Трейдеры бинарных опционов и экспортеры нефти ожидают снижения цен на «черное золото»


Содержание

Как торговать нефтью на бинарных опционах: особенности и правила торговли

Нефть – это известный, влиятельный актив, стоимость зависит от ряда факторов, отследить которые нелегко инвесторам, недолго работающим в сфере трейдинга. Для получения стабильной прибыли предстоит изучать новостной фон, происходящие события в мире относительно нефтяной карты.

Далее мы рассмотрим рекомендации, позволяющие понять, как торговать нефтью на бинарных опционах.

Торговля нефтью на бинарных опционах

Необходимо понимать, что в данной отрасли речь идет о совершении ставки на повышение или снижение барреля нефти, а не о покупке непосредственно сырья. Поэтому ключевой задачей инвестора является спрогнозировать колебания цены актива.

Особенности бинарных опционов на нефть

В большинстве случаев, для трейдинга на терминалах дилинговых центров представлена WTI, также встречается нефть brent.

От чего зависят бинарные опционы на нефть

На курс данного актива воздействует достаточно много факторов, поэтому выбирая опционы на нефть, стоит понимать особенности данного актива.

Факторы, влияющие на стоимость нефти

  • геополитика;
  • резерв нефтяных запасов;
  • документация ОПЕК относительно добычи сырья;
  • размеры поставок государств не являющиеся членом ОПЕК;
  • погодные условия;
  • ситуация в мировой экономике;
  • курсы разных валют;
  • уровень инфляции.

Более того, моментальные колебания цены черного золота часто происходят в момент торговли. На такое движение стоимости воздействуют следующие факторы:

  • перемены в соотношении спроса и предложения на рынке в результате появления новых лиц поставляющих нефть;
  • политические решения, процесс внутри государств специализирующихся на добыче нефти воздействуют также мгновенно на курс актива;
  • курс доллара США;
  • колебания в поставках сырья из-за повышения или снижения размера инвестиции в данную сферу;
  • упадок энергоемкости валового продукта в мире;
  • непредвиденные «черные лебеди», способны также моментально воздействовать на движение цены в любую сторону.

Список весьма внушительный, но если трейдер будет помнить о нем, риски слить ставку уменьшаются. Стоит понимать, что такой актив считается сложным для новичков, так как работать предстоит на основе фундаментального анализа. Для начинающих инвесторов оптимальным вариантом считаются валютные пары.

Как правильно проводить анализ рынка нефти

Чтобы провести анализ рыночной ситуации по нефти предстоит взять в расчет ряд факторов. В качестве примера рассмотрим WTI.

Работая с данным активом нужно брать во внимание такие закономерности, как погодные, сезонные:

  1. С пятого по девятый месяц наблюдается моментальное повышение спроса на нефть из-за старта сезона отпусков.
  2. С седьмого по девятый месяц наблюдается повышение спроса на специальную смазку для кондиционеров, которые пользуются популярностью в жаркое время года.
  3. В начале каждого года повышается спрос из-за первых заморозков на западной части Америки.

Помимо вышеописанных закономерностей, инвестор должен учитывать также макроэкономический фон.

Технический анализ для торговли по бинарным опционам на нефть

Чтобы осуществить анализ рынка не предстоит работать с усложненными авторскими разработками. Для изучения рыночной ситуации достаточно стандартных индикаторов, к примеру, Аллигатор, MACD.

Стратегии торговли нефтью

Фундаментом в тактике для бинарных опционов на нефть выступают новости, если быть более точными публикации показателей экономики. Для наглядного примера рассмотрим рыночный пример.

Пример простой стратегии по нефти

Рассматривая пример на опционе на нефть brent, нужно отметить, современным инвесторам проще работать с такими активами, из-за наличия экономического онлайн-календаря. На данном ресурсе собрана информация, с учетом статистических показателей по сырью. Когда показатель указывает на упадок запасов, тогда спрос на черное золото на мировом рынке повышается, можно приобретать колл-контракт. Когда запаса предостаточно и даже с избытком, цена на сырье будет снижаться, как и спрос на нее. Тогда можно завершать пут-контракт.

В чем сложность торговли бинарными опционами на нефть

Сложность проявляется в использовании фундаментального анализа. Для начинающего инвестора этот подход на старте торговли считается не самым простым и доступным для понимания. Безусловно, можно задействовать и тех. анализ, но без изучения новостного фона достичь положительных результатов не выйдет.

Гадание на нефтяной гуще

Бизнесмены и чиновники пытаются предсказать цены на черное золото

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Эксперты, бизнесмены и чиновники гадают, что будет с мировой экономикой и нефтяными компаниями в связи с продолжающимся падением цен на черное золото. Прогнозы поступают противоречивые, порой парадоксальные. На днях «свои пять копеек» в апокалиптический сценарий внес вице-президент «Лукойла» Леонид Федун, намекнувший на коллапс всемирного масштаба уже при 30 долларах за бочку. «Лента.ру» сравнила предсказания и выяснила, какие из них уже сбываются.

Непостоянство нефти

Падение цен на нефть наблюдается на мировых рынках с августа 2014 года. За это время баррель марки Brent подешевел со 105 до 30 долларов (в середине января 2020-го стоимость краткосрочно опускалась ниже 28 долларов). Падение нефтяных котировок, а за ними и ослабление российского рубля ускорились после снятия европейских и американских санкций с Ирана. И это неудивительно: Тегеран одобрил повышение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки на фоне ежедневного переизбытка предложения нефти в 1-1,5 миллиона баррелей.

Такой же политики упорно придерживается крупнейший нефтяной экспортер — Саудовская Аравия. Еще в декабре прошлого года министр нефти этой страны Али аль-Наими заявил, что королевство не будет сокращать добычу, даже если цены рухнут до 20 долларов. И они действительно начали стремиться к этой отметке: 18 января текущего года стоимость корзины ОПЕК, в которую входит 13 сортов нефти, опустилась до 24,74 доллара за баррель. Тогда саудовский принц аль-Валид предсказал, что средняя цена бочки нефти никогда не вернется к 100 долларам.

Противоположное мнение выразил в январе прошлого года генсек ОПЕК Абдалла аль-Бадри. В тот момент, когда нефть Brent торговалась на уровне около 50 долларов за баррель, он заявил, что ее стоимость достигла дна и скоро начнет расти. В случае сокращения инвестиций со стороны нефтедобытчиков цена черного золота может взлететь до 200 долларов, предположил Бадри.

Апокалипсис от Федуна

Прогнозы руководителей российских компаний таким разнообразием не отличаются. В январе 2020-го глава «Лукойла» Вагит Алекперов на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что цена на нефть начнет расти во второй половине года. К концу года, по его словам, стоит ждать отскока до 50 долларов за баррель, поскольку нынешний уровень цен слишком низок для нефтедобытчиков, а при 24 долларах за бочку многие проекты нефтедобывающей отрасли России придется свернуть. Вице-президент «Лукойла» на днях и вовсе нарисовал апокалиптический сценарий: «С точки зрения технологии мир при 30 долларах за баррель существовать не может». «Предсказать цену невозможно, когда стадо инвесторов с инстинктами животных носится то взад, то вперед. Конечно, дальше продавливать рынок вниз еще можно, но экономически это уже не имеет смысла», — пожаловался топ-менеджер в интервью ТАСС. Впрочем, некоторые ожидания компании оказались пророческими: в прошлом году в «Лукойле» прогнозировали возможное падение стоимости барреля до 25 долларов.

Не остался в стороне от нефтяных предсказаний и глава Сбербанка Герман Греф, который в начале 2020 года также говорил о 25-долларовом рубеже, на который ориентируется банк в негативном сценарии развития событий текущего года.

Еще большими пессимистами оказались аналитики британского банка Standard Chartered, допустившие возможность снижения стоимости марки Brent до 10 долларов.

Иракский НПЗ.. Фото: Vahid Salemi / AP

Прогноз по ценам на нефть в начале текущего года пересмотрели в Газпромбанке: прогнозную стоимость Brent аналитики снизили с 50 до 38 долларов. Они отметили, что сейчас североморская нефть с поправкой на инфляцию примерно на 13 процентов дешевле, чем в 2000 году. При этом, по мнению экспертов Газпромбанка, сохраняющийся избыток предложения на мировом рынке, высокий уровень запасов и обеспокоенность в отношении перспектив роста китайской экономики обеспечат низкие нефтяные котировки на протяжении первой половины 2020 года. В первом квартале они сохранятся на уровне 30 долларов, и лишь во втором начнут расти.

Тем не менее не все российские компании уверены в неизбежности коллапса. Например, в «Газпром нефти» ожидают рентабельности добычи даже при средней цене в 15 долларов за баррель. Гендиректор компании Александр Дюков в январе 2020-го заявил, что при таких ценах на топливо добыча на традиционных обустроенных месторождениях все равно продолжится и будет приносить прибыль.

В «Роснефти» отмечают, что превышение предложения над спросом на мировом рынке нефти сократилось в сентябре более чем на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Профицит предложения, по мнению главы «Роснефти» Игоря Сечина, может сохраниться до конца 2020 года. Он пояснил, что структуру мировой добычи и экспортных потоков меняет сланцевая нефть: балансирование, осуществляемое ранее странами ОПЕК, перешло к региональному рынку США.

В Goldman Sachs ожидают к концу текущего года цену 50 долларов за баррель. По мнению исполнительного директора франкфуртского отделения Goldman Sachs Asset Management Сандры Грабенвегер-Страку, хотя мировые цены на нефть еще не достигли дна, они стабилизируются до конца года. Американский трейдер Пьер Андюран, известный своими точными предсказаниями мировых цен на нефть, прогнозировал 50 долларов в качестве средней стоимости барреля в этом году.

Погадали на бюджет

Всего год назад российский бюджет, формируемый в значительной степени за счет нефтегазовых доходов, верстался из расчета среднегодовой цены барреля российской нефти Urals в 96 долларов. В бюджет-2020 заложен и дефицит в три процента ВВП при цене нефти 50 долларов за баррель. Однако очевидно, что из-за продолжающегося падения нефтяных котировок последнюю цифру придется корректировать.

Город нефтяников Мидленд, штат Техас.. Фото: Spencer Platt / Getty Images

Поэтому российские чиновники самого высокого ранга не отстают от зарубежных коллег в гадании на нефтяной гуще. Средняя цена на нефть в 2020 году будет выше 30 долларов за баррель, заявил на днях глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. «Рост спроса — это факт: в 2015 году на 1,5 миллиона баррелей примерно спрос увеличился. Глобальная экономика на три процента выросла — значит, спрос точно вырастет», — был оптимистичен министр. При этом в конце прошлого года Улюкаев допускал, что волатильность нефтяных цен продолжится вплоть до второй половины 2020-го.

Аналитики института Гайдара в базовый сценарий развития российской экономики на 2020–2020 годы закладывают цену нефти марки Urals на уровне 35 долларов в текущем году и 40 долларов — в следующем. Согласно оптимистичному сценарию нефть подорожает соответственно до 50 и 55 долларов за бочку. При этом рисковый сценарий экономического развития Банка России предполагает, что стоимость барреля нефти не поднимется выше 35 долларов. В таком случае ВВП России упадет на 2-3 процента.

Министр финансов Антон Силуанов в ноябре прошлого года говорил, что новое бюджетное правило, которое предлагается ввести с 2020 года (предусматривает изъятие нефтегазовых доходов в резервы), должно исходить из цены на нефть до 50 долларов. «Говорить о том, что спрос на нефть и, соответственно, динамика цен улучшатся, сейчас не приходится», — подчеркивал министр. И добавлял, что в среднесрочной перспективе уровень в 50 долларов «является максимальным».
Самым пессимистичным российским чиновником оказался вице-премьер Аркадий Дворкович: в декабре прошлого года он допустил, что цены на нефть могут опуститься до 20 долларов за баррель.

Зато в Госдуме нашлись оптимисты-предсказатели. Так, председатель комитета по экономической политике нижней палаты парламента Анатолий Аксаков заявил, что корректировать бюджет нет смысла, ведь уже в феврале баррель подорожает до 40 долларов, а к концу года его цена поднимется до 60 долларов. «Мы не должны метаться, дергаться, надо спокойно работать по исполнению бюджета. Я являюсь противником секвестра бюджета», — высказался он на заседании 22 января. На чем основываются его прогнозы, парламентарий не пояснил.

Нефть Brent: данные из США показали снижение спроса на «черное золото»

Торги на рынке нефти будут носит сдержанный характер. Ожидание решений по процентной ставке Банка Англии и ЕЦБ заставят инвесторов проявить осторожность, возможна фиксация прибыли по существующим позициям.

На прошедших в среду 6 марта, торгах нефть Brent продемонстрировала отрицательную динамику, опустившись до 111,06 долл/баррель и потеряв 1,49%. Негатив для нефтяных котировок принесла публикация не самых оптимистичных уточненных данных по ВВП Еврозоны за 4-й квартал и данные по рынку труда от ADP, усилившие позиции доллара. Основным же драйвером снижения цен на нефть стал еженедельный отчет Министерства энергетики США, показавший рост запасов нефти на 3,8 млн. баррелей, против ожидаемого прироста на 788 тыс. баррелей, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о снижении спроса на «черное золото».

На торгах в четверг, 7 марта, нефть Brent торгуется ниже уровня закрытия среды. Из публикации экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на публикацию решений Банка Англии и ЕЦБ по монетарной политике, а также на еженедельное количество обращений за пособиями по безработице в США.

Из новостей отрасли энергоносителей стоит отметить заявление министра нефти Венесуэлы Рафаэля Рамиреса о том, что правительство намерено продолжать дальнейший курс нефтяной промышленности, обозначенный президентом Уго Чавесом.

По мнению аналитиков журнала ForTrader, торги на рынке нефти будут носит сдержанный характер. Ожидание решений по процентной ставке Банка Англии и ЕЦБ заставят инвесторов проявить осторожность, возможна фиксация прибыли по существующим позициям.

На момент написания обзора нефть марки Brent торгуется у уровня 110,73 долл/баррель.

Заработок с бинарными опционами на нефть

За последний век нефть не только кардинально изменила структуру экономики многих стран, она сформировала уклад жизни современного человека. Углеводороды используются не только в топливной промышленности, они нашли применение даже в производстве продуктов питания. Не удивительно, что бинарные опционы на нефть стали одним из самых популярных инструментов на финансовом рынке.

Начинающим трейдерам, планирующим приобрести свой первый опцион на «чёрное золото», я всегда рекомендую ознакомиться со спецификой данного рынка, так как понимание базовых вещей зачастую спасает новичков от необдуманных решений и поступков.

Прежде всего, следует разобраться с определениями и терминологией, так как уже на данном этапе часто возникает путаница. Как правило, под бинарным опционом на нефть понимается специальный дериватив, покупая который, трейдер делает ставку на рост или снижение цены барреля.

Здесь в обоих случаях речь идёт о фьючерсах, цены которых определяется в ходе торгов на крупнейших биржевых площадках в Северной Америке (CME) и Европе (ICE).


Что касается непосредственно бинарных опционов на нефть, то их следует считать «двойным деривативом», так как базовым активом в данном случае выступают расчётные фьючерсы на энергоносители.

Таким образом, приобретая контракты Вверх/Вниз, трейдер рискует только суммой внесённой инвестиции. Если работать на срочном рынке, появляется вероятность не только попасть на физическую поставку нефти, но и в случае неблагоприятного стечения обстоятельств задолжать деньги брокеру.

Анализ рынка нефти

Как правило, бинарные брокеры позволяют работать с опционами на лёгкую техасскую нефть (WTI), поэтому перед началом торгов следует изучить положение дел на энергетическом рынке США.

В частности, сначала следует принять во внимание время года, так как в американской экономике прослеживаются ярко выраженные сезонные закономерности:

  • С мая и по сентябрь растёт потребительский спрос на бензин, так как увеличивается трафик на дорогах (начинается автомобильный сезон).
  • В июле зачастую возрастает потребность в топливном мазуте, так как из-за жары многие потребители используют системы кондиционирования. Здесь хотелось бы отметить, что год на год не приходится, но в последнее время ни одно лето в США не проходит без аномальной жары в каком-нибудь штате, а в Калифорнии подобную погоду вообще пора признать нормой, а не отклонением.
  • В январе и феврале на севере/северо-западе США полярный вихрь зачастую приносит сильные заморозки, и, несмотря на то, что для отопления используется в основном газ, спрос на нефть также увеличивается.

На втором этапе следует оценить общий макроэкономический фон, так как сложная геополитическая обстановка в нефтедобывающих странах может кардинально изменить баланс сил на рынке. Для получения оперативной информации следует пользоваться специальными новостными лентами, например, британской NewsNow .

Неплохие сделки по бинарным опционам на нефть порой удаётся заключать после публикации отчёта Минэнерго США по коммерческим запасам нефти, бензина и мазута. Он выходит один раз в неделю (по средам) и охватывает данные по всем хранилищам страны, за исключением государственного резерва.

В некоторых случаях день публикации данного документа может смещаться в связи с праздниками, поэтому я рекомендую использовать специальные экономические календари, в которых информация структурирована и обновляется автоматически.

Кроме этого, несмотря на тот факт, что энергия является достаточно предсказуемым активом исходя из баланса спроса и предложения (за что она, собственно, и ценится трейдерами), немаловажное значение в процессе поиска сигналов на покупку бинарных опционов на нефть играет технический анализ.

В качестве примера приведу одну из своих январских сделок по нефти. Как и полагается, перед покупкой контракта я изучил погодные условия и последний отчёт Минэнерго США. К сожалению, данная информация не прояснила ситуацию, так как январь оказался достаточно мягким, а запасы нефти в хранилищах за последнюю неделю практически не изменились – увеличились всего на 234 тыс. баррелей, что для американской экономики является статистическим шумом.

Исходя из этого, я решил руководствоваться сигналами, полученными по технической разметке, поэтому открыл терминал, выбрал из списка активов инструмент Oil. Дальше я заметил, как на 15-минутном графике сформировался неплохой уровень сопротивления, после пробоя которого цена с высокой вероятностью могла бы устремиться к новым целям.

Когда очередная свеча закрылась выше обозначенного уровня, я купил бинарный опцион на нефть типа «Вверх», предварительно задав величину инвестиции и срок экспирации контракта.

Так как прогноз оказался верным (нефть действительно подорожала), в указанное время брокер закрыл мой опцион и вернул инвестицию, увеличенную на сумму чистой прибыли.

Кстати говоря, ещё одной отличительной чертой бинарных опционов на нефть является низкий порог входа, т.е. здесь начать торговлю можно с 10-долларовых сделок, что на обычной бирже невозможно.

Зарабатывайте на национальном достоянии — природном газе.

Акции Coca-Cola и как на них быстро заработать.

Можно ли хорошо заработать на акциях компании Microsoft.

© 2013-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Бинарные опционы стратегия на новостях

Бинарные опционы – это возможность заработать до 92% буквально за минуту. И этот факт является самым привлекательным в этом финансовом инструменте. Чаще всего трейдеры используют стратегии на новостях для заработка с помощью бинарных опционов.

Все дело в том, что в момент выхода новостей или каких-либо статистических данных, активы, касающиеся вышедших данных показывают высокую волатильность, которая является результатом решимости и уверенности инвесторов, А это является ключевым моментом в работе с опционами. Во время безыдейной торговли и отсутствия каких-либо драйверов, бинарные опционы использовать просто опасно.

примеру, возьмем нефть – основной ресурс, цена на который управляет экономиками многих стран. Вместе с тем именно нефть более всего подвержена влиянию геополитики и экономики.

1) Ситуация в основных нефтедобывающих странах. Новости, касающиеся России, стран ближнего Востока и США. Несмотря на то, что США не является основным экспортером нефти, а скорее одним из ключевых ее потребителей, однако эта страна очень хочет стать экспортером и прилагает все усилия для того, чтобы забрать под влияние Ближний Восток и поддержать таким образом своих производителей и технологии сланцевой добычи. Итак, все передряги на Ближнем Востоке очень остро влияют на цены на нефть. ИГИЛ, иранский ядерный вопрос, волнения в Йемене и все что еще выпадет на долю этих людей серьезно влияет на котировки черного золота. Вместе с тем, сама статистика с рынка США также вызывает серьезную волатильность. Выход статистики отмечается в нашем экономическом календаре.

2) Данные из Китая. Китай является первым и главным потребителем нефти. При том, что собственная добыча этой страны находится на очень низком уровне. Поэтому эта страна является главным покупателем черного золота. И любое снижение предпринимательской активности несомненно влечет за собой уменьшение потребности этой страны в энергоресурсах, и как следствие снижение цен на нефть.

3) Индекс доллара. Как только доллар растет, нефть падает. Все дело в том, что нефть на всех мировых площадках торгуется в долларах и его рост относительно региональных валют означает, что странам-потребителям придется заплатить за черное золото гораздо больше в пересчете на национальную валюту. Объемы закупок колоссальны и это бьет по национальным бюджетам, поэтому если у участников есть возможность отложить закупку до лучших времен, то они несомненно это сделают.

Выбор редактора:  Бинарные опционы. Аналитики Меррилл Линч прогнозируют нефть по 61$

На мой взгляд, начинающему трейдеру необходимо стартовать именно с нефти. Цены на нее хоть как то предсказуемы и именно этот ресурс влияет на многие другие активы, с которыми можно разобраться впоследствии.

МВФ прогнозирует снижение цен на нефть. Вслед за нефтью упадёт и рубль

Что касается прогнозов на четверг, 17 октября, то в этот день ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных, которые скажутся на котировках нефти и доллара США по отношению к рублю . Так, в 15:30 МСК будет опубликован большой блок данных по американской экономике, включая количество разрешений на строительство . Если данные окажутся заметно лучше прогнозов, это вызовет некоторое укрепление доллара, в том числе и к рублю. В 18:00 состоится публикация данных по запасам нефти в США от EIA (Администрация энергетической информации Министерства энергетики США). Если запасы нефти сократятся, нефтяные котировки пойдут вверх. А это, в свою очередь, будет способствовать укреплению нашей национальной валюты.

Публикации значимой макроэкономической статистики по экономике еврозоны на завтра не запланировано.

В свете вышеизложенного в течение дня можно ожидать продолжения ослабления рубля по отношению к доллару США до отметки 64.50 рублей за доллар США и снижения рубля по отношению к единой валюте до 71.10-15 рублей за евро .

Исходя из совокупного воздействия вышеуказанных факторов, на текущей неделе (с 14 по 20 октября) можно ожидать продолжения восстановления доллара и евро по отношению к рублю. Максимальный курс доллара и евро к рублю на этой неделе видится в районе 64.50-60 и 71.20-30 соответственно.

В сложившейся ситуации видится целесообразной продажа рубля и покупка доллара США и евро.

В заключение, несколько слов про неутешительный прогноз МВФ по среднегодовым ценам на нефть. Фонд понизил свой прогноз и теперь ожидает, что в 2020 году они достигнут $61,78, а в 2020 уже $57,94. И это – вполне закономерно: по мере синхронного замедления крупнейших мировых экономик спрос на «чёрное золото» будет снижаться. А предложение, напротив, будет расти. В первую очередь, за счёт американских и канадских производителей сланцевой нефти. И никакие усилия ОПЕК+ по снижению добычи и предложения на мировой рынок не помогут: всё, что недопоставили ОПЕК и Ко., с лихвой перекрывают североамериканские поставщики. Если спрос снижается, а предложение растёт, цена неизбежно падает. Следовательно, мы уже вряд ли увидим нефтяные котировки выше 70 долл. за баррель в этом и, тем более, в следующем году. Так что прогноз МВФ про 58 долл. за баррель представляется вполне реалистичным. Если абстрагироваться от других негативных факторов, которые будут влиять на нашу национальную валюту в обозримом будущем, то при такой цене на нефть доллар вполне может прибавить пару рублей, и за него будут давать никак не меньше 66-67 рублей.

При плохом стечении обстоятельств нефть в горизонте полутора-двух лет вполне может подешеветь до $30. Тогда рубль уйдёт в ценовой диапазон 72-76 рублей за доллар США. И это ещё довольно оптимистичный сценарий, исключающий внутриполитические риски. Естественно, такие цены на нефть будут уже весьма некомфортны для отечественной экономики (выход из «зоны комфорта» видится уже ниже $50). Хотя, г-н Силуанов как-то заявил, что наш бюджет останется сбалансированным даже при 30 долларах за баррель. Ну что ж, поживём – увидим. Однозначно можно утверждать одно: в ближайший год-два мировую экономику ждёт глубокий кризис. И в условиях массового бегства капитала с развивающихся рынков, снижения цен на энергоносители, усиления протекционизма и торговых войн рубль неизбежно ждёт девальвация. Вопрос только в её величине.

Как правильно торговать нефтью на бинарных опционах

Один из наиболее популярных спекулятивных активов — фьючерс на нефть. Он привлекает спекулянтов некоторой предсказуемостью, правда в последнее время предсказать стоимость черного золота стало сложнее. Это связанно с процессами глобализации и также с интересами Китая. Он стремиться конкурировать с Америкой, пытаясь навязать продажу нефти за юани, а не за доллары. Также неопределенности добавляют сами США.

Фундаментальные факторы

Стоимость нефти сильно зависит от баланса спроса и предложения на рынке. Иногда может наблюдаться некоторое несоответствие, но как правило, это носит временное явление и связано со спекуляциями. Через некоторое время перекос выправляется в соответствии со спросом и предложением.

Если предложение начинает превышать имеющийся спрос, то цена будет падать. В случае превышения спроса над предложением можно видеть обратную ситуацию. Это классический закон рыночной экономики, который должен знать каждый трейдер, если собирается торговать нефтью на бинарных опционах.

Правда здесь тоже есть своя специфика. Общий объем спроса на черное золото относительно стабилен и не является очень эластичным. Это значит, что при резком повышении объема предложения со стороны поставщиков сырья, спрос не сможет поглотить все. Отсюда возникают резкие ценовые перепады. Это и привлекает спекулянтов в нефти.

От чего зависит объем спроса на нефть? По большей части можно выделить несколько главных факторов:

  • промышленное производство;
  • нефтеперерабатывающая промышленность;
  • автомобильная промышленность;

Это лишь основные факторы, делающие Китай и США главными потребителями этого актива. Отсюда следует, что снижение темпов роста экономики двух этих гигантов способно серьезно изменить стоимость этого ресурса. Именно торговая война, которая в скрытой форме идет между этими государствами, вносит фактор политической неопределенности.

Политические конфликты, в том числе и дошедшие до крайней степени, сильно влияют на стоимость черного золота. Это отлично можно было видеть, когда шла арабская весна. Цены на нефть сильно лихорадило.

Среди дополнительных факторов, влияющих на формирование цены, можно выделить искусственное сдерживание добычи. Оно достигается путем договоренности между странами ОПЕК +. При проведении переговоров обычно участники приходят к какому-то общему решению по сдерживанию добычи. Каждый участник соглашения получает определенную квоту, но она соблюдается не всеми. В основном ОПЕК + обсуждает ограничение на добычу или его снятие тогда, когда нужно решить следующие задачи:

  1. Регулирование цены.
  2. Контроль над долей рынка.

Страны ОПЕК + должны обеспечивать себе такой доход, который позволяет конкурировать с американскими производителями сланцевой нефти. С недавнего времени США стали не только одним из крупнейших потребителей, но и крупным экспортером черного золота. Именно бумом сланцевой нефти обусловлено снижение цен со 145 долларов до текущих отметок. Если раньше добыча сланцевой нефти была дорогостоящей, то сейчас себестоимость значительно снизилась. Это удалось сделать изменением способа бурения.

Противостояние между странами ОПЕК + и сланцевиками идет не первый год и с переменным успехом. Об стороны стараются ухудшить финансовое положение противника. В ход идут любые средства

Как торговать черным золотом на БО на новостях

В первую очередь нужно следить за выходом данных по запасам сырой нефти в США. Это ключевой показатель влияющий на спрос. Получать сведения можно из экономического календаря. Можно рекомендовать для этой цели мобильное приложение от investing. Там есть оповещение, что позволяет всегда быть в курсе важных событий.

Здесь нужно быть аккуратнее. Американцы часто начинают продавать свои запасы, когда цена на нефть поднимается до высоких уровней. Когда цена падает они спокойно покупают распроданные запасы по более низкой цене. Нужно помнить об этом, ведь это свидетельствует о том, что скоро цена развернется.

Во вторую очередь нужно следить за заседаниями ОПЕК +. На них принимаются очень важные решения. Если участники договариваются о заморозке, то это неизбежно толкает цену на сырье вверх. Причем рост может продолжаться в течение нескольких месяцев после подписания документа. Если договоренности не достигаются, то следует обратный эффект. Как правило, на графике движение начинается до того, как результаты принятого решения станут известны широкой общественности.

Очень часто первые утечки о результатах заседания дает новостное агентство Блумберг. У него множество корреспондентов и осведомителей. Правда доступ к самой последней информации есть не у всех. Как вариант, можно установить в браузере расширение от Блумберг. Оно абсолютно бесплатно, но данные там появляются с задержкой.

Еще стоит отслеживать информацию об ураганах и других стихийных бедствиях в местах расположения нефтедобывающих платформ, станций и вышек. Стихийные бедствия наносят серьезный урон, что приводит к повышению котировок на время его устранения.

Технический анализ для актива

Некоторые трейдеры предпочитают использовать волновой анализ для нефти на бинарных опционах, но он здесь мало эффективен. Лучше обращать внимание на трендовый анализ. Существенным дополнением станет также анализ объемов. Это помогает определить момент разворота и не потерять деньги.

Применять Фибоначчи тоже не стоит, так как этот метод не позволяет с точностью определить разворот. Это распространенная ошибка новичков

Если в течение какого-то времени цена ходит в пределах одного коридора, то велика вероятность, того, что эта тенденция продолжится. Это позволяет торговать по осцилляторам, таким как Стохастик и RSI. Они отлично отрабатывают в эти моменты.

Иногда на рынке бывают моменты сильного падения или повышениях. Такую локальную ситуацию перекупленности и перепроданности можно использовать для заработка. Однако ловить моменты перемены тренда нужно уметь. Это требует от новичка большой осторожности. Желательно ознакомиться с тем, как вообще движется цена.

Сам технический анализ нефти для бинарных опционов лучше проводить на живом графике, а не на площадке брокера. Это как раз тот случай, когда можно пожертвовать удобством трейдинга ради результата. Это позволит не только использовать объемы, но и изучать идеи других трейдеров.

Итоги

Торговля нефтью на бинарных опционах позволяет быть в курсе изменения валюты страны, здесь в первую очередь речь идет о российском рубле. Можно вовремя принять меры по сохранности капитала. Это отличное преимущество. В целом нефть можно назвать отличным спекулятивным активом для заработка, но нужно учиться с ним работать.

Бинарные опционы на нефть: прибыльная торговля на бирже

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы рассмотрим торговлю черным золотом. Несмотря на то, что за последние 3 года черное золото, как актив упала в цене более, чем в 2 раза, это не значит, что на ней нельзя заработать.

Опыт успешных трейдеров показал, что торговля бинарными опционами на нефть помогает не только получать стабильный профит, но и гораздо лучше понять закономерности работы рынка. Особенности торгов и примеры прибыльных стратегий – об этом и другом прямо сейчас.

Торговля нефтью: базовые знания

Черное золото – один из ключевых активов на сырьевом рынке, поэтому прежде чем начать торговлю, лучше усвоить несколько простых принципов. Эти знания помогают гораздо лучше понимать логику движения рынка:

  • отличать шум от истинного движения;
  • увидеть тренд в самом начале его зарождения;
  • надежно спрогнозировать движение цены на определенный временной интервал (30 минут, час, день).

Как и в случае с остальными активами, анализ рынка состоит из двух важных элементов:


Технический анализ сводится к наблюдению за индикаторами, фигурами (паттернами) на финансовых рынках, а также важными уровнями поддержки/сопротивления, о которых будет рассказано ниже.

Фундаментальный анализ позволяет разобраться, на какие факторы важно обратить внимание при торговле опционами на черное золото:

  1. Нефть – сезонный товар, который дорожает в зимнее время и дешевеет в летнее, следуя за спросом;
  2. Ключевые новости, влияющие на долгосрочные тренды движения этого актива – решения стран, которые на 90% контролируют рынок. Это страны ОПЕК. Все решения комиссии, предварительные планы ведущих игроков – именно за такими новостями нужно обязательно следить;
  3. Еще один ключевой параметр – данные по запасам нефти и работе буровых установок, которые публикуются на еженедельной основе. Источник информации – официальный (Министерство энергетики США, а также Американский институт нефти), что позволяет ориентироваться на действительно достоверные, объективные данные;
  4. Наконец, курс доллара – фактор, влияющий на всю мировую экономику, в том числе и на сырьевой рынок. Если американская валюта в ключевых парах (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY) укрепляется, цена на нефть снижается. Объяснить это очень просто: крупные игроки предпочитают инвестировать в наиболее надежные инструменты. Если доллар крепнет, он собирает больше инвестиций, а остальные активы (нефть, золото и многие другие) теряют в цене. Соответственно, потеря доллара в цене ведет к росту нефти.

Обратите внимание! Современные возможности фундаментального анализа позволяют трейдеру не вникать слишком глубоко во все эти факторы. Достаточно просто следить за экономическими новостями на специальных сайтах. Как правило, эффект от ожидающейся новости известен заранее. Например, снижение запасов сырья ведет к увеличению его стоимости и наоборот.

Торговля бинарными опционами на нефть

Все опытные трейдеры, торгующие бинарными опционами, выбирают себе несколько ключевых активов, за которыми следят постоянно. Дело в том, что у каждого инструмента есть свои особенности «поведения», которые нужно учитывать при выборе торговой стратегии.

У нефти есть свои преимущества для торговли:

  • этот актив подчиняется достаточно четкой логике движения, поэтому при соблюдении правил стратегии получать стабильную прибыль могут не только опытные игроки, но и начинающие;
  • инструмент есть на платформе подавляющего большинства брокеров бинарных контрактов (часто обозначается OIL);
  • стартовый депозит для начала торгов доступен всем – от 10 до 50$;
  • минимальная ставка по нефти также очень доступна – от 1$;
  • наконец, цена на сырье учитывает много рыночных факторов, поэтому новичок может не только зарабатывать на этом активе, но и изучить логику рынка; впоследствии эту логику с некоторыми поправками можно применять и для других активов, увеличивая свой депозит.

Важно! На рынке фьючерсных контрактов на черное золото торговать можно только в том случае, если депозит составляет несколько десятков тысяч долларов, иначе есть большой риск быстро проиграть весь депозит. Это хорошо показывает доступность торговли на цифровых опционах для всех трейдеров.

Простая и прибыльная стратегия торговли

Принцип торговли нефтью на бинарных опционах точно такой же, как и на других активах:

  1. Выбирается направление предполагаемого движения актива в ближайшее время (CALL – вверх или PUT – вниз);
  2. Выбирается размер ставки;
  3. Задается время экспирации (1 минута, 30 минут, 1 час и другие).

Для получения постоянного профита можно использовать многие стратегии, которые хорошо работают на валютных парах. Одной из самых простых и вместе с тем результативных является система Genesis Matrix. Индикаторы для нее скачиваются одним архивом, который можно установить на любую платформу МТ4.

Опцион CALL (на рисунке buy) покупается, когда одновременно совпали все условия:

  1. Все квадраты нижнего индикатора окрашены в белый (голубой) цвет;
  2. Оба индикатора стохастик выходят из нижней зоны и двигаются вверх;
  3. В качестве дополнительного (но необязательного) подтверждения появляется стрелка вверх.

Опцион PUT (на рисунке sell) покупается, когда ситуация полностью противоположная:

  1. Все квадраты окрашены в красный цвет;
  2. Оба индикатора стохастик выходят из верхней зоны и двигаются вниз;
  3. В качестве подтверждающего сигнала образовалась нижняя стрелка.

Как и в случае с любым активом, торговать черным золотом нужно с точным соблюдением риск менеджмента. Каждая ставка не должна превышать 3% депозита. К тому же любую стратегию сначала тестируют на демо счете, получают успешные результаты и только потом переходят на реальные деньги.

Таким образом, цифровые опционы охватывают не только рынок валют. По волатильности нефть не уступает основным валютным парам, а в некоторых случаях даже опережает их. Поэтому, если точно следовать стратегии и правилам риск-менеджмента, можно получать стабильную прибыль и на этом инструменте.

Желаем вам удачи и крупных заработков на бирже!

«Черному золоту» угрожают трейдеры

Страны, входящие в ОПЕК, признали угрожающее падение цен на «черное золото». Картель предлагает снизить нефтедобычу. Однако он не собирается это делать в одиночку, а только вместе с независимыми экспортерами «черного золота». Вместе с тем российские эксперты не видят особой необходимости в снижении добычи. По их мнению, нефтяному рынку угрожает не переизбыток углеводородов, а спекулятивные торги на Нью-йоркской и Лондонской биржах, которые давно превышают добытые объемы сырья.

Сегодня вице-премьер Аркадий Дворкович заявил журналистам, что Россия готова вести переговоры с ОПЕК о стабилизации мировых цен на нефть. Он также отметил, что консультации между нефтяным картелем и РФ идут все последние месяцы, в частности, министра энергетики России Александра Новака неоднократно приглашали на заседания совета министров стран – экспортеров нефти.

«Министр энергетики России Александр Новак принимал участие по приглашению коллег в заседаниях совета министров ОПЕК и вел консультации. Если будет приглашение на следующее мероприятие, естественно, он туда поедет и будет принимать участие в этих консультациях», – приводит слова вице-премьера «Российская газета».

Накануне было опубликовано заявление Организации стран — экспортеров нефти, в котором она выразила готовность вести переговоры с другими нефтедобытчиками на тему угрожающего падения цен на «черное золото». ОПЕК сообщила, что не собирается в одиночку сокращать добычу нефти и предложила независимым экспортерам также придерживаться этой стратегии.

Будет ли снижена добыча нефти?

Стоит отметить, что эксперты «Актуальных комментариев» неоднократно указывали на отсутствие возможностей у России резко сокращать добычу нефти в силу геологических особенностей наших месторождений. По их мнению, последние заявления ОПЕК также не приведут к каким-то совместным действиям России и картеля в этом направлении.

Читайте также Нефтяному рынку угрожают революцией

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин уверен, что в нынешней ситуации не стоит вести разговор о снижении добычи в России – это вряд ли окажет значительное влияние на рынок, поскольку даже ОПЕК также не готов урезать квоты.

«Вообще главная проблема сейчас даже не квоты как таковые, а выполнение этих квот. Не секрет, что каждый месяц ОПЕК превышает свою квоту на 1,5 млн баррелей в день. Переизбыток нефти сейчас около 3 млн баррелей и половина всего переизбытка – это недобросовестное исполнение участниками картеля своих обязательств. Если бы они добросовестно исполняли собственные квоты, то уже в следующем году этот переизбыток был бы нивелирован. Поэтому вести сейчас какие-то переговоры с ОПЕК по снижению добычи смысла нет», – сообщил эксперт «Актуальным комментариям».

Сергей Пикин считает, что само заявление Аркадия Дворковича о том, что Россия будет продолжать консультации с ОПЕК, может оказать положительное краткосрочное влияние на нефтяные цены. «Мы видели вчера, как подобное заявление (ОПЕК о необходимости снижать добычу – ред.) вместе со снижением объема добычи в США повлияло на нефтяные котировки», – уточнил директор Фонда энергетического развития.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отметил, что Россия за всю свою историю никогда вместе с ОПЕК не сокращала свою добычу и предположить, что это произойдет сейчас, сложно. «Переговоры были неоднократно, но они ни к чему конкретному никогда не приводили. Поэтому, я думаю, и сейчас все ограничится консультациями России с ОПЕК», – заявил эксперт «Актуальным комментариям».

А нужно ли снижение добычи «черного золота»?

Нефтяной рынок без спекулянтов

Поэтому директор Института национальной энергетики считает, что в настоящее время рынок нефти во многом финансово-спекулятивно-бумажный.

«Посмотрите на прошлый год, когда произошло резкое снижение цен на нефть. Очевидно, что никаких реальных рыночных колебаний спроса тогда не происходило. Просто игроки (трейдеры), которые играют на этих фьючерсах, в какой-то момент пришли к выводу, что нефти на рынке много, соответственно, цена ее должна падать. И все кинулись продавать фьючерсы, делать ставку на снижение цен. Поэтому сейчас важно не само снижение добычи, а убеждение трейдеров в том, что нефти на рынке мало и цена должна расти», – заявил эксперт.

По его мнению, сейчас для стабилизации ситуации на рынке необходимо создавать альтернативные механизмы торговли углеводородами, которые отвечали бы реальным потребностям в энергоносителях и их добыче.

«Сейчас в фондовый рынок нефти накачано огромное количество напечатанных в электронном виде долларов и евро, ничем не обеспеченных. Эти электронные деньги выходят на рынок, и вкладываются в биржевые товары – нефть, металлы, во все, что угодно. Они не имеют никакого отношения к реальности – просто цифры на мониторах. И это, действительно, главная проблема нефтяного рынка, с которой надо что-то делать», – резюмировал эксперт.

Как осуществляются торги нефтью онлайн Форекс трейдерами?

Нефть – это ещё один значимый экономический ресурс, используемый в торговле на валютном рынке, и занимающий лидирующие позиции по востребованности наряду с ценными бумагами, золотом и серебром.

Да, хоть и принято считать, что на Форексе торгуется лишь валюта, это не так, инструментом торговли может стать и чёрное золото, причём весьма прибыльным.

Нефть – высокодоходный торговый инструмент, обладающий высокой степенью волатильности (что и обусловливает его прибыльность), а также являющийся ликвидным. Кроме того, этот продукт является «исчерпаемым», что обеспечивает высокий спрос.

Разумеется, чтобы осуществлять торги нефтью онлайн Форекс трейдеру прибыльно, ему важно знать особенности этого инструмента торговли.

Как грамотно торговать чёрным золотом?

Прежде всего, при осуществлении торговых сделок чёрным золотом, необходимо принимать во внимание, что этот инструмент торговли отнюдь не дешёвый, кроме того, торгуется баррелями, что обусловливает необходимость довольно внушительной суммы на торговом счёте.

К тому же участнику Форекса, ведущему торги нефтью, понадобится и некоторая «запасная» сумма, компенсирующая свопы, поскольку тенденции ценового поведения чёрного золота отличаются среднесрочностью. Среднесрочные «нефтяные» тенденции обусловливают, ко всему прочему, и необходимость применения соответствующих торговых стратегий, а также проведения анализа рыночной ситуации и построения прогноза в таком ключе.

Анализируя рыночную ситуацию по нефти, трейдеру нужно учитывать фундаментальные индикаторы – новости, свидетельствующие об изменении экономической ситуации крупных нефтедобывающих государств, импортёров и экспортёров, соответственно необходимо и отслеживать состояние промышленности этих стран.

Не будет лишним и отслеживать динамику поведения цены на чёрное золото, а также принимать во внимание ценовое поведение активов, коррелирующих с нефтью, в частности золота (прямая корреляция) и американского доллара (обратная корреляция), так как это даст трейдеру возможность исключить ложные сигналы и прояснить рыночную ситуацию.

Так как чёрное золото торгуется посредством фьючерсов, не рекомендуется забывать о дате истечения, равно как и о других особенностях торговли контрактами.

Если трейдер, торгующий нефтью, будет учитывать все нюансы и организовывать процесс торговли грамотно, то он непременно добьется успеха.

Бинарные опционы на нефть: прогноз на 2020 год

Нефть остается одним из самых востребованных активов среди трейдеров бинарных опционов. В последнее время «черное золото» не балует участников торгов стабильностью, то и дело обновляя многолетние минимумы.

Впрочем, это не означает, что бинарные опционы на нефть не могут принести прибыль. Тем более что недостатка в прогнозах ее стоимости нет. Кстати, узнать детальные прогнозы нефтяных цен на 2020 год для торговли бинарными опционами, можно по ссылке http://binary-optionss.com/articles/prognozy-neftyanyh-cen или поискать на сайте binary-optionss.com.

Выбор редактора:  Виды и типы бинарных опционов. Как отличить разные бинарные опционы

Факторы, оказывающие влияние на нефть

Нефть оказалась под давлением сразу нескольких негативных факторов, которые делают невозможным быстрое восстановление цен и влияют на бинарные опционы.

Замедление темпов роста мировой экономики и, в первую очередь, экономики Китая, снизило спрос на «черное золото». И хотя потребление продолжает увеличиваться, происходит это не в таких объемах, как прогнозировалось.

Сланцевая нефть, активно добываемая в США, изменила расстановку сил на рынке. Если еще 5 лет назад основным игроком являлся ОПЕК, то теперь возможности картеля по управлению ценами если не исчерпаны, то серьезно подорваны. Рассчитывать на то, что нефть начнет стремительно дорожать только лишь потому, что в ОПЕК решат сократить добычу, не приходится. США готовы в любой момент времени задействовать свои простаивающие скважины.

Стоимость нефти в этом году

Аналитики по-разному оценивают перспективы «черного золота». Правда, если в конце 2015-го многие эксперты всерьез рассчитывали на рост цен до отметки 50-60$, то сейчас о таких цифрах мало кто вспоминает.

Экономисты ожидают, что котировки не превысят 40-45$. Вероятно, именно в таком ценовом коридоре пробудет нефть в следующие полгода-год. И хотя бинарные опционы на повышение могут дать доход, для долгосрочной торговли их следует использовать с осторожностью.

Нынешние минимальные уровни могут оказаться не последним падением нефти. Тем более, что на рынок вернулся Иран, стремящийся как можно скорее нарастить добычу и вернуть себе утраченную долю.

Влияние доллара на нефть

На нефтяные котировки заметное влияние имеет американская валюта. Доллар, заметно укрепившийся за минувший год, давит на нефть, не позволяя ей дорожать. Похоже, что в этом году ситуация в американской экономике продолжит улучшаться. Сырьевые рынки более других страдают в условиях укрепления американской валюты. Кстати, бинарные опционы на укрепление доллара могут стать неплохой альтернативой опционам на нефть.

Трейдеры ставят на падение черного золота до 15 долларов за баррель

Нефтяная лихорадка вряд ли сделает российские активы привлекательными

Предложение на нефтяном рынке все еще превышает спрос. Фото Reuters

На этой неделе Brent обваливался до 11-летнего минимума. Уже в среду нефть пошла в рост. Произошло это после публикации данных о снижающихся запасах нефти в США и заявлений ОПЕК о росте цен на черное золото. Но вряд ли сейчас можно говорить о развороте нефтяных котировок. В большей степени все текущие колебания на рынке носят явно спекулятивный характер. Трейдеры сейчас играют на понижение нефтяных цен, обеспечивающее им прибыль даже при падении котировок до 15 долл. за баррель.

Нефть марки Brent, казалось бы, оправилась после случившегося в начале недели падения до минимальных с июля 2004 года значений. Котировки как будто пошли в рост: в течение среды сразу почти на 5%.

Но этот рост нельзя назвать переломным: пока еще нефть торгуется ниже критической отметки 40 долл. за баррель. И ситуация в скором времени может ухудшиться, ведь во многом текущие колебания носят спекулятивный характер.

Как сообщили вчера эксперты Royal Bank of Scotland (RBS), мировые цены на нефть уже в следующем году могут достичь 16 долл. за баррель нефти марки Brent. По словам главного экономиста RBS Эндрю Робертса, есть фундаментальные причины для дальнейшего падения цен на нефть: переизбыток предложения, которое только усугубится после выхода на мировой рынок Ирана, также падению спроса на нефть способствует не только замедление экономики Китая, но и изменение климата.


«Это ядовитая смесь для нефтяных цен. Мы движемся к краткосрочной цели 26 долл. за баррель и, как только она будет достигнута, – к 16 долл. за баррель», – прогнозирует экономист. При этом, по его словам, столь резко цены на черное золото могут снизиться уже в первом квартале следующего года. «Нефтехранилища уже переполнены», – добавляет Робертс.

Экономист задается вопросом: почему некоторые инвесторы до сих пор ставят на рост нефтяных цен? «Для меня это так же удивительно, как и то, с какой неохотой снижались цены на нефть в 2015 году. Мой ответ на этот вопрос – открытые длинные позиции на бирже», – поясняет Робертс.

В большей степени рынок нефтяных котировок сегодня – это спекулятивный рынок, на котором колебания цен на черное золото как в одну, так и в другую сторону обеспечиваются интересами биржевых трейдеров. Например, ранее агентство Bloomberg сообщало, что нефтяные спекулянты скупают опционные контракты, которые принесут им прибыль лишь в случае обвала цены на нефть. Как пишет агентство, основная часть трейдеров играет на понижение после того, как в начале декабря ОПЕК решила пока не менять квоту и придерживаться текущего уровня добычи. Стоит уточнить, что ОПЕК сейчас добывает больше, чем установленные по квоте 30 млн барр. в сутки (см. «НГ» от 07.12.15).

Дополнительные негативные факторы – ожидаемое возвращение Ирана на рынок и наращивание объемов добычи в ряде стран вне ОПЕК. Ссылаясь на данные Нью-Йоркской товарной биржи, Bloomberg пишет, что инвесторы покупают опционы, которые рассчитаны на 30 долл., 25 долл., 20 долл. и даже 15 долл. за баррель нефти WTI. Хотя объем контрактов на поставку нефти в декабре 2020 года, которые окупятся при падении нефти ниже 15 долл. за баррель, пока незначителен и составляет 640 тыс. барр., поясняют аналитики агентства.

На фоне действий нефтяных спекулянтов удивительно оптимистично выглядят долгосрочные прогнозы ОПЕК по развитию мирового рынка черного золота. Согласно их видению, картель рассчитывает на ежегодный рост цены на нефть в 5 долл. за баррель – до 80 долл. за баррель к 2020 году. Как поясняют в ОПЕК, такой сценарий основан на ожиданиях, что страны вне картеля сократят добычу и что спрос на сырье начнет расти. В итоге к 2030 году стоимость нефтяной корзины ОПЕК, как ожидается, вырастет до 123 долл. за баррель, а к 2040 году – до 160 долл. за баррель.

В возможность обвала цен на нефть до 15 долл. за баррель пока не верят и в российском правительстве. Сейчас нефть марки Brent торгуется ниже 40 долл. за баррель, а в российском же бюджете-2020 заложена среднегодовая стоимость нефти Urals в 50 долл. за баррель. Хотя, как известно, Urals торгуется с существенным дисконтом относительно Brent.

Тем не менее в среду глава Минэкономразвития (МЭР) Алексей Улюкаев сообщил, что ведомство намерено пересмотреть цену нефти в макропрогнозе развития экономики РФ. «Цена на нефть может быть пересмотрена в сторону понижения. Более точно я вам не скажу», – сказал журналистам Улюкаев.

Вчера также стало известно, что Минэнерго попросит нефтяные компании подготовить несколько сценариев развития, в том числе и стресс-сценарий для цены нефти 30 долл. за баррель. «Я думаю, что считать надо любые сценарии. Стресс-тесты и стресс-сценарии должны быть и на 30 долл. за баррель как минимум. Мы просим наши компании, чтобы у них были такие сценарии, в которых будет отражаться, какие последствия будут при такой цене», – приводит Интерфакс заявления главы Минэнерго Александра Новака. «Любая компания не должна рассчитывать на один сценарий, у нее должно быть несколько вариантов развития», – предупредил министр.

Эксперты, опрошенные «НГ», как будто воодушевились кратковременным отскоком нефтяных цен, однако они осознают, что сейчас у нефти куда больше причин продолжить дешеветь. «Это серьезный рост – около 5% за сутки. Однако происходит он на фоне крайне низкой ликвидности, то есть почти полном отсутствии игроков», – говорит финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич. Эксперт продолжает: пока ситуация больше напоминает закрытие коротких позиций перед праздниками. О развороте нефтяных котировок всерьез можно будет говорить тогда, когда нефть будет стоить более 40–46 долл. за баррель, замечает Купцикевич.

Сейчас сохраняется переизбыток предложения на нефтяном рынке, так что ожидать резкого роста цен на фундаментальных факторах не стоит, говорит начальник управления операций компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Из объяснений аналитика QB Finance Мадина Абаева следует, что, чтобы случился уверенный разворот нефтяных котировок, сначала нефть должна еще больше подешеветь – до 30 долл. за баррель. Только потом случится уверенный отскок. «Это станет важной психологической отметкой, после чего рынок действительно может развернуться и начать расти», – уточняет она.

Теоретически можно предположить, что дешевеющий на снижающихся нефтяных котировках рубль может принести российской экономике не только проблемы, но и в каком-то смысле выгоду – если вдруг инвесторы захотят скупить подешевевшие в пересчете на валюту российские бумаги и активы. «Да, нефтяная лихорадка могла бы служить катализатором роста спроса на российские бумаги. Неоднократно наблюдались такие бумы продаж, как, например, этим летом, когда нерезиденты массово скупали бумаги на облигационном рынке», – говорит Мадина Абаева.

Однако и этот ажиотажный спрос, по сути, тоже исключительно спекулятивен. Он не будет свидетельствовать о росте интереса инвесторов к российской экономике. «Поскольку низкие цены на экспортируемое сырье для российской экономики деструктивны. Спекулятивный спрос – это не индикатор восстановления экономики», – предупреждает Абаева.

В свою очередь, аналитик компании TeleTrade Михаил Поддубский предупреждает, что «при снижении цен на нефть привлекательность российского фондового рынка для западных инвесторов также снижается». «Российский рынок, в общем-то, и некому покупать на данный момент. Зарубежные инвесторы сюда не придут из-за плохого инвестиционного климата, а на внутреннем рынке, особенно после изъятия накопительной части пенсионных накоплений, больших инвесторов не хватает», – подчеркивает он. В рублевом выражении за счет ослабления национальной валюты российский рынок действительно может чувствовать себя неплохо, но, как говорит эксперт, фундаментально это ситуацию не меняет.

Brent-менеджмент: как дешевеющая нефть отразится на рубле

На рынке нефти произошел обвал: за вторник баррель Brent подешевел почти на $5 и обновил минимумы с марта этого года. Сейчас за бочку эталонного сорта дают около $65, еще в начале недели рынок оценивал ее в $71. Главные причины — плавное введение США санкций против Ирана, замедление мировой экономики из-за торговых войн и нечеткая позиция ОПЕК+ на фоне возможного роста уровней добычи черного золота, полагают эксперты. В связи с этим волатильность на российском рынке повысилась, акции компаний энергосектора снижались на 2–3%. Но правительство и эксперты заверяют: экономика не понесет больших потерь, а рубль достаточно устойчив. Правда, и бензин из-за обвала нефти не подешевеет. Соглашения о заморозке правительства с бизнесом не содержат абсолютных цифр по цене на черное золото, сказал «Известиям» представитель вице-премьера Дмитрия Козака.

Цена тает

Нефть начала дешеветь еще в первой половине октября — за месяц стоимость барреля Brent снизилась более чем на $20. К 13 ноября цены обновили минимум марта этого года, опустившись ниже $65. Во вторник январские фьючерсы на Brent подешевели на 6,6%, декабрьские фьючерсы на американскую нефть WTI упали на 7,1% — до отметки $55,69 за баррель. Хотя еще месяц назад на рынке говорили о возможном возвращении к $100 за баррель в преддверии повторных санкций в отношении Тегерана.

— Основные причины обвального падения рынка нефти — плавное введение санкций США против Ирана, появление новых объектов нефтяной инфраструктуры в Штатах, замедление темпов роста мировой экономики из-за торговых войн президента США, а также невнятная позиция ОПЕК+ относительно поддержания цен на нефть, — сказал «Известиям» аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Публикация доклада ОПЕК стала одной из главных причин резкого падения цены на нефть. В прогнозе сообщалось, что в 2020 году мировой спрос на нее окажется ниже предыдущих ожиданий. Так, ОПЕК предполагает, что спрос на черное золото вырастет в 2020 году лишь на 1,5 млн баррелей в сутки (на 40 тыс. баррелей меньше планируемого уровня), в 2020 году — на 1,29 млн баррелей (на 70 тыс. баррелей в сутки ниже прошлых прогнозов).

Рост добычи в 2020 году свел на нет риски нефтяного эмбарго против Ирана, считает аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев. Таким образом, дефицита нет и цены не растут.

Первые выводы

Первая реакция пришла с фондового рынка, где инвесторы продают акции компаний, чьи доходы напрямую зависят от цен на нефть. К 16:00 по московскому времени бумаги «Роснефти» на Мосбирже подешевели на 3,25%, обыкновенные акции «Татнефти» — на 2,64%, а привилегированные на 2,04%. Котировки бумаг «Газпромнефти» опустились на 2,37%, «Лукойла» — на 1,72%, «Башнефти» — на 0,15%.

Колебания цен на нефть прибавили нервозности, но экономика России и финансовый рынок более стабильны, чем в 2014 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

— Наша задача последние несколько лет была создать такую макроэкономическую конструкцию, которая была бы устойчива к внешним шокам. Цены на нефть на 25% упали (от максимума начала октября. — «Известия»), а ситуация остается устойчивой, — сказал он.

Рубль против нефти

Этот оптимизм подтверждает и курсовая динамика. Рубль слабо реагирует на падение цен на нефть: в начале торгов среды он снижался, но к середине начал расти. В среду на 18:50 мск времени доллар стоил 67,06 рубля (на 1,07 рубля дешевле, чем на открытии торгов), а евро — 75,92 рубля (на 1 рубль меньше, чем на старте дня).

Рубль уже не так зависим от нефти, как несколько лет назад, говорит главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. Это произошло благодаря бюджетному правилу, в рамках которого на нефтяные сверхдоходы ЦБ покупает на рынке иностранную валюту для Минфина. Полученные деньги идут в резервы.

Если раньше при росте нефтяных котировок на 10% рубль укреплялся на 4% и наоборот, то с бюджетным правилом изменение составит не более 1,5%, пояснил главный экономист по России «ВТБ Капитала» Александр Исаков. Единственный индикатор, для которого цена нефти является по-прежнему значимой, это доходы и, соответственно, сальдо федерального бюджета, считает он.

Кроме того, даже при нынешних ценах на нефть рубль недооценен. Справедливый курс — 63 рубля за доллар, отметил главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. А без учета санкций и бюджетного правила доллар должен стоить и вовсе не более 55 рублей, полагает Тимур Нигматуллин.—

Аналитики не готовы менять свой прогноз по курсу рубля до конца года. По оценке Олега Кузьмина, в 2020-м доллар будет стоить 65,5 рубля, а в следующем, в среднем, 67 рублей при нефти по $60–65 за баррель. Промсвязьбанк прогнозирует курс в диапазоне 65–69 рублей за доллар. «ВТБ Капитал» ожидает к концу года курс в районе 67,9 рубля за единицу американской валюты.

Куда течь нефти

После тестирования уровня в $65 за баррель нефть может вернуться к $75, считает Алексей Калачев из «Финама». Избыточное предложение черного золота уже заложено в цены, а ОПЕК+ держит руку на пульсе, пояснил он.

— Уже обсуждается новый раунд снижения объемов нефтедобычи, и, если цена пойдет к $60 за баррель, появятся другие параметры соглашения (об ограничении добычи. — «Известия»). Поэтому мы не видим причин для перехода текущего снижения в обвальное падение цен, — сказал он.

Новая информация о вероятном ограничении добычи поступает ежедневно. В среду стало известно о планах сократить ее на 1,4 млн баррелей в сутки в 2020 году, что может выступить сильным поддерживающим фактором. По словам аналитика ИК «Фридом Финанс» Валерия Безуглова, наиболее вероятно, что цена $62–68 выступит новым равновесием до конца текущего года.

Уменьшение нефтяных цен сокращает доходы бюджета и экспортную выручку компаний, отметил Алексей Калачев. Но снижение не будет драматичным. Как показали расчеты «ВТБ Капитала», если бы при курсе около 68 рублей за доллар в последние два месяца года цены на нефть марки Urals по-прежнему бы находились около $80, то профицит бюджета составил бы 2,5% ВВП. При снижении цен на нефть до $60, он составит чуть меньше — 2,3%, пояснил Александр Исаков. Иными словами, пока нефть стоит больше $40, а рубль стабилен, это не критично для российской экономики, добавил Алексей Калачев.

—Среднегодовая цена на нефть на сегодня составляет $70 за баррель. В IV квартале она будет колебаться вокруг $68, полагает Тимур Нигматуллин. А в 2020-м году средние цены составят также $70, правда в первом полугодии они будут заметно ниже, но после начнут расти.

А что бензин?

В среду вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что после нынешнего снижения нефтяных котировок цена бензина существенно не изменится.

– Нефть не подешевела еще до такой степени. Это (снижение цен на бензин.— «Известия») может быть, если будет существенно перенасыщен внутренний рынок, если будет повышена конкуренция, когда будет борьба за потребителя,— сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Договоренности о заморозке цен на бензин, заключались с нефтяными компаниями при более высокой цене на нефть, чем сейчас. В таких условиях себестоимость производства бензина снижается, и производителям нет необходимости повышать оптовые цены на моторное топливо, считает Алексей Калачев. И все же удешевление нефти не означает автоматического решения проблемы. Более того, в документах нет привязки к конкретной цене на нефть.

— Соглашения носят отсылочный характер к правительственному протоколу от 31 октября, который вступил в действие с 1 ноября. Абсолютных цифр по цене нефти соглашения не содержат, — сказал «Известиям» представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Аналитик Тимур Нигматуллин отметил, что бензин — не рыночный товар, и трудно прогнозировать его стоимость. Кроме того, на первый план, по мнению Алексея Калачева, выходят налоги: повышение НДС до 20% в 2020 году и акцизов на моторное топливо в 1,5 раза. Именно это не даст производителям снизить цены, и бензин на заправках вряд ли ощутимо подешевеет.

Как торговать бинарными опционами на нефть

Яна Светлова

Базовый актив нефть представляет собой выгодный источник доходов для трейдеров бинарных опционов.

На таком ресурсе, как нефть пытается заработать едва не каждый трейдер. Популярность этого базового актива довольно высока. Что касается прибыльности, нефть приносит трейдерам бинарных опционов баснословные деньги. Но не всё так гладко. Чтобы приручить этот базовый актив, инвесторы внимательно изучают его поведение. А в последнее время невооруженным взглядом видно, что нефть восстанавливается в цене. Эта тенденция открывает дополнительные возможности трейдерам бинарных опционов.

На изменении цены чёрного золота из года в год люди зарабатывают деньги. Собственники нефтяных компаний, бизнесмены, крупные инвесторы — все они могут себе позволить вложить любую сумму и солидно приумножить свой капитал. Что касается простых людей, то они не в состоянии орудовать такими крупными суммами, как бы им этого ни хотелось. Но тут на помощь приходят бинарные опционы. Они развязывают руки рядовому трейдеру. Ведь купить бинарный опцион может каждый человек. И если он сделает это сознанием дела, то обогатиться за счёт ценовой динамики нефти не составит труда.

Приступить к работе вы можете прямо сейчас. Отсутствие экономического образования и солидного капитала не скажутся на качестве торговли. Но без вводного курса по нефтяному трейдингу не обойтись. Чтобы торговля опционами на нефть была действительно прибыльной рекомендуем ознакомиться с особенностями капризного ресурса нефть.

В организацию стран-экспортёров нефти (ОПЕК —The Organization of thePetroleum Exporting Countries) входят:

Эти же страны являются крупнейшими добытчиками чёрного золота. На съездах ОПЕК устанавливаются ограничения на добычу ресурса. Это позволяет регулировать стоимость нефти. Ведь при увлечении объёмов падает цена, и наоборот. Но собрания ОПЕК не могут в полной мере контролировать динамику цены. Влияние на неё оказывают не только добытчики и экспортёры, но и потребители.

Крупнейший среди них — США. Америка заинтересована в удешевлении ресурса. Инструмент, с помощью которого западное государство способно снизить стоимость нефти, находится внутри самой страны. Он никогда не использовался по назначению. И тем не менее само его наличие влияет на падение цены нефти во всём мире. Этот инструмент — резерв нефти США. Его нельзя ни продать, ни использовать, согласно закону. Но его добыча в экстренной ситуации грозит обвалом цен на мировом рынке.

На таком ресурсе, как нефть пытается заработать едва не каждый трейдер.

Кроме того, на снижение спроса влияют разработка и внедрение альтернативных источников энергии. Усугубление военной ситуации на востоке также может повлечь колебание стоимости энергоресурса. Ведь политическая ситуация в регионах нефтедобычи и так нестабильна. Могут быть снижены объёмы промышленной добычи нефти. Но также не исключено, что они, наоборот, возрастут. Примером того может послужить конфликт в Ираке. По неофициальным данным боевики наряду с правительством добывают и экспортируют соседним государствам чёрное золото по ценам ниже рыночных. Соответственно, снижается и официальный спрос. Этот факт сказывается на стоимости мировой нефти отрицательно.

Дать однозначный ответ, почему нефть падает в цене невозможно. Мнения финансовых экспертов на этот счёт расходятся. Согласно официальному мнению, снижение стоимости связано с понижением спроса. Спрос на нефть стал ниже вследствие дороговизны топлива. Это повлекло экономию на нем рядовых граждан, а также переход на альтернативные виды топлива. Даже целые государства отдают предпочтение альтернативным видам энергии.

Что может поспособствовать увеличению стоимости нефти?

  • Завершение гражданской войны в Ираке и Ливии.
  • Снятие или ослабление санкций по отношению к России, возобновлениеи укрепление торгового сотрудничества.
  • Ограничение нефтедобычи ОПЕК.

Снизить стоимость нефти могут:

  • Несоблюдение вышеуказанных условий.
  • Утрата неприкосновенности резерва нефти США.
  • Стихийный переход ведущих государств на сланцевый газ.

Технический анализ

Нефть марки Brent торгуется выше психологического уровня 50. Цены на нефть выросли во вторник после того, как президент США Дональд Трамп заявил о возможных переговорах с Китаем по урегулированию торговых споров. Благоприятное развитие событий может предвещать дальнейший рост цены, а неблагоприятное — резкое падение. В любом случае говорить о чём-то конкретном сейчас финансовые эксперты не берутся. Единственное, что они рекомендуют, это постоянно держать черное золото в поле зрения. В ближайшее время трейдеры бинарных опционов могут рассчитывать на получение существенной прибыли от этого базового актива.

Самый простой и быстрый способ заработать на котировках нефти — это стратегия торговли бинарными опционами по тренду. Этот способ подходит новичкам бинарного трейдинга. Насколько бы волатильным ни был базовый актив, вероятность того, что цена продолжит ход, больше, чем вероятность того, что тренд развернётся. На настоящем этапе торговля по тренду представляется финансовым экспертам наиболее эффективной.

Также вы можете использовать проверенные сигналы и индикаторы. Но эта тактика больше подходит опытным трейдерам. На графиках нефти лучше не экспериментировать. Намного эффективнее использовать те инструменты, которые зарекомендовали себя ранее и к которым вы уже привыкли в торговле.

Выбор редактора:  Российские фондовые рынки и бинарные опционы. Новые возможности или ловушка для инвесторов

Торговать на таком базовом активе, как нефть, может даже новичок в бинарных опционах.

Фундаментальный анализ

На курс базового актива нефть в бинарных опционах значительное влияние оказывают:


  • Новости военно-политического характера, такие как теракты, обострениевоенной ситуации и т. д.
  • Изменение нефтяного резерва США.
  • Деятельность ОПЕК

На сегодняшний день большинство экспертов рекомендуют покупать долгосрочные опционы на продажу нефти. В случае положительного результата переговоров логичной будет долгосрочная покупка Call-опционов. При обострении военных действий целесообразно приступать к краткосрочной торговле в зависимости от обстоятельств.

Не все опытные трейдеры бинарных опционов придерживаются советов прогнозистов. Большому числу инвесторов дейтрейдинг на нефти продолжает приносить регулярную прибыль.

Неоспоримым фактором обвала цен на нефть может послужить использование США собственных нефтяных запасов. В этом случае трейдерам следует приобретать долгосрочные Call-опционы. Но такое развитие событий маловероятно в ближайшее время. Увеличение объёма американского резерва станет весомым аргументом для покупки Put-опциона. Аналогичным сигналом станет и ослабление ограничений ОПЕК. Их ужесточение, наоборот, сделает выгодным для бинарных трейдеров приобретение опциона вверх

Вывод

Как можно заметить, торговля бинарными опционами на нефти представляется выгодной для инвесторов. При условии выполнения грамотного технического анализа графика цены, а также исторических данных можно делать эффективные прогнозы. Если подключить ещё и фундаментальный анализ, то картина поведения цены становится совсем понятной. И для всего этого экономическое образование вовсе не нужно. Если вы сомневаетесь в собственных возможностях, то можете, для начала, проверить качество своих прогнозов на демонстрационном счёте. В целом же торговать на таком базовом активе, как нефть, может даже новичок в бинарных опционах.

Возможности стран экспортеров при падении цен на нефть.

Все страны экспортеры нефти неизбежно ощущают на себе снижение котировок на «черное золото» в виде снижения курса национальных валют. Но это снижение смягчается многими факторами, зависящими от ориентации экономики государства. Так денежная единица Канады показывает небольшое удешевление по отношению к доллару США, а вот российская валюта быстро устремляется вниз к новым ценовым антирекордам.

Сегодняшняя ситуация на нефтяном рынке полна драматизма для рублевой зоны. Самочувствие рубля ухудшилось за последние три недели, ознаменованием возобновленного падения котировок. И если раньше можно было ожидать помощь от решений Национального банка либо от налоговых периодов, то начало последней недели развеяло все надежды.

Результаты торговли в четверг выявили положительную динамику доллара по отношению к рублю в прохождении уровня 67 и в приближении к цене 68. При сохранении такой скорости движения конец этой недели либо начало следующей дадут нам результат более 70.

Экономический блок правительства по всей вероятности не способен влиять на конъюктуру рынка. Из заявления Центробанка в начале недели стало ясно, что поддержки рубля интервенциями ожидать не приходится и остается надеяться на единственный инструмент – базовую ставку. При этом необходимо отметить, что если регуляторы других государств, экспортеров нефти, идут на снижение ставок, то ожидать таких действий, в ближайшее время от Банка России не приходится. Предполагается в сентябре заседание ФРС, где возможно будет подниматься вопрос об изменениях в монетарной политике, и Центробанк рассчитывает на положительное для себя решение этого вопроса.

Снижение курса валют других стран (экспортеров нефти) так же имеет место, но их темпы не так значительны как в России. Правда, при более сильном падении котировок Центральные банки этих государств будут вынуждены принять определенные меры, чтобы выровнять колебания курса ради экономической стабилизации.

Alfa-Quant

ЖУРНАЛ ЕВГЕНИЯ ВОРОНЧИХИНА ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ НА ГЛОБАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Подписаться на этот блог

Follow by Email

Рухнет ли нефть на 20? Волновой прогноз

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Что будет с нефтью? Волновой прогноз по нефти Brent на 2020-2020-2021-2022 год.

После небольшой коррекции цен на нефть, ожидаю несущественное обновление максимумов до 90 долларов за баррель. После чего начнется сильный медвежий тренд на 20 баксов.

Крупнейшие экспортеры нефти сократили объемы добычи, что спровоцировало рост цен на «черное золото». Однако радоваться нефтяным монополистам, похоже, осталось недолго.
Критическое сжатие спроса может привести к тому, что резкое повышение котировок обернется крахом. Чем больше дорожает нефть, тем выше вероятность повторения негативного сценария 2008 года.

Взлету котировок способствовал тот факт, что Россия и страны ОПЕК отказались увеличить добычу, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

Санкции администрации Трампа против Тегерана привели к возникновению дефицита, и теперь рынок нуждается в дополнительных объемах. Индия сократила импорт иранской нефти практически вдвое, а Япония и Южная Корея и вовсе отказались от поставок.

В результате мировой рынок будет недополучать около 1 миллиона баррелей в сутки. Не стоит сбрасывать со счетов и коллапс венесуэльской нефтяной отрасли. С учетом того, что страна потеряла более 30% своей добычи, ежедневный дефицит вырастет еще на 600 тысяч баррелей, поэтому нехватка сырья станет ощутимой уже в начале следующего года.

Добыча сланцевой нефти в США частично решает проблему, однако этого объема недостаточно, чтобы компенсировать возникший дефицит. В частности, транспортировка сырья из крупнейшего в стране бассейна Permian, дающего более 3 миллионов баррелей в сутки, ограничивается возможностями трубопроводных магистралей.

Разница между спросом и объемами добычи нефти в ближайшие месяцы достигнет 400 тысяч баррелей в день, так что уже к июню 2020-го цена барреля Brent вполне может подскочить до $95.

Впрочем, такое развитие событий в итоге закончится плачевно: спрос на нефть упадет, и котировки поползут вниз. Растущие цены негативно отражаются на экономике развивающихся стран, импортирующих сырье в больших объемах: их, вероятнее всего, ожидает новый скачок инфляции, вызванной значительным оттоком капитала.

Если цена барреля Brent превысит критическую отметку в 90 долларов, то процесс разрушения спроса на рынках EM может стать необратимым, а объемы закупок существенно сократятся.

Ситуация усугубляется еще и тем, что из-за введения дополнительных пошлин и принятия налоговой реформы в США резко увеличился долг развивающихся стран.

Зависимость курса валют от цен на нефть и золото Текст научной статьи по специальности « Общие и комплексные проблемы естественных и точных наук»

Похожие темы научных работ по общим и комплексным проблемам естественных и точных наук , автор научной работы — Казакова Е.Б., Гаврюшина Н.И.,

Текст научной работы на тему «Зависимость курса валют от цен на нефть и золото»

Казакова Е.Б., Гаврюшина Н.И.,

Пензенский государственный университет

ЗАВИСИМОСТЬ КУРСА ВАЛЮТ ОТ ЦЕН НА НЕФТЬ И ЗОЛОТО

Фундаментальные факторы являются основой торговли на валютном рынке, они позволяют установить взаимосвязь курсов валют с теми или иными событиями. Рынок форекс подвергается влиянию товаров на бирже, таких как серебро, золото и нефть. Зависимость валютного и товарного рынков даёт возможность прогноза курсов валютных пар.

Очень часто можно услышать утверждение, что цена доллара, как мировой валюты, имеет зависимость от нефти и золота, и что любое изменение стоимости данных сырьевых инструментов, влияет на цену американской валюты. Величина такой зависимости в мире вообще, чаще всего выражена тем, насколько то или иное государство богато полезными ископаемыми, которые на мировых финансовых рынках выступают своего рода товарной или сырьевой «валютой». Однако в данном случае их стоит рассматривать не как инструменты торговли на финансовых рынках, а как индикаторы состояния баланса и ситуации на валютном рынке.

Нефть или как ее еще называют «черное золото» сырье, которое является неотъемлемой частью экономической устойчивости и конкурентоспособности экономики многих государств мира. Курсы большинства основных валютных пар падают или растут в зависимости от цены за баррель нефти. Цена на нефть является главным показателем в мировой экономике и эксперты говорят, что такое положение изменится не скоро. Зависимость между ценой на нефть и состоянием экономики многих стран базируется на нескольких простых фактах:

экономика стран, поставляющих сырую нефть, заинтересована в высоких ценах на нее;

странам, которые зависят от импорта нефти для своих энергетических нужд, выгодны более низкие цены на нефть и они оказываются в проигрыше, если цены на нефть растут;

когда экономика страны развита, ее валюта так же востребована на рынке форекс;

когда экономика страны претерпевает спад, то валюта этой страны падает в цене по отношению к другим валютам.

Фондовые трейдеры уже знают, что повышения цен на нефть отрицательно влияют на цены акций компаний, деятельность которых сильно зависит от нефти, например авиакомпании, т.к. более дорогая нефть означает рост затрат и понижение прибыли этих компаний. Практически в таком же смысле, зависимость страны от нефти определяет влияние нефтяных цен на курс валюты. Колоссальная зависимость США от иностранной нефти заставляет доллар США реагировать на изменения нефтяных цен сильнее, чем другие страны и валюты. Поэтому, любые резкие повышения цен на нефть, как правило, отрицательно сказываются на курсе доллара.

Причина подобной связи лежит довольно глубоко, но изменения происходят буквально сразу, так как рынок склонен реагировать еще до фундаментальных изменений на основании психологических факторов. При рассмотрении влияния цены на нефть на курс доллара складывается довольно не однозначная ситуация ведь США являются одним из самых крупных производителей черного золота, в тоже время выступают самым крупным потребителем данного вида сырья. По статистическим данным экономике Соединенных Штатов не хватает собственных запасов нефти для обеспечения потребностей всего производства, при этом часть добытой нефти внутри страны идет на экспорт. По этой причине Америка вынуждена ежегодно закупать около 9 миллиардов баррелей нефти, что существенно отображается на увеличении стоимости американских товаров как внутри страны, так и на внешних рынках. А увеличение стоимости товаров, как известно всегда ведет к негативным последствиям для национальной валюты. Кроме этого негативное влияние на курс доллара США так же оказывает то, что для закупки нефти компаниям приходится покупать другие иностранные валюты, так как экспортеры не всегда согласны на расчеты в долларах США. К примеру, ряд арабских стран не так давно полностью перешли в расчетах за нефть на евро. В результате этих двух факторов видим следующую картину: цена на нефть повышается, в результате увеличивается предложение американского доллара на рынке форекс, в результате его курс идет вниз.

В то же время, припадение цены на нефть, наблюдается обратная ситуация, доллар США начинает активно расти по отношению к таким валютам как евро, канадский доллар и некоторым другим валютам. Использовать этот аспект в торговле можно в таких валютных парах как USD/CAD (доллар/канадский доллар) и USD/NOK (доллар/норвежская крона), именно эти валютные пары начинают дешеветь при повышении цены на нефть на мировых биржах.

В случае с евро (EUR) цена на нефть не оказывает такого явного влияния как в предыдущем случае, иногда прослеживается прямая корреляция, при которой подорожание нефти вызывает некоторый рост евро. Чаще может наблюдаться обратная тенденция, при которой на фоне резкого укрепления евровалюты происходит значительно подорожание нефти. К примеру с начала 2012 года евро валютная пара EUR/USD подорожала более чем на 400 пунктов, в то же время произошло заметное увеличение стоимости одного барреля сырой нефти более чем на 10%.

Таким образом, можно сделать вывод:

валюта стран, которые производят и экспортируют нефть, будет повышаться в цене, если цена на нефть растет;

валюта стран, экономика которых зависит от цены на нефть, будет падать в цене при росте цен на нефть .

Следующим инструментом который так же влияет на валютный рынок является золото. Золото — по прежнему пользуется огромной популярностью в мире из-за своей «конвертации» в любой товар или денежную единицу. Такое важное значение для золота в мире — исторический факт. Объем золотых резервов отдельно взятого государства, является далеко не последней характеристикой внутренней экономики и стабильности внутри страны.

В своей книге «Межрыночный технический анализ», Джон Мерфи утверждает, что: «Развороты золота опережают развороты, товарных рынков в целом. Минимум цен на золото, который обычно совпадает с важным максимумом курса доллара, свидетельствует о том, что инфляционное давление лишь начинает нарастать, и со временем приведет к падению рынков облигаций и акций. Максимум цен на золото, которому обычно соответствует минимум курса доллара, служит ранним признаком ослабления инфляции. При всем этом золото может одновременно расти или падать вместе с рынком акций».

Для начала рассмотрим связь золота с долларом США. Хотя США являются вторым по величине производителем золота в мире, рост цен на золото приводит к, казалось бы, нелогичному результату -понижению курса доллара. Такая реакция является следствием отношения инвесторов к драгоценным и редкоземельным металлам. В периоды экономической или политической нестабильности инвесторы обращаются к золоту как к «безопасной гавани» для сохранения реальной стоимости капитала. Это не удивительно, ведь долларов можно напечатать сколько угодно много, а золото — ресурс ограниченный.

Если спрос на золото растет, значит, банкам-импортерам в ближайшем будущем понадобится больше валюты стран производителей золота, т.е. Австралии и Канады, чтобы удовлетворить спрос на золото со стороны инвесторов. Таким образом, валютные пары AUD/USD и CAD/USD будут иметь сильный потенциал к росту. Положительная корреляция этих пар с золотом составляет примерно 0,8 и 0,84 соответственно. NZD/USD идет тем же путем, что и AUD/USD просто потому, что экономика Новой Зеландии тесно переплетена с австралийской1.

Швейцарский франк также имеет сильнейшую связь с ценой золота. Однако положительная корреляция пары CHF/USD с золотом на уровне 0,84 обусловлена иными причинами. В Швейцарии нет крупных месторождений золота, как в Австралии или Канаде. Зато швейцарский франк частично привязан к золоту. И это объясняет, почему в периоды нестабильности данная валюта растет. Как и золото, она становится валютой убежищем.

В заключение следует сказать, поскольку американская валюта тесно связана с золотом и нефтью, то гипотетически она достаточно прочно стоит на мировом финансовом рынке, больше того, являясь резервной валютой многих стран, экономика этих стран и стоимость национальной денежной единицы, всегда будет тесно связана с долларом , а через него с нефтью и золотом. Проводя такой анализ, конечно же не стоит забывать о других факторах, например макроэкономических показателях которые так же влияют на доллар и его стоимость на мировом валютном рынке Форекс.

Таким образом, динамика цен на биржевые товары — золото и нефть оказывает значительное влияние на рынок форекс. Понимание характера зависимости валютных курсов и цены золота и нефти дает возможность точно прогнозировать направление движения валютных курсов.

Нефтяные войны: что будет с мировыми ценами на «черное золото»?

В последнее время нефтяной рынок лихорадит. Трейдеры дают противоречивые сигналы, оставляя поле для сомнений, какими будут границы роста или падения котировок нефти. Наталья Савина , доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова , анализирует ситуацию и рассказывает, что ожидает мировой рынок нефти.

«Взрывные» цены

После атаки дронов на объекты Saudi Aramco 14 сентября, в результате которых была снижена наполовину добыча нефти Саудовской Аравии (5% мировых поставок), цена Brent выросла на 20%, а биржевой день закрылся в плюсе на 15%. Это был самый масштабный внутридневной прирост с начала торговли фьючерсами в 1988 года.

17 сентября после нескольких пиков в районе 70 долл. за баррель, цены Brent зафиксировались на уровне 64-65 долл. При этом некоторые аналитики предрекли рост котировок до отметки 100, если Саудовская Аравия не сможет оперативно вернуться к прежним уровням добычи.

США заявили, что готовы выделить объемы из стратегических запасов нефти, если это потребуется для предотвращения потрясения на нефтяных рынках. Министр энергетики США Рик Перри также поручил должностным лицам начать работать с Международным энергетическим агентством (МЭА ) над возможными вариантами скоординированных действий.

Возможный ответ США

Одновременно Трамп намекает и на военный ответ, обвиняя в атаках дронов своего главного противника на Ближнем Востоке – Иран . От того, насколько быстро Саудовская Аравия сможет возобновить добычу, зависит, будет ли задействован крупнейший в мире Стратегический нефтяной резерв Соединенных Штатов .

Напомним, резерв был создан после того, как в 1970-х годах нефтяное эмбарго, объявленное арабскими странами, привело к резкому росту мировых цен. За это время стратегический запас США использовался всего несколько раз: в период проведения антииракской операции «Буря в пустыне» (1991 г.), для борьбы с последствиями урагана «Катрин» (2005 г.), во время военного конфликта в Ливии (2011 г.).

Очевидно, США используют сложившуюся ситуацию для укрепления своих позиций на мировом рынке нефти и наращивания добычи. Уже сейчас Штаты лидируют в этой области, пользуясь результатами решений ОПЕК и присоединившихся стран (включая Россию ) о снижении годовой добычи.

Президент США Дональд Трамп еще в 2020 году в своем бюджетном запросе предлагал распродать половину чрезвычайного запаса нефти. Его администрация утверждала, что достигнутые рекордные уровни добычи делают ненужным сохранение столь значительных запасов. В настоящее время возможный долгосрочный сбой мировых поставок является именно тем видом риска, для борьбы с которым и был создан Стратегический нефтяной резерв.

Продажи с риском

Последние годы США наращивают экспорт нефти: в 2020 году он составил 7131 тыс. барр. в день, при том, что в 2020 году – 5858, а в 2020-м – 5078 барр. в день. Это пока ниже, чем у главных конкурентов: России (9159 тыс. барр. в день) и Саудовской Аравии (8558 тыс. барр. в день), но темпы прироста – впечатляют.

Главными покупателями североамериканской нефти выступают наряду с Канадой азиатские и европейские страны. Использование Стратегического нефтяного резерва США и стратегических запасов Саудовской Аравии в координации с действиями МЭА должно смягчить ситуацию на нефтяном рынке, однако геополитические риски (война против Ирана ) сохраняются.

Между тем, возможный рост котировок на нефть окажет общее инфляционное давление на мировые цены, поскольку энергоносители входят в стоимость практически всех товаров. Если кризис на Ближнем Востоке затянется, то он в конечном итоге может привести к «стагфляции», при которой цены стремительно растут, а экономика замедляет ход. Такое положение наблюдалось в 1970-х годах.

«Медведи» делают ставку на падение цен на нефть до 15 долларов за баррель

Спекулянты на рынке нефти скупают опционы, на которых можно будет заработать только в случае падения цены до $15 за бочку. Это значит, что участники рынка допускают даже более низкие цены, сообщают Вести.финанс со ссылкой на Bloomberg.

Игра на понижение продолжается с середины прошлого года практически без перерыва. Сейчас падению способствуют сразу несколько факторов: нежелание ОПЕК сокращать добычу, возвращение Ирана на рынок, а также ожидания устойчивых высоких объемов добычи в России. Трейдеры ждут, что перенасыщение рынка продолжится.

«Мы считаем, что избыток предложения сохранится и в следующем году», — написал Джеффри Карри, глава отдела исследований на товарном рынке банка Goldman Sachs Group.

Он также отметил, что в случае сохранения теплой погоды и слабого спроса цена может упасть до $20 за баррель, и только после этого нефтепроизводители начнут сокращать добычу. Общий негативный фон провоцирует участников рынка на покупку опционов пут, дающих право заработать в случае падения котировок.

Больше всего позиций открыто в страйках с ценой в $30, $25, $20 и даже $15 за баррель, такие данные приводит Нью-Йоркская товарная биржа. Сейчас, напомним, котировки WTI находятся чуть выше $36.

И хотя целостную картину составить не представляется возможным, поскольку далеко не все сделки регистрируются на бирже (многие заключаются на внебиржевом рынке), тем не менее, по данным биржи, на этой неделе существенно выросли объемы.

Наибольший открытый интерес в опционах сейчас сосредоточен в опционах пут со страйком в $30 и истекающими в декабре 2020 г. В опционах пут со страйком $25 на июль 2020 года объем открытых позиций только за неделю вырос в два раза.

Также удвоился открытый интерес в путах со страйком в $15 и экспирацией в декабре 2015 г. Общий объем контрактов здесь составляет примерно 640 тыс. баррелей.

Впрочем, отмечает издание, делать однозначные выводы не стоит. Во-первых, инвесторы не всегда покупают опционы, ожидая движения цены, а могут просто делать это для страховки. Например, Exxon Mobil Corp. и Royal Dutch Shell часто страхуют свои риски как раз путем покупки опционов пут.

Более того, далеко не факт, что крупные игроки покупают путы для игры на понижение, они также могут продавать опционы, играя на повышение.

Тем временем цены на нефть на торгах в среду растут в рамках коррекции после достижения одиннадцатилетнего минимума, сообщает РИА Новости. При этом аналитики все еще скептически настроены по отношению к динамике цен на черное золото из-за сохраняющегося избыточного предложения на рынке.

По состоянию на 08.58 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,22% — до 36,46 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,84% — до 36,45 доллара за баррель.

Напомним, что стоимость нефти марки Brent в ходе торгов понедельника обновила минимум с июля 2004 года, уйдя ниже отметки в 36,2 доллара за баррель.

Нефть слабо дешевеет после падения цен во вторник

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду слабо снижаются после падения более чем на 3% во вторник на фоне опасений инвесторов по поводу избытка предложения сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

Несмотря на то, что страны ОПЕК и другие нефтедобывающие страны сокращают объемы производства с января, инвесторы по-прежнему считают, что их соглашение малоэффективно. Рост добычи в США и Ливии, а также высокий уровень запасов нефти подрывают прогнозы, что сокращение добычи участниками венских соглашений поднимет цены на «черное золото».

«Августовская программа увеличения экспорта в Нигерии и подъем добычи нефти в Ливии должны оказать давление на нефтяные цены в ближайшем будущем», — передает агентство Рейтер мнение старшего аналитика PVM Oil Associates Тамаша Варга (Tamas Varga).

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2020 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2020 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2020 года.

Подробнее о ценах на нефть читайте на сайте РИА Новости >>

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: