Фьючерсы для бинарных опционов на золото дешевеют


Содержание

Торговля бинарными опционами на золото

В основном трейдеры бинарных опционов предпочитают заключать сделки по валютным парам. Это самые распространенные торговые активы еще со времен Форекса. Торговля на биржах тоже в основном ведется по таким парам, которые включают в себя доллар, фунт, евро, иену или австралийский доллар.

И это совсем не удивительно, так как по ним можно найти много информации, аналитики, новостей в интернете, которые помогут составить верный прогноз и заключить прибыльную сделку.

Но помимо валютного рынка, имеется также фондовый и товарно-сырьевой. Многие опытные профи предпочитают именно опционы на золото. По их мнению, активы из этого сектора гораздо легче поддаются техническому и фундаментальному анализу. Да и новостная торговля по ним будет гораздо легче и прогнозируемее, чем по той же валютной паре EUR/USD.

По этой причине предлагаем подробнее остановиться на особенностях трейдинга по драгоценным металлам, в частности по золоту.

Особенности торговли на золоте в бинарных опционах

Крупные инвесторы и биржевые спекулянты по большей части предпочитают вкладывать свои сбережение в проверенные и надежные активы. На рисковых можно заработать большие суммы, но с той же вероятностью можно и потерять свои сбережения. Во всем мире постоянно происходит геополитические нестабильности, инфляция, крах экономического положения той или иной страны и так далее. Ну а это и есть основные причины, по которым инвесторы предпочитаю именно безопасные активы. Своего рода «активы-убежища», главным из которых и является золото.

Но если ранее инвесторы могли вкладывать свои сбережения в золото и спокойно ждать прироста его в цене, то сейчас ситуация немного изменилась. Порой не всегда выгодно вкладывать свои сбережения в драгоценные металлы. Спекулянты предпочитают зарабатывать на торговых операциях на разнице курсов. Ну а опционы на золото это самый подходящий вариант в современном трейдинге.

Еще в 1980 году золото торговалось по цене чуть более 400 долларов за унцию. На момент написания обзора котировки торгуются на уровне в 1320 долларов.

По большей части стоимость драгоценного металла растет умеренными и стабильными темпами. Правда, 5 лет назад произошел обвал котировок, в рамках которых золото потеряло в цене практически 500 долларов. Это, безусловно, негативно сказало на инвесторах, которые предпочитали хранить свои сбережения именно в этом торговом активе.

Но подобное может случиться с каждым активом. В рамках официальной статистики, золото считается одним из самых безопасных и надежных, и во многом благодаря этому миллионы инвесторов и трейдеров БО выбирают именно торговлю по XAU/USD.

Преимущества торговли по золоту

Итак, по большей части котировки по золоту растут. И это является главной особенностью трейдинга по этому активу из товарно-сырьевого рынка. Многие инвесторы предпочитают вкладывать свои сбережения него, и получать пусть даже и медленный, но зато стабильный заработок.

Тем не менее, это не является единственной особенностью золота, по которой именно на нем оставляют свой выбор многие инвесторы и биржевые спекулянты.

Для многих людей это является своего рода «тихой гаванью», которая стабильно приносит прибыль на постоянной основе. Причем пусть даже и небольшую, зато стабильную. Консерваторы особенно ценят подобные активы с минимальными рисками.

Когда во всем мире бушует нестабильность, происходят срывы в поставках нефти, восстания блокируют деятельность крупных корпораций, а события по типу Брекзита способствуют полному обвалу британского фунта, именно опционы на золото сохраняют стабильность и не поддаются всеобщей массовой панике и распродажам.

Что влияет на динамику золота

Итак, котировки по главному драгоценному металлу с легкостью поддаются прогнозу не только с точки зрения технического анализа, но особенно со стороны фундаментального. Вы можете легко зарабатывать на динамике и разнице курса XAU/USD, если будете учитывать следующие факторы:

  • динамика американского доллара. Так как золото номинировано в этой валюте, то соответственно его цена будет отчасти зависеть от поведения доллара США. Если USD укрепляется и растет, то цена на XAU/USD будет падать, и наоборот. Когда в США экономика находится не в лучшем состоянии, это негативно сказывается на долларе, что приводит к росту опционов на золото.
  • часто динамика драгоценного металла зависит от нефти. Если нефтяные котировки растут, то это способствует и укреплению XAU/USD.
  • не нужно быть экспертом в техническом анализе, чтобы сделать верный прогноз в среднесрочной перспективе. Достаточно просто следить за мировыми экономическими и политическими новостями. Если в местах, где добывается золото, происходят беспорядки или стихийные бедствия, которые мешают добыче, то это сразу сказывается и на динамике золота. С высокой долей вероятности в таких случаях котировки растут вверх, так как предложение на рынок существенно падает.
  • при любом кризисе в стране участники рынка и крупные инвесторы сразу начинают выводить свои сбережения из рисковых активов в «убежище», более спокойные.

Таким образом, мы постепенно подошли к одной из самых эффективных стратегий по золоту на бинарных опционах — новостная торговля. Достаточно просто следить за новостями и важными событиями на мировой арене.

Все мы помним экономический кризис в 2008 году. Именно в это время цена существенно выросла и продолжала расти на протяжении нескольких лет. Те инвесторы, которые вовремя вложились в торговый актив, смогли получить существенную прибыль спустя три года.

Единственный недостаток такого способа заработка, в краткосрочной перспективе он не работает. Вы должны настроиться на долгосрочную работу, которая может продолжаться не то что несколько месяцев, а скорее даже несколько лет.

Из скриншота выше видно, что восходящий тренд был прерван как раз на 2011 году. Тогда цена коснулась уровня 1900 долларов и начала падать.

Золото — это прекрасный инструмент для хэджирования рисков. Любая страна имеет свои золотовалютные резервы, и США занимает первое место по их объемам. По этой причине американский доллар является главной резервной валютой в мире, ну а евро уже стоит только на втором месте.

Корреляция с золотом

Это эффект очень часто применяется трейдерами в торговле по валютному рынку. Многие активы как будто копируют динамику других. И это помогает заключать одновременные сделки, получая при этом двойную выгоду от торговли.

Существует как прямая, так и обратная зависимости. Если при прямой корреляции актив как будто повторяет динамику другого, то при обратной она зеркально противоположна.

Опционы на золото имеют тесную корреляцию с динамикой валютной пары AUD/USD. И это неспроста, так как экономика Австралии во многом зависит именно от этого драгоценного металла. Эта страна занимает третье место в мире по его добыче, поэтому и любые изменения в котировках по XAU/USD приведут к подобным изменениям и в валютной паре AUD/USD.

Ранее мы уже упоминали, что главный драгоценный металл номинирован в американском долларе. Если валюта укрепляется, то золото падает в цене и наоборот. Таким образом, мы с вами получаем обратную корреляцию, которая наглядно показана на скриншоте ниже.

Психологические круглые уровни

Многие торговые активы сильно реагируют на своего рода психологические уровни. Это круглые уровни поддержки и сопротивления, такие как 1000, 1100 и так далее. Цена часто отскакивает от них, в большинстве случаев. Поэтому трейдеры, которые торгуют по Gold в бинарном терйдинге, часто прорисовывают их на графике и заключают дополнительные сделки, когда цена подходит к таковым.

Также часто возле таких уровней происходят ложные пробои. То есть цена предприняла попытки пробить указанный психологический уровень поддержки/сопротивления, но не смогла. В итоге она вернулась обратно в прежний канал и продолжила движение в привычном диапазоне.

На скриншоте выше таковым уровнем оказалась круглая отметка в 1200. Цена хоть и закрепилась ниже него, но позже сформировавшаяся свечная комбинация Утренняя звезда подтвердила разворот тенденции по направлению вверх. Именно в этот момент можно смело заключать сделку на повышение со сроком экспирации в 5 или более свечей. В последствие на графике мы видим, что именно этот круглый психологический уровень, который ранее был сопротивлением, стал поддержкой. То есть цена с большей степенью вероятности отскочит от него вверх.

Многие стратегии на золоте в бинарных опционах включают в себя уровни Фибоначчи. Что касается именно торговли по драгоценному металлу, то часто отрабатываются уровни коррекции 61.8% либо 38.2%. Вероятность отскока от них существенно возрастает в тот момент, когда они совпадают с вышеперечисленными круглыми психологическими зонами.

Стратегия торговли по Gold

Есть очень простая, но эффективная тактика торговли по драгоценным металлам, которая относится к разряду безиндикаторных и очень полюбилась опытными профи.

Выбираем актив XAU/USD (Gold), анализируемый таймфрейм на графике равен 1 часу H1, ну а торговая сессия конец Европейской — начало Американской. Сроки экспирации ставим на 1 час, равному одной свече на графике.

Опционы на золото, как и валютные пары, торгуются в круглосуточном режиме по всему миру. Но главные биржи по такой торговле считаются Лондон и Цюрих. Именно с их открытия волатильность по драгоценному металлу существенно возрастает.

Итак, в 16 часов по московскому времени открываем часовой график по XAU/USD и наблюдаем за динамикой. Смотрим, какая была последняя свеча — медвежья или бычья. Торги на Лондонской фондовой бирже к этому времени уже открылись, и именно направление прошлой свечи задаст тон для будущей. Если прошлая свеча была медвежья, то открываем сделку на понижение. Ну а в случае с бычьей свечой — на повышение. Сроки экспирации в любом случае устанавливаем на 1 час.

Также стоит обращать внимание на саму форму сигнальной свечи. Она должна быть не Доджи, иметь длинное тело и как можно меньшие тени.

В это время суток также часто выходят самые важные макроэкономические публикации по американскому доллару, которые могут привести к резкому сдвигу цены. Поэтому всегда просматривайте Экономический Календарь, чтобы избежать непредсказуемых скачков.

На скриншоте выше показан яркий пример, когда не стоит открывать сделку. Форма свечи говорит о неопределенности на рынке. Поэтому лучше не рисковать и дождаться другой возможности для торговли.

А вот здесь идеальный момент для открытия сделки — свеча имеет длинное тело и маленькие тени. Это говорит о сильном импульсе со стороны покупателей. Таким образом, с большей степенью вероятности сделка закроется в плюсе, и восходящая динамика продолжится и на второй свечи сразу после закрытия сигнальной.

Заключение

Многие эксперты и аналитики сейчас спорят, что опционы на золото уже теряют статут главного актива «убежища», так как на его место метит Биткоин. Но также остаются и скептики и консерваторы, которые уверены в обратном и остаются верны этому активу. Вне зависимости от нестабильностей во всем мире, вы можете зарабатывать на Gold, не вкладываясь в сам актив. Помимо вышеописанной торговой тактики, вы можете применять новостную торговлю. Это отличный способ заработка по товарно-сырьевому рынку.

Торговля золотом по объёмам свечей на бинарных опционах

На финансовых торговых площадках представлен большой выбор торговых инструментов. Одним из них является золото. Рассмотрим прибыльную торговлю золотом по объёмам свечей!

О золоте как о торговом инструменте

Золото в наше время не просто ценный металл, это инструмент, составляющий базис для стоимости большинства мировых валют.

Данный благородный металл отличается волатильностью, за 1 лишь единицу времени золото может изменится в стоимости в разы чаще, чем актив такой, как валютная пара.

Именно изменчивость торгового инструмента золота играет основную роль в торговой стратегии описанной ниже.

Для начала поговорим о золоте, как инструменте, это не маловажная информация для торговли.

Инвесторы со всего мира считают золото малорисковым активом или просто убежищем. Если в экономике мира прослеживается рецессия, то инвесторы начинают скупку золота, это уже закономерность.

Золото всегда в цене, когда инвестирование в валюты стран не выгодно или финансовые перспективы туманны, смело вкладывайте в золото.

При открытии сделок с бинарными опционами зачастую клиенты используют торговые стратегии.

Сегодня мы поговорим о золотой торговой стратегии бинарных опционов. Стратегия по золоту абсолютно элементарна и будет понятна каждому.

Смысл торговой стратегии в использовании объёмов свечей

Что нужно сделать в первую очередь, это открыть живой график для бинарных опционов с котировками Золота.

Этот график очень удобный и вот почему: во-первых нет потребности устанавливать дополнительные приложения или программы, а во-вторых катировки поступают очень быстро и не запаздывают, как в некоторых сторонних приложениях.

А скорость отображения данных является очень важным фактором при торговле на младших таймфреймах, в частности при торговле турбоопционами.

Настройка графика

Первое, что сделаем, это добавляем торговый актив Золото на живой график. В окошке прописываем XAUUSD, далее нажимаем ENTER, либо справа кликаем по паре XAUUSD.

После этого определяем временной интервал на 5 минут, для этого во втором окошке ставим ТМ 5.

Торговые правила

В случае того, что на Золоте с 5 минутным временным интервалом видим свечу в 40 и больше пипсов (базовых пуктов), то после в течение будущих 10 минут нужно быть готовым к коррекции по цене или откату.

Свеча от 40 до 50 пунктов – очень большая в объеме.

Как это выглядит на графике видно ниже на изображении:

Данная торговая стратегия проверялась у этого бинарного брокера , где можно торговать турбо опционами без зависания торговой платформы.

Рекомендуемый брокер: Внимание! Стратегия лучше всего работает только у ЭТОГО БРОКЕРА , рекомендуется торговать именно у него!

Торговля золотом на бинарных опционах

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы с вами поговорим про торговлю золотом на бинарных опционах. Многие инвесторы раньше предпочитали зарабатывать на золоте, используя долгосрочные торговые методики. Главная причина такой популярности объяснялась тем, что оно меньше всех было подвержено таким факторам, как инфляция, политическая обстановка и так далее.

В последнее время роль золота немного изменилась, теперь наличие данного актива в инвестиционном портфеле не обеспечивает такой же безопасности, как это было всего несколько лет назад. Именно по этой причине в последнее время многие стали использовать золото для спекуляций. Бинарные опционы – отличная площадка для проведения быстрых сделок с целью заработка на спекуляциях. Далее речь пойдет о том, как осуществляется торговля золотом на бинарных опционах.

Два моих лучших брокера

Особенности торгового процесса

Цена золота выражается в американских долларах, соответственно торговый инструмент называется XAUUSD. Если мы посмотрим на график данного инструмента, то мы сразу сможем понять, почему ранее данный инструмент идеально подходил для хеджирования. Восходящий тренд на этом активе был приостановлен в 2011 году, и в настоящее время 1 унция стоит 1300 долларов, при том, что ее цена была когда-то 1900 долларов.

5,0,1,0,0

На сегодняшний день США является лидером по золотовалютным резервам, второе место занимает Германия. Частично в этой связи доллар является резервной валютой, а евро принадлежит законно второе место. Кроме этого, в Америке находится большое количество крупных финансовых организаций, благодаря чему им удается оказывать влияние как на стоимость самого золота, так и на стоимости многих других валют мира.

Бинарные опционы позволяют существенно упростить расчет рисков. Золото обладает высокой волатильностью, поэтому при заработке на нем нужно тщательно рассчитывать цели и размеры рисков. В процессе торговли бинарными опционами важную роль играет только направление тренда, а не то, какое расстояние цена пройдет в определенном направлении.

Многие трейдеры во время торговли золотом на бинарных опционах используют графический анализ. Например, хорошо отрабатывают себя круглые уровни. Но цена далеко не всегда отталкивается от них, нужно в ходе торговли учитывать не сам уровень, а целую зону на 50 пунктов выше и ниже.

Еще одно очевидное преимущество золота заключается в том, что на нем часто возникают ложные пробои, которые не так уж сложно предвидеть. На следующей картинке цена совершает пробой уровня 1200, после чего появляется фигура «Утренняя звезда», которая предвещает скорую смену тренда. В данной ситуации мы можем закрыть ордера или открыть новые.

На этом активе отлично работают уровни Фибоначчи, коррекция практически всегда происходит возле уровня 61,8 процентов или возле 38,2. В сочетании с круглыми уровнями данный инструмент существенно упрощает прогноз отбоев.

В нашем примере коррекция двух волн цены произошла на уровне 60 процентов, а третья волна завершилась возле круглого уровня 1300.

11,1,0,0,0

Рекомендации по применению

Торговая методика, о которой речь пойдет далее, предназначается для использования на часовом графике на паре золото/доллар. Сделки по стратегии рекомендуется открывать со сроком экспирации в 60 минут. Торговая платформа может быть любой, а вот торговлю рекомендуется вести во время работы американской торговой сессии.

Торговля золотом ведется круглые сутки, но больше всего операций осуществляется во время работа биржи в Лондоне и Цюрихе. Торговля золотом начинается в 16.00 по Московскому времени, что можно выявить по резкому увеличению объемов.

Принцип торговли по стратегии заключается в следующем: в 16.00 открываем график и определяем направление последнего бара. В это время Лондон уже работает и по направлению свечи мы определим направление сделки. То есть, если последняя свеча является медвежьей, нам нужно купить опцион «На понижение», а если бычья – «На Повышение». Сделка создается со сроком экспирации в 1 час.

Кроме этого, спекулянт обязательно должен следить за публикацией важных экономических новостей, которые касаются золота и доллара.

Если скоро будет публикация важной новости, от входа в рынок лучше всего отказаться или указать срок экспирации в размере 30 минут.

16,0,0,1,0

Примеры открытия сделок

Если на графике возникла свеча небольшого размера, и у нее нет ярко выраженного направления, тогда от входа в рынок по данной стратегии лучше всего отказаться. Такая свеча говорит о том, что на рынке пока еще неопределенность, а нам нужны предпосылки к зарождению тренда.

На предыдущей картинке вы можете увидеть примеры нехороших свечей, которые не стоит использовать для входа в рынок. У обеих свечей слишком короткие тела.

На следующей картинке вы можете увидеть хорошую свечу, которая открылась у самого низа и закрылась возле максимума, это является признаком сильного бычьего импульса. Сделка в таком случае открывается с экспирацией в 60 минут.

Если свеча является медвежьей, тогда покупаем опцион «На понижение». Срок экспирации также указываем в размере 60 минут.

Из всего сказанного ранее не трудно сделать вывод, что на сегодняшний день золото не является тихой гаванью и не дает такой безопасности, как это было ранее. С другой стороны здесь хорошо работает технический анализ, который позволяет нам получать прибыль независимо от текущей тенденции на этом активе.

22,0,0,0,1

Для того чтобы быть в курсе всех самых эффективных стратегий, советников, индикаторов и многого другого интересного, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи и хороших профитов.

Просто о сложном: что такое фьючерсы и опционы

На финансовом рынке множество инструментов с помощью которых за короткое время можно заработать первый миллион. Фьючерсы и опционы — одни из них. В источниках по трейдингу и финансам в целом встретите разные названия этих инструментов — срочные, производные, контрактные, деривативы. Знайте, под этими словами подразумевают именно фьючерсный контракт и опцион. Разберемся, что общего у этих инструментов и чем они отличаются между собой. Максимум примеров и минимум теории.

Что такое производные финансовые инструменты

И фьючерс, и опцион, и их “прародитель” форвард возникли из-за потребности страховать будущую цену товара, будь-то зерно, нефть, золото, валюта или акции. Это финансовые контракты с правом или обязательством купить актив в будущем.

Первоначальным деривативом был форвард. Покупатель и производитель товара (часто сельхозпродукции — зерна, кукурузы, свеклы) договаривались между собой о покупке товара в будущем по цене равной среднерыночной на момент заключения договора. Когда приходил оговоренный день — в основном, сезон сбора урожая, — продавец продавал товар по оговоренной в контракте цене, независимо от рыночной стоимости. Таким способом покупатель страховался от возможного повышения цены, ведь ему нужно знать, сколько отложить денег на покупку продукции. А производитель — от возможных убытков из-за насыщенного предложения его товара на рынке. Для заключения таких договоров биржа была не нужна.

Увидев необходимость подобных контрактов, на товарных биржах систематизировали и усовершенствовали форварды — так и появились фьючерсы и опционы (не путайте с CFD и бинарами ). После того, как эти производные финансовые инструменты появились на бирже, на них стали зарабатывать трейдеры. И сегодня идея фьючерса и опциона сводится преимущественно к спекулятивному заработку и не несет в себе физическую поставку товара. По статистике, лишь 1% контрактов заканчивается реальной передачей актива.

Фьючерсы и опционы: большая разница

Разница между фьючерсом и опционом существенна. По фьючерсному контракту владелец (покупатель актива) обязан купить оговоренный договором актив в указанный срок. По опционному контракту — у владельца просто есть такое право, но он сам решает, воспользоваться им или нет.

Таким образом, в указанное в контракте время наступает выполнение обязательств по фьючерсу (покупка/продажа акций, валюты, товара), поэтому важно за пару дней до окончания срока его действия купить/продать сам контракт. Относительно опционов, если трейдер не воспользовался правом покупки или продажи, то в оговоренный договором срок контракт считается расторгнутым.

Торговля фьючерсами, опционами возможна на любом рынке. Фьючерсы покупают на акции, валюту, нефть, индексы. Отследить котировки фьючерсов можно по графикам, посмотрите их на сайте брокеров.

Что такое фьючерсы и как на них зарабатывать

Рассмотрим на примерах, как заработать на рынке фьючерсов. На вашем счету у брокера есть 100 долларов. Ситуация на рынке близка к кризисному, поэтому трейдеры инвестируют в драгоценные металлы, а значит, — его цена постоянно идет вверх даже в краткосрочной перспективе.

На бирже есть фьючерсы с обязательством купить золото по 100 долларов за унцию. Биржа, как эмитент и гарант выполнения фьючерса, попросит у вас залог на этот актив. Как правило, “цена” фьючерса составляет 20% от стоимости актива. Таким образом, на свои 100 долларов вы купите 5 фьючерсных контрактов, по которым обязуетесь через три месяца купить 5 унций золота по 100 долларов за каждую. В это время 100 долларов на вашем счету никуда не деваются, они просто блокируются и воспользоваться ими вы пока не можете.

Через месяц цена золота, как вы и предполагали, увеличилась на 20% и составила 120 долларов за унцию. И хотя срок выполнения контракта еще не наступил, вы решаете продать фьючерс. Таким образом составляете новый договор, что вы обязуетесь продать 5 унций по 120 долларов каждая. Биржа тут же сводит ваши фьючерсы (не ждет три месяца до окончания срока договора). И так происходит взаимозачет: вы виртуально покупаете 5 унций по 100 долларов и тут же продаете их по 120. Так как вы исполнили фьючерсы, 100 долларов на вашем счету разблокируются (то есть вы можете ими пользоваться) и тут же вам зачисляется еще сотку от продажи 5 унций: (120 — 100) * 5 унций. Таким образом, вы получили 100% прибыль. Если же цена золота упадет и к моменту продажи составит 90 условных единиц, биржа снимет 50 долларов с вашего депозита ((90 — 100) * 5 унций = -50 убыток), а оставшиеся 50$ станут доступны к использованию.

Таким же способом можно зарабатывать на снижении цены. К примеру, вы прогнозируете, что курс евро к доллару упадет из-за нестабильной политической ситуации в ряде стран Европы. Поэтому покупаете форекс фьючерсы на продажу евро по текущей цене 100 долларов через 3 месяца. Допустим, используете тот же 100 долларовый депозит и покупаете 5 фьючерсных контрактов по 20 долларов, с теми же залоговыми условиями. Прогноз оправдался через неделю, евро подешевел на 10% до 90 долларов. Вы продаете по контракту 5 фьючерсов по цене 100 долларов, как и оговорено контрактом, хотя на рынке евро стоит дешевле. Таким образом, ваша прибыль составит 50 долларов ((100 — 90) * 5 фьючерсов = 50), а 100$ на депозите разблокируют. Таким образом, на счете будет уже 150 условных единиц.

Что такое опцион

Опционы на фондовом , и других финансовых рынках , бывают двух видов: call и put. Покупатель CALL-опциона имеет право КУПИТЬ актив по оговоренной цене (она называется страйк) в течение определенного времени. Продавец этого опциона напротив — обязан продать актив по требованию покупателя.

По PUT-опциону покупатель имеет право ПРОДАТЬ актив до оговоренного времени. А продавец обязан купить его по требованию покупателя.

Технически это выглядит так. К примеру, цена биржевого опциона составляет 5 долларов. В опционе прописана возможность купить нефть по страйк-цене в 100 долларов за баррель. С вашего счета сразу списывают 5 у.е. (не блокируют, как в случае с фьючерсами, а именно списывают). Предположим, вы потратили все 100 долларов на опционы, купив их 20 штук. Через две недели цена нефти выросла на 50% и составила 150 долларов. Рассчитаем ваш доход, если решите воспользоваться правом купить актив: -100$ (ваша инвестиция в 20 опционов) — 100$ (цена нефти по опциону) * 20 опционов (вы покупаете нефть) + 150$ (рыночная цена нефти) * 20 опционов (и тут же ее продаете) = 900$. Таким образом, при 50% увеличении цены и инвестициях в 100 долларов вы получаете 900 долларов прибыли. Если цена остается неизменной, — вы теряете свой депозит (нет надобности покупать и тут же продавать актив по той же цене, вы все равно останетесь в минусе). Если же цена уменьшилась, вы тоже теряете свои 100 долларов депозита. Чтобы получить хоть какую-то прибыль, цена актива в этом случае должна вырасти хотя бы до 106 долларов, то есть на 6%.

Как видите, опционы — рисковый инструмент, но и заработать на нем можно больше, чем на фьючерсе. Из-за неграмотного подхода к инвестированию, владельцы опционов потеряли свои депозиты, отсюда и разноплановые отзывы на специализированных сайтах и форумах.

P.S. Выбирайте, что ближе вам по темпераменту — жажда риска и возможность получить сверхприбыль или надежное низкорисковое инвестирование, но с меньшей прибылью. Покупать/продавать фьючерсы и опционы вы будете онлайн, поэтому зарабатывать можно с любого удобного вам места. Будьте хладнокровны, делая выбор. Изучите индикаторы опционов, графики, просчитайте ситуацию, обратитесь за помощью к финансовому консультанту. Только после этого — инвестируйте. Холодный расчет и минимум эмоций — вот залог успеха в трейдинге.

Пассивный доход с инвестиций в облигации

Облигации — самый быстрый и безопасный путь к доходным инвестициям!

Все самое важное о торговле фьючерсами на российском рынке

Фьючерс стандартизированный контракт на покупку/продажу базового актива в определенную дату в будущем по заранее определенной цене.

Своим появление фьючерсы обязаны торговле зерном, на которое были заключены первые стандартизированные фьючерсные контракты на Чикагской товарной бирже Chicago Board of Trade в 1865 г. Сегодня, вследствие широкого развития финансовых рынков, в качестве базового актива могут выступать не только реальные активы, такие как товары, сырье, валюта, акции и облигации, но и такие нематериальные вещи, как процентные ставки, уровень инфляции, индикаторы волатильности, погода и др.

Российский срочный рынок

Российский срочный рынок занимает значительную долю в общем обороте Московской биржи. Для торговли фьючерсами сегодня доступно около 57 активов. Самые ликвидные из контрактов представлены на странице срочного рынка на официальном сайте Московской биржи. По факту более-менее активная торговля ведется только по этим фьючерсам, хотя помимо них есть еще ряд контрактов, которые будут освещены в конце статьи.

Посмотреть актуальные котировки фьючерсов, дату экспирации и размер гарантийного обеспечения можно перейдя по ссылке, соответствующей интересующему базовому активу.

Краткие наименования фьючерсов складываются по следующему принципу:

[идентификатор базового актива]—[месяц исполнения].[год исполнения]

Например: фьючерс на валютную пару доллар/рубль имеет наименование Si-3.18. Si — идентификатор пары доллар/рубль, 3 — месяц исполнения март, 18 — год исполнения 2020.

Краткий код того же самого контракта будет выглядеть так: SiH8.

Год исполнения здесь сокращен до одной цифры первого разряда, а месяц обозначается в виде латинской буквы «H». Соответствие месяцев и латинских букв приведено в таблице.

Таким образом, аналогичный контракт на валютную пару с исполнением в июне 2020 г. будет иметь краткий код SiM9.

Спецификации всех коротких кодов можно найти также на сайте Мосбиржи.

Классификация фьючерсов по типу и дате исполнения

По типу исполнения фьючерсы делятся на две категории:

Поставочные — продавец в дату экспирации (исполнения контракта) поставляет базовый актив покупателю по цене, зафиксированной в контракте. Соответственно, покупатель должен оплатить его полную стоимость. На российском рынке поставочными являются фьючерсы на акции и облигации. Все остальные контракты Московской биржи, с которыми может встретиться частный инвестор, являются расчетными.

Расчетный фьючерс — в дату экспирации стороны выплачивают друг другу разницу между ценой актива, обозначенной в контракте, и рыночной ценой на дату расчетов.

Для каждого базового актива может быть несколько фьючерсов, различающиеся по дате экспирации. Исполнение большинства контрактов приходится на март, июнь, сентябрь и декабрь — их называют квартальными. Последним торговым днем является 15 число месяца (если выходной, то ближайший торговый день). Днем исполнения является первый торговый день после последнего дня заключения Контракта.

Важно! Исключением являются фьючерсы на ОФЗ, по которым днем исполнения является 5 число месяца, а также фьючерс на нефть марки Brent. Нефтяные фьючерсы меняются каждый месяц. Последним торговым днем является первый рабочий день следующего месяца, однако по факту торги в этот день не активны из-за того, что нефтяные фьючерсы на международном рынке к этому моменту уже экспирировались. Поэтому, если требуется оставить позицию открытой, необходимо в последний рабочий день текущего месяца закрыть её по истекающему контракту и открыть на следующем фьючерсе.

Фьючерс с более коротким сроком обращения называется ближним. Соответственно, фьючерс с более длинным сроком будет называться дальним относительно него. Как правило, самые активные торги ведутся по фьючерсу с ближайшим сроком экспирации.

Стоимость фьючерсного контракта является отображением ожиданий рынка о цене базового актива на дату экспирации. То есть, если рынок ожидает, что базовый актив будет расти, фьючерс будет торговаться дороже, чем сам актив. А если ожидания рынка негативные, то котировки фьючерса будут ниже, чем цены на спот-рынке.

Если дальний фьючерс торгуется дороже ближнего фьючерса или спот-рынка, то говорят, что он находится в состоянии контанго. Если имеет место обратная ситуация, когда дальний фьючерс оказывается дешевле, то говорят, что фьючерс торгуется в состоянии бэквордации. Разница между ценой фьючерса и ценой базового актива называется базисом, который положителен в случае контанго, и отрицателен в случае бэквордации.

Для большинства активов наиболее частым соотношением цены фьючерса и базового актива является контанго. Теоретически справедливая цена фьючерсного контракта рассчитывается по формуле:

Pфьючерс = Pспот* (1 + R * (T / 365)), где

Pфьючерс и Pспот — цена фьючерса и цена на спот-рынке соответственно,

R — безрисковая процентная ставка,

T — срок до истечения контракта.

Логика заключается в том, что продавец фьючерсного контракта имеет альтернативу: продать базовый актив прямо сейчас и разместить вырученные средства, например, в обычные ОФЗ. Тогда за тот же период он сможет получить небольшую безрисковую доходность. Положительный базис должен компенсировать ему этот доход за период до экспирации. Таким образом, дальний фьючерс будет стоить дороже цен на спот-рынке (дороже ближнего фьючерса), но с приближением даты экспирации спред между ними будет сужаться.

Пример: рассмотрим фьючерсные контракты на 10 акций Лукойла LKOH-3.18 и LKOH-6.18 со сроками исполнения март и июнь соответственно. Стоимость акций компании на текущий момент 3747 руб. Ближний фьючерс LKOH-3.18 торгуется по цене 37 626 руб., что эквивалентно стоимости акции 3762,6 руб. Положительный базис составляет 25,6 руб. или 0,7% от стоимости акции. Для дальнего фьючерса LKOH-6.18 при цене 38 400 руб. за контракт базис будет уже 103 руб. или 2,7% от стоимости акции.

Состояние бэквордации на российском рынке характерно для активов, по которым есть сильные медвежьи настроения. Также обычной является бэквордация по ближайшими к дате отсечки под дивиденды фьючерсам на акции. Дивидендный гэп закладывается инвесторами в котировки фьючерса.

Пример: по обыкновенным акциям Сбербанка отсечка под дивиденды обычно происходит до середины июня. Мартовский фьючерс SBRF-3.18 на текущий момент торгуется по цене 27866 руб, в то время как фьючерсы SBRF-6.18 и SBRF-9.18 торгуются в бэквордации по ценам 27491 и 27597 руб. соответственно. Отрицательный базис дальних фьючерсов к ближнему составляет -375 руб. (-1,4%) и -269 руб. (-1%) и закладывает будущий дивидендный гэп.

Торговля фьючерсами

Стратегии использования фьючерсов в торговле разделяются на три большие категории: спекуляции, хеджирование и арбитраж.

1) Спекулятивные сделки с фьючерсами

Самыми популярными фьючерсами для спекуляции являются контракты на индекс РТС (Ri) и контракт на пару доллар/рубль (Si). На трейдерском жаргоне их еще называют «ришка» и «сишка». Эти фьючерсы обладают самой большой ликвидностью и высокими объемами торгов, что позволяет торговать их как на среднесрочном горизонте, так и внутри дня. Внутридневные трейдеры, как правило, предпочитают тот контракт, по которому объемы торгов и волатильность в текущий период выше.

Чуть менее популярными, но, тем не менее, активно торгуемыми, являются фьючерсы на нефть (BR), пару евро/рубль (EU) и индекс МосБиржи (MX и MM — «мини»). Среди акций хорошая ликвидность для активных спекуляций есть на фьючерсах Сбербанка(SR) и Газпрома(GZ).

При торговле фьючерсами важно учитывать ряд моментов.

Гарантийное обеспечение (ГО). Так как фактический расчет по фьючерсам происходит в дату экспирации, для каждого контракта предусмотрено гарантийное обеспечение (ГО) — сумма, которая блокируется на счете лица, заключившего контракт, непосредственно в день сделки. Такой механизм необходим для того, чтобы гарантировать участникам торгов исполнение обязательств по контракту. Для клиентов преимущества такой схемы в том, что фактически появляется возможность торговли с большим бесплатным плечом, так как сумма ГО значительно меньше стоимости контракта.

В качестве гарантийного обеспечения по фьючерсной позиции могут выступать не только наличные средства, но и ценные бумаги на брокерском счете.

Величина гарантийного обеспечения изменяется каждый день в зависимости от волатильности и стоимости контракта. При этом, если вы находитесь в открытой позиции и ГО увеличивается, то есть риск, что суммы на вашем счете может не хватить для обеспечения позиции. Уровень текущего ГО можно посмотреть на странице конкретного фьючерса на сайте Московской биржи.

Вариационная маржа. Промежуточный результат по открытым фьючерсным позициям подводится каждый день и начисляется на счет участников торгов в виде вариационной маржи. Рассчитывается она как разница между ценой закрытия текущего торгового дня и ценой, по которой была заключена сделка (либо ценой закрытия предыдущего дня, если сделка была заключена раньше). Вариационная маржа зачисляется на счет участника торгов, если она положительна, и списывается, если отрицательна.

Пример: 1 марта инвестор открыл короткую позицию по индексу РТС по цене 130 000 руб. Цена на закрытии составила 128 050 руб. На счет инвестора была зачислена по итогам дня вариационная маржа в размере 130 000 — 128 500 = 1500 руб. На следующий день цена снизилась еще и по итогам дня составила 126 340 руб. По итогам этого дня на счет было зачислено 128 500 — 126 340 = 2160 руб. Суммарная прибыль на тот момент составляла 3660 руб. На следующий день котировки начали расти, и инвестор закрыл сделку по цене 127 200 руб. В последний день вариационная маржа была отрицательна и равнялась 126 340 — 127 200 = -860 руб. Итого инвестор заработал со сделки 2800 руб. на один контракт.

Преимуществом такого механизма для трейдера является то, что при движении позиции в сторону прибыли начисленная вариационная маржа может быть сразу использована в качестве ГО, то есть появляется возможность для наращивания прибыльной позиции или открытия дополнительной позиции по другим инструментам. Обратной стороной медали является тот факт, что, если чересчур агрессивно это делать, при развороте цены или росте требуемой суммы ГО на счете может не хватить средств для покрытия обеспечения, что приведет к требованию пополнить счет или принудительному закрытию части позиций (margin-call), которое часто бывает невыгодным.

Вечерняя торговая сессия. Стоит учитывать, что фьючерсы торгуются не только во время основной торговой сессии с 10:00 до 18:45 МСК, но и на вечерней сессии с 19:00 до 23:45 МСК, финансовый результат по которой идет в зачет следующего торгового дня. Вечерняя торговая сессия позволяет участникам срочного рынка оперативно реагировать на изменение ситуации на западных торговых площадках, а также сыграть на корпоративных новостях по российским акциям, публикуемым после закрытия.

Помимо технических особенностей есть еще и рыночные нюансы при торговле фьючерсами. Фьючерс всегда является ведомым инструментом по отношению к базовому активу. Например, фьючерс на нефть является зависимым от аналогичных контрактов на Чикагской бирже CME, так что биржевой стакан на нем практически неинформативен. Фьючерсы на акции зависят от котировок соответствующих бумаг, поэтому многие технические сигналы удобнее отслеживать именно по спот-рынку.

Особенностью торговли фьючерсом Si является то, что по нему ведущим инструментом выступает валютная пара USDRUB_TOM, которая в свою очередь коррелирует с нефтяными ценами. Для торговли имеет смысл отслеживать сигналы и по валютной паре, и по нефти. Скальперы помимо этого используют еще и биржевой стакан валютной пары USDRUB_TOD (с расчетом сегодня).

Фьючерс на индекс РТС зависит и от индекса ММВБ, и от курса USD/RUB, так что с точки зрения межрыночного анализа он является еще более сложным инструментом для торговли.

2) Хеджирование

Хеджирование подразумевает открытие двух противоположно направленных сделок по базовому активу и фьючерсу на него с целью застраховаться от изменения стоимости актива в невыгодную для инвестора сторону.

Пример 1: у инвестора имеются на счете 1000 обыкновенных акций Сбербанка, которые он не планирует продавать в ближайшее время. В краткосрочной перспективе появляется высокий риск снижения котировок. Чтобы застраховаться от этого риска, инвестор продает 10 фьючерсов SBRF, которые соответствуют аналогичному количеству акций Сбербанка. Таким образом текущая стоимость портфеля фиксируется, и снижение стоимости акций будет скомпенсировано вариационной маржей по фьючерсу. Когда риск такого снижения минует, инвестор сможет закрыть позицию по фьючерсу без потерь для общей стоимости портфеля, получив при этом небольшую прибыль за счет распада контанго. Позиция же в акциях остается нетронутой, что порой важно для налогообложения.

Пример 2: инвестору нравятся акции Газпрома для приобретения по текущим ценам, но свободных средств в данный момент нет — они появятся только через месяц. Чтобы застраховаться от роста стоимости за этот период инвестор может приобрести фьючерс на соответствующее количество акций с датой экспирации, ближайшей к нужному сроку. Для этого ему необходимо иметь на счете не всю сумму, а только размер ГО. Таким образом, при росте стоимости акций прибыль по фьючерсу компенсирует инвестору покупку бумаг по менее выгодной цене.

3) Арбитраж

Помимо непосредственно хеджирования, фьючерсы позволяют делать ставку на сужение или расширение спредов двух взаимосвязанных активов. Это могут быть фьючерсы на акции ао и ап одной и той же компании или ближний и дальний фьючерсные контракты на один и тот же актив. На таких сделках основаны арбитражные стратегии, которые позволяют зарабатывать на временной раскорреляции активов.

В чистом виде арбитражные сделки открываются на краткосрочном расширении спредов и закрываются при их возвращении в нормальное состояние. Это почти безрисковые сделки, по которым прибыль от каждой сделки мала, но её вероятность очень высокая. Для среднестатистического частного инвестора это недоступная ниша, так как здесь нужно иметь очень существенное преимущество в скорости — расхождения существуют очень короткое время и сразу устраняются торговыми алгоритмами профессиональных арбитражеров.

Тем не менее, частный инвестор вполне может сделать ставку на изменение спреда между акциями ао и ап одной и той же компании или воспользоваться неэффективностью между ближним и дальним фьючерсом в среднесрочной перспективе. При этом, при продаже фьючерса можно получить дополнительный доход в виде положительного базиса при контанго.

Пример: спред между акциями Сбербанк АО и АП осенью 2020 г. был близок к исторически минимальным значениям и в моменте достигал 1,15. Для того чтобы сыграть на его расширении можно было купить обыкновенные акции Сбербанк на спот-рынке и одновременно продать фьючерс на привилегированные бумаги Сбербанк. При росте котировок «обычка» обгоняла префы и прибыль от длинной позиции перекрывала бы убыток от короткой с небольшой доходностью сверху. Кроме того, положительный базис по контанго был бы дополнительным доходом.

Классификация фьючерсов по базовому активу

Фьючерсы на акции

На март 2020 г. Московской бирже доступны фьючерсы на 22 акции российских и 5 акций немецких компаний. Среди немецких компаний представлены обыкновенные акции BMW, Deutsche Bank, Daimler, Siemens и привилегированные акции Volkswagen. На практике популярностью они не пользуются, и торги по этим фьючерсам почти не ведутся.

Среди российских компаний представлены бумаги из первого и второго эшелонов. Для Сбербанка и Газпрома доступны 5 различных сроков экспирации (исполнения), для Роснефти и Лукойла — 4, для Татнефть-АО — 3, а для всех остальных — 2. Все фьючерсы на акции российских компаний являются поставочными.

Фьючерсы на облигации

Среди облигаций представлены фьючерсы на облигации федерального займа, базовым активом для которых выступают бумаги с погашением через 2, 4, 6, 10 и 15 лет. Для каждой категории предусмотрены ближний и дальний фьючерс с максимальными сроками обращения три и шесть месяцев соответственно.

Фьючерсы на облигации позволяют хеджировать свою позицию в облигациях, а также сделать ставку с кредитным рычагом на рост или падение ОФЗ. Также как и контракты на акции они являются поставочными.

Фьючерсы на индексы

Для торгов доступны фьючерсы на индекс РТС, два фьючерса на индекс ММВБ, контракт на индекс волатильности российского рынка и менее популярный фьючерс на индекс голубых фишек. Достоинством контрактов на индексы РТС и ММВБ является то, что появляется возможность сыграть рынком целиком, а не по отдельным акциям. Для индекса ММВБ отдельно предусмотрен вариант контракта «мини», который является более дешевым и доступным для торговли вследствие более низкого ГО и комиссионных издержек.

Фьючерс на индекс волатильности RVI — является, по сути, спекулятивным инструментом, позволяющим сделать ставку на рост или снижение волатильности. Принцип расчета этого индекса основан на волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС. При этом используются ближайший и следующий за ним опционы (только квартальные или месячные серии) со сроком до экспирации более 30 дней.

Фьючерсы на валюту

Для торговли доступно одиннадцать валютных пар. Помимо представленных на главной странице срочного рынка Московской биржи есть еще менее ликвидный фьючерс на пару доллар/турецкая лира(UTRY). Валютные фьючерсы являются расчетными.

Фьючерсы на товары

Самый популярный товарный фьючерс — контракт на нефть марки Brent (BR). Для торговли доступны 12 контрактов по датам экспирации с шагом в месяц. Помимо нефти в качестве базовых активов доступны золото, серебро, медь, платина, палладий и сахар-сырец.

Фьючерсы на процентные ставки

Контракт на ставку MosPrime (MP). MosPrime Rate — независимая индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке. Данный показатель формируется Национальной финансовой ассоциацией на основе ставок предоставления рублёвых кредитов (депозитов), объявляемых банками-ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям со сроками «overnight», 1 неделя, 2 недели, 1, 2, 3 и 6 месяцев.

Контракт на ставку RUONIA (RR). Индикативная взвешенная рублевая депозитная ставка «овернайт» российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Рассчитывается ставка Банком России.

Стратегии торговли золотом на бинарных опционах

Драгоценные металлы − привлекательный инструмент для краткосрочного и среднесрочного инвестирования. Причем вам необязательно покупать сам товар (золото, серебро, платину или другие металлы). Можно воспользоваться так называемыми фьючерсными контрактами, преследуя две цели:

Как правило, обыкновенные граждане (точнее, их небольшой процент) склонны покупать банковские слитки. Между собой они отличаются весом и номинальной стоимостью. Естественно, описанный метод не помогает увеличить капитализацию портфеля. Таким образом, вы обезопасите свои сбережения от инфляции и политической нестабильности.

Следствием неблагополучной экономической обстановки является сильное ослабление позиций национальной валюты по отношению к таким поводырям рынка, как:

  • Евро.
  • Американский доллар.
  • Фунт стерлинга.

Наглядный пример просматривается на Украине. Ослабление государства с отраслевой, экономической, политической, финансовой и географической стороны привело к сильному обесцениванию гривны. Национальная валюта подешевела практически в четыре раза по отношению к американскому доллару. Граждане, которые хранят драгоценные металлы банковского номинала, находятся в большом выигрыше. Им не просто удалось избежать рисков, а приумножить сбережения в пересчете на денежные единицы.

Структура статьи о торговли золотом на бинарных опционах:

В сегодняшней публикации о финансовых рынках (как вы догадались) речь пойдет о стратегиях торговли золотом для бинарных опционов. Причем мы расскажем все работающие схемы, которые являются самыми эффективными, безопасными и высокодоходными. Выше описан пример, как можно инвестировать в рынок драгоценных металлов, если на данный момент вы не рассматриваете финансовые площадки с целью спекулятивной деятельности.

Здесь сразу возникает довольно распространенный вопрос: насколько безопасно спекулировать золотом? Можно ли показывать стабильный профит, торгуя фьючерсными контрактами на драгоценные металлы через бинарные опционы? Ответ: естественно, ДА! Конечно, везде присутствуют свои недостатки и преимущества, которые можно регулировать посредством следующих факторов:

  • Алгоритмом на время экспирации с точкой входа.
  • Правилами управления капиталом.
  • Железной дисциплиной и исполнительностью робота.

Дополнительно ведя статистику и производя ежедневный анализ с еженедельным разбором полетов, вы обречены на успех. Обратные действия неизбежно приведут к обнулению оборотного капитала. Следствием всего этого станет эмоциональная нестабильность с психологическим расстройством. Опираясь на опыт успешных спекулянтов и статистику, настоятельно рекомендуем сосредоточиться на стратегии торговли золотом для бинарных опционов. Это действительно священный Грааль, который поможет как сохранить, так и приумножить депозит.

Что же такое фьючерсы на золото – Gold Futures?

Начать изучение стратегии необходимо с ознакомительной части. Нам нужно как можно больше знать информации о данном производном инструменте. Как правило, золото является не базисным активом, а производным инструментом, и вращается на биржевых площадках, точнее – срочном рынке.

Запомните неоспоримую аксиому, которой не противоречат даже самые ядерные скептики. Прежде чем начинать целенаправленно работать с одним или несколькими финансовыми инструментами, вначале от корки до корки изучите их исходные характеристики. Именно этим мы и собираемся заняться ближайшие несколько разделов. Чем объективнее изучен торговый инструмент, тем выше положительное математическое ожидание на фоне правильных причинно-следственных связей. Итак, прекращаем паясничать и приступаем к делу! Как говорит Александр Михайлович Герчик, большие деньги – большая дисциплина.

Фьючерсный контракт на золото или Gold Futures обращается на американском фондовом рынке, точнее − Нью-Йоркском рынке NYMEX. Сразу необходимо отметить, что за котировочными данными золота наблюдают все участники торгов, начиная от финансовых институтов и заканчивая миллионами обыкновенных трейдеров. Как видите, металл очень популярный, и это, естественно, неспроста. Золото выступает барометром и неким путеводителем, который указывает правильный вектор движения для множества базисных активов.

Кроме финансовых выгод, золото обладает многочисленным количеством промышленных преимуществ. Таким образом, ценность фьючерсов становится неоспоримой. Например, вы не найдете лучшего проводника для электроэнергии, чем этот драгоценный металл. Дополнительно золото не поддается коррозии, как большинство обыкновенных металлов. Однако все же главное предназначение золота – это производство ценных монет и ювелирных изделий.

Невозможно умолчать, что именно этот драгоценный металл формирует банковские запасы стран, выступая в качестве страховки национальной валюты. К тому же, именно резервы золота устанавливают денежную ценность. Основные запасы сформированы в ЦБ и МВФ, приблизительная цифра составляет более 30 тысяч тонн. Естественно, в качестве главных хранилищ выступают страны, чьи валюты являются поводырями финансового мира. На сегодняшний день это США и Евросоюз. Они господствуют в экономике каждой страны, определяя ценность национальных средств.

Многие новички, а может, и бывалые спекулянты возразят – неужели вышеописанная информация имеет отношение к стратегиям торговли золотом для бинарных опционов? Наш ответ: да! Подобным образом ответит каждый краткосрочный или среднесрочный инвестор, который показывает стабильный профит на финансовых рынках. Так что, не спешите делать субъективные умозаключения на фоне собственной эмоциональной необоснованности.

Около 150 тысяч тонн золота добыто за все существование человечества. Эти ресурсы распределены следующим образом:

  • 20% состоит на учете в золотовалютном запасе государств.
  • 55% сосредоточено у населения в виде ювелирных изделий.
  • 12% уходит на использование в промышленной деятельности.
  • 16% распределено на инвестиции, которые делают как обыкновенные граждане, так и профессиональные участники рынка.

Довольно интересная и познавательная статистика, которую обязательно должен знать каждый трейдер. Особенно если вы работаете со стратегиями золота для бинарных опционов.

Какими формами представлено инвестирование в золото?

В начале нашего познавательного ликбеза о стратегиях золота для бинарных опционов мы упоминали следующие возможные формы инвестирования:

  • Золотые слитки.
  • Исторические и редкостные монеты.
  • Фонды с ценными бумагами, которые тем или иным образом связаны с золотом. Например, занимаются добычей, обработкой либо специализируются на изготовлении ювелирных изделий.
  • И, естественно, вариант, который представляет наибольший интерес для спекулянтов и среднесрочных инвесторов – фьючерсные контракты.

Давайте на мгновенье углубимся в исторические данные. В 2008 году мы стали свидетелями неимоверного события: цена унции золота перешагнула сильный технический и психологический барьер – 1000 долларов. Укреплением нового уровня стал импульсный прыжок цены до 1006.43 с обновлением исторических максимумов. Настоятельно рекомендуем запоминать все важные уровни поддержки и сопротивления, которые касаются именно фьючерсных контрактов на золото.

Благодаря такому подходу вы сможете правильно использовать причинно-следственные связи, повышая положительное математическое ожидание. Это особенно актуально для спекулянтов, нацеленных на работу сугубо с рынком бинарных опционов. Почему? Мы неоднократно описывали, что в отличие от других финансовых площадок, здесь трейдер не может соблюдать коэффициент прибыли к убыткам − 3/1. Эта величина фиксированная и составляет одинаковое значение − 1/1.

Выбор редактора:  Бинарные опционы на рубль Курс рубля зависит от заседания ЦБР

Проще говоря, вы заведомо рискуете большей суммой, чем можете заработать. Рассудите сами, если ваша ставка равна 100 долларам, максимум, что вы заработаете – 85 долларов. Причем брокер вам не позволит изменить либо оспорить данный коэффициент, иначе вместо клиентов провожать уплывающие корабли будет компания. Как на биржевых площадках, так и на валютном рынке, единственным звеном, которое остается в постоянном профите, является брокер. К чему мы затеяли этот разговор с рассуждениями о доходности? Ответ (как обычно) прозрачный и лежит на поверхности! Чем грамотнее составлены правила риск-менеджмента, тем выше вероятность регулярно показывать профит.

Запомните, без железной дисциплины, алгоритма, правил по управлению капиталом стратегия торговли отходит далеко на задний план. Система просто задает тон движения вашей успешности, а вот определяют ее именно перечисленные фундаментальные факторы.

Далекое плаванье светит только тому кораблю, который имеет на борту дисциплинированную команду во главе с профессиональным капитаном. При других положениях вещей оснащенность корабля не играет большой роли. Рано или поздно вы напоритесь на скалы и останетесь у разбитого корыта. Экспериментировать и проверять подлинность описанной теории не рекомендуем! Далее очень сложно избавляться от психологических последствий, которые проявятся на фоне слитого депозита.

Плюсы инвестирования в золото посредством бинарных опционов

  1. В перспективе лучше прорабатывать долгосрочные стратегии торговли золотом для бинарных опционов. Если открыть исторические данные графика, вы увидите бычий тренд. Запомните, независимо от политической и экономической обстановки в мире, драгоценные металлы всегда придерживаются восходящей тенденции. В отличие от других финансовых инструментов золото гарантированно восстанавливается после любых откатов.
  1. Проще говоря, старайтесь в большей степени искать точки для покупки бинарных опционов колл. Естественно, сделанное умозаключение касается длительного времени экспирации с минимальным временем обращения контракта 30 минут. Естественно, работая с короткими таймфреймами, можно искать и локальные точки входа для покупки пут контрактов. Рынку свойственно «дышать», поэтому есть хорошая вероятность работать в обоих направлениях.

Например, в долгосрочной или среднесрочной перспективе покупаете сугубо опционы колл. Соответственно на коротких отрезках можно изменять вектор покупки, если, естественно, позволяют правила алгоритма и риск-менеджмента. В дополнении можно добавить, что золото – это базисный актив, который доказал свою стабильность временем. Этот драгоценный металл никогда не обесценится и, тем более, не утратит нынешней актуальности. Естественно, последнее слово за вами. Мы всегда соблюдаем нейтралитет, чтобы спекулянты делали личные выводы, не опираясь на чужое мнение.

В чем концептуальное различие между инвестированием во фьючерсные контракты золота и валютными парами?

Вслед за этим вопросом на повестке дня возникает еще одна немаловажная тема. Почему мы сравниванием производные инструменты на золото именно с валютными парами? И, как обычно, наш ответ довольно прозрачный и простой: потому что в 90% случаев трейдеры покупают опционы именно базисные активы рынка Форекс. Именно поэтому подобная статистика заинтересует большее число инвесторов, чем те же акции, индексы или товары.

Дополнительно разница поможет отследить причинно-следственные связи и выявить положительные качества и недостатки торговлей именно деривативами на золото. Как видите, мы уделяем много внимания на изучение самого базисного актива. Таким образом, развивается понимание не только в механике рынка, но и в отдельном финансовом инструменте.

Также рекомендуем не затрачивать драгоценное время на поиск различных инструментов технического анализа, которые якобы увеличивают положительное математическое ожидание:

  • Индикаторы и осцилляторы.
  • Советники.
  • Роботы.
  • Полуавтоматизированные программы.
  • Платные и бесплатные сигналы.

Думаете, что перечисленные факторы способны положительно повлиять на профит? Вы глубоко заблуждаетесь и параллельно увеличиваете риск возникновения убыточной сделки. В особенности это касается тех трейдеров, которые отдают оборотный капитал на произвол судьбы, когда устанавливают роботов или используют бесплатные сигналы. Не будем сейчас разводить лишнюю философию на данную тему, но задуматься, конечно, стоит. Иначе рано либо поздно произойдет глубокая просадка.

Итак, давайте начнем перечислять торговые отличия золота и валютных пар:

  1. С технической стороны трейдер выполняет совершенно одинаковые действия. Как в первом, так и во втором случае, оба инструмента являются для бинарных опционов не более чем средством по изъятию прибыли. Торговый инструмент, золото, вы сможете обнаружить в каждой платформе, предназначенной для инвестирования в бинарные контракты. На фондовом рынке фьючерсные контракты золота имеют тиккер с названием – «XAU». Естественно, привязанность всех драгоценных металлов идет с главным поводырем финансового мира – долларом США.
  1. Если вы посмотрите на график золота, то заметите повышенную волатильность, которая присуща этому инструменту на постоянной основе. Таким образом, показатели ATR всегда предоставляют великолепные торговые условия для разных финансовых рынков. В том числе, все перечисленные факторы касаются и рынка бинарных опционов. На золоте даже боковые движения формируются с широким ценовым диапазоном. Благодаря этому локальные тренды позволяют покупать опционы колл и пут, фиксируя 85% прибыль.
  2. Чтобы зарабатывать на золоте посредством бинарных контрактов, вам не понадобится большой депозит, как, например, валютным и фондовым инвесторам, которые вкладывают колоссальные капиталы во фьючерсные контракты драгоценных металлов. Речь идет о десятках тысяч долларов, не говоря уже о таких финансовых монстрах, как Хедж-фонды и другие финансовые институты.

На бинарном рынке 1000 долларов считается вполне приличным депозитом, благодаря этому объему можно стремительно увеличивать текущую капитализацию. Возможен вариант работы сугубо на снятие профита. Многие возразят: а как же кредитные плечи Форекс, которые также позволяют на фоне минимального депозита открывать приличные позиции? Оно-то так, однако вы даже не представляете, какой риск возлагают на себя спекулянты, работающие с большими плечами: 1:500, 1:1000 и так далее.

Достаточно одного локального импульса, чтобы обнулить капитал. Цена постоянно дышит, и чем больше вдохи, тем выше риски. Для наглядности мы всегда приводим пример со львом. Представьте, как вы столь свирепое животное держите за кончик хвоста. Вот теперь ответьте на следующий вопрос: какова вероятность, что вы удержите льва, если зверь резко изменит вектор движения? Ответ совершенно верный: ваши шансы равны нолю. Аналогичная ситуация происходит с депозитом, плечо съедает все денежные запасы, не предоставляя спекулянту следующего шанса.

Пять главных особенностей фьючерсного контракта на золото, которые должен знать каждый бинарный инвестор

После внимательного ознакомления с драгоценными металлами нужно углубленнее изучить 5 критериев фьючерсного контракта на золото. Благодаря этому вы не просто увеличите торговую эффективность, но и научитесь извлекать максимум профита с каждого ценового движения актива. Как видите, чтобы спекулировать одним финансовым инструментом или заниматься среднесрочным инвестированием, нужно знать любые тонкости, которые имеют влияние на ценообразование.

Как видите, вас ожидает много работы. Однако не стоит отчаиваться, затраченное время и усилия окупятся с лихвой, значительно приумножая капитализацию депозита. Только таким образом действуют профессиональные трейдеры. С одной стороны, они прекрасно понимают, что необходимо вкладывать ресурсы в тестирование инновационных стратегий. С другой стороны, есть четкая взаимосвязь, которая показывает, насколько важно углубиться в базисные аспекты торгуемых инструментов.

Не думайте, что бинарные опционы на фоне своей простоты исключают остальные нюансы, касающиеся традиционного подхода к трейдингу. Вам также необходимо работать над созданием алгоритма, правил риск-менеджмента и, естественно, закреплять полученный результат анализом. Также не забывайте о статистических данных, без них нереально отследить прогресс и выявить ошибки, которые есть у каждого трейдера независимо от торгового опыта.

Главное − не зацикливаться на поиске новых индикаторов, осцилляторов, советников и роботов. Особенно в последнее время становятся популярными платные и бесплатные торговые сигналы. В 90% случаев они приводят к обнулению капитала не потому, что поставщик данных обманывает клиентов, дело, собственно говоря, в самом инвесторе. Как думают среднестатистические граждане? Вот куплю сигналы, буду затрачивать на трейдинг не более двух часов и увеличивать капитализацию счета. Скажем сразу, что корабль с подобным курсом далеко не поплывет. Рано или поздно вы останетесь у разбитого корыта и, естественно, будете обвинять брокера с поставщиком сигналов в личной неправоте.

Надеемся, мы четко разъяснили, почему так много времени нужно уделять особенностям того или иного финансового инструмента. В данном случае дело касается фьючерсного контракта на золото, который при правильном отношении может озолотить любого бинарного спекулянта. Главное − ответственно подходить к поставленной цели и раскладывать по полочкам каждый предпринятый шаг. Благодаря этому вы сможете исключить лишние шаги, приводящие спекулянта к обнулению оборотного капитала.

Нет хуже ошибки для новичка и бывалого трейдера, чем ежедневно терять деньги из-за собственной невнимательности. В чем она проявляется? Как правило, спекулянты каждую сессию наступают на одни и те же грабли, при этом абсолютно не замечая подвоха. Проблему исчерпания залоговой маржи они решают другим неверным способом. Начинают искать индикаторы, осцилляторы и другие инструменты технического анализа. Однако корень проблемы в 90% случаев носит сугубо психологический характер.

Итак, особенности золота как финансового инструмента спекулятивной и инвестиционной деятельности:

  • В первую очередь вам необходимо усвоить один немаловажный урок. Из вышеописанных разделов нетрудно догадаться, что золото тесно коррелирует с политическими, экономическими и финансовыми показателями мира. Запомните, чем стабильнее ситуация в отдельно взятой стране или мире, тем ниже цена на золото.
  • Рост осуществляется, когда просматривается явная нестабильность. Из исторических данных несложно догадаться, что практически нет времен, где просматривалась положительная динамика по всем направлениям, от которых напрямую зависит стабильность мировой экономики. Именно поэтому на ценовом графике мы и наблюдаем постоянный бычий рынок, если рассматривать в глобальном соотношении. Локально, естественно, происходят коррекции относительно основного тренда.
  • Кстати, многие инвесторы на этом фоне выстраивают довольно прибыльные стратегии. Их главная цель − уловить так называемый момент, когда происходит формирование разворотного паттерна. Далее открывается сделка по направлению медвежьего тренда. Сразу скажем, новичкам строго запрещено работать с подобными системами. Почему? Довольно часто на фоне недостаточного опыта и понимания, как происходит распределение сил между покупателями и продавцами, спекулянты начинают ловить падающие ножи. Они продают там, где и быть не может разворотной формации. Вот таким образом и происходит полнейшее обнуление оборотного капитала.
  • Также необходимо знать мировых лидеров, которые занимаются добычей драгоценных металлов. Если рассматривать позиции по золоту, первое место занимает Австралия. Именно эта страна в связи с географическим расположением добывает основные запасы золота по всему миру.
  • Теперь у многих новичков и бывалых спекулянтов возникает вполне рациональный вопрос: зачем бинарному инвестору знать указанные данные? Все гениальное просто! Ценовая динамика золота практически удар в удар коррелирует с валютной парой – AUD/USD. Благодаря этому можно выстраивать так называемые системы на опережение, за счет движения одного актива предвещать подъем либо упадок другого эмитента.
  • Запомните, курс главной мировой валюты, которая является поводырем национальных средств, имеет большую взаимосвязь с золотом. Проще говоря, когда ослабляется позиция доллара США, наблюдается активная положительная динамика золотых производных и базисных активов. Вот вам еще одна тема для рассуждения, которая позволяет выстроить прибыльную торговую стратегию. При этом совершенно неважно, где вы работаете − на валютном, фондовом либо бинарном рынке.
  • Дополнительно себестоимость золота активно растет, когда начинается фаза бычьего рынка по нефти, так называемое, черное золото. Видите, сколько есть полезных, нужных и информативных моментов, которые тесно взаимосвязаны с базисными активами и производными инструментами на золото? Однако финансовые рынки просто заполонены трейдерами, которые пытаются торговать драгоценными металлами и даже тезисно не изучают перечисленные показатели.

Если учитывать все вышеперечисленные факторы возникает вполне рациональный вопрос: какой временной интервал оптимален для заключения высокодоходных сделок по золоту? Как правило, 90% биржевых участников считают оптимальным вариантом Лондонскую сессию с 10.30 до 16.00. Данный временной интервал определяет фиксирование котировочных данных. Так что, не стоит делать излишних экспериментов, лучше придерживаться среднестатистических норм и торговать соответственно указанным критериям.

Можно ли использовать уровневые стратегии торговли золотом для бинарных опционов?

Не просто можно, а даже необходимо на первых этапах торговли использовать именно торговый метод отбоев от горизонтальных ценовых уровней. Благодаря этому увеличивается положительное математическое ожидание, налаживаются правильные причинно-следственные связи и, естественно, минимизируется количество отрицательных сделок. Согласитесь, довольно приемлемые условия стратегии торговли золотом для бинарных опционов, если учитывать тот факт, что соотношение прибыли к риску сводится к равномерному коэффициенту 1/1.

Здесь сразу возникает вполне целесообразный вопрос: почему мы считаем, что именно ставки от горизонтальных уровней увеличивают эффективность бинарной спекуляции? Ответ довольно простой: потому что 80% времени финансовые рынки находятся в широких боковиках и торгуются от нижней границы канала к верхнему уровню сопротивления. Далее начинается обратно пропорциональное движение, которое также позволяет открыть множество прибыльных позиций. В этом плане базисный актив и производные инструменты на золото не являются исключением из правил.

Бинарные опционы – это, несомненно, уникальный и высокодоходный финансовый инструмент. В отличие от базисных активов, фьючерсов и уж тем более ванильных опционов, этот дериватив не имеет, куда упрощенные технические условия. Например, полностью отсутствуют следующие факторы:

  • Множество ордеров для открытия и закрытия сделок.
  • Самостоятельный расчет рисков и профита.
  • Вычисление среднего ATR для каждого актива.

Надеемся, вы полностью уловили ход наших мыслей, и продолжать список до бесконечности нет смысла. Причем все перечисленные факторы предоставляют как недостатки, так и множество преимуществ, которые исключены с бинарных опционов. Фиксированный производный инструмент имеет один небольшой недостаток, его мы указываем в каждой биржевой публикации – это слабо выраженное положительное математическое ожидание.

Если соотношение прибыльных и убыточных сделок остается в балансе 50/50, по итогу рабочего месяца ваш депозит окажется (примерно) в 20% просадке. Это те самые моменты, которые скрывают от трейдеров бинарные брокеры, пропагандируя высокодоходную торговлю турбо-опционами. Так что, начинающие спекулянты должны (как говорится) попридержать лошадей. Вместо агрессивных систем старайтесь использовать консервативные методы торговли.

Сейчас мы подробнее расскажем, когда можно использовать контракты с 60-секундным сроком экспирации, работая со стратегиями торговли золотом для бинарных опционов. Вначале необходимо уяснить несколько немаловажных деталей, о которых порой забывают даже опытные участники финансовых рынков. В отличие от традиционных базисных активов, где первичным фактором является цена, прибыль бинарных опционов определяет время. Точнее, насколько ваш прогноз совпал с процессом экспирации пут или колл контракта.

Вроде простое правило, однако несоблюдение описанного критерия отрицательно сказывается на балансе оборотного капитала. Трейдеры придерживаются старых привычек и, естественно, переносят классические стратегии на рынок бинарных опционов. Естественно, здесь эти системы не работают или показывают незначительный КПД и эффективность. Теперь вы знаете ответ на вопрос, почему же так происходит? Все отталкиваются при расчетах сугубо от цены и вовсе забывают о времени, которое и определяет текущую доходность.

В бинарном инвестировании цена остается первичной только для проведения анализа графика с определения будущего вектора движения актива. При этом ваша прибыль полностью зависит, насколько правильный вы выберите временной интервал для опциона. Например, вы торгуете фьючерсным контрактом на золото, благодаря набору инструментов технического анализа правильно определили тренд. Кажется, остается только купить контракт и ждать накопление долгожданной 85% прибыли.

Но, как говорят успешные инвесторы, такому кораблю далекое плаванье не светит. Почему? На этот счет имеются вполне обоснованные причины. С вероятностью на 90% вы купите опцион с неправильно подобранным временем экспирации. Таким образом, в процессе расчета точка входа не совпадет с текущим положением эмитента. Естественно, вместо дохода образуется убыток, хотя были выдержаны все критерии алгоритма и правил риск-менеджмента.

Догадываетесь, на каких временных интервалах в наибольшей степени возникают вышеописанные проблемы? Ответ совершенно верный – это одноминутные таймфреймы, на них так любят торговать агрессивные игроки, используя пресловутые высокодоходные турбо-опционы. Используя стратегии торговли золотом для бинарных опционов, ваша задача − не допустить подобной опрометчивости и работать на графиках с минимальным интервалом формирования свечей 5 минут. Может, сейчас перечисленные рекомендации кажутся трудными и запутанными, но как только вы переключитесь с теории на практику, вы быстро поймете пользу наших правил.

Стратегия торговли золотом на бинарных опционах

Сейчас мы подробно опишем одну из наиболее приемлемых стратегий торговли бинарными опционами. Кстати, она подходит и для других базисных активов и производных инструментов, в том числе для акций, серебра, валютных пар и индексов. Данная система является неким фундаментом, с него вы сможете выстраивать индивидуальные схемы. Однако вначале нужно наработать опыт и добиться профита на фоне базисных понятий, чтобы не нарушить правильные причинно-следственные связи. Именно они формируют положительное математическое ожидание без провокации нежелательных убытков.

Будем ли мы применять индикаторы в этой стратегии? Однозначно да! Но не торопитесь переносить полученные теоретические знания на реальный счет. Вначале выделите достаточный временной интервал, чтобы отработать эффективность стратегии на демо-счете. Внимательно взвесьте преимущества и недостатки. Вполне может случиться так, что плюсы не произведут на вас должного впечатления. Таким образом, переносить наработки на живой рынок нет никакого смысла. Проще говоря, не торопитесь, а принимайте только взвешенные и рассудительные решения без эмоций и других отрицательных психологических факторов.

Также помните о том, что необходимо определять больших игроков через технические и психологические горизонтальные уровни. Запомните, зоны накопления и распределения находятся на отрезках графика, где произошел резкий излом тренда либо сформировалась длинная консолидация. Покупать бинарные опционы лучше всего от уровней поддержки и сопротивления. Как правило, они выступают гарантом, что большие игроки действительно удерживают текущую ценовую зону либо настроены агрессивно и готовятся перенести актив.

Какие же индикаторы мы будем устанавливать на график базисного актива? Ладно, не будем томить вас ожиданием – это совместное использование таких осцилляторов, как EMA + RSI. Главным образом они предназначены для определения зон перекупленности либо перепроданности эмитента. Сейчас мы не будем останавливаться на описании действия данных инструментов технического анализа. Но новичкам настоятельно рекомендуем подробно изучить устройство и формулы, на которых основаны эти индикаторные системы.

Если проигнорировать наши указания, с вероятностью на 99% вы неправильно будете использовать показатели стратегии торговли золотом для бинарных опционов. Естественно, подобное поведение вызовет отрицательное математическое ожидание и приведет минимум к просадке депозита, максимум на фоне тильта будет обнулена маржа. Вряд ли кто-то из трейдеров приемлет подобное развитие сценария в своей карьере биржевого спекулянта.

Как сказал Джесси Ливермор, в этом мире нет идеальнее бизнеса, чем торговля на биржевых площадках. Все, что вам нужно, так это следовать заранее прописанному алгоритму и не сворачивать с проложенной тропинки. Однако соблазн проявить творчество и инициативу настолько велик, что 90% спекулянтов пожинают плоды неалгоритмизированных действий.

К сожалению, на финансовых площадках расплачиваться за ошибки приходится не только материальными ценностями. В конце карьеры несбывшегося спекулянта главным образом трейдеры сожалеют о таком ценном ресурсе, как время. Его невозможно восстановить или купить за деньги! Дополнительно инвестор сталкивается с психологическим истощением, которое является побочным действием постоянных эмоциональных срывов. Как правило, они возникают на фоне тильта и переторговки.

Естественно, новички не воспринимают всерьез перечисленные побочные действия финансовых рынков. Они окрыляют себя надеждой и уверенностью, что не принадлежат к биржевой толпе. При этом совершают аналогичные поступки, присущие слабым держателям рынка. Здесь сразу возникает вопрос: как не попасть под влияние стадного инстинкта и сразу начать действовать по аналогии больших игроков? Очень просто, здесь нет большой тайны, вам регулярно нужно выполнять перечень следующих действий:

  • В любых торговых ситуациях сохраняйте трезвость ума.
  • Проводите ежедневный анализ и еженедельный разбор полетов.
  • Естественно, не обойтись без железной дисциплины.
  • Руководствуйтесь и доверяйте цифрам и фактам.
  • Ведите психологический дневник.

Как вы считаете, если исключить из вашей стратегии торговли золотом для бинарных опционов перечисленные факторы, каков будет ее процент успешности? Ответ верный: это окажется система с заранее определенным отрицательным математическим ожиданием. Так что, лучше сразу делать правильное умозаключение, чем расплачиваться за ошибки деньгами и таким ценным ресурсом, как время!

Сигналы для покупки бинарных опционов для стратегии торговли золотом

Итак, давайте возвратимся к нашей стратегии и тезисно рассмотрим торговые правила на открытие позиции. Бинарный опцион колл покупаем, если:

  • Индикаторы EMA + RSI оповещают о восходящей тенденции, образовав ценовой отрезок с бычьих баров.
  • Значение цены четко указывает, что два последних бара двигаются по восходящему тренду.
  • В таком случае покупку бинарного опциона осуществляем на фазе открытия третьего бара.

Пример, наглядно демонстрирующий все правила для покупки бинарного опциона колл:

Когда покупать бинарный опцион пут?

Как и в предыдущем варианте, прежде чем открывать так называемую короткую бинарную позицию, необходимо выдержать перечень следующих правил для точки входа:

  • Индикаторы EMA + RSI должны четко указывать на перечень красных баров.
  • Ценовое значение как минимум два предыдущих бара закрыла по нисходящей тенденции.
  • Открытие позиции аналогичным образом производим при открытии третьего бара.

Рисунок, наглядно демонстрирующий суть вышеперечисленных правил для покупки бинарного опциона пут:

Как видите, везде используются 15-минутные опционы. График базисного актива должен выставляться с минимальным временным интервалом в 5 минут. Максимальный таймфрейм не должен превышать нескольких часов. Всем торговых успехов, зарабатывайте на стратегии торговли золотом посредством бинарных опционов!

С уважением, Пелин Дмитрий, практикующий трейдер и автор неоднократных биржевых публикаций!

Фьючерсные контракты на драгоценные металлы

Фьючерсные контракты на драгоценные металлы (золото, серебро, платина и палладий) – это уникальные финансовые инструменты, которые обеспечивают всем желающим лицам доступ на рынок драгоценных металлов. Фактически это лучший способ торговли драгоценными металлами по мировым ценам, доступная и удобная альтернатива традиционным инвестициям, таким как слитки, монеты, акции добывающих предприятий и обезличенные металлические счета. Расчеты производятся в деньгах, на базе значений Лондонских фиксингов. Для определения цены исполнения фьючерсных контрактов на золото, платину, палладий используется значение утреннего фиксинга, а для определения цены исполнения фьючерсного контракта на серебро используется значение дневного фиксинга.

История Фиксинга:
Значение цен драгоценных металлов на рынках золота и серебра устанавливается на Лондонском фиксинге (www.lbma.org.uk/statistics_current.htm) пятью маркет-мейкерами (Bank of Nova Scotia–ScotiaMocatta, Barclays Bank Plc, Deutsche Bank AG, HSBC Bank USA, NA и Societe Generale) дважды в день по рабочим дням. Время его установления колеблется от нескольких минут до нескольких часов в зависимости от текущей конъюнктуры рынка. На рынке золота первый фиксинг стартует в 10.30, второй в 15.00 GMT (13.30 и 18.00 МСК). Фиксинг по серебру происходит только один раз в день в 12.00 GMT (15.00 МСК). Процедура фиксинга основывается на выставлению заявок клиентами, и по мере их удовлетворения устанавливается среднее значение этих котировок. Первый фиксинг по серебру был установлен в 1897году, по золоту в 1919 году. За единицу измерения была выбрана тройская унция ( 1 toz = 31,1г.), а единица расчета установлена в долларах США.

На рынках платины и палладия Лондонский фиксинг проводится на площадке London Platinum&Palladium Market (http://www.lppm.org.uk/) дважды в день в 9:45 и 14:00 GMT (12:45 и 17:00 МСК) по рабочим дням. Участниками фиксинга, в частности, являются Barclays Capital, Credit Suisse, Deutsche Bank AG, Engelhard Metals Limited, Goldman Sachs International, HSBC USA London Branch, Johnson Matthey PLC, JP Morgan Chase Bank, Mitsui & Co Precious Metals Inc (London Branch), Standard Bank PLC, UBS AG. Первый фиксинг в современной форме по платине и палладию был проведен в 1989г. единицей измерения также является 1 тройская унция ( 1 toz = 31,1г.), а единица расчета установлена в долларах США, евро и английских фунтах.


Лондонский фиксинг

Спот рынок

Расчетный фьючерсный контракт – это стандартный контракт купли/продажи определенного количества базового актива, заключающийся на бирже, в соответствии с которым стороны обязуются на определенную дату в будущем выплатить разницу между ценой, оговоренной в контракте, и рыночной ценой актива, являющегося предметом фьючерсного контракта на дату расчетов. Исполнение фьючерсных контрактов гарантируется биржей.

Спецификации

Материалы

Информация о торгах

По всем вопросам, связанным с контрактами на золото и серебро, обращайтесь в управление срочного рынка. Контактное лицо – Бурцев Евгений, тел.: (495) 363-3232, доб. 26056; Глазков Арсений, тел.: (495) 363-3232, доб. 26058.

Анализ опционов и фьючерсов по золоту на 11.05.2020

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств крупных участников рынков опционов и фьючерсов на Gold Futures биржи CME Group уменьшились более чем на 4%. Это явно свидетельствует о слабости коррекционного понижения на дневном таймфрейме.

Общие вложения денежных средств в XAU/USD в денежном эквиваленте составили $186 млрд 480 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю уменьшился более чем на 24%. Это является подтверждением коррекционного характера снижения на дневном таймфрейме на протяжении первой половины текущей торговой недели.

Абсолютное значение перевеса покупателей, по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $33 млрд 986 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось менее чем на 1%. В связи с этим есть веские основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок золота на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Общее вложение денежных средств по золоту среди SMART MONEY следующее: 59% покупателей и 41% продавцов.

Ключевым ориентиром для расторговки внутри текущего опционного месяца служит баланс маркетмейкера опционов (1320.00).

В случае закрепления котировок актива выше месячного баланса продавца опционов первым целевым ориентиром повышения по XAU/USD на дневном таймфрейме выступает опционный уровень прибавления $358 млн на продажу по ценовой отметке 1351.43.

Конечным ориентиром повышения котировок золота до конца мая выступает долгосрочная область сопротивления 40% покупателей (1359.91-1372.40).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива ниже месячного баланса (1320.00), ключевой областью поддержки на дневном таймфрейме выступает зона 20% покупателей (1304.53-1298.92).

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на опционный баланс дня (1322.22), который выступает ключевым уровнем для расторговки на пятницу, 11 мая.

В случае закрепления ниже опционного баланса дня первой целью снижения выступает среднесрочная область поддержки 4% покупателей (1318.83-1317.29).

Расположение нижней опционной границы текущего дня (1318.00) внутри зоны 4% покупателей дополнительно ее усиливает.

При закреплении выше опционного баланса дня на протяжении европейской сессии текущего дня конечной целью роста до окончания торговой недели выступает среднесрочная область сопротивления 8% покупателей (1332.69-1335.79).

Прибавление позиций объемом свыше $12 млн по недельным опционным контрактам внутри зоны 8% дополнительно ее усиливает.

Прибавление опционных позиций на рост объемом свыше $12 млн возле максимумов четверга, 10 мая, увеличивает вероятность повышения котировок актива на протяжении последнего рабочего дня текущей торговой недели.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки Crude Oil, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Данная аналитика не является прямой рекомендацией к торгам. Анализ носит чисто информативный характер

Ожидаемое падение стоимости фьючерсов на золото

Сегодня, во время европейской сессии торгов, котировки фьючерсов на золото упали в цене, подтвердив ожидания большинства наших аналитиков.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, стоимость декабрьских фьючерсов на золото колеблется вокруг отметки в $1.316,65/тройскую унцию. Минимальная отметка сессии – $1.315,65/тройскую унцию. Сейчас сырьевой актив «Золото» обрел поддержку на отметке $1.310,80. Точка сопротивления ­– $1.329,30.

Индекс USD, который показывает мощь американского доллара по отношению к корзине из шести основных мировых валют, укрепился, прибавив 0,17%. На данный момент торгуется на отметке $95,44.

Декабрьские фьючерсы на серебро подешевели на 0,28%, опустившись к отметке $18,987/тройскую унцию. Декабрьские фьючерсы на медь «потеряли» 0,21%, снизившись до отметки в $2,155/фунт.

Инвестиции в драгоценные металлы: золото, серебро, платину.
Слитки, ОМС, монеты, фьючерсы, опционы — плюсы и минусы!

Кредит В Городе.РУ — Круглосуточная финансовая помощь в получении краткосрочных займов, кредитов, ипотеки!

Драгоценные металлы традиционно являются одним из надежных способов сохранить средства и хеджировать (застраховать) возможные риски. Считается, что в любом инвестиционном портфеле должно быть немного золота или серебра. Однако для заработка на драгоценных металлах не обязательно приобретать слитки и ждать увеличения их стоимости, на золоте можно зарабатывать множеством других способов.

Особенности драгоценных металлов как инвестиционного инструмента.

Золото, серебро, платина, палладий и множество других драгоценных металлов относятся к так называемым сырьевым товарам. Это означает, что они имеют ценность не только сами по себе. С использованием драгметаллов образуются различные деривативы – фьючерсы, опционы, CFD, структурированные продукты и т.д.

Таким образом, инвестировать можно не только непосредственно в золото, но и в производные контракты, т.е. заниматься приобретением и продажей ценных бумаг, связанных с драгоценными металлами, и зарабатывать на разнице цен без поставки реального товара.

Далее, говоря о золоте, мы будем иметь в виду все драгоценные металлы в целом. Все сказанное ниже справедливо применить и к серебру, и к платине, и даже урану. Просто золото занимает особое место в ряду сырьевых товаров, и поэтому, говоря о драгметаллах, обычно подразумевают именно его.

Такое положение золота обеспечено следующими причинами:

• оно традиционно воспринимается как стабильный актив, его приобретают государства и крупные коммерческие банки для надежного сохранения средств (имеется в виду, что в общем и целом золото дорожает, а падение его цены спровоцировано международными кризисами и распродажей активов в этой связи);

• оно отличается высокой ликвидностью;

• имеет практическую ценность – золото используются в ювелирном деле, для чеканки, в электронике, биотехнологии и др. сферах;

• золото имеет достаточно ограниченный объем;

• прогнозирование цен на золото является более простой задачей, чем прогнозирование, к примеру, движения курса валют.

Благодаря высокой ликвидности, стоимость золота изменяется довольно быстро. Это дает возможность заработать на разнице цен даже внутри одного торгового дня (если речь идет о контрактах на фондовой бирже или о форексе).

Спрос же в банках на драгоценные металлы недостаточно эластичен: для получения прибыли придется подождать, пока стоимость покупки превысит стоимость продажи (т.е. «отработает» спрэд). И если физическое золото можно будет продать «на стороне» – другому банку или частному покупателю, то в случае с ОМС ожидание нужной цены может занять несколько месяцев. Поэтому спекуляции на золоте возможны только на срочном рынке, а при консервативном инвестировании придется нацелиться на долгосрочное сбережение металла.

Инвестиции в слитки драгоценных металлов.

Традиционный способ инвестирования в драгоценные металлы – их непосредственная покупка. Стоимость конкретного слитка золота или серебра зависит от следующих факторов:

• Текущей среднерыночной цены. Стоимость золота измеряется в долларах США за одну тройскую унцию, поэтому цена на этот драгметалл зависит дополнительно от стоимости доллара.

• Веса слитка. Номинальное значение – 1 кг, но на практике реализуются слитки совершенно разной формы, размера и веса. Соответственно, чем больше вес, тем дороже обходится металл.

• Пробы. В настоящее время применяется 6 наиболее распространенных проб драгоценных металлов: 350, 375, 585 (ранее предлагалась проба 583, но она, практически, полностью «поглощена» 585-ой), 750, 950, 999. Цифра означает количество драгоценного металла в слитке в пересчете на 1000 единиц. Остальное – лигатура. Чем выше проба, тем дороже слиток.

В банках для продажи используют стандартизированные слитки весом от 1 грамма до 1 кг с несколькими промежуточными по массе вариантами. Если в ювелирном деле для изготовления украшений используют чаще всего 585 или 750 пробу, то в банках обычно предлагается золото, серебро, платина и палладий 950 и 999 пробы.

Золото высшей пробы – очень мягкое, поэтому оно реализуется в специальных герметичных контейнерах. Нарушение целостности оболочки служит поводом для снижения стоимости слитка.

В обязательном порядке на каждом слитке указываются его реквизиты:

• литера (наименование металла или химический знак элемента);
• клеймо организации, выдавшей слиток;
• вес;
• год изготовления;
• серийный номер.

Вместе с самим слитком владельцу выдается сертификат, на котором указаны аналогичные сведения.

(!) Для покупки золота достаточно предъявить паспорт. Открывать счет или оплачивать какие-либо дополнительные услуги не нужно.

Хранить золото в слитках можно дома, однако велика вероятность, что оно будет повреждено (даже маленькая царапина ведет к снижению цены слитка) или украдено. Поэтому слитковый металл чаще всего хранят в банковских сейфах. Однако эта услуга стоит денег, поэтому расходы на хранение фактически являются для инвестора убытком.

При продаже золота по более высокой цене инвестор должен будет уплатить налог в размере 13% от прибыли. Эта обязанность возлагается на него самого, банк или посредник никаких средств не удерживает.

В целом инвестиции в слитковое золото подходят тем инвесторам, которые хотят сохранить крупную сумму денег в надежном активе. Даже если у банка отзовут лицензию, инвестор всё равно получит слиток на руки. Реализовать золото он сможет в любом месте, возможна даже продажа частному лицу.

Открытие “обезличенного металлического счета” (ОМС).

Для инвесторов с суммой поскромнее и не желающих нести дополнительные расходы на транспортировку и хранение слитков банки реализовали другой способ инвестирования в драгоценные металлы – обезличенные металлические счета.

По сути, это приобретение некого условного золота или серебра по цене банка, при этом реальной поставки товара не происходит. Однако в случае чего клиент может обналичить счет и получить на руки либо деньги, либо слитки (с уплатой расходов на доставку и уплату НДС).

• простая процедура открытия (например, клиенты Сбербанка или ВТБ24 могут открыть ОМС прямо в онлайн-кабинете);

• отсутствие накладных расходов;

• нет необходимости уплачивать НДС в размере 18%, который «накладывается» на слитки;

• некоторые банки позволяют переводить средства между несколькими ОМС;

• возможно спекулирование на разнице стоимости металла (правда, для этого может понадобиться длительное ожидание, чтобы цена продажи превысила цену покупки как минимум на размер спрэда).

В целом ОМС позволяет получить доход намного выше среднерыночного, но только при росте стоимости металла. На «падающем» рынке с помощью ОМС заработать не получится, но можно использовать это время для покупки золота по сниженной цене.

При планировании инвестиционной стратегии следует учесть недостатки ОМС:

• на них не начисляется процентный доход, ОМС – это не депозит;

• вклады в ОМС не страхуются АСВ (агентством по страхованию вкладов), при банкротстве банка сбережения просто «сгорят»;

• банковский курс может отличаться от рыночного далеко не в пользу клиента.

Следует учесть, что при реализации ОМС необходимо будет уплатить подоходный налог с прибыли.

В целом ОМС удобно использовать для долгосрочных инвестиций. С их помощью можно получить доходность, которую обычно получают на фондовом рынке при применении сложных финансовых инструментов. Например, купив золото в 2015 году летом, через год можно было продать его с получением 60% прибыли. При этом в отличие от слитков, «виртуальные» драгметаллы не требуют дополнительных расходов на хранение и перевозку, а также уплаты НДС.

Приобретение (покупка) инвестиционных монет.

Еще один способ вложить средства в драгметаллы – приобрести инвестиционные монеты. Они изготавливаются Центробанком по специальному заказу и распространяются через крупнейшие коммерческие банки. Их стоимость не определяется номиналом, ценность этих монет – в уникальности.

Существует две разновидности инвестиционных монет:

• юбилейные , например, биметаллические «десятки», которые в своей массе находятся в свободном обращении;

• особые , которые реализуются банками в запаянных контейнерах и изготовлены из металлов высокой пробы.

Именно последняя разновидность монет имеет особую ценность. Конечно, часть тиража юбилейных монет тоже выпускается в запаянных коробочках или в виде альбома, но их стоимость на порядок ниже. Еще меньше ценятся те дензнаки, которые побывали в свободном обращении и имеют видимые дефекты. Скупать их с инвестиционной целью не самая лучшая идея.

Начальная стоимость инвестиционных монет определяется банком. После распродажи тиража их цена значительно повышается. Чем дольше инвестор держит их у себя, тем дороже они становятся.

Хранение инвестиционных монет требует таких же затрат, как и слитков, тем более что стоимость изделия нередко превышает стоимость слитка, эквивалентного по весу. Но при этом цена монеты изменяется сама по себе и практически не коррелирует с ценой на «сырой» драгоценный металл.

К минусам инвестиционных монет относятся:

• высокий порог вхождения;
• необходимость грамотного хранения и транспортировки;
• приходится долго ждать для достойного повышения цены;
• ограниченный спрос – такие монеты интересы по большей части инвесторам и частным коллекционерам.

Инвестиционные монеты (как и старинные) оптимально подходят в качестве оригинального подарка. Также их имеет смысл скупать тем инвесторам, которые имеют выход на рынок сбыта или планируют связать свою деятельность с вложениями именно в эту сферу.

Фьючерсные контракты на золото: особенности, плюсы, минусы.

Оптимальный способ заработать на золоте, не приобретая реального металла и не дожидаясь длительного времени на повышение цены – использовать такие биржевые инструменты как фьючерс и опцион.

Фьючерсный контракт – это стандартная биржевая операция, которая имеет две стороны. Продавец дает обязательство продать в оговоренный срок золото по определенной цене, а продавец имеет обязательство его купить. В зависимости от текущего курса драгоценного металла изменяется и цена контракта. В большинстве случаев инвесторы не планируют приобретать натуральное золото (хотя такой вариант тоже есть), а зарабатывают на разнице цен.

Реализация фьючерсов на золото происходит на крупнейших мировых торговых площадках, в том числе:

• на Лондонской бирже металлов;
• на Токийской товарной бирже;
• на Московской международной валютной бирже.

Торговля фьючерсами является рискованной биржевой сделкой, которая позволяет получить повышенную прибыль, но в случае неудачи инвестор будет нести повышенные же расходы.

Особенности фьючерсного контракта на золото таковы:

• первоначальная цена контракта устанавливается с учетом данных Лондонского золото фиксинга (стоимость золота устанавливается специальной группой экспертов дважды в день);

• базовый актив – аффинированное золото в слитках;

• минимальный лот – одна тройская унция;

• валюта – доллар США;

• расчет по фьючерсу производится в день его исполнения, для Московской биржи это 15-е число марта, июня, сентября и декабря;

• гарантийное обеспечение – 6% от стоимости контракта (то есть на счете инвестора должно находиться минимум 6% от цены фьючерса).

Следует учесть и комиссию за открытие и «удержание» фьючерса. Для Московской биржи это 1 рубль за покупку или продажу контракта и 0,5 рублей за каждый день владения фьючерсом.

Достоинства торговлей контрактами на золото таковы:

• фьючерсы стандартизированы , их можно реализовать на любом рынке в любое время 24 часа в сутки;

• для получения прибыли достаточно держать у себя фьючерс минимальное время – цена на контракты изменяется активно, и можно вести доходную торговлю даже внутри дня;

• минимальные расходы – комиссия биржи не идет ни в какой сравнение с затратами на хранение реального металла.

При этом следует учесть большой недостаток такой торговли: инвестор несет повышенные риск, так как использует кредитное плечо, и при недостаточном количестве средств на счете может просто потерять деньги.

Таким образом, фьючерсы полезны для достаточно опытных инвесторов, которые желают застраховать себя от риска повышения или понижения цены на золото. Контакты с успехом используют трейдеры для заработка на растущем или падающем рынке.

Опционы на золото: особенности, плюсы, минусы.

Как указано выше, фьючерс относится к числу производных биржевых инструментов и позволяет получить просто фантастическую прибыль за счет изменения своей цены. При этом он не лишен недостатков, помимо риска. Один из них – обязательство совершить сделку в оговоренное время по установленной цене, даже если она не выгодна одной из сторон. Решить эту проблему призван опцион.

Принцип действия опциона аналогичен фьючерсному контракту: стороны договариваются между собой о сделке купли-продажи финансового актива в оговоренный срок по «закрепленной» цене, но покупатель в данном случае может отказаться от исполнения своих обязательств. Его потеря в таком случае – не полная стоимость контракта, а только опционная премия.

Это свойство позволило сделать опцион отличным и надежным инструментов для хеджирования рисков. Потери, которые может понести одна из сторон, не такие существенные по сравнению с возможной потерей от утраты актива.

«Золотые» опционы активно используют консервативные инвесторы, крупные госбанки и золотодобывающие компании. Им важно сохранять стабильность в стоимости актива и минимизировать риски. Опционы на золото не пользуются большой популярностью среди частных спекулянтов по двум причинам:

• достаточно низкая волатильность, цены на этот актив меняются слабо;

• высокие опционные премии, которые увеличивают убытки в случае потери контракта.

Существуют две крупные разновидности опционов:

• американские , которые могут быть исполнены в любой момент, пока действует договор;

• европейские , которые исполняются исключительно в оговоренный день экспирации.

(!) Не следует путать традиционные опционы с бинарными. Последние реализуются исключительно на Чикагской товарной бирже и имеют совсем другую схему исполнения. Бинарные опционы, активно рекламирующиеся в интернете, не имеют с реальными опционами ничего общего и в большинстве случаев являются простой лотерей. Настоящий опцион – это мощный биржевый инструмент для заработка.

Как еще можно инвестировать в золото?

Те инвесторы, которые не желают самостоятельно торговать на фондовой бирже, могут выбрать компанию доверительного управления – например, ПИФ, специализирующуюся на покупке и продаже драгоценными металлами. В этом случае торговлей сложными финансовыми инструментами будут заниматься профессионалы, а инвестор сможет получить прибыль за счет продажи «подскочившего» в стоимости пая. Ему важнее обращать внимание не на котировки золота, а на финансовую отчетность интересующей управляющей компании.

В опосредованном инвестировании в драгметаллы есть свои плюсы – как минимум спокойные нервы – но недостатков хватает:

• повышенная комиссия;
• невозможно лично контролировать работу компании;
• имеются неторговые риски – например, банкротство управляющей компании.

Еще один способ непрямого инвестирования в золото – вложения непосредственно в компании, которые занимаются его добычей. Проще всего сделать это путем приобретения акций или облигаций интересующей фирмы.

Так как напрямую покупать ценные бумаги в соответствии с нашим законодательством нельзя, то необходимо прибегнуть к помощи брокеров. Сейчас имеется множество организаций, предоставляющих подобные услуги. Необходимо выбрать достаточно надежного брокера с минимальными комиссиями и предоставляющего выход на Московскую биржу – именно на ней торгуются отечественные ценные бумаги таких крупных российских добывающих компаний как:

• Полюс Золото;
• Нордголд;
• Южуралзолото ГК;
• Сусуманзолото;
• Золото Камчатки и др.

Стоит обратить внимание и на другие добывающие металлы компании, например, Норильскникель, Уралкалий, Алроса и т.п., и приобретать их акции для максимальной диверсификации портфеля.

На фондовой бирже можно не только приобретать акции и ожидать доходность за счет роста курса стоимости и получения дивидендов, но и открывать короткие позиции – т.е. зарабатывать на падении той или иной акции.

Спекуляции золотом на форексе.

Если же инвестора интересует максимально возможный доход с минимальными комиссиями, то ему стоит обратить внимание на международный рынок форекс. Большинство брокеров предоставляют свободный доступ к этому финансовому инструменту. При этом золото идет «в связке» с одной из ведущих валют – чаще всего долларом, но есть пары золото-евро, золото-рубль. Следует уделить особое внимание этому выбору, так как стандартная стоимость золота определяется в долларах, поэтому пересчет котировок в отличной валюте производится с использованием кросс-курсов.

Заработок на форексе обладает рядом достоинств:

• наибольшая волатильность котировок — можно удачно торговать внутри дня или между дней;

• возможность открыть длинную или короткую позицию, т.е. одинаково хорошо зарабатывать на падающем и растущем рынке;

• понадобится относительно небольшой стартовый капитал.

Трейдерами разработано много стратегий заработка на форексе именно с помощью золота и серебра; существуют специальные наборы индикаторов, «заточенных» под технический анализ именно этого актива. Размер заработка на форексе ограничен только размером капитала и готовностью инвестора к риску. И, конечно, зависит от применяемой стратегии. Так, доход на спекуляциях в размере 20% в месяц на форексе – совсем не редкость.

Однако такая работа с драгметаллами обладает рядом недостатков:

• высокие торговые риски, так как используется достаточно внушительное кредитное плечо;

• цена золота на форексе может не коррелировать с межбанковским курсом, тем более, если использовать в качестве второй валюты не доллар;

• золото активно реагирует на новости, поэтому приходится следить буквально за всем, и неопытному трейдеру бывает сложно разобраться в причинно-следственных связах.

Есть и неторговые риски – банальное исчезновение брокера или отказ выводить средства. Сфера форекс не регулируется в России на законодательном уровне, поэтому никакой юридической защиты трейдеру не предоставляется. С другой стороны, это хорошая новость: с заработка на форексе не обязательно уплачивать налог, так как никто не сможет проверить реальный доходность.

Вывод: таким образом, для заработка на золоте и других драгоценных металлах у современного инвестор есть множество возможностей. Это и покупка слитков, и открытие обезличенного металлического золота (ОМС), и приобретение инвестиционных монет. Инвестировать в драгметаллы можно и опосредованно, покупая производные биржевые инструменты или вкладывая деньги в акции золотодобывающих компаний. Нельзя забывать и про форекс, где наиболее волатильные котировки (волатильность – это показатель изменчивость цены) дают максимум возможностей для заработка внутри дня. Каждый финансовый инструмент имеет свои достоинства и недостатки, надо учитывать и свою склонность к риску. Инвестор может применять любую долгосрочную или спекулятивную инвестиционную стратегию в отношении золота, так как это поистине универсальный актив!

Фьючерсы на золото: что влияет на цену и как извлекать прибыль?

Классическая драгоценность

Золото является, возможно, самой старой драгоценностью в истории. Люди любят этот металл, его блеск манит их, а сам цвет его наполняет атмосферой богатства. Недаром, самая популярные цветовые комбинации в маркетинге включают в себя именно золотой цвет. Упоминания о данном металле встречаются как в современных фильмах, так и в преданиях и легендах прошлой эры.

По факту, это такой же металл, как и многие другие. Но его драгоценность состоит из двух моментов. Во первых, мировые запасы ограничены. Причем встречаются в природе довольно редко. Затраты на добычу каждого килограмма этого материала впечатляют.

Добывается же золото как шахтным методом, так и прииском – вымыванием в речной воде. Добыча стала настоящей промышленной вотчиной для многих государств. В одной только России насчитывается около 40 добывающих компаний. Дислокация их деятельности, в большинстве своем, находится в Забайкалье и на Урале.

Во вторых, золото обладает некими характеристиками, которые делают его весьма востребованным в промышленности. Например, отличное сопротивление коррозии и электропроводимость, позволяет применять данный материал в точных инструментах и хирургии. Ну а ювелирная индустрия если не целиком, то серьезной частью, построена именно на золоте.

Рыночная ценность

Не удивительно, что такой актив стал одним из первых объектов торговли на фондовых рынках. Подразумевается здесь, конечно же, не Уолл Стрит, а первые биржи в Европе, в 17-ом веке.

В те времена именно золото и отчеканенные из него монеты считались основным расчетным средством. Они же прописывались как мера покрытия долгового обязательства в первых векселях и облигационных зачатках.

Позже, аурум, как звучит данное название на латыни, стал применяться для фиксации денежной массы. Так появилась та самая привязка определенных валют к золотым государственным резервам. Стоит отметить, что подобная тенденция сохранялась невероятно долго, вплоть до 1970-ых годов, когда доллар США, росчерком пера президента Никсона был переведен на рыночное и правительственное управление.

Трейдинговая ценность

Если для покупки добывающей компании требуется выкуп пакета акций, то для покупки, непосредственно, золота, используются фьючерсы. Фьючерс, как вам уже известно, это контракт поставки, формирующий в себе товар, его объем, сроки и цену. Заключается данный договор между покупателем и продавцом, а регулируется исполнение – биржей.

В России, купить фьючерсы на золото можно посредством FORTS – платформы для сделок с фьючерсами и опционами Российской Торговой Системы (РТС). Это составляющая часть Московской Биржи, ММВБ.

Для доступа на данную площадку, вам понадобится заключить договор обслуживания с брокером, который имеет доступ на данный рынок. После чего, вы можете отдать ему приказ на выкуп определенной бумаги, либо торговаться самостоятельно, через терминал Квик (Quik).

При осмотре конкретного контракта, стоит обращать внимание на следующие показатели:

  1. Базовым активом фьючерсного контракта выступает аффинированное в слитках.
  2. Объём контракта, то есть один лот, равен одной тройской унции .
  3. Цена фьючерса указывается в долларах США за одну тройскую унцию.
  4. Окончательные расчёты по фьючерсному контракту производятся в дату его исполнения.
  5. Месяцами исполнения фьючерсных контрактов на Московской бирже являются декабрь, сентябрь, июнь и март.
  6. Минимальный размер обеспечения контракта составляет шесть процентов.
  7. Днём исполнения фьючерсного контракта является пятнадцатое число месяца и года его исполнения.

Отслеживаемая ценность

В целом, аурум – довольно стабильный актив. Он отлично подходит для торгов как опытным инвесторам, так и начинающим трейдерам. Регулярные котировки данного материала вы можете просматривать на главной странице нашего портала, либо при помощи сервиса Investing.Com (Инвестинг).

График стоимости фьючерса на покупку золота отражает цену за одну тройскую унцию данного товара. При анализе графика виден довольно высокий ценовой период в октябре – ноябре 2020 года. Прогнозы на ближайшее время говорят о неком затишье на золотом рынке. После чего, возобновление стандартной добычи весной повлияет на цену. В какую сторону – исходя из объемов.

Часовая стратегия для бинарных опционов. Давайте учиться искать важные уровни!

Из статьи ты узнаешь :

Здравствуйте, уважаемые читатели и посетители нашего сайта. Темой нашей статьи станет часовая стратегия для бинарных опционов, основанная на анализе действий цены возле важных уровней поддержки и сопротивления. Скажу вам сразу, что данная торговая система будет в пору тем трейдерам, у которых уже есть определенный опыт торговли.

Лучший брокер

Я так полагаю, что начинающим трейдерам использовать ее будет достаточно сложно. Это будет обусловлено в первую очередь субъективизмом данного метода. Кроме того, когда вы будете анализировать реакцию цены на уровень как это происходит в Прайс экшен, то вы должны будете четко понимать, что сейчас происходит в рынке.

На самом деле, это не так то и сложно, просто надо будет включить логику. Тем не менее, без определенного опыта здесь не обойтись. Данная часовая стратегия для бинарных опционов, как и стратегия бинарных опционов h1 поглощение, является безиндикаторным методом торговли. Грубо говоря, мы не будем использовать индикаторы, а все будет происходить на анализе поведения цены. Я иногда общаюсь с достаточно опытными трейдерам, которые торгуют весьма успешно, так вот никто из них не использует индикаторные системы.

5,0,1,0,0

В чем проблема индикаторных систем

Тут стоит четко понимать, что тот или иной индикатор стоит рассматривать с точки зрения некого помощника, который подтвердит или опровергнет ваше видение рынка. Например, вы хотите войти в продажи, допустим, смотрите на стохастик, и видите, что он перекуплен. Таким образом, это будет достаточно сильным сигналом на вход в рынок. Основная проблема индикаторных систем состоит в том, что они не анализируют процессы, которые проходят в рамках рынка, потому, они не могут адаптироваться под новые условия. Нет, я не говорю вам о том, что индикаторные системы – это шлак. Напротив, есть много индикаторных систем, которые достойны внимания. Вот посмотрите, что я пишу про стратегию 4 средних. Но вы должны понимать, когда ваша индикаторная система работает хорошо, а когда ее использование в рамках рынка будет нецелесообразным.

Например, ваша торговая система является трендовой, как стратегия 10 40. Соответственно, когда на рынке глобально развивается тренд, то она будет приносить стабильную прибыль. Когда же на рынке начнется глобальный флет, то система перестанет работать. Вот многие люди говорят, мол, рынок меняется, необходимо идти в ногу со временем и прочее. Но интересно, а как рынок поменяться может? На самом деле, рынок не меняется, на нем все так же были есть и будут покупатели, и продавцы. Рынок склонен или расти, или падать, ну не будет же цена ходить зиг-загом, верно же? Просто может меняться волатильность рынка, а так же его тренд. Рынок – это актер, который постоянно играет одну роль, но вот дубли разные, вот и все.

Смотреть видео про стратегию

Наносим важные ценовые уровни для работы по часовой стратегии для бинарных опционов

Теперь, что касается самого подхода. Данная часовая стратегия для бинарных опционов рассчитана на торговлю на часовом интервале. При этом, мы наносим важные ценовые уровни, и ожидаем реакцию цены на них. Сразу же хочу сказать, наносить стоит именно важные ценовые уровни, которые явно выделяются на графике. Основная проблема новичков заключается в том, что они рисуют буквально все уровни, которые могут найти на графике.

10,1,0,0,0

Но вот суть состоит в том, что далеко не каждый уровень будет иметь для нас какую-то ценность. Именно сильный уровень с большей долей вероятности сдержит цену. Не факт, что произойдет разворот, тем не менее, можно будет ожидать некую коррекцию, которая как раз в рамках бинарных опционов позволит нам заработать. Кроме того, не стоит забывать смотреть и на реакцию цены, она многое может сказать.

Примеры

В данном случае мы видим, что у нас было сформировано некое сопротивление. После чего цена совершила касание этого уровня, и теперь, нам нужно логически понимать, что будет происходить на данном уровне. Красной стрелкой отмечена бычья свеча, и мы видим, что она не смогла пересечь данный уровень. Далее черной стрелочкой отмечена медвежья свеча, мы видим, что появилось некое предложение. Тем не менее, входить достаточно рано, потому как снизу этой свечи есть значительная тень, что может указывать на скрытые покупки.

Следом появляется медвежья свеча, отмеченная синим цветом. Вот как раз на ее закрытии можно было смело открывать сделку на продажу. Дело в том, что она закрылась почти на минимуме, и имеется тень сверху, что указывает нам на сильные продажи. Как вы видите, в конечном итоге, если бы мы открыли опцион на 5-6 часов, то сделка сработала бы.

Давайте рассмотрим еще один пример!

15,0,0,1,0

В данном случае, у нас есть сильный уровень поддержки, который встречался ранее. Красным цветом я отметил реакцию цены на уровень. Мы видим, что медвежья свеча закрылась достаточно далеко от минимума, следом проследовала огромная бычья свеча, которая закрылась достаточно высоко. Это уже говорит нам о том, что появилась волна спроса, но цена ушла достаточно далеко, потому лучше подождать некий тест.

Выбор редактора:  Бинарные опционы, финансовый прогноз Что будет с котировками нефти, рубля и доллара в мае

Тест пришел на свече, которую я отметил синим цветом. Фактически, перед нами пин бар, который указывает нам на то, что у нас есть спрос на уровне. В принципе, входить можно было уже здесь, но лучше подождать подтверждение. Следом мы видим, что пришла бычья свеча, которая закрылась достаточно высоко, что окончательно указывает нам на наличие спроса. Как вы видите, в данном случае, можно было купить опцион на 5-6 часов. Эта сделка прекрасно бы отработала.

20,0,0,0,1

Как видите, в этом подходе нет ничего прям такого сложного, просто нужно уметь с логической точки зрения понять, что происходит на рынке. Тем не менее, как я уже сказал, данный торговый подход в большей мере подойдет опытным трейдерам.

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Фьючерсы или бинарные опционы: чем торговать начинающему трейдеру

Приступая к торговле, большинство новичков уже имеет определенную теоретическую подготовку. Интернет-трейдинг позволяет зарабатывать, не выходя из дома. Широкий набор финансовых инструментов, разнообразие стратегий, круглосуточная доступность торговых площадок – все это ежегодно привлекает сотни тысяч желающих со всего мира опробовать новую профессию.

Форекс, бинарные опционы, торговля фьючерсами – направления, которыми прежде всего интересуются новички. Несмотря на то, что фьючерсы не так востребованы, они имеют своих поклонников среди трейдеров.

О фьючерсах мы подробно расскажем далее

Первое понятие о контрактах появилось в средневековой Японии. В те далекие времена их использовали для торговли рисом.

В современном понимании фьючерсы придуманы в середине 19 века в США. Сначала отложенные контракты действовали только для зерна, позже набор товаров расширился.

Фьючерс заключают на покупку или на продажу. В качестве актива выступают акции, сырье, валюта, индексы и др.

Современные трейдеры интересуются фьючерсами, чтобы извлечь прибыль при помощи спекуляций или снизить риски для инвестиций.

Разница между трейдингом фьючерсами и бинарными опционами существенна. По фьючерсным контрактам покупатель имеет определенные обязательства. При заключении сделки некая сумма блокируется на его счете. Убытки могут превысить «замороженные» средства, поэтому на депозите должны оставаться свободные деньги. В бинарных опционах подобная ситуация невозможна: вероятные потери легко просчитать заранее, и они не изменятся на момент закрытия позиции, если цена пойдет не в том направлении, как ожидалось.

Спекулятивный капитал на рынке фьючерсов играет неоднозначную роль. Общеизвестным фактом, например, является падения спроса на нефть при наступлении мирового экономического кризиса. Это влечет за собой сокращения в нефтяной отрасли и рост безработицы. Но тут в игру вступают спекулянты на фьючерсных контрактах, которые покупают очень дешево с намерениями продать дороже. Рынок постепенно стабилизируется.

При наметившихся негативных тенденциях спекулянты могут и обрушить цены, пытаясь вернуть хоть часть своих инвестиций.

На данный момент торговля фьючерсами приобрела абстрактные черты, она менее привязана к наличию самого товара. Трейдинг необходим для определения ориентировочных цен на сырье и другие активы.

Преимущества фьючерсов:

— возможность хеджирования рисков;

— трейдер несет меньшие издержки, чем при торговле на спотовом рынке.

7 причин популярности бинарных опционов:

Бинарный опцион
— высокоприбыльный финансовый инструмент. Для получения дохода достаточно правильно спрогнозировать направление движения котировок торгового актива.

Почему трейдеры чаще выбирают бинарные опционы:

1. отсутствие больших сумм, которыми инвестор может распоряжаться. Гарантийные обязательства по фьючерсным

контрактам требуют немалых средств, но уровень доходов большинства трейдеров не позволяет столько тратить. Для начала торговли бинарными опционами достаточно минимального депозита 10$;

2. фиксированный уровень рисков;

3. небольшие сроки экспирации;

4. широкий ассортимент торговых активов;

5. отсутствие комиссии при заключении сделок;

6. работа торговой платформы по выходным;

7. обширный функционал, простота заключения следок.

Прибыльность торговли:

Чем выше желаемый доход, тем больше необходимо вкладывать собственных средств. Это несет в себе определенные риски.

Тем, кто работает с фьючерсными контрактами, советуют для начала научиться торговать так, чтобы благодаря прибыли покрывать комиссионные брокерам и бирже. Далее устанавливают ориентировочную «планку» дохода в 30% годовых как минимально допустимую. Профессионалы достигают цифры в 150-200% годовых, не особо напрягаясь. Те же показатели применимы и к бинарным опционам.

4.3. Золотые биржи. Торговля фьючерсами и опционами

В отличие от рынка реального золота, где каждая сделка завершается переходом реального металла из собственности продавца в собственность покупателя, сделки на золотых биржах не требуют присутствия золота. Сделки осуществляются здесь путем купли-продажи контрактов.

Контракт — юридическое обязательство о поставке определенного количества золота через какое-то время по цене, согласованной в момент совершения сделки. Лишь при наступлении этого срока покупатель контракта может получить причитающийся ему металл, а продавец контракта обязан передать металл за обусловленную в контракте цену.

Каждая биржа устанавливает свой стандарт контрактов по весу и по пробе золота, а также условия проведения торгов. Например, на бирже в Нью-Йорке торговля осуществляется контрактами, предусматривающими кратность в 100 унций, т.е. в 3,1 кг золота пробы 995. При этом отклонение биржевой цены от цены рынка реального золота не должно превышать определенных размеров, например 25 долл, за унцию. Если разница в ценах превышает максимальный размер отклонения, торги могут быть приостановлены. Такой порядок сокращает степень риска и ограничивает спекулятивный ажиотаж.

На биржах в Японии размер контракта определен в 32 унции, т.е. 1 кг золота пробы 999.

Различают два вида контрактов: фьючерс и опцион.

Фьючерс — контракт, предусматривающий обязательства продать или купить золото в обусловленный срок по цене, согласованной в момент заключения контракта.

Для того чтобы заключить фьючерсный контракт, инвестор должен обратиться к брокерской компании — члену биржи.

В мировой практике фьючерсные контракты на золото торгуются на нескольких биржах. В табл. 4.8 перечислены биржи и краткая спецификация контрактов.

Крупнейшие биржи мира

Единица и валюта расчетов

«Комекс» «Симекс» «Током» Люксембургская биржа золота

100 унций 100 унций 32,151 унции (1 кг) 100 унций

  • 995
  • 995
  • 999,9
  • 995

долл, за унцию долл, за унцию яп. йены за 1 г долл, за унцию

Наибольший объем фьючерсных контрактов на золото заключается на бирже «Комекс». Биржа была открыта в 1933 г., а операции с золотом стали осуществляться с 1974 г. Членами биржи являются более 80 крупнейших банков и фирм США и других стран.

Опцион — это контракт, который дает владельцу право за небольшую сумму в виде комиссионных в течение определенного срока купить или продать золото или отказаться от выполнения контракта, допуская потери только в пределах уплаченных комиссионных.

Контракты заключаются со сроком исполнения через несколько дней, 1, 2, 3 мес. Возможно заключение контракта с исполнением и в другие сроки.

Посредником и организатором торговли контрактами является золотая биржа. Она выступает как третья сторона в сделках с контрактами, т.е. в роли покупателя для любого продавца и в роли продавца для любого покупателя.

Фьючерсы и опционы — ценные бумаги, стоимость которых определяется ценой золота. Поэтому торговлю на бирже, как отмечалось ранее, иногда называют «торговля “бумажным золотом’’», в отличие от торговли на Лондонском, Цюрихском или других рынках золота, где предметом купли-продажи служит реальный металл.

Участники сделок на бирже (продавцы и покупатели контрактов) никаких дел друг с другом не имеют. Они даже могут нс знать друг друга, так как совершают операции по покупке или продаже контрактов через членов биржи — брокеров, т.е. юридических лиц, обслуживающих в качестве посредников определенный круг клиентов. Такими клиентами могут быть крупные частные банки, центральные банки, различные компании и фирмы и даже отдельные граждане.

Ежедневно через брокеров на бирже продаются и покупаются многие тысячи контрактов, например, в 1995 г. на Нью-Йоркской и Токийской биржах были заключены более 20 млн контрактов. В январе 1996 г. среднедневной оборот на Нью-Йоркской бирже составил 66 тыс. контрактов. Здесь для каждого продавца находится соответствующий покупатель, а для покупателя — продавец.

Операции с реальным золотом и операции с контрактами на золото существенно отличаются по роли и задачам.

Сопоставление продаж реального золота и контрактов на золото позволяет лишь выявить различие в этих операциях (табл. 4.9).

Объем торговли золотом

Предложение реального металла па мировых рынках

Продано фьючерсов и опционов на золотых биржах в пересчете в золото

Столь значительная разница в оборотах двух рынков объясняется тем, что определенное количество металла, например 1 кг, будучи объектом торговли на рынке реального золота, после продажи обычно сразу же «уходит» с золотого рынка в сферу потребления или накопления. Это золото вновь станет объектом торговли уже нс на рынке золота, где торгуют слитками, а на рынке, где торгуют ювелирными изделиями или другой продукцией, при изготовлении которой использовано золото.

Операции же на биржевом рынке производятся главным образом нс для того, чтобы продать или купить реальный металл, а для того, чтобы уловить разницу между ценой исполнения контракта и ценой реального металла, с тем чтобы на этой разнице заработать.

На бирже происходят непрерывные продажи и покупки контрактов, которые взаимно погашаются. Например, участник торговли на бирже купил 10 контрактов, под которыми имеются в виду 1000 унций золота по цене 300 долл, за унцию, и продал 10 контрактов на это же количество золота по цене 310 долл, за унцию. В результате 1000 унций купленного золота он оплатил 1000 унциями проданного золота и заработал на разнице цен 10000 долл. Если бы разница между купленными и проданными контрактами составляла один контракт, то для реализации этого незакрытого контракта необходимо было бы 100 унций реального металла, так как 1 контракт равен 100 унциям золота.

Количество контрактов, которые остаются открытыми, т.е. не погашаются встречными и должны завершиться поставкой металла, незначительно. Поэтому для завершения биржевых операций требуется сравнительно небольшое количество золота. Так, за один год на Нью-Йоркской бирже «Комекс» было заключено 10,4 млн контрактов о купле-продаже золота на срок, что в пересчете на металл составило свыше 32 тыс. т. Однако к концу года незачтенными оставались 179 тыс. контрактов, которые соответствовали 550 т золота.

Поскольку имелось в виду, что большинство из них будет закрыто в следующем году встречными контрактами также без участия металла, то биржа на случай реального выполнения некоторого количества контрактов располагала определенным запасом наличного золота (около 74 т), который считался вполне достаточным для поддержания нормальной деятельности.

Каждая сторона торговли на бирже, заключая контракт, предварительно перечисляет своему брокеру обусловленную с ним сумму, являющуюся гарантией выполнения контракта. Эта незначительная по сравнению со стоимостью сделки сумма называется «маржа». Она же должна предотвратить возможные убытки брокера. На биржах Америки она составляет около 2000 долл, за контракт. Маржа — величина переменная и зависит от мировых цен на золото.

За право торговли клиент должен заплатить по 10-12 долл, за каждый контракт. Эти деньги предназначены для оплаты услуг биржи. На бирже ежедневно выявляются результаты торговли контрактами путем сопоставления контрактной цены унции золота, т.е. цены исполнения обязательств по контракту, и рыночной цены на рынке реального золота. Разница между этими ценами и образует прибыль или убыток от торговли контрактами на золото.

Рассмотрим несколько примеров операций с фьючерсными контрактами на покупку или продажу золота, условно выделив их из сотен тысяч операций, проходивших на бирже.

Пример 1. Предположим, что какой-либо банк или иное лицо через своего брокера продали 10 контрактов по цене 400 долл, за унцию со сроком исполнения 1 марта, т.е. банк обязался в этот день продать 1000 унций золота на сумму 400 тыс. долл. (1 контракт = 100 унциям). Другой клиент биржи уже через своего брокера купил 10 контрактов со сроком исполнения также 1 марта по той же цепе.

В марте в день совершения торгов возможны две ситуации. Первая ситуация заключается в том, что цена унции реального золота оказалась ниже контрактной (фьючерсной цепы) и составила 380 долл, за унцию. Продавец от продажи контрактов получил прибыль 20 тыс. долл., потому что он для выполнения своих обязательств перед покупателем якобы приобрел на рынке реального золота 1000 унций, заплатив за них 380 тыс. долл., и передал покупателю это количество металла за 400 тыс. долл.

Покупатель в убытке, ибо он мог бы на рынке металлов купить 1000 унций за 380 тыс. долл., однако он обязан выполнить свои обязательства согласно фьючерсам па покупку и заплатить за металл 400 тыс. долл. Его убыток в таком случае составил 20 тыс. долл. (400 тыс. долл. — 380 тыс. долл.).

Вторая ситуация характеризуется тем, что цена на рынке реального металла в день выполнения контрактов оказалась выше фьючерсной и составила 415 долл, за унцию. Если бы покупатель купил бы в марте 1000 унций па реальном рынке золота, он бы заплатил здесь 415 тыс. долл. Фактически же он приобрел это количество золота за 400 тыс. долл., т.е. выиграл, получил прибыль в размере разницы между контрактной, т.е. биржевой, ценой и ценой реального металла 15 тыс. долл. (415 тыс. долл. — 400 тыс. долл.). Продавец же при этой ситуации вынужден приобрести 1000 унций золота, заплатив за это 415 тыс. долл. Этот металл он передает покупателю за 400 тыс. долл. Продавец понес убыток 15 тыс. долл. (415 тыс. долл. — 400 тыс. долл.). Сделка завершилась. Металл через брокеров как бы перешел от продавца к покупателю.

Однако участников биржевых операций с контрактами на золото металл не интересует. Их интересует только разница в цене золота. Поэтому при первой ситуации покупатель через брокера передал продавцу 20 тыс. долл., и торговая операция считается завершенной.

При второй ситуации продавец через брокера передает покупателю 15 тыс. долл. Сделка завершилась.

Торговля фьючерсами на покупку и продажу золота в обеих ситуациях завершилась без использования физического золота.

Каждому клиенту биржа открывает позицию на исполнение обязательств по купленным или проданным фьючерсам. Клиент может выполнить свои обязательства, т. е. закрыть позицию двумя способами.

При первом способе приобретаются контракты противоположного направления, которые биржа засчитывает ему в счет погашения обязательств. Другими словами. контракты па покупку золота погашаются контрактами па продажу золота. Это значит, что якобы купленное золото уже продано. Контракты на продажу золота погашаются контрактами на его покупку, поэтому якобы предназначенное для продажи золото считается купленным.

Второй способ заключается в том, что открытая позиция может быть закрыта покупкой или продажей реального золота, если встречными контрактами она не закрывается или закрылась не полностью.

Клиенты биржи выступают попеременно то как покупатели, то как продавцы контрактов. Это зависит от тенденций в изменении цен на золото. Тенденции тщательно анализируются и прогнозируются.

Покупатели контрактов становятся продавцами, если тенденция изменения цеп свидетельствует о том, что золото дорожает по сравнению с ценой, предусмотренной в фьючерсах на покупку металла.

Пример 2. Покупатель купил 20 фьючерсов сроком исполнения 1 апреля по 400 долл, за унцию. Это означает, что с наступлением определенного срока он должен якобы заплатить бирже через своего брокера и забрать 2000 унций металла. В марте цена золота повысилась и составила 405 долл. Покупатель принимает решение продать 20 фьючерсов по этой цене. Он стал продавцом. Биржа зачтет ему 20 контрактов па покупку золота 20 контрактами на продажу. Позиция полностью закроется. Можно представить, что покупатель якобы заплатил за купленный металл 800 тыс. долл., а за проданный — получил 810 тыс. долл.

Брокер биржи не ждет от покупателя 800 тыс. долл, и не собирается ему перечислять 810 тыс. долл. Он перечислит ему только прибыль в сумме 10 тыс. долл. Возникает вопрос, где же возьмет эти деньги брокер как полномочный представитель биржи. Он получит деньги от тех клиентов, которые потерпели убыток в торговле фьючерсами.

Далее предположим, что покупатель продал только 17 контрактов. По состоянию па апрель у него осталась открытая позиция на 3 контракта. Для закрытия позиции ему придется купить 300 унций золота по цене 400 долл., всего па 120 тыс. долл., и продать этот металл по рыночной цене. В зависимости от разницы в ценах он получит прибыль или убыток. Однако практически клиенты биржи избегают операций с реальным металлом и предпочитают рассчитываться с биржей контрактами па золото.

Продавец становится покупателем, если тенденция изменения цен свидетельствует об их снижении по сравнению с ценой проданных им контрактов.

Пример 3. Допустим, что продавец продал 10 фьючерсов со сроком исполнения 10 июня по цене 380 долл, за унцию. В мае цепа снизилась до 375 долл, за унцию. Продавец покупает 10 фьючерсов по этой цене на той же бирже с тем же сроком исполнения. В июне биржа отразила у себя продажу 10 фьючерсов по цене 380 долл.

и покупку по цене 375 долл. В результате проведения этих операций позиция на продажу 10 контрактов закрылась позицией (зачлась) 10 контрактами на покупку. Продавец получил от биржи через своего брокера разницу в ценах, т.е. имеет прибыль 5 тыс. долл.:

Если же по состоянию на июнь позиция на продажу 10 контрактов закрылась только 9 контрактами на покупку, то продавец вынужден будет продать брокеру биржи 100 унций золота по цене 380 долл, за унцию. Большинство биржевых контрактов погашается до наступления сроков их выполнения, а фактическое перемещение металла из рук в руки ограничивается сравнительно небольшими количествами. равными весу золота по незачтенным позициям. Торговля контрактами на золото осуществляется на биржах США. Японии, Сингапура и др.

Клиенты биржи, находящиеся в различных странах, благодаря современной развитой системе электронной связи могут торговать одновременно на двух — трех биржах. Разница поясного времени позволяет торговлю осуществлять, как уже отмечалось, почти круглосуточно.

Основная часть торговли контрактами на золото сосредоточена на двух биржах. Об объеме операций на этих биржах свидетельствуют данные табл. 4.10.

Торговля фьючерсами на золотых биржах

Количество контрактов, млн

В пересчете на золото, т

Количество контрактов, млн

В пересчете на золото, т

Биржи мира В том числе:

В 2001 г. на бирже «Комекс» объем торгов составил 6,8 млн контрактов, а максимальный объем контрактов за день составил 108 тыс. (май). В том же 2001 г. среднедневный объем торгов составил 39,8 тыс. контрактов, что на 25% больше, чем в 2000 г.

Нью-Йоркские и Токийские биржи ориентированы в основном на международную торговлю, в то время как другие биржи функционируют преимущественно в пределах определенных регионов, хотя и обеспечивают условия торговли для покупателей и продавцов из других стран и континентов.

Ранее было отмечено, что участники биржевой торговли контрактами зарабатывают на разнице в ценах. Чем выше диапазон колебаний цен, тем шире поле деятельности торговцев контрактами. Волотильность цен на золото постоянно изменяется, что расширяет возможность проведения операций на бирже.

Центральной фигурой в торговле контрактами является брокерская компания, которая аккредитована на бирже и выступает как официальный представитель биржи. В течение дня брокерская компания (брокер) находится на прямой связи со своими клиентами и информирует их о состоянии торговли на бирже.

Клиенты имеют возможность получать информацию, необходимую для принятия решения о покупке или продаже контрактов, и из других источников, например по системе «Рейтер». Однако действуют они только через официального представителя биржи — брокера.

Он принимает поручение своих клиентов на покупку или продажу контрактов с указанием сроков и цены исполнения. Все поручения учитываются брокером и оформляются соответствующими документами. Необходимые поручения передаются биржевым маклерам, которые вводят информацию в клиринговую систему, где установлен центральный компьютер.

Все расчеты, связанные с покупкой и продажей контрактов, а также их взаимное погашение ведутся клиринговой системой в автоматическом режиме с использованием новейших средств современной техники. Это обеспечивает высокую точность и скорость расчетов.

По каждому клиенту с помощью брокеров клиринговая система ведет ежедневный учет выполненных поручений и результатов торговли за день. Соответствующая выписка из счета через брокера передастся клиенту. Расчеты с клиентами производят брокеры, которые получают деньги, равные убыткам по торговле от клиентов, потерпевших в данный день неудачу, и передают деньги клиентам, успешно завершившим сделки и заработавшим прибыль.

Клиентов биржи можно разделить на две группы: спекулянты и хеджеры.

К группе спекулянтов относятся клиенты, не имеющие дело с металлом, но располагающие денежными капиталами и пускающими их в биржевой оборот с целью извлечения прибыли. Таких клиентов на золотых биржах, торгующих контрактами, большинство.

Преимущество торговли контрактами для спекулянтов состоит в том, что продавец реализует золото, которого у него нет, а есть только символ этого золота в виде фьючерса. Покупатель приобретает золото, за которое не надо платить. Достаточно купить этот символ. И тот, и другой начинают операции, вкладывая небольшую часть стоимости, т.е. цены реального золота. Это вложение осуществляется в виде маржи, которая, как отмечалось ранее, составляет нс более 10%.

Спекулянты покупают и продают фьючерсы, надеясь, что в срок исполнения контракта цена реального металла изменится в их пользу по сравнению с ценой контракта. Продают фьючерсы те спекулянты, которые рассчитывают, что к моменту выполнения принятых ими обязательств по продаже золота цена его на рынке реального металла снизится по сравнению с контрактной ценой, и они получат прибыль в виде разницы в ценах. Эти спекулянты играют на понижение цен. По биржевой терминологии их называют «медведи» (это связано с тем, что «медведь», нападая, бьет лапой сверху вниз).

Например, спекулянт «медведь» продал в июне 80 фьючерсов из расчета 430 долл, за унцию со сроком исполнения 5 августа. В августе цена действительно снизилась до 427 долл, за унцию. Он купил 80 контрактов по этой цене и закрыл позицию. При этом он заработал по 3 долл, за унцию, а всего 24 тыс. долл., так как каждый фьючерс — это 100 унций золота (3 долл. • 100 унций • 80 фьючерсов).

Спекулянтов, покупающих контракты, предполагая, это цена реального золота повысится, называют «быки» (бык бьет рогами снизу вверх). Например, спекулянт «бык» купил 50 контрактов со сроком исполнения через 2 мсс. по цене 400 долл, за унцию. Через 2 мес. цена реального металла действительно возросла и составила 410 долл. Спекулянт продал 50 контрактов по этой цене и закрыл позицию. Он получил прибыль в разнице между контрактной ценой и рыночной ценой из расчета 10 долл, за унцию, а всего 50 тыс. долл. (10 долл. • 100 унций • 50 фьючерсов).

Группа хеджеров включает клиентов, покупающих или продающих контракты с целью хеджирования своих операций с реальным металлом. Хеджирование — операция по страхованию покупателя или продавца реального товара с целью предотвращения риска потерь от возможных изменений цен.

Хеджеры покупают или продают контракты с целью избежать потерь от колебания цен на золото в отличие от спекулянтов, которые стремятся заработать на таких колебаниях. Если спекулянт имеет дело только с контрактами, то хеджер и с контрактами, и с реальным металлом. В роли хеджеров выступают продавцы золота, которые опасаются снижения цен, или же покупатели, опасающиеся повышения цен.

Пример 4. Предположим, что золотодобывающее предприятие предполагает через 4 мес. получить и продать 10 тыс. унций золота (310 кг) по 400 долл, за унцию, вместе с тем опасается, что цена металла к этому времени может снизиться. Предприятие продает 100 фьючерсов со сроком исполнения через 4 мес. по цене 400 долл, за унцию. Наступил срок исполнения контракта. Уже есть золото, по цена металла снизилась до 390 долл, за унцию. Теоретически возможен вариант, что брокер биржи купит этот металл по цене контракта, т.е. 400 долл, за унцию. Однако биржа торгует не металлом, а контрактами, в связи с чем предприятие покупает 100 контрактов по 390 долл, за унцию и закрывает позицию, т.е. продажа 100 контрактов засчитывается покупкой 100 контрактов. На этой операции предприятие заработало по 10 долл, за унцию. Добытый металл предприятие продает на рынке реального золота по 390 долл, за унцию.

Всего золотодобывающее предприятие получило за унцию 400 долл., в том числе 390 долл, от покупателя металла на рынке реального золота и 10 долл, в результате операций на бирже.

Пример 5. Ювелирная фабрика планирует купить через 4 мес. 1000 унций золота (31 кг) по цепе 400 долл, за унцию, но опасается, что золото может к этому времени возрасти в цене. Она покупает 10 контрактов с исполнением через 4 мес. по указанной цене. В период наступления срока контрактов цена на рынке реального золота действительно повысилась и составила 405 долл, за унцию. Фабрика продает 10 контрактов по этой цепе, закрывает позицию па покупку и получает 5 долл, прибыли за унцию как разницу между ценами проданных и купленных контрактов. На рынке реального металла фабрика купила необходимое золото по 405 долл., но ей золото обойдется 400 долл, за унцию, так как 5 долл, были получены за каждую унцию в результате операций с контрактами па бирже.

Если покупка или продажа фьючерса предусматривает обязательное выполнение контракта, то покупка опционов дает право купить или продать золото, или оставить контракт без выполнения. За это покупатель должен заплатить в пользу продавца опциона премию, рассчитываемую с использованием специальной компьютерной программы, в которой учитываются цены «спот», цены «форвард», проценты за валютные и золотые кредиты и др.

Премия при покупке опционов обычно не превышает 5 долл. Существуют два вида опционов: первый — на продажу золота, его называют «опцион-риб>; второй — на покупку золота — «опцион-саИ» [1] .

Опционы используются преимущественно в качестве инструмента защиты интересов продавца или покупателя золота в случае неблагоприятной конъюнктуры цен.

Пример 6. Ювелирная фабрика как потребитель металла будет нуждаться в 500 унциях золота (15,5 кг) через 4 мес., ибо она получила дополнительный заказ на свою продукцию. Действующая в настоящее время цена золота — 400 долл, за унцию. Фабрика намерена приобрести металл в будущем по цене, которая бы незначительно отклонялась от действующей. В этих целях она приобретает 5 опциоиов-са11 (на покупку) и выплачивает в пользу продавца премию из расчета 3 долл, за унцию. Наступило время покупки золота, но на рынке реального металла цена составила 407 долл, за унцию. Фабрика выполняет опцион-са11, т.е. покупает золото по 400 долл. Последнее обошлось фабрике с учетом ранее выплаченной премии по 403 долл, за унцию. Таким образом фабрика застраховала себя от повышения цены сверх 403 долл.

Далее допустим, что в период исполнения опциона-са11 цена на золото снизилась до 395 долл, за унцию. Фабрика решает в таком случае не выполнять опцион, а купить металл па рынке реального золота, за которое она в конечном счете заплатила 398 долл. (395 долл. + 3 долл.).

Опцион дал возможность его владельцу воспользоваться благоприятной конъюнктурой и купить золото дешевле, нежели если бы он исполнил контракт.

Пример 7. Золотодобывающее предприятие, опасаясь понижения цены металла на рынке, решило хеджировать будущую добычу приобретением опциона-рШ (па продажу) по цене 350 долл, за унцию, заплатив при этом в пользу продавца 3 долл, за унцию.

В то время, когда наступил срок опциона, цена на рынке реального металла снизилась до 340 долл. Предприятие выполняет опцион и продает золото по 350 долл. Следовательно, оно получило за каждую проданную унцию с учетом расходов па выплату премии 347 долл. (350 долл. — 3 долл.).

Если же к сроку исполнения опциона цепа золота повысилась по сравнению с контрактной и составила 360 долл., предприятие решает не выполнять опцион, а продать металл на рынке реального золота за 360 долл, и получить в конечном итоге за унцию 357 долл. (360 долл. — 3 долл, премии). В этом случае предприятие, отказавшись от выполнения опциона, продало золото дороже контрактной цепы.

Из примеров видно, что опцион как инструмент хеджирования не только страхует владельца от риска повышения или снижения цены, но и в отличие от фьючерса позволяет отказаться от продажи или покупки металла при неблагоприятной конъюнктуре. Вместе с тем опцион позволяет воспользоваться благоприятной для его владельца ситуацией.

Возможна одновременная покупка опциона-ри1 и опциона-са11. Владелец в зависимости от обстановки на рынке золота может выполнить один из опционов или оставить без исполнения оба.

По срокам исполнения опционы делятся на два вида:

  • • европейский, его можно исполнять только в день наступления срока;
  • • американский, который может быть исполнен в любое время в течение срока действия опциона.

На практике имеются и более сложные методы хеджирования и осуществления спекулятивных сделок с использованием контрактов на золото. Они рассматриваются в специальной литературе.

Стратегия торговли по объёмам товаров (золото, серебро, нефть, медь)

Часть №1: ТЕОРИЯ

Начиная свою серию обзоров по стратегиям бинарных опционов, я решила в первую очередь написать об одной из самых лучших. А именно о стратегии торговли на объёмах товаров . Лучше всего она будет работать по таким товарам как золото, серебро, медь и нефть. Но сразу скажу, что применяя эту стратегию, придётся проявлять выдержку и терпение, чтобы дождаться самой лучшей точки входа в сделку. Зато потом Ваше терпение будет вознаграждено сполна.

Знаю, что многие трейдеры пользуются этой стратегией и советуют её остальным. Но почему-то не на одном ресурсе, посвящённом бинарным опционам, я не нашла полное объяснение как эту стратегию использовать: на какие свечи нужно смотреть, каков должен быть большой объём и многие другие нюансы. Поэтому свой обзор я постараюсь написать предельно понятно и детально.

В чём же суть данной стратегии бинарных опционов, спросите Вы? А я отвечу, что ориентироваться мы будем на большие объёмы товаров (золото, серебро, медь и так далее), которые выходят на рынок. Наблюдая в последующем за графиком, Вы сами заметите, что после выхода огромного объёма, цена на товар может резко подскочить или упасть. Именно на таких скачках мы и будем с вами ЗАРАБАТЫВАТЬ!

Перейдя по ссылке, настраиваем правильно график.

1) Выбираем необходимый актив, в моём случае это Золото (дополнительно об этом можно почитать в статье Сигналы по индикаторам на сырьевые товары);

2) устанавливаем 5-минутные свечи (это означает, на графике будет отображаться одна свеча за 5 минут);

3) когда Вы откроете мой Живой График, индикатор с Объёмами (Volume) уже будет открыт по умолчанию. Нам только останется настроить его для большего удобства. Для этого я закрываю индикатор Стохастик (он тоже настроен по умолчанию, но тут он нам не понадобится). Как показано на скрине ниже, нажимаем на шестирёнку для настройки формата индикатора и выбираем в раскладке пункт Style (Стиль);

4) На картинке можно видеть, что объём отображается в виже столбиков красного и зелёного цвета. Я люблю их делать поярче. Так удобней наблюдать. Для этого выбираем зелёный квадрат, Вам откроется палитра с разными оттенками. Я выбираю ярко зелёный цвет;

5) Таким же образом я настраиваю и столбики красного цвета;

6) Поверх столбиков с объёмами наложена Область Объёма. По умолчанию она насыщеного голубого цвета. Я обычно её или вообще убираю, или делаю очень бледного цвета. Для этого передвиньте специальный значок ближе к правому краю и сразу увидите изменения (смотрите скрин ниже). Я думаю, что каждый сможет настроить, как ему удобно;

7) После этого я настраиваю сам внешний вид графика. Делю общую область на две половины: верхнюю часть со свечами, нижнюю часть с объёмами товара. Для этого открываем ещё одно меню, как показано на скрине ниже, и выбираем пункт — Unmerge Up;

8) Область Живого Графика иногда делится на неравные две половины. Я в таком случае выравниваю вручную. Используйте горизонтальную линию, которая выделена на скрине ниже. Передвигайте её мышкой компьютера на необходимую высоту. С правой стороны от верхней области со свечами нужно следить за стоимостью актива. А с правой стороны от нижней области нужно следить за величиной вышедших объёмов;


Разобравшись с настройками, начинаем ждать подходящего момента для открытия опциона. Что следует делать:

— в течении 5 минут смотрим на график и на нижнюю часть с объёмом. Если вышел очень большой объём по сравнению с предыдущими (для меня хороший объём это всё, что выше отметки в 5 тысячи, идеально выше 6 тысяч) при этом образовалась свеча зелёного цвета , мы открываем сделку на понижение сроком на следующие 5-15 минут;

— если вышел очень большой объём по сравнению с предыдущими (всё те же параметры выше 5 или 6 тысяч) при этом образовалась свеча красного цвета , мы открываем сделку на повышение сроком на 5-15 минут.

На скрине ниже я отметила 3 хороших объёма, по которым можно было смело открывать опционы.

На что ещё нужно обращать внимание! Бывают такие моменты, когда формируется свеча и у неё очень большие тени сверху или снизу. Пример Вы можете увидеть на скрине.

Тень — это тонкая чёрная линия от свечи вверх или вниз. Эти тени показывают максимально верхнюю и максимально нижнюю точки стоимости товара за 5 минут. Если тени очень большие, значит цена была неустойчивой и прыгала то вверх, то вниз с очень большой разбежкой. В таких ситуациях прогноз будет ещё более точным.

Мои личные советы и рекомендации:

если Вы собираетесь торговать сырьевыми товарами, в частности золотом, Вам нужно знать, что цена на золото очень зависит от курса USD . Если курс доллара будет расти, в это же самое время стоимость золота будет падать, и наоборот. Поэтому я торгую золотом в двух случаях:

1) Живой График отображает время по GMT. Так вот стратегию торговли по объёмам можно применять в промежуток времени с 1.00 до 12.00 по GMT. По опыту знаю, что после этого времени открывается Американская сессия финансового рынка, выходит очень много новостей по США, которые вносят свои коррективы, и стратегия поэтому может не работать.

2) Если всё-таки торговать золотом во время работы Американской сессии финансового рынка, то основываться нужно не на стратегию торговли по объёмам, а на экономический календарь. Сейчас объясню как. А дополнительно Вы можете почитать, как торговать по экономическому календарю, и ознакомиться с основными новостями на неделю с моими личными прогнозами.

Итак, если Вы видити, что ожидается важная новость по США (с тремя быками), Вы можете открывать опцион не только по паре USD/JPY, но и по золоту. Если новость будет положительная ( зелёного цвета ), то USD/JPY пойдёт вверх, а вот золото наоборот вниз. Если новость будет отрицательная ( красного цвета ), то USD/JPY пойдёт вниз, а вот золото наоборот вверх. По золоту опцион лучше открывать не более чем на 5-10 минут .

Часть №2: ПРАКТИКА

Сейчас на практике разберём, как применять информацию о вышедших объёмах по золоту. Я открываю свой Живой График, настраиваю его и жду больших объёмов. Сегодня я ждала их пару часов. Смотрите сами, что потом появилось на графике

Вы видите, что в 09.30 по GMT вышел большой объём красного цвета. Его величина значительно выделяется среди всех предыдущих объёмов. Я быстро зашла на платформу своего брокера uTrader, и открыла опцион на повышение по золоту.

По скринам видно, как быстро стоимость актива стала расти.

А буквально через 11 минут была получена гарантированная прибыль в 77%, чистая прибыль составила 77$

Вот и всё моё объяснение. Не скажу, что очень благоприятных моментов за день будет много. Бывает приходиться немало посидеть, чтобы подловить момент с огромными объёмами. Но это того стоит!

С другими рекомендуемыми мной стратегиями Вы можете ознакомиться в статье Стратегии торговли бинарными опционами (полный список). Для желающих имеются Торговые системы для бинарных опционов (полный список).

Стратегии торговли золотом для бинарных опционов, основанные на анализе новостей

С незапамятных времен, золото имеет высокую стоимость и пользуется значительной популярностью. Так уж сложилось, что торговля золотом для многих остается более привычной, нежели торговля акциями или индексами.

Золото хорошо себя зарекомендовало, поскольку цена на него стабильно растет с 1979 года. Нестабильность мировой экономики только укрепляет цену на золото.

Большинство трейдеров, предпочитает использовать золото в качестве основного торгового инструмента. Все брокеры имеют в своем распоряжении данный актив. Бинарные опционы, дают возможность зарабатывать на золоте, как новичкам, так и профессионалам. При торговле, трейдеры применяют стратегии, основанные на методах технического и фундаментального анализа.

Преимущества при торговле золотом на опционах:

  • рынки открыты для торговли круглосуточно;
  • нет задержек при открытии сделки;
  • большие объемы;
  • разнообразие торговых стратегий;

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Не требуется верификация! Фиксированные выплаты! обзор/отзывы | НАЧАТЬ С 10$ 2014 год. Дарит безрисковую сделку. обзор/отзывы | ИНВЕСТИРОВАТЬ С 5$

Особенности торговли золотом

Курс золота весьма стабилен и имеет низкую волатильность. На первый взгляд это весьма плохо, но такая предсказуемость даёт возможность легко предугадать движение курса.

Для торговли этим ценным металлом, срок экспирации – важная составляющая.

Стратегии по золоту, основанные на фундаментальном (новостном) анализе для бинарных опционов

Пусть даже курс золота достаточно стабилен, он привязан к множеству других активов и постоянно изменяется. Бинарные опционы, позволяют трейдеру предугадывать цену актива и зарабатывать на этом. Выход важных и значимых новостей по основным мировым валютам, нефти и тд. непременно отразится на цене золота. Таким образом, стратегии, основанные на новостях, по-прежнему актуальны и востребованы.

Фундаментальный анализ, применим как к краткосрочным, так и долгосрочным инвестициям. Разберем детально именно такую стратегию.

Несколько важных правил по торговле на новостях

Торгуя на новостях, рекомендуется открывать сделки со сроком экспирации от 30 минут и более. Главная задача трейдера – дождаться важной и значимой новости.

Все просто, открываем экономический календарь, и смотрим все ближайшие события, которые могут реально повлиять на рынок.

Ставки на повышение. Как можно заметить на примере, фактический показатель в итоге оказался ниже прогнозируемого.

График золота моментально реагирует на неутешительную новость и стремится вверх. За этот непродолжительный промежуток времени бинарные опционы дают возможность трейдеру совершить несколько успешных сделок.

Сделки на понижение. Ждите кардинально противоположной ситуации и входите в сделку. Фактический показатель, должен превышать прогнозируемый.

К сожалению, данная стратегии достаточно рискованная, поскольку золото хорошо реагирует только на негативные новости. Положительные новости, в большинстве случаев не приводят к снижению стоимости золота. Трейдеры предпочитают ждать отрицательные новости и открывать сделки на повышение.

В любом случае, строя свой прогноз на новостях, можно рассчитывать на хорошие результаты.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

ТОП 2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ 2020 года:

Бинарные опционы — стратегии (методы) торговли золотом, основанные на техническом анализе

Бинарные опционы, позволяют использовать трейдерам множество стратегий базирующихся на техническом анализе. Они позволяют торговать на опционах с экспирацией от 1 минуты.

Рассмотрим основные стратегии, применяемые для торговли золотом:

Комбинация индикаторов RSI и EMA. Данная комбинация индикаторов позволяет трейдеру увидеть разворот возле зоны перекупленности / перепроданности.

Сделки на повышение. Цены должны быть выше индикатора EMA, что свидетельствует о бычьем тренде. Индикатор RSI должен свидетельствовать о том, что цена не проходит в зоне перекупленности. Ждем формирование двух бычьих свечей и покупаем при формировании третей.

Сделки на понижение. Цена должна быть ниже индикатора EMA, который сигнализирует о медвежьем тренде на рынке. Индикатор RSI не должен показывать, что цена находится в зоне перепроданности. Ожидаем пока сформируются две медвежьи свечи и покупаем на третьей.

Комбинация Ichimoku Kinko Hyo и Moving Average 33. Трендовая стратегия с использованием фильтра по Moving Average 33 на М5 и М15 таймфреймах.

Пятнадцатиминутный таймфрейм, показывает более высокую доходность. Сумма инвестиции в одну сделку – не более 1 — 5%. Рекомендуемое время экспирации – 30 – 120 минут.

Настройка индикаторов такая:

Сделки на повышение. Ждем, пока цена окажется выше облака Ichimoku и индикатора Moving Average 33. Комбинация событий свидетельствует о дальнейшем росте цены. Делаем ставку на повышение.

Сделки на понижение. Когда цена находится под облаком Ichimoku и индикатором Moving Average 33, следует открывать сделку к понижению. Пробив два индикатора, цена стремится вниз.

Комбинация индикаторов DeM и OsMA. Рекомендуемое время экспирации – 1 час. Таймфрейм – М15. Сумма инвестиции в одну сделку – 1 – 4%.

Сделки на повышение. Анализируем трендовый индикатор OsMA, он должен находиться в положительной зоне. Индикатор DeM должен выходить из зоны перепроданности 0 — 0.3. При вхождении в зону 0.3 — 0.7 открываем сделку.

Сделки на понижение. Смотрим на индикатор OsMA, который должен находиться в негативной зоне. Индикатор DeM, должен выходить из зоны перекупленности 0.7 – 1 в зону 0.3 — 0.7. Открываем сделку к понижению.

Комбинация ATR и Moving Average. Для стратегии используем параметры индикаторов 14 и 89 соответственно. Время экспирации – от 30 минут. Таймфрейм – М5. Сумма инвестиции в одну сделку – не более 5%.

Сделки на повышение. Когда цена выше, чем значение индикатора Moving Average, а индикатор ATR превысил уровень 50% — открываем сделку на повышение.

Сделки на понижение. Дожидаемся падения цены ниже средней скользящей. Индикатор ATR снизился ниже 50%. Открываем сделку к понижению.

Бинарные опционы, позволяют трейдерам зарабатывать в интернете огромные суммы денег. Чтобы стабильно зарабатывать на торговле золотом, трейдер должен применять лучшие стратегии. Глубокий анализ рынка способен минимизировать все риски.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Трейдинг золотом на опционах. Что надо знать?

Опцион на фьючерс или фьючерсный опцион

Что такое фьючерсный опцион: какие виды опционов на фьючерсы существуют на рынке, как правильно торговать фьючерсными опционами.

Фьючерсный опцион или опцион на фьючерс — это вид опциона, базисным активом или базисным инструментом которого является определённый фьючерсный контракт. Таким образом, это опцион, владелец которого имеет право (но не обязанность) купить или продать в оговорённый срок определённый фьючерсный контракт и получить вытекающие из него права и обязательства.

Основные принципы опциона на фьючерс

На многих биржах, торгующих срочными контрактами, такие опционы предлагаются на большую часть обращающихся на них фьючерсных контрактов. В США популярны опционы на фьючерсные контракты на казначейские облигации, зерно, сою, бобы, сырую нефть, живой скот, золото, некоторые валюты.

Фьючерсный опцион имеет все особенности обычных опционных контрактов за исключением того, что по нему активом является фьючерсный контракт. Продавец этого опциона берёт на себя обязательство продать или купить фьючерсный контракт. Дата исполнения фьючерса в этом случае должна наступать вскоре после даты поставки по данному опционному контракту (например, через две недели). По ним покупатель выплачивает продавцу премию, и гарантом выступает расчётная палата биржи. Опционы по фьючерсным контрактам являются опционами европейского типа, то есть они исполняются только на дату истечения, оговорённую в контракте.

В результате, если владелец такого опциона на покупку имеет возможность и желание реализовать свой опцион, то он получает разницу между ценой реализации опциона и текущей ценой фьючерсного контракта. Обычно премии по опциону на фьючерсный контракт и просто по опциону на актив, лежащий в основе фьючерсного контракта, одинаковые (если фьючерс и опцион имеют одну дату истечения).

Фьючерсные опционы пут и колл

На западных биржах на фьючерсные контракты существуют опционы пут и колл. Любой инвестор может быть как покупателем, так и продавцом (надписателем) опционов пут и колл на фьючерсные контракты.

Пример работы фьючерсного опциона колл

Если опцион колл (на покупку) фьючерса предъявляется к исполнению, то надписатель опциона должен поставить покупателю (держателю) соответствующее число фьючерсных контрактов, то есть после этого продавец автоматически занимает короткую позицию по фьючерсам, а покупатель получает длинную позицию по этим фьючерсам.

Например, покупается опцион колл на майский фьючерс на кукурузу с ценой исполнения 3 доллара за бушель. Объём контракта составляет 5000 бушелей. При этом общая цена исполнения 5000*3 = 15 000 долларов.

Покупатель выплачивает премию в установленном продавцом размере (предположим 9,5 цента или 0,095 доллара за бушель, что составит 475 долларов).

Если в последующем покупатель решает исполнить опцион, то надписатель фьючерсного опциона должен поставить покупателю майский фьючерсный контракт на кукурузу с оговорённой в опционе ценой поставки (3 доллара). Ясно, что покупатель не обязан исполнять этот опцион и это снижает его риск при неблагоприятном движении цен.

Если в момент исполнения опционов фьючерсные контракты на рынке продаются уже по 4 доллара за бушель, то может производиться клиринг — денежные расчёты. Продавец выплачивает разницу по 1 доллару за бушель или 5000 долларов.

Потери продавца = 5000 — 475 (премия) = 4525 долларов. Доход покупателя = 5000 — 475 = 4525 дол. (не считая комиссионных).

Пример работы фьючерсного опциона пут

Если опцион пут на фьючерс предъявлен к исполнению, то надписатель должен принять поставку соответствующих фьючерсных контрактов от держателя этого фьючерсного опциона, то есть продавец должен занять длинную позицию по фьючерсному контракту (купить фьючерс в обмен на короткую позицию по опциону). А держатель опциона занимает короткую позицию по фьючерсному контракту (продаёт фьючерс в обмен на длинную позицию по этому опциону). Таким образом, в случае исполнения фьючерсного опциона пут его надписатель становится держателем фьючерса, а владелец опциона становится надписателем фьючерса и они оба принимают на себя обязательства по данному фьючерсному контракту.

Например, покупается фьючерсный опцион пут на майскую кукурузу с ценой исполнения 3 доллара за бушель или всего с ценой 15 000 долларов. При этом выплачивается премия надписателю опциона 15,75 цента за бушель или всего 787,5 доллара.

Если в последующем держатель опциона решается исполнить опцион, то надписатель должен принять от держателя опциона поставку майского фьючерсного контракта с той же ценой исполнения. Если опцион не исполняется, то потери его владельца составят сумму, выплаченную надписателю в виде премии (787,5 доллара). В момент истечения фьючерса должен быть осуществлен клиринг между участниками этих позиций.

Большинство фьючерсных опционов не исполняется, чаще всего осуществляются обратные сделки до даты исполнения. Обе стороны в любой момент до даты исполнения опциона могут совершить обратную сделку. Даже после того как опцион исполнен и по нему открыта соответствующая фьючерсная позиция, можно совершить офсетную сделку на фьючерсном рынке.

Таким образом, на один и тот же базисный актив могут одновременно существовать опционы, фьючерсы и фьючерсные опционы.

Инвестиции в драгоценные металлы: золото, серебро, платину.
Слитки, ОМС, монеты, фьючерсы, опционы — плюсы и минусы!

Кредит В Городе.РУ — Круглосуточная финансовая помощь в получении краткосрочных займов, кредитов, ипотеки!

Драгоценные металлы традиционно являются одним из надежных способов сохранить средства и хеджировать (застраховать) возможные риски. Считается, что в любом инвестиционном портфеле должно быть немного золота или серебра. Однако для заработка на драгоценных металлах не обязательно приобретать слитки и ждать увеличения их стоимости, на золоте можно зарабатывать множеством других способов.

Особенности драгоценных металлов как инвестиционного инструмента.

Золото, серебро, платина, палладий и множество других драгоценных металлов относятся к так называемым сырьевым товарам. Это означает, что они имеют ценность не только сами по себе. С использованием драгметаллов образуются различные деривативы – фьючерсы, опционы, CFD, структурированные продукты и т.д.

Таким образом, инвестировать можно не только непосредственно в золото, но и в производные контракты, т.е. заниматься приобретением и продажей ценных бумаг, связанных с драгоценными металлами, и зарабатывать на разнице цен без поставки реального товара.

Далее, говоря о золоте, мы будем иметь в виду все драгоценные металлы в целом. Все сказанное ниже справедливо применить и к серебру, и к платине, и даже урану. Просто золото занимает особое место в ряду сырьевых товаров, и поэтому, говоря о драгметаллах, обычно подразумевают именно его.

Такое положение золота обеспечено следующими причинами:

• оно традиционно воспринимается как стабильный актив, его приобретают государства и крупные коммерческие банки для надежного сохранения средств (имеется в виду, что в общем и целом золото дорожает, а падение его цены спровоцировано международными кризисами и распродажей активов в этой связи);

• оно отличается высокой ликвидностью;

• имеет практическую ценность – золото используются в ювелирном деле, для чеканки, в электронике, биотехнологии и др. сферах;

• золото имеет достаточно ограниченный объем;

• прогнозирование цен на золото является более простой задачей, чем прогнозирование, к примеру, движения курса валют.

Благодаря высокой ликвидности, стоимость золота изменяется довольно быстро. Это дает возможность заработать на разнице цен даже внутри одного торгового дня (если речь идет о контрактах на фондовой бирже или о форексе).

Спрос же в банках на драгоценные металлы недостаточно эластичен: для получения прибыли придется подождать, пока стоимость покупки превысит стоимость продажи (т.е. «отработает» спрэд). И если физическое золото можно будет продать «на стороне» – другому банку или частному покупателю, то в случае с ОМС ожидание нужной цены может занять несколько месяцев. Поэтому спекуляции на золоте возможны только на срочном рынке, а при консервативном инвестировании придется нацелиться на долгосрочное сбережение металла.

Инвестиции в слитки драгоценных металлов.

Традиционный способ инвестирования в драгоценные металлы – их непосредственная покупка. Стоимость конкретного слитка золота или серебра зависит от следующих факторов:

• Текущей среднерыночной цены. Стоимость золота измеряется в долларах США за одну тройскую унцию, поэтому цена на этот драгметалл зависит дополнительно от стоимости доллара.

• Веса слитка. Номинальное значение – 1 кг, но на практике реализуются слитки совершенно разной формы, размера и веса. Соответственно, чем больше вес, тем дороже обходится металл.

• Пробы. В настоящее время применяется 6 наиболее распространенных проб драгоценных металлов: 350, 375, 585 (ранее предлагалась проба 583, но она, практически, полностью «поглощена» 585-ой), 750, 950, 999. Цифра означает количество драгоценного металла в слитке в пересчете на 1000 единиц. Остальное – лигатура. Чем выше проба, тем дороже слиток.

В банках для продажи используют стандартизированные слитки весом от 1 грамма до 1 кг с несколькими промежуточными по массе вариантами. Если в ювелирном деле для изготовления украшений используют чаще всего 585 или 750 пробу, то в банках обычно предлагается золото, серебро, платина и палладий 950 и 999 пробы.

Золото высшей пробы – очень мягкое, поэтому оно реализуется в специальных герметичных контейнерах. Нарушение целостности оболочки служит поводом для снижения стоимости слитка.

В обязательном порядке на каждом слитке указываются его реквизиты:

• литера (наименование металла или химический знак элемента);
• клеймо организации, выдавшей слиток;
• вес;
• год изготовления;
• серийный номер.

Вместе с самим слитком владельцу выдается сертификат, на котором указаны аналогичные сведения.

(!) Для покупки золота достаточно предъявить паспорт. Открывать счет или оплачивать какие-либо дополнительные услуги не нужно.

Хранить золото в слитках можно дома, однако велика вероятность, что оно будет повреждено (даже маленькая царапина ведет к снижению цены слитка) или украдено. Поэтому слитковый металл чаще всего хранят в банковских сейфах. Однако эта услуга стоит денег, поэтому расходы на хранение фактически являются для инвестора убытком.

При продаже золота по более высокой цене инвестор должен будет уплатить налог в размере 13% от прибыли. Эта обязанность возлагается на него самого, банк или посредник никаких средств не удерживает.

В целом инвестиции в слитковое золото подходят тем инвесторам, которые хотят сохранить крупную сумму денег в надежном активе. Даже если у банка отзовут лицензию, инвестор всё равно получит слиток на руки. Реализовать золото он сможет в любом месте, возможна даже продажа частному лицу.

Открытие “обезличенного металлического счета” (ОМС).

Для инвесторов с суммой поскромнее и не желающих нести дополнительные расходы на транспортировку и хранение слитков банки реализовали другой способ инвестирования в драгоценные металлы – обезличенные металлические счета.

По сути, это приобретение некого условного золота или серебра по цене банка, при этом реальной поставки товара не происходит. Однако в случае чего клиент может обналичить счет и получить на руки либо деньги, либо слитки (с уплатой расходов на доставку и уплату НДС).

• простая процедура открытия (например, клиенты Сбербанка или ВТБ24 могут открыть ОМС прямо в онлайн-кабинете);

• отсутствие накладных расходов;

• нет необходимости уплачивать НДС в размере 18%, который «накладывается» на слитки;

• некоторые банки позволяют переводить средства между несколькими ОМС;

• возможно спекулирование на разнице стоимости металла (правда, для этого может понадобиться длительное ожидание, чтобы цена продажи превысила цену покупки как минимум на размер спрэда).

В целом ОМС позволяет получить доход намного выше среднерыночного, но только при росте стоимости металла. На «падающем» рынке с помощью ОМС заработать не получится, но можно использовать это время для покупки золота по сниженной цене.

При планировании инвестиционной стратегии следует учесть недостатки ОМС:

• на них не начисляется процентный доход, ОМС – это не депозит;

• вклады в ОМС не страхуются АСВ (агентством по страхованию вкладов), при банкротстве банка сбережения просто «сгорят»;

• банковский курс может отличаться от рыночного далеко не в пользу клиента.

Следует учесть, что при реализации ОМС необходимо будет уплатить подоходный налог с прибыли.

В целом ОМС удобно использовать для долгосрочных инвестиций. С их помощью можно получить доходность, которую обычно получают на фондовом рынке при применении сложных финансовых инструментов. Например, купив золото в 2015 году летом, через год можно было продать его с получением 60% прибыли. При этом в отличие от слитков, «виртуальные» драгметаллы не требуют дополнительных расходов на хранение и перевозку, а также уплаты НДС.

Приобретение (покупка) инвестиционных монет.

Еще один способ вложить средства в драгметаллы – приобрести инвестиционные монеты. Они изготавливаются Центробанком по специальному заказу и распространяются через крупнейшие коммерческие банки. Их стоимость не определяется номиналом, ценность этих монет – в уникальности.

Выбор редактора:  Стратегия торговли опционами Лесенка

Существует две разновидности инвестиционных монет:

• юбилейные , например, биметаллические «десятки», которые в своей массе находятся в свободном обращении;

• особые , которые реализуются банками в запаянных контейнерах и изготовлены из металлов высокой пробы.

Именно последняя разновидность монет имеет особую ценность. Конечно, часть тиража юбилейных монет тоже выпускается в запаянных коробочках или в виде альбома, но их стоимость на порядок ниже. Еще меньше ценятся те дензнаки, которые побывали в свободном обращении и имеют видимые дефекты. Скупать их с инвестиционной целью не самая лучшая идея.

Начальная стоимость инвестиционных монет определяется банком. После распродажи тиража их цена значительно повышается. Чем дольше инвестор держит их у себя, тем дороже они становятся.

Хранение инвестиционных монет требует таких же затрат, как и слитков, тем более что стоимость изделия нередко превышает стоимость слитка, эквивалентного по весу. Но при этом цена монеты изменяется сама по себе и практически не коррелирует с ценой на «сырой» драгоценный металл.

К минусам инвестиционных монет относятся:

• высокий порог вхождения;
• необходимость грамотного хранения и транспортировки;
• приходится долго ждать для достойного повышения цены;
• ограниченный спрос – такие монеты интересы по большей части инвесторам и частным коллекционерам.

Инвестиционные монеты (как и старинные) оптимально подходят в качестве оригинального подарка. Также их имеет смысл скупать тем инвесторам, которые имеют выход на рынок сбыта или планируют связать свою деятельность с вложениями именно в эту сферу.

Фьючерсные контракты на золото: особенности, плюсы, минусы.

Оптимальный способ заработать на золоте, не приобретая реального металла и не дожидаясь длительного времени на повышение цены – использовать такие биржевые инструменты как фьючерс и опцион.

Фьючерсный контракт – это стандартная биржевая операция, которая имеет две стороны. Продавец дает обязательство продать в оговоренный срок золото по определенной цене, а продавец имеет обязательство его купить. В зависимости от текущего курса драгоценного металла изменяется и цена контракта. В большинстве случаев инвесторы не планируют приобретать натуральное золото (хотя такой вариант тоже есть), а зарабатывают на разнице цен.

Реализация фьючерсов на золото происходит на крупнейших мировых торговых площадках, в том числе:

• на Лондонской бирже металлов;
• на Токийской товарной бирже;
• на Московской международной валютной бирже.

Торговля фьючерсами является рискованной биржевой сделкой, которая позволяет получить повышенную прибыль, но в случае неудачи инвестор будет нести повышенные же расходы.

Особенности фьючерсного контракта на золото таковы:

• первоначальная цена контракта устанавливается с учетом данных Лондонского золото фиксинга (стоимость золота устанавливается специальной группой экспертов дважды в день);

• базовый актив – аффинированное золото в слитках;

• минимальный лот – одна тройская унция;

• валюта – доллар США;

• расчет по фьючерсу производится в день его исполнения, для Московской биржи это 15-е число марта, июня, сентября и декабря;

• гарантийное обеспечение – 6% от стоимости контракта (то есть на счете инвестора должно находиться минимум 6% от цены фьючерса).

Следует учесть и комиссию за открытие и «удержание» фьючерса. Для Московской биржи это 1 рубль за покупку или продажу контракта и 0,5 рублей за каждый день владения фьючерсом.

Достоинства торговлей контрактами на золото таковы:

• фьючерсы стандартизированы , их можно реализовать на любом рынке в любое время 24 часа в сутки;

• для получения прибыли достаточно держать у себя фьючерс минимальное время – цена на контракты изменяется активно, и можно вести доходную торговлю даже внутри дня;

• минимальные расходы – комиссия биржи не идет ни в какой сравнение с затратами на хранение реального металла.

При этом следует учесть большой недостаток такой торговли: инвестор несет повышенные риск, так как использует кредитное плечо, и при недостаточном количестве средств на счете может просто потерять деньги.

Таким образом, фьючерсы полезны для достаточно опытных инвесторов, которые желают застраховать себя от риска повышения или понижения цены на золото. Контакты с успехом используют трейдеры для заработка на растущем или падающем рынке.

Опционы на золото: особенности, плюсы, минусы.

Как указано выше, фьючерс относится к числу производных биржевых инструментов и позволяет получить просто фантастическую прибыль за счет изменения своей цены. При этом он не лишен недостатков, помимо риска. Один из них – обязательство совершить сделку в оговоренное время по установленной цене, даже если она не выгодна одной из сторон. Решить эту проблему призван опцион.

Принцип действия опциона аналогичен фьючерсному контракту: стороны договариваются между собой о сделке купли-продажи финансового актива в оговоренный срок по «закрепленной» цене, но покупатель в данном случае может отказаться от исполнения своих обязательств. Его потеря в таком случае – не полная стоимость контракта, а только опционная премия.

Это свойство позволило сделать опцион отличным и надежным инструментов для хеджирования рисков. Потери, которые может понести одна из сторон, не такие существенные по сравнению с возможной потерей от утраты актива.

«Золотые» опционы активно используют консервативные инвесторы, крупные госбанки и золотодобывающие компании. Им важно сохранять стабильность в стоимости актива и минимизировать риски. Опционы на золото не пользуются большой популярностью среди частных спекулянтов по двум причинам:

• достаточно низкая волатильность, цены на этот актив меняются слабо;

• высокие опционные премии, которые увеличивают убытки в случае потери контракта.

Существуют две крупные разновидности опционов:

• американские , которые могут быть исполнены в любой момент, пока действует договор;

• европейские , которые исполняются исключительно в оговоренный день экспирации.

(!) Не следует путать традиционные опционы с бинарными. Последние реализуются исключительно на Чикагской товарной бирже и имеют совсем другую схему исполнения. Бинарные опционы, активно рекламирующиеся в интернете, не имеют с реальными опционами ничего общего и в большинстве случаев являются простой лотерей. Настоящий опцион – это мощный биржевый инструмент для заработка.

Как еще можно инвестировать в золото?

Те инвесторы, которые не желают самостоятельно торговать на фондовой бирже, могут выбрать компанию доверительного управления – например, ПИФ, специализирующуюся на покупке и продаже драгоценными металлами. В этом случае торговлей сложными финансовыми инструментами будут заниматься профессионалы, а инвестор сможет получить прибыль за счет продажи «подскочившего» в стоимости пая. Ему важнее обращать внимание не на котировки золота, а на финансовую отчетность интересующей управляющей компании.

В опосредованном инвестировании в драгметаллы есть свои плюсы – как минимум спокойные нервы – но недостатков хватает:

• повышенная комиссия;
• невозможно лично контролировать работу компании;
• имеются неторговые риски – например, банкротство управляющей компании.

Еще один способ непрямого инвестирования в золото – вложения непосредственно в компании, которые занимаются его добычей. Проще всего сделать это путем приобретения акций или облигаций интересующей фирмы.

Так как напрямую покупать ценные бумаги в соответствии с нашим законодательством нельзя, то необходимо прибегнуть к помощи брокеров. Сейчас имеется множество организаций, предоставляющих подобные услуги. Необходимо выбрать достаточно надежного брокера с минимальными комиссиями и предоставляющего выход на Московскую биржу – именно на ней торгуются отечественные ценные бумаги таких крупных российских добывающих компаний как:

• Полюс Золото;
• Нордголд;
• Южуралзолото ГК;
• Сусуманзолото;
• Золото Камчатки и др.

Стоит обратить внимание и на другие добывающие металлы компании, например, Норильскникель, Уралкалий, Алроса и т.п., и приобретать их акции для максимальной диверсификации портфеля.

На фондовой бирже можно не только приобретать акции и ожидать доходность за счет роста курса стоимости и получения дивидендов, но и открывать короткие позиции – т.е. зарабатывать на падении той или иной акции.

Спекуляции золотом на форексе.

Если же инвестора интересует максимально возможный доход с минимальными комиссиями, то ему стоит обратить внимание на международный рынок форекс. Большинство брокеров предоставляют свободный доступ к этому финансовому инструменту. При этом золото идет «в связке» с одной из ведущих валют – чаще всего долларом, но есть пары золото-евро, золото-рубль. Следует уделить особое внимание этому выбору, так как стандартная стоимость золота определяется в долларах, поэтому пересчет котировок в отличной валюте производится с использованием кросс-курсов.

Заработок на форексе обладает рядом достоинств:

• наибольшая волатильность котировок — можно удачно торговать внутри дня или между дней;

• возможность открыть длинную или короткую позицию, т.е. одинаково хорошо зарабатывать на падающем и растущем рынке;

• понадобится относительно небольшой стартовый капитал.

Трейдерами разработано много стратегий заработка на форексе именно с помощью золота и серебра; существуют специальные наборы индикаторов, «заточенных» под технический анализ именно этого актива. Размер заработка на форексе ограничен только размером капитала и готовностью инвестора к риску. И, конечно, зависит от применяемой стратегии. Так, доход на спекуляциях в размере 20% в месяц на форексе – совсем не редкость.

Однако такая работа с драгметаллами обладает рядом недостатков:

• высокие торговые риски, так как используется достаточно внушительное кредитное плечо;

• цена золота на форексе может не коррелировать с межбанковским курсом, тем более, если использовать в качестве второй валюты не доллар;

• золото активно реагирует на новости, поэтому приходится следить буквально за всем, и неопытному трейдеру бывает сложно разобраться в причинно-следственных связах.

Есть и неторговые риски – банальное исчезновение брокера или отказ выводить средства. Сфера форекс не регулируется в России на законодательном уровне, поэтому никакой юридической защиты трейдеру не предоставляется. С другой стороны, это хорошая новость: с заработка на форексе не обязательно уплачивать налог, так как никто не сможет проверить реальный доходность.

Вывод: таким образом, для заработка на золоте и других драгоценных металлах у современного инвестор есть множество возможностей. Это и покупка слитков, и открытие обезличенного металлического золота (ОМС), и приобретение инвестиционных монет. Инвестировать в драгметаллы можно и опосредованно, покупая производные биржевые инструменты или вкладывая деньги в акции золотодобывающих компаний. Нельзя забывать и про форекс, где наиболее волатильные котировки (волатильность – это показатель изменчивость цены) дают максимум возможностей для заработка внутри дня. Каждый финансовый инструмент имеет свои достоинства и недостатки, надо учитывать и свою склонность к риску. Инвестор может применять любую долгосрочную или спекулятивную инвестиционную стратегию в отношении золота, так как это поистине универсальный актив!

Фьючерсы на золото: что влияет на цену и как извлекать прибыль?

Классическая драгоценность

Золото является, возможно, самой старой драгоценностью в истории. Люди любят этот металл, его блеск манит их, а сам цвет его наполняет атмосферой богатства. Недаром, самая популярные цветовые комбинации в маркетинге включают в себя именно золотой цвет. Упоминания о данном металле встречаются как в современных фильмах, так и в преданиях и легендах прошлой эры.

По факту, это такой же металл, как и многие другие. Но его драгоценность состоит из двух моментов. Во первых, мировые запасы ограничены. Причем встречаются в природе довольно редко. Затраты на добычу каждого килограмма этого материала впечатляют.

Добывается же золото как шахтным методом, так и прииском – вымыванием в речной воде. Добыча стала настоящей промышленной вотчиной для многих государств. В одной только России насчитывается около 40 добывающих компаний. Дислокация их деятельности, в большинстве своем, находится в Забайкалье и на Урале.

Во вторых, золото обладает некими характеристиками, которые делают его весьма востребованным в промышленности. Например, отличное сопротивление коррозии и электропроводимость, позволяет применять данный материал в точных инструментах и хирургии. Ну а ювелирная индустрия если не целиком, то серьезной частью, построена именно на золоте.

Рыночная ценность

Не удивительно, что такой актив стал одним из первых объектов торговли на фондовых рынках. Подразумевается здесь, конечно же, не Уолл Стрит, а первые биржи в Европе, в 17-ом веке.

В те времена именно золото и отчеканенные из него монеты считались основным расчетным средством. Они же прописывались как мера покрытия долгового обязательства в первых векселях и облигационных зачатках.

Позже, аурум, как звучит данное название на латыни, стал применяться для фиксации денежной массы. Так появилась та самая привязка определенных валют к золотым государственным резервам. Стоит отметить, что подобная тенденция сохранялась невероятно долго, вплоть до 1970-ых годов, когда доллар США, росчерком пера президента Никсона был переведен на рыночное и правительственное управление.

Трейдинговая ценность

Если для покупки добывающей компании требуется выкуп пакета акций, то для покупки, непосредственно, золота, используются фьючерсы. Фьючерс, как вам уже известно, это контракт поставки, формирующий в себе товар, его объем, сроки и цену. Заключается данный договор между покупателем и продавцом, а регулируется исполнение – биржей.

В России, купить фьючерсы на золото можно посредством FORTS – платформы для сделок с фьючерсами и опционами Российской Торговой Системы (РТС). Это составляющая часть Московской Биржи, ММВБ.

Для доступа на данную площадку, вам понадобится заключить договор обслуживания с брокером, который имеет доступ на данный рынок. После чего, вы можете отдать ему приказ на выкуп определенной бумаги, либо торговаться самостоятельно, через терминал Квик (Quik).

При осмотре конкретного контракта, стоит обращать внимание на следующие показатели:

  1. Базовым активом фьючерсного контракта выступает аффинированное в слитках.
  2. Объём контракта, то есть один лот, равен одной тройской унции .
  3. Цена фьючерса указывается в долларах США за одну тройскую унцию.
  4. Окончательные расчёты по фьючерсному контракту производятся в дату его исполнения.
  5. Месяцами исполнения фьючерсных контрактов на Московской бирже являются декабрь, сентябрь, июнь и март.
  6. Минимальный размер обеспечения контракта составляет шесть процентов.
  7. Днём исполнения фьючерсного контракта является пятнадцатое число месяца и года его исполнения.

Отслеживаемая ценность

В целом, аурум – довольно стабильный актив. Он отлично подходит для торгов как опытным инвесторам, так и начинающим трейдерам. Регулярные котировки данного материала вы можете просматривать на главной странице нашего портала, либо при помощи сервиса Investing.Com (Инвестинг).

График стоимости фьючерса на покупку золота отражает цену за одну тройскую унцию данного товара. При анализе графика виден довольно высокий ценовой период в октябре – ноябре 2020 года. Прогнозы на ближайшее время говорят о неком затишье на золотом рынке. После чего, возобновление стандартной добычи весной повлияет на цену. В какую сторону – исходя из объемов.

Стратегии торговли золотом на бинарных опционах. Торговля золотом на бинарных опционах

Не нужно быть финансистом с высшим образованием, чтобы разобраться, как заработать на золоте. Многие брокеры с солидным опытом так и поступают, но и новичков в первую очередь привлекает именно торговля золотом на бинарных опционах. Это связано с психологическим моментом — золото как базовый актив более понятно, чем индексы или акции.

Инвестор, торгующий — знает максимальную прибыль или максимальный убыток заранее. Это одно из самых больших преимуществ для самого торговца. У бинарного трейдера всегда есть больше информации о том, сколько он зарабатывает на определенной сделке, и сам по себе он определит сумму, которую он готов рискнуть в своей торговле.

Вам не нужно ограничивать себя выбранными типами инвестиционных инструментов. Вам не нужно ждать дивидендов или прибыли в качестве классической торговли. Двоичные опционы торгуются только в течение определенного периода времени — если ваши инвестиции успешны, ваш доход зачисляется на ваш счет сразу после окончания торгов!

Принципы торговли

Суть заработка на опционе заключается в том, чтобы правильно спрогнозировать будущую цену в определенный момент времени. золотом бинарные опционы предельно проста — нужно просмотреть или прочитать новости по данному активу, сообщить свой прогноз брокеру и получить прибыль, которая может составлять 70 процентов.

Вам нужен капитал в размере от сотен до тысяч крон. Вы можете торговать одним вариантом с большинством брокеров от 250 крон, вам не нужно рисковать большими суммами, и вы можете заработать приличную прибыль. Ваш бизнес постоянно находится под контролем. Мы рассмотрели все это для вас в нашей статье.

Каждый двоичный вариант имеет свое время истечения, торговые двоичные параметры, таким образом, ограничены во времени. Срок действия опциона может варьироваться от одной минуты до нескольких часов. Трейдер не столько заинтересован в развитии цены во время бизнеса, но и в состоянии в конце. Как только опцион истечет, мы узнаем цену закрытия, и если это то, что мы ожидали, мы получим прибыль.

Как торговать золотом на бинарных опционах? Чтобы увеличить точность своего прогноза, нужно изучить базовые принципы ценообразования. Практически все брокеры предлагают золото фьючерсной биржи COMEX. При работе нужно учитывать курс американского доллара, стоимость которого обратно пропорциональна цене золотого запаса. На практике это выглядит так:

Через 30 минут цена опциона закрывается на уровне 32, 5 = цена действительно растет, и поэтому мы собираем фиксированную прибыль в размере 80% от инвестиций! Цель трейдера двоичных опционов — точно оценить направление опциона или определить порог, по которому цена будет двигаться, когда сделка истечет. Просто выберите направление, в котором эта опция заканчивается. Сколько вы хотите инвестировать, а затем просто дождитесь окончания срока действия опциона.

Минимальный депозит для торговых двоичных опционов

Это приводит нас к первому большому преимуществу, которое приносят бинарные опции, и это минимальный инвестиционный вклад. Попробуйте подумать, например, сколько вы чувствуете запах в месяц, и эти деньги больше не дают вам больше денег или больше, в основном это ничего не принесет вам.

  • если доллар стал дороже, то золото подешевеет;
  • при падении доллара цена на драгоценный металл растет.

Волатильность золотого рынка

Цены формируются по соотношению спроса и предложения на этот актив. Поэтому необходимо отслеживать, каков объем добычи металла у главных мировых производителей. Необходимо отметить, в какие дни выходят отчеты золотодобывающих компаний о добыче, импорте и экспорте — это и будет демонстрация предложения. Что касается спроса, то тут необходимо следить уже за вкладчиками, чтобы знать, сколько золотого металла продается и покупается.

Поэтому, если вы думаете о возможности получения пассивного дохода, попробуйте бинарные опции. Благодаря возможным небольшим инвестициям бинарные опции подходят для всех. Как сказано: «Даже с небольшим кешем можно играть в великий театр». Именно эта цитата также относится к бинарным опциям.

Вы также можете размышлять о снижении или росте отдельных мировых валют, таких как доллар США, евро евро или китайская иена. Если вы предпочитаете товары, вам не нужно отчаиваться, с бинарными опциями вы можете просто спекулировать на спаде или росте товаров, таких как золото, серебро, нефть и многое другое. Бизнес-инструменты для двоичных опций.

Держателем золотовалютных запасов выступает также и государство, поэтому цена на этот металл не зависят напрямую от событий в одной стране, она менее волатильна, чем курсы любых валют. Поэтому для работы с такими активами необходимо охватить своим вниманием большое число новостей из разных стран. Кроме отчетов компаний, полезно следить за прогнозами аналитиков, которые тоже влияют на изменение цены.

Демо-счет для двоичных опций бесплатно

Демо-счет особенно важен для новичков в торговле бинарными опционами. Во-первых, он используется для деловой ориентации. Демо-счет по большей части работает как реальный аккаунт, основное отличие заключается в том, что вы используете демо-счет для торговли только для виртуальных денег, поэтому потенциальные прибыли или убытки являются только виртуальными.

Демо-счет особенно подходит для новичков. Демонстрация учетной записи рекомендуется торговать максимум на месяц, поскольку торговля играет ключевую роль, и если вы привыкли к тому, чтобы быть виртуальной учетной записью демо или демо-счетами, вы не сможете заплатить за нее при переключении на реальный счет.

Стратегии по золоту на бинарных опционах у многих акционеров базируются исключительно на . Они используют такие биржевые инструменты как живой график золота для бинарных опционов, индикаторы и фигуры теханализа. Прогноз будет еще надежнее, если фундаментальный анализ сверять с техническим. Исключением выступают инвестиции на сроки от 1 до 10минут.

Зачем сначала использовать демо-счет? Демо-счет — очень важная часть начала торговли в основном для нового новичка. Если вы привыкнете к правильной демоверсии вашего демо-счета, ваша реальная торговля на реальном счете будет более эффективной для вас в долгосрочной перспективе. Тогда не торопитесь, чтобы торговать на реальные деньги. Если вы новичок и хотите серьезно относиться к бинарной торговле, сначала возьмите бизнес-инструменты и финансовые инструменты на своем демо-счете.

Пример бинарных опций

Знакомство с бинарными опциями и рынками, данными, графиками. Первый трейдер считает, что цена будет расти, поэтому он покупает еще 10 бинарных опционов по цене 40 долларов за штуку, трейдер номер 2 ждет разворота, или он может отказаться от инвестиций, а часть денег возвращается.

Выбор стратегии

Торгуя на опционах, нельзя сосредотачиваться только на цене и времени истечения инвестиции. Если говорить о сумме инвестиции — все зависит от ваших финансов и предпочтений. Срок истечения (экспирация) является более важным фактором.

Можно выбрать время от 30 секунд до нескольких месяцев — это зависит от стратегии.

Так как золото не слишком волатильно, то разумнее приобретать опционы на длительный период. При короткой инвестиции вероятность ошибиться выше. В длительной же перспективе цена на золото неуклонно растет (по крайней мере, так неизменно происходит с 1979года). На коротких опционах длиной в несколько часов это правило не действует — цена может колебаться. Поэтому для трейдера, работающего с золотом, более выгодны долгосрочные опционы.

Риск против потенциальный доход для бинарных опционов

Известен риск, связанный с этой торговлей. Дилер номер 1 оказался наличными, а валовое вознаграждение — $ 000. Чистая прибыль трейдера составляет 600 долларов США. В этом случае трейдер номер два потерял депозит. Обновлено: Есть бесчисленные способы заработать деньги в Интернете. Один из них — двоичные. Бинарные опции относятся к категории бизнес-инструментов, поэтому они используются для торговли через Интернет. Между торговыми инструментами, однако, бинарные опции освобождаются от простого принципа, что каждый может понять торговлю двоичными опциями.

Интересно, что если в мире происходит дефолт какой-либо крупной валюты — золото всегда дорожает на несколько дней, иногда — очень сильно. Поэтому начинающему инвестору следует запомнить — нестабильность в мире ведет к неизменному подорожанию золотых активов.

Драгоценные металлы − привлекательный инструмент для краткосрочного и среднесрочного инвестирования. Причем вам необязательно покупать сам товар (золото, серебро, платину или другие металлы). Можно воспользоваться так называемыми фьючерсными контрактами, преследуя две цели:

Бинарные опционы заработаны путем прогнозирования роста или падения цены золота, серебра, акций или валют. Вы делаете ставку на свой совет. Если ваша оценка верна, вы вернете свои инвестиции и заработаете больше. Если ваша оценка неверна, вы потеряете свои инвестиции. Но вы никогда не потеряете больше, чем инвестировали в транзакцию. Благодаря этому вы знаете прибыль и возможные убытки до закрытия транзакции.

Как продаются бинарные опционы? Например, трейдер видит, что цена золота резко упала за последние несколько минут и ожидает, что цена скоро вернется на прежний уровень. Следовательно, сделка будет закрывать цену с истечением 15 минут. Через 15 минут происходит решающий момент — момент выдоха. Если цена истечения выше цены закрытия сделки, оценка трейдера была правильной. Если по истечении срока цены цена ниже транзакции, прогноз продавца был плохим, а трейдер потерял свои инвестиции.

  • Спекулятивную.
  • Инвестиционную.

Как правило, обыкновенные граждане (точнее, их небольшой процент) склонны покупать банковские слитки. Между собой они отличаются весом и номинальной стоимостью. Естественно, описанный метод не помогает увеличить капитализацию портфеля. Таким образом, вы обезопасите свои сбережения от инфляции и политической нестабильности.

Торговцы могут выбирать из множества различных активов. Обычно продаются товары, акции известных компаний, но самыми популярными категориями являются валютные пары. Выбор времени истечения также очень широк. Транзакции могут занимать от нескольких минут до нескольких недель. Результатом сделки является момент истечения срока действия. Как изменение цены во время транзакции не имеет значения. Благодаря специальной опции «вариант продажи до истечения срока действия» вам не нужно ждать момента истечения срока действия, и вы можете преждевременно остановить транзакцию.

Следствием неблагополучной экономической обстановки является сильное ослабление позиций национальной валюты по отношению к таким поводырям рынка, как:

  • Евро.
  • Американский доллар.
  • Фунт стерлинга.

Наглядный пример просматривается на Украине. Ослабление государства с отраслевой, экономической, политической, финансовой и географической стороны привело к сильному обесцениванию гривны. Национальная валюта подешевела практически в четыре раза по отношению к американскому доллару. Граждане, которые хранят драгоценные металлы банковского номинала, находятся в большом выигрыше. Им не просто удалось избежать рисков, а приумножить сбережения в пересчете на денежные единицы.

Брокер = Ворота в мир торговли

Бинарные опционы торгуются через Интернет в брокерских компаниях. Эти компании работают аналогично интернет-букмекерам, поэтому вам сначала нужно создать онлайн-аккаунт. Затем вы поместите деньги, которые вы торгуете, с созданной учетной записью. Брокерских компаний много, и каждый из них предлагает другие преимущества. Трейдеры должны быть особенно заинтересованы в таких вещах.

Обзор наиболее подходящих брокеров для бинарных опционов для чешских торговцев. Брокеры тщательно изучаются тысячами отечественных трейдеров. Предупреждение о риске: ваш капитал может подвергаться риску. Компания является одним из самых известных брокеров в Чешской Республике. Это регулируемая компания с очень интересным предложением. Брокер предлагает демо-счет бесплатно, четкую торговую платформу и высокую оценку до 90%.

В сегодняшней публикации о финансовых рынках (как вы догадались) речь пойдет о стратегиях торговли золотом для бинарных опционов. Причем мы расскажем все работающие схемы, которые являются самыми эффективными, безопасными и высокодоходными. Выше описан пример, как можно инвестировать в рынок драгоценных металлов, если на данный момент вы не рассматриваете финансовые площадки с целью спекулятивной деятельности.

Как заработать бинарные опции?

Чтобы заработать на долгосрочной основе, вы должны достичь успеха в размере около 60%. Это означает, что 6 из 10 транзакций должны быть успешными. Шансы на успех составляют всего лишь половину. Однако, если вы используете технический и фундаментальный анализ, вы можете значительно увеличить свой успех. Фундаментальный анализ основан на наблюдении экономических, политических и экономических событий, которые оказывают большое влияние на цены на фондовом рынке. Технический анализ основан на том, что в диаграммах повторяются разные шаблоны.

Здесь сразу возникает довольно распространенный вопрос: насколько безопасно спекулировать золотом? Можно ли показывать стабильный профит, торгуя на драгоценные металлы через бинарные опционы? Ответ: естественно, ДА! Конечно, везде присутствуют свои недостатки и преимущества, которые можно регулировать посредством следующих факторов:

Если такая диаграмма начинает формироваться на графике, она может рассказать вам о будущих изменениях цен. Преимущество заключается в том, что вы можете протестировать свою бизнес-стратегию без риска на демо-счете, который в настоящее время предлагается выбранными брокерами.

Если вы решили торговать бинарными опционами, вы должны сначала положить деньги на свой торговый счет. С этими деньгами вы торгуете. Денежный депозит обычно производится через интернет-кошельки, кредитные карты или обычный банковский перевод, что занимает больше времени. Даже если вы действительно этого не сделали, вы не можете потерять больше, чем вы наложили на бизнес-аккаунт. Однако, если вы не принимаете препарат, вы можете зарабатывать деньги, наоборот.

  • Алгоритмом на время экспирации с точкой входа.
  • Правилами управления капиталом.
  • Железной дисциплиной и исполнительностью робота.

Дополнительно ведя статистику и производя ежедневный анализ с еженедельным разбором полетов, вы обречены на успех. Обратные действия неизбежно приведут к обнулению оборотного капитала. Следствием всего этого станет эмоциональная нестабильность с психологическим расстройством. Опираясь на опыт успешных спекулянтов и статистику, настоятельно рекомендуем сосредоточиться на стратегии торговли золотом для бинарных опционов. Это действительно священный Грааль, который поможет как сохранить, так и приумножить депозит.

Вы можете повторно инвестировать деньги, которые вы заработали, или можете в любое время выбрать их из своего бизнес-счета. Сальдо счета обычно делается с использованием того же метода оплаты, который вы выбрали для внесения денег. Просто нажмите на денежный перевод, выберите сумму, которую вы хотите снять, и подождите, пока брокер подтвердит транзакцию. Снятие денег занимает больше времени, чем депозиты, но в течение 7 рабочих дней вы должны иметь с собой деньги.

Что продают бинарные опционы?

Двоичные варианты — вполне законный способ зарабатывания денег. Чтобы предотвратить мошеннические действия, такие как отмывание денег, брокеры контролируют личность каждого трейдера. Только после проверки вашей личной информации ваш брокер сможет снять деньги с вашего счета. Вам нужно только подтвердить свою учетную запись один раз, отправив копию брошюре необходимых документов.

Что же такое фьючерсы на золото – Gold Futures?

Начать изучение стратегии необходимо с ознакомительной части. Нам нужно как можно больше знать информации о данном производном инструменте. Как правило, золото является не базисным активом, а производным инструментом, и вращается на биржевых площадках, точнее – срочном рынке.

Запомните неоспоримую аксиому, которой не противоречат даже самые ядерные скептики. Прежде чем начинать целенаправленно работать с одним или несколькими финансовыми инструментами, вначале от корки до корки изучите их исходные характеристики. Именно этим мы и собираемся заняться ближайшие несколько разделов. Чем объективнее изучен торговый инструмент, тем выше положительное математическое ожидание на фоне правильных причинно-следственных связей. Итак, прекращаем паясничать и приступаем к делу! Как говорит Александр Михайлович Герчик, большие деньги – большая дисциплина.

Чтобы торговать бинарными опциями, вам не нужна торговая лицензия. Тем не менее, вы должны платить налоги каждый год. Прибыль от торговых двоичных опционов относится к разделу 10 «Прочие доходы», поэтому они облагаются налогом по ставке 15%. Конечно, берется только чистая прибыль, поэтому только те трейдеры, которые заработали бинарные опционы в прошлом году, облагаются налогом.

Вы заинтересованы в том, сколько вы можете заработать при торговле бинарными опционами? Однако есть много информации о брокерах по бинарным опционам в Интернете и обсуждениях, однако, разве это не реклама? Такой ответ мне полезен, спасибо ей. Можете ли вы посоветовать, как и как вы оцениваете разработку варианта? Тем не менее, дети выросли, дом стоит, резерв создан, и поэтому мы хотели бы инвестировать с нашим мужем. К сожалению, никто из нас даже не понимает этого. Торговые двоичные опции могут обрабатываться всеми, но стать прибыльным бизнесменом со всеми катастрофами.

Фьючерсный контракт на золото или Gold Futures обращается на американском фондовом рынке, точнее − Нью-Йоркском рынке NYMEX. Сразу необходимо отметить, что за котировочными данными золота наблюдают все участники торгов, начиная от финансовых институтов и заканчивая миллионами обыкновенных трейдеров. Как видите, металл очень популярный, и это, естественно, неспроста. Золото выступает барометром и неким путеводителем, который указывает правильный вектор движения для множества базисных активов.

Кроме финансовых выгод, золото обладает многочисленным количеством промышленных преимуществ. Таким образом, ценность фьючерсов становится неоспоримой. Например, вы не найдете лучшего проводника для электроэнергии, чем этот драгоценный металл. Дополнительно золото не поддается коррозии, как большинство обыкновенных металлов. Однако все же главное предназначение золота – это производство ценных монет и ювелирных изделий.

Невозможно умолчать, что именно этот драгоценный металл формирует банковские запасы стран, выступая в качестве страховки национальной валюты. К тому же, именно резервы золота устанавливают денежную ценность. Основные запасы сформированы в ЦБ и МВФ, приблизительная цифра составляет более 30 тысяч тонн. Естественно, в качестве главных хранилищ выступают страны, чьи валюты являются поводырями финансового мира. На сегодняшний день это США и Евросоюз. Они господствуют в экономике каждой страны, определяя ценность национальных средств.

Многие новички, а может, и бывалые спекулянты возразят – неужели вышеописанная информация имеет отношение к стратегиям торговли золотом для бинарных опционов? Наш ответ: да! Подобным образом ответит каждый краткосрочный или среднесрочный инвестор, который показывает стабильный профит на финансовых рынках. Так что, не спешите делать субъективные умозаключения на фоне собственной эмоциональной необоснованности.

Около 150 тысяч тонн золота добыто за все существование человечества. Эти ресурсы распределены следующим образом:

  • 20% состоит на учете в золотовалютном запасе государств.
  • 55% сосредоточено у населения в виде ювелирных изделий.
  • 12% уходит на использование в промышленной деятельности.
  • 16% распределено на инвестиции, которые делают как обыкновенные граждане, так и профессиональные участники рынка.

Довольно интересная и познавательная статистика, которую обязательно должен знать каждый трейдер. Особенно если вы работаете со стратегиями золота для бинарных опционов.

Какими формами представлено инвестирование в золото?

В начале нашего познавательного ликбеза о стратегиях золота для бинарных опционов мы упоминали следующие возможные формы инвестирования:

  • Золотые слитки.
  • Исторические и редкостные монеты.
  • Фонды с ценными бумагами, которые тем или иным образом связаны с золотом. Например, занимаются добычей, обработкой либо специализируются на изготовлении ювелирных изделий.
  • И, естественно, вариант, который представляет наибольший интерес для спекулянтов и среднесрочных инвесторов – фьючерсные контракты.

Давайте на мгновенье углубимся в исторические данные. В 2008 году мы стали свидетелями неимоверного события: цена унции золота перешагнула сильный технический и – 1000 долларов. Укреплением нового уровня стал импульсный прыжок цены до 1006.43 с обновлением исторических максимумов. Настоятельно рекомендуем запоминать все важные уровни поддержки и сопротивления, которые касаются именно фьючерсных контрактов на золото.

Благодаря такому подходу вы сможете правильно использовать причинно-следственные связи, повышая положительное математическое ожидание. Это особенно актуально для спекулянтов, нацеленных на работу сугубо с рынком бинарных опционов. Почему? Мы неоднократно описывали, что в отличие от других финансовых площадок, здесь трейдер не может соблюдать коэффициент прибыли к убыткам − 3/1. Эта величина фиксированная и составляет одинаковое значение − 1/1.

Проще говоря, вы заведомо рискуете большей суммой, чем можете заработать. Рассудите сами, если ваша ставка равна 100 долларам, максимум, что вы заработаете – 85 долларов. Причем брокер вам не позволит изменить либо оспорить данный коэффициент, иначе вместо клиентов провожать уплывающие корабли будет компания. Как на биржевых площадках, так и на валютном рынке, единственным звеном, которое остается в постоянном профите, является брокер. К чему мы затеяли этот разговор с рассуждениями о доходности? Ответ (как обычно) прозрачный и лежит на поверхности! Чем грамотнее составлены правила , тем выше вероятность регулярно показывать профит.

Запомните, без железной дисциплины, алгоритма, правил по управлению капиталом стратегия торговли отходит далеко на задний план. Система просто задает тон движения вашей успешности, а вот определяют ее именно перечисленные фундаментальные факторы.

Далекое плаванье светит только тому кораблю, который имеет на борту дисциплинированную команду во главе с профессиональным капитаном. При других положениях вещей оснащенность корабля не играет большой роли. Рано или поздно вы напоритесь на скалы и останетесь у разбитого корыта. Экспериментировать и проверять подлинность описанной теории не рекомендуем! Далее очень сложно избавляться от психологических последствий, которые проявятся на фоне слитого депозита.

Плюсы инвестирования в золото посредством бинарных опционов

  1. В перспективе лучше прорабатывать долгосрочные стратегии торговли золотом для бинарных опционов. Если открыть исторические данные графика, вы увидите бычий тренд. Запомните, независимо от политической и экономической обстановки в мире, драгоценные металлы всегда придерживаются восходящей тенденции. В отличие от других финансовых инструментов золото гарантированно восстанавливается после любых откатов.
  1. Проще говоря, старайтесь в большей степени искать точки для покупки бинарных опционов колл. Естественно, сделанное умозаключение касается длительного времени экспирации с минимальным временем обращения контракта 30 минут. Естественно, работая с короткими таймфреймами, можно искать и локальные точки входа для покупки пут контрактов. Рынку свойственно «дышать», поэтому есть хорошая вероятность работать в обоих направлениях.

Например, в долгосрочной или среднесрочной перспективе покупаете сугубо опционы колл. Соответственно на коротких отрезках можно изменять вектор покупки, если, естественно, позволяют правила алгоритма и риск-менеджмента. В дополнении можно добавить, что золото – это базисный актив, который доказал свою стабильность временем. Этот драгоценный металл никогда не обесценится и, тем более, не утратит нынешней актуальности. Естественно, последнее слово за вами. Мы всегда соблюдаем нейтралитет, чтобы спекулянты делали личные выводы, не опираясь на чужое мнение.

В чем концептуальное различие между инвестированием во фьючерсные контракты золота и валютными парами?

Вслед за этим вопросом на повестке дня возникает еще одна немаловажная тема. Почему мы сравниванием производные инструменты на золото именно с валютными парами? И, как обычно, наш ответ довольно прозрачный и простой: потому что в 90% случаев трейдеры покупают опционы именно базисные активы рынка Форекс. Именно поэтому подобная статистика заинтересует большее число инвесторов, чем те же акции, индексы или товары.

Дополнительно разница поможет отследить причинно-следственные связи и выявить положительные качества и недостатки торговлей именно деривативами на золото. Как видите, мы уделяем много внимания на изучение самого базисного актива. Таким образом, развивается понимание не только в механике рынка, но и в отдельном финансовом инструменте.

  • Индикаторы и осцилляторы.
  • Советники.
  • Полуавтоматизированные программы.
  • Платные и бесплатные сигналы.

Думаете, что перечисленные факторы способны положительно повлиять на профит? Вы глубоко заблуждаетесь и параллельно увеличиваете риск возникновения убыточной сделки. В особенности это касается тех трейдеров, которые отдают оборотный капитал на произвол судьбы, когда устанавливают роботов или используют бесплатные сигналы. Не будем сейчас разводить лишнюю философию на данную тему, но задуматься, конечно, стоит. Иначе рано либо поздно произойдет глубокая просадка.

Итак, давайте начнем перечислять торговые отличия золота и валютных пар:

  1. С технической стороны трейдер выполняет совершенно одинаковые действия. Как в первом, так и во втором случае, оба инструмента являются для бинарных опционов не более чем средством по изъятию прибыли. Торговый инструмент, золото, вы сможете обнаружить в каждой платформе, предназначенной для инвестирования в бинарные контракты. На фондовом рынке фьючерсные контракты золота имеют тиккер с названием – «XAU». Естественно, привязанность всех драгоценных металлов идет с главным поводырем финансового мира – долларом США.
  1. Если вы посмотрите на график золота, то заметите повышенную волатильность, которая присуща этому инструменту на постоянной основе. Таким образом, показатели ATR всегда предоставляют великолепные торговые условия для разных финансовых рынков. В том числе, все перечисленные факторы касаются и рынка бинарных опционов. На золоте даже боковые движения формируются с широким ценовым диапазоном. Благодаря этому локальные тренды позволяют покупать опционы колл и пут, фиксируя 85% прибыль.
  2. Чтобы зарабатывать на золоте посредством бинарных контрактов, вам не понадобится большой депозит, как, например, валютным и фондовым инвесторам, которые вкладывают колоссальные капиталы во фьючерсные контракты драгоценных металлов. Речь идет о десятках тысяч долларов, не говоря уже о таких финансовых монстрах, как и другие финансовые институты.

На бинарном рынке 1000 долларов считается вполне приличным депозитом, благодаря этому объему можно стремительно увеличивать текущую капитализацию. Возможен вариант работы сугубо на снятие профита. Многие возразят: а как же кредитные плечи Форекс, которые также позволяют на фоне минимального депозита открывать приличные позиции? Оно-то так, однако вы даже не представляете, какой риск возлагают на себя спекулянты, работающие с большими плечами: 1:500, 1:1000 и так далее.

Достаточно одного локального импульса, чтобы обнулить капитал. Цена постоянно дышит, и чем больше вдохи, тем выше риски. Для наглядности мы всегда приводим пример со львом. Представьте, как вы столь свирепое животное держите за кончик хвоста. Вот теперь ответьте на следующий вопрос: какова вероятность, что вы удержите льва, если зверь резко изменит вектор движения? Ответ совершенно верный: ваши шансы равны нолю. Аналогичная ситуация происходит с депозитом, плечо съедает все денежные запасы, не предоставляя спекулянту следующего шанса.

Пять главных особенностей фьючерсного контракта на золото, которые должен знать каждый бинарный инвестор

После внимательного ознакомления с драгоценными металлами нужно углубленнее изучить 5 критериев фьючерсного контракта на золото. Благодаря этому вы не просто увеличите торговую эффективность, но и научитесь извлекать максимум профита с каждого ценового движения актива. Как видите, чтобы спекулировать одним финансовым инструментом или заниматься среднесрочным инвестированием, нужно знать любые тонкости, которые имеют влияние на ценообразование.

Как видите, вас ожидает много работы. Однако не стоит отчаиваться, затраченное время и усилия окупятся с лихвой, значительно приумножая капитализацию депозита. Только таким образом действуют профессиональные трейдеры. С одной стороны, они прекрасно понимают, что необходимо вкладывать ресурсы в тестирование инновационных стратегий. С другой стороны, есть четкая взаимосвязь, которая показывает, насколько важно углубиться в базисные аспекты торгуемых инструментов.

Не думайте, что бинарные опционы на фоне своей простоты исключают остальные нюансы, касающиеся традиционного подхода к трейдингу. Вам также необходимо работать над созданием алгоритма, правил риск-менеджмента и, естественно, закреплять полученный результат анализом. Также не забывайте о статистических данных, без них нереально отследить прогресс и выявить ошибки, которые есть у каждого трейдера независимо от торгового опыта.

Главное − не зацикливаться на поиске новых индикаторов, осцилляторов, советников и роботов. Особенно в последнее время становятся популярными платные и бесплатные торговые сигналы. В 90% случаев они приводят к обнулению капитала не потому, что поставщик данных обманывает клиентов, дело, собственно говоря, в самом инвесторе. Как думают среднестатистические граждане? Вот куплю сигналы, буду затрачивать на трейдинг не более двух часов и увеличивать капитализацию счета. Скажем сразу, что корабль с подобным курсом далеко не поплывет. Рано или поздно вы останетесь у разбитого корыта и, естественно, будете обвинять брокера с поставщиком сигналов в личной неправоте.

Надеемся, мы четко разъяснили, почему так много времени нужно уделять особенностям того или иного финансового инструмента. В данном случае дело касается фьючерсного контракта на золото, который при правильном отношении может озолотить любого бинарного спекулянта. Главное − ответственно подходить к поставленной цели и раскладывать по полочкам каждый предпринятый шаг. Благодаря этому вы сможете исключить лишние шаги, приводящие спекулянта к обнулению оборотного капитала.

Нет хуже ошибки для новичка и бывалого трейдера, чем ежедневно терять деньги из-за собственной невнимательности. В чем она проявляется? Как правило, спекулянты каждую сессию наступают на одни и те же грабли, при этом абсолютно не замечая подвоха. Проблему исчерпания залоговой маржи они решают другим неверным способом. Начинают искать индикаторы, осцилляторы и другие инструменты технического анализа. Однако корень проблемы в 90% случаев носит сугубо психологический характер.

Итак, особенности золота как финансового инструмента спекулятивной и инвестиционной деятельности:

  • В первую очередь вам необходимо усвоить один немаловажный урок. Из вышеописанных разделов нетрудно догадаться, что золото тесно коррелирует с политическими, экономическими и финансовыми показателями мира. Запомните, чем стабильнее ситуация в отдельно взятой стране или мире, тем ниже цена на золото.
  • Рост осуществляется, когда просматривается явная нестабильность. Из исторических данных несложно догадаться, что практически нет времен, где просматривалась положительная динамика по всем направлениям, от которых напрямую зависит стабильность мировой экономики. Именно поэтому на ценовом графике мы и наблюдаем постоянный бычий рынок, если рассматривать в глобальном соотношении. Локально, естественно, происходят коррекции относительно основного тренда.
  • Кстати, многие инвесторы на этом фоне выстраивают довольно прибыльные стратегии. Их главная цель − уловить так называемый момент, когда происходит формирование разворотного паттерна. Далее открывается сделка по направлению медвежьего тренда. Сразу скажем, новичкам строго запрещено работать с подобными системами. Почему? Довольно часто на фоне недостаточного опыта и понимания, как происходит распределение сил между покупателями и продавцами, спекулянты начинают ловить падающие ножи. Они продают там, где и быть не может разворотной формации. Вот таким образом и происходит полнейшее обнуление оборотного капитала.
  • Также необходимо знать мировых лидеров, которые занимаются добычей драгоценных металлов. Если рассматривать позиции по золоту, первое место занимает Австралия. Именно эта страна в связи с географическим расположением добывает основные запасы золота по всему миру.
  • Теперь у многих новичков и бывалых спекулянтов возникает вполне рациональный вопрос: зачем бинарному инвестору знать указанные данные? Все гениальное просто! Ценовая динамика золота практически удар в удар коррелирует с валютной парой – AUD/USD. Благодаря этому можно выстраивать так называемые системы на опережение, за счет движения одного актива предвещать подъем либо упадок другого эмитента.
  • Запомните, курс главной мировой валюты, которая является поводырем национальных средств, имеет большую взаимосвязь с золотом. Проще говоря, когда ослабляется позиция доллара США, наблюдается активная положительная динамика золотых производных и базисных активов. Вот вам еще одна тема для рассуждения, которая позволяет выстроить прибыльную торговую стратегию. При этом совершенно неважно, где вы работаете − на валютном, фондовом либо бинарном рынке.
  • Дополнительно себестоимость золота активно растет, когда начинается фаза бычьего рынка по нефти, так называемое, черное золото. Видите, сколько есть полезных, нужных и информативных моментов, которые тесно взаимосвязаны с базисными активами и производными инструментами на золото? Однако финансовые рынки просто заполонены трейдерами, которые пытаются торговать драгоценными металлами и даже тезисно не изучают перечисленные показатели.

Если учитывать все вышеперечисленные факторы возникает вполне рациональный вопрос: какой временной интервал оптимален для заключения высокодоходных сделок по золоту? Как правило, 90% биржевых участников считают оптимальным вариантом Лондонскую сессию с 10.30 до 16.00. Данный временной интервал определяет фиксирование котировочных данных. Так что, не стоит делать излишних экспериментов, лучше придерживаться среднестатистических норм и торговать соответственно указанным критериям.

Можно ли использовать уровневые стратегии торговли золотом для бинарных опционов?

Не просто можно, а даже необходимо на первых этапах торговли использовать именно торговый метод отбоев от горизонтальных ценовых уровней. Благодаря этому увеличивается положительное математическое ожидание, налаживаются правильные причинно-следственные связи и, естественно, минимизируется количество отрицательных сделок. Согласитесь, довольно приемлемые условия стратегии торговли золотом для бинарных опционов, если учитывать тот факт, что соотношение прибыли к риску сводится к равномерному коэффициенту 1/1.

Здесь сразу возникает вполне целесообразный вопрос: почему мы считаем, что именно ставки от горизонтальных уровней увеличивают эффективность бинарной спекуляции? Ответ довольно простой: потому что 80% времени финансовые рынки находятся в широких боковиках и торгуются от нижней границы канала к верхнему уровню сопротивления. Далее начинается обратно пропорциональное движение, которое также позволяет открыть множество прибыльных позиций. В этом плане базисный актив и производные инструменты на золото не являются исключением из правил.

Бинарные опционы – это, несомненно, уникальный и высокодоходный финансовый инструмент. В отличие от базисных активов, фьючерсов и уж тем более ванильных опционов, этот дериватив не имеет, куда упрощенные технические условия. Например, полностью отсутствуют следующие факторы:

  • Множество ордеров для открытия и закрытия сделок.
  • Самостоятельный расчет рисков и профита.
  • Вычисление среднего ATR для каждого актива.

Надеемся, вы полностью уловили ход наших мыслей, и продолжать список до бесконечности нет смысла. Причем все перечисленные факторы предоставляют как недостатки, так и множество преимуществ, которые исключены с бинарных опционов. Фиксированный производный инструмент имеет один небольшой недостаток, его мы указываем в каждой биржевой публикации – это слабо выраженное положительное математическое ожидание.

Если соотношение прибыльных и убыточных сделок остается в балансе 50/50, по итогу рабочего месяца ваш депозит окажется (примерно) в 20% просадке. Это те самые моменты, которые скрывают от трейдеров бинарные брокеры, пропагандируя высокодоходную торговлю турбо-опционами. Так что, начинающие спекулянты должны (как говорится) попридержать лошадей. Вместо агрессивных систем старайтесь использовать консервативные методы торговли.

Сейчас мы подробнее расскажем, когда можно использовать контракты с 60-секундным сроком экспирации, работая со стратегиями торговли золотом для бинарных опционов. Вначале необходимо уяснить несколько немаловажных деталей, о которых порой забывают даже опытные участники финансовых рынков. В отличие от традиционных базисных активов, где первичным фактором является цена, прибыль бинарных опционов определяет время. Точнее, насколько ваш прогноз совпал с процессом экспирации пут или колл контракта.

Вроде простое правило, однако несоблюдение описанного критерия отрицательно сказывается на балансе оборотного капитала. Трейдеры придерживаются старых привычек и, естественно, переносят классические стратегии на рынок бинарных опционов. Естественно, здесь эти системы не работают или показывают незначительный КПД и эффективность. Теперь вы знаете ответ на вопрос, почему же так происходит? Все отталкиваются при расчетах сугубо от цены и вовсе забывают о времени, которое и определяет текущую доходность.

В бинарном инвестировании цена остается первичной только для проведения анализа графика с определения будущего вектора движения актива. При этом ваша прибыль полностью зависит, насколько правильный вы выберите временной интервал для опциона. Например, вы торгуете фьючерсным контрактом на золото, благодаря набору инструментов технического анализа правильно определили тренд. Кажется, остается только купить контракт и ждать накопление долгожданной 85% прибыли.

Но, как говорят успешные инвесторы, такому кораблю далекое плаванье не светит. Почему? На этот счет имеются вполне обоснованные причины. С вероятностью на 90% вы купите опцион с неправильно подобранным временем экспирации. Таким образом, в процессе расчета точка входа не совпадет с текущим положением эмитента. Естественно, вместо дохода образуется убыток, хотя были выдержаны все критерии алгоритма и правил риск-менеджмента.

Догадываетесь, на каких временных интервалах в наибольшей степени возникают вышеописанные проблемы? Ответ совершенно верный – это одноминутные таймфреймы, на них так любят торговать агрессивные игроки, используя пресловутые высокодоходные турбо-опционы. Используя стратегии торговли золотом для бинарных опционов, ваша задача − не допустить подобной опрометчивости и работать на графиках с минимальным интервалом формирования свечей 5 минут. Может, сейчас перечисленные рекомендации кажутся трудными и запутанными, но как только вы переключитесь с теории на практику, вы быстро поймете пользу наших правил.

Стратегия торговли золотом на бинарных опционах

Сейчас мы подробно опишем одну из наиболее приемлемых стратегий торговли бинарными опционами. Кстати, она подходит и для других базисных активов и производных инструментов, в том числе для акций, серебра, валютных пар и индексов. Данная система является неким фундаментом, с него вы сможете выстраивать индивидуальные схемы. Однако вначале нужно наработать опыт и добиться профита на фоне базисных понятий, чтобы не нарушить правильные причинно-следственные связи. Именно они формируют положительное математическое ожидание без провокации нежелательных убытков.

Будем ли мы применять индикаторы в этой стратегии? Однозначно да! Но не торопитесь переносить полученные теоретические знания на реальный счет. Вначале выделите достаточный временной интервал, чтобы отработать эффективность стратегии на демо-счете. Внимательно взвесьте преимущества и недостатки. Вполне может случиться так, что плюсы не произведут на вас должного впечатления. Таким образом, переносить наработки на живой рынок нет никакого смысла. Проще говоря, не торопитесь, а принимайте только взвешенные и рассудительные решения без эмоций и других отрицательных психологических факторов.

Также помните о том, что необходимо определять больших игроков через технические и психологические горизонтальные уровни. Запомните, зоны накопления и распределения находятся на отрезках графика, где произошел резкий излом тренда либо сформировалась длинная консолидация. Покупать бинарные опционы лучше всего от уровней поддержки и сопротивления. Как правило, они выступают гарантом, что большие игроки действительно удерживают текущую ценовую зону либо настроены агрессивно и готовятся перенести актив.

Какие же индикаторы мы будем устанавливать на график базисного актива? Ладно, не будем томить вас ожиданием – это совместное использование таких осцилляторов, как EMA + RSI. Главным образом они предназначены для определения зон перекупленности либо перепроданности эмитента. Сейчас мы не будем останавливаться на описании действия данных инструментов технического анализа. Но новичкам настоятельно рекомендуем подробно изучить устройство и формулы, на которых основаны эти индикаторные системы.

Если проигнорировать наши указания, с вероятностью на 99% вы неправильно будете использовать показатели стратегии торговли золотом для бинарных опционов. Естественно, подобное поведение вызовет отрицательное математическое ожидание и приведет минимум к просадке депозита, максимум на фоне тильта будет обнулена маржа. Вряд ли кто-то из трейдеров приемлет подобное развитие сценария в своей карьере биржевого спекулянта.

Как сказал Джесси Ливермор, в этом мире нет идеальнее бизнеса, чем торговля на биржевых площадках. Все, что вам нужно, так это следовать заранее прописанному алгоритму и не сворачивать с проложенной тропинки. Однако соблазн проявить творчество и инициативу настолько велик, что 90% спекулянтов пожинают плоды неалгоритмизированных действий.

К сожалению, на финансовых площадках расплачиваться за ошибки приходится не только материальными ценностями. В конце карьеры несбывшегося спекулянта главным образом трейдеры сожалеют о таком ценном ресурсе, как время. Его невозможно восстановить или купить за деньги! Дополнительно инвестор сталкивается с психологическим истощением, которое является побочным действием постоянных эмоциональных срывов. Как правило, они возникают на фоне тильта и переторговки.

Естественно, новички не воспринимают всерьез перечисленные побочные действия финансовых рынков. Они окрыляют себя надеждой и уверенностью, что не принадлежат к биржевой толпе. При этом совершают аналогичные поступки, присущие слабым держателям рынка. Здесь сразу возникает вопрос: как не попасть под влияние стадного инстинкта и сразу начать действовать по аналогии больших игроков? Очень просто, здесь нет большой тайны, вам регулярно нужно выполнять перечень следующих действий:

  • В любых торговых ситуациях сохраняйте трезвость ума.
  • Проводите ежедневный анализ и еженедельный разбор полетов.
  • Естественно, не обойтись без железной дисциплины.
  • Руководствуйтесь и доверяйте цифрам и фактам.
  • Ведите психологический дневник.

Как вы считаете, если исключить из вашей стратегии торговли золотом для бинарных опционов перечисленные факторы, каков будет ее процент успешности? Ответ верный: это окажется система с заранее определенным отрицательным математическим ожиданием. Так что, лучше сразу делать правильное умозаключение, чем расплачиваться за ошибки деньгами и таким ценным ресурсом, как время!

Сигналы для покупки бинарных опционов для стратегии торговли золотом

Итак, давайте возвратимся к нашей стратегии и тезисно рассмотрим торговые правила на открытие позиции. Бинарный опцион колл покупаем, если:

  • Индикаторы EMA + RSI оповещают о восходящей тенденции, образовав ценовой отрезок с бычьих баров.
  • Значение цены четко указывает, что два последних бара двигаются по восходящему тренду.
  • В таком случае покупку бинарного опциона осуществляем на фазе открытия третьего бара.

Пример, наглядно демонстрирующий все правила для покупки бинарного опциона колл:

Когда покупать бинарный опцион пут?

Как и в предыдущем варианте, прежде чем открывать так называемую короткую бинарную позицию , необходимо выдержать перечень следующих правил для точки входа:

  • Индикаторы EMA + RSI должны четко указывать на перечень красных баров.
  • Ценовое значение как минимум два предыдущих бара закрыла по нисходящей тенденции.
  • Открытие позиции аналогичным образом производим при открытии третьего бара.

Рисунок, наглядно демонстрирующий суть вышеперечисленных правил для покупки бинарного опциона пут:

Как видите, везде используются 15-минутные опционы. График базисного актива должен выставляться с минимальным временным интервалом в 5 минут. Максимальный таймфрейм не должен превышать нескольких часов. Всем торговых успехов, зарабатывайте на стратегии торговли золотом посредством бинарных опционов!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: