Сырьевые активы для бинарных опционов тенденция роста объемов запасов сырья в США меняется

Содержание

Бинарные Опционы на нефть — все секреты торговли

Брокеры бинарных опционов не ограничиваются продажей контрактов на валютные пары. Alpari, Binary, World forex, Olymp Trade, Grand Capital и другие компании предоставляют широкую линейку базовых активов. Среди них трейдер найдет нефть – инструмент, особенности которого идеально подходят для ряда профитных стратегий. Как можно на этом заработать в Бинарных Опционах — в нашем материале.

Черное золото

Добыча нефти имеет различную себестоимость, сорта нефти различаются по химическому составу, а добытчики относятся как к развитым, так и к развивающимся странам. Помимо влияния цен черного золота на экономику стран-импортеров, бюджет многих экспортеров также находится в сильной зависимости от биржевого курса на углеводороды. В итоге — ситуация на рынке напоминает международный картельный сговор между странами-добытчиками, под присмотром ОПЕК.

14 стран-экспортеров, с помощью распределения квот на добычу искусственно снижают предложение, когда стоимость углеводородов начинает снижаться. Несмотря на «сланцевую революцию», открывшую новые способы и увеличившую долю добычи стран не входящих в картель, ОПЕК стремится сохранить мировое влияние, расширившись до состояния ОПЕК+. Этот формат предусматривает временное партнерство ряда государств, не входящих напрямую в организацию, на период спада спроса.

Картельная форма регулирования дает трейдеру предсказуемость динамики нефти. Опираясь на решения картеля, без индикаторов, участники торгов достаточно надежно определяют долгосрочные тренды.

В отличие от прогноза других инструментов — нефть слабо зависит от многочисленных экономических факторов, вносящих неопределенность в анализ, если страны экспортеры придерживаются соглашений. Поэтому для открытия позиций в бинарных опционах на нефть часто используют стратегию торговли на новостях.

Другим распространенным видам стратегии торговли бинарными опционами на нефть без индикаторов является арбитраж спреда – разницы в цене различных сортов «черного золота».

Сортовая нефть

Чтобы учесть химическую неоднородность нефти, добытой в разных странах, и привести ее к некоторым эталонам для простоты оценки и продажи — на мировых рынках принято различать три основных сорта:

  • Brent – североморский сорт, на который приходится 70% поставок;
  • WTI – заокеанский эталон нефти, добываемой в Техасе (США), долгое время служивший мировым эталоном;
  • Dubai Crude – сорт, объединяющий марку «черного золота», добытого на месторождениях стран Персидского залива.

Всего классификация ОПЕК насчитывает 12 сортов, на основании цен которых рассчитывает собственный индекс – «корзину».

Нефть на товарных биржах и рынке Форекс

Котировки на нефть в бинарных опционах брокеры берут из контрактов CFD, которые, в свою очередь, повторяют движение курсов черного золота на товарных биржах Нью-Йорка и Лондона (NYMEX и ICE). Это центры мировой торговли наиболее распространенными «торговыми сортами» — WTI (Light Sweet) и Brent.

Торговая сессия углеводородами на Форекс длится с 01-00 МСК до 23-00 МСК, но по пятницам торги заканчиваются на час раньше. Соответственно — бинарные опционы на нефть можно купить внутри дня только в этих временных промежутках.

Учитывая географию торгов, основная активность приходится на европейскую (лондонскую – после 11-00 МСК) и американскую сессии. Некоторые брокеры бинарных опционов могут ограничивать (запрещать) сделки ночью во время азиатской сессии по причине отсутствия ликвидности.

Рассмотренные ниже торговые стратегии внутри дня будут учитывать только активный торговый промежуток с 11-00 до 21-00 МСК.

Спред WTI/BRENT

Постоянно возникающая разница в динамике цен на нефть различных марок притягивает взоры многих трейдеров, торгующих рынок из арбитражных соображений.

На рынке форекс арбитражеры используют стратегию парного трейдинга, но можно воспользоваться «тактикой поводыря», когда позиции открываются в одном из инструментов, исходя из анализа движения в другом сорте нефти. При этом «ведущим» в последнее время стала «американская» марка.

Падение себестоимости и специфика добычи сланцевой нефти влияет на цену WTI, так как основные центры активной разработки месторождений находятся в Западном полушарии. Поэтому расхождения в спреде, дававшие ранее «приличную дельту» арбитражного дохода — остались в прошлом. После 2010 года спред иногда доходил до нулевых значений, совпадая тик в тик.

Как торговать бинарные опционы на нефть, используя спред WTI/BRENT

Торговля бинарными опционами с использованием спреда WTI/BRENT носит внутридневной характер и определенную специфику.

Она касается выбора брокера, многие из которых торгуют только один вид нефти — как правило, это Brent. Трейдер может торговать бинарные опционы только на один из сортов нефти, при обязательном условии наличия второго сорта у брокера в котировках терминала.

На примере брокера World Forex – открываем сайт и убеждаемся, что в спецификации контрактов присутствуют два сорта нефти:

Откройте в MetaTrader оба графика и совместите, выбрав два любых одинаковых таймфрейма, начиная от 5-ти минут до H4. Благодаря такому совмещению и одинаковым видам товарных активов трейдер получает уникальный индикатор и стратегию торговли расхождений.

Наблюдая за парным движением котировок, остается ожидать появления разнонаправленных свечей, чтобы спрогнозировать будущее движение цены на основании того, что «отставшие» котировки будут стремиться к схождению.

Стратегия торговли бинарными опционами на нефть Brent с ведущим индикатором котировок WTI

Индикатор в виде двух графиков сортов нефти не может быть открыт у любого брокера Форекс, так как наличие двух сортов в качестве базовых активов бинарных опционов – исключительная редкость. Поэтому мы торгуем только Brent.

  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put), так как в основу сигнала положен принцип схождения-расхождения;
  • Время экспирации – любое, кратное таймфрейму свечи, но лучше руководствоваться принципом: «Выше таймфрейм — больше точности в сигналах».

Ведущим индикатором является нефть WTI. Сигналом к покупке опциона служит образование свечи противоположного направления в котировках Brent. Сделка совершается в момент закрытия таймфрейма.

Трейдер покупает опцион «Ниже» (Put), если свеча Brent закрылась ростом при падении WTI. Опцион «Выше» (Call) покупается при падении Brent на росте WTI. Время экспирации ставится равным таймфрейму выбранных свеч. Торговые периоды применения стратегии описаны выше.

Воспользуемся терминалом WForex в качестве индикатора, совместив графики марок Brent и WTI, как показано выше. Определитесь с брокером, у которого будете совершать сделки по нефти Brent, для примера выберем сайт Binary.com.

Настройте терминал, выбрав инструмент (1), подходящий тип опциона (2), время экспирации (3) и размер премии (4).

Отобразите график Binary с помощью настроек в виде часовых свечей. Будьте внимательны: время в терминалах может не совпадать (в примере разница составляет 3 часа), также отличается время торгов, но динамика свечей полностью сходится.

В ходе торгов 6-го июня, в 12-00 по терминальному времени MetaTrader компании WForex, котировка Brent показала рост на падении сорта WTI. Аналогичная динамика наблюдалась на платформе Binary.com.

Учитывая, что WTI — ведущая котировка, и она была направлена вниз в ожидании схождения, трейдер открывает бинарный опцион на нефть OIL «Ниже» с экспирацией через час (в 10-00 по GMT). Выбрав размер желаемой премии, трейдер получает от брокера Binary.com автоматический расчет требуемого размера инвестиции в контракт.

Торговля бинарными опционами на нефть по данным о запасах

Каждую неделю по средам данные о запасах нефти и бензина публикуются Управлением по энергетической безопасности США. Эксперты и аналитики заранее прогнозируют эту цифру, при этом во внимание принимается уменьшение или увеличение объемов хранилищ.

Трейдеры анализируют данные для поиска динамики расхода нефти экономикой, чтобы сделать опережающий вывод об избытке предложения или дефиците спроса.

Несмотря на частые ошибки в прогнозах, в них достаточно аналитической точности для стратегии торговли бинарными опционами на нефть по данным о запасах, чтобы ориентироваться на открытие позиции. Другим вариантом, исключающим угадывание направления, является использование определенного вида опционов.

  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put) или Спред (Вне Диапазона);
  • Время экспирации – от 15 минут до часа.

До выхода прогноза — среда 17-30 МСК (или четверг, если выпадает праздник) за несколько минут трейдер открывает опцион «Выше» если аналитики прогнозируют увеличение запасов, или «Ниже» при отрицательном прогнозе. Время экспирации 15 минут.

Согласно статистике, вероятность выхода цифр, диаметрально противоположных ожиданиям, составляет 25%, в остальных случаях (больше, чем ожидалось) данные играют на руку трейдеру.

Чтобы не гадать, в какую сторону «полетит» нефть, можно открыть бинарный опцион с условием получения премии при вылете цены «вне диапазона» — на новостях часто происходит скачок волатильности, выносящий котировки далеко от точки входа.

Открыв экономический календарь в среду, проверьте наличие факта выхода отчета EIA и посмотрите прогнозные и предыдущие значения, чтобы понять динамику новости.

Например, 31 мая еженедельный отчет со временем выхода в 18-00 МСК — указывал на снижение запасов, после роста неделей ранее. Учитывая различие терминального времени у Binary.com, трейдер в 15-00 должен открыть опцион на понижение и удерживать его 15 минут (см. ниже).

Выбрав ставку желаемой премии, автоматически получаем размер инвестиций и за несколько секунд до конца часа открываем контракт вниз, следуя направлению прогноза.

Сильное движение на новостях в 95% случаев выносит цену далеко от входа, тем более что фактическое падение запасов оказалось выше, поэтому опцион через 15 минут закрывается в «плюс».

Новостной фон нефти

Как уже описывалось выше – на нефть влияет специфика картельного управления добычей, что упрощает прогноз предполагаемого движения на новостях:

  • Встреч и саммитов стран ОПЕК;
  • Количества буровых вышек;
  • Отчетов о соблюдении квот добычи;
  • Локальных военных конфликтов в странах Персидского залива;
  • Политической ситуации в крупных нефтедобывающих государствах.

Если отрицательная или положительная новость пришла на рынки нефти, то созданный тренд продержится несколько дней, поэтому трейдер может внутри следующего дня торговать опционы «Выше/Ниже» в одном направлении, используя различные стратегии внутридневных уровней, чтобы определять точку входа на откатах котировок.

Тактика торговли бинарными опционами на нефть 5/10

В современном трейдинге необоснованно «забывают» стратегию торговли на простых скользящих средних. Подобрав период с учетом специфики торговли нефтью на международных рынках, трейдер может получить достаточно эффективную тактику торговли Бинарными Опционами.

  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put);
  • Время экспирации – 3 часа;
  • Таймфрейм: H1;
  • Индикаторы: простые скользящие, период 5 и 10, RSI 5.

Время активной торговли нефтью составляет по 5 часов на европейской и американской сессиях. Трейдер отслеживает пересечение скользящих с открытия Лондона, открывает бинарный опцион «Выше», если 5-ти периодная кривая оказалась вверху и нет перекупленности (пересечения уровня 70) на RSI. Чтобы отработать «сигнал», достаточно поставить экспирацию через 3 часа.

Стратегия работает на предположении о том, что начатое движение в одну из сессий поддержат «проснувшиеся трейдеры» по другую сторону океана. На это укажут совпавшие скользящие средние. Чтобы сигнал показывал меньше ложных движений, требуется фильтр по волатильности.

Заключение

Последняя приведенная стратегия призвана доказать, что в торговле бинарными опционами на нефть работают адаптации простых стратегий, потому что котировки черного золота техничны и предсказуемы. Но трейдер обязан учитывать фундаментальные факторы, которые первостепенны и обеспечивают однозначную трактовку событий, формируя среднесрочные тренды.

Стратегия торговли активом «Нефть»!

Не знаете куда вложить деньги в XXI веке?

Секретные материалы по заработку 5-7% профита в сутки на инвестициях в Интернете!

Цена нефти будет держаться в торговом диапазоне до середины 2020 года. Прогноз аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs гласит о том, что стоимость нефти не сильно измениться до середины 2020 года, цена «черного золота» будет удерживаться в диапазоне 45-50 долларов США/баррель.

Аналитики Goldman Sachs рассмотрели различные ситуации, при которых цена на нефть будет стабильной. По мнению экспертов на стоимость нефти в основном влияет курс американского доллара, а никак не рыночные показатели. Возникновение дефицита поставок сырья на рынке никого не удивит, согласно прогнозам объем дефицита составит до 230 тыс. баррелей в день, произойти это может во второй половине 2020 года.

Я зарабатываю по 500-1500$ в месяц на этих проектах

Вклады до 818% годовых
Бонусы на депозиты от блога Blogvestor
Страховки инвестиций для каждого нашего партнера
Выгодные вложения с сопровождением и поддержкой 24/7

Торговля нефтью через брокера БО.

Выгодное приумножение денег в сети от 50$!

Все способы инвестирования в одном курсе, подпишись и получи прямо сейчас.

Цена на нефть может опустится, однако снижение будет не долгосрочным и произойдет на фоне того, что ФРС США примет решение о росте процентных ставок в 2020 году. Стоимость нефти марки Brent за лето текущего года уже опустилась на 15% на фоне известий о присутствии на рынке вероятного профицита запасов бензина и нефти. Но все же эксперты рассчитывают на то, что к середине 2020 года цена на нефть будет по-прежнему сохранятся на отметках 45-50 долларов США/баррель.

Даже тот факт, что объем запасов нефти в КНР опустился, а в Ливии и Нигерии объем производства выросли, не меняет положение дел, нефть пользуется спросом и так будет и далее. Зарабатывать на активе нефть не трудно. Данный торговый актив пользуется популярностью у инвесторов, ведь получается заработать хорошие деньги. Торговля нефтью прибыльно и просто.

Тысячи трейдеров каждый день начинают свой путь, открывая сделки на бинарных опционах. Бинарные опционы популярный торговый инструмент уже не только в ЕС и США, а и в РФ и СНГ. Бинарные опционы – это простой способ заработка без больших инвестиций. Нефть – двигатель прогресса и мировой экономики. Этот энергоресурс не просто ценный, но и полезный.

Как заработать на трейдинге активом нефть на бинарных опционах?

Наверное, многим известно, что такое бинарные опционы, как правильно открывать сделки на бинарных опционах, какие типы опционов существуют. Если вы имеете пробелы в данных знаниях, то ответы на данные вопросы вы можете получить по ссылке тут: (www.binarium.ru/ru/binary-options) Брокер бинарных опционов Бинариум это прекрасная компания, открывать сделки на платформе брокера просто и легко. Компания работает на финансовом рынке уже 4 год, сервис и услуги Бинариум на высоком уровне.

На сайте брокера Бинариум разобраться легко, интерфейс сайта простой и адаптирован для русского трейдера. Незарегистрированные клиенты могут стать инвесторами Бинариум всего за несколько минут, процедура регистрации упрощена. На платформе Бинариум в вкладке «Торговля» представлен широкий выбор торговых активов, найти подходящий просто.

Чтобы найти нефть, нужно в списке Сырьевых товаров найти «OIL». OIL – это нефть марки Brent, данный актив один из наиболее любимых трейдеров, так как делать прогноз по поведению нефти не сложно, волатильность колебания котировок, что присуще валютным парам, у актива нефть – минимальная.

На торговой платформе брокера бинарных опционов Бинариум нужно выбрать торговый актив, в ситуации для нас это OIL, срок действия опциона, мы выбираем на 30 минут. Есть еще одна запись в рабочем поле, это выплата по сделке. Для выбранного нами бинарного опциона имеем выплату в 76% от величины сделки. А это значит, что если прогноз по сделке нами будет сделан верный, то получим 76% от ставки сверху, става также будет сохранена.

Пусть величина инвестиции составляет 500 долларов США, при оптимистичном сценарии мы получаем 380 долларов чистой прибыли и ставку в 500 долларов США, сумма приыбыли 880 долларов США. В рабочем окне также есть кнопки «Выше» и «Ниже». Между Выше и Ниже видны цифры – это стоимость актива в реальном времени, сейчас цена нефти составляет 42,155. Инвестор должен сделать свой прогноз, как изменится цена актива спустя срок экспирации, через 30 минут. Вырастет ли цена нефти относительно уровня 42,155 или же опустится. Если мы справимся с задачей и прогноз сделаем верный, то будем иметь прибыль в 76% от ставки сверху.

Как делать прогноз по стоимости нефти?

Обычно, инвесторы не имеют трудностей с открытием сделок по нефти. Каких либо дополнительных финансовых знаний или умений для трейдинга с нефтью не требуется. Чтобы упростить себе задачу, можно использовать инструмент для открытия сделок по ссылке ниже.Проанализировать таблицу не сложно, после анализа сделать прогноз будет просто и легко.

Мы видим, что на данный момент нефть в активной продаже, а значит — цена опускается. Что требует внимания, ячейки в таблице должны иметь идентичные показатели, указывая на одинаковое направление актива.

Вернемся к сделке на платформе Бинариум:

  • Список активов – Сырьевые товары – OIL;
  • Срок действия опциона: на 30 минут;
  • Инвестиция по сделке 500 долларов США.

Наш анализ указывает на то, что опцион нужно покупать Вниз. В списке открытых позиций нам теперь видно нашу сделку, ожидаем 30 минут до завершения времени экспирации.

Прошло 30 минут.

В результате нашего прогноза сделка завершилась с прибылью. Прибыль составила 880 долларов США. Успехов на платформе Бинариум!

Теперь и Вы знаете, как правильно использовать в своей практике стратегию «торговля нефтью», надеемся она поможет Вам заработать. Если данный пост был Вам интересен или полезен, жмите по кнопкам социальных сетей ниже. Спасибо! Весь материал был подготовлен и написан специалистом в области торговли бинарными опционами. Все скриншоты торговли взяты из его личного кабинета.

Виды и разновидности активов бинарных опционов

Актив – это ресурс представленный в виде материального варианта товаров или нематериального варианта акций и прочих ценных бумаг, которые можно будет покупать или же продавать на различных биржах. При этом частенько его любят называть некими финансовыми инструментами. Процессу выбора актива для осуществления торговли различными бинарными опционами нужно уделять очень важное внимание. Ведь ваш доход во многом будет зависеть от того как чётко вы понимаете общие механизмы формирования, а также и изменения его цены. Лучше всего предпочитать наиболее понятные инструменты, даже при возможном ущербе для вашего последующего дохода. Ведь чем будет проще создавать прогнозирование состояния цены актива через течение определённого промежутка времени, тем легче потом будет получать доход, который так жаждет любой трейдер.

Валютные пары

Традиционно наиболее популярным активом среди бинарных опционов считаются валютные пары. Любая брокерская компания предложит трейдерам самые разные десятки различных пар валют. Хотя самыми популярными следует всё же считать такие пары: EUR/USD и USD/JPY, а также и GBP/ USD, и ещё EUR/GBP.

Сырьевые активы

Не менее заметный интерес для осуществления торговых операций вызывают и сырьевые активы. Хотя для выбора их всё же предлагают меньше, чем различных валютных пар, что на самом деле никак не должно сказываться на различной прибыльности этих опционов. Трейдер, который уже хорошо разбирается в тонкостях энергетического рынка или же например в рынке зерна, сможет зарабатывать на основе подобных сырьевых активах не хуже, чем на тех же валютных парах.

Драгоценные металлы

Этот вариант активов стоит как бы и даже особняком, ведь он интересен тем, что общая цена на различные драгоценные металлы фактически не может падать ниже неких определённых уровней. В итоге инвесторы, которые ныне находятся в поиске самых подходящих, а также и стабильных вариантов финансовых инструментов могут отметить для себя, что золото, а также и платина на ряду с прочими драгоценными металлами могут считаться наилучшим выбором. Начинающий, ещё зелёный трейдер, может многого не уметь и не знать, поэтому я рекомендую для начала изучить все предлагаемые активы. Возможно он отметит для себя, что какой – то вариант рынка для него подходит больше, чем все другие.

Индексы

Акции

Акции -это ценные бумаги, которые закрепляют права их владельцев (акционеров) на различные части прибылей от различных акционерных обществ на основе дивидендов. А также эти документы, ещё и закрепляют права участия в управлении самим созданным акционерным обществом и ещё права на некоторую часть имущества, которое может оставаться после возможного процесса ликвидации такого акционерного общества. Покупая акции различных компаний вы сможете вложить в это очень большие суммы денег, ведь акции больших компаний обычно оцениваются очень дорого, при этом у крупных компаний применяется понятие минимального пакета покупки акций. Из-за этого вы не сможете купить всего одну акцию, возможно вам придётся покупать около 100 акций сразу. Таким образом получается, что чтобы удалось осуществить различную покупку акций от очень известных мировых корпораций придётся затратить тысячи долларов. При этом после осуществления покупки вы в итоге должны будете ждать целые месяцы или же даже годы до того момента как акции будут двигаться вниз или же вверх позволяя заработать. Нужно отметить, что бинарные опционы на различные акции – это как бы рычаг, который сможет дать возможность заработать на различных акциях при этом без физической нужды их покупки. Любой покупатель бинарных опционов может зарабатывать на основе цены акций с помощью их роста или же падения. Условие роста или же падения будет работать только в определённый момент срока, который и считается общим сроком бинарного опциона.

Цена на нефть падает из-за слабого спроса инвесторов на сырьевые активы

Цена на «черное золото» в четверг падает из-за того, что инвесторы сократили закупки сырьевых активов.

Основной причиной падения интереса участников рынка к углеводородам стала публикация данных Американского института нефти об увеличении коммерческих запасов сырья в стране. На фоне опасений нового переизбытка предложения инвесторы сократили закупки, что спровоцировало негативные ценовые изменения на энергетическом рынке.

По последней информации, баррель нефти марки Brent торгуется на уровне $56,39, подешевев на 55 центов. Американская легкая нефть (WTI) реализуется за $50,6, упав в цене на 70 центов. Накануне нефть, напротив, уверенно дорожала.

Запасы нефти в США выросли на 3,1 млн баррелей, составив около 468,5 млн баррелей на минувшей неделе. Увеличение запасов сырья в американских хранилищах произошло из-за роста производства в США, так как местные энергетические компании смогли почти полностью восстановить добычу после серии ураганов, прокатившихся по Мексиканскому заливу.

Минэнерго США в четверг вечером предоставит более точные данные по объему запасов нефти в стране.

Мнение экспертов МЭА:

Аналитики Международного энергетического агентства подчеркивают, что спасти положение сейчас смогут только страны ОПЕК и независимые экспортеры. Рост производства в США нужно как можно скорее нивелировать за счет уменьшения поставок сырья из арабских стран и России. Квоты на ограничение нефтедобычи страны ОПЕК и независимые производители намереваются обсудить в ходе ноябрьского саммита.

Никто из экспертов не сомневается, что ОПЕК примет решение о продлении соглашения по ограничению производства до марта будущего года. Также допускается вариант, при котором некоторые страны ОПЕК могут решиться даже на увеличение квот на производство нефти, на чем настаивают Ирак и Венесуэла.

Стратегии торговли бинарными опционами на объёмах

Многие трейдеры (особенно это касается тех, кто торгует БО) игнорируют один очень важный источник информации. Речь идёт о торговле на объёмах бинарными опционами. Сегодня вы узнаете, почему не стоит игнорировать эти показатели. Кроме того, расскажем несколько интересных стратегий, которые помогут правильно использовать показатели.

Что такое объёмы и где их лучше использовать

Прежде чем мы разберёмся, как торговать по объёмам на БО, давайте ознакомимся, что вообще представляет собой этот инструмент и для чего его использовать.

Объёмы – это показатель активности на рынке крупных участников (маркет-мейкеры, хэдж-фонды и прочие) относительно определённого актива за конкретный промежуток времени. Говоря проще, чем больше сделок за определённый период открывают участники рынка, тем выше показатель объёмов на рынке.

Volume – стандартный индикатор объёмов

Индикатор Volume является стандартным, который применяется многими трейдерами. Если используете живой график TradingView, то на этот индикатор вы видите, даже если не собирались его использовать. Он показывается в виде гистограммы внизу графика. Также индикатор доступен практически в каждом торговом терминале. Примерно вот так он выглядит (см. скриншот ниже).

Volume позволяет нам определить точку цены актива, которая является максимумом или минимумом. Также с помощью индикатора можно определить, имеет ли рыночная тенденция поддержку в виде, скажем, группы трейдеров, которые активно скупают или продают актив.

Интерпретировать показатели Volume не сложно. Если на рынке восходящий тренд, объёмы также должны расти. После коррекции или разворота тенденции идёт спад объёмов. Исходя из этого, можем определить, что минимальный значение объёмов можно увидеть после окончания коррекции, а максимальное на пике тренда. Если мы видим, то тренд формируется, но гистограмма Volumes не растёт, у тенденции, скорее всего, нет реального подкрепления. А это значит, что вряд ли тенденция будет устойчивой.

Соответственно, с нисходящим трендом ситуация зеркальная.

Лучше всего использовать Volumes и стратегии на объёмах для БО не на валютных парах, а на фьючерсах и сырьевых товарах.

С вводной информацией разобрались. Теперь можем переходить к обсуждению торговли. Только хотим сразу предупредить, что такие стратегии не подойдут скальперам. Сигналы порой приходится ждать долго. А значит, краткосрочная торговля здесь не прокатит.

Всё ещё здесь? Тогда начнём.

Как торговать бинарными опционами на объёмы

Сейчас мы расскажем о самом простом варианте трейдинга бинарными опционами на объёмах. Никакие дополнительные инструменты качать не нужно. Обойдёмся живым графиком или торговым терминалом Meta Trader 4. А искать сигнал для входа будем на паре XAU/USD (золото/американский доллар).

Откройте график на любом таймфрейме, кроме М1 (от М5 и выше). Мы будем работать на 15-минутном графике.

Также хотим отметить, что есть у стратегии недостаток – она недоработанная. Поэтому сразу после неё также расскажем и другой вариант трейдинга, который используется профессиональным трейдером Андреем Оливейра.

Итак, в чём суть. Нам нужно дождаться появления пика на индикаторе объёмов. В этот момент цена обычно достигает своего максимума или минимума, после чего разворачивается. Поэтому когда видим, что Volume нарисовал максимум на своей гистограмме, открываем сделку в обратную сторону от свечи. То есть, если в этот момент бар закрылся на понижение, мы входим на повышение, и наоборот. Пример входа на сриншоте ниже.

Самое сложное в этой стратегии – дождаться экстремума, то есть, максимума или минимума, после которого случится разворот. Мы можем следить за графиком и увидеть, как в один момент гистограмма индикатора буквально взлетела вверх. Но после открытия сделки видим, что следующий столбец диаграммы оказался ещё выше, а цена не развернулась.

Именно поэтому торговля на объёмах в бинарных опционах должна вестись иначе. Вы, безусловно, можете следовать использовать Volume в своей торговле. Но лучше, чтобы он выступал в качестве фильтра, а не основного инструмента. Как это сделать? Торговать по стратегии опытного трейдера.

Использование объёмов на бинарных опционах от Андрея Оливейра

Для торговли будем использовать ту же пару золото/доллар. Только в этом случае объёмы послужат нам подтверждающим сигналом, а торговать будем на отскоке от горизонтальных уровней.

Итак, рисуем на графике уровень поддержки или сопротивления по двум минимумам и максимумам соответственно.

На скриншоте выше вы видите такой момент. Мы могли бы открыть пару сделок на отскок. При этом получили ли бы прибыль. Однако индикатор объёмов указывает, что активность трейдеров небольшая. Сигналы не подтверждённые, поэтому ждём.

Через некоторое время цена вновь подошла к тому же уровню поддержки. И в этом случае объёмы уже гораздо выше. Поэтому открываем сделку на повышение.

Итак, основной принцип работы вам понятен, по крайней мере, мы на это надеемся. Если не знакомы с основами работы по уровням поддержки и сопротивления, обязательно исправьте это, прочитав обучающую статью на нашем сайте.

Почему сырьевые трейдеры теряют бизнес

Количество торговых домов сократилось, а институциональных хеджевых фондов с чистой игрой осталось немного.

Прибыль от торговли товарами часто требует сочетания рыночных знаний, удачи и, самое главное, сильного управления рисками. Но за последние годы количество торговых домов сократилось, а институциональные, чистые денежные фонды хедж-фондов, которые остаются — и фактически зарабатывают деньги, в сильных потерях.

Частная инвестиционная компания Carlyle Group LP разделилась с учредителями своего хедж-фонда Vermillion, который сократился с $ 2 млрд до менее $ 50 млн.

На фоне хаоса банки держались крепко в своих товарных сделках, полагая, что в этом динамичном секторе есть деньги. Тенденция продолжалась до тех пор, пока не будет реализовано правило Волкера, часть Закона Додд-Фрэнка, который вступил в силу в апреле 2014 года и запретил краткосрочную частную торговлю ценными бумагами, деривативами, товарными фьючерсами и опционами для собственных счетов банков. В результате банки сократили свои товарные покупки, но сохранили бизнес.

В годы бума 1990-х годов распродажи товаров и предложений были широки. Волатильность приходила и уходила, но когда дело дошло, это было в отместку, а торговцы сделали и потеряли состояние. Товарные портфели могут увеличиваться или уменьшаться примерно на 20 процентов в течение месяцев, если не недель. Хотя передовые технологии торговли и больший доступ к информации сыграли определенную роль в сужении спредов, существуют другие причины, характерные для рынка сырьевых товаров, которые принимают решение о выходе. Вот основные виновники:

Низкая волатильность: золото отскакивает от 1200 до 1300 долларов за унцию, нефть WTI находится на уровне от 45 до 50 долларов за баррель, а кукуруза заклинивается между 3,25 и 4 долларами за бушель. Волатильность — это то, что трейдеры живут и дышат, а добрые старые 60% и 80% прибыли сейчас трудно найти. Более высокая эффективность в производстве и потреблении товаров, улучшенная логистика, заменители и достижения в области рециркуляции сократили озабоченность по поводу глобального дефицита. Раньше товарные кривые могли качаться от крутого контанго (нормальная кривая) до крутой обратной (инвертированной кривой) в течение ночи, а с сезонностью, добавленной к смеси, кривые напоминали спагетти.

Корреляция: товары долгое время считались хорошим диверсификатором портфеля, учитывая их некоррелированные доходы с традиционными классами активов. Однако сегодня есть больше свидетельств положительных корреляций между акциями и сырой нефтью, казначействами и золотом.

Переполненные сделки: это позиции, которые привлекают большое количество инвесторов, как правило, в том же направлении. Известно, что крупные товарные фонды занимают огромные позиции, даже если они представляют собой лишь небольшой процент их общего портфеля. И решение об отмене торговли в унисон может уничтожить предприятия. В попытках вывести рыночную неэффективность более сложные трейдеры будут структурировать сложные производные с несколькими активами (фьючерсы, опционы, свопы), требующие высокоуровневого опыта.

Кредитное плечо: требования к марже для товаров намного ниже, чем для акций, что означает, что потенциальные потери (и прибыли) намного выше в сырьевых товарах.

Ликвидность: некоторые товары испытывают недостаток ликвидности, особенно когда они торгуются дальше по кривой, в той степени, в которой некоторые контракты могут быть незначительными. Фьючерсные биржи будут загружать стоимость контракта, когда рынки будут закрыты, что приведет к оценке, которая может не отражать физические рынки, и сильно повлияет на оценки по портфелям с привязкой к рынку. Кроме того, инвестиционные менеджеры ограничены от превышения процента от открытого интереса контракта, то есть крупные фонды не могут торговать более нишевыми товарами, такими как олово или хлопок.

Регулирование: Комиссия по торговле товарными фьючерсами и Комиссия по ценным бумагам и биржам много лет боролись и боролись за то, как лучше регулировать сырьевые рынки. Финансовая сторона гораздо более проста, но физическая сторона создает множество непреодолимых проблем. Таким образом, акты «сжимания» рынков посредством накопления и других механизмов все еще существуют. В то время как слово «манипуляция» в отрасли, со временем набирает силу. Даже с усиленным регулированием все еще есть возможность для крупных игроков маневрировать ценами — например, россияне в платине и палладии, какао через лондонского трейдера придумали «Chocfinger» и кучу хьюстонских торговцев с «внутренней» информацией о природном газе.

Картели: контроль над ценами является не только фактом в сырой нефти, а ценой, на который влияет Организация стран-экспортеров нефти, но с другими, более свободно определенными картелями, которые сохраняются на таких рынках, как алмазы и калий.
Это совершенно сложно: почему медь называлась «зверем» товаров, название позднее применялось к природному газу? Потому что серьезно бросать вызов торговле деньгами. Во-первых, их индивидуальные характеристики могут сделать прогноз цен практически невозможным. Прогнозы погоды, такие как ураганы и засухи, и их последствия, трудно предсказать. Неожиданная государственная политика, такая как девальвация валюты и внедрение тарифов и квот, может привести к резким колебаниям цен на сырьевые товары. И рабочие движения, особенно забастовки, могут превратить отрасль во главе. Наконец, в отличие от цен на акции, которые, как правило, растут постепенно, как воздушный шар, но сталкиваются с резким снижением (как правило, из негативных новостей), товары имеют обратный эффект — цены обычно снижаются постепенно, но всплеск при внезапном дефиците предложения.

Профессионалы, предлагающие эффективную информацию о рынках, экономике и денежно-кредитной политике.
Обзор, соединяющий точки на мировых рынках.

Каковы последствия? Число участников в секторе, скорее всего, сократится, но в значительной степени с фундаментальной стороны, поскольку по-прежнему существует большое количество систематических торговцев сырьевыми товарами, которые не связаны с предложением и спросом, а только с техническими аспектами рынка. Это приведет к снижению волатильности и снижению ликвидности на некоторых более мелких рынках. Но это структурная тенденция, которая, по существу, может меняться со временем. Снижение числа маркет-мейкеров приведет к неэффективным рынкам, большей волатильности и, следовательно, большим возможностям.

Цены на нефть растут, несмотря на увеличение запасов сырья в США

Кратко о главном

Вчерашний день на американских биржах завершился обвальным падением индексов акций, что оказало давление и на российские фондовые индикаторы. На валютном рынке в четверг наблюдается затишье, вызванное ожиданиями завершения очередного заседания ЕЦБ. Цены на нефть растут, несмотря на увеличение запасов сырья в США.

Обзор макроэкономических событий

Вчера поздно вечером был опубликован отчёт ФРС о состоянии экономической активности в 12 федеральных округах. Согласно тексту «Бежевой книги», деловая активность в большинстве округов продолжила свой рост. Потребительские расходы росли сдержанными темпами, а занятость выросла. Несмотря на сохранение положительных трендов в экономике США, которые заставляют ФРС планомерно повышать ставки, среди инвесторов резко усилились ожидания сохранения ставок фондирования на декабрьском заседании регулятора.

Участники рынка считают, что резкий обвал на рынке акций заставит ФРС замедлились темпы ужесточения денежно–кредитной политики. Напомним, что вчера американские индексы акций завершили торги обвальным снижением, вызванным публикацией слабых корпоративных результатов за 3К18. Индекс S&P 500 рухнул на 3,1% до 2656 пунктов, растеряв весь свой рост с начала года. Основное падение пришлось на акции высокотехнологических компаний, котировки которых снижались в среднем на 5-10%. В первую очередь снижались бумаги производителей микрочипов на фоне снижения прогнозов прибылей менеджментом Texas instruments и AMD. Также инвесторы опасаются, что отчётность крупных технологических гигантов Amazon (NASDAQ: AMZN ) и Alphabet (NASDAQ: GOOGL ) также окажется слабой. Данные компании опубликуют свои квартальные результаты уже после окончания основных торгов в США. Даже если данные окажутся плохими, мы прогнозируем в пятницу коррекционный рост американских индексов акций.

Выбор редактора:  Альтернативой структурным реформам в России может быть нефть по 100$

Долговой рынок России

Резкое снижение американских индексов акций заставило инвесторов активно покупать защитные активы. Второй день подряд доходности гособлигаций снижаются. Стоит отметить, что волатильность в бондах снизилась так как участники рынка ожидают итогов заседания ЕЦБ, которое состоится сегодня. Внимание инвесторов также будет приковано к выступлению главы регулятора Марио Драги, который может дать оценку текущей ситуации, связанной с параметрами госбюджета Италии на следующий год.

Валютный рынок

Нефтяные контракты отталкиваются от своих локальных минимумов, оказывая поддержку российскому рублю. С начала дня рубль вырос против доллара США на 3 копейки и закрепился на отметке 65,65 руб./долл. Долларовая корзина валют также демонстрирует стабильность в преддверии заседания ЕЦБ.

Фондовый рынок

Индекс Московской биржи снижается с начала дня на 0,6% до 2322,3 пунктов из-за внешнего негативного фона. Возобновившееся падение акций Yandex (MCX: YNDX ) (-1,8%) и «Сбербанка (MCX: SBER )» (-0,5%) вновь оказывают давление на индексы. Индекс РТС также снижается, отрывая ослабление курса рубля против доллара США в ходе вчерашних вечерних валютных торгов.

Бинарные опционы на сырьевые товары

Так сложилось исторически, что торговля бинарными опционами производится в основном валютными парами и биржевыми индексами. Именно по этим базовым активам пишется аналитика, ведутся оживленные дискуссии и выкладываются графики. Торговля сырьевыми товарами, несмотря на большую приближенность к конечному потребителю, не обладает аналогичной популярностью или интенсивностью торгов. В результате, создается ошибочное впечатление меньшей ликвидности (и соответственно, прибыльности) этого актива.

Поясним, что под сырьевыми товарами, на рынке бинарных опционов понимаются энергоресурсы, металлы или продовольственные ресурсы. Одним словом, все то, что ежедневно требуется мировой промышленности для работы.

Особенности торговли сырьевыми товарами

Учитывая определенную приземленность, торговать этими активами значительно проще, нежели любыми другими. Стало быть, и профит достигается с их помощью значительно легче. По идее, одно лишь это должно было привести к взрывной популярности товарных позиций. Эта простота объясняется несколькими специфическими факторами, характерными для этой группы активов:

  • Во-первых, это сезонная цикличность. Мы надеемся, что никому не нужно объяснять, с чем связан ежегодный всплеск интереса к энергетическому сектору накануне отопительного сезона? Или изменение цен на фуражную пшеницу в зависимости от урожая зерновых. Эта синусоида спроса неизменна и мало зависит от любых краткосрочных спекуляций на опционном рынке сырьевых товаров. Аналогичного волнообразного спроса нет ни у одних других базовых активов;
  • Второй момент — это тенденция. Не нужно быть аналитиком, чтобы предсказать движение осенних оптовых цен на кофе после весенних заморозков или падение цен на медь во время кризиса электротехнической промышленности. Рынок хаотичен, но сила подобной тенденции все равно проявляется в направлении всплесков (страйков) на рынке бинарных опционов;
  • Наконец, третий положительный момент — это слухи. Новости о промышленном сырье заполняют все наше информационное пространство. Цены на нефть, на хлеб, на табак…эти новости передаются из уст в уста, поскольку всех интересуют. И лишь трейдер бинарных опционов на сырьевые товары сможет их использовать по назначению;

Преимущество сырьевых опционов

Имея на руках три таких мощных компонента, как долгосрочную тенденцию, среднесрочную цикличность и краткосрочную информацию, трейдер сырьевых товаров имеет уникальную возможность, которой лишен его валютный коллега. Это повышенная точность прогнозов и, соответственно, стабильная прибыль.

Можно выделить следующие основные сырьевые товары:

Состояние нефтяного рынка в условиях снижения объемов поставок сырья из Канады на американские терминалы

Эксперты бинарного рынка составили сегодня отчет о состоянии нефтяного рынка, который учитывает то влияние, которое оказывает снижение объемов поставок сырья из Канады на американские терминалы. Учитывая тот факт, что котировки на нефть и сопутствующие товары укрепились в ходе торгов в АТР, мы постарались разобраться, как именно трейдерам следует сегодня строить свою стратегию. Начинающим трейдерам необходимо знать что рынок «черного золота» в данный момент находиться под серьезным давлением картеля ОПЕК, который намерен создать ситуацию, при которой цены на нефть вернулись бы на уровень 2013 года, используя для этого договор о снижении объемов добычи.

На момент закрытия торговых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона фьючерсные контракты на североморскую нефть Brent достигли отметки в $63,06 за баррель, что означает рост на 0,78% по сравнению с результатами вторника. Фьючерсы на американскую легкую нефть марки WTI укрепились до уровня $57,68 за баррель, набрав 1,5% с момента открытия биржи.

Столь резкий подъем котировок эксперты объясняют неполадками на трубопроводе Keystone, который каждые 24 часа перекачивает из Канады на американские терминалы до 590.000 баррелей. На данный момент транспортировка сырой нефти по трубопроводу едва ли достигает 15% от заявленной мощности, поскольку были зафиксированы утечки. Это привело к тому, что объемы нефти в хранилищах США снизились до рекордных отметок, чего никак не могли предвидеть аналитики. Если верить неофициальным отчетам API, запасы сократились на 6,4 миллиона баррелей, до уровня 455,4 миллиона к концу прошлой недели. Расчеты аналитических служб крупнейших финансовых изданий ожидали сокращения запасов нефти всего лишь на 1,5 миллиона баррелей.

Опытные инвесторы полагают, что сейчас котировки на нефть окажутся в полной зависимости от итогов венского саммита ОПЕК+11, на котором, по всей видимости, будет принято решение относительно продления сроков пакта до конца будущего года. Также, вполне вероятно на саммите будут рассматриваться вопросы относительно Ливии и Нигерии, а также ситуация в Венесуэле.

Влиятельные эксперты крупнейших международных финансовых организаций указывают на то, что состояние нефтяного рынка находится в прямой зависимости от способности Саудовской Аравии добиться в рамках ОПЕК+11 продления сроков действия договора об ограничении добычи сырья. Если не удастся достичь консенсуса, рынок очень быстро окажется перенасыщен по причине роста добычи в США и Иране. Аналитики полагают, что средняя цена за баррель североморской нефти Brent составит в будущем году $58, тогда как баррель американской нефти WTI будет торговаться в среднем за $54,6.

Для успешной торговли на финансовом рынке, вам необходимо пользоваться поддержкой самых опытных экспертов рынка. Именно поэтому мы рекомендуем работать с компаниями из «Топ брокеров бинарных опционов», которые к тому же помогут вам построить гибкую торговую стратегию!

Что такое активы бинарных опционов

Даже начинающий трейдер бинарных опционов осознает, что результаты ведения торгов во многом зависят от того, какой именно актив он применяет. Именно поэтому необходимо знать базовые активы бинарных опционов, а также их особенности. Это позволит выбрать актив, который оптимально подходит к применяемой вами торговой стратегии.

Исходя из всего сказанного выше, оптимальным решением будет выбор нескольких активов. Если вы тщательно изучите особенности выбранных активов, то ваши шансы на получение желаемой прибыли существенно увеличатся.

Активы бинарных опционов. Основные группы

Доступные трейдерам активы бинарных опционов можно разделить на четыре основные группы. Большая часть компаний-брокеров, представленных на отечественном рынке, предоставляет трейдерам около ста торговых инструментов.

Два моих лучших брокера

Самой востребованной группой активов являются валютные пары. При этом, трейдеры приобретают/реализуют не конкретную валюту, а соотношение двух валют друг к другу. Валюта, которая располагается на первом месте в паре, считается базовой. Также существует такое понятие как основные валютные пары, так как именно они используются для создания 75% ордеров.

6,0,1,0,0

Согласно имеющейся статистики самыми популярными валютными парами среди трейдеров считаются: евро/доллар, доллар/швейцарский франк, доллар/йена, а также фунт/доллар.

Вторые по популярности активы бинарных опционов – это ценные бумаги. Самым востребованным активом из этой группы являются акции.

Акции представляют собой такой тип ценных бумаг, владелец которых может получать доход как в виде дивидендов, так и при продаже самой акции по более высокой цене. В момент приобретения акций инвестор получает право на часть собственности фирмы.

Компании-брокеры бинарных опционов предоставляют своим клиентам возможность использовать для ведения торгов акции как отечественных компаний, так и зарубежных.

У трейдеров есть возможность использовать для ведения торгов не только акции, но и другие ценные бумаги, такие как облигации и фьючерсы.

На третьем месте по востребованности располагаются фондовые индексы. Эти активы бинарных опционов являются особыми показателями, которые отражают текущие настроения, присутствующие на международном рынке ценных бумаг.

12,1,0,0,0

Самыми популярными индексами являются ДоуДжонс, S&P500, немецкий индекс DAX, а также отечественный RTSI. Для вычисления всех перечисленных индексов применяются специализированные формулы.

Наблюдая за ростом и падением индекса, можно с высоким уровнем точности определить изменение цены ценных бумаг, которые являются составной частью индексной корзины.

Сырьевые товары также являются востребованным активом на рынке бинарных опционов. Активы этого типа представляют собой сырье, которое продается/покупается на сырьевой бирже. Самыми популярными среди трейдеров сырьевыми товарами являются драгметаллы, зерно и нефть. Стоимость описанных выше сырьевых товаров напрямую зависит от текущего соотношения предложения и спроса.

В настоящее время на сырьевой бирже ведутся торги огромным количеством сырьевых товаров, благодаря чему трейдерам доступно сто типов сырья. При этом, большая часть компаний-брокеров, представленных на отечественном рынке, предоставляют трейдерам для ведения торгов лишь самые востребованные типы сырьевых товаров.

Ознакомившись с доступными активами бинарных опционов, можно сделать вывод, что рынок бинарных опционов предоставляет трейдером широчайший выбор инструментов. При желании можно получать доход от ведения торгов практически любым активом.

К сожалению, широкий ассортимент создает начинающим трейдерам определенные трудности, связанные с выбором подходящего актива. Для того чтобы помочь новичкам, я постараюсь более подробно остановиться на выборе подходящего актива бинарных опционов.

18,0,0,1,0

Особенности выбора актива

Профессионалы утверждают, что от грамотного выбора актива бинарных опционов на 50% зависит результативность торгов. По этой причине начинающим трейдерам, не желающим тратить свое время на тщательное изучение доступных активов, будет очень трудно добиться успеха.

Лучше всего использовать для ведения торгов только те активы, с особенностями которых вы досконально знакомы. Это позволит вам значительно проще предсказывать поведение выбранного актива.

Практика показывает, что трейдеры, которые пришли на рынок бинарных опционов с Форекс, предпочитают применять для ведения торгов именно валютные пары, так как их особенности им знакомы.

Если вы знакомы с особенностями фондового рынка, то вам лучше всего отдать предпочтение ценным бумагам.

Тем, кто выбрал в качестве основного актива сырьевые товары, необходимо следить за новостными сообщениями, связанными с выбранным сырьем. Это позволит вам определять баланс предложения/спроса и создавать прибыльные ордера.

При необходимости на просторах интернета вы сможете отыскать подробную информацию о выбранном активе. Профессионалы рекомендуют потратить собственное время на изучение основных характеристик выбранного актива, а также особенностей изменения его стоимости. Лишь после того, как вы тщательно изучите всю найденную информацию, можно начинать торги.

25,0,0,0,1

Оптимальным вариантом является применение для ведения торгов не более трех инструментов, которые вы досконально изучили. Это позволит вам получать стабильный доход и добиться успеха.

Торговля бинарными опционами на объемах

Начинающие трейдеры часто игнорируют информацию от мало популярных технических инструментов, лишая себя эффективных инструментов для прогнозирования дальнейшего движения курса актива. В частности, лишь 10-15% новичков изучают объемы на бинарных опционах перед принятием решения об открытии торговой позиции. Между тем, существуют достаточно эффективные стратегии, которые позволяют получать стабильную прибыль с использованием минимума аналитических инструментов. Рассмотрим подробнее, что из себя представляет это понятие и как использовать полученную информацию в практической деятельности.

Понятие объемов торгов и их использование в прогнозировании

По своей сути объем – это количество и сумма сделок, которые заключают участники рынка по купле и продаже конкретного актива. Речь идет о настоящих инвесторах, поведение которых формирует спрос/предложение и, как следствие, напрямую влияет на увеличение или уменьшение цены товара, акции или курса валюты. Чем большее количество сделок заключается в выбранный промежуток времени, тем большим будет объем.

Для определения этого показателя используются стандартные технические индикаторы, которые входят в состав сервиса «живой график» от Trading View, а также имеются в популярном приложении Мета Трейдер.

Внешне этот индикатор имеет вид вертикальных столбиков, что располагаются под графиком курса (см. иллюстрацию выше). Этот инструмент дает возможность определить момент, когда стоимость того или иного актива находится на максимуме или минимуме. Также с помощью этой гистограммы можно понять, участвуют ли инвесторы в покупке или продаже в конкретный период времени.

Получить актуальную информацию с индикатора Volume достаточно просто. Если на рынке преобладает бычья тенденция, одновременно с этим должны увеличиваться объемы торгов. Когда количество и суммы заключаемых сделок уменьшаются, стоит ждать коррекции или разворота тренда в обратном направлении.

Если одновременно с увеличением цены роста объемов не наблюдается, тренд не имеет большой силы и закончится в ближайшее время. Потому открывать позиции в его направлении не рекомендуется.

Особенно актуальна торговля с использованием фьючерсов или сырья. Курс валютных пар формируется на основе несколько других факторов, потому эффективность этого индикатора будет меньшей.

Практическое применение индикатора Volume

Остановимся подробнее на том, как торговать с использованием этого инструмента анализа. Эта стратегия довольно популярна, так как может быть реализована в любой аналитической программе с помощью штатных средств. Скачивать авторские индикаторы и менять какие-то настройки не нужно. В качестве примера рассмотрим ситуацию на «живом графике» с применением пары золото-американский доллар.

Обратите внимание, что анализировать графики необходимо с периодом формирования свечей от 5 минут и выше. На минутных интервалах алгоритм торговли нужной эффективности показывать не будет.

Сигналом на открытие позиции является появление пика на индикаторе объемов одновременно с тем моментом, когда свечи на основном графике также показывают экстремум цены. Если после этого следующая свеча показывает разворот, следует открывать позицию в направлении, обратном предыдущему. То есть, если имел место восходящий тренд, нужно входить в рынок со сделкой типа Put.

Пример подобной ситуации приведен на иллюстрации ниже:

Стратегия объемов максимально проста в применении. Единственный ее недостаток состоит в том, что дождаться сигнала на вход в рынок очень сложно, они появляются редко. Кроме того, никто не застрахован от ситуации, когда увиденный вами экстремум на самом деле таковым не является, и в следующий временной период объемы не станут еще большими, а свеча не продолжит построение вверх.

Потому для эффективного использования объемов на бинарных опционах необходимо вводить дополнительные фильтры. Это предлагает сделать Андрей Оливейра в описании своего авторского алгоритма торговли. О нем речь пойдет в следующем разделе.

Стратегия торговли на объемах от Андрея Оливейры

В качестве примера также будет рассматриваться пара золото/американский доллар. Однако индикатор Volume не будет основным при принятии решений, а послужит фильтром, снижающим количество убыточных сделок. Основой же стратегии послужат известные всем уровни поддержки и сопротивления.

Для начала необходимо обозначить соответствующие линии на графике. Сделать это можно штатными средствами «живого графика». Для этого необходимо провести линию, касающуюся нескольких минимумом или максимумов свечей на экране. Пример приведен на иллюстрации ниже.

Рисунок ясно показывает несколько касаний уровня поддержки. Но не каждый из них приносит запланированную прибыль, некоторые будут убыточными. Если дополнительно использовать для анализа индикатор Volume, то можно увидеть, что одновременно с отскоками столбцы гистограммы не возрастали. Активность участников рынка минимальна, потому нецелесообразно открывать сделку.

Когда одновременно с подходом к обозначенному вами уровню объемы существенно возрастают, это говорит об изменении текущей тенденции. Что позволяет войти в рынок с соответствующим опционом. Более подробно об использовании уровней в торговле можно узнать из этого материала.

Заключение

В этой статье рассмотрен важный показатель, который обязательно нужно учитывать при анализе. Кроме того, вы можете еще больше увеличить результативность своей торговли, если будете торговать по направлению преобладающей рыночной тенденции. Ознакомьтесь с особенностями использования этого алгоритма и опробуйте его на практике. Еще ни один трейдер не жаловался на эффективность торговли по тренду.

Торговля по объемам на бинарных опционах

В этой статье мы рассмотрим классическую трейдинговую методику, которая будет очень полезна всем трейдерам, а в частности тем, кого интересует торговля бинарными опционами по объемам. Торговля на объемах — довольно распространенная техника бинарного трейдинга, направленная в первую очередь на сырьевые товары, например, драгоценные металлы и прочее.

Эта стратегия отличается небольшими рисками, но выполнения необходимых условий для совершения сделки придется ожидать зачастую относительно долго. До того, как перейти к самой методике торговли, необходимо понять, о чем вообще идет речь.

Итак, торговые объемы показывают уровень активности крупнейших участников рынка, направленной на некий актив в тот или иной временной отрезок. Чем выше определяющий их показатель, тем большее количество сделок совершается относительно рассматриваемого актива.

Индикатор объема для бинарных опционов

Это инструмент, позволяющий узнать количество сделок, осуществляемое на рынке в то или иное время. Если он указывает на снижение, значит, участники рынка теряют интерес к определенному опциону. Это значит, что рынком движут малые размеры торговых операций и предсказать его поведение становится очень сложно, так как возрастает чувствительность опциона к наименьшим изменениям.

Если же индикатор объема для бинарных опционов указывает на рост, значит, актив вызывает интерес большого количества трейдеров. Это значит, что появляется потенциал для формирования устойчивого тренда. И, наконец, если индикатор показывает нахождение цены в пике, значит, ожидается разворот. Таких индикаторов существует несколько. Самый основной называется Volume. По умолчанию он выглядит как столбчатая диаграмма.

Его цель – помочь трейдеру определить максимумы и минимумы котировок, а также понять, стоит ли за формированием тренда реальная группа участников рынка, активно продающая или покупающая интересующий его актив.

При тренде, направленном вверх, объемы растут, а вслед за коррекцией – падают. Соответственно, Volume показывает наименьшее число тогда, когда заканчивается коррекция, а наибольшее – в пике рыночной тенденции. При формировании тренда при наличии реального подкрепления показания инструмента растут (для восходящего) и падают (для нисходящего), в обратном случае – устойчивый тренд сформирован не будет.

Правила покупки опционов

Такая техника торговли подойдет только тем трейдерам, у которых есть достаточно терпения и дисциплины для того, чтобы дождаться правильных сигналов. В двух словах ее принцип таков: нужно дождаться крупного объема, который указывает на большую вероятность ценового разворота, на котором и будет совершаться сделка.

Полноценной торговой стратегией рассматриваемую технику назвать нельзя. Но она может стать частью вашей личной трейдинговой системы. При этом, ее необходимо дополнять другими индикаторами (как минимум, для подтверждения тренда) и управлением капитала.

Таймфреймы и время экспирации зависят от торгуемого актива, его волатильности и ваших личных предпочтений, но в любом случае не рекомендуем использовать слишком короткие сроки, так как торговля в таких условиях всегда непредсказуема.

Во-первых, нужно открыть чарт (желательно, сырьевого товара – в примерах ниже это медь) и включить на нем Volume, выбрав его из списка Indicators. Можно дополнительно изменить отображение чарта – так будет удобнее. Нужно поделить его на две зоны, в верхней из которых будут котировки, а ниже – сам индикатор. (Нужно нажать Unmerge Up).

Сделка «Выше» (Call):

Когда значение Volume значительно превышает предыдущие, на графике формируется спадающая свеча. Вот иллюстрация идеальной ситуации для сделки «выше»:

Сделка «Ниже» (Put):

В этом случае нам нужна растущая свеча. На иллюстрации можно увидеть пример идеальной ситуации для покупки «ниже».

Объемы – очень полезный показатель в торговле, который почему-то не учитывают многие трейдеры. В качестве самостоятельной стратегии их применять нельзя, но они являются отличным вспомогательным инструментом. Работать с ними можно на любой платформе и в любое время, включая даже выход экономических новостей.

Объемы в бинарных опционах: индикаторы и стратегия

Не многие трейдеры, работающие в сфере бинарных опционов, правильно понимают процесс образования цен на инвестиционные активы. Котировки определяются взаимодействием или противоборством продавцов и покупателей. Их также называют быками и медведями соответственно. Именно от текущих объемов совершаемых сделок зависит направление, в котором в ближайшем будущем двинется цена актива.

Индикаторы объема как раз и дают трейдеру возможность отслеживать торговых операций, которые в определенный момент осуществляются на рынке. Правильно интерпретируя поступающую от них информацию, можно разработать эффективную торговую стратегию, которая позволит стабильно зарабатывать на бинарных опционах.

Виды индикаторов и правила их использования

В настоящее время для технического анализа финансовых рынков создано довольно большое количество индикаторов объема. К ним относятся:

  • A/D или Accumulation/Distribution – индикатор накопления/распределения;
  • Volumes – индикатор объемов;
  • OBV – индикатор баланса объема;
  • VROC – индикатор скорости изменения объема;
  • RVT – индикатор тенденций и цен объема.

Независимо от того какой именно инструмент вы будете использовать, существуют правила работы с ними. Эти принципы сами по себе могут формировать каркас торговой системы для бинарных опционов.

  • Когда индикатор указывает на снижение объемов, значит, большинство трейдеров потеряли интерес к торговле базовым активом. В этой ситуации велика вероятность образования на рынке флэта или бокового движения цен. В такие моменты на рынке доминируют малые объемы. Это приводит к нестабильности и непредсказуемости ситуации. Актив активно реагирует даже на мельчайшие изменения и действия меленьких игроков.
  • Когда индикатор указывает на увеличение объемов, значит, рассматриваемый актив привлек к себе большое число трейдеров. Существует серьезный потенциал по формированию тренда. Имеет смысл покупать бинарный опцион по направлению данной тенденции.
  • Когда индикатор объемов сигнализирует о ценовом пике, следовательно, в скором времени можно ожидать разворот рынка и формирование тренда с обратной направленностью. Подобные максимумы и минимумы – очень важные показатели, понимая которые трейдер сможет всегда действовать по тренду.

Какой выбрать

Большинство трейдеров, активно использующих в своей работе объемы, отдают предпочтение индикатору Volumes. Более того, многие эксперты и вовсе называют его базовым инструментом для технического анализа биржевой ситуации.

При этом следует отметить, что Volumes не представлен в списке встроенных индикаторов на площадках у самых известных и востребованных брокеров бинарных опционов. Для того чтобы пользоваться им для трейдинга, инвестору нужно будет установить себе на компьютер торговый терминал MetaTrader 4 или сокращенно MT4.

Действуя таким образом, вы сможете торговать с любой брокерской компанией, которая наилучшим образом отвечает вашим требованиям. Естественно, работать придется в 2 окна.

Именно рассматриваемый индикатор объема Volumes лежит в основе описанной ниже стратегии для бинарных опционов.

Стратегия На объемах

Для тех трейдеров, кто не имеет пока опыта работы с терминалом MT4, дадим краткую инструкцию по активации индикатора. В верхней панели торгового терминала кликните на пункте «Вставка». Перед вами развернется выпадающее меню. Вам нужен первые его пункт «Индикаторы». Пройдя по нему, наведите курсор мыши на позицию «Объемы». Здесь уже вы увидите искомый инструмент Volumes.

Теперь можно непосредственно переходить к торговым сигналам, на основе которых мы и будем зарабатывать деньги.

Для открытия торговой позиции Call или Выше трейдеру нужно дождаться следующей ситуации. На гистограмме Volumes возникает столбик, который значительно выше всех остальных. При этом на ценовом графике ему должна соответствовать красная или медвежья свеча.

Для открытия торговой позиции Put или Ниже трейдеру нужно дождаться такой ситуации. На гистограмме Volumes появляется столбик, который значительно выше окружающих. При этом на графике котировок ему должна соответствовать зеленая или бычья свеча.

Как показывает практика, эффективность данной торговой стратегии составляет 70–75%. С таким показателем вы сможете получать на трейдинге стабильную прибыль.

Срок экспирации

Стратегия На объемах является универсальным инструментом. Это означает, что ее можно применять для любых периодов экспирации или исполнения бинарных опционов.

Естественно, никто не отменял правила, что при анализе более длительных временных отрезком точность прогнозов и торговых сигналов значительно повышается. Мы рекомендуем вам работать со сроками экспирации M30 и H1.

Как заработать на нефти (Brent, Crude, WTI) — примеры и анализ

Сегодня многие эксперты считают нефть самым спекулятивным продуктом на рынке. Львиная доля сделок по черному золоту имеет целью исключительно извлечение прибыли, что обеспечивает ее котировкам высокую волатильность и прекрасную динамику. Как заработать на нефти через интернет, как её анализировать и от чего зависит её стоимость — об это и другом вы найдете ниже.

Как зарабатывать на нефти физическому лицу и что для этого нужно

Возможно, вы не любите читать статьи до конца, но уделите пару минут на важную информацию о том, как торговать нефтью и сколько зарабатывают на нефти (Brent, Crude Oil, WTI) обычные трейдеры.

На биржах нефть торгуется в разных формах, но в основном — это фьючерсные контракты и опционы (срочные контракты, которые имеют определенный срок исполнения, например, через месяц). Фьючерсы же могут быть и поставочными, то есть при покупке его, на момент окончания срока фьючерса вам привезут к дому реальные бочки с нефтью. Но это доступно только для миллионных контрактах и нефтяных компаний, в остальных случаях работают только расчетные фьючерсы, которые работают только с ценой и деньгами, а не поставками реальной нефти. По такому же принципу работают и остальные инструменты на бирже.

Рассмотрим все способы как можно заработать на нефти через интернет физическому лицу — любому простому человеку.

Извлекать прибыль от черного золота можно несколькими способами:

  1. Путем торговли фьючерсами;
  2. Покупки опционов;
  3. Заключения контрактов на разницу;
  4. Покупки акций нефтяных компаний;
  5. Участия в паевых инвестиционных фондах.

Рассмотрим каждый из вариантов работы на рынке нефти подробнее.

Максимальные торговые обороты по нефти совершаются на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) и Лондонской бирже ICE (Intercontinental Exchange). Естественно, торги по этому сырью ведутся и на множестве других площадок, однако на них торгуются значительно более низкие объемы.

Общепринятой биржевой единицей объема контракта на нефть является 1 тыс. баррелей на один контракт.

Один нефтяной баррель – это 42 галлона либо 158,99 литра. Данная единица измерения была официально принята еще в 1872 г. Ассоциацией американских нефтепроизводителей.

Внебиржевой рынок не подразумевает подобных ограничений по объемам, поэтому торговля доступна практически любому желающему даже с относительно небольшим капиталом. Однако работая вне биржи, стоит учитывать, что такие рынки не имеют такого же строгого регулирования.

Чтобы представить, какими деньгами необходимо располагать для работы на реальном рынке нефти, произведем простой расчет. К примеру, цена на нефть $80, соответственно, чтобы купить всего один контракт понадобится $80 000. Но если вы покупаете не саму нефть, а только торгуете её ценой, то в сделку можно входить и с $5. Конечно, при таких суммах, заработать деньги на нефти в интернете может каждый.

Контракты на разницу на нефть

Контракт на разницу (Contract For Difference, CFD) – это договоренность покупателя и продавца о переводе денежной разницы между ценой актива на время заключения договора/открытия сделки и соответствующего значения на конец действия договора/закрытия сделки. Проще говоря, это работает также как и рынок Форекс — купили дешевле и продали по дороже. Даже программа для совершения сделок одна и та же. К слову сказать, сам валютный рынок предлагает торговлю нефтью.

При торговле CFD приобретения самого актива не происходит: торговля базируется исключительно на спекулятивной прибыли. В отличие от фьючерса работать с контрактами на разницу можно дроблеными лотами объемом от минимума в 0,01 лота. Учитывая кредитное плечо брокера, входить в сделку можно с несколькими долларами.

Таким образом, контракты на разницу являются удобным инструментом заработка на нефти, который идеален для начинающего трейдера.

Бинарные опционы на нефть

Заработок на нефти на бирже бинарных опционов хорошо подходит для инвесторов нацеленных на максимальную прибыль, и сейчас вы поймете почему.

Бинарный опцион (Binary Option, Asset-or-Nothing Option) – это финансовый инструмент, который при выполнении установленного условия в указанное время обеспечивает инвестору фиксированную сумму дохода, а при невыполнении условий не приносит прибыли. Выплата фиксированной прибыли осуществляется независимо от степени отклонения цены (ниже/выше) от оговоренного уровня.

Суть торговли бинарными опционами заключается в прогнозировании предстоящего движения курса нефти в определенном отрезке времени.

К примеру, вы выбрали опцион на нефть со сроком на 10 минут, то вам нужно указать — вырастет или упадет цена нефти через 10 минут. Если ваше условие опциона выполнится, то вы получите фиксированную прибыль (от 60%!), при этом не важно на сколько вырастет или упадет цена, даже хоть на 1 цент — важно только чтобы это соответствовало вашему условию ВЫШЕ или НИЖЕ.

Посмотрите ниже реальный пример как торговать нефтью.

Мы открыли эту страницу и выбрали нужный нам актив:

Указали время закрытия опциона на 13:35 (через 8 минут):

Теперь нужно указать наш прогноз, будет цена нефти выше или ниже через 8 минут. Мы спрогнозировали падение котировок, поэтому указали условие ВНИЗ:

Если через 8 минут котировка нефти будет ниже, согласно нашему условию ВНИЗ, то мы получим прибыль.

Время прошло и сделка автоматически закрылась в указанное нами время:

По графику видно как цена опустилась. Условие нашего опциона исполнилось и мы получили прибыль:

Этот пример показывает сколько зарабатывают на нефти трейдеры за одну сделку, за 8 минут. Также примечательно то, что здесь можно зарабатывать не только на росте, но и падении цены.

Для торговли опционами на нефть, мы рекомендуем известного брокера FiNMAX, так как он предлагает лучшие условия для сделок, огромный выбор активов, постоянно проводит бесплатные вебинары, во время которых уже можно зарабатывать деньги вместе с ведущим.

Покупка акций нефтяных компаний, как способ заработать на нефти

На западном рынке акций представлены только несколько корпораций, обеспечивающих сырой нефтью большую часть планеты. Как правило, это очень дорогие акции, не подверженные высокой волатильности, которые являются самым низкорисковым вложением средств в нефтяной рынок. Но при этом они обеспечивают достаточно низкую доходность.

Для инвесторов, заинтересованных в получении более высокой прибыли, могут быть интересны компании, занимающиеся производством и поставками спецоборудования для нефтедобычи и разработки новых месторождений. Также стоит обратить внимание на акции фирм, которые осуществляют транспортировку и хранение черного золота, к примеру Constellation Energy, Frontline Ltd. или Nordic American Tankers. Вложения в данные предприятия более рискованны, но при этом можно рассчитывать на большие дивиденды, а стоимость этих ценных бумаг имеет непосредственную связь с ценой нефти.

Чтобы вкладывать деньги напрямую в компании нефтегазового комплекса, необходимо обладать крупным капиталом. Естественно, можно приобретать акции поштучно, то транзакционные издержки будут «съедать» существенную часть дохода инвестора и сделают работу с ними нецелесообразной.

Для выхода на фондовый рынок гражданину РФ необходимо сделать следующее:

  • Выбрать брокера
  • Зарегистрироваться
  • Пополнить личный счет
  • Сделать заявку на приобретение акций при помощи торгового терминала (программы на ПК).

Лучшие брокеры для инвестиций в акции

  • FinmaxFX
  • eToro
  • Libertex

Брокер FinmaxFX предлагает огромное количество акций. Большинство брокеров стремится дать доступ только к самым популярным NYSE или NASDAQ, но у FinmaxFX есть огромное количество европейских и азиатских акций, большое количество индексов, и конечно, ценные бумаги с американских бирж, включая и отечественные компании. Брокер предоставляет профессиональную торговую платформу и лучшие условия.

Регулируется VFSC и в России ЦРОФР. Рекомендуемый начальный депозит $250-300.

Брокер eToro предлагает огромное количество акций и ETF на американских, европейских и азиатских рынках. Более чем 12 летний опыт работы, регуляция CySEC, инвестиционные фонды на рынке акций, готовые портфели и другие инвестиционные возможности. Профессиональный брокер для покупки и заработка на ценных бумагах. Минимальный депозит $500.

Платформа Libertex принадлежит брокеру, который работает более 20 лет. Сама платформа находится под контролем европейских регуляторов CySEC и MiFID. Здесь вы найдете огромное количество акций, фондовых индексов, ETF фондов и не только.

Брокер предлагает огромную базу активов, академию (программы обучения), постоянно проводит вебинары, предоставляет аналитику и имеет очень удобную торговую платформу, к которой подключено большое количество индикаторов. В самой платформе есть блок с последними новостями и прогнозами на русском языке. Минимальный депозит $200.

Практически все нефтегазовые компании – это голубые фишки, которые отличаются высокой стабильностью работы даже в условиях кризиса, а также хорошей рыночной ликвидностью акций. Большинство подобных предприятий являются государственными структурами, поэтому они имеют наибольшую защиту от банкротства и иных проблем. Нефтяные компании, не принадлежащие государству, также обладают высокой финансовой устойчивостью. К примеру, российский «Лукойл» является вторым после «Газпрома» налогоплательщиком страны, а «Сургутнефтегаз» владеет крупнейшим среди мировых нефтяных корпораций запасом свободных средств в $30 млрд.

Паевые инвестиционные фонды

ПИФ предлагают вкладывать деньги в сформированный широко диверсифицированный портфель акций компаний нефтяного комплекса. Существуют разные нефтяные ПИФ и фонды ETF, которые предоставляют доступ всем желающим заработать на добыче, переработке и транспортировке нефти.

ПИФ отличает долгосрочное инвестирование и более низкий доход. И даже в этом случае, лучше понимать хороший момент для инвестирования. Но как делать прогноз на нефть и определить её будущее?

Что влияет на рынок нефти и как делать прогнозы

Как анализировать нефть?

Добыча нефти ведется во многих регионах, поэтому она всегда имеет отличия в качестве и в свойствах. Соответственно, предположение о том, что различные сорта будут иметь разность в ценах, вполне обоснованно. Здесь следует оговориться, что нефть, которая торгуется на бирже, – это сырье из нескольких месторождений. Всего же существует более 200 сортов сырой нефти.

Представленные на рынке сорта являются своего рода эталонными, то есть представляют собой наилучшие образцы. Это связано с тем, что на биржевых площадках просто невозможно представить все разнообразие сортов. Для ЕС и Азиатского региона эталоном считается марка Brent Crude Oil (Brent), а для обеих Америк это сорт West Texas Intermediate (WTI), который также иногда называют Texas Light Sweet. Данные сорта обладают самой высокой рыночной ликвидностью. Принято считать, что биржевая стоимость черного золота наиболее объективна.

По мнению многих сторонников технического анализа, нефть отличается легкостью в построении прогноза котировок. Однако приверженцы фундаментального анализа считают, что данный актив является сугубо фундаментальным инструментом, соответственно, чисто технический подход всегда будет иметь серьезные погрешности в некоторые моменты. Кроме того, цены иногда являются управляемыми, а не отражающими баланс спроса и предложения.

Для того чтобы успешно торговать нефтью, необходимо постоянно быть в курсе каждого связанного с ней события. Специально для этих целей созданы новостные онлайн-сервисы для инвесторов, посвященные нефтяной тематике, к примеру (англ.) http://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy/Oil+&+Gas.

Факторы влияния на стоимость нефти

Перед тем как заработать на нефти, нужно понимать куда она движется и что на неё влияет. Важнейшими фундаментальными факторами, которые имеют сильное влияние на цену нефти, можно назвать следующие:

  • Квоты на добычу нефти, которые вводит ОПЕК (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC). Квоты являются выражением позиции государств – основных поставщиков данного энергоносителя. Уменьшение квот имеет влияние на объем сырья, который предлагается к продаже, что влечет за собой рост его стоимости.
  • Ухудшение политической обстановки в нефтяных регионах. Подобные события провоцируют перебои в поставках.
  • Политические решения, касающиеся запасов черного золота в США относительно их снижения либо наращивания.
  • Спад либо рост макроэкономики. Когда мировая экономика находится в активном росте, возрастает спрос на энергоносители, в том числе и на нефть.
  • Научные разработки и выпуск новых законопроектов. Например, начало производства автомобилей со спиртовым двигателем спровоцировало некоторое ослабление нефти на рынке Евросоюза.
  • Спекулятивные махинации. Очень часто крупные инвесторы занимаются «масштабными играми», которые вызывают скачки рыночного курса нефти.
  • Курс американского доллара. К этой валюте привязана стоимость черного энергоносителя. Биржевая пара USD/баррель является наглядным отражением этой зависимости. Слабый доллар всегда повышает цену нефти.

Также на курс нефтяных котировок напрямую воздействует обстановка на Ближнем Востоке. В моменты нарастания военного напряжения, совершения терактов, очередной гражданской войны нефтяные котировки с высокой вероятностью покажут снижение. Это обосновано тем, что при развязывании вооруженных конфликтов стране срочно необходимы большие суммы денег, а наращивание объемов добычи нефти является самым быстрым способом их получения. В результате рынок наводняется предложением и, как следствие, цена падает.

Мощным фактором влияния на нефтяные котировки являются Соединенные Штаты Америки. Они являются крупнейшим потребителем данного сырья, поэтому США выгодна дешевая нефть. Правительство Штатов много лет формирует резервные запасы черного золота, однако пока не расходует его. Если случится так, что этот запас попадет на рынок или страна сама начнет его использовать вместо того, чтобы закупаться у поставщиков, рыночная стоимость энергоносителя резко пойдет вниз.

Кроме того, само по себе наличие подобного резерва уже провоцирует многих спекулянтов открывать сделки на понижение, что существенно давит на котировки. В те моменты, когда появляются сообщения об увеличении американских нефтяных запасов, не стоит удерживать позиции на повышение: это чревато убытками.

Как анализировать рынок нефти

При анализе рынка нефти в первую очередь нужно обращать внимание на то, что цены на сырье находятся в прямой зависимости от сезонной стоимости бензина и мазута, которые, в свою очередь, формируются объемами спроса. Спрос достигает своих пиковых уровней в зимний и летний периоды.

Зимой возрастает уровень спроса на мазут, являющийся остаточным результатом переработки сырой нефти либо продуктов ее вторичной переработки. Мазут находит применение как топливо для котельных, паровых котлов, а также в виде тяжелого моторного топлива. Рост его закупок в холодный период вызывает повышение цены на нефть.

Летом рынок черного золота традиционно растет на фоне повышения спроса на топливо, которое связано с сезоном отпусков.

  1. Все данные о запасах нефти можно получить из публикуемых по средам отчетов Минэнерго США (https://www.eia.gov/).
  2. Самые точные котировки WTI дает Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange, CME) на своем сайте https://www.cmegroup.com/trading/energy/#crudeOil.
  3. Также может быть полезен сайт Oil & Gas Journail, посвященный мировому рынку нефти и газа (https://www.ogj.com/index.html).

Тот кто хочет понять как анализировать нефть, должен следить за действиями ОПЕК – объединением стран-экспортеров черного золота, нередко именуемых картелем нефтедобытчиков. В ходе собраний этой организации могут приниматься решения о применении ограничений на объемы нефтедобычи для участвующих государств.

В случае введения дополнительных ограничений котировки энергоносителя обычно растут в долгосрочной перспективе. С другой стороны, в моменты отмены ограничений либо их смягчения вполне резонно ожидать нисходящего курса нефти и закрывать длинные позиции.

Еще одним индикатором для прогнозирования грядущих объемов поставок может служить уровень корпоративных инвестиций в разработку новых месторождений нефти. Ярким примером является небезызвестная «сланцевая революция», которая позволила Штатам существенно увеличить объемы нефтедобычи.

Глобально процесс ценообразования состоит всего из трех компонентов.

  1. Вложения в разработку месторождений, процесс добычи и очистки, а также транспортировку — являются себестоимостью сырья.
  2. Объемы запасов нефти — актуальный показатель спроса на энергоноситель.
  3. События в политике и экономике — могут влиять на курс черного золота.

Нередки случаи, когда наибольшим фактором влияния на цены является политика. Иногда случается, что производители нефти продают свой товар по цене ниже себестоимости под давлением политико-экономических аспектов.

Приведем простой алгоритм работы по новостям.

  1. На первом этапе трейдеру нужно отследить новость, способную породить колебания на рынке.
  2. Далее необходимо оценить, насколько сильным будет влияние на поведение котировок.
  3. После достижения ясности в двух предыдущих пунктах открывается сделка, которая соответствует прогнозируемому движению цен.

Сколько Россия зарабатывает на нефти

Россия – страна, богатая полезными ископаемыми, однако ее бюджет образуют по большей части доходы от продажи нефти и газа, стоимость которого зависит от нефти. Значение черного золота для экономики РФ настолько значительно, что практически в каждом выпуске новостей упоминают что-либо, связанное с нефтедобывающей отраслью.

На территории Российской Федерации функционирует несколько нефтяных корпораций, место абсолютного лидера среди которых занимает контролируемая государством НК «Роснефть». Совокупная добыча сырой нефти всеми действующими в стране компаниями составляет в среднем 10,7 млн баррелей в сутки, что сопоставимо с объемами добычи данного энергоносителя в США и Саудовской Аравии. При этом на экспорт идет около 56 % добытого сырья.

Российскую нефть закупают в основном страны Евросоюза, а также Китай. 24 % всего объема экспортируемой сырой нефти закупаются азиатским регионом, а 74 % покупают государства западного направления. Северная Америка покупает около 1,5 % экспортируемого энергоносителя.

Чтобы понять, сколько Россия заработала на нефти и газе за прошедшие 20 лет, нужно просмотреть данные о внешнеторговом сальдо страны за два последних десятилетия:

Все эти годы сальдо было положительным, благодаря этому государству с 1994 по 2020 гг. удалось заработать $2,13 трлн.

Заключение

Нефть как объект инвестиций представляет интерес в первую очередь из-за ее высокой рыночной волатильности. За счет того, что в течение малого времени курс данного актива может существенно меняться, появляется возможность получения высокой прибыли. Однако не стоит забывать, что потенциальная высокая доходность всегда таит в себе немалые риски.

Нефть – это единственный сырьевой актив, торговать которым можно практически через любой дилинговый центр. Если четко понимать, как анализировать рынок и какое влияние на нефтяные котировки оказывают те или иные факторы, а также уметь быстро принимать правильные торговые решения, появляются все шансы на быстрый рост депозита.

Другое неоспоримое преимущество работы с сырьевыми товарами, в том числе и нефтью, – это наличие постоянного спроса. Черное золото, в отличие от валют или ценных бумаг, всегда востребовано.

Традиционно котировки нефти находятся в тренде. Говоря иначе, затяжные боковые движения не характерны для этого актива. Поэтому данное сырье подойдет для трейдеров, предпочитающих трендовую торговую стратегию.

Торговать нефтью можно при помощи технического и фундаментального подходов. Например, энергоноситель находится в серьезной зависимости от доллара, поэтому если американская валюта дешевеет, то котировки нефти моментально на это реагируют. Вооруженные конфликты, смена власти, стихийные бедствия, которые случаются в государствах-экспортерах, имеют сильное влияние на рынок.

Для профитной торговли черным золотом потребуются глубокие познания и опыт, а также наличие свободного времени и средств. Для тех инвесторов, которые не располагают возможностью самостоятельной работы на товарных рынках, существуют специализированные компании, которые проводят консультации и оказывают услуги по сопровождению сделок. В подобных сервисах работают профессиональные трейдеры и аналитики, которые предоставляют рекомендации касательно вложения денег и открытия/закрытия торговых сделок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сырьевые товары для бинарных опционов

В первые годы после появления, бинарные опционы ассоциировались с валютными парами и чуть в меньшей степени с акциями. Сырьевые товары были не так востребованы, в основном, из-за того, что трейдеры концентрировали внимание на валютном рынке, как наиболее знакомом им. Однако сырье, в первую очередь, нефть и драгоценные металлы, постепенно стали популярным видом активов.

Разнообразие сырьевых товаров

На мировых биржах торгуется около 100 различных товаров, но бинарные опционы в основном покупаются на нефть, медь, золото, в меньшей степени газ, пшеницу. Впрочем, все зависит от предпочтений трейдеров, можно с успехом работать с такими активами как соль или, например, какао-бобы. Правда, могут возникнуть определенные сложности с поиском актуальной аналитической информации, однако на английском языке недостатка в данных нет. А самая интересная и актуальная аналитика на русском языке собрана на сайте binary-optionss.com.

Сырьевые товары принято подразделять на энергоносители, пищевую и животную продукции, металлы, в том числе и драгоценные металлы. Номенклатура весьма широка.

В торговых платформах брокеров бинарных опционов обычно можно обнаружить максимальный перечень товаров, так что работа трейдера бинарных опционов по своим возможностям не сильно уступает игрокам товарных бирж.

Особенности работы с опционами на сырье

Важной особенностью сырья является высокая волатильность, часто объясняющаяся действием сезонных факторов. Так, например, если в южном или северном полушарии устанавливается чрезмерно теплая погода в осенне-зимний период, снижаются цены на энергоносители. Похожая ситуация складывается с рынком зерна. Неурожай в основных странах экспортерах может привести к росту цен на сырье.

Впрочем, с помощью волатильности, бинарные опционы порой позволяют получить высокую прибыль за короткий промежуток времени.

Трейдеру, выбравшему сырьевые товары для работы — нужно следить за общим состоянием мировой экономики, особенно в том случае, если он работает с товарами, используемыми в производстве. Снижение макроэкономических показателей обычно влечет за собой сокращение производственной активности, и цены на сырье падают.

Какое сырье самое распространенное

Если говорить о том, какую долю общего товарного рынка занимает тот или иной актив, то становится очевидным огромный отрыв нефти (23%). Объемы торгов природным газом занимают около 6%, столько же приходится на зерно, алюминий, золото, живой скот, медь и соевые бобы. Остальные продукты менее распространены, хотя это не означает, будто на них нельзя заработать, используя бинарные опционы.

Чем торговать на бинарных опционах

Сейчас брокеры предоставляют большой выбор финансовых активов для торговли бинарными опционами: валютные пары, металлы, сырье, фондовые индексы, акции и товары. Это позволяет опытным трейдерам выбирать для торговли то, что им более удобно, и успешно торговать на международном финансовом рынке с использованием привычных активов.

Для новичков же для изучения всех этих инструментов требуется большое количество времени, а чтобы сделать обзор их всех, потребовалась бы не одна статья. Поэтому мы дадим только краткий обзор по каждому из активов.

Фондовые индексы

Фондовый индекс представляет собой совокупность ценных бумаг, к примеру, акций нескольких крупнейших компаний. Индексами называют акции, облигации, бонды (государственные обязательства), которые являются показателями состояния рынка ценных бумаг и его динамики. Вы сами можете решать, торговать отдельно акциями каждой компании или составить из различных акций свой портфель.

То есть вам известно, какой волатильностью обладают акции различных компаний, и вы сами решаете, когда торговать одними акциями, а когда – другими. Но, с другой стороны, невозможно следить за большим количеством акций, тогда как в фондовом индексе объединяются показатели всех акций, и он очень чутко реагирует на любые изменения. Он является практически готовым портфелем ценных бумаг.

В чем состоит его удобство, если сравнивать с торговлей акциями? Поскольку в составе индекса множество ценных бумаг, то он может отражать состояние всего рыка в целом или отдельных его секторов: отраслевого рынка, рынка определенного класса ценных бумаг и т.д. Таким образом, направление индекса определить легче, по сравнению с десятком акций.

Мы не будем вдаваться в подробности фундаментального анализа, а расскажем кратко о фондовых индексах, которые нам предлагают брокеры для торговли.

Индексы США

Dow Jones – промышленный индекс Доу Джонса (символ – DJI), является средневзвешенным показателем цены из 30 значительных акций, которые котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже и на бирже NASDAQ. В этот индекс входят акции таких компаний, как Coca-Cola, Alcoa, Microsoft, General Motors, Amex, Boeing, Citigroup и Pfizer.

NASDAQ – сейчас этот индекс содержит более 3000 ценных бумаг, это больше, чем большинство остальных индексов фондового рынка.

NASDAQ 100 Fut – в этот индекс входит 100 самых крупных неправительственных организаций международных и отечественных – среди них Microsoft, Google, Cisco, Yahoo, их ценные бумаги торгуются на фондовой бирже NASDAQ.

S & P 500 – этот индекс считается барометром американской экономики. Это популярный индекс фондовой биржи, в который входит показатель цен бумаг 500 крупнейших корпораций — Cap, все они находятся в Соединенных Штатах.

S & P будущее – это практически тот же индекс, только он является показателем будущего фьючерсного контракта на S & P 500.

Vix – является символом тикера на опционной бирже в Чикаго для S & P.

Индексы Европы

CAC 40 – это фондовый индекс Франции, он отслеживает акции 40 наиболее крупных французских компаний на основе рыночных капитализаций на бирже Euronext (фондовая биржа в Париже).

DAX – этот фондовый индекс представляет 30 самых крупных и ликвидных немецких компаний, чьи акции котируются на Франкфуртской бирже.

FTSE 100 – этот фондовый индекс представляет 100 самых крупных британских компаний, чьи акции котируются на Лондонской фондовой бирже.

IT FTSE All-Share – индекс, который включает в себя наиболее ликвидные и капитализированные акции, торгуемые на Миланской фондовой бирже (Borsa Italiana).

FTSE MIB – сравнительный индекс фондового рынка для Миланской фондовой биржи (Borsa Italiana). В индекс входят 40 наиболее торгуемых на бирже акций.

IBEX35 – это взвешенный индекс, в который входят 35 наиболее ликвидных акций, котируемых на испанской фондовой бирже (Мадрид).

MDAX — Mid-Cap — этот индекс содержит 50 самых крупных компаний из классических секторов, имеющих ранг ниже DAX, акции которых торгуются на Франкфуртской бирже.

PSI 20 – это сравнительный индекс фондового рынка компаний, чьи акции торгуются на португальской основной фондовой бирже Euronext Lisbon. Данный индекс отслеживает цены двадцати объявлений, обладателей крупнейшей рыночной капитализации и доли оборота в PSI. Акции торгуются на Генеральной фондовой бирже обмена в Лиссабоне.

РТС будущее – это фьючерсы России, регулируемые фондовым рынком, который принимает участие в торговле финансовыми инструментами. Данный индекс служит основным ориентиром в отрасли ценных бумаг в России, он содержит 50 биржевых, наиболее капитализированных и ликвидных акций.

TecDAX – этот индекс представляет 30 наиболее крупных технологических компании, чьи акции имеют рейтинг ниже акций DAX на Prime Standard.

Индексы Мексики

IPC – цены и котировки этого индекса служат основным показателем BMV (Bolsa Mexicana де Valores) по общей производительности. Данный индекс содержит сбалансированный взвешенный набор акций, представляющих разные сектора во всей мексиканской экономике.Акции торгуются на мексиканской бирже.

Азиатские, Тихоокеанский индексы

Бомбей 30 – данный индекс содержит 30 самых крупных и торгуемых акций, которые представляют различные секторы и торгуются на Бомбейской фондовой бирже.

Hang Seng – этот индекс включает в себя акции 41 крупнейшей компании, котируемые на Гонконгской бирже.

KLSE будущее – представляет собой будущее фьючерсного контракта на индекс KLSE, состоящем из 100 крупнейших малазийских компаний.

KOSPI (Сеул) – данный индекс является серей индексов, которые представляют общее состояние корейской фондовой биржи (KRX), а также его части.

Nikkei 225 – представляет собой средневзвешенную цену из 225 акций японских компаний с самым высоким рейтингом, которые перечислены в первой секции TSE (Токийской фондовой биржи).

SP/ASX200 Сидней – включает в себя 200 крупнейших индексов, которые имеют право на акции, торгуемые на Австралийской фондовой бирже. Этот индекс считается в Австралии основным.

SSE180 (Shanghai) – данный индекс отслеживает ежедневную производительность и цены в 180 наиболее представительных долях акций Шанхая и служит основным показателем рынка акций Китая.

Straits Times (SG) – данный индекс включает в себя акции 30 представительских компаний, которые котируются на SGX (фондовой бирже Сингапура).

TAIEX (Тайвань) – это взвешенный индекс акций представляет собой наиболее широко цитируемый индекс всех показателей, которые перечислены в TWSE (Тайваньской фондовой бирже).

Price Index, или TOPIX500 (Токио) – это важный показатель рынка ценных бумаг в Японии на бирже TSE (Токийская фондовая биржа), поскольку отслеживает все японские компании первой категории на бирже.

Индексы Ближнего Востока

DFMGI – Генеральный Индекс капитализации (Дубай). Он представляет собой взвешенный индекс цен, включающих в себя запасы перечисленных компаний, основные объявления которых дебютировали на DFM начиная с 1 января 2004 года.

Тель-Авив 25 (ТА25) –данный индекс является показателем цен на акции 25 компаний, имеющих наибольшую рыночную капитализацию на бирже TASE (Тель-авивская фондовая биржа). Это флагман индексов на данной бирже.

Сырье и драгоценные металлы

Рынок драгоценных металлов очень широк, кроме золота и серебра здесь торгуются еще множество разных металлов: платина, никель, кобальт, палладий, алюминий, медь первичная, рафинированная и многие другие.

  1. Золото — цена унции золота на фьючерсной бирже COMEX.
  2. Серебро — цена унции серебра на фьючерсной бирже COMEX.
  3. Медь — цена фунта меди на фьючерсной бирже COMEX.

Сырьевой рынок тоже очень широк, здесь торгуют самыми различными товарами, начиная от риса, зерна и бобовых культур и заканчивая сахаром (свекольным, тростниковым) и медью.

Золото

Этот драгоценный металл очень популярен для торговли, и он торгуется сейчас практически везде. Можно купить и продать золото на фондовом рынке, а также возможность торговать этим металлом сейчас предоставляют брокеры Форекс и дилинговые центры. Такая популярность торговли золотом неудивительна – именно этот драгметалл используют практически все государства в качестве своего «запаса на черный день» — резервного и страхового фонда. Золотой запас – показатель стабильности страны, даже если у нее слабая валюта. Кроме того, инвестиции в золото считаются самыми стабильными, потому что цена на него за последние 11 лет только растет, показывая исторические рекордные максимумы. Золото популярно также у инвесторов в качестве убежища для их активов – наравне с валютами, потому что спрос на золото есть всегда, и оно всегда будет в цене, причем не только как товар на международном и национальном рынке, но и как ювелирные изделия, монеты, производство и многое другое.

Серебро

Тем, кто до сих пор считает серебро материалом исключительно для ювелирных украшений, давно пора изменить свое отношение к данному металлу.

В мире ежегодно потребляется более 25 000 тонн серебра. Этот металл используется в самых разных сферах: сувенирная и ювелирная продукция, производство зеркал, фотопленки, плоскопанельных телевизоров, аккумуляторных батарей. Серебро используют в создании катализаторов для химической промышленности, электронных компонентов, сверхпроводящей продукции, из него чеканят монеты.

Только за счет своих антибактериальных свойств серебро расходуется десятками тонн в системах очистки воды, на производстве для антибактериальной обработки тканей, стелек. Как видите, спектр применения этого металла очень широкий. И стоимость его постоянно растет, несмотря на то, что объемы добычи ежегодно повышаются.

Этот металл тоже применяется во многих производственных отраслях, но особенно он востребован в промышленной сфере: всевозможные электронные приборы, запасные части, отопительные приборы и многое другое. Каждый из нас может без труда найти у себя дома медь в том или ином виде – только представьте, сколько меди ежегодно потребляют производители. Эта цифра превышает 20 миллионов тонн в год.

Рынок меди, так же, как и рынок других цветных металлов, в зависимости от потребности стран подвержен циклическим колебаниям. Так, в азиатских странах, которые сейчас активно развиваются, меди требуется все больше, а следовательно, количество меди уменьшается и начинает дорожать.

Нефть

На сегодняшний день нефть еще не имеет достойной альтернативы, и нефтяной рынок является ключевым рынком энергоносителей. Доминирующие энергоносители в последние полтора века сменялись каждые 30 – 50 лет, но сейчас эта тенденция нарушилась. Пока нефть имеет лишь одну ближайшую альтернативу – ядерную энергетику, но ее развитие отстает, а потому все больше ученых ищут альтернативные источники энергии. Ищут их и инвесторы. И до тех пор, пока не будет изобретено ничего на самом деле стоящего, будет спрос на нефть и нефтепродукты.

Следует отметить, что рынок нефти и рынок золота тесно связаны между собой, а цены их идут практически в зеркальном отражении в краткосрочной перспективе. Такое происходит потому, что активное развитие страны предполагает увеличение количества потребления нефти, а следовательно, она становится дороже. Инвесторы при этом предпочитают выводить деньги из золота, вкладывая их в те секторы экономики, где наблюдается активный рост. В то же время, при увеличении количества золота цена на него снижается.

Валютные пары

Сейчас наиболее популярными являются девять валютных пар:

Если вы уже торгуете профессионально или знакомы с рынком Форекс, то вам известно, насколько сложна торговля валютами. Постоянно нужно рассчитывать размер позиции, риски, лот, уровни стоп-лосса и тейк-профита, для того, чтобы взять нужное количество пунктов, которые в итоге и станут вашей прибылью. А о том, сколько раз цена выбранной валюты выбивает стоп-лосс или не достигает обозначенного уровня тейк-профита, даже говорить приходится.

Намного легче для профессионального трейдера, который без труда определяет направление тренда, проходит торговля бинарными опционами. И, более того, торгуя ими, трейдер может зарабатывать больше, а для тех, кто делает первые шаги, гораздо проще будет научиться торговать бинарными опционами на валюты, нежели напрямую валютами. Причина заключается в том, что для торговли бинарными опционами не требуется углубленных познаний в техническом и фундаментальном анализе. Чтобы получить прибыль, нужно лишь верно определить тренд, а сделать это достаточно просто. В результате, если вы верно определили направление движения валютной пары, вы получите прибыль, даже если цена изменится всего на один пипс (пункт).

EUR – Евро

Это одна из самых популярных валют для сделок. По ней совершается огромное количество сделок, поэтому валюта имеет высокую волатильность и хорошую прогнозируемость (эффект массового действия). Например, если пара с этой валютой находится на линии поддержки восходящего тренда, и ожидается выход хороших новостей по ней, то наиболее вероятно, что цена начнет расти под действием большинства игроков рынка. Цена евро очень сильно реагирует на настроение рынка, она очень чувствительна даже к ожиданиям и слухам. Это обеспечивает отличные возможности для получения прибыли.

USD – Американский доллар

Это тоже одна из самых популярных валют для торговли, поскольку именно она находится в основе всей мировой торговли. Как вы видите в списке торгуемых валют, в 5 из 9 валютных пар есть доллар.

GBP – фунт стерлингов

Эта валюта имеет немного меньшую популярность по количеству сделок, и поэтому по объему торгов пары GBP/USD и EUR/GBP немного уступают валютной паре EUR/USD. Работа с фунтом стерлингов более техничная, благодаря тому, что эта валюта не так подвержена рыночным ожиданиям. То есть, здесь в большей мере потребуется проведение технического анализа, нежели фундаментального. Как мы уже говорили, для торговли бинарными опционами не обязательны глубокие познания в области технического анализа.

CHF – швейцарский франк и JPY – японская йена

Швейцарский франт считается валютой убежища – благодаря славе Швейцарии как страны с самыми надежными банками и самой сильной банковской тайной. Схожую роль играет и японская йена – за счет активного развития экономики Японии. На йены или на франки трейдеры меняют свою валюту тогда, когда по другим валютам, например, по евро или доллару, регулярно поступают плохие данные. Это делается с целью сократить потери, перевести свой капитал в более надежную валюту. В результате таких действий на рынке увеличивается количество долларов или другой валюты, а йены и франков становится меньше, следовательно, они дорожают. Уже знание одного этой закономерности позволяет трейдеру регулярно получать прибыль при торговле такими парами, как USD/CHF, EUR/JPY, USD/JPY или GBP/JPY.

AUD – австралийский доллар и NZD – новозеландский доллар

Эти валюты приобретают все большую силу в последнее время, их популярность на мировой финансовой арене растет, и они становятся все более востребованы у трейдеров и все чаще используются в торговле на финансовых рынках.

Акции и ценные бумаги

Вы можете торговать бинарными опционами по наиболее востребованным акциям стран Европы, Азии, США, тихоокеанского региона. Если вы уже знакомы с акциями и знаете, какие из них и что собой представляют, то информация вряд ли будет вам полезной. Это краткий экскурс для начинающих по акциям и ценным бумагам.

Акции американских компаний

America Movil (символ — AMX) – сама компания America Movil и ее дочерние предприятия, их специализация – услуги стационарной и беспроводной связи в странах Латинской Америки. Также компания оказывает своим клиентам услуги по предоставлению предоплаченной беспроводной передачи голоса и данных.

Apple(символ – AAPL.O) – технологический гигант Apple.

Baidu (символ – BIDU.O) – китайская компания, специализация которой – веб-услуги и предоставление поисковых платформ на японском, китайском языках, а также различных других онлайн-сервисов.

Check Point (символ – CHKP.O) – биржа, где торгуются акции этой компании – Нью-Йоркская фондовая биржа Nasdaq.

Exxon Mobil (символ – XOM) – производитель и продавец химикатов для нефтяной промышленности. Основное направление бизнеса – энергетика. Компания имеет несколько подразделений, несколько сотен филиалов. Биржа, где торгуются акции, – Нью-Йоркская Фондовая Биржа NYSE.

Facebook (символ – FB.O) – знаменитая социальная сеть. Летом 2012 года успешно прошла первая публичная продажа акций (IPO), и компания оказалась в одном ряду с другими мировыми гигантами. Но впоследствии стоимость акций резко упала. Тем не менее, сейчас цена понемногу повышается, а потому мы рекомендуем вам обратить внимание на данные акции. Акции торгуются на NASDAQ.

Goldman Sachs (символ – GS) – сфера работа компании – инвестиционные банковские услуги, она осуществляет управление инвестициями для правительств, корпораций, финансовых институтов и тех людей, которые обладают серьезным собственным капиталом. Услугами компании пользуются клиенты всего мира. Акции котируются на NYSE.

JPMorgan Chase(символ – JPM) – специализирующаяся на финансах крупная холдинговая компания, включена в состав индекса Доу-Джонса. Акции котируются на бирже NYSE.

Las Vegas Sands (символ – LVS) – сферой деятельности этой компании является разработка новейших интегрированных мультифункциональных мест отдыха. Является собственником и управляет такими объектами, как Palazzo Resort Hotel Casino, Sands Expo Convention Center, Venetian Resort Hotel Casino в Лас-Вегасе. Акции торгуются на бирже NYSE.

MacDonalds (символ – MCD), известный всем фастфуд. Акции MacDonalds котируются на бирже NYSE.

Microsoft (символ – MSFT.O), крупнейший гигант среди компаний, производящих информационные технологии. Акции Microsoft торгуются на бирже Nasdaq.

Morgan Stanley (символ – MS), биржа, на которой торгуются акции этой компании — NYSE.

Noble Energy (символ NBL) – независимая энергетическая компания, работающая в сфере разведки и разработки месторождений. Ведет добычу, а также занимается производством природного газа, неочищенной нефти, газоконденсатных жидкостей и их продажей. Акции котируются на бирже NYSE.

SINA Corporation (символ – SINA.O) – компания является поставщиком онлайн-медиауслуг в Китае и в китайских общинах других стран. В ее услуги входят различные платформы социальных сетей, например, Weibo.com, порталы, мобильные услуги с добавленной стоимостью, онлайн-игры и многие другие продукты. Биржа, на которой торгуются акции компании — NASDAQ.

Teva (символ — TEVA.N) – международная фармацевтическая компания. Ее специализацией является разработка, производство и продажа всех категорий лекарственных препаратов. Акции котируются на бирже NYSE.

Turkcell NYSE (символ – TKC) – крупнейший в Турции мобильный оператор, поддерживает разработку и эксплуатацию глобальной системы, предназначенной для сети мобильных коммуникаций. Акции котируются на IMKB (Стамбульская Фондовая Биржа), а также на бирже NYSE.

Walt Disney (символ – DIS) – это не просто создатель мультфильмов, одна из крупнейших корпораций во всем мире, связанных с индустрией развлечений. Сейчас компания владеет одиннадцатью тематическими парками и двумя аквапарками, а также несколькими сетями телерадиовещания. Биржа, где котируются акции, — NYSE.

Акции европейских компаний

Akbank Turk (символ – AKBNK.IS) – компания со своими дочерними предприятиями работает в сфере коммерческих, розничных, корпоративных и частных банковских услуг, а также они оказывают услуги для торговли на внешнем рынке, в основном в Турции. Акции представлены на Стамбульской бирже.

Allianz (символ – ALVG.DE) – эта организация, одна из самых крупных международных финансовых и страховых организаций в мире, находится в Германии. Биржа, где торгуются акции, — Франкфуртская биржа.

Banco Santander (символ – SAN.MC ) – это банк, один из крупнейших в мире. Предоставляет банковские услуги частным клиентам, а также является владельцем доли в секторе банковских инвестиций, в коммерческом секторе. Кроме того, этот банк предоставляет услуги частного кредитования, страхования, управления активами. Акции компании торгуются на Мадридской бирже.

Barclays (символ – BARC.L) – биржа, где котируются акции компании — Лондонская фондовая биржа (LSE).

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, абб. BBVA – (символ –BBVA.MC) – второй по масштабу банк Испании и седьмой – во всем западном мире, с очень сильными позициями в банковском мире, многонациональная Испанская банковская группа. Акции торгуются на Мадридской бирже.

British Petroleum (символ – BP.L) – это нефтегазовый гигант, третий по величине после Exxon Mobil и Royal Dutch Shell.

Daimler AG (символ –DAIGn.DE) – компания, которая является производителем автомобилей Мерседес-Бенц, а также занимается разработкой, производством и предоставление различных услуг, имеющих отношение к автомобильной сфере. Акции торгуются на Франкфуртской бирже.

Deutsche Bank (Символ – DBKGn.DE) — мировой инвестиционный банк. Ведет деятельность пот рем направлениям: CIB (корпоративный и инвестиционный банк), PCAM (частные клиенты и доверительное управление), CI корпоративные инвестиции. Банк предлагает разнообразные услуги: обслуживание частных лиц, инвестиции, финансовые другие виды продуктов. Кроме того эта компания является поставщиком услуг для благотворительных учреждений по всему миру.

E.ON (Символ – EONGn.DE) – это холдинговая компания, которая базируется в Дюссельдорфе, в Германии. Одна из крупнейших мировых компаний-поставщиков в сфере энергетических услуг, она является одной из тридцати компаний, входящих в индекс DAX. Акции торгуются на Франкфуртской бирже.

Electricite de France SA, абб. — EDF (символ – EDF.PA) – крупнейшая электрическая компания Франции. Является материнской компанией группы EDF. Компания получает энергию при помощи ядерных технологий, а кроме того она работает и в газовом секторе. Биржа, где торгуются акции, — Euronext.

France Telecom (Символ – FTE.PA) – самая крупная французская компания в сфере телекоммуникаций, оказывающая услуги телефонной связи, передачи данных, работает в сфере интернета и мультимедиа. Своими дочерними компаниями France Telecom управляет под брендом Orange. Биржа, где торгуются акции, — Euronext.

GAZPROM (символ – GAZPS.RTS) – одна из крупнейших в мире энергетических компаний, находится в России. Компания выполняет геологическую разведку, работает в сфере производства, хранения и транспортировки, переработки и маркетинга углеводородов, а также производит тепловую и электрическую энергию.

Generali (символ – GASI.MI) – итальянская компания, предоставляющая услуги в сфере страхования и финансов. Сама она и ее подопечная группа управляют всеми видами страхования, начиная от страхования домашнего имущества или массовых рисков и заканчивая комплексным страхованием промышленного сектора, или страхованием комплексных нужд транснациональных компаний.

Intesa Sanpaolo (символ – ISP.MI) – наиболее крупная в Еврозоне банковская группа, имеет огромную сеть представителей во всем мире. Биржа, где торгуются акции, — Borsa Italiana (Миланская фондовая биржа).

ISBANK (символ –ISCTR.IS) – банк, который является главным финансовым инструментов в Турции и первым публичным банком этой страны. Оказывает услуги как частным клиентам, так и предлагает коммерческие банковские услуги, а также сопутствующие продукты. Акции торгуются на IMKB (Стамбульская Фондовая Биржа).

Renault (символ – RENA.PA) — французская корпорация, занимающаяся автомобилестроением и сопутствующими услугами. Компания известна во всем мире и во многих странах осуществляет свою деятельность, посредством своих дочерних компаний, такие как Dacia, Renault SAS и Nisan Motors. Биржа, на которой торгуются акции компании Renault — Euronext.

ROSNEFT (символ – ROSNS.RTS) – лидирует в России в сфере нефтяной промышленности, основной задачей которого является разведка и добыча нефти и газа. Акции этой компании котируются на одном уровне с лидирующими и публично торгуемыми газовыми и нефтяными компаниями. Ее акции торгуются на RTS (Российской Фондовой Бирже).

SBERBANK (символ – SBERS.RTS) – банк, крупнейший в России и Восточной Европе. Свою работу банк осуществляет в трех сегментах: е банковские услуги корпоративным клиентам, финансовые рынки, работа с розничными клиентами. Это практически единственный банк, который может обеспечить весь комплекс банковских услуг для местной администрации. Акции котируются на РТС.

Societe Generale (символ – SOGN.PA) – крупнейшая во Франции банковская группа, которая также представлена в 83 странах мира. Работает в различных направлениях, оказывая розничные банковские услуги во Франции и на международном уровне, корпоративное инвестирование, специализированное финансирование. Акции торгуются на Бирже Euronext.

Telecom Italia (символ – TLIT.MI) – эта компания также известна как SIP. Является крупнейшей в Италии телекоммуникационной компанией. Сейчас акции частного концерна торгуются на Миланской бирже.

Telefonica (символ – TEF.MC) – эта компания является одной из наиболее крупнейших мировых телекоммуникационных групп. В ее составе несколько десятков дочерних компаний, причем все имеют различные доли участия в акционерном капитале. Торгуется на многих фондовых биржах во всем мире. Для торговли на Anyoption предлагаются опционы по основной акции, котируемой на Мадридской фондовой бирже.

Tesco (символ – TSCO.L) – компания-ритейлер международного уровня, основная база которой находится в Великобритании. Компания является продуктовым ритейлером, предлагает пищевую продукцию, а также различную непищевую продукцию и оказывает услуги в сфере, связанной с пищевым сектором. Ее акции котируются на Лондонской бирже LSE.

Turkcell (символ – TCELL.IS) – это крупнейший турецкий оператор мобильной связи, участвует в создании глобальной системы для сети турецких мобильных коммуникаций. Главные акции котируются на Стамбульской бирже IMKB.

UniCredit (символ – CRDI.MI) – известная во всем мире крупнейшая итальянская компания. Специализируется на оказании коммерческих банковских услуг. Компания работает на десятках рынков, а ее клиентами являются миллионы людей по сему миру. Акции торгуются на Миланской бирже — Borsa Italiana.

Vodafone (символ – VOD.L) — акции этой компании котируются на LSE (Лондонской бирже).

Акции компаний Азии и тихоокеанского региона

Australia and New Zealand Banking Group Limited, абб. — ANZ Bank (символ – ANZ.AX) – это банк, который оказывает банковские и финансовые услуги в сфере малого бизнеса, а также в розничной торговле, работает с корпоративными клиентами и ведомствами. Акции компании котируются на Австралийской бирже ASX.

BHP Billiton (символ – BHP.AX) – горнодобывающая компания, работающая в разных отраслях, сфера ее деятельности — разработка, добыча и переработка природных ресурсов, кроме того компания предоставляет рыночные и клиентские решения.

China Merchants Bank Co., Ltd., CMB (символ – 600036.SS) – коммерческий банк, работающий с частными клиентами. Входит в сотню крупнейших банков мира. Биржа, где котируются акции — Шанхайская биржа SSE.

CPIC Group (символ – 601601.SS) – это одна из крупнейших в Китае страховых компаний. Оказывает комплексные услуги по страхованию: страхование жизни, частной собственности клиентов, вторичное страхование. Ее акции котируются на Шанхайской бирже SSE.

Industrial Bank (символ – 601166.SS) – китайский коммерческий банк. Его специализацией является предоставление банковских услуг корпоративному, частному, институциональному секторам. Акции котируются на Шанхайской бирже SSE.

Mitsubishi (символ – 8058.T) – крупнейший в настоящее время торговый дом, одна из главных компаний в группе Mitsubishi. На сегодняшний день компания достигла сильного уровня в секторе энергетики, а также у нее имеются несколько очень успешных дочерних компаний в сфере пищевой промышленности. Биржа, где торгуются акции, — Токийская Фондовая Биржа TSE.

PetroChina (символ – 601857.SS) – не просто крупнейший производитель и дистрибьютор газа и нефти в Китае, но и один из самых крупных в мире. Акции котируются на Шанхайской бирже SSE.

Ping An Insurance (символ – 601318.SS) – холдинговая компания в Китае, объединяющая три основных направления деятельности: банковские услуги, инвестиции, страхование. Акции компании торгуются на Шанхайской бирже SSE.

Tata Motors (символ – TAMO.BO) – крупнейшая в Индии автомобильная компания, которая производит автотранспорт — пассажирский и коммерческий. Акции присутствуют на Бомбейской Фондовой Бирже — BSE.

Toyota Motor (символ – 7203.T) – самый крупный в мире производитель автотранспорта, и по продажам, и по показателям производства. По зарегистрированным единицам транспорта этой компании принадлежит около 45% (то есть почти половина) от всего местного рынка. Компанию отличает от других очень эффективная и имеющая высокую результативность система управления. Биржа, где торгуются акции — Токийская Фондовая Биржа TSE.

Многим трейдерам торговля акциями кажется привлекательной – потому что кроме стандартного технического анализа при торговле акциями довольно просто проводить фундаментальный анализ компании. Так, если компания сокращает свой штат, это означает, что ее расходы уменьшатся, а следовательно, стоимость акции вырастет или повысится популярность нового продукта компании, и это тоже повлечет за собой удорожание ее акций. И наоборот, если в компании, к примеру, остановлен производственный цех, то ее доходы понизятся, а значит, акции подешевеют.

Каждый сам выбирает, акциями какой компании ему вести торговлю, это зависит от того, какую компанию ему легче всего проанализировать. Чаще всего трейдеры не торгуют акциями какой-либо одной компании, составляя свой портфель из нескольких видов акций, и регулярно торгуя ими.

Не важно, какой из активов вы выбрали для торговли (индекс, акцию, валютную пару, драгметаллы), сначала нужно понаблюдать за ним – как минимум две недели. Когда вы почувствуете, что вам стало понятно движение цены выбранного актива, например, он всегда одинаково и четко реагирует на одну и тужу новость, то вы можете начинать торговать. Если вы так и не смогли найти закономерность движения цены, лучше присмотреться к другому активу.

Почему новичку лучше торговать акциями и индексами (видео)

Понравилась статья? Пожалуйста, оцените и поделитесь:

Оценка стоимости минерально-сырьевых активов горной компании методом реальных опционов Текст научной статьи по специальности « Экономика и экономические науки»

Аннотация научной статьи по экономике и экономическим наукам, автор научной работы — Сергеев И. Б., Пономаренко Т. В.

В статье обосновывается необходимость применения вместо оценок по себестоимости оценок по справедливой (рыночной) стоимости, основанных на стоимостном подходе, принципиальное отличие и преимущество которого состоит в учете управленческой гибкости. Раскрываются преимущества данного подхода, системно-специфические особенности сырьевых активов и опционные характеристики, рассматриваются конкретные примеры.

Похожие темы научных работ по экономике и экономическим наукам , автор научной работы — Сергеев И.Б., Пономаренко Т. В.,

The article argues that instead of evaluation based on cost price, calculation should be conducted on the basis of just (market) cost, defined by the cost approach and capable of taking into account managerial flexibility. The authors discuss the advantages of the market cost approach, the systemic specificities of raw material assets and optional characteristics.

Текст научной работы на тему «Оценка стоимости минерально-сырьевых активов горной компании методом реальных опционов»

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ АКТИВОВ ГОРНОЙ КОМПАНИИ МЕТОДОМ РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ

декан экономического факультета, заместитель заведующего кафедрой экономики, учета и аудита Санкт-Петербургского государственного горного института (технического университета),

доктор экономических наук, профессор miner-spb@yandex.ru

Т. В. Пономаренко,

доцент кафедры организации и управления Санкт-Петербургского государственного горного института (технического университета),

кандидат экономических наук, stv_mail@mail.ru

В статье обосновывается необходимость применения вместо оценок по себестоимости оценок по справедливой (рыночной) стоимости, основанных на стоимостном подходе, принципиальное отличие и преимущество которого состоит в учете управленческой гибкости. Раскрываются преимущества данного подхода, системно-специфические особенности сырьевых активов и опционные характеристики, рассматриваются конкретные примеры.

Ключевые слова: минерально-сырьевые активы, справедливая стоимость, реальный опцион, ценность реального опциона.

УДК 336.581 (076.5); ББК 65.9 (2)

Категория стоимости является методологической основой для разработки стратегии развития компании, применяется как для идентификации ресурсов, так и для формирования экономических активов. Эффективная стратегия развития компании позволяет рационально применять активы, действовать не в детерминированных, а в изменяющихся экономических, технологических и институциональных условиях, поэтому корректное определение стоимостного эквивалента используемых ресурсов выступает обязательным условием эффективного функционирования компании.

Оценка — некоторая характеристика объекта, позволяющая выделять объект из совокупности и упорядочивать объекты. Оценки подразделяются на формализованные (количественные) и неформализованные (качественные). Формирование количественной оценки заключается в присвоении численного значения объекту по определенным правилам и включает сам объект, подлежащее количественной оценке свойство (качество, признак и др.) и шкалу измерения [7].

Ресурсы компании, выражаемые в денежном измерителе, сложившиеся в результате событий прошлых периодов, принадлежащие ей на праве собственности или ею контролируемые, обеспечивающие получение дохода в будущем, — это активы [7]. Данная трактовка соответствует определению активов согласно МСФО.

Стоимостная оценка активов может производиться по себестоимости, либо по справедливой стоимости. Себестоимость характеризует стоимостную оценку расхода или оплаты ресурсов, привлекаемых для производства или приобретения оцениваемого объекта. Такие оценки обеспечивают стабильность, понятность, надежность и достоверность информации. Под оценкой по справедливой стоимости понимается характеристика объекта, определяющая его сравнительную значимость в потенциальных или фактических меновых операциях в условиях полной информированности и свободы участников сделки в принятии решения. Справедливая стоимость дает достоверную оценку реальной ценности актива, так как нацелена на оценку ожидаемой полезности объекта, однако объективность, обоснованный расчет стоимости и достоверность полученных результатов не гарантированы. Аналогом справедливой стоимости может выступать рыночная цена, формируемая в условиях активного и эффективного рынка с большим числом операций купли-продажи данного актива, обладающего информационной насыщенностью и равнодоступностью информации для его участников. Следует отметить, что рыночная цена не является справедливой стоимостью, поскольку любой рынок не совершенен. Достоверная оценка экономической ценности затруднена ввиду отсутствия абсолютно точных аналогов активов, такая оценка по своей природе изменчива.

Информационной базой определения себестоимости являются учетные показатели, характеризуемые такими недостатками, как отражение только достигнутых результатов, отсутствие оценки перспектив и альтернативности вариантов развития компании. В результате ориентация на учетные показатели приводит к практике «выжимания соков» из компании, неэффективному использованию ресурсов, возможной финансовой несостоятельности компании. Поэтому вместо оценок по себестоимости следует применять оценки по справедливой (рыночной) стоимости, основанные на стоимостном подходе, принципиальное отличие и преимущество которого состоит в учете управленческой гибкости. Управленческая гибкость финансовых показателей (например, денежных потоков), позволяет учесть в показателе оценки:

— рыночные возможности (потенциальные вложения средств в активы, альтернативные издержки, потенциальные потери доходов от неиспользуемых возможностей);

— возможность менять решения в зависимости от изменения внешних факторов, осуществить разработку механизмов реагирования, поиск наилучшего для данного момента решения;

— динамику показателей в результате возможной корректировки стратегии; неопределенность планируемых результатов и затрат.

Особенно важна оценка по справедливой стоимости для инвестиционных активов компании, т.е. внеоборотных активов, используемых и генерирующих доход в течение длительного времени, в отличие от оборотных активов, в большинстве случаев однократно используемых и определяющих финансовый результат отчетного периода.

При оценке активов горнодобывающей компании, а также корпоративных компаний, имеющих сырьевые активы в МСК и ТЭК, необходимо квалифицировать минеральные ресурсы в качестве активов, что позволит учесть в стоимости имущества стоимость используемых природных ресурсов. При оценке потенциала горнодобывающей компании и инвестировании в основную деятельность следует выявить системно-специфические особенности сырьевых активов.

Понятие специфичных активов введено в научный оборот

О. Уильямсоном [8], квалифицировавшим их как особенные, нетривиальные инвестиции, имеющие ценность лишь в определенных рамках. Специфические активы — это активы, которые являются результатом специализированных инвестиций и не могут быть перепрофилированы для альтернативного использования без потерь в их производственном потенциале, не имеют свободного доступа для других пользователей, предназначены для длительного использования, обладают высокой капиталоемкостью. О. Уильямсон идентифицировал существование

четырех разновидностей специфичных активов, к двум из которых, характеризуемым специфичностью местоположения и специфичностью материальных активов, могут быть отнесены минерально-сырьевые активы. Специфичность местоположения определяется территориальным расположением активов компании и невозможностью их перемещения, что формирует конкурентные преимущества в связи с экономией транспортных и производственных затрат. Специфичность физических (материальных активов) определяется их технологическим назначением, связанным с применением особых видов сырья, производством продукции, специфичной для определенного использования и имеющей низкую ценность альтернативных возможностей.

Минерально-сырьевые активы характеризуются следующими особенностями:

— ограниченностью ресурсов и отсутствием свободного доступа к ним;

— отсутствием самостоятельной ценности и неотчуждаемостью от компании; невозможностью оценки по рыночной стоимости, так как условия активного рынка к таким активам практически не применимы;

— вариабельностью оценки по сравнению с другими активами компании;

— неопределенностью количественно-качественных характеристик полезного ископаемого на дату оценки;

— значительными сроками реализации проектов с высокими рисками;

— спецификой инвестирования в сырьевые активы, используемые в комплексе с другими ресурсами;

— возможностью получения синергетического эффекта;

— значительностью инвестиций в связи с высокими барьерами доступа к ресурсам;

— необратимостью инвестиций [11];

— низкой ликвидационной стоимостью;

— чувствительностью инвестиций к темпам инфляции.

Типичной характеристикой добывающих отраслей, которая

выделяет их из ряда других отраслей и секторов экономики, является исчерпание или истощение природных ресурсов, возвращение которых в свое первоначальное состояние природной деятельностью, следующей за извлечением, возможно только в особых случаях.

Стоимость минерально-сырьевых активов зависит от влияния значительного количества горно-геологических, географических, экономических факторов [5]. Горно-геологические факторы отражают условия добычи, например, геологическое строение, мощность рудного тела, залежи или пласта, глубину залегания, форму, гидрологические особенности; качество и технологические свойства минерального сырья, например, содержание полезных компонентов, обогащаемость; запасы минерального сырья и крупность месторождений; горнотехнические и экологические условия эксплуатации месторождения и другие.

Географические факторы определяются расположением месторождения по отношению к транспортным магистралям, центрам переработки и использования сырья; развитостью инфраструктуры в районах работ и т. п.

Экономические факторы формируются объемом и структурой спроса, внутренними и мировыми ценами на минеральное сырье; периодом строительства горного предприятия и его мощностью; сроком отработки месторождения; наличием и квалификацией трудовых ресурсов; существующей системой налогообложения при недропользовании и другими.

Влияние всех групп факторов является в разной степени устойчивым, влияние горно-геологических и географических факторов — достаточно предсказуемым и поэтому в значительной мере управляемым, экономических факторов — менее прогнозируемым и управляемым с помощью специальных механизмов. Таким образом, специфической особенностью минерально-сырьевых активов является изменчивый (динамический) характер, что определяет изменение экономических характеристик осваиваемых и разрабатываемых участков месторождений, определяющих общие результаты финансово-экономической деятельности компаний.

Методология оценки стоимости минеральных ресурсов и месторождений, применяемая в российской экономической

науке, в целом отражает опыт ведущих зарубежных горнодобывающих стран с рыночной экономикой (Австралия, США, Канада, ЮАР, Великобритания). Однако в российском горном законодательстве такие правовые категории, как «горное или минеральное имущество» (mining property) и «минеральный актив» (mineral asset), закрепленные в зарубежном праве, теории и практике учета, оценки и управления, до сих пор отсутствуют. В зарубежной терминологии под минеральным имуществом понимается совокупность всех имущественных прав и видов собственности (полной или частичной), возникающих в связи с геологическим изучением, освоением, добычей или переработкой полезных ископаемых. При этом учитывается, что указанные ископаемые могут находиться на поверхности, под нею или в недрах, в единстве со зданиями и сооружениями, машинами и оборудованием, объектами инфраструктуры, используемыми для геологического изучения, освоения, добычи и переработки полезных ископаемых [10].

Ценность минерального имущества в значительной мере определяется ценностью запасов и ресурсов полезных ископаемых, реально или потенциально содержащихся в участках недр. В качестве базы оценки минерального имущества зарубежная практика определяет обоснованную рыночную стоимость, допуская при этом использование иных видов стоимости, в зависимости от конкретных задач оценки (стоимость в использовании, нормативно-учетная стоимость и др.). В соответствии с [1] «. месторождения имеют стоимость актива, определяемую по их потенциалу в отношении существования и обнаружения экономически жизнеспособных запасов, содержащихся в них. Имущественные интересы в месторождениях покупаются и продаются на рынке. Многие из этих сделок (трансакций) связаны с соглашениями о частичном интересе, такими как соглашение о сдаче участка в аренду, об опционе, либо соглашение о совместном предприятии».

В России права собственности на минеральные ресурсы компании не передаются. Из двух применяемых режимов недропользования, лицензионного и концессионного, доминирует лицензионный порядок передачи участков недр недропользователю на условиях аукционов и конкурсов, однако наличие лицензии и лицензионного договора обеспечивает горной компании контроль над минеральными ресурсами. В результате в отчетности компании стоимость минеральных ресурсов отражена только в оценке стоимости принадлежащих компании прав, закрепленных в лицензии, не совпадающей со справедливой стоимостью эксплуатируемых запасов минерального сырья. Сложившаяся практика деятельности российских компаний-недропользователей показывает, что в большинстве случаев с достаточной степенью уверенности можно говорить о продлении лицензии на весь период разработки. Это обеспечивает реальный контроль над участками недр, содержащих запасы минерального сырья (активами), не только на срок, отраженный в лицензии, но и дальнейший срок отработки, фактически на величину балансовых запасов.

При определении стоимости минерально-сырьевых активов могут быть применены три подхода к оценке: на основе сравнения продаж (рыночный); на основе капитализации дохода (доходный); на основе оценки активов (затратный). Выбор подходов и методов при установленных целях и задачах оценки зависит от степени изученности участка недр, степени вовлечения в промышленное освоение «минерального имущества», ценового фактора.

Доходный подход к оценке стоимости участка недр, а, следовательно, и инвестиций в его освоение, основанный на принципе ожидания, является наиболее часто применяемым на различных стадиях промышленного освоения («опоискованный» участок; участок поисково-оценочных работ; участок, вовлеченный в освоение по результатам разведки; разрабатываемый участок). Основным источником стоимости месторождений минеральносырьевых ресурсов являются ожидаемые чистые денежные поступления от них. При оценке участка недр, характеризующегося относительно высокой промышленной освоенностью, доходный подход является основным и реализуется с помощью метода дисконтированных денежных потоков (DCF) и его многочисленных модификаций, метода реальных опционов, методов, использующих разнообразные мультипликаторы и др. [9].

Затратный подход при оценке запасов основан на оценке стоимости прав на разработку минерально-сырьевых объектов,

обеспечиваемых лицензией, в виде разового платежа. Данный подход в российских условиях может применяться только в случае, когда права на минеральные ресурсы получены в результате аукциона, т. е. при конкурентном и рыночном механизме ценообразования. При получении участка с оцениваемыми запасами недропользователем в результате конкурса, либо на иных нерыночных условиях, применение затратного подхода проблематично и искажает оценку. Кроме того, часть запасов может быть получена в результате аукциона, а другая часть — нерыночным способом, что также исключает возможность применения данного подхода. Особым методом оценки специализированного имущества, в т.ч. минерально-сырьевых активов, является определение амортизированных затрат замещения (АЗЗ).

Концепция АЗЗ нашла свое применение в концепции стоимости утраты (deprival value), в соответствии с которой стоимость

актива для организации представляет собой экономическую потерю (которую понесла бы организация в случае лишения этого актива) или затраты, которые необходимо понести собственнику для того, чтобы приобрести на рынке актив-заменитель Потери также связаны с чистыми текущими затратами замещения или «стоимостью входа» (entry value) на рынок [2]. Такой метод фактически соединяет в себе элементы затратного и сравнительного подходов.

Применение сравнительного подхода для оценки запасов минерального сырья затруднено уникальностью каждого объекта, трудностью выбора аналога, необходимостью учета разнообразных факторов (например, стратегических целей компаний) и внесения соответствующих корректировок. В качестве аналогов выбираются участки, выставленные на аукционы или конкурсы из нераспределенного фонда недр (см. табл.).

Применение сравнительного подхода к оценке запасов минерального сырья

Наименование участка Балансовые запасы руды, млн т. Основание получения права на лицензию Стартовая стоимость, млн руб. Окончательная стоимость, млн руб. Недропользователь Удельная стоимость запасов, руб./т

Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей (ВКМКС)

1. Усть-Яйвинский 985 15.01.2004. конкурс 17028 ОАО «Уралкалий» 0,018

2. Талицкий 681,5 11.03.2008. аукцион 670 16800 ООО «Верхнекамская калийная компания» («ВКК») 24,65

3. Половодовский 3074 11.03.2008. аукцион 1400 35140 ОАО «Камская горная компания» 11,43

4. Палашерский и Балахонцевский 1170 11.03.2008. аукцион 620 4087 МХК «Еврохим», ОАО «Ковдорский ГОК» 3,49

Гремячинское месторождение калийных солей

5. Гремячинское 1200 Сентябрь 2005 30 3013 МХК «Еврохим» 2,51

Полученные оценки не могут быть признаны достаточными для установления цены аналога. Усть-Яйвинский участок ВКМКС был получен ОАО «Уралкалий» на условиях конкурса, что требует выполнения определенных обязательств, поэтому стоимость лицензии не отражает условий конкурентного рынка. Гремячин-ское месторождение калийных солей находится в недостаточно освоенном, с точки зрения наличия инфраструктуры, районе, требующем значительных инвестиционных затрат, в том числе на условиях частно-государственного партнерства, поэтому также не может выступать аналогом. По участкам ВКМКС имеются три аналога со значительным разбросом стоимости: 3,49-24,65 руб/т. В качестве базы для сравнения в соответствии с концепцией амортизированных затрат замещения можно было бы выбрать участок, отрабатываемый ОАО «Уралкалий», с потерянными запасами в размере 120 млн. т сильвинита и карналлита в 2006 г. в связи с аварией. Методика подсчета утерянных запасов в России отсутствует, однако, по расчетам Ростехнадзора, ущерб государства от утраты запасов, по различным оценкам, составляет 25,38-84,6 млрд руб., а по оценкам Роснедр, недополученный бюджетом НДПИ — 0,964-3,215 млрд руб. В этом случае стоимость 1 т запасов составляет от 211,5 руб/т до 705 руб/т. Полученные оценки показывают, что при отсутствии активного рынка, объективно связанного с количеством лицензируемых объектов, применение сравнительного подхода невозможно.

Долгосрочные инвестиционные проекты в минерально-сырьевом комплексе не могут оцениваться однозначно, так как при реализации проекта происходят различные события, существенно меняющие ситуацию. В каждом таком случае возможна переоценка перспектив проекта, соответственно изменяются прогнозируемые денежные потоки и ЫРУ. Методические проблемы йОР-подхода связаны с эффектом дисконтирования денежных потоков, а также с заложенным в нем предположением, что все инвестиции осуществляются независимо от промежуточных результатов. Фактически возможно закончить проект на ранней стадии, если риски становятся выше, чем ожидалось (или прибыль меньше), в результате может быть сохранена значительная часть инвестиций при неблагоприятном развитии событий, а при благоприятном их развитии реализация продолжается. Интегральная оценка проекта при таком подходе оказывается выше, чем в случае, когда решение принимается один раз (на начальной стадии) и инвестиции вкладываются полностью, хотя они могут быть просто потеряны.

Применение моделей опционного ценообразования является приемлемым для оценки любого актива, имеющего опционные характеристики, с некоторыми уточнениями. Применение ROV-метода для оценки месторождений, а также горных компаний является классическим примером применения данного метода в области оценки собственности. Это обусловлено тем, что в связи со спецификой минерально-сырьевых активов и особенностями производственного процесса, минеральные ресурсы как активы и горная промышленность имеют ярко выраженные опционные характеристики. Для инвестиционных проектов в горной промышленности большое значение имеет проблема необратимости инвестиций, что определяет важность правильного применения опционного подхода и количественной оценки управленческой гибкости.

Опционы — активы с двумя специфическими характеристиками [6, с.117]: стоимость актива есть производная от стоимости других активов, денежные потоки обусловлены наступлением определенных событий. При инвестициях в природные ресурсы в качестве базового актива выступает природный ресурс, а стоимость актива основана на оценочном объеме и цене ресурса [6, с.1051-1052]. Волатильность денежных потоков, их специфическая динамика и ценность минерального сырья связаны с влиянием горно-геологических и горнотехнических условий разработки, полной себестоимости, изменений в уровне производительности и затрат; обусловлены типом, видами, структурой и ценами товарной продукции, циклическим характером товарных рынков и цен, определяются состоянием инфраструктуры и доступом к ней; налоговой системы, реальных ставок на рынке капитала, т.е. зависят от влияния отраслевых, региональных, конъюнктурных, национальных и прочих факторов. Поэтому минерально-сырьевые ресурсы могут быть определены как активы, имеющие опционную природу. Опционным [3] называется актив, ценность которого растет с увеличением базовой неопределенности, характеризуемый однонаправленной динамикой изменения стоимости актива и неопределенности. Традиционным называется актив, ценность которого снижается с увеличением базовой неопределенности, а динамика изменения стоимости и неопределенности разнонаправлена.

В отличие от методологии DCF, методология ROV предполагает, что мировой рынок сырья характеризуется изменчивостью, неопределенностью и конкурентными взаимодействиями компаний. Это вызывает необходимость гибкости управления,

позволяющей пересматривать будущие решения в ответ на изменяющиеся обстоятельства [9]. Гибкость и реальный опцион отличаются методами оценки, поскольку гибкость обычно оценивается качественно, а реальный опцион обеспечивает количественную оценку гибкости. Логика реальных опционов предусматривает право компаний на отсрочку принятия решений об инвестициях до тех пор, пока не будет устранена неопределенность, в отличие от немедленных и, часто, необратимых инвестиций, которые могут при неблагоприятных обстоятельствах оказаться убыточными.

Существует фундаментальное сходство между управленческими опционами и финансовыми опционами «колл»: лицо, принимающее решение, имеет право, но не обязано, приобретать в будущем нечто, имеющее стоимость. Между опционными возможностями компании по инвестициям (реальными опционами) и финансовыми опционами имеются следующие различия [11, с. 210], усложняющие оценку реальных опционов: множественность базовых активов, как источников неопределенности, множественность возможностей по отдельному проекту; негарантирован-ность цены исполнения, неопределенность срока жизни опциона по ряду проектов, сложность определения дисперсии оценки базового актива. Финансовые опционы предоставляют право покупки (продажи) определенного базисного актива и страхуют финансовые риски, реальные опционы дают право на изменение хода реализации проекта и страхуют стратегические риски [4]. Реальные опционы, их идентификация и оценка представляют собой спектр методов гибкого использования имущества (активов) и источников (пассивов) горной компании.

Инвестиции могут создавать имеющие стоимость опционы при следующих условиях [6, с.1072-1074]: первоначальные инвестиции должны быть предпосылкой для последующих инвестиций, обеспечивать значительные конкурентные преимущества и их устойчивость. Возможность применения метода оценки реальных опционов в инвестиционных проектах зависит от уровня неопределенности, связанной с проектом, и способности менеджмента воспринимать и учитывать новую информацию, возникающую при реализации проекта. Важными факторами стоимости опциона являются уровень неопределенности, уровень гибкости менеджмента, время действия опциона, его уникальность и возможности конкурентов копировать опционы [4].

В концепции опционного подхода полная стоимость инвестиционного актива складывается из NPV, рассчитанной по методу DCF, и так называемой стоимости гибкости (стоимости опциона):

где: NPVSUM — полная стоимость проекта; NPVstand — стоимость проекта, рассчитанная по методу DCF; ROV — стоимость гибкости (реальный опцион).

Стоимость гибкости обусловлена существованием определенной ценности развития инвестиционного проекта, управления риском, получаемых новых знаний. Перечисленные позитивные условия снижают степень неопределенности.

Реальный опцион дает оценку будущей неопределенности, поэтому при моделировании [3] реальных опционов необ-

ходимы классификация неопределенности, выбор базисного случайного процесса и соответствующей математической модели. Наиболее часто встречающимися опционами горных предприятий являются опционы на отсрочку, на отказ, на расширение, радужные опционы. Для оценки реальных опционов применяются такие методы, как модель дерева решений, модели Блэка-Шоулза, Мертона, Хестона, однопериодная и многопериодная биномиальная модель Кокса-Росса-Рубинштейна и другие. Например, неразработанные запасы минерального сырья интерпретируются как опцион на отсрочку и могут быть оценены с помощью модели Блэка — Шоулза, модели оценки неимитируемого реального колл-опциона и моделей, основанных на временной структуре цен. Некоторые виды реальных опционов (например, опцион на остановку или закрытие проекта) существенно отличаются от финансовых опционов, что требует разработки специальных методов их оценки.

Доходный и опционный подходы будут формировать расчетные нерыночные величины, характерные для инвестиционной стоимости или для стоимости в использовании, так как для получения рыночной стоимости все входные данные и допущения должны отражать рыночную информацию и текущие ожидания участников рынка. Исходя из западной практики такая информация включает: статус землевладения; залежи полезных ископаемых; доступ на рынки, качество и количество продукции; услуги и инфраструктуру, любые соглашения об оплате, вознаграждениях или сопутствующих обязательствах; оценку воздействия на окружающую среду и обязательства по ее восстановлению; капитальные и эксплуатационные затраты; период прогнозирования; расчетные остаточные стоимости; налогообложение и роялти; обязательства и финансовые риски; затраты на восстановление, рекультивацию и закрытие объекта; любой другой аспект, который оказывает существенное воздействие на оценку.

Метод ЯОУ дает возможность добывающим компаниям применять реальные опционы для оценки проектов освоения месторождений, которые недостаточно полно изучены. Особую актуальность это приобретает для России, где существуют как объективные, так и субъективные сложности с рискованностью вложений в разработку месторождений и расчетом эффективности такого рода мероприятий.

Использование метода реальных опционов совершенствует методологию оценки стоимости горной компании и инструментарий стратегического менеджмента за счет адекватного учета рисков, обеспечения гибкости и непротиворечивости стратегических решений, быстрого переключения, непрерывности изменений. Анализ реальных опционов стимулирует менеджмент к изучению факторов неопределенности, обеспечивающих создание и рост стоимости горной компании.

Надежные оценки стоимости активов в добывающих отраслях, в том числе прав в объектах имущества, являющихся минерально-сырьевыми ресурсами, играют существенную роль в обеспечении доступности капитала, необходимого для поддержания целостности добывающих отраслей, составляющих основу мировой экономики, а также для содействия производительному использованию минеральных и нефтегазовых природных ресурсов и сохранения доверия на рынках капитала [1].

1. ССО РОО 3-15-2005. Методическое руководство 15 (МР 15). Оценка стоимости объектов имущества в добывающих отраслях. Международное руководство по оценке 1445 (МР 14).

2. Артеменков И.Л., Артеменков А.И. Применение метода амортизированных затрат замещения для оценки специализированного имущества в контексте требования МСО 2005 и проекта стандартов ЯЮБ // Вопросы оценки. — 2006. — № 1. — С. 25-33.

3. Бухвалов А.В. Реальные опционы в менеджменте: классификация и приложения // Российский журнал менеджмента. — 2004. — № 2. — С. 27-56. www.cfin.ru.

4. Высоцкая Т.Р Метод реальных опционов в оценке стоимости инвестиционных проектов // Финансовый менеджмент. — 2006. — №2.

5. Грибовский С.В., Иванова Е.Н, Львов Д.С., Медведева О.Е. Оценка стоимости недвижимости. М.: ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003.

6. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов. — М.: Альпина Паблишерз, 2010.

7. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. 2-е изд. — М.: Проспект, 2009.

8. Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Экономика отраслевых рынков и политика государства. — М.: ЗАО Изд-во «Экономика», 2009. — С.127.

9. Сергеев И.Б., Шкатов М.Ю. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов в сфере разведки и разработки полезных ископаемых: развитие доходного подхода // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. — 2007. — № 1/2. — С.38-44.

10. Стоимостная оценка участков недр с запасами и ресурсами полезных ископаемых в ведущих зарубежных горнодобывающих странах // Материалы к заседанию коллегии МПР России, январь 2003 г. (http://www.geol.irk.ru/nedra).

11. Теплова Т.В. Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. — М.: Вершина, 2007.

Бинарные опционы на товары и сырье

Вы думаете, что торговать нефтью и другими дорогостоящими вещами могут только очень богатые люди? Раньше действительно было так, но в наши дни все переменилось. Сегодня торговля бинарными опционами на золото или платину доступна каждому человеку, у которого есть выход в интернет.

Товарные и сырьевые инвестиции – что это такое?

Все активы принято разделять на мягкие и твердые.

  • Мягкие – природный газ и нефть.
  • Твердые – золото, серебро и платина.

Технология, по которой торгуются товарные инвестиции, проста для любого нормального человека. Нужно вкладываться в опционы на товары и прогнозировать – повысится или понизится цена. Опционы на сырье обладают неоспоримыми достоинствами перед их физическим приобретением:

  • доступность;
  • можно покупать при сумме всего в 25$;
  • возможна высокая прибыльность – до 80%;
  • оперативность – опционы на товары могут иметь срок всего пять минут.
Название брокера Мин. депозит Бонус
Любой, кто желает получать доход, не выходя из дому – может подзаработать, покупая товарные активы. Вышеперечисленные обстоятельства делают опционы на сырье очень востребованными среди инвесторов.

Опционы на нефть

Чтобы зарабатывать, необходимо разобраться, как образуется цена, как сказывается на ней специфика нефтяного рынка. Опционы на нефть – на что обратить особое внимание?

  • Наиважнейшим «компасом» тенденций выступает отчет о волатильности нефтяных продуктов и нефти в американском Министерстве Энергетики. Такие отчеты выходят каждую неделю, по средам, в средствах информации. В любое время можно зайти на официальный сайт министерства и ознакомится с многочисленными цифрами и графиками, демонстрирующими движение цен.
  • В Кушинг и Padd 2 составляются отчеты по данным о неочищенной нефти.
  • В Padd 1 выходят информационные отчеты о бензине и прочих видах топлива.

Опционы на товары сильно зависят значимых новостей, нефть – не исключение. После такой новости через пару дней обычно образовывается явная тенденция. Сигналом к изменению тенденции у опытных трейдеров является падения или резкий рост в течение шести часов после новости. Если за это время график ярко выражен – разумно покупать опцион на нефть сроком на 12 часов или на сутки.

Опционы на сырье позволяют получать прибыль, но для этого присматривайте за новостями. Полезно также принимать во внимание прогнозы специалистов и мировые новости.

Торговля бинарными опционами на золото

Наиболее крепким и востребованным вложением долгое время является золотой. Оно замечательно еще и тем, что бинарные опционы золото отличаются высокой степенью волатильности. При работе с ними выгодней всего опираться на теханализ, особенно на малых временных периодах (от пятнадцати до ста двадцати минут). На длинном отрезке времени предпочтительнее воспользоваться фундаментальным анализом. Полезно быть в курсе новостей на рынке. Также необходимо учесть, что стоимость золотовалютных запасов напрямую зависит от американской валюты. Бинарные опционы золото всегда торгуются в американских долларах.

Чтобы купить опционы на товары, нужно зайти на сайт брокера (я выбрал anyoption) и избрать базовый актив.

Невооруженным глазом видно, что график растет. Если вы прогнозируете, что сегодня будет продолжаться эта тенденция, то следующим шагом укажите срок опциона на сырье.

Если вы уверены, что цена вырастет хотя бы на тысячную долю пункта, то нужно нажимать кнопку «Вверх».

По окончании времени сделка автоматически закрывается. Если прогноз сбылся, то вы на мониторе увидите примерно следующую запись.

Опционы на товары позволяют неплохо заработать. Но для этого нужно внимательно отслеживать отчеты компетентных органов, мнения уважаемых экспертов и свежие новости, связанные с рынком. Слепо следовать любым прогнозам про опционы на сырье – не стоит. Иногда не сбываются прогнозы даже самых маститых экспертов. Опционы на товары требуют использования всех доступных инструментов для анализа. В приведенном выше примере удалось заработать 56 долларов, вложив в опционы на сырье всего 80$.

Сырьевые активы – в чем их достоинства?

Как уже указывалось, опционы на товары имеют значительную волатильность, то есть подвержены колебаниям. Например, золото – относительно безопасное вложение, в случае обвала трейдеры, которые предпочитают приобретать опционы на сырье, вкладывают средство именно в него. Цена на золото резко повышается при обвале на других рынках.

При подобных колебаниях опционы на товары рискованны, но и прибыль по ним существеннее. Если есть уверенность, что цена будет скоро расти, то выгодно инвестировать в опционы на сырье не в единственном числе, а в несколько подряд, чтобы обеспечить серию прибыльных выплат.

Как торговать индексами на бинарных опционах

Фондовые индексы являются очень популярным и перспективным инструментом для заработка, который пользовался спросом еще задолго до появления бинарных опционов. Если раньше подобная торговля была доступна далеко не всем, то в современном мире благодаря появлению бинарного трейдинга любой желающий сможет заработать на динамике акций и мировых индексов.

Однако подобные инструменты имеют свои особенности, которые могут повлиять на ваш прогноз. Сегодня мы поговорим о том, как торговать индексами на бинарных опционах, какие нюансы следует учитывать, а также разберем самые популярные стратегии заработка по индексам.

Почему многие начинающие трейдеры стали обращать внимание на торговлю фондовыми индексами? Дело в том, что одна из уникальностей бинарного трейдинга — широкое разнообразие торговых активов. Если сравнить с Форексом, где можно заключать сделки только по валютным парам, то здесь уже вы есть акции, товары, а также индексы. Именно такая возможность и привлекла многих Форекс трейдеров.

Что такое фондовые индексы

Индекс способен наиболее четко отразить экономическое состояние страны, так как в него входят акции самых крупных и лучших компаний, которые оказывают непосредственное участие в экономике того или иного государства. Поэтому если экономическая ситуация оставляет желать лучшего, то это первым делом отразится на фондовых индексах.

На самом деле научиться, как торговать индексами на бинарных опционах, совсем нетрудно. Они очень легко поддаются как техническому, так и фундаментальному анализу. При этом торговля на фондовых рынках обладает некими существенными преимуществами:

  • диверсификация рисков, так как в данном активе задействованы одновременно несколько акций, поэтому вероятность понести потери существенно снижается.
  • заключать сделки по фондовому рынку можно в круглосуточном режиме.
  • всем трейдерам, которые предпочитают торговать по фундаментальному анализу, настоятельно рекомендуется освоить, как торговать индексами на бинарных опционах, так как именно такой показатель наглядно и в общем отражает состояние экономики страны и ее тенденции.
  • даже если вы не торгуете этим активом, знание индексов и их динамики позволит быть в курсе того, как ведут себя другие биржевые игроки и участники рынка. Это позволит понять общие настроения рынка и составить верный прогноз по другим активам.
  • у фондового рынка сильная корреляция с валютными парами и акциями, поэтому индексы могут быть прекрасным индикатором для принятия решений касательно покупки или продажи других активов. К примеру, сильное падение индекса, в состав которого входят горнодобывающие компании, может серьезно ударить по динамике золота и всего остального товарно-сырьевого рынка.
  • по индексу можно судить о состоянии экономики страны в более долгосрочной перспективе. Здесь все просто — индекс падает, экономика терпит убытки, национальная валюта падает.

Индекс — это средняя стоимость акций тех компаний, которые входят в его состав, позволяющие отслеживать общую динамику на рынке.

Существует несколько разновидностей индексов:

  1. По количеству и разновидностям акций, которые входят в состав.
  2. В зависимости от методов расчета.
  3. По тем параметрам, согласно которым происходит отбор акций.

Таким образом, в один индекс по определенным критериям определяются акции тех компаний, которые, к примеру, могут быть выбраны по географическому параметру, или же сфере деятельности и так далее.

Одними из самых популярных индексов являются Dow Jones, AEX, DAX, CAC 40, Nasdaq 100, вероятнее всего, вы уже много раз слышали некоторые из них в аналитических и финансовых сводках. Разберем некоторые из них.

  • S&P 500 — это самый важный американский фондовый индекс, так как в его состав входят акции всех самых крупных и важных для экономики США компаний.
  • NASDAQ — почти 5 тысяч акций и ценных бумаг входит в состав этого американского торгового актива, по большей части все они разрабатывают продукцию или каким-то другим образом связаны с высокими технологиями.
  • DAX — ведущий индекс Германии, который эффективнее всего отражает состояние экономики страны. Данный актив является средней стоимостью акций самый популярных и лучших немецких компаний, которые пользуются повышенным спросом на территории страны. Он является главным индексом на Франкфуртской Фондовой Бирже.
  • CAC — это ведущий индекс Франции, который отражает общую экономическую обстановку всей Франции.
  • РТС. В России тоже есть подобные показатели, этот индекс отражает среднюю стоимость 50 крупнейших российских корпораций.
  • FTSE 100 — один из самых влиятельных фондовых индексов всей Еврозоны, отражает среднюю стоимость 100 корпораций, которые входят в его состав. Он является ведущим индексом на Лондонской Фондовой Бирже.
  • Nikkei 225 — азиатский показатель фондового рынка, который торгуется на Токийской Фондовой Бирже. Именно этот актив может помочь с легкостью определить экономическое состояние не только Японии, но и всего азиатского региона. При этом Nikkei очень популярен среди биржевых трейдеров, так как он способен оценить общие тенденции на рыке. Дело в том, что в его состав входят такие гиганты, как Хонда, Митсубиси, Panasonic, Toshiba, Sony, Casio, Canon, Nikon, Olympus и многие другие.

Профессиональные трейдеры советуют, прежде чем учиться, как торговать индексами на бинарных опционах, освоить основную классификацию. Различают две большие группы индексов:

К первой группе относятся те инструменты, которые объединяют в себе акции только одной конкретной отрасли. К примеру, акции только промышленного или банковского сектора. Это позволяет с точностью определить состояние конкретной сферы, но не общую экономику страны.

А вот к широкой группе индексов относятся уже те, которые объединяют в себе акции компаний из совершенно разных отраслей экономики. Но их объединяет один фактор — компании самые крупные и весомые для страны.

Специфика торговли по фондовому рынку

Итак, как вы уже поняли, индекс — это нематериальная вещь, то есть его нельзя потрогать, как акции или активы товарно-сырьевого рынка. Это все лишь средняя величина, число, которое получается от средневзвешенной оценки стоимостей активов, входящих в его состав.

Одной из главных особенностей индексов является их стабильность. Здесь цена уже не будет хаотично носиться по графику, как в основных валютных парах. Таким образом, данный актив — это настоящий рай для приверженцев технического анализа!

Даже если акции одной компании, входящей в индекс, обвалятся на рынке, то индекс все равно будет держаться, так как другие активы, входящие в его состав, стабилизируют обстановку.

Сразу забудьте про турбо опционы, столь краткосрочный трейдинг в торговле индексами на бинарных опционах принесет вам только убытки. Здесь приветствуется среднесрочная, а лучше долгосрочная торговля. Поэтому минимальный таймфрейм для анализа котировок — от часа и более.

Также некоторые индексы, такие как DAX, легко прогнозируются с помощью уровней Фибоначчи, с помощью которых вы сможете успешно открывать сделки на разворотах тенденции.

Стратегии для торговли индексами

Теперь мы имеем хотя бы общее представление про фондовый рынок и его инструменты. Пора перейти непосредственно к практике и понять, как торговать индексами на бинарных опционах. Для этого разберем несколько стратегий.

Ранее мы уже говорили, что главное преимущество этого торгового актива — его консервативность. Тренд по ним сохраняется на протяжении долгого времени, ложных разворотов и пробоев практически нет, анализ японских свечей и паттерны Price Action успешно отрабатываются практически в 100% случаях. Особенно хорошие результаты показывают трендовые индикаторы.

Таким образом, даже новичок сможет с легкостью освоить, как торговать индексами на бинарных опционах.

Мы много раз хвалили сервис бесплатных сигналов от финансово-аналитического портала Investing, так как это самые эффективные бесплатные советники, которые имеются на текущий момент на рынке.

Сигналы генерируются на основе классических и известных нам индикаторов технического анализа. Просто вам не придется анализировать их самостоятельно и наносить все на график. А тот факт, что они поступают от профессиональных аналитиков Investing, повышает их эффективность в разы.

Огромное удобство заключается в разнообразии анализируемых активов, среди которых можно также торговать индексами на бинарных опционах. Открываем Сводный Технический Анализ, выбираем нужный нам таймфрейм, и смотрим на сигналы. Нас интересуют только сигналы «Активно покупать» и «Активно продавать», остальные игнорируем.

На скриншоте выше представлена прекрасная возможность для торговли на повышение, так как мы видим совпадение сигналов одновременно на всех четырех таймфреймах.

Поэтому смело покупаем опцион Выше со сроком экспирации в несколько часов.

Аналогичная ситуация и с торговлей на понижение. Дожидаемся, чтобы на всех таймфреймах мы видели сигнал «Активно продавать», после чего покупаем опцион Ниже со сроком экспирации в несколько часов.

  1. Стратегия «7 сделок из 10».

Еще одна интересная тактика, которая научит нас, как торговать индексами на бинарных опционах со стабильной прибылью.

Это простая тактика, которая основана на популярных и знакомых нам индикаторах — Индекс Относительной силы RSI и Простая Скользящая средняя Moving Average. Учтите, что здесь понадобится возможность совмещать индикаторы, которая имеется в Живом Графике.

На свечах мы наблюдаем бычье поглощение, линии Скользящей средней и RSI пересеклись между собой, а мувинг Индекса Относительной силы при этом направлен вверх и пересекается с уровнем 50. Для торговли на понижение сигналы абсолютно идентичные.

Таким образом, торговать индексами на бинарных опционах можно вполне успешно и с помощью индикаторов технического анализа.

  1. Пересечение скользящих средних.

Стратегия на пересечении МА позволяет успешно зарабатывать не только при торговле валютными парами, но и фондовыми индексами. Пересечение мувингов позволяет определить развороты тенденций, на которых мы и будем заключать сделки.

Нам понадобятся Простые Скользящие средние и периодами 5 и 20. В тот момент, когда МА5 пересекается с МА20 снизу вверх, торгуем на повышение, а когда сверху вниз — то на понижение.

Заключение

Теперь мы с вами знаем, как торговать индексами на бинарных опционах. Это настоящий рай для приверженцев технического анализа, так как динамика индексов гораздо более покорна и подвластна индикаторам и свечным паттернам, чем валютные пары.

Торговля бинарными опционами на новостях

Учитывая разнообразие стратегий трейдинга для бинарных опционов, которые построены на индикаторах или принципах технического анализа, торговля бинарными опционами на новостях стоит неким особняком, хотя и показывает наиболее высокие результаты. Причина этому — невысокая скорость получения прибыли. Но, несмотря на это, каждый трейдер, который хочет стать настоящим профессионалом, должен владеть этим подходом к бинарному трейдингу. Исходя из этого, мы хотим в простой форме познакомить вас с принципом использования новостного фона рынка для получения прибыли на опционном рынке.

Стратегия торговли на новостях

Основным источником сигнала при торговле по данному типу стратегии является публикации данных макроэкономического характера, которые способны влиять в глобальном плане на спрос и предложение по определенному активу. Для торговли бинарными опционами на новостях лучше всего подойдут сырьевые активы, такие как нефть или активы убежища, например, золото. Новостной фон рынка и отдельные публикации макроэкономической статистики на эти базовые активы имеют наивысшую степень влияния. На этом фоне возникает требование системы – брокер, с которым вы сотрудничаете, должен иметь в своем перечне базовых активов необходимые позиции. Следующим требованием системы является высокая доходность опционов – это необходимо для быстрого роста торгового капитала. Учитывая скорость, с которой рынок реагирует на статистические данные и импульсные движения рынка в момент выхода статистики, трейдер должен иметь в своем распоряжении терминал с высокой скоростью оформления сделок, иначе можно упустить наиболее выгодный для торговли момент. Также нелишним будет сразу учесть вопрос управления капиталом . Для этого нужно использовать брокера, который предлагает самыми минимальными торговые условия.

Учитывая такой перечень требований системы, предлагаем вам в качестве оптимального брокера для использования стратегии торговли на новостях компанию Binomo, которая располагает всем необходимым:

  • Необходимый перечень базовых активов
  • Доходность опционов по сырьевым активам до 70%
  • Скорость оформления контрактов 1,7 мс
  • Условия торговли: начальный депозит от 10 долларов, минимальная торговая позиция от 1 доллара.

Итак, выбираем нефть в качестве базового актива и рассмотрим данные которые наиболее сильно влияют на ее стоимость, а также способы использования данных для торговли на статистике.

Стоимость того или иного актива зависит от спроса и предложения. Поэтому данные, которые наиболее могут повлиять на движения котировок нефти, связаны с увеличением спроса на данный актив или на снижение количества товара на рынке, то есть предложения. К таким данным можно отнести:

  1. Запасы сырой нефти в стратегических хранилищах государств, такого как США (основного потребителя данного ресурса)
  2. Увеличение или уменьшение добычи нефти картелем ОПЕК
  3. Снижение разведанных запасов нефти
  4. Статистика роста или снижения количества буровых установок.
  5. Это краткий перечень данных, которые влияют в глобальном плане на стоимость нефти.

Теперь перейдем к принципам торговли бинарными опционами на новостях. Здесь на первый план выходит информированность трейдера о дате и времени выхода статистики. Для этого можно воспользоваться любым информационным сервисом, где публикуются данные по финансовому и сырьевому рынку. Тут необходимо четко установить время выхода перечисленных выше данных. После чего можно начинать приготовления к торговле бинарными опционами.

Правила торговли

Принцип торговли бинарными опционами на новостях достаточно прост – хорошие данные статистики приводят к росту стоимости актива, поэтому при их публикации оформляем опционы ВВЕРХ, на плохих данных статистики — оформляем опционы ВНИЗ. Как это происходит на практике? Рассмотрим простой пример:

Данные о запасах сырой нефти в хранилищах США показали их снижение, это говорит о росте спроса на актив, и рынок мгновенно отреагировал на это ростом стоимости нефти:

Так как мы точно знали время публикации и степень влияния статистических данных на стоимость базового актива, то в момент выхода новости после быстрой оценки ее показателей оформляем контракт ВВЕРХ (эффективнее использовать серию контрактов – до 5 позиций) и получаем на росте котировок гарантированную прибыль.

Для оформления контракта ВНИЗ необходимо чтобы данные были хуже прогноза, который обычно специалисты публикуют заранее.

Такой подход к торговле позволяет получить эффективность 95%, так как рынок предсказуемо реагирует на статистику. Используя новости в качестве сигнала для оформления контракта, трейдер получает прибыль в режиме минимальных рисков.

Манименеджмент и экспирация

Для минимальных значений торговых депозитов (у брокера Binomo это показатель составляет 10 долларов) необходимо оформлять контракты с минимальной стоимостью 1 доллар, при торговле на депозитах с более крупными объемами средств риски можно устанавливать на уровне 5% от общей суммы торгового капитала. Сроки экспирации сделки устанавливаем в промежутке от 15 минут до 1 часа. В таком режиме вы исключите возможные потери, которые могут быть связаны с волатильными колебаниями рынка разной направленности в моменты неопределенности рынка.

Выбор редактора:  Нефть может подешеветь до 25$, если ОПЕК ничего не предпримет
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: