Торги по индексам фондовых рынков Европы для бинарных опционов завершились в бычьем тренде


Содержание

Рынок США: История показывает, что глобальный бычий тренд только начался

Бычий тренд на американском рынке акций длится уже более шести лет. Однако исторические аналогии сигнализируют о том, что это еще не предел.

Согласно графику от Fundstrat Global Advisors, на котором отражена динамика десятилетней доходности фондового рынка США за последние 100 лет, нынешний тренд может быть в самом начале. Аналитики указывают на то, что в посткризисном 2009 году рынок достиг дна на уровне поколения. Таким образом, ростовая тенденция может продлиться до конца следующей декады.

Прогноз Fundstrat Global Advisors по S&P 500 на конец следующего года крайне позитивен – 2325 пунктов, что представляет собой 14% потенциал роста от уровня закрытия четверга. Основной тезис экспертов – несмотря на такие проблемы как растущие процентные ставки в США, укрепление доллара, давящее на развивающиеся экономики и пр., мы все равно находимся в длительном бычьем рынке.

Подобного мнения придерживается и Bank of America, который считает, что S&P 500 может достичь 3500 пунктов к 2025 году.

ВНЕШНИЙ ФОН: В «бычьем» тренде

Внешний фон комментирует Александр Потавин, руководитель аналитической службы ИК «Проспект»:

«В четверг торги на фондовых биржах США завершились очередным ростом фондовых индексов. Лидерами спроса стали акции компаний энергетического и сырьевого секторов, а вот финансовый сектор торговался несколько хуже рынка. Индекс S&P-500 вырос уже вдвое по сравнению с минимумами 2009 года, и достиг до уровней своих 32-месячных максимумов. В условиях сохранения «бычьего» тренда инвесторы, как всегда не рефлексировали на слабую макростатистику (рост числа обращений за пособиями по безработице на +25 тыс., до 410 тыс.; рост потребительской инфляции в январе (+0,4%) превысил прогноз (+0,3%). Напротив, данные по деловой активности в обрабатывающем секторе ФРБ-Филадельфии за февраль (35,9 пунктов — максимум с января 2004 года) и седьмой месяц подъема индекса опережающих индикаторов (+0,1%) вселили уверенность в том, что бизнес процессы в стране стабильны и будущие прибыли обещают быть хорошими. Это и позволило инвесторам продолжить ралли на заокеанских биржах.

Валютная пара EUR/USD пытается торговаться в восходящем тренде, тестируя на прочность уровень 1,3620. Вчерашние торги нефтяными фьючерсами в США завершились ростом котировок до максимальных ценовых уровней этой недели ($86,1/барр) на фоне сохранения народных беспорядков в Бахрейне, Йемене и Ливии а также из-за напряженности вокруг Суэцкого канала. А вот цены на смесь Brent остались неизменными ($102,5/барр), поэтому рекордный спред между этими сортами нефти сузился до $16,5.
Пятничные торги на азиатских фондовых биржах проходят в позитивном ключе, хотя оптимизм игрокам там несколько испортил индекс опережающих индикаторов КНР, который снизился впервые с 2008 года, показав значение 154,3 пункта (-0,5%).

Сегодня в 12-30 ждем выхода данных по розничным продажам в Великобритании в январе. Статистики из США никакой не выходит, зато будет много важных выступлений: в 16-00 следит за речью главы ФРС США Бена Бернанке, в 16-20 выступает глава Банка Англии Мервин Кинг, а в 17-45 следим за выступлением министра финансов США Тимоти Гейтнера».

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Вернулись к рекордным уровням опережающими мировые рынки темпами

Стоит ли рынку бояться импичмента Трампа

Рынок опять в дисбалансе с нефтью

Почему обвалились акции МРСК Центра и Приволжья

Число рабочих мест вне с/х секторе США в октябре выросло на 128 тыс.

Видео. Октябрь стал лучшим месяцем с февраля по притокам средств

Мосэнерго впервые за последние 3 года закрыло квартал с убытком

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза растут на 6%, опять без новостей

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Тема: Аналитика от компании Tifia

Добрый день!
Предлагаем Вашему вниманию ежедневную аналитику от компании Tifia (ECN Форекс брокер). Будем рады поделиться с Вами нашим мнением. Вы — наша лучшая мотивация для дальнейшего развития!
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОГО ТРЕЙДИНГА С TIFIA

S&P500: американские индексы снижаются
22/03/2020
Обзор и динамика

После бурного роста на фоне победы Дональда Трампа на выборах в президенты США американские фондовые индексы в текущем месяце стабилизировались на новых исторических максимумах. Однако, вчера американские индексы резко снизились, за один день перечеркнув весь прирост этого месяца. По итогам сессии вторника основные фондовые индексы зафиксировали максимальное снижение с начала текущего года.
Так, Dow Jones Industrial Average опустился на 238 пунктов (на 1,1 , Nasdaq Composite – на 1,8%, S&P500 снизился на 1,2%. Больше всего пострадали акции финансового сектора, которые во вторник резко понизились вместе с доходностью государственных облигаций. Субиндекс акций промышленных компаний снизился на 1,5%. Падение нефтяных цен также оказывает давление на нефтегазовый сектор в индексе S&P500. Доходность 10-летних гособлигаций США опустилась, по данным Tradeweb, до 2,432% с 2,472% днем ранее. После победы Трампа на выборах американские акции и доллар росли на фоне надежд на то, что Дональд Трамп реализует свою программу поддержки бизнеса, снижения налогов и увеличения бюджетных расходов, в том числе, на инфраструктуру США. Теперь многие инвесторы все более скептично оценивают планы президента США Трампа по стимулированию экономики.
Доллар США также слабеет на валютном рынке на фоне скептицизма инвесторов по поводу вероятности выполнения Трампом обещаний по стимулированию американской экономики. Доллару даже не помогает ужесточение монетарной политики со стороны ФРС. Похоже, что теперь все внимание инвесторов сосредоточено на том, удастся ли Трампу выполнить обещания. По данным Bank of America Merrill Lynch, почти треть инвесторов считает перекупленными акции, что является максимальным уровнем за 17 лет.
Завтра в 12:00 (GMT) начинается выступление главы ФРС Джанет Йеллен. Возможно, что доллар получит поддержку, если в речи Джанет Йеллен будут содержаться сигналы на ускорение темпов повышения ставки в США. О том, что ФРС намерена повысить еще всего два раза ставки в этом году, участники рынка уже слышали на прошлой неделе, когда ФРС принимала решение по ставкам. Как отразится речь Джанет Йеллен на американском фондовом рынке, — сказать пока что затруднительно.

Уровни поддержки и сопротивления
В марте индекс S&P500 обновил абсолютный исторический максимум, достигнув отметки 2400.0. Однако, в дальнейшем, как и другие основные американские фондовые индексы, индекс S&P500 приостановил свой рост. А за вчерашний день индекс потерял все свои завоевания этого месяца.
С открытия сегодняшнего дня снижение индекса S&P500 продолжается. В начале европейской сессии индекс торгуется вблизи отметки 2332.0 и уровня поддержки ЕМА50 (на дневном графике).
За два последних дня индекс пробил два сильных локальных уровня поддержки 2369.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 2348.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках перешли на сторону продавцов.
На недельном графике индикаторы также разворачиваются на короткие позиции. Похоже, что давно назревавшая коррекция после столь бурного роста индексов начала реализовываться.
Пока что от дальнейшего снижения индекс S&P500 сдерживает уровень поддержки 2332.0. В случае его пробоя снижение индекса S&P500 может продолжиться с целями 2275.0, 2265.0 (2180.0 (уровень коррекции Фибоначчи 23,6% в волне роста индекса S&P500 с февраля 2020 года к уровню 2400.0).
Пробой уровня поддержки 2265.0 усилит риски дальнейшего снижения индекса к уровню 2226.0 (ЕМА200 на дневном графике и ноябрьские максимумы). Пробой же уровня поддержки 2180.0 (уровень коррекции Фибоначчи 38,2 отменит бычий тренд индекса.
Обратный сценарий предполагает возврат индекса выше уровня 2348.0 и возобновление роста. Но лишь при закреплении индекса выше уровня 2369.0 можно вернуться к безопасным покупкам. Пока что негативная динамика преобладает.
Уровни поддержки: 2332.0, 2300.0, 2275.0, 2265.0, 2226.0, 2200.0, 2180.0
Уровни сопротивления: 2348.0, 2369.0, 2400.0
Торговые рекомендации
Sell Stop 2334.0. Stop-Loss 2349.0. Цели 2330.0, 2300.0, 2275.0, 2213.0, 2200.0, 2180.0
Buy Stop 2349.0. Stop-Loss 2334.0. Цели 2369.0, 2390.0, 2400.0
220317-S500-d.png
220317-S500-h4.png

NZD/USD: процентная ставка не изменилась
23/03/2020
Обзор и динамика

Как уже известно, в среду вечером Резервный банк Новой Зеландии оставил ключевую ставку без изменений на уровне 1,75%. Как заявил позднее управляющий РБНЗ Грэм Уиллер, «денежно-кредитная политика останется мягкой в течение продолжительного времени». В Новой Зеландии стабильно растут цены на недвижимость, в то время, как рост инфляции и экономики в стране, по мнению РБНЗ, все еще недостаточен. В целом, такое решение банка было ожидаемым участниками рынка. Основное внимание инвесторов в динамике пары NZD/USD сейчас сосредоточено на динамике американского доллара, который значительно сдал позиции на валютном рынке в последнее время.
Тем не менее, сегодня доллар США может получить поддержку. В 12:45 (GMT) начинается выступление главы ФРС Джанет Йеллен. И если она подаст сигнал на ускорение темпов повышения ставки в США, то позиции доллара могут укрепиться на валютном рынке.
Также стоит обратить внимание на сегодняшнюю публикацию (в 21:45 GMT) данных по торговому балансу Новой Зеландии за февраль. Ожидается, что положительное сальдо торгового баланса составит 160 млн. новозеландских долларов (против -285 млн. новозеландских долларов в январе).
Основную статью экспорта страны составляет молочная продукция и особенно сухое молоко.
На фоне же негативной динамики цен на сухое молоко, наблюдавшейся в феврале, ожидания в отношении роста положительного сальдо баланса могут не оправдаться. Если данные по торговому балансу окажутся слабыми, то новозеландский доллар может снизиться на валютном рынке.

Технический анализ
В ходе сегодняшней европейской сессии пара NZD/USD снижается. Пара не смогла развить восходящее движение выше уровня 0.7065 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом и 4-часовом графиках перешли на сторону продавцов, сигнализируя о завершении восходящей коррекции, начавшейся 9 марта от уровня 0.6890 (нижняя граница нисходящего канала на 4-часовом графике).
Пара NZD/USD также остается ниже ключевого уровня сопротивления 0.7085 (ЕМА200 на дневном графике). Ниже этого уровня негативная динамика пары NZD/USD будет преобладать.
Лишь в случае закрепления выше уровня 0.7085 можно рассматривать длинные среднесрочные позиции по паре NZD/USD с вероятностью роста к уровням 0.7235 (ЕМА144 на недельном графике), 0.7310 (ЕМА200 на недельном графике).
Ниже уровня 0.7065 актуальны короткие позиции с целями на уровнях поддержки 0.6975 (ноябрьские минимумы), 0.6900, 0.6870.
Уровни поддержки: 0.7015, 0.6975, 0.6940, 0.6900, 0.6870
Уровни сопротивления: 0.7065, 0.7085, 0.7200, 0.7235, 0.7310, 0.7375

Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7055. Take-Profit 0.7015, 0.6975, 0.6940, 0.6900, 0.6870
Buy Stop 0.7055. Stop-Loss 0.7025. Take-Profit 0.7065, 0.7085, 0.7200, 0.7235
230317-NU-d.png
230317-NU-h4.png

USD/CAD: спред между ценами на нефть и котировками канадского доллара_24/03/2020
Текущая динамика

После того как республиканцы предложили перенести голосование в конгрессе США по законопроекту о здравоохранении на пятницу, доллар скорректировался и частично восстановил свои позиции на валютном рынке. Похоже, что в Республиканской партии пока что не получили поддержку нужного числа конгрессменов в предварительных переговорах. Ввиду этого, вероятно, что сегодня вплоть до начала голосования по проекту (в ходе американской торговой сессии) может повториться такая же картина в динамике доллара. Американский доллар скорректировался после вчерашнего падения и некоторые участники рынка в ходе сегодняшней европейской сессии захотят вновь войти в короткие позиции по нему. Тем не менее, в отношении пары USD/CAD необходимо быть аккуратным при совершении продаж американского доллара против канадского.
В 15:30, 16:30 и 16:45 (GMT+3) публикуется ряд важных макроэкономических показателей по США и Канаде, в том числе важнейшие инфляционные индексы – индексы потребительских цен в Канаде за февраль. Индекс потребительских цен – это ключевой показатель уровня инфляции. От него напрямую зависит склонность Банка Канады к ужесточению или смягчению монетарной политики. Чем выше будет значение индекса, тем выше шансы на повышение ключевой ставки в Канаде, и тем выше будет стоимость канадского доллара. По прогнозу рост индекса составил в феврале 0,2% (+2,1% в годовом выражении). Если прогноз подтвердится или данные окажутся лучше, то канадский доллар получит поддержку на валютном рынке.
Стоит, тем не менее, обратить внимание на образовавшийся спред в котировках канадского доллара и ценами на нефть. Несмотря на значительное снижение нефтяных цен в марте (примерно на 11,5 , канадский доллар избежал падения в паре USD/CAD. Обратная корреляция пары USD/CAD с ценами на нефть составляет примерно 92% и канадский доллар, оставаясь сырьевой валютой, чутко реагирует на котировки нефти.
В случае удачного исхода голосования в конгрессе США по законопроекту относительно изменений в системе здравоохранения США, пара USD/CAD может значительно вырасти.
Сегодня, как и вчера, ожидается высочайшая волатильность на финансовых рынках, особенно в ходе американской торговой сессии, что необходимо учитывать при принятии торговых решений.

Уровни поддержки и сопротивления

С мая 2011 года пара USD/CAD находится в восходящем долгосрочном тренде. В начале 2020 года, достигнув максимумов вблизи отметки 1.4600, пара USD/CAD довольно резко скорректировалась, снизившись к маю 2020 года к уровню поддержки 1.2630 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту пары в восходящей волне с мая 2011 года). В настоящий момент пара USD/CAD торгуется вблизи важнейшего уровня 1.3385 (уровень Фибоначчи 23,6 . Пара USD/CAD сохраняет позитивную динамику выше уровней поддержки 1.3225 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3305 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом и дневном графиках находятся на стороне покупателей.
Фундаментальные факторы (разность в направленности монетарных политик центральных банков США и Канады, падающие цены на нефть) также способствуют росту пары USD/CAD. Закрепление пары выше уровней сопротивления 1.3385 (уровень Фибоначчи 23,6 , 1.3410 (локальные максимумы) создаст предпосылки для дальнейшего роста пары в среднесрочном периоде и возврата в восходящий тренд.
В краткосрочном периоде возможно снижение к уровню поддержки 1.3305 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой уровня поддержки 1.3225 (ЕМА200 на дневном графике) создаст риски для дальнейшего снижения пары с «длинной» целью 1.2630 (уровень Фибоначчи 38,2% и ЕМА144 на недельном графике).
Уровни поддержки: 1.3305, 1.3280, 1.3225
Уровни сопротивления: 1.3360, 1.3385, 1.3410

Buy Stop 1.3380. Stop-Loss 1.3330. Take-Profit 1.3410, 1.3500, 1.3600
Sell Stop 1.3330. Stop-Loss 1.3380. Take-Profit 1.3305, 1.3280, 1.3225

Неудача администрации Трампа с проектом нового закона о здравоохранении заставила многих инвесторов усомниться в ее способности выполнить обещания Трампа, которые он дал в ходе предвыборной кампании в отношении поддержки бизнеса в США. Как известно, в пятницу республиканцы сняли с голосования в конгрессе США вопрос о новом законопроекте здравоохранения, не заручившись поддержкой большинства конгрессменов. Сомнения в отношении успешности действий администрации Трампа стали появляться еще в начале прошлой недели. В итоге за минувшую неделю ведущие американские фондовые индексы США зафиксировали наибольшее падение за несколько последних месяцев.
Реформа системы здравоохранения считалась первой реальной проверкой возможностей новой администрации. И теперь неудача может подставить под сомнение и остальные законодательные проекты Трампа.
Сомнения в способности Трампа проводить стимулирующую политику, которая поддержала бы рост акций и доходности государственных облигаций вызвали падение не только индексов, но и доллара по всему валютному рынку.
Индекс доллара ICE упал в пятницу до минимума с середины января 99,627 против 99,760 в четверг. Индекс S&P500 опустился в пятницу на 0,1% до 2343,98 пункта, а по итогам недели понизился на 1,4%, что стало его худшим результатом с ноября. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,3% до 20596. Его недельное падение достигло 1,5% и стало максимальным с сентября. Цены на казначейские облигации США выросли, а доходность 10-летних облигаций снизилась до 2,396% с 2,418% в четверг.
Тем не менее, Дональд Трамп постарался успокоить инвесторов, заявив, что «мы с очень большими усилиями возьмемся за значительное понижение налогов и налоговую реформу. Это будет нашим следующим шагом».
В целом, позитивный фон для фондовых индексов сохраняется. Несмотря на откат (в абсолютном выражении), индексы значительно выросли в годовом выражении. Так, индекс S&P500, несмотря на недельные потери, с начала года набирает 3,8%, DJIA вырос с начала года на 3.3%.
Теперь инвесторы будут пристально следить за следующими шагами администрации президента США. ФРС уже дала понять, что повышений ставки в этом году будет всего два, т.е. еще одно, а не три, как планировалось ранее. Склонность ФРС к мягкой монетарной политике, а также заявления Трампа о том, что стране нужен более дешевый доллар, оказывают поддержку американскому фондовому рынку.

Уровни поддержки и сопротивления

С открытия сегодняшнего торгового дня индекс S&P500 резко снизился. Отзыв законопроекта о здравоохранении из Конгресса и снятие его с голосования обвалил доллар и основные американские индексы. Индекс S&P500 пробил краткосрочный уровень поддержки 2348.0 и уровень поддержки 2332.0 (ЕМА50 на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках перешли на сторону продавцов.
Пробой уровней 2348.0, 2332.0 повысил риски дальнейшего снижения индекса. Цели такого снижения – уровни 2258.0 (декабрьские максимумы), 2265.0 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту индекса с уровня 1830.0 (минимумы 2020 года) к уровню 2400.0 (максимумы 2020 года)).
Восстановление индекса выше уровня 2355.0 вернет ему позитивную динамику и направит в сторону недавних максимумов вблизи уровня 2400.0.
Пробой же уровней поддержки 2228.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2181.0 (уровень Фибоначчи 38,2 отменит бычий тренд индекса.
Уровни поддержки: 2320.0, 2265.0, 2228.0, 2181.0
Уровни сопротивления: 2332.0, 2348.0, 2355.0, 2400.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2318.0. Stop-Loss 2333.0. Цели 2265.0, 2228.0, 2181.0
Buy Stop 2333.0. Stop-Loss 2318.0. Цели 2348.0, 2355.0, 2370.0, 2385.0, 2400.0
270317-S500-d.png
270317-S500-w.png

XAG/USD: доллар восстанавливается после падения
28/03/2020

В понедельник доллар резко снизился на валютном рынке. В пятницу республиканцы отозвали из Конгресса свой законопроект об отмене Obamacare, так как он не получил поддержки среди конгрессменов. Среди инвесторов усилились опасения того, что администрация президента США сможет реализовать обещанное снижение налогов и наращивание инфраструктурных расходов.
Индекс доллара Wall Street Journal, который отслеживает стоимость доллара США против корзины из 16 валют, упал на 0,6% до 89,65, самого низкого уровня с 11 ноября. Ранее доллар активно рос на рынке в ожидании того, что новая администрация президента США прибегнет к мерам налогово-бюджетного стимулирования экономики, увеличивая бюджетные расходы, и создавая предпосылки к более быстрому повышению процентных ставок.
Рост неопределённости на финансовых рынках ведет к выводу средств инвесторов в более безопасные активы, такие как гособлигации, иена, драгметаллы. Так, в понедельник апрельские фьючерсы на золото подорожали на 0,6% до 1255.70 доллара США за унцию, завершив торги на максимальном уровне с 27 февраля. Цена-спот на серебро выросла до отметки 18.11 долларов за тройскую унцию, максимальной за последние 3 недели.
Цена на драгметаллы обычно растет в периоды рыночной или политической неопределенности.
Причем, ослаблению доллара и удорожанию драгметаллов не мешает даже решение ФРС повысить ставку в этом месяце и вербальные интервенции представителей ФРС о высокой вероятности многократного повышения ставки в этом году. Представители ФРС многократно ранее сигнализировали о том, что повышения ставок в этом году, вероятно, продолжатся в связи с укреплением экономики и на фоне ожиданий касательно роста инфляции к целевой планке 2%, а также ввиду увеличения занятости населения США. Тем не менее, цены на золото и серебро растут, а доллар дешевеет.

Уровни поддержки и сопротивления

После резкого снижения с начала месяца пара XAG/USD смогла вернуть себе восходящую динамику и растет третью неделю подряд. Пара XAG/USD пробила важные уровни сопротивления 17.37 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту пары с конца декабря 2020 года и уровня 15.72), 17.53 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 17.77 (уровень Фибоначчи 23,6 и продолжает расти к важному уровню сопротивления 18.40 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 0 .
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне покупателей.
На фоне слабого доллара восходящая динамика пары XAG/USD сохраняется. Ближайшая цель – уровень 18.40.
Обратный сценарий подразумевает пробой уровней поддержки 17.70, 17.61, 17.53 и снижение к уровню поддержки 17.37. Пробой же уровня 17.37 повышает риски дальнейшего снижения пары XAG/USD и возврата ее в нисходящий тренд с дальней целью – 15.72 (минимумы 2020 года).
Уровни поддержки: 17.92, 17.77, 17.61, 17.53, 17.37
Уровни сопротивления: 18.11, 18.40, 18.98

Торговые сценарии
Sell Stop 17.97. Stop-Loss 18.10. Take-Profit 17.92, 17.77, 17.61, 17.53, 17.37
Buy Stop 18.10. Stop-Loss 17.97. Take-Profit 18.20, 18.40, 18.98

Brent: Трамп стимулирует нефтедобычу в США_29/03/2020

Во вторник Дональд Трамп подписал указ об отмене мер по защите окружающей среды, которые были введены Бараком Обамой. С одной стороны, это говорит о решимости Трампа в проведении его новой экономической политики и стремление к возвращению экономики к традиционным источникам энергии, таким как нефть и уголь. С другой стороны, указ еще сильнее мотивирует американские нефтегазовые компании увеличить объемы добычи нефти и ускорить бурение новых скважин. На прошлой неделе число активных буровых нефтяных установок в США выросло еще на 21 единицу до 625 единиц. Число активных буровых установок в США нарастает с июня уже несколько месяцев подряд, удвоившись после достижения минимума в мае прошлого года.
Активный рост объемов нефтедобычи, прежде всего в США, нивелирует усилия ОПЕК по сдерживанию падения нефтяных цен на фоне переизбытка предложения нефти в мире.
Активный рост нефтяных цен, наблюдавшийся сразу после подписания данного соглашения, застопорился уже в начале этого года. С начала же марта наблюдается резкое падение цен на нефть. Причем, падение цены происходит на фоне ослабления доллара. Если же доллар начнет восстанавливать свои позиции на валютном рынке, то падение нефтяных цен может ускориться.
Представленный вчера поздно вечером отчет Американского института нефти (API) показал, что запасы нефти в США за последнюю неделю выросли на 1,9 млн баррелей. Официальный отчет Управления энергетической информации Минэнерго США будет опубликован сегодня в 14:30 (GMT). Ожидается рост запасов на 1,183 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю. Запасы нефти в США растут, вновь достигнув рекордного максимума за последние 80 лет выше 533 млн баррелей. Нефтедобыча же в США растет уже пятую неделю подряд (до 9,13 млн баррелей в день). Если данные от Минэнерго США, которые будут представлены сегодня, подтвердятся, то цены на нефть могут продолжить падение. В Минэнерго США ожидают дальнейшего роста добычи нефти в стране. А это значит, что цены на нефть, если не продолжат падение, то активно расти уже точно не будут.

Уровни поддержки и сопротивления

Цена на нефть сорта Brent, снизившись с максимальных годовых отметок вблизи уровня 57.30, стабилизировалась вблизи ключевых уровней поддержки 51.50 (ЕМА200 на дневном графике), 50.30 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению с уровня 65.30 с июня 2015 года к абсолютным минимумам 2020 года вблизи отметки 27.00). Для определения дальнейшей динамики цене необходимы новые драйверы. Активный рост нефтедобычи и рост запасов в США, а также склонность ФРС к пусть и более медленному, но поэтапному повышению процентной ставки в США, оказывают давление на нефтяные цены.
Если же ОПЕК не продлит срок действия соглашения по ограничению добычи нефти, которое заканчивается в июне, то цена на нефть начнет быстрыми темпами снижаться. Фундаментальных драйверов для роста нефтяных цен пока нет.
В случае пробоя уровня поддержки 50.30 снижение цены на нефть сорта Brent может ускориться.
Лишь при возврате цены выше уровней сопротивления 53.00 (июньские и октябрьские максимумы), 53.25 (ЕМА200 на 4-часовом графике) можно вновь всерьёз рассматривать длинные позиции.
Уровни поддержки: 51.50, 50.70, 50.30, 50.00, 49.00
Уровни сопротивления: 52.29, 53.00, 53.25, 54.50, 55.30, 55.90, 57.30

Торговые сценарии
Sell Stop 51.40. Stop-Loss 51.95. Take-Profit 50.70, 50.30, 50.00, 49.00
Buy Stop 51.95. Stop-Loss 51.40. Take-Profit 52.29, 53.00, 53.25, 54.50, 55.30, 55.90, 57.30
290317-_Brent-d.png
290317-_Brent-w.png

GBP/USD: ВВП Великобритании за 4 квартал_30/03/2020

Текущая динамика
Спустя девять месяцев после голосования за выход из ЕС, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала в среду указ о начале бракоразводного процесса Великобритании с Евросоюзом. Начало двухлетнему периоду переговоров по Brexit на основании Статьи 50 Лиссабонского соглашения положено. Теперь Великобритания постарается максимально смягчить для себя условия этого процесса. Переговоры должны начаться в течение нескольких недель, самый осторожный прогноз – до конца 2 квартала. Неопределённость данного процесса оказывает давление на фунт.
С другой стороны, представители ФРС продолжают сигнализировать о том, что центральный банк США по-прежнему готов продолжать повышение ставок в этом году. По их мнению, ФРС еще 2-3 раза повысит ставку в этом году.
Ранее в начале недели доллар значительно ослаб на валютном рынке после того как в пятницу Республиканцы отозвали из Конгресса законопроект о здравоохранении. Это вызвало сомнения в отношении того, что администрация Трампа способна реализовать налоговые реформы и планы по стимулированию экономики. Однако, опубликованные во вторник данные показали, что доверие потребителей в США достигло самого высокого уровня за 16 лет. Доллар получил поддержку и смог значительно восстановиться на валютном рынке. Теперь, согласно данным CME Group’s, вероятность повышения ставки на июньском заседании ФРС составляет 53%.
Похоже, что участники рынка еще не до конца осознали решимость ФРС в данном вопросе. По ходу приближения июня и по мере поступления позитивных данных из США, доллар начнет постепенно укрепляться на валютном рынке.
Завтра в 08:30 (GMT) будут опубликованы данные по ВВП Великобритании за 4 квартал. Страна занимает первое место по годовому процентному росту ВВП среди всех сильнейших экономик мира, а доля ВВП Великобритании в мировом ВВП составляет около 4% (2 место в Европе после Германии). ВВП считается индикатором общего состояния британской экономики. Растущий тренд показателя ВВП считается позитивным для GBP, и наоборот. Ожидается годовой прирост в размере 2,0%. Если данные по ВВП окажутся слабыми, то это напрямую повлияет на решение Банка Англии о снижении процентной ставки в Великобритании. И это окажет понижательное давление на фунт. Главные факторы, которые могут заставить Банк Англии понизить ставку, – это слабый рост ВВП, рынка труда. Однако, растущая в стране инфляция будет оказывать противоположное действие на Банк Англии в его решении относительно снижения процентной ставки. Позитивные макроэкономические отчеты последних недель позволяют надеяться на то, что экономика Великобритании не рухнула после референдума.
Сильный отчет по ВВП самым положительным образом повлияет на позиции фунта и британский фондовый рынок.
И наоборот, слабый ВВП негативно отразится на котировках фунта, в том числе и в паре GBP/USD.
А сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на данных по ВВП и инфляционным показателям США за 4 квартал. Сильные показатели по ВВП и инфляционным индексам могут значительно уменьшить сомнения участников рынка в вероятности повышении ставки в США уже на майском или июньском заседании ФРС.

Уровни поддержки и сопротивления
Фунт продолжает оставаться под давлением, а пара GBP/USD находится в долгосрочном нисходящем тренде с июля 2014 года. Со вчерашнего дня в движении пары GBP/USD образовался краткосрочный диапазон между уровнем поддержки 1.2392 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и уровнем сопротивления 1.2447 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Рост пары GBP/USD в периоде 1-2 недель ограничен уровнем сопротивления 1.2600 (ЕМА144 на дневном графике).
Негативная динамика пары GBP/USD преобладает. Если ВВП США (публикуется сегодня) окажется сильным, а ВВП Великобритании (публикуется завтра) выйдет слабее прогноза (2,0 , то пара GBP/USD решительно пробьёт краткосрочный уровень поддержки 1.2392 и направится в сторону ближайшего уровня поддержки 1.2150 (мартовские минимумы).
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и 4-часовом графиках развернулись на сторону продавцов.
Обратный сценарий связан с пробоем краткосрочного уровня сопротивления 1.2447 и дальнейшим ростом к уровню 1.2600.
Разная направленность монетарных политик в США и Великобритании, выход из Евросоюза являются мощными фундаментальными факторами, не позволяющими паре GBP/USD сколь-нибудь значительно восстановиться. Негативный фундаментальный фон создает предпосылки для дальнейшего снижения пары GBP/USD, негативная динамика пары GBP/USD пока что преобладает.
В случае пробоя локального уровня поддержки 1.2392 снижение пары GBP/USD продолжится.
Уровни поддержки: 1.2392, 1.2340, 1.2150, 1.2000
Уровни сопротивления: 1.2447, 1.2470, 1.2500, 1.2600, 1.2700, 1.2800

Торговые сценарии
Sell Stop 1.2380. Stop-Loss 1.2460. Take-Profit 1.2340, 1.2150, 1.2000
Buy Stop 1.2460. Stop-Loss 1.2380. Take-Profit 1.2470, 1.2500, 1.2600, 1.2700, 1.2800
300317-_GU-d.png
300317-_GU-h4.png

EUR/USD: евро остается под давлением_31/03/2020

Текущая динамика

За три дня активного снижения с уровня 1.0863 пара EUR/USD потеряла примерно 1,8% (190 пунктов). С открытия сегодняшней европейской сессии наблюдается небольшое восстановление, однако, негативная динамика пары сохраняется.
На этой неделе были опубликованы важнейшие макро данные по США. Уровень потребительского доверия в США в марте достиг максимума за 16 лет (125.6), превзойдя прогноз экономистов (114.0). Годовые данные по ВВП США и ценовым индексам за 4 квартал, опубликованные в четверг, также оказались весьма позитивными. ВВП вырос в 4 квартале по уточненным данным на 2,1%.
Сегодня ждем публикацию в период с 15:30 до 17:00 (GMT+3) важных макроэкономических показателей по США, в том числе инфляционные индексы расходов на личное потребление за февраль). Однако, постепенно внимание инвесторов переключается на публикацию в следующую пятницу данных с рынка труда США за март.
Рост ВВП, динамика инфляции и состояние рынка труда – ключевые факторы для ФРС при определении необходимости и темпов ужесточения (или смягчения) монетарной политики в США.
Экономика США стабильно восстанавливается после кризиса 2007 года, а потребители уверены в экономическом развитии страны. Позитивная макро статистика, поступающая из США, а также вербальные интервенции со стороны представителей ФРС в отношении дальнейшего поэтапного повышения процентной ставки в США, способствуют укреплению доллара.
Со стороны же ключевых представителей правления ЕЦБ поступают заявления о необходимости и далее сохранять экстра мягкую монетарную политику в Еврозоне. Разность монетарных политик в США и Еврозоне по-прежнему будет являться определяющим фактором в среднесрочной динамике пары EUR/USD.

Уровни поддержки и сопротивления
Пара пробила важные уровни поддержки 1.0820 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0765 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА144 на дневном графике). В начале сегодняшней европейской сессии пара EUR/USD пытается стабилизироваться на уровне поддержки 1.0695 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Закрепление выше этого уровня будет означать возврат пары EUR/USD в восходящий коррекционный тренд, начавшийся в январе.
Дальнейшее же снижение будет означать окончание восходящей коррекции и возврат пары EUR/USD в нисходящий тренд с целями 1.0615, 1.0530, 1.0485, 1.0350. Длинные позиции можно рассматривать только при возврате пары выше уровня 1.0765.
В случае же возврата пары EUR/USD в зону выше уровня 1.0820 можно вернуться к покупкам со среднесрочными целями 1.0950, 1.1000. Пока что преобладает негативный фон для пары EUR/USD.
Уровни поддержки: 1.0695, 1.0675, 1.0615, 1.0530, 1.0485
Уровни сопротивления: 1.0765, 1.0820, 1.0865, 1.0905

Торговые сценарии
Sell Stop 1.0670. Stop-Loss 1.0720. Цели 1.0615, 1.0530, 1.0485
Buy Stop 1.0720. Stop-Loss 1.0670. Цели 1.0765, 1.0820, 1.0865, 1.0890, 1.0905, 1.0940
310317-_EU-h4.png

USD/JPY: начало нового финансового года в Японии_03/04/2020
Текущая динамика

Начавшаяся новая торговая неделя связана с важными события в мире международных финансов и публикацией важных макро экономических данных. Одним из центров внимания трейдеров станет публикация в среду (21:00 GMT+3) протокола с последнего мартовского заседания FOMC, на котором FOMC повысил ставку на 0,25% до уровня 1,0%.
Рынки уже отыграли это событие, тем не менее, инвесторам будет интересно ознакомится с текстом протокола этого заседания. Как правило, на совещаниях FOMC обсуждается, в том числе, график повышения (или понижения) основной процентной ставки. В комментариях ФРС к последнему повышению ставки в марте указывалось на двухразовое повышение ставки в этом году. Если же в протоколах FOMC будут содержаться сигналы на возможность трех или четырёх повышений ставки, то доллар может получить значительную поддержку. Поэтому важность публикации данного протокола и его влияние на котировки доллара переоценить трудно.
В то же время, стоит обратить внимание на тот факт, что в Японии 31 марта закончился финансовый год. Японские налогоплательщики, в том числе экспортные компании, которые завершили ежегодный период репатриации капитала в Японию, по большей части уже оплатили налоги. В связи с этим давление на иену, в том числе на фоне активных покупок на японском фондовом рынке, которые происходят, как правило в начале нового финансового года в первой половине апреля, может резко усилиться. Японский фондовый индекс Nikkey225, имеющий высокую корреляцию с парой USD/JPY, может начать активно расти до 15 апреля.
В связи с этим, стоит быть готовым к росту пары USD/JPY, особенно, если это будет сопровождаться укреплением американского доллара на валютном рынке.
Из новостей на сегодня ждем данных из США. В 14:00 (GMT) будет опубликован индекс постепенного разгона инфляции, а также индекс деловой активности в производственном секторе от ISM, который является важным индикатором состояния экономики США в целом, за март. Также на сегодня запланированы выступления ряда представителей ФРС (после 14:30 GMT). Из США продолжают поступать позитивные макро статистические данные. И в последнее время от представителей ФРС звучат ястребиные нотки в отношении плана ужесточения монетарной политики в США. Вероятно, что сегодняшний день не станет исключением в жесткой риторике представителей ФРС. А если публикуемые чуть ранее макро данные по США окажутся вновь позитивными, то доллар получит сегодня двойную поддержку.

Уровни поддержки и сопротивления
Еще в начале прошлой недели пара USD/JPY отскочила от уровня поддержки 110.10 (ЕМА144 на недельном графике) и пытается развить восходящую динамику, предпринимая попытку пробить краткосрочный уровень сопротивления 111.50 (ЕМА200 на 1-часовом графике).
Паре USD/JPY удалось закрепиться выше важного уровня поддержки 111.15 (ЕМА200 на дневном графике). Пара растет в восходящем краткосрочном канале на 1-часовом графике и находится в данный момент вблизи нижней границы этого канала.
На дневном графике индикаторы OsMA и Стохастик перешли на сторону покупателей. В случае пробоя уровня сопротивления 111.50 рост пары USD/JPY может продолжиться к уровню сопротивления 112.60 (ЕМА200 на 4-часовом графике и верхняя граница восходящего канала на 1-часовом графике). В случае закрепления пары USD/JPY выше этого уровня риски дальнейшего роста пары к уровню 115.00 возрастут.
Обратный сценарий связан с пробоем уровня поддержки 111.15 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к росту пары с августа прошлого года и уровня 99.90) и возобновлением снижения. Ближайшая цель – уровень 110.10.
Следим за динамикой индекса японского фондового рынка Nikkey225. Рост индекса на фоне активных покупок в начале нового финансового года потянет за собой продажи иены, в том числе и в паре USD/JPY. Позитивная динамика пары USD/JPY сохраняется, пока пара находится выше уровня поддержки 111.15.
Уровни поддержки: 111.15, 110.10, 109.00
Уровни сопротивления: 111.50, 112.60, 113.80, 115.00

Стратегия торговли бинарными опционами «Против тренда. Стратегия «Против тренда» для бинарных опционов

В книгах по техническому анализу многие авторы пишут, что самую большую прибыль приносят системы, ориентированные на поиск мощных тенденций. Не стану спорить, так оно и есть, но Форекс — это такая среда, где находят своё место под солнцем и стратегии против тренда .

Для начала поясню, почему я так считаю. Дело в том, что знаменитая поговорка «тренд твой друг» появилась очень давно, когда трейдеры и инвесторы работали на фондовом и сырьевом рынках. Там с тенденциями проблем точно нет, достаточно посмотреть на график индекса SP500.

Но с Форекс ситуация складывается немного иначе, в частности, валютные курсы гораздо чаще колеблются в боковике и меняют направление. Данная особенность вытекает из специфики самих активов, ведь национальная денежная единица — это не обычная ценная бумага, а платёжное средство, от которого зависит экономика всей страны.

Вот и получается, что Центробанкам и крупным корпорациям комфортнее работать на спокойном рынке, ведь в противном случае невозможно строить планы и проводить последовательную кредитно-денежную политику.

Стратегия против тренда на практике

С теорией разобрались, а теперь перейдём к практической части и рассмотрим автоматическую прибыльную стратегию против тренда. У неё нет конкретного названия, но одно известно точно — она берёт за основу систему «Ва-банк».

Напомню, смысл данной методики сводится к следующим действиям:

  • Трейдер ждёт закрытия недельной свечи и фиксирует её направление (бычья/медвежья);
  • Затем в понедельник на открытии рынка заключается сделка против этой последней недельной свечи.

В Интернете встречаются разные варианты этого подхода. К примеру, многие трейдеры открывают позиции сразу по цене открытия понедельника, а их оппоненты предпочитают использовать отложенные лимитные ордера, так как в первый рабочий день недели цена иногда делает рывок в направлении прежнего тренда.

Обе тактики имеют право на жизнь, так как характер рынка периодически меняется, т.е. одно время прибыль приносят сделки по ценам открытия, а когда участники торгов нервничают больше обычного, безопаснее работать «лимитниками».

Автор автоматизированной стратегии против тренда, о которой сегодня пойдёт речь, учёл перечисленные нюансы, т.е. написал специальный советник и добавил в него все возможные сценарии. Называется этот робот весьма витиевато — W1OpenEAmy-L01, а скачать его можно прямо здесь:

Чтобы не терять зря время, я сразу перейду к описанию его настроек, вот они:

  • MaxOpenOrders — максимальное количество ордеров, которое может быть в рынке;
  • MaxOpen — сколько ордеров разрешается открывать по Open понедельника;
  • MaxPending — предельно допустимое число «отложек»;
  • kofOpenTP — коэффициент для расчёта тейк-профитов (например, если здесь задать 0,6, цель в абсолютном выражении будет равна 60% диапазона предыдущей недельной свечи);
  • kofPending — отступ от цены открытия недели до отложенного ордера;
  • kofPendingTP — коэффициент для настройки тейка «отложки»;
  • kofTral — аналогичный показатель для оптимизации тралла;
  • Lot — постоянный лот;
  • Risk_of_Account — автоматический мани-менеджмент (задаётся в процентах и срабатывает лишь в том случае, если Lot = 0);
  • StopLoss — здесь всё понятно, указывается в пунктах.

Таким образом, оптимизируя эти переменные, стратегию против тренда можно «подогнать» для многих валютных пар, хотя я рекомендую использовать в торговле лишь EURUSD, поскольку именно на ней цена часто отыгрывает часть предыдущего движения.

На графике выше представлен пример одного такого теста (с 2004 по 2020 гг.). Для получения этого результата я отказался от (с ним сложно работать в тестере, так как результат эксперимента искажается из-за отсутствия полноценной тиковой истории) и задал стоп-лосс в размере 70 пунктов (все остальные параметры оставил дефолтные).

Работа с настройками стратегии против тренда

Теперь внесём в стратегию против тренда коррективы и посмотрим, как они влияют на результат. Для начала уберём отложенный ордер, указав напротив переменной MaxPending нуль.

Несмотря на то, что количество сделок уменьшилось, прибыль возросла. Это значит, что при стандартных величинах тейк-профита и kofPending робот ловит отложенные ордера преимущественно на сильных свечах, направление которых совпадает с трендом прошлой недели. Теперь увеличим цель по прибыли до 0,9.

Результат стал ещё лучше, т.е. получается, что контртрендовое движение новой недельной сессии довольно часто поглощает предыдущую свечу.

В общем, я считаю рассмотренную стратегию против тренда весьма достойной, по крайней мере, она опирается на объективную закономерность, вытекающую из специфики рынка Форекс. Если же перечисленные выше параметры кажутся не совсем удачными или показывают плохие результаты у конкретного брокера, их всегда можно оптимизировать.

Возможно, это звучит странно, но я напомню один факт — время открытия торгов в понедельник у компаний отличается, поэтому и диапазоны недельных свечей могут не совпадать на 5-10 пунктов. Эта разница и приводит к искажениям в тестировании.

Кроме этого, напоследок хочу дать один совет — стратегию против тренда лучше использовать в такие моменты, когда на рынке наблюдается глобальный флет.

Одна из таких ситуаций представлена на рисунке выше. Здесь мы видим, что EURUSD находится в боковике, поэтому торговля против небольших недельных трендов становится актуальна как никогда. К слову, тесты показали самую большую прибыль именно в этот период.

Игра против рынка — это ожидание значительного движения цены и затем открытие позиции в противоположном направлении

Определение и понятие игры против рынка, методы и стратегии торговли против тренда, и крупные инвесторы, использущие эти методы

Игра против рынка — это, определение

Игра против рынка — это метод , позволяющий зарабатывать на , пока не наблюдается значительных трендов. Вместо покупок на уровнях исторических максимумов, которые используют данный метод, открывают короткую позицию на близком к новому максимуму уровне, рассчитывая, что пробои максимумов не приведут к появлению трендов.

торговля против рынка

Торговля против рынка — это финансовых при росте или покупка при падении.

Игра против рынка — это игра, которую ведет , делающий противоположное тому, что делают большинство инвесторов в данный момент. По мнению инвестора, играющего против рынка, если все уверены, что нечто должно случиться, то именно этого не произойдет. Он рассуждает при этом примерно так: большинство тех, кто утверждает, что рынок растет, уже полностью инвестировали свои средства и не имеют дополнительной покупательной способности, и это значит, что рынок находится на пике. Когда люди предсказывают, что произойдет спад, это значит, что они уже продали свои и рынок может идти только вверх. Некоторые взаимные фонды следуют стратегии торговли против рынка, и некоторые консультанты по инвестициям рекомендуют делать вложения только в непопулярные , соотношение и которых намного ниже, чем для остальной части рынка или данной .

Игра против рынка — это внутридневная стратегия, торгующая на максимумах или минимумах, основанная чисто на восстановлении, следующем за мощным движением.

Торговля против рынка — это ожидание значительного движения цены и затем открытие позиции в противоположном направлении, предполагая торговать на .

Торговля против рынка — это метод торговли (обратный следованию за ), который позволяет зарабатывать деньги на рынках, где не наблюдается существенных трендов. Вместо того чтобы начать покупать на уровне исторических максимумов, трейдеры, использующие данный метод, входят в короткую позицию на уровне, близком к новому максимуму, рассчитывая, что большинство пробоев максимумов не приводит к появлению трендов.

Игра против рынка — это практически то же, что и торговля по тренду, за исключением того, что в случае использования данной стратегии, выявив общий тренд, вы будете искать возможности для входа в направлении, противоположном движению тренда.

Понятие торговли против тренда

Несмотря на то что одним из признанных правил трейдинга считается постулат «Не торгуй против тренда», многие начинающие и опытные трейдеры по-прежнему выбирают для себя именно этот стиль торговли. Кто-то торгует против тренда сознательно, входя в рынок на откатах, а кто-то пребывает в счастливой уверенности в том, что тренд поменялся, открывая сделку опять-таки против основного движения цены.

Этот стиль торговли, безусловно, имеет право на существование при условии, что трейдер осознает, какой опасности подвергает свой , ведь контртрендовые стратегии были и остаются высокорискованными.

Есть несколько вариантов торговли против тренда:

Торговля «на откатах», весьма распространенная среди спекулянтов «средней руки» и требующая умения трезво рассчитывать возможную и умения побороть свою жадность в 100% случаях при открытии позиций против тренда;

Торговля в ожидании скорой смены тренда. В данном случае одним из факторов для открытия рынка является ожидание подавляющего большинства дальнейшего движения валюты по направлению существующего тренда, и эти ожидания уже воплощены в открытых по тренду позициях. Но, если почти все уже совершили сделки, то как рынок будет дальше двигаться по тренду? Конечно, есть ещё возможность некоторого движения по тренду, но оно, обычно, бывает скоротечным и несильным.

Преимущества торговли против тренда

Как известно, рынок находится в тренде не более 30% времени, а остальное время происходит или откат, или боковой тренд. Торговля в коррекционных волнах позволяет брать и эти движения, чтобы не находиться долго вне рынка, ожидая очередного импульса. Дожидаясь, когда цена достигнет определенного целевого уровня по тренду – зачастую это происходит на уровне поддержки или сопротивления, – трейдеры открывают сделки в противоположном направлении.

Подобные сделки позволяют получить быструю , однако потенциал у этой прибыли достаточно мал: прибыль нужно фиксировать, как только цена достигнет ближайшего значимого уровня. Как правило, в таких сделках значительно превышают потенциальную прибыль, к тому же начинающие трейдеры часто предпочитают, торгуя против тренда, не выставлять стоп-лоссы, а наоборот, увеличивать позиции с каждой новой импульсной волной, наращивая убытки.

Именно поэтому торговля против тренда часто заканчивается сливом депозита, и крайне редко в руках умелого трейдера приносит прибыль. Поэтому возможность все время находиться в рынке (во время флета или во время коррекционной волны) – это, пожалуй, единственное преимущество контртрендовых стратегий, кроме разве что призрачной надежды войти в первую волну нового тренда и взять большую прибыль, но уже по тренду.

Недостатки торговли против тренда

Небольшой потенциал прибыли: даже самые длинные коррекционные волны всегда короче импульсных.

Невозможность долиться: не имеет смысла наращивать прибыль против тренда, а значит, возможности заработка значительно ниже, чем при торговле по тренду.

недостатки торговли против рынка

Необходимость использовать краткосрочные стратегии, постоянно находиться в рынке и отслеживать ситуацию, что почти всегда вызывает эмоциональный дискомфорт, психологическое напряжение, торговля ведется на пике эмоций и часто не имеет ничего общего с трезвым расчетом.

Принципы торговли против тренда

Все контртрендовые стратегии можно условно поделить на две группы:

Стратегии, направленные на вход в начале нового тренда: зачастую угадать и войти с первой попытки в начало первой волны получается мало у кого, поэтому с каждой новой импульсной волной трейдер повторяет свою попытку, закрывая убыточные сделки или, наоборот, наращивая убыток.

Стратегии сознательного входа в рынок против тренда с целью взять прибыль на коррекционной волне.

Поиск точек входа против тренда

Для поиска точек входа используются чаще всего уровни поддержки и сопротивления, а также сигнальные линии , которую указывают на перекупленность или перепроданность рынка. Очень часто сигналом для входа может служить также на осцилляторе, однако практика показывает, что во многих случаях даже этот распространенный сигнал не срабатывает и оказывается ложным.

Открытие позиции против ценового движения определенной величины с подтверждающей задержкой. Эта система похожа на предыдущую противотрендовую систему, за тем исключением, что требуется некоторая минимальная индикация изменения тренда, прежде чем будет инициирована противотрендовая сделка. Например, в качестве подтверждения может требоваться появление одного разгонного дня.

Осцилляторы. Противотрендовые системы могут использовать осцилляторы в качестве индикатора для генерации торговых сигналов. Использование осцилляторов наиболее полезно для генерации торговых сигналов противотрендовой системой на рынках, находящихся в боковом тренде (флэт). Однако на трендовых рынках подобный подход может привести к катастрофе.

Противоположное мнение (contrary opinion). Противотрендовые системы могут использовать противоположное мнение для получения о выборе времени для совершения сделок. Например, как только индикаторы противоположного мнения вырастают выше определенного уровня, короткая позиция будет открываться после подтверждения очень чувствительным техническим индикатором.

Стратегия извлечения прибыли на игре против рынка

Легендарные инвесторы прошлого делали миллионы прибыли, покупая акции в тот момент, когда рынок находился в глубоком упадке. Эта стратегия, известная как торговля против толпы, способна принести огромные прибыли… при условии четкого плана действий.

Золотые правила финансовых рынков

Знаменитый финансист Джордж Сорос (№30 в глобальном списке ) сделал ставку на падение американского рынка. По итогам второго квартала этого года в его фондовых индексов США имеются, тем более что S&P 500 за последние 12 месяцев вырос больше чем на 21%. «Американские сейчас стоят слишком дорого, а их дивидендная доходность ниже доходности США: акции Coca-Cola приносят 2,8% годовых, McDonalds — 3,2%, а 30-летние — 3,8% годовых, — говорит Бушуев.

Австралийский блогер Булион Бэрон заметил, что Сорос не в первый раз покупает опционы пут на индекс S&P 500. Во втором квартале 2011 года фонд купил опцион на $538 млн, а через 6-7 недель индекс упал на 16%. В первом квартале 2012 года Сорос вновь купил опционы на $509 млн, и индекс вновь упал на 9%. В этом году вкладывать деньги в пут-опционы на S&P 500 Сорос начал в первом квартале, купив их на сумму $409 млн. Однако рынок продолжил расти, и во втором квартале Сорос увеличивает ставку до $1,25 миллиард.

Валютный резерв, происходящих на рынке.

Сначала мы поговорим о психологической составляющей. Некоторые игроки привыкли считать себя гениями, а остальных участников торговли – дураками. Поэтому такие трейдеры открывают позиции против рынка. Вторая причина этой ошибки, как уже выше было сказано, заключается в том, что игрок не понимает, что на фондовом рынке цена во время резких рывков – это фантом, призрак, нечто несущественное, так быстро она меняется. Сегодня она кажется высокой, а завтра – низкой. На фондовом рынке очень редко наблюдается ситуация, когда во время сильных рывков цена меняет вектор своего движения. Поэтому любители играть против рынка в большинстве случаев проигрывают. На рынке Форекс ситуация несколько иная. Там очень часто, особенно во внутридневном масштабе, сильные тенденции внезапно сменяются на противоположные. Поэтому иногда эта ошибка, что называется, сходит с рук.

В то время как торговля против тренда может принести хороши плоды, естественно, такая торговля подразумевает риск. Все контрарианы, которые заработали состояние на торговле против тренда проделывали очень тщательный анализ прежде чем совершать сделку и знали конкретно почему рынок ошибается. Иными словами, для того, чтоб играть против тренда надо четко знать, что вы делаете, иначе вам грозит очень большое наказание.

Не стоит играть против тренда просто так. Надо четко понимать, что происходит, почему оно происходит, и когда ситуация изменится. Иными словами, торговля против тренда предназначена, в основном, для финансовых воротил и инсайдеров.

Это опасно потому, что невозможно просчитать глубину отката, рынок может очень быстро развернуться и пойти дальше по тренду, но при этом сбив стоп-лосс. Контр-трендовые сделки даже при такой системной торговле имеют небольшой потенциал прибыли: самые длинные коррекционные волны всегда короче импульсных, идущих по тренду. Необходимость постоянно находиться в рынке и отслеживать ситуацию вызывает психологическое напряжение, торговля ведется на пике эмоций и часто не имеет ничего общего с трезвым расчетом.

Источники и ссылки

3ys.ru – информационный сайт Методичкус

pamm-vklad.ru – советы по рынку Форекс

timeofforex.ru – все о биржевой торговле Форекс

newworld.blox.ua — блог Новый мир

hotimpozdravit.ru – сайт с поздравлениями, сценариями, тостами

2stocks.ru – все о ценных бумагах для частного инвестора

forexforum.ru – сообщество успешных трейдеров Форексфорум

fxguild.info – информационный форекс-портал

wmforex.info – информационный сайт о Forex

berg.com.ua — еженедельный интернет-журнал про финансы

fxtrader-help.ru – сайт В помощь трейдеру

fictionbook.ru – онлайн-библиотека Фикшнбук

mfxa images.yandex.ua — Яндекс-картинки

Com — поиск картинок и видео

youtube.com — хостинг видео

В основном торговля ведется по ходу тренда, это более прибыльно и безопасно. Но тренд не может вечно идти в одном направлении, есть точки разворота, коррекция и откаты, которые так и манят войти в рынок, что бы поймать хорошее движение. Но здесь нужно быть очень внимательным — сто раз убедиться в сигнале и обязательно входить в рынок с коротким Stop Loss. Ниже мы рассмотрим на что нужно обратить внимание при входе в рынок и какие цели ставить при торговле против тренда .

Во всех учебниках написано, что «Тренд наш друг «, поймайте его и будет вам счастье. Но тренд виден только постфактум на графике и после его формирования, он имеет очень неприятное свойство разворачиваться как только мы вошли в рынок. Почему все все ищет тренд? Потому что на нем можно легко заработать, но так же можно больше заработать, если встать в торговлю против тренда , причем эти движения бывают мощными и длительными.

Что есть по сути тренд? Это направленное движение с коррекциями, причем последующий пик (например на бычьем тренде) выше предыдущего. Так как мы будем вести торговлю против тренда, нам нужно правильно охарактеризовать те действия, которые привели к развороту или откату.

Тренд состоит из 5 фаз и далее мы охарактеризуем каждую из них, причем с психологической стороны, которая движет массами трейдеров. Первая фаза тренда — это, как правило, слабое движение с небольшим количеством участников. Эта фаза заканчивается агрессивными продажами во второй фазе . Активность продаж во второй фазе крайне велика. В итоге вторая фаза заканчивается, так и не образовав новых минимумов, и рынок готовится к следующей фазе тренда. Начало третьей фазы проистекает вяло вплоть до вершины предыдущего подъема. Трейдеры не верят в продолжение восходящей тенденции и открыли короткие позиции. Будучи уверенными, в своих выводах они полагают, что рынок не превысит предыдущего пика. По мере нарастания движения в третьей фазе, рынок достигает уровня предыдущего пика и стоп-ордера, размещенные сразу за пиком, срабатывают, тем самым еще больше подталкивая рынок вверх в третьей фазе. После того как третья импульсная фаза подмяла под себя стоп-ордера, она привлекает внимание всех участников рынка. Те кто «удачно вошел» в рынок будут радоваться такому развитию событий, возможно, захотят еще добавить к своей открытой позиции. Те же, кого выбило с рынка, пересмотрят свои взгляды на развитие тенденции и примут решение о покупке.

Все эти телодвижения трейдеров только дадут толчок к развитию третьей импульсной фазы. Но рано или поздно эта «бычья» рыночная лихорадка заканчивается и наиболее осторожные и те, кто стоял в позиции с самого начала развития тренда решают свою бумажную прибыль превратить в реальную. Они начинают планомерно и упорядоченно фиксировать прибыль. В результате чего тренд переходит в следующую четвертую корректирующую фазу.

Пока часть трейдеров подсчитывает прибыль, те, кто не успел вскочить в этот денежный поезд, уверены в продолжении тренда после кратковременной коррекции. Они входят в рынок по окончанию четвертой фазы и подталкивают его к новым высотам в пятой фазе тренда. В пятой заключительной фазе отражается характер «бычести» и «медвежести» рынка, который под воздействием психологии трейдеров выстраивался на всем протяжении тренда. Профессиональные трейдеры, которые работают с рынком непрерывно во времени и финансовом участии, хорошо знают и чувствуют наступление этой последней фазы трендового рынка. В противоположность им обычный частный, мелкий или начинающий инвестор приходит на рынок последним и в самый неудачный момент. Такова их роковая участь впрыгивать в уходящий денежный поезд в самый неподходящий момент, когда тренд достиг своего логического развития и близок к завершению. В их естественном желании вызванным, скорее всего неискушенностью, неинформированностью, эмоциональностью — им всячески «помогают», и рыночные всплески волатильности в моменты окончания тренда довольно часто можно наблюдать. В это время последним «впрыгивающим», готовых войти в рынок по любой цене, в полном «объеме» исполняют их ордера.

Считается, что торговать по тренду на форексе наименее рискованно и более выгодно. Но как быть, когда по вкусу торговля против тренда? Начинающим трейдерам я советую держаться подальше от таких желаний – они не принесут вам ничего, кроме потерь. Возможно вам и повезет разок, но последующие пойманные стопы по сделкам смогут быстро съесть ваш депозит.

Опытным же трейдерам, любящим интрадей, я предлагаю попробовать контртрендовую торговлю при обязательном соблюдении моих рекомендаций. Ниже я расскажу о подробностях торговли против тренда, особенностях ее применения и приведу несколько секретов по извлечению большой прибыли с ее помощью. Обязательно коснемся мы и причин высокого риска торговли против тренда.

В чем польза торговли против тренда?

Думаю, все вы знакомы с выражением «Тренд твой друг». Но что делать, если трендовые движения составляют всего лишь долю в 20-30% от всего времени, а остальное это флэт? Как быть в таких ситуациях? Да, если мы на графике можем выделить хоть какие-то колебания, явно напоминающие тренд и двигающиеся в канале возле трендовой линии или отталкиваясь от скользящего среднего, то можно торговать в его направлении.

В тех же случаях, когда рынок ходит вверх-вниз без явного направления и приходится ждать пока не сформируется новый тренд, можно упустить возможность заработать. Такое состояние на рынке может продлиться несколько месяцев. Вот в таких ситуациях и нужно осторожно торговать против основных рыночных направлений. Для этого подходят следующие стратегии:

  1. Торговля на откатах . Сильный трендовый скачок цен обычно впоследствии сопровождается коррекцией, которую можно использовать для получения прибыли. Часто такое событие возникает во время публикации важных экономических показателей. В эти моменты цена делает резкий рывок в направлении тренда, после чего откатывает назад. Использование таких событий происходит во время торговли на новостях трейдерами. Они ловят первое движение на новости, фиксируют по нему прибыль и тут же разворачивают позицию в тот момент, когда движение себя исчерпало. Таким образом они значительно увеличивают получаемую прибыль. Также цена корректируется в момент закрытия американской торговой сессии и это может растянуться на азиатскую сессию. Планируя торговлю на откатах, необходимо помнить о том, что коррекция всегда меньше трендового движения. Именно поэтому стоит рассчитывать тейк-профит исходя из минимальных целей.
  2. Скальпирование . Скальпирующие стратегии подразумевают использование любого движения для торговли независимо от направления тренда. Трейдеры зарабатывают на скальпинге небольшие тейк-профиты на коротких по продолжительности сделках (не более 5-10 минут), что позволяет торговать как в направлении тренда, так и против него. Доход получается за счет совершения большого количества сделок в день.
  3. Торговля внутри канала . Движение цены в канале во время тренда происходит как в направлении тренда, так и против него. Используя границы канала как ориентиры для открытия сделок можно торговать независимо от направления тенденции. Главным отличием в таких сделках будет размер тейк-профита – против тренда он будет меньше, чем по нему.
  4. Торговля на базе осцилляторных индикаторов . Показания осцилляторов также можно использовать в своей торговле, продавая на выходе осциллятора из зоны перекупленности и покупая на выходе из зоны перепроданности.
  5. Точки разворота на графике . Для торговли против тренда можно также использовать различные модели разворота, сигнализирующие об окончании текущей тенденции и зарождение новой. Воспользовавшись таким случаем можно поймать начало новой тенденции и получить огромную прибыль. Конечно такие моменты достаточно редки на графике и могут сулить большие убытки, если тренд продолжится. Чтобы избежать внезапного срабатывания стоп-лоссов, за счет необоснованного входа, рекомендуется следовать рекомендациям, описанным далее по тексту.

Советы по торговле против тренда

Для достижения успеха и получения прибыли от торговли против направления основной тенденции необходимо внимательно следить за следующими моментами:

  • Сделки следует открывать только от уровней поддержки или сопротивления . При наличии разворотной модели на графике, к примеру пин-бара, то перед открытием сделки следует обратить внимание на наличие опоры в виде ценового уровня, трендовых линий, скользящего среднего, уровней Фибоначчи и прочего. Если такового уровня не наблюдается, то со стопроцентной вероятностью можно ожидать продолжения движения цены.
  • Уровни на больших тайм-фреймах . К примеру, увидев на четырехчасовом интервале модель разворота возле имеющегося там уровня, стоит перейти на дневной интервал и посмотреть есть ли этот уровень и там. При отсутствии там уровня имеет смысл не входить в рынок.
  • Наличие разворотных моделей . Используя разворотные фигуры (голову и плечи , двойное и тройное дно и вершины), модели PriceAction (пин-бары, рельсу) и другие модели стоит всегда проверять на наличие уровней в местах их появления. Наличие сильного уровня говорит о хорошей возможности открыть сделку против тенденции.
  • Подтверждающие сигналы . Перед открытием сделки следует дождаться появления подтверждающего сигнала, такого как повторное тестирование уровня. Выглядит повторное тестирование уровня следующим образом:
    • цена развернулась против тренда возле уровня;
    • появились несколько свечей с одинаковыми значениями high или low.

Такие свечи говорят о наличии сильного сопротивления, которое можно использовать для открытия сделки.

В таких случаях лучше всего использовать лимитные ордера, выставляя их поблизости от уровня с небольшим стоп-лоссом.

  • Короткие тейк-профиты . Торгуя против тренда, необходимо всегда помнить о непродолжительности коррекции, поэтому размер тейк-профита в такой сделке должен быть небольшим и ориентированным на ближайший силовой уровень.
  • Использование отложенных ордеров . При торговле против тренда следует использовать отложенные ордера для страхования своих сделок против тренда. Выставив их в направлении тенденции можно перекрыть убыток от неудачной сделки.
  • Длинный хвост на новостной свече . Наличие такого хвоста на свече, закрывшейся после новости, свидетельствует о перевесе бычьих или медвежьих сил (в зависимости от свечи). К примеру, до появления новости была восходящая тенденция и цена на ней, после выхода данных, сначала двинулась вверх и тут же резко вернулась вниз, оставив после себя свечу с длинным хвостом. Увидев такую свечу следует выставлять сделку против текущей тенденции, так как после такого хвоста цена будет еще какое-то время падать. В этой ситуации стоп-лосс должен находиться выше уровня хвоста новостной свечи во избежание закрытия на всплесках после новости. Тейк-профит должен быть еще больше, так как в такой ситуации цена потом частенько проходит значительное расстояние против тренда. Такое явление для противотрендовой торговли самое подходящее, так как срабатывает со 100% вероятностью.

В этой статье я кратко и максимально обоснованно хотел бы рассказать о том, почему я считаю торговлю против тренда ошибкой трейдера и расскажу почему нельзя идти против тренда!

Для того чтобы данный разговор был понятен и Вам и мне, нужно начать с того, что такое тренд. Об этом я писал в отдельной стататье:

Тренд это состояние дисбаланса, когда цена обновляет максимумы и имеет силу движения. Сразу начнем с примера и на нем будем рассматривать минусы против трендовых сделок:

Рассмотрим вот такой пример трендового участка графика на тайм фрейме М30! Достаточно нормальный тренд, который часто встречается на графиках разных инструментов.

Почему торговля против тренда это неверный подход:

  1. Тренд характеризуется постоянным обновлением экстремумов, а сделки против тренда ограничены ближайшим сопротивлением! То есть первый минус «контр тренда» это низкий и ограниченный сопротивлением или поддержкой потенциал любой сделки против тренда. Потенциал сделки по тренду не ограничен ничем и сделка может двигаться по тренду несколько дней или недель, удержание сделки против тренда в большинстве случаем это или убыток или безубыток. Потенциал контр трендовой сделки может раскрыться только если мы попадем на разворот, но не существует способа определить когда этот разворот случится, а гадания и входы наугад приводят только к убыткам!
  2. В большинстве случаев трендовое движение происходит намного быстрее и получить прибыль по тренду намного проще, чем против тренда, давайте рассмотрим это на приведенном выше примере:
    Просто посмотрите какие были коррекции и какие волны по тренду! Второй минус «контртренда» состоит в том, что за большее количество времени мы получаем меньшее количество прибыли!
  3. При торговле против тренда мы вынуждены постоянно находится у терминала, поскольку в любой момент, очень быстро тренд может возобновиться и мы получим стоп лосс, если вовремя не среагируем и не закроем прибыль, если она не достигла допустим уровня тейк профит. Если же мы открыли сделку по тренду, то так сильно волноваться уже не стоит, потому что вероятность продолжения тренда всегда выше вероятности его остановки! Третий минус «контр тренда» — это вынужденный постоянный контроль сделки
  4. Технически контртрендовые сделки намного сложнее, потому что уровни для входа по тренде всегда видны и понятны, а уровни для входа против тренда могут просто не существовать:
    Я отметил уровни для прекрасных входов по тренду на откатах, а как войти против тренда? Отчего отталкиваться? От уровней, которые были несколько лет назад? Они уже не актуальны и больше половины входов будут обречены на убыток уже с самого начала! А самое главное, что по тренду мы могли войти один раз и ждать его окончания, либо консолидации, которой часто оканчивается тренд, об этом я писал в этой статье: Итого четвертый минус «контр тренда» — это техническая сложность торговли и определения уровней входа

Теперь у меня к Вам вопрос, имеет ли смысл использовать стратегии работающие «против тренда»? Я думаю ответ очевиден, конечно же нет!

Стратегии торговли на откатах в бинарных опционах: описание, применение, отзывы

Работы философов относительно изменчивости, нестабильности мира, можно отнести к биржевому трейдингу. После открытия ценового графика актива, можно следить за колебаниями. Также просто наблюдать за движением рынка, которое основывается на характерных особенностях рыночной ситуации в зависимости от интервала, выбранного актива.

Одной из простых и доступных для понимания алгоритмов новичкам, считается стратегия на откатах. Далее мы остановимся на правилах использования алгоритма на практике.

Стратегия «На откатах»

Трейдеру предстоит работать на терминале МТ4. Анализировать рынок предстоит на МетаТрейд, а завершать операции на площадке брокера. Вместо МТ4 можно задействовать online-график, в котором присутствуют нужные тех.инструменты для поиска сигналов для вхождения в операцию.

Что такой откат и как его определить

Если не вникать в суть трейдинга, только следить за движением свечей на ценовом графике, при грамотном подходе, можно заметить что тренду не свойственные плавные или же поступательные на повышение или снижение движения. Кто исследовал данный рынок, объясняет ситуацию с ценой тем, что поведение стоимости определяется борьбой между быками и медведями.

Существующие закономерности сводятся к тому, что бычье движение обязательно чередуется с периодами незначительных спадов. Это свойственно и для медвежьего тренда, в данном случае присутствуют участник, когда стоимость движется на повышение. Данные участки более известны как откаты или коррекция.

Р. Эллиоттом было установлено, что волна трендового типа включает в себя три зоны по направлению трендового движения, и два участка движущихся в другом направлении.

Правила торговой стратегии на откатах

Теперь что касается торговли на откатах – это один из любимых методов, применяемых в разных сферах биржевой деятельности. Этот алгоритм усовершенствовался не одним поколением инвесторов. Есть пару вариантов тактик, которые известны как системы на откатах. Спекулянты, работающие с контрактами, задействуют этот подход.

Стратегия на откатах бинарные опционы отличается от существующих вариантов в биржевом направлении только используемыми инструментами, для получения сигналов для вхождения в рынок. В данном случае, часто используется МА, или же сразу несколько мувингов. Есть также методика без технических инструментов. В данной ситуации спекулянту нужно самостоятельно перенести на график уровни поддержки и сопротивления, и в процессе торговли ориентироваться на них.

Условия заключения сделок достаточно легкие:

  • При бычьем тренде, как только стоимость приближается к уровню сопротивления, покупаем пут.
  • Если медвежий тренд приближается к уровню поддержки, заключает операцию на колл-опцион.

Технические инструменты помогут инвестору грамотно действовать на рынке.

Работа с убыточными сделками

Бывают случая, когда нет отката от уровня, но стоимость перебивает его, это может чревато закончится, заключаем сделки в минус. Для снижения рисков рекомендуется прибегнуть к методу хеджирования операций.

Для этого потребуется подобрать актив с повышенной коррелирующей зависимостью от используемого актива. Открывать операцию нужно так, чтобы профит смог компенсировать потери.

Экспирация выбирается для операций идентичная. Такая тактика позволит спекулянту увеличить конечный профит.

Фильтры стратегии на откатах для бинарных опционов

Для максимального результата на откатах следует тщательного отфильтровать сигналы, получаемые в процессе торговли. Для этого предстоит использовать разные инструменты и подходы, позволяющие четко отфильтровать получаемые сигналы.

Эффективным в данном случае считается уровень Фибоначчи. Индикатор представлен на терминале МТ5, и часто встречается на площадках брокеров.

Стратегия на откатах по вееру Фибоначчи

Спекулянту предстоит поработать с выставлением на терминал веера Фибоначчи на ценовой график. Поэтому без учебного счета не обойтись. Важно задействовать момент формирования долгосрочного трендового движения. Растянув веер, инвестор сможет получить информацию от уровней относительно дальнейшего отката тренда.

Держа ориентир по ним, можно заключать прибыльные сделки. Этот торговый подход подходит как для новичков, так и для более опытных инвесторов. Главная сложность сводится к выбору момента формирования трендового движения. Но здесь важен опыт.

Торговля на откатах по MACD и скользящей средней

Как показывает практика, стратегии БО на откатах без индикаторов тоже способы предоставить инвестору неплохой результат. Но все же более приемлемой методикой для новичков считается индикаторная отфильтровка сигналов.

В данном случае рекомендуется установить на терминал МА и индикатор MACD. Такой дуэт позволит получать устойчивые сигналы, что упростит работу с сигналами.

Для МА выбираем период в зависимости от типа актива и экспирации. Один мувинг должен быть более активным, другой более медленным. MACD задействуется с параметрами, выставленными по умолчанию.

Теперь что касается условий для трейдинга. Когда кривая MACD расположена над нулевым уровнем, тренд бычий. Точки вхождения отыскиваем на пересечении МА. Когда быстрая МА пересекает медленную снизу вверх – заключаем сделку на приобретение колл-опциона.

Когда быстрая МА пересекает медленный мувинг двигаясь сверху-вниз – заключаем сделку на приобретение пут-опциона. На период разворота трендового движения укажет второй индикатор MACD. Момент консолидации, когда трендовое движение еще не установилось, рекомендуется переждать, прежде чем начинать торговлю.

Дополнительно каждый трейдер может проверить сигналы, используя несколько ТФ – младшие и старшие, это позволит не допустить ошибку с вычислением разворота тренда. Экспирация выставляется 4-5 свечек на момент торговли.

Преимущества и недостатки стратегии

Среди плюсов можно выделить простоту и высокую результативность, которая основывается на закономерностях рыночного поведения.

Среди минусов следует отметить наличие сбоев в момент вычисления трендового разворота. Инвестору лучше всего заранее поработать на учебном депозите, чтобы грамотно читать сигналы от тех. инструментов и от рынка.

Тактика торговли бинарными опционами от компании uTrader

Re: Тактика торговли бинарными опционами от компании uTrader

GBP/USD (H1) тактика торговли на 25.06.12-29.06.12

Часовой график валютной пары GBP/USD пока еще находится на восходящем канале, но остается высокая готовность обозначить цель до 1.5471 доллара за фунт. В течение недели наблюдалась переменная динамика с обозначением уровней поддержек. Вполне вероятны спекулятивные продажи до локального уровня 1.5471 и ниже до 1.5284 доллара за фунт.

Преимущественным решением в случае продаж будет сделка с опционом Put от линии тренда до уровней 1.5471, 1.5414, 1.5284 доллара за фунт. Кроме того данные уровни могут служить торговыми ориентирами, согласно торговли по техническому анализу. Если график цены не преодолеет линию тренда, то можно ожидать покупки до 1.5715 доллара за фунт и выше.

Ценовые уровни на неделю 25.06.12-29.06.12:

3 сопротивление (resistance): 1.5774
2 сопротивление (resistance): 1.5715
1 сопротивление (resistance): 1.5631


1 поддержка (support): 1.5471
2 поддержка (support): 1.5414
3 поддержка (support): 1.5284

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

Re: Тактика торговли бинарными опционами от компании uTrader

USD/JPY (H1) тактика торговли на 25.06.12-29.06.12

Часовой график валютной пары USD/JPY показал положительную динамику впервые с начала июня. Усиленными покупками было сформировано сопротивление на уровне 80.45 — на данный момент этот уровень служит ключевым значением. Так же иена уже имеет технические сигналы для формирования восходящего тренда, вполне вероятно достижение значения 81.50 иен за доллар.

График цены тяготеет на восходящие уровни, вполне вероятно ориентироваться на сделки с опционами Call от такого значения как 80.45 иен за доллар. В случае движении против “быков” ориентиром послужат такие уровни как 80.00 и 79.70, 79.23 иен.

Ценовые уровни на неделю 25.06.12-29.06.12:

2 сопротивление (resistance): 81.50
1 сопротивление (resistance): 80.45

1 поддержка (support): 80.00
2 поддержка (support): 79.70
2 поддержка (support): 79.23

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

Re: Тактика торговли бинарными опционами от компании uTrader

USD/CHF (H1) тактика торговли на 25.06.12-29.06.12

Часовой график валютной пары USD/CHF вышел из канала нисходящего движения. Сильным уровнем выступает значение 0.9575 франка за доллар. Для франка в течение следующей недели, может быть вероятным достижение цели до 0.9671 франка за доллар с формированием восходящей тенденцией.

Преимущественным решением в случае продаж будет сделка с опционом Put от уровня сопротивления 0.9575. В случае прохождения 0.9575, будет хороший технический сигнал на достижение 0.9671 франка за доллар, где можно ориентироваться на сделки с опционами Сall.

Ценовые уровни на неделю 25.06.12-29.06.12:

3 сопротивление (resistance): 0.9734
2 сопротивление (resistance): 0.9671
1 сопротивление (resistance): 0.9575

1 поддержка (support): 0.9529
2 поддержка (support): 0.9497

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

Re: Тактика торговли бинарными опционами от компании uTrader

Gold (H1) тактика торговли на 25.06.12-29.06.12

Часовой график золота (GOLD) показал выход из восходящего тренда усиленными темпами, сильным техническим уровнем выступает значение 1569 долларов за унцию — на данный момент этот уровень служит сильной поддержкой. При продажах на следующей неделе актуальными уровнями будут 1531, 1512 и 1494 долларов за унцию.

Если уровень 1552 (поддержка) будет пройден, выгодным решением будет реализовать сделку с опционом Put c целью до 1531 долларов за унцию и ниже. В ином случае, если будут покупки, можно купить Call выше 1569 до 1600 долларов за унцию.

Ценовые уровни на неделю 25.06.12-29.06.12:

2 сопротивление (resistance): 1600
1 сопротивление (resistance): 1569

1 поддержка (support): 1552
2 поддержка (support): 1531
3 поддержка (support): 1512

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

Re: Тактика торговли бинарными опционами от компании uTrader

SP500 (H1) тактика торговли на 25.06.12-29.06.12

Часовой график индекса SP500, как и другие мировые активы вышел из восходящей тенденции, сопротивлением на данный момент служит значение 1326 пунктов. При продолжении усиленных продаж торговыми ориентирами буду такие значения как 1314, 1306, и 1289 пунктов.

График цены тяготеет на нисходящие уровни, вполне вероятно ориентироваться на сделки с опционами Put. Если будут покупки против медвежьего настроения, то можно ориентироваться на 1345 пунктов.

Ценовые уровни на неделю 25.06.12-29.06.12:

2 сопротивление (resistance): 1363
1 сопротивление (resistance): 1345

1 поддержка (support): 1327
2 поддержка (support): 1314
2 поддержка (support): 1306

Информация и мнения, содержащиеся в настоящем аналитическом документе, опубликованы исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться, как предложение купить, или продать упомянутые в нем финансовые инструменты, а также не имеют целью побудить к совершению таких сделок.

Re: Тактика торговли бинарными опционами от компании uTrader

Ежедневный обзор на 25 июня

В ходе торгов ушедшей пятницы на мировых валютных рынках в основном преобладало боковое движение по валютным парам. Очень резких скачков курса не наблюдалось. Несмотря на неблагоприятную статистику, евро все же смог укрепиться против доллара США, преодолев сопротивление у отметки 1.2555. Так, необходимо отметить, что индекс доверия предпринимателей Германии к экономике страны снизился в июне 2012 года до минимальных с марта 2010 года 105,3 пункта со 106,9 пункта по отношению к предыдущему месяцу. Теперь ослабление темпов роста экономики Германии становится все более очевидным, так как меры бюджетной экономии в Европе негативно сказываются на экспортном спросе на германские товары. Также, индекс потребительского доверия к экономике Италии критически снизился в июне на фоне роста безработицы и повышения налогов и достиг исторического минимума. Несмотря на то, что американский доллар дешевел против евро в ходе пятничных торгов, важно отметить, что прошедшую неделю «американцу» все же удалось завершить ростом против единой валюты впервые за последние три недели.

Премаркет (premarket).

Начало торговой недели обещает умеренную активность среди игроков на валютных рынках. Ввиду отсутствия важной макростатистики, взор инвесторов будет обращен на очередное размещение долговых обязательств. Так, сегодня стартуют продажи 12-месячных облигаций Германии Bubill, продажи 3,6,12-месячных обязательств Франции, а также 3 и 6-месячных долговых обязательств США. Необходимо отметить, что спрос на данные активы окажет влияние на соответственный курс мировых валют, не менее важное влияние окажет размер доходности по выставленным на продажу обязательствам. Среди важных статистических данных внимание все же стоит обратить на Продажи нового жилья в США, Индекс деловой активности ФРБ Далласa и Национальную активность – Чикаго.

Торговый диапазон (H1) на 25.06.2012:

— EUR/USD: поддержка (support) 1.2527, 1.2503, 1.2476, сопротивление (resistance), 1.2555,1.2625, 1.2649;

— GBP/USD: поддержка (support), 1.5577, 1.5550, 1.5523 сопротивление (resistance) 1.5612, 1.5630, 1.5659;

— USD/CHF: поддержка (support) 0.9560, 0.9541, 0.9527, сопротивление (resistance) 0.9582, 0.9600, 1.9625;

— USD/JPY: поддержка (support) 80.29, 80.05, 79.72, сопротивление (resistance), 80.54, 80.73, 81.05.

Аналитическая служба uTrader

Re: Тактика торговли бинарными опционами от компании uTrader

Еженедельный обзор на 18 июня-22 июня

Минувшая неделя на финансовых и товарных рынках была насыщена событиями и движениями цен.

В цетре внимания было очередное заседание комитета по открытым рынкам ФРС (Federal Reserve Open Market Committee) в среду (20 июня), на котором было сформировано два важных информационных послания для рынков.

Во-первых, был понижен прогноз по годовой динамике ВВП США на 2012 г.: с 2,4–2,9% (апрельский проноз), до 1,9–2,4%. Показатели безработицы, как предполагается, также останутся на высоких уровнях (выше 8%). Среди названных причин ухудшения прогноза: застой в жилищном строительстве, неадекватая налоговая политика США и спад в экономике Европы.

Во-вторых, ФРС выступило с решением продолжить операцию TWIST, предусматривающую продажу краткосрочных долговых ценных бумаг с целью покупки долгосрочных гособлигаций на сумму $267 млрд. Операция TWIST (начатая в сентябре 2011 г.) призвана увеличить дюрацию (средневзвешенный срок до погашения) ценных бумаг на балансе ФРС и снизить стоимость реализации госдолга. Таким образом, ФРС будет скупать львиную долю новой эмиссии Казначейства США до конца 2012. Обеспечить спрос на краткосрочные госбонды, традиционно, намного легче, чем на длинные.

Напомним, что решения ФРС обладают трендообразующими и системообразующими свойствами.

Поведение большинства финансовых и товарных рынков (обвал) свидетельствовало о массовом разочаровании участников, которые ожидали прямого включения печатного станка со стороны ФРС (QE3).

Наше мнение. На данный момент имеет место ситуация, когда из-за глобальной рецессии и «раскручивания» ряда проблем в Европе и на Ближнем Востоке капитал начал достаточно сильно сжиматься в долларе и американских облигациях. Такой «отжим ликвидности» в краткосрочной перспективе (3-6 мес.) выгоден для США. Правда до определенной меры, поскольку Европа и США связаны достаточно сильно товарными потоками (экспорт/импрорт) и операциями финансовых институций. Слишком затяжное «закошмаривание» Европы через систему страшилок и действий информационных агентсв, рейтинговых агенств, продолжение отжима денег в пользу американского доллара и облигаций, может в перспективе породить цепочку кассовых разрывов у европейского бизнеса. А это, в свою очередь, может вылиться в ухудшение позиций американских экспортеров и банков.

Преждевременный выброс дополнительной долларовой массы может привести к реверсу в процессе сжатия капитала в американских «тихих гаванях». Поэтому ФРС и пошла именно на поддержание американского долгового рынка, повышение его ликвидности за счет мощного выкупа долгосрочных бумаг и выброса краткосрочных.

Мы полагаем, что осенью т.г. США все же прийдётся включить печатный станок ФРС (QE3).

На данный момент как американское правительство так и американские корпорации имеют один из самых высоких в мире запасов прочности по финансовому ресурсу (Financial safety margin): возможность на порядок быстрее и дешевле получать финансовые ресурсы. С учетом мультипликации затрат на капитал на многих стадиях (многие пользуются кредитом) в процессе доведения готового продукта до портебителя, этот фактор является весьма существенным и позволят экономике США быть более эффективной в конкурентной борьбе на внешних рынках, быстрее модернизироваться и получать за счет этого избыточную добавленную стоимость. Превышение расходов федерального бюджета над доходами более, чем на 50% (около $1 трлн) и доведение национального долга до 104% ВВП позволяет США поддерживать трансфертами свой внутренний рынок.

Напомним, что по данным Министерства финансов США, согласно ежемесячному отчету, дефицит бюджета федерального правительства в мае составил $124,64 млрд против дефицита в размере $57,6 млрд годом ранее. И это при рекордных исторических налоговых поступлениях

USA vs Russia and Europe. На данный момент операцию TWIST можно рассматривать как легкий вариант количественного смягчения (light QE), который поддержит позции американской валюты в мире и позволит «додавить» своих конкурентов на мировом рынке: Еврозону и Россию. Ради этого США готовы немного подождать с включением печатного станка.

Оправдательной легендой для экономической борьбы между валютными и технологичекими зонами служит факт глобальной рецессии.

Еврозону и евровалюту «устраняют» из основных конкурентов через провоцирование оттока ликвидности с финансовых рынков (падение активов номинированных в евро), «массированных ударов» американских рейтинговых агенств по слабым местам европейской банковской системы.

Греческая «новоя демократия», которая так и не смогла сформулировать главных принципов преобразования экономической модели Греции становится «троянским конем» для Евросоюза и евровалюты, способным наращивать страхи вокруг Еврозоны и в дальнейшем — снижать инвестиционные рейтинги стран Европы. На фоне усиления долговых проблем в финансовом секторе Европы, рецессии в экономике, недоверие к евровалюте и масштаный выход капитала из неё, отток ликвидности в пользу долларовых активов ведет к быстрому усугублению проблем.

Политика жесткой экономии без смены экономической модели, приведшей к проблемам, помощь исключительно банкам, активы которых не ретранслируются в реальную экономику, а зависают на спекулятивных рынках (акции, нефть, бонды), все это ведет де-факто к «убийству внутрениих рынков», исчезновению малого и среднего бизнеса и среднего класса вместе с ними.

Россия «ложится на лопатки» через резкое снижение цен на нефть и газ, а так же сопутсвующее этому процессу падение цен на продукцию низких технологических переделов (металлургия). Все это совровождается девальвацией рубля, оттоком капитала из России (приблизительно $10 млрд в месяц) и закрытием многих импортных схем. В условиях, когда российская экономика остро нуждается в капитале на осуществление модернизации своей инфраструктуры и основных фондов – это становится существенным тормозом в реализации «наполеоновских энергетических проектов Кремля» (например, Китайский проект) и вносит много текущих проблем по наполнению бюджета и удержанию стабильной внутренней ситуации в политике и экономике страны.

«Добивается» Российская финансовая система и тем фактом, что Россия как стратегический партнер Европы, несет большие потери из-за снижения на мировом рынке стоимости евровалюты. На данный момент, по экспертным оценкам в открытых источниках, доля евровалюты в общей структуре золотовалютных резервов России превышает треть от общей суммы.

В этой связи (одна из причин) можно было проследить явное недовольство руководства РФ по отношению к руководству США на саммите G-20 в Лос-Кабосе (Мексика), который состоялся на прошлой неделе. Фактически, США через свою монетарную политику поставили руководство РФ — в начале нового президетского срока — в очень неудобное положение, лишая его в считанные дни сотен миллиардов долларов государственных доходов (падение стоимости сырья) и активов (падение стоимости акций).

Среди прочих причин, вызывающих недовольство РФ относительно политики США можно отметить: попытки США способстовать смене политических режимов на Ближнем Востоке. Приход к власти исламистских радикалов в ряде стран предполагает усиление волатильности и непредсказуемости рынка нефти и газа, исключение России из её планов по созданию нефтегазового пула развивающихся стран. Сирия, традиционно, является форпостом контроля России на Восточном Средиземноморье. В сирийском городе Тартусе расположена единственная в Средиземноморье военная база российских ВМС (с 1971 г.). В контексте недавнего открытия больших месторождений нефти и газа в Восточном Середиземноморье (группа месторождений Левиафан) и реализации единой энергетической политики России совместно с другими развивающимися странами-обладателями запасами нефти и газа, логика борьбы за стабильность (нестабильность) в регионе становится более понятной.

Напомним, что общая оценка нефтяных запасов группы Левиафан по данным американской геологической службы U.S. Geological Survey составляет от 54 до 174 млрд.бар. Средняя оценка, с учётом уже подтверждённых запасов, составляет 90 млрд.бар. Для сравнения, крупнейшие мировые запасы, которые принадлежат Саудовской Аравии составляют 250 млрд.бар., Венесуэле — 275 млрд. бар., России — 78 млрд.бар. Подтверждённые запасы газа группы месторождений Левиафан составляют 453 млрд.куб.м газа.

Нефть: дело пахнет керосином. В фокусе минувшей недели находились цены на нефть, которые на решении FOMC в среду подверглись сильному обвалу.

Так, цены 6-месячных фьючерсов на сырую нефть марки Brent на Международной нефтяной бирже (International Petroleum Exchange, IPE) в среду продемонстрировали просадку в -6,8%, с 95,85 $/бар. до 89,35 $/бар (-7,9% с н.н., до 91,33 $/бар.). Американский benchmark, цены на нефть марки WTI, закрывали неделю в минусе (-6,8% с н.н., 78,63 $/бар.).

Цены на нефть продолжают падать уже 15 недель кряду (-30%).

Данный факт усилил риски сырьевых валют (угроза девальвации) и бюджетов государств, сильно зависящих от цен на нефть (Россия).

Среди фундаментальных факторов, ускоривших падение цен на нефть, можно назвать сильный рост запасов нефти в США в совокупности со снижением производственной активности в Китае.

США достаточно основательно подготовились к происходящим событиям. Так, коммерческие запасы сырой нефти на оптовых складах (исключая стратегические запасы), по данным Минэнерго США выросли до своих максимумов с 1990 г. – до 387,3 млн. бар.

Резкое снижение цен на нефть крайне выгодно для США в преддверии президентских выборов, поскольку ведет к снижению напряженности в обществе (снижение потребительских расходов). Напомним, что многие американские семьи имеют по два автомобиля (обычно с большим объемом двигателя) и живут в пригороде.

Опубликованные в четверг утром (21 июня) предварительные данные банка HSBC по индексу PMI Manufacturing Китая за июнь оказались слабыми – компонента «экспортные заказы» показала сильнейшее с марта 2009 г. снижение. Flash China Manufacturing PMI в июне оказался на уровне 48,1 пункта против 48,7 пункта в мае, что является минимальным значением за последние 7 месяцев. Седьмой месяц подряд (11 мес. из последних 12 мес.), согласно данным HSBC, производственная активность в Китае находится под давлением (вниз). Однако, «официальный» китайский PMI в течение шести месяцев держится выше 50 пунктов. Расхождение в данных по индексам PMI, рассчитываемых HSBC и Национальным бюро статистики и Федерации логистики и закупок Китая, усиливается с осени 2011 г. В марте разница составила 4,8 пункта, в апреле — 4,2 пункта, в мае сократилась до 1,7 пунктов.

Напомним: банк HSBC рассчитывает индекс на основе опроса 400 малых и средних компаний промышленного сектора Китая. Flash PMI (предварительная оценка) охватывает порядка 85-90% всей выборки опроса.Считается, что более важным является индекс PMI Manufacturing, публикуемый национальным Бюро статистики и Федерацией логистики и закупок Китая на основе опроса 820 компаний. Данные за июнь по этому индикатору выйдут 1 июля 2012 г.

Значение индикатора выше 50 пунктов означает рост деловой активности в промышленности, ниже – наоборот, замедление.

Среди прочих факторов способствовавших снижению цен на нефть можно отметить ослабление накала страстей вокруг Ирана (ослабление геополитической надбавки к цене на нефть) и введение нового нефтепровода в ОАЭ. Через новую транспортную ветку ОАЭ сможет экспортировать до половины всего объема нефти, минуя Ормузский пролив. На данный момент ОАЭ экспортируют 2,4 млн баррелей в сутки, в то время как пропускная способность нового нефтепровода составляет 1,5 млн баррелей в сутки.

Наше мнение. Мы считаем, что высока вероятность того, что цены на нефть смогут оставаться на высоких ценовых уровнях: 85-95 $/бар по марке Brent и 70-80 $/бар. по марке WTI. Корректировка цен на нефть весьма выгодна Китаю (ключевой импортер нефти), который заинтересован наращивать запасы черного золота по выгодным ценам. Интенсивная индустриализация стран АТР, рост продаж азиатского автопрома – это в определенной степени хедж для цен на нефть (Китай=сырьевые товары).

Commodities. Стремительное падение цен на нефть повлекло за собой распродажи по все группе commodities и спосбствовало еще большему падению на рынках акций

Так цены на стальную заготовку в Лондоне (LME) ушли ниже отметки 395 $/тонну (-4,8% за неделю), а цены 3-месячных фьючерсов на медь достигли отметки в 7 430 $/тонну.

Stock markets. Фондовые рынки продолжили «сдуваться», ускоряясь на новостях о глобальной рецессии (связь с реальным сектором экономики), падении цен на сырьевые товары (корреляция по группе рисковых активов) и новостях от ФРС (монетарный фактор). Т.е., пока все три фактора свидетельствуют против восходящего движения на рынках. Капитал пока «голосует ногами» против рынков акций в пользу бондов и валют.

Американские рынки закрывали минувшую неделю в диапазоне от -0,2% (технологичный сектор) до -0,8% (широкий рынок).

Европейские фондовые площадки сомгли показать незначительный рост в диапазоне 0,15-0,40%. Среди фаворитов роста был отмечен греческий рынок акций, который в индексе Athens Stock Exchange Mid Index смог за неделю показать почти 9% роста. Победа «правых» демократов на выборах в Греции стала позитивным импульсом для возобновления надежд и позитивных ожиданий, способствовала снижению страстей и рисков затяжной нестабильности на Юге Европы.

Порцию позитива дополнило успешное размещение бондов «закошмаренной на днях» Испанией. Так, испанское казначейство на аукционе 21 июня (четверг) привлекло 2,2 млрд евро среднесрочных госбумаг со сроками погашения в 2014 г., 2015 г. и 2020 г., что превысило верхнюю границу заявленного ценового диапазона (1-2 млрд евро). Хотя доходность по всем бумагам оказалась выше, чем по итогам предыдущих аналогичных аукционов. Средневзвешенная доходность по гособлигациям со сроком обращения до апреля 2014 г. выросла до 4,706% против 2,069% в рамках предыдущего аналогичного аукциона 1 марта т.г. Коэффициент покрытия на аукционе (отношение полученных заявок к удовлетворенным) составил 4,0 против 2,8 в рамках предыдущего тендера. Всего в ходе данного тендера удалось привлечь 700 млн евро.

По результатам тендера госбумаг со сроком обращения до июля 2015 г. испанское казначейство привлекло 918 млн евро. Доходность выросла до 5,457% против 4,876% на аукционе 17 мая с.г., а коэффициент покрытия увеличился с 3,0 до 3,2.

Доходность по пятилетним гособлигациям (со сроком обращения до июля 2020 г.) выросла до 6,072% против 4,960% в мае с.г., коэффициент покрытия вырос с 3,1 до 3,4, а привлеченная в ходе тендера сумма составила 602 млн евро (данные: Reuters).

Спрос на бумаги, независимо от проблематики Испании существенно вырос: коэффициент порытия (bid to cover ratio) показывает существенный рост спроса (Позитив!).

Напомним, исходя из ретроспективы, мировые рынки акций с 2003 по 2007 г. находились в бычьем цикле (up-trend). С осени 2007 г. до марта 2009 г. – превалировал сильный медвежий рынок (down trend). Причины: кризис системы рефинансирования долга привел к обвалу спроса, а проблемы на рынке американской недвижимости (спад спроса, торможение цен, падение стоимости залога, повышение процентных ставок по жилищным выплатам) запустили обвал сначала ипотечного кредитования в США, затем американских инвестбанков и затем всей мировой финансовой системы.

С марта 2009 г., начали рождаться программы по реанимации рынков и закачиванию в них эмиссионной ликвидности («финансовые стероиды»), которые способствовали смене тренда снова на бычий: 18 марта 2009 — QE1 = $1,45 трлн; 3 ноября 2010 — QE2 = $600 млрд; 21 сентября 2011 – TWIST (light QE3) = 400 млрд. дол. Именно эти меры в совокупности с обвалом рынков акций смогли выпустить из бутылки «золотого джина», разогреть и разогнать рынок золота до исторических максимумов ( 1930 $/тонну).Таким образом, с марта 2009 г. рынки снова оказалиь на восходящем тренде, но с уже заметно меньшими объемами торгов, в разы (Федот, да не тот).

Азиатские площадки торговались разнонаправлено: площадки Поднебесной по результату недели зафиксировали коррекцию вниз (от -0,8% до -1,5%, японский рынок в индексе NIKKEI смог показать отличный результат в +0,86%. Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинги 15 международных банков, среди которых крупные кредитные организации Европы и США. В то же время японские банки были исключены из списка Moody’s, что положительно сказалось на их котировках. Япония как однин из крупнейших импортеров нефти смогла получить положительные оценки участников торгов на фоне снижения цен на нефть (укрепление сальдо торгового баланса).

Фондовые рынки Южной Кореи возглавили падение на торгах в Азии на фоне возобновления опасений по поводу состояния мировой экономики, которые спровоцировали понижение цен на сырьевые товары. Большинство рынков региона показали снижение по итогам недели на фоне ухудшения настроения из-за европейского долгового кризиса, решения ФРС США не предпринимать решительных мер по стимулированию экономики и слабых данных по производственной сфере Китая.

Снижение цен на сырьевые товары оказало давление на основной австралийский индекс — ASX S&P 200 потерял 1%.

Развивающиеся рынки в индексе MSCI Emerging Markets Index за неделю потеряли в весе -1,83%.

Скорость продолжающегося обвала на рынках, на фоне слабых доходов реальной экономики очевидно потребует новой порции спекулятивных вливаний.

Валютные пары. Резкая просадка фондовых рынков и сырья — по классике жанра – способствовали усилению спроса на кэш и валютные пары (бегство), что поддержало широкую линейку валют, включая ослабевшие ранее (евро, британский фунт и др.).

Евровалюта в паре EUR/USD, взяв старт от 30 мая т.г., продолжает медленно, но уверенно восстанавливать свои позиции. По итогам недели данная валютная пара показала практически нулевую динамику.

В эпицентре событий находились сырьевые валюты (российский рубль, австралийский доллар и др.). Причины: резкое падение цен на сырье и нефть. Так, стоимость американского доллара в российских рублях за неделю выросла на 2,28%, с 32,4 до 33,12.

Австралийский доллар приблизился к паритету с долларом США на отметке 1,0247.

Опасения касательно замедления мировой экономики побудили инвесторов скупать доллар, который рассматривается в качестве актива-убежища. Так индекс американского доллара Indeх USD на решении ФРС в среду и до конца недели смог подорожать на 0,84%, до 82,256.

Наше мнение. Мы продолжаем оставаться на бычьих позициях по евровалюте. Позитивным сигналом в пользу ослабления истерии вокруг евровалюты служит снижение доходности по десятилетним облигациям Испании и Италии на протяжении последних двух недель (рис. 1 и рис. 2).

Напомним, что снижение доходности по 10-летним государственным облигациям традиционно рассматривается как benchmark (ключевой ориентир), который указывает на интегрированную оценку инвесторами странового риска.

Снижение доходности по облигациям наиболее проблемных государств Европы может рассматриваться как положительный сигнал как для самой евровалюты, в которой номинированы активы данных стран, так и в целом для рынка европейского рынка акций.

Источник: Bloomberg
Рис. 1 Доходность 10-летних итальянских государственных облигаций

Источник: Bloomberg
Рис. 2 Доходность 10-летних испанских государственных облигаций

Итоговый вывод. В целом, следует отметить, что рынки к концу недели выходили из того ценнового шока (провала), которым была отмечена середина прошлой недели.

На наш взгляд наиболее интересные покупки сейчас можно будет увидеть в секторе производства химических удобрений и в акциях отдельных машиностроительных компаний (оборонка, электроинструмент). Снижение цен на энергоносители (газ – это более 60% себестоимости продукции) создает хороший запас хода цены акций производителей химических удоборений по фундаментальным показателям (рост маржи), а растущий спрос со стороны АТР будет являться стабилизатором продаж.

В случае с машиностроением, драйвером роста цен послужит девальвация отдельных валют (снижение издержек на заработную плату и полуфабрикаты) в совокупности с сильной просадкой цен на сталь. В результате можно будет ожидать хорошую маржу по операционной прибыли отдельных машиностроительных компаний. Важно чтобы продажи машиностроителей имели хороший стабилизатор заказа либо со стороны бюджета, либо со стороны частного спроса: очень нужные и выгодные товары, которым пользуется широкий класс потребителя.

В целом, основой среднесрочного инвестирования мы рекомендуем сделать геополитические инфраструктурные и энергетические проекты, и, соответственно акции компаний напрямую или косвенно участвующих в данных проектах.

Торговля бинарными опционами.

Автор: Дмитрий · Опубликовано 05.11.2015 · Обновлено 05.06.2020

Стратегия «Разворот» — прибыльная торговля на чистом графике

Важность технических индикаторов в торговых стратегиях иногда сильно переоценивают. Все потому, что обычно индикаторные сигналы на заключение сделок являются сильно запоздалыми, то есть трейдер видит сигнал уже после того как цена начала двигаться и когда уже поздно заключать сделку. Именно поэтому многие трейдеры бинарных опционов предпочитают использовать безиндикаторные стратегии, в которых роль индикатора исполняет сама цена. И сегодня мы расскажем именно о такой стратегии.

Выбор брокера

Рынок бинарных опционов сейчас предлагает большое количество брокеров с различными торговыми платформами, из которых можно выбрать для торговли самую лучшую. Согласитесь, что глупо бы было торговать у брокерской компании с невыгодными торговыми условиями на примитивной платформе, если реально можно выбрать брокера в 10 раз лучше.

Поэтому для трединга по безиндикатороной стратегии нужен брокер, торговая платформа которого:

Имеет большой экран котировок, что позволяет легко анализировать движение цены.

Моментально исполняет сделки без проскальзывания.

Имеет свечные графики котировок, что дает возможность использовать в трейдинге свечные паттерны.

Визуально отображает уровни заключенных сделок на графике.

Позволяет торговать самым минимальным лотом.

Имеет высокий уровень прибыльности

Весь перечисленный функционал есть в торговой платформе от брокера Binomo, у которого минимальная сделка составляет $1, а скорость, с которой исполняются сделки, составляет 1,7 миллисекунд и без проскальзывания:

Сигналы стратегии «Разворот»

Безиндикаторная стратегия «Разворот» действует по принципу разворота медвежьего и бычьего поглощений, то есть в ней используются именно эти два свечных паттерна. На первый взгляд звучит непонятно, но в реале не сложно.

БЫЧЬЕ ПОГЛОЩЕНИЕ появляется при перекрытии телом следующей растущей свечи котировок одной или сразу нескольких предыдущих падающих свечей:

Когда возникнет паттерн БЫЧЬЕГО ПОГЛОЩЕНИЯ, котировки еще некоторое время продолжают растущее движение.

МЕДВЕЖЬЕ ПОГЛОЩЕНИЕ, в свою очередь, появляется при перекрытии телом следующей падающей свечи котировок одной или сразу нескольких предыдущих растущих свечей:

Соответственно, когда возникнет паттерн МЕДВЕЖЬЕГО ПОГЛОЩЕНИЯ, котировки еще некоторое время продолжают падающее движение.

Только что мы рассмотрели характерные особенности движения цены. Как видите, начало нового движения котировок зарождается после появления паттернов бычьих/медвежьих поглощений. Поэтому сейчас мы рассмотрим реальный случай возможности применения этих закономерностей в опционном трейдинге.

Стратегия «Разворот». Способ определения момента разворота котировок

Согласно нашей стратегии, разворот котировок появляется с появления паттерна бычьего/медвежьего поглощения, и вот как его определить:

РАЗВОРОТ НА БЫЧЬЕМ ПОГЛОЩЕНИИ:

РАЗВОРОТ НА МЕДВЕЖЬЕМ ПОГЛОЩЕНИИ:

Таким образом, если вовремя определить на графике котировок появление паттерна с формой разворота бычьего/медвежьего поглощения, можно вероятнее всего узнать будущее направление движения цены актива. А значит, можно открыть сделку бинарным опционом, выбрав для этого правильное направление, после чего получить прибыль.

Прибыльность получаемых сигналов стратегии «Разворот» обычно достигает 75%-85%, при условии, если научиться правильно распознавать моменты разворотов. Для трейдинга бинарными опционами это отличный результат, который позволит вам легко увеличивать объем вашего торгового счета.

Напомним, что в прибыльности стратегии «Разворот» немаловажным фактором является использование торговой платформы брокера Binomo, явные технические и торговые преимущества которой, вы вряд ли сможете найти на торговых терминалах у других брокерских компаниях. К тому же, при тестировании ТС «Разворот» на терминале этого брокера были получены отличные торговые результаты.

Как определить тренд в торговле на финансовых рынках

Проблема большинства новичков в торговле бинарными опционами, заключается в том, что они не умеют определять тренд на финансовом рынке. Что уже само по себе печально.

Но я уверен, что вопрос, как определить тренд в торговле бинарными опционами, Форекс или CFD, заинтересует всех начинающий трейдеров! Ведь от того, правильно ли вы выбрали в какую сторону вести торговлю, напрямую будет зависеть ваш доход.

Да и подавляющее большинство стратегий приносят прибыль только в том случае, если вы правильно определили направление тренда.

Как определить тренд на бинарных опционах, CFD и Форекс

Для того, чтобы успешно торговать бинарными опционами, контрактами CFD или на рынке Forex, очень важно уметь грамотно делать технический и фундаментальный анализ рынка.

Дело в том (уже давно замечено), что цена на рынке всегда повторяет одни и те же действия и чертит одни и те же фигуры. Поэтому, проанализировав историю, можно предположить дальнейшее движение цены.

Что тут важно понять?

Посмотрите на любой график и вы увидите, что всегда идет движение в каком-либо направлении. Если идет продолжительное движение вверх или вниз, то это называется трендом! То есть, в переводе, — тенденцией!

Виды тренда

Существует три вида тренда:

  1. Восходящий тренд (бычий) — когда цена продолжительное время движется вверх;
  2. Нисходящий тренд (медвежий) — когда цена продолжительное время движется вниз
  3. И флет — это тренд, когда цена просто движется в сторону совершая небольшие колебания.

Флет — нечастое явление и наиболее заметен на небольших таймфреймах на внутридневной торговле.

Итак, с фундаментальным анализом будем разбираться потом, а на часть технического анализа обратим внимание сейчас.

Самая первая и самая важная составляющая тех.анализа — определение направления тренда! Если вы этого не сделаете, то чтобы вы не делали дальше, вы уже не будете правильно торговать и обязательно сольете свой депозит!

Делать все мы будем в терминале Meta Trader 4. Если у вас его нет, то можете можете скачать МТ4 бесплатно из этой статьи.

Индикатор определения тренда Moving Average

Итак, запускаем Meta Trader 4, открываем пару на которой вы будете торговать. Хотите торговать золотом, открывайте золото! Некоторые вообще считают, что настоящую прибыль можно получить только на золоте -)))

Но я предпочитаю самую лучшую для торговли пару — EUR/USD (евро/доллар).

Далее нам нужно нанести на график трендовый индикатор Moving Average. На скрине ниже вы увидите, где его найти (кликабельно):

Теперь нам нужно задать настройки для индикатора. Для этого нужно понять некоторые вещи:

  1. Самый точный показатель всегда будет на дневном графике (D1). На скрине он и открыт.
  2. Определение параметров настройки Moving Average зависит именно от таймфрейма, на котором вы строите стратегию.

Например, для определения тренда на дневном графике отлично подойдут две скользящие средние Moving Average. Одна с периодом 5 (быстрая скользящая средняя), вторая с периодом 20 (медленная скользящая средняя).

Почему именно эти цифры? Все очень просто. В торговой неделе 5 рабочих дней, а в месяце 20 рабочих дней! Поэтому медленная скользящая показывает тенденцию за месяц, а быстрая — дневную. Думаю понятно?

Метод МА выбираем Exponential, «Применить к. » Close. Экспоненциальный метод поможет сделать более точный анализ, так как эта линия будет реагировать только на цены закрытия.

И применяем опять таки к закрытию. На скрине ниже все видно:

Точно так же настраиваем вторую линию, но с периодом 5. И теперь видим такую картину:

Уже догадались в чем принцип работы этого индикатора?

Если быстрая скользящая средняя (5), выше медленной (20), значит тренд восходящий (бычий). Если наоборот, то значит тренд нисходящий (медвежий). Сейчас, на графике мы видим бычий (восходящий), тренд.

Это общая тенденция. Хотя есть стратегии, которыми можно торговать на дневном графике, я лично предпочитаю более мелкие таймфреймы. А для этого нужно определить более близкий по временному значению тренд.

Нажимайте в терминале на кнопку H1 (таймфрейм 1 час), и перенастроим наши скользящие средние. Для этого кликните на скользящей правой кнопкой мыши. И в настройках изменяем только значение «период». Ничего больше трогать не надо.

Теперь медленная скользящая средняя у нас будет с периодом 120, а быстрая с периодом 24. Эти цифры тоже взяты не с потолка. Медленная 120 — потому что в рабочей неделе 120 часов (24*5=120). А быстрая 24 — потому что это количество часов в сутках!

Таким образом мы сможем более ясно видеть тенденцию именно сейчас. Возможно вскоре будет разворот тренда или наоборот, покажет более интенсивный рост!

На скрине ниже видно, когда можно входить в рынок на долгосрочную торговлю.

Таким же образом можно строить трендовые стратегии и для еще более мелких таймфреймов, как например, М30 и М15. Я торгую на М15 и пользуюсь стратегией из трех скользящих средних. Периоды 50, 25 и 10.

Эти цифры особого значения не имеют, но хорошо показывают, когда можно входить в рынок.

Подробнее эта 15-ти минутная стратегия описана здесь.

Вот здесь теперь нам важно понять и запомнить несколько фундаментальных истин! Лучше усвоить их сразу, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно слитый депозит.

Правила торговли по тренду

Самое первое и самое, пожалуй, важное правило — НИКОГДА не торгуйте против тренда!

То есть, если тренд на дневном графике восходящий, то и торговать нужно только покупку (Buy, Call, ВВЕРХ). Даже если кажется, что происходит разворот тренда, как например, сейчас. Если вы будете торговать на 15-ти минутном периоде, то влететь особенно легко. Лучше в это время не торговать вообще, чем потерять!

Второе, что важно понять — нисходящий тренд (медвежий), более сильный, но и более краткосрочен, нежели восходящий (бычий). А после падения опять пойдет взлет. Медленно, но целеустремленно. Поэтому трейдеров-быков всегда больше, нежели трейдеров-медведей.

Так же можно легко перепутать коррекцию с нисходящим трендом. Коррекция — это когда цена немного отскакивает назад от основного тренда.

Тренд начинается только на второй свече при пересечении быстрой скользящей средней медленную. И то, только в том случае, если свеча открывается в ту же сторону, что и предыдущая.

И третье — никогда не отступайте от этих правил и правил своей стратегии! Если хотите результаты, как на скрине ниже, то, как говорится, зарубите себе это на носу. Кликабельно:

Я например сегодня не торгую вообще. Подожду во что дальше выльется коррекция, а там посмотрим. Если что-то непонятно или возникли дополнительные вопросы, то не стесняйтесь спрашивать в комментариях!

Думаю, что научившись, как определить тренд вы уже немного знаете, как правильно торговать бинарными опционами и контрактами CFD!

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Бычий тренд

Понятие тренд на рынке форекс означает определенное движение цен на графике. Он может идти как вверх, так и вниз.

Кроме этого тренды делятся на: краткосрочные, долгосрочные и среднесрочные. Опираясь на эти факторы, трейдер может понять какие сделки лучше всего осуществлять и какие индикаторы использовать.

Но стоит знать, что существуют различные виды трендов: медвежий, бычий тренд. Определение тренда на рынке является основной задачей технического анализа.

Виды трендов

Бычий тренд или как его еще называют восходящий, характеризуется тем, что цены начинают повышаться.

Линия, которая ограничивает такой тренд снизу, получила название – линия тренда. При работе с восходящим трендом, нужно учитывать линию поддержки и всегда делать на нее ставку, так как мы работаем с повышением цены.

Ведь если произойдет пересечение линии поддержки, то это будет сигнализировать о том, что бычий тренд ослаб или предстоит смены тенденции.

Заклятый враг бычьего тренда, это тренд медвежий. Он возникает в том случае, когда максимальные цены колебания начинают понижаться.

Линия тренда, которая ограничивает его, сверху получила название – линия сопротивления.

Когда мы работаем с медвежьим рынком, мы делаем ставку на понижение цены и выставляем линию тренда на повышение, ведь нам не нужно ограничивать падение цены, так как чем ниже она опуститься, тем лучше для нас.

Если произошло пробитие линии сопротивление, то это сигнализирует о том, что скоро произойдет смена тенденций.

Во всем этом особый интерес вызывает так называемый канал. Когда мы не можем сказать о четко выраженном бычьем тренде, и мы наблюдаем сразу две линии: сопротивление и поддержку.

Они не параллельны друг другу, но мы можем при их помощи прогнозировать верхние и нижние границы канала.

Важность линии поддержки и сопротивления намного выходят из их основной функциональности. Ведь прочная линия сопротивления при больших объемах торгов, с большой вероятностью превратиться в линию поддержки. И наоборот, линия поддержки может превратиться в линию сопротивления.

И последний тип тренда – это горизонтальный тренд. Когда цены двигаются в одном ценовом и горизонтальном диапазоне.

Тут также имеются линии сопротивления и поддержки, правда явного движения цен вверх или вниз не наблюдается.

Линии тренда тут появляются как естественный результат после наблюдения за трендом. Они соединяют нижние и верхние границы зигзагов движения рынка.

Строим линию тренда

Для того чтобы построить любую линию тренда, и неважно бычий тренд это или медвежий, нам необходимо иметь две точки, через которые нужно провести линию и третью точку для подтверждения тренда.

Существование линии тренда ограничивается ее пробитием сверху или снизу. Однако, даже после того как произошло пробитие линии тренда, за ней не последует сразу же смена тенденции, скорей всего наступит уровень консолидации.

Резкое изменение тренда на рынке форекс крайне редкое явление. Но если отсутствует консолидация, и чем дольше это будет происходить, тем круче начнется новая тенденция.

Так как рынок не движется по прямой, он всегда создает зигзаги, а взаимно расположенные верхние и нижние точки этих зигзагов создают своим движением тренд.

Помимо того какой тренд на рынке образовался, его можно еще разделить по продолжительности: основной, вторичный, средней продолжительности и малой продолжительности. Основной тренд может иметь любое количество средних и малых трендов.

Если следовать теории Доу, то тренд может называться основным только в том случае, если он держится на рынке больше 1 года. Вторичные тренды могут исчисляться месяцами, а краткосрочные – неделями.

Иностранная валюта

Если вы работаете с иностранной валютой, а это скорей всего именно так, то должны знать, что валюта никогда даже при самом сильном тренде не движется только вверх или вниз.

Трейдеры могут отследить разворот валюты в определенно взятых точках графика. Существует несколько способов для того чтобы определить когда бычий тренд смениться на медвежью тенденцию.

  1. Используем теорию Чарльза Доу, согласно которой разворот на рынке происходит в том случае, если цена находится ниже, чем 33, 50 или 66 процентов, чем последний подъем. Если разворот произошел после 66 процентов, то это называется корректировкой тренда.
  2. Используем коэффициенты уровней Фибоначчи, согласно которым разворот тренда произойдет, если точки будут соответствовать 38, 50 и 62 процентам от предыдущего подъема.

Используя эти методы, вы сможете определить, когда один тренд смениться другим, и когда вам лучше всего открывать свои ордера, а когда их нужно закрыть.

Также стоит отметить. Что никогда не торгуйте против тренда и не пытайтесь предугадать, куда двинется рынок, если вы не уверены в этом на все 100 процентов.

Бычья и медвежья тенденции на финансовых рынках

Про быков и медведей можно услышать не только в деревне, но и, как ни странно, на финансовых рынках. Казалось бы, откуда взяться этим животным, ведь финансисты ассоциируются не с вилами и навозом, а с дорогими рубашками и кожаными креслами.

Все очень просто, быками называют трейдеров, рассчитывающих на рост рынка (покупатели), а медведями зовут торговцев, которые ждут падения ценового курса актива (продавцы).

Тенденции быков и медведей

Начнем с определений и иллюстраций, а потом перейдем к комментариям и примерам.

Бычья тенденция — склонность рынка к росту.

Медвежья тенденция — склонность рынка к снижению.

Иногда говорят, что на рынке наблюдается продолжительное снижение курса, что означает — наличие медвежьей тенденции (или нисходящего тренда). Аналогичная ситуация с бычьей тенденцией, которую еще называют восходящим трендом или просто ростом рынка.

Формирование рыночной цены есть следствие борьбы быков и медведей, ведь чей суммарный объем заявок будет больше, тот и «продавит» рынок. Участники торгов за короткий промежуток времени могут менять свои роли, то рассчитывая на рост цены актива, то на ее снижение.


Медвежья тенденция

Торгуя акциями, трейдеры лишены возможности зарабатывать на падении курса ценной бумаги. Можно лишь выгодно приобрести акции, когда их стоимость относительно не высока, а потом рассчитывать на этих бумаг.

Торгуя фьючерсами, бинарными опционами и т.д., трейдер получает возможность извлекать финансовую прибыль даже из падения рынка. Получается, что торгуя на Forex, спекулянту абсолютно все равно, в какую сторону (вверх или вниз) направлен тренд, ведь заработать можно на любой из обеих ситуаций. Вся разница в действиях лишь в нажатии на разные кнопки:

Медвежий тренд это продолжительное нисходящее движение цены, которое можно использовать для достижения спекулятивных целей точно так же, как и восходящий тренд.

Бычья тенденция

Быками на сленге часто называют задир, что от части справедливо и на финансовых рынках. Это люди, которые верят в рост цены актива, они как бы провоцируют других участников торгов, видящих начавшееся рыночное движение, на открытие длинных позиций (покупки).

Когда на ценовом графике наблюдается продолжительный рост стоимости актива, то говорят о бычьем рынке.

При торговле валютными парами понятия «рост рынка» и «падение рынка» теряют свою точность, ведь речь идет о курсе двух валют относительно друг друга. Теоретически, любую валютную пару можно перевернуть, превратив ее, например, из EUR/USD в USD/EUR. Поэтому, торгуя на Forex, чаще говорят не о росте или падении рынка, а о бычьей или медвежьей тенденциях.

Форекс трейдеру — Ежедневная техническая картина торгов фьючерсами

Ежедневная техническая картина торгов фьючерсами

14-09-2011 NIKKEI 225 DAX САХАР КУКУРУЗА ГАЗ НЕФТЬ ЗОЛОТО СЕРЕБРО S&P 500 U.S. TREASURY BONDS EUR/USD

Текущая цена (NKDZ1)

8535 пунктов (-0.87% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (NKDZ1)

Комментарии по рынку

Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ1) в среду торгуется в положительной зоне, однако ниже вчерашнего закрытия.

Рыночный позитив сдержали комментарии премьера Госсовета КНД г-на Цзябао о том, что правительства других стран не должны рассчитывать на помощь Китая, и обязаны навести порядок в своих экономиках. Внимание рынка по-прежнему сосредоточено на Европе.

Утренняя статистика продемонстрировала, что в Китае объем банковского кредитования в августе вырос до 548.5 млрд юаней против прогноза 500 млрд юаней.

В корпоративном секторе бумаги CanonInc лишились 3.2%, акции EspritHoldingsLtd потеряли 1.9%, акции Australia & NewZealandBankingGroupLtd просели на 1.23%.

Техническая картина торгов фьючерсами на индекс Nikkei 225 (NKDZ1)

Среднесрочный тренд остается понижательным, текущая цель движения – консолидация выше установленного минимума на уровне 8400 пунктов.

Отмечаем понижательное движение с пробоем предыдущего минимума на 8600 пунктов. В рамках слома паттерна «двойное дно» на 8600 пунктов, отмечаем разгон котировок до кризисного уровня 8400 пунктов.

Согласно волновой теории Элиота, наблюдается окончание понижательного цикла. Отмечаем максимум первой понижательной волны на уровне 9800 пунктов.

Вторая волна продемонстрировала отскок до уровня 10200 пунктов.

Третья понижательная волна понизила котировки до уровня 8600 пунктов.

Четвертая коррекционная волна достигла уровня 9100 пунктов.

Пятая заключительная волна продаж установила минимум на уровне 8400 пунктов.

Прогнозируем становление нового повышательного цикла от уровня 8400 пунктов.

Анализ по индикаторам

Индикатор Ишимоку отражает смену понижательного среднесрочного тренда, ключевые средние индикатора демонстрируют медвежье пересечение. Медленная скользящая средняя смотрит горизонтально, быстрая скользящая – горизонтально – признак смены понижательного тренда.

Индикатор MACD перешел в отрицательную область, спред между значением индикатора и ключевой отметкой в 0 пунктов существенно не изменился накануне. Между графиком цен и значением индикатора ранее была образована «медвежья дивергенция» – признак слабости продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «медвежьем» пересечении.

Осциллятор покинул зону перепроданности. Текущее движение подразумевает открытие длинных позиций после выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Текущая цена (FDAXU1)

5212.50 пункта (+0.06% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (FDAXU1)

Комментарии по рынку

Сентябрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXU1) в середине дня в среду стоит почти без движения.

Сводный европейский индекс крупнейших предприятий StoxxEurope 600 сегодня вырос на 0.6%. По сравнению с февральским максимумом показатель упал на 24%.

Сегодня вечером рынки ожидают телеконференции политиков Германии и Франции с участием греческого премьер-министра г-на Папандреу. Ожидается, что крупные европейские экономики подтвердят свое намерение продолжать помогать слабым периферийным странам.

Дневная статистика продемонстрировала, что промышленное производство в Еврозоне в июле выросло на 1%, в то время как прогнозировалось укрепление на 1.5%.

Техническая картина торгов фьючерсами на индекс DAX (FDAXU1)

Среднесрочный тренд понижательный на последнем этапе, текущая цель движения – разворот от уровня поддержки на 5000 пунктов. Рекомендуем перевернуться в лонг на фоне сигналов разворота.

Текущая комбинация японских свеч – «основание башни» реализует свой повышательный потенциал. Активная торговля от продаж привела котировки к психологическому уровню поддержки на 5000 пунктов. Отмечаем значительную техническую перепроданность фьючерса и первые сигналы роста.

Согласно теории анализа, котировки на фьючерс находятся на стадии завершения понижательного цикла.

Первая волна реализовала движение от 7300 пунктов до 5500 пунктов.

Вторая коррекционная волна реализовала свой максимум на уровне –6100 пунктов.

Третья понижательная волна была реализована до уровня 5400 пунктов.

Четвертая коррекционная волна показала максимум на уровне 5750 пунктов.

Пятая волна достигла уровня 5200 пунктов.

Шестая повышательная волна показала максимума на уровне 5420 пунктов.

Седьмая финальная понижательная волна достигла уровня 5000 пунктов.

Прогнозируем становление и развитие первой повышательной волны от уровня 5000 пунктов.

Анализ по индикаторам

Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора торгуются синхронно: быстрая – понижательная, медленная – понижательная – признак развития тренда. Важный уровень сопротивления расположен на 5500 пунктов, уровень поддержки – на 5000 пунктов.

Индикатор MACD перешел в положительную область – отмечаем понижательную дивергенцию между графиком цен и значением индикатора – признак завершения продаж и появления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «бычьем» пересечении.

Осциллятор покинул зону перепроданности. Рекомендуем открыть длинные позиции в рамках выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).

Текущая биржевая цена (SBV1)

29.30 цента/фунт (-0.54% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (SBV1)

Комментарии по рынку

Торги для октябрьского фьючерса (SBV1) в среду вновь проходят с понижением.

В целом, сектор сахара продолжает оставаться подверженным внешнему влиянию – спекулятивные рыночные настроения подталкивают цены на сахар вверх, хотя в конкретный момент времени игроки не спешат покупать.

По данным F.O. LichtGmbH, в 2011-2012 сельскохозяйственном году производство сахара увеличится в России, Украине и Европейском союзе. В году, который стартовал 1 сентября, производство сахара в Европе может увеличиться на 2.4 млн тонн, до уровня 17.4 млн т, что позволит достичь максимальных за 5 лет уровней. Во Франции производство сахара вырастет, согласно прогнозам, до 4.6 млн т.

Предполагается, что в Бразилии, которая является крупнейшим мировым поставщиком сахара, объемы поставок снизятся до 510.2 млн т, впервые за десятилетие.

Ожидается, кроме того, что в 2000-2021 году Китай импортирует более 5 млн т сахара. Кроме того, предполагается, что сахара в Бразилии окажется ненамного ниже прошлогодних отметок.

Катализатором роста фьючерса на сырье выступали и новости, что Индия, которая является крупнейшим потребителем сахара в мире, может начать импорт сахара уже в октябре.

Техническая картина торгов фьючерсами на сахар (SBV1)

Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – ретест уровня поддержки на 28.00 центов/фунт.

Приоритетны продажи после выхода за верхнюю границу среднесрочного динамического канала на уровне 31.50 цента/фунт. Текущая комбинация японских свеч «бычье поглощение» реализовала свой повышательный импульс. Первая цель движения достигнута – взят уровень 29 центов/фунт. Целевой уровень снижения от образования паттерна «двойная вершина» на уровне 31.50 цента/фунт располагается на нижней границе канала – 26 центов/фунт. Промежуточный уровень поддержки расположен на уровне 28.00 центов/фунт.

Согласно теории волнового анализа на стадии реализации находится понижательный цикл.

Отмечаем выражение понижательного цикла.

Первая волна от уровня 31.50 цента/фунт до уровня 29.00 цента/фунт.

Вторая волна с максимумом на 30.50 цента/фунт.

Третий этап ознаменовался установлением минимума на уровне 28.10 цента/фунт в рамках реализации понижательного цикла.

Отмечаем четвертую коррекционную волну с достижением уровня 30.30 цента/фунт.

Прогнозируем оформление пятой заключительной волны продаж к уровню 28 центов/фунт.

Анализ по индикаторам

Согласно показаниям индикатора BollingerBands, отмечаем разворот вниз и консолидацию в середине торгового канала после выхода за верхнюю границу динамического канала на уровне 31.50 центов/фунт. После периода консолидации отмечаем понижательное движение с ориентиром на нижнюю границу – 28.00 центов/фунт.

Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на сахар находится на стадии смены «повышательного тренда», ключевые средние смотрят синхронно: быстрая – горизонтально, медленная – горизонтально, что является признаком смены тренда.

Проторгованная область по медленной скользящей средней – 29.00 центов/фунт. Это важный уровень поддержки, возврат ниже которого открывает перспективы снижения до следующего уровня поддержки на 28.00 центов/фунт.

Индикатор MACD восстанавливается в отрицательной области, ключевые средние индикатора сохраняют «медвежье» пересечение. В настоящий момент происходит коррекция тенденции, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – «медвежья конвергенция» – признак продаж.

Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора покинуло зону перепроданности (20 пунктов и ниже) – приоритетны покупки после подъема значения выше порогового уровня 20 пунктов.

Текущая цена (ZCZ11)

7.20 $/бушель (-0.28% к цене закрытия предыдущей сессии)

Средняя цена за месяц (ZCZ11)

Комментарии по рынку

Декабрьский фьючерс на кукурузу (ZCZ11) в середине недели продолжает сползать вниз.

Не исключено, что в ближайшей перспективе Аргентина начнет экспортировать кукурузу в Китай – если контракт будет подписан, поставки зерновых начнутся в Поднебесную уже в феврале 2012 года. Напомним, что ранее Китай являлся экспортером кукурузы, но в 2011-2012 годах КНР вынужденно наращивает импорт кукурузы из-за роста внутреннего потребления. Как считают в ANZBankingGroup, в текущем году Китай нарастит импорт кукурузы до 7.2 млн т из-за растущего спроса на культуру со стороны комбикормовой промышленности. Для сравнения – в 2010 году Поднебесная импортировала 1.57 млн т кукурузы для данного сектора.

Растущему тренду способствовала прежде засушливая погода в США, из-за чего прогнозы по урожаю сокращались, равно как ухудшалось и качество кукурузы. Согласно исследованию Conab, по итогам 2010/2011 фискального года экспорт кукурузы сократится и из Бразилии – не исключено, что за отчетный период отгрузка сырья из страны составит 8 млн т против 10.8 млн т ранее.

Техническая картина торгов фьючерсами на кукурузу (ZCZ11)

Среднесрочный тренд повышательный на стадии коррекции, текущая цель – реализация коррекции с вершины 7.70 $/бушель к уровню поддержки на 7.20 $/бушель.

Отмечаем техническую привлекательность уровня сопротивления 7.70 $/бушель для образования формации «двойная вершина» с целью дальнейших продаж. После непродолжительного снижения и консолидации котировок были реализованы продажи до уровня поддержки на 7.20 $/бушель.

По классической теории волн Элиота реализуется повышательный волновой цикл:

Первая волна – от уровня 6.10 $/бушель до уровня 7.20 $/бушель.

Вторая коррекционная волна – минимум на уровне 6.60 $/бушель.

Третья повышательная волна – максимум на 7.65 $/бушель.

Четвертая коррекционная волна – минимум на уровне 7.50 $/бушель.

Пятая повышательная волна – установление максимума на 7.70 $/бушель.

Прогнозируем окончание повышательного цикла и наступления продаж до уровней 7.20 и 7.00 $/бушель.

Анализ по индикаторам

Согласно индикатору BollingerBands, котировки на фьючерс после завершения покупок должны скорректировались до нижней границы канала (и верхней границы Облака Ишимоку) на 7.20 $/бушель. Прогноз: движение котировок сочетается с правилом применения индикатора BollingerBands: после достижения верхней границы канала, с выходом за последнюю, стоит дождаться выражения импульса до нижней границы на 6.80-7.00 $/бушель. Согласно данным индикатора Ишимоку, фьючерс торгуются во власти повышательного тренда. Ключевые скользящие средние смотрят разнонаправленно: быстрая – понижательно, медленная – горизонтально. Это признак коррекции тренда.

Индикатор MACD показывает, что на графике цен наблюдается понижательная конвергенция со значением индикатора MACD. Ключевые скользящие средние индикатора демонстрируют «медвежье» пересечение – действие понижательного тренда в рамках конвергенции – сигнал приоритета продаж.

Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, реализовано движение из зоны перекупленности (80 пунктов и выше) к зоне перепроданности (20 пунктов) – приоритетны продажи до выхода из зоны перепроданности.

Текущая цена (NGV1)

3.997 $/mmBtu (+0.23% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (NGV1)

Комментарии по рынку

Октябрьский фьючерс на природный газ (NGV1) немного подрастает в середине недели.

Китай намерен к 2015 году нарастить импорт натурального газа почти в 5 раз в направлении Туркмении, Казахстана и Узбекистана. При этом предполагается, что мощность газопровода Центральная Азия – Китай составит к 2015 году 55-60 млрд кубических метров газа.

Публикация в FinancialTimes на этой неделе демонстрирует, что правительства Евросоюза намерены активизировать обсуждение проекта Транскаспийского газопровода, который должен отвечать за бесперебойные поставки натурального газа из Центральной Азии в страны Европы. Таким образом ЕС предполагает снизить энергозависимость от России, которая в настоящий момент поставляет в европейские страны около 25% всего потребляемого там газа.

В GoldmanSachs прогноз роста объемов производства природного газа в США на текущий год повышен до 82.1 млн кубометров в сутки, на 2012 год – до 34 млн кубометров/сутки. Кроме того, в инвесткомпании полагают, что во втором полугодии 2011 года стоимость газа вырастет в США на $9, до $148.68 за 1 тыс. кубометров.

Как отмечает издание FinancialTimes, спрос на газ в странах Европы в дальнейшем будет только расти – особенно после того как Германия приняла решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году, а Швейцария отменила планы по строительству новых АЭС. В настоящее время газ занимает 23% в энергобалансе ЕС, у АЭС – 28%, еще 19% электричества вырабатывается на возобновляемых источниках.

Российские позиции на мировой газовой арене в ближайшее время могут измениться. Так, вторая строчка в рейтинге запасов природного газа принадлежит Ирану, где объем запасов оценивается в 29.6 трлн куб м – для сравнения, у России запасы составляют 43.3 млрд куб. м. При этом Иран добывает пока газа в три раза меньше России, однако ситуация может поменяться – владея 16% запасов газа от всего мирового объема, Персия становится сильным игроком в газовом секторе: по планам правительства страны, к 2015 году добыча газа должна удвоиться.

Техническая картина торгов фьючерсом на газ (NGV11)

Среднесрочный тренд понижательный на этапе коррекции. Текущая цель движения – верхняя граница формации «нисходящий флаг» на уровне 4.10 $/mmBtu.

Котировки движутся внутри формации «нисходящий флаг», выход из которой в теории предполагается через верхнюю границу. Отмечаем наличие проторгованного основания на уровне 3.80 $/mmBtu – важный уровень основания. Прогнозируем возврат интереса к покупкам до уровня 4.10 $/mmBtu. Котировки находятся в середине канала у психологического уровня 4.00 $/mmBtu.

Текущий понижательный цикл:

Первая волна от уровня 4.10 $/mmBtu до 3.90 $/mmBtu

Вторая волна – коррекция с уровня 3.90 $/mmBtu до уровня 4.00 $/mmBtu.

Третья понижательная волна – падение к уровню 3.80 $/mmBtu.

Ожидаем повышательную волну к уровню 4.10 $/mmBtu.

Анализ по индикаторам

Котировки восстанавливаются к уровню сопротивления на 4.10 – ключевой уровень. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку составляют бычье пересечение, при этом быстрая скользящая средняя смотрит горизонтально, медленная – повышательно – признак становления повышательного тренда.

Индикатор MACD сигнализирует о восстановлении значения в положительной области. С графиком цен была образована медвежья дивергенция – признак слабости продаж и появления покупок. Ключевые скользящие средние индикатора находятся в «бычьем» пересечении.

Осциллятор стохастик развернулся от зоны перепроданности – приоритетны продажи в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов). Рекомендуем для приоритета короткие позиции.

Текущая цена (CLV1)

89.60 $/баррель (-0.28% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (CLV1)

Комментарии по рынку

Октябрьский фьючерс на нефть (CLV1) в середине недели понижается.

Накануне фьючерс оказался излишне перекуплен, так как спекулянты поднимали цены на ожидании, что спрос на сырье в будущем сохранится. Сегодня этот повод выглядит весьма сомнительным, учитывая вчерашние показатели по дефициту бюджета США в августе.

Кроме того, сдерживающим фактором для покупателей остаются опасения игроков, что долговой кризис в Европе перейдет в неконтролируемую фазу.

Помимо прочего, игроки ожидают публикаций этой неделе по объемам запасов «черного золота». Так, по расчетам DigitalGlobeInc, на терминале в Кушинге, физические запасы нети за неделю упали на 4.7%, до уровня 33.8 млн баррелей. Сегодня во второй половине дня Минэнерго США отчитается об официальных запасах – ожидается, что за прошедшую неделю они понизились на 3 млн баррелей.

Накануне представитель ливийской NationalOilCompany заявил, что добыча «черного золота» в стране до довоенных объемов способна восстановиться не ранее последнего квартала 2012 год. Именно к этому времени добыча в Ливии сможет вернуться к отметке 1.6 млн баррелей в сутки, если внешний и внутренний фон будет стабильным.

По мнению экономистов StandardChartered, в третьем квартале этого года цены на нефть сортов WTI и Brent понизятся – компания пересмотрела свои прогнозы в сторону снижения до $112/баррель для Brent (ранее $115) и до $90/баррель для WTI (ранее $98).

Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLV1)

Среднесрочный тренд повышательный на этапе коррекции или смены, текущая цель движения – консолидация у вершины 90 $/баррель.

Отмечаем консолидацию у верхней границы канала на уровне 90.00 $/баррель. Котировки остаются в рамках повышательной формации «восходящий флаг». Текущая комбинация японских свеч «бычье поглощение» реализует свой повышательный потенциал. В настоящий момент ожидаем реализацию повышательного импульса в рамках торговли внутри канала. Графический уровень поддержки расположен на уровне 84.00 $/баррель, а первый уровень сопротивления – 90.00 $/баррель.

В настоящее время наблюдаем окончание повышательного волнового цикла.

Длина первой волны оформлена с уровня 76.00 $/баррель до уровня 89.00 $/баррель.

Вторая коррекционная волна достигла уровня 80.00 $/баррель.

Третья волна покупок подняла котировки к уровню 90.00 $/баррель.

Четвертая коррекционная волна – до уровня 84.00 $/баррель.

Отмечаем завершение пятой заключительной волны на уровне 90.00 $/баррель.

Прогнозируем развитие понижательного волнового цикла.

Первая волна с уровня 90 $/баррель до уровня 85 $/баррель.

Вторая коррекционная волна с отскоком к предыдущему максимуму в район 89-90.00 $/баррель.

Анализ по индикаторам

Согласно данным индикатора BollingerBands, получен успешный разворот от верхней границы среднесрочного канала на уровне 90.00 $/баррель. Отмечаем завершение покупок. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в повышательном пересечении, при этом быстрая средняя смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак смены тренда.

Индикатор MACD подтверждает слабость «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о падении значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии бычьей дивергенции с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак ослабления покупок и приоритета продаж.

Осциллятор находится в зоне перекупленности. Наша рекомендация – держать длинные позиции, а далее спекулятивно в шорт с момента выхода значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов и выше).

Текущая цена (GCZ1)

1832.1 $/тройскую унцию (-0.26% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (GCZ1)

1856.9 $/тройскую унцию

Комментарии по рынку

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) в среду вновь торгуется с небольшим отступлением вниз.

Начиная со старта недели, спрос на фьючерс понижается – во многом из-за появления информации, что Италия ведет переговоры с Китаем о продаже основной доли своих облигаций и привлечении стратегического инвестора. На этом фоне страх игроков относительно распространения долговых проблем в Еврозоне несколько слабеет.

Основным драйвером возвращения фьючерса к росту на прошлой неделе стало приближение сезона свадеб в Индии, когда традиционно потребление драгметалла в стране возрастает на 25%. Подобная поддержка сохранится до конца ноября. В целом, в августе текущего года стоимость золота выросла на 15%.

Интересно, что по итогам первого полугодия доход Ганы от добычи золота вырос на 30% – за 6 первых месяцев года было добыто 1 497 023 тройских унций золота.

Как отмечается в материалах WorldGoldCouncil, WGC мировые ЦБ, которые участвуют в третьем золотом соглашении, CentralBankGoldAgreement, CBGA3, имеют право до 26 сентября текущего года продать 346.8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.

Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCZ1)

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – разворот вниз в рамках паттерна «двойная вершина» от уровня 1920 $/тройскую унцию. Ожидаем продолжения понижательного движения к повышательному уровню поддержки на 1770 $/тройскую унцию.

Накануне котировки оформили комбинацию японских свеч «завеса из темных облаков» с уровня 1850 $/тройскую унцию. Отмечаем резкое движение вниз после образования формации «двойная вершина» у названного уровня 1920 $/тройскую унцию. Отмечаем наличие повышательного уровня поддержки на 1770 $/тройскую унцию, проходящего через минимумы предыдущих шипов.

Динамику котировок в рамках среднесрочного канала можно характеризовать как подтверждение понижательного цикла.

Первая волна – разворот с вершины на 1920 $/тройскую унцию до 1700 $/тройскую унцию.

Вторая коррекционная волна протекала до уровня 1920 $/тройскую унцию.

Ожидаем развитие третьей понижательной волны с первой целью на уровне 1770 $/тройскую унцию.

Анализ по индикаторам

Индикатор BollingerBands подтверждает правильность ожиданий среднесрочной понижательной направленности котировок в рамках разворота от верхней границы динамического канала. Ранее разворотный импульс был получен с исторического максимума на уровне 1920 $/тройскую унцию. После повторного достижения названной вершины отмечаем реализацию и подтверждение дальнейших продаж.

Индикатор MACD. Отмечаем падение значения в отрицательной области. Наблюдается увеличение объемов по индикатору в красной зоне при понижении цен на фьючерс – «медвежья конвергенция» – признак приоритета продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.

Осциллятор стохастик покинул зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют медвежье пересечение. Отмечаем торговлю с повторным выходом из зоны перекупленности – сигнал открывать короткие позиции после выхода за пороговую зону (80 пунктов).

Текущая цена (SIZ1)

41.165 $/тройскую унцию (+0.230% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (SIZ1)

41.752 $/тройскую унцию

Комментарии по рынку

Декабрьский фьючерс на серебро (SIZ1) в среду торгуется с небольшим приростом.

По оценке Citigroup, если ценовое ралли продолжится, как в 1980 году, то в долгосрочной перспективе цены на серебро смогут достичь $100 за унцию, при этом экономисты компании уверены, что долгосрочный восходящий тренд по фьючерсу на металл даже с учетом инфляции пока не завершился.

Аналитики NewedgeUSA, LLCполагают, что к концу текущего года серебро ждет внушительный рост, который приведет к планке в $70/унцию к весне 2012 года.

Глядя на прежнюю динамику фьючерса, можно говорить о том, что рост был основан сугубо на инвестиционном интересе, однако если спрос со стороны промышленности будет нарастать, в перспективе пары месяцев мы вполне сможем увидеть резкий скачок фьючерса на серебро вверх.

Макроэкономический календарь на сегодня по США не перегружен статистикой: в 16.30 мск будут представлены данные по розничным продажам за август (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 0.2% против роста на 0.5% в июле). В это же время будут представлены показатели по динамике цен производителей в августе.

Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (SIZ1)

Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель – уровень поддержки на 40.00 $/тройскую унцию.

Последняя комбинация японских свеч «вершина башни» реализует свой понижательный импульс до уровня 40.50 $/тройскую унцию. Ключевая зона поддержки простирается на уровне 40 $/тройскую унцию, следующий уровень на 38 $/тройскую унцию.

Согласно теории волнового анализа, отмечаем реализацию понижательного цикла.

Первая волна от максимума на 44.00 $/тройскую унцию с минимумом на 39.00 $/тройскую унцию.

Вторая коррекционная вторая достигла уровня 43.50 $/тройскую унцию.

Третья волна ожидается до уровня 40.00 $/тройскую унцию.

Анализ по индикаторам

Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд повышательный. Реализуются покупки выше «Облака Ишимоку». Ключевые скользящие средние индикатора находятся в бычьем пересечении, при этом быстрая смотрит горизонтально, медленная расположена повышательно – признак сохранения тренда. Ключевой уровень поддержки расположен на отметке 38.00 $/тройскую унцию.

Индикатор MACD сигнализирует о преобладании продавцов на фоне перехода значения индикатора в отрицательную область. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали понижательное пересечение. Отмечаем медвежью конвергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – сигнал сохранения продаж.

Осциллятор стохастик повторно покинул зону перекупленности (80 пунктов и выше) и вошел в зону перепроданности. Согласно торговле по индикатору – приоритетны продажи после выхода за пограничную зону в 80 пунктов.

Текущая цена (ESZ11)

1171.75 пункта (+0.71% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (ESZ11)

Комментарии по рынку

В среду декабрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESZ11) подрастает.

Как пишет Bloomberg, партия республиканцев готовится принять предложение президента США по увеличению числа рабочих мест в экономике, однако выступает против роста налогового бремени и дополнительных трат со стороны бюджета. Напомним, что на прошлой неделе президент США Барак Обама предложил Конгрессу новый план по стимулированию сектора занятости объемом $440 млрд. План, уже получивший название AmericanJobsAct, в 2012 году должен сократить налоги для работающих американцев и компаний сектора малого бизнеса, а также способствовать развитию инфраструктурного строительства и текущего ремонта, что создаст дополнительные рабочие места.

Остается менее недели до старта удлиненного заседания Федеральной резервной системы США, на котором должны быть сделаны заявления относительно стимулировании экономики.

Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 16.30 мск будут представлены данные по розничным продажам за август (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 0.2% против роста на 0.5% в июле). В это же время будут представлены показатели по динамике цен производителей в августе.

Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESZ11)

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – после ретеста уровня 1150 пунктов прогнозируем коррекцию до отметки 1180 пунктов.

Отмечаем ретест и проход графического уровня сопротивления на уровне 1150 пунктов. Котировки торгуются по нижней границе паттерна «восходящий треугольник». Первоочередным ориентиром является отметка 1180 пунктов – промежуточный уровень сопротивления.

Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем развитие понижательного цикла.

Первая волна началась с уровня 1220 пунктов и завершилась на отметке 1140 пунктов.

Вторая коррекционная волна привела котировки к уровню 1200 пунктов.

Третья понижательная волна установила минимум на уровне 1125 пунктов.

Четвертая коррекционная волна нацелена на уровень 1180 пунктов.

Анализ по индикаторам

Индикатор Ишимоку отражает наличие понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, указывающие на проторгованное основание на 1150 пунктов, образовали медвежье пересечение. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, медленная – горизонтально – признак смены тренда, при этом котировки находятся под Облаком Ишимоку.

Индикатор BollingerBands сигнализирует о повышательной коррекции от нижней границы канала на 1120 пунктов.

Индикатор MACD находится вблизи порогового уровня 0 пунктов. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак продолжения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними стабильно.

Осциллятор вышел из зоны перепроданности. Текущая ситуация подразумевает развитие повышательной тенденции. Рекомендуем открыть длинные позиции с момента выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).

U.S. TREASURY BONDS

Текущая цена (TYZ1)

130 00/32 пункта (-0.050% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (TYZ1)

130 12/32 пункта

Комментарии по рынку

Котировки декабрьского фьючерса на долговые обязательства американского Министерства финансов, USTreasury, (TYZ1) в среду продолжают отступать.

Как пишет Bloomberg, партии республиканцев готовится принять предложение президента США по увеличению числа рабочих мест в экономике, однако выступает против роста налогового бремени и дополнительных трат со стороны бюджета.

Накануне стало известно, что дефицит госбюджета США все еще растет – в августе он составил $134.2 млрд против $90.5 млрд в августе 2010 года.

Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 16.30 мск будут представлены данные по розничным продажам за август (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 0.2% против роста на 0.5% в июле). В это же время будут представлены показатели по динамике цен производителей в августе.

Техническая картина торгов фьючерсами на долгосрочные казначейские облигации США (TYZ1)

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – ретест максимума на уровне 131.10/32 откладывается.

К текущему моменту реализована понижательная комбинация японских свеч «вечерняя звезда», которая обеспечивает краткосрочное падение котировок. Допускаем возвращение покупок до предыдущего максимума на уровне 131 20/32. Основным уровнем поддержки является 130 00/32.


Наблюдаем реализацию повышательного цикла.

Первая волна была реализована от уровня 128 10/32 до уровня 130 30/32.

Вторая волна – коррекция до уровня 129 20/32.

Реализация третьей волны на уровне 130 50/32.

Отмечаем коррекцию в рамках четвертой волны к уровню 130 00/32.

Анализ по индикаторам

Среднесрочный тренд повышательный. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку образовали бычье пересечение. Отметим проторгованный уровень сопротивления, ставший поддержкой, по быстрой скользящей средней на отметке 129 20/32. Отмечаем повышательную направленность быстрой скользящей средней индикатора при горизонтально расположенной медленной средней – признак становления тренда.

Индикатор MACD подтверждает ослабление понижательного импульса, об этом свидетельствует рост индикатора в отрицательной области. Сглаженный уровень объемов образует повышательную дивергенцию, что ослабляет сигнал на покупку. Ключевые скользящие средние индикатора торгуются в «медвежьем» пересечении.

Осциллятор покинул зону перекупленности (уровень 80 пунктов и выше) – сигнал продавать. Рекомендуем спекулятивно шорт в рамках выхода из зоны перекупленности.

Текущая биржевая цена (6EZ11)

1.3716 (+0.34% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (6EZ11)

Комментарии по рынку

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) в среду проходят с повышением.

Рынок следит за европейскими новостями: на вторую половину дня сегодня намечена телеконференция политиков Германии и Франции с участием греческого премьер-министра г-на Папандреу. Ожидается, что крупные европейские экономики подтвердят свое намерение продолжать помогать слабым периферийным странам. Однако это не снижает риска дефолта Греции, так как Международный валютный фонд пока не вернулся к диалогу с Афинами по поводу выделения транша средств объемом в 8 млрд евро.

Ближе к концу недели игроки начнут занимать выжидательные позиции – на следующей неделе состоится удлиненное заседание ФРС США, и любое изменение риторики регулятора будет поймано рынком.

Техническая картина торгов фьючерсами на евро (6EZ11)

Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – консолидация вокруг уровня поддержки на 1.3600.

Анализ по индикаторам

Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в среднесрочном понижательном тренде, ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак смены тренда. Важный проторгованный уровень поддержки, проходящий через минимумы предыдущих волн, был успешно протестирован накануне – 1.3600. Следующий важный уровень поддержки проходит через уровень 1.3400.

Индикатор MACD находится в отрицательной области. Ключевые средние индикатора демонстрируют медвежье пересечение. Между индикатором и графиком цен отмечаем медвежью конвергенцию – признак продолжения продаж.

Осциллятор стохастик. В настоящий момент реализован вход значения индикатора в зону перепроданности (20 пунктов и ниже) – приоритетны продажи до выхода за пороговый уровень 20 пунктов.

Все комбинации японских свечей в деталях

Анализ японских свечей предполагает выявление определенных моделей, которые помогают предсказать будущие колебания на рынке. Условно, все такие модели можно разделить на разворотные и продолжающие тенденцию. Они пользуются большой популярностью в среде трейдеров ввиду того, что обладают достаточно высокой точностью сигналов. Далее мы рассмотрим все основные комбинации японских свечей.

Тело свечи представляет собой белый (зеленый) или черный (красный) прямоугольник, ограниченный ценами открытия и закрытия. Вертикальные черточки сверху и снизу называются верхней и нижней «тенями».

  • Если прямоугольник белый, это значит, что акции закрылись выше цены открытия.
  • Если черный – то цена закрытия ниже цены открытия.

Бросив всего один взгляд на белое или черное тело свечи, мгновенно понимаешь, на позитивной или негативной волне закрывались торги акциями. Те из нас, кто часами разглядывает графики, со временем понимает, что японские свечи не только не утомляют глаза, но также подают четкие сигналы, часто не столь заметные на столбиковых графиках.

Важные комбинации японских свечей, которые, если их верно интерпретировать, приведут к прибыльным сделкам.

«Дожи» представляет собой пример комбинации в виде единственной свечи. Этот вид свечи, когда акция открывается и закрывается по одной цене, называется «дожи».

Кстати, множественное число от «дожи» – тоже «дожи».

В случае «дожи» тела у свечи нет. Поскольку покупатели не в состоянии оказать достаточное давление на продавцов, чтобы акции закрылись выше цены открытия, а продавцы не способны заставить акцию сдвинуться ниже цены открытия, эта свеча отражает состояние нерешительности, преобладающее в умах участников рынка.

Пожалуйста, запомните дожи. Это очень важная свеча, поскольку она очень часто предсказывает изменения в текущем тренде или даже его разворот.

  • Традиционно «дожи» открываются и закрываются по одной цене. Но даже если это «почти дожи», где цены открытия и закрытия отличаются на несколько десятых пункта, свеча все равно несет в себе важный сигнал.
  • «Дожи», которая появляется во время бокового движения (консолидации) в сочетании с другой «дожи» и свечами с коротким телом, не свидетельствует о серьезных изменениях. Чтобы дать сильный сигнал разворота, такая свеча должна появиться наверху или внизу графической ценовой модели.
  • «Дожи» считается более сильным сигналом наверху восходящего тренда котировок акций или значений индекса, нежели внизу нисходящего тренда. Особенно верно это тогда, когда ей предшествует длинная белая свеча, как в комбинации «вечерняя звезда-дожи». Помните: длинная белая свеча говорит о сильном бычьем настрое. Затем появляется «дожи», которая говорит о нерешительности участников рынка и неготовности платить более высокую цену. Каков результат? Возможно, вскоре последуют откат и фиксация прибыли.
  • «Дожи», много раз подтверждающие верх или низ тренда, превращаются в области поддержки и сопротивления.

Когда акции или другой актив во время восходящего тренда откатываются к уровню поддержки, а затем формируют «дожи», это говорит о том, что они готовы развернуться и продолжить подъем. То же самое справедливо в случае нисходящего тренда: если акции отскочили до уровня сопротивления, а затем сформировалась «дожи», это может говорить о том, что они продолжат падать. Заметьте важное слово «может». Всегда ждите следующую свечу, которая подтвердит направление движения цен.

У свечи «длинноногий дожи» длинные верхняя и нижняя тени, и ее появление наверняка привлечет ваше внимание. Когда цены открытия и закрытия находятся посередине «дожи», она называется «рикша».

Если вы задумаетесь над тем, что должно было происходить для того, чтобы сформировались такие свечи, вы поймете, почему их появление имеет столь большое значение. Представьте, что акции открылись по определенной цене, скажем по $50. Давление покупателей разогнало их сильно вверх, затем натиск продавцов опустил их намного ниже. И тем не менее сессия закрылась по цене открытия, т. е. по $50. Вывод? Тотальная неопределенность. Ни быки, ни медведи не имеют достаточно силы для того, чтобы поднять котировки выше или опустить их ниже цены открытия. Понятно ли вам, что это может вызвать у быков желание на всякий случай зафиксировать прибыль на следующей торговой сессии? Помните, рынок не любит неопределенность.

Когда вы видите, что на восходящем тренде формируется «дожи-надгробие», а у вас по этим акциям открыта длинная позиция, немедленно фиксируйте часть прибыли. Ну, или по крайней мере подтягивайте стоп-лосс.

В своей книге «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» Стив Нисон пишет: «Мы уже обсуждали то, что многие японские термины, связанные с техническим анализом, основаны на военных аналогиях, и в этом контексте “дожи-надгробие” также напоминает о могилах быков или медведей, погибших при защите своей территории».

«Дожи-надгробие» открывается и закрывается по минимальной цене дня. Если цены поднимаются к новому максимуму, вычерчивая длинную верхнюю тень, это должно привести быков в особенно пессимистическое настроение. Перевод таков: неважно, что быки выбрали весь объем предложения, медведи все же продавили цены обратно к минимуму и торги закрылись по этой цене. Помните, что отметка, на которой закончилась торговая сессия, сама по себе очень важный сигнал.

Молот и Повешенный

Свеча Молот и Повешенный относятся к разворотным комбинациям. Она появляется на важных уровнях поддержки и свидетельствует о том, что нисходящее движение подходит к концу. Молот также известен многим трейдерам, как Пин-бар.

  • Тело свечи в этом случае может быть белым или черным, но обязательно должно быть коротким. Нижняя тень – в два раза длиннее тела. Верхняя тень, как правило, или очень короткая, или отсутствует вовсе: говорят, что у такой свечи «срезанная вершина».

Когда вы видите комбинацию «молот» во время нисходящего тренда, это может означать, что тренд замедлится и изменит направление, перейдя в боковое движение или сменившись на восходящий тренд. Но помните: «молот» нуждается в подтверждении. Означает ли он истинный сигнал разворота, станет ясно из следующей комбинации свечей.

Молот может быть как бычьей, так и медвежьей свечой — Повешенный. Если «повешенный» появляется во время восходящего тренда, подтекст понятен сразу. Однако вам придется дождаться формирования следующей свечи, прежде чем трактовать этот сигнал. Когда/если следующая свеча подтверждает правоту «повешенного», фиксируйте всю или часть прибыли так как цена вероятно пойдет вниз.

Почему молот является разворотной моделью? Профессиональные трейдеры, хорошо знакомые с анализом свечей и психологией рынка объясняют это тем, что продавцы предприняли попытку существенно понизить цену (об этом свидетельствует длинная тень вниз). Однако, покупатели смогли переломить ход событий. Поэтому, на конце молота образуется небольшое тело.

На графике могут появляться как обычные, так и перевернутые комбинации японских свечей. Такая форма образуется также на уровне поддержки и свидетельствует о развороте рынка вверх. Перевернутый молот характеризуется большой тенью верх и маленьким телом внизу.

Поглощение

Комбинация японских свечей Поглощение состоит из двух свечей, которые должны быть разного цвета. Тело второй свечи должно полностью «Поглощать» тело первой. Цена открытия второй свечи должна быть ниже цены закрытия первой, а цена закрытия второй – выше цены закрытия первой. Такая комбинация называется «бычьим поглощением». Ее противоположность – «медвежье поглощение».

При поиске такого сигнала на графике важно помнить одно правило – поглощаться должны именно тела свечей. То есть тело левой свечи должно быть в пределах тела правой.

Одним из существенных преимуществ данной модели является то, что она достаточно часто появляется на графике. И действительно, если взглянуть на котировки большинства финансовых инструментов, можно часто встретить данную комбинацию на уровнях поддержки и сопротивления.

Искать такой паттерн лучше именно на таких уровнях. Для этого можно воспользоваться многочисленными индикаторами вроде индикатора ценового канала. А можно просто грамотно расчертить график и вручную определить все важные уровни.

Какова подоплека появления такого паттерна? Допустим, стоимость акции растет. В один из дней цена вдруг открывается с разрывом и после этого начинает снижаться. Настроения на рынке меняются, и свеча закрывается ниже открытия предыдущей бычьей. В данном случае, речь идет о медвежьем поглощении.

Когда появляется модель поглощения, необходимо дождаться подтверждения. В качестве подтверждения выступает закрытие второй свечи. Как только оно произошло и паттерн окончательно сформировался, можно открывать сделку в ту сторону, в которую указывает паттерн. Естественно, не лишним будет использование каких-либо индикаторов.

Звезды

Следующие комбинации состоят из трех свечей, в том числе из «Звезд». «Звезда» представляет собой сильный и ценный сигнал разворота.

Чтобы считаться «Звездой», свеча должна появиться наверху (внизу) восходящего (нисходящего) тренда, иметь короткое тело и открыться с гэпом (вверх в случае восходящего тренда и вниз – в случае нисходящего) по сравнению с предыдущей свечой.

Свечи, соседствующие со «звездой»: в случае восходящего тренда тело первой свечи должно быть длинным и белым, а тело третьей – длинным и черным, совпадающим по размеру с телом первой. В случае нисходящего тренда тело первой свечи длинное и черное, затем появляется «звезда». И наконец, возникает третья длинная белая свеча размером с первую, черную.

Японцы называют первую комбинацию «Вечерней звездой», а вторую – «Утренней звездой». Когда «Звезда» превращается в «Дожи», это означает еще более серьезное предупреждение о предстоящем развороте.

Утренняя звезда

Утренняя звезда является разворотным паттерном. Эта модель несколько сложнее, чем молот или падающая звезда, так как ее формируют три свечи. Утренняя звезда появляется на уровнях поддержки и говорит о том, что рынок разворачивается вверх.

Каковы основные параметры такой модели? В первую очередь, утренней звезде предшествует медвежья свеча. Затем появляется так называемый разрыв в котировках и маленькая свеча с небольшим телом и небольшой тенью. После нее обычно появляется бычья свеча тоже с разрывом.

Важно отметить, что если маленькая свеча является доджи, то она будет называться утренняя звезда доджи. Однако на суть модели это не влияет, так как в обоих случаях речь идет о развороте рынка.

Каково объяснение данной модели? Все достаточно просто. Первая свеча говорит о том, что доминирование на рынке пытаются получить медведи. Вторая свеча разрывом как бы указывает на то, что медведи имеют шансы. Однако эта свеча очень разрывает цену.

Сама «звезда» маленькая и видно, что на рынке идет борьба. Затем медведи отпускают цену и доминировать начинают уже покупатели. Причем, как видно по паттерну, здесь наблюдается полностью противоположная динамика и скорость роста цены. А это уже говорит о том, что медведи потерпели сокрушительное поражение.

К сожалению, паттерн Утренняя звезда не является слишком частым гостем на графике. Куда чаще, разворот цен происходит с появлением молота или перевернутого молота. Но если формируется утренняя звезда, значит рынок действительно будет разворачиваться.

Вечерняя звезда

Паттерн Вечерняя звезда является зеркальным по сравнению с утренней звездой. Он предрекает разворот рынка вниз. Эта модель включает в свой состав три свечи. Первая бычья, вторая доджи и третья медвежья.

Обязательным условием формирования этой модели являются так называемые гэпы между свечами. Между бычье и доджи есть обязательный разрыв цен. ТО же самое касается доджи и медвежьей свечи.

Как формируется данный паттерн? Все достаточно просто. Сначала появляется бычья свеча, которая говорит об интересе покупателей. В принципе, об этом же говорит и разрыв цен между первой и второй свечами. Инвесторы все больше настроены на покупку. Но в процессе формирования второй свечи происходит борьба, появляется очень маленькая свеча доджи.

Затем продавцы полностью берут инициативу в свои руки, появляется еще один ценовой разрыв и начинается нисходящий тренд, причем достаточно сильный. Важно помнить о том, что третья свеча должна закрываться ниже центра первой. Иначе сигнал будет слабым.

Еще один важный момент, касающийся данного паттерна. Он работает только тогда, когда появляются ценовые разрывы. Если их нет, речь идет не о вечерней звезде. Хотя в таком случае тоже часто происходит разворот. Но к этому паттерну он не имеет отношения.

Как и многие другие модели японских свечей, вечерняя звезда формируется на уровне сопротивления. Причем, зачастую, вторая свеча оказывается выше сопротивления благодаря ценовому разрыву, а затем, цена вновь оказывается ниже благодаря второму ценовому разрыву.

Падающая звезда

Паттерн падающая звезда относится к разворотным. Он появляется на уровне сопротивления и свидетельствует о том, что восходящий тренд подходит к концу. Падающая звезда может быть как бычьей, так и медвежьей свечой. Это совершенно не важно. Сигнал, который она подает – разворот сверху вниз.

На графике падающая звезда выглядит следующим образом – она имеет небольшое тело и очень длинную тень вверх.

Определить на графике такой паттерн достаточно просто. Необходимо предварительно обозначить уровни и, если вблизи сопротивления появляется модель с очень длинной тенью верх и маленьким телом, значит мы имеем дело с падающей звездой. Кстати, важно отметить что нижняя тень у падающей звезды либо отсутствует, либо очень короткая.

Как можно объяснить такой феномен? Дело в том, что покупатели пытаются прорвать сопротивление и поднять цену еще выше. Если им это удается, падающая звезда не сформируется. Но если покупателей настигает неудача, появляется паттерн с очень длинной тенью и коротким телом. Продавцы постепенно забирают инициативу в свои руки.

Не стоит путать паттерн падающая звезда с моделью перевернутый молот. Последняя образуется на поддержке и говорит о развороте рынка вверх.

Завеса темных облаков и просвет в облаках

Еще одна важная комбинация, свидетельствующая о возможном развороте тренда, это «завеса из темных облаков». Достаточно сильная модель свечного анализа, которая свидетельствует о завершении восходящего тренда и начале нисходящего. Формируется она на уровне сопротивления. Она также состоит из двух свечей и предвещает изменения, когда появляется наверху восходящего тренда или в конце застоя (бокового движения).

У первой свечи длинное белое тело. Второе тело открывается выше закрытия первого, а закрывается вблизи нижней границы ценового диапазона этой и предыдущей свечи.

Чем глубже опускается цена закрытия второй свечи относительно ценового диапазона первой, тем сильнее медвежий сигнал этой комбинации.

Предупреждение «завесы из темных облаков» заложено в ее названии: приближается гроза, прячьтесь под крышу.

Противоположностью «завесы из темных облаков» является бычья комбинация «просвет в облаках». Она напоминает «бычье поглощение», в котором вторая свеча (тело) открывается ниже цены закрытия предыдущей черной свечи, а затем вырастает по меньшей мере до половины ее тела. Чем сильнее второе тело «пронзает» первое, тем выше шансы того, что это сильный сигнал о развороте тренда. Когда такая комбинация встречается в нижней части нисходящего тренда, ждите изменения направления его движения.

Работа с паттерном Темная завеса достаточно проста. Необходимо подождать, когда завершится формирование комбинации японских свечей и после этого можно продавать. Очень важно, чтобы паттерн появился на уровне сопротивления или на ключевом уровне сопротивления, что существенно повысит силу сигнала.

Также, можно применять различные индикаторы технического анализа для того, чтобы получить подтверждение сигнала.

Харами и Крест Харами

Комбинация Харами – это еще одна интересная возможность для трейдера финансовых рынков найти рыночный разворот и открыть сделку по противоположному тренду в самом его начале. В основе этого паттерна лежат две свечи, одна из которых больше другой по размеру.

«Харами» по-японски означает «беременная». Эта комбинация состоит из длинного тела, охватывающего последующее короткое. Длинная свеча – это «мать», короткая – «ребенок».

В этой комбинации длинное тело должно появиться первым, а короткое – вторым. (Когда происходит наоборот, это означает комбинацию «бычье поглощение».) Цвета свечей не обязательно должны быть противоположными, но обычно это так.

Появление харами означает, что текущий тренд подошел к концу и на рынке будет разворот в противоположную сторону. Причем важно понимать, что комбинации цветов в данном случае имеют невысокое значение. Куда важнее то, какой была предыдущая тенденция для того, чтобы понимать, чего следует ожидать от рынка в дальнейшем. Медвежий харами появляется на уровне сопротивления, тогда как бычий – на уровне поддержки.

Отличительной особенностью Харами является то, что эта модель предполагает ценовой разрыв. Если внимательно посмотреть на рисунок можно увидеть, что тело правой свечи находится внутри тела левой свечи. Открытие правой свечи происходит либо ниже, либо выше закрытия

левой в зависимости от ситуации. Очень важно обращать внимание на размеры правой свечи. Чем она меньше, тем больше шансов на то, что сформировался действительно паттерн харами. Более того, если на месте правой свечи появляется доджи, сигнал становится еще сильнее.

«Крест харами» формируется, когда вторая свеча («ребенок») представляет собой «дожи». Это означает, что исчезла твердая уверенность участников рынка – бычий настрой в случае длинного белого тела первой свечи или медвежий, когда первая свеча длинная и черная. Как уже говорилось, «дожи» означает нерешительность и неопределенность. Иными словами, «крест харами» может стать потенциальным сигналом разворота. Обратите внимание на эту свечу, когда заметите ее во время развития восходящего или нисходящего тренда.

  • Когда мы имеем дело с обычным харами, правая свеча имеет тело, пусть и не больших размеров. В случае с комбинацией Крест Харами, у правой свечи тела нет. Формируется свеча доджи. Такая свечная комбинация часто наводит ужас на рынки, так как вторая свеча демонстрирует отсутствие волатильности, что свидетельствует о неопределенности рынка. Сигнал, соответственно, будет более сильным.

Бутерброд

Комбинация японских свечей бутерброд является достаточно редкой и встретить ее на графике сложно, состоит она из трех свечей. Однако, когда она появляется, можно говорить о том, что вскоре будет тенденция. Модель полностью соответствует своему названию и представляет собой «бутерброд» на графике.

Вопреки расхожему мнению, бутерброд может быть как медвежьим, так и бычьей моделью японских свечей. То есть он может появляется после нисходящего тренда и предвещать рост, а может образовываться после восходящего тренда и предвещать будущее падение.

Если речь идет о бычьем бутерброде, две крайние свечи будут обязательно медвежьими, а средняя бычьей. Причем средняя свеча должна быть меньше, чем крайние. Что касается медвежьего бутерброда, здесь все наоборот – две крайние свечи должны быть бычьими, а средняя – медвежьей.

Покинутое дитя

Эта модель японских свечей во многом похожа на такие модели, как утренняя и вечерняя звезда. Очень часто их даже путают между собой. Название говорит само за себя – она представляет собой одинокую свечу (дожи), которая формируется с ценовым разрывом по отношению к предыдущей свече и последующей.

  • В состав входят три свечи. Сигнальной является средняя. Однако до тех пор, пока модель не сформируется полностью, торговать по ней не рекомендуется. Средняя свеча должна быть обязательно дожи.

Первая свеча, может быть либо медвежьей (в случае, если предыдущий тренд был медвежьим), либо бычьей (если на рынке наблюдался восходящий тренд). Затем идет доджи и после этого снова медвежья или бычья свеча (обязательно противоположная первой). То есть если первая была медвежьей, то третья будет обязательно бычьей и наоборот, если первая была бычьей, то третья будет медвежьей.

После завершения формирования комбинации, можно открывать сделку в зависимости от того, какая модель появилась. Хотя некоторые специалисты и рекомендуют ждать еще несколько свечей, делать этого не стоит, так как можно пропустить хорошую возможность для входа в рынок. С другой стороны, для того, чтобы быть более уверенным в принимаемом решении, рекомендуется использовать дополнительные индикаторы. Важно помнить о том, что данный паттерн указывает на разворот только тогда, когда формируется на уровнях.

Захват за пояс

Комбинация японских свечей Захват за пояс появляется на графике не так часто. Но она достаточно надежна, как показывает практика. Захват за пояс может быть двух типов – бычий и медвежий. Бычий захват за пояс образуется с появлением свечи, открытие которой происходит на минимуме за определенный период с ценовым разрывом по отношению к предыдущей свече. После появления этой модели обычно начинается восходящее движение. Важной особенностью бычьего захвата за пояс является то, что у свечи отсутствует нижняя тень, то есть продавцы даже не пытаются изменить ситуацию в свою пользу.

Что касается Медвежьего захвата за пояс, он формируется медвежьей свечой, которая открывается на максимуме за определенный период времени с ценовым разрывом по отношению к предыдущей свече. Медвежий захват за пояс сигнализирует о начале нисходящего тренда. Для того, чтобы понять, действительно ли речь идет о медвежьем захвате за пояс, необходимо убедиться, что у сигнальной свечи отсутствует верхняя тень. Покупатели даже не пытаются оспорить инициативу продавцов.

Три черные вороны

Три черные вороны – это модель, которая говорит о возможном развороте рынка после восходящего тренда. Важной особенностью этой модели является то, что цены закрытия последовательно снижаются, а цены открытия находятся в пределах предыдущей свечи.

Две взлетевшие вороны

Две взлетевшие вороны – это достаточно интересная модель, которая очень похожа визуально на поглощение с той лишь разницей, что обе свечи должны быть медвежьими. Паттерн является сигналом к будущем нисходящему тренду. Его смысл заключается в том, что несмотря на ценовой разрыв вверх, покупатели не могут удержать цену и продвинуть ее выше. В следствие чего и начинается спад.

Удержание на татами

Что касается удержания на татами, этот паттерн относится к продолжающим тенденцию. В принципе, чисто визуально, он может напоминать графическую модель флаг или вымпел, поэтому у трейдера вряд ли возникнут сомнения на счет того, какую позицию выбрать при появлении такой модели на графике.

Итоги

Ни одна комбинация свечей, ни один индикатор, осциллятор или прогноз аналитика не скажут вам, куда ваши акции – или рынок в целом – будут двигаться в следующие часы, дни, недели или месяцы. Что могут эти прогнозные инструменты, так это сообщить нам о возможности и степени вероятности движения цен в том или ином направлении, основываясь на исторических данных.

Этот дневной график акций Google (GOOG) за период с ноября 2006 г. по март 2007 г. содержит несколько комбинаций свечей:

  1. Комбинация «Вечерняя звезда» наверху.
  2. «Харами» внизу, за которой следует подтверждение «Доджи».
  3. Свеча «Падающая звезда».
  4. «Завеса из темных облаков», которая не сработала, но стала подготовкой к следующей комбинации.
  5. Комбинация «Медвежье поглощение».
  6. Комбинация«Харами».
  7. «Вечерняя звезда».
  8. Комбинация «Три черные вороны».

Ни один из технических инструментов не предскажет будущее поведение цен в 100 % случаев, но мы можем видеть, что изучение основ анализа «японских свечей» определенно стоит потраченных на это усилий.

В этой статье были использованы материалы из книги Тони Тернер «Краткосрочный трейдинг».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Топ 3 лучших торговых стратегий форекс на 2020 и 2020 год

Какова лучшая торговая стратегия форекс? Честный и прямой ответ на этот вопрос прост — это стратегия, которая наилучшим образом соответствует вашей личности, опыту и обстоятельствам.

Выбор правильной торговой стратегии форекс — это поиск стратегии, которая лучше всего подходит трейдеру. То, что может быть хорошо для одного трейдера, может не подходить для другого. Некоторые справляются со сложными торговыми стратегиями, которые могут выиграть на некоторых сделках, но в большинстве случаев заработать всего несколько пунктов. Трейдеры, которые предпочитают эти типы стратегий, должны использовать торговые стратегии с высокой доходностью, которые позволяют торговать в течение определенного времени если конечно они смогут поймать тренд. Другие предпочитают стратегии, которые постоянно приносят прибыль, как бы мало они не получали при каждой сделке — эти трейдеры должны выбирать стратегии с высокой вероятностью. Другие не имеют времени или терпения сидеть весь день на своих торговых стратегиях. А есть трейдеры которые не могут ждать неделю для завершения сделки, поэтому они предпочли бы провести дневную торговлю. Лучший тип торговой стратегии — тот, который лучше всего подходит трейдеру, именно вам!.

Мы собрали топ 3 торговых стратегий форекс на 2020 и возможно 2020 год которые отлично работают для многих трейдеров. Эти стратегии лучше всего подходят для различных сценариев и рыночных условий. Вы можете попытаться узнать, какую стратегию вы предпочитаете больше всего. Вы также можете изучить некоторые из тех которые по вашему мнению имеют для вас смысл и применить их к соответствующим рыночным условиям.

ТОП 3 лучшие из лучших торговых стратегий форекс на 2020 и 2020 год

№1 — зоны спроса и предложения Торговая стратегия Форекс 2020 год

Торговля также является функцией экономики. Торговля — это движение цен, а движение цен — результат восприятия рынком текущей цены, является ли она слишком высокой или слишком низкой. В некотором смысле, торговля — это психология толпы в отношении цены. Это также как раз то, что представляет собой экономика, психология группы в отношении обмена скудными ресурсами. Вот почему торговля применяется практически к любому дефицитному ресурсу, будь то акции, облигации, товары, такие как золото или нефть, или даже валюты (форекс).

На самом деле, движение цен является результатом двух основных экономических факторов, спроса и предложения. Слишком большой спрос, и цены будут расти. С другой стороны, слишком большое предложение оказывает давление на цену для снижения. Из-за этого также кажется правильным, что мы исследуем использование одного из самых проверенных и проверенных типов торговых стратегий, связанных с экономикой, спросом и предложением.

Стратегия спроса и предложения — это, в основном, стратегия, предполагающая, что определенные ценовые точки имеют присущую им массу спроса или предложения в этой области, что приводит к быстрому уходу цены от нее. Эти районы или зоны, при повторном посещении, могут иметь больше спроса или предложения. Это происходит в форме незаполненных отложенных ордеров на покупку или продажу. Это могут быть также другие трейдеры, ожидающие в стороне, ожидающие падения цены в этой области, прежде чем они сочтут цену достаточно дешевой для покупки или для повышения цены до определенного уровня, прежде чем они рассмотрят продажу.

Индикатор

Индикатор Zigzag — это основной индикатор, который игнорируют многие трейдеры. Вероятно, из-за своей простоты трейдеры не замечают этого. Однако, несмотря на свою простоту, он, вероятно, является одним из самых полезных индикаторов, доступных для трейдеров.

Индикатор Zigzag — это индикатор, который соединяет максимумы и минимумы колебаний. Четкое представление о том, где находятся максимумы и минимумы колебаний, очень полезно во многих отношениях. Это может быть использовано для определения трендов, а также поддержки и сопротивления.

Тренды определяются ценовыми трейдерами как максимумы и минимумы колебаний, которые постоянно растут на бычьем тренде или постоянно падают на медвежьем тренде. Эту характеристику можно легко расшифровать с помощью этого индикатора.

Что касается поддержек и сопротивлений, трейдеры часто идентифицируют два его типа — диагональные поддержки и сопротивления и горизонтальные поддержки и сопротивления. Трейдеры могут использовать индикатор Zigzag для определения горизонтальных поддержек и сопротивлений, поскольку максимумы колебания можно рассматривать как горизонтальное сопротивление, а минимумы колебания также можно рассматривать как горизонтальные поддержки.

Индикатор спроса и предложения

Стратегия спроса и предложения в значительной степени опирается на способность правильно определять зоны спроса и предложения. Трейдеры, которые овладели этим, часто идентифицировали эти зоны на основе моделей падений и возрастаний. Тем не менее, определение зон на основе этой стратегии требует большой практики и часто является трудным для трейдеров, для новичков в торговле спросом и предложением.

Индикатор спроса и предложения обеспечивает трейдерам более простой путь, автоматически отмечая зоны на ценовом графике. Все, что нужно сделать трейдерам, это наблюдать за ценовым движением, так как цена будет пересматривать эти зоны.

Торговая стратегия форекс

Торговая стратегия Forex в зонах спроса и предложения — это упрощенный способ торговли стратегией спроса и предложения. Он использует индикатор «Спрос и предложение» в качестве средства определения зон, в которых мы должны наблюдать ценовое движение. Делает работу трейдеров намного проще.

Стратегия не только пытается определить зоны входа, но также помогает трейдерам в определении целей прибыли. Цели прибыли будут основаны на горизонтальных поддержках и сопротивлениях, которые также основаны на максимумах и минимумах колебаний. В этой стратегии трейдеры будут отмечать тело свечи, которая сформировала максимум колебания или минимум колебания, как цель прибыли. Более консервативный метод по сравнению с таргетингом на максимум или минимум свечи, так как цена может иногда отскочить до достижения максимума или минимума.

MT4 Indicators:

  • ZigZag
  • SupplyDem

Preferred Timeframe: 1-hour, 4-hour and daily charts

Currency Pairs: major and minor pairs; could also work long-term on commodities, stocks and indices

Trading Session: Tokyo, London and New York

Настройки торговли

  • Зона спроса должна быть четко обозначена синим прямоугольником с помощью индикатора спроса и предложения.
  • Подождите, пока цена коснется зоны спроса
  • Обратите внимание на фигуры свечей бычьего разворота (пин-бар, поглощение и т. д.) Для формирования в зоне спроса
  • Введите ордер на покупку, как только сформируется модель бычьей разворотной свечи

Stop Loss

Установите стоп-лосс ниже зоны спроса

Take Profit

Установите цель тейк-профита на теле свечи, формируя максимум свинга на основе индикатора Zigzag

Заключение

Эта стратегия является рабочей стратегией, которая принесла многим трейдерам огромную прибыль. Эта стратегия обычно имеет отношение вознаграждения к риску более 2:1, что более чем достаточно. Хотя процент выигрышей при использовании этой стратегии не так высок, но доходность часто покрывает потери и даже больше.

# 2 — Удивительный осциллятор Retrace Forex Торговая стратегия 2020 год

«Никогда не гоняться за рынком. Пусть он придет к вам ». Это гораздо легче сказать, чем сделать. Трендовые стратеги часто замечают новый тренд слишком поздно. Возможно, они не обращали внимания, когда тенденция начала меняться. Тогда они увидят, что цена сильно движется в направлении нового тренда и попытаются его преследовать. Такие трейдеры войдут в сделку даже когда рынок уже явно на пике. Это не совсем хорошая идея. Часто трейдеры торгуют по более низкой цене, чем могли бы.

Но есть способы войти в тренд, даже если он уже немного вырос. Трейдеры все еще могут заключить сделку по уже начавшемуся тренду и при этом совершить сделку по хорошей цене.

Awesome Oscillator — отличный инструмент для работы с техническими трейдерами. Хорошо работает при указании направления среднесрочного тренда.

Этот технический индикатор является индикатором импульса, который измеряет расстояние между двумя скользящими средними, 5-периодной и 34-периодной простой скользящей средней (SMA). Однако эти скользящие средние изменены. Вместо того, чтобы основывать скользящие средние на закрытии цены, индикатор измеряет по медиане каждой свечи. Затем осциллятор отображает разницу между двумя скользящими средними в виде гистограммы.

Положительные гистограммы появляются, когда краткосрочная скользящая средняя выше долгосрочной скользящей средней, что указывает на бычий тренд. С другой стороны, отрицательные бары появляются, когда краткосрочная скользящая средняя находится ниже долгосрочной скользящей средней, что указывает на медвежий тренд.

Помимо наличия положительных или отрицательных столбцов, цвет столбцов гистограммы Awesome Oscillators также имеет некоторое значение. Столбцы гистограммы окрашиваются в зеленый цвет всякий раз, когда текущий столбец имеет более высокий показатель по сравнению с предыдущим столбцом. Если текущая полоса имеет меньшую цифру по сравнению с предыдущей полосой, тогда полосы окрашиваются в красный цвет. Во время бычьего тренда бары обычно бывают зелеными, а на медвежьем тренде бары обычно красные. Однако всякий раз, когда цена восстанавливается, скользящие средние имеют тенденцию сокращаться, что позволяет временно менять цвет.

Скользящая средняя Hull

Скользящая средняя Hull (HMA), разработанная Алланом Халлом, является отличным типом скользящей средней. Эта модифицированная скользящая средняя имеет лучшее показатели. Обеспечивает скользящую среднюю, которая менее запаздывает и в то же время указывает тенденцию более надежно не меняя при незначительных откатах.

Как и для любого индикатора скользящей средней, скользящая средняя Халла может использоваться для определения тренда. Цена выше HMA указывает на бычий тренд, а цена ниже HMA указывает на медвежий тренд.

HMA также указывает направление тренда на основе наклона скользящей средней. HMA с наклоном вверх указывают на бычий тренд, а HMA с наклоном вниз указывают на медвежий тренд. Индикатор HMA также меняет цвет всякий раз, когда его наклон меняет направление. Наклонные HMA окрашены в зеленый цвет, а наклонные HMA окрашены в фиолетовый.

Торговая стратегия форекс

Эта стратегия является стратегией восстановления тренда, в которой используются Awesome Oscillator и скользящая средняя Халла.

Скользящая средняя Халла действует как основной фильтр тренда. Направление тренда зависит от наклона и цвета HMA. Торги ведутся только в направлении тренда на основе HMA.

Awesome Oscillator действует как фильтр тренда и как сигнал входа. Направление тренда оценивается на основе положительных или отрицательных баров.

Рынок должен демонстрировать трендовое состояние, когда Awesome Oscillator находится в слиянии с скользящей средней Халла. Затем трейдеры могут ждать, пока цена восстановится. Эти восстановления заставят Awesome Oscillator временно изменить цвета. Затем, когда цена возобновит направление текущего тренда, она вернется к цвету, который указывает направление тренда. Возобновление в направлении тренда является входом отката, который могут предпринять трейдеры. После этого трейдеры могут двигаться по тренду, пока не закончится основной тренд.

MT4 Indicators:

  • hull-moving-average.ex4
    • Period: 50
  • Awesome
    • Default

Preferred Timeframe: 1-hour, 4-hour and daily charts

Currency Pairs: major and minor pairs

Trading Session: Tokyo, London and New York

Настройки торговли

  • Цена должна пересекаться выше HMA
  • HMA должен изменить цвет на зеленый, указывая направление бычьего тренда
  • Awesome Oscillator должен стать положительным, указывая на бычий тренд
  • Цена должна восстановиться, в результате чего полоски Awesome Oscillator поменяются на красные
  • Входите в сделку, как только цвет Awesome Oscillator снова изменится на зеленый, что указывает на возобновление бычьего тренда

Stop Loss

  • Установите стоп-лосс на уровне поддержки ниже входной свечи
  • Закройте сделку, как только HMA изменится на фиолетовый
  • Закрытие сделки, как только Awesome Oscillator станет отрицательным

Заключение

Стратегия хорошо работает в условиях явно трендового рынка. Позволяет трейдерам вести торговлю в направлении тренда, в то же время не давая им гоняться за ценой.

Хотя стратегия предназначена для устоявшихся трейнда, лучше избегать торговли этой стратегией по чрезмерно сильным трейдом. Еще лучше, если сделка берется по вновь установленному тренду, а не по трендам, которые уже имели несколько откатов и могут скоро развернуться в обратную сторону.

Трейдеры должны иметь разные стратегии для разных рыночных условий. Торговая стратегия может быть одной из тех, которые трейдеры форекс могут использовать для входа в уже существующий тренд.

№ 3 — 3 Скользящая средняя Тренд Форекс Торговая стратегия

Трейдеры часто хотят заключать сделки с минимальным риском с наибольшей потенциальной доходностью. Совершать сделки, которые могут привести к выигрышу в 4, 5, даже в 10 раз больше, чем рискует. Опыт таких сделок часто является причиной, по которой многие трейдеры предпочитают торговать. Они знают вкус больших побед и хотели бы испытать это снова и снова. Тем не менее, эти типы сделок довольно сложно поймать и их довольно мало. По крайней мере, так думают некоторые трейдеры.

Стратегия торговли на рынке Forex с скользящим средним трендом — это стратегия, которая связывает долгосрочный тренд с краткосрочным трендом, основанным на индикаторах. Один определяет долгосрочный тренд, а другой — краткосрочный. Это позволяет трейдерам минимально рисковать в зависимости от краткосрочного тренда и максимально выигрывать в зависимости от долгосрочного тренда.

3 Перекрестный индикатор скользящей средней

Индикатор 3 Moving Average Cross — это пользовательский индикатор следования за трендом, который предоставляет сигналы входа на основе разворотов тренда. Записи разворота тренда этого индикатора основаны на сигналах пересечения трех скользящих средних.

Скользящие средние, используемые в этом пользовательском индикаторе, ориентированы на краткосрочный тренд. Эти сигналы краткосрочного тренда имеют сильную тенденцию работать на основе импульса и имеют тенденцию к меньшему отставанию. Далее индикатор печатает стрелки, указывающие направление разворота тренда. Это очень важно для трейдеров, так как не дает трейдерам угадывать, поскольку торговые сигналы четко обозначены на их графиках.

Индикатор тренда

Индикатор Trend ID — это пользовательский колебательный индикатор, основанный на импульсе. Он отображает две синие линии и одну красную линию.

Эти линии свободно колеблются, переходя от положительного к отрицательному в зависимости от движения цены. Рынок считается бычьим, когда красная линия выше нуля, и медвежьим когда он ниже нуля.

Еще один способ определить направление тренда на основе этого индикатора — посмотреть, как линии сложены. Бычьи тренды имеют красную линию над двумя синими линиями, а медвежьи тренды имеют красную линию под двумя синими линиями. Это также означает, что наличие красной линии, пересекающей синие линии, указывает на разворот тренда.

Торговая стратегия форекс

Эта стратегия основана на слиянии индикатора 3 Moving Average Cross и индикатора Trend ID. Эти две скользящие средние работают на разных горизонтах тренда, но обеспечивают потенциально высокодоходные сделки всякий раз, когда они дают сигналы.

Индикатор Trend ID — это индикатор, ориентированный на долгосрочный тренд. Как таковой, этот индикатор служит фильтром основного тренда и начальной индикацией входного сигнала. Сделки рассматриваются только тогда, когда красная линия пересекла две синие линии и находится на правильной стороне относительно ее средней линии (ноль).

Индикатор 3 Moving Average Cross представляет краткосрочный тренд. Торговые сигналы, предоставляемые этим индикатором, позволяют трейдерам иметь более точный вход в торговлю, что позволяет трейдерам размещать более жесткие стоп-лоссы. Это минимизирует риск, связанный с каждой сделкой.

MT4 Indicators:

  • 3_MA_Cross_w_Alert_v2.ex4
  • Trend_ID
    • MVA Length: 100

Preferred Timeframe: 1 hour, 4 hour and daily charts

Currency Pairs: major and minor pairs

Trading Session: Tokyo, London and New York

Настройки торговли

  • В окне индикатора Trend ID красная линия должна пересекаться выше нуля, указывая на бычий тренд
  • Красная линия также должна пересекаться над двумя синими линиями, указывающими на бычий долгосрочный тренд
  • Индикатор 3 MA Cross должен затем показать стрелку, указывающую вверх, указывающую на бычий сигнал на вход в сделку
  • Эти бычьи торговые сигналы должны быть несколько выровнены
  • Ордер на покупку при слиянии вышеуказанных условий


Stop Loss

  • Установите стоп-лосс на уровне поддержки сразу под входной свечой
  • Закройте сделку, как только индикатор 3 MA Cross покажет стрелку, указывающую вниз
  • Закрывайте сделку, как только красная линия индикатора Trend ID пересекает ноль
  • Закрывайте сделку, как только красная линия индикатора Trend ID пересекает синюю линию

Заключение

Эта стратегия учитывает сделки, которые могут приносить в 10 раз больше, чем риск на каждую открытую позицию. Сделки, совершаемые с жестким стоп-лоссом и на основании долгосрочного тренда, позволяют трейдерам получать высокую доходность.

С этой стратегией лучше всего заключать сделки на новом долгосрочном тренде. По этой причине желательно заключать сделку, когда индикатор Trend ID и индикатор 3 MA Cross тесно выровнены, поскольку это означает что сигнал на вход в рынок в долгосрочном тренде.

Что касается торговых стратегий форекс на 2020 год особо ничего не поменяется, тенденция примерно одинаковые.

Торги по индексам фондовых рынков Европы для бинарных опционов завершились в «бычьем» тренде

#CFTC_Reports Анализируем отчеты во время флэта (1 Октября) 1)Dealer Intermediary (Дилер-крупный игрок) В отчетах 13 августа, это был хай на то время, дилер набрал 50 шортов и держал до сих пор. Во время флэта он их зафиксировал, а то есть после длительного падения, без особых отскоков. К развороту. 2)Institutional (Институционал) Набирают лонги и фиксируют.

#CFTCReports Разбор отчетов по фьючерсам Прошлый пост оказался удачным и всю неделю мы росли, неплоха сделка однако придется ее прикрыть, поясняю. В прошлый раз меня смущало то, что половину лонгов занимают мелкие игроки(other and non report), однако переубедился тем, что весьма уверено на дне зашел институт с дилером, плюс к тому же у “Other reportable”, а.

Американская валюта остается в среднесрочном нисходящем тренде, на прошедшей неделе завершилась коррекция, после чего рынок продолжил снижаться. Сигнал на отбой на дневном таймфрейме появится после завершения импульсного движения и формирования коррекции. Общее направление индикатора нетто-позиции СОТ не соответствует технической картинке, что несколько ухудшает.

С точки зрения технического анализа американский рынок акций остается в среднесрочном бычьем тренде. Ближайшая точка входа на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Позиции на покупку будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки на Daily, минимумов 4-7 ноября. Если коррекция рынка начнется в.

Валютная пара USDCAD остается в среднесрочном восходящем тренде, на прошедшей неделе завершилась очередная коррекция. Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ соответствует технической картинке, крупные спекулянты продолжают продавать канадский доллар. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного.

Среднесрочная тенденция остается медвежьей, при этом рынок вплотную подошел к нижней границе уровня сопротивления дневного таймфрейма. Если рынок закроется выше отметки 45.80, направление тренда на дневном таймфрейме изменится и медвежьи позиции потеряют свою актуальность. Если этого не произойдёт, ближайшей целью может выступать уровень поддержки дневного.

Рынки золота и серебра остаются в среднесрочных нисходящих трендах. Ближайшая среднесрочная точка входа на продажу появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Для рынка золота индикатор нетто-позиции COT снижается, крупные спекулянты продают, направление тренда на дневном таймфрейме совпадает с мнением профессионалов. Это увеличивает вероятность.

Рынки золота и серебра остаются в среднесрочных нисходящих трендах. Ближайшая среднесрочная точка входа на продажу появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Для рынка золота индикатор нетто-позиции COT снижается, крупные спекулянты продают, направление тренда на дневном таймфрейме совпадает с мнением профессионалов. Это увеличивает вероятность.

15 ноября рынок закрылся ниже уровня поддержки дневного таймфрейма, с точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция теперь является нисходящей. С текущих отметок на дневном таймфрейме входа в рынок нет, поскольку отношение прибыль/риск является слишком низким. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на Daily. Короткие.

После недавнего пробоя уровня поддержки дневного таймфрейма рынок остается в среднесрочном медвежьем тренде. Ближайшая точка входа на продажу на Daily появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Индикатор нетто-позиции СОТ не разворачивался в направлении пробоя, крупные спекулянты продолжают покупать. Медвежьи позиции будут оставаться.

Валютная пара USDJPY продолжает укрепляться, среднесрочная тенденция является бычьей, на рынке развивается импульсная волна. Ближайшая среднесрочная точка входа на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Направление тренда сочетается с мнением профессионалов, индикатор нетто-позиции СОТ для USDJPY укрепляется, спекулянты продолжают.

5 ноября валютная пара USDCHF закрылась выше уровня сопротивления дневного таймфрейма. С точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция теперь является бычьей, ближайшая точка входа на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Длинные позиции по USDCHF будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше ближайшего.

18 ноября рынок закрылся ниже уровня поддержки дневного таймфрейма, с точки зрения технического анализа среднесрочная тенденция теперь является нисходящей. С текущих отметок на Daily входа в рынок нет, поскольку ближайшая цель находится слишком близко, отношение прибыль/риск является низким. Точка входа на продажу на отбой появится после формирования коррекции на.

Валютная пара EURUSD продолжает снижаться, среднесрочная тенденция является медвежьей, на рынке развивается импульсная волна, начало которой было положено 7 ноября. С текущих цен отношение прибыль/риск на дневном таймфрейме малопривлекательно, ближайшая среднесрочная точка входа на отбой появится после формирования полноценной коррекции на Daily. Чем выше.

Американская валюта остается в среднесрочном бычьем тренде, на прошедшей неделе был пробит очередной максимум. Ближайший сигнал на отбой на дневном таймфрейме появится после завершения коррекции, которая еще не начала формироваться. Последняя порция отчетов CFTC свидетельствует о том, что крупные спекулянты продают доллар по мере укрепления его курса. Это говорит.

На прошедшей неделе американский доллар уверенно снижался против большинства финансовых инструментов, на фоне чего котировки валютной пары EURUSD укреплялись. Несмотря на это, с точки зрения технического анализа, среднесрочная тенденция остается медвежьей, поскольку последний пробитый уровень на дневном таймфрейме — поддержка, а не сопротивление (на илюстрации.

Американская валюта остается в среднесрочном бычьем тренде, на прошедшей неделе рынок корректировался с достигнутых ранее максимумов. Ближайший сигнал появится после завершения коррекции рынка. Как минимум для этого должна закрыться бычья свеча, а рынок — оставаться выше ближайшего уровня поддержки (диапазон 94.98 — 95.18). Отличный сигнал на покупку сформируется.

Британский фунт остается в среднесрочном бычьем тренде. Позиции на покупку будут оставаться актуальными до тех пор, пока рынок находится выше уровня поддержки дневного таймфрейма, минимумов 25-27 октября. Ближайшая среднесрочная точка входа на отбой появится после формирования коррекции на дневном таймфрейме. Направление движения индикатора нетто-позиции СОТ.

Что обозначают понятия бычий рынок и медвежий рынок? Чем они отличаются друг от друга?

Бычий и Медвежий рынок
Сравнение результатов, полученных на основании данных по бычь­ему и медвежьему рынкам, позволяет нам сделать некоторые заключе­ния:

Бычий рынок Медвежий рынок

Прибыльность 83,7% 86,9%

Средний Заработок 29,5% 24,8%

Среднее Время 7,2 месяца 3,9 месяца

Первый вывод на основании этой таблицы состоит в том, что продавать в шорт на медвежьем рынке менее рискованно, нежели по­купать на бычьем рынке. Средний заработок на медвежьем рынке на 4,7% меньше, чем на бычьем рынке, но это с лихвой компенсируется тем, что среднее время для заработка на медвежьем рынке на 3,3 меся­ца короче, чем на бычьем рынке. Следовательно, трейдеры, которые не продают в шорт на медвежьем рынке, действуют вопреки собствен­ным интересам. За меньший период времени, при меньшем риске про­дажа в шорт на медвежьем рынке принесет денег больше длинной по­зиции на бычьем рынке. Прибыль бычьего рынка имеет ставку 4,09 процента в месяц, в то время как прибыль медвежьего рынка имеет ставку 6,36% в месяц. Настоящие трейдеры не могут себе позволить упустить возможность заработать прибыль. Они должны учиться при­спосабливаться к тому, чтобы играть по обе стороны рынка.

Капитал, вложенный в ценные бумаги, вы потеряете, если начнется «медвежий» рынок, а если начнется «бычий» , то ваш капитал только преумножится. Временами государство вмешивается в рынок, пытаясь удержать его от перехода в «медвежье» состояние.

Трейдеру, по большому счету, все равно – будет рынок идти вверх или вниз, но процесс, когда рынки идут вниз, вызывает подозрение. Идущие вниз рынки позволяют получать прибыль, но почему-то многие ожидают ситуации роста, в то время, когда можно разбогатеть на сложившейся ситуации.

С позиции трейдера разница между «медвежьем» и «бычьим» рынками заключается в том, что главным признаком «медвежьего» рынка является отсутствие резкого изменения цен и мощных резких движений, а также прогрессирующая стагнация. Можно сделать вывод, что на «медвежьем» рынке все процессы протекают спокойно. Для «бычьего» рынка характерны реакции как вверх, так и вниз.

Форекс трейдеру — Ежедневная техническая картина торгов фьючерсами

Ежедневная техническая картина торгов фьючерсами

14-09-2011 NIKKEI 225 DAX САХАР КУКУРУЗА ГАЗ НЕФТЬ ЗОЛОТО СЕРЕБРО S&P 500 U.S. TREASURY BONDS EUR/USD

Текущая цена (NKDZ1)

8535 пунктов (-0.87% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (NKDZ1)

Комментарии по рынку

Декабрьский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDZ1) в среду торгуется в положительной зоне, однако ниже вчерашнего закрытия.

Рыночный позитив сдержали комментарии премьера Госсовета КНД г-на Цзябао о том, что правительства других стран не должны рассчитывать на помощь Китая, и обязаны навести порядок в своих экономиках. Внимание рынка по-прежнему сосредоточено на Европе.

Утренняя статистика продемонстрировала, что в Китае объем банковского кредитования в августе вырос до 548.5 млрд юаней против прогноза 500 млрд юаней.

В корпоративном секторе бумаги CanonInc лишились 3.2%, акции EspritHoldingsLtd потеряли 1.9%, акции Australia & NewZealandBankingGroupLtd просели на 1.23%.

Техническая картина торгов фьючерсами на индекс Nikkei 225 (NKDZ1)

Среднесрочный тренд остается понижательным, текущая цель движения – консолидация выше установленного минимума на уровне 8400 пунктов.

Отмечаем понижательное движение с пробоем предыдущего минимума на 8600 пунктов. В рамках слома паттерна «двойное дно» на 8600 пунктов, отмечаем разгон котировок до кризисного уровня 8400 пунктов.

Согласно волновой теории Элиота, наблюдается окончание понижательного цикла. Отмечаем максимум первой понижательной волны на уровне 9800 пунктов.

Вторая волна продемонстрировала отскок до уровня 10200 пунктов.

Третья понижательная волна понизила котировки до уровня 8600 пунктов.

Четвертая коррекционная волна достигла уровня 9100 пунктов.

Пятая заключительная волна продаж установила минимум на уровне 8400 пунктов.

Прогнозируем становление нового повышательного цикла от уровня 8400 пунктов.

Анализ по индикаторам

Индикатор Ишимоку отражает смену понижательного среднесрочного тренда, ключевые средние индикатора демонстрируют медвежье пересечение. Медленная скользящая средняя смотрит горизонтально, быстрая скользящая – горизонтально – признак смены понижательного тренда.

Индикатор MACD перешел в отрицательную область, спред между значением индикатора и ключевой отметкой в 0 пунктов существенно не изменился накануне. Между графиком цен и значением индикатора ранее была образована «медвежья дивергенция» – признак слабости продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в «медвежьем» пересечении.

Осциллятор покинул зону перепроданности. Текущее движение подразумевает открытие длинных позиций после выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Текущая цена (FDAXU1)

5212.50 пункта (+0.06% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (FDAXU1)

Комментарии по рынку

Сентябрьский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXU1) в середине дня в среду стоит почти без движения.

Сводный европейский индекс крупнейших предприятий StoxxEurope 600 сегодня вырос на 0.6%. По сравнению с февральским максимумом показатель упал на 24%.

Сегодня вечером рынки ожидают телеконференции политиков Германии и Франции с участием греческого премьер-министра г-на Папандреу. Ожидается, что крупные европейские экономики подтвердят свое намерение продолжать помогать слабым периферийным странам.

Дневная статистика продемонстрировала, что промышленное производство в Еврозоне в июле выросло на 1%, в то время как прогнозировалось укрепление на 1.5%.

Техническая картина торгов фьючерсами на индекс DAX (FDAXU1)

Среднесрочный тренд понижательный на последнем этапе, текущая цель движения – разворот от уровня поддержки на 5000 пунктов. Рекомендуем перевернуться в лонг на фоне сигналов разворота.

Текущая комбинация японских свеч – «основание башни» реализует свой повышательный потенциал. Активная торговля от продаж привела котировки к психологическому уровню поддержки на 5000 пунктов. Отмечаем значительную техническую перепроданность фьючерса и первые сигналы роста.

Согласно теории анализа, котировки на фьючерс находятся на стадии завершения понижательного цикла.

Первая волна реализовала движение от 7300 пунктов до 5500 пунктов.

Вторая коррекционная волна реализовала свой максимум на уровне –6100 пунктов.

Третья понижательная волна была реализована до уровня 5400 пунктов.

Четвертая коррекционная волна показала максимум на уровне 5750 пунктов.

Пятая волна достигла уровня 5200 пунктов.

Шестая повышательная волна показала максимума на уровне 5420 пунктов.

Седьмая финальная понижательная волна достигла уровня 5000 пунктов.

Прогнозируем становление и развитие первой повышательной волны от уровня 5000 пунктов.

Анализ по индикаторам

Индикатор Ишимоку отражает наличие среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора торгуются синхронно: быстрая – понижательная, медленная – понижательная – признак развития тренда. Важный уровень сопротивления расположен на 5500 пунктов, уровень поддержки – на 5000 пунктов.

Индикатор MACD перешел в положительную область – отмечаем понижательную дивергенцию между графиком цен и значением индикатора – признак завершения продаж и появления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в «бычьем» пересечении.

Осциллятор покинул зону перепроданности. Рекомендуем открыть длинные позиции в рамках выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).

Текущая биржевая цена (SBV1)

29.30 цента/фунт (-0.54% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (SBV1)

Комментарии по рынку

Торги для октябрьского фьючерса (SBV1) в среду вновь проходят с понижением.

В целом, сектор сахара продолжает оставаться подверженным внешнему влиянию – спекулятивные рыночные настроения подталкивают цены на сахар вверх, хотя в конкретный момент времени игроки не спешат покупать.

По данным F.O. LichtGmbH, в 2011-2012 сельскохозяйственном году производство сахара увеличится в России, Украине и Европейском союзе. В году, который стартовал 1 сентября, производство сахара в Европе может увеличиться на 2.4 млн тонн, до уровня 17.4 млн т, что позволит достичь максимальных за 5 лет уровней. Во Франции производство сахара вырастет, согласно прогнозам, до 4.6 млн т.

Предполагается, что в Бразилии, которая является крупнейшим мировым поставщиком сахара, объемы поставок снизятся до 510.2 млн т, впервые за десятилетие.

Ожидается, кроме того, что в 2000-2021 году Китай импортирует более 5 млн т сахара. Кроме того, предполагается, что сахара в Бразилии окажется ненамного ниже прошлогодних отметок.

Катализатором роста фьючерса на сырье выступали и новости, что Индия, которая является крупнейшим потребителем сахара в мире, может начать импорт сахара уже в октябре.

Техническая картина торгов фьючерсами на сахар (SBV1)

Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – ретест уровня поддержки на 28.00 центов/фунт.

Приоритетны продажи после выхода за верхнюю границу среднесрочного динамического канала на уровне 31.50 цента/фунт. Текущая комбинация японских свеч «бычье поглощение» реализовала свой повышательный импульс. Первая цель движения достигнута – взят уровень 29 центов/фунт. Целевой уровень снижения от образования паттерна «двойная вершина» на уровне 31.50 цента/фунт располагается на нижней границе канала – 26 центов/фунт. Промежуточный уровень поддержки расположен на уровне 28.00 центов/фунт.

Согласно теории волнового анализа на стадии реализации находится понижательный цикл.

Отмечаем выражение понижательного цикла.

Первая волна от уровня 31.50 цента/фунт до уровня 29.00 цента/фунт.

Вторая волна с максимумом на 30.50 цента/фунт.

Третий этап ознаменовался установлением минимума на уровне 28.10 цента/фунт в рамках реализации понижательного цикла.

Отмечаем четвертую коррекционную волну с достижением уровня 30.30 цента/фунт.

Прогнозируем оформление пятой заключительной волны продаж к уровню 28 центов/фунт.

Анализ по индикаторам

Согласно показаниям индикатора BollingerBands, отмечаем разворот вниз и консолидацию в середине торгового канала после выхода за верхнюю границу динамического канала на уровне 31.50 центов/фунт. После периода консолидации отмечаем понижательное движение с ориентиром на нижнюю границу – 28.00 центов/фунт.

Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на сахар находится на стадии смены «повышательного тренда», ключевые средние смотрят синхронно: быстрая – горизонтально, медленная – горизонтально, что является признаком смены тренда.

Проторгованная область по медленной скользящей средней – 29.00 центов/фунт. Это важный уровень поддержки, возврат ниже которого открывает перспективы снижения до следующего уровня поддержки на 28.00 центов/фунт.

Индикатор MACD восстанавливается в отрицательной области, ключевые средние индикатора сохраняют «медвежье» пересечение. В настоящий момент происходит коррекция тенденции, о чем свидетельствует динамика цен и сам индикатор – «медвежья конвергенция» – признак продаж.

Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, значение индикатора покинуло зону перепроданности (20 пунктов и ниже) – приоритетны покупки после подъема значения выше порогового уровня 20 пунктов.

Текущая цена (ZCZ11)

7.20 $/бушель (-0.28% к цене закрытия предыдущей сессии)

Средняя цена за месяц (ZCZ11)

Комментарии по рынку

Декабрьский фьючерс на кукурузу (ZCZ11) в середине недели продолжает сползать вниз.

Не исключено, что в ближайшей перспективе Аргентина начнет экспортировать кукурузу в Китай – если контракт будет подписан, поставки зерновых начнутся в Поднебесную уже в феврале 2012 года. Напомним, что ранее Китай являлся экспортером кукурузы, но в 2011-2012 годах КНР вынужденно наращивает импорт кукурузы из-за роста внутреннего потребления. Как считают в ANZBankingGroup, в текущем году Китай нарастит импорт кукурузы до 7.2 млн т из-за растущего спроса на культуру со стороны комбикормовой промышленности. Для сравнения – в 2010 году Поднебесная импортировала 1.57 млн т кукурузы для данного сектора.

Растущему тренду способствовала прежде засушливая погода в США, из-за чего прогнозы по урожаю сокращались, равно как ухудшалось и качество кукурузы. Согласно исследованию Conab, по итогам 2010/2011 фискального года экспорт кукурузы сократится и из Бразилии – не исключено, что за отчетный период отгрузка сырья из страны составит 8 млн т против 10.8 млн т ранее.

Техническая картина торгов фьючерсами на кукурузу (ZCZ11)

Среднесрочный тренд повышательный на стадии коррекции, текущая цель – реализация коррекции с вершины 7.70 $/бушель к уровню поддержки на 7.20 $/бушель.

Отмечаем техническую привлекательность уровня сопротивления 7.70 $/бушель для образования формации «двойная вершина» с целью дальнейших продаж. После непродолжительного снижения и консолидации котировок были реализованы продажи до уровня поддержки на 7.20 $/бушель.

По классической теории волн Элиота реализуется повышательный волновой цикл:

Первая волна – от уровня 6.10 $/бушель до уровня 7.20 $/бушель.

Вторая коррекционная волна – минимум на уровне 6.60 $/бушель.

Третья повышательная волна – максимум на 7.65 $/бушель.

Четвертая коррекционная волна – минимум на уровне 7.50 $/бушель.

Пятая повышательная волна – установление максимума на 7.70 $/бушель.

Прогнозируем окончание повышательного цикла и наступления продаж до уровней 7.20 и 7.00 $/бушель.

Анализ по индикаторам

Согласно индикатору BollingerBands, котировки на фьючерс после завершения покупок должны скорректировались до нижней границы канала (и верхней границы Облака Ишимоку) на 7.20 $/бушель. Прогноз: движение котировок сочетается с правилом применения индикатора BollingerBands: после достижения верхней границы канала, с выходом за последнюю, стоит дождаться выражения импульса до нижней границы на 6.80-7.00 $/бушель. Согласно данным индикатора Ишимоку, фьючерс торгуются во власти повышательного тренда. Ключевые скользящие средние смотрят разнонаправленно: быстрая – понижательно, медленная – горизонтально. Это признак коррекции тренда.

Индикатор MACD показывает, что на графике цен наблюдается понижательная конвергенция со значением индикатора MACD. Ключевые скользящие средние индикатора демонстрируют «медвежье» пересечение – действие понижательного тренда в рамках конвергенции – сигнал приоритета продаж.

Осциллятор стохастик. Согласно показаниям индикатора, реализовано движение из зоны перекупленности (80 пунктов и выше) к зоне перепроданности (20 пунктов) – приоритетны продажи до выхода из зоны перепроданности.

Текущая цена (NGV1)

3.997 $/mmBtu (+0.23% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (NGV1)

Комментарии по рынку

Октябрьский фьючерс на природный газ (NGV1) немного подрастает в середине недели.

Китай намерен к 2015 году нарастить импорт натурального газа почти в 5 раз в направлении Туркмении, Казахстана и Узбекистана. При этом предполагается, что мощность газопровода Центральная Азия – Китай составит к 2015 году 55-60 млрд кубических метров газа.

Публикация в FinancialTimes на этой неделе демонстрирует, что правительства Евросоюза намерены активизировать обсуждение проекта Транскаспийского газопровода, который должен отвечать за бесперебойные поставки натурального газа из Центральной Азии в страны Европы. Таким образом ЕС предполагает снизить энергозависимость от России, которая в настоящий момент поставляет в европейские страны около 25% всего потребляемого там газа.

В GoldmanSachs прогноз роста объемов производства природного газа в США на текущий год повышен до 82.1 млн кубометров в сутки, на 2012 год – до 34 млн кубометров/сутки. Кроме того, в инвесткомпании полагают, что во втором полугодии 2011 года стоимость газа вырастет в США на $9, до $148.68 за 1 тыс. кубометров.

Как отмечает издание FinancialTimes, спрос на газ в странах Европы в дальнейшем будет только расти – особенно после того как Германия приняла решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году, а Швейцария отменила планы по строительству новых АЭС. В настоящее время газ занимает 23% в энергобалансе ЕС, у АЭС – 28%, еще 19% электричества вырабатывается на возобновляемых источниках.

Российские позиции на мировой газовой арене в ближайшее время могут измениться. Так, вторая строчка в рейтинге запасов природного газа принадлежит Ирану, где объем запасов оценивается в 29.6 трлн куб м – для сравнения, у России запасы составляют 43.3 млрд куб. м. При этом Иран добывает пока газа в три раза меньше России, однако ситуация может поменяться – владея 16% запасов газа от всего мирового объема, Персия становится сильным игроком в газовом секторе: по планам правительства страны, к 2015 году добыча газа должна удвоиться.

Техническая картина торгов фьючерсом на газ (NGV11)

Среднесрочный тренд понижательный на этапе коррекции. Текущая цель движения – верхняя граница формации «нисходящий флаг» на уровне 4.10 $/mmBtu.

Котировки движутся внутри формации «нисходящий флаг», выход из которой в теории предполагается через верхнюю границу. Отмечаем наличие проторгованного основания на уровне 3.80 $/mmBtu – важный уровень основания. Прогнозируем возврат интереса к покупкам до уровня 4.10 $/mmBtu. Котировки находятся в середине канала у психологического уровня 4.00 $/mmBtu.

Текущий понижательный цикл:

Первая волна от уровня 4.10 $/mmBtu до 3.90 $/mmBtu

Вторая волна – коррекция с уровня 3.90 $/mmBtu до уровня 4.00 $/mmBtu.

Третья понижательная волна – падение к уровню 3.80 $/mmBtu.

Ожидаем повышательную волну к уровню 4.10 $/mmBtu.

Анализ по индикаторам

Котировки восстанавливаются к уровню сопротивления на 4.10 – ключевой уровень. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку составляют бычье пересечение, при этом быстрая скользящая средняя смотрит горизонтально, медленная – повышательно – признак становления повышательного тренда.

Индикатор MACD сигнализирует о восстановлении значения в положительной области. С графиком цен была образована медвежья дивергенция – признак слабости продаж и появления покупок. Ключевые скользящие средние индикатора находятся в «бычьем» пересечении.

Осциллятор стохастик развернулся от зоны перепроданности – приоритетны продажи в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов). Рекомендуем для приоритета короткие позиции.

Текущая цена (CLV1)

89.60 $/баррель (-0.28% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (CLV1)

Комментарии по рынку

Октябрьский фьючерс на нефть (CLV1) в середине недели понижается.

Накануне фьючерс оказался излишне перекуплен, так как спекулянты поднимали цены на ожидании, что спрос на сырье в будущем сохранится. Сегодня этот повод выглядит весьма сомнительным, учитывая вчерашние показатели по дефициту бюджета США в августе.

Кроме того, сдерживающим фактором для покупателей остаются опасения игроков, что долговой кризис в Европе перейдет в неконтролируемую фазу.

Помимо прочего, игроки ожидают публикаций этой неделе по объемам запасов «черного золота». Так, по расчетам DigitalGlobeInc, на терминале в Кушинге, физические запасы нети за неделю упали на 4.7%, до уровня 33.8 млн баррелей. Сегодня во второй половине дня Минэнерго США отчитается об официальных запасах – ожидается, что за прошедшую неделю они понизились на 3 млн баррелей.

Накануне представитель ливийской NationalOilCompany заявил, что добыча «черного золота» в стране до довоенных объемов способна восстановиться не ранее последнего квартала 2012 год. Именно к этому времени добыча в Ливии сможет вернуться к отметке 1.6 млн баррелей в сутки, если внешний и внутренний фон будет стабильным.

По мнению экономистов StandardChartered, в третьем квартале этого года цены на нефть сортов WTI и Brent понизятся – компания пересмотрела свои прогнозы в сторону снижения до $112/баррель для Brent (ранее $115) и до $90/баррель для WTI (ранее $98).

Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLV1)

Среднесрочный тренд повышательный на этапе коррекции или смены, текущая цель движения – консолидация у вершины 90 $/баррель.

Отмечаем консолидацию у верхней границы канала на уровне 90.00 $/баррель. Котировки остаются в рамках повышательной формации «восходящий флаг». Текущая комбинация японских свеч «бычье поглощение» реализует свой повышательный потенциал. В настоящий момент ожидаем реализацию повышательного импульса в рамках торговли внутри канала. Графический уровень поддержки расположен на уровне 84.00 $/баррель, а первый уровень сопротивления – 90.00 $/баррель.

В настоящее время наблюдаем окончание повышательного волнового цикла.

Длина первой волны оформлена с уровня 76.00 $/баррель до уровня 89.00 $/баррель.

Вторая коррекционная волна достигла уровня 80.00 $/баррель.

Третья волна покупок подняла котировки к уровню 90.00 $/баррель.

Четвертая коррекционная волна – до уровня 84.00 $/баррель.

Отмечаем завершение пятой заключительной волны на уровне 90.00 $/баррель.

Прогнозируем развитие понижательного волнового цикла.

Первая волна с уровня 90 $/баррель до уровня 85 $/баррель.

Вторая коррекционная волна с отскоком к предыдущему максимуму в район 89-90.00 $/баррель.

Анализ по индикаторам

Согласно данным индикатора BollingerBands, получен успешный разворот от верхней границы среднесрочного канала на уровне 90.00 $/баррель. Отмечаем завершение покупок. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в повышательном пересечении, при этом быстрая средняя смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак смены тренда.

Индикатор MACD подтверждает слабость «быков», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о падении значения индикатора в положительной области. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии бычьей дивергенции с уровнем цен при значении индикатора выше нулевого уровня – признак ослабления покупок и приоритета продаж.

Осциллятор находится в зоне перекупленности. Наша рекомендация – держать длинные позиции, а далее спекулятивно в шорт с момента выхода значения индикатора из зоны перекупленности (80 пунктов и выше).

Текущая цена (GCZ1)

1832.1 $/тройскую унцию (-0.26% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (GCZ1)

1856.9 $/тройскую унцию

Комментарии по рынку

Декабрьский фьючерс на золото (GCZ1) в среду вновь торгуется с небольшим отступлением вниз.

Начиная со старта недели, спрос на фьючерс понижается – во многом из-за появления информации, что Италия ведет переговоры с Китаем о продаже основной доли своих облигаций и привлечении стратегического инвестора. На этом фоне страх игроков относительно распространения долговых проблем в Еврозоне несколько слабеет.

Основным драйвером возвращения фьючерса к росту на прошлой неделе стало приближение сезона свадеб в Индии, когда традиционно потребление драгметалла в стране возрастает на 25%. Подобная поддержка сохранится до конца ноября. В целом, в августе текущего года стоимость золота выросла на 15%.

Интересно, что по итогам первого полугодия доход Ганы от добычи золота вырос на 30% – за 6 первых месяцев года было добыто 1 497 023 тройских унций золота.

Как отмечается в материалах WorldGoldCouncil, WGC мировые ЦБ, которые участвуют в третьем золотом соглашении, CentralBankGoldAgreement, CBGA3, имеют право до 26 сентября текущего года продать 346.8 т золота. Соглашение распространяется на пять лет и подразумевает продажу не более 400 т золота ежегодно.

Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCZ1)

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – разворот вниз в рамках паттерна «двойная вершина» от уровня 1920 $/тройскую унцию. Ожидаем продолжения понижательного движения к повышательному уровню поддержки на 1770 $/тройскую унцию.

Накануне котировки оформили комбинацию японских свеч «завеса из темных облаков» с уровня 1850 $/тройскую унцию. Отмечаем резкое движение вниз после образования формации «двойная вершина» у названного уровня 1920 $/тройскую унцию. Отмечаем наличие повышательного уровня поддержки на 1770 $/тройскую унцию, проходящего через минимумы предыдущих шипов.

Динамику котировок в рамках среднесрочного канала можно характеризовать как подтверждение понижательного цикла.

Первая волна – разворот с вершины на 1920 $/тройскую унцию до 1700 $/тройскую унцию.

Вторая коррекционная волна протекала до уровня 1920 $/тройскую унцию.

Ожидаем развитие третьей понижательной волны с первой целью на уровне 1770 $/тройскую унцию.

Анализ по индикаторам

Индикатор BollingerBands подтверждает правильность ожиданий среднесрочной понижательной направленности котировок в рамках разворота от верхней границы динамического канала. Ранее разворотный импульс был получен с исторического максимума на уровне 1920 $/тройскую унцию. После повторного достижения названной вершины отмечаем реализацию и подтверждение дальнейших продаж.

Индикатор MACD. Отмечаем падение значения в отрицательной области. Наблюдается увеличение объемов по индикатору в красной зоне при понижении цен на фьючерс – «медвежья конвергенция» – признак приоритета продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.

Осциллятор стохастик покинул зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют медвежье пересечение. Отмечаем торговлю с повторным выходом из зоны перекупленности – сигнал открывать короткие позиции после выхода за пороговую зону (80 пунктов).

Текущая цена (SIZ1)

41.165 $/тройскую унцию (+0.230% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (SIZ1)

41.752 $/тройскую унцию

Комментарии по рынку

Декабрьский фьючерс на серебро (SIZ1) в среду торгуется с небольшим приростом.

По оценке Citigroup, если ценовое ралли продолжится, как в 1980 году, то в долгосрочной перспективе цены на серебро смогут достичь $100 за унцию, при этом экономисты компании уверены, что долгосрочный восходящий тренд по фьючерсу на металл даже с учетом инфляции пока не завершился.

Аналитики NewedgeUSA, LLCполагают, что к концу текущего года серебро ждет внушительный рост, который приведет к планке в $70/унцию к весне 2012 года.

Глядя на прежнюю динамику фьючерса, можно говорить о том, что рост был основан сугубо на инвестиционном интересе, однако если спрос со стороны промышленности будет нарастать, в перспективе пары месяцев мы вполне сможем увидеть резкий скачок фьючерса на серебро вверх.

Макроэкономический календарь на сегодня по США не перегружен статистикой: в 16.30 мск будут представлены данные по розничным продажам за август (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 0.2% против роста на 0.5% в июле). В это же время будут представлены показатели по динамике цен производителей в августе.

Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (SIZ1)

Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель – уровень поддержки на 40.00 $/тройскую унцию.

Последняя комбинация японских свеч «вершина башни» реализует свой понижательный импульс до уровня 40.50 $/тройскую унцию. Ключевая зона поддержки простирается на уровне 40 $/тройскую унцию, следующий уровень на 38 $/тройскую унцию.

Согласно теории волнового анализа, отмечаем реализацию понижательного цикла.

Первая волна от максимума на 44.00 $/тройскую унцию с минимумом на 39.00 $/тройскую унцию.

Вторая коррекционная вторая достигла уровня 43.50 $/тройскую унцию.

Третья волна ожидается до уровня 40.00 $/тройскую унцию.

Анализ по индикаторам

Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд повышательный. Реализуются покупки выше «Облака Ишимоку». Ключевые скользящие средние индикатора находятся в бычьем пересечении, при этом быстрая смотрит горизонтально, медленная расположена повышательно – признак сохранения тренда. Ключевой уровень поддержки расположен на отметке 38.00 $/тройскую унцию.

Индикатор MACD сигнализирует о преобладании продавцов на фоне перехода значения индикатора в отрицательную область. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали понижательное пересечение. Отмечаем медвежью конвергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – сигнал сохранения продаж.

Осциллятор стохастик повторно покинул зону перекупленности (80 пунктов и выше) и вошел в зону перепроданности. Согласно торговле по индикатору – приоритетны продажи после выхода за пограничную зону в 80 пунктов.

Текущая цена (ESZ11)

1171.75 пункта (+0.71% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (ESZ11)

Комментарии по рынку


В среду декабрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESZ11) подрастает.

Как пишет Bloomberg, партия республиканцев готовится принять предложение президента США по увеличению числа рабочих мест в экономике, однако выступает против роста налогового бремени и дополнительных трат со стороны бюджета. Напомним, что на прошлой неделе президент США Барак Обама предложил Конгрессу новый план по стимулированию сектора занятости объемом $440 млрд. План, уже получивший название AmericanJobsAct, в 2012 году должен сократить налоги для работающих американцев и компаний сектора малого бизнеса, а также способствовать развитию инфраструктурного строительства и текущего ремонта, что создаст дополнительные рабочие места.

Остается менее недели до старта удлиненного заседания Федеральной резервной системы США, на котором должны быть сделаны заявления относительно стимулировании экономики.

Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 16.30 мск будут представлены данные по розничным продажам за август (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 0.2% против роста на 0.5% в июле). В это же время будут представлены показатели по динамике цен производителей в августе.

Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESZ11)

Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель – после ретеста уровня 1150 пунктов прогнозируем коррекцию до отметки 1180 пунктов.

Отмечаем ретест и проход графического уровня сопротивления на уровне 1150 пунктов. Котировки торгуются по нижней границе паттерна «восходящий треугольник». Первоочередным ориентиром является отметка 1180 пунктов – промежуточный уровень сопротивления.

Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем развитие понижательного цикла.

Первая волна началась с уровня 1220 пунктов и завершилась на отметке 1140 пунктов.

Вторая коррекционная волна привела котировки к уровню 1200 пунктов.

Третья понижательная волна установила минимум на уровне 1125 пунктов.

Четвертая коррекционная волна нацелена на уровень 1180 пунктов.

Анализ по индикаторам

Индикатор Ишимоку отражает наличие понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, указывающие на проторгованное основание на 1150 пунктов, образовали медвежье пересечение. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, медленная – горизонтально – признак смены тренда, при этом котировки находятся под Облаком Ишимоку.

Индикатор BollingerBands сигнализирует о повышательной коррекции от нижней границы канала на 1120 пунктов.

Индикатор MACD находится вблизи порогового уровня 0 пунктов. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья конвергенция» – признак продолжения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними стабильно.

Осциллятор вышел из зоны перепроданности. Текущая ситуация подразумевает развитие повышательной тенденции. Рекомендуем открыть длинные позиции с момента выхода из зоны перепроданности (20 пунктов).

U.S. TREASURY BONDS

Текущая цена (TYZ1)

130 00/32 пункта (-0.050% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (TYZ1)

130 12/32 пункта

Комментарии по рынку

Котировки декабрьского фьючерса на долговые обязательства американского Министерства финансов, USTreasury, (TYZ1) в среду продолжают отступать.

Как пишет Bloomberg, партии республиканцев готовится принять предложение президента США по увеличению числа рабочих мест в экономике, однако выступает против роста налогового бремени и дополнительных трат со стороны бюджета.

Накануне стало известно, что дефицит госбюджета США все еще растет – в августе он составил $134.2 млрд против $90.5 млрд в августе 2010 года.

Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 16.30 мск будут представлены данные по розничным продажам за август (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 0.2% против роста на 0.5% в июле). В это же время будут представлены показатели по динамике цен производителей в августе.

Техническая картина торгов фьючерсами на долгосрочные казначейские облигации США (TYZ1)

Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – ретест максимума на уровне 131.10/32 откладывается.

К текущему моменту реализована понижательная комбинация японских свеч «вечерняя звезда», которая обеспечивает краткосрочное падение котировок. Допускаем возвращение покупок до предыдущего максимума на уровне 131 20/32. Основным уровнем поддержки является 130 00/32.

Наблюдаем реализацию повышательного цикла.

Первая волна была реализована от уровня 128 10/32 до уровня 130 30/32.

Вторая волна – коррекция до уровня 129 20/32.

Реализация третьей волны на уровне 130 50/32.

Отмечаем коррекцию в рамках четвертой волны к уровню 130 00/32.

Анализ по индикаторам

Среднесрочный тренд повышательный. Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку образовали бычье пересечение. Отметим проторгованный уровень сопротивления, ставший поддержкой, по быстрой скользящей средней на отметке 129 20/32. Отмечаем повышательную направленность быстрой скользящей средней индикатора при горизонтально расположенной медленной средней – признак становления тренда.

Индикатор MACD подтверждает ослабление понижательного импульса, об этом свидетельствует рост индикатора в отрицательной области. Сглаженный уровень объемов образует повышательную дивергенцию, что ослабляет сигнал на покупку. Ключевые скользящие средние индикатора торгуются в «медвежьем» пересечении.

Осциллятор покинул зону перекупленности (уровень 80 пунктов и выше) – сигнал продавать. Рекомендуем спекулятивно шорт в рамках выхода из зоны перекупленности.

Текущая биржевая цена (6EZ11)

1.3716 (+0.34% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (6EZ11)

Комментарии по рынку

Торги для декабрьского фьючерса (6EZ11) в среду проходят с повышением.

Рынок следит за европейскими новостями: на вторую половину дня сегодня намечена телеконференция политиков Германии и Франции с участием греческого премьер-министра г-на Папандреу. Ожидается, что крупные европейские экономики подтвердят свое намерение продолжать помогать слабым периферийным странам. Однако это не снижает риска дефолта Греции, так как Международный валютный фонд пока не вернулся к диалогу с Афинами по поводу выделения транша средств объемом в 8 млрд евро.

Ближе к концу недели игроки начнут занимать выжидательные позиции – на следующей неделе состоится удлиненное заседание ФРС США, и любое изменение риторики регулятора будет поймано рынком.

Техническая картина торгов фьючерсами на евро (6EZ11)

Среднесрочный тренд понижательный, цель текущего движения – консолидация вокруг уровня поддержки на 1.3600.

Анализ по индикаторам

Согласно показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на евро находится в среднесрочном понижательном тренде, ключевые средние торгуются синхронно: быстрая смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак смены тренда. Важный проторгованный уровень поддержки, проходящий через минимумы предыдущих волн, был успешно протестирован накануне – 1.3600. Следующий важный уровень поддержки проходит через уровень 1.3400.

Индикатор MACD находится в отрицательной области. Ключевые средние индикатора демонстрируют медвежье пересечение. Между индикатором и графиком цен отмечаем медвежью конвергенцию – признак продолжения продаж.

Осциллятор стохастик. В настоящий момент реализован вход значения индикатора в зону перепроданности (20 пунктов и ниже) – приоритетны продажи до выхода за пороговый уровень 20 пунктов.

Сигналы бинарных опционов на 22 Февраля

Начало торговой недели показала нам повышение цен на нефть, и биржи Азии. Сигналы бинарных опционов надо искать на волатильных рынках. Мы и многие трейдеры смотрят на новостной календарь, для того что бы определить каким активом торговать, и на какой искать сигнал.
Однако существуют общие тенденции и направления на финансовых рынках, которые помогают нам определить лучшие активы для торгов. Сегодня открыв новостные сайты мы увидели множество сообщений о усилении Азиатских бирж и роста цен на нефть. Исследуя активы можно найти зависимость (корреляцию) , этих активов с валютами.

Повышение Азиатских бирж 22 Февраля

Так же принимая в расчёт множество новостей которые выходят сегодня по Евро Зоне и Америке можно подобрать не только актив, а так же стратегию опционов и вид опциона для торговли.

Для торгов мы пользуемся иностранными ресурсами. Трейдеру не обязательно знать английский достаточно прочитать название статьи, и её смысл сразу понятен.
Дополнительно сайт Блумберг, предоставляет график по биржам. Как видно на графике внизу все Азиатские индексы находятся в бычьем тренде, в начале торговой недели. Мы можем выбрать индексы как актив для торговли а можем делать анализ азиатских валют.

Используя стратегии бинарных опционов по этим активам, можно уменьшить торговые риски

Торгуя бинарными опционами мы не может оставить в стороне экономический календарь. Как видим выходят множество новостей по Еврозоне. Так же можно увидеть что ожидаются ухудшение показателей. Вместе с ростом на нефть мы ожидаем падение евро валюты.
Соответственно готовимся к сигналу, на пару EURUSD. Если наши прогнозы оказались правильным цена должна пойти вниз. Однако это будет резкое падение. Мы увидим усиление американского доллара по отношению ко всем валютам.

Так же рассмотрим, что в свете повышения акции Азиатских бирж и усиления доллара, пара usdjpy должна пойти вверх.

Безиндикаторные торговые стратегии в бинарных опционах

Для успешного трейдинга бинарными опционами необходима эффективная торговая система, которая будет приносить прибыль. В настоящее время большинство существующих стратегий базируются на различных индикаторах технического анализа. Однако, далеко не все инвесторы любят ими пользоваться. Специально для вас мы предлагаем проверенные безиндикаторные стратегии для бинарных опционов.

Стрела

Рассматриваемая торговая система является трендовой. В ее основе лежит использование графика котировок, построенного при помощи японских свечей. Если быть до конца точными, нас интересует модель или фигура Поглощение.

Различают два варианта подобной свечной фигуры:

В момент бычьего поглощения большая зеленая свеча целиком поглощает маленькую красную. И наоборот. Медвежьим поглощением считают ситуацию на графике, когда большая красная свеча поглощает маленькую зеленую.

Итак, теперь разобравшись с основами, мы можем переходить к описанию самой безиндикаторонй стратегии Стрела для торговли бинарными опционами. Для успешного пользования рассматриваемой торговой системой нам необходимы два условия.

Во-первых, нам нужен выраженный ценовой тренд. То есть такая ситуация, при которой котировки базового актива имеют устойчивую тенденцию к повышению или понижению.

  • Восходящим или бычьим трендом принято называть ситуацию, когда цены в течение длительного периода времени раз за разом обновляют собственные максимумы.
  • Нисходящим или медвежьим трендом принято называть ситуацию, когда цены на базовый актив в течение длительного периода времени раз за разом обновляют собственные минимумы.

Во-вторых, нам необходима ситуация, при которой в рамках существующего тренда сформируется свечная модель Поглощение.

После завершения формирования искомой свечной фигуры инвестору следует провести на графике горизонтальную линию. В случае с бычьем поглощением ее следует нарисовать на уровне верхней тени зеленой свечи. При медвежьем поглощении проводим линию на уровне нижней тени красной свечи.

Именно пробитие такой линии является торговым сигналом для открытия сделки по покупке бинарного опциона. Торопиться здесь не следует. Пока котировки не пересекут нарисованную линию у трейдера нет достаточных оснований для выхода на рынок. Это связано с тем, что в отдельных случаях можно попасть на откат цены.

При наличии бычьего поглощения нужно открывать сделку Call или Вверх. Если трейдер дождался медвежьего поглощения, то следует покупать бинарный опцион, нажав на кнопку Put или вниз.

Теперь давайте разберем торговые сигналы безиндикаторной стратегии Стрела в реальной биржевой ситуации, показанной на размещенном ниже скрине.

Стратегию Стрела мы рекомендуем использовать на длинных таймфреймах от M30 и длительнее. Помните, чем более длинный таймфрейм вы используете, тем точнее будет полученный сигнал для покупки бинарного опциона.

Срок экспирации для рассматриваемой стратегии мы рекомендуем выбирать в зависимости от того таймфрейма, который использует трейдер. Если каждая свеча на графике равна 60 минутам, то в момент получения торгового сигнала следует открыть позицию до конца этого часа. Другими словами, опцион должен быть реализован в момент закрытия рассматриваемой свечки, совершившей пробитие нарисованной линии.

Разворот

Безиндикаторная стратегия Разворот для бинарных опционов уникальна тем, что она создана для торговли в условиях отсутствия на рынке ярко выраженного тренда. Такие ситуации также получили название флэта или бокового движения цены.

Кроме того, многих трейдеров подкупила предельная простота рассматриваемой торговой системы и возможность ее комбинирования с методом Мартингейла.

Кроме того, оптимальными таймфреймами и периодом экспирации для данной стратегии являются 60 секунд. А ведь в настоящее время существует не так много методик для прибыльной торговли турбо бинарными опционами.

Итак, давайте перейдем непосредственно к описанию механизма трейдинга.

Открываем позицию Вверх или Call как только на графике котировок сформировались три последовательные красные свечи.

Открываем позицию Вниз или Put как только на графике котировок сформировались три последовательные зеленые свечи.

Стратегией Разворот можно пользоваться на любом инвестиционном активе, который вам больше нравится. Этот момент не имеет принципиального значения.

Естественно, что рассмотренная торговая система не может похвастаться 100% эффективностью. Для того чтобы получать лучшие результаты, многие трейдеры дополняют ее методикой Мартингейла. Суть ее проста. Если открытая сделка принесла убыток, то следующий бинарный опцион открывается на вдвое большую сумму. Таким образом, полученная прибыль компенсирует убыток от неудачной сделки.

Помните, прежде всего каждая торговая система должна отрабатываться на демо-счете. Только удостоверившись на собственном опыте в ее эффективности, следует переходить к торговле на настоящие деньги.

Прогнозы и торговые сигналы

Подписаться 1069

Котировки валютной пары AUDUSD сформировали разворотный паттерн Pin Bar на дневном таймфрейме. Данная техническая фигура указывает на возможный разворот стоимости актива.

Подтверждающими фильтрами выступает:

· Отбой от зоны сопротивления;

· Нахождение фигуры на локальном максимуме;

· Нахождение фигуры выше линий Angry Alligator;

· Нахождение гистограмме индикатора Universal Oscillator выше нулевой отметки и на своем локальном максимуме, что можно расценивать как перекупленность актива.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт Open order script. SL сработает в случае закрытия котировок на максимуме технической фигуры.

Спецификации сделки:

Sell Stop: 0.68927

Stop Loss: 0.69313

Take Profit: 0.67421

Рабочий риск на сделку: 0.78%

Максимальный риск на сделку: 1%

Всем прибыльного дня!

Опубликовано 6 часов назад
Перейти к комментариям
Подписаться 168

Сигнал любителям торговли по принципу — «установил ордер и забыл про график.» Это возможный вход в покупку по паре NZDUSD. Устанавливаем ордер бай стоп на рекомендуемое значение. Ордер удаляется если цена вновь обновит миниимум. Сделка закрывается по стоп лосу , или профиту . Либо при возникновении обратного сигнала, который мы постораемся опубликовать в блоге. Заглядывать в терминал рекомендуем не более одного раза в сутки.

новозел

Рекомендации по сигналам даются с терминала брокера Робофорекс. Для альтернативного получения прибыли по сигналам можно воспользоваться сервисом RAM счетов у этого брокера, инвестируя в стратегию Generik.Прибыль за прошлую неделю составила 13%. Удачной торговли!

Товары выставленные автором на продажу: Советник Generic2 • Советник Wall Strit. • MindTheGap 3 • MACD Sample • ExpFractalBreakdown • Большое казино,или 50 на 50

Опубликовано 11 часов назад
Перейти к комментариям
Подписаться 277

Здравствуйте господа! Сегодня главная новость месяца, нон фарм в 15:30 по Москве. Всех новичков прошу воздержаться от торговли. Кто то еще называет сегодняшний день, день зарплаты.

EURUSD

Рассматриваем покупки до уровня 1.1225

GBPUSD

Нисходящий канал, рассматриваем отбой от канала вниз до уровня 1.2828

EURCAD

Восходящий канал, после сильного движения сегодня ожидаем коррекцию вниз до уровня 1.4621

EURGBP

Пара уже долгое время находится в боковике и надеюсь сегодня цена уйдет в какую либо сторону. Нон фарм так или иначе сделает хорошее движение по EURUSD тем самым сдвинув с мертвой точки и EURGBP. Наша цель покупка до 0.8691

Словарь трейдера и инвестора. 130+ терминов

Словарь трейдера. Указатель

Акция – (англ. share) ценная бумага, относящаяся к определенной компании, которая позволяет получать дивиденды владельцу данной акции.

Анализ графический – способ анализа движения цены и прогнозирования с применением графических фигур на графике, таких как “треугольник”, “вымпел”, “флаг” и т.д.

Анализ технический – способ анализа движений цены и прогнозирования с помощью технических индикаторов.

Анализ фундаментальный – способ анализа движений цены и прогнозирования путем рассмотрения макроэкономических показателей стран, состояния их экономик.

Аск – (англ. ask – запрашивать цену) цена в книге ордеров, по которой трейдер может открыть сделку на покупку.

Алготрейдер – трейдер, использующий при работе алгоритмические и роботизированные торговые системы.

Алгоритмическая торговля – метод работы на финансовых рынках с применением алгоритмов – автоматических роботизированных программ, которые способны полностью или частично принимать торговые решения.

Бай – (англ. buy) сделка на покупку.

Бай-лимит – (англ. buy-limit) отложенный ордер на покупку, находящийся ниже рыночных цен.

Бай-стоп – (англ. buy-stop) отложенный ордер на покупку, находящий выше рыночных цен.

Бар – (англ. bar) вертикальный элемент графика цен, отражающий 4 цены (открытия, максимума, минимума, закрытия) за определенный временной промежуток (минута, час, день и т.п.).

Бид – (англ. bid – предлагать цену) цена в книге ордеров, по которой трейдер может открыть сделку на продажу.

Биржа — централизованный финансовый рынок, где торгуются ценные бумаги (акции), облигации, деривативы и другие финансовые инструменты.

Брокер – (англ. broker – посредник) институциональный и регулируемый посредник в торгах финансовыми инструментами.

Бык – (англ. bull) участник рынка, ожидающий рост цены. Бычий рынок – растущий рынок. См. также: Медведь.

Бэктест – (англ. backtest) тестирование торговых систем на исторических данных.

Валюта – (англ. currency) денежная единица страны.

Валюта базовая – в валютной паре базовой валютой является первая, т.е. стоит в числителе.

Валюта котирования – в валютной паре валютой котирования является вторая, т.е. стоит в знаменателе.

Валютная пара – финансовый инструмент, в котором стоимость одной валюты выражается в единицах второй.

Волатильность – (англ. volatility, от лат. volare – летать), показатель скорости движения цены. Как правило, измеряется визуально или при помощи индикаторов, например Average True Range (ATR), Stardard Deviation.

Выделяют рынки волатильные и неволатильные. Соответственно, волатильные рынки характеризуются большой скоростью ценовых движений. Неволатильные рынки спокойны.

Высокочастотный трейдинг – (англ. high frequency trading – HFT) вид трейдинга, когда сделки могут открываться и закрываться в течение долей секунд. Для HFT применяются торговые роботы и алгоритмы, а компании, которые занимаются HFT, располагают свои офисы как можно ближе к серверам брокеров и дилеров, чтобы погрешность исполнения была минимальной.

Гэп – (англ. gap) ценовой разрыв, случающийся, как правило, на валютном рынке и связанный с отсутствием торгов в субботу и воскресенье либо с выходом значимых новостей. Примеры гэпов на дневном графике и в увеличении на часовом.

Гэпы более характерны для фондовых рынков в связи с вечерним закрытием торгов и их возобновлением на следующий день. Ночь между торгами может принести новости, которые повлияют на цены открытия торгов назавтра.

Депозит – (англ. deposit) сумма счета, на которой трейдер ведет свою торговлю финансовыми инструментами.

Дериватив – (англ. derivative) производный финансовый инструмент, например фьючерс, форвард или опцион.

Децентрализованный рынок – рынок, на котором торги проходят не в одном месте физически, а на разных торговых площадках.

Диверсификация — распределения рисков по рынкам, инструментам, стратегиям.

Дилер – (англ. dealer) участник рынка, выступающий контрагентом в сделке с клиентами. Среди трейдеров ДЦ часто ласково именуется “кухня”.

Дилинговый центр, ДЦ – см. Дилер.

Дискреционный анализ – (англ. discretionary) способ анализа движений цены с помощью логики, без использования жестких правил и технических индикаторов.

Дэйтрейдер – (англ. daytrader) трейдер, который совершает сделки, как правило, внутри дня, не перенося их на следующую торговую сессию или день.

Зеркальный уровень – уровень поддержки, после пробития которого становится уровнем сопротивления, или наоборот.

Инвестор – (англ. investor) участник рынка, ведущий долгосрочную торговлю.

Индекс — показатель среднего значения финансовых инструментов. Так, например, индекс S&P 500 включает в себя 500 крупнейших компаний Америки (тем самым показывая силу или слабость американского фондового рынка), а индекс американского доллара — среднее значение доллара против основных валют.

Индикатор технический – математическая формула, в которую подставляются исторические цены и/или объемы, имеющая вид линий, гистограмм, точек и др., располагаемых на графике цены. Технические индикаторы указывают трейдеру направления рынка, точки входа, измеряют волатильность и др.

Читать подробнее: индикаторы объема (Volumes, Better Volume, VSA Trader), технические индикаторы (SMA, EMA, Parabolic SAR, конверты, ATR и другие).

Издержки — плата за торговлю на финансовых рынках. К ним относятся комиссии, спреды, свопы.

Квант – (англ. quant) так в мире трейдинга называют математиков, программистов или физиков, которые работают в инвестиционных компаниях с целью разработки торговых роботов или алгоритмов.

Керри-трейдинг – (англ. carry-trading) вид долгосрочной торговли, при которой прибыль зарабатывается на разнице процентных ставок двух стран, чьи валюты участвуют в сделке.

Книга ордеров – (англ. order book) все стоповые и лимитные ордера на покупку или продажу инструмента, находящиеся у дилера в определенный момент времени.

Стакан заявок, стакан цен, рыночный стакан, глубина рынка – так еще называют книгу ордеров. Англ. – DOM (depth of market), LOB (limit order book).

Количественный трейдинг – метод торговли на финансовых рынках, когда используются алгоритмические стратегии, высокочастотные стратегии и арбитражные стратегии.

Комиссия – плата трейдера своему брокеру за услуги.

Контрагент – другая сторона в сделке.

Консолидация – (англ. consolidation) другое название флэта. Период, когда цена не проявляет трендовых движений.

Корреляция – взаимосвязь движения отдельных инструментов.

Котировка – цена актива.

Котирование обратное – такой способ котирования, при котором доллар США (USD) стоит в знаменателе. К валютным парам с обратным котированием относятся EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD.

Котирование прямое – такой способ котирования, при котором доллар США (USD) стоит в числителе. К валютным парам с прямым котированием относят USDCAD, USDCHF, USDJPY и др.

Коэффициент восстановления – (англ. recovery factor) выражает отношение между средней годовой доходностью и максимальной просадкой.

Кросс-курс – финансовый инструмент, не содержащий доллара США (USD). Однако сделки с кросс-курсами все равно осуществляются с участием доллара США.

Ликвидность – (англ. liquidity) доступный в данный момент на рынке объем торгуемого актива.

Лонг – (англ. long) “длинная” сделка, или сделка на покупку.

Лот – объем на сделку, равный 100 000 единицам базового инструмента. Например, покупка одного лота EUR/USD будет равняться покупке 100 000 EUR. В цифровом эквиваленте измеряется как 1.0 (100 000 базовой единицы), 0.1 (10 000 базовой единицы), 0.01 (1 000 базовой единицы).

Мажор – (англ. major) активно торгуемая валютная пара с прямым или обратным котированием.

Маржа – (англ. margin) обеспечительный взнос трейдера на торговый аккаунт.

Маржин-колл – (англ. margin call) дословно “звонок брокера с просьбой к клиенту пополнить маржу”; торговая ситуация, при которой у трейдера на балансе не хватает средств для поддержания открытых позиций.

Маркет-мейкер – (англ. market-maker) крупный участник рынка, обязанный предоставлять ликвидность и получающий за свои услуги комиссии. Маркет-мейкерами, как правило, являются крупные мировые банки.

Медведь – (англ. bear) участник рынка, ожидающий падение цены. Медвежий рынок – падающий рынок. См. также: Бык.

Мета-ордер – (англ. metaorder) очень крупный ордер, принадлежащий, как правило, крупным игрокам.

Механическая торговля – торговля с применением жестких технических правил. Чаще всего такие системы используют индикаторы и компьютерные алгоритмы.

Объем – совокупное количество актива, проторгованного за единицу времени. См. также: индикаторы объема в Индикатор технический.

Облигация — долговая ценная бумага, выпускаемая государством или корпорацией. Наиболее консервативный инструмент после банковского депозита.

Овернайт – (англ. overnight) процент от объема сделки, удерживаемый брокером, за перенос позиции на следующие сутки. Данный процент зависит от процентных ставок стран, чьи валюты участвуют в сделке трейдера.

Опцион — (англ. option) инструмент, который дает его владельцу право, но не обязанность, купить или продать финансовый инструмент по оговоренному курсу в определенный период времени.

Ордер – (англ. order – приказ) заявка трейдера на открытие позиции.

Ордер отложенный – заявка на открытие или закрытие позиции по ценам, далеким от текущих рыночных.

Ордер рыночный – заявка на открытие или закрытие позиции по текущим, рыночным ценам.

Ордер лимитный – см. Ордер отложенный.

Осциллятор – (англ. oscillator, от осциллировать – колебаться) индикатор, ограниченный уровнями 0% и 100%. Осцилляторы называют опережающими индикаторами ввиду того, что они часто достигают экстремальных значений перед разворотом цен. Прибыльные сигналы осцилляторов наиболее вероятны во флэтовых рынках. Однако тренды не оставляют осцилляторам шансов на прибыльные сигналы, поскольку осциллятор на тренде большинство времени проводит в экстремальной зоне.

К осцилляторам относят следующие индикаторы: Stochastic, Williams’ %R, RSI, Momentum и некоторые другие. Даже MACD может относиться к осцилляторам, хотя формально не имеет верхней и нижней границы колебания.

Открытый интерес – (англ. Open Interest, OI) также называют “Сумма открытых позиций”. Открытый интерес – это сумма открытых фьючерсных или опционных контрактов, по которым не производился расчет. Одним словом – открытые позиции. ОИ является популярным индикатором среди трейдеров. Сведения берутся с Чикагской товарной биржи – CME (Chicago Mercantile Exchange).

Паттерн – (англ. pattern – модель, шаблон, схема) ценовая модель либо модель, образуемая показаниями индикатора.

Пирамидинг – (англ. pyramiding) постепенное увеличение объема работающей прибыльной позиции.

Платформа торговая – программное обеспечение для трейдера, на котором можно анализировать графики и совершать торговые операции.

Плечо кредитное – (англ. leverage) левередж, средства брокера, благодаря которым трейдер может открыть позицию объемом, превышающим его маржу.

Поддержка – горизонтальный или наклонный ценовой уровень, удерживающий цену и не дающий ей падать дальше.

Портфель – торгуемые финансовые инструменты у отдельного трейдера/фонда в определенный период времени.

Поставщик ликвидности – (англ. liquidity supplier) участник рынка, как правило, маркет-мейкер, предоставляющий ликвидность другим участникам торгов. Поставки ликвидности – это размещение лимитных ордеров.

Потребитель ликвидности – (англ. liquidity consumer) участник рынка, как правило, трейдер, потребляющий ликвидность из книги ордеров. Потребление ликвидности происходит рыночными ордерами.

Поток ордеров — (англ. Order flow) совокупность всех сделок, которые поступают в книгу ордеров и которые влияют на ценообразование.

Прайс экшен – (англ. Price Action) дословно поведение цены, метод анализа графиков финансовых инструментов без индикаторов, основанный на поиске моделей продолжения и разворота тренда, образующихся одним или несколькими барами (свечами). Известные модели Price Action: пин-бар, внутренний бар, DBHLC / DBLHC, внешний бар (поглощение) и др. Метод имеет сходства с японским свечным анализом.

Просадка – (англ. drawdown) – убыток, полученный за время от достижения исторического пика кривой доходности до исторического минимума кривой доходности.

Проскальзывание – (англ. slippage) отсутствие котировки на заданных ценовых уровнях, связанная с разреженностью книги ордеров. См. также: Книга ордеров.

Проп-трейдинг – (англ. proprietary trading) вид деятельности на финансовых рынках, когда компания работает со своим капиталом (без привлечения инвесторских денег), а также позволяет сотрудничать частным трейдерам с ними, отбирая лучших в основной штат.

Профит-фактор – (англ. profit-factor) отношение общего дохода к общему убытку.

Профит – (англ. profit) прибыль, полученная на финансовых рынках в результате успешной сделки или сделок.

Предложение – желание и возможность участника продавать инструмент по определенной цене.

Ралли – (англ. rally) устойчивый, сильный и импульсный тренд вверх или вниз.

Ренко – способ отображения графика с целью фильтрации рыночного шума.

Робот – см. Советник.

Рынок фондовый или рынок ценных бумаг – биржа (физическое место, например – Wall Street и биржа NYSE), где проводятся операции по покупке, продаже или первичному размещению ценных бумаг и других инструментов.

Рыночная неэффективность – определенная характеристика рынка, на которой есть возможность заработать. Как правило, рынки эффективны, в связи с этим, поиск рыночных неэффективностей – главная задача любого трейдера.

Свеча – вертикальный элемент ценового графика, содержащий 4 цены за определенный временной отрезок – см. также Цены OHLC. Свеча состоит из тела, которое образуют цены открытия и закрытия, а также теней – верхней и нижней. Размер тела и теней постоянно варьируется. Могут быть свечи вовсе без теней либо с очень узким телом.

Свечной график имеет следующий вид. На нем зеленым цветом окрашены свечи, где период торгов окончился с ростом. Красным – с падением. Возможно также окрашивание в белый и черный цвет соответственно.

Селл – (англ. sell) продажа финансового актива, сделка на продажу.

Селл-лимит – (англ. sell-limit) отложенный ордер на продажу, находящийся выше рыночных цен.

Селл-стоп – (англ. sell-stop) отложенный ордер на продажу, находящийся ниже рыночных цен.

Сессия торговая – отрезок времени в пределах торгового дня, когда активен тот или иной финансовый центр или регион. Выделяют 3 основные сессии: азиатско-тихоокеанскую, лондонскую (европейскую) и нью-йоркскую (американскую).

Сетап – (англ. setup) ценовая модель, пригодная для совершения сделки.

Своп – (англ. swap) см. Овернайт.

Система торговая – набор торговых правил, согласно которым совершаются сделки на рынке.

Скальпер – (англ. scalper) активный внутридневной трейдер, использующий скальпинг в качестве торгового подхода.

Скальпинг – (англ. scalping) вид краткосрочной внутридневной торговли на финансовых рынках, характеризующийся высокой частотой сделок и их небольшим размером.

Советник – (англ. expert advisor) торговый робот, компьютеризированный торговый алгоритм, запускаемый на платформе и выполняющий за трейдера все или отдельные торговые действия. Советники создают на языках программирования (популярные языки плюс MQL 4/5), а также в визуальных конструкторах, например, Visual JForex. Визуальное программирование торгового робота не требует от трейдера навыков программирования.

Сопротивление – горизонтальный или наклонный ценовой уровень, удерживающий цену и не дающий ей расти дальше.

Спекуляция – вид благородной деятельности на финансовых рынках, заключающийся в получении прибыли на разнице цен на финансовые активы.

Спекулянт – вид благородного участника финансовых рынков, занимающегося спекуляциями.

Спред – (англ. spread) расстояние между ценами Бид и Аск.

Спред бара – разница между хай и лоу свечи.

Спрос – желание и возможность участника покупать инструмент по определенной цене.

Стоп-лосс – (англ. stop-loss) отложенный ордер, фиксирующий запланированный трейдером убыток.

Стэйтмэнт – (англ. statement) статистика торговых результатов трейдера или фонда.

Выбор редактора:  Использование Экономического календаря для торговли бинарными опционами
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: