересечение скользящих с открытия Лондона, открывает бинарный опцион «Выше», если 5-ти периодная кривая оказалась вверху и нет перекупленности (пересечения уровня 70) на RSI. Чтобы отработать «сигнал», достаточно поставить экспирацию через 3 часа.

Стратегия работает на предположении о том, что начатое движение в одну из сессий поддержат «проснувшиеся трейдеры» по другую сторону океана. На это укажут совпавшие скользящие средние. Чтобы сигнал показывал меньше ложных движений, требуется фильтр по волатильности.

Заключение

Последняя приведенная стратегия призвана доказать, что в торговле бинарными опционами на нефть работают адаптации простых стратегий, потому что котировки черного золота техничны и предсказуемы. Но трейдер обязан учитывать фундаментальные факторы, которые первостепенны и обеспечивают однозначную трактовку событий, формируя среднесрочные тренды.

Цены на нефть растут на фоне снижения запасов в США

Мировые цены на нефть эталонных марок постепенно растут на фоне резкого снижения запасов сырья в США. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 26 июня.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожала на $1,56 (2,70%) – до $59,39 за баррель. Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $6,28 в пользу Brent.

Нефть дешевеет из-за резкого снижения коммерческих запасов сырья в США. На прошлой неделе они уменьшились на 12,8 млн баррелей, или на 2,7%, до 469,6 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. При этом аналитики рынка ожидали снижения запасов лишь на 2,5 млн баррелей.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в четверг обсудил с канадским премьером Джастином Трюдо отношения двух стран в ходе телефонных переговоров. Об этом лидер латиноамериканского государства сообщил в Twitter. «Я поговорил с Джастином Трюдо,

ФРС США снизила ставку третий раз подряд — до 1,75–2%. Дональд Трамп не раз призывал регулятора снижать ставки быстрее и даже опустить их до нулевого или отрицательного уровня. Впрочем, в самой ФРС к этому не готовы. Федеральная резервная система (ФРС)

Компания Virgin Galactic, которая продвигает услуги космического туризма, вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу под тикером SPCE. Размещение прошло в обход традиционных процедур: ранее Virgin Galactic провела слияние с инвестфирмой Social Capital

Украина способна пройти отопительный сезон 2020/20 годов в случае полного прекращения транзита российского газа, заявил замглавы «Нафтогаза Украины» Сергей Перелома. По его словам, «Нафтогаз» совместно с оператором украинской газотранспортной системы уже

Цены на нефть не реагируют на снижение запасов сырья в США

Главное

Итоги предыдущего торгового дня

Октябрьские фьючерсы на нефть Brent: $50,86 (-2,2%)

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI: $45,96 (-1%)

В деталях

Рынок углеводородов продолжает оставаться во власти последствий самого мощного урагана в Мексиканском заливе за последние 12 лет. На данный момент около ¼ всех нефтеперерабатывающих мощностей страны закрыто из-за подтопления. Это около 4,4 млн баррелей в сутки. Закрыт крупнейший НПЗ в стране. Также перекрыты топливопроводы на северо-восток страны. Данные об ущербе от катаклизма по разным оценкам составляют от $100 млрд до $160 млрд.

На этом фоне бензин на биржах США подскочил до $2 за галлон, впервые с 2015 года. Несмотря на то, что сила урагана угасает, метеорологи предупреждают об ухудшении ситуации с подтоплениями. Многие НПЗ будут закрыты как минимум на неделю.

Рост цен на топливо и в целом ущерб от урагана может подстегнуть инфляционные ожидания в стране, что в целом окажет поддержку доллару. Однако для цен на нефть и другие углеводороды это снова будет негативным моментом.

Скорее всего, топливо продолжит дорожать, а давление на WTI сохранится. После вчерашнего падения американский сорт сегодня снова под давлением. За баррель WTI дают уже менее $46. Раскорреляция цен нефти и бензина достигла максимальных значений с 2012 года.

Между тем, данные по запасам углеводородов в США от Минэнерго не преподнесли сюрприза. Запасы сырой нефти, согласно EIA, снизились за прошлую неделю на 5,4 млн баррелей, чуть лучше прогноза. Это и неудивительно, ведь основной удар стихия нанесла на выходных и в начале этой недели. Запасы бензина выросли на 0,3млн баррелей. Спрос на топливо, согласно отчету, достиг рекорда за 12 лет, 9,85 млн. баррелей в сутки.

Добыча нефти выросла еще на 2 тыс баррелей, составив в итоге 9,53 млн баррелей в сутки. Показатель стал еще ближе к историческому максимуму. Но на следующей неделе в статистических данных будет отражено падение добычи в связи с ураганом. Правда, эксперты полагают, что добыча нефти в заливе будет восстанавливаться более быстрыми темпами, нежели переработка.

Нефтяные котировки, в общем-то, не отреагировали должным образом на снижение запасов нефти. Рынок закладывает их рост в течение следующих недель. Падение спроса на сырье из-за снижения мощности переработки почти на 25% даст о себе знать.

Но сокращение добычи было не столь драматичным. Всего около 17% нефти в США добывается в Мексиканском заливе. Из этих мощностей, по данным начала недели, было приостановлено порядка 20%. Это не более 350 тысяч баррелей в сутки плюс некоторое сокращение на побережье в штате Техас.

Котировки Brent вчера пробили поддержку $51,5. Цена устремилась к поддержке в области $50. Уровень достигнут пока не был. Скорее всего, сегодня нас ждет продолжение нисходящей динамики. Учитывая то, что НПЗ в пострадавшем регионе могут быть закрыты еще на 7-10 дней, не исключено, что цена барреля североморской смеси упадет ниже ближайшего уровня поддержки, в направлении $45.

Константин Карпов

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Вернулись к рекордным уровням опережающими мировые рынки темпами

Стоит ли рынку бояться импичмента Трампа

Рынок опять в дисбалансе с нефтью

Почему обвалились акции МРСК Центра и Приволжья

Число рабочих мест вне с/х секторе США в октябре выросло на 128 тыс.

Видео. Октябрь стал лучшим месяцем с февраля по притокам средств

Мосэнерго впервые за последние 3 года закрыло квартал с убытком

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза растут на 6%, опять без новостей

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Нефть дешевеет в ожидании данных по запасам сырья в США

МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются во вторник в ожидании данных по запасам сырья в США и на опасениях за спрос, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,89% — до 61,02 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,45%, до 55,56 доллара за баррель.

Инвесторы ждут еженедельных данных по запасам нефти в США. В ночь на среду будет опубликована статистика Американского института нефти (API), а в среду вечером — официальные данные минэнерго США. По прогнозам аналитиков, за прошлую неделю запасы выросли более чем на 700 тысяч баррелей после снижения неделей ранее.

Кроме того, трейдеров продолжают беспокоить перспективы роста мировой экономики и спроса на нефть, которые находятся под давлением из-за долгой торговой войны США и КНР. «Инвесторы по-прежнему придают большее значение ослаблению роста спроса, чем риску сокращения поставок», — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.

Цены на нефть не реагируют на снижение запасов сырья в США

Итоги предыдущего торгового дня

Октябрьские фьючерсы на нефть Brent: $50,86 (-2,2%)

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI: $45,96 (-1%)

Рынок углеводородов продолжает оставаться во власти последствий самого мощного урагана в Мексиканском заливе за последние 12 лет. На данный момент около ¼ всех нефтеперерабатывающих мощностей страны закрыто из-за подтопления. Это около 4,4 млн баррелей в сутки. Закрыт крупнейший НПЗ в стране. Также перекрыты топливопроводы на северо-восток страны. Данные об ущербе от катаклизма по разным оценкам составляют от $100 млрд до $160 млрд.

На этом фоне бензин на биржах США подскочил до $2 за галлон, впервые с 2015 года. Несмотря на то, что сила урагана угасает, метеорологи предупреждают об ухудшении ситуации с подтоплениями. Многие НПЗ будут закрыты как минимум на неделю.

Рост цен на топливо и в целом ущерб от урагана может подстегнуть инфляционные ожидания в стране, что в целом окажет поддержку доллару. Однако для цен на нефть и другие углеводороды это снова будет негативным моментом.

Скорее всего, топливо продолжит дорожать, а давление на WTI сохранится. После вчерашнего падения американский сорт сегодня снова под давлением. За баррель WTI дают уже менее $46. Раскорреляция цен нефти и бензина достигла максимальных значений с 2012 года.

Между тем, данные по запасам углеводородов в США от Минэнерго не преподнесли сюрприза. Запасы сырой нефти, согласно EIA, снизились за прошлую неделю на 5,4 млн баррелей, чуть лучше прогноза. Это и неудивительно, ведь основной удар стихия нанесла на выходных и в начале этой недели. Запасы бензина выросли на 0,3млн баррелей. Спрос на топливо, согласно отчету, достиг рекорда за 12 лет, 9,85 млн. баррелей в сутки.

Добыча нефти выросла еще на 2 тыс баррелей, составив в итоге 9,53 млн баррелей в сутки. Показатель стал еще ближе к историческому максимуму. Но на следующей неделе в статистических данных будет отражено падение добычи в связи с ураганом. Правда, эксперты полагают, что добыча нефти в заливе будет восстанавливаться более быстрыми темпами, нежели переработка.

Нефтяные котировки, в общем-то, не отреагировали должным образом на снижение запасов нефти. Рынок закладывает их рост в течение следующих недель. Падение спроса на сырье из-за снижения мощности переработки почти на 25% даст о себе знать.

Но сокращение добычи было не столь драматичным. Всего около 17% нефти в США добывается в Мексиканском заливе. Из этих мощностей, по данным начала недели, было приостановлено порядка 20%. Это не более 350 тысяч баррелей в сутки плюс некоторое сокращение на побережье в штате Техас.

Котировки Brent вчера пробили поддержку $51,5. Цена устремилась к поддержке в области $50. Уровень достигнут пока не был. Скорее всего, сегодня нас ждет продолжение нисходящей динамики. Учитывая то, что НПЗ в пострадавшем регионе могут быть закрыты еще на 7-10 дней, не исключено, что цена барреля североморской смеси упадет ниже ближайшего уровня поддержки, в направлении $45.

опционы на нефть

ДА ОН ПРОСТО ДОСТАЛ! ))

  • 18 сентября 2020, 01:35
  • |
  • asfa
  • Печать

Что же это делается товарищи? Ну сколько ж можно?

РЕМАРКА:
Не очень понимаю некоторых товарищей, которые говорят о шортах этого физика.
Позиции увеличиваются не по дням, а по часам. В стакане видны лимитные заявки на покупку по 10-12 тыс.к на круглых числах ХХ.Х0 и ХХ.Х5. После прохождения цены через эти лимитные заявки, видны данные по объёмам, т.е. проходят реальные сделки. Биржа публикует данные, что набор идёт Физ. лонг и Юр. шорт. Какие сомнения в этом? (А может я что-то не понимаю?)

Сегодня «я — Путин , буду краток.»

Побит рекорд ОИ нефти за 2020 год!

  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +107
  • обсудить на форуме:
  • Нефть
  • Ключевые слова:
  • Нефть,
  • опционы на нефть
  • комментировать
  • ★5
  • Комментарии ( 110 )

Брент. Что сделает брокер, если?

  • 16 сентября 2020, 08:03
  • |
  • GoodBargains
  • Печать
  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +8
  • обсудить на форуме:
  • Нефть
  • Ключевые слова:
  • опционы на нефть
  • комментировать
  • ★1
  • Комментарии ( 19 )

Витя, купил пачку на всю свою котлету опционов Колов на нефть?

  • 20 ноября 2020, 22:55
  • |
  • Oleg Only Algo
  • Печать
  • спасибо ₽
  • хорошо
  • +46
  • обсудить на форуме:
  • Нефть
  • Ключевые слова:
  • Витя тарасов,
  • опционы на нефть
  • комментировать
  • ★1
  • Комментарии ( 28 )
  • 27 октября 2020, 00:16
  • |
  • Andy_Z
  • Печать

Баба, в данном контексте, это нефть бренд, контракт BRX8.

Открыл 27 сентября, казалось бы, классную позицию на BRX8.

Ну куда, казалось бы еще нефти расти. Но оказалось есть еще резервы.
Конечно хеджировал, но при подходе к 85 решил роллировать уж наверняка, на 87/88.
Роллировалось весьма не просто, наплодил море неэффективных заявок, за что попал в категорию «Активный трейдер» конкурса ЛЧИ.
Результат, в смысле потенциальной доходности, не понравился, решил закрыть весь хедж, занейтралить позицию продажей путового спреда 80/79.
Дальше вы помните что было, нефть поползла вниз, уходили к 75.
Хедж, конечно, имел место, но в результате получил убыток:

Бинарные опционы на нефть

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про бинарные опционы на нефть. За последнее столетие мировая экономика претерпела серьезные изменения. Сегодня многие страны мира зависят от стоимости нефти, которая обладает огромной областью применения. Черное золото используется почти во всех сферах жизнедеятельности человека, начиная от топливной промышленности и заканчивая производством продуктов питания. Именно этим и объясняется высокая популярность бинарных опционов на нефть.

Выбор редактора:  Лучшие брокеры бинарных опционов. Рейтинг брокеров бинарных опционов

Особенности бинарных опционов на нефть

Два моих лучших брокера

Дериватив представляет собой финансовый инструмент на основной актив, который может быть двух видов: поставочный и расчетный. Поставочные деривативы используются крупными поставщиками, а также настоящими покупателями сырья, а вот расчетные используются спекулянтами и хедж-фондами.

5,0,1,0,0

И в первом и во втором случае используются фьючерсы, стоимость которых определяется в результате торгов на крупных биржах, а именно на CME(эта биржа находится в Северной Америке) и ICE(Эта биржа находится в Европе).

На бинарных опционах используются двойные деривативы, так как основным инструментом являются расчетные фьючерсы на энергоносители.

Итак, покупая на бинарных опционах, трейдер рискует только имеющимся капиталом. А вот на срочном рынке спекулянт рискует не только получить реальную поставку нефти, но и задолжать брокеру.

Как правильно проводить анализ рынка нефти

Как правило, брокеры предоставляют трейдерам возможность вести торги техасской нефтью(WTI), по этой причине перед тем как приступить к торгам, нужно проверить обстановку на энергетическом рынке Америки.

В первую очередь, стоит учитывать время года, так как в экономике США четко прослеживаются сезонные закономерности:

  1. С мая месяца по сентябрь наблюдается резкое увеличение спроса на бензин в связи с тем, что в этот период резко возрастает трафик на дорогах.
  2. В июле и августе месяцах увеличивается спрос на топливный мазут, так как в самые жаркие месяцы года самое высокое потребление топлива для систем охлаждения. Конечно же, потребность увеличивается только в жаркие месяцы года. В последнее время в Америке в июле месяце наблюдается аномальная жара, а в Калифорнии такая погода вообще считается нормой.
  3. В январе и феврале месяцах в северно-западной части Америки часто случаются заморозки. Даже не смотря на то, что для отопления используется газ, в этот период, как правило, увеличивается спрос на черное золото, что приводит к росту его стоимости.

Стоит отметить, что на основе этих закономерностей можно неплохо заработать, если использовать долгосрочную торговлю.

11,1,0,0,0

Итак, после этого нам необходимо провести анализ макроэкономического фона, так как нестабильная обстановка в крупных нефтедобывающих странах может оказать существенное влияние на стоимость барреля. Для того чтобы всегда быть в курсе всех самых свежих новостей в этой области, можно использовать этот источник http://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy/Oil+&+Gas/Oil+Prices.

Каждую среду появляется отчет Минэнерго Америки о запасах нефти, бензина и мазута. На основе данной информации трейдерам удается неплохо подзаработать. Данный отчет публикует раз в неделю и он охватывает все данные по запасам за исключением государственного резерва.

Иногда данный отчет публикует в другие дни в связи с праздниками. В этой связи советую вам использовать экономический календарь Форекс, в котором вся новостные сообщения структурированы по категориям и обновляются автоматически.

Хочу сразу отметить, что энергия является предсказуемым активом, который во многом зависит от предложения и спроса. Именно по этой причине он и пользуется большой популярностью среди спекулянтов. Для того чтобы зарабатывать на бинарных опционах на нефть, стоит освоить технический анализ.

Предлагаю вам для более наглядного понимания рассмотреть пример. В январе месяце спрос на нефть не сильно вырос, так как зима была относительно теплой. В одну из сред вышел отчет по запасам нефти, который показал то, что запасы за последнюю неделю практически не изменились.

На основе данной информации невозможно выявить дальнейшее направление цены барреля.

17,0,0,1,0

Открываем график Oil и проводим анализ. На тайм-фрейме M15 не трудно заметить образование сильного уровня сопротивления, после пробития которого стоимость может устремиться к новым экстремумам.

Как только цена пробивает уровень сопротивления, спекулянт принимает решение купить опцион «Call».

После пробоя уровня сопротивления, цена продолжила восходящее движение, в результате чего сделка трейдера закрылась с прибылью.

Забыла также отметить важное преимущество бинарных опционов на нефть, которое заключается в низком пороге входа, то есть торговлю можно вести с 10-долларовыми сделками, что на обычной бирже невозможно.

Если вы являетесь новичком на рынке бинарных опционов, то при выборе подходящего актива для ведения торгов следует обратить пристальное внимание на нефть. Многие профессиональные трейдеры рекомендуют новичкам использовать именно этот актив для получения дохода, особенно если вы собираетесь открыть ордера, ориентируясь на выход новостных сообщений.

23,0,0,0,1

Этот связано с тем, что в текущий момент времени очень большое внимание уделяется нефтяному рынку, благодаря чему вам будет значительно проще получать необходимую информацию для прогнозирования изменения цены на черное золото.

Необычная в опционах на Brent картина сигнализирует о плавном росте цен до 2021 года

Кто-то заключил крупные контракты на 2021 год в объеме 70 млн баррелей.

Участники торговли опционами озадачены наблюдаемой на рынке ситуацией. За последние три недели объем опционных контрактов на нефть сорта Brent с экспирацией в 2021 году превысил 70 млн баррелей. Как свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE, за указанный временной интервал проторговано более 70 тыс. Call-опционов со страйком $75 с экспирацией в июне, сентябре и декабре 2021 года.

Напомним, Call-опцион (в конкретном случае со страйком на уровне $75 за баррель) дает его покупателю право, но не обязательство купить фьючерсы на нефть Brent по цене страйка в указанные месяцы 2021 года. Продавец такого Call-опциона, соответственно, берет на себя обязательство продать такие фьючерсы в указанном объеме и по указанной цене по истечении срока контракта. За это продавец получает премию, которая является стоимостью опциона.

Трейдеры рынка опционов отметили, что продажа таких Call-опционов сопровождалась хеджирующими сделками по фьючерсам. В представленной ниже таблице видно, что открытый интерес по июньским, сентябрьским и декабрьским фьючерсам 2021 года заметно выше «соседних контрактов».

Если продавцы этих опционов, хеджируя их фьючерсами, преследуют цель извлечь прибыль, то они рассчитывают на то, что до 2021 года цена Brent будет медленно и планомерно повышаться, но уровень $75 за баррель не превысит. При таком раскладе продавец заработает на премии опциона и на росте цены фьючерсного контракта.

Обычно высокие объемы наблюдаются в ближних фьючерсах и опционах. Для столь отдаленных во времени контрактов высокие объемы несвойственны, что как раз и озадачило трейдеров рынка опционов. Некоторые эксперты связывают сделки с реализацией стратегии хеджирования каким-либо государством или даже группой стран.

Например, Египет увеличивает потребление нефти. Будучи импортером черного золота, страна не хочет, чтобы нефть становилась дороже. Поэтому министр финансов крупнейшей в Северной Африке экономике недавно сообщил, что Египет планирует на период 2020–2020 годов захеджироваться и застраховать себя от возможного роста цен. Мексика является одним из немногих государств, которое регулярно хеджируется от повышения цен на нефть. В первой половине июля страна скорректировала формулу программы хеджирования нефти, сообщил Reuters со ссылкой на представителя министерства финансов страны.

Изучая сложившуюся ситуацию, некоторые эксперты обратили внимание на необычную активность в Put-опционах (покупатель имеет право, но не обязательство продать фьючерсы по цене страйка по истечении указанного срока в установленном объеме) со страйком на уровне $45 за баррель. Эксперты связывают их с Call-опционами, экспирирующимися в 2021 году, отмечая, что это может быть стратегия, позволяющая заработать на опционах, если цены на Brent не упадут ниже $45 за баррель и не вырастут выше $75 за баррель.

Цены на нефть не реагируют на снижение запасов сырья в США

Итоги предыдущего торгового дня

Октябрьские фьючерсы на нефть Brent: $50,86 (-2,2%)

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI: $45,96 (-1%)

Рынок углеводородов продолжает оставаться во власти последствий самого мощного урагана в Мексиканском заливе за последние 12 лет. На данный момент около ¼ всех нефтеперерабатывающих мощностей страны закрыто из-за подтопления. Это около 4,4 млн баррелей в сутки. Закрыт крупнейший НПЗ в стране. Также перекрыты топливопроводы на северо-восток страны. Данные об ущербе от катаклизма по разным оценкам составляют от $100 млрд до $160 млрд.

На этом фоне бензин на биржах США подскочил до $2 за галлон, впервые с 2015 года. Несмотря на то, что сила урагана угасает, метеорологи предупреждают об ухудшении ситуации с подтоплениями. Многие НПЗ будут закрыты как минимум на неделю.

Рост цен на топливо и в целом ущерб от урагана может подстегнуть инфляционные ожидания в стране, что в целом окажет поддержку доллару. Однако для цен на нефть и другие углеводороды это снова будет негативным моментом.

Скорее всего, топливо продолжит дорожать, а давление на WTI сохранится. После вчерашнего падения американский сорт сегодня снова под давлением. За баррель WTI дают уже менее $46. Раскорреляция цен нефти и бензина достигла максимальных значений с 2012 года.

Между тем, данные по запасам углеводородов в США от Минэнерго не преподнесли сюрприза. Запасы сырой нефти, согласно EIA, снизились за прошлую неделю на 5,4 млн баррелей, чуть лучше прогноза. Это и неудивительно, ведь основной удар стихия нанесла на выходных и в начале этой недели. Запасы бензина выросли на 0,3млн баррелей. Спрос на топливо, согласно отчету, достиг рекорда за 12 лет, 9,85 млн. баррелей в сутки.

Добыча нефти выросла еще на 2 тыс баррелей, составив в итоге 9,53 млн баррелей в сутки. Показатель стал еще ближе к историческому максимуму. Но на следующей неделе в статистических данных будет отражено падение добычи в связи с ураганом. Правда, эксперты полагают, что добыча нефти в заливе будет восстанавливаться более быстрыми темпами, нежели переработка.

Нефтяные котировки, в общем-то, не отреагировали должным образом на снижение запасов нефти. Рынок закладывает их рост в течение следующих недель. Падение спроса на сырье из-за снижения мощности переработки почти на 25% даст о себе знать.

Но сокращение добычи было не столь драматичным. Всего около 17% нефти в США добывается в Мексиканском заливе. Из этих мощностей, по данным начала недели, было приостановлено порядка 20%. Это не более 350 тысяч баррелей в сутки плюс некоторое сокращение на побережье в штате Техас.

Котировки Brent вчера пробили поддержку $51,5. Цена устремилась к поддержке в области $50. Уровень достигнут пока не был. Скорее всего, сегодня нас ждет продолжение нисходящей динамики. Учитывая то, что НПЗ в пострадавшем регионе могут быть закрыты еще на 7-10 дней, не исключено, что цена барреля североморской смеси упадет ниже ближайшего уровня поддержки, в направлении $45.

Обзор рынка нефти: фьючерсы дешевеют

В среду фьючерсы на нефть подешевели, что было обусловлено неожиданном ростом запасов сырья на прошлой неделе. Еще одной причиной снижения стало распространенное мнение трейдеров о том, что нефтеперерабатывающие заводы, буровые платформы и нефтепроводы, находящиеся в Мексиканском заливе, быстро возобновят свою деятельность после прошедшего урагана «Исаак». Сообщается, что тропический шторм нанес минимальный ущерб.

Котировки октябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть упали на 84 цента, или 0,9%, до 95,49 доллара за баррель По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели потеряяли 4 цента до 112,54 доллара за баррель.

Частично рост запасов нефти в США (на 3,778 баррелей) был вызван скачком импорта черного золота на предприятия Мексиканского залива почти на 950 000 баррелей в день.

Как заработать на нефти (Brent, Crude, WTI) — примеры и анализ

Сегодня многие эксперты считают нефть самым спекулятивным продуктом на рынке. Львиная доля сделок по черному золоту имеет целью исключительно извлечение прибыли, что обеспечивает ее котировкам высокую волатильность и прекрасную динамику. Как заработать на нефти через интернет, как её анализировать и от чего зависит её стоимость — об это и другом вы найдете ниже.

Как зарабатывать на нефти физическому лицу и что для этого нужно

Возможно, вы не любите читать статьи до конца, но уделите пару минут на важную информацию о том, как торговать нефтью и сколько зарабатывают на нефти (Brent, Crude Oil, WTI) обычные трейдеры.

На биржах нефть торгуется в разных формах, но в основном — это фьючерсные контракты и опционы (срочные контракты, которые имеют определенный срок исполнения, например, через месяц). Фьючерсы же могут быть и поставочными, то есть при покупке его, на момент окончания срока фьючерса вам привезут к дому реальные бочки с нефтью. Но это доступно только для миллионных контрактах и нефтяных компаний, в остальных случаях работают только расчетные фьючерсы, которые работают только с ценой и деньгами, а не поставками реальной нефти. По такому же принципу работают и остальные инструменты на бирже.

Рассмотрим все способы как можно заработать на нефти через интернет физическому лицу — любому простому человеку.

Извлекать прибыль от черного золота можно несколькими способами:

  1. Путем торговли фьючерсами;
  2. Покупки опционов;
  3. Заключения контрактов на разницу;
  4. Покупки акций нефтяных компаний;
  5. Участия в паевых инвестиционных фондах.

Рассмотрим каждый из вариантов работы на рынке нефти подробнее.

Максимальные торговые обороты по нефти совершаются на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) и Лондонской бирже ICE (Intercontinental Exchange). Естественно, торги по этому сырью ведутся и на множестве других площадок, однако на них торгуются значительно более низкие объемы.

Общепринятой биржевой единицей объема контракта на нефть является 1 тыс. баррелей на один контракт.

Один нефтяной баррель – это 42 галлона либо 158,99 литра. Данная единица измерения была официально принята еще в 1872 г. Ассоциацией американских нефтепроизводителей.

Внебиржевой рынок не подразумевает подобных ограничений по объемам, поэтому торговля доступна практически любому желающему даже с относительно небольшим капиталом. Однако работая вне биржи, стоит учитывать, что такие рынки не имеют такого же строгого регулирования.

Чтобы представить, какими деньгами необходимо располагать для работы на реальном рынке нефти, произведем простой расчет. К примеру, цена на нефть $80, соответственно, чтобы купить всего один контракт понадобится $80 000. Но если вы покупаете не саму нефть, а только торгуете её ценой, то в сделку можно входить и с $5. Конечно, при таких суммах, заработать деньги на нефти в интернете может каждый.

Контракты на разницу на нефть

Контракт на разницу (Contract For Difference, CFD) – это договоренность покупателя и продавца о переводе денежной разницы между ценой актива на время заключения договора/открытия сделки и соответствующего значения на конец действия договора/закрытия сделки. Проще говоря, это работает также как и рынок Форекс — купили дешевле и продали по дороже. Даже программа для совершения сделок одна и та же. К слову сказать, сам валютный рынок предлагает торговлю нефтью.

При торговле CFD приобретения самого актива не происходит: торговля базируется исключительно на спекулятивной прибыли. В отличие от фьючерса работать с контрактами на разницу можно дроблеными лотами объемом от минимума в 0,01 лота. Учитывая кредитное плечо брокера, входить в сделку можно с несколькими долларами.

Таким образом, контракты на разницу являются удобным инструментом заработка на нефти, который идеален для начинающего трейдера.

Бинарные опционы на нефть

Заработок на нефти на бирже бинарных опционов хорошо подходит для инвесторов нацеленных на максимальную прибыль, и сейчас вы поймете почему.

Бинарный опцион (Binary Option, Asset-or-Nothing Option) – это финансовый инструмент, который при выполнении установленного условия в указанное время обеспечивает инвестору фиксированную сумму дохода, а при невыполнении условий не приносит прибыли. Выплата фиксированной прибыли осуществляется независимо от степени отклонения цены (ниже/выше) от оговоренного уровня.

Суть торговли бинарными опционами заключается в прогнозировании предстоящего движения курса нефти в определенном отрезке времени.

К примеру, вы выбрали опцион на нефть со сроком на 10 минут, то вам нужно указать — вырастет или упадет цена нефти через 10 минут. Если ваше условие опциона выполнится, то вы получите фиксированную прибыль (от 60%!), при этом не важно на сколько вырастет или упадет цена, даже хоть на 1 цент — важно только чтобы это соответствовало вашему условию ВЫШЕ или НИЖЕ.

Посмотрите ниже реальный пример как торговать нефтью.

Мы открыли эту страницу и выбрали нужный нам актив:

Указали время закрытия опциона на 13:35 (через 8 минут):

Теперь нужно указать наш прогноз, будет цена нефти выше или ниже через 8 минут. Мы спрогнозировали падение котировок, поэтому указали условие ВНИЗ:

Если через 8 минут котировка нефти будет ниже, согласно нашему условию ВНИЗ, то мы получим прибыль.

Время прошло и сделка автоматически закрылась в указанное нами время:

По графику видно как цена опустилась. Условие нашего опциона исполнилось и мы получили прибыль:

Этот пример показывает сколько зарабатывают на нефти трейдеры за одну сделку, за 8 минут. Также примечательно то, что здесь можно зарабатывать не только на росте, но и падении цены.

Для торговли опционами на нефть, мы рекомендуем известного брокера FiNMAX, так как он предлагает лучшие условия для сделок, огромный выбор активов, постоянно проводит бесплатные вебинары, во время которых уже можно зарабатывать деньги вместе с ведущим.

Покупка акций нефтяных компаний, как способ заработать на нефти

На западном рынке акций представлены только несколько корпораций, обеспечивающих сырой нефтью большую часть планеты. Как правило, это очень дорогие акции, не подверженные высокой волатильности, которые являются самым низкорисковым вложением средств в нефтяной рынок. Но при этом они обеспечивают достаточно низкую доходность.

Для инвесторов, заинтересованных в получении более высокой прибыли, могут быть интересны компании, занимающиеся производством и поставками спецоборудования для нефтедобычи и разработки новых месторождений. Также стоит обратить внимание на акции фирм, которые осуществляют транспортировку и хранение черного золота, к примеру Constellation Energy, Frontline Ltd. или Nordic American Tankers. Вложения в данные предприятия более рискованны, но при этом можно рассчитывать на большие дивиденды, а стоимость этих ценных бумаг имеет непосредственную связь с ценой нефти.

Чтобы вкладывать деньги напрямую в компании нефтегазового комплекса, необходимо обладать крупным капиталом. Естественно, можно приобретать акции поштучно, то транзакционные издержки будут «съедать» существенную часть дохода инвестора и сделают работу с ними нецелесообразной.

Для выхода на фондовый рынок гражданину РФ необходимо сделать следующее:

  • Выбрать брокера
  • Зарегистрироваться
  • Пополнить личный счет
  • Сделать заявку на приобретение акций при помощи торгового терминала (программы на ПК).

Лучшие брокеры для инвестиций в акции

  • FinmaxFX
  • eToro
  • Libertex

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество акций. Большинство брокеров стремится дать доступ только к самым популярным NYSE или NASDAQ, но у FinmaxFX есть огромное количество европейских и азиатских акций, большое количество индексов, и конечно, ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании. Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия.

Регулируется VFSC и в России ЦРОФР. Рекомендуемый начальный депозит $250-300.

Брокер eToro предлагает огромное количество акций и ETF на американских, европейских и азиатских рынках. Более чем 12 летний опыт работы, регуляция CySEC, инвестиционные фонды на рынке акций, готовые портфели и другие инвестиционные возможности. Профессиональный брокер для покупки и заработка на ценных бумагах. Минимальный депозит $500.

Платформа Libertex принадлежит брокеру, который работает более 20 лет. Сама платформа находится под контролем европейских регуляторов CySEC и MiFID. Здесь вы найдете огромное количество акций, фондовых индексов, ETF фондов и не только.

Брокер предлагает огромную базу активов, академию (программы обучения), постоянно проводит вебинары, предоставляет аналитику и имеет очень удобную торговую платформу, к которой подключено большое количество индикаторов. В самой платформе есть блок с последними новостями и прогнозами на русском языке. Минимальный депозит $200.

Практически все нефтегазовые компании – это голубые фишки, которые отличаются высокой стабильностью работы даже в условиях кризиса, а также хорошей рыночной ликвидностью акций. Большинство подобных предприятий являются государственными структурами, поэтому они имеют наибольшую защиту от банкротства и иных проблем. Нефтяные компании, не принадлежащие государству, также обладают высокой финансовой устойчивостью. К примеру, российский «Лукойл» является вторым после «Газпрома» налогоплательщиком страны, а «Сургутнефтегаз» владеет крупнейшим среди мировых нефтяных корпораций запасом свободных средств в $30 млрд.

Паевые инвестиционные фонды

ПИФ предлагают вкладывать деньги в сформированный широко диверсифицированный портфель акций компаний нефтяного комплекса. Существуют разные нефтяные ПИФ и фонды ETF, которые предоставляют доступ всем желающим заработать на добыче, переработке и транспортировке нефти.

ПИФ отличает долгосрочное инвестирование и более низкий доход. И даже в этом случае, лучше понимать хороший момент для инвестирования. Но как делать прогноз на нефть и определить её будущее?

Что влияет на рынок нефти и как делать прогнозы

Как анализировать нефть?

Добыча нефти ведется во многих регионах, поэтому она всегда имеет отличия в качестве и в свойствах. Соответственно, предположение о том, что различные сорта будут иметь разность в ценах, вполне обоснованно. Здесь следует оговориться, что нефть, которая торгуется на бирже, – это сырье из нескольких месторождений. Всего же существует более 200 сортов сырой нефти.

Представленные на рынке сорта являются своего рода эталонными, то есть представляют собой наилучшие образцы. Это связано с тем, что на биржевых площадках просто невозможно представить все разнообразие сортов. Для ЕС и Азиатского региона эталоном считается марка Brent Crude Oil (Brent), а для обеих Америк это сорт West Texas Intermediate (WTI), который также иногда называют Texas Light Sweet. Данные сорта обладают самой высокой рыночной ликвидностью. Принято считать, что биржевая стоимость черного золота наиболее объективна.

По мнению многих сторонников технического анализа, нефть отличается легкостью в построении прогноза котировок. Однако приверженцы фундаментального анализа считают, что данный актив является сугубо фундаментальным инструментом, соответственно, чисто технический подход всегда будет иметь серьезные погрешности в некоторые моменты. Кроме того, цены иногда являются управляемыми, а не отражающими баланс спроса и предложения.

Для того чтобы успешно торговать нефтью, необходимо постоянно быть в курсе каждого связанного с ней события. Специально для этих целей созданы новостные онлайн-сервисы для инвесторов, посвященные нефтяной тематике, к примеру (англ.) http://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy/Oil+&+Gas.

Факторы влияния на стоимость нефти

Перед тем как заработать на нефти, нужно понимать куда она движется и что на неё влияет. Важнейшими фундаментальными факторами, которые имеют сильное влияние на цену нефти, можно назвать следующие:

  • Квоты на добычу нефти, которые вводит ОПЕК (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC). Квоты являются выражением позиции государств – основных поставщиков данного энергоносителя. Уменьшение квот имеет влияние на объем сырья, который предлагается к продаже, что влечет за собой рост его стоимости.
  • Ухудшение политической обстановки в нефтяных регионах. Подобные события провоцируют перебои в поставках.
  • Политические решения, касающиеся запасов черного золота в США относительно их снижения либо наращивания.
  • Спад либо рост макроэкономики. Когда мировая экономика находится в активном росте, возрастает спрос на энергоносители, в том числе и на нефть.
  • Научные разработки и выпуск новых законопроектов. Например, начало производства автомобилей со спиртовым двигателем спровоцировало некоторое ослабление нефти на рынке Евросоюза.
  • Спекулятивные махинации. Очень часто крупные инвесторы занимаются «масштабными играми», которые вызывают скачки рыночного курса нефти.
  • Курс американского доллара. К этой валюте привязана стоимость черного энергоносителя. Биржевая пара USD/баррель является наглядным отражением этой зависимости. Слабый доллар всегда повышает цену нефти.

Также на курс нефтяных котировок напрямую воздействует обстановка на Ближнем Востоке. В моменты нарастания военного напряжения, совершения терактов, очередной гражданской войны нефтяные котировки с высокой вероятностью покажут снижение. Это обосновано тем, что при развязывании вооруженных конфликтов стране срочно необходимы большие суммы денег, а наращивание объемов добычи нефти является самым быстрым способом их получения. В результате рынок наводняется предложением и, как следствие, цена падает.

Мощным фактором влияния на нефтяные котировки являются Соединенные Штаты Америки. Они являются крупнейшим потребителем данного сырья, поэтому США выгодна дешевая нефть. Правительство Штатов много лет формирует резервные запасы черного золота, однако пока не расходует его. Если случится так, что этот запас попадет на рынок или страна сама начнет его использовать вместо того, чтобы закупаться у поставщиков, рыночная стоимость энергоносителя резко пойдет вниз.

Кроме того, само по себе наличие подобного резерва уже провоцирует многих спекулянтов открывать сделки на понижение, что существенно давит на котировки. В те моменты, когда появляются сообщения об увеличении американских нефтяных запасов, не стоит удерживать позиции на повышение: это чревато убытками.

Как анализировать рынок нефти

При анализе рынка нефти в первую очередь нужно обращать внимание на то, что цены на сырье находятся в прямой зависимости от сезонной стоимости бензина и мазута, которые, в свою очередь, формируются объемами спроса. Спрос достигает своих пиковых уровней в зимний и летний периоды.

Зимой возрастает уровень спроса на мазут, являющийся остаточным результатом переработки сырой нефти либо продуктов ее вторичной переработки. Мазут находит применение как топливо для котельных, паровых котлов, а также в виде тяжелого моторного топлива. Рост его закупок в холодный период вызывает повышение цены на нефть.

Летом рынок черного золота традиционно растет на фоне повышения спроса на топливо, которое связано с сезоном отпусков.

  1. Все данные о запасах нефти можно получить из публикуемых по средам отчетов Минэнерго США (https://www.eia.gov/).
  2. Самые точные котировки WTI дает Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME) на своем сайте https://www.cmegroup.com/trading/energy/#crudeOil.
  3. Также может быть полезен сайт Oil & Gas Journail, посвященный мировому рынку нефти и газа (https://www.ogj.com/index.html).

Тот кто хочет понять как анализировать нефть, должен следить за действиями ОПЕК – объединением стран-экспортеров черного золота, нередко именуемых картелем нефтедобытчиков. В ходе собраний этой организации могут приниматься решения о применении ограничений на объемы нефтедобычи для участвующих государств.

В случае введения дополнительных ограничений котировки энергоносителя обычно растут в долгосрочной перспективе. С другой стороны, в моменты отмены ограничений либо их смягчения вполне резонно ожидать нисходящего курса нефти и закрывать длинные позиции.

Еще одним индикатором для прогнозирования грядущих объемов поставок может служить уровень корпоративных инвестиций в разработку новых месторождений нефти. Ярким примером является небезызвестная «сланцевая революция», которая позволила Штатам существенно увеличить объемы нефтедобычи.

Глобально процесс ценообразования состоит всего из трех компонентов.

  1. Вложения в разработку месторождений, процесс добычи и очистки, а также транспортировку — являются себестоимостью сырья.
  2. Объемы запасов нефти — актуальный показатель спроса на энергоноситель.
  3. События в политике и экономике — могут влиять на курс черного золота.

Нередки случаи, когда наибольшим фактором влияния на цены является политика. Иногда случается, что производители нефти продают свой товар по цене ниже себестоимости под давлением политико-экономических аспектов.

Приведем простой алгоритм работы по новостям.

  1. На первом этапе трейдеру нужно отследить новость, способную породить колебания на рынке.
  2. Далее необходимо оценить, насколько сильным будет влияние на поведение котировок.
  3. После достижения ясности в двух предыдущих пунктах открывается сделка, которая соответствует прогнозируемому движению цен.

Сколько Россия зарабатывает на нефти

Россия – страна, богатая полезными ископаемыми, однако ее бюджет образуют по большей части доходы от продажи нефти и газа, стоимость которого зависит от нефти. Значение черного золота для экономики РФ настолько значительно, что практически в каждом выпуске новостей упоминают что-либо, связанное с нефтедобывающей отраслью.

На территории Российской Федерации функционирует несколько нефтяных корпораций, место абсолютного лидера среди которых занимает контролируемая государством НК «Роснефть». Совокупная добыча сырой нефти всеми действующими в стране компаниями составляет в среднем 10,7 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с объемами добычи данного энергоносителя в США и Саудовской Аравии. При этом на экспорт идет около 56 % добытого сырья.

Российскую нефть закупают в основном страны Евросоюза, а также Китай. 24 % всего объема экспортируемой сырой нефти закупаются азиатским регионом, а 74 % покупают государства западного направления. Северная Америка покупает около 1,5 % экспортируемого энергоносителя.

Чтобы понять, сколько Россия заработала на нефти и газе за прошедшие 20 лет, нужно просмотреть данные о внешнеторговом сальдо страны за два последних десятилетия:

Все эти годы сальдо было положительным, благодаря этому государству с 1994 по 2020 гг. удалось заработать $2,13 трлн.

Заключение

Нефть как объект инвестиций представляет интерес в первую очередь из-за ее высокой рыночной волатильности. За счет того, что в течение малого времени курс данного актива может существенно меняться, появляется возможность получения высокой прибыли. Однако не стоит забывать, что потенциальная высокая доходность всегда таит в себе немалые риски.

Нефть – это единственный сырьевой актив, торговать которым можно практически через любой дилинговый центр. Если четко понимать, как анализировать рынок и какое влияние на нефтяные котировки оказывают те или иные факторы, а также уметь быстро принимать правильные торговые решения, появляются все шансы на быстрый рост депозита.

Другое неоспоримое преимущество работы с сырьевыми товарами, в том числе и нефтью, – это наличие постоянного спроса. Черное золото, в отличие от валют или ценных бумаг, всегда востребовано.

Традиционно котировки нефти находятся в тренде. Говоря иначе, затяжные боковые движения не характерны для этого актива. Поэтому данное сырье подойдет для трейдеров, предпочитающих трендовую торговую стратегию.

Торговать нефтью можно при помощи технического и фундаментального подходов. Например, энергоноситель находится в серьезной зависимости от доллара, поэтому если американская валюта дешевеет, то котировки нефти моментально на это реагируют. Вооруженные конфликты, смена власти, стихийные бедствия, которые случаются в государствах-экспортерах, имеют сильное влияние на рынок.

Для профитной торговли черным золотом потребуются глубокие познания и опыт, а также наличие свободного времени и средств. Для тех инвесторов, которые не располагают возможностью самостоятельной работы на товарных рынках, существуют специализированные компании, которые проводят консультации и оказывают услуги по сопровождению сделок. В подобных сервисах работают профессиональные трейдеры и аналитики, которые предоставляют рекомендации касательно вложения денег и открытия/закрытия торговых сделок.

Выбор редактора:  Стратегия для бинарных опционов «Sinus»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Торговля по новостям бинарными опционами – стратегия «Нефть»

В какую сторону будут двигаться котировки? В какую сторону нужно заключить сделку, чтобы получить прибыль? Над этими вопросами ежедневно задумываются сотни тысяч трейдеров бинарных опционов. А если вы опционный трейдер – эти вопросы интересуют и лично вас. А значит, торговля по новостям бинарными опционами – это именно то, что вам нужно!

Бинарные опционы торговля на новостях

Что нам дает стратегия торговли на новостях? Отслеживая выход макроэкономической статистики, трейдер почти наверняка знает, в какую сторону будут двигаться котировки, а значит, может без проблем определить в какую сторону заключать сделки и получать стабильную прибыль.

Если кто-то не знает, то ежедневно, почти все без исключения страны публикуют свои экономические данные, дата и время выхода которых известны заранее. Статистика публикуется в экономическом календаре, который можно найти в свободном доступе в интернете. Для торговли по новостям бинарными опционами мы рекомендуем использовать наш экономический календарь, который мы автоматически транслируем с сайта Investing.com, где макроэкономическая статистика публикуется он-лайн без отставания по времени.

Что касается компании бинарных опционов, то любая стратегия торговли на новостях лучше всего будет работать на платформе брокера Binomo.

Почему именно Биномо? Потому что на указанной платформе сделки заключаются без проскальзывания цены, то есть, вы никогда не потеряете пункты, необходимые для прибыльного закрытия сделки! К тому же у брокера Биномо любой новый клиент без пополнения торгового счета получает в подарок 20 опционов. Это бездепозитный бонус, с помощью которого вы сможете протестировать торговую платформу указанной компании и непосредственно данную стратегию торговли, а всю полученную прибыль по условиям этой акции можно считать своей и выводить себе на кошелек!

Теперь вернемся к бинарным опционам и торговле на новостях. А именно к стратегии «Нефть», с помощью которой можно прибыльно торговать на платформе Binomo таким активом, как OIL (то есть — нефтью).

Условия стратегии торговли на новостях по системе «Нефть»

Начнем с того, что котировки актива OIL более чувствительны к выходу новостей, чем валютные пары. А значит, вероятность получить прибыль, торгуя на новостях бинарными опционами нефть, очень высока.

Новости по рынку нефти выходят каждую среду и пятницу, а именно:

1. Данные о недельных запасах сырой нефти (статистика Американского института нефти) – выходят в 00:35 по МСК (среда).
2. Данные о запасах сырой нефти в нефтехранилищах – выходят в 18:30 по МСК (среда).
3. Данные о количестве работающих буровых установок по данным Baker Hughes – выходят в 21:00 по МСК (пятница).

И для того, чтобы получить прибыль, используя полученные макроэкономические данные, необходимо следовать ниже описанному алгоритму:

1. Открыть экономический календарь за 3-5 минут до выхода перечисленных выше новостей.
2. Поставить рядом с экономическим календарем торговую платформу Binomo.
3. Сразу после выхода новости заключить сделку на активе OIL следующим образом:

НОВОСТЬ о данных по недельным запасам сырой нефти (00:35 по МСК — среда):

  • если статистика вышла выше прогноза – сделка ВНИЗ
  • если статистика вышла ниже прогноза – сделка ВВЕРХ

НОВОСТЬ о данных по запасам сырой нефти в нефтехранилищах (18:30 по МСК — среда):

  • если статистика вышла выше прогноза – сделка ВНИЗ
  • если статистика вышла ниже прогноза – сделка ВВЕРХ

НОВОСТЬ о данных по количеству работающих буровых установок по данным Baker Hughes (21:00 по МСК — пятница):

  • если статистика вышла выше прогноза – сделка ВНИЗ
  • если статистика вышла ниже прогноза – сделка ВВЕРХ

4. Если новость выходит в рамках прогнозируемых значений сделка не заключается, так как котировки OIL на вышедшую новость не отреагируют.
5. Сделку необходимо заключать моментально – сразу же после ее публикации в экономическом календаре.

Да, по этой стратегии бинарные опционы нефть вы будете использовать всего 3 раза в неделю, однако, согласитесь – если стратегия торговли на новостях приносит гарантированную прибыль, то такая игра стоит свеч! Не верите в прибыльность указанной торговой системы? Протестируйте ее на реальном рынке бесплатно – с помощью бесплатных опционов брокера Binomo!

Сроки экспирации

Бинарные опционы нефть по стратегии торговли на новостях «Нефть» лучше всего работают со сроком экспирации 1 час. Указанного времени будет вполне достаточно, чтобы цена актива успела пробежать нужное нам для прибыльного закрытия сделки количество пунктов.

Типы бинарных опционов для актива нефть

Торговля по стратегии «Нефть» у брокера Биномо должна осуществляться на обычных бинарных опционах: на них указанная брокерская компания ставит наилучший процент прибыльности.

Стратегия торговли на новостях — управление капиталом

В торговле бинарными опционами нефть используйте 2% от суммы депо. Указанное требование очень просто выполнить даже при небольшом депозите. В компании Биномо минимальная сделка составляет 1 USD. Таким образом, для выполнения правил риск-менеджмента вам необходимо пополнить счет всего на 50 USD.

Как торговать фьючерсами на нефть?

Нефть – это важнейший энергоноситель современного общества. Существует три фундаментальные причины, из-за которых этот продукт стал столь востребованным:

  • повышение спроса на материалы, состоящее из углеводных компонентов;
  • ограничение производственных мощностей по добыче и переработке сырья;
  • ядерная энергетика, которая в будущем должна стать ключевым источником энергии, в настоящий момент недостаточно развита и не способна удовлетворять потребности населения.

Рассмотрим экономическую составляющую нефти и поговорим о том, как на этом можно заработать.

Нефть: общая характеристика

Нефть входить в химический состав множества элементов, поэтому увеличения стоимости этого компонента приводить к росту цен на большинство товаров общественного и промышленного потребления.

В сыром виде добытая нефть будет обладать различными свойствами, которые определяются ее месторождением (существует более 200 видов основных сортов). Чтобы не возникало путаницы, участники биржи выделили три основных сорта, которые считаются маркерными (эталонными) продуктами. Их высокая ликвидность и позволяет проводить торговые операции с нефтью.

Нефть: маркерные сорта

Высокий уровень психологической нагрузки.

Полная занятость.

Brent Если в публикуемых отчетах указывается, что в нефтяном секторе произошли улучшения, рынок становится перенасыщенным. Все стабильно, данные соответствуют ранее сделанным прогнозам. Когда в нефтяном секторе проблемы, образуется дефицит. Скальпинг Среднесрочная торговля
В течение короткого временного промежутка открывается большое количество сделок. Прибыль фиксируется небольшими частями. В одной сделке трейдер может находиться свыше одного дня.
Недостатки
Для качественной торговли нужен внушительный капитал.

Перейдем к примерам, в которых более детально раскрывается каждая из предложенных техник (во всех случаях будет использован график фьючерсных контрактов нефти Brent).

Скальпинг нефтяных фьючерсов

Чтобы начать торговлю, необходимо перейти на пятиминутный таймфрейм и добавить на график три индикатора: RSI, MACD и Moving Average.

Готовый график будет выглядеть примерно так:

Продажа
Растет MACD
Столбики под центральной линией
Полосы убывают
Возрастает Stop Loss: 10 пунктов
Покупка Направление пробития линии Moving Average
Сверху-вниз
Столбики выше нуля Полосы возрастают Parabolic Sar
Под графиком
Take Profit: 75 пунктов
Покупка Угол наклона линий Alligator
Убывающий
Рост Линия RSI
Убывает
Выше серединного уровня Stop Loss: 50 пунктов
Сделка может быть открыта на протяжении нескольких дней

Сделка на покупку

Сделка на продажу

Нефтяные фьючерсы – это один из наиболее надежных финансовых активов, с которым может работать даже частный инвестор с небольшим стартовым капиталом. Достаточно подобрать правильную стратегию и научиться контролировать риск.

Фьючерсы для бинарных опционов на нефть дешевеют под влиянием снижения запаса сырья в США

You are using an outdated browser. Upgrade your browser today or install Google Chrome Frame to better experience this site.

Главная » Блог о трейдинге » Всё о торговле нефтью на Московской бирже

Всё о торговле нефтью на Московской бирже

Торговля нефтью на МосБирже осуществляется с помощью фьючерсных контрактов. Они торгуются на отечественной площадке очень активно, о чём свидетельствует тот факт, что в 2020 году Московская биржа вошла в топ-3 мировых площадок-лидеров продаж нефтяных фьючерсов. Учитывая, насколько популярен этот торговый инструмент, трейдеру стоит разобраться, что представляют собой фьючерсы на нефть, какие нюансы торговли ими есть на МосБирже, и как правильно их использовать.

Торговля нефтью: доступные возможности

На отечественной площадке можно выбрать из двух видов фьючерсов на два ведущих мировых сорта нефти — Brent и WTI. Эти контракты — расчётные, поэтому их приобретение не означает, что трейдер обязан по истечении контракта выкупить сырьевую продукцию. В подавляющем большинстве случаев фьючерсные контракты на нефть используются трейдерами для спекуляций на росте или падении цены. Учитывая довольно высокую волатильность на рынке нефти, такие спекуляции могут быть очень прибыльными в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Котировки таких фьючерсов представлены в долларах США за баррель нефти. Заключается фьючерсный контракт не на один баррель, а на лот из нескольких, например, из 10 баррелей.

В торговле фьючерсами есть понятие вариационной маржи. По сути, это разница между ценой открытия контракта и закрытия торгового дня, расчёт которой происходит ежедневно в 19.00, когда заканчивается торговый день на срочном рынке. Если за этот день стоимость нефти упала, то со счета покупателя на счёт продавца фьючерса будет перечислена сумма разницы. Если наоборот, стоимость возросла, то разница будет перечислена со счёта продавца.

Чтобы приобрести контракт на нефть, или продать его, необходимо внести гарантийное обеспечение. Также нужно следить за сроками экспирации (исполнения контракта), фьючерсы экспирируются ежемесячно, и имеют срок действия один год.

Как мы упоминали, нефтяные фьючерсы меняются каждый месяц. Последним торговым днём по ним считается первый рабочий день нового месяца. На практике торги в этот день тоже неактивны, поскольку на мировом рынке нефтяные фьючерсы уже прошли экспирацию. Следовательно, если трейдер хочет оставить открытую позицию, её необходимо закрыть на истекающем контракте в последний рабочий день месяца и открыть на следующем фьючерсе.

Что влияет на нефтяной рынок?

Чтобы понимать, как правильно использовать возможности торговли контрактами на нефть, важно знать, какие факторы оказывают влияние на стоимость чёрного золота. Ниже – перечень таких факторов.

  1. Политическое и экономическое положение в нефтедобывающих странах.
    Именно нефтедобывающие страны первично формируют цены на сырьё, поэтому изменения на политической или экономической арене сильно влияют на котировки.
  2. Общая экономическая ситуация в мире, особенно в нефтепотребляющих странах.
    Нефтепотребляющие страны формируют спрос на нефть, поэтому экономический кризис или переизбыток нефти на мировом рынке может привести к удешевлению сырья.
  3. Природные катастрофы и чрезвычайные происшествия.
    Такие события, например, авария на нефтедобывающем заводе или затопление нефтяной баржи могут создать дефицит сырья на рынке и послужить причиной подорожания нефти.
  4. Альтернативные источники энергии.
    Новейшие разработки в сфере альтернативных энергоносителей и источников энергии могут уменьшить спрос на нефть, и, как следствие, послужить к снижению цены на неё.
  5. Решения ОПЕК.
    Являясь важным регулятором, ОПЕК существенно влияет своими решениями на нефтяной рынок.
  6. Увеличение или уменьшение объёмов добычи нефти.
    Увеличение объёмов добычи может способствовать выводу на рынок большего количества сырья, что опустит цены на нефть. В свою очередь, сокращение объёмов добычи, наоборот, сформирует дефицит и поднимет цены.
  7. Военные конфликты и теракты в зонах нефтедобычи.
    Как и чрезвычайные ситуации, военные действия и теракты мешают бесперебойной добыче и поставкам нефти на мировой рынок, а значит, её количество уменьшается, а стоимость растёт.

Преимущества торговли нефтяными фьючерсами

Мы уже упоминали о высокой волатильности, что позволяет умелым трейдерам хорошо зарабатывать на резких ценовых скачках. Помимо этого, наличие суммы гарантийного обеспечения, которая блокируется на счёте трейдера, заключившего контракт, как гарантия исполнения обязательств, позволяет трейдеру торговать с большим бесплатным плечом.

Ещё одно преимущество – вариационная маржа. Если она положительна, трейдер может использовать её для наращивания прибыльной позиции или открытия дополнительных сделок по другим торговым инструментам. Однако не стоит этим увлекаться, ведь если случится падение цены, суммы на счёте может не хватить для покрытия обеспечения, и тогда можно получить неприятность в виде маржин-колла.

Торговцев нефтяными фьючерсами с полным рабочим днём очень радует возможность торговать в вечернюю сессию. Это действительно удобно и позволяет проторговать события предыдущего дня на срочном рынке без ущерба основному виду заработка.

Возможность хеджировать риски – ещё один плюс торговли фьючерсами, в частности, нефтяными. Чтобы обезопасить себя от возможного падения стоимости на базовый актив, трейдеру необходимо открыть две противоположно направленных позиции – по базовому активу и фьючерсу на него. Так можно застраховаться от нежелательного движения цены базового актива.

О чём помнить в торговле нефтью?

Нефтяные фьючерсы – перспективный и прибыльный торговый инструмент, однако нельзя торговать его изолированно. Важно помнить, что фьючерс, как и опцион – это производные инструменты, и их котировки напрямую связаны с ценой базового актива.

Соответственно, важно мониторить цены на нефть, а также принимать во внимание в своих прогнозах новостной фон и вышеперечисленные факторы, которые могут влиять на стоимость нефти.

Помимо прочего, чтобы эффективно и прибыльно торговать нефтью на Московской бирже, важно пройти обучение основам технического анализа. Сделать это можно под руководством практикующего наставника можно в Школе трейдинга Александра Пурнова.

А быть в курсе последних новостей и актуальных трендов Вы сможете, подписавшись на наш блог.

Что больше всего влияет на торговлю фьючерсными контрактами на нефть.

На срочном рынке Московской биржи фьючерсные контракты на нефть стабильно находятся среди лидеров волатильности. В обычный торговый день объем торговли достигает 400 тысяч заключенных контрактов на сумму до 20 миллиардов (не миллионов!) рублей и выше.

  • что такое фьючерс на нефть
  • почему рынок фьючерсов на нефть так привлекателен среди трейдеров
  • плюсы и минусы торговли фьючерсными контрактами на нефть
  • как начать торговать нефтяным фьючерсом
  • и в заключение – “вредный” совет – как потерять деньги, торгуя нефтью на срочном рынке

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Мировая добыча нефти

По последним данным International Energy Agency, мировой объем добычи нефти превысил 100 миллионов баррелей в сутки. При условной стоимости 70 долларов за баррель, из недр Земли каждые 24 часа извлекается товарная стоимость на 7 миллиардов долларов. Но что интересно…

Общемировой рынок нефти еще более масштабный! Это связано с тем, что на современных финансовых рынках обращаются многочисленные деривативы на нефть. Деривативы на нефть – это производные биржевые инструменты, котировки которых коррелируют с ценой на нефть. Наверняка, самый популярный из таких инструментов – фьючерс на нефть .

Что такое фьючерс – читайте в этой статье

Чем же привлекает трейдеров рынок фьючерсов на нефть

  • Минимальный спред и массивная ликвидность. Практически в любой момент времени на рынке находится армия продавцов, готовых продать вам фьючерс на нефть на один цент выше текущей цены. Аналогично – с армией покупателей на 1 цент ниже текущей цены.
  • Высокая волатильность. Менее, чем за 3 месяца, начиная с середины августа 2020 года, фьючерс на нефть сначала вырос в цене на 20%, а потом подешевел на 20%. Добавьте к этим качелям размашистые внутридневные колебания. Не о такой ли волатильности мечтает трейдер?
  • Относительно низкая стоимость входа на рынок (в зависимости от биржи)
  • Нескучный информационный фон. Ежедневно цену нефтяного фьючерса толкают в обе стороны новости со всего мира. О фундаментальном анализе фьючерсов на нефть – чуть ниже.
  • Престижность.“Ты чем занимаешься? – Нефтью торгую. – Круто!”

Какие бывают фьючерсы на нефть

Фьючерсы на нефть делятся по разным критериям

  • по сорту нефти
  • по сроку экспирации
  • по типу – расчетный или поставочный. Например, на Московской бирже торгуют расчетным фьючерсом на нефть Brent, код – BR**. А на Санкт-Петербургской бирже СПбМТСБ торгуют фьючерсы на нефтепродукты с поставкой по железной дороге.
  • по валюте контракта. Львиная доля фьючерсов на нефть котируется в долларах США. Но в марте 2020 года на фоне экономического конфликта США и Китая произошло знаковое событие. На Шанхайской международной энергетической бирже впервые запущена торговля фьючерсами на нефть в юанях.

Рассмотрим подробнее такие особенности как сорт нефти и срок экспирации.

Прежде всего, отличия между разными фьючерсами на нефть связаны с тем, что сама нефть бывает разная (кстати, несмотря на то, что нефть называют “черным золотом”, ее цветовой спектр может меняться от черного до желтого).

Существует два самых популярных маркерных сорта нефти:

  1. Brent North Sea Crude (обычно известная как Brent Crude, названа в честь одноименного месторождения в Северном море)
  2. West Texas Intermediate (широко известная как WTI). Другое название Light Sweet Crude Oil.

Brent относится к нефти, которая производится на нефтяных месторождениях в Северном море. Цена на нефть Brent является эталоном для африканской, европейской и ближневосточной нефти. Механизм ценообразования для Brent диктует стоимость примерно двух третей мирового объема добычи нефти. Содержание серы Brent составляет 0,37 процента.

WTI является базовым сортом для Северной Америки. WTI имеет содержание серы около 0,24 процента. WTI – лучший сорт сырой нефти для производства бензина, в то время как Brent подходит лучше для производства дизельного топлива. Цена нефти сорта WTI немного ниже, чем Brent

Азиатские страны для оценки своей сырой нефти, как правило, используют микс из стоимости Brent и WTI, хотя разница между ними невелика, и корреляция практически стремится к 100%, как видно на картинке ниже.

Несколько слов про срок жизни фьючерсного контракта на нефть .

Если срок исполнения таких инструментов, как фьючерсы на акции Газпром или Сбербанк наступает раз в квартал, то экспирация на рынке нефтяных фьючерсов порисходит каждый месяц.

Где торгуется фьючерс на нефть

Основные биржевые площадки, где торгуются фьючерсы на нефть:

  • Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX, подразделение Чикагской товарной биржи CME. Объем торгов Light Sweet Crude Oil (CL) Futures в 2020 году составил более 310 млн. контрактов (+12% к 2020 году);
  • Межконтинентальная биржа ICE.
  • Московская биржа MOEX. На срочном рынке торгуется как фьючерс на нефть Brent, так и Crude Sweet WTI (начиная с весны 2020). Но Brent несравнимо популярней, как уже упоминалось в начале статьи.

Как начать торговать фьючерсом на нефть

Механизм простой, и ничем не отличается от подключения для торговли другими инструментами:

  1. Выбрать биржу, брокера
  2. Заключить договор с брокером
  3. Установить программное обеспечение. Обычно брокер предоставляет необходимый софт, но в нем часто не хватает полезных “фишек”. Поэтому профессионалы дополнительно устанавливают специализированные торгово-аналитические комплексы для повышения эффективности и удобства.
  4. Внести деньги на счет
  5. Начать торговлю, соблюдая правила торговой системы (например, торговля фьючерсом на нефть с использованием футпринтов )

При выборе биржи, к которой следует подключиться для начала торговли фьючерсами на нефть, ключевым фактором может стать размер гарантийного обеспечения. Чтобы производить торговые операции с одним фьючерсным контрактом на нефть на Московской бирже трейдеру необходимо иметь на брокерском счету 10-12% от стоимости лота из 10 контрактов, то есть порядка 80 долларов

А для торговли E-mini Crude Light на NYMEX требуется иметь на счету 500 долларов для внутридневных операций. В случае, если трейдер хочет перенести позицию “через ночь”, это может стоить в разы больше, чем внутридневное гарантийное обеспечение.

Заметьте, что приведенные тарифы описаны с целью ознакомления. Для более точной информации – обратитесь к вашему брокеру, проверьте спецификации на бирже. Уточните все действующие размеры биржевых, банковских и брокерских комиссионных платежей.

Что влияет на цену фьючерсного контракта на нефть

Рынок фьючерсов на нефть в силу своей глобальности и важности для современной экономики, чрезвычайно сложен с точки зрения фундаментального анализа. Причина – цена нефти чувствительна к огромному количеству политических, экономических и других факторов.

Перечислим коротко главные драйверы цены фьючерса на нефть :

  • Спрос со стороны промышленного производства. На момент написания статьи, наибольшим потребителем нефти являются США. Однако, при сохранении роста китайской экономики, уже в 2020 году крупнейшим импортером “черного золота” станет Страна Восходящего Солнца;
  • ОПЕК (OPEC – Organization of the Petroleum Exporting Countries) организация стран – экспортёров не́фти). Решения этой организации, созданной в целях контроля квот добычи на нефть, а также известия из других нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК, вызывают сильные колебания цены на нефть
  • Геополитические конфликты, войны. Как пример – санкции против Ирана.
  • Публикация статистических данных. Динамика запасов, отчеты нефтедобывающих компаний.
  • Колебания на валютном рынке. Повышение индекса доллара оказывает давление на стоимость фьючерса на нефть
  • Чрезвычайные происшествия, такие как как ураганы, землетрясения, техногенные аварии.
  • Другие фундаментальные факторы, а также слухи, прогнозы аналитиков, статьи экспертов в бизнес медиа.

Кстати, обращали внимание, что всплески оптимизма в новостях часто совпадают с вершинами рынка, за которыми следует значительное снижение стоимости? Ниже – свежий пример

В начале октября в топе поисковых систем находились позитивные новости, связанные с рынком фьючерсов на нефть:

  • CNBC: ОПЕК «бессильна», чтобы предотвратить рост цены на нефть в этом году до 100 долларов за баррель;
  • Fortune: Цена на 4-летнем максимуме, и может пойти еще выше потому, что инвесторы видят неспособность ОПЕК заменить падающий экспорт иранской нефти.

Однако что-то пошло не так. И с вершины 5 октября 86,38 фьючерс на нефть на Московской бирже качнулся вниз, опустившись до 82,65 на минимуме 8 октября. И после неуспешной попытки ралли 9 ноября, цена фьючерса на нефть безудержно покатилась вниз.

Мы не беремся утверждать – что это: совпадение или информационная манипуляция на вершине рынка? В любом случае, одного подобного примера недостаточно, чтобы отрицать важность фундаментального анализа на рынке нефтяных фьючерсов.

Однако если начинающий трейдер склоняется к операциям на основе фундаментального анализа, сможет ли он сходу разобраться в нюансах геополитики Персидского залива, изменения запасов сырой нефти в США и так далее? Вряд ли. Как итог – более вероятный “слив”, чем заработок.

Впрочем, есть еще один способ быстро “сжечь” свой торговый счет. Мы расскажем вам одну историю.

“ Вредный совет ” . Как потерять депозит, торгуя фьючерсом на нефть

История о торговле против тренда. Речь пойдет о падении нефти в октябре 2020 года, о которой уже упомянуто выше.

Внимание на график, это динамика цены фьючерса на нефть с Московской биржи, таймфрейм 30м.

Светло-фиолетовые индикаторы – это профили рынка. С помощью инструмента рисования Market Profile в платформе ATAS можно построить практически любой профиль, просто захватив мышкой интересующую область графика.

Также на графике настроены:

  • индикатор объема со скользящей средней МА=100
  • индикатор Delta ( что такое Delta )

Так вот. 23 октября фьючерс на нефть подешевел с 80 долларов до 76. Обратите внимание на показания Market Profile. Во время стремительного падения цены индикатор зафиксировал высокий объем на уровне 78 долларов. Это последствие битвы продавцов и покупателей. Последние были полностью поглощены, и стоимость контракта продолжила снижаться. Как правило, всплеск на горизонтальном объеме в таком случае служит в дальнейшем уровнем сопротивления.

В течение следующих трех торговых сессий с 24 по 26 октября, цена нашла поддержку на уровне 75,50. “Это двойное дно, и фьючерс на нефть будет дорожать!” – наверняка подумали новички на коварных финансовых рынках.

27 октября цена торговалась выше 77 долларов за баррель, вселяя оптимизм. “Новый бычий тренд начался!” C такими радужными мыслями они поспешили войти в лонги, пока стоимость не ушла слишком далеко (по их мнению) от предположительного дна 75,50.

Но есть 2 факта, которые не оставляют без внимания профессиональные трейдеры фьючерсом на нефть

  1. Уровень сопротивления 78, построенный по показаниям индикатора Market Delta, еще не пробит. Что дает основания предполагать, что нисходящий тренд еще может возобновиться.
  2. Низкие объемы торгов 27 октября. Столбики гистограммы за всю сессию лишь считанные разы превышают скользящую среднюю МА=100. Почему? Возможно, это отсутствие натиска покупателей. Что, если крупные игроки не заинтересованы в более высоких ценах? Может они просто наблюдают, как рынок поведет себя под сопротивлением 78? Тогда мы должны увидеть волну продаж, подтверждающую слабость спроса.

Эта волна приходит днем 30 октября. Что примечательно, объемы растут, свидетельствуя о дефиците покупателей по цене 77 долларов и выше. Волна продаж находит поддержку опять же на уровне 75,50.

“Ну теперь то точно пойдет вверх!” Неискушенные покупатели нарастили количество лонгов на открытии 31 октября.

Однако более опытные трейдеры полностью в курсе фактической слабости рынка под уровнем сопротивления 78 и в последний день октября выбирали игру на понижение цены фьючерса на нефть. Так они действовали по тренду, принимая решения на основе спроса и предложения, которые можно исследовать с помощью профессиональных инструментов платформы ATAS.

А что новички? 1 ноября цена нефтяных фьючерсов достигла 73 доллара за баррель. Немногие из лонгов, открытых от поддержки 75,50 дожили до этого момента. А те, что дожили, пожалели.

Резюме

  • фьючерсы на нефть – чрезвычайно волатильный и ликвидный рынок
  • фундаментальный анализ крайне осложнен множеством факторов влияния
  • использование современных инструментов позволяет анализировать рынок фьючерсов на нефть с высокой эффективностью

Скачайте бесплатную тестовую версию ATAS прямо сейчас и анализируйте состояние рынка фьючерсов на нефть на Московской бирже уже через 10 минут.

НЕФТЯНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ: Падение цен на нефть вопреки снижению запасов сырья

В среду 6 августа цены на нефть снизились до новых многомесячных минимумов в связи с игнорированием трейдерами рисков, связанных с нарушением поставок.

При этом цены на нефтепродукты повысились в связи с неожиданным сокращением запасов в США. Итоги торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) показали падение котировок сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть на 46 центов (0,5%). Котировки составили 96,92 доллара за баррель, что является самым низким показателем закрытия, начиная с 03.02.2014г. Также наблюдается падение на 2 цента фьючерсов на нефть Brent на ICE (до 104,59 доллара за баррель). Это самый низкий уровень, начиная с 07.11.2013г. По сравнению с серединой июня, практически на 10 долларов за баррель упали и цены на американскую и мировую марки нефти. Тогда, в связи с опасениями по поводу нарушения добычи нефти из-за беспорядков в Ираке, цены достигли девятимесячных максимумов. Несмотря на то, что геополитическая напряженность в Ираке, Ливии и Украине на сегодняшний день сохранилась, наблюдалось закрытие трейдерами длинных позиций по фьючерсам на нефть ввиду значительных объемов мировых запасов нефти.

При этом, по сообщению Министерства энергетики США, неделя 26 июля – 1 августа ознаменовалась падением запасов нефти до 365,6 млн баррелей (то есть на 1,8 млн баррелей). Сокращение запасов 6-ю неделю подряд привело к тому, что они находятся на самом низком уровне, начиная с 28.02.2014 г. По опросам Wall Street Journal, аналитиками прогнозировалось уменьшение запасов на 1,7 млн баррелей. Публикация отчетов привела к росту цен на нефть, однако затем цены развернулись в противоположную сторону. Первый раз за 4 недели наблюдается рост запасов в ключевом терминале Кушинг в Оклахоме, в котором хранят нефть, торгуемую на NYMEX. Дело в том, что в конце января в связи с открытием нового нефтепровода, соединяющего Кушинг с побережьем Мексиканского залива, в хранилище было зафиксировано снижение запасов до 6-летних минимумов. Низкий уровень запасов этого терминала, наблюдаемый в последние месяцы, осуществлял поддержку цен на американскую нефть. А небольшой рост запасов оказал давление на цены вопреки падению запасов в целом по стране.

Бинарные опционы на нефть — особенности заработка

За последние 100 лет нефть серьезно изменила человеческую жизнь, экономическую структуру многих передовых стран, а также сформировала новый образ жизни людей. Нефть широко используется не только в промышленном производстве, но и добывании продуктов и строительстве. Это неотъемлемая часть современной жизни. С ростом популярности трейдинга стало возможным зарабатывать на динамике энергоносителя. Сегодня мы поговорим о том, что из себя представляют бинарные опционы на нефть, какими особенностями обладает этот торговый актив и как на нем можно заработать, выжав максимум возможностей из «черного золота».

Сейчас уже никого не удивить разнообразием торговых активов. Брокеры бинарных опционов предлагают порой даже самые экзотические, о которых люди ранее даже и не слышали. Их количество постепенно перетекает за 200 у ведущих компаний. Большинство трейдеров предпочитает торговать основными валютными парами. Эта привычка осталась еще с Форекса, где не было возможности заключать сделки по фондовому и товарно-сырьевому рынку.

С появлением бинарных опционов стало возможным заключать сделки по нефти и золоту. Спустя несколько лет количество доступных активов из товарно-сырьевого сегмента стабильно пополняется. Наличием актива Палладиум и Кофе с зерновыми культурами уже является нормой для торговых условий брокера.

Сейчас опционы на нефть являются одним из самых востребованных активов, а все потому, что экономика России напрямую зависит от динамики энергоносителя Brent. Канадский доллар тоже вместе с российским рублем является сырьевой валютой. Это значит, что научившись анализировать динамику нефти, можно с легкостью прогнозировать и движение вышеупомянутых валют.

Таким образом, неудивительно, что бинарные опционы на нефть становятся все более востребованы для трейдеров в России. Однако чтобы стабильно зарабатывать с помощью этого актива, вам нужно знать его особенности, а именно, какие факторы в большей степень оказывают влияние на котировки нефти.

Если у настоящих биржевых спекулянтов имеется возможность покупать и продавать актив, то в случае с бинарным трейдингом у вас такого не получится сделать. Как мы уже говорили ранее, такой метод заработка больше напоминает букмекерские конторы, где вы попросту делаете ставки на повышение и понижение котировок. То есть, если вы покупаете опцион Выше по Brent, то предполагается, что к моменту окончания срока экспирации цена вырастет относительно цены открытия сделки, хотя бы на один пункт. В противном случае вы теряете все 100% инвестиции.

От чего зависят бинарные опционы на нефть

В настоящее время большая часть брокеров предлагают возможность торговать двумя видами нефти:

  1. West Texas Intermediate (WTI), известная также как техасская легкая нефть.
  2. Brent — эталонная марка нефти, которая добывается в Северном море.

В России добываются три марки — Urais, Siberian Light и REBCO. Однако в бинарных опционах нет возможности торговать по ним, только на реальных биржах.

В целом факторы, влияющие на их динамику, одинаковы. Но все же больше популярностью пользуются именно бинарные опционы на нефть Brent.

Что касается нефти WTI, то на нее прослеживаются ежегодные факторы влияния, которые позволяют успешно заработать на динамике:

  • с мая и по сентябрь в Соединенных Штатах Америки наблюдается повышенный спрос на бензин из-за начинающегося сезона отпусков. В этот период спрос преобладает над предложением, как следствие мы наблюдаем пусть даже и незначительное, но укрепление котировок. Цена растет.
  • в июле спрос достигает своего максимума, особенно в период жары, так как вырастает потребность в топливном мазуте, который используется в кондиционерах. Такие факторы непостоянны, все зависит от погодных условий. Однако в последние годы в Америке регулярно наблюдается период аномальной жары в одном из штатов.
  • январь и февраль считаются одними из самых холодных месяцев в США. Сильные заморозки и вихри могут сыграть нам на руку в торговле по опционам на нефть WTI. В такие месяцы увеличивается спрос на энергоносители, которые применяются для отопления.

Итак, как вы уже поняли, опционы на нефть полностью зависят от фундаментальных факторов, в отличие от валютных пар, которые легко поддаются именно техническому анализу. Поэтому для успешной торговли и прогнозирования будущей динамики не обязательно быть профессиональным аналитиком. Просто достаточно следить за новостями и природными катаклизмами.

Экономические факторы влияния на динамику бинарных опционов на нефть

Погодные условия сильно влияют на динамику нефти. Но различные катаклизмы в виде аномальной жары или сильных заморозков, которые повышают спрос на энергоносители, очень нестабильны. Можно ждать их по несколько месяцев, в итоге так и не получив весомого драйвера для динамики нефти.

Трейдеры, которые используют бинарные опционы на нефть для заработка, предпочитают использовать другие фундаментальные факторы для прогнозирования будущей динамики.

Вообще нефть сильно реагирует на многие факторы, начиная от геополитических рисков, взрывов, митингов, заканчивая экономическими отчетами по запасам нефти и простым комментариям от министров нефти Саудовской Аравии и других представителей нефтяного картеля.

На какие из них стоит обращать внимание? Сейчас мы вам об этом подробно расскажем.

  1. Отчеты по коммерческим запасам в подземных хранилищах.

В этом случае всю необходимую информацию вы сможете взять из Экономического Календаря. Каждую неделю в одно и то же время публикуются отчеты по запасам черного золота. Проблема переизбытка нефти на мировом рынке стала очень серьезной в последние годы, поэтому бинарные опционы на нефть очень сильно реагируют на каждый из этих отчетов, как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе. А это прекрасная возможность заработать в трейдинге.

Здесь все просто. Запасы выросли — нефть будет падать в цене, так как предложение снова будет преобладать над спросом. Если запасы нефти упали, то котировки резво пойдут вверх.

Особое влияние на динамику энергоносителя оказывают следующие публикации:

отчет от Американского института нефти API, публикуется каждый вторник.

отчет по коммерческим запасам в подземных хранилищах от Минэнерго США, публикуется каждую среду во время американской торговой сессии.

данные по количеству действующих буровых установок сланцевой нефти от Baker Huges.

Почему последний отчет тоже очень важен? Дело в том, что с ростом котировок нефти возобновляется и сланцевая добыча в США. Ни для кого не секрет, что она очень дорогая, при низких ценах буровые установки попросту закрываются. А значит, американская нефть не добавляет переизбытка предложения на мировой нефтяной рынок.

С увеличением буровых установок ситуация изрядно усложняется. Чем больше действующих установок, тем больше нефти они будут добывать, увеличивая предложение на рынке при неизменном спросе. Как следствие — цены падают.

На все вышеописанные публикации бинарные опционы на нефть реагируют мгновенно уже в первые же минуты после отчета. Это прекрасная возможность зарабатывать на энергоносителе в краткосрочной перспективе.

Рекомендации к торговле по бинарным опционам на нефть:

запасы или количество буровых установок по факту оказываются ВЫШЕ прогнозов — заключаем сделку на ПОНИЖЕНИЕ со сроком экспирации в 1 час.

запасы или количество буровых установок по факту оказываются НИЖЕ прогнозов — заключаем сделку на ПОВЫШЕНИЕ со сроком экспирации в 1 час.

Таким образом, от вас требуется минимум пребывания у компьютера, достаточно просто открывать Экономический календарь в указанное время три раза в неделю. Такая торговля по бинарным опционам на нефть гарантированно приносит прибыль всем трейдерам!

  1. Заседания и решения ОПЕК.

Если отчеты по запасам используют для краткосрочной торговли, то заседания ОПЕК, встречи министров энергетики других нефтедобывающих стран, не входящих в картель, а также заключаемые ими соглашения или просто комментарии относительно будущего могут изменить тренд по WTI и Brent в более долгосрочной перспективе.

ОПЕК — это организация стран экспортеров нефти, в которую входит 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.

Именно этот картель во многом задает настроения на рынке, что влияет на динамику нефтяных котировок.

На какие события и встречи стоит обращать внимание? Как правило, о проводимых заседаниях можно узнать на новостных финансовых порталах. О крупных решающих встречах известно за несколько месяцев.

Все мы помним, как соглашение ОПЕК и некоторых стран, не входящих в ОПЕК касательно сокращения объемов добычи в конце прошлого года ради стабилизации ситуации на нефтяном рынке после сильного падения котировок до отметки в 30 долларов за баррель, в долгосрочной перспективе вдохновило опционы на нефть, которые на протяжении нескольких месяцев обновляли свои максимумы.

Даже слухи про сокращение добычи могут повлечь за собой рост стоимости, а реальные договоренности задают тренд на более продолжительный срок.

С другой стороны, если после подобных встреч никаких фактических договоренностей достигнуто не было, то цены на нефть сразу начнут падать. Все дело в том, что участники рынка и инвесторы заранее заложили большие ожидания в положительный исход, а при разочаровании котировки будут падать.

Итак, как мы уже с вами убедились, опционы на нефть очень сильно зависят от фундаментальных факторов. Поэтому для успешной торговли необходимо постоянно быть в курсе событий и мониторить новостные порталы.

  1. Спрос и предложение.

Это один из главных законов рынка — баланс спроса и предложения. А нефтяной рынок как никто другой отчетливо демонстрирует нам это.

Если добыча растет, то увеличивается предложение. Цена нефти будет падать. При этом в случае сокращение добычи котировки поползут вверх.

Точно также можно сказать и про спрос. В разные месяцы он может увеличиваться в связи с погодными условиями. Соответственно при увеличении потребления энергоносителя растет и цена.

Существуют внеплановые фундаментальные факторы, которые способны оказать сильное влияние на динамику черного золота. Речь идет про землетрясения и другие природные катаклизмы в нефтедобывающих странах, которые мешают добыче или поставке нефти.

Часто в новостях мы читаем такие заголовки, как «забастовка в Нигерии полностью прекратила поставку», или «введены новые санкции против Ирака, запрещающие стране добычу нефти». Подобные события всегда положительным образом сказываются на росте котировок по Brent и WTI. Дело в том, что существенно ограничивается добыча из этих стран, а значит, и предложение будет уменьшаться.

  1. Американский доллар.

Ну и последний фактор, который способен оказать влияние на энергоноситель — это американский доллар США. Почему так? Дело в том, что нефть номинирована именно в этой валюте. Поэтому любые изменения в настроениях по доллару смогут оказать противоположное влияние на бинарные опционы на нефть.

Безусловно, такой фактор способен повлиять только в том случае, когда американская валюта попадет под серьезные распродажи, или наоборот, получит сильный толчок для роста. К примеру, недавнее падение доллара до годовых минимумов произошло после скандалов вокруг нового президента США Дональда Трампа, повлекшие всеобщие разочарования относительно его действий и веры в экономику США. Как следствие — доллар попал под серьезные распродажи.

В таком случае все валютные пары будут расти против доллара, в том числе и товары, номинированные в нем. К ним помимо нефти относится также и золото с серебром.

Технический анализ для торговли по бинарным опционам на нефть

Фундаментальный анализ является основой для анализа рынка энергоносителей. Его можно применять как в долгосрочной, так и краткосрочной торговле. Правда, некоторые трейдеры успешно используют и технический анализ.

Его стоит использовать в те моменты, когда актив пребывает в состоянии флета, экономический календарь пуст на весомые события, а в мире не происходит никаких волнений и вышеописанных событий, которые способны воздействовать на динамику котировок.

Заключение

Сейчас все больше трейдеров предпочитают использовать бинарные опционы на нефть для заработка. Они очень легко поддаются анализу, а новости и другие фундаментальные факторы, оказывающие влияние на актив, находятся в свободном доступе в интернете. Исходя из ситуации на мировом рынке, именно товарно-сырьевой рынок в настоящее время является самым перспективным.

Всё о бинарных опционах на нефть. В чём особенности и как использовать

Сегодня многие брокеры предлагают заключать сделки по сотням различных активов. Самыми популярными по-прежнему остаются валютные пары. Однако растёт популярность и сырья на мировом финансовом рынке. Особенно в этом преуспевает нефть, которая в России является одним из главных факторов влияния на экономику. Да и вообще многие страны зависят от цены «чёрное золото». Из-за этого трейдеры всё чаще торгуют этим активом. Но чтобы стабильно получать прибыль, нужно уметь анализировать поведение котировок сырья и прогнозировать его дальнейшее поведение.

Как вы поняли, сегодня мы будем разбирать бинарные опционы на нефть. Выясним, чем отличается актив от остальных и какие он имеет особенности.

Для начала напомним, что в бинарном трейдинге мы не покупаем сам актив. Мы будем делать ставки на разницу в цене. Если к моменту экспирации актив будет стоить дороже, и мы заключили сделку на повышение – получим прибыль. Сделаем неправильный прогноз – потеряем деньги. В этом плане трейдинг на «чёрное золото» ничем не отличается от остальных.

Бинарные опционы на нефть – актив, который поддаётся фундаментальным факторам

Любой актив можно изучать несколькими способами. Валютные пары больше поддаются техническому анализу. Хотя, безусловно, и экономические новости влияют на стоимость той или иной валюты.

Котировки «чёрного золота» в первую очередь зависят от мировых экономических новостей. Давайте вспомним, какие макроэкономические события в первую очередь влияют на котировки «чёрного золота»:

ОПЕК – это организация стран-нефтепроизводителей, в состав которой входит 14 государств. Организация устанавливает число квот на добычу, тем самым оказывая влияние на ценообразование актива. Когда страны ОПЕК сходятся во мнении и уменьшают число квот, предложение на рынке сокращается, что влечёт за собой повышение цены на актив;

Соотношение предложение и спроса – один из ключевых факторов, который влияет на котировки не только «чёрного золота», но и практических всех остальных активов. Если спрос превышает предложение, цена актива растёт. И наоборот, если предложение превышает спрос, котировки актива стремительно падают;

Многие страны покупают нефть на мировом рынке. Однако большинство сделок проводятся в американской валюте. Если доллар дорожает, другим странам становится невыгодно покупать сырьё, так как, несмотря на то, что на международном рынке цена не изменилась, для них стоимость возросла. Спрос падает, а вслед за ним снижается и цена актива. Когда котировки USD по отношению к другим падают, скорее всего, цена сырья вырастет;

  • Данные по запасам сырья и буровым установкам в США.

Если откроете экономический календарь, заметите, что каждую неделю выходит новость с данными по запасам нефти в хранилищах США. Данные обнародует министерство энергетики США и Американский институт нефти. Если спрос за неделю был небольшим, на котировки «чёрного золота» это негативно повлияет. И наоборот, когда запасы в хранилище снижаются, подтверждая таким образом высокий спрос, котировки актива начинают движение вверх.

Baker Huges также регулярно сообщает о количестве буровых установок в Соединённых Штатах. Для торговли бинарными опционами на нефть этот фактор также нужно учитывать. Чем больше установок, тем выше вероятность переизбытка добытого сырья. Это негативно сказывается на цене сырья.

Какими марками сырья можно торговать на бинарных опционах?

Только в России добывают три марки нефти: Urais, Siberian Light и REBCO. Фьючерсами на эти марки также можно торговать, но на реальной бирже. Бинарные брокеры не предлагают такие активы.

Вообще выделяют 2 основных марки: Brent и WTI. Давайте поговорим о каждом из них.

Brent

Эталонная марка, которая добывается в Северном море. Последние 10 лет Brent – это смесь нескольких сортов, добываемых в определённых месторождениях.

С 1980-х годов именно марка Brent является основой для ценообразования большинства других сортов. Цена около 70% других марок зависит от поведения стоимости нефти марки Brent. Именно поэтому обычно, когда брокеры предлагают бинарные опционы на нефть, они не предлагают десятки марок, а ограничиваются только Brent. Ведь становится понятно, если цена этого сорта пойдёт в одном направлении, туда же пойдут и остальные.

Напоследок давайте вспомним, как менялась цена этого актива. На момент написания статьи (апрель 2020) фьючерсы на нефть марки Brent стоили почти 52 доллара. Последний год наблюдается постепенный подъём, ведь в 2020 цена опускалась до 36 долларов. Помните, кстати, как тогда рублю рухнул? Но даже та цена не является минимумом. Так весной 2004 года «чёрное золото» марки Brent стоило менее 24 долларов.

Максимальная цена фьючерсов наблюдалась в июне 2008 года – почти 140 долларов.

WTI (West Texas Intermediate)

WTI – сорт нефти, который по составу практически ничем не отличается от Brent. Отличие в том, что добывается сырьё, как вы догадались из названия, в США, штат Техас.

Ранее фьючерсы на WTI стоили на 1–4 доллара дороже марки Brent. Однако с 2011 года паритет изменился. Теперь WTI всегда отстаёт от Brent на несколько долларов. West Texas Intermediate также оказывает влияние на 2/3 мировых сортов нефти.

Теперь давайте также вспомним о ценах. Сейчас WTI торгуется в пределах 49–50 долларов за баррель. Минимум был установлен в 1986 году – $13,26. Максимум был установлен в июне 2008 года – 140 долларов.

Какие брокеры предлагают бинарные опционы на нефть

От чего зависят котировки нефти и какими марками предлагают торговать брокеры, мы разобрались. Теперь нужно выяснить, на сайтах каких брокеров в качестве базового актива можно найти Brent или WTI.

На самом деле ничего сложного в поисках нет. Сырьевые активы предлагает практически каждая компания. А нефть является одним из главных сырьевых активов в мировой экономике. Поэтому многие брокеры предлагают заключать сделки по «чёрному золоту». Вот только чаще предлагают в качестве актива Brent. WTI встречается гораздо реже.

Не только на валютных парах можно зарабатывать. Бинарные опционы на нефть также могут приносить стабильную прибыль. И в этом мы сегодня убедились.

Как торгуется нефть на бирже: фьючерсы и влияние на их цену

Фьючерсы на нефть

Нефть является одним из самых продаваемых активов на бирже, а среди товарного рынка сырья занимает первое место по объемом покупок и продаж. Черное золото используется во всех странах мира, добывается же лишь несколькими государствами. Из-за того, что у одних стран есть запасы, а других нет, торговля идет очень активно. Ведь получив нефть, компании могут превратить ее в бензин, резину и даже медицинское оборудование.

Высокий спрос на топливное сырье будет всегда, по крайней мере до тех пор, пока мир еще не освоит электродвигатели и альтернативные источники энергии. Следовательно, продавать намного удобнее, чем покупать. На мировых биржах нефть обычно торгуется в виде фьючерса.

Фьючерс — это дериватив, срочный контракт на поставку определенного товара. Это может быть не только сырье, но и сахар, кукуруза, золото, все, что угодно. Покупая фьючерс, вы буквально направляете поставку партии на себя. По статистике, только 3 – 4 процента всех фьючерсов действительно доходят до поставки. Остальные же используются сугубо в спекулятивных целях, для активного трейдинга.

Для того, чтобы начать торговать, вам необходимо открыть брокерский счет, дающий доступ на рынок срочных инструментов. В России главным таким рынком является FORTS (Фьючерсы и опционы Российской торговой системы). Получив доступ к нему и заведя депозит, вы можете покупать и продавать фьючерсы на нефть. Сегодня многие Форекс – брокеры предлагают контракты на котировки. Другой вопрос в том, как определить, будет ли цена падать или расти?

Влияние на стоимость

Фьючерс на нефть (ФН), является рыночным товаром. Следовательно, он подчиняется законам торговли, которые в свою очередь происходят из экономической теории. Тут есть два фактора:

  • Спрос. Количество трейдеров, желающих купить ФН, исходя из собственных целей и прогнозов
  • Предложение. Количество трейдеров, которые хотят продать свои активы

Важным становится соотношение, между спросом и предложением. Логично, что чем больше людей хотят приобретать, то тем выше будет цена. Предложение же зависит как от торговых настроений трейдеров, так и от международных объемов добычи. Нефть дешевеет, когда большинство хочет продавать, а не покупать. Дорожает в обратной ситуации.

Так как спрос всегда достаточный, то на первое место, для составления своего прогноза, вы должны ставить предложение. Отслеживаем объемы добычи и продажи. Тут надо читать новости и искать точки, когда добыча сокращается. Это означает бычий период в рынке. А вот повышение добычи грозит падением цен, ведь чем больше товара — тем проще его купить, а значит и стоимость невелика.

Конечно, курс зависит не только от спроса. Здесь есть и побочные факторы: технический прогресс в процессе добычи, введенные лимиты, график поставок, законодательство государства — торговца. Добавьте сюда и решения ОПЕК — международной организации, регламентирующей нефтедобычу среди стран – поставщиков. Но все эти факторы имеют меньшее значение, чем рыночные условия спроса и предложения. Да, они влияют, но не являются мотивами как таковыми.

Возьмем два простых примера: санкции и крушение танкера. Когда ОПЕК и ее лидеры накладывают санкции на мелкого производителя, то он не может продать свои запасы за границу. Следовательно, на рынке станет меньше товара и его цена возрастает. Когда крупный танкер тонет где-нибудь в океане, мир попросту теряет определенную партию. Значит, товара также становится меньше. Но тут может быть отражение на цене акций компании – поставщика, владельца танкера. И могут начаться закулисные игры на бирже.

Политические интриги

Отдельно стоит упомянуть о тех, кто распоряжается мировой нефтью. Это сами государства, как производители, так и крупные покупатели. Страны, которые выдают огромные объемы, входят в организацию ОПЕК. ОПЕК следит, чтобы добыча не была слишком большой, дабы не снизить цену и не потратить всю нефть раньше определенного срока. Все решения принимают коллегиально, но частенько государства им противоречат. Так, например, происходит в 2020 году, когда Россия, Саудовская Аравия и Иран выкачивают больше нормы. Они хотят продавать, чтобы зарабатывать, ведь цена не нефть не большая, а деньги нужны. Вот только повышенные объемы добычи приводят к тому, что нефть опять будет дешеветь.

ОПЕК и США пытаются как-то урегулировать ситуацию. В отношении Ирана, США выдвинули санкции. Не только из-за нефти, но и по политическим причинам. В итоге Иран не может продать все свое сырье, меньше зарабатывает и не дает цене на нефть снова упасть. Сейчас политика в мире сильно озабочена ситуацией, но на фоне этого цена на барелль остается еще нормальной для большинства стран.

Почему же тогда падает рубль, который раньше коррелировал с нефтью? Давление на рубль происходит по целому ряду причин. Но основная причина в том, что нефть остается крупнейшим российским товаром, статьей экспорта. Следовательно, на фоне падающей нефти, экономика государства страдает.

Как нефть влияет на мировой валютный рынок Форекс

Нефть не зря называют чёрным золотом, ведь ту роль, которую она играет в современном мире, достаточно трудно переоценить. Поэтому такие факторы, как уровень её добычи или цена за баррель оказывают значительное влияние на многие сферы человеческой деятельности. Разумеется, нефть оказывает значительное влияние и на международный валютный рынок Форекс.

Как цена нефти влияет на американский доллар

Так уж сложилось, что американский доллар в своё время стал резервной валютой в экономике многих стран мира. А потому и на рынке Форекс, все валютные пары, имеющие его в качестве базовой валюты, традиционно относят к мажорам. Именно на эти пары приходится львиная доля всего торгового оборота мирового валютного рынка.

А кроме этого, сложилось ещё и так, что наиболее привязанной к курсу «чёрного золота» валютой является всё тот же доллар США. Ведь именно Соединённые штаты являются одним из крупнейших потребителей нефти. Причем, несмотря на собственные огромные запасы и внушительный уровень добычи, нефти им не хватает, и приходится закупать её на стороне.

К чему это приводит? А ведёт это к тому, что каждый пункт увеличения цены за баррель, приводит к удорожанию всех товаров производимых в США. Ну а это, в свою очередь, отражается на курсе доллара. Растёт нефть – падает доллар.

Кроме этого покупка нефти зачастую означает предварительный обмен долларов на другие валюты. Не всегда американцы могут расплатиться за неё своими долларами, ведь, например, многие арабские страны (а это крупнейшие экспортёры нефти) перешли в своих расчётах на единую европейскую валюту. А это означает, что прежде чем купить нефть, необходимо продать доллары за евро. Нефти покупается много (больше 9 миллиардов баррелей в год), соответственно долларов продаётся тоже много (ведь покупка евро за USD, это не что иное, как продажа USD, а уже потом покупка EUR). Крупные продажи приводят к сдвигу баланса спроса и предложения в сторону последнего, а это еще больше понижает стоимость американской валюты.

Ну а дешёвая нефть это, соответственно, дорогой доллар. Ведь чем дешевле сырьё для гигантской индустриальной махины в лице Америки, тем меньше себестоимость производимых ей товаров, что позитивно влияет и на экспорт и на курс национальной валюты.

Описанную выше зависимость можно с успехом применять на рынке Форекс торгуя такими парами как, например USD/CAD, USD/RUR или EUR/USD.

График цены на нефть за последний год

Кроме этого следует заметить, что между долларом и нефтью, имеет место быть и обратная зависимость. Не только цена нефти может оказывать влияние на курс доллара США, но и наоборот, укрепление доллара (по каким либо другим причинам, не связанных напрямую со стоимостью барреля нефти) может привести к снижению цен на нефть. Эту зависимость можно использовать в торговле на сырьевом рынке.

Как нефть влияет на Российский рубль

Влияние деревянного рубля на мировой валютный рынок, пока далеко от того какое оказывает на него рассмотренный выше доллар США, однако не рассмотреть взаимосвязь курса нашей национальной валюты с курсом «черного золота» мы просто не можем. Ведь как ни крути, а большинство отечественных трейдеров (для которых, преимущественно, и написана данная статья) так или иначе завязаны на наш родной российский рубль.

Ни для кого не секрет, что Россия в настоящий момент времени, как ни печально это звучит, относится к разряду стран с развивающейся экономикой, основа которой до сих пор лежит в сырьевом секторе. Это означает, что львиную долю доходов получаемых госбюджетом приносит продажа сырья – полезных ископаемых (в том числе и нефти).

Поэтому логично предположить, что курс рубля должен расти при росте нефтяных цен и падать при их снижении. Логика вроде бы железная, но по факту мы имеем следующую картину: когда цена на нефть падает, снижается и курс рубля, а когда цена нефти растёт – курс рубля топчется на месте.

Причиной такой «вопиющей несправедливости» (мы то хотим, чтобы доллар опять стоил тридцатку) являются действия Центрального банка Российской Федерации (валютные интервенции, направленные на ослабление курса рубля в то время когда цена на нефть растёт). Дело в том, что для экономики страны в целом не выгоден дорогой рубль (в первую очередь для её не сырьевого сектора).

Самое простое объяснение этому, заключается в том, что стране нужна дешевая рабочая сила. Россиянам же никто не поднял зарплаты пропорционально росту курса доллара, а это означает, что мы практически за те же деньги (что и до падения курса рубля) производим товары, которые на внешнем рынке продаются уже в два раза дороже (по курсу 60 руб/доллар). Мы с вами – дешёвая рабочая сила и для экономики страны это выгодно. Вот такая вот арифметика.

Краткий ликбез для начинающего нефтетрейдера

В мире насчитывается множество сортов нефти, основными из которых считаются:

Именно на основе стоимости этих трёх сортов формируются мировые цены на нефть.

Один американский баррель нефти равен приблизительно 159 литрам (визуально это как кубик со стороной 55 см).

В России существуют следующие основные сорта нефти (классифицируются по регионам добычи):

  • Urals (добывается на Урале);
  • Siberian Light (добывается в Ханты-Мансийском автономном округе);
  • ESPO (добывается в восточной Сибири);
  • REBKO (добывается на Сахалине);
  • ARCO (добывается в Арктике).

По плотности и количеству примесей серы, все сорта нефти условно подразделяются на лёгкие и тяжелые. Например, Brent относится к лёгким сортам (содержание серы всего 0,37%, а плотность около 827 кг/м 3 ), а Urals относится к тяжёлым сортам (содержание серы до 1,4% при плотности в районе 865 кг/м 3 ).

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Выбор редактора:  Как выбрать лучшего брокера бинарных опционов 2020 года
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: