Недельный обзор рынка золота


Содержание

Краткий обзор рынка золота: что показывает график цены?

Золото последние пару недель консолидировалось в сужающемся диапазоне. Ситуация близится к развязке, и скоро цена получит ускорение — мы полагаем, вниз.

Народный рейтинг брокеров на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 5000 $

Цена золота последние недели закрепилась чуть ниже психологически важной отметки 1500$ и 50-дневной скользящей средней (см. график цены ниже), которые в сентябре служили мощной поддержкой.

Обычно после долгого периода торговли в подобном сужающемся треугольнике цена пробивает его верхнюю или нижнюю границу и получает ускорение. Мы полагаем, что с высокой вероятностью, в ближайшие 5 торговых сессий цена пробьёт нижнюю границу треугольника и устремится к отметке 1450$, а затем, возможно, и 1400$ за унцию.

Причины: большой объём спекулятивных длинных позиций на бирже, взятых с торговым «плечом» – цена продолжит расти не раньше, чем значительная часть этих позиций будет ликвидирована и на рынке останутся «твердые руки». Поводом для этого падения может стать новостной поток, связанный с подписанием соглашения между США и Китаем, который снизит напряжённость между этими сверхдержавами и уберёт (ненадолго) геополитическую премию в цене золота.

Впрочем, все факторы, которые могут привести (и со временем приведут) к многократному росту цены золота в ближайшие несколько лет, остаются в силе — просто носят несколько более долгосрочный характер. Пользуйтесь просадкой в цене, чтобы прикупить физическое золото — оно потом будет в цене.

Если говорить о целях, для которых обычно покупают золото — сохранение средств в условиях растущих глобальных политических и финансовых рисков, то наиболее оптимальным (а в России — и практически единственным) способом вложения являются золотые монеты. Они защищены законом от подделки, имеют легальное и свободное хождение между гражданами — в отличие от слитков, которые можно легально купить и продать только в банк.

Попутно банки любят задавать кучу вопросов: о происхождении слитка, о происхождении ваших средств, об уплаченных налогах (скажите спасибо, если скоро не будут спрашивать медицинские анализы и девичью фамилию Вашей бабушки). Без ответа на эти вопросы Вы ваши слитки, скорей всего, не продадите. Банковская сфера постепенно превращается в филиал «святой инквизиции» и инструмент тоталитарного контроля, и это ещё одна из причин, добавляющих риски хранения денег на банковских счетах и депозитах — и резон хранить часть денег вне Системы, например, в физическом золоте в виде монет.

Между тем, отпускная цена инвестиционной золотой монеты «Георгий Победоносец» в Банке России уже опустилась чуть ниже 25.600 рублей. Напомним, пару месяцев назад она достигла почти 28.000 за монету — уже довольно существенная коррекция, связанная с падением цены золота и укреплением рубля. Мы ожидаем, что до конца 1-го полугодия 2020 г. она перевалит отметку 30.000 рублей за монету — благодаря росту цены золота и ослаблению рубля. Следите за новостями и котировками!

Недельный обзор рынка золота для бинарных опционов

Бинарные опционы на золото и другие металлы можно рассматривать в качестве достойной альтернативы валютному и фондовому рынкам. Тем более, что в краткосрочной перспективе золото показывает рост.

На торгах в четверг котировки золота показали подъем на фоне ослабевшего доллара. Ослабление американской валюты оказывает благотворное влияние на драгоценные металлы, увеличивая их ценность в качестве защитного актива.

Рынки завершили торги в четверг, закрывшись на рождественские каникулы. Котировки золота выросли на 0.71%, прибавив за день 7.60$ и завершив сокращенную неделю на уровне 1075.90$. Недельный рост составил 10.90$. Всего же за последние 10 недель золото росло лишь 2 недели, включая последнюю.

Индекс доллара в четверг утратил 0.72%, снизившись до уровня 98.02. Днем ранее индекс падал до 97.94, после того, как инвесторы вышли из позиций, фиксируя прибыль после решения ФРС увеличить ставки. Теперь инвесторы ожидают, какими окажутся дальнейшие действия регулятора.

Если же говорить о глобальном тренде, то по итогам 2015-го золото теряет в цене около 9%. Снижение продолжается третий год подряд.

В минувший четверг серебро прибавило 9%, что позволило пересмотреть бинарные опционы в сторону повышения. Торги завершились на отметке 14.37$. Напомним, что 14 декабря котировки на серебро падали до минимального за 6 лет уровня.

Народный рейтинг брокеров на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 5000 $

Недельный рост оценивается в 2.01% и составляет 0.269$. Спад по итогам года составит около 6%.

Отметим снижение меди. Котировки в четверг упали на 0.16%, даже несмотря на ослабление доллара. Правда, в начале прошлой недели металл подорожал до 2.144$ после того, как стало известно о планах китайских компаний сократить производство меди. Недельный рост составил 0.09$. За год цены потеряли 27%.

Опасения по поводу спада в китайской экономике обрушили котировки металла. На долю Китая приходится около 45% мирового потребления меди. Пока что прогнозы экспертов показывают, что проблемы в экономике Поднебесной продолжатся и в следующем году.

Недельный обзор рынка золота

Несмотря на вновь замаячившую на горизонте торговую войну между США и Европейским союзом, инвесторы на прошлой неделе предпочли снова зафиксировать прибыль по длинным позициям в золоте. Таким образом его попытка .

Как и следовало ожидать, неспособность быков по золоту пробить сопротивление в районе 1308/10 долларов за унцию повлекла за собой фиксацию прибыли по длинным позициям. На этом фоне его котировки вчера снова .

Быки по золоту не оставляют попыток вернуть его на путь восходящего тренда, но пока их попытки не приносят никаких существенных результатов. Рост котировок драгоценного металла продолжает привлекать интерес на .

Снижение американского доллара способствовало возобновлению роста цен на золото. Поддержку его котировкам также оказало понижение МВФ прогноза по темпам роста мировой экономики, а также угроза Дональда Трампа .

Постепенно приближаясь к психологическому уровню 1300 долларов за унцию, золото смогло пробить сопротивление в районе этого уровня. Продолжив рост, его котировки протестировали уровень 1303, но вскоре были отброшены .

Золото всю прошлую неделю находилось преимущественно под давлением, на фоне которого была пробита поддержка в районе 1288/86 долларов за унцию и протестирован уровень 1281. Здесь, тем не менее, его выкупили, благодаря чему .

Неспособность быков по золоту пробить сопротивление в район 1294 доллара за унцию спровоцировала новую волну распродаж. На фоне ликвидации длинных позиций его котировки пробили поддержку в районе 1286 и протестировали .

В отсутствие свежих рыночных драйверов золото торгуется без изменений. Прогресс в торговых переговорах между США и КНР способствует сохранению аппетита к риску, на фоне которого спрос на активы-«убежища», такие как .

На фоне прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, стимулирующего рост фондовых индексов, золото остается во власти медведей. Тем не менее, в рамках коррекционного восстановления его котировки вчера .

Золото начало новую торговую неделю с негативным настроем. На фондовых рынках продолжают царить бычьи настроения, и на фоне пробудившегося у инвесторов аппетита к риску отсутствие спроса на него является вполне .

Основная информация о торговле золотом на рынке Форекс

Торговля золотом на Форекс может быть названа своего рода альтернативой торговле валютами на том же рынке Форекс. Золото является одним из самых древних инструментов торговли и по-прежнему сохраняет свою ценность. Трейдеры, которые предпочитают торговать данным драгоценным металлом, ценят его за отсутствие резких колебаний в цене, а также за то, что его всегда можно выгодно продать. Особенностью рынка золота является то, что данный металл используется практически всеми государствами в качестве резервного актива. Прогноз по золоту (Gold) всегда популярен среди трейдеров, поскольку это позволяет им скорректировать свою торговую стратегию в верном направлении и избежать убытков. Курс золота, прогноз его движения очень важно учитывать при совершении любой операции с данным металлом.

Какие преимущества в торговле золотом (gold) на рынке Форекс?

Одним из основных преимуществ торговли золотом на Форекс является круглосуточный доступ к данному рынку. Котировки и обзор золота формируются два раза в день: в 10:30 и в 15:00 по Лондону. Промежуток между этими часами многие трейдеры считают наиболее оптимальным для торговли. При работе с данным металлом трейдеру необходимо всегда быть в курсе последних экономических и политических новостей, поскольку ценовые колебания напрямую зависят от фундаментальных факторов. К примеру, если в какой-то стране намечается экономический кризис, то цены на золото начинают быстро расти. Данный факт обусловлен тем, что многие инвесторы начинают выводить свои капиталы из такого государства и вкладывать их в золото. Влияет на стоимость золота и цена на нефть: если она растет, то стоит ожидать роста цены на золото в ближайшее время.

Таким образом, торговля золотом может стать неплохой альтернативой торговле валютами на рынке Форекс. Прежде чем начинать финансовые операции с данным металлом, необходимо прочитать аналитику золота от ведущих экспертов рынка, учесть в своей торговой стратегии их прогнозы. В таком случае вероятность неудачи будет минимальной, поскольку трейдер сможет учесть теханализ золота и принять правильное решение в той или иной рыночной ситуации.

Как правильно торговать золотом через брокера?

Не все брокеры предоставляют своим клиентам возможность торговать золотом, при этом компания устанавливает свой собственный размер спреда и комиссионного сбора. Спред бывает фиксированным или плавающим. При относительно спокойной обстановке на рынке рекомендуется выбирать плавающий, так как он может в дальнейшем уменьшиться. Для определения ценовой динамики золота используются такие инструменты, как Stochastic Oscillator или RSI. При анализе котировок золота необходимо помнить, что они меняются с некоторым запозданием по отношению к движению валют. Также рекомендуется изучать движение сразу нескольких ценовых графиков.

На данной странице трейдеры могут найти свежий прогноз по золоту на сегодня, ознакомиться с мнениями авторитетных экспертов, которые дают бесплатные рекомендации по торговле.

2010 — 2020. Все права на материалы сайта принадлежат МОФТ

Золото: обзор ситуации на рынке

Цены на золото выросли в среду, отступив от недельного минимума, достигнутого накануне, поскольку инвесторы ожидали решения Федеральной резервной системы США по ставке.

  • Производственный сектор Китая расширяется в октябре больше всего с начала 2020 года — Caixin/Markit
  • Производственная активность в Великобритании снизилась в октябре самыми медленными темпами за шесть месяцев — IHS Markit.
  • Сезон публикации квартальных отчетов в США. Основные отчеты текущей недели
  • Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло в октябре, превысив оценку экономистов. Уровень безработицы немного вырос, но все еще находясь на самом низком уровне за последние 50 лет.
  • Новости и инструменты

При переносе позиций со среды на четверг своп взимается в тройном размере, при этом с пятницы на понедельник, своп взимается как за одну ночь.

В период проведения банковского ролловера (23:59:00 — 00:05:00) может быть существенное расширение спредов в связи с низкой ликвидностью.

Уровень отложенных ордеров составляет около двух минимально возможных спредов. С актуальной информацией об уровне отложенных ордеров можно ознакомиться с помощью торгового терминала.

В таблице указаны минимально возможные маржинальные требования, которые может предоставить Компания. Маржинальные требования по каждому инструменту / группе инструментов зависят от индивидуальных настроек конкретного торгового счета.

Для валютных пар величина спреда указана в пунктах в общепринятом формате, а именно, для пятизначных котировок 1 пункт это четвертый знак после запятой (0.0001), для трехзначных — второй знак после запятой (0,01)

Текущая величина спреда отображается с задержкой и не является гарантированной компанией.

Обновление информации о свопах происходит ежедневно в 23:50 по времени торгового терминала.

В связи с техническим особенностями, начало начисления свопов происходит в 23:59:00 по времени торгового терминала, поэтому начисление свопов возможно с последней минуты суток.

Величина свопов указана в пунктах в соответствии с терминологией торговой платформы, т.е. определяется точностью инструмента. Например, для EURUSD 1 пункт равен 0.00001.

Торговля финансовыми инструментами, в том числе инструментами рынка Forex, является высокорисковым видом деятельности, сопряженным не только с возможностью получения прибыли, но и с риском причинения убытков.

Сделки (торговые операции) с валютами, CFD и другими инструментами на финансовых рынках сопряжены с рисками финансовых потерь (размер которых может быть значительным). В случае если вы не до конца освоили специфику торговли на финансовых рынках, эти риски возрастают, поэтому TeleTrade рекомендует удостовериться в наличии необходимых знаний и/или пройти соответствующую подготовку.

Повышение личного уровня информированности о принципах, закономерностях и особенностях торговли на финансовых рынках (в том числе на Forex), а также повышение личной финансовой грамотности является дополнительной гарантией успешной торговли.

© 2000-2020. Все права защищены.

Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

Уведомление о рисках: Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

Политика конфиденциальности
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.ru. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в PR-отдел.

ПРОГНОЗ ЦЕН НА ЗОЛОТО НА 2020, 2020-2022 ГОДЫ


01.11.2020. Цена на золото сегодня.

Текущая цена на золото составляет 1511.70 долларов за 1 тройскую унцию (31,1 грамм). Сегодня цена торгуется в диапазоне: 1505.40-1517.20. Цена на конец предыдущего дня: 1514.80. Изменение за сегодня -3.10 долларов, -0.20%.

Недавние изменения:

Период
2 дня 3 дня Неделя 2 недели 1 месяц
Изм.,% +1.06% +1.06% +1.06% +1.06% +1.06%
Цена 1495.90 1495.90 1495.90 1495.90 1495.90

Прогноз цены на золото на завтра, неделю и месяц.

День недели Макс. 04.11 понедельник 1474 1518 1496
05.11 вторник 1474 1518 1496
06.11 среда 1474 1518 1496
07.11 четверг 1474 1518 1496
08.11 пятница 1474 1518 1496
11.11 понедельник 1474 1518 1496
12.11 вторник 1474 1518 1496
13.11 среда 1474 1518 1496
14.11 четверг 1474 1518 1496
15.11 пятница 1474 1518 1496
18.11 понедельник 1474 1518 1496
19.11 вторник 1474 1518 1496
20.11 среда 1474 1518 1496
21.11 четверг 1474 1518 1496
22.11 пятница 1474 1518 1496
25.11 понедельник 1474 1518 1496
26.11 вторник 1474 1518 1496
27.11 среда 1474 1518 1496
28.11 четверг 1474 1518 1496
29.11 пятница 1474 1518 1496
02.12 понедельник 1474 1518 1496
03.12 вторник 1474 1518 1496
04.12 среда 1474 1518 1496
05.12 четверг 1474 1518 1496

Прогноз цены на золото на понедельник, 4-е ноября: 1496 долларов, максимум 1518, минимум 1474. Цена на золото на вторник, 5-е ноября: 1496 долларов, максимум 1518, минимум 1474. Прогноз цены на золото на среду, 6-е ноября: 1496 долларов, максимум 1518, минимум 1474. Цена на золото на четверг, 7-е ноября: 1496 долларов, максимум 1518, минимум 1474.

Через неделю. Прогноз цены на золото на пятницу, 8-е ноября: 1496 долларов, максимум 1518, минимум 1474. Цена на золото на понедельник, 11-е ноября: 1496 долларов, максимум 1518, минимум 1474. Прогноз цены на золото на вторник, 12-е ноября: 1496 долларов, максимум 1518, минимум 1474. Цена на золото на среду, 13-е ноября: 1496 долларов, максимум 1518, минимум 1474. Прогноз цены на золото на четверг, 14-е ноября: 1496 долларов, максимум 1518, минимум 1474.

Через 2 недели. Цена на золото на пятницу, 15-е ноября: 1496 долларов, максимум 1518, минимум 1474. Прогноз цены на золото на понедельник, 18-е ноября: 1496 долларов, максимум 1518, минимум 1474. Цена на золото на вторник, 19-е ноября: 1496 долларов, максимум 1518, минимум 1474. Прогноз цены на золото на среду, 20-е ноября: 1496 долларов, максимум 1518, минимум 1474. Цена на золото на четверг, 21-е ноября: 1496 долларов, максимум 1518, минимум 1474.

Через 3 недели. Прогноз цены на золото на пятницу, 22-е ноября: 1496 долларов, максимум 1518, минимум 1474. Цена на золото на понедельник, 25-е ноября: 1496 долларов, максимум 1518, минимум 1474. Прогноз цены на золото на вторник, 26-е ноября: 1496 долларов, максимум 1518, минимум 1474. Цена на золото на среду, 27-е ноября: 1496 долларов, максимум 1518, минимум 1474. Прогноз цены на золото на четверг, 28-е ноября: 1496 долларов, максимум 1518, минимум 1474.

Через месяц. Цена на золото на пятницу, 29-е ноября: 1496 долларов, максимум 1518, минимум 1474. Прогноз цены на золото на понедельник, 2-е декабря: 1496 долларов, максимум 1518, минимум 1474. Цена на золото на вторник, 3-е декабря: 1496 долларов, максимум 1518, минимум 1474.

Цена на золото прогноз на 2020, 2020, 2021, 2022 и 2023

Месяц Начало Мин-Макс Конец Мес.,% Всего,%
2020
Ноя 1496 1474-1518 1496 0.0% 0.0%
Дек 1496 1474-1518 1496 0.0% 0.0%
2020
Янв 1496 1449-1496 1471 -1.7% -1.7%
Фев 1471 1471-1585 1562 6.2% 4.4%
Мар 1562 1562-1630 1606 2.8% 7.4%
Апр 1606 1606-1729 1703 6.0% 13.8%
Май 1703 1703-1759 1733 1.8% 15.8%
Июн 1733 1703-1755 1729 -0.2% 15.6%
Июл 1729 1695-1747 1721 -0.5% 15.0%
Авг 1721 1662-1721 1687 -2.0% 12.8%
Сен 1687 1687-1763 1737 3.0% 16.1%
Окт 1737 1737-1845 1818 4.7% 21.5%
Ноя 1818 1777-1831 1804 -0.8% 20.6%
Дек 1804 1804-1899 1871 3.7% 25.1%
2021
Янв 1871 1822-1878 1850 -1.1% 23.7%
Фев 1850 1747-1850 1774 -4.1% 18.6%
Мар 1774 1675-1774 1700 -4.2% 13.6%
Апр 1700 1651-1701 1676 -1.4% 12.0%
Май 1676 1643-1693 1668 -0.5% 11.5%
Июн 1668 1632-1682 1657 -0.7% 10.8%
Июл 1657 1657-1733 1707 3.0% 14.1%
Авг 1707 1707-1774 1748 2.4% 16.8%
Сен 1748 1714-1766 1740 -0.5% 16.3%
Окт 1740 1717-1769 1743 0.2% 16.5%
Ноя 1743 1653-1743 1678 -3.7% 12.2%
Месяц Начало Мин-Макс Конец Мес.,% Всего,%
2021 Продолжение
Дек 1678 1678-1780 1754 4.5% 17.2%
2022
Янв 1754 1754-1821 1794 2.3% 19.9%
Фев 1794 1731-1794 1757 -2.1% 17.4%
Мар 1757 1742-1796 1769 0.7% 18.2%
Апр 1769 1756-1810 1783 0.8% 19.2%
Май 1783 1756-1810 1783 0.0% 19.2%
Июн 1783 1783-1862 1834 2.9% 22.6%
Июл 1834 1834-1960 1931 5.3% 29.1%
Авг 1931 1870-1931 1898 -1.7% 26.9%
Сен 1898 1753-1898 1780 -6.2% 19.0%
Окт 1780 1696-1780 1722 -3.3% 15.1%
Ноя 1722 1708-1760 1734 0.7% 15.9%
Дек 1734 1654-1734 1679 -3.2% 12.2%
2023
Янв 1679 1679-1738 1712 2.0% 14.4%
Фев 1712 1712-1845 1818 6.2% 21.5%
Мар 1818 1682-1818 1708 -6.1% 14.2%
Апр 1708 1708-1819 1792 4.9% 19.8%
Май 1792 1759-1813 1786 -0.3% 19.4%
Июн 1786 1786-1925 1897 6.2% 26.8%
Июл 1897 1897-2028 1998 5.3% 33.6%
Авг 1998 1962-2022 1992 -0.3% 33.2%
Сен 1992 1840-1992 1868 -6.2% 24.9%
Окт 1868 1868-1943 1914 2.5% 27.9%
Ноя 1914 1853-1914 1881 -1.7% 25.7%
Дек 1881 1881-1976 1947 3.5% 30.1%
2024

Цена на золото на Ноябрь 2020.
В начале месяца 1496 долларов. Максимальная цена 1518, минимальная 1474. Средняя цена за месяц 1496. Цена на золото прогноз на конец месяца 1496, изменение за Ноябрь 0.0%.

Прогноз цены на золото на Декабрь 2020.
В начале месяца 1496 долларов. Максимальная цена 1518, минимальная 1474. Средняя цена за месяц 1496. Цена на золото прогноз на конец месяца 1496, изменение за Декабрь 0.0%.

Цена на золото на Январь 2020.
В начале месяца 1496 долларов. Максимальная цена 1496, минимальная 1449. Средняя цена за месяц 1478. Цена на золото прогноз на конец месяца 1471, изменение за Январь -1.7%.

Прогноз цены на золото на Февраль 2020.
В начале месяца 1471 долларов. Максимальная цена 1585, минимальная 1471. Средняя цена за месяц 1522. Цена на золото прогноз на конец месяца 1562, изменение за Февраль 6.2%.

Цена на золото на Март 2020.
В начале месяца 1562 долларов. Максимальная цена 1630, минимальная 1562. Средняя цена за месяц 1590. Цена на золото прогноз на конец месяца 1606, изменение за Март 2.8%.

Прогноз цены на золото на Апрель 2020.
В начале месяца 1606 долларов. Максимальная цена 1729, минимальная 1606. Средняя цена за месяц 1661. Цена на золото прогноз на конец месяца 1703, изменение за Апрель 6.0%.

Цена на золото на Май 2020.
В начале месяца 1703 долларов. Максимальная цена 1759, минимальная 1703. Средняя цена за месяц 1725. Цена на золото прогноз на конец месяца 1733, изменение за Май 1.8%.

Прогноз цены на золото на Июнь 2020.
В начале месяца 1733 долларов. Максимальная цена 1755, минимальная 1703. Средняя цена за месяц 1730. Цена на золото прогноз на конец месяца 1729, изменение за Июнь -0.2%.

Цена на золото на Июль 2020.
В начале месяца 1729 долларов. Максимальная цена 1747, минимальная 1695. Средняя цена за месяц 1723. Цена на золото прогноз на конец месяца 1721, изменение за Июль -0.5%.

Прогноз цены на золото на Август 2020.
В начале месяца 1721 долларов. Максимальная цена 1721, минимальная 1662. Средняя цена за месяц 1698. Цена на золото прогноз на конец месяца 1687, изменение за Август -2.0%.

Цена на золото на Сентябрь 2020.
В начале месяца 1687 долларов. Максимальная цена 1763, минимальная 1687. Средняя цена за месяц 1719. Цена на золото прогноз на конец месяца 1737, изменение за Сентябрь 3.0%.

Прогноз цены на золото на Октябрь 2020.
В начале месяца 1737 долларов. Максимальная цена 1845, минимальная 1737. Средняя цена за месяц 1784. Цена на золото прогноз на конец месяца 1818, изменение за Октябрь 4.7%.

Цена на золото на Ноябрь 2020.
В начале месяца 1818 долларов. Максимальная цена 1831, минимальная 1777. Средняя цена за месяц 1808. Цена на золото прогноз на конец месяца 1804, изменение за Ноябрь -0.8%.

Прогноз цены на золото на Декабрь 2020.
В начале месяца 1804 долларов. Максимальная цена 1899, минимальная 1804. Средняя цена за месяц 1845. Цена на золото прогноз на конец месяца 1871, изменение за Декабрь 3.7%.

Цена на золото на Январь 2021.
В начале месяца 1871 долларов. Максимальная цена 1878, минимальная 1822. Средняя цена за месяц 1855. Цена на золото прогноз на конец месяца 1850, изменение за Январь -1.1%.

Прогноз цены на золото на Февраль 2021.
В начале месяца 1850 долларов. Максимальная цена 1850, минимальная 1747. Средняя цена за месяц 1805. Цена на золото прогноз на конец месяца 1774, изменение за Февраль -4.1%.

Цена на золото на Март 2021.
В начале месяца 1774 долларов. Максимальная цена 1774, минимальная 1675. Средняя цена за месяц 1731. Цена на золото прогноз на конец месяца 1700, изменение за Март -4.2%.

Прогноз цены на золото на Апрель 2021.
В начале месяца 1700 долларов. Максимальная цена 1701, минимальная 1651. Средняя цена за месяц 1682. Цена на золото прогноз на конец месяца 1676, изменение за Апрель -1.4%.

Цена на золото на Май 2021.
В начале месяца 1676 долларов. Максимальная цена 1693, минимальная 1643. Средняя цена за месяц 1670. Цена на золото прогноз на конец месяца 1668, изменение за Май -0.5%.

Прогноз цены на золото на Июнь 2021.
В начале месяца 1668 долларов. Максимальная цена 1682, минимальная 1632. Средняя цена за месяц 1660. Цена на золото прогноз на конец месяца 1657, изменение за Июнь -0.7%.

Цена на золото на Июль 2021.
В начале месяца 1657 долларов. Максимальная цена 1733, минимальная 1657. Средняя цена за месяц 1689. Цена на золото прогноз на конец месяца 1707, изменение за Июль 3.0%.

Прогноз цены на золото на Август 2021.
В начале месяца 1707 долларов. Максимальная цена 1774, минимальная 1707. Средняя цена за месяц 1734. Цена на золото прогноз на конец месяца 1748, изменение за Август 2.4%.

Цена на золото на Сентябрь 2021.
В начале месяца 1748 долларов. Максимальная цена 1766, минимальная 1714. Средняя цена за месяц 1742. Цена на золото прогноз на конец месяца 1740, изменение за Сентябрь -0.5%.

Прогноз цены на золото на Октябрь 2021.
В начале месяца 1740 долларов. Максимальная цена 1769, минимальная 1717. Средняя цена за месяц 1742. Цена на золото прогноз на конец месяца 1743, изменение за Октябрь 0.2%.

Цена на золото на Ноябрь 2021.
В начале месяца 1743 долларов. Максимальная цена 1743, минимальная 1653. Средняя цена за месяц 1704. Цена на золото прогноз на конец месяца 1678, изменение за Ноябрь -3.7%.

Прогноз цены на золото на Декабрь 2021.
В начале месяца 1678 долларов. Максимальная цена 1780, минимальная 1678. Средняя цена за месяц 1723. Цена на золото прогноз на конец месяца 1754, изменение за Декабрь 4.5%.

Цена на золото на Январь 2022.
В начале месяца 1754 долларов. Максимальная цена 1821, минимальная 1754. Средняя цена за месяц 1781. Цена на золото прогноз на конец месяца 1794, изменение за Январь 2.3%.

Прогноз цены на золото на Февраль 2022.
В начале месяца 1794 долларов. Максимальная цена 1794, минимальная 1731. Средняя цена за месяц 1769. Цена на золото прогноз на конец месяца 1757, изменение за Февраль -2.1%.

Цена на золото на Март 2022.
В начале месяца 1757 долларов. Максимальная цена 1796, минимальная 1742. Средняя цена за месяц 1766. Цена на золото прогноз на конец месяца 1769, изменение за Март 0.7%.

Прогноз цены на золото на Апрель 2022.
В начале месяца 1769 долларов. Максимальная цена 1810, минимальная 1756. Средняя цена за месяц 1780. Цена на золото прогноз на конец месяца 1783, изменение за Апрель 0.8%.

Цена на золото на Май 2022.
В начале месяца 1783 долларов. Максимальная цена 1810, минимальная 1756. Средняя цена за месяц 1783. Цена на золото прогноз на конец месяца 1783, изменение за Май 0.0%.

Прогноз цены на золото на Июнь 2022.
В начале месяца 1783 долларов. Максимальная цена 1862, минимальная 1783. Средняя цена за месяц 1816. Цена на золото прогноз на конец месяца 1834, изменение за Июнь 2.9%.

Цена на золото на Июль 2022.
В начале месяца 1834 долларов. Максимальная цена 1960, минимальная 1834. Средняя цена за месяц 1890. Цена на золото прогноз на конец месяца 1931, изменение за Июль 5.3%.

Прогноз цены на золото на Август 2022.
В начале месяца 1931 долларов. Максимальная цена 1931, минимальная 1870. Средняя цена за месяц 1908. Цена на золото прогноз на конец месяца 1898, изменение за Август -1.7%.

Цена на золото на Сентябрь 2022.
В начале месяца 1898 долларов. Максимальная цена 1898, минимальная 1753. Средняя цена за месяц 1832. Цена на золото прогноз на конец месяца 1780, изменение за Сентябрь -6.2%.

Прогноз цены на золото на Октябрь 2022.
В начале месяца 1780 долларов. Максимальная цена 1780, минимальная 1696. Средняя цена за месяц 1745. Цена на золото прогноз на конец месяца 1722, изменение за Октябрь -3.3%.

Цена на золото на Ноябрь 2022.
В начале месяца 1722 долларов. Максимальная цена 1760, минимальная 1708. Средняя цена за месяц 1731. Цена на золото прогноз на конец месяца 1734, изменение за Ноябрь 0.7%.

Прогноз цены на золото на Декабрь 2022.
В начале месяца 1734 долларов. Максимальная цена 1734, минимальная 1654. Средняя цена за месяц 1700. Цена на золото прогноз на конец месяца 1679, изменение за Декабрь -3.2%.

Цена на золото на Январь 2023.
В начале месяца 1679 долларов. Максимальная цена 1738, минимальная 1679. Средняя цена за месяц 1702. Цена на золото прогноз на конец месяца 1712, изменение за Январь 2.0%.

Прогноз цены на золото на Февраль 2023.
В начале месяца 1712 долларов. Максимальная цена 1845, минимальная 1712. Средняя цена за месяц 1772. Цена на золото прогноз на конец месяца 1818, изменение за Февраль 6.2%.

Цена на золото на Март 2023.
В начале месяца 1818 долларов. Максимальная цена 1818, минимальная 1682. Средняя цена за месяц 1757. Цена на золото прогноз на конец месяца 1708, изменение за Март -6.1%.

Прогноз цены на золото на Апрель 2023.
В начале месяца 1708 долларов. Максимальная цена 1819, минимальная 1708. Средняя цена за месяц 1757. Цена на золото прогноз на конец месяца 1792, изменение за Апрель 4.9%.

Цена на золото на Май 2023.
В начале месяца 1792 долларов. Максимальная цена 1813, минимальная 1759. Средняя цена за месяц 1788. Цена на золото прогноз на конец месяца 1786, изменение за Май -0.3%.

Прогноз цены на золото на Июнь 2023.
В начале месяца 1786 долларов. Максимальная цена 1925, минимальная 1786. Средняя цена за месяц 1849. Цена на золото прогноз на конец месяца 1897, изменение за Июнь 6.2%.

Цена на золото на Июль 2023.
В начале месяца 1897 долларов. Максимальная цена 2028, минимальная 1897. Средняя цена за месяц 1955. Цена на золото прогноз на конец месяца 1998, изменение за Июль 5.3%.

Прогноз цены на золото на Август 2023.
В начале месяца 1998 долларов. Максимальная цена 2022, минимальная 1962. Средняя цена за месяц 1994. Цена на золото прогноз на конец месяца 1992, изменение за Август -0.3%.

Цена на золото на Сентябрь 2023.
В начале месяца 1992 долларов. Максимальная цена 1992, минимальная 1840. Средняя цена за месяц 1923. Цена на золото прогноз на конец месяца 1868, изменение за Сентябрь -6.2%.

Прогноз цены на золото на Октябрь 2023.
В начале месяца 1868 долларов. Максимальная цена 1943, минимальная 1868. Средняя цена за месяц 1898. Цена на золото прогноз на конец месяца 1914, изменение за Октябрь 2.5%.

Цена на золото на Ноябрь 2023.
В начале месяца 1914 долларов. Максимальная цена 1914, минимальная 1853. Средняя цена за месяц 1891. Цена на золото прогноз на конец месяца 1881, изменение за Ноябрь -1.7%.

Прогноз цены на золото на Декабрь 2023.
В начале месяца 1881 долларов. Максимальная цена 1976, минимальная 1881. Средняя цена за месяц 1921. Цена на золото прогноз на конец месяца 1947, изменение за Декабрь 3.5%.

Недельный обзор рынка золота

Всемирный совет по золоту (WGC) опубликовал доклад Gold Demand Trends Full year and Q4 2020. Мировой спрос на золото по итогам 2020 года вырос на 4% до 4345,1 тонны по сравнению с 4159,9 тонны в 2020 году, в основном за счёт роста покупок драгметалла центральными банками, достигшими самого большого объёма за последние 50 лет. Спрос на #золото в 2020 году соответствует пятилетнему среднему значению в 4347,5 тонн. Многолетний максимум покупок центральных банков составил 651,5 тонн, что было выше показателя 2020 года на 74%.

«Беспокойство по поводу замедления роста глобальной экономики, усиление геополитической напряженности и волатильность на финансовых рынках привели к тому, что спрос со стороны центральных банков достиг наивысшего уровня с тех пор, как президент США Никсон закрыл «золотое окно» в 1971 году», — отметил Элистер Хьюитт, руководитель по рыночной аналитике WGC, добавив, что цена на золото в долларах показала более положительную динамику, чем многие другие финансовые активы, хоть и снизилась за год на 1%. Чистые покупки подскочили до самого высокого уровня с конца конвертируемости доллара США в золото в 1971 году, поскольку больший пул центральных банков обратился к золоту в качестве диверсификатора.

Лидером по объёму покупок золота на международном рынке стал российский Центробанк. В 2020 году он купил 274 тонны этого драгметалла — 42% от всех покупок центральных банков. Россия более чем в пять раз превзошла своего ближайшего конкурента, Турцию, по объёмам закупок. Турецкий ЦБ в 2020 году закупил 51,5 тонн золота. Третье место в рейтинге крупнейших покупателей занял Казахстан с результатом в 50 тонн. В первую пятерку также вошли Индия и Венгрия.

Инвестиционный спрос на золото в 2020 году упал на 7% до 1159,1 тонны, в основном из-за падения притока в ETFs и другие биржевые продукты. В частности, спрос на золотые слитки и монеты вырос на 4% до 1090,2 тонны, тогда как приток в ETFs составил 68,9 тонны, против притока в 206,4 тонны в 2020 году. В 4 квартале спрос вырос на 112,4 тонн за счёт притока в ETFs, однако годовой чистый приток в биржевые фонды (68,9 тонн) был на 67% ниже, чем в 2020 году. Волатильность фондового рынка и признаки замедления экономического роста на ключевых рынках способствовали восстановлению притока в 4 квартале, однако Европа была единственным регионом, в котором наблюдался чистый приток в течение всего года.


Инвестиции в слитки и монеты в ответ на колебания рынка акций и повышение цен на золото во многих валютах увеличились до 1090,2 тонн. Инвестиции в слитки и монеты начали расти во второй половине года. Спрос на монеты вырос до пятилетнего максимума в объёме 236,4 тонны, что является вторым рекордным показателем. Например, спрос на официальные золотые монеты в Иране взлетел до небес. Спрос на золотые слитки остался на прежнем уровне 781,6 тонн, пятый год подряд удерживаясь в устойчивом диапазоне 780-800 тонн.

Спрос на ювелирные изделия в течение всего года оставался стабильным на уровне 2200 тонн. Спрос на золото в ювелирной промышленности остался на уровне прошлого года, самыми активными покупателями драгметалла в ювелирных целях являются Индия и Китай. Ювелирный спрос в Индии составил 598 тонн (-1%), а в Китае — 672,5 тонны (+3%). Второй год роста в США подтолкнул там спрос на ювелирные изделия до самого высокого уровня с 2009 года, хотя темпы в 4 квартале замедлились. Рост в Китае, США и России в целом компенсировал сильные потери на Ближнем Востоке. Спрос на Ближнем Востоке оставался слабым, а в Иране значительно снизился из-за продолжающегося воздействия экономических санкций.

Спрос на золото в технологическом секторе вырос незначительно на 1% до 334,6 тонн в 2020 году, хотя в четвёртом квартале рост прекратился. Электронная промышленность стимулировала ежегодный рост, в основном из-за высокого спроса на потребительскую электронику и продолжающейся электрификации в автомобильном секторе. После значительного роста в 1-м и 3-м кварталах снижение продаж смартфонов, торговые войны и растущая неопределённость в отношении глобального экономического роста привели к снижению на 4% в 4-м квартале.

Мировое предложение золота по итогам года выросло на 1% до 4490,2 тонны. В частности, первичная добыча золота выросла на 1% до нового максимума в объёме 3346,9 тонны, вторичная переработка — на 1% до 1172,6 тонны. Несмотря на замедление в последние годы, это уже десятый год ежегодного роста и самый высокий уровень годовой добычи руды за всю историю наблюдений (затмевая предыдущий рекорд в 2020 году). Глобальный портфель хеджевых контрактов сократился второй год подряд на 29,4 тонн, тогда как в 2020 году снижение составило 27,9 тонны.

По мнению Хьюитта, каких-либо рисков падения спроса, которые могли бы в ближайшее время стать предметом беспокойства для инвесторов и центральных банков, не наблюдается. «Я ожидаю, что золото в 2020 году останется привлекательным средством хеджирования», — добавил он. Можете сравнить данные WGC с докладом Refinitiv GFMS, о котором я писал ЗДЕСЬ.

Цена на золото: прогноз форекс трейдеру, курс сегодня, динамика

Прогнозы по цене на золото для форекс трейдеров от профильных аналитиков – мощнейший инструмент при торговле золотом.

Цена на золото на сегодня, 01 ноября 2020 года

Курс золота сегодня, 01 ноября, на 10:00 мск составил 1496,16 долларов за тройскую унцию
Среднесрочная тенденция: восходящий тренд

Цена на золото 31 октября 2020 года на Лондонской внебиржевой площадке:

  • Утренний фиксинг: 1492,75 долл/унция
  • Вечерний фиксинг: 1486,75 ( -5.65 долл, -0.379% ) долл/унция

Прогнозы по цене на золото форекс трейдеру

Основные события рынка, влияющие на цену золота

Сегодня Вам также могут быть интересны:

Золото – самый популярный в мире драгоценный металл, который в обозримом будущем, вряд ли потеряет свою ценность. Каждый трейдер, к которому пришло понимание взаимодействия различных механизмов торгового процесса, рано или поздно приходит к мысли торговать не только валютой. На данный момент, торговля золотом – один из самых перспективных видов заработка на Форекс, а прогноз курса золота – важный инструмент для успешной торговли.

Ежедневно аналитики журнала ForTrader.org публикуют результаты торгов золотом на самых крупных торговых площадках: Лондонском межбанковском рынке и Товарной бирже Нью-Йорка (COMEX), основные события, влияющие на курс золота, а также подборку прогнозов по золоту от ведущих аналитиков крупнейших брокеров и экспертных компаний.

Прогнозы по цене на золото для форекс трейдеров от профильных аналитиков – мощнейший инструмент при торговле золотом. Экспертное мнение не дает готовых рекомендаций, однако позволяет более адекватно подойти к оценке событий на рынке золота, сформировать свое видение ситуации и принять правильное решение, которое станет залогом успешной и прибыльной торговли золотом.

Используя ежедневные форекс прогнозы по золоту от профильных аналитиков, вы поднимете свой торговый уровень на новую высоту качества и прибыльности торговли.

Эксперты журнала FORTRADER

Журнал FORTRADER — это большая команда специалистов в торговле на финансовых рынках. Трейдеры, управляющие, инвесторы, программисты, тестировщики, технические администраторы — мы все работаем для Вас каждый день уже много лет. Иногда мы пишем статьи сообща, тогда автором становится целый журнал.

Недельный обзор рынка золота

7 декабря 2009 года, 10:24

Золото вновь пережило очень бурную неделю с мощным витком роста в начале недели и падение цен в четверг и пятницу. Нам с вами остается только попытаться отыскать в этом свою логику для понимания динамики и соответственно прогноза.

Итак, в понедельник золото незначительно подросло, оставаясь в пределах 1180,00 $ за унцию, сначала попробовав упасть. Оно и понятно, не было полнейшей уверенности в том, что американские игроки, появившиеся на рынке после длинных выходных не захотят продолжить уходить от рискованных игр, однако опасения были излишни, ситуация с дубайским суверенным фондом была на тот момент исчерпана.

После этого последовали два дня безудержного роста, приведшего золото к очередному историческому максимуму на 1227,50$. После этого в четверг начался перелом. Для этого мы усматриваем ряд объективных причин.

Председатель ЕЦБ ДЖ.К. Трише, выступая на пресс-конференции после окончания заседания банка, сообщил, что инфляция еврозоне пока не страшна. Кредитование находится на низком уровне и объемы денежной массы продолжают падать, что мы в общем то и видели при публикации последних данных. Также Трише сообщил, что уровень ставок сейчас адекватен ситуации. В общем, заявление было весьма расплывчатым и по его итогам стало ясно только то, что ждать от ЕЦБ повышения ставки не стоит. Об отсутствии инфляции сказали и данные по затратам на рабочую силу и производительности труда в США. Производительность труда в 3 квартале сократилась по сравнению с первой оценкой, а затраты на труд сократились в целых 2 раза, так что ни о какой инфляции по заработной плате речи не идет. Заканчивают картину явно негативные данные по деловой активности в непроизводственном секторе.

Добавил тревоги покупателям золота и Китай, представитель которого заявил, что при диверсификации валютных резервов следует принимать во внимание долгосрочную выгоду. Таким образом, банк Китая считает, что цены на золото сейчас слишком высоки и не подходят для покупки государством. С 2003 г Китай увеличил у себя запасы золота на 76% до 1 054 метрических тонн.

Объемы торгов на текущей неделе были невысокими после того, как они упали в самом начале текущей недели, и в среду они составили порядка 209 000 контрактов, открытый интерес пока стабилен. Серьезные игроки уходят с рынка, они начали уходить после того, как золото перевалило цифру в1200$. Более того, приближение конца года еще более способствует уходу от дел институциональных инвесторов. Соответственно рынок становится все более тонким, нервным и необъективным. Там остаются лишь мелкие спекулянты с очень краткосрочными целями.

Пятница дополнила картину падения, которое началось после выхода данных по занятости в США. Данные по рынку труда в США за ноябрь оказались ослепительными против прогноза. Безработица неожиданно снизилась до 10,0% с 10,2%, а потери рабочих мест составили лишь 11 000 против ожиданий в 130 000 – 150 000. Это заставило игроков на товарном рынке задуматься. С одной стороны эти данные являются свидетельством того, что у американской экономики появляется потенциал для истинного роста, так как на 2/3 это экономика основанная на потребительском спросе. С другой стороны слабость рынка труда основной аргумент против быстрого увеличения процентной ставки ФРС. После выхода показателей ожидания по увеличению ставки выросли, во всяком случае, об этом свидетельствует и усиление позиций американской валюты, и поведение фьючерса на 30-дневную ставку по федеральным фондам. В результате золото пострадало сильнее других товарных инструментов, так как оно является защитным инструментом и в меньшей степени зависит от экономического процветания страны в отличие от нефти или меди, например. Повышение ставок может сильно ударить по его позициям.

В результате мы вновь имеем падение золота в пятницу до отметки 1150$, где сформирована локальная поддержка. По итогам целой недели золото снизилось на 1,5% от 1180,0$ до 1162.4$. Это впервые за последние 5 недель. Более того, недельная свеча выглядит, как явно разворотная, что оставляет потенциал для дальнейшего движения вниз в начале следующей недели. Впрочем, первые покупки можно пытаться осуществлять уже от области 1150$, так как импульс на рост золота еще силен. Покупки будут усиливаться при дальнейшем снижении, например в области 1128$, 1118$, 1100$. Пока, как последний рубеж снижения видится отметка 1070$.

Мы вам рекомендуем до нового года больше придерживаться технических принципов торговли, так как тонкий спекулятивный предрождественский рынок будет слабо слушаться фундаментальных факторов. На какие-то действия со стороны центральных банков мы до нового года уже не рассчитываем, а также не думаем, что игроки так легко не откажутся от бычьих идей, одними данными по рыку труда их не испугать.

Инвесторы на рынке золота готовятся к насыщенной неделе

МОСКВА, 29 окт — Dow Jones. Ралли цен на золото, наблюдающееся в 2020 году, похоже, находится на распутье в последнюю неделю октября. На рынке все более внимательно следят за тем, как металл поведет себя в период выхода большого объема экономических данных.

Наиболее активно торгующиеся декабрьские фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,6%, до 1495,80 доллара США за тройскую унцию, снизившись более чем на 4% с 6-летнего максимума, достигнутого в начале сентября. Котировки по-прежнему на 17% выше уровней начала этого года, получая поддержку ввиду ожиданий относительно снижения процентных ставок, которое делает золото более привлекательным для инвесторов, заинтересованных в процентном доходе.

При этом недавний подъем на фондовом рынке и повышение доходности казначейских облигаций неблагоприятны для золота, ставя под вопрос возможность продолжения ралли в оставшиеся несколько месяцев текущего года. В октябре котировки золота в основном держатся в диапазоне 1475-1525 долларов за унцию, и аналитики ждут катализатора, который мог бы привести к выходу цен из данных границ.

Таким катализатором может стать устойчивое ралли акций и доходности казначейских облигаций. Индекс S&P 500 в понедельник вырос до нового внутридневного максимума и на момент написания статьи впервые за три месяца мог завершить торговый день на историческом максимуме закрытия. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,851%, согласно данным Tradeweb, и может достигнуть самой высокой отметки с середины сентября. Доходность казначейских облигаций растет, когда их котировки снижаются, недавно продемонстрировав рост на фоне надежд на торговое соглашение между США и КНР.

Ралли рискованных активов, таких как акции и сырьевые товары, например, нефть, пройдет проверку на прочность на этой неделе после выхода данных по потребительскому доверию и расходам в США, решения ФРС по процентным ставкам, которое станет известно в среду, и октябрьского отчета по американскому рынку труда, который выйдет в пятницу. Ожидается, что ФРС произведет третье за текущий год снижение ставок, и аналитики будут анализировать намеки на дальнейшие планы центрального банка. Наблюдатели опасаются, что смягчение денежно-кредитной политики без прояснения ситуации во внешней торговле не будет способствовать ускорению экономического роста.

Новые признаки того, что замедление в обрабатывающей промышленности перекидывается на другие сектора экономики, могут остановить рост фондовых индексов и побудить инвесторов вкладываться в активы-убежища, такие как облигации и золото, считают аналитики. В то же время лучшие, чем ожидалось, данные могут смягчить опасения относительно резкого замедления экономики и привести к снижению котировок активов-убежищ.

Темпы роста экономики США по-прежнему выше, чем в других развитых странах, а снижение процентных ставок не оставляет привлекательных альтернатив американским фондовым индексам, отмечают аналитики.

Хедж-фонды и другие спекулятивные инвесторы до сих пор считают, что золото будет расти. За неделю 16-22 октября они немного повысили чистую длинную позицию, как показывают данные Комиссии по срочной биржевой торговле.

Кроме того, котировки фьючерсов на нефть WTI по итогам торгов на NYMEX упали на 1,5%, до 55,81 доллара за баррель, утратив часть позиций, завоеванных на прошлой неделе на фоне сохраняющихся опасений касаемо избыточного предложения. Фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 0,7%, до 61,57 доллара за баррель.

Природный газ подорожал на 6,3% до 2,446 доллара за млн БТЕ. Это самый значительный дневной рост с января 2020 года. Котировкам оказана поддержка со стороны прогнозов холодной погоды, которая приведет к росту спроса на газ. При холодной погоде домохозяйства более активно пользоваться обогревателями, и это увеличивает энергопотребление. Хотя природный газ достиг месячного пика, цены на него упали на 17% с начала года ввиду беспокойства относительно избытка предложения.

«Золотой миллиард»: ювелирка выходит из кризиса

Производство изделий из желтого металла растет второй год, серебро становится менее популярным

Ювелирная промышленность РФ второй год подряд выбирается из кризисной ямы, хотя темп роста в 2020 году все же замедлился. Производитель ориентируется на платежеспособность покупателя, который с ухудшением ситуации предпочитает дешевое серебро, а при относительной стабильности обращает внимание на золото. Российский покупатель при этом выбирает сегодня серебряные изделия меньшего веса, чем в «жирные» времена. Аналитическая служба «Реального времени», изучив состояние рынка, узнала, что изделий из палладия делают все меньше — все потому, что цена на него за 8 лет выросла в 7,5 раза. И выяснила, что на рынке почти в три раза больше золотых серег, чем серебряных, и, напротив, почти в 3 раза больше недорогого серебра уходит у производителей на цепи и браслеты.

Ювелирка выбирается из кризиса

Ювелирная промышленность России второй год подряд продолжает выбираться из кризисного пике, в которое она вошла сразу после 2013 года. Ювелирные изделия, понятно, не предметы первой необходимости, напротив, престижные товары, а сегмент роскоши в неблагополучные времена страдает, как известно, одним из первых. Потребители либо перестают покупать эти товары, либо начинают меньше покупать дорогие золотые украшения и больше — серебряные. Динамика ювелирной промышленности прямо свидетельствует о росте или спаде экономики.

Так, в 2000 году было опробовано и заклеймено 9,74 млн штук золотых изделий (всего на 24,6 тонны), через два года стало почти в два раза больше, и рынок продолжал расти вплоть до кризиса 2008 года: в 2007 году было опробовано и заклеймено 48,5 млн изделий на 130,3 тонны, годом позже — 46,7 млн золотых изделий на 127 тонн. А в 2009-м вес заклейменных изделий упал почти в два раза — до 68,2 тонны. И по той причине, что сам рынок сжался, и потому, что в тяжелые времена потребитель скорее купит небольшую драгоценность по весу, нежели тяжелый браслет.

Производство изделий из золота растет второй год подряд, правда, динамика в 2020 году снизилась

Пока страна выбиралась из первого кризиса нулевых, росло и число изделий, как и их вес. Второго пика рынок достиг в 2013 году, когда заклеймено было 43,5 млн штук золотых изделий весом 107,7 тонны. Второй кризис вновь отправил рынок в пике, к 2015 году производство упало на 40% — до 58,9 тонны, число изделий сократилось на 5 млн. Падение продолжалось два года подряд, после чего ювелиры РФ (4 тыс. российских компаний производят ювелирные изделия, во всей ювелирной отрасли работают 25 тыс. предприятий) вновь стали увеличивать производство.

В 2020 году вес изделий вырос на 12%, в 2020-м рост продолжился, но составил лишь 3%: опробовано и заклеймено было почти 60 тонн против 57,8 тонны в 2020 году. Число изделий тоже плавно увеличивается с нижней точки 2020 года (всего 27,1 млн золотых драгоценностей — уровень 2009 и 2004 годов), составив в 2020 и 2020 годах 31,2 и 31,8 млн штук соответственно. Надо, впрочем, отметить, что из поступивших в 2020 году в госинспекции пробирного надзора золотых изделий 707,5 тыс. штук — иностранного производства.

Количество изделий российских производителей, поступивших в 2020 году в госинспекции пробирного надзора

Наименование изделий золото серебро
шт. масса, г шт. масса, г
Цепи, браслеты 4.403.430 18.204.622,86 5.630.176 47.942.856,41
Кольца 7.892.089 17.407.831,61 3.075.788 11.628.445,56
Серьги 13.334.961 15.105.027,74 4.865.667 11.156.956,20
Подвески 4.680.028 4.996.836,14 2.460.457 10.044.517,02
Часы 50.018 423.951,62 55.491 836.386,72
Остальные изделия 700.639 1.063.123,83 973.976 5.428.751,75
Бытовые изделия (посуда, стол. принадлежности, сувениры и др.) 43.165 115.736,48 1.613.157 35.348.620,98
Итого 31.104.330 57.317.130,28 18.674.712 122.386.534,64

Российский покупатель предпочитает серебряные изделия меньшего веса, чем в «жирные» времена

Мы специально анализировали именно золотой сегмент рынка, так как он и самый крупный. Так, в 2020 году ювелирный рынок оценивался в 270 млрд рублей, из которых 180 млрд приходилось на золотые украшения — это 66%.

Кривая серебра в начале нулевых повторяла «золотую» кривую, но что интересно, в кризис 2008—2009 годов, как и в кризис 2014—2015 годов, ситуация с серебром была не совсем аналогична «золотой». В год падения производства золотых изделий как раз вес серебряных вырастал. Но только в первый год кризиса — так, в 2014 году было апробировано на 19% больше серебряных украшений — весом 251,8 тонны против 211,6 в 2013 году. Что как раз и объясняется тем, что после первого шока покупатель обращает внимание на дешевое серебро, а потом и на него, грубо говоря, уже не остается денег. Поэтому ничего удивительного нет в том, что и кривая производства серебра затем пикирует.

Любопытна и другая обратная тенденция: сразу после кризиса покупатель вновь обращает внимание на золото, тогда как производство серебра продолжает падать. Так, количество серебряных украшений продолжает в РФ снижаться с 2014 года, когда было произведено почти 60 млн изделий, в 2020 году было опробовано и заклеймено 33,6 млн штук, то есть почти в два раза меньше, фактически ситуация с серебром повторяет 2007 год. Но если тогда произведено было 32,8 млн изделий весом 223,2 тонны, то спустя 11 лет вес произведенных изделий упал почти на 40 тонн, что говорит о гораздо меньшей платежеспособности российского покупателя: ориентируясь на его запросы, а именно на меньший вес изделия, производители вынуждены производить все более легкие, а значит, дешевые ювелирные изделия.

Количество изделий иностранных производителей, поступивших в 2020 году в госинспекции пробирного надзора

Наименование изделий золото серебро
шт. масса, г шт. масса, г
Цепи, браслеты 99.395 578.449,32 3.334.806 21.216.624,33
Кольца 168.721 576.512,85 2.573.200 11.519.680,39
Серьги 354.065 633.671,46 5.638.303 13.258.403,54
Подвески 78.929 136.235,52 2.833.674 8.016.387,95
Часы 39 1.347,49 4.458 165.258,27
Остальные изделия 5.852 31.359,52 502.911 2.867.168,75
Бытовые изделия (посуда, стол. принадлежности, сувениры и др.) 434 8.592,09 34.123 1.218.734,40
Итого 707.435 1.966.168,25 14.921.475 58.262.257,63

Изделий из палладия делают все меньше — цена на него за 8 лет выросла в 7,5 раза

В отличие от золота, на иностранного производителя серебряных изделий пришлось в 2020 году 44,4% всех апробированных изделий. Как отмечали в Ассоциации ювелиров Евразийского экономического союза еще в марте прошлого года, падение использования серебра обусловлено тем, что «ранее происходила переориентация ювелиров с золота на серебро, теперь наблюдается обратный процесс». Наблюдатели полагают, что и в последующие годы (если не будет третьего кризиса) рост использования золота будет опережать рост производства изделий из серебра, если последний вообще произойдет.

Другой вопрос — насколько будет расти реализация золотых украшений: цены на золото с 2014 года, несмотря на ряд колебаний, продолжают уверенно ползти вверх. В 2014 году, согласно курсу ЦБ РФ, один грамм золота стоил 1,2 тыс. рублей, а в начале 2020 года — уже более 2,7 тыс. рублей. То есть золото за пять лет подорожало в два с лишним раза. И если за три года с пикового значения в 3 тыс. рублей за грамм цена на золото все-таки упала на 8%, то цены на серебро за тот же период упали на 11,5%. Самый дорогой металл — палладий — напротив, все три года стабильно растет, увеличившись в цене с 2020 года в 1,6 раза: один грамм в 2020 году стал стоить уже больше 3 тыс. рублей. Для сравнения: грамм серебра торгуется на рынке за 33,3 рубля.

К слову, если говорить об изделиях из платины и палладия, то они занимают ничтожную долю на рынке. Так, в прошлом году из платины было произведено 15,6 тыс. изделий весом 71,8 кг, из палладия — 2,5 тыс. изделий весом 11 кг. Производство изделий из палладия мало в чем соответствует динамике по золоту и серебру. Так, до кризиса 2008 года количество произведенных изделий из палладия не превышало 7 тыс. штук, но уже в 2009 году было произведено в 4 раза больше — 24,3 тыс. штук, а вес вырос в 1,5 раза — до 75,2 кг.

Что интересно, пиковых значений производство палладиевых изделий достигло как раз в кризисные 2009—2010 годы, после чего кривая пошла вниз и продолжает падать до сих пор. Вероятно, рост популярности палладия до 2010 года можно объяснить его невысокой тогдашней ценой (в 2009 году на биржах давали в районе 200 долларов за тройскую унцию — 31,1 грамма) и потенциальной инвестиционной привлекательностью. Потому что сегодня цена палладия составляет почти 1,5 тыс. долларов за тройскую унцию. То есть палладий вырос в цене в 7,5 раза, и очевидно, что в настоящий момент изделия из этого металла оказываются недоступными для подавляющего большинства покупателей.

Большей частью в РФ сегодня производятся и реализуются, конечно, серьги — на них в 2020 году пришлось 42,8% всех золотых апробированных изделий, или 13,3 млн штук. Фото Олега Тихонова

Если серьги, то золотые, если цепи — то серебряные

Если говорить о популярности тех или иных изделий из золота, то большей частью в России сегодня производятся и реализуются, конечно, серьги — на них в 2020 году пришлось 42,8% всех золотых апробированных изделий, или 13,3 млн штук. Но если говорить о весе, то это составило всего 15,1 тонны. Тогда как почти 8 млн золотых колец было произведено весом 17,4 тонны, а цепей и браслетов изготовлено 4,4 млн штук весом 18,2 тонны. Объясняется это, разумеется, средним весом отдельных изделий: очевидно, что кольца тяжелее, чем серьги, поэтому они, как и еще более тяжелые браслеты, будут пользоваться меньшим спросом в силу большей же дороговизны.


В случае же с серебром основная доля продукции приходится как раз на цепочки и браслеты — 30%, или 5,6 млн штук, при этом произведено в прошлом году было почти 50 тонн цепей и браслетов. Лишь на втором месте серебряные серьги (26% — 4,8 млн изделий). Что касается иностранных производителей, то в 2020 году больше всего было завезено серебряных серег — 5,6 млн штук (37,8%).

Как торговать золотом и не ловить стопы

Здравствуйте, друзья форекс трейдеры!

На рынке, помимо валютных пар, существует актив XAUUSD или, проще говоря, золото. Если вы его когда-либо пробовали торговать, то замечали как резко был выбит ваш стоп-лосс)) Почему золото движется так резко ? Как мы можем использовать это себе на пользу ? Немного истории, важные нюансы трейдинга XAUUSD, которые стоит знать, и… интересная стратегия, специально подобранная для этого инструмента — в сегодняшнем материале.

Тем, кто наблюдает за золотом, хорошо известно, что во втором десятилетии XXI века драгоценный металл перестал быть тихой гаванью, защищающей активы инвесторов от инфляции постоянно растущей ценой. Долгосрочная тенденция увеличения стоимости золота привела к четырехзначным значениям курса, широкому распространению роботов и стратегий, что выдавались за грааль, на самом деле используя усреднения в виде «растягивания» сеток ордеров на покупку или Мартингейл – увеличения позиции с ростом убытка.

Начиная с 2011 года произошла кардинальная смена «торгового режима» рынка по волатильности, которой предшествовал глобальный разворот тренда и последующий широкий флэт. Эти движения превратили золото в спекулятивный инструмент и свели на нет предыдущие стратегии.

Золото – из глубины веков до наших дней

Золото как актив с давних пор представляло ценность для человечества, о чем свидетельствуют археологические раскопки, во время которых найдены золотые украшения и монеты. За 4-5 тысяч лет до нашей эры из семи первых открытых людьми металлов именно золото получило статус драгоценного, став основой экономики и денежной системы.

С древних времен до XIX века ценность монет любого государства определялась не номиналом, а содержанием золота, которое в эпоху «бумажных денег» также выступало «золотым стандартом», отмененным в 1971 году в США. За этим последовала глобальная реформа валютного рынка, которая привела к возникновению рынка Форекс после ямайской встречи лидеров «Большой Семерки».

Последствия решения — оценивать все валюты через доллар США, принятое главами ведущих мировых государств в городке Кингстон, видно на картинке ниже. После официальной ратификации в 1978 году Международным Валютным Фондом «отвязки» валют от «золотого стандарта», ФРС США резко снизила долю обеспеченности золотом выпущенных в оборот долларов. С тех пор количество необеспеченных ничем напечатанных купюр только росло.

Также из графика видно, что низкая доля «золотого обеспечения» существовавшей на 1971 год эмиссии национальных денег послужила основным мотивом отказа американского правительства от привязки к золоту. На тот момент в Европе находилась огромная сумма наличных долларов, полученных государствами в ходе «плана Маршалла» в виде кредитов на послевоенное восстановление, которое произошло к середине XX века.

Европейские страны были готовы вернуть не только займы, но и бумажные американские деньги, требуя взамен реальный драгоценный металл.

В наши дни звучат призывы реформирования рынка Форекс в виде возврата к золотому стандарту или переноса суверенной валюты на блокчейн.

Оба плана – неосуществимы в ближайшие несколько лет, поэтому стоит искать способы торговли золотом в наши дни. Прежде, чем перечислить стратегии, разберемся в факторах, влияющих на курс драгоценного металла.

Добыча золота

В земной коре низкое содержание драгоценного металла, но добыча золота достаточно проста и рентабельна благодаря особенности металла концентрироваться в определенных географических точках и образовывать скопления в виде самородков. Она ведется открытым способом, в зонах геотермального постмагматического выхода, основные запасы золотоносной руды находятся ближе к центру Земли из-за особенностей происхождения этого металла.

В XXI веке первое место по добыче золота занимает Китай, перехвативший в 2006 году пальму первенства у ЮАР, которая опустилась на шестую строчку из-за истощения месторождений. Второе место принадлежит Австралии, континент обладает самыми большими доказанными запасами этого драгоценного металла и может выйти в лидеры.

Россия замыкает эту тройку. Интересный факт – история золотодобычи в нашей стране берет свое начало с конца XVIII века. Первые самородки нашли на Урале, после смерти императора Петра I, положившего начало развитию рудного дела в этом крае.

Юань коррелирует с котировками золота в силу первенства Китая в объеме его добычи, а влияние на курс оказывают Центробанки стран мира с наибольшими запасами этого металла.

Стратегический золотой запас суверенных государств

Несмотря на отмену золотого стандарта, разные страны по-прежнему накапливают золото как стратегический резерв для поддержки и стабилизации экономики государства. Первое место по его накоплениям принадлежит США, далее с большим отрывом следует Германия, а третье и четвертое место делят Франция и Италия, замыкает пятерку Россия, которую уже почти догоняет Китай.

Центробанк отвечает за денежно-кредитную политику государства, поэтому золото для него инструмент, при использовании которого Регулятор не считается с текущим курсом, выполняя собственные цели и задачи.

Сделки по пополнению золотого фонда обычно совершаются на внебиржевом рынке, но все равно влияют на курс металла и стоимость национальной валюты, падающей на увеличении эмиссии, за счет которой повышается государственный запас. В случае экономического кризиса эти резервы выбрасываются на международные биржи с целью увеличения объема предложения иностранной валюты в стране, обычно долларов США и евро.

Промышленное использование золота

Помимо действий Центробанков, курс XAUUSD подвержен влиянию спроса на цветные металлы со стороны промышленности. Золото используют в потребительском секторе для изготовления украшений, позолоты для изделий премиум-класса, изготовления зубных коронок в стоматологии. Объемы потребления металла растут вместе с развитием микроэлектроники, связанной с производством компьютеров и мобильных гаджетов, а также традиционным использованием золота в химической промышленности.

Трейдеры часто могут наблюдать однозначную, сильную корреляцию роста цен цветных металлов и золота в период экономического бума и падение на резком схлопывании спроса при кризисе.

Глобальный тренд золота

Как и любой актив, пара XAUUSD подвержена влиянию сезонности, спадам и росту активности в течение дня, реагирует на выход макроэкономической статистики и т.д. Что касается глобального тренда, то в масштабе недельных свечей на отрезке тридцати лет он по-прежнему выглядит растущим, пребывающим во временной коррекции.

Это тема постоянных спекуляций аналитиков, с участившимися после 2020 года прогнозами роста «в десятки раз», связанных с резким взлетом золота в момент отказа ФРС от политики нулевых ставок.

Если оценивать локально отрезок с начала 2011 года, невооруженным взглядом видно изменение диапазона колебаний. Последующее движение можно условно разделить на два примерно равных периода: падения (до 2014 года) и последующего широкого флэта. Подобное длительное поведение котировок позволяет с достаточной уверенностью отрицать наличие какого-либо направленного движения в паре XAUUSD, что значительно преуменьшает роль «тихой гавани».

Многие трейдеры перестали видеть возможности заработка на золоте на фоне девятилетнего роста фондовых рынков развитых стран. Это же касается простого обывателя, выбравшего в кризисные моменты цифровую валюту.

Согласно отчетам финской биржи прямых международных обменов LocalBitcoins, резкие всплески спроса на криптовалюту совпали с кризисными явлениями в Венесуэле, Зимбабве, Индии (денежная реформа), Турции (санкции США), Южной Кореи (пуски ракет КНДР). Интересный факт – по последним октябрьским данным сервиса, на первое место по покупкам Bitcoin неожиданно вышла Россия.

Трехлетний флэт проходит в достаточно широких границах, поэтому отказавшись от однонаправленной стратегии (покупки), можно достаточно уверенно строить спекулятивные среднесрочные и краткосрочные тактики. Как видно из графика дневных свечей – рынок золота демонстрирует достаточно длительные периоды направленного движения, например, с весны 2020 года по конец лета держался четкий даунтренд.

Сезонные колебания котировок XAUUSD

Несмотря на отсутствие глобального тренда, котировки XAUUSD по-прежнему находятся под влиянием сезонности. На сайте этот фактор показан в специальном сервисе «Сезонные движения по валютам», который доступен из выпадающего меню вкладки «Инструменты».

В представленном графике, разбитом по суммированным кривым 15-10-5 летних колебаний, отчетливо видно «рождественское ралли», берущее начало в конце декабря, продолжительностью весь январь. В этом году котировки «отошли от новогодних традиций» — рост закончился уже в феврале, вопреки статистике, и затянулся весенний падающий тренд, но отскок ноября был сезонно предсказуем.

Январский рост часто объясняют рефлексией фондов, доверяющих часть активов золоту, как защитному инструменту, что в принципе оправдано с точки зрения диверсификации при управлении крупным капиталом.

Похожая ситуация возникает летом – золото традиционно растет в период снижения трейдерской активности на остальных рынках, часть капитала выводится из рисковых активов и «паркуется» в драгоценном металле. Однако в этом году произошло расхождение текущего и статистического трендов.

Весной, с захватом летнего сезона, на рынки приходит традиционная коррекция после зимнего раллийного роста, что отчетливо видно на протяжении всех отрезков времени – 5-10-15 лет.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что изменения в колебаниях золота, прошедшие за последние 9 лет, не отразились на факторе сезонности, который можно применять в виде фильтра при среднесрочной торговле.

Характеристики и спецификации XAUUSD

На рынке Форекс в терминалах брокера распространены два вида обозначения золота – Gold или более правильное название – XAUUSD. Это обозначение соответствует стандарту ISO 4217, регламентирующее трехбуквенный код. По этому стандарту впереди обозначения металла Au, взятом из таблицы химических элементов Менделеева, добавлена буква «X».

Курс золота на текущий момент составляет четырехзначное число, с двумя знаками после запятой, отражая текущую стоимостью тройской унции, выраженной в долларах США.

Система подсчета пунктов в котировках XAUUSD часто вызывает споры. Чтобы не путаться, принимайте значение цифр после запятой, как двузначное количество пунктов, т.е. изменение цены с 1270 до 1270,50 должно восприниматься как +50 пунктов, а рост до 1271 будет означать прибавку в 100 пп.

Убедиться в правильности подсчета пунктов по золоту или какому-либо другому нестандартному инструменту может помочь таблица сделок любой системы с участием нужного инструмента (в данном случае XAUUSD) на сервисе myfxbook. Выбрав в этом сервисе анализа Форекс счетов историю по сделкам какого-либо мониторинга, трейдер может увидеть, как реально считаются пункты и финансовый итоговый результат закрытых позиций XAUUSD.

Стоимость пункта, в зависимости от выбранного трейдером размера лота, можно узнать в сервисе «Калькулятор трейдера» у своего брокера, например, у Alpari. При выходе на рынок ордером 0,1 Lot трейдер заработает или потеряет 0,1 $ на каждом пункте.

Обратите внимание на время торгов золотом у вашего брокера !

У некоторых брокеров торги прекращаются за час до полуночи. Трейдеры часто узнают об этом в одну из пятниц, удерживая сделку, чтобы закрыть ее в конце дня, избежав переноса позиции через выходные, неожиданно обнаруживая отсутствие движения котировок на графике.

Прежде чем торговать любым инструментом, в том числе и парой XAUUSD, обратите внимание на спецификацию контракта. Это даст информацию не только о времени торгов, но и о размере свопа, который прибавляется или вычитается при переносе сделки через ночь, в зависимости от направления позиции.

Среднесрочные и краткосрочные периоды активности торгов XAUUSD

Чтобы определить дни недели и часы активной торговли на рынке золота, обратимся к «Индикатору волатильности Форекс», который находится на нашем сайте в выпадающем меню вкладки «Инструменты».

В течение года наибольшее среднее значение волатильности внутри дня выпадало на утренние часы азиатской сессии, открытие Лондонской биржи LSE, традиционно торгующей большими объемами металлов и начало американской сессии. По столбикам гистограммы внутридневной волатильности отчетливо видно, что самый активный период торговли выпадает на промежуток от 15-00 до 20-00 МСК. К этому моменту мы еще вернемся далее.

Обнаруженные тенденции делают непригодными для спекуляций золотом стратегии ночной торговли и «укорачивают» время до 20-00 МСК.

Установив переключатель в режим 1 день, узнаем среднюю величину внутридневных колебаний. Как видно из показаний графика, в среднем она равна значению 1,300-1,500, что в пересчете на пункты, по принципам, описанным в разделе характеристик золота, сопоставимо со 130-150 пунктами. Эта волатильность сопоставима со многими основными валютными парами.

Наиболее волатильные дни — вторник и среда, наименьшая активность наблюдается в понедельник.

В историческом масштабе пик волатильности пришелся на 2011 год, где произошел глобальный слом растущего тренда. Далее следовал пик после объявления программы количественного смягчения QE, скомбинированной с падением до нуля учетных ставок Центробанков развитых стран.

Последний скачок этого параметра обозначился в 2020 году, совпав с первым ростом ставки ФРС выше нуля. Текущему флэту соответствуют минимальные значения волатильности 2020-2020 года, что еще раз подтверждает выдвинутую в статье гипотезу отсутствия тренда у золота.

«Золотые» корреляции

Таблица корреляций валютных пар, что находится так же, как и остальные рассмотренные до этого сервисы в разделе «Инструменты», благодаря цветовой гамме холодных и теплых тонов помогает быстро визуально определить наличие взаимосвязи тренда золота и остальных инструментов Форекс.

Выбрав в окошке необходимый базовый инструмент, в нашем случае XAUUSD, применяя при необходимости фильтры — легко обнаружить по оттенку красного цвета и коэффициенту корреляции наиболее совпадающие с движением золота валютные пары. Они разбиты по столбцам – временным промежуткам, начиная от часа и до годового значения.

Более детальная выборка наиболее совпадающих трендами с золотом пар представлена внизу таблицы и продублирована графически, где валюты разбиты по выборке положительной и отрицательной корреляции. Она указывает на схожее или зеркальное повторение движения золота выбранной парой.

Годовое значение указывает на высокую степень корреляции котировок XAUUSD c платиной (XPTUSD) и серебром (XAGUSD), что касается валютных пар, то на первом месте по коэффициенту корреляции находится юань (USDCNH).

Зависимость китайской валюты от золота закономерна – страна на первом месте по добыче драгоценного металла. Визуально ее можно увидеть, совместив графики двух инструментов – они двигаются зеркально, так как юань торгуется в «обратной» котировке с долларом в числителе пары.

Коэффициент в таблице, равный 0,95 указывает 95% вероятность повторения движений золота, как раз на последнем отрезке можно наблюдать нарушение корреляции – юань слабеет, пара растет вместе с XAUUSD, хотя должна демонстрировать расхождение. Читатели ежедневных обзоров знают, что тому виной фундаментальные причины – Китай ослабляет валюту, чтобы противостоять введенным США повышенным торговым пошлинам.

Это временная ситуация, предоставляющая возможности для квазиарбитража, более подробно такие стратегии будут рассмотрены в будущих публикациях на сайте.

Приставка «квази» не случайна, потому что в случае сравнения графиков серебра и золота, несовпадений движений будет больше, что логично, учитывая коэффициент 0,88. Так как он положительный, графики повторяют движение друг друга и в этом случае можно разбивать (диверсифицировать) позицию, совершая вход по двум инструментам.

Что касается платины – это редко торгуемый брокерами металл, поэтому для сравнения его котировок с золотом можно воспользоваться сервисом TraidingView, отведя XTPUSD роль индикатора.

Влияние фундаментальных показателей на курс XAUUSD

Глобальное влияние на золото оказывают процентные ставки ФРС США и ЕЦБ, показатели их ВВП и инфляции. Так как котировки XAUUSD привязаны к доллару, любые экономические новости, отмеченные тремя баллами значимости в календаре экономических событий, безусловно, получат свое отражение.


Отдельно стоит отметить влияние Китая и, косвенно, любых «азиатских новостей», именно поэтому ночные торги на золоте отмечены высокой среднестатистической волатильностью.

Запланированный выход новостей и различных экономических индикаторов, а также заранее оценить возможную степень их влияния, узнать прогнозируемые и предыдущие значения можно на сервисе от нашего сайта – «Экономический календарь».

Стратегии торговли XAUUSD

Одной из особенностей колебаний котировок XAUUSD, которую можно взять за основу при создании стратегии, является быстрая смена котировок внутри диапазона на любом таймфрейме. Причиной тому является низкая ликвидность торгов золота на рынке Форекс.

Дело в том, что рынок спот доступен только для профессиональных инвесторов из-за высоких маржинальных требований биржи. Именно на него завязаны основные объемы, тогда как на XAUUSD откровенно слабый стакан, поэтому практически любая крупная сделка собирает отложенные заявки с большого числа уровней.

Резкий взлет котировок и последующая ответная реакция могут послужить отличным сигналом для контртрендовой стратегии. Свечи, оставляющие после закрытия большие хвосты в направлении локального тренда – это повод для открытия сделки в противоположном направлении.

Сигнал должен быть усилен ложным прорывом, в котором хвост свечи пробивает сложившийся флэтовый диапазон. Рабочий таймфрейм – Н1.

Хвост сигнальной свечи определит размер стоп-лосса, а максимальный диапазон локального тренда (обычно в две-три свечи) — уровень тейк-профита.

Импульсный характер движения котировок можно использовать в стратегиях прорыва, пробоя диапазона. В основном такая тактика работы рассчитана на профессионалов, умеющих определять границы флета и выставлять выше и ниже отложенные ордера. Импульсные трейдеры не просто так любят золото)

В этом случае уровень тейка будет определяться размером диапазона флэта, а стоп располагаться за одной из его границ, противоположной направлению входа.

Лучшим временем для торгов внутри дня является период с 15-00 до 20-00 МСК. Еще раз стоит напомнить, что понятия «ночной торговли» в виде флэтовых стратегий — для золота не существует.

Классические стратегии работы по тренду недоступны на мелких таймфреймах, направленные движения в золоте формируются на дневных свечах. Прежде, чем их использовать, надо учесть особенность высокого диапазона колебаний, хвосты свечей предполагают использование стопа большого размера.

Эта же особенность влияет на торговлю по уровням, которые представляют собой ценовые зоны, в случае XAUUSD достаточно более широкого размера, в отличие от валютных пар.

Чтобы избежать «лишних» выбиваний ордеров по стопу, можно использовать для определения его размера индикатор «истиной волатильности» ATR. Этот алгоритм и другие различные правила постановки ограничений убытков подробно описаны в теме « Что нужно знать о Стоп-Лоссах ».

Стратегия «Американский золотой Взрыв»

Стратегия очень простая и, в то же время, эффективная.

На часовом таймфрейме «неактивный» отрезок сессии до 15-00 можно использовать в виде фильтра-диапазона, определив сложившиеся до этого времени ценовые зоны флэта и торгуя классический пробой.

Выставив после 14-00 в обе стороны ордера, заранее определив уровень тейк-профита, равного размеру диапазона флэта, трейдер может держать сделку до закрытия с прибылью или выходя из нее после 20-00, используя в качестве стопа противоположную границу.

Правила стратегии крайне просты:

1) Определяем флетовый участок примерно в 14:00 — 14:30 мск;

2) Выставляем отложенные ордера Sell stop и Buy stop ниже и выше границ флета;

3) Стоп-лосс ордера на уровне противоположного ордера, тейк-профит равен размеру флетового диапазона;

4) Свеча в 15:00 (иногда чуть раньше, иногда чуть позднее) активирует наш ордер, ждем ТП, либо СЛ.

5) В 20:00, если ни тейк ни стоп-лосс не сработали, закрываем позицию, независимо от наличия прибыли/убытка.

Конечно же, вы можете скорректировать данную идею под свой стиль трейдинга. Возможно, позднее мы рассмотрим эту стратегию в рамках отдельного обзора.

Заключение

XAUUSD однозначно отличается от валютных пар стилем движения, обусловленным низкой ликвидностью и промежутками внутридневной активности. Знание этих особенностей позволяет создавать уникальные стратегии.

Одна из них – аналог «Лондонского взрыва», которую можно назвать «Американским взрывом», работает ежедневно с 15-00 до 20-00 без индикаторов и не требует выбора направления сделки. Таким образом «минус инструмента» — отсутствие внутридневного четкого тренда превращается в способ практически постоянного дохода, не зависящего от фундаментальных факторов и показаний технических индикаторов.

Другим надежным методом получения прибыли может стать парный трейдинг с использованием корреляций или торговля по сигналам дивергенции, которая хорошо зарекомендовала себя на юане.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ЗОЛОТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

студент факультета экономики и менеджмента, Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова,

студент факультета экономики и менеджмента, Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова,

Золото является драгоценным металлом, который всегда ценили за красоту, редкость, а также уникальные свойства. Как известно, достаточно долго золото использовали в качестве денег. По мере снижения монетарных функций золото стало обычным рыночным товаром. Соответственно, контроль за оборотом ослабевает со стороны государства и усиливается со стороны рыночных структур. Важнейшей особенностью рынка золота является то, что основной актив рынка, т.е. золото одновременно выступает и резервным активом, и рыночным товаром.

В настоящее время золото используется государством в качестве запаса в золотовалютном резерве, т.к. оно защищено от обесценения намного лучше, чем другие статьи резервов, кроме того, мировое сообщество оказывает доверие тем правительствам, которые поддерживают свой золотой запас на должном уровне, определение которого находится в компетенции правительства и Центрального Банка страны и зависит от экономического положения в стране.

В таблице 1 представлены данные о наибольших запасах золота в золотовалютных резервах стран.

Таблица 1.

Золотые резервы стран, т

Страна

2010

2020

Таким образом, за период 2010-2020 гг. рейтинг стран практически не изменился, за исключением взаимозамены России и Швейцарии. Важно отметить, что золотой резерв России увеличился в 2,2 раза.

Функции рынка золота заключаются в обеспечении международных расчетов, инвестиционной деятельности, промышленно-бытового потребления, частной тезаврации, страхов рисков, а также совершении спекулятивных операций. На рынке золото может обращаться в виде стандартных и мерных слитков, самородков драгоценных металлов, пластин, изделий (за исключением ювелирных), монет и золотых сертификатов. [3, c. 54]

В настоящее время на мировом рынке функционирует 52 рынка золота, в том числе 11 в Западной Европе, 14 в Америке, 19 в Азии и 8 в Африке. На рисунке 1 представлена динамика цены на золото за период 2003-2020 гг.

Рисунок 1. Динамика цены на золото, доллар США/унция

Таким образом, за период 2014-2020 гг. цена за грамм золота выросла на 87%, в 2020 году цена на золото сократилась на 13,4%. Предприятия, добывающие золото, влияют на цену золота посредством применения экономических методов весьма ограниченно. В основном золотодобытчики регулируют цену золота двумя путями:

1) воздействие на политику международных банков с целью сокращения объемов регулярных продаж золота;

2) способность нивелировать негативное влияние колебаний цен посредством снижения удельных издержек в периоды падения цен. [2, c. 142]

Золото добывается примерно в 70 странах мира, но самые крупные золотые месторождения находятся в ЮАР, Австралии, Канаде, США и России. Добыча золота в мире в 2020 году увеличилась на 0,23% и составила более 3100 тонн. Производство золота в России в 2020 году снизилось на 0,3% и составило 288,55 тонн, из которых 82% составляет добытое золото, 5% — попутное и 13% — вторичное. Основной объем добычи золота приходится на Сибирский федеральный округ (41%) и Дальневосточный федеральный округ (45%). На рисунке 2 представлена динамика мировой золотодобычи.

Рисунок 2. Динамика мировой добычи золота, т

В результате общее предложение золота на мировом рынке увеличилось на 2,5%, данные о спросе и предложении на рынке золота представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Спрос и предложение на рынке золота, тонн

золото

Золото лонг
Золото стоит покупать, был «ложный» пробой уровня 1511 на пэйролах. Сейчас видим возврат цены обратно за уровень, продаж нет М5 лонговая, опционные уровни с большим количеством колов расположены ниже цены. Стоит расчитывать на рост в район 1525

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Голд
Шооорт по текущей 1513 цель 1500 на скоряк

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Золото фикс
стоит частично фиксировать лонги. На данный момент цена подошла к сопротивлению 1509, тем кто брал лонги рекомендую частично закрывать, возможно оно еще вырастет до 1515 но 1509 важный уровень обьема и сопротивления

Авто-репост. Читать в блоге >>>

XAUUSD

На вчерашней сессии золото снизилось, обновив свой локальный минимум в области 1481, протестировав сопротивление на 1482, однако не смогло закрепиться ниже и отросло выше 1496, что дает основание для растущего моментума. Рост может продолжиться до ближайших уровней сопротивления в области 1503 и выше. Дневная поддержка находится на уровне 1494 (зеленая зона), зеркальный уровень на 1497 повторный тест и последующий отбой от которого откроет дорогу для дальнейшего роста.

BRENT

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Вроде не отменили НДС на золото, по крайней мере, в сбере то, что продают за 100, выкупают за 75, цифры примерно такие, даже указали, что НДС. Странно, а как же указ от 1 октября 2020?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Золото лонг
есть сигнал на покупку, вчера день закрыли выше 1497. На данный момент европа не продает, основной обьем расположен на 1495. Стоит расчитывать на рост в район 1515

Авто-репост. Читать в блоге >>>


https://www.youtube.com/watch?v=RVgSAIEOI6I

Геральд Селенте (Gerald Celente) — известный американский аналитик трендов, автор журнала «Trends Journal», бизнес консультант и автор, делающий предсказания на финансовых рынках.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Золото. Gella&Vladimi®. Добиваем октябрь.
Успех — паршивый учитель.
Он заставляет умных людей
думать, что они не могут проиграть.
(Билл Гейтс)


Всем трям и приветы!
Вот и октябрь добиваем… ага, сегодня 31 октября (если кто забыл))), и закрывается месяц.
А что месяц?? Октябрь в полном каматозе и в диапазоне трех фигур 1510,50-1480,90… это просто жесть!
Надеюсь ноябрь будет уже поживее… и поинтересней. )))
По ГА и ТА сформировалась хорошая ситуация на разворот… но это не точно. ©

Авто-репост. Читать в блоге >>>

По единой валюте цена сформировала фигуру, очень напоминающую флаг, поэтому при пробитии верхней границы нашей фигуры ждем продолжение роста пары, минимум, до уровня 1.1200:

На дневном графике золото все-таки отскочило от локального нисходящего канала, тем самым обозначив перспективы снижения вниз. Пока ждем закрытия дня ниже минимума предыдущей свечи, что окончательно подтвердился нисходящий сценарий. Ориентировочный уровень, куда может «свалиться» золото – 1400.00, но при этом важный и существенным барьером на пути к цели может выступить поддержка 1459.13:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Золото. Gella&Vladimi®. Сказка на утро
Поймал Змей Горыныч англичанина, француза и цыгана. И говорит:
— Кто расскажет мне такую историю, что все три головы скажут «Да ну нах..», того отпущу, а если хоть одна голова скажет «Бывает», того съем!
Англичанин:
— Один английский джентльмен купил машину, и только он выехал на ней из магазина, сразу же разбил вдребезги.
Одна голова: — Да ну нах. остальные две: «Фигня, бывает». Съели.
Француз:
— Один французский джентльмен решил жениться, и прямо в церкви его невеста изменила ему со свидетелем.
Две головы: — Да ну нах. третья: «Бывает». Съели!
Цыган не знает, что бы соврать, думает — начну, а там видно будет:
— Один цыганский джентльмен…
Все три головы:
— Да ну нах.

В бэтмене что-то заело. С момента прошлого вью практически ничего не произошло. Как говорят аналитики, «игроки не могут определиться с направлением дальнейшего движения». А всё же просто — надо добить корректоз до 63 рублей и потом зарасти.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Нужно больше золота
Есть четыре способа вложиться в драгметаллы: купить слитки либо монеты, открыть обезличенный металлический счет (ОМС) или занять позицию по поставочному фьючерсу на Московской бирже. У каждого способа есть свои недостатки и преимущества, а еще целый ряд подводных камней. Как инвестировать и сколько можно зарабатывать на рынке золота рассказываем в обзоре boomin.

Золото — старейший и самый понятный инструмент инвестирования. Но выбор способа инвестирования зависит от целей.

Способ 1. Золотые слитки

Кажется самым очевидным инструментом вложения в драгоценные металлы, но есть свои сложности. Во-первых, слитки нужно где-то хранить, очевидно, не дома, а в банке. Во-вторых, стоимость золотого слитка сильно снизится, если его хранить не в банке. В-третьих, при покупке придется заплатить 20% НДС, причем при продаже слитка налог не будет возвращен. Сам факт инвестирования в слитки уже связан с убытком.

Для инвестора слитки — инструмент хранения средств, защищенный от таких факторов, как мировой финансовый кризис, инфляций и даже пожар. Подождем отмены НДС на операции со слитками и, возможно, изменим свое мнение.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Посмотрите на схему выше. На ней я показал конфигурацию волн тренда на золоте — недельный график. На схеме видно, что первый импульс восходящего тренда по золоту длился с октября 2020-го года по февраль 2020-го года. Затем началась коррекция, которая длилась с февраля 2020-го года до мая 2020-го года. Потом начался новый импульс, который начался в июне текущего года и продлился до августа текущего года. Затем началась новая коррекция, которая начались в сентябре текущего года. В настоящее время мы, по моему мнению, наблюдаем окончание коррекции, и начало нового импульса вверх. По моему мнению, новый импульс уже начался — в октябре текущего года. Далее — зеленой стрелкой я обозначил прогноз на новое движение вверх. К цели на уровне 1565 к верхней границе канала Дончиана. Таким образом, мы наблюдаем повторение истории, которая уже была весной — летом текущего года. Когда после коррекции на недельном графике начался новый импульс вверх. Сейчас, по моему мнению, история повториться, когда после окончания коррекции начнется новый мощный импульс вверх. Причем уровень 1565, по моему мнению, является только первой целью. Далее с большой долей вероятности импульс продолжит свое движение в рамках восходящего тренда на недельном графике. Это среднесрочный прогноз движения цены по золоту.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Золото. Gella&Vladimi®. Куба — любовь моя
— Мы получили бамбук с Кубы, сделаем дудочки и отправим их в Болгарию, взамен нам пришлют помидоры.
— Ура! Помидоры будем есть!
— Нет. Помидоры мы отправим в Венгрию, взамен нам пришлют «Икарусы».
— Ура! На «Икарусах» будем кататься!
— Нет. «Икарусы» мы отправим в Румынию, взамен получим мясо.
— Ура! Мясо будет без талонов!
— Нет. Мясо мы отправим на Кубу, а взамен нам пришлют бамбук, из которого мы сделаем дудочки и отправим их в Болгарию.

Вива Куба,
камарадос & компаньерос!

Бросьте в меня камень (кроме Ен) — не вопрос. Но ведь был же сплошной медвежий сантимент. На его фоне скромная черточка утонула.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Золото — для перехая еще очень долго
С точки зрения волновой теории, золото, наиболее вероятно, находится в волне Х после крупной тройки (зигзага).
Еще немного поколбасит, и пойдем тестировать 1460. Только после этого можно ждать новых высот.

Что происходит на рынке золота?

Согласно отчету World Gold Council, в 2020 году спрос на золото во всем мире упал на 7% г/г до 4071,7 т, что было обусловлено преимущественно снижением инвестиционного спроса. Разбираемся в основных трендах на рынке золота.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СПРОС

Приток в золотые ETF (exchange traded funds — биржевые инвестиционные фонды) в 2020 году составил 202,8 т, сократившись за год на 63%.

При этом 148,9 т обеспечили европейские фонды, 63,0 т на американские, в то время как приток в ETF Азии и другие регионы сократился совокупно на 9,2 т. В стоимостном выражении активы под управлением (AUM) выросли на 24% и составили $98,7 млрд.

Темпы роста в секторе резко снизились во второй половине года. Приток в 42,1 т во втором полугодии составил всего четверть от показателя первого полугодия. В некотором смысле это не было неожиданным: цена на золото уже увеличилась на 14% к концу августа, что способствовало фиксации прибыли инвесторами, а не новые покупки. Тем временем фондовые рынки продолжали расти до новых максимумов, и альтернативные издержки на инвестирование в золото увеличивались по мере того, как на некоторых рынках подошла к концу ультрамягкая денежно-кредитная политика, особенно в США, где Федеральная резервная система три раза за год повысила ставки.

Сохранение геополитической напряженности продолжало подрывать приток инвестиций, особенно в Европу. Устойчивая неопределенность в отношении экономических и политических последствий Brexit, хрупких отношений между США и Северной Кореей и продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке в совокупности создала положительный фон для притока в золотые ETF.

Основные фондовые индексы достигли новых максимумов. Поскольку цены находятся на исторических высотах, инвесторы добавляют золото в свои портфели для управления рисками.

Инвестиции в слитки были в целом стабильными, а инвестиции в монеты сократились на 10%. Слабость в секторе в значительной степени объясняется резким падением спроса в США, который упал на 10-летний минимум в 39,4 т. Этот фактор превзошел сильный рост спроса в Китае и в Турции.

СПРОС ЦБ

Центральные банки продолжали наращивать запасы золота в 2020 году. Общий объем золотовалютных резервов в 4 квартале увеличился на 73,1 т, в результате чего официальные чистые покупки золота в мире достигли 371,4 т, что ниже на 5% показателя прошлого года. Снижение спроса в 4 квартале на 38% г/г было полностью вызвано тем, что в октябре Венесуэла закрыла сделку по свопу золота с немецким Deutsche Bank, в результате чего страна потеряла около 45 т драгоценного металла на сумму $1,7 млрд. Теперь золото принадлежит немецкому банку.

Рост мировых золотовалютных резервов по-прежнему преобладал у небольшого числа крупных покупателей. Чистые покупки золота Банком России в 2020 году достигли 223,5 т, увеличив золотые резервы до 1838,8 т (+14% г/г). Этот год стал 11-м годом роста подряд, и уже в течение трех лет чистые покупки превышают 200 т. На золото сейчас приходится почти 18% от общего объема резервов страны. Первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Швецов ранее заявил, Центробанк увеличивает закупки золота в соответствии с поручением российских властей, которые считают его ключевым активом перед лицом геополитической неопределенности.

Самым заметным покупателем года был ЦБ Турции. Центральный банк начал покупать с большим аппетитом: с мая резервы увеличивались в среднем на 11 тонн в месяц. К концу 2020 года запасы золота увеличились на 86 т до более 200 т. Решение о регулярных покупках золота было стратегическим и подтверждает мнение ЦБ страны о том, что золото является ключевым резервным активом.

Казахстан по-прежнему привержен увеличению своих золотовалютных резервов, общая сумма чистых покупок за год составила 42,9 т. Это привело к тому, что запасы золота в Казахстане достигли более 300 т. Другими, заслуживающими внимания покупателями, были: Колумбия (4,6 т), Венесуэла (4,4 т), Индонезия (2,5 т), Иордания (2,2 т), Кыргызская Республика (1,8 т), Таиланд (1,6 т) и Монголия (1,3т).

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СПРОС

Спрос на золото в промышленности восстановился до 332,8 т, завершив 6-летний нисходящий тренд. 4 квартал был особенно сильным: спрос составил 88,2 т, что стало самым высоким уровнем с 4 квартала 2014 года. Такая тенденция была обусловлена главным образом благодаря более широкому распространению функций нового поколения, таких как 3D-видео, виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR) и распознавание жестов, в смартфонах и модернизации автомобильного транспорта.

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Впервые с 2013 года был зафиксирован годовой рост спроса на ювелирные изделия до 2 135,5 т (+4%). Относительно стабильные цены и улучшение экономических условий способствовали росту в 2020 году. Увеличение спроса было вызвано главным образом его восстановлением в Индии, США и Китае. Эти страны обеспечили 95% роста спроса. Однако сектор все еще остается слабым в историческом контексте.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗОЛОТА

Предложение на рынке золота в 2020 году сократилось на 4%, до 4398,4 т. Однако добыча драгоценного металла выросла до рекордных 3268,7 т (темпы роста при этом замедлились). Переработка вторичного сырья в 2020 году сократилась на 10% г/г на фоне необыкновенно высоких значений в 2020 году.

Согласно прогнозам WGC, Китай — крупнейший в мире производитель золота, сократит добычу золота на 9% г/г, что станет вторым годовым падением с 1980 года. Ужесточение экологических требований привели к снижению уровня производства золота в стране. В 4 квартале также снизилась добыча в Танзании, США, Бразилии и Мали.

Добыча золота в России в 4 квартале показала рост, благодаря вводу в эксплуатацию Наталкинского ГОКа в Магаданской области. В декабре на Наталке было отлито первое золото Доре. Несмотря на то, что проект все еще находится на ранних стадиях производства, Полюс ожидает, что это значительно повысит добычу золота в компании и в России в ближайшие годы.

По материалам World Gold Council

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза растут на 6%, опять без новостей

Акции мостотреста подскочили на 5% на ожиданиях дивидендов

Число рабочих мест вне с/х секторе США в октябре выросло на 128 тыс.

Стоит ли рынку бояться импичмента Трампа

Почему обвалились акции МРСК Центра и Приволжья

Видео. Октябрь стал лучшем месяцев с февраля по притокам средств

Рынок опять в дисбалансе с нефтью

Рубль пытается расти, однако на внешнем рынке доллар развернулся вверх

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.


* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Обзор рынка драгоценных металлов: Золото пользуется спросом

Прошедшая неделя для рынков драгоценных металлов выдалась позитивной, поскольку среди участников торгов преобладали ожидания смягчения политики ведущих Центробанков. Небольшое ослабление курса доллара США и стагнация на фондовых рынках поддерживала рост цен на драгоценные металлы.

Вчера состоялось мартовское заседание ФРС США, по итогам которого риторика регулятора существенно смягчилась. В результате процентные ставки не изменились, оставшись на уровне 2,25-2,5%. Также регулятор сообщил, что не видит возможности для повышения ставок в 2020 г., а в 2020 г. предварительно ожидается лишь одно повышение.

Долгосрочная процентная ставка, по оценкам, может повыситься до 2,8%, но не ранее 2021 г.

Темпы сокращения баланса ФРС будут понижены с мая по сентябрь 2020 г. с $30 млрд до $15 млрд., а с октября 2020 г. планируется реинвестирование $20 млрд в казначейские облигации с различным сроком погашения. По сообщению главы ФРС, объём баланса активов к концу 2020 г. составит 17% против 25% в своём максимальном значении. По сути, с сентября 2020 г. ФРС США возобновит программу стимулирования экономики. Оценка экономики США была ухудшена по всем параметру безработицы и инфляции.

По оценке GFMS, комбинация динамики процентных ставок, замедление роста курса доллара США и сохраняющиеся рыночные риски делают золото привлекательным активом для инвесторов.

В Европе в прошедший период доминировали риски выхода Великобритании из ЕС без согласования, которое уже привело к отсрочке выхода до 30 июня 2020 г. Эти риски увеличивают спрос на физическое золото по всей Европе.

В Азии преобладали новости с полей торговой войны между Китаем и США, которые также поддерживают интерес к драгоценным металлам. Несмотря на ожидаемое заключение соглашения, премьер-министр Китая Ли Кэцян сообщил, что Банк Китая примет дополнительные меры денежно-кредитной политики для поддержания экономического роста в этом году.

Цены на золото и платину в Шанхае на SGE на прошедшей неделе подросли, стоимость серебра снизилась, объёмы торгов оставались средними, а курс юаня к доллару США слабел. По данным трейдеров, китайские банки, импортирующие золотые слитки, начали реализовывать импортную квоту нового года, что повысило спрос на физический металл и премии до $14/15 за унцию.

Премии на поставку золота в Сингапуре и Гонконге подросли до $0,6/0,7 за унцию и $0,6/1,1 за унцию соответственно. Золото в Токио торговалось на уровне Лондона. Спрос в этих хабах подрастал по мере снижения цен.

Дисконты на поставку золота в Индии перевернулись в премии в размере $2/унция из-за улучшения спроса после коррекции цен вниз. Дилеры продолжают пополнять запасы перед свадебным сезоном в апреле-мае. Согласно правительственным данным, импорт золота в Индию в феврале 2020 г. упал на 10,8% к январю 2020 г.

Также Минфином Индии сообщается, что по схеме монетизации золота с момента запуска 5 ноября 2015 г. до 28 февраля 2020 г. было получено 15 т золота, из которых 8 т было сдано на хранение в долгосрочную схему хранения правительством, а 7 т попали под краткосрочную программу с погашением через 3 года. Золото по краткосрочной схеме управляется банками.

Реформы рынка золота в Индии могут продолжиться после всеобщих выборов, предстоящих с 11 апреля по 23 мая 2020 г. Министерство финансов страны подготовило новый проект политики, направленной на развитие торговли золотом через финансовые рынки, которая предусматривает создание нового регуляторного органа для рынка, биржи золота для торговли слитками, системы клиринга для банков. Если говорить коротко, то власти Индии не оставляют желания втянуть огромные накопленные в стране объёмы золота в экономический оборот.

По данным МВФ, в феврале 2020 г. Банк Турции продал 4 т золота, сократив золотой резерв до 478,5 т. Банк Катара в феврале 2020 г. закупил 3,13 т золота, увеличив золотой резерв до 40,647 т; Банк Казахстана закупил 3,04 т золота, увеличив золотой резерв до 356,3 т.

29 марта 2020 г. вступают в силу правила «Базель III», принятые Банком международных расчетов (БМР), согласно которым золото вновь станет полностью безрисковым активом первого уровня, аналогичным наличным и государственным облигациям. Это может привести к росту волатильности на валютном рынке и к увеличению спроса на золото со стороны мировой банковской системы.

Банк России с начала 2020 г. прекратил публиковать данные о закупках золота в резервы, а также убрал из открытого доступа информацию о ежедневных отпускных ценах на инвестиционные монеты.

По данным Росстата РФ, производство золота в России в феврале 2020 г. выросло на 7% к январю 2020 г.

Минфин РФ и ФНС РФ продолжают обсуждение целесообразности отмены НДС при продаже золотых слитков физическим лицам без соблюдения условия их хранения в сертифицированных хранилищах. Премьер-министр Д. Медведев в конце февраля 2020 г. дал поручение до 1 апреля 2020 г. представить предложения по данному вопросу в правительство на рассмотрение. Положительное решение об отмене НДС позволит развивать внутренний рынок золота в России.

Под влиянием сообщений ФРС США рынок золота в Чикаго протестировал сильный уровень сопротивления $1318. Цены фьючерсных контрактов на серебро в корреляции с рынком золота выросли к уровню $15,613. Отношение золота к серебру составляет 84,53 пунктов. Отношение платины к серебру составляет 55,695 пункта.

Цены фьючерсных контрактов на платину в прошедший период снижались к уровню $824 под влиянием пессимизма инвесторов по поводу роста мировой экономики, после чего резко восстановились к уровню $870 в корреляции с рынком золота. Спред между золотом и платиной составляет $453/унция. Спред между платиной и палладием составляет $745/унция.

Спотовый рынок палладия в прошедший период протестировал уровень $1600, а фьючерсный рынок вырос до уровня $1570. Позитивный импульс рынку придавал сохраняющийся дефицит поставок на фоне ожидания роста спроса на металл в автомобильной промышленности Китая. Резкую поддержку также начал оказывать вероятный запрет экспорта лома драгоценных металлов из России.

Министерство торговли и промышленности РФ рассматривает возможность временного запрета на вывоз лома и отходов драгоценных металлов в целях содействия внутренней переработке материалов. Предлагаемый запрет продлится с 1 мая по 31 октября 2020 г.

Обсуждения по этой теме в настоящее время продолжаются. Запланирована серия встреч с представителями промышленности и правительственными учреждениями. Решение будет принято после проведения заседаний. Если предлагаемый запрет будет принят, он будет касаться в первую очередь экспорта сырья с минимальной добавленной стоимостью. Министерство не планирует рассматривать вопрос о запрете на экспорт руд или концентратов драгоценных металлов в ближайшем будущем.

При этом суд по трудовым спорам Южной Африки отклонил запрос профсоюза работников горнодобывающей промышленности и строительства (AMCU) о проведении забастовки на всех предприятиях горнодобывающей отрасли, сообщил представитель горнодобывающей компании Anglogold Ashanti. По статистическим данным добыча платиноидов в ЮАР в январе 2020 г. выросла на 28,1% к январю 2020 г.
______________
Оксана Лукичева,
Аналитик по товарным рынкам,
«Открытие Брокер»

Недельный обзор рынков золота, меди и серебра, предназначающийся для бинарных опционов.

Рост показывают бинарные опционы на золото, которое после выхода данных, свидетельствующих об не самом лучшем состояние ВВП США — значительно подорожало. Ко всему прочему, инвесторы выявили некоторые сомнения по поводу того, что ФРС, скорее всего откажутся от быстрого темпа увеличения ставок. Золото завершило торговую неделю на отметке 1116.40$, прибавив за день 0.80$. В середине данной недели, стоимость золота составила 1128$, что выступило в роли максимального показателя для этого драгоценного металла. Заявление ФРС было воспринято без какого-либо энтузиазма, а сам Федрезерв, принял решение оставить ставки без изменений, пообещав при этом проявлять внимание по отношению к мировой экономики.

Напомним, еще в в начале текущего года, трейдеры предполагали, что ФРС удастся четыре разы поднять ставки за каких-то 12 месяцев, в то время, как сейчас, скорее всего произойдет два, а то и одно повышение. При этом, эксперты предположили, что следующее повышение, будет иметь свое место не ранее июля. По сути дела, ввиду вышесказанного, золото теперь может чувствовать себя намного увереннее. Рост цен в течение недели, составил 20.10$, а золото, в частности подорожало на 5.4%, что выступило в качестве самого значительного движения вверх за весь год.

Развить восходящего движения в пятницу не смогло серебро, которое подешевело в пятницу на целых 0.08%. Впрочем, в течение недели данному драгоценному металлу все же удалось прибавить 1.32%, подорожав благодаря этому на целых 0.178$. Увеличением собственной стоимости смогла отметится также и медь, котировки которой подросли на 0.76%, прибавив благодаря этому к своей стоимости целых 0.015$. Кстати говоря, положительное влияние на медь оказали именно новости фондовых рынков, которые в свое время, показали рост в результате решения японского Центробанка. Тем не менее, уже в начале января медь потеряла не менее 3% от своей стоимости, по причине опасений, которые были обусловлены темпами роста китайской экономики.

Золото прогноз

XAU/USD прогноз по Золоту на 30 октября 2020

Котировки Золота торгуется на уровне 1487.32. Золото движется ниже уровня скользящей средней с периодом 55. Это указывает на наличие медвежьей…

XAU/USD прогноз по Золоту на 22 октября 2020

Котировки Золота торгуется на уровне 1490.93. Золото движется ниже уровня скользящей средней с периодом 55. Это указывает на наличие медвежьей…

XAU/USD прогноз на неделю 21 — 25 октября 2020

Котировки Золота торгуется на уровне 1488.00. Золото движется выше уровня скользящей средней с периодом 55. Это указывает на наличие бычьей…

XAU/USD прогноз на неделю 14 — 18 октября 2020

Котировки Золота торгуется на уровне 1493.39. Золото движется выше уровня скользящей средней с периодом 55. Это указывает на наличие бычьей…

XAU/USD прогноз по Золоту на 11 октября 2020

Котировки Золота торгуется на уровне 1506.20. Золото движется выше уровня скользящей средней с периодом 55. Это указывает на наличие бычьей…

XAU/USD прогноз по Золоту на 8 октября 2020

Котировки Золота торгуется на уровне 1501.64. Золото движется выше уровня скользящей средней с периодом 55. Это указывает на наличие бычьей…

XAU/USD прогноз на неделю 7 — 11 октября 2020

Котировки Золота торгуется на уровне 1508.79. Золото движется выше уровня скользящей средней с периодом 55. Это указывает на наличие бычьей…

XAU/USD прогноз по Золоту на 4 октября 2020

Котировки Золота торгуется на уровне 1504.13. Золото движется выше уровня скользящей средней с периодом 55. Это указывает на наличие бычьей…

XAU/USD прогноз по Золоту на 3 октября 2020

Котировки Золота торгуется на уровне 1482.86. Золото движется ниже уровня скользящей средней с периодом 55. Это указывает на наличие медвежьей…

XAU/USD прогноз по Золоту на 2 октября 2020

Котировки Золота торгуется на уровне 1466.56. Золото движется ниже уровня скользящей средней с периодом 55. Это указывает на наличие медвежьей…

Золото прогноз и аналитика (XAU/USD)

В этом разделе мы предлагаем прогнозы цены Золота на сегодня, на завтра и на каждый день. На странице Золото прогноз и аналитика (XAU/USD) Вы найдете точный технический анализ цен. Также наши трейдеры публикуют торговые сигналы и рекомендации, основные новости на завтра. Как правило, в конце торговой недели размещается долгосрочный прогноз цена на Золото на неделю.

Технический анализ Золота (XAU/USD)

Трейдеры по всему миру отслеживают цен на Золото. А также пытаются понять смогут ли цены расти в ближайшее время. Золото уникальный инструмент для инвестиций. В время кризисов Золото может сильно расти. Технический анализ цен на Золото состоит из определения текущей тенденции на рынке. График отлично отрабатывает графический модели продолжения и разворота тренда. В рамках последних 10 лет Золото показывало рост с уровня 675 до области 1918. Что предполагает наличие восходящей тенденции. Текущее же снижение скорее можно рассматривать как коррекцию перед новой волной сильного роста.

Прогноз Золото

Технический анализ Forex, золота и нефти на 1 ноября

Валютная пара евро к доллару США исполнила 2 импульса на снижение. Минимум потенциала коррекции на 1.1130 рынком исполнен. Не исключается ещё одно звено снижения к уровню 1.1122. После этого — рост к 1.1189. Практически рынок предлагает рассмотреть возможность развития пятой…

Технический анализ Forex, золота и нефти на 31 октября

Валютная пара евро к доллару США пробила диапазон консолидации вверх. Рынок отработал отмеренный ход к уровню 1.1166 и в моменте торгуется в диапазоне консолидации вокруг него. Сегодня основным сценарием рассматривается снижение к уровню 1.1117. Предупреждение о рисках: итоги предыдущих торговых…

Технический анализ Forex, золота и нефти на 30 октября

Валютная пара евро к доллару США расширила диапазон консолидации вверх до 1.1117. Весь этот диапазон рассматривается как коррекция. Не исключается и растяжение этой коррекции к уровню 1.1122. Но по основному сценарию ожидается очередная волна снижения к 1.1086. Затем — рост…

Технический анализ Forex, золота и нефти на 29 октября

Валютная пара евро к доллару США формирует диапазон консолидации вокруг уровня 1.1097. Сегодня рассмотрим снижение к 1.1057. После этого — коррекция к уровню 1.1082. Далее — снижение до 1.1033. Цель — первая. Предупреждение о рисках: итоги предыдущих торговых операций не…

Технический анализ Forex, золота и нефти на 28 октября

Валютная пара евро к доллару США отработала расчётную цель первой волны снижения — 1.1080. В моменте рынок торгуется в узком диапазоне консолидации. С выходом из него вверх рассмотрим возможность развития коррекции к уровню 1.1110. С выходом вниз рассмотрим продолжение волны…

Технический анализ Forex, золота и нефти на 25 октября


Валютная пара евро к доллару США продолжает развитие третьего импульса снижения. Сегодня ожидается отработка уровня 1.1080. Динамика развития этого импульса даёт основание ожидать продолжения тренда к 1.1057. Цель — расчётная. Предупреждение о рисках: итоги предыдущих торговых операций не гарантируют получение…

Финишный аккорд Драги оказал давление на евро (существует вероятность ограниченного роста GBPUSD и коррекции котировок золота)

События четверга в полной мере демонстрирую дихотомию ситуации на мировых рынках, которые по-прежнему остаются заложниками ряда причин и которые вызывают высокую волатильность. В четверг состоялось заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Оно было последним для уходящего с поста президента банка М.…

Технический анализ Forex, золота и нефти на 24 октября

Валютная пара евро к доллару США исполнила второй импульс 1.1104. Сегодня рынок завершил его коррекцию. В моменте рынок формирует диапазон консолидации. Основной сценарий рассмотрим на выход из диапазона вниз. Ожидаем развитие третьего импульса на снижение к уровню 1.1083. Предупреждение о…

Технический анализ Forex, золота и нефти на 23 октября

Валютная пара евро к доллару США исполнила первую волну снижения к 1.1122 и её коррекцию к уровню 1.1153. Сегодня рынок торгуется в структуре второй волны на снижение к 1.1100. Затем — коррекция к 1.1126. После этого — снижение до 1.1081.…

Технический анализ Forex, золота и нефти на 22 октября

Валютная пара евро к доллару США торгуется в структуре первого импульса на снижение. Сегодня рассмотрим возможность отработки уровня 1.1122. Затем — рост к 1.1155. По этим уровням ожидается развитие диапазона консолидации. С выходом из него вниз рассмотрим продолжение тренда к…

Глобальный рынок золота. Где торгуется главная валюта планеты

Мировые золотые запасы пребывают в постоянном движении. Золото, как вечный универсальный актив продаётся и покупается в разных формах, включая электронные лоты. Однако, даже в случае покупки или продажи золота на бирже, которая будет представлена только в виде цифр, подразумевается, что владелец всегда сможет получить в своё распоряжение конкретный объём этого драгметалла. Именно на таком принципе строится международная торговля золотовалютными ценностями.

Планетарный рынок золота сегодня – это глобальный финансово-биржевой конгломерат с международными полномочиями, состоящий из ведущих мировых банков, крупных предприятий золотодобычи и производству, топовых держателей золотовалютных резервов. Именно в этой транснациональной неформальной корпорации ежесекундно формируется стоимость золота, от которой отталкиваются биржевые площадки, курсы валют и международные контракты.

Наиболее распространённая форма физического золота на международном рынке – это унифицированные слитки весом 12,5 кг с пробой 995 или 999 с клеймами известных аффинажных предприятий-производителей. Внутренние рынки могут использовать в обращении слитки весом от 5 грамм, золотые монеты и даже золотой песок.

Основные функции рынка золота

  • определение и регулирование стоимости драгметалла;
  • обеспечение международных сделок по купле-продаже;
  • упорядочивание спроса и предложения;
  • создание условий для аналитических исследований и прогнозов

Несмотря на то, что американская валюта давно уже отказалась от золотого стандарта доллар продолжает оставаться главным инструментом для международных финансовых операций. Поэтому взаиморасчёты на рынке золота в настоящее время проводятся с использованием доллара США, с помощью которого высчитывается стоимость тройской унции (31,1034768 грамма).

Ключевые особенности рынка золота заключаются в уникальных характеристиках самого предмета торгов. В отличие от акций, валют и сырья этот драгметалл всегда будет пользоваться спросом. Поэтому действующие в этой отрасли рыночные механизмы не обладают обычной для таких инструментов прямой зависимостью от внешних факторов. Умышленно и значимо повлиять на текущую стоимость золота не могут даже самые крупные страны и международные корпорации. Поэтому инсайдерская информация в этой рыночной нише облает предельно низкой ценностью.

Ещё одна особенность рынка золота, если речь идёт о торговле физическими золотыми слитками, заключается в том, что в данном случае имеют место оптовые сделки. А значит все риски влияния, связанные с присутствием мелких инвесторов, практически равны нулю. Например, на Лондонской золотой бирже минимальный лот составляет 1000 тройских унций, для приобретения которых в 2020 году понадобится $1 млн. 314 тыс.

Биржи драгоценных металлов

Этот сектор мирового золото рынка представлен специализированными площадками и сегментами крупных бирж. Именно здесь золото выступает как обычный актив, который постоянно покупается и продается с помощью биржевых сделок. Электронная купля-продажа главной валюты нашей цивилизации позволяет быстро получить прибыль даже на незначительной разнице в цене при работе с крупными лотами. А в период экономических кризисов золото на бирже моментально встаёт в «длинную позицию», обретая статус самого надёжного долгосрочного актива.

Заключать контракты на драгметаллы могут пользователи из разных стран в удалённом режиме. Поэтому этот рынок по праву считается самым активным сегментом международной торговли золотом, платиной и серебром.

Золото как средства уплаты долгов

Практически все страны рассчитываются между собой физическими золотыми слитками. Этим же товаром уплачиваются контрибуции, налагаемые на государства, проигравшие в военных конфликтах. Часть золотого запаса страны с нестабильной политической ситуацией или находящейся под угрозой вторжения может отдаваться на хранение в иностранные банки, например, в Швейцарию.

Центральные банки развитых государств стараются постоянно пополнять золотовалютные резервы именно на случай таких взаиморасчётов и критических ситуаций. В то время как ценность любой валюты может оказаться под сомнением, золото всегда можно рассматривать как универсальное средство платежа.

Сегодня США имеет золотой запас более 8000 тонн, ведущие страны Евросоюза – около 9000 тонн, Россия – почти 2000 тонн. Общий объём золотовалютных резервов на мировом рынке в 2020 году составил примерно 33 000 тонн.

Ювелирный рынок золота

Торговля золотыми украшениями, аксессуарами и сувенирами во все времена считалась прибыльным бизнесом. В настоящее время ювелирная промышленность, использующая этот драгметалл, занимает около 58% от всего потребления добытого и переработанного золота. Особая активность наблюдается в приёмке золотого лома, способной приносить до 500% прибыли профессиональным ювелирам.

Где торгуют золотом?

В основном, в Лондоне и Цюрихе, которые традиционно предлагают лучшие условия для заключения международных контрактов на драгметаллы. Британская столица считается главным «золотым городом» Европы, начиная с 18 века. А Цюрих обрёл этот статус сравнительно недавно – в 60-х годах прошлого столетия, когда владельцы золотоносных месторождений в Южной Африке стали поставлять свой товар напрямую в Швейцарию, игнорируя известную алчность английских банкиров.

Однако именно на лондонском рынке, начиная с 1919 года, дважды в день осуществляется фиксация стоимости этого металла. Каждый день здесь продают и покупают примерно 600 тонн золота.

Что касается небольших слитков 5-10 грамм, то такие изделия можно приобрести в филиалах многих крупных банков. Здесь же населению предлагаются памятные золотые монет, которые также могут рассматриваться как долговременные инвестиции.

Анализ рынка золота – реалии и перспективы

Состояние рынка золота в настоящий момент характеризуется умеренным давлением Центробанков ведущих стран на стоимость этого актива. Самым существенным фактором виляния останется финансовая политика Соединённых Штатов, как крупнейшего держателя золотовалютных резервов.

Однако в ближайшем будущем быстро развивающаяся экономика таких стран как Индия и Китай окажут существенное влияние на состояние мирового рынка золота. Сегодня ведутся активные исследования, связанные с возможностью добычи этого драгметалла в Мировом океане. Если проводимые эксперименты увенчаются успехом, то разведанные на суше запасы могут существенно прирасти богатейшими месторождениями в океанских глубинах. Соответственно стоимость золота начнёт снижаться, что приведёт к повышенной активности частных инвесторов, ориентированных на долгосрочные вложения. Однако положительные результаты таких изысканий могут появиться не ранее 2020 года.

По мнению аналитиков, рынок золота в 2020 году сохранит тенденцию повышения стоимости международного валютного актива. В случае ослабления доллара США внимание к главному «жёлтому металлу» неизбежно возрастёт. Так что в ближайшее время главная валюта нашей цивилизации сохранит и преумножит свою безусловную ценность.

Недельный обзор котировок драгметаллов

Котировки драгоценных металлов – фундаментальный показатель, определяющий в большей степени инвестиционную привлекательность драгоценных металлов. С их учётом формируются статистические данные, с помощью которых инвесторы, аналитики и другие субъекты, интересующиеся динамическими изменениями рынка, могут получить информацию, которая поможет им определить основные направления их деятельности. В зависимости от сферы влияния и формирования различают: мировые, биржевые, национальные и локальные котировки. Каждой из этих групп котировок мы уделим внимание в этой статье в разрезе динамики последней недели.

Comex

Котировки золота и серебра на бирже «Comex», которая является структурным подразделением Нью-Йоркской биржи, формируются исключительно на основе показателей спроса и предложения на драгоценные металлы. За последние 7 дней динамика курса золота выглядела следующим образом:

Дата Стоимость 1 тройской унции золота, долларов США Динамика по отношению к предыдущему дню
10.04.2015 1207,4000 1,10%
11.04.2015 1207,8000 0,03%
12.04.2015 1207,8000 0%
13.04.2015 1198,5000 `-0,77%
14.04.2015 1192,2000 -0,53%
15.04.2015 1202,1000 0,83%
16.04.2015 1198,1000 -0,33%
17.04.2015 1203,7000 0,47%

График динамики курса золота Comex (10-17 апреля 2015 года)

Общая тенденция для биржевых котировок золота – относительная стабильность, превалировала в последнюю неделю. Колебания цены происходили в основном в пределах одного процента.

Котировки серебра, в целом, не изменили присущей им направленности – они по-прежнему зависят от динамических изменений котировок золота. Динамика стоимости 1 тройской унции серебра на бирже «Comex» отражена в таблице и на графике ниже:

Дата Стоимость1 тройской унции серебра, долларов США Динамика по отношению к предыдущему дню
10.04.2015 16,4400 1,83%
11.04.2015 16,4850 0,27%
12.04.2015 16,4850 0%
13.04.2015 16,2550 -1,40%
14.04.2015 16,1400 -0,71%
15.04.2015 16,3000 0,99%
16.04.2015 16,2550 -0,28%
17.04.2015 16,2300 -0,15%

График динамики курса серебра Comex (10-17 апреля 2015 года)

Как видим, колебания цены здесь также происходили в пределах одного-полутора процентов.

Nymex

Далее предлагаем Вам проанализировать динамические изменения стоимости 1 тройской унции платины и палладия в соответствии с данными биржи «Nymex».

Итак, котировки платины изменялись следующим образом:

Дата Стоимость 1 тройской унции платины, долларов США Динамика по отношению к предыдущему дню
10.04.2015 1174,0000 1,46%
11.04.2015 1174,1000 0,01%
12.04.2015 1174,1000 0%
13.04.2015 1153,2000 -1,78%
14.04.2015 1152,9000 -0,03%
15.04.2015 1162,5000 0,83%
16.04.2015 1161,4000 -0,09%
17.04.2015 1172,0000 0,91%

График динамики курса платины Nymex (10-17 апреля 2015 года)

В целом, за последнюю неделю стоимость 1 тройской унции платины здесь снизилась на 0,17%, или на 2 доллара США.

Динамика котировок палладия отражена в таблице и на графике ниже:

Дата Стоимость 1 тройской унции палладия, долларов США Динамика по отношению к предыдущему дню
10.04.2015 777,1000 1,82%
11.04.2015 777,3000 0,03%
12.04.2015 777,3000 0%
13.04.2015 770,4000 -0,89%
14.04.2015 764,0000 -0,83%
15.04.2015 7770,6500 0,87%
16.04.2015 780,9000 1,33%
17.04.2015 785,4500 0,58%

График динамики курса палладия Nymex (10-17 апреля 2015 года)

За прошедшие 7 дней стоимость 1 тройской унции палладия выросла на 1,06%.

Сингапур

Котировки золота в Сингапуре изменялись следующим образом:

Дата Стоимость 1 тройской унции золота, долларов США Динамика по отношению к предыдущему дню
10.04.2015 1204,6000 0,92%
11.04.2015 1204,6000 0%
12.04.2015 1204,6000 0%
13.04.2015 1199,3000 -0,44%
14.04.2015 1192,8000 -0,54%
15.04.2015 1201,5000 0,73%
16.04.2015 1198,0000 -0,29%
17.04.2015 1202,9000 0,41%

Одна тройская унция золота потеряла здесь в цене за прошедшие 7 дней 1,7 долларов США.

Котировки золота в Шанхае

Динамика цен на жёлтый драгоценный металл на Шанхайской бирже золота отражена в таблице ниже:

Дата Стоимость 1 грамма золота на открытие, китайских юаней Наивысшая цена за день, китайских юаней Самая низкая цена за день, китайских юаней Стоимость 1 грамма золота на закрытие, китайских юаней Колебания Средневзвешенная цена, китайских юаней Объём продаж, килограммов Сумма продаж, юаней Динамика по отношению к предыдущему дню (показатель средневзвешенной цены)
10.04.2015 239,99 239,99 238,3 238,89 0,39 238,82 33 342,66 7 964 556 047,60 0,03%
11.04.2015 239,99 239,99 238,3 238,89 0,39 238,82 33 342,66 7 964 556 047,60 0%
12.04.2015 239,99 239,99 238,3 238,89 0,39 238,82 33 342,66 7 964 556 047,60 0%
13.04.2015 240,01 242,36 239,5 241,34 2,45 241,25 36 515,12 8 800 303 743,20 1,02%
14.04.2015 239,89 241,5 238,5 239,09 -2,25 239,5 38 798,68 9 279 086 392,80 -0,73%
15 .04.2015 239 239,89 237,5 238,33 -0,76 238,71 30 749,70 7 344 804 210,20 -0,33%
16.04.2015 239,48 240,98 238,05 240,3 1,97 240,51 30 661,00 7 374 610 121,40 0,75%
17.04.2015 240,39 241 239,03 240 -0,30 239,57 26 549,36 6 367 506 865,20 -0,39%

Иллюстрация 5=График динамики показателей по золоту в Шанхае (10-17 апреля 2015 года)

Котировки London Metal Exchange

Динамика цен на платину за текущий период в Лондоне указана в таблице ниже:

Дата Стоимость 1 тройской унции платины, долларов США Динамика по отношению к предыдущему дню Стоимость1 тройской унции платины, евро Динамика по отношению к предыдущему дню Стоимость одной тройской унции платины, фунтов стерлингов Динамика по отношению к предыдущему дню
10.04.2015 1167 0,6% 1099 1,88% 797,4 1,57%
11.04.2015 1167 0% 1099 0% 797,4 0%
12.04.2015 1167 0% 1099 0% 797,4 0%
13.04.2015 1157 -0,86% 1095,64 -0,31% 792,74 -0,58%
14.04.2015 1147 -0,86% 1087,2 -0,77% 785,35 -0,93%
15.04.2015 1147 1083,
64
-0,33% 780,01 -0,68%
16.04.2015 1166 1,66% 1096,38 1,18% 786,24 0,8%
17.04.2015 1164 -0,17% 1075,29 -1,92% 775,74 -1,34%

Как мы видим из данных, представленных в таблице, изменение цен на платину происходит не только вследствие воздействия факторов, которые традиционно оказывают влияние на динамику котировок, но и вследствие динамических изменений курсов валют. Именно поэтому динамика котировок, установленных в разных валютах, – отличается.

Динамика котировок палладия в Лондоне за прошедшую неделю выглядела следующим образом:

Дата Стоимость 1 тройской унции палладия, долларов США Динамика по отношению к предыдущему дню Стоимость 1 тройской унции палладия, евро Динамика по отношению к предыдущему дню Стоимость одной тройской унции палладия, фунтов стерлингов Динамика по отношению к предыдущему дню
10.04.2015 767 1,59% 722,9 2,88% 524,09 2,56%
11.04.2015 767 0% 722,9 0% 524,09 0%
12.04.2015 767 0% 722,9 0% 524,09 0%
13.04.2015 782 1,96% 740,53 2,44% 535,8 2,23%
14.04.2015 757 -3,2% 717,54 -3,1% 518,32 -3,26%
15.04.2015 761 0,53% 719,62 0,29% 517,51 -0,16%
16.04.2015 769 1,05% 723,08 0,48% 518,54 0,2%
17.04.2015 780 1,43% 720,55 -0,35% 519,83 0,25%

Здесь мы также наблюдаем те тенденции, которые вкратце охарактеризовали в контексте анализа динамики котировок платины в Лондоне.

Учётные цены ЦБ РФ

В Российской Федерации Центральным банком были установлены следующие учётные цены на золото:

Дата установления учётных цен Стоимость 1 грамма золота, российских рублей Динамика по отношению к предыдущему дню Стоимость 1 тройской унции золота, долларов США (согласно курсу действительному на день установления цены) Динамика по отношению к предыдущему дню
10.04.2015 2020,3700 1195,9975
11.04.2015 1973,3600 -2,33% 1201,9003 0,49%
12.04.2015 1973,3600 0% 1201,9003 0%
13.04.2015 1973,3600 0% 1201,9003 0%
14.04.2015 2020,8600 2,31% 1197,8485 -0,34%
15.04.2015 1990,9500 -1,38% 1191,4505 -0,53%
16.04.2015 1937,9800 -2,96% 1189,8498 -0,13%
17.04.2015 1923,8500 -0,42% 1204,6017 1,24%

График динамики учётных цен ЦБ РФ на золото (10-17 апреля 2015 года)

С помощью данных, представленных в таблице, наши инвесторы могут сравнить показатели рублёвых котировок золота, то есть цен, непосредственно установленных Центральным банком Российской Федерации, и показатели-эквиваленты в долларах США, которые приведены с учётом курса, установленного Центральным банком РФ на конкретный день.

С использованием данных, представленных в таблице ниже, инвесторы смогут провести аналогичный анализ учётных цен на серебро:

Дата установления учётных цен Стоимость 1 грамма серебра, российских рублей Динамика по отношению к предыдущему дню Стоимость 1 тройской унции серебра, долларов США (согласно курсу действительному на день установления цены) Динамика по отношению к предыдущему дню
10.04.2015 27,5400 16,3028
11.04.2015 27,1700 -1,34% 16,5482 1,51%
12.04.2015 27,1700 0% 16,5482 0%
13.04.2015 27,1700 0% 16,5482 0%
14.04.2015 27,4200 0,92% 16,2691 -1,69%
15.04.2015 26,8700 -2,01% 16,0799 -1,16%
16.04.2015 26,2700 -2,23% 16,1789 0,62%
17.04.2015 26,3000 0,11% 16,4675 1,78%

График динамики учётных цен ЦБ РФ на серебро (10-17 апреля 2015 года)

Учётные цены на платину представлены в таблице:

Дата установления учётных цен Стоимость 1 грамма платины, российских рублей Динамика по отношению к предыдущему дню Стоимость 1 тройской унции платины, долларов США (согласно курсу действительному на день установления цены) Динамика по отношению к предыдущему дню
10.04.2015 1959,5600 1159,9998
11.04.2015 1916,0600 -2,22% 1167,0010 0,60%
12.04.2015 1916,0600 0% 1167,0010 0%
13.04.2015 1916,0600 0% 1167,0010 0%
14.04.2015 1950,0100 1,77% 1156,9977 -0,86%
15.04.2015 1916,6700 -1,71% 1146,9988 -0,86%
16.04.2015 1862,400 -2,83% 1146,9975 0%
17.04.2015 1862,2000 -0,01% 1166,0001 1,66%

График динамики учётных цен ЦБ РФ на платину (10-17 апреля 2015 года)

И, наконец, учётные цены на палладий:

Дата установления учётных цен Стоимость 1 грамма палладия, российских рублей Динамика по отношению к предыдущему дню Стоимость 1 тройской унции палладия, долларов США (согласно курсу действительному на день установления цены) Динамика по отношению к предыдущему дню
10.04.2015 1275,4000 754,9979
11.04.2015 1259,3100 -1,26% 766,9989 1,59%
12.04.2015 1259,3100 0% 766,9989 0%
13.04.2015 1259,3100 0% 766,9989 0%
14.04.2015 1317,9900 4,66% 782,0019 1,96%
15.04.2015 1264,9700 -4,02% 756,9999 -3,20%
16.04.2015 1235,6500 -2,32% 761,0006 0,53%
17.04.2015 1228,1600 -0,61% 769,0015 1,05%

График динамики учётных цен ЦБ РФ на палладий (10-17 апреля 2015 года)

В целом, если анализировать определённые тенденции изменения котировок драгоценных металлов за короткий промежуток времени (например, 7 дней), то стоит выделить следующие аспекты:

  1. Существенные колебания биржевых котировок драгоценных металлов за такой период могут быть вызваны исключительно резким ростом (или падением) спроса на конкретный драгоценный металл или все драгметаллы.
  2. Учётные цены на драгоценные металлы в России, так называемые рублёвые котировки драгметаллов, изменяются не только под влиянием мировых цен на драгметаллы, но и вследствие динамических изменений валютного рынка.
  3. Анализ динамических изменений рынка драгоценных металлов необходимо проводить по следующим направлениям: мировые котировки драгоценных металлов, биржевые котировки, национальные цены (учётные цены ЦБ РФ), локальные цены (котировки драгметаллов по ОМС в отдельно взятых банках).
  4. Такой анализ поможет правильно спланировать инвестиций, выявить сильные и слабые стороны предмета инвестиций, определить наиболее выгодный период для покупки (или продажи) драгоценного металла.
Выбор редактора:  Индикатор для бинарных опционов Heiken Ashi
Народный рейтинг брокеров на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 5000 $

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: