Котировки нефтяных фьючерсов для бинарных опционов вряд ли опустятся ниже 60$баррель

Содержание

Цена на нефть Brent рухнула ниже 60 долларов за баррель

Популярное

Регулирование

Пластиковые карты

Рынок

Рынок

Рынок

Маркетинг

О разном

В последний раз цена нефти Brent находилась ниже уровня 60 долларов за баррель в октябре 2020 года.

Стоимость январских фьючерсов нефти Brent в ходе торгов пятницы опустилась ниже 60 долларов за баррель впервые с конца октября 2020 года, свидетельствуют данные Международной биржи ICE.

Так, на 16:39 мск стоимость барреля Brent составила 59,97 доллара (минус 4,06% к уровню предыдущего закрытия).

Стоимость январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI на 16:39 мск опустилась на 3,29 доллара и оказалась на уровне 51,34 доллара за баррель.

Рынок «черного золота» продолжает оставаться под давлением в преддверии встреч представителей стран — основных производителей топлива в Вене, отмечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена. «Эксперты опасаются, что ОПЕК и ОПЕК+ не смогут на этот раз обеспечить сокращение добычи нефти, которое в предыдущие два года работало и поддерживало нефтяные котировки на высоком уровне. При этом аналитики не исключают ослабления спроса на топливо в мире на фоне замедления темпов роста мировой экономики в условиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США», — отмечает он.

Главный аналитик «БКС Премьера» Антон Покатович указывает, что движение нефти ниже 60 долларов в настоящее время выглядит необоснованным ввиду действия фактора высокой неопределенности на нефтяном рынке. «На наш взгляд, в перспективе — до декабрьского заседания ОПЕК+ (6 декабря) спекулянтам вряд ли удастся сформировать столь масштабное давление для закрепления котировок ниже упомянутого выше уровня поддержки. Полагаем, что основные игроки рынка будут придерживаться выжидательной стратегии. Если экспортерам удастся договориться о значительном сокращении добычи на следующий год в размере 1,2—1,4 миллиона баррелей в сутки от уровней октября — ноября 2020 года, то перспективы повышения ценовой конъюнктуры рынка нефти могут значительно улучшиться. На данный момент мы считаем, что вероятность достижения консенсуса в вопросе сокращения нефтедобычи ОПЕК+ в 2020 году превышает 50%», — говорит он.

При консолидации нефтяных цен в диапазоне 61—64 доллара за баррель, а также при поддержке налогового периода курс рубля на следующей неделе будет находиться в коридоре 65,2—66,8 за доллар, прогнозирует Покатович.

Котировки нефти Brent опустились ниже $30 за баррель

Главное:

За прошедший торговый день:

Цена на февральские фьючерсы нефти марки Brent понизилась до $30,31 и потеряла 1,78%.

Цена на февральские фьючерсы нефти марки WTI повысилась до $30,48 и прибавила 0,13%.

В деталях:

Цены на нефть по итогам прошедших торгов вновь показали разнонаправленную динамику. Спред между марками Brent и WTI развернулся и теперь западно-техасский сорт вновь стоит дороже североморского.

Стоимость барреля нефти Brent вчера в моменте прокалывала уровень $30 за баррель и закрывалась в минусе, хотя в первой половине дня котировки росли на 3%. Марка WTI выглядела чуть лучше.

Вся область $28-31 выступает технической зоной торможения, из которой есть шансы увидеть отскок. Стоит напомнить, что в прошлом году дно нисходящего тренда как раз пришлось на конец обращения февральского контракта (16 января 2015). Добавлю, что экспирация февральского фьючерса на Brent состоится уже сегодня. Следующий мартовский фьючерс сейчас торгуется ровно на том же уровне.

Что касается опубликованной еженедельной статистики от Управления энергетической информации США (EIA), то коммерческие запасы нефти на прошлой неделе повысились на 0,23 млн баррелей — до 482,56 млн. Аналитики же в среднем ожидали роста запасов на 2,51 млн баррелей (по данным Reuters). Помимо этого стоит отметить, что товарные запасы бензина взлетели на 8,44 млн. баррелей (рост за последние две недели стал максимальным с 90-х гг.), коммерческие запасы дистиллятов в свою очередь увеличились на 6,14 млн. баррелей.

Также накануне были опубликованы цифры по объемам добычи нефти в США. Объем производства вновь вырос. Добыча поднялась до уровня 9,227 млн баррелей в сутки (+8 тыс.). На фоне тренда по снижению количества активно работающих буровых установок в США, рынок в базовом варианте закладывается на сокращение добычи в долгосрочной перспективе, так что подъем производства — это естественно негативный фактор. Рост добычи наблюдается уже пятую неделю подряд.

Именно опубликованная статистика накануне развернула котировки нефти вниз. Вместе с тем негатив конечно же был связан и с масштабными распродажами на американском рынке акций. Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 2,5%.

Между тем, первый в новом году месячный обзор EIA Short term energy outlook показал, что ведомство понизило прогнозные цены на нефть в 2020 году на 24%-28%. В частности ожидается, что средняя цена Brent составит $40,15 за баррель.

Среди прочего напомню, что завтра состоится экспирация февральского фьючерса на Brent на FORTS. На CME экспирация по нему уже сегодня. Кроме того, экспирация мартовского контракта на FORTS теперь назначена на первое число февраля, а не на середину месяца, как было раньше.

Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются с понижением на 1,22% к уровню закрытия предыдущей сессии.

Карпунин Василий

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза растут на 6%, опять без новостей

Акции мостотреста подскочили на 5% на ожиданиях дивидендов

Число рабочих мест вне с/х секторе США в октябре выросло на 128 тыс.

Стоит ли рынку бояться импичмента Трампа

Почему обвалились акции МРСК Центра и Приволжья

Видео. Октябрь стал лучшем месяцев с февраля по притокам средств

Рынок опять в дисбалансе с нефтью

Рубль пытается расти, однако на внешнем рынке доллар развернулся вверх

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 23 октября

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2020 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,53% — до $59,92 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 14:22 мск.

В последний раз цена нефти находилась ниже $60 за баррель 23 октября 2020 года.

По состоянию на 14:26 мск стоимость нефти Brent достигла минимальных значений и составила $59,88 за баррель.

В то же время курс доллара к рублю на Московской бирже растет на 0,2% — до 63,94 руб., курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов прибавил 0,29% и составил 71,40 руб.

Накануне Министерство энергетики США сообщило о росте коммерческих запасов нефти на 5,7 млн баррелей при том, что аналитики ожидали роста запасов на 500 тыс. баррелей.

Нефтяные котировки опустились ниже уровня $60 за баррель

В четверг нефтяные котировки опустились ниже уровня $60 за баррель после обнародования метеорологических прогнозов, свидетельствующих о том, что в во второй половине декабря погода в США будет выше средних для этого времени года температур.

Январские фьючерсы на поставку американской легкой нефти по итогам торгов в Нью-Йорке снизились на $0.86 до уровня $59.99 за баррель. Этим утром цены на нефть находятся в диапазоне $59.50 — $60 за баррель.

Изменение условий отопительного сезона в США является одним из основных факторов динамики цен на мировых нефтяных рынках.

По — видимому, постепенное нисходящее движение на нефтяном рынке будет продолжено и в дальнейшем, однако, в преддверии рождественских праздников вряд ли можно ожидать высокой волатильности на рынке.

Юрий Рылов, аналитик ЗАО «ЭКОНАЦБАНК»

Научитесь составлять управленческую отчетность в нашем новом онлайн-курсе. Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Дадим алгоритм настройки отчетов и покажем, как встроить их в ваш повседневный учет.

Обучение дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь на курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Пока за 3500 вместо 6000 руб.

Цена нефти Brent опустилась ниже $60

ТАСС, 31 октября. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,53% — до $59,92 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 14:22 мск.

В последний раз цена нефти находилась ниже $60 за баррель 23 октября 2020 года.

По состоянию на 14:26 мск стоимость нефти Brent достигла минимальных значений и составила $59,88 за баррель.

В то же время курс доллара к рублю на Московской бирже растет на 0,2% — до 63,94 рубля, курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов прибавил 0,29% и составил 71,40 рубля.

Накануне Министерство энергетики США сообщило о росте коммерческих запасов нефти на 5,7 млн баррелей при том, что аналитики ожидали роста запасов на 500 тыс. баррелей.

Котировки фьючерсов на нефть вновь опустились ниже уровня в $50 за баррель

Котировки фьючерсов на нефть вновь опустились ниже уровня в $50 за баррель из-за опасений относительно роста избыточных нефтяных поставок, вызванных сообщениями об увеличении странами ОПЕК объемов добычи нефти в июне. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут потери. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют отрицательную динамику. Премаркет европейской сессии в текущем моменте сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Ведущие европейские фондовые индексы в понедельник снизились. Британский фондовый индикатор FTSE 100 по итогам дня потерял 0.84%, а из числа входящих в его состав бумаг наибольшее негативное влияние на его динамику оказали упавшие в цене акции нефтегазовой компании Royal Dutch Shell (-1.4%), банков Lloyds (-2.2%), HSBC (-1.3%) и телекомов BT (-1.7%), Vodafone (-1.4%). Пессимизм у британских инвесторов вызвали данные деловой активности в строительном секторе Великобритании, соответствующий индекс которой опустился до 7-ми летнего минимума, что связано со сложившейся неопределенностью относительно выхода Великобритании из состава Евросоюза (ЕС). В свою очередь представители Европейского Центробанка (ЕЦБ) призвали Великобританию как можно быстрее определиться с планом дальнейших действий после референдума о выходе страны из ЕС, поскольку это неизбежно оказывает влияние на экономический рост, настроения потребителей и доверие к европейской экономике.

Стоит отметить, что обнародованный вчера индекс Sentix доверия к экономике еврозоны опустился в июле до минимальной отметки за последние полтора года из-за пессимистичных ожиданий, связанных с результатами прошедшего в Великобритании референдума. При этом по оценкам немецкой исследовательской группы Sentix вероятность выхода хотя бы одной страны из ЕС на временном горизонте в 12 месяцев составляет 27.2%.

Французский фондовый индекс CAC в понедельник снизился на 0.91%, а падением в нем отметились акции металлургического гиганта ArcelorMittal (-4.4%) и поставщика автомобильных компонент Valeo (-4.4%). Немецкий фондовый индикатор DAX (-0.69%) также продемонстрировал негативную динамику на фоне падения котировок акций автомобильного гиганта Volkswagen (-2.0%) и промышленного концерна ThyssenKrupp (-3.8%).

Выбор редактора:  Бездепозитные бинарные опционы или бинарные опционы без вложения

Фондовый рынок США в понедельник был закрыт в связи с национальным праздником – Днем независимости.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Падение цен на нефть ускорилось, Brent подешевела до $60,1 за баррель

Нефть эталонных марок ускорила снижение в ходе торгов в четверг на отчете о росте запасов топлива в США и слабых статданных из Китая.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent, торги которыми завершаются в четверг, на лондонской бирже ICE Futures к 17:09 подешевели на $0,51 (0,84%) — до $60,10 за баррель. Более активно торгуемый январский контракт снизился в цене на $0,92 (1,53%) — до $59,32 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опускаются на $1,26 (2,29%) — до $53,80 за баррель.

С начала недели обе марки потеряли примерно 5%.

Основным негативным фактором для нефтяного рынка в четверг стали опасения по поводу замедления роста экономики Китая, одного из крупнейших потребителей нефти в мире.

Как сообщалось, индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре снизился до 49,3 пункта по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Это минимальный уровень за последние восемь месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали, что значение индикатора останется на сентябрьском уровне.

Официальный PMI Китая в сфере услуг и строительстве в текущем месяце сократился до 52,8 пункта с 53,7 пункта месяцем ранее, сообщило ГСУ. Эксперты ожидали менее значительного снижения — до 53,6 пункта. Сводный индекс деловой активности в октябре опустился до 52 пункта с 53,1 пункта месяцем ранее.

Значение PMI меньше 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе — индекс находится ниже этой отметки уже шесть месяцев подряд.

Между тем накануне отчет Минэнерго США указал на рост запасов нефти в стране по итогам прошлой недели на 5,7 млн баррелей, тогда как средний прогноз аналитиков предусматривал увеличение всего на 2,5 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились четвертую неделю подряд — на 1,57 млн баррелей.

Котировки Brent опустились ниже 60 долларов за баррель

Нефть дешевеет на фоне опасений, что стремительного роста американской экономики окажется недостаточно для преодоления переизбытка топлива на мировом рынке.

Февральские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:33 по Москве упали на 2,13 доллара — до 59,56 долларов за баррель. А цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах товарной биржи снизились на 1,92 доллара — до 55,2 долларов за баррель, передает «Интерфакс».

Сегодня из отчета Министерства энергетики США стало известно, что товарные запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе подскочили на 7,27 млн баррелей. В свою очередь американский институт нефти API накануне сообщил о росте запасов на 5,4 млн баррелей.

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с 23 октября

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2020 г. на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,53% — до $59,92 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 14:22 мск.

В последний раз цена нефти находилась ниже $60 за баррель 23 октября 2020 года.

По состоянию на 14:26 мск стоимость нефти Brent достигла минимальных значений и составила $59,88 за баррель.

В то же время курс доллара к рублю на Московской бирже растет на 0,2% — до 63,94 руб., курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов прибавил 0,29% и составил 71,40 руб.

Накануне Министерство энергетики США сообщило о росте коммерческих запасов нефти на 5,7 млн баррелей при том, что аналитики ожидали роста запасов на 500 тыс. баррелей.

Котировки нефтяных фьючерсов для бинарных опционов вряд ли опустятся ниже 60$/баррель

Нефть Brent подорожала до $85 за баррель, а некоторые трейдеры в США и Европе ставят на то, что цена возрастет до $100 в ближайшие месяцы, следует из данных по опционам на нефтяные фьючерсы Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) и европейской Intercontinental Exchange (ICE).

Кроме того, хедж-фонды увеличили ставки на рост цен нефтяных фьючерсов Brent и WTI до максимума за 11 недель, по совокупным данным биржи ICE Futures Europe и Комиссии по фьючерсной торговле США (CFTC), опубликованным в пятницу, 28 сентября. Речь идет о количестве чистых длинных позиций (разность между длинными и короткими) спекулятивных инвесторов по Brent и WTI, которое возросло за последнюю отчетную неделю на 32,1 тыс. — до 856,9 тыс. В том числе чистые длинные позиции по Brent увеличились на 6,1% (28,5 тыс. контрактов), до 496,3 тыс. контрактов — максимум с конца мая.

24 сентября объем дневных торгов по опционам на Brent достиг исторического максимума — 274 тыс. перешедших из рук в руки контрактов, причем некоторыми из них были опционы «колл» с ценами исполнения $100 и выше (держатели этих контрактов смогут получить прибыль, если нефтяные котировки поднимутся выше соответствующих цен исполнения опционов), сообщал Bloomberg.

Среди опционов с исполнением до декабря 2020 года доля контрактов с ценой выше $100 составляет 11%, следует из данных терминала Bloomberg. А среди январских опционов — уже 79%. В целом среди колл-опционов на Brent с исполнением в декабре 2020 года — марте 2020 года ставки находятся в диапазоне $74,5–130 за баррель.

Доля ставок на нефть дороже $100 среди колл-опционов на фьючерсы WTI (американская нефть) с исполнением до декабря—марта значительно меньше, чем по контрактам на североморский эталон. Она варьируется от 0,4 до 9%. При этом диапазон ставок составляет $60–135.

Cтавки на нефть растут в условиях, когда Brent торгуется на четырехлетних максимумах, тем не менее трейдеры и банки прогнозируют дальнейший рост стоимости сырья. В понедельник, 1 октября, стоимость Brent превысила $85 за баррель впервые с ноября 2014 года. Ценовому ралли способствуют ожидания сокращения экспорта нефти Ираном с ноября из-за санкций США, а также решение мониторингового комитета ОПЕК+, исключившее немедленное увеличение добычи.

В конце сентября ведущие нефтетрейдинговые фирмы заговорили о предпосылках к росту цен до $100 за баррель уже в четвертом квартале 2020 — начале 2020 года. В последний раз выше отметки $100 цена барреля нефти марки Brent поднималась 9 сентября 2014 года. О возможности возврата к этим уровням в ближайшие месяцы предупредили соучредитель Mercuria Energy Дэниел Джегги и соруководитель Trafigura Group Бен Локок.

Помимо трейдеров удорожание нефти ждут крупнейшие мировые банки. Bank of America Merrill Lynch прогнозирует повышение цены на Brent до $95 за баррель во втором квартале 2020 года, следует из обзора нефтяного аналитика банка Франциско Бланша. Санкции США против Ирана могут вызвать быстрое подорожание нефти до $90, поскольку риски сокращения поставок сырья перевешивают риски снижения спроса из-за экономической слабости развивающихся стран, написали в обзоре аналитики JPMorgan Chase.

Привязка рубля к ценам на нефть помогает ему справиться с потрясениями на развивающихся рынках. 90-дневная корреляция российской валюты с нефтяными котировками возросла более чем втрое с 9 августа, с 13 до 32%, по данным Bloomberg. Именно тогда Банк России приостановил покупки валюты, призванные снизить эту зависимость. В итоге рубль подорожал в сентябре более чем на 2%.

«Отказ от покупки валюты (Банком России) воссоединяет рубль с нефтью, которая находится вблизи максимумов, — приводит Bloomberg слова научного сотрудника исследовательского центра Bruegel в Брюсселе Элины Рыбаковой. — В отсутствие валютных покупок и при нефти на таких пиках рубль может подорожать сильнее других валют развивающихся стран».

«Последние два-три месяца, когда корреляция между рублем и нефтью полностью исчезла, дело явно было в санкциях, — сказал агентству портфельный управляющий Aberdeen Standard Investments в Лондоне Виктор Сабо. — Вот почему я жду, что рубль подорожает: если эта корреляция восстановится, рубль может укрепиться».

Стоимость нефти Brent падает. Рискуем опуститься ниже $70

Октябрьский фьючерсы на нефть Brent: $70,76 ( -2,35% )

Сентябрьский фьючерсы на нефть WTI: $65,01 ( -3,02% )

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI сейчас составляет около $5,8 в пользу Brent.

Цены на нефть по итогам торгов среды снизились. Котировки фьючерсов на североморскую смесь Brent опустились ниже $71, обновив тем самым минимальные значения с апреля текущего года.

Помимо опасений по поводу торговых войн между США и другими странами одним из ключевых драйверов снижения нефтяных цен, а также всех остальных сырьевых товаров, выступает сильная динамика американской валюты. Индекс доллара торгуется на максимумах с середины 2020 г. Потенциал для роста в сторону области 97,4-97,8 п. все еще сохраняется.

В качестве ближайшего технического ориентира по Brent по-прежнему выделяем район около $69 за баррель.

Согласно вышедшим вчера данным от Управления энергетической информации США (EIA), коммерческие запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 6,81 млн баррелей до уровня 414,19 млн баррелей. Согласно опросу Bloomberg, в среднем ожидалось падение на 2,5 млн баррелей. При этом объем импорта сырой нефти за неделю вырос на 1,9 млн б/с – до уровня 9,01 млн б/с. Именно этот фактор вкупе с небольшим снижением экспорта (с 1,85 млн б/с до 1,59 млн б/с) и послужил причиной столь сильного роста запасов сырой нефти.

Помимо этого, товарные запасы бензина, по данным EIA, упали на 0,74 млн баррелей (прогноз -0,25), а коммерческие запасы дистиллятов выросли на 3,57 млн баррелей (прогноз +1,0). Загрузка НПЗ при этом увеличилась. За неделю показатель вырос с 96,6% до 98,1%. Это максимальный уровень загрузки с 2005 года!

Вчера также вышла информация и по объемам производства нефти в США. Добыча за прошлую неделю выросла на 100 тыс. б/с – до уровня 10,9 млн б/с. Главным образом это можно списать на восстановление производства в Аляску. За неделю в этом штате добыча выросла с 335 тыс. б/с до 395 тыс. б/с.

Реакция котировок Brent на статистику была умеренно негативной

Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются с понижением на 0,24% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.

Нефтяные котировки опустились ниже $60 за баррель

В четверг нефтяные котировки опустились ниже уровня $60 за баррель после обнародования метеорологических прогнозов, свидетельствующих о том, что в во второй половине декабря погода в США будет выше средних для этого времени года температур.

Январские фьючерсы на поставку американской легкой нефти по итогам торгов в Нью-Йорке снизились на $0.86 до уровня $59.99 за баррель. Этим утром цены на нефть находятся в диапазоне $59.50 — $60 за баррель.

Изменение условий отопительного сезона в США является одним из основных факторов динамики цен на мировых нефтяных рынках.

По — видимому, постепенное нисходящее движение на нефтяном рынке будет продолжено и в дальнейшем, однако, в преддверии рождественских праздников вряд ли можно ожидать высокой волатильности на рынке.

Нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель

Стоимость декабрьского фьючерса нефти марки Brent снизилась на 0,53% — до $59,92 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE .

В последний раз цена за баррель этой эталонной марки падала ниже $60 за баррель 23 октября 2020 года. К 14:23 мск её стоимость достигла минимальных значений и составила $59,88 за баррель.

При этом доллар на МосБирже начал расти по отношению к рублю на 0,2% — до 63,94 рубля. Курс евро по сравнению с закрытием предыдущих торгов увеличился на 0,29% и составил 71,40 рубля.

Ранее News.ru писал, что причиной снижения стали данные Американского института нефти (API) об увеличении запасов топлива на терминале в Кушинге уже четвёртую неделю подряд.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

Котировки нефтяных фьючерсов для бинарных опционов вряд ли опустятся ниже 60$/баррель

Follow UKOIL Following UKOIL Unfollow UKOIL

UKOIL Chart

Investing in the world’s largest global market Along with top dynamic team analysts To support us, name and utilize the link below in our broker-entrepreneur cabin.pcmfa.net And you can manage and benefit from your account using it Our pam account is called pcm broker pooyamethod

Hello Today, consider Brent Oil. At the moment, the ascending channel has formed at H1 and now we are at the lower boundary of this ascending channel. I suggest considering purchases on this tool. All successful trading

UKOIL (Brent) have good signal for long position. 1) we fixed on the hourly chart of about 200 moving average. 2) And we are in the support zone from the previous local maximum. this zone is the buyer’s zone. in RSI, the lows are rising and our goal is to update the overbought zone. Dear friends, subscribe to the telegram channel using the links below. There I.

The description on the chart is clear

Expected drop in shares will drag oil prices down. As oil prices made it safe beyond risks of supply shortage from Saudi plant attack.

BUY LIMIT 83,00- 82,50 SL 79 TP 93,00

hello traders , expecting a 3 wave corrective move for UKOIL . big bullish move in 2020-2021. good luck.

In a month nothing has changed (look update from September, 27 in my telegram channel), the wave of triangle «b» is still forming (look update from May, 30 in my telegram channel). In which a triangle (B) is forming now. On small TFs (in the internal structure) the wave of «E» ends. The targets for the entire «E» of (B) are plotted as blue and red fibs. After.

UKOIL short entries Entry/ Exit levels 61.40 Enrtry levels below this pirce Point Of Control Indicator ( POC ) Point of Control Indicator is a CEO CODES custom indicator designed to take POC levels and combine it with traditional pivots to give a signal from live data. This signal is shown as as line on the chart & does not give direction but a point of interest.

UKOIL idea P.S i’m not a professional trader

The description on the chart is clear

This is a long term trade, bullish in oil traded in 3 parts. We are trading in a channel which was confirmed when we saw good rejection of the weekly candles labelled. So we take a bullish stance targeting the upper boundary of our channel. This is however done in 3 trades,taking profit off the table at each stage. This final target is in the 80 area. Entry: 3.

Нефть Brent торгуется по $66,26 за баррель, WTI — по $60,50

Нефтяные котировки в пятницу фактически стоят на месте. Нефть марки Brent по состоянию на 11:50 мск торгуется по $66,26, цена WTI с поставкой в июне составляет $60,50 за баррель. По итогам четверга стоимость североморской нефти, согласно июньским контрактам, равна $66,43 за баррель, цена лёгкой нефти с поставкой в июне по итогам торговой сессии в Нью-Йорке составила $60,62 за баррель.

Отсутствие ярко выраженной динамики связано с достаточно спокойным внешним фоном. Даже снижение товарных запасов нефти в США уже не вызывает эйфории у инвесторов. Напомню, что по итогам прошлой недели запасы нефти в Штатах сократились на 2,67 млн баррелей, запасы дистиллятов на 2,77 млн баррелей. Для Brent пока труднопреодолимой отметкой является $70 за баррель, для WTI – $62 за баррель. Вероятно, участники рынка будут ждать итогов заседания ОПЕК и только после этого решаться на штурм уровней сопротивления, если картель даст для этого поводы.

Сегодня придать импульс нефтяным котировкам сможет только резкое падение или рост доллара на международном валютном рынке Форекс.
_____________
Анна Кокорева,
Аналитик,
Альпари

Другие новости по нефти на сегодня:

    Brent вряд ли покинет диапазон 60-70 долларов в ближайшем будущем

Цены на нефть торгуются без существенных изменений в пятницу утром после того как отметились двухпроцентным ростом днем ранее на новостях об успешном наступлении боевиков ИГИЛ. По итогам недели цены также остались практически неизменными.Согласно

Закрытие торгов на российских фондовых площадках вчера произошло в позитивном ключе. Индексы прибавили в пределах 1,5% (ММВБ +1,37% до 1659,33, РТС+1,50% до 1047,47), чему в некоторой степени способствовало восстановление котировок нефти. Также

НЕФТЬ — WTI Crude сохраняет свои достижения после стремительного ралли, в результате которого были установлены максимумы чуть ниже $61.00.Основными движущими силами роста стала публикация слабых данных о производственной активности в Европе и Китае,

НЕФТЬ — Нефтяные фьючерсы выросли в среду после публикации правительственных данных о запасах. Так, статистика министерства топлива США показала, что на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 2.7 млн. баррелей, в то время как аналитики

Выбор редактора:  Прогнозы для бинарных опционов На фоне дешевеющей нефти рубль может опуститься к 80 за доллар

Бинарные Опционы на нефть — все секреты торговли

Брокеры бинарных опционов не ограничиваются продажей контрактов на валютные пары. Alpari, Binary, World forex, Olymp Trade, Grand Capital и другие компании предоставляют широкую линейку базовых активов. Среди них трейдер найдет нефть – инструмент, особенности которого идеально подходят для ряда профитных стратегий. Как можно на этом заработать в Бинарных Опционах — в нашем материале.

Черное золото

Добыча нефти имеет различную себестоимость, сорта нефти различаются по химическому составу, а добытчики относятся как к развитым, так и к развивающимся странам. Помимо влияния цен черного золота на экономику стран-импортеров, бюджет многих экспортеров также находится в сильной зависимости от биржевого курса на углеводороды. В итоге — ситуация на рынке напоминает международный картельный сговор между странами-добытчиками, под присмотром ОПЕК.

14 стран-экспортеров, с помощью распределения квот на добычу искусственно снижают предложение, когда стоимость углеводородов начинает снижаться. Несмотря на «сланцевую революцию», открывшую новые способы и увеличившую долю добычи стран не входящих в картель, ОПЕК стремится сохранить мировое влияние, расширившись до состояния ОПЕК+. Этот формат предусматривает временное партнерство ряда государств, не входящих напрямую в организацию, на период спада спроса.

Картельная форма регулирования дает трейдеру предсказуемость динамики нефти. Опираясь на решения картеля, без индикаторов, участники торгов достаточно надежно определяют долгосрочные тренды.

В отличие от прогноза других инструментов — нефть слабо зависит от многочисленных экономических факторов, вносящих неопределенность в анализ, если страны экспортеры придерживаются соглашений. Поэтому для открытия позиций в бинарных опционах на нефть часто используют стратегию торговли на новостях.

Другим распространенным видам стратегии торговли бинарными опционами на нефть без индикаторов является арбитраж спреда – разницы в цене различных сортов «черного золота».

Сортовая нефть

Чтобы учесть химическую неоднородность нефти, добытой в разных странах, и привести ее к некоторым эталонам для простоты оценки и продажи — на мировых рынках принято различать три основных сорта:

  • Brent – североморский сорт, на который приходится 70% поставок;
  • WTI – заокеанский эталон нефти, добываемой в Техасе (США), долгое время служивший мировым эталоном;
  • Dubai Crude – сорт, объединяющий марку «черного золота», добытого на месторождениях стран Персидского залива.

Всего классификация ОПЕК насчитывает 12 сортов, на основании цен которых рассчитывает собственный индекс – «корзину».

Нефть на товарных биржах и рынке Форекс

Котировки на нефть в бинарных опционах брокеры берут из контрактов CFD, которые, в свою очередь, повторяют движение курсов черного золота на товарных биржах Нью-Йорка и Лондона (NYMEX и ICE). Это центры мировой торговли наиболее распространенными «торговыми сортами» — WTI (Light Sweet) и Brent.

Торговая сессия углеводородами на Форекс длится с 01-00 МСК до 23-00 МСК, но по пятницам торги заканчиваются на час раньше. Соответственно — бинарные опционы на нефть можно купить внутри дня только в этих временных промежутках.

Учитывая географию торгов, основная активность приходится на европейскую (лондонскую – после 11-00 МСК) и американскую сессии. Некоторые брокеры бинарных опционов могут ограничивать (запрещать) сделки ночью во время азиатской сессии по причине отсутствия ликвидности.

Рассмотренные ниже торговые стратегии внутри дня будут учитывать только активный торговый промежуток с 11-00 до 21-00 МСК.

Спред WTI/BRENT

Постоянно возникающая разница в динамике цен на нефть различных марок притягивает взоры многих трейдеров, торгующих рынок из арбитражных соображений.

На рынке форекс арбитражеры используют стратегию парного трейдинга, но можно воспользоваться «тактикой поводыря», когда позиции открываются в одном из инструментов, исходя из анализа движения в другом сорте нефти. При этом «ведущим» в последнее время стала «американская» марка.

Падение себестоимости и специфика добычи сланцевой нефти влияет на цену WTI, так как основные центры активной разработки месторождений находятся в Западном полушарии. Поэтому расхождения в спреде, дававшие ранее «приличную дельту» арбитражного дохода — остались в прошлом. После 2010 года спред иногда доходил до нулевых значений, совпадая тик в тик.

Как торговать бинарные опционы на нефть, используя спред WTI/BRENT

Торговля бинарными опционами с использованием спреда WTI/BRENT носит внутридневной характер и определенную специфику.

Она касается выбора брокера, многие из которых торгуют только один вид нефти — как правило, это Brent. Трейдер может торговать бинарные опционы только на один из сортов нефти, при обязательном условии наличия второго сорта у брокера в котировках терминала.

На примере брокера World Forex – открываем сайт и убеждаемся, что в спецификации контрактов присутствуют два сорта нефти:

Откройте в MetaTrader оба графика и совместите, выбрав два любых одинаковых таймфрейма, начиная от 5-ти минут до H4. Благодаря такому совмещению и одинаковым видам товарных активов трейдер получает уникальный индикатор и стратегию торговли расхождений.

Наблюдая за парным движением котировок, остается ожидать появления разнонаправленных свечей, чтобы спрогнозировать будущее движение цены на основании того, что «отставшие» котировки будут стремиться к схождению.

Стратегия торговли бинарными опционами на нефть Brent с ведущим индикатором котировок WTI

Индикатор в виде двух графиков сортов нефти не может быть открыт у любого брокера Форекс, так как наличие двух сортов в качестве базовых активов бинарных опционов – исключительная редкость. Поэтому мы торгуем только Brent.

  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put), так как в основу сигнала положен принцип схождения-расхождения;
  • Время экспирации – любое, кратное таймфрейму свечи, но лучше руководствоваться принципом: «Выше таймфрейм — больше точности в сигналах».

Ведущим индикатором является нефть WTI. Сигналом к покупке опциона служит образование свечи противоположного направления в котировках Brent. Сделка совершается в момент закрытия таймфрейма.

Трейдер покупает опцион «Ниже» (Put), если свеча Brent закрылась ростом при падении WTI. Опцион «Выше» (Call) покупается при падении Brent на росте WTI. Время экспирации ставится равным таймфрейму выбранных свеч. Торговые периоды применения стратегии описаны выше.

Воспользуемся терминалом WForex в качестве индикатора, совместив графики марок Brent и WTI, как показано выше. Определитесь с брокером, у которого будете совершать сделки по нефти Brent, для примера выберем сайт Binary.com.

Настройте терминал, выбрав инструмент (1), подходящий тип опциона (2), время экспирации (3) и размер премии (4).

Отобразите график Binary с помощью настроек в виде часовых свечей. Будьте внимательны: время в терминалах может не совпадать (в примере разница составляет 3 часа), также отличается время торгов, но динамика свечей полностью сходится.

В ходе торгов 6-го июня, в 12-00 по терминальному времени MetaTrader компании WForex, котировка Brent показала рост на падении сорта WTI. Аналогичная динамика наблюдалась на платформе Binary.com.

Учитывая, что WTI — ведущая котировка, и она была направлена вниз в ожидании схождения, трейдер открывает бинарный опцион на нефть OIL «Ниже» с экспирацией через час (в 10-00 по GMT). Выбрав размер желаемой премии, трейдер получает от брокера Binary.com автоматический расчет требуемого размера инвестиции в контракт.

Торговля бинарными опционами на нефть по данным о запасах

Каждую неделю по средам данные о запасах нефти и бензина публикуются Управлением по энергетической безопасности США. Эксперты и аналитики заранее прогнозируют эту цифру, при этом во внимание принимается уменьшение или увеличение объемов хранилищ.

Трейдеры анализируют данные для поиска динамики расхода нефти экономикой, чтобы сделать опережающий вывод об избытке предложения или дефиците спроса.

Несмотря на частые ошибки в прогнозах, в них достаточно аналитической точности для стратегии торговли бинарными опционами на нефть по данным о запасах, чтобы ориентироваться на открытие позиции. Другим вариантом, исключающим угадывание направления, является использование определенного вида опционов.

  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put) или Спред (Вне Диапазона);
  • Время экспирации – от 15 минут до часа.

До выхода прогноза — среда 17-30 МСК (или четверг, если выпадает праздник) за несколько минут трейдер открывает опцион «Выше» если аналитики прогнозируют увеличение запасов, или «Ниже» при отрицательном прогнозе. Время экспирации 15 минут.

Согласно статистике, вероятность выхода цифр, диаметрально противоположных ожиданиям, составляет 25%, в остальных случаях (больше, чем ожидалось) данные играют на руку трейдеру.

Чтобы не гадать, в какую сторону «полетит» нефть, можно открыть бинарный опцион с условием получения премии при вылете цены «вне диапазона» — на новостях часто происходит скачок волатильности, выносящий котировки далеко от точки входа.

Открыв экономический календарь в среду, проверьте наличие факта выхода отчета EIA и посмотрите прогнозные и предыдущие значения, чтобы понять динамику новости.

Например, 31 мая еженедельный отчет со временем выхода в 18-00 МСК — указывал на снижение запасов, после роста неделей ранее. Учитывая различие терминального времени у Binary.com, трейдер в 15-00 должен открыть опцион на понижение и удерживать его 15 минут (см. ниже).

Выбрав ставку желаемой премии, автоматически получаем размер инвестиций и за несколько секунд до конца часа открываем контракт вниз, следуя направлению прогноза.

Сильное движение на новостях в 95% случаев выносит цену далеко от входа, тем более что фактическое падение запасов оказалось выше, поэтому опцион через 15 минут закрывается в «плюс».

Новостной фон нефти

Как уже описывалось выше – на нефть влияет специфика картельного управления добычей, что упрощает прогноз предполагаемого движения на новостях:

  • Встреч и саммитов стран ОПЕК;
  • Количества буровых вышек;
  • Отчетов о соблюдении квот добычи;
  • Локальных военных конфликтов в странах Персидского залива;
  • Политической ситуации в крупных нефтедобывающих государствах.

Если отрицательная или положительная новость пришла на рынки нефти, то созданный тренд продержится несколько дней, поэтому трейдер может внутри следующего дня торговать опционы «Выше/Ниже» в одном направлении, используя различные стратегии внутридневных уровней, чтобы определять точку входа на откатах котировок.

Тактика торговли бинарными опционами на нефть 5/10

В современном трейдинге необоснованно «забывают» стратегию торговли на простых скользящих средних. Подобрав период с учетом специфики торговли нефтью на международных рынках, трейдер может получить достаточно эффективную тактику торговли Бинарными Опционами.

  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put);
  • Время экспирации – 3 часа;
  • Таймфрейм: H1;
  • Индикаторы: простые скользящие, период 5 и 10, RSI 5.

Время активной торговли нефтью составляет по 5 часов на европейской и американской сессиях. Трейдер отслеживает пересечение скользящих с открытия Лондона, открывает бинарный опцион «Выше», если 5-ти периодная кривая оказалась вверху и нет перекупленности (пересечения уровня 70) на RSI. Чтобы отработать «сигнал», достаточно поставить экспирацию через 3 часа.

Стратегия работает на предположении о том, что начатое движение в одну из сессий поддержат «проснувшиеся трейдеры» по другую сторону океана. На это укажут совпавшие скользящие средние. Чтобы сигнал показывал меньше ложных движений, требуется фильтр по волатильности.

Заключение

Последняя приведенная стратегия призвана доказать, что в торговле бинарными опционами на нефть работают адаптации простых стратегий, потому что котировки черного золота техничны и предсказуемы. Но трейдер обязан учитывать фундаментальные факторы, которые первостепенны и обеспечивают однозначную трактовку событий, формируя среднесрочные тренды.

Обвал цен на нефть. Как США вытесняют конкурентов.

Нефтяные фьючерсы упала ниже 60 долларов за баррель впервые с октября 2020 года.

Нефтяные фьючерсы упала ниже 60 долларов за баррель впервые с октября 2020 года. Если ОПЕК сократит нефтедобычу, то эту нишу займут США. Но если оставит на прежнем уровне — цены на нефть могут упасть еще ниже.

Добыча нефти в США вышла на такой уровень рентабельности, при котором окупаемость сохранится при падении цен до 30 долларов за баррель.

Американский президент Дональд Трамп, как известно, считает цены на нефть слишком высокими и призывает нефтедобывающие страны их опустить, чтобы подешевел бензин. Однако ОПЕК борется за повышение стоимости, поскольку от нефти зависит экономика этих стран.

Тем временем нефтяные цены падают . Только за 23 ноября нефть Brent обвалились на пять процентов. За последние две недели стоимость нефти опустилась до годового минимума. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Смертельный крест на рынке нефти

Цена на нефть марки Brent 23 ноября опустились ниже 60 долларов за баррель. Падение за день составило около пяти процентов. Последний раз Brent торговалась на уровне ниже 60 в конце октября 2020 года.

Падает в цене и WTI. На рынке нефтяных фьючерсов США сформировался «смертельный крест» — ситуация, когда краткосрочная скользящая средняя цена актива опускается ниже долгосрочной. Это значит, что американская нефть, вероятно, продолжит падение.

Так, 50-дневная скользящая средняя цена фьючерсов на американскую нефть WTI опустилась ниже 200-дневной скользящей средней впервые с июня 2020 года.

Снижение стоимости нефти наблюдается практически непрерывно с начала октября. Brent с максимальных значений, достигнутых 2 октября, в 86,74 доллара за баррель в момент упала до 64,61 доллара за баррель 14 ноября. Сейчас она торгуется ниже 59 долларов за баррель.

Основной причиной падения цен на нефть являются опасения по поводу возможного переизбытка на нефтяном рынке в 2020 году.

Несмотря на снижение нефтяных цен, бензин в европейских странах дорожает. Во Франции с конца прошлой недели бушуют многотысячные топливные протесты.

Увеличение добычи в США

Разведанные запасы нефти в США выросли на 4,85 миллиона баррелей — до 447 миллионов, говорится в докладе Управления энергетической информации США, опубликованном 22 ноября.

Нефтяной рынок падал, в том числе, и в ожидании этого доклада, поскольку аналитики прогнозировали прирост запасов в 3,45 миллиона баррелей. Однако результат превзошел их ожидания.

Новые запасы относятся к гигантскому Пермскому бассейну, который находится в штатах Нью-Мексико и Техас. Колоссальные запасы сланцевой нефти оставались нетронутыми из-за сложности и дороговизны их добычи. Поэтому Штатам было выгоднее приобретать нефть у РФ, Саудовской Аравии или Норвегии.

Американский нефтяной рынок контролирует частный бизнес, а не государство, как в Саудовской Аравии и России, поэтому предприниматели не занимались нерентабельным делом.

Однако в последнее десятилетие технологии продвинулись вперед и американские нефтяники пробурили 114 тысяч скважин на территории Пермского, говорится в исследовании Bloomberg, опубликованном 21 ноября.

Агентство подсчитало, что прогресс нефтедобывающей отрасли привел к тому, что значительная часть этих скважин будет прибыльна даже при цене в 30 долларов за баррель. Сейчас баррель техасского сорта WTI стоит более 50 долларов.

В 2020 году американский экспорт планирует увеличиться на два миллиона баррелей в день. Все нефтепроводы в этом регионе на данный момент полностью заполнены и вскоре заработают семь новых трубопроводов.

Таким образом, к концу 2020 года США получат возможность увеличить экспорт нефти более чем на 4,6 миллиона баррелей в день.

«Объем экономически обоснованной добычи нефти в Пермском бассейне поражает. Несколько лет назад мы прикидывали, какой должна быть цена барреля, чтобы добыча нефти в этом регионе приносила прибыль. Оказалось, что мы закладывали намного более высокую цену, чем получилось в действительности», — говорит финдиректор нефтяной компании Chevron Патрисия Яррингтон.

Общая добыча нефти в Америке достигла 15,9 миллиона баррелей в день — больше чем у России и Саудовской Аравии.

Инвесторы могут заработать на сланцевом буме в США, если инвестируют в американские нефтяные компании.

Консенсус-прогноз, подготовленный сервисом Refinitiv, предсказывает рост котировок таких добытчиков. В частности, через год акции Chevron могут подорожать на 23 процента, акции ConocoPhillips — на 26 процентов, а Phillips66 — на 37 процентов. Профильные аналитики рекомендуют покупать бумаги всех перечисленных компаний.

ОПЕК теряет котроль, саудиты вступили в игру

За все 60 лет существования Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не сталкивалась со столь острой проблемой, пишет Bloomberg.

Долгие годы ОПЕК и Россия могли контролировать баланс на рынке: если стоимость нефти падала, то добычу наращивали; если нефть дорожала — сокращали. Это позволяло гарантировать доходы стран-экспортеров. Пока на рынке не появились США.

Теперь, как пишет Bloomberg, контроль над нефтяным рынком находится в руках трех человек — президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. Они и будут определять цены на нефть в 2020 году и далее.

Сегодня они добывают больше нефти, чем 15 остальных стран ОПЕК. Все они добывают рекордные объемы нефти, и все они могут в следующем году увеличить объемы добычи.

В июне в рамках ОПЕК+ именно Саудовская Аравия и Россия возглавили инициативу по снятию ограничений на добычу нефти, которые действовали с начала 2020 года. После этого обе страны быстро увеличили объемы добычи до рекордных — или почти рекордных — уровней. В этот же момент неожиданно выросли и объемы добычи нефти в США, отмечает Bloomberg.

Однакло аналитики говорят, что дальнейшее поведение цен на нефть во многом будет зависеть от реакции на происходящее ОПЕК.

6 декабря в Вене состоится ближайшая встреча членов картеля, на котором, вероятно, будут предприняты шаги для поддержания нефтяных цен.

Саудовская Аравия уже объявила о намерении сократить добычу в декабре для поддержания баланса спроса и предложения на рынке нефти.

Выбор редактора:  Цена нефти может остановить рост под влиянием роста объемов запаса сырья в США

Но если на этой встрече ОПЕК примет решение сократить добычу, то американская нефть из Пермского бассейна быстро займет освободившееся место на рынке. Таким образом США увеличат долю рынка и снизят доходы конкурентов.

Если же ОПЕК и Россия сохранят добычу на прежнем уровне, то стоимость барреля упадет еще сильнее.

Накануне Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть. Он отметил, что Эр-Рияд был очень отзывчив в ответ на просьбу удерживать цены на нефть на разумном уровне.

«Цены на нефть падают. Отлично! Это как большое сокращение налогов для Америки и мира. Наслаждайтесь! 54 доллара (за баррель марки WTI) , ведь только что было 82 доллара. Спасибо вам, Саудовская Аравия, но давайте еще ниже», — написал он в Twitter.

Нефтяные котировки ночью выросли до $60 за баррель, но сейчас снижаются

В понедельник ночью на американской сессии цены на нефть пробили отметку в $60, о чем свидетельствуют данные торгов. К 21:50 по мск фьючерсы на Brent торговались на уровне $60,24 за баррель (по данным портала investing.com). По мнению некоторых аналитиков, цены росли за счет снижения числа буровых установок в США и на фоне явных признаков стабильного роста американской экономики.

«Я думаю, цены немного снизятся, но не уверен, что они вернутся к минимальным значениям», — считает старший аналитик из CMC Markets Майкл Хьюсон.

В понедельник к 21:30 по мск фьючерсы на WTI также поднимались в цене — до отметки $53,58 за баррель.

Сегодня же фьючерсы на нефть падают — к 8:41 по мск Brent торговался на уровне $58,51 за баррель, WTI — на уровне $52,10. Скорее всего, сырая нефть поддержат на уровне $43,58, а сопротивление она получит на отметке около $54,24.

Что больше всего влияет на торговлю фьючерсными контрактами на нефть.

На срочном рынке Московской биржи фьючерсные контракты на нефть стабильно находятся среди лидеров волатильности. В обычный торговый день объем торговли достигает 400 тысяч заключенных контрактов на сумму до 20 миллиардов (не миллионов!) рублей и выше.

  • что такое фьючерс на нефть
  • почему рынок фьючерсов на нефть так привлекателен среди трейдеров
  • плюсы и минусы торговли фьючерсными контрактами на нефть
  • как начать торговать нефтяным фьючерсом
  • и в заключение – “вредный” совет – как потерять деньги, торгуя нефтью на срочном рынке

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Мировая добыча нефти

По последним данным International Energy Agency, мировой объем добычи нефти превысил 100 миллионов баррелей в сутки. При условной стоимости 70 долларов за баррель, из недр Земли каждые 24 часа извлекается товарная стоимость на 7 миллиардов долларов. Но что интересно…

Общемировой рынок нефти еще более масштабный! Это связано с тем, что на современных финансовых рынках обращаются многочисленные деривативы на нефть. Деривативы на нефть – это производные биржевые инструменты, котировки которых коррелируют с ценой на нефть. Наверняка, самый популярный из таких инструментов – фьючерс на нефть .

Что такое фьючерс – читайте в этой статье

Чем же привлекает трейдеров рынок фьючерсов на нефть

  • Минимальный спред и массивная ликвидность. Практически в любой момент времени на рынке находится армия продавцов, готовых продать вам фьючерс на нефть на один цент выше текущей цены. Аналогично – с армией покупателей на 1 цент ниже текущей цены.
  • Высокая волатильность. Менее, чем за 3 месяца, начиная с середины августа 2020 года, фьючерс на нефть сначала вырос в цене на 20%, а потом подешевел на 20%. Добавьте к этим качелям размашистые внутридневные колебания. Не о такой ли волатильности мечтает трейдер?
  • Относительно низкая стоимость входа на рынок (в зависимости от биржи)
  • Нескучный информационный фон. Ежедневно цену нефтяного фьючерса толкают в обе стороны новости со всего мира. О фундаментальном анализе фьючерсов на нефть – чуть ниже.
  • Престижность.“Ты чем занимаешься? – Нефтью торгую. – Круто!”

Какие бывают фьючерсы на нефть

Фьючерсы на нефть делятся по разным критериям

  • по сорту нефти
  • по сроку экспирации
  • по типу – расчетный или поставочный. Например, на Московской бирже торгуют расчетным фьючерсом на нефть Brent, код – BR**. А на Санкт-Петербургской бирже СПбМТСБ торгуют фьючерсы на нефтепродукты с поставкой по железной дороге.
  • по валюте контракта. Львиная доля фьючерсов на нефть котируется в долларах США. Но в марте 2020 года на фоне экономического конфликта США и Китая произошло знаковое событие. На Шанхайской международной энергетической бирже впервые запущена торговля фьючерсами на нефть в юанях.

Рассмотрим подробнее такие особенности как сорт нефти и срок экспирации.

Прежде всего, отличия между разными фьючерсами на нефть связаны с тем, что сама нефть бывает разная (кстати, несмотря на то, что нефть называют “черным золотом”, ее цветовой спектр может меняться от черного до желтого).

Существует два самых популярных маркерных сорта нефти:

  1. Brent North Sea Crude (обычно известная как Brent Crude, названа в честь одноименного месторождения в Северном море)
  2. West Texas Intermediate (широко известная как WTI). Другое название Light Sweet Crude Oil.

Brent относится к нефти, которая производится на нефтяных месторождениях в Северном море. Цена на нефть Brent является эталоном для африканской, европейской и ближневосточной нефти. Механизм ценообразования для Brent диктует стоимость примерно двух третей мирового объема добычи нефти. Содержание серы Brent составляет 0,37 процента.

WTI является базовым сортом для Северной Америки. WTI имеет содержание серы около 0,24 процента. WTI – лучший сорт сырой нефти для производства бензина, в то время как Brent подходит лучше для производства дизельного топлива. Цена нефти сорта WTI немного ниже, чем Brent

Азиатские страны для оценки своей сырой нефти, как правило, используют микс из стоимости Brent и WTI, хотя разница между ними невелика, и корреляция практически стремится к 100%, как видно на картинке ниже.

Несколько слов про срок жизни фьючерсного контракта на нефть .

Если срок исполнения таких инструментов, как фьючерсы на акции Газпром или Сбербанк наступает раз в квартал, то экспирация на рынке нефтяных фьючерсов порисходит каждый месяц.

Где торгуется фьючерс на нефть

Основные биржевые площадки, где торгуются фьючерсы на нефть:

  • Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX, подразделение Чикагской товарной биржи CME. Объем торгов Light Sweet Crude Oil (CL) Futures в 2020 году составил более 310 млн. контрактов (+12% к 2020 году);
  • Межконтинентальная биржа ICE.
  • Московская биржа MOEX. На срочном рынке торгуется как фьючерс на нефть Brent, так и Crude Sweet WTI (начиная с весны 2020). Но Brent несравнимо популярней, как уже упоминалось в начале статьи.

Как начать торговать фьючерсом на нефть

Механизм простой, и ничем не отличается от подключения для торговли другими инструментами:

  1. Выбрать биржу, брокера
  2. Заключить договор с брокером
  3. Установить программное обеспечение. Обычно брокер предоставляет необходимый софт, но в нем часто не хватает полезных “фишек”. Поэтому профессионалы дополнительно устанавливают специализированные торгово-аналитические комплексы для повышения эффективности и удобства.
  4. Внести деньги на счет
  5. Начать торговлю, соблюдая правила торговой системы (например, торговля фьючерсом на нефть с использованием футпринтов )

При выборе биржи, к которой следует подключиться для начала торговли фьючерсами на нефть, ключевым фактором может стать размер гарантийного обеспечения. Чтобы производить торговые операции с одним фьючерсным контрактом на нефть на Московской бирже трейдеру необходимо иметь на брокерском счету 10-12% от стоимости лота из 10 контрактов, то есть порядка 80 долларов

А для торговли E-mini Crude Light на NYMEX требуется иметь на счету 500 долларов для внутридневных операций. В случае, если трейдер хочет перенести позицию “через ночь”, это может стоить в разы больше, чем внутридневное гарантийное обеспечение.

Заметьте, что приведенные тарифы описаны с целью ознакомления. Для более точной информации – обратитесь к вашему брокеру, проверьте спецификации на бирже. Уточните все действующие размеры биржевых, банковских и брокерских комиссионных платежей.

Что влияет на цену фьючерсного контракта на нефть

Рынок фьючерсов на нефть в силу своей глобальности и важности для современной экономики, чрезвычайно сложен с точки зрения фундаментального анализа. Причина – цена нефти чувствительна к огромному количеству политических, экономических и других факторов.

Перечислим коротко главные драйверы цены фьючерса на нефть :

  • Спрос со стороны промышленного производства. На момент написания статьи, наибольшим потребителем нефти являются США. Однако, при сохранении роста китайской экономики, уже в 2020 году крупнейшим импортером “черного золота” станет Страна Восходящего Солнца;
  • ОПЕК (OPEC – Organization of the Petroleum Exporting Countries) организация стран – экспортёров не́фти). Решения этой организации, созданной в целях контроля квот добычи на нефть, а также известия из других нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК, вызывают сильные колебания цены на нефть
  • Геополитические конфликты, войны. Как пример – санкции против Ирана.
  • Публикация статистических данных. Динамика запасов, отчеты нефтедобывающих компаний.
  • Колебания на валютном рынке. Повышение индекса доллара оказывает давление на стоимость фьючерса на нефть
  • Чрезвычайные происшествия, такие как как ураганы, землетрясения, техногенные аварии.
  • Другие фундаментальные факторы, а также слухи, прогнозы аналитиков, статьи экспертов в бизнес медиа.

Кстати, обращали внимание, что всплески оптимизма в новостях часто совпадают с вершинами рынка, за которыми следует значительное снижение стоимости? Ниже – свежий пример

В начале октября в топе поисковых систем находились позитивные новости, связанные с рынком фьючерсов на нефть:

  • CNBC: ОПЕК «бессильна», чтобы предотвратить рост цены на нефть в этом году до 100 долларов за баррель;
  • Fortune: Цена на 4-летнем максимуме, и может пойти еще выше потому, что инвесторы видят неспособность ОПЕК заменить падающий экспорт иранской нефти.

Однако что-то пошло не так. И с вершины 5 октября 86,38 фьючерс на нефть на Московской бирже качнулся вниз, опустившись до 82,65 на минимуме 8 октября. И после неуспешной попытки ралли 9 ноября, цена фьючерса на нефть безудержно покатилась вниз.

Мы не беремся утверждать – что это: совпадение или информационная манипуляция на вершине рынка? В любом случае, одного подобного примера недостаточно, чтобы отрицать важность фундаментального анализа на рынке нефтяных фьючерсов.

Однако если начинающий трейдер склоняется к операциям на основе фундаментального анализа, сможет ли он сходу разобраться в нюансах геополитики Персидского залива, изменения запасов сырой нефти в США и так далее? Вряд ли. Как итог – более вероятный “слив”, чем заработок.

Впрочем, есть еще один способ быстро “сжечь” свой торговый счет. Мы расскажем вам одну историю.

“ Вредный совет ” . Как потерять депозит, торгуя фьючерсом на нефть

История о торговле против тренда. Речь пойдет о падении нефти в октябре 2020 года, о которой уже упомянуто выше.

Внимание на график, это динамика цены фьючерса на нефть с Московской биржи, таймфрейм 30м.

Светло-фиолетовые индикаторы – это профили рынка. С помощью инструмента рисования Market Profile в платформе ATAS можно построить практически любой профиль, просто захватив мышкой интересующую область графика.

Также на графике настроены:

  • индикатор объема со скользящей средней МА=100
  • индикатор Delta ( что такое Delta )

Так вот. 23 октября фьючерс на нефть подешевел с 80 долларов до 76. Обратите внимание на показания Market Profile. Во время стремительного падения цены индикатор зафиксировал высокий объем на уровне 78 долларов. Это последствие битвы продавцов и покупателей. Последние были полностью поглощены, и стоимость контракта продолжила снижаться. Как правило, всплеск на горизонтальном объеме в таком случае служит в дальнейшем уровнем сопротивления.

В течение следующих трех торговых сессий с 24 по 26 октября, цена нашла поддержку на уровне 75,50. “Это двойное дно, и фьючерс на нефть будет дорожать!” – наверняка подумали новички на коварных финансовых рынках.

27 октября цена торговалась выше 77 долларов за баррель, вселяя оптимизм. “Новый бычий тренд начался!” C такими радужными мыслями они поспешили войти в лонги, пока стоимость не ушла слишком далеко (по их мнению) от предположительного дна 75,50.

Но есть 2 факта, которые не оставляют без внимания профессиональные трейдеры фьючерсом на нефть

  1. Уровень сопротивления 78, построенный по показаниям индикатора Market Delta, еще не пробит. Что дает основания предполагать, что нисходящий тренд еще может возобновиться.
  2. Низкие объемы торгов 27 октября. Столбики гистограммы за всю сессию лишь считанные разы превышают скользящую среднюю МА=100. Почему? Возможно, это отсутствие натиска покупателей. Что, если крупные игроки не заинтересованы в более высоких ценах? Может они просто наблюдают, как рынок поведет себя под сопротивлением 78? Тогда мы должны увидеть волну продаж, подтверждающую слабость спроса.

Эта волна приходит днем 30 октября. Что примечательно, объемы растут, свидетельствуя о дефиците покупателей по цене 77 долларов и выше. Волна продаж находит поддержку опять же на уровне 75,50.

“Ну теперь то точно пойдет вверх!” Неискушенные покупатели нарастили количество лонгов на открытии 31 октября.

Однако более опытные трейдеры полностью в курсе фактической слабости рынка под уровнем сопротивления 78 и в последний день октября выбирали игру на понижение цены фьючерса на нефть. Так они действовали по тренду, принимая решения на основе спроса и предложения, которые можно исследовать с помощью профессиональных инструментов платформы ATAS.

А что новички? 1 ноября цена нефтяных фьючерсов достигла 73 доллара за баррель. Немногие из лонгов, открытых от поддержки 75,50 дожили до этого момента. А те, что дожили, пожалели.

Резюме

  • фьючерсы на нефть – чрезвычайно волатильный и ликвидный рынок
  • фундаментальный анализ крайне осложнен множеством факторов влияния
  • использование современных инструментов позволяет анализировать рынок фьючерсов на нефть с высокой эффективностью

Скачайте бесплатную тестовую версию ATAS прямо сейчас и анализируйте состояние рынка фьючерсов на нефть на Московской бирже уже через 10 минут.

Подозрительные сделки с фьючерсом на нефть: на Московской бирже появился «провидец»?

Лента новостей

Все новости »

Трейдеры всерьез обсуждают некоего спекулянта-миллиардера, который подозрительно успешно сыграл на нефти за несколько дней до атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Частные клиенты — в отчете биржи они значатся как «физические лица» — резко нарастили позицию по фьючерсу на нефть на прошлой неделе. Приток — миллиарды рублей. А тут неожиданно атака дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. «Физики», должно быть, в прибыли, а вот компании, которые им продали эти контракты, в убытке. Притом что обычно в правильном тренде на рынке оказываются как раз профучастники.

Внимание на резкое увеличение позиций частных лиц обратили трейдеры на специализированных форумах. Они уже прозвали загадочного участника торгов миллиардером-спекулянтом. Мог ли кто-то знать о возможной атаке в Саудовской Аравии и воспользоваться этим?

Илья Мороз генеральный директор некоммерческого партнерства «Совет по товарным рынкам» «На самом деле, большой объем прошел в четверг на торгах. И этот объем необычно большой для нашего контракта. Я думаю, что таких случайностей не бывает в природе. Очень похоже, кто-то владел информацией о том, что предполагается всплеск на этом рынке. Но очень удивительно, почему воспользовались именно нашей площадкой, а не традиционно в Лондоне. Все местные трейдеры, которые имеют дело с такими деньгами, имеют счета и умеют работать на европейских и американских площадках. В любом случае, думаю, это предмет для контроля надзорных органов, чтобы проверить. Подозрительные сделки».

Увеличить позиции частные клиенты могли и из-за сезонного фактора: в сентябре активность на рынках растет. Помимо этого, мог сыграть фактор технического анализа: были определенные сигналы. Сложно говорить и о том, один ли это был клиент или множество, рассуждает главный стратег ИК «Универ капитал» Дмитрий Александров.

Дмитрий Александров заместитель генерального директора по инвестициям ИК «Универ капитал» «Рынку это не видно, это сделки биржевые, теоретически об этом может знать биржа, Центральный банк, но внешние выводы делать невозможно. Во-вторых, «физики» могли накапливать длинные позиции, такие вещи бывают. Бывают перекосы в некоторые моменты рынка. Это встречается и во фьючерсах, и в акциях, когда физлица становятся в одну сторону, а институциональные инвесторы — в другую. Довольно распространенная ситуация. Из этих данных я бы не стал делать вывод о том, что какие-то физлица целенаправленно скупают нефть или предчувствовали атаку. Регулятор видит. Он знает, есть смысл обращать внимание или нет. Если что-то есть, то мы об этом узнаем. Если не узнаем, скорее всего, ничего и не было».

Похожая ситуация уже была на рынке в начале этого года. За первые четыре месяца мировые цены на нефть взлетели на 28%. Тогда загадочная позиция у «физиков» тоже увеличилась до рекордных объемов. По отчетам Московской биржи видно, что долгое время была открыта позиция на 1,1 млн контрактов. Только на гарантийное обеспечение по ней требовалось более 7 млрд рублей. Тот рост стоимости эксперты связывали с выполнением сделки ОПЕК+ государствами — экспортерами нефти. Компании тогда тоже стояли против тренда.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: