Сорос предупреждает трейдеров бинарных опционов о возможном резком обвале фунта в случае выхода

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!


Содержание

Фунт и Брексит: если выходим, то куда

Время публикации: 12:28
Влияние на рынок:

Сделка лидеров стран ЕС и Великобритании способствовала укреплению британской валюты к доллару более чем на 6%, до 1.30 на пике роста в четверг. Впрочем, достижение договоренностей между Британией и ЕС еще не гарантирует, что Brexit состоится 31 октября. Соглашение еще должно быть одобрено в субботу британским парламентом. Так что вокруг стерлинга до сих пор сохраняется неопределенность.

Впрочем, судя по всему, у данной формы сделки больше сторонников, чем у вариантов, согласованных ЕС и Мэй в предыдущее время. Тем не менее, Партия Северной Ирландии DUP все равно выражает недовольство таким вариантом документа, обещая голосовать против. Отметим, что поддержка этой партии считается критически важной для одобрения сделки на законодательном уровне. У консервативной партии Бориса Джонсона нет большинства в Парламенте, поэтому, ей нужны сторонники.

Также важно помнить, что вся история Brexit полна сюрпризов и неожиданностей. Как и в случае с референдумом, оптимизм рынка может оказаться преждевременным, поэтому нельзя исключать возможность нового провала голосования и очередной отсрочки выхода. Скачок неопределенности способен сыграть злую шутку с британским фунтом и быстро отбросить его с текущих отметок у 1.2840 к уровням недельной давности, а первоначальная реакция валютного рынка может быть усилена недостаточной ликвидностью в ходе азиатской сессии в понедельник утром.

Одобрение Парламента имеет потенциал положительно сказаться на котировках стерлинга и развить его ралли, окончательно убрав риски неорганизованного Brexit с повестки дня. В данном случае у GBPUSD открывается возможность укрепиться в районе 1.32 – области максимумов курса GBPUSD за последний год. Важным фактором в пользу покупок может стать закрытие множества коротких позиций по британской валюте, выстроенных в ожидании Brexit без сделки.

Однако все больше умы аналитиков занимает вопрос – что же будет дальше? И ответ на него пока не приносит позитивных ассоциаций. Вероятней всего, что Банку Англии придется пойти на снижение ставок, чтобы поддержать экономику, сталкивающуюся с шоками спроса. Далее ЦБ Великобритании может действовать вполне в фарватере ЕЦБ и ФРС, которые уже осуществляют активные шаги по смягчению монетарной политики.

Кроме того, наблюдатели склоняются к мысли, что без ЕС, экономика Британии может потерять часть своего потенциала роста. Это рискует обернуться долгосрочным фактором давления на британскую валюту, так как сделает политику Банка Англии более мягкой, чем во времена нахождения в Евросоюзе. Премьер-министр Британии выступает однозначно против этой точки зрения. Однако рынки в большей части согласны с ней, что может вернуть давление на фунт уже в первое время после того, как позитивная реакция рынка на сделку будет отыграна. Потенциально, этот фактор может удерживать GBPUSD от роста, оставив ее в области 1.32 вплоть до конца года.

Команда аналитиков FxPro

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего в FxPro.

Туман вокруг Brexit может обвалить курс фунта

Москва, 14 марта — «Вести.Экономика». Резкий скачок курса фунта стерлингов практически полностью нивелирован. Оптимизм в отношении британской валюты преувеличен, считают эксперты.

Пока рано ставить на оптимистичные итоги Brexit, покупая фунт стерлингов, предупреждает крупнейшая в мире компания по управлению частным капиталом.

Фунт показывает в 2020 г. лучшие результаты среди основных валют, однако UBS Global Wealth Management советует инвесторам «не гнаться за его ралли». Рынок опционов теперь свидетельствует о том, что трейдеры ожидают усиления волатильности в краткосрочной перспективе: угроза Brexit без соглашения пока не полностью исключена, пишет Bloomberg.

«Предстоящий путь остается туманным и ухабистым, — написали в обзоре Дэниел Трам и другие стратеги UBS Group AG. — Понижательные риски, такие как отсутствие сделки и всеобщие выборы, остаются актуальными».

С начала года фунт подорожал более чем на 3%, сейчас пара фунт/доллар торгуется выше отметки $1,32, поскольку трейдеры сокращают ставки на выход Великобритании из состава Европейского союза без соглашения.

Хотя базовый сценарий UBS подразумевает, что сделка будет в конечном итоге заключена после отсрочки намеченного на 29 марта Brexit, он прогнозирует снижение британской валюты в ближайшие три месяца до $1,28 за евро.

«В настоящее время мы занимаем нейтральную позицию по фунту стерлингов и считаем, что тактические длинные позиции по фунту снова станут привлекательными только на или ниже уровня $1,24 или на или выше уровня 92 пенсов за евро», — сказал Максимилиан Кункель, стратег инвестподразделения UBS, под управлением которого находятся активы на $2,26 трлн.

Накануне палата общин отвергла вариант выхода Великобритании из состава ЕС без сделки. Сегодня пройдет голосование об отсрочке, однако процесс сложный, скорее всего, британские власти снова будут голосовать по сделке, хотя существует вероятность и повторного референдума, но она на данный момент крайне мала.

Предупреждение Мэй о длительной отсрочке, которое включено в формулировку предложения для дебатов в четверг, — это тактический ход, направленный на то, чтобы убедить консервативных сторонников Брекзита и их союзников в Демократической юнионистской партии Северной Ирландии поддержать сделку, пока не стало слишком поздно.

Длительная задержка потенциально может расчистить путь для второго референдума, который может отменить результаты первого.

Экономика

Валютный спекулянт предупреждает, что девальвация нанесет Британии больше ущерба, чем ее выход из механизма регулирования валютных курсов в 1992 году, а Брексит сделает всех нас беднее

Самый известный в мире валютный спекулянт предупредил, что запланированный на четверг референдум о выходе Британии из ЕС вызовет более серьезное и разрушительное падение фунта, чем в тот день почти четвертьвековой давности, когда он вынудил Лондон выйти из механизма регулирования валютных курсов.

Выступая на страницах Guardian, Джордж Сорос заявил, что референдум по вопросу Брексита станет «черной пятницей» для Британии, а девальвация английской валюты не даст тех экономических преимуществ, которые появились у Соединенного Королевства после «черной среды» 16 сентября 1992 года, когда оно вышло из механизма регулирования валютных курсов.

По его словам, как и в 1992 году, в большом выигрыше окажутся биржевики, сделавшие ставку на выход Британии из ЕС, однако такой исход сделает «большинство избирателей значительно беднее».

Сорос заявил, что в отличие от «черной среды», возможностей для сокращения процентных ставок сейчас мало, у Британии намного больший дефицит текущего счета, а экспортеры не смогут воспользоваться таким преимуществом, как удешевление фунта из-за неопределенности, вызванной голосованием о выходе из ЕС.

«Фунт стерлинга наверняка резко и быстро упадет, если на референдуме победят сторонники выхода, — сказал Сорос. — Я бы сказал, что падение курса будет масштабнее и разрушительнее, чем 15-процентная девальвация в сентябре 1992 года, когда мне удалось получить существенную прибыль для своего хедж-фонда и его вкладчиков за счет Банка Англии и британского правительства».

За несколько месяцев после выхода Британии из механизма курсового регулирования процентные ставки были сокращены с 10 до 5,5%, что облегчило финансовую нагрузку на потребителей и бизнес. Однако поскольку сегодня проценты по займам официально составляют 0,5%, по словам Сороса, ставки уже находятся на самом низком уровне, что полностью согласуется со стабильностью британских банков. Это значит, что Банк Англии практически ничего не сможет сделать, если Брексит приведет к рецессии.

Референдум о выходе создаст равенство курсов фунта и евро. «Такого метода присоединения к евро в Британии не захочет никто», — сказал Сорос. Кроме того, курс британской валюты снизится больше, чем в сентябре 1992 года, когда он, поставив 10 миллиардов долларов против фунта, обанкротил Банк Англии.

«Очень многие считают, что голосование о выходе не окажет никакого воздействия на их личное финансовое положение. Но это иллюзия. Если Британия выйдет из состава ЕС, то как минимум один явный и непосредственный эффект от такого выхода отразится на каждой семье: стоимость фунта резко упадет. Решение о выходе из ЕС также окажет непосредственное и драматическое воздействие на финансовые рынки, инвестиции, цены и рабочие места», — добавил Сорос.

«Решение о выходе может закончиться „черной пятницей“ с самыми серьезными последствиями для простых людей», — отметил Сорос.

Министр юстиции и один из главных организаторов кампании за выход из Евросоюза Майкл Гоув (Michael Gove) вспомнил прогноз Сороса о том, что Британии будет гораздо лучше с единой валютой. Этот прогноз доказал, что валютный спекулянт допускал ошибки.

«Джордж Сорос — сторонник единой валюты, сторонник европейской интеграции, — заявил Гоув, выступая в радиопрограмме ВВС Today. — Если бы авторы экономических прогнозов были столь же надежны, как врачи или летчики авиалиний, мы бы все были миллиардерами. Думая о том, что говорит Сорос, нам следует помнить, что и он в прошлом тоже ошибался».

По словам Гоува, модель ЕС — «тонущий корабль», с которого Британия вполне может спастись, направив Европу по «более прогрессивному и оптимальному курсу».

За два дня до проведения референдума многие известные деятели предупреждают о том, насколько рискованным будет голосование за выход. Премьер-министр Ирландии Энда Кенни призвала Британию проголосовать за то, чтобы остаться в ЕС, и предупредила, что возврат к ужесточению пограничного режима между Ирландией и Северной Ирландией, чего требует референдум, будет на руку «старым идеям разделения, изоляции и различий».

Кенни на страницах Guardian предупредила и о психологическом эффекте, сказав, что восстановление старой границы после многолетней работы по обеспечению мира и примирения «станет шагом назад, и этим смогут воспользоваться другие люди с недобрыми намерениями».

Джереми Корбин (Jeremy Corbyn) вновь заявил о необходимости остаться в ЕС. Лидер лейбористов сказал, что он «не любитель ЕС», однако пришел к разумному решению и выступает за сохранение британского членства в ЕС. Он предостерег, что возможен любой из двух результатов: «Я надеюсь, люди проголосуют за то, чтобы остаться; но вполне возможно, что они проголосуют за выход».

На фоне беспокойств по поводу того, проголосуют ли сторонники лейбористов за сохранение членства в ЕС, глава профсоюза Unite Лен Макласки (Len McCluskey) написал о том, что его не удивляет тревога людей по поводу иммиграции.

«Последние 10 лет проводится гигантский эксперимент в ущерб простым рабочим. Страны с огромными историческими различиями в размерах заработной платы и уровне жизни объединены в составе общего рынка труда, — сказал он. — В результате происходит снижение уровня жизни, систематически предпринимаются попытки сокращения зарплаты и расходов на социальные нужды простых людей».

После смерти Джо Кокс в выходные дни были опубликованы результаты опросов общественного мнения, показавшие, что сторонников остаться в ЕС становится все больше. На этом фоне в понедельник укрепился фунт, сделав самый крупный за восемь лет однодневный скачок в сторону повышения по сравнению с другими ведущими валютами мира.

Фунт поднялся на два с лишним процента, и теперь за него дают 1,47 доллара и 1,30 евро. Индекс ведущих акций FTSE 100 поднялся на 3% до 6 204 пунктов благодаря банкам и компаниям недвижимости, которые в последние недели тянули его вниз.

Лидер Партии независимости Соединенного Королевства, Найджел Фарадж обвинил противников выхода в попытках воспользоваться смертью Кокс. «Мы здесь видим, как премьер и сторонники сохранения членства пытаются поставить на одну доску действия сумасшедшего человека и мотивы половины населения Британии, которая полагает, что нам надо восстановить контроль на границах, сделав это разумно».

Контекст

Сорос: Подходящий случай для чрезвычайных расходов

Сорос: Путин — не союзник против ИГИЛ

Сорос: На кону — выживание Европы

Джордж Сорос: Европа? Ее больше нет!

WirtschaftsWoche Heute 25.12.2015
По словам Сороса, биржевики, которых Гарольд Вильсон в 1960-е годы прозвал «гномами Цюриха», во время девальвации 1967 года очень хорошо нажились на Британии. «Сегодня на рынках действуют гораздо более крупные и мощные спекулятивные силы. Они стремятся воспользоваться любым просчетом британского правительства и британских избирателей. Голосование за Брексит сделает некоторых людей очень богатыми, а большинство избирателей станет существенно беднее», — сказал он.

Не все экономисты согласны с утверждением Сороса о невозможности сокращения ставок. Специалисты из JP Morgan, например, прогнозируют, что в августе ставки понизятся до нуля со своего исторического минимума в 0,5%.

А экономисты Pantheon Macroeconomics ожидают резкого падения курса фунта в случае голосования за выход. «Если Британия выберет Брексит, что она вполне может сделать, судя по данным опросов, указывающих на равные шансы, то фунт наверняка рухнет», — сказал Сэмюэл Тумз (Samuel Tombs). Он отметил, что рынок недооценивает перспективу и глубину падения фунта. Тумз предупредил, что отток капитала будет колоссальным.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Иностранная пресса о России и не только

Press digest
1 ноября 2020 г.

Ларри Эллиот и Джилл Тринор | The Guardian

Джордж Сорос: выход Великобритании из ЕС может спровоцировать «черную пятницу»

Джордж Сорос, «самый знаменитый в мире валютный спекулянт», как характеризует его The Guardian, предостерег: если в четверг британцы проголосуют за выход своей страны из ЕС, курс фунта стерлингов обвалится. «Падение фунта будет еще более крупным и катастрофическим, чем в тот день, когда почти четверть века назад Сорос вынудил Великобританию выйти из Механизма валютных курсов (ERM) Европейской валютной системы», — пересказывают слова Сороса журналисты Ларри Эллиот и Джилл Тринор.

В своей статье в той же The Guardian Сорос написал, что голосование за «Брекзит» спровоцирует «черную пятницу» в Великобритании, но на сей раз, в отличие от «черной среды» 16 сентября 1992 года, когда страна покинула ERM, девальвация фунта не принесет британской экономике никаких выгод.

По словам Сороса, теперь, как и в 1992-м, спекулянты извлекут большие барыши, но «большинство избирателей значительно обеднеет».

Сорос пояснил, что сейчас почти нет простора для снижения процентных ставок, дефицит текущего счета у Великобритании намного больше, чем в 1992-м, а экспортеры не смогут извлечь выгоду из ослабления фунта, так как выход Британии из ЕС создаст атмосферу неопределенности.

Вот что дословно написал Сорос: «Фунт стерлингов почти наверняка упадет резко и быстро, если на референдуме победят сторонники выхода». «Я ожидаю, что эта девальвация будет более масштабной и более разрушительной, чем девальвация на 15% в сентябре 1992 года, когда мне посчастливилось извлечь большой доход для инвесторов моего хедж-фонда за счет Банка Англии и британского правительства», — отметил он.

Сорос полагает: голосование британцев за выход из ЕС вынудит фунт ослабнуть и приблизиться к паритету с евро. «Это способ присоединиться к еврозоне, которого в Британии не желал бы никто», — считает он.

Если британцы проголосуют за «Брекзит», стоимость фунта резко снизится, эффект для финансовых рынков, инвестиций, цен и рабочих мест будет немедленным и драматичным, предостерегает Сорос.

Тем временем «в понедельник фунт резко укрепился, поскольку результаты соцопросов, опубликованные в выходные, показали, что идея остаться в ЕС набрала популярность после смерти Джо Кокс [депутата, убитой предполагаемым сторонником «Брекзита». — Прим. ред.]», — отмечает издание.

Игра века: Как Джордж Сорос поставил Банк Англии на колени

В 1992 году Джордж Сорос поставил Банк Англии на колени, а в процессе получил больше миллиарда долларов. Заработать миллиард долларов — это уже неплохо по всем статьям. Но, заключив продуманную сделку, Сорос сумел разрушить денежную систему Великобритании в один день — а это уже легендарно.

Выбор редактора:  Бинарные опционы с минимальным депозитом

Эта история произошла всего два десятилетия назад, но то было совсем другое время. Тогда в общественном сознании еще не укоренилось такое понятие, как «хедж-фонды», ограничения на переводы капитала из одной страны в другую только что были сняты, а эпоха 24-часового цикла новостей только начиналась.

Чтобы понять, как Соросу удалось разбогатеть, поставив против британского фунта, нужно понимать, как работают обменные курсы, каким образом правительства используют макроэкономические инструменты для стимулирования экономики и как хедж-фонды зарабатывают деньги.

Мы постараемся объяснить все эти вещи и рассказать, как Джордж Сорос возглавил группу трейдеров, чтобы обрушить валютную систему Великобритании — и в результате нажился на английских налогоплательщиках и всех тех, кого затронула самая крупная финансовая сделка ХХ века.

Европа собирает разбитую чашку

После Второй мировой войны европейские государства хотели усилить интеграцию своих экономик в надежде, что это позволит предотвратить регулярное возникновение военных конфликтов раз в несколько десятилетий и создать общеевропейский рынок, который мог бы конкурировать с Соединенными Штатами. В результате этих усилий был сформирован Европейский Союз (ЕС). В 1999 ЕС перешел на единую валюту и стал таким, каким мы знаем его сейчас.

Предшественником ЕС был Европейский механизм регулирования валютных курсов (МВК), который ввели в 1979 году. Страны не желали отказываться от своих национальных валют, но решили согласовать обменные курсы, для того чтобы валюта не «плавала», а рынки капитала не могли бы устанавливать ставки. Поскольку страной с самой сильной экономикой в Европе была Германия, каждое государство определило ценность своей валюты в немецких марках. Они договорились поддерживать курс своей валюты и немецкой марки в диапазоне плюс-минус 6% от согласованного значения.

Фиксированный обменный курс нельзя просто «установить и забыть». Люди торгуют валютой ежедневно, обменивают ее, чтобы импортировать или экспортировать товары. Кроме того, рынок также оказывает давление, учитывая то, каким должен быть фактический курс, исходя из реального спроса и предложения на валюту. Для поддержания стабильного курса правительства должны стать участниками рынка и подталкивать его в согласованном направлении.

Существует два способа, с помощью которых государство может управлять своей валютой. Во-первых, можно задействовать резервы иностранной валюты, чтобы скупить собственную валюту на открытом рынке и тем самым повысить ее ценность. Обратный подход приведет к девальвации.

С другой стороны, правительства имеют возможность повлиять на обменный курс, устанавливая процентные ставки. Хотите, чтобы валюта выросла в цене? Повысьте ставки, чтобы побудить людей покупать ее и вкладывать эти средства при более высоких процентных ставках. Хотите, чтобы ваша валюта обесценилась? Сократите процентные ставки, чтобы в поисках прибыли капитал направляли в другое место.

Кроме того, государство может устанавливать процентные ставки. Необходимо увеличить курс? Пусть люди продают и покупают валюту по повышенным процентным ставкам. Чтобы снизить курс, необходимо уменьшить ставки, и капитал уйдет в другом направлении.

Очевидно, что поддержание фиксированного обменного курса не обходится без нежелательных последствий. Это внешняя принудительная функция, которая не только связывает властям руки в отношении денежно-кредитной политики, но при этом во многом препятствует мерам по стабилизации национальной экономики.

Присоединение Британии к МВК

В 1990 году все указывало на то, что Британии стоит воспользоваться внешней принудительной функцией, чтобы ограничить свое вмешательство в денежно-кредитную политику. Инфляция была высокой, производительность — низкой, конкурентоспособность экспорта — утрачена, и никто не верил, что правительству удастся справиться с этими проблемами.

Пост премьер-министра на тот момент занимала Маргарет Тэтчер, которая выступала против интеграции в МВК и настаивала на том, чтобы цену фунта устанавливал рынок. Однако в 1990 году она потерпела поражение в борьбе против других представителей консервативной партии, которые хотели согласовать британские валютные курсы с остальными европейскими государствами.

Решение присоединиться к МВК поддерживал Джон Мейджор, который занимал пост канцлера казначейства в кабинете министров Тэтчер. В октябре 1990 года Великобритания в конце концов вступила в МВК при курсе 2,95 немецких марок за фунт стерлингов. Британское правительство обязалось удерживать курс в диапазоне от 2,78 до 3,13 марок.

Вскоре после этого Мейджор сменил Тэтчер на должности премьер-министра. Система фиксированного валютного курса должна была стать краеугольным камнем его экономического плана. Мейджор видел МВК в качестве «автопилота», который задаст правильный курс британской финансовой политики. В этом случае правительство не сможет позволить себе вольное обращение с денежной массой, поскольку будут действовать ограничения по договору о валютном курсе.

В какой-то степени этот подход сработал. В период с 1990 по 1992 год инфляция пошла на спад, процентные ставки уменьшились, а уровень безработицы был довольно низким по историческим меркам. Тем не менее, в 1992 году Англия ощутила на себе влияние массовой глобальной рецессии, и количество безработных подскочило с 7,7% до 12,7%.

Британия могла бы стимулировать расходы и инвестиции за счет сокращения процентных ставок во время кризиса безработицы, но тогда стоимость фунта упала бы ниже согласованного значения. Таким образом, пока государство переживало рецессию, правительство было бессильно что-либо поделать; оставалось только переждать.

Тем временем в Нью-Йорке

В 1992 году Джорджу Соросу было 62 года и он возглавлял хедж-фонд Quantum Fund. Сорос основал этот фонд в 1970 году и сделал ставку на макроэкономические тренды. На тот момент он уже был богат — но все еще не стал легендой.

Если на сегодняшний день можно найти людей, которые незнакомы с понятием «хедж-фонд», то в 1992 оно только входило в обиход.

Хедж-фонды используют финансовые инструменты, чтобы застраховаться от рисков и таким образом «изолировать» желаемую сделку.

Менеджеры хедж-фондов зарабатывают миллиарды на удачных ставках. Они получают около 20% прибыли фонда в случае, если фонд выручает необходимую сумму. Это значит, что если ваш фонд заключает сделку на общую сумму 1 млрд долларов, вы и ваши партнеры получите как минимум по 200 млн долларов. Продолжайте в том же духе и через несколько лет вы накопите свой первый миллиард.

В целом хедж-фонды делают изолированные ставки, используя финансовые инструменты. Чтобы увеличить потенциальную выгоду, они занимают деньги, а их менеджеры получают огромные суммы, если сделка срабатывает. Именно этим занимались Сорос и его партнеры.

Переоцененная валюта — недооцененная возможность

Весной 1992, всего через полтора года после того, как Великобритания присоединилась к МВК, фиксированный обменный курс стал серьезной проблемой. Английское казначейство пыталось держать лицо, но было очевидно: фунт стерлингов был переоценен.

Обменный курс британской валюты к немецкой марке был слишком высок и британское правительство понимало это. Кроме того, это понимали игроки рынка. Они видели, что валюта продавалась по минимальной цене, оговоренной при согласовании курса. Резкого падения фунта не происходило лишь потому, что власти Великобритании гарантировали поддержку курса, и рынок верил этим обещаниям. Пока все считали, что в обозримом будущем фунт будет стоить 2,95 немецких марок, статус-кво сохранялся.

Точка возгорания

В течение всего лета 1992 года британский фунт удерживал позиции — пока Германия не поставила ему подножку. В 1992 году представители центрального банка Германии позволили себе массу высказываний, которые подорвали силу фунта.

Событием, которое окончательно привело к отказу от поддержания фиксированного курса, стало интервью с президентом немецкого Бундесбанка Хельмутом Шлезингером. Шлезингер побеседовал с Wall Street Journal и немецким изданием на одном условии: если они хотели приводить его прямые высказывания, они должны были позволить ему просмотреть цитаты. Если же они решат перефразировать его слова, текст мог обойтись без проверки.

В тот вечер 16 сентября 1992 года в новостях появилось следующее сообщение с пересказом слов Шлезингера:

«Хельмут Шлезингер, президент Немецкого федерального банка, не исключает вероятности того, что даже после пересмотре валютных курсов и снижения учетной ставки в Германии одна или две валюты могут испытать трудности до референдума во Франции. В интервью журналистам господин Шлезингер признал, что принятые меры, безусловно, не могут полностью решить эти проблемы».

Утром следующего дня отчет со словами Шлезингера лежал на столе Джорджа Сороса. Сорос и остальной финансовый мир поняли эту цитату так, что одной из тех валют, которые «могут испытать трудности» и подвергнуться девальвации, является британский фунт.

Всего лишь через один день эта вроде бы безобидная и неточно приведенная фраза из интервью Шлезингера обрушила Банк Англии и принесла Соросу свыше миллиарда доллара прибыли. Рынок перестал верить, что Великобритания сможет сохранить паритет своей национальной валюты, и, как оказалось, только доверие рынка удерживало фунт от падения.

Сделка века

С августа Сорос и его фонд Quantum Fund поставили 1,5 млрд долларов на падение фунта стерлингов. Так как правительство Великобритании выступило гарантом того, что фунт устоит, ставка Сороса вполне могла и не сыграть. Однако Стэнли Дракенмиллер, управлявший фондом Сороса, увидел отчет со словами Шлезингера и немедленно осознал его важность.

В книге Себастиана Маллаби «Денег больше, чем у бога» воспроизведены события этого дня. Как пишет Маллаби, Дракенмиллер сообщил Соросу, что их ставка в полтора миллиарда долларов против фунта стерлингов может сыграть в ближайшем будущем и предложил увеличить ее размер.

Однако Сорос одной короткой фразой обозначил другую стратегию: «Надо брать их за горло».

Если слова Шлезингера можно использовать как рычаг для обрушения фунта, то почему бы не сделать все сегодня? Вместо того, чтобы постепенно увеличивать размер своей короткой позиции, Quantum Fund может сразу же начать продавать британский фунт в неслыханных объемах. Это не только ускорит его падение, но и увеличит прибыль фонда. Именно это решение «брать за горло» принесло фирме Сороса свыше миллиарда долларов, обрушило валютную систему Банка Англии и уничтожило репутацию премьер-министра Великобритании. Британским налогоплательщикам оно обошлось в миллиарды фунтов стерлингов.

Давайте подробно разберем эту сделку, чтобы в полной мере оценить изящество придуманной Соросом комбинации. Как мы уже говорили, Quantum Fund открыл короткую позицию на фунт стерлингов, то есть, Сорос получил бы прибыль в случае падения курса британской валюты.

Что же такое короткая позиция на валюту (или на что-то еще)?

И что вам надо сделать, если вы решили открыть короткую позицию, скажем, на британский фунт? Для этого вам нужно найти гражданина Великобритании или компанию из этой страны и попросить у них в долг денег. Ваш британский партнер ответит: «Пожалуйста, вот вам 100 фунтов. Верните мне эту сумму через несколько дней с небольшим процентом, и мы выпьем по этому поводу чаю с печеньем». Теперь у вас есть 100 фунтов стерлингов, и вы покупаете на них 295 немецких марок по заранее оговоренному курсу.

В этот момент вам становится выгодно, чтобы британский фунт упал относительно немецкой марки. Почему? Потому что, если фунт стерлингов потеряет в цене 10%, то, когда вы конвертируете свои 295 марок обратно в британскую валюту, то получите уже 110 фунтов. Вы вернете вашему партнеру его 100 фунтов, заплатите небольшой процент, и у вас останется примерно 10 фунтов чистой прибыли.

Таким образом, вы зарабатываете деньги на падении курса. Но что происходит, если фунт растет в цене? Тогда вы остаетесь без штанов. И вот в этом и заключается гениальность ставки, сделанной Соросом. Если бы фунт обрушился, они бы заработали миллиарды на короткой продаже. А если бы фунт начал расти? Что ж, такой сценарий был неосуществим, так как все знали, что цена фунта была завышена. Он уже торговался у нижнего предела валютного коридора, и только вмешательство правительства Великобритании удерживало его от большего падения. Так что вариант, при котором фунт стал бы подниматься в цене, был исключен.

Значит, события могли развиваться только двумя путями: либо курс фунта оставался примерно тем же, и тогда Quantum Fund ничего бы не заработал, но и немного бы потерял, либо фунт начнет падать, и тогда Сорос заработал бы огромные деньги. Возможные потери были невелики, возможные прибыли — колоссальны.

Сорос и его фонд увеличили размер короткой позиции на падение фунта с 1,5 до 10 млрд долларов США. Это была превосходная ставка: возможные убытки были незначительны, а прибыль — безгранична. Сорос словно играл в орлянку: если бы монета упала решкой (фунт падал), он бы зарабатывал кучу денег, а если бы выпадал орел (курс оставался неизменным), он терял бы только немного денег на выплату процентов по займу. В сделку такого рода Сорос был готов вкладывать деньги весь день, даже если для этого ему приходилось брать кредиты на миллиарды долларов.

Борьба с биржевыми спекулянтами

Пока Европа была погружена в сон, Сорос занимал фунты стерлингов везде где только мог и продавал их. Короткая позиция Quantum Fund на британский фунт превысила 10 млрд долларов. Другие хедж-фонды почуяли, в какую сторону дует ветер (и тоже узнали о словах председателя Немецкого федерального банка), и последовали примеру Сороса, занимая и продавая фунты.

К тому моменту, как открылись лондонские рынки и чиновники британского казначейства вышли на работу, были проданы десятки миллиардов фунтов. Британская валюта опасно приблизилась к нижней черте, установленной ЕВС.

Первой реакцией казначейства Великобритании стала покупка миллиарда фунтов стерлингов в 8.40 утра. Однако на курсе фунта это никак не отразилось. Весь мир продавал фунты, и у правительства страны не было достаточно средств, чтобы противостоять этой атаке. Подсчитано, что британское правительство потратило на поддержку национальной валюты 27 млрд фунтов из своего резервного фонда, но эти меры оказались бесполезны.

В 9 утра министр финансов Норман Ламонт доложил премьер-министру Джону Мейджору, что у них нет возможности покупать достаточно фунтов, чтобы удерживать курс национальной валюты. У британского правительства оставался единственный шанс удержать фунт в рамках валютного коридора: резко поднять учетную ставку, чтобы люди стали покупать фунты. Мейджор отказался пойти на такой шаг. Великобритания переживала экономический спад, и увеличение учетной ставки еще сильнее снизило бы ВВП. Это было бы политическое самоубийство.

Мировой капитал продолжал играть против фунта. Через полтора часа Ламонт вновь обратился к премьеру с просьбой пересмотреть учетную ставку. Мейджору пришлось пойти на попятный. В 11 утра британское правительство заявило о том, что поднимает учетную ставку на 200 пунктов: с 10% до 12%.

Эффекта это не возымело. Фунт продолжал стремительно падать. Ламонт прибыл в резиденцию премьер-министра, чтобы обсудить дальнейшие меры по выправлению ситуации, и вскоре было объявлено, что учетная ставка поднимается с 12% до 15%.

Помогло ли это остановить падение фунта? Ничуть.

Рынок ожидал, что Великобритании придется пойти на девальвацию своей валюты, и никакое повышение учетной ставки и покупка фунтов правительством не могли изменить ситуации. В этот момент ощущение, что Великобритания выйдет из ЕВС и девальвирует фунт, стало самоисполняющимся пророчеством: поскольку биржевые спекулянты поверили в это настолько, чтобы поставить на это деньги, то оно неизбежно должно было сбыться. В 7:30 вечера этого дня Ламонт провел пресс-конференцию, на которой заявил, что Великобритания выходит из ЕВС и отпускает фунт в свободное плавание. Сорос и другие спекулянты победили.

Последствия Черной среды

В Великобритании 17 сентября 1992 года принято называть «черной средой». Джордж Сорос, вероятно, вспоминает об этом дне, как о «прекрасной среде». После того, как правительство страны отпустило фунт в свободное плавание, он упал на 15% относительно немецкой марки и на 25% относительно доллара США.

Как это отразилось на стоимости Quantum Fund, принадлежащего Соросу? Стоимость фонда практически сразу выросла с 15 до 19 млрд долларов после выхода Великобритании из ЕВС, а несколько месяцев спустя она приблизилась к 22 млрд долларов. Так как это хедж-фонд, Сорос и его партнеры заработали, по меньшей мере, 20% от этой прибыли размером 7 млрд, то есть, минимум 1,4 млрд долларов.

По мере падения курса национальной валюты, казначейство Великобритании продолжало тратить свои валютные резервы на покупку фунта стерлингов, который продолжал дешеветь и после того, как стал торговаться по плавающему валютному курсу. Чтобы поддержать иллюзию того, что позиции фунта крепки, британское правительство, по сути, платило доллар за то, что, как всем было известно, стоило 75 центов. Ущерб, понесенный в результате местными налогоплательщиками, оценивается примерно в 3,3 млрд фунтов стерлингов.

Потеря миллиардов денег налогоплательщиков является настолько привычным делом, что политики вряд ли хуже спят из-за этого по ночам. Другое дело — политические последствия того, что правительство страны предстало перед общественностью как сборище некомпетентных неудачников. Сделав в течение одного дня несколько заявлений о повышении учетной ставки в разгар экономического спада и полностью поменяв валютную политику, вы определенно создаете у окружающих впечатление, что ничего не смыслите в том, что происходит вокруг.

Вступление в ЕВС было ключевым моментом денежно-кредитной политики Джона Мейджора, с помощью которого он хотел претворить в жизнь свои планы по установлению в Великобритании режима строгой экономии. События Черной среды подорвали доверие к премьеру. Избиратели проголосовали против Мейджора и его партии на следующих выборах.

Оказалось, Маргарет Тэтчер была права: Великобритания не должна стараться искусственно удерживать фунт в рамках валютного коридора в эпоху, когда несколько хедж-фондов могут за несколько часов привлечь на свою сторону больше капитала, чем имеется в распоряжении Банка Англии.

Выбор редактора:  Бинарные опционы. Зарабатываем на бинарных опционах с минимальным риском

Какие полезные выводы можно сделать из этой истории? Один из них такой: на мировых рынках обращается такое огромное количество капитала, что с его помощью всего за день можно поставить на колени даже британское правительство. Другой вывод заключается в том, что подобное регулирование экономики приводит к появлению неожиданных уязвимостей, и кто-то, у кого больше ума, чем у политиков, рано или поздно этим воспользуется.

Черная среда дала нам еще один урок, возможно, самый важный из всех: мы увидели, как можно сделать беспроигрышную ставку. В 1992 году Сорос и его команда провернули хорошо продуманную макроэкономическую сделку, ставя против фиксированного валютного курса. Если бы они ошиблись в своих расчетах, их потери были бы практически нулевыми. Но они оказались правы и получили астрономическую прибыль.

Сорос: выход Великобритании из ЕС приведет к рекордному обвалу курса фунта стерлингов

ЛОНДОН, 21 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Возможный выход Великобритании из ЕС по итогам предстоящего референдума способен спровоцировать рекордный обвал курса британской национальной валюты, при котором фунт стерлингов потеряет до 20% свой стоимости по отношению к доллару. Такое мнение известный финансист и инвестор Джордж Сорос высказал в своей статье для газеты The Guardian.

«Фунт стерлингов практически точно круто и быстро рухнет, если на референдуме возобладает позиция о выходе (из ЕС)», — считает Сорос. «Я бы ожидал, что эта девальвация будет более сильной и разрушительной, чем 15-процентная девальвация, произошедшая в сентябре 1992 года, когда мне достаточно повезло, чтобы получить солидную прибыль для моего инвестиционного хедж-фонда за счет Банка Англии и британского правительства», — добавил 85-летний миллиардер.

16 сентября 1992 вошло в историю как «черная среда». Тогда фунт был девальвирован под давлением международных валютных спекулянтов и был выведен из Европейского валютного механизма. По разным данным, фонд Сороса «Квантум» заработал тогда более миллиарда долларов.

«Если проголосовать за выход, то неделя завершится «черной пятницей» и серьезными последствиями для простых британцев», — предупредил Сорос. По его оценкам, курс британской валюты может рухнуть с нынешних 1,46 доллара за фунт стерлингов до менее чем 1,15 доллара за фунт.

Референдум о судьбе дальнейшего пребывания Великобритании в ЕС пройдет 23 июня. Он будет третьим по счету общенациональным плебисцитом в истории Соединенного Королевства. В 1975 году британцы поддержали членство страны в Европейском экономическом сообществе, а в 2011 году отвергли предложение об изменениях в национальной избирательной системе.

Обзор GBP/USD на 31 октября. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Мишель Барнье предупреждает об угрозе «жесткого» Brexit через три месяца

4-часовой таймфрейм

Технические данные:

  • Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
  • Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
  • Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.
  • CCI: 197.9254


Британская валюта в паре с долларом США умудрилась вчера вечером подорожать всего лишь на пунктов 50, не более. То есть меньше, чем прибавила евровалюта. А ведь поводы для продолжения падения американской валюты были и весьма сильные. ФРС в третий раз подряд понизила ставку, не намекала на то, что возьмет перерыв в цикле смягчений монетарной политики, а также продолжает выкупать казначейские ценные бумаги на сумму 60 млрд долларов ежемесячно. Вместе с тем Brexit поставлен на паузу, Парламент Великобритании готовится к перевыборам 12 декабря, а сегодня – день, когда должен был состояться Brexit по предыдущему замыслу. Все вместе это говорит о том, что фунт стерлингов имел основания для более сильного роста вчера вечером.

Однако на практике рост оказался гораздо более скромным, и сейчас следует понять, с чем это связано. Британская валюта, после того как подорожала на 800 пунктов, продолжает оставаться на месте, как будто размышляя о правильности и целесообразности такого подъема. Новых данных, которые могли бы поддержать фунт, трейдеры не получают. Из Великобритании уже полторы недели не поступает никаких макроэкономических данных вообще. Хотя мы помним, что последние публикации свидетельствовали о том, что экономика Великобритании продолжает испытывать проблемы (как и, например, экономика ЕС). Таким образом, потенциально новые экономические данные с Туманного Альбиона могут вызвать распродажи британской валюты.

По теме же Brexit сейчас можно сказать лишь одно – нужно ждать. Ждать результатов выборов в декабре, и лишь после этого размышлять, как все изменится. Мишель Барнье, главный переговорщик по Brexit от Евросоюза, считает, что «жесткий» Brexit все еще возможен. По мнению Барнье, если до 31 января Парламент Великобритании не ратифицирует соглашение, достигнутое Борисом Джонсоном, а ЕС откажется в очередной раз продлевать срок «развода», то состоится «жесткий» вариант Brexit. Также это может случиться и в течение или в конце «переходного периода», если Лондон и Брюссель не договорятся о новом торговом соглашении. Тем временем эксперты подсчитали, во сколько обойдется Великобритании выход из ЕС по «сделке» Бориса Джонсона. В 70 млрд фунтов стерлингов. Согласно проведенным исследованиям, через 10 лет ВВП страны не дополучит около 3,5% по сравнению со значением, если бы страна осталась в Евросоюзе. Перед грядущими выборами в Парламент, очень интересная информация, приходится еще раз задуматься, а так ли нужно британцам покидать Европейский Союз. В институте NIESR считают, что соглашение Бориса Джонсона уменьшает риск на неупорядоченный выход страны, однако и исключает при этом тесные экономические и торговые связи между ЕС и Британией в будущем. Однако не стоит также забывать, что сам по себе Brexit, «за» который голосовали жители Великобритании в 2020 году, как раз и подразумевал выход из-под юрисдикции Брюсселя. То есть после осуществления Brexit Британия сможет сама договариваться о внешнеторговой политике с другими странами, торговать с кем захочет и по своим правилам (если речь, конечно, не идет о «сделке» с Дональдом Трампом). То есть изначально Brexit задумывался и предполагался с целью улучшить жизнь страны и ее жителей, самостоятельно решать свою судьбу.

С технической точки зрения восходящая тенденция по паре фунт/доллар сохраняется. Таким образом, британская валюта может продолжить восходящее движение, но нас по-прежнему смущает сильный рост валюты неделю назад, после которого даже не было более или менее ощутимой коррекции. Факторы дальнейшего роста фунта лежат сейчас однозначно на территории США, а вот ситуация в самой Великобритании не сильно поддерживает дальнейшее укрепление британской валюты.

Ближайшие уровни поддержки:

Ближайшие уровни сопротивления:

Торговые рекомендации:

Пара GBP/USD возобновила восходящее движение на фоне вчерашних «голубиных» решений ФРС. Таким образом, трейдерам рекомендуется вновь рассматривать покупки британской валюты с целями 1,2939 и 1,3000, так как технические индикаторы на данный момент поддерживают такой вариант развития событий. Календарь макроэкономических событий в Великобритании сегодня опять пуст, а переходить к покупкам валюты США рекомендуется не ранее преодоления медведями скользящей средней линии.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрациям:

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.

CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.

Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.

Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.

Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.

Возможные варианты движения цены:

Красные и зеленые стрелки.

*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

Миллиардер Сорос предрек Британии «черную пятницу» в случае выхода из ЕС

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Американский миллиардер Джордж Сорос высказал предположение о том, что на следующий день после референдума, в случае если население проголосует 23 июня за выход Великобритании из Евросоюза, страну ожидает «черная пятница» — по аналогии с «черной средой» 16 сентября 1992 года, когда резко обвалился фунт стерлинга.

«Фунт стерлинга почти наверняка упадет сильно и быстро, если референдум окончится решением выйти (из ЕС). По моим ожиданиям, обвал будет значительнее и сокрушительнее, чем 15% падение сентября 1992 года, когда мне повезло получить ощутимую выгоду для инвесторов моего хэдж-фонда за счет Банка Англии и британского правительства», — написал Сорос в статье для издания Guardian.

По его мнению, британцы, проголосовав за выход из ЕС, спровоцируют падение фунта до уровня евро. Большинство жителей страны попросту значительно обеднеют.

Сравнивая потенциальные экономические проблемы с кризисами в Великобритании в прошлом, Сорос предупредил о возможности более тяжких последствий. «Сегодня за рынком наблюдают силы куда более мощные. Они с радостью используют любой просчет британского правительства или электората», — заключил Сорос.

Сорос предупреждает трейдеров бинарных опционов о возможном резком обвале фунта в случае выхода Британии из ЕС

Миллиардер Джордж Сорос

Фото: imago/Götz Schleser

Миллиардер Джордж Сорос предсказал падение фунта в случае выхода Британии из ЕС гораздо сильнее, чем в «Черную среду» в 1992 году. По его прогнозам, падение может стать таким, что фунт почти сравняется с евро

Американский миллиардер Джордж Сорос, заработавший в 1992 году на падении фунта во время «Черной среды», считает, что выход Великобритании из ЕС приведет к еще более серьезному падению фунта. Таким прогнозом миллиардер поделился в колонке, опубликованной в газете The Guardian.

«Я ожидаю, что эта девальвация будет сильнее и разрушительнее, чем 15%-е падение, которое произошло в сентябре 1992 года, когда мне посчастливилось получить существенную прибыль для своих хедж-фондов за счет Банка Англии и британского правительства», – сказал он.

По его прогнозам, если британцы проголосуют за выход из ЕС, фунт упадет, по меньшей мере, на 15% а, возможно, и более чем на 20% с его нынешнего уровня $1,46 до уровня ниже $ 1,15.

«Если фунт стерлингов упадет до этого уровня, то по иронии судьбы один фунт будет стоить около одного евро — своего рода «присоединение к евро», чего никто в Британии не хотел бы», – отметил миллиардер.

«Я хочу, чтобы люди знали, каковы могут быть последствия выхода из ЕС до того, как они отдадут свои голоса, а не после. Голосование за выход [страны из ЕС] может привести к тому, что неделя закончится «Черной пятницей» и серьезными последствиями для простых людей», – заключил Сорос.

Референдум по выходу Британии из ЕС состоится в ближайший четверг, 23 июня. Чтобы это решение было принято, за него должны проголосовать более половины принявших участие. Последний опрос, проведенный компанией Survation, показывает, что за выход Великобритании из Евросоюза выступают 42% жителей страны, а против — 45%.

Бизнес

Деловые новости

Сорос предрек падение фунта более чем на 20% при выходе Британии из ЕС

Американский финансист Джордж Сорос заявил, что курс фунта стерлинга в случае выхода Великобритании из Евросоюза упадет минимум на 15%, а максимум более чем на 20%, пишет The Guardian.

«Фунт стерлинга почти наверняка упадет сильно и быстро, если по итогам референдума будет принято решение выйти. Я ожидаю, что падение будет больше и разрушительней, чем обвал на 15% в сентябре 1992 года, когда я был удачлив, получив значительную выгоду для инвесторов моего хэдж-фонда за счет Банка Англии и правительства Великобритании», — пишет Сорос.

Он отмечается, что голосование за выход из Евросоюза немедленно коснется «финансовых рынков, инвестиций цен и рынка труда». Финансист добавляет, что падение фунта скажется, на обычных людях, так как снижение курса фунта стерлингов сделает их беднее.

Референдум по статусу Великобритании в Евросоюзе состоится 23 июня.

Ранее Джордж Сорос заявил, что видит, как Россия превращается в мировую державу в то время, как Европейский союз разрушается.

Подписывайтесь на канал «Газеты.Ru» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.

Сорос заявил, что выход Британии из ЕС обвалит фунт на 20%

Американский миллиардер Джордж Сорос рассказал, что получил существенную прибыль при обесценивании фунта стерлингов в 1992 году, но девальвация вследствие Brexit будет сильнее и разрушительнее.

Выход Британии из ЕС обернется шоком для британской экономики и обвалит фунт. Об этом в колонке для The Guardian пишет американский миллиардер Джордж Сорос.

Бизнесмен рассказал, что получил существенную прибыль при падении фунта стерлингов более чем на 15% в 1992 году, но девальвация вследствие Brexit будет сильнее и разрушительнее.

По его прогнозам, падение курса фунта составит 15 – 20% – с его нынешнего уровня $1,46 до $1,15 и ниже.

Сорос увидел в этом комический момент, поскольку получится, что после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза британская валюта подешевеет примерно до уровня евро. В настоящий момент £1 стоит примерно €1,3.

По данным июньских опросов, сторонники выхода Британии из ЕС укрепили свои позиции и их число несколько превышает количество желающих остаться в союзе.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС запланирован на 23 июня.

Сорос: выход Британии из ЕС приведет к рекордному обвалу курса фунта стерлингов

Возможный выход Великобритании из ЕС по итогам предстоящего референдума способен спровоцировать рекордный обвал курса британской национальной валюты, при котором фунт стерлингов потеряет до 20% свой стоимости по отношению к доллару. Такое мнение известный финансист и инвестор Джордж Сорос высказал в своей статье для газеты The Guardian.

«Фунт стерлингов практически точно круто и быстро рухнет, если на референдуме возобладает позиция о выходе (из ЕС)», — считает Сорос. «Я бы ожидал, что эта девальвация будет более сильной и разрушительной, чем 15-процентная девальвация, произошедшая в сентябре 1992 года, когда мне достаточно повезло, чтобы получить солидную прибыль для моего инвестиционного хедж-фонда за счет Банка Англии и британского правительства», — добавил 85-летний миллиардер.

День 16 сентября 1992 года вошел в историю как «черная среда». Тогда фунт был девальвирован под давлением международных валютных спекулянтов и выведен из Европейского валютного механизма. По разным данным, фонд Сороса Quantum заработал тогда более миллиарда долларов.

«Если проголосовать за выход, то неделя завершится «черной пятницей» и серьезными последствиями для простых британцев», — предупредил Сорос. По его оценкам, курс британской валюты может рухнуть с нынешних 1,46 доллара за фунт до менее чем 1,15 доллара.

Референдум о судьбе дальнейшего пребывания Великобритании в ЕС пройдет 23 июня. Он будет третьим по счету общенациональным плебисцитом в истории Соединенного Королевства. В 1975 году британцы поддержали членство страны в Европейском экономическом сообществе, а в 2011 году отвергли предложение об изменениях в национальной избирательной системе.

Чёрная среда (1992)

Чёрная среда — 16 сентября 1992 года — в этот день произошло резкое удешевление фунта стерлингов. Относительно немецкой марки цена снизилась с 2,77 до 2,70 GBP/DEM (−2,52 %). Относительно доллара США цена снизилась с 1,86 до 1,78 GBP/USD (−4,49 %). В последующие две недели котировки продолжали снижаться.

Ещё 15 сентября Джон Мейджор отменил запланированный визит в Испанию из-за кризиса. Банк Англии делает ряд валютных интервенций. К спекулянтам присоединились многочисленные корпорации, пенсионные фонды, страховые компании.

Многие сорвали куш на падении фунта, но их прибыли остались в тени. Пол Тюдор Джонс или Брюс Ковнер из «Кэкстон корпорейшн» были в числе выигравших главный приз: первый заработал 250, второй примерно 300 млн долларов. Ведущие американские банки, активно оперирующие иностранной валютой, особенно «Сити-корп», «Дж. П. Морган энд Ко» и «Кэмикл Бэнк», тоже остались довольны. Всего же за третий квартал банки заработали дополнительно 800 млн долларов на торговле иностранной валютой.

16 сентября британский министр финансов Норман Ламонт повысил учётную ставку с 10 до 12 процентов. После открытия американских бирж (13:30 по Лондону) началась новая волна распродаж. Ставку повышают до 15 % (второй раз за день). Однако ни это, ни валютные интервенции остальных европейских центральных банков падение фунта стерлингов остановить не смогли.

В результате к концу сентября курс фунта относительно марки ненадолго стабилизировался на уровне 2,50 GBP/DEM (−11 %) с последующим снижением в октябре до 2,40 GBP/DEM (−14,3 %). В то же время курс фунта относительно доллара стабилизировался ещё позже — лишь в ноябре с зафиксированным минимумом в конце декабря 1992 года. Сорос не проводил операций на этом рынке, [2] но общее падение фунта относительно доллара составило 25 % (с 2,01 до 1,51 GBP/USD).

Последствия [ править | править код ]

Кроме резкого увеличения процентной ставки, правительство Великобритании вынуждено было пойти на девальвацию фунта и выйти из европейской валютной системы (ЕВС) из-за того, что не смогло удержать цену фунта в рамках согласованного ценового коридора. Фунт вернулся к свободно плавающему обменному курсу. По примеру англичан свою валюту из ЕВС вывела также и Италия.

Участие Джорджа Сороса [ править | править код ]

Довольно часто обвал связывают с действиями американского финансиста Джорджа Сороса. [3] [4] [5] Якобы за несколько лет до этого он спланировал операцию, скупал фунты стерлингов небольшими партиями, а затем, используя сформированные валютные резервы, 15 сентября фонд Джорджа Сороса «Квантум» одномоментно продал около 5 млрд фунтов в обмен на 15 млрд немецких марок по курсу 2,82 GBP/DEM. Цена фунта стерлингов устремилась вниз. Последующая обратная покупка подешевевших фунтов через день позволила Джорджу Соросу заработать, по разным оценкам, 1—1,5 млрд долларов.

Эти утверждения содержат в себе ряд противоречий. Простой расчёт показывает, что 1 млрд долларов составляет около 568 млн фунтов (при цене после падения 1,76 GBP/USD имеем 1000 млн / 1,76 = 568,18). Чтобы получить прибыль порядка 1 млрд долларов на обороте 15 млрд немецких марок, цена должна была бы снизиться с 2,82 до 2,548 (15000/2,548 — 15000/2,82 = 567,82 млн фунтов). Но такая цена была достигнута лишь 22 сентября, а не 16-го, то есть сделка должна была бы продолжаться почти неделю, а не 1 день, либо в сделке нужно было задействовать многим больше, чем 5 млрд фунтов. Однако сам Сорос впоследствии признавал, что «Имея акций на семь миллиардов, мы довели объем сделок до десяти миллиардов долларов. Это в полтора раза превосходило сумму всех активов фонда» [2] . Десять миллиардов долларов соответствуют 5 миллиардам фунтов стерлингов по цене до девальвации.

Выбор редактора:  Валютный рынок ожидает инаугурации Трампа. Прогноз для бинарных опционов

Внимательное сопоставление графика котировок фунта стерлингов относительно немецкой марки с графиком котировок фунта стерлингов относительно доллара США показывает, что реальное обесценивание фунта началось за неделю до сделок Сороса — с 9 сентября фунт начал стремительно дешеветь относительно доллара. Падение фунта стерлингов относительно доллара США 16 сентября 1992 года было значительно сильнее (почти в 2 раза в процентном измерении, см. графики котировок), хотя легендарная сделка Сороса не относилась к рынку фунт/доллар [4] [2] . Просто в силу ряда причин (членство Великобритании в европейской валютной системе с установленными валютными коридорами, недавно прошедшие парламентские выборы, снижение уровня промышленного производства) Банк Англии стремился удержать паритет именно к немецкой марке. В то же время из-за перекоса в доходности, в том числе при размещении депозитов, германский валютный рынок стал более привлекательным, чем английский. Спекулянты целую неделю присматривались и анализировали действия английского правительства, которое брало всё новые и новые займы у Германии. Сорос беседовал с Гельмутом Шлезингером, президентом Бундесбанка, и выяснил, что понижение учётных ставок Германия не планирует [2] . Когда стало очевидным, что правительству курс удержать не удастся, спекулянты бросились продавать фунты стерлингов. Сорос был одним из таких спекулянтов, крупным, но не единственным [2] .

При этом операции Сороса были сложнее спекуляции фунтами. Он продавал и другие слабые европейские валюты. На 500 миллионов долларов Сорос купил акции английских компаний, потому что после девальвации английской валюты они должны были вырасти в цене. Сорос покупал немецкие и французские облигации и продавал акции. Во всех этих операциях Сорос пользовался значительным кредитом [2] .

Сорос считает, что фунт обвалится более чем на 20% в случае выхода Великобритании из ЕС

Известный миллиардер Джордж Сорос, заработавший на обрушении британского фунта стерлингов в 1992 году, в своей колонке для The Guardian предсказал новый обвал национальной валюты Великобритании в случае выхода страны из ЕС.

«Я жду, что эта девальвация будет сильнее и разрушительнее, чем то падение на 15%, которое произошло в сентябре 1992 года», — написал Сорос. По оценке миллиардера, фунт стерлингов может упасть более чем на 20% и даже сравняться по стоимости с евро.

«Если фунт стерлингов упадет до такого уровня, то по иронии судьбы один фунт стерлингов будет стоить примерно столько же, сколько и один евро — в своем роде «присоединится к евро», чего в Британии никто не хочет», — полагает миллиардер.

16 сентября 1992 года в ходе биржевых торгов фунт стерлингов, дешевевший с начала месяца, резко потерял в стоимости, снизившись на 4,49% — с 1,86 до 1,78 относительно доллара США, и продолжал свое падение в дальнейшем около двух недель. Одним из бенефициаров падения курса британской валюты принято считать Джорджа Сороса: его фонд «Квантум» смог заработать на падении курса британской валюты, по разным оценкам, от $800 млн до $1,5 млрд.

Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоится 23 июня. Согласно прогнозу The Daily Telegraph от 20 июня, количество сторонников сохранения членства в ЕС выросло до 53%, против — 46%.

Главный переговорщик ЕС по Брекзиту Барнье: угроза нерегулируемого выхода Британии из ЕС без сделки все еще сохраняется.

Это может случиться как в конце января, так и в конце 2020 года

  • Производственный сектор Китая расширяется в октябре больше всего с начала 2020 года — Caixin/Markit
  • Производственная активность в Великобритании снизилась в октябре самыми медленными темпами за шесть месяцев — IHS Markit.
  • Сезон публикации квартальных отчетов в США. Основные отчеты текущей недели
  • Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло в октябре, превысив оценку экономистов. Уровень безработицы немного вырос, но все еще находясь на самом низком уровне за последние 50 лет.
  • Новости и инструменты

При переносе позиций со среды на четверг своп взимается в тройном размере, при этом с пятницы на понедельник, своп взимается как за одну ночь.

В период проведения банковского ролловера (23:59:00 — 00:05:00) может быть существенное расширение спредов в связи с низкой ликвидностью.

Уровень отложенных ордеров составляет около двух минимально возможных спредов. С актуальной информацией об уровне отложенных ордеров можно ознакомиться с помощью торгового терминала.

В таблице указаны минимально возможные маржинальные требования, которые может предоставить Компания. Маржинальные требования по каждому инструменту / группе инструментов зависят от индивидуальных настроек конкретного торгового счета.

Для валютных пар величина спреда указана в пунктах в общепринятом формате, а именно, для пятизначных котировок 1 пункт это четвертый знак после запятой (0.0001), для трехзначных — второй знак после запятой (0,01)

Текущая величина спреда отображается с задержкой и не является гарантированной компанией.

Обновление информации о свопах происходит ежедневно в 23:50 по времени торгового терминала.

В связи с техническим особенностями, начало начисления свопов происходит в 23:59:00 по времени торгового терминала, поэтому начисление свопов возможно с последней минуты суток.

Величина свопов указана в пунктах в соответствии с терминологией торговой платформы, т.е. определяется точностью инструмента. Например, для EURUSD 1 пункт равен 0.00001.

Торговля финансовыми инструментами, в том числе инструментами рынка Forex, является высокорисковым видом деятельности, сопряженным не только с возможностью получения прибыли, но и с риском причинения убытков.

Сделки (торговые операции) с валютами, CFD и другими инструментами на финансовых рынках сопряжены с рисками финансовых потерь (размер которых может быть значительным). В случае если вы не до конца освоили специфику торговли на финансовых рынках, эти риски возрастают, поэтому TeleTrade рекомендует удостовериться в наличии необходимых знаний и/или пройти соответствующую подготовку.

Повышение личного уровня информированности о принципах, закономерностях и особенностях торговли на финансовых рынках (в том числе на Forex), а также повышение личной финансовой грамотности является дополнительной гарантией успешной торговли.

© 2000-2020. Все права защищены.

Сайт находится под управлением Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines).

Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.

Уведомление о рисках: Торговля на финансовых рынках (в частности торговля с использованием маржинальных инструментов) открывает широкие возможности, и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль, но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости проведения подобных операций с точки зрения имеющихся финансовых ресурсов и уровня знаний.

Политика конфиденциальности
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.ru. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.

По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в PR-отдел.

Сорос предупреждает трейдеров бинарных опционов о возможном резком обвале фунта в случае выхода Британии из ЕС

Американский миллиардер Джордж Сорос, заработавший в 1992 году на падении фунта во время «черной среды», считает, что выход Великобритании из ЕС приведет к еще более серьезному падению фунта. Таким прогнозом миллиардер поделился в колонке, опубликованной в газете The Guardian.

«Я ожидаю, что эта девальвация будет сильнее и разрушительнее, чем 15%-ное падение, которое произошло в сентябре 1992 года, когда мне посчастливилось получить существенную прибыль для своих хедж-фондов за счет Банка Англии и британского правительства», — сказал он.

По его прогнозам, если британцы проголосуют за выход из ЕС, фунт упадет по меньшей мере на 15%, а возможно, и более чем на 20%, с его нынешнего уровня $1,46 до уровня ниже $1,15.

«Если фунт стерлингов упадет до этого уровня, то по иронии судьбы один фунт будет стоить около одного евро — своего рода «присоединение к евро», чего никто в Британии не хотел бы», — отметил миллиардер.

«Я хочу, чтобы люди знали, каковы могут быть последствия выхода из ЕС до того, как они отдадут свои голоса, а не после. Голосование за выход [страны из ЕС] может привести к тому, что неделя закончится «черной пятницей» и серьезными последствиями для простых людей», — заключил Сорос.

Референдум по выходу Британии из ЕС состоится в ближайший четверг, 23 июня. Чтобы это решение было принято, за него должны проголосовать более половины принявших участие. Последний опрос, проведенный компанией Survation, показывает, что за выход Великобритании из Евросоюза выступают 42% жителей страны, а против — 45%.

Лондонские трейдеры проведут ночь после референдума на работе

У Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Morgan Stanley старший персонал и трейдеры будут работать всю ночь с четверга на пятницу, сообщает Financial Times. JPMorgan забронировал сотрудникам номера в отелях рядом с лондонским офисом. Citi договорился с таксистами, чтобы его трейдеры могли попасть в офис к четырем утра в пятницу (к этому времени, как ожидается, станут известны предварительные результаты референдума о возможном выходе Великобритании из ЕС).

Официальных экзитполов во время референдума проводиться не будет. YouGov в 22.00 по лондонскому времени, когда закончится голосование (00.00 мск), опубликует результаты своего экзитпола. Первые результаты с мест должны поступить в полночь – из Гибралтара и островов Силли в Атлантическом океане, но они ничего не скажут об общем раскладе сил. Ближе к 1 ч ночи (3 ч мск) появятся данные о голосовании жителей лондонского Сити. Общая картина будет ясна, возможно, к 3.30 (5.30 мск), сказал FT эксперт по выборам Крис Хэнретти; к тому времени должны поступить результаты голосования примерно в 200 из 382 округов. Последние данные из регионов придут в 6-7 ч (8-9 ч мск). Официальный результат будет объявлен в пятницу в мэрии Манчестера «примерно во время завтрака», пишет FT.

Интернет-брокеры и фирмы, обслуживающие индивидуальных клиентов, ожидают всплеска активности. «У нас ночью в Лондоне будут работать 30-40 дополнительных сотрудников, – говорит финансовый директор CMC Markets Грант Фоули, – мы оплатили им номера в отеле рядом с офисом, а на рабочее место закажем еду». «Ожидаем, что пятница будет волатильной, – отмечает основатель Winton Capital Management Дэвид Хардинг. – При любом исходе референдума движение на рынках будет большим, а день для нас – нервным».

Представители ведущих центробанков, включая председателя ФРС США Джанет Йеллен и управляющего Банка Англии Марка Карни, предупреждают, что решение Великобритании о выходе из ЕС может обрушить глобальные рынки. Инвестор-миллиардер Джордж Сорос полагает, что для валютного рынка пятница может стать «черной», если британцы проголосуют за выход из ЕС.

Brexit, предепредил он, может спровоцировать более значительное падение фунта стерлингов, чем в 1992 г., когда сам Сорос играл против него и курс упал на 15%. Еще более катастрофические последствия рисуют аналитики Absolute Strategy Research – падение фунта до паритета с долларом (с $1,48 на торгах в четверг днем, что предполагает почти 30%-ный обвал) и снижение фондового индекса FTSE 100 на 20%.

Вне зависимости от результата референдума основной оборот на торгах в пятницу будут делать высокочастотные трейдеры, а они способны быстро и очень сильно сдвинуть котировки, отмечает Дэвид Фуллер, издатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money. Сам он намерен покупать фунт при падении курса ниже $1,4.

Goldman Sachs сообщил клиентам подразделения частных банковских услуг, что его сотрудники будут работать всю ночь на случай, если те захотят торговать. Но Goldman и JPMorgan предупреждают, что какие-то сегменты рынка могут лишиться ликвидности и в пятницу совершать сделки будет трудно. CMC, IG, PhillipCapital UK и другие брокерские фирмы увеличили требования по гарантийным депозитам клиентов, чтобы защитить их от сильных скачков рынка. Многие из них получили большие убытки в январе 2015 г., когда Швейцария отказалась от фиксированного курса франка.

Профессионалы рассчитывают заработать на референдуме. «Это уникальная возможность для трейдеров, какой не было, возможно, с «черной среды» 1992 г.», – сказал Bloomberg старший валютный трейдер Allied Irish Banks Энда Хоуман. Он будет трудиться всю ночь. Для работы ему нужна еда (китайскую лапшу он купит по дороге на работу) и кофе: «Надеюсь, что будет много кофе, чтобы не уснуть в ожидании результатов».

Некоторые финансовые организации, занимающиеся, в частности, обменом валюты и денежными переводами, намерены, наоборот, приостановить операции. Moneycorp, занимающаяся обменом валют, вечером в четверг отключит интернет-сервис и планирует снова включить его в течение пятницы, пишет The Wall Street Journal.

Cорос пообещал обвал фунта на 30% в случае Brexit

Свое мнение он высказал в колонке, опубликованной The Guardian в понедельник.

«60 лет опыта на финансовых рынках говорят мне, что фунт рухнет, а с ним — рухнет уровень жизни британцев. Единственными победителями останутся спекулянты», — предупреждает Сорос.

По его мнению, девальвация в случае Brexit составит от 25% до 30% — с нынешних 1,46 доллара фунт опустится до 1,15. Ирония в том, что в результате британцы фактически присоединятся к зоне евро, ведь покупательная способность фунта упадет до уровня европейской валюты, объясняет миллиардер.

В результате потери для домохозяйств составят от 3 до 5 тысяч фунтов в год, подсчитал Сорос.

При этом позитивных последствий девальвации, как это было в 1992 году, можно не ждать.

Во-первых, Банк Англии не сможет, как 24 года назад, снизить ставки для поддержки экономики, поскольку они и так экстремально низкие.

Во-вторых, остановится приток иностранного капитала, что критически важно, так как Британия уже живет с колоссальным дефицитом текущего счета.

В-третьих, оживления внутреннего производства за счет более дешевой нацвалюты не произойдет, так как девальвационный шок отобьет у предпринимателей охоту инвестировать и нанимать.

«Сегодня спекулятивные силы на финансовых рынках стали больше и сильнее. И они ждут своего шанса, чтобы нажиться на просчетах правительства и граждан Великобритании. Решение выйти из ЕС, безусловно, сделает некоторых очень богатыми, но большинство проголосовавших станут существенно беднее», — резюмирует миллиардер.

Сорос заявил, что выход Британии из ЕС обвалит фунт на 20%

Американский миллиардер Джордж Сорос рассказал, что получил существенную прибыль при обесценивании фунта стерлингов в 1992 году, но девальвация вследствие Brexit будет сильнее и разрушительнее.

Выход Британии из ЕС обернется шоком для британской экономики и обвалит фунт. Об этом в колонке для The Guardian пишет американский миллиардер Джордж Сорос.

Бизнесмен рассказал, что получил существенную прибыль при падении фунта стерлингов более чем на 15% в 1992 году, но девальвация вследствие Brexit будет сильнее и разрушительнее.

По его прогнозам, падение курса фунта составит 15 – 20% – с его нынешнего уровня $1,46 до $1,15 и ниже.

Сорос увидел в этом комический момент, поскольку получится, что после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза британская валюта подешевеет примерно до уровня евро. В настоящий момент £1 стоит примерно €1,3.

По данным июньских опросов, сторонники выхода Британии из ЕС укрепили свои позиции и их число несколько превышает количество желающих остаться в союзе.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС запланирован на 23 июня.

Сорос считает, что фунт обвалится более чем на 20% в случае выхода Великобритании из ЕС

Известный миллиардер Джордж Сорос, заработавший на обрушении британского фунта стерлингов в 1992 году, в своей колонке для The Guardian предсказал новый обвал национальной валюты Великобритании в случае выхода страны из ЕС.

«Я жду, что эта девальвация будет сильнее и разрушительнее, чем то падение на 15%, которое произошло в сентябре 1992 года», — написал Сорос. По оценке миллиардера, фунт стерлингов может упасть более чем на 20% и даже сравняться по стоимости с евро.

«Если фунт стерлингов упадет до такого уровня, то по иронии судьбы один фунт стерлингов будет стоить примерно столько же, сколько и один евро — в своем роде «присоединится к евро», чего в Британии никто не хочет», — полагает миллиардер.

16 сентября 1992 года в ходе биржевых торгов фунт стерлингов, дешевевший с начала месяца, резко потерял в стоимости, снизившись на 4,49% — с 1,86 до 1,78 относительно доллара США, и продолжал свое падение в дальнейшем около двух недель. Одним из бенефициаров падения курса британской валюты принято считать Джорджа Сороса: его фонд «Квантум» смог заработать на падении курса британской валюты, по разным оценкам, от $800 млн до $1,5 млрд.

Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоится 23 июня. Согласно прогнозу The Daily Telegraph от 20 июня, количество сторонников сохранения членства в ЕС выросло до 53%, против — 46%.

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов на русском языке:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: