Сырьевые рынки и бинарные опционы, прогноз Что может повлиять на цены черного золота

Содержание

Всё о бинарных опционах на нефть. В чём особенности и как использовать

Сегодня многие брокеры предлагают заключать сделки по сотням различных активов. Самыми популярными по-прежнему остаются валютные пары. Однако растёт популярность и сырья на мировом финансовом рынке. Особенно в этом преуспевает нефть, которая в России является одним из главных факторов влияния на экономику. Да и вообще многие страны зависят от цены «чёрное золото». Из-за этого трейдеры всё чаще торгуют этим активом. Но чтобы стабильно получать прибыль, нужно уметь анализировать поведение котировок сырья и прогнозировать его дальнейшее поведение.

Как вы поняли, сегодня мы будем разбирать бинарные опционы на нефть. Выясним, чем отличается актив от остальных и какие он имеет особенности.

Для начала напомним, что в бинарном трейдинге мы не покупаем сам актив. Мы будем делать ставки на разницу в цене. Если к моменту экспирации актив будет стоить дороже, и мы заключили сделку на повышение – получим прибыль. Сделаем неправильный прогноз – потеряем деньги. В этом плане трейдинг на «чёрное золото» ничем не отличается от остальных.

Бинарные опционы на нефть – актив, который поддаётся фундаментальным факторам

Любой актив можно изучать несколькими способами. Валютные пары больше поддаются техническому анализу. Хотя, безусловно, и экономические новости влияют на стоимость той или иной валюты.

Котировки «чёрного золота» в первую очередь зависят от мировых экономических новостей. Давайте вспомним, какие макроэкономические события в первую очередь влияют на котировки «чёрного золота»:

ОПЕК – это организация стран-нефтепроизводителей, в состав которой входит 14 государств. Организация устанавливает число квот на добычу, тем самым оказывая влияние на ценообразование актива. Когда страны ОПЕК сходятся во мнении и уменьшают число квот, предложение на рынке сокращается, что влечёт за собой повышение цены на актив;

Соотношение предложение и спроса – один из ключевых факторов, который влияет на котировки не только «чёрного золота», но и практических всех остальных активов. Если спрос превышает предложение, цена актива растёт. И наоборот, если предложение превышает спрос, котировки актива стремительно падают;

Многие страны покупают нефть на мировом рынке. Однако большинство сделок проводятся в американской валюте. Если доллар дорожает, другим странам становится невыгодно покупать сырьё, так как, несмотря на то, что на международном рынке цена не изменилась, для них стоимость возросла. Спрос падает, а вслед за ним снижается и цена актива. Когда котировки USD по отношению к другим падают, скорее всего, цена сырья вырастет;

  • Данные по запасам сырья и буровым установкам в США.

Если откроете экономический календарь, заметите, что каждую неделю выходит новость с данными по запасам нефти в хранилищах США. Данные обнародует министерство энергетики США и Американский институт нефти. Если спрос за неделю был небольшим, на котировки «чёрного золота» это негативно повлияет. И наоборот, когда запасы в хранилище снижаются, подтверждая таким образом высокий спрос, котировки актива начинают движение вверх.

Baker Huges также регулярно сообщает о количестве буровых установок в Соединённых Штатах. Для торговли бинарными опционами на нефть этот фактор также нужно учитывать. Чем больше установок, тем выше вероятность переизбытка добытого сырья. Это негативно сказывается на цене сырья.

Какими марками сырья можно торговать на бинарных опционах?

Только в России добывают три марки нефти: Urais, Siberian Light и REBCO. Фьючерсами на эти марки также можно торговать, но на реальной бирже. Бинарные брокеры не предлагают такие активы.

Вообще выделяют 2 основных марки: Brent и WTI. Давайте поговорим о каждом из них.

Brent

Эталонная марка, которая добывается в Северном море. Последние 10 лет Brent – это смесь нескольких сортов, добываемых в определённых месторождениях.

С 1980-х годов именно марка Brent является основой для ценообразования большинства других сортов. Цена около 70% других марок зависит от поведения стоимости нефти марки Brent. Именно поэтому обычно, когда брокеры предлагают бинарные опционы на нефть, они не предлагают десятки марок, а ограничиваются только Brent. Ведь становится понятно, если цена этого сорта пойдёт в одном направлении, туда же пойдут и остальные.

Напоследок давайте вспомним, как менялась цена этого актива. На момент написания статьи (апрель 2020) фьючерсы на нефть марки Brent стоили почти 52 доллара. Последний год наблюдается постепенный подъём, ведь в 2020 цена опускалась до 36 долларов. Помните, кстати, как тогда рублю рухнул? Но даже та цена не является минимумом. Так весной 2004 года «чёрное золото» марки Brent стоило менее 24 долларов.

Максимальная цена фьючерсов наблюдалась в июне 2008 года – почти 140 долларов.

WTI (West Texas Intermediate)

WTI – сорт нефти, который по составу практически ничем не отличается от Brent. Отличие в том, что добывается сырьё, как вы догадались из названия, в США, штат Техас.

Ранее фьючерсы на WTI стоили на 1–4 доллара дороже марки Brent. Однако с 2011 года паритет изменился. Теперь WTI всегда отстаёт от Brent на несколько долларов. West Texas Intermediate также оказывает влияние на 2/3 мировых сортов нефти.

Теперь давайте также вспомним о ценах. Сейчас WTI торгуется в пределах 49–50 долларов за баррель. Минимум был установлен в 1986 году – $13,26. Максимум был установлен в июне 2008 года – 140 долларов.

Какие брокеры предлагают бинарные опционы на нефть

От чего зависят котировки нефти и какими марками предлагают торговать брокеры, мы разобрались. Теперь нужно выяснить, на сайтах каких брокеров в качестве базового актива можно найти Brent или WTI.

На самом деле ничего сложного в поисках нет. Сырьевые активы предлагает практически каждая компания. А нефть является одним из главных сырьевых активов в мировой экономике. Поэтому многие брокеры предлагают заключать сделки по «чёрному золоту». Вот только чаще предлагают в качестве актива Brent. WTI встречается гораздо реже.

Не только на валютных парах можно зарабатывать. Бинарные опционы на нефть также могут приносить стабильную прибыль. И в этом мы сегодня убедились.

Торговля бинарными опционами: зарабатываем на нефти

Цена на нефть. Прогнозы по цене нефти

Согласно мнению экспертов инвестиционного банка Goldman Sachs, цена нефти до середины 2020 года будет держаться в торговом диапазоне 45-50 долларов США за 1 баррель.

Аналитики Goldman Sachs рассматривают различные сценарии на финансовых мировых рынках, при которых стоимость «черного золота» будет стабильно держаться.

Что примечательно, по мнению специалистов, рыночные показатели не имеют особого влияния на колебания цены нефти, а вот курс американской валюты может стимулировать динамику «черного золота».

Дефицит поставок сырья может случиться до конца 2020 года, прогноз по объему дефицита составляет до 230 тыс. баррелей нефти в день.

Ситуация, когда цена на нефть пойдет вниз, также рассматривается, однако отрицательная динамика цены на нефть может наблюдаться не долго, и произойдет, в случае решения повысить процентную ставку ФРС США в 2020 году.

Согласно аналитическим данным, стоимость нефти марки Brent за летние месяцы 2020 года опустилась на 15%, понижение Brent, вероятно, произошло на фоне слухов, что присутствует профицит запасов бензина и нефти на рынке.

Аналитики все же едины во мнении, что нефть еще год, до середины 2020 года, удержится на отметках 45-50 долларов США/баррель.

Даже учитывая тот факт, что объем запасов нефти в Ливии и Нигерии вырос, а в КНР – опустился, спрос на производные нефти и саму нефть лишь увеличивается.

Выше мы уже говорили, что нефть – это товар, который еще долгое время будет пользоваться спросом. Заработок на сделках с нефтью интересен и прибылен, стоит пробовать и убеждаться в этом.

Трейдинг с нефтью это прибыльно

Трейдинг на бинарных опционах интересен большому количеству инвесторов, ведь это и просто, и прибыльно. На фоне финансового кризиса, люди ищут дополнительные источники дохода, многие уже сделали свой выбор в пользу торговли на бирже. Трейдинг позволяет зарабатывать в удобных условиях гораздо большие суммы, чем, работая в офисах.

Немало инвесторов торгуют бинарными опционами по активу нефть. Всем знают, что именно нефть движет мировую торговлю и экономику, это не просто ценный энергоресурс.

Открытие сделок с торговым активом нефть на бинарных опционах

О том, что такое бинарные опционы, как открывать сделки, и какие типы опционов бывают, вы сможете узнать по ссылке ниже, если вдруг данная информация вам еще неизвестна:

Рекомендуем открывать сделки на платформе брокера бинарных опционов Бинариум. Бинариум это брокер, предоставляющий трейдерам комфортные условия и отличный сервис.

Итак, предлагаем перейти на сайт брокера Бинариум:

Если вы новый клиент компании, предлагаем вам подробную инструкцию, как стать инвестором компании, как зарегистрироваться на сайте. Регистрация на сайте Бинариум занимает только несколько минут, вам необходимо ввести персональную электронную почту и пароль для входа в аккаунт, затем внести средства на счет.

Когда регистрация позади, переходите на вкладку «Торговля». Среди вариантов торговых активов нужно выбрать нефть. Сделать это просто, в списке активов выбираем категорию «сырьевые товары», далее выбираем «OIL». «OIL» — это нефть марки Brent.

Торговый актив мы выбрали теперь нужно разобраться на самой торговой платформе брокера Бинариум. Срок действия опциона выберем на 30 минут. В рабочем поле каждого актива есть такие вкладки как, название актива, срок экспирации, а также выплата. С названием и временем экспирации мы разобрались, а что такое выплата. Выплата, это величина заработка в случае верности прогноза по сделке трейдеру.

Пусть инвестиция по сделке будет 500 долларов США, если прогноз мы составим верно, то выплата составит 76% от инвестиции, а значит, вы получите вашу ставку в 500 долларов США + 380 долларов США = 880 долларов США. Арифметика простая.

Посмотрев на рабочее окно клиента, справа видно две кнопки: ВВЕРХ и ВНИЗ. Между кнопками видим цифры – это текущая стоимость актива. Сейчас, например, стоимость нашего актива составляет 42,155. Трейдер должен сделать прогноз по направлению стоимости актива через 30 минут. То есть, будет цена актива выше текущей стоимости или ниже. При верном прогнозе, трейдер получает 76% от величины ставки по сделке.

Сделки по активу нефть

Открывать сделки по нефти просто. Каких-либо дополнительных знаний не потребуется от инвестора. Чтобы сделать свой трейдинг проще и прибыльней, можно воспользоваться инструментом по ссылке тут:

Трейдер должен проанализировать информацию по активу и, согласно анализу, сделать прогноз по поведению цены актива.

Из таблички выше можно сделать такие выводы: активная продажа актива свидетельствует о снижении его стоимости. Нужно понимать, что ячейки в таблицы должны иметь идентичные значения и давать сигнал об одном и том же.

С этим разобрались. Теперь снова на платформу.

Список активов – «сырьевые товары» — «oil» — срок действия опциона на 30 минут – ставка, пусть 500 долларов США.

Согласно нашему анализу, мы открываем сделку, и делаем прогноз, что цена актива опустится. Список открытых позиций – появилась открытая нами сделка.

Прошло 30 минут

Вот срок экспирации нашего опциона завершен и мы видим, что наш прогноз верен был, наша прибыль 880 долларов США, объем чистой прибыли составил 380 долларов США.

ПРОСТО ВЫБЕРИ

И ПОЛУЧИ ДО 95% ВЫГОДЫ

Сырьевые шахматы: почему дешевеет нефть и кому это выгодно?

Содержание:

«Бабушка, а что ж у тебя семечки-то такие дорогие?
Так ведь баррель повысилась, сынок!»

Отставляя шутки в сторону, стоит отметить, что стоимостью нефти в России последние годы не интересуются разве что новорожденные. СМИ регулярно отчитываются о прохождении “психологических” отметок, списывая экономические проблемы в равной степени и на повышение, и на понижение цены “черного золота”. Естественно, начинающему трейдеру, решившему сделать операции на бирже источником стабильного дохода, выгодно знать основы макроэкономики. Чтобы успешно прогнозировать курсы валют, необходимо понимать, почему дешевеет нефть и какие процессы включаются при повышении цены на это сырье, а также ответить на главный вопрос: как эти знания обратить в реальные деньги.

Причины снижения цен на нефть?

Однозначно ответить на вопрос, почему цена на самый востребованный сырьевой продукт настолько падает, нельзя. К критическим минимальным планкам приводит сумма обстоятельств:

  • увеличение добычи постоянными экспортерами;
  • открытие новых месторождений;
  • слив на рынок стратегических запасов и нелегально добытого дешевого сырья;
  • снижение темпов экономического роста импортирующими странами;
  • реализация проектов альтернативного энергообеспечения;
  • аналитические прогнозы и информация, вызывающая биржевой демпинг;
  • манипуляции такой информацией и искусственные провокации.

Для точного прогнозирования цен на нефть необходимо внимательно относиться к любой информации, как из официальных отчетов, так и из инсайдерских источников. Это позволит безошибочно давать прогнозы и получать прибыль от торговли сырьевыми опционами. А чтобы обеспечить себе успешный старт в этом нелегком деле, рекомендую начинать обучение со статьи: «ТОП-5 советов, как заработать на бинарных опционах — пошаговая инструкция к трейдингу»

Движение цен на нефть: экономика или политика.

Аналитики не раз предрекали, что следующая мировая война начнется из-за энергоресурсов. Их прогнозы различаются только датами. Эксперты настаивают, что нефти, как основного источника тепла и света, осталось меньше чем на полвека. Стоит отметить, что в середине прошлого столетия цифра называлась примерно та же, но с того времени было открыто несколько достаточно крупных месторождений, а более аккуратная разработка имеющихся позволила увеличить лимит добычи. Тем не менее, данные на текущий период выглядят более чем пугающе:

  • добычи в разведанных месторождениях осталось чуть более 1500 млрд. баррелей;
  • за последний год (по данным пресс-центра ОПЕК) добыто более 35 млрд. баррелей;
  • прогнозы на 2020-2020 год — рост добычи на 1,5-3%;
  • нефть — невосполнимый ресурс, то есть все месторождения являются одноразовыми.

Несложная калькуляция подсказывает, что серьезный дефицит сырой нефти ожидает мир уже у середине этого столетия. Наложение же карт с отметками о военных операциях, геополитических спорах и локальных конфликтах на карты местности доказывает, что слухи о глобальной войне за ресурсы не такая уж и фантастика.

В чьих руках нефтяные ниточки?

Нефть добывают повсеместно, но эксперты при прогнозах и расчетах на значительный перечень стран, проводящих такие разработки, даже не обращают внимания. Их общие объемы добычи слишком малы, чтобы даже минимально влиять на экономическую ситуацию в мире.
Лидируют по добыче три державы:

  • Саудовская Аравия;
  • Соединенные Штаты;
  • Россия.

На долю этой тройки приходится до 40% от всего добываемого объема. Китай, Иран, Ирак, Кувейт, Арабские эмираты и Венесуэла, в которых по предварительным и не проверенным данным сконцентрированы самые значительные не разведанные запасы, добывают еще 30%. На долю всех остальных государств приходится не более 30% добычи. Стоит объяснить, что и ценность ресурса различна: сланцевая нефть из США менее плотная, чем сырец “черного золота” из Саудовской Аравии.

Статистические выкладки, обрисовывающие ситуацию на нефтяном рынке, всегда подчеркивают и еще один фактор, определяющий вес нефтедобывающей страны в мировом сообществе: объем запасов. Тут авангард несколько иной, за лидирующей Саудовской Аравией следуют:

РФ расположилась только на 7-й позиции, а ее вечный соперник США аж на 9-й строчке.
Но тем не менее, любая из крупных нефтедобывающих стран может влиять на экономическую политику, просто снижая или увеличивая добычу. Решения руководителей нефтедобывающей отрасли и даже неаккуратно брошенные слова вызывают реакцию биржевого курса на нефть и ее производные. Эта реакция — своеобразный экономических “эффект бабочки”. Невинная строчка в прессе о “взаимопонимании” двух крупных экспортеров вызывает цунами на мировой бирже.

Производить — не значит продавать или почему США не диктует цены?

Как видим, Штаты плотно обосновались в первой тройке производителей. Однако эта страна практически не участвует в поставках. Секрет банален: большую часть добытой на своей территории нефти страна потребляет самостоятельно и даже закупает, постоянно заключая новые контракты и стараясь сократить зависимость от ОПЕК. Этот показатель потребления и импорта — еще одна цифра, влияющая на ценообразование и мировую экономику. Лидерами по внутреннему потреблению являются:

Следующие позиции занимают страны Евросоюза. Именно соотношение добычи и потребления с учетом запасов позволяет аналитикам строить долгосрочные прогнозы цен на нефть. Даже имея масштабные разработки, некоторые страны не могут обеспечить собственный спрос. Более того, отсутствие глобальных запасов и высокая себестоимость автоматически позволяет их списывать со счетов при серьезном переделе сфер влияния. Норвегия, Дания и Италия, например, обеспечили себе энергобезопасность объемами внутренней добычи, но об экспорте речь уже не идет. Германия и Великобритания, имея собственные источники, уже вынуждены импортировать сырье более чем на треть.

ОПЕК: цель организации и реальное влияние на мировую экономику.

Справку о составе этой организации и официальных целях ее создания можно найти даже в Википедии, поэтому я читателя подробностями мучать не буду. Вкратце скажу, сообщество должно было регулировать добычу, ориентируясь на спрос, и тем самым выравнивать цены. Заявлено, что единственной целью политики ОПЕК является бесперебойное обеспечение сырьем всех нуждающихся без ущерба добывающим странам. Но не секрет, что объявленные во всеуслышание задачи не всегда являются истинной целью. Гораздо важнее информация, чем реально занимается ОПЕК и что контролирует по факту.

Так как в руках сообщества стран-экспортеров нефти сосредоточено более 80% всех мировых запасов и более 40% добычи, понятно, что любое мнение, решение и даже анонсированное собрание представителей моментально сказывается на стоимости ресурса. В итоге, организация, должная стабилизировать и упорядочивать цены, чаще всего и виновата в их беспричинном росте и падении. Далеко ходить за примерами не надо: в 14-м году перед саммитом в Вене в прессу просочились слухи о решении увеличить объем добычи странами-участницами. Через несколько часов нефть обновила исторический минимум цены. За считанные минуты нефть потеряла в цене 4 доллара. Такое влияние организации, имеющей возможность диктовать объемы, переоценить сложно.

Сколько на самом деле стоит нефть?

Дебаты по поводу сговора ОПЕК с тем или иным игроком нефтяного рынка возникают постоянно. Любая встреча с представителями коалиции делегатов из Вашингтона или Москвы находится под пристальным вниманием и политиков, и экономистов. На деле определить, по чьим правилам играет ОПЕК и на чьей стороне, сложно: тем более, последние годы согласия внутри картели нет. Естественно, что основатели. имеющие кроме значительных запасов в активе и низкую себестоимость добычи, делают все возможное, чтобы устранить с рынка конкурентов. А таковыми являются и США, и Россия. И пострадавшими от некоторых решений ОПЕК они остаются одновременно. Себестоимость добычи сланцевой “легкой” нефти для первой составляет почти 70 долларов, что делает очевидным блеф по поводу “новой сланцевой революции”. Для сравнения: в РФ себестоимость барреля составляет 25-35 долларов. Но, увы, саудиты получают выгоду от продажи нефти по цене выше уже 10 долларов. Тут и кроется ответ на вопрос, почему дешевеет нефть: большинство стран ОПЕК реально могут себе позволить продавать сырье по ценам, которые в других странах будут уже убыточными.

Определить, сколько стоит на самом деле тонна “черного золота” достаточно сложно. Экономисты предлагают сразу несколько вариантов калькуляции:

  1. Расчет реальной цены на основании роста курса доллара и стоимости из “дошахматного периода”. То есть, выбрав историческую отметку, на которую еще не оказывала внимание геополитика, помножить стоимость на курс американской валюты. Итог получается в диапазоне 12-15 долларов за баррель.
  2. Аналогичный принцип с выбором отметки максимально стабильной цены. Эксперты настаивают, что самая справедливая стоимость — та, которая не менялась на протяжении десятилетий, то есть в период 70-80 годов. Если их утверждение верно, то можно считать адекватной ценой 17-20 долларов за баррель.
  3. Более детальные оценочные системы предлагают к выше названным цифрам добавлять несколько новых вводных: возросшую себестоимость добычи и истощение многих поверхностных месторождений. Добавив увеличившиеся расходы на транспортировку, получаем значительно большую цифру “реальной” стоимости даже сырой нефти. По экспертной оценке эта цифра составляет от 30 долларов.

Оценивая складывающуюся “нефтяную партию” объективно (а вряд ли кто-то будет со мной спорить, что ни одна добывающая компания не будет работать себе в убыток даже под давлением “политического ресурса”), считаю последнюю цифру самой реальной. Для трейдера, ориентирующегося на курс нефти, она — отправная точка расчетов.

Рассчитывать на рост цены за пределы 60-70 долларов даже при очень хороших прогнозах не стоит: чрезмерно раздутый волной слухов и спекуляций курс нестабилен. Курс ниже планки в 35 долларов не может держаться долго, как и незначительно превышающий: по себестоимости торговать также никто не будет.

Внимательный читатель на этом моменте должен рвануть к абзацу выше и с укором кивнуть на мои же заявления о прибыльности саудовской нефти при цене выше 10 долларов. Вношу ясность: Саудовская Аравия, как и Венесуэла, удобно устроившиеся на “нефтяных подушках”, действительно могут себе позволить некоторое время торговать по себестоимости. Но стоит понимать, их экономики на 99% завязаны на нефти: “широкие жесты” с дешевой нефтью приведут к дырам в бюджете. Затягивать пояса, в отличие от россиян, эти государства не привыкли. Шантаж низкими ценами со стороны ОПЕК явно временный. Показав, насколько нелепо бравировать открытием новых сланцевых месторождений или бурением в районе антарктического шельфа и обещанием снабдить покупателей этим ресурсом из-за океана, страны экспортеры снова будут спокойно зарабатывать.

Почему РФ все еще не в ОПЕК?

Кажется, что выход очевиден: раз ОПЕК контролирует ситуацию, то достаточно к ней присоединиться и получить такую же возможность. На деле, Россия, неоднократно отклонявшая предложение примкнуть к картели, большого преимущества не получит, зато будет обязана подчиняться ограничениям. Словом, подписание договора автоматически заставляет подчиняться общим решениям, даже если они пойдут в разрез с интересами страны. На данный момент, когда Россия имеет статус постоянного наблюдателя ОПЕК и независимый, но весьма весомый голос на рынке, вступать в эту организацию, не раз уличенную в попытках манипулирования и монополизации, никакого смысла финансисты не видят.

В целом роль РФ во всей этой достаточно мутной воде можно охарактеризовать как весомую, независимую и достаточно скрытную. Например, реальных объемов залежей нефти на территории страны не знает никто. Эти данные являлись государственной тайной СССР, и новое руководство страны придерживается того же мнения: потенциальному противнику не надо знать объемы стратегического сырья. Разработки, в частности прибрежных районов антарктического шельфа, и недвусмысленные намеки правительства о планах на эти земли, дают основание полагать, что объявленные цифры запасов нефти в Российской Федерации сильно занижены.

Почему дешевеет нефть: объективные факторы и политические игры?

До 71-го года цена нефти была привязана к стабильному “золотому запасу”, поэтому никого не интересовала. Стоимость “бочки” варьировалась в пределах 1-2 у.е. и четко соотносилась с показателями спроса и предложения. “Шок Никсона” — отказ от подтверждения веса американской валюты благородным металлом вызвал резкий рост цен. Баррель стали отдавать только за 11-15 долларов. Дальше цену формировал рынок. Недостаток добычи, связанный с локальными конфликтами в Израиле и Эмиратах, вызвал резкий рост, и цена в 40 долларов перестала удивлять.

Эти процессы вопросов не вызывают, но дальше начинаются странности: постоянно растущее потребление энергоресурсов должно увеличивать спрос и, соответственно, цены. Объемы добычи, не покрывающие востребованность, не должны вмешиваться в этот процесс. Цена нефти должна неуклонно расти, особенно на фоне активного экономического роста и связанного с ним объема потребления ресурсов в Азии. Крупнейшим импортером становится Китай, его догоняет Индия.

Очевидно, что вмешивается политика. Наглядный пример: решение США увеличить экспорт привело к развалу самой крупной мировой державы — СССР. Сокращение государственных доходов в 6 раз вызвало обесценивание внутренней валюты Союза, итогом стало безденежье, кризис, внутренние конфликты и возмущения. Нельзя сказать, что разработка сланцев была выгодна Америке экономически, зато политический итог этого шага трудно переоценить.

Самые крупные “повороты” нефтяного курса наблюдаются последнее десятилетие. Такого количества “критических” и “исторических” отметок вектор цен не знал:

  • в 2007 году скачок -20, связанный с открытием новых месторождений в Европе и Америке;
  • в 2008 фантастический взлет +90 из-за растущего спроса Азии и финансовых махинаций на нефтяных рынках;
  • такое же стремительное падение к 2009 из-за разоблачения фьючерсов-пустышек от Lehman Brothers и новый набор “высоты”;
  • повторное пересечение “экватора” в 100 долларов за баррель к 2012;
  • глобальное падение ниже 30 долларов в 2015.

Стоит понимать, что такие глобальные скачки нельзя объяснить спросом и предложением. Естественно, ряд факторов, объективно влияющих на ситуацию есть.

Технологический рывок Китая вызвал спрос и повышение цены, но его неизбежный спад привел к аналогичному падению. Ряд взятых в разработку сланцевых источников в Америке снизил импорт из стран ОПЕК, вынудив их увеличить добычу для сохранений профицита бюджетов, что привлекло очередное снижение цен. Раскол внутри ОПЕК и отказ ряда членов поддерживать общую политику и снижать объемы добычи, также вызвал спад, усугубленный появлением на рынке незаконно добытого в Ираке, а соответственно недорого сырья. Но ни одно из этих событий не могло снизить или увеличить спрос/предложение в разы, как видно из примеров составляющие 300-400% реальной стоимости. В 21-веке цену нефти диктует не экономика, а глобальная политика. При работе с нефтяными опционами на бирже не учитывать этот фактор в расчетах и прогнозах нельзя. Также как нельзя игнорировать информацию относительно сути самих опционов. Почерпнуть несколько ценных советов на этот счет можно из статьи «Кому выгодна позиция «бинарные опционы – развод для лохов»? Мнение специалистов по финансам!».

Валютный рынок и стоимость нефти: параллели и встречные курсы.

Трейдера, осваивающего валютные рынки, естественно интересует, зачем ему нужна вся эта историческая справка. Смею заверить, цена на нефть, ставшая своеобразным индикатором экономической ситуации в стране в целом, напрямую влияет на стоимость национальной валюты. И чем чаще держава упоминалась в этом обзоре, как зависящая от энергоносителя, тем острее ее валюта реагирует на события нефтяного рынка. Связи проследить несложно:

  • при повышении цены улучшается благосостояние стран-экспортеров, то есть их валюта автоматически растет;
  • снижение цены на нефть приводит к экономическим коллапсам в тех же странах и “вес” национальной валюты падает;
  • падение цен на руку покупающим державам;
  • повышение цен на “черное золото” приводит к падению курса валюты страны сильно зависящей от импорта.

Чтобы не быть голословным, приведу элементарный пример: трейдер работает с экзотической парой канадский доллар/японская йена. Обе державы достаточно стабильны в политическом плане и достаточно далеко расположены от неспокойных районов, поэтому соотношение их валют со стоимостью барреля отследить несложно.

Берем абстрактную ситуацию, как говорится, “все совпадения прошу считать случайностью”:

  • аналитики предсказали повышение стоимости нефти в связи подписанием договора об ограничении добычи странами ОПЕК;
  • Канада относится к экспортерам, занимая высокое 9-е место в рейтинге продаж;
  • Япония — крупный импортер, не способный выжить без закупок.

Прогноз очевиден, да простят меня японцы: йену в этой ситуации ожидает неминуемое падение. Для трейдера, зарабатывающего на разнице валют, этой информации достаточно, чтобы совершить несколько прибыльных сделок. Однако не следует забывать – стабильный доход приносит только строгое соблюдение торговой стратегии. Для заработка на ценовом движение иены лучше всего подходит стратегия «Тайный союзник». О ней вы можете прочесть в статье: «Доступный заработок на бинарных опционах – ТОП-6 секретов стабильной прибыли по авторской стратегии». Соображения, изложенные в статье, могут подтолкнуть трейдера к выбору этой редко используемой пары вместо самой популярной доллар/евро.

Валюты, которые напрямую зависят от стоимости нефти, можно перечислить:

  • риал Саудовской Аравии;
  • дирхам — валюта Арабских эмиратов;
  • венесуэльский боливар;
  • мексиканский песо;
  • норвежская крона.

Эти валюты гарантированно поползут вверх при повышении цены на нефть. К ним же можно отнести и евро, так как интернациональная валюта расчетов выигрывает за счет массы операций с ней. Ее рост будет не настолько существенным и конкретный прогноз можно смело строить только правильно подобрав пару. В качестве дополнительного ориентира этот фактор можно использовать: в большинстве случаев укрепление евро с ростом цен на нефть совпадает. В обратную сторону прогноз в этом случае аналогичен: укрепление евро чаще всего совпадает с повышением цены на нефть.

Из валют, которые точно упадут при первых же скачках стоимости нефти, на первом месте привязанный к “нефтяной игле” рубль. Большая часть стран, использующих эту валюту в качестве расчетов накроет такая “волна”. Та же участь ждет:

  • японскую йену;
  • китайский юань;
  • южнокорейскую вону;
  • индийскую рупию.

Цены на нефть и торговля опционами: две тактики выбора валютных пар.

Особенность работы с опционами, как сырьевыми, так и валютными, в возможности получения прибыли вне зависимости от вектора движения цены. Трейдер получает прибыль и при падении, и при росте выбранной валюты, если верно определил направление ценового графика. Что нам дает понимание процессов нефтяного рынка и верный анализ их влияния на “вес” национальных валют? Это дает возможность определиться с выбором пары для работы и стратегией операций.

Работа с мало зависящими от нефти валютами.

Осторожность подсказывает “аккуратный” путь и выбор валютных пар не зависящих значительно от нефтяного курса или реагирующих на новости этой индустрии одинаково. Например, швейцарский франк (CHF) и датская крона (DKK) или китайский юань (CNY) и японская йена (JPY). Это обеспечивает своеобразную “страховку” от непредсказуемого и резкого скачка, приводящего с серьезным убыткам. Таковые возможны, но причина вряд ли будет связана с новостями саммита ОПЕК или отчетом правительства США по расширению географии экспорта. На этот “запасной аэродром” можно смело уходить накануне глобальных событий в нефтяной сфере, например перед планирующимся на середину весны общим мероприятием ОПЕК и РФ. Так как о достигнутых договоренностях вряд ли можно будет узнать до их подписания, переждать непредсказуемую “бурю” можно именно на этих несырьевых парах.

Выбор редактора:  Сорос предупреждает трейдеров бинарных опционов о возможном резком обвале фунта в случае выхода

В пользу этой тактики говорит сама механика бинарных опционов. Трейдеру не важен диапазон повышения или понижения: он получает фиксированную прибыль за верно предсказанный вектор. Прибыль до 80% обеспечивает сам факт попадания в направление. При работе с умеренно реагирующими на стоимость нефти парами наибольшую прибыль приносит, как правило, настолько же консервативная тактика с осторожными ставками без разгонов и крупных сумм на кону.

Торговля привязанными к нефти опционами.

Ловля в “мутной воде” прибыльное, но рискованное мероприятие. Выбор пар сильно привязанных к нефти перед глобальными событиями в сфере должен быть тщательно просчитан. Трейдер может воспользоваться именно резкими скачками и получить прибыль из-за серьезных колебаний. Вход на очевидном тренде приносит хороший доход, если правильно просчитать все варианты. При выборе направления необходимо учитывать:

  • текущую стоимость нефти и ее соотношение с реальной оценкой;
  • новостную ленту индустрии;
  • “предсказания” аналитиков;
  • цикличность трендов и неизбежные “откаты” при резких подъемах.

Опыт работы с сырьевыми валютами показывает хорошие прибыли при агрессивной стратегии, но и самые масштабные потери были на этих же дуэтах. Чего стоит только ситуация с завязанной на нефти парой USD/RUB. Ни подъем, ни последующее падение не было предсказано ни одним из экспертных бюро. Достаточно почитать ставшие историей обзоры с объяснениями, почему дешевеет нефть и прогнозы за 2012-1016 годы, чтобы убедиться, что “попаданий” практически нет. Впрочем, для краткосрочных операций с ориентиром на текущий тренд эти пары вполне подходят. Адреналин на фоне изменений в нефтяной индустрии гарантирует работа с USD/CAD и USD/JPY.

Торговля бинарными опционами на нефть: специфика рынка.

Что касается работы именно с нефтяными опционами, то кроме политических факторов роста и снижения цен, необходимо учитывать естественную цикличность. Она связана с особенностями рынка энергопотребления и неизменно отражается на цене. Эти коррективы, хотя и не значительные по сравнению с глобальными “штормами” нефтяного моря, на диаграммах неизменно отражаются:

Рост цен на нефть происходит:

  • в осенне-зимний период особенно на фоне обещаний синоптиков о сильных морозах или затяжной весне;
  • в пик летней жары из-за возрастающего энергопотребления.

Скачок цены на нефть в любую сторону можно ожидать каждую среду: именно в этот день министерство энергетики США публикует свой отчет. Применять данные знания можно в совокупности со скальпинговой стратегией «Пуля». Подробнее о ее правилах вы можете прочесть в статье «Беспроигрышная стратегия бинарных опционов на 60 секунд — секреты успешного трейдинга». Тренд, возникающий сразу после публикации отчета, как правило, уверенно сохраняется несколько часов.

Работа с бинарными опционами на нефть или с парами валют, ориентированными на курс “черного золота”, считается относительно предсказуемой, если трейдер грамотно подходит и к оценке поступающей информации, и к техническому анализу. Аккуратность и хладнокровность позволяют получать стабильную прибыль. Платформы для операций с бинарными опционами позволяют начать работу с минимальными капиталами: 100-200 долларов, являющиеся очень малой суммой для биржевых операций, здесь могут приносить до 80% прибыли на каждой сделке. Обзор одного из таких брокеров находится в статье «Топ-5 фактов, которые вы не знали о брокере UTRADER: отзывы, обзор и проверенные способы заработать деньги».

Начинающим трейдерам, готовых работать прямо сейчас, даю несколько подсказок-бонусов, актуальных еще некоторое время:

  1. Цена на Brent перешла планку средней окупаемости (см. раздел “Сколько на самом деле стоит нефть”).
  2. Секретарь ОПЕК 22 марта признался, что переизлишки уже поднятой нефти, из-за которых цена так резко упала, заканчиваются. Аналогичная информация о внутренних запасах еще зимой поступала из минэнерго США.
  3. ОПЕК все чаще поднимает вопрос о необходимости заморозки добычи, стоит ожидать, что назначенные на лето 2020 переговоры с участием представителей России убедят представителей картели в разумности и очевидной выгоде такого решения.

Как видим, устраняется одна из самых важных причин, почему дешевеет нефть. Оснований считать, что другие факторы существенно повлияют на спрос, нет. Более того, даже слухов об этих событиях достаточно, чтобы начались спекуляции и рост спроса на нефтяные фьючерсы. Не пользоваться этой ситуацией глупо: можно уверенно рассчитывать на планомерный подъем цены еще некоторое время и делать покупки опционов с учетом этого прогноза, пока достаточно нестабильная мировая ситуация снова не пошатнулась.

Финансовые консультации

Вы задаете волнующий вас вопрос о личных финансах — сообщество и эксперты помогают найти ответ

«Бычьи» сигналы с сырьевого рынка

«Быки» сегодня могут продолжить наступления благодаря значительно подросшим ценам на нефть: фьючерс на нефть марки Brent ушел выше $98 за баррель, что примерно на $2 выше тех отметок, при которых закрывались торги на российском рынке. Драйвером роста для «черного золота» стала даже не динамика пары евро/доллар, которая подросла лишь незначительно, вернувшись в диапазон выше 1,26. Нефтяные котировки поддерживаются заявлениями Ирана о возможном перекрытии Ормурзского канала для танкеров, движущиеся в те страны, которые поддерживают санкции против него.

Умеренно-позитивные сигналы поступают и с американского рынка, где фьючерсы на индексы США подросли. Фьючерс на индекс S&P500 вновь тестирует 1360 пунктов. Но мощных драйверов роста так и не появилось, итоги закрытия торгов в США разнонаправлены: индекс Dow Jones потерял 0,07%, индекс S&P500 прибавил 0,25%.

Так, благодаря внешнему фону индекс ММВБ может и далее подниматься, отскакивая вверх от круглой отметки 1400 пунктов. Локальным сопротивлением является отметка 1420 пунктов, но основной целью для «быков» остается 200-дневная скользящая средняя – 1450 пунктов. С учетом того, что драйверов роста нет фьючерс на индекс S&P500 может откатиться от 1360 пунктов, что вызовет коррекцию и на российском рынке. При позитивном сценарии фьючерс пробьет данный уровень, что лишь усилит «бычьи» сигналы с сырьевого рынка. Так, при пробитии вверх 1360 пунктов фьючерсом на S&P500 потенциал для роста увеличится и спекулятивные длинные позиции стоит наращивать. Также не стоит забывать о том, что завтра в связи с Днем независимости торги в США проводиться не будут, что может ограничить пыл «быков» и не дать сформировать сильный тренд сегодня.

В течение сессии на ход торгов может повлиять публикация статистики по производственной инфляции еврозоны. Данные участники рынка скорее всего будут рассматривать через приближающееся заседание ЕЦБ: чем ниже инфляция, тем более вероятно понижение ставки рефинансирования уже в четверг. По США выйдут лишь данные по заказам в обрабатывающей промышленности.

Также интересным событием дня станет доклад МВФ о состоянии американской экономики, что может повлиять на ожидания участников рынка по стимулированию экономики США.

Важных корпоративных новостей сегодня не ожидается. Акции нефтегазового сектора за счет нефтяного драйвера роста могут догнать акции банков и металлургов, пользовавшиеся спросом накануне. От локальных сопротивлений «лонги» стоит сокращать до тех пор пока на американском рынке не сформируется восходящий тренд.

Прогноз по сырьевым товарам для бинарных опционов.

Что будет иметь влияние на котировки нефти? Цена на черное золота опять оказалась под серьезным давлением, в то время как трейдеры опционами и инвесторы серьезно боятся замедления китайской экономики, с которыми связаны распродажи, дошедшие до США и Европы, начавшиеся на площадках Азии. В начале торгов марка Brent теряет сразу 0,7%, и опускается к отметке 52,5$. В то же время снижается марка WTI на 0,3% и подходит к отметке 46,84$.

Китайские акции утром во вторник упали к минимумам за предыдущие три недели – это вызвало сильную тревогу у участников рынка. Инвесторы переживают, что состояние китайской экономики может в итоге оказаться не таким уж красивым, как казалось раньше. Учитывая то, что Китай выступает в роли второго в мире потребителя и главного импортера нефти. Это, безусловно, оказывает серьезное давление на черное золото. Учитывая то, что в США зафиксировали рост запаса нефти, в то время как количество буровых установок увеличилось тоже. Не трудно догадаться, какой сейчас пессимистический настрой у инвесторов на ближайшие перспективы.

Марка Brent твердо идет к цене в 50$, в это время минимальная цена с самого начала падения составляла 46,38$. Но при этом в США бурение сократилось в 2 раза, а в Ливии суточная добыча снизилась на полмиллиона баррелей. Стоит отметить тот факт, что никаких фундаментальных причина для падения котировок до минимума или ниже, нет. Уровень 52,80$, скорее всего, преодолен не будет, но если это произойдет, то следующей отметкой может быть 50$.

Торговцы бинарными опционами с нетерпением ждут окончательных результатов заседания ФРМ, которое запланировано на среду, а завтра опубликуют все данные по запасам нефти в США, но только после того, как обнародуются заявления Федрезерва. Дальнейшее поведение цен на нефть во многом зависит от всех этих новостей среды. Если же после того, как заседание ФРС даст свои результаты доллар попадет под давление, или же запасы снова сократятся, то котировки, скорее всего, вернутся к отметке в 55$. В противном случае, трейдеры увидят то, как продолжается падение цены черного золота.

Куда пойдут рынки на этой неделе

На прошлой неделе нефть невероятно штормило. Однако ни вверху, ни внизу она не преодолела диапазона последних нескольких месяцев. Повлияли на ее волновые движение отчеты Американского института нефти и Минэнерго США, которые не оправдали ожидания инвесторов и показали меньшие значения, чем ожидалось. И к тому же в США по данным BakerHughes, увеличился рост буровых.

На этой неделе, если ожидаемые отчеты опять не дотянут до прогнозируемых цифр, и продолжится рост буровых, черное золото может пробить отметку 45 и кратковременно уйти на отметку 43 доллара за баррель.

Продлится такое снижение не долго, так как обычно на низких уровнях повышается спрос, что и создает новую волну роста.

Российская валюта продолжает игнорировать движения нефтяного рынка, более того, сумела обновить минимум этого года. Такой толчок рублю обеспечили дивидендные выплаты. Однако через пару дней они завершатся, и скорее всего валюта снова вернется в зависимость от черного золота. Если это произойдет, то пара рубль-доллар с нынешней позиции 63,13 вернется к отметке 64,50, а то и 65.

На этой неделе ожидается заявление от Европейского Центробанка по поводу планов в отношении монетарной политики. Уже неоднократно регулятор намекал на введение новых стимулов, если это будет необходимо. Но учитывая, что последствия свершившегося брексита еще до конца не определены, скорее всего, ЕЦБ не станет торопиться с введением поддержки. И если решением будет выжидать более подходящего случая, то вполне возможно пара евро-доллар покажет кратковременный рост, нацелившись к уровню 1,1160 с дальнейшей целью на 1,1200 в случае прорыва.

На фондовых рынках в течение начавшейся недели никаких особых событий не ожидается. Единственное, на что рынки могут обратить внимание, это на отчет по жилищному рынку. Но учитывая, что последние данные были весьма позитивными, вряд ли в них произойдут сильные изменения.

У многих начинающих участников игры на бирже, возникает вопрос: «Бинарные опционы что это такое?», и грамотный ответ на него, а также рекомендации специалистов, вы сможете получить, перейдя по ссылке.

Что такое товарно-сырьевой рынок

Большинство начинающих инвесторов имеет смутное представление и ограниченные знания о том, что представляет из себя товарно-сырьевой рынок. Хотя он обладает мощным потенциалом и широкими возможностями для заработка. Эта статья поможет разобраться трейдеру в особенностях торговых операций на товарной бирже и обозначит перспективы для качественного вложения собственных средств.

Что такое товарно-сырьевой рынок

Под «товарно-сырьевым рынком» следует понимать рынок, на котором торгуют товарами, сырьем или правами собственности на них. Сегодня товарных бирж, где объектом купли-продажи выступает реальный товар, очень мало. В основном они сосредоточены в странах с низко развитыми экономическими отношениями.

В развитых странах вся крупнооптовая торговля сырьем и товарами ведется с использованием фьючерсных и опционных контрактов. В этих документах фиксируется срок поставки товара, его качество и стоимость. При этом большинство сделок заканчиваются не поставкой купленного товара, а выплатой разницы в ценах.

Инвестирование в товарно-сырьевые рынки имеет свои плюсы и минусы. Главный плюс – это защита от инфляции, а главный минус — нет процентного дохода (как, например, дивиденды от акций и др.) и есть кредитный риск (риска невыполнения взятых на себя обязательств контрагентом). Взвесив все «за» и «против», эксперты не рекомендуют новичкам торговать на товарных биржах, т.к. это требует определенного опыта и знаний.

Как все начиналось?

Первая товарная биржа появилась в Бельгийском городе Брюгге в 1409 году. Ее особенностью было удачное географическое положение — у моря. Это способствовало развитию морской торговли с Англией и превратило город в один из центров торговли в Северной Европе. Все биржевые сделки заключались в гостинице «Бурсе», т.к. здесь проводили свои собрания оптовые компании.

В 1460 году в Антверпене была создана первая организованная товарная биржа. Торговые операции осуществлялись на площади, а после 1531 года – в специальном здании.

Большое значение в становлении товарных бирж имела Амстердамская товарная биржа. Она была основана в 1608 г. На Амстердамской бирже впервые была введена торговля по образцам и пробам товаров. Позже были установлены средние качественные нормы для товаров, что позволило вести торговлю без представления самой продукции на биржу.

В начале XIX века товарные биржи появились в США. В 1703 году указом Петра I была основана первая Российская биржа. Сегодня в мире существует более 200 товарных бирж.

Особенности работы товарно-сырьевой биржи

Торговля на товарно-сырьевой бирже может осуществляться при помощи «голоса» в яме или с использованием онлайн платформы (торговой системы). Торговля в биржевом зале имеет два варианта:

  1. торговать через биржевого брокера;
  2. начать торговлю как полноценный участник биржи. Для этого нужна лицензия на занятие биржевой деятельностью. Схема альтернатив участия на товарной бирже изображена ниже.

Для начинающего инвестора второй вариант (торговля как профессиональный игрок рынка) несет большие риски. Основные из них: необходимо получить разрешение на занятие биржевой деятельностью; следует иметь достаточный опыт в торговых операциях; нужна собственная клиентская база.

Поэтому рассмотрим вариант работы на товарно-сырьевой бирже через посредника. Выбор брокера и предлагаемых им условий зависит от типа торгового поведения. При осуществлении торговли внутри дня, следует обратиться к фирме, обеспечивающей прямой доступ в «торговое пространство». Краткосрочная торговля можно осуществлять через он-лайн брокера.

Как выбрать онлайн-брокера?

Ниже описаны ключевые моменты, на которые следует обратить при выборе онлайн-брокера.

Регулируемость деятельности брокера

В разных странах существуют собственные требования для регистрации и лицензирования онлайн-брокеров, что следует учесть при их выборе. К ним относятся особенности ведения бизнеса, размер стартового капитала, требования к защите капитала клиента.

Для трейдера или инвестора важно выбирать такого онлайн-брокера, деятельность которого четко урегулирована. Самые строгие требования к деятельности посредников у таких стран, как США (SEC, NFA), Соединённое Королевство (FCA), Европейский Союз (BAFIN, MIFID, CYSEC), Япония (FSA), Австралия (ASIC), Швейцария (FINMA).

Оценка торговой платформы, которую предлагает брокер

Выбор торговой платформы зависит от условий, в которых работает трейдер. Первый вариант торговой системы — платформа, установленная на компьютер инвестора, или веб-платформа, доступ к которой можно получить из любого компьютера, подключенного к Интернету. Также возможен вариант установки торговой платформы на смартфон или планшет.

Следует отметить, что качество платформы нельзя оценивать по ее внешнему виду и дизайну. Ключевыми факторами являются надежность и функциональность. Если трейдер осуществляет сотни сделок в день, то торговая платформа должна быть надежной, стабильной с минимальной задержкой и с расширенным набором инструментов. Для трейдера, ориентированного на долгосрочные сделки, указанные выше особенности платформы не важны. Ему необходимо иметь доступ к глубокой аналитике секторов, встроенному сканеру рыночных позиций товара и логарифмическим графикам.

Тип клиентской поддержки

Задача службы поддержки клиентов – сервис-помощь при любых затруднениях, возникших у трейдера, которые касаются программного обеспечения, платежей, бонусов и т.д. Брокер должен иметь профессиональную команду поддержки клиентов, готовую быстро реагировать на поступивший запрос на языке, понятном для трейдера.

Тип счета

Брокер может предложить на выбор клиенту различные типы счетов: микро, мини, стандартные, профессиональные. Все зависит от количества денег, которые готов внести на депозит будущий трейдер. При открытии профессиональных счетов клиент может получить, как бонус, более низкие спреды, повышенные бонусы или премиальные услуги, профессиональные торговые инструменты.

Дополнительная информация о брокере

К дополнительной информации при выборе брокера можно отнести: клиринговую компанию, через которую работает брокерская фирма; как осуществляется маршрутизация клиентских ордеров; качество отзывов о фирме. В ресурсах сайта NASDAQ представлены координаты, по которым можно узнать, например, встречались ли негативные моменты в истории той или иной фирмы.

Организация торговых операций на товарной бирже

Все торги на товарной бирже осуществляются в биржевом зале. Он разделен на секции, где совершаются операции с определенным видом товара. Место, где заключаются сделки, называется биржевой ямой, питом, рингом или биржевым кольцом. В яме среди брокеров и трейдеров (дилеров) находится только клерк — учетчик цен. У него рация, и при каждом изменении цены контракта он обязан сообщать об этом по рации.

Новая цена заносится в компьютерную систему и затем появляется на электронном табло, отражающем ход торговли данным товаром. Участники сделки должны напоминать учетчику о последней цене, иначе сделка будет аннулирована. Средняя цена при закрытии биржи рассчитывается по сделкам, которые совершаются за последние 30 секунд торговли в конце дня. На многих международных биржах применяется технология биржевой торговли, разработанная Чикагскими биржами, получившая название Globex.

Что такое Globex?

Globex (Global Exchange) – это электронная торговая платформа, основным предназначением которой является торговля разными видами контрактов на поставку товаров. По сути, Globex является системой автоматизированного сопоставления приказов на покупку или продажу товара.

Основные особенности платформы Globex:

  • пользователи вводят свои приказы на покупку и продажу в центральную базу;
  • информация о спросе и предложении распространяется между всеми участниками рынка;
  • система анализирует совпадающие, или «парные», приказы, подходящие для заключения сделки, на основе цены, объема, кредита и других правил, действующих на рынке.;
  • после заключения сделки информация о выполненных приказах отсылается обратно на те терминалы, с которых поступили эти приказы. Неисполненные приказы остаются в системе до тех пор, пока они не будут выполнены или отозваны.
  • после совершения в системе сделки всем продавцам, участвующим в торговле, посылается информация о последней на данный момент цене, по которой был продан товар, и данные о количестве товара, а также последняя на данный момент информация о наилучших ценах покупки и предложения с указанием количества товара.
  • после подтверждения сделки отчет о ней направляется в расчетную палату, где осуществляется клиринᴦ (проведение взаимозачета по взятым обязательствам).
  • в расчетной палате в соответствии с результатами сделки вносятся изменения в счета продавца и покупателя.

Главное преимущество платформы Globex — возможность проведения торговых операций в любое время суток. Брокеры могут торговать в те часы, когда обычная биржа закрыта. Другое преимущество – дистанционность и мобильность. Брокеру не надо присутствовать лично на торгах, он может находиться практически в любой точке земного шара. Дополнительное преимущество системы Globex — низкие операционные издержки.

Однако использование Globex имеет недостатки. Во-первых, это низкая активность и ликвидность рынка в определенные часы суток. Во-вторых, система не воспринимает команду приостановки выполнения приказа. Также в системе имеются программные недоработки, которые могут возникнуть при вводе приказа. Прежде чем ввести приказ клиента, оператор должен ввести номер его расчетного счета, указать его статус (член или нечлен биржи), выбрать категорию оплаты сделки. В последнее время появилось много дополнительных условий приказов, которые не учтены в системе, а это все отнимает лишнее время при вводе приказа.

Виды сделок на товарно-сырьевом рынке

Все сделки на товарно-сырьевом рынке можно поделить на две категории:

  1. сделки с реальным товаром (происходят на биржах с низко развитой инфраструктурой и ограниченным выбором инструментов);
  2. сделки без реального товара (характерны для развитых стран).

Классификация сделок представлена на рисунке ниже.

Сделки с реальным товаром означают, что у продавца есть товар в наличии и он может предъявить его к поставке в срок, оговоренный в биржевом контракте. Простейшей сделкой с реальным товаром считается сделка с наличным товаром. В ней товар передается одним партнером по сделке другому на оговоренных в договоре условиях и оплачивается в момент его поступления в собственность покупателя. В этом случае продавец должен сдать товар на биржевой склад и получить специальное складское свидетельство – варрант. К покупателю варрант переходит после заключения сделки. По нему он получает товар с биржевого склада. При данном виде сделки срок поставки товара со склада покупателю может быть от 1 до 15 дней.

Следующей разновидностью сделок с реальным товаром считаются форвардные сделки. Это сделка, в которой товар передается организацией-продавцом в собственность организации-получателя на оговоренных сторонами условиях поставки в установленный договором срок в будущем.

Сделки с условием – это соглашения, при заключении которых брокер должен выполнить определенные поручения клиента. Чаще всего при сделках с условием клиент дает поручение продать реальный товар при условии одновременной покупки для него другого реального товара.

Бартерные сделки – это соглашения на товарообменные сделки с передачей права собственности на товар без платежа деньгами (натуральный обмен), т.е. сделки, при которых товар меняется на товар или товар + деньги. Бартерные сделки противоречат сущности биржевой торговли.

В развитых странах взаимоотношения на товарно-сырьевых рынках имеют «виртуальный» и спекулятивный характер. Это значит, что большинство сделок заканчиваются не поставкой купленного товара, а выплатой разницы в ценах. Основным инструментом торговли выступает контракт, в котором прописано срок поставки товара, качество и цена. При этом физически товар не предоставляется и не подлежит предварительному просмотру.

Сделки без реального товара делятся на фьючерсные и опционные.

Фьючерсные сделки осуществляются с товарами, которых в момент заключения сделки нет в наличии. Фактически происходит акт купли-продажи права на будущий товар. При заключении фьючерсной сделки в контракте фиксируются цена товара и сроки его поставки. Особенность заключения фьючерсных сделок в отличие от контрактов на реальный товар состоит в том, что фьючерсные сделки обязательно регистрируются в расчетной палате.

Фьючерсные сделки применяются для страхования от возможных потерь в случае изменения рыночных цен при заключении сделок на реальный товар. Например, осенью заключается фьючерсный контракт на поставку пшеницы летом. При этом при заключении фиксируется цена этой пшеницы, объём и сроки поставки. В случае неурожайного года, взятые на себя обязательства осенью придется выполнить в полном объеме и по указанной стоимости. Однако данный фьючерс может быть использован в торговых операциях.

Например, до поставки пшеницы по фьючерсному контракту остается один месяц или 30 дней, цена наличной пшеницы составляет $2000 за тонну, а котировка фьючерсного контракта на бирже составляет $2100 за тонну. Разница между этими ценами — 5% или 60% годовых. Для того, чтобы заработать на такой разнице цен, необходимо: одновременно купить наличное зерно по $2000 и продать фьючерсный контракт по $2100. После 30 дней осуществить поставку по фьючерсному контракту купленного зерна. Прибыль инвестора составит $100, а инвестиции $2000, что составляет 5% или 60% годовых.

Опцион предполагает заключение договорного обязательства купить или продать определенный вид ценностей или финансовых прав по заранее установленной в момент заключения сделки цене в определенный временной период.

Участники сделок на товарно-сырьевом рынке

Заключение сделок при участии в биржевых торгах могут осуществляться только через биржевых посредников. К ним относятся:

  • брокеры — члены биржи, которые заключают контракты на продажу и покупку товаров по заказам клиентов и получают за свою работу комиссионное вознаграждение;
  • дилеры — члены биржи, профессиональные посредники, которые действуют за свой счет и от своего имени. Они имеют свое место на бирже. Доходы формируются за счет разницы между ценой купли-продажи биржевого товара, а также за счет изменения курсов ценных бумаг и валют;
  • трейдеры (биржевые спекулянты) — члены биржи, торгующие для себя;
  • маклеры (джобберы) — биржевые посредники, которые покупают и продают только для себя и за свой счет;
  • операторы (помощники маклера) — служащие биржи, фиксируют заключение сделок в своем кругу;
  • клерки — служащие биржи, выполняют различные обязанности в торговом зале биржи. Например, «телефонный» клерк принимает заказы от фирмы или непосредственно от клиентов.

Кроме этого служащим биржи запрещается участвовать в биржевых сделках и создавать собственные брокерские фирмы, а также использовать служебную информацию в собственных интересах. К служащим бирж кроме клерков и операторов относятся:

  • сотрудники расчетной группы отдела организации биржевых торгов — помогают брокерам оформить заключенную сделку;
  • работники отдела (бюро) экспертизы биржи — проводят экспертизы биржевых товаров и консультируют участников торгов;
  • работники юридического отдела биржи — консультируют при оформлении заключенных сделок и составлении биржевых договоров;
  • помощники брокеров — имеют право присутствовать в биржевом зале, но не имеют права заключать сделки.

Отношения между биржевыми посредниками и их клиентами определяются на основе соответствующего договора, так как биржа в пределах своих полномочий может регламентировать их взаимоотношения, применять в установленном порядке санкции к биржевым посредникам, нарушающим предусмотренные ею правила взаимоотношений биржевых посредников с их клиентами.

Биржевые посредники вправе требовать от своих клиентов внесения гарантийных взносов на свои расчетные счета, открытые в расчетных учреждениях (клиринговых центрах), а также предоставления прав на распоряжение ими от имени биржевого посредника в соответствии с данным ему поручением.

Быки и медведи на товарно-сырьевой бирже

Стратегия быков — покупка фьючерсов с целью последующей продажи и получения маржи от разницы между ценой продажи и покупки. “Быки” зарабатывают на повышении цен: покупая, когда цена актива небольшая, и продавая, когда стоимость его возросла.

У медведей прямо противоположная стратегия — они зарабатывают, когда стоимость ценных бумаг падает. Они снижают цены, пытаясь увеличить предложение. Для этого “медведь” открывает короткие позиции и продает, продает, пока цены не упадут до нужного уровня Разница в стоимости продажи и покупки этих ценных бумаг и является его прибылью.

В стратегиях быков и медведей на биржах, надо учитывать следующие особенности.

  1. Медведи и быки тщательно анализируют настроения рынка. Они просчитывают возможные последствия и формирующиеся тренды. Например, если планируемая публикация ежегодной отчетности той или иной компании, которая покажет спад в развитии, то это приведет к обесцениванию акций. Этим воспользуются медведи. Они вовремя продадут ценные бумаги по хорошей цене и потом скупают их обратно по более низкой цене.
  2. Медведи и быки активно влияют на настроения рынка, покупая или продавая активы в определенных объемах. Медведи покупают сразу большие объемы ценных бумаг и единовременно скинуть их на рынок. Это приведет к падению цен (стратегия медведей). Быки активно покупают активы, демонстрируя их недооцененность, что приводит к росту их стоимости (стратегия быков).
  3. Трейдеру, который сегодня был быком, завтра будет выгодно использовать стратегии медведей. Однако, у такого трейдера должны быть большие финансовые возможности позволяющие играть как на повышение, так и на понижение.

Следует заметить, что сегодня быками и медведями на биржах часто называют начинающих трейдеров, которые придерживаются стратегий роста или падения. Например, купив небольшое количество акций на своем терминале, они ждут изменений цен. Время ожидания может растянуться от нескольких часов до нескольких недель. Новичкам, с ограниченным капиталом, тяжело повлиять на спрос. Зачастую им сложно изменить собственную стратегию.

Что продается на рынке

Биржевые товары можно разделить на две основных группы:

  1. промышленное сырье и полуфабрикаты;
  2. сельскохозяйственные и лесные товары, а также продукты их переработки

Классификация товаров детально представлена на схеме.

Энергоносители на товарно-сырьевой бирже

Сегодня нефть – это самое прибыльное и продаваемое сырье. Единица измерений объема – баррель, который равен 42 галлонам или 158,988 литров. Каждый лот равен 100 баррелей.

Основные сорта нефти — Brent и WTI. Brent (англ. Brent Crude) — эталонная марка (маркерный сорт) нефти, добываемая в Северном море. Brent Crude oil — это мировой эталон нефти по ее качеству, свойствам и составу, который является оптимальным с точки зрения переработки и производства нефтепродуктов. В США маркерным сортом считается нефть WTI (West Texas Intermediate), имеющая альтернативное название Light Sweet. На Ближнем Востоке эталоном является смесь нефти марок Dubai и Oman, получившая название Middle East Crude. Российская нефть Urals является смесью нефти с месторождений Волго-Уральского региона и месторождений Западной Сибири. Всего основных сортов нефти насчитывается около 200.

Сырая нефть марки Brent торгуется на Межконтинентальной бирже (ICE) под торговым символом B. Нефть WTI Crude Oil торгуется на NYMEX под торговым символом CL и на Межконтинентальной бирже (ICE) под символом WTI.

Сырая нефть WTI используется как критерий для определения стоимости нефти, это основной товар для нефтяных фьючерсных контрактов на Чикагской товарной бирже.

Торговать нефтью можно несколькими способами.

  • Фьючерсная торговля. Фьючерсные контракты на нефть – это контракты на сделки по купли-продажи нефти, которые будут совершены в будущем (в дату исполнения контракта) по оговоренной сейчас цене. То есть, это обязательство приобрести или продать конкретный объем в течение установленного периода (например, в течение трех месяцев, или полугода). Стоимость совершаемой сделки определяется заранее.
  • По особенным контрактам, которые заключают между собой потребители «черного золота» и заводы.

Большими объемами нефти торгуют на двух биржах: Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX; Лондонской бирже InterContinental Exchange ICE.

Менее значительными объемами нефти торгуют на биржах Токио, Шанхая, Дубая.

У внебиржевого рынка нефти, в отличие от биржевого, нет какой-то определенной привязки к месту. Его можно охарактеризовать как мировую брокерскую сеть, в рамках которой заключаются сделки на продажу и покупку нефти.

На биржевом рынке существует стандартный объем торгуемой нефти, который, как правило, составляет 1000 баррелей на один контракт. На внебиржевом рынке такого стандарта нет, торговые операции возможны с любыми объемами: одна железнодорожная цистерна, два танкера и прочее, с доставкой в выбранную точку мира.

Цена нефти, которая сформировалась на биржевых торгах, общедоступна, ее публикуют на соответствующих сайтах и упоминают в новостных сводках. Цены, которые формируются на внебиржевом рынке, такого распространения не получили, их можно найти в сводках нефтяных ценовых агентств, таких как Platts или Argus Media.

Цена на «черное золото» зависит от многих факторов:

  • Во-первых, решения ОПЕК влияют на ценообразование. Если на заседании ОПЕК принимается решение об увеличении объема добычи нефти, то это приводит к снижению цен на нефть, если принимается решение о сокращении квоты на добычу «черного золота», то цены на нефть растут.
  • Во-вторых, геополитическая напряженность может ослабить или укрепить стоимость “черного золота”. Стремительный рост цен на нефть может быть вызван угрозой срыва поставки нефти из-за обострения геополитических отношений. Например, начало военных действий в Ираке привело к взлету котировок на нефть.
  • В-третьих, погодные факторы играют немаловажную роль при формировании стоимости. Например, любая новость о плохой погоде в Мексиканском заливе, перебоях в работе нефтепровода на Ближнем Востоке или Северной Америке может стать катализатором снижения цены на нефть.
  • В-четвертых, товарные запасы США имеют прямо пропорциональную зависимость с ценами на нефть. Сильное влияние на нефтяные котировки оказывают сообщения об изменении товарных запасов Соединенных Штатов Америки (крупнейшего мирового потребителя нефти).
  • В-пятых, курс американского доллара является одним из факторов влияния на цену “черного золота”. Снижение курса доллара стимулирует рост нефтяных котировок.

Помимо нефти на товарно-сырьевых биржах проходит активная торговля другими энергоносителями: бензин с побережья Мексиканского залива на NYMEX под символом LR, бензин (RBOB) под символом RB, пропан под символом PN, природный газ под символом NG, печное топливо под символом HO.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее роль

Организация стран-экспортеров нефти была основана в 1960 году двенадцатью странами (Алжир, Эквадор, Индонезия, Ирак, Иран, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Венесуэла). Основная цель объединения — координация действий по объему продаж и установления цен на сырую нефть. Это возможно благодаря тому, что ОПЕК контролирует примерно половину мирового объема торговли нефтью. На долю нефтяного картеля приходится около 40% мировой добычи нефти.

Для государств-участников организации установлен суммарный лимит (квоты) на добычу нефти. Данный показатель регулярно корректируется в зависимости от цены “черного золота”.

Выбор редактора:  Бинарные опционы. Отзывы. Про опционы и отзывы

Инвестор должен знать, что уменьшение квот свидетельствует о повышении цен. Это вызвано дефицитом нефти на рынке и уменьшения добычи. Если размер квоты не изменился или возрос, то стоимость “черного золота” падает. Это следует учитывать при выборе стратегии инвестирования.

На сайте marretinvest.com и 365-invest.com размещены свежие новости, среди которых часто упоминается тенденция роста цены нефти на фоне снижения запасов в США и намерения стран ОПЕК поддержать соглашение об ограничении добычи. В такой ситуации оправдывает себя стратегия “быков” — участников рынка, которые зарабатывают на повышении цен. Целесообразным будет приобрести фьючерсы на нефть и выждать их повышения. Когда цена нефти станет выше, следует продать все и получить доход на разнице цен.

Металлы на товарно-сырьевой бирже

Торговля драгоценными металлами — один из популярных направлений во всем мире. К драгоценным металлам относят: золото, серебро, платину, палладий.

Эксперты отрасли указывают на перспективность данной сферы для новичков, как альтернативной формы заработка. Основными преимуществами инвестиций в драгметаллы являются:

  • покупка слитков;
  • инвестиции в предприятия, специализирующиеся на переработке драгметаллов;
  • инвестиции в компании, специализирующиеся на добыче драгоценных металлов.

Трейдеры могут торговать как реальным драгметаллом, так и заключать фьючерсные сделки. Особенностью последних можно считать фиктивность товара (драгметалла), т.к. только 3-4% заключенных фьючерсных сделок обеспечиваются реальной поставкой товара.

Промышленные металлы торгуются на Лондонской бирже металлов (LME) и Нью-Йоркской бирже металлов. Объем торговых операций измеряется тоннами. На Лондонской бирже металлов продают свинец, олово, алюминиевый сплав, медь, алюминий, никель, кобальт и молибден. Роттердамская биржа металлов торгует вторичной сталью.

Следует отметить, о перспективности такого металла, как литий. Так, к концу 2020 года производители электромобилей превращают литий в “драгоценный товар. Сейчас растет спрос на такой вид транспорта, для которого жизненно важной деталью является мощная батарея. Она производится из лития – щелочного металла.

По оценкам всех экспертов, следует ожидать стремительное увеличение спроса на литий в ближайшие несколько лет, что изменит весь глобальный сегмент его добычи и переработки. По расчетам аналитического агентства Benchmark, стоимость тонны карбоната лития в период 2020-2020 гг. вырастет до 13 тыс. долл. Сегодня тонна этого металла составляет 9 тыс. долл. А цена гидроксида лития, обеспечивающего большую продолжительность жизни и мощность батареи, повысится с текущих 14 тыс. долл. за тонну до 18 тыс. долл. в ближайшие три года.

Глобальные запасы лития составляют 28 млн т (эквивалент 150 млн т карбоната лития). В 2020 году было добыто 35 тыс. т лития. Этого недостаточно, чтобы удовлетворить растущий спрос на металл. Однако сейчас происходит наращивание объемов добычи. Параллельно увеличивается мощность по непосредственному производству батарей. Например, компания Tesla уже начала строительство специализированного завода в Австралии Gigafactory 1, который в год будет производить батареи общей мощностью 35 Гвт/ч. В Китае планируется строительство нескольких заводов по производству литиевых батарей общей мощностью в 120 Гвт/ч. Этого достаточно, чтобы обеспечить батареями 1,5 млн электромобилей.

Издавна считалось, что инвестиции в золото — это надежный способ диверсификации инвестиционного портфеля. Стоимость золота зависит от экономической и политической ситуации в мире. На золото, мировая цена устанавливается каждый рабочий день. Эксперты утверждают, что покупать золото надо тогда, когда нестабилен доллар США и другие основные валюты. Цена золота на рынке подвержена резким колебаниям. Следует отметить одну особенность: после продолжительного падения котировок золота, они в основном возвращаются на прежний уровень.

Соотношение цены золота к доллару является общедоступной информацией и публикуется в виде графиков. Пример показан ниже:

На графике видна динамика цены золота, которая в ноябре снижается до уровня 1281,35 за унцию по состоянию на 20 ноября 2020 года. При анализе ценообразования золота следует учитывать большое количество факторов.

  • Во-первых, спрос на золото уменьшается, если доллар США дорожает. Это происходит из-за того, что вкладчики и инвесторы переводят свои активы в более доходный — валюту. И наоборот, когда цена на доллар падает, котировки на золото растут.
  • Во-вторых, природные катаклизмы в основных странах экспортерах могут привести к снижению добычи. Любой природный фактор, который способен повлиять на добычу золота, приведет к сокращению поставок драгоценного металла.
  • В-третьих, рынок золота может быть крайне нестабильным. Это зависит от огромного количества факторов, среди которых политические, экономические, а также некоторые социальные факторы играют немаловажную роль.
  • В-четвертых, цена на золото зависит от многих политических факторы. Поэтому следует научиться хорошо разбираться в мировой политике и экономике.
  • В-пятых, следует помнить о существовании «черных рынков», которые также оказывают очень сильное влияние на цены и котировки.

Сельскохозяйственные и лесные товары на товарно-сырьевой бирже

Торговля данной группой товаров является привлекательным сектором для профессиональных трейдеров. Основными характеристиками данных биржевых товаров являются:

  • для торговли доступны пшеница, кукуруза, соя, кофе, сахар, какао и другие;
  • существует жесткий график работы – в зависимости от биржи, на которой проводятся торги;
  • контракт имеет определенный срок действия;
  • каждый из активов имеет собственную единицу торговли;

Торговля сельскохозяйственными товарами позволяет получать относительно не большой, но стабильный доход. В некоторых случаях, профессиональные и опытные трейдеры могут зарабатывать до 50% и более годовых.

Основной принцип прогнозирования заключается в учете урожайности и сезонности. Чем ниже урожайность, тем выше прогнозная цена на актив, наиболее сильное воздействие оказывают стихийные действия. Цена снижается сразу после сбора урожая и начинает затем постепенно расти. Это происходит из-за прибавления к стоимости продукта расходов на хранение.

Доля сельскохозяйственных и лесных товаров в биржевых операциях составляет около 55% объема всей торговли. Хотя сейчас выражена тенденция к ее снижению. К наиболее популярным товарам можно отнести торговлю маслосеменами и продуктами их переработки, на которые сейчас приходится примерно 42% биржевого оборота. Доля зерновых составляет около 21%. Биржевой оборот продукции животноводства (живой крупный рогатый скот, свиньи, мясо, окорока) возрастает.

Следует отметить, что появление различных синтетических заменителей натурального сырья негативно сказывается на биржевом обороте товаров текстильной группы.

Преимущества торговли на товарно-сырьевом рынке

У инвестора или трейдера имеются разные альтернативы торговли на разных рынках, однако товарно-сырьевой рынок имеет ряд преимуществ.

  1. Низкое обеспечение (объем денежных средства, что будут зарезервированы под контракт), которое позволяет получить высокий показатель рентабельности на вложенный капитал. Например, при продаже опционов на акции размер обеспечения может достигать в 10-20 раз больше, чем полученная премия. На товарной бирже обеспечение будет примерно равно полученной премии. Т.е. если продать опцион на какой-либо товар и получить премию в размере $500, то обеспечение в среднем будет равно $500-700. При торговле акциями эта сумма вырастет до $5000-$10000. Таким образом, в товарно-сырьевом рынке рентабельность на вложенный капитал в 10 раз больше.
  2. В торговых операциях можно получить больше премий по проданным опционам, чем в опционах на акции.
  3. Большая ликвидность на товарном рынке, которая на рынке опционов на акции намного ниже.
  4. Диверсификация рынка, что особенно актуально при формировании рыночно-нейтральной стратегии, в которой все равно на движение рынка. На товарном рынке, например, газ имеет мало общего с пшеницей или золотом, поэтому можно найти такую комбинацию активов, которая будет давать прибыль при любом состоянии рынка. Этот набор биржевых товаров может сделать инвестиционный портфель менее чувствительным к различным рискам.
  5. Фундаментальность рынка. При торговле акциями присутствует риск различных непредсказуемых факторов, например, внезапная смена директора компании, плохая отчетность и другое. Их сложно предугадать и они прямо влияют на инвестиционную стратегию и счет. На товарно-сырьевом рынке все зависит от спроса и предложения, при чем на их уровень может повлиять погодные условия, стихийные явления и т.д.

Способы инвестирования в товарные рынки

Прямые инвестиции в физический товар

Инвестор может купить биржевой товар и хранить его, надеясь на повышение цены. После этого выгодно продаст. Следует отметить, что фактическое владение биржевыми товарами связано с большими сложностями и расходами. Например, на Нью-Йоркской товарной бирже минимальный лот на нефть — 1000 баррелей (один нефтяной баррель равен 159 литрам). Для частного инвестора хранить такое количество нефти достаточно сложно. Таким образом, инвестиции в физический товар обоснованы только в отношении драгоценных металлов, но и в этом случае возникают значительные расходы и риски.

Косвенные инвестиции в акции компаний, добывающих природные ресурсы

Этот вариант намного практичнее предыдущего, но имеет множество недостатков. Например, компания Texaco 2/3 своего дохода получает от реализации нефтепродуктов. При покупке ее акций инвестор ожидает прибыль в случае роста цены на нефть. Но на деле все обстоит иначе. Изменение цен акций Texaco зависит от состояния рынка ценных бумаг в целом. Следует помнить, что стоимость акций нефтедобывающих компаний, практически не зависят от цен на нефть. Поэтому инвестиции в акции нефтяных компаний не позволяют получить доход от роста цен на нефть.

Косвенные инвестиции в товарные паевые инвестиционные фонды (ETF, ПИФ)

ETF — это портфель акций или активов (товаров, сырья, облигаций, процентных ставок, валюты). Дословно эта аббревиатура расшифровывается как exchange traded fund. Трейдер легко может их применять для работы на наиболее популярных и доходных рынках. Цена биржевого фонда ETF может меняться на протяжении всего дня проведения торгов на бирже. На сегодняшний день биржевые фонды считаются наиболее распространенными торговыми инструментами на биржах США.

На товарных рынках нефти, золота, серебра или природного газа трейдеры используют следующие фонды ETF:

  • нефть – USO (Нефтяной фонд США);
  • Природный газ – UNG (Фонд природного газа США);
  • Золото – GLD (Золотые акции);
  • Серебро – SLV (Трастовый фонд серебра).

Перспективы использования биржевого фонда в следующем. Во-первых, покупка ETF по своей сути является приобретением диверсифицированного портфеля акций. Они оценены и отобраны профессионалами, а значит, акции будут стабильно приносить хорошие дивиденды. Это особенно важно для долгосрочных инвесторов, поскольку отпадает необходимость проводить сложный анализ какие акции купить. Вместо этого они выбирают определенный биржевой фонд с готовым набором акций. Во-вторых, использование ETF предполагает отсутствие платы за управление.

Рынок ETF имеет два уровня:

  • первичный рынок ETF — основными участниками являются крупные хедж-фонды или инвестиционные компании, которые могут совершать две операции — инициировать выпуск акций ETF или погасить свои акции ETF. Первая операция предполагает обмен ценных бумаг или денежных средств на сами акции. Вторая — обратная операция, подразумевает обмен акций (паёв) ETF на денежные средства или акции.
  • вторичный рынок — на нем могут работать все физические и юридические лица. На этом рынке не проводятся операции выпуска и погашения пакетов, а только осуществляется покупка или продажа по аналогии с акциями и другими инструментами. На вторичном рынке совершаются только лишь операции по купле/продажи акций. Этот сегмент фонда ETF не предусматривает возможности эмиссии или погашения ценных бумаг.

Преимущества использования ETF:

  1. операции с ETFs для трейдера аналогичны с торговлей акциями или валютными активами. Нет необходимости использовать услуги брокера вникать в опционные и фьючерсные контракты.
  2. при использовании ETFs существует определенный набор инструментов, которые снижают потенциальный риск для трейдера.
  3. фонды ETFs имеют обширный набор определенных товарных инструментов. Они располагают довольно обширным объемом, что облегчает возможность своевременного и безопасного выхода с рынка.

Аналитики рынка указывают на присутствие рисков при использовании ETF, при этом большинство из них не отличаются от рисков каких-либо других инвестиционных вложений. При неудачном выборе платформы ETF по уровню риска можно потерять весь капитал. Однако, основной причиной неудачных операций на фондовых биржах ETF является недостаточная осведомленность о механизме ее работы, принципах проведения операций и изучения потенциально выгодных объектов вложения. Новичкам, при использовании фондов ETF, лучше использовать услуги финансовых советников, а первые операции лучше осуществлять под их контролем.

Крупнейшими компаниями “производителями” ETF являются Blackrock (iShares), Vanguard, State Street Global Advisors (SPDR).

Инвестиции в товарные фьючерсы или опционы

Один из самых простых способов получить доход от движения цен на биржевые товары — использовать фьючерсные контракты. Основные преимущества таких операций:

  • Высокая ликвидность, поскольку они торгуются на крупных биржах.
  • Прозрачное ценообразование. Сведения о ценах мгновенно доступны всем желающим.
  • Безопасность расчетов, благодаря использованию расчетных палат.
  • Невысокие расходы, благодаря стандартизированным общепринятым условиям и обширной инфраструктуре.
  • Заключение контракта не предполагает наличия товара или его поставки. Контракт всегда можно закрыть, открыв встречную позицию до срока поставки.
  • Покупка контракта не требует уплаты его полной стоимости. Достаточно внести маржу, которая служит гарантией исполнения контракта и составляет около 10% стоимости контракта.

Аналитики рынка отмечают существование недостатков в использовании данного способа инвестирования. К ним можно отнести:

  • от инвестора требуются хорошие знания рынков биржевых товаров и технологий работы на них. Необходимо иметь счет у биржевого брокера. Квалификационные требования к инвестору на рынках биржевых товаров выше, чем на рынке акций.
  • если поставка товара инвестора не интересует, то необходимо отслеживать, чтобы до наступления срока поставки по контрактам они закрывались и открывались новые позиции. Такие операции могут приводить к значительным расходам.
  • при движении цен в неблагоприятную для инвестора сторону счет у брокера нужно будет пополнять, поэтому необходимо иметь достаточный запас ликвидности.

Таким образом, для неопытного инвестора товарно-сырьевой рынок открывает массу возможностей и перспектив. Несмотря на ликвидность товарных бирж, покупка сырьевых товаров является просто нереальной возможностью заработка. Для этого достаточно “с умом” подойти к выбору брокера, разбираться в коэффициентах Р/Е компаний, постоянно анализировать отчетность предприятий и рыночные тенденции. При таких условиях – добиться успеха может каждый.

Пассивный доход с инвестиций в облигации

Облигации — самый быстрый и безопасный путь к доходным инвестициям!

Как торговать бинарными опционами в плюс по экономическим новостям.

Торговля на финансовых рынках может быть очень эффективной, если трейдер внимательно отслеживает экономические новости и понимает значение происходящих событий. Для реализации такого рода торговой стратегии нужно знать какими активами пользоваться и когда открывать сделки. В помощь трейдерам выпускают календарь с выходом всех наиболее значимых экономических новостей, с подсказками какие финансовые инструменты затрагивает событие и степень влияния новости на рынок.

Если Вы только недавно начали интересоваться возможностью заработка на рынке бинарных опционов и ищите по-настоящему качественные стратегии, то спешу Вас обрадовать, пара вариантов у меня для Вас есть. Чтобы подтвердить, что это не очередной рассказ о «чудо-граалях», хочу обратить Ваше внимание на два обзора, в которых выкладываю некоторые результаты своей работы на рынке в форме подтверждения снятия прибыли:
  • первый обзор;
  • второй обзор.

Далее я расскажу о двух успешных стратегиях, активно применяемых на различных финансовых рынках, в том числе и на бинарных опционах. Оба варианта довольно просты в освоении, но самое главное, очень устойчивы к изменениям поведения рыночной цены любого актива.

Успешная стратегия — заработок на новостях

Торговля по новостям является проверенным временем способом трейдинга на финансовых рынках, причем, применяется данный метод уже много десятков лет. Не секрет, что любое событие, прямым или косвенным образом связанное с выбранным нами для торговли активом, влияет на цену инструмента.

Например, если мы решили торговать бинарными опционами на нефть, то на цену черного золота могут повлиять не только данные о запасах ресурса в хранилищах США, но и информация о разработках альтернативных видов топлива. Аналогичная ситуация
будет и с любым другим торговым инструментом, выбранным трейдером для работы. Кстати говоря, очень рекомендую обзоры, посвященные различным активам, где расписано, на что следует обращать внимание, что бы зарабатывать приличные деньги:
  • Обзоры бинарных опционов на акции
  • Обзоры бинарных опционов на сырье

Для торговли по новостям нам нужен специальный экономический календарь, в котором отмечаются все важные события, касающиеся валют. Найти его можно вот здесь, календарь еженедельно обновляется, так что Вы всегда будете заранее знать, когда именно выходит та или иная новость.

Выбор редактора:  Бинарные опционы и нефть Котировки находятся в боковом движении и достигают годового минимума

Как следует поступать со всеми событиями, перечисленными в календаре? Для начала стоит обращать внимание только на новости, отмеченные тремя бычьими головами, так как именно они являются самыми значимыми. Потом, когда уже появится опыт работы по данной успешной стратегии для бинарных опционов, можно принимать во внимание события, отмеченные двумя головами:

Не стоит пытаться угадать, куда именно пойдет рынок после объявления информации, вверх или вниз. Лучше дождаться момента выхода новости, посмотреть, какой будет реакция трейдеров, а только потом уже самостоятельно действовать. Нам нужно за несколько минут до момента выхода новости, указанного в экономическом календаре, зайти в личный кабинет, открыть ценовой график актива и приготовиться к торговле.

Следует смотреть не на саму информацию, которая будет объявлена, а на реакцию рынка. Вариантов развития событий не так уж и много:

  • цена актива резко начинает расти — приобретаем бинарный опцион «выше» с экспирацией через 10-15 минут;
  • цена актива резко начинает падать — приобретаем бинарный опцион «ниже» с экспирацией через 10-15 минут;
  • рынок практически никак не реагирует на объявленную информацию — ждем несколько минут, но если ситуация не меняется, то отказываемся от намерения приобретать бинарный опцион и ждем выхода следующей новости.

Обратите внимание, что для успешной работы по данной стратегии следует действовать только после того, как реакция рынка на событие станет очевидной. Кроме того, длительность бинарного опциона должна быть порядка 10-15 минут, а если выбрать более продолжительный контракт, то цена актива может уже начать корректироваться, что часто бывает после резких ценовых всплесков.

Успех с теорией вероятностей

Вторая стратегия, о которой хочу рассказать, представляет собой математическую модель с густой примесью теории вероятностей. Вся система основана на утверждении, что тренд не может быть бесконечным и он обязательно имеет свои ценовые коррекции. Исходя из такой позиции создавалась стратегия, основанная на математике.

Цена любого актива все время меняется в обе стороны, то увеличиваясь, то уменьшаясь. Даже если перед нами тренд, то все равно можно заметить коррекции цены, что и будет использовано в данной системе.

Сделки заключаются в сторону тренда, который можно идентифицировать самыми разными способами, например, при помощи индикатора SMA (один из вариантов средней линии). Период экспирации можно выбирать практически любой, но очень удобно использовать эту успешную стратегию для торговли бинарными опционами по 1 минуте.

Это делается для того, что бы дохода со сделки было достаточно и на покрытие убытка по предыдущей позиции, и на получение трейдером прибыли. Если вторая сделка тоже закроется с убытком, то приобретается третий бинарный опцион и так далее. Каждый последующий контракт дороже предыдущих и прибыли с него должно хватать и на профит трейдеру, и на покрытие расходов по предыдущим сделкам.

Естественно, что для успешной работы по стратегии для бинарных опционов нужно подобрать актив с высоким размером вознаграждения, например, 85%, а так же компанию, в которой доступны недорогие бинарные опционы. На эту роль отлично подходят Binomo и Verum Option , позволяющие заключать сделки от $1. Для чего нужны такие дешевые бинарные опционы?

Дело в том, что хоть и редко, но могут складываться ситуации, когда следует приобретать 4-6 сделок подряд, а ведь каждая последующая в серии должна быть дороже предыдущих, так что стоимости опционов могут быть следующими (пример):

Вот такие стратегии торговли бинарными опционами успешно применяются трейдерами. Это проверенные временем системы, которые действительно стоит принять во внимание. Кроме того, обе стратегии можно совмещать, так как работа по новостям занимает совсем мало времени и трейдер в перерывах между экономическими событиями может работать по второму методу, неплохо зарабатывая.

Рынок нефти: что ждать инвесторам в ноябре

Москва, 1 ноября — «Вести.Экономика». В ноябре на стоимость энергоносителей будет оказывать влияние совокупность факторов спроса и предложения. Со стороны спроса беспокойство участников нефтяного рынка вызывает общемировое замедление экономики, отмечает Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер».

Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»

«Октябрь запомнится участникам нефтяного рынка восстановительным ростом котировок «черного золота» после сентябрьского взрыва волатильности от атаки дронов на нефтегазовую промышленность Саудовской Аравии. Если с начала месяца мы наблюдали снижение стоимости энергоносителей на фоне стремительного возрождения разрушенной ранее добычи саудовской Saudi Aramco и увеличения запасов сырой нефти в США, то по итогам октября котировки товара все же смогли показать слабоположительную динамику.

По данным МВФ, в ноябре темпы роста глобального ВВП замедлятся ниже 3% годовых, а рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в полной мере испытают на себе эффект торговой войны Вашингтона и Пекина.

Падение покупательной активности и спад в промышленном производстве крупнейших мировых экономик сигнализирует о высокой вероятности наступления глобальной рецессии в ближайшие 1,5-2 года. В этом случае рынок энергоносителей в первую очередь ощутит на себе негативные тенденции макроэкономических показателей развития стран.

В сентябре индекс деловой активности в производственном секторе ISM США упал до 47,8 п. против 49,1 п. в августе. Ожидания участников сводилось к росту показателя выше пограничного уровня 50 п. Таким образом диагностируется самый низкий уровень показателя промышленной активности с июня 2009 г. В этой связи инвесторы возлагали большие надежды на скорейшее подписание первой части торгового соглашения США и КНР на ноябрьском саммите АТЭС в Чили. Отмена последнего повышает и без того высокие риски в международной торговле, оказывая давление на котировки «черного золота».

По сути, нефтяные котировки стали заложниками торгового противостояния крупнейших экономик мира. Заключение сделки будет повышать вероятность восстановления мирового спроса на сырье, а срыв договоренностей приведет к усилению спекулятивных настроений и резкому снижению стоимости энергоносителей.

Немаловажным фактором ценообразования сырья служит уровень материальных запасов нефтепродуктов. Динамика запасов сырой нефти в США оказывает существенное влияние на рыночные котировки. Явной долгосрочной тенденции показателя не прослеживается. Средний диапазон изменения недельных объемов сырой нефти не превышает 10 млн баррелей. Рекордный прирост запасов был отмечен в октябре 2020 г. на уровне 14,4 млн баррелей, самый низкий уровень отмечался в январе 1999 г. – 15,2 млн баррелей.

При этом краткосрочная динамика по запасам вызывает сильные колебания стоимости энергоносителей. Еженедельное увеличение объемов запасов коммерческой нефти, находящихся в наличии у американских компаний, приводит к падению стоимости барреля на биржах — и, наоборот, сокращение запасов свидетельствует о возможном будущем росте спроса на сырье, что и приводит к повышению цен на рынке.

Согласно прогнозу Trading Economics на основе эконометрических моделей, ожидается рост запасов сырой нефти к концу 2020 г. на 2,7 млн баррелей. Через год эксперты прогнозируют рост показателя на 3 млн баррелей. По состоянию на 25 октября коммерческие запасы сырой нефти в США не превышали 439 млн баррелей.

Отдельно стоит отметить влияние прогнозов на стоимость энергоносителей. Экономика ожиданий порой оказывает более сильное воздействие на цену, чем сам факт события. В нашем случае это выход официальных статистических данных ожидаемого показателя. Расхожая фраза трейдеров «покупай на слухах – продавай на фактах» как нельзя кстати характеризует ценообразование на рынке нефти.

Так, например, отчет по запасам сырья от Американского института нефти (API) формируется исходя из данных самих предприятий, которые предоставляются ими на добровольной основе. Отчет предвосхищает выход официальной недельной информации о запасах нефти и нефтепродуктов в стране от Управления энергетической информации Министерства энергетики США. Нередко показатели обеих этих организаций отличаются диаметрально противоположно, что и приводит к мощным возвратным движениям цен нефти. Консенсус-прогнозы со стороны ведущих мировых агентств новостей и финансовой информации, таких как Reuters, Bloomberg и др., также сказываются на настроении участников рынка.

Со стороны предложения на ноябрьскую динамику котировок нефти будет оказывать влияние исполнение ранее достигнутых договоренностей по сокращению производственной активности альянса ОПЕК+. В конце октября участники нефтяного рынка получили новый драйвер цен. Альянс нефтедобытчиков ОПЕК+ анонсировал сокращение добычи сырья на декабрьской встрече стран-производителей. Беспокойство членов альянса вызывает слабый спрос на энергоносители на фоне замедления мировой экономической активности.

Видится, что данные инициативы ОПЕК+ носят форму словесных интервенций для поддержания курсовой стабильности на рынке «черного золота». Ряд стран картеля ОПЕК, например Ирак и Нигерия, не торопятся выполнять план по сокращению добычи. Таким образом, стоит задача в обеспечении выполнения уже имеющихся договоренностей, прежде чем переходить к более ускоренному процессу сокращения предложения.

Ранее в июле этого года члены ОПЕК+ согласовали сокращения добычи нефти на 1,2 млн б/с в течение 9 месяцев. По данному соглашению на Саудовскую Аравию и Россию приходятся основные квоты (322 тыс. б/с и 228 тыс. б/с). По оценкам картеля, глобальный спрос на его объем в 2020 г. составит 29,6 млн б/с, что на 4% ниже уровня 2020 г. Снижение спроса на 1,2 млн б/с будет сдерживающим фактором роста цен на сырье, вынуждая членов альянса пойти на ускоренное сокращение своего предложения на рынок.

Не стоит списывать со счетов и растущее влияние США на цены как производителя нефти. В этом году страна стала крупнейшим в мире производителем нефти, превысив ежедневную добычу в 12,5 млн баррелей. Теперь трейдеры вынуждены отслеживать и буровую североамериканскую активность для принятия взвешенных инвестиционных решений при купли-продаже нефтяных контрактов. Например, данные по активности буровых установок и их динамике относительно прошлой недели и количества машин годом ранее публикуется по пятницам в еженедельном отчете Baker Hughes.

В конце октября американский центробанк в третий раз за 2020 г. снизил свою целевую ставку по федеральным фондам на 25 б. п. до 1,75% годовых. Сейчас же ожидания рынка сводятся к приостановке цикла монетарного смягчения ФРС. При агрессивном снижении ставок индекс доллара (DXY) испытал бы сильное давление относительно мировых валют, вызвав существенный рост валют развивающихся экономик. Однако замедление цикла денежно-кредитного смягчения, скорее всего, не приведет к резкой смене сентимента по американской валюте.

Совокупность описанных выше факторов приведет в ноябре к росту волатильности на рынках сырья. В течение месяца допускается уход котировок вверх на фоне денежно-кредитного стимулирования мировыми центробанками и ожиданий подписания торговой сделки между КНР и США.

Неделя насыщена событиями, которые повлияют на фондовые и сырьевые рынки

Внешний фон для российского рынка в пятницу большую часть дня оставался умеренно негативным в результате снижения цен на нефть – восстановление добычи в Канаде, укрепление доллара и ожидания заседания ОПЕК 2 июня играли против черного золота. Опубликованные в пятницу макроданные по США имели разнонаправленный характер. Данные по ВВП США за 1 кв. хотя и оказались ниже ожиданий (+0,8% вместо +0,9%), все же существенно превзошли предыдущую оценку (+0,5%), что в совокупности с показателя Core PCE в 2,1% (выше целевого уровня ФРС в 2%) указывает на рост вероятности повышения ставки в июне. В то же время снижение индекса уверенности Мичиганского Университета играет против повышения ставки, благодаря чему котировки нефти к вечеру отыграли большую часть падения, позволив российскому рынку продемонстрировать рост в рублевом выражении порядка 0,75%. В лидерах роста были РусГидро ( HYDR ), ОГК-2 ( OGKB ), Магнит ( MGNT ), Россети ( RSTI ), ЛСР ( LSRG ). Хуже рынка торговались Мечел ( MTLR ), Аэрофлот ( AFLT ), ВТБ ( VTBR ), Роснефть ( ROSN ).

Гарвардское выступление Дж. Йеллен в пятницу привело к некоторому пересмотру вероятности повышения ставки в июне (вероятность выросла с 28% до 30%), что отразилось в росте доллара и будет оказывать давление на сырьевые котировки в начале текущей недели. Начавшаяся неделя будет насыщена событиями, которые могут оказать серьезное влияние на динамику фондовых и сырьевых рынков. 2 июня пройдет заседания ЕЦБ, а также очередное заседания ОПЕК — вряд ли в ходе заседания представителей нефтяного картеля произойдут какие-либо серьезные изменения, что само по себе может оказать давление на котировки черного золота. В течение недели так же выйдут последние перед заседанием ФРС данные по рынку труда, крайне важные с точки зрения оценки перспективы повышения ставки.

Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций ИК «Велес Капитал»

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Как подорожание нефти повлияет на торговлю бинарными опционами? Прогнозы российских экспертов

Согласно обнародованной Федеральной таможенной службой информации, в 1-м квартале доходы бюджета от продажи нефти за рубеж опустились до 14 млрд долларов

Это на 40% ниже, чем годом ранее, когда онлайн бинарные опционына нефть уже шли вниз, но еще не достигли многолетних минимумов.

Результат оказался худшим с 2004 года. Если же принять во внимание тот факт, что объемы поставок «черного золота» непрерывно росли (суммарно на 5%), чтобы хоть как-то компенсировать масштабное падение цен — становится очевидным, что отрасль переживает сильнейший кризис.

Кстати, схожая ситуация сложилась и с экспортом газа, информирует интернет ресурс binary-optionss.com. Рост экспорта оценивается в 18%, тогда как выручка снизилась почти на треть и составила 8.5 млрд долларов. Это самый слабый результат, начиная с 2009 года.

Средняя стоимость «черного золота» в 1-м квартале рухнула в полтора раза и составила лишь 36$. Газ подешевел на 38% и оценивается в 147$. Онлайн бинарные опционы на энергоносители, в первые месяцы года уверенно показывали падение. Впрочем, торговля бинарными опционами от этого только выиграла, так как позволила трейдерам уверенно торговать на понижение.

Вклад нефтедолларов в общие валютные доходы бюджета в 1-м квартале составил 60%, тогда как год назад данный показатель был на уровне 68%.

Несмотря на неутешительные данные первых трех месяцев, эксперты полагают, что масштабное падение осталось позади. Слабые результаты объясняются падением нефти в начале года до минимальных за 11 лет значений. Затем начался рост и в мае онлайн бинарные опционы дошли до уровня 45-47$. Аналитики считают, российский бюджет сумеет заметно увеличить доходы от нефтедолларов до конца года.

Как полагает Сергей Пикин, возглавляющий Фонд энергетического развития, при достижении нефтью уровня 50$ можно рассчитывать на неплохие результаты по наполняемости бюджета. Однако эксперт предупреждает, что восстановление цен может быть более долгим. По мнению Пикина, в настоящий момент рынок страдает из-за перепроизводства «черного золота» в США, где каждый месяц из-за падения рентабельности закрываются десятки скважин.

Всем, кто планирует заняться торговлей бинарными опционами, эксперт советует не ждать быстрой стабилизации и рассчитывать на достаточно длительный период восстановления цен. В качестве примера Пикин называет Саудовскую Аравию, власти которой неоднократно заявляли, что готовы к любой стоимости нефти. По мнению эксперта, до конца года бинарные опционы на нефть уверенно закрепятся в коридоре 45-50$.

Стоимость «черного золота» не устраивает спекулянтов

Котировки нефти марки Brent снова снижаются. Говорить о том, что падение происходит только по факту принятия решения ОПЕК + нельзя, поскольку были и дополнительные условия, на которые стоит взглянуть более внимательно. О том, какие движения на рынке возможны в декабре, рассказывает Максим Двоеглазов, управляющий «БКС Брокер».

Если читать заголовки новостных лент, кажется, что участники ОПЕК + удовлетворили ожидания спекулянтов. Последние ждали продления сделки на 9 месяцев, это и произошло. Однако не все так однозначно.

Во-первых, прозвучало заявление о том, что в середине будущего года будет произведена оценка результатов сделки и принято решение о ее дальнейшей судьбе.

По большому счету, это дополнительное условие меняет всю озвученную позицию ОПЕК+ о продлении сделки. Участники договоренности оставили за собой право на пересмотр договоренностей уже в середине года, таким образом, по сути, они продлили сделку лишь на квартал. Для спекулянтов это сигнал не в пользу покупки нефти.

Также это сигнал и для участников договоренности, что сделка может быть остановлена раньше срока, вероятно, в случае сильного роста цен или при увеличении добычи сланцевыми компаниями.

Другим тревожным сигналом стало то, что ОПЕК+ не представили рынку никакой идеи по выходу из сделки. Инвесторы вместе с продлением договоренностей о сокращении добычи ждали и еще предложений о том, как в перспективе максимально деликатно для рынка можно завершить сделку, но таких решений предложено не было, что, естественно, не прибавило настроения инвесторам.

После знаковой встречи остались трудные вопросы, но появились и позитивные моменты.

ОПЕК+ продолжает контролировать цены на нефть, поставленная цель в $60 за баррель достигнута, страны-участники договоренности не стали делать больших изменений, и, вероятно, сейчас займут выжидательную позицию. В случае снижения цен члены ОПЕК+ могут вмешаться, сделав заявления о продлении соглашения или о новых дополнительных договоренностях. Вообще, участники сделки прекрасно поднаторели в вербальных вмешательствах, способных влиять на настроения рынка.

И если станет понятно, что Brent нацелилась вниз из текущего ценового диапазона (см. график), можно ожидать новых «корректирующих» заявлений. По сути, страны-экспортеры сейчас выступают регулятором нефтяного рынка и путем сокращения добычи и различными заявлениями влияют на нефтяные котировки. Однако на стоимость нефти в обозримой перспективе продолжат оказывать воздействие и другие серьезные факторы.

Основной риск для ценовой стабильности на рынке нефти исходит от «сланцевиков». Руководители сланцевых компаний США, таких как Pioneer Natural Resources Co., Parsley Energy Inc. и Newfield Exploration Co.

Заявили на днях, что не собираются увеличивать добычу, чтобы захватить рынки. Пока в их планах – развитие компаний и выплаты дивидендов акционерам. Вместе с тем, последние отчеты показали, что американские компании увеличивают бюджеты на добычу в будущем году на 10-15%. МЭА также выпустила прогноз с повышением прогноза добычи сланцевой нефти на 2020 год. При сильном росте добычи сланцевыми компаниями все усилия ОПЕК+ могут сойти на нет, и нефть вернется к $40 за баррель.

В декабре также станет понятно, как будет меняться в дальнейшем монетарная политика ФРС. Джанет Йеллен 13 декабря озвучит решение по процентной ставке, которая, как ожидается, может вырасти еще на 25 пунктов и достигнуть уровня 1,5%. Кроме того, как ожидается, в будущем году ФРС начнет более агрессивно освобождать баланс, накопленный за годы количественного смягчения. Эти действия могут повысить стоимость доллара в мире и соответственно ослабить котировки нефти.

И, конечно, нельзя сбрасывать со счетов геополитические события. Ближний восток остается регионом с напряженной обстановкой, в любой момент там может произойти форс-мажор, прогнозировать события в этом регионе очень сложно, но к ним нужно быть готовым. Учитывая, что рынок нефти остается в состоянии трансформации, инвесторы остро реагируют на вести с геополитических фронтов.

Большинство участников нефтяного рынка текущая стоимость нефти вполне устраивает. Не устраивает она, пожалуй, только спекулянтов, которые открыли максимальное за год количество позиций по фьючерсам и опционам и ждут развязки (см. график).

Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC

Сколько будет стоить «черное золото» к концу года? Техническая картина однозначного ответа не дает, ключевые факторы действуют неравномерно и часто разнонаправленно. С середины 2020 года нефть находится в восходящем тренде, в последний месяц сформировался диапазон с уровнями $61-64,5 за баррель.

По всей видимости, именно в пределах этого ценового коридора Brent и встретит новый 2020 год.

По мнению аналитиков цена на золото в ближайшей перспективе будет укрепляться

Торги 17 декабря на товарно-сырьевых рынках проходили при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов:

1 — экономические новости и данные — в пятницу цены на нефть немного выросли после снижения накануне на фоне признаков улучшения ситуации в экономике. Росту цен на нефть способствовала благоприятная макроэкономическая статистика из США. В ноябре индекс опережающих индикаторов США вырос на 1,1% по сравнению с октябрем, достигнув максимума с весны этого года. Об этом свидетельствуют данные, представленные в пятницу Conference Board. Скачок индекса опережающих индикаторов свидетельствует о выходе США из рецессии и ожидающемся в ближайшие полгода росте экономики, что приведет к увеличению спроса на нефть. Между тем участники нефтяного рынка говорят, что налоговый законопроект, принятый Конгрессом в четверг, также способствовал улучшению настроений на рынке. Закон продлевает срок действия сокращений налогов, осуществленных при президенте Буше, на два года для всех групп населения. По мнению инвесторов, это будет способствовать восстановлению экономики. Помимо этого нефть дорожала из-за технических покупок нефтяных фьючерсов, поскольку накануне цена нефти WTI (Light Sweet) снизилась более чем на 1%, опустившись до своего почти двухнедельного минимума, а цена нефти Brent понизилась на 0,5%;

2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «зеленой» зоне на фоне экономической статистики и новостей, поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 11491.91 (-7.34, или -0.06%), Nasdaq Composite — 2642.97 (+5.66, или +0.21%), S&P 500 — 1243.91 (+1.04, или +0.08%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 0,32 или на 0,4% и ее цена составила 88,02 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 0,07 или на 0,1%, до 91,67 доллара за баррель.

Высокие запасы и неопределенные перспективы экономики сдерживают рост цен на нефть намного выше уровня 90 долларов за баррель. Однако при этом трейдеры опасаются толкать цены на нефть ниже 70 долларов, особенно ввиду надежд на то, что состояние экономики может улучшиться «в ближайшем будущем», а также ввиду приближающегося зимнего сезона, который может привести к снижению запасов нефти и нефтепродуктов.

Рынок драгоценных металлов в пятницу 17 декабря закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов:
1 — золото как актив-убежище — котировки фьючерсов на золото в пятницу выросли на фоне его покупок как актива-убежища вследствие усиления опасений относительно долга Ирландии. Потребность в активе-убежище также привела к тому, что инвесторы переводили свои средства в доллар США после того, как предупреждение по поводу бюджета Ирландии со стороны Международного валютного фонда (МВФ) усилило опасения, вызванные понижением суверенного кредитного рейтинга Ирландии на пять ступеней. Правительство Ирландии не достигнет своей цели по сокращению бюджетного дефицита до 3% от валового внутреннего продукта к 2015 году, если оно не произведет дальнейших сокращений расходов или не найдет новые способы повышения налоговых поступлений, заявил МВФ. Предупреждение МВФ последовало за новостью о том, что рейтинговое агентство Moody’s Investors Service Inc. понизило рейтинг Ирландии до Baa1 с Aa2. Среди инвесторов также наблюдалось «некоторое разочарование» в связи с недостатком деталей и сохраняющейся неопределенностью после встречи европейских лидеров. Главы правительств договорились гарантировать «достаточную финансовую поддержку» временного механизма чрезвычайного кредитования еврозоны, но не планируется немедленно увеличить Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF), объем которого составляет 440 млрд. евро.

Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с повышением в цене вместе с ценами на золото.

По итогам электронных торгов котировки фьючерсов на золото повысились на 8,20, или на 0,6%, до 1378,60 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 35 центов, или на 0,3%, до 29,14 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1374,95 долларов за тройскую унцию (+6.75 доллара).
По мнению аналитиков цены на золото в ближайшей перспективе будут расти из-за того, что производители увеличивают производство ювелирных изделий перед сезоном праздников и свадеб в Индии, где находится крупнейший в мире рынок золота, а также перед праздниками в странах с развитой экономикой. Покупки золота ювелирами тоже, как правило, растут, хотя тот факт, что в настоящее время цены на золото находятся вблизи рекордных максимумов, может несколько скорректировать объем покупок в этом году.

Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 3,28 пункта (+1,03) и составил 320.62.

В целом мы ожидаем что товарно-сырьевые рынки 20 декабря продемонстрируют понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.
———
Виталий Шевченко,
Аналитик Grand Capital.

Как заработать на нефти бинарными опционами

Цена на нефть будет стабильной до конца 2020 года

По мнению экспертов инвестиционного банка Goldman Sachs, стоимость 1 барреля нефти будет находиться в торговом диапазоне 45-50 долларов США.

Предусматривая не один сценарий экономических изменений в мире, аналитики не видят явных предпосылок для роста цены нефти.

На стоимость «черного золота» более влияет динамика курса американского доллара, а уже менее — рыночные показатели.

Дефицит поставок сырья возможен уже к концу 2020 года, объем дефицита составит 230 тыс. баррелей нефти в день.

Цена на нефть может снизиться, если центробанк США решится на рост процентных ставок до конца 2020 года.

На данный момент рынок взволнован слухами о профиците запасов бензина и нефти. Нефть марки Brent на фоне такой информации только с начала лета 2020 опустилась в стоимости на 15%.

Невзирая на рост объема производства нефти в Ливии и Нигерии, уровень запасов нефти в КНР сократился.

Спрос на нефть укрепляется с каждым годом, нефть это не простой энергоресурс, а и главный двигатель мировой экономики.

Товар, пользующийся спросом, интересен и трейдерам также. Зарабатывать на сделках с нефтью не сложно.

Торговля активом нефть

Многие люди уже оценили торговлю на фондовом рынке. Бинарные опционы популярный торговый инструмент и в России, и в государствах СНГ.

Нефть достаточно популярный актив среди инвесторов, все логично, так как нефть движет мировую торговлю.

Как заработать на нефти?

Бинарные опционы, что это такое, какие типы опционов бывают, как открывать сделки на бинарных опционах, все это можно узнать по ссылке ниже:

Наша рекомендация, открывать сделки на бинарных опционах с честным и надежным брокером. Бинариум — идеальное воплощение хорошей репутации и качественных услуг.

В первую очередь переходим на сайт брокера Бинариум:

Зарегистрированные пользователи знают, где расположена вкладка Торговля. Новым клиентам нужно пройти регистрацию на сайте брокера за несколько минут.

Во вкладке Торговля среди списка активов нужно выбрать актив. Сегодня мы выбираем «сырьевые товары», далее выбираем OIL. Это нефть марки Brent, многие инвесторы выбирают данный актив для торговли.

На торговой платформе Бинариум мы уже выбрали торговый актив, срок экспирации по сделке выбираем на 30 минут, в категории выплата мы видим 76%, это значит, что при верном прогнозе по сделке мы можем получить 76% от инвестиции сверху.

На примере рассмотрим суммы, чтобы вам было яснее.

Пусть вы выбираете инвестицию в 500 долларов США, если вы сделаете прогноз верным, то сможете получить свою инвестицию и еще 76% от величины ставки сверху. Ваша совокупная прибыль составит 500 долларов США + 380 долларов США= 880 долларов США.

Справа в рабочем окне клиента расположены кнопки Выше и Ниже. Между данными кнопками можно видеть текущую стоимость актива, сейчас это 42,155. Трейдер должен сделать прогноз, как измениться стоимость актива относительно цены на данный момент через срок экспирации, у нас это 30 минут. Все просто предположить, что цена актива станет выше 42,155 или ниже. Сделав верный прогноз, инвестор может получить 76% от ставки и сохранить свою ставку.

Делаем прогноз по активу нефть?

Обычно трудностей и преград при торговле активом нефть, у инвесторов не возникает. Никаких дополнительных знаний и навыков для трейдинга по данному торговому активу не нужно.

Чтобы упростить трейдинг нефтью, можно использовать специальный инструмент, доступный по ссылке ниже:

Анализируя информацию из таблицы, можно понять, какой прогноз по сделке стоит делать, на повышение или понижение цены актива.

Стоимость актива снижается при активной продаже. Важен тот факт, чтобы все ячейки из таблицы демонстрировали одинаковые значения, указывали на идентичные направления актива.

Мы уже выбрали среди «сырьевых товаров» OIL, срок действия опциона на 30 минут и ставку в 500 долларов США.

Прогноз по сделке, выбираем ВНИЗ.

Среди списка открытых сделок мы можем наблюдать наш опцион.

Прошло 30 минут.

Спустя 30 минут видно, что наш прогноз оказался верным. Прибыль по нашей сделке составила 880 долларов США, величина чистой прибыли составила 380 долларов США.

Торговый актив нефть всегда интересен инвесторам, так как не демонстрирует интенсивную волатильность колебания котировок, что присуще часто валютным парам.

В заключение рекомендуем короткий видеоролик — Как заработать на нефти за 10 минут?

Сайт с нуля

Создание сайта. Продвижение сайта. Заработок на сайте.

Бинарные опционы золото — стратегия торговли

Работать с валютными парами — выгодно, однако есть и другие, не менее привлекательные для трейдеров способы вложения денег. Золото — один из самых популярных инструментов, в том числе у начинающих инвесторов.

Золото — выгодный базовый актив

Ценные металлы отличаются стабильной динамикой и неплохой прогнозируемостью. Если совершать сделки грамотно, то можно неплохо заработать.
Для успешной торговли золотом на бинарных опционах необходимы:

  • надежная торговая платформа;
  • эффективная стратегия;
  • подходящая торговая сессия.

Стратегия — основной фактор, влияющий на количество доходных контрактов. Поскольку котировки золота не так и сложно предугадывать, она должна быть простой и понятной самому трейдеру.

Колебания стоимости металла обычно незначительны, поэтому риски — в пределах допустимого.

Что влияет на ценовые движения

Если вы собираетесь поближе познакомиться с данным активом, обязательно изучите все фундаментальные факторы, способные вызвать сильные «волны».

Экономические кризисы, дефолты крупных компаний, важные политические события, ведущие к нестабильности в целых регионах, природные катаклизмы — все это может «подтолкнуть» золото к значительному росту. Неопределенность вызывает ажиотаж, заставляя мелких трейдеров и более солидные учреждения вкладываться в данный актив. Подъем на рынке — отличная возможность заработать и в бинарных опционах.

Проще говоря, обычный бизнес получает убытки от кризиса, а трейдеры и финансисты, если правильно оценят перспективу, имеют неплохие доходы благодаря инвестициям в золото.

Положительные экономические новости из стран-крупных мировых игроков способны несколько снизить стоимость благородного металла, поскольку спрос на бирже идет на спад.

Немалые объемы золота добывает Австралия, поэтому можно наблюдать прямую взаимосвязь таких пар как XAU/USD и AUD/USD.

Еще один важный фактор — цена нефти. Больше всего «черного золота» потребляет США, изменение стоимости сырья отображается на их экономике и, соответственно, на «самочувствии» доллара.

Рекомендации по торговле

Волатильность золота в «спокойный» период без важных новостей достаточно низкая, поэтому будут эффективными среднесрочные стратегии.

Рекомендуемое время экспирации — от часа и выше.

Если на рынке наблюдается определенная динамика, вызванная какими-либо внешними событиями, можно заключать краткосрочные контракты, срок исполнения которых — от 30 сек. до 30 мин. Неожиданная кризисная ситуация «пробуждает» котировки и обычно вызывает их резкий рост.

Выбирать для трейдинга необходимо надежного брокера с хорошими процентами прибыльности. Доходность в пределах 80% считается неплохой у большинства компаний. Слишком привлекательные условия могут быть у брокеров — «однодневок», занимающихся мошенничеством.

Новостной фактор при трейдинге золотом — определяющий. На Форексе этим ценным металлом занимаются только опытные инвесторы, поскольку внешние события могут вызвать большие убытки, если неправильно спрогнозировать их влияние на актив. В бинарных опционах ситуация проще: трейдеру важно только направление, а не количество пройденных ценой пунктов, но есть и свои тонкости.

Например, если выставить слишком длительное время истечения опциона после выхода важных данных, можно попасть в фазу разворота, начинающуюся через какое-то время после «усваивания» новости рынком.

Полезные напоминания:

  • если доллар США укрепляется, золото начинает дешеветь и наоборот;
  • золото повышается в цене по отношению ко всем основным мировым валютам;
  • изучайте данные золотодобывающих компаний мира, они отображают информацию о предложении на рынке;
  • не забывайте читать свежие аналитические обзоры по Gold (или XAU/USD);
  • применяйте индикаторы, которые подскажут удачную точку для входа в рынок.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: