Сырьевые активы для бинарных опционов Нефть снова падает в цене


Содержание

Сырьевые активы для бинарных опционов: Нефть снова падает в цене

Рынок бинарных опционов традиционно касается выбора валютных инструментов и индексов. Тем не менее, трейдерам доступны и другие активы. В частности, интерес может представлять целый перечень активов сырьевого рынка.

Малоликвидный, на первый взгляд, сырьевой рынок вполне способен обеспечить цели спекулянтов. Однако устоявшееся мнение о низкой ликвидности и малой доходности контрактов этого рынка при более детальном рассмотрении оказывается заблуждением.

Суть и принципы трейдинга бинарными опционами на сырьевом рынке

Товары сырьевого рынка наиболее других активов приближены к потребительской аудитории. И это обстоятельство часто вызывает недоумение у аналитиков финансовых и фондовых рынков, так как актуальность контрактов по этим товарам нельзя назвать перспективной.

В то же время этим пользуются успешные торговцы – ведь низкий интерес порождает стабильные параметры тренда, что эффективно используется в процессе аналитики. К тому же каждый актив сырьевого рынка всегда пользуется спросом у конечного покупателя.

Что касается бинарных опционов по этим группам активов, то здесь дело обстоит еще более перспективно – ведь трейдеру не приходится покупать сам товар, а лишь заключать контракт с фиксированным периодом экспирации на рост или падение выбранного товара.

Классификация активов сырьевого рынка включает:

· Драгоценные металлы – золото, серебро, платину, палладий;

· Энергетическое сырье – нефть, газ, мазут и их производные компоненты;

· Товары повседневного потребления;

· Продуктовые товары – кофе, зерно, масло, табак и прочую продукцию, относящуюся к этой категории.

Актуальность всех этих групп сырьевых товаров не вызывает сомнений – они всегда нужны потребительской аудитории различного формата. Энергоресурсы жизненно необходимы для частного сектора и для бесперебойной работы производственных отраслей.

Аналогично спросом пользуется и продуктовая группа товаров, являющаяся основой жизнедеятельности. Интерес всех категорий инвесторов вызывает рынок драгоценных металлов и изменение котировок на них с целью долгосрочного инвестирования.

Таким образом, нивелируется традиционная убежденность участников рынка в низкой ликвидности самих товаров и бесперспективности контрактов по бинарным опционам на них.

Нюансы трейдинга бинарными опционами на сырьевые товары

Практически было отмечено многими трейдерами, рискнувшими торговать активами сырьевого рынка, что анализ тренда по этим торговым инструментам более доступен даже для новичков. Стабильные признаки движения цены всегда ярко проявляются себя.

Товарные активы имеют три характерных признака, характеризующих их в качестве доступных и легко прогнозируемых активов:

1. Сезонная цикличность. Вероятно, нет необходимости объяснять, насколько актуальны цены на кофе в период сбора урожая. Или – как растут котировки на энергетические ресурсы вследствие их актуальности накануне отопительного сезона. В качестве примера также можно привести изменение цен на зерновые категории товаров в период сбора урожая.

2. Тенденция – еще один признак сырьевых товаров. Движение цены на сырьевом рынке носит все признаки стабильного движения во время возникновения влияющих факторов:

3. Слухи – традиционный аналитический инструмент, который очень часто движет рынками. Слухи всегда имеют экономическое обоснование и привязаны к конкретным товарным торгам.

Как видно, все три фактора являются частью фундаментального анализа. Однако трейдинг бинарными опционами на сырьевом рынке может осуществляться и при помощи средств технического анализа.

Всё о бинарных опционах на нефть. В чём особенности и как использовать

Сегодня многие брокеры предлагают заключать сделки по сотням различных активов. Самыми популярными по-прежнему остаются валютные пары. Однако растёт популярность и сырья на мировом финансовом рынке. Особенно в этом преуспевает нефть, которая в России является одним из главных факторов влияния на экономику. Да и вообще многие страны зависят от цены «чёрное золото». Из-за этого трейдеры всё чаще торгуют этим активом. Но чтобы стабильно получать прибыль, нужно уметь анализировать поведение котировок сырья и прогнозировать его дальнейшее поведение.

Как вы поняли, сегодня мы будем разбирать бинарные опционы на нефть. Выясним, чем отличается актив от остальных и какие он имеет особенности.

Для начала напомним, что в бинарном трейдинге мы не покупаем сам актив. Мы будем делать ставки на разницу в цене. Если к моменту экспирации актив будет стоить дороже, и мы заключили сделку на повышение – получим прибыль. Сделаем неправильный прогноз – потеряем деньги. В этом плане трейдинг на «чёрное золото» ничем не отличается от остальных.

Бинарные опционы на нефть – актив, который поддаётся фундаментальным факторам

Любой актив можно изучать несколькими способами. Валютные пары больше поддаются техническому анализу. Хотя, безусловно, и экономические новости влияют на стоимость той или иной валюты.

Котировки «чёрного золота» в первую очередь зависят от мировых экономических новостей. Давайте вспомним, какие макроэкономические события в первую очередь влияют на котировки «чёрного золота»:

ОПЕК – это организация стран-нефтепроизводителей, в состав которой входит 14 государств. Организация устанавливает число квот на добычу, тем самым оказывая влияние на ценообразование актива. Когда страны ОПЕК сходятся во мнении и уменьшают число квот, предложение на рынке сокращается, что влечёт за собой повышение цены на актив;

Соотношение предложение и спроса – один из ключевых факторов, который влияет на котировки не только «чёрного золота», но и практических всех остальных активов. Если спрос превышает предложение, цена актива растёт. И наоборот, если предложение превышает спрос, котировки актива стремительно падают;

Многие страны покупают нефть на мировом рынке. Однако большинство сделок проводятся в американской валюте. Если доллар дорожает, другим странам становится невыгодно покупать сырьё, так как, несмотря на то, что на международном рынке цена не изменилась, для них стоимость возросла. Спрос падает, а вслед за ним снижается и цена актива. Когда котировки USD по отношению к другим падают, скорее всего, цена сырья вырастет;

  • Данные по запасам сырья и буровым установкам в США.

Если откроете экономический календарь, заметите, что каждую неделю выходит новость с данными по запасам нефти в хранилищах США. Данные обнародует министерство энергетики США и Американский институт нефти. Если спрос за неделю был небольшим, на котировки «чёрного золота» это негативно повлияет. И наоборот, когда запасы в хранилище снижаются, подтверждая таким образом высокий спрос, котировки актива начинают движение вверх.

Baker Huges также регулярно сообщает о количестве буровых установок в Соединённых Штатах. Для торговли бинарными опционами на нефть этот фактор также нужно учитывать. Чем больше установок, тем выше вероятность переизбытка добытого сырья. Это негативно сказывается на цене сырья.

Какими марками сырья можно торговать на бинарных опционах?

Только в России добывают три марки нефти: Urais, Siberian Light и REBCO. Фьючерсами на эти марки также можно торговать, но на реальной бирже. Бинарные брокеры не предлагают такие активы.

Вообще выделяют 2 основных марки: Brent и WTI. Давайте поговорим о каждом из них.

Brent

Эталонная марка, которая добывается в Северном море. Последние 10 лет Brent – это смесь нескольких сортов, добываемых в определённых месторождениях.

С 1980-х годов именно марка Brent является основой для ценообразования большинства других сортов. Цена около 70% других марок зависит от поведения стоимости нефти марки Brent. Именно поэтому обычно, когда брокеры предлагают бинарные опционы на нефть, они не предлагают десятки марок, а ограничиваются только Brent. Ведь становится понятно, если цена этого сорта пойдёт в одном направлении, туда же пойдут и остальные.

Напоследок давайте вспомним, как менялась цена этого актива. На момент написания статьи (апрель 2020) фьючерсы на нефть марки Brent стоили почти 52 доллара. Последний год наблюдается постепенный подъём, ведь в 2020 цена опускалась до 36 долларов. Помните, кстати, как тогда рублю рухнул? Но даже та цена не является минимумом. Так весной 2004 года «чёрное золото» марки Brent стоило менее 24 долларов.

Максимальная цена фьючерсов наблюдалась в июне 2008 года – почти 140 долларов.

WTI (West Texas Intermediate)

WTI – сорт нефти, который по составу практически ничем не отличается от Brent. Отличие в том, что добывается сырьё, как вы догадались из названия, в США, штат Техас.

Ранее фьючерсы на WTI стоили на 1–4 доллара дороже марки Brent. Однако с 2011 года паритет изменился. Теперь WTI всегда отстаёт от Brent на несколько долларов. West Texas Intermediate также оказывает влияние на 2/3 мировых сортов нефти.

Теперь давайте также вспомним о ценах. Сейчас WTI торгуется в пределах 49–50 долларов за баррель. Минимум был установлен в 1986 году – $13,26. Максимум был установлен в июне 2008 года – 140 долларов.

Какие брокеры предлагают бинарные опционы на нефть

От чего зависят котировки нефти и какими марками предлагают торговать брокеры, мы разобрались. Теперь нужно выяснить, на сайтах каких брокеров в качестве базового актива можно найти Brent или WTI.

На самом деле ничего сложного в поисках нет. Сырьевые активы предлагает практически каждая компания. А нефть является одним из главных сырьевых активов в мировой экономике. Поэтому многие брокеры предлагают заключать сделки по «чёрному золоту». Вот только чаще предлагают в качестве актива Brent. WTI встречается гораздо реже.

Выбор редактора:  Прогноз на неделю для торговли бинарными опционами на валютные активы

Не только на валютных парах можно зарабатывать. Бинарные опционы на нефть также могут приносить стабильную прибыль. И в этом мы сегодня убедились.

Как торгуется нефть на бирже: фьючерсы и влияние на их цену

Фьючерсы на нефть

Нефть является одним из самых продаваемых активов на бирже, а среди товарного рынка сырья занимает первое место по объемом покупок и продаж. Черное золото используется во всех странах мира, добывается же лишь несколькими государствами. Из-за того, что у одних стран есть запасы, а других нет, торговля идет очень активно. Ведь получив нефть, компании могут превратить ее в бензин, резину и даже медицинское оборудование.

Высокий спрос на топливное сырье будет всегда, по крайней мере до тех пор, пока мир еще не освоит электродвигатели и альтернативные источники энергии. Следовательно, продавать намного удобнее, чем покупать. На мировых биржах нефть обычно торгуется в виде фьючерса.

Фьючерс — это дериватив, срочный контракт на поставку определенного товара. Это может быть не только сырье, но и сахар, кукуруза, золото, все, что угодно. Покупая фьючерс, вы буквально направляете поставку партии на себя. По статистике, только 3 – 4 процента всех фьючерсов действительно доходят до поставки. Остальные же используются сугубо в спекулятивных целях, для активного трейдинга.

Для того, чтобы начать торговать, вам необходимо открыть брокерский счет, дающий доступ на рынок срочных инструментов. В России главным таким рынком является FORTS (Фьючерсы и опционы Российской торговой системы). Получив доступ к нему и заведя депозит, вы можете покупать и продавать фьючерсы на нефть. Сегодня многие Форекс – брокеры предлагают контракты на котировки. Другой вопрос в том, как определить, будет ли цена падать или расти?

Влияние на стоимость

Фьючерс на нефть (ФН), является рыночным товаром. Следовательно, он подчиняется законам торговли, которые в свою очередь происходят из экономической теории. Тут есть два фактора:

  • Спрос. Количество трейдеров, желающих купить ФН, исходя из собственных целей и прогнозов
  • Предложение. Количество трейдеров, которые хотят продать свои активы

Важным становится соотношение, между спросом и предложением. Логично, что чем больше людей хотят приобретать, то тем выше будет цена. Предложение же зависит как от торговых настроений трейдеров, так и от международных объемов добычи. Нефть дешевеет, когда большинство хочет продавать, а не покупать. Дорожает в обратной ситуации.

Так как спрос всегда достаточный, то на первое место, для составления своего прогноза, вы должны ставить предложение. Отслеживаем объемы добычи и продажи. Тут надо читать новости и искать точки, когда добыча сокращается. Это означает бычий период в рынке. А вот повышение добычи грозит падением цен, ведь чем больше товара — тем проще его купить, а значит и стоимость невелика.

Конечно, курс зависит не только от спроса. Здесь есть и побочные факторы: технический прогресс в процессе добычи, введенные лимиты, график поставок, законодательство государства — торговца. Добавьте сюда и решения ОПЕК — международной организации, регламентирующей нефтедобычу среди стран – поставщиков. Но все эти факторы имеют меньшее значение, чем рыночные условия спроса и предложения. Да, они влияют, но не являются мотивами как таковыми.

Возьмем два простых примера: санкции и крушение танкера. Когда ОПЕК и ее лидеры накладывают санкции на мелкого производителя, то он не может продать свои запасы за границу. Следовательно, на рынке станет меньше товара и его цена возрастает. Когда крупный танкер тонет где-нибудь в океане, мир попросту теряет определенную партию. Значит, товара также становится меньше. Но тут может быть отражение на цене акций компании – поставщика, владельца танкера. И могут начаться закулисные игры на бирже.

Политические интриги

Отдельно стоит упомянуть о тех, кто распоряжается мировой нефтью. Это сами государства, как производители, так и крупные покупатели. Страны, которые выдают огромные объемы, входят в организацию ОПЕК. ОПЕК следит, чтобы добыча не была слишком большой, дабы не снизить цену и не потратить всю нефть раньше определенного срока. Все решения принимают коллегиально, но частенько государства им противоречат. Так, например, происходит в 2020 году, когда Россия, Саудовская Аравия и Иран выкачивают больше нормы. Они хотят продавать, чтобы зарабатывать, ведь цена не нефть не большая, а деньги нужны. Вот только повышенные объемы добычи приводят к тому, что нефть опять будет дешеветь.

ОПЕК и США пытаются как-то урегулировать ситуацию. В отношении Ирана, США выдвинули санкции. Не только из-за нефти, но и по политическим причинам. В итоге Иран не может продать все свое сырье, меньше зарабатывает и не дает цене на нефть снова упасть. Сейчас политика в мире сильно озабочена ситуацией, но на фоне этого цена на барелль остается еще нормальной для большинства стран.

Почему же тогда падает рубль, который раньше коррелировал с нефтью? Давление на рубль происходит по целому ряду причин. Но основная причина в том, что нефть остается крупнейшим российским товаром, статьей экспорта. Следовательно, на фоне падающей нефти, экономика государства страдает.

Как заработать на нефти (Brent, Crude, WTI) — примеры и анализ

Сегодня многие эксперты считают нефть самым спекулятивным продуктом на рынке. Львиная доля сделок по черному золоту имеет целью исключительно извлечение прибыли, что обеспечивает ее котировкам высокую волатильность и прекрасную динамику. Как заработать на нефти через интернет, как её анализировать и от чего зависит её стоимость — об это и другом вы найдете ниже.

Как зарабатывать на нефти физическому лицу и что для этого нужно

Возможно, вы не любите читать статьи до конца, но уделите пару минут на важную информацию о том, как торговать нефтью и сколько зарабатывают на нефти (Brent, Crude Oil, WTI) обычные трейдеры.

На биржах нефть торгуется в разных формах, но в основном — это фьючерсные контракты и опционы (срочные контракты, которые имеют определенный срок исполнения, например, через месяц). Фьючерсы же могут быть и поставочными, то есть при покупке его, на момент окончания срока фьючерса вам привезут к дому реальные бочки с нефтью. Но это доступно только для миллионных контрактах и нефтяных компаний, в остальных случаях работают только расчетные фьючерсы, которые работают только с ценой и деньгами, а не поставками реальной нефти. По такому же принципу работают и остальные инструменты на бирже.

Рассмотрим все способы как можно заработать на нефти через интернет физическому лицу — любому простому человеку.

Извлекать прибыль от черного золота можно несколькими способами:

  1. Путем торговли фьючерсами;
  2. Покупки опционов;
  3. Заключения контрактов на разницу;
  4. Покупки акций нефтяных компаний;
  5. Участия в паевых инвестиционных фондах.

Рассмотрим каждый из вариантов работы на рынке нефти подробнее.

Максимальные торговые обороты по нефти совершаются на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) и Лондонской бирже ICE (Intercontinental Exchange). Естественно, торги по этому сырью ведутся и на множестве других площадок, однако на них торгуются значительно более низкие объемы.

Общепринятой биржевой единицей объема контракта на нефть является 1 тыс. баррелей на один контракт.

Один нефтяной баррель – это 42 галлона либо 158,99 литра. Данная единица измерения была официально принята еще в 1872 г. Ассоциацией американских нефтепроизводителей.

Внебиржевой рынок не подразумевает подобных ограничений по объемам, поэтому торговля доступна практически любому желающему даже с относительно небольшим капиталом. Однако работая вне биржи, стоит учитывать, что такие рынки не имеют такого же строгого регулирования.

Чтобы представить, какими деньгами необходимо располагать для работы на реальном рынке нефти, произведем простой расчет. К примеру, цена на нефть $80, соответственно, чтобы купить всего один контракт понадобится $80 000. Но если вы покупаете не саму нефть, а только торгуете её ценой, то в сделку можно входить и с $5. Конечно, при таких суммах, заработать деньги на нефти в интернете может каждый.

Контракты на разницу на нефть

Контракт на разницу (Contract For Difference, CFD) – это договоренность покупателя и продавца о переводе денежной разницы между ценой актива на время заключения договора/открытия сделки и соответствующего значения на конец действия договора/закрытия сделки. Проще говоря, это работает также как и рынок Форекс — купили дешевле и продали по дороже. Даже программа для совершения сделок одна и та же. К слову сказать, сам валютный рынок предлагает торговлю нефтью.

При торговле CFD приобретения самого актива не происходит: торговля базируется исключительно на спекулятивной прибыли. В отличие от фьючерса работать с контрактами на разницу можно дроблеными лотами объемом от минимума в 0,01 лота. Учитывая кредитное плечо брокера, входить в сделку можно с несколькими долларами.

Таким образом, контракты на разницу являются удобным инструментом заработка на нефти, который идеален для начинающего трейдера.

Бинарные опционы на нефть

Заработок на нефти на бирже бинарных опционов хорошо подходит для инвесторов нацеленных на максимальную прибыль, и сейчас вы поймете почему.

Бинарный опцион (Binary Option, Asset-or-Nothing Option) – это финансовый инструмент, который при выполнении установленного условия в указанное время обеспечивает инвестору фиксированную сумму дохода, а при невыполнении условий не приносит прибыли. Выплата фиксированной прибыли осуществляется независимо от степени отклонения цены (ниже/выше) от оговоренного уровня.

Суть торговли бинарными опционами заключается в прогнозировании предстоящего движения курса нефти в определенном отрезке времени.

К примеру, вы выбрали опцион на нефть со сроком на 10 минут, то вам нужно указать — вырастет или упадет цена нефти через 10 минут. Если ваше условие опциона выполнится, то вы получите фиксированную прибыль (от 60%!), при этом не важно на сколько вырастет или упадет цена, даже хоть на 1 цент — важно только чтобы это соответствовало вашему условию ВЫШЕ или НИЖЕ.

Выбор редактора:  Виды бинарных опционов Опционы Boundary

Посмотрите ниже реальный пример как торговать нефтью.

Мы открыли эту страницу и выбрали нужный нам актив:

Указали время закрытия опциона на 13:35 (через 8 минут):

Теперь нужно указать наш прогноз, будет цена нефти выше или ниже через 8 минут. Мы спрогнозировали падение котировок, поэтому указали условие ВНИЗ:

Если через 8 минут котировка нефти будет ниже, согласно нашему условию ВНИЗ, то мы получим прибыль.

Время прошло и сделка автоматически закрылась в указанное нами время:

По графику видно как цена опустилась. Условие нашего опциона исполнилось и мы получили прибыль:

Этот пример показывает сколько зарабатывают на нефти трейдеры за одну сделку, за 8 минут. Также примечательно то, что здесь можно зарабатывать не только на росте, но и падении цены.

Для торговли опционами на нефть, мы рекомендуем известного брокера FiNMAX, так как он предлагает лучшие условия для сделок, огромный выбор активов, постоянно проводит бесплатные вебинары, во время которых уже можно зарабатывать деньги вместе с ведущим.

Покупка акций нефтяных компаний, как способ заработать на нефти

На западном рынке акций представлены только несколько корпораций, обеспечивающих сырой нефтью большую часть планеты. Как правило, это очень дорогие акции, не подверженные высокой волатильности, которые являются самым низкорисковым вложением средств в нефтяной рынок. Но при этом они обеспечивают достаточно низкую доходность.

Для инвесторов, заинтересованных в получении более высокой прибыли, могут быть интересны компании, занимающиеся производством и поставками спецоборудования для нефтедобычи и разработки новых месторождений. Также стоит обратить внимание на акции фирм, которые осуществляют транспортировку и хранение черного золота, к примеру Constellation Energy, Frontline Ltd. или Nordic American Tankers. Вложения в данные предприятия более рискованны, но при этом можно рассчитывать на большие дивиденды, а стоимость этих ценных бумаг имеет непосредственную связь с ценой нефти.

Чтобы вкладывать деньги напрямую в компании нефтегазового комплекса, необходимо обладать крупным капиталом. Естественно, можно приобретать акции поштучно, то транзакционные издержки будут «съедать» существенную часть дохода инвестора и сделают работу с ними нецелесообразной.

Для выхода на фондовый рынок гражданину РФ необходимо сделать следующее:

  • Выбрать брокера
  • Зарегистрироваться
  • Пополнить личный счет
  • Сделать заявку на приобретение акций при помощи торгового терминала (программы на ПК).

Лучшие брокеры для инвестиций в акции

  • FinmaxFX
  • eToro
  • Libertex

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество акций. Большинство брокеров стремится дать доступ только к самым популярным NYSE или NASDAQ, но у FinmaxFX есть огромное количество европейских и азиатских акций, большое количество индексов, и конечно, ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании. Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия.

Регулируется VFSC и в России ЦРОФР. Рекомендуемый начальный депозит $250-300.

Брокер eToro предлагает огромное количество акций и ETF на американских, европейских и азиатских рынках. Более чем 12 летний опыт работы, регуляция CySEC, инвестиционные фонды на рынке акций, готовые портфели и другие инвестиционные возможности. Профессиональный брокер для покупки и заработка на ценных бумагах. Минимальный депозит $500.

Платформа Libertex принадлежит брокеру, который работает более 20 лет. Сама платформа находится под контролем европейских регуляторов CySEC и MiFID. Здесь вы найдете огромное количество акций, фондовых индексов, ETF фондов и не только.

Брокер предлагает огромную базу активов, академию (программы обучения), постоянно проводит вебинары, предоставляет аналитику и имеет очень удобную торговую платформу, к которой подключено большое количество индикаторов. В самой платформе есть блок с последними новостями и прогнозами на русском языке. Минимальный депозит $200.

Практически все нефтегазовые компании – это голубые фишки, которые отличаются высокой стабильностью работы даже в условиях кризиса, а также хорошей рыночной ликвидностью акций. Большинство подобных предприятий являются государственными структурами, поэтому они имеют наибольшую защиту от банкротства и иных проблем. Нефтяные компании, не принадлежащие государству, также обладают высокой финансовой устойчивостью. К примеру, российский «Лукойл» является вторым после «Газпрома» налогоплательщиком страны, а «Сургутнефтегаз» владеет крупнейшим среди мировых нефтяных корпораций запасом свободных средств в $30 млрд.

Паевые инвестиционные фонды

ПИФ предлагают вкладывать деньги в сформированный широко диверсифицированный портфель акций компаний нефтяного комплекса. Существуют разные нефтяные ПИФ и фонды ETF, которые предоставляют доступ всем желающим заработать на добыче, переработке и транспортировке нефти.

ПИФ отличает долгосрочное инвестирование и более низкий доход. И даже в этом случае, лучше понимать хороший момент для инвестирования. Но как делать прогноз на нефть и определить её будущее?

Что влияет на рынок нефти и как делать прогнозы

Как анализировать нефть?

Добыча нефти ведется во многих регионах, поэтому она всегда имеет отличия в качестве и в свойствах. Соответственно, предположение о том, что различные сорта будут иметь разность в ценах, вполне обоснованно. Здесь следует оговориться, что нефть, которая торгуется на бирже, – это сырье из нескольких месторождений. Всего же существует более 200 сортов сырой нефти.

Представленные на рынке сорта являются своего рода эталонными, то есть представляют собой наилучшие образцы. Это связано с тем, что на биржевых площадках просто невозможно представить все разнообразие сортов. Для ЕС и Азиатского региона эталоном считается марка Brent Crude Oil (Brent), а для обеих Америк это сорт West Texas Intermediate (WTI), который также иногда называют Texas Light Sweet. Данные сорта обладают самой высокой рыночной ликвидностью. Принято считать, что биржевая стоимость черного золота наиболее объективна.

По мнению многих сторонников технического анализа, нефть отличается легкостью в построении прогноза котировок. Однако приверженцы фундаментального анализа считают, что данный актив является сугубо фундаментальным инструментом, соответственно, чисто технический подход всегда будет иметь серьезные погрешности в некоторые моменты. Кроме того, цены иногда являются управляемыми, а не отражающими баланс спроса и предложения.

Для того чтобы успешно торговать нефтью, необходимо постоянно быть в курсе каждого связанного с ней события. Специально для этих целей созданы новостные онлайн-сервисы для инвесторов, посвященные нефтяной тематике, к примеру (англ.) http://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy/Oil+&+Gas.

Факторы влияния на стоимость нефти

Перед тем как заработать на нефти, нужно понимать куда она движется и что на неё влияет. Важнейшими фундаментальными факторами, которые имеют сильное влияние на цену нефти, можно назвать следующие:

  • Квоты на добычу нефти, которые вводит ОПЕК (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC). Квоты являются выражением позиции государств – основных поставщиков данного энергоносителя. Уменьшение квот имеет влияние на объем сырья, который предлагается к продаже, что влечет за собой рост его стоимости.
  • Ухудшение политической обстановки в нефтяных регионах. Подобные события провоцируют перебои в поставках.
  • Политические решения, касающиеся запасов черного золота в США относительно их снижения либо наращивания.
  • Спад либо рост макроэкономики. Когда мировая экономика находится в активном росте, возрастает спрос на энергоносители, в том числе и на нефть.
  • Научные разработки и выпуск новых законопроектов. Например, начало производства автомобилей со спиртовым двигателем спровоцировало некоторое ослабление нефти на рынке Евросоюза.
  • Спекулятивные махинации. Очень часто крупные инвесторы занимаются «масштабными играми», которые вызывают скачки рыночного курса нефти.
  • Курс американского доллара. К этой валюте привязана стоимость черного энергоносителя. Биржевая пара USD/баррель является наглядным отражением этой зависимости. Слабый доллар всегда повышает цену нефти.

Также на курс нефтяных котировок напрямую воздействует обстановка на Ближнем Востоке. В моменты нарастания военного напряжения, совершения терактов, очередной гражданской войны нефтяные котировки с высокой вероятностью покажут снижение. Это обосновано тем, что при развязывании вооруженных конфликтов стране срочно необходимы большие суммы денег, а наращивание объемов добычи нефти является самым быстрым способом их получения. В результате рынок наводняется предложением и, как следствие, цена падает.

Мощным фактором влияния на нефтяные котировки являются Соединенные Штаты Америки. Они являются крупнейшим потребителем данного сырья, поэтому США выгодна дешевая нефть. Правительство Штатов много лет формирует резервные запасы черного золота, однако пока не расходует его. Если случится так, что этот запас попадет на рынок или страна сама начнет его использовать вместо того, чтобы закупаться у поставщиков, рыночная стоимость энергоносителя резко пойдет вниз.

Кроме того, само по себе наличие подобного резерва уже провоцирует многих спекулянтов открывать сделки на понижение, что существенно давит на котировки. В те моменты, когда появляются сообщения об увеличении американских нефтяных запасов, не стоит удерживать позиции на повышение: это чревато убытками.

Как анализировать рынок нефти

При анализе рынка нефти в первую очередь нужно обращать внимание на то, что цены на сырье находятся в прямой зависимости от сезонной стоимости бензина и мазута, которые, в свою очередь, формируются объемами спроса. Спрос достигает своих пиковых уровней в зимний и летний периоды.

Зимой возрастает уровень спроса на мазут, являющийся остаточным результатом переработки сырой нефти либо продуктов ее вторичной переработки. Мазут находит применение как топливо для котельных, паровых котлов, а также в виде тяжелого моторного топлива. Рост его закупок в холодный период вызывает повышение цены на нефть.

Летом рынок черного золота традиционно растет на фоне повышения спроса на топливо, которое связано с сезоном отпусков.

  1. Все данные о запасах нефти можно получить из публикуемых по средам отчетов Минэнерго США (https://www.eia.gov/).
  2. Самые точные котировки WTI дает Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME) на своем сайте https://www.cmegroup.com/trading/energy/#crudeOil.
  3. Также может быть полезен сайт Oil & Gas Journail, посвященный мировому рынку нефти и газа (https://www.ogj.com/index.html).

Тот кто хочет понять как анализировать нефть, должен следить за действиями ОПЕК – объединением стран-экспортеров черного золота, нередко именуемых картелем нефтедобытчиков. В ходе собраний этой организации могут приниматься решения о применении ограничений на объемы нефтедобычи для участвующих государств.

В случае введения дополнительных ограничений котировки энергоносителя обычно растут в долгосрочной перспективе. С другой стороны, в моменты отмены ограничений либо их смягчения вполне резонно ожидать нисходящего курса нефти и закрывать длинные позиции.

Выбор редактора:  Нефтяные котировки для бинарных опционов вряд ли вернутся к 100$ - мнение аналитика

Еще одним индикатором для прогнозирования грядущих объемов поставок может служить уровень корпоративных инвестиций в разработку новых месторождений нефти. Ярким примером является небезызвестная «сланцевая революция», которая позволила Штатам существенно увеличить объемы нефтедобычи.

Глобально процесс ценообразования состоит всего из трех компонентов.

  1. Вложения в разработку месторождений, процесс добычи и очистки, а также транспортировку — являются себестоимостью сырья.
  2. Объемы запасов нефти — актуальный показатель спроса на энергоноситель.
  3. События в политике и экономике — могут влиять на курс черного золота.

Нередки случаи, когда наибольшим фактором влияния на цены является политика. Иногда случается, что производители нефти продают свой товар по цене ниже себестоимости под давлением политико-экономических аспектов.

Приведем простой алгоритм работы по новостям.

  1. На первом этапе трейдеру нужно отследить новость, способную породить колебания на рынке.
  2. Далее необходимо оценить, насколько сильным будет влияние на поведение котировок.
  3. После достижения ясности в двух предыдущих пунктах открывается сделка, которая соответствует прогнозируемому движению цен.

Сколько Россия зарабатывает на нефти

Россия – страна, богатая полезными ископаемыми, однако ее бюджет образуют по большей части доходы от продажи нефти и газа, стоимость которого зависит от нефти. Значение черного золота для экономики РФ настолько значительно, что практически в каждом выпуске новостей упоминают что-либо, связанное с нефтедобывающей отраслью.

На территории Российской Федерации функционирует несколько нефтяных корпораций, место абсолютного лидера среди которых занимает контролируемая государством НК «Роснефть». Совокупная добыча сырой нефти всеми действующими в стране компаниями составляет в среднем 10,7 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с объемами добычи данного энергоносителя в США и Саудовской Аравии. При этом на экспорт идет около 56 % добытого сырья.

Российскую нефть закупают в основном страны Евросоюза, а также Китай. 24 % всего объема экспортируемой сырой нефти закупаются азиатским регионом, а 74 % покупают государства западного направления. Северная Америка покупает около 1,5 % экспортируемого энергоносителя.

Чтобы понять, сколько Россия заработала на нефти и газе за прошедшие 20 лет, нужно просмотреть данные о внешнеторговом сальдо страны за два последних десятилетия:

Все эти годы сальдо было положительным, благодаря этому государству с 1994 по 2020 гг. удалось заработать $2,13 трлн.

Заключение

Нефть как объект инвестиций представляет интерес в первую очередь из-за ее высокой рыночной волатильности. За счет того, что в течение малого времени курс данного актива может существенно меняться, появляется возможность получения высокой прибыли. Однако не стоит забывать, что потенциальная высокая доходность всегда таит в себе немалые риски.

Нефть – это единственный сырьевой актив, торговать которым можно практически через любой дилинговый центр. Если четко понимать, как анализировать рынок и какое влияние на нефтяные котировки оказывают те или иные факторы, а также уметь быстро принимать правильные торговые решения, появляются все шансы на быстрый рост депозита.

Другое неоспоримое преимущество работы с сырьевыми товарами, в том числе и нефтью, – это наличие постоянного спроса. Черное золото, в отличие от валют или ценных бумаг, всегда востребовано.

Традиционно котировки нефти находятся в тренде. Говоря иначе, затяжные боковые движения не характерны для этого актива. Поэтому данное сырье подойдет для трейдеров, предпочитающих трендовую торговую стратегию.

Торговать нефтью можно при помощи технического и фундаментального подходов. Например, энергоноситель находится в серьезной зависимости от доллара, поэтому если американская валюта дешевеет, то котировки нефти моментально на это реагируют. Вооруженные конфликты, смена власти, стихийные бедствия, которые случаются в государствах-экспортерах, имеют сильное влияние на рынок.

Для профитной торговли черным золотом потребуются глубокие познания и опыт, а также наличие свободного времени и средств. Для тех инвесторов, которые не располагают возможностью самостоятельной работы на товарных рынках, существуют специализированные компании, которые проводят консультации и оказывают услуги по сопровождению сделок. В подобных сервисах работают профессиональные трейдеры и аналитики, которые предоставляют рекомендации касательно вложения денег и открытия/закрытия торговых сделок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Применение фундаментального анализа при торговле бинарными опционами.

В этой статье я расскажу вам обо всех особенностях такого способа прогноза цены и об основных методах торговли. Всем, кто хочет научиться вести торги, опираясь на экономические новостные ленты, эта статья окажет несомненную помощь.

Первоначально, изучение влияние такого способа анализа, применялся как инвесторами, так и спекулянтами, в качестве оценки справедливой стоимости изучаемой компании и цены ее активов и акций. Это помогало участникам рынка понять, какие компании и акции недооцениваются, а какие переоцениваются рынком. Первый вариант, означает скупку этих акций, поскольку их рост должен будет начаться в ближайшее время, а второй вариант означал продажу актива, пока он не начал снижение.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: