В ОПЕК обновили прогноз цен на нефть до 2021 года для бинарных опционов


Содержание

Холодный ветер: что будет с ценами на нефть после выхода из сделки ОПЕК+

Сегодня в Вене начнется очередной саммит Организации стран-экспортеров нефти, на котором будет решена судьба соглашения ОПЕК+. Этот договор заключили в декабре 2020 года.

Тогда члены ОПЕК вместе с 11 странами, не входящими в организацию, договорились сократить среднесуточную добычу на 1,8 млн баррелей в сравнении с уровнем октября 2020 года. Первоначально сделка была рассчитана на шесть месяцев, но в прошлом июне соглашение продлили еще на полгода, а в декабре — до конца 2020 года.

Будет ли соглашение продлено в этот раз, зависит от того, сочтут ли участники целесообразным дальнейшее сокращение нефтедобычи. Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), в апреле члены ОПЕК, за исключением Ливии и Нигерии, снизили суточную добычу на 2,03 млн баррелей, а не входящие в картель страны — на 440 000. При этом обе стороны сделки обязались уменьшить ее на 1,18 млн и 550 000 баррелей соответственно.

Сокращение добычи в Венесуэле

Перевыполнение обязательств со стороны ОПЕК было связано в первую очередь с кризисом венесуэльской нефтяной отрасли. Из-за него добыча в стране вместо запланированных 100 000 баррелей сократилась на 650 000. Согласно оценке Агентства по энергетической информации США (EIA), среднее число действующих в Венесуэле скважин снизилось с 70 в первом квартале 2020 года до 43 в четвертом квартале 2020 года.

Причиной послужили финансовые трудности государственного нефтедобытчика PDVSA. У этой компании произошел частичный дефолт по облигациям — агентство S&P объявило об этом в ноябре. Тот же фактор осложняет импорт легких сортов нефти, без добавления которых сверхтяжелая венесуэльская нефть неинтересна зарубежным потребителям.

Неслучайно в 2020 году американская Phillips 66 отказалась от запланированной покупки у PDVSA 4,4 млн баррелей нефти на сумму в $200 млн, а индийская Relience и китайская CNPC жаловались на качество поставленного из Венесуэлы сырья. Это во многом объясняет падение экспорта. По данным Thomson Reuters, он снизился c 1,62 млн баррелей в сутки в мае 2020 года до 1,03 млн в мае 2020 года.

Экспорт будет снижаться и в дальнейшем, особенно учитывая недавний срыв обязательств PDVSA перед восемью клиентами (в том числе перед «Лукойлом», китайской CNPC и американской Chevron), которые должны были в июне получать 1,495 млн баррелей в сутки. Вместо этого венесуэльцы могут поставлять лишь по 694 000 баррелей.

Сокращаться будет и среднесуточная добыча, которая, по данным EIA, снизилась с 2,3 млн баррелей в январе 2020 года до 1,6 млн в январе 2020 года. По итогам III квартала 2020 года она достигнет 1,41 млн баррелей, спрогнозировали в Thomson Reuters. На негативный тренд венский саммит никак не повлияет, каким бы ни был его исход.

Санкции в отношении Ирана

От переговоров по сделке ОПЕК+ слабо будет зависеть и динамика поставок из Ирана, который в прошлом месяце сократил экспорт на 200 000 баррелей — с 2,58 млн тонн в сутки в апреле до 2,38 млн тонн в мае, подсчитали в Thomson Reuters. Одной из причин стал выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП). План предполагал сворачивание иранской ядерной программы в обмен на отмену санкций со стороны постоянных стран-членов Совбеза ООН. Хотя Великобритания и Франция сохранили приверженность СВДП, США намерены до ноября восстановить все санкции в отношении Ирана, в том числе для нефтяной промышленности.

На практике это будет означать запрет на заключение новых контрактов на сбыт иранской нефти. Трейдинговым компаниям придется подчиниться — в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2020) это признал Ян Тейлор, руководитель Vitol Group, одного из крупнейших в мире независимых нефтетрейдеров. То же самое касается и судоходных компаний. Это видно на примере швейцарской Mediterranean Shipping Co и датской Maersk Line, которые уже начали отказываться от перевозки грузов из Ирана. В результате к 2020 году иранский нефтяной экспорт, по прогнозу Thomson Reuters, может снизиться на 700 000 баррелей в сутки в сравнении с апрельским уровнем.

Рост добычи в России и Саудовской Аравии

Это во многом объясняет, почему Саудовская Аравия начала наращивать экспорт, не дожидаясь венского саммита — с 6,79 млн баррелей в сутки в апреле до 7,06 млн в мае (здесь и далее — данные Thomson Reuters). По той же причине Россия стала увеличивать добычу с 10,97 млн баррелей в сутки в мае до 11,1 млн баррелей по итогам первых 12 дней июня. Пока это меньше, чем в октябре 2020 года (11,23 млн баррелей в сутки), однако и этот уровень быстро достижим, учитывая, что российские компании были вынуждены корректировать производственные планы из-за сделки ОПЕК+.

Пример тому — «Газпромнефть», которая рассчитывала довести к 2020 году добычу углеводородов до 100 млн тонн н.э. в год (в сравнении с 89,75 млн т н.э. в 2020 году, согласно отчетности по МСФО). В отчете по РСБУ за I квартал 2020 года компания признала, что эту цель, возможно, придется перенести на 2021 или 2022 год.

Другой пример — «Роснефть», которая из-за соглашения по сокращению нефтедобычи была вынуждена перенести освоение Русского месторождения в Ямало-Ненецком округе. Его запуск был намечен на 2020 год, а к 2023 году добыча должна была выйти на уровень в 130 000 баррелей нефти в сутки. Сделка может повлиять и на «Лукойл», которому в случае ее продления на 2020 год придется пересматривать свою инвестиционную программу — об этом в январе на форуме в Давосе заявлял основной акционер компании Вагит Алекперов.

Стабилизация нефтяного рынка

Потенциал наращивания добычи есть и у американских компаний, тем более что EIA на прошлой неделе повысило прогноз по ее приросту в США по итогам 2020 года с 1,37 млн баррелей в сутки до 1,44 млн (в сравнении с 9,36 млн баррелей в 2020-м). Такой прирост вряд ли сможет сильно дестабилизировать рынок. Не только из-за рисков недопоставок со стороны Венесуэлы и Ирана, но и в силу низких коммерческих запасов в странах ОЭСР, которые, по данным ОПЕК, в апреле опустились до 2811 млн баррелей. Это на 26 млн баррелей ниже среднего пятилетнего уровня. Для сравнения, в октябре 2020 года коммерческие запасы превышали этот уровень на 302 млн баррелей.

Снизить запасы до среднего пятилетнего уровня и была призвана сделка ОПЕК+. Таким образом, одна из ее основных целей по факту выполнена, что и привело к росту цен на нефть: еще в 2020 году котировки Brent опускались ниже отметки в $30 за баррель, тогда как в мае они впервые за три с половиной года достигли $80. Нефтяной рынок, очевидно, перегрет. Выход из сделки позволить его остудить. В перспективе это лишь добавит ему устойчивости.

Бинарные Опционы на нефть — все секреты торговли

Брокеры бинарных опционов не ограничиваются продажей контрактов на валютные пары. Alpari, Binary, World forex, Olymp Trade, Grand Capital и другие компании предоставляют широкую линейку базовых активов. Среди них трейдер найдет нефть – инструмент, особенности которого идеально подходят для ряда профитных стратегий. Как можно на этом заработать в Бинарных Опционах — в нашем материале.

Черное золото

Добыча нефти имеет различную себестоимость, сорта нефти различаются по химическому составу, а добытчики относятся как к развитым, так и к развивающимся странам. Помимо влияния цен черного золота на экономику стран-импортеров, бюджет многих экспортеров также находится в сильной зависимости от биржевого курса на углеводороды. В итоге — ситуация на рынке напоминает международный картельный сговор между странами-добытчиками, под присмотром ОПЕК.

14 стран-экспортеров, с помощью распределения квот на добычу искусственно снижают предложение, когда стоимость углеводородов начинает снижаться. Несмотря на «сланцевую революцию», открывшую новые способы и увеличившую долю добычи стран не входящих в картель, ОПЕК стремится сохранить мировое влияние, расширившись до состояния ОПЕК+. Этот формат предусматривает временное партнерство ряда государств, не входящих напрямую в организацию, на период спада спроса.

Картельная форма регулирования дает трейдеру предсказуемость динамики нефти. Опираясь на решения картеля, без индикаторов, участники торгов достаточно надежно определяют долгосрочные тренды.

В отличие от прогноза других инструментов — нефть слабо зависит от многочисленных экономических факторов, вносящих неопределенность в анализ, если страны экспортеры придерживаются соглашений. Поэтому для открытия позиций в бинарных опционах на нефть часто используют стратегию торговли на новостях.

Другим распространенным видам стратегии торговли бинарными опционами на нефть без индикаторов является арбитраж спреда – разницы в цене различных сортов «черного золота».

Сортовая нефть

Чтобы учесть химическую неоднородность нефти, добытой в разных странах, и привести ее к некоторым эталонам для простоты оценки и продажи — на мировых рынках принято различать три основных сорта:

  • Brent – североморский сорт, на который приходится 70% поставок;
  • WTI – заокеанский эталон нефти, добываемой в Техасе (США), долгое время служивший мировым эталоном;
  • Dubai Crude – сорт, объединяющий марку «черного золота», добытого на месторождениях стран Персидского залива.

Всего классификация ОПЕК насчитывает 12 сортов, на основании цен которых рассчитывает собственный индекс – «корзину».

Нефть на товарных биржах и рынке Форекс

Котировки на нефть в бинарных опционах брокеры берут из контрактов CFD, которые, в свою очередь, повторяют движение курсов черного золота на товарных биржах Нью-Йорка и Лондона (NYMEX и ICE). Это центры мировой торговли наиболее распространенными «торговыми сортами» — WTI (Light Sweet) и Brent.

Торговая сессия углеводородами на Форекс длится с 01-00 МСК до 23-00 МСК, но по пятницам торги заканчиваются на час раньше. Соответственно — бинарные опционы на нефть можно купить внутри дня только в этих временных промежутках.

Учитывая географию торгов, основная активность приходится на европейскую (лондонскую – после 11-00 МСК) и американскую сессии. Некоторые брокеры бинарных опционов могут ограничивать (запрещать) сделки ночью во время азиатской сессии по причине отсутствия ликвидности.

Рассмотренные ниже торговые стратегии внутри дня будут учитывать только активный торговый промежуток с 11-00 до 21-00 МСК.

Спред WTI/BRENT

Постоянно возникающая разница в динамике цен на нефть различных марок притягивает взоры многих трейдеров, торгующих рынок из арбитражных соображений.

На рынке форекс арбитражеры используют стратегию парного трейдинга, но можно воспользоваться «тактикой поводыря», когда позиции открываются в одном из инструментов, исходя из анализа движения в другом сорте нефти. При этом «ведущим» в последнее время стала «американская» марка.

Падение себестоимости и специфика добычи сланцевой нефти влияет на цену WTI, так как основные центры активной разработки месторождений находятся в Западном полушарии. Поэтому расхождения в спреде, дававшие ранее «приличную дельту» арбитражного дохода — остались в прошлом. После 2010 года спред иногда доходил до нулевых значений, совпадая тик в тик.

Как торговать бинарные опционы на нефть, используя спред WTI/BRENT

Торговля бинарными опционами с использованием спреда WTI/BRENT носит внутридневной характер и определенную специфику.

Она касается выбора брокера, многие из которых торгуют только один вид нефти — как правило, это Brent. Трейдер может торговать бинарные опционы только на один из сортов нефти, при обязательном условии наличия второго сорта у брокера в котировках терминала.

На примере брокера World Forex – открываем сайт и убеждаемся, что в спецификации контрактов присутствуют два сорта нефти:

Откройте в MetaTrader оба графика и совместите, выбрав два любых одинаковых таймфрейма, начиная от 5-ти минут до H4. Благодаря такому совмещению и одинаковым видам товарных активов трейдер получает уникальный индикатор и стратегию торговли расхождений.

Наблюдая за парным движением котировок, остается ожидать появления разнонаправленных свечей, чтобы спрогнозировать будущее движение цены на основании того, что «отставшие» котировки будут стремиться к схождению.

Стратегия торговли бинарными опционами на нефть Brent с ведущим индикатором котировок WTI

Индикатор в виде двух графиков сортов нефти не может быть открыт у любого брокера Форекс, так как наличие двух сортов в качестве базовых активов бинарных опционов – исключительная редкость. Поэтому мы торгуем только Brent.

  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put), так как в основу сигнала положен принцип схождения-расхождения;
  • Время экспирации – любое, кратное таймфрейму свечи, но лучше руководствоваться принципом: «Выше таймфрейм — больше точности в сигналах».

Ведущим индикатором является нефть WTI. Сигналом к покупке опциона служит образование свечи противоположного направления в котировках Brent. Сделка совершается в момент закрытия таймфрейма.

Трейдер покупает опцион «Ниже» (Put), если свеча Brent закрылась ростом при падении WTI. Опцион «Выше» (Call) покупается при падении Brent на росте WTI. Время экспирации ставится равным таймфрейму выбранных свеч. Торговые периоды применения стратегии описаны выше.

Воспользуемся терминалом WForex в качестве индикатора, совместив графики марок Brent и WTI, как показано выше. Определитесь с брокером, у которого будете совершать сделки по нефти Brent, для примера выберем сайт Binary.com.

Настройте терминал, выбрав инструмент (1), подходящий тип опциона (2), время экспирации (3) и размер премии (4).

Отобразите график Binary с помощью настроек в виде часовых свечей. Будьте внимательны: время в терминалах может не совпадать (в примере разница составляет 3 часа), также отличается время торгов, но динамика свечей полностью сходится.

В ходе торгов 6-го июня, в 12-00 по терминальному времени MetaTrader компании WForex, котировка Brent показала рост на падении сорта WTI. Аналогичная динамика наблюдалась на платформе Binary.com.

Учитывая, что WTI — ведущая котировка, и она была направлена вниз в ожидании схождения, трейдер открывает бинарный опцион на нефть OIL «Ниже» с экспирацией через час (в 10-00 по GMT). Выбрав размер желаемой премии, трейдер получает от брокера Binary.com автоматический расчет требуемого размера инвестиции в контракт.

Торговля бинарными опционами на нефть по данным о запасах

Каждую неделю по средам данные о запасах нефти и бензина публикуются Управлением по энергетической безопасности США. Эксперты и аналитики заранее прогнозируют эту цифру, при этом во внимание принимается уменьшение или увеличение объемов хранилищ.

Трейдеры анализируют данные для поиска динамики расхода нефти экономикой, чтобы сделать опережающий вывод об избытке предложения или дефиците спроса.

Несмотря на частые ошибки в прогнозах, в них достаточно аналитической точности для стратегии торговли бинарными опционами на нефть по данным о запасах, чтобы ориентироваться на открытие позиции. Другим вариантом, исключающим угадывание направления, является использование определенного вида опционов.

  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put) или Спред (Вне Диапазона);
  • Время экспирации – от 15 минут до часа.

До выхода прогноза — среда 17-30 МСК (или четверг, если выпадает праздник) за несколько минут трейдер открывает опцион «Выше» если аналитики прогнозируют увеличение запасов, или «Ниже» при отрицательном прогнозе. Время экспирации 15 минут.

Согласно статистике, вероятность выхода цифр, диаметрально противоположных ожиданиям, составляет 25%, в остальных случаях (больше, чем ожидалось) данные играют на руку трейдеру.

Чтобы не гадать, в какую сторону «полетит» нефть, можно открыть бинарный опцион с условием получения премии при вылете цены «вне диапазона» — на новостях часто происходит скачок волатильности, выносящий котировки далеко от точки входа.

Открыв экономический календарь в среду, проверьте наличие факта выхода отчета EIA и посмотрите прогнозные и предыдущие значения, чтобы понять динамику новости.

Например, 31 мая еженедельный отчет со временем выхода в 18-00 МСК — указывал на снижение запасов, после роста неделей ранее. Учитывая различие терминального времени у Binary.com, трейдер в 15-00 должен открыть опцион на понижение и удерживать его 15 минут (см. ниже).

Выбрав ставку желаемой премии, автоматически получаем размер инвестиций и за несколько секунд до конца часа открываем контракт вниз, следуя направлению прогноза.

Сильное движение на новостях в 95% случаев выносит цену далеко от входа, тем более что фактическое падение запасов оказалось выше, поэтому опцион через 15 минут закрывается в «плюс».

Новостной фон нефти

Как уже описывалось выше – на нефть влияет специфика картельного управления добычей, что упрощает прогноз предполагаемого движения на новостях:

  • Встреч и саммитов стран ОПЕК;
  • Количества буровых вышек;
  • Отчетов о соблюдении квот добычи;
  • Локальных военных конфликтов в странах Персидского залива;
  • Политической ситуации в крупных нефтедобывающих государствах.

Если отрицательная или положительная новость пришла на рынки нефти, то созданный тренд продержится несколько дней, поэтому трейдер может внутри следующего дня торговать опционы «Выше/Ниже» в одном направлении, используя различные стратегии внутридневных уровней, чтобы определять точку входа на откатах котировок.

Тактика торговли бинарными опционами на нефть 5/10

В современном трейдинге необоснованно «забывают» стратегию торговли на простых скользящих средних. Подобрав период с учетом специфики торговли нефтью на международных рынках, трейдер может получить достаточно эффективную тактику торговли Бинарными Опционами.

  • Базовый актив стратегии – нефть Brent;
  • Вид опциона – Выше/Ниже (Call/Put);
  • Время экспирации – 3 часа;
  • Таймфрейм: H1;
  • Индикаторы: простые скользящие, период 5 и 10, RSI 5.

Время активной торговли нефтью составляет по 5 часов на европейской и американской сессиях. Трейдер отслеживает пересечение скользящих с открытия Лондона, открывает бинарный опцион «Выше», если 5-ти периодная кривая оказалась вверху и нет перекупленности (пересечения уровня 70) на RSI. Чтобы отработать «сигнал», достаточно поставить экспирацию через 3 часа.

Стратегия работает на предположении о том, что начатое движение в одну из сессий поддержат «проснувшиеся трейдеры» по другую сторону океана. На это укажут совпавшие скользящие средние. Чтобы сигнал показывал меньше ложных движений, требуется фильтр по волатильности.

Заключение

Последняя приведенная стратегия призвана доказать, что в торговле бинарными опционами на нефть работают адаптации простых стратегий, потому что котировки черного золота техничны и предсказуемы. Но трейдер обязан учитывать фундаментальные факторы, которые первостепенны и обеспечивают однозначную трактовку событий, формируя среднесрочные тренды.

В таком виде сделка ОПЕК+ не приведет к росту цен на нефть — мнение PFS

ОПЕК отказывается назвать квоты для отдельных стран, обнародовав лишь общее сокращение добычи нефти. Министры Ирана и Ирака дают противоречивые комментарии. Россия и Саудовская Аравия сильно нарастили производство, поэтому равноправное сокращение увеличит долю этих стран на рынке. Даже если договоренности будут собюдаться на 100%, это не сможет сбалансировать рынок.

На фото (слева направо): Министр энергетики ОАЭ Сухейль Мухамед аль-Мазруи разговаривает с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо

Двухдневные дебаты в столице Австрии завершились 7 декабря подписанным соглашением о сокращении добычи нефти. Известны следующие параметры этой сделки:

  • ОПЕК снижает добычу на 800 тыс. баррелей в день (б/д)
  • союзники вне Картеля, включая Россию, снижают добычу на 400 тыс. б/д
  • точкой отсчета для сокращения является октябрь 2020 года
  • соглашение будет действовать 6 месяцев с января 2020 года с возможностью продления в апреле
  • Россия предложила сократить свою добычу на 2% от уровней октября 2020 года

Важные моменты, на которые стоит обратить внимание

ОПЕК не намерена предоставлять список ограничений для каждой страны в отдельности, сообщил Bloomberg со ссылкой на представителя группы. Это принципиально отличает текущую сделку от соглашения 2020 года. Тогда рынок получил таблицу квот для стран ОПЕК с предписаниями относительно максимальных объемов производства с января 2020 года.

Иран получил освобождение от участия в сокращении добычи нефти, сообщил журналистам министр нефти страны Бижан Намдар Зангане.

Его слова опровергаются комментариями министра нефти Ирака Тамера аль Гадбана, который заявил журналистам, что сделка не предполагает исключений для каких-либо стран, отметив, что некоторые государства на этот счет могут иметь свои соображения.

Главное: остается открытым вопрос, как контролировать соблюдение условий соглашения.

Ливия и Венесуэла такжен освобождены от сокращения производства.

Сколько нефти будет добывать Россия с 1 января 2020 г.

По данным ЦДУ ТЭК, российская добычна нефти и конденсата в октябре 2020 года составила 48.26 млн тонн. Среднесуточная добыча составила 11.412 млн баррелей в день. Если РФ снизит производство на 2%, тогда страна с 1 января 2020 года будет добывать 11.18 млн б/д на 228 тыс. б/д, чем в октябре. Это 43% от сокращения на 400 тыс. б/д, предписанных странам вне ОПЕК.

Сколько нефти будет добывать ОПЕК с 1 января 2020 г.

Согласно статистике ОПЕК, объем добычи нефти в октябре 2020 года составил 33.14 млн б/д. Снижение добычи на 0.8 млн б/д подразумевает, что с 1 января 2020 года Картель будет добывать не более 32.34 млн б/д.

Рынок нефти будет сбалансирован?

Аналитики Bloomberg Intelligence накануне подсчитали: чтобы сбалансировать рынок необходимо снизить добычу на 1.7 млн б/д.

Эксперты авторитетной консалтинговой фирмы Rystad Energy заявляли, что для возвращения цен к $70 за баррель ОПЕК+ должен снизить добычу на 1.5 млн баррелей в сутки.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА) спрос на нефть ОПЕК в 2020 году будет на 1.7 млн б/д ниже уровня добычи в октябре.

Что будет с ценами на нефть после сделки ОПЕК+

Участники рынка нефти позитивно отреагировали на сделку ОПЕК+. На момент написания статьи котировки Brent выросли на 5.11% до $63.13 за баррель. Нефть WTI подорожала на 4.6% до $53.86 за баррель.

Даже если все участники сделки будут добросовестно соблюдать достигнутые 7 декабря договоренности, сокращение на 1.2 млн б/д не сбалансирует рынок.

Есть основания предполагать, что соглашение не будет соблюдаться некоторыми участниками сделки. Россия и Саудовская Аравия значительно нарастили свое производство за 5 месяцев с мая. Если страны-члены ОПЕК должны сократить добычу равноправно, доля РФ и Саудовской Аравии на мировом рынке вырастет, что невыгодно для более мелких стран производителей.

С 3 октября по 28 ноября 2020 года стоимость Brent снизилась на 34%. Цены способны восстановиться до $70 за баррель, но маловероятно, что они превысят эту отметку.

Прогноз цен на нефть в 2020 году

Сегодня нефть является энергетической основой в мировой экономике. Цену на нефть трясет из-за страха переизбытка в рамках договоренности ОПЕК и беспокойства на финансовых рынках. Прогнозы ведущих аналитиков подтверждают неопределенность и отсутствие четких ориентиров для нефтяных котировок.

Механизм ценообразования

Мировую цену на нефть определяет спрос, предложение и локализация запасов черного золота на планете.

Стоимость нефти формируется с учетом многих факторов:

  • Квоты ОПЕК влияют на количество нефти, цену;
  • Политическая обстановка, сложности с поставкой;
  • Чрезвычайные ситуации: аварии, погодные условия;
  • Потребности в нефти главного потребителя — США;
  • Рост или спад мировой экономики. Во время роста хозяйствующих субъектов экономики увеличивается спрос нефти;
  • Инновационные разработки, например, электромобили сокращают потребление нефти.

Функция ОПЕК – контроль добычи нефти для обеспечения регулярных поставок и поддержании уровня цен в период превышения спроса над предложением.

В ОПЕК состоят 15 государств. Россия в ОПЕК не состоит.

Штаты – главный покупатель нефти, 22,5%, но сдерживают добычу сырья на своей территории из-за высокой себестоимости работ. США покупают дешевую нефть у Мексики и стран ОПЕК.

Прогноз с учетом геополитики

Срок потребления нефти и уровень благосостояния стран-добытчиков ограничен запасами сырья в недрах земли, поэтому геологические работы по поиску месторождений нефти регулярно увеличиваются.

75% мировых запасов нефти находится в странах-участниках ОПЕК, из них 90% в развивающихся странах ОАЭ, Саудовская Аравия и Кувейт.

В ближайшее время истощения запасов нефти не будет, осваиваются месторождения и применяется технологическое оборудование, которое позволяет эффективнее добывать сырье.

Выбор редактора:  Бинарные опционы на валюты Снижение цены нефти не единственная проблема для рубля

Территория Северного полюса очень выгодна для разработки и вызывала споры о государственной принадлежности Дании, Канаде или России. В 2007 году для доказательства принадлежности хребта Ломоносова и Менделеева к границе РФ российские нефтяники исследовали дно Северо-Ледовитого океана с помощью батискафов «Мир-1» и «Мир-2» с борта судна «Академик Федоров» в течение 45 дней.

Пробы грунта дна океана показали, что это продолжение Сибирской платформы и Евразийского материка, а значит побережья России от Чукотки до Кольского п.о.

На дне Северо-Ледовитого океана полярники установили флаг Российской Федерации, чем вызвали негодование США и Канады. Для мирового сообщества нефтедобытчиков это значит, что РФ принадлежит месторождение с запасом полезных ископаемых на миллиарды долларов.

Прогноз Путина о стоимости нефти

«Нужна оптимальная цена и для производителей, и потребителей. Около $70 за баррель нас вполне устраивает», — заявил В. Путин.

В бюджет России на 2020-2020 годы заложена стоимость нефти в $40, а он прогнозируется профицитным, отметил президент РФ.

Президент не прокомментировал необходимость снижения нефтедобычи, так как бюджет РФ пока не может в полной степени формироваться без учета нефтяных доходов.

Сегодня нефть марки Brent торгуется по $66 за баррель. «Сегодняшняя цена на нефть не очень стабильная, она может пойти и вверх», — отметил президент.

Кудрин о стоимости нефти

Алексей Кудрин считает правильным установить цену на нефть минимум $45 за баррель. Такая стоимость дала бы возможность отсрочить увеличение НДС на 6 лет.

В проекте бюджета на 2020-2021 г.г. цена на нефть занижена ориентировочно на $10, выразил мнение Кудрин. Это к лучшему, значит в бюджете не 2 триллиона рублей, а 3, учитывая реально прогнозируемую цену на нефть на $10 выше.

По мнению Алексея Кудрина, при цене выше заложенной, рубль станет крепче. Заложенные цены на нефть марки Юралс:

2020 год $63,4
2020 год $59,7
2021 год $57,9

Заградительная пошлина Д. Медведева для сдерживания роста цен на бензин

Дмитрий Медведев в конце 2020 года предлагал нефтяным предприятиям заключить соглашение о заморозке цен на бензин, в противном случае угрожал заградительными пошлинами. Заградительные пошлины означают ограничения в экспорте нефти.

Однако нефтяники попросили поднять цены на 5-6 рублей за литр бензина внутри рынка с 1 января. Бензин подорожал в 36 областях. По мнению нефтяников, это происходит потому что, сейчас 71% из конечной стоимости бензина для потребителя составляют налоги. Оставшаяся часть производственные расходы. Фонд оплаты труда составляет всего 2%.

Нефтяники предложили отмену акцизов. Отмена акцизов кроме получения прибыли, создаст благоприятную социальную и экономическую ситуацию, оживит бизнес.

С 01.01.2020 года правительство РФ завершили нефтяной проект. К 2024 году пошлина на экспорт будет нулевая и параллельно повысится налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Получается, российские нефтеперерабатывающие заводы будут закупать сырье практически по ценам мирового рынка.

Для поддержки заводов, регулирования дефицита нефти в России и сдерживания цен подготовлено 2 варианта:

  1. Возвратный акциз на черное золото, предназначенное для переработки.
  2. Сглаживающий акциз, принимающий во внимание маржинальность экспорта нефтепродуктов.

Почему все марки нефти равняются на нефть марки Брент

Брент – основная марка нефти, торгуемая на мировых рынках. Легкая по текстуре, в отличие от российской марки Юралс. Все марки нефти отталкиваются от цены марки Брент. Брент стала эталоном за счет стабильности поставок и спроса.

12.01.2020 года цена на нефть марки Брент первый раз с 04.12.2014 года превысила $70 за баррель.

24.04.2020 года стоимость нефти марки Брент увеличилась на 0,39% — до $75 за баррель. Рост произошел из-за политической напряженности на Ближнем Востоке.

Зависимость курса доллара от цены на нефть

При падении котировок нефти валюта США укрепляется, потому что экспорт полезных ископаемых торгуется за доллары. Это позволяет при обвале цен на нефть сдерживать экономический кризис в России.

Аналитики вывели формулу, демонстрирующую соотношение стоимости нефти и доллара к рублю.

  1. стоимость барреля нефти для восполнения бюджета должна стоить 3300 рублей (3600, 3000).
  2. Для получения суммы цены нефти в рублях нужно умножить фактическую цену на нефть на фактический курс доллара.
  3. Получается стоимость барреля в рублях.

При снижении цен на нефть рубль падает следом. Курс доллара растет. Поэтому при спаде стоимости нефти и росте доллара бюджет РФ пополняется в пределах нормы, так как себестоимость в рублях — прибыль в долларах. Но слабый рубль приводит к внутренней инфляции и при значительном обвале к экономическому внутреннему кризису.

Курс доллара Котировки нефти
$85 $27
$64 $50

Для расчета курса доллара, стоимость барреля в рублях нужно разделить на текущую стоимость нефти.

Пара доллар/баррель связана, ослабленный доллар всегда увеличивает стоимость нефти.

Зависимость пары нефть-рубль

Подъем стоимости нефти укрепляет рубль. Но на рубль кроме нефти влияют внешние и внутренние экономические и политические ситуации:

  • При введении против России санкций даже при высокой стоимости нефти рубль слабеет. Например, из-за вывода капитала иностранными инвесторами из РФ;
  • Бюджет РФ построен таким образом, что при определенном уровне цен на нефть Министерство финансов часть полученного дохода вкладывает в американскую валюту для контроля курса рубля. Запускается такой механизм, когда падает стоимость черного золота, РФ перестает закупать валюту, продает, то есть уменьшается спрос и она дешевеет, рубль укрепляется.

Мнение экспертов

Несмотря на ВВП и инфляцию высокая стоимость нефти, по мнению главы Министерства энергетики РФ Александра Новак, невыгодна международной торговле.

Новак указал на уход компаний-потребителей от нефти на другие источники для сокращения затрат в случае повышенной стоимости. Сами нефтедобывающие компании высказываются в пользу стабильности котировок.

Высокая стоимость нефти может замедлить рост экономики и произойдет уменьшение потребления нефти. «Поэтому нужно всегда думать о некой цене, которая устраивает и потребителей, и экспортеров» — говорит Новак.

Прогноз цен на нефть в 2020

Цена нефти влияет на рост ВВП, инфляцию, на экономику в целом. Председатель ЦБ РФ Э. Набиуллина заявила о трех прогнозах кредитно-денежной политики в зависимости от стоимости барреля нефти в 2020 году.

  1. Стоимость $75/баррель означает стабильную экономику РФ.
  2. $55/баррель может разогнаться инфляция до 5-5,5% из-за реформ 2020, но вернется к целевому значению 4% в конце года.
  3. $35/баррель приведет к тяжелой экономической ситуации в РФ.

Последние новости от аналитиков

Эксперты прогнозируют максимальный рост добычи нефти в ближайшее десятилетие, но также есть мнение, что пик добычи идет или уже прошел.

Аналитики Национального рейтингового агентства полагают, что повышение НДПИ при котировках $60-65 выведет РФ из кризисной ситуации и поднимет экономический уровень к 2020 году.

Агентство Fitch повысило прогноз по ценам на нефть Brent в 2020-2021 гг

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогнозы по ценам на нефть марки Brent на 2020 и 2021 гг., сославшись на ожидаемый положительный эффект от совместных усилий ОПЕК+, а также подтвердило прогноз на следующий год, отметив, что высокий спрос на нефть будет противостоять росту добычи в США.

Так, ведомство ожидает, что цена на нефть Brent в 2020 году в среднем составит $62,5 за баррель, а в 2021 году — $60 за баррель.

По оценке аналитиков Fitch, динамика цен будет во многом зависеть от решений ОПЕК+ на встрече в Вене. При этом ожидается, что стороны соглашения договорятся о некотором ограничении добычи, которое позволит в определенной степени стабилизировать рынок, тем не менее, этой меры будет недостаточно для обеспечения баланса спроса и предложения в следующем году.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

РЫНКИ ЖДУТ ТРЕТЬЕГО СНИЖЕНИЯ СТАВКИ В ЭТОМ ГОДУ В США

Форекс. Новости

В Японии выйдут данные розничных продаж. В Австралии опубликуют индекс потребительских цен, показатель базовой инфляции Резервного Банка и данные продаж новых домов.

В Великобритании станут известны показатели розничных цен от BRC и цен на жилье Nationwide. В Швейцарии выйдут показатель опережающих индикаторов KOF и индекс экономических ожиданий института ZEW. В Германии обнародуют уровень безработицы, изменение числа безработных и данные инфляции, включая основной и гармонизированный показатели потребительских цен. В Еврозоне опубликуют уровень доверия потребителей, индикатор настроения в секторе услуг, индикатор делового климата, индексы настроений в экономике и делового оптимизма в промышленности.

Состоится заседание Банка Канады, станет известно решение регулятора по процентной ставке, выйдет сопроводительное заявление и доклад комитета по монетарной политике. В США опубликуют первую оценку экономического роста за третий квартал 2020 года и индекс расходов на личное потребление. Вечером состоится заседание Комитета по кредитно-денежной политике, опубликуют решение по процентной ставке и пройдет пресс-конференция регулятора. Управление энергетической информацией представит изменения запасов коммерческой нефти в США на прошлой неделе.

Форекс. Прогноз EUR/USD

Пара евро/доллар развернулась от сильной поддержки 1.1080 и восстановилась к уровню 1.1110.

Сегодня состоится заседание Федерального Резерва, на котором ожидается третье снижение процентной ставки в этом году. Американский регулятор, вероятно, сообщит о паузе перед дальнейшими сокращениями в первом квартале 2020 года. ФРС может еще раз снизить ставку в декабре, но крайне маловероятно, что в сегодняшнем заявлении члены правления об этом упомянут.

Уровень инфляционных ожиданий в Еврозоне продолжает снижаться. Долгосрочная оценка роста потребительских цен на 2021 год опустилась до 1.4% по сравнению с 1.5% ранее. Пятилетние ожидания остались без изменений на уровне 1.7%. Таких результатов не ждали, поскольку ЕЦБ объявил о денежно-кредитном стимулировании на сентябрьском заседании Совета управляющих. Судя по всему, прогноз отражает скептицизм рынков в отношении способности ЕЦБ повысить инфляцию на фоне экономической слабости, даже с учетом принятых мер. Снижение инфляционных ожиданий является ключевой проблемой для центральных банков, так как низкие прогнозы могут повлиять на ценообразование и изменение средней заработной платы.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейший рост курса евро/доллар к уровням сопротивления 1.1120, 1.1140 и 1.1160.

Форекс. Прогноз GBP/USD

Британская валюта продолжает укрепляться против основных конкурентов. Курс фунт/доллар вырос к уровню 1.2864. Евросоюз официально не объявил отсрочку Брекзита до 31 января 2020 года, но глава ЕС Дональд Туск снова подтвердил вчера, что 27 стран принципиально одобрили сроки. При этом Туск отметил, что третья отсрочка станет для Великобритании последней.

Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона попыталось во вторник вынести на рассмотрение парламента новый законопроект о досрочных парламентских выборах в декабре. Попытка снова потерпела неудачу, и теперь маловероятно, что ситуация с трехмесячной отсрочкой изменится. После официального объявления Евросоюзом о переносе Брекзита британскому правительству придется сконцентрироваться на согласовании сделки до конца января. В противном случае жесткого Брекзита не получится избежать, и последствия для экономики будут негативными.

Официальное подтверждение отсрочки поддержит восстановление британской валюты. Предполагается, что пара фунт/доллар быстро вернется к уровню сопротивления 1.3000. Дальнейший рост будет зависеть от данных роста экономики страны в третьем квартале текущего года.

В нашем прогнозе предполагаем рост курса фунт/доллар к уровням сопротивления 1.2880, 1.2900 и 1.2930.

Форекс. Прогноз курса золота (GOLD)

Золото продолжает снижаться с начала недели. Котировки достигли отметки 1488 долларов за унцию и двигаются к уровню сильной поддержки 1485.

Геополитические и экономические риски снижаются, поскольку Евросоюз практически согласовал отсрочку Брекзита, а США и Китай уже говорят о возможном торговом соглашении в ближайшее время. Глава ФРС Джером Пауэлл неоднократно называл эти два фактора ключевыми для неопределенности, которая сдерживала экономику США. В результате снизилась необходимость дальнейшего снижения процентных ставок со стороны американского регулятора. Доходность среднесрочных казначейских облигаций США растет, что обеспечивает падение спроса на золото.

Снижение ставки на заседании ФРС сегодня вечером вряд ли удастся избежать, но это событие уже заложено в текущие цены. Цена золота вряд ли отреагирует существенным ростом на снижение ставки, а сопроводительное заявление будет иметь ключевое значение для динамики котировок в ближайшие недели. Золото, скорее всего, не опустится значительно ниже уровня поддержки 1485 долларов за унцию. В краткосрочной перспективе цена вернется к сильному уровню 1500 долларов, откуда ожидается новый этап роста.

В нашем прогнозе предполагаем снижение золота к уровню поддержки 1485 долларов за унцию, после чего ожидаем разворота и роста котировок к отметкам 1488 и 1492 доллара.

Форекс. Прогноз по нефти (WTI)

Нефть WTI снизилась в цене к уровню поддержки 55.50 долларов за баррель. Рынок достиг баланса на текущем уровне, но торговая договоренность между США и Китаем приведет к увеличению спроса на нефть и к дальнейшему укреплению цен.

Рост мирового спроса на нефть в третьем квартале замедлился до 900 000 баррелей в сутки. В первом квартале показатель составлял 1.3 миллиона баррелей, а во втором – 1 миллион. По данным Международного энергетического агентства, если глобальный рост спроса на нефть продолжит падать из-за неопределенности вокруг мировой экономики, тогда рынок столкнется с очередным переизбытком в следующем году. В отчете за октябрь МЭА сократило свой прогноз роста спроса на 100 000 баррелей в сутки на 2020 и 2020 годы. Другие организации также пересматривают свои оценки на ближайшие два года, ссылаясь на возросшую неопределенность в отношении темпов глобального экономического роста.

На этом фоне внимание рынка вновь переключается на ОПЕК и ее партнеров во главе с Россией. В начале декабря ОПЕК будет принимать решение о дальнейшем сокращении добычи. Среди экспертов и наблюдателей преобладает мнение, что картелю, возможно, придется увеличить объем сокращения, чтобы предотвратить переизбыток в 2020 году и избежать более глубокого снижения цен.

В нашем прогнозе предполагаем дальнейшее снижение цены нефти WTI к уровням поддержки 55.30, 55.00 и 54.50 долларов за баррель.

Форекс. Прогноз по криптовалютам

Большая часть альткойнов выросла в цене во вторник, тогда как биткойн снизился к уровню 9 370 долларов. Эфириум достиг сопротивления 190 долларов, а цена XRP выросла к уровню 30.10 центов. Общая капитализация рынка криптовалют составила 251 миллиард долларов.

Дневной объем торгов на фьючерсной платформе Binance впервые превысил 2 миллиарда долларов. В тот же день на бирже криптовалютных деривативов BitMEX зафиксирован самый большой объем торгов с июля. Рекордные объемы на обеих площадках были отмечены, когда биткойн впервые с сентября преодолел отметку 10 000 долларов. Волатильность биткойна на этом фоне резко выросла до 114%. Предыдущий рекордный объем торговли поставочными фьючерсными контрактами на биткойны на платформе Bakkt совпал с резким снижением цены первой криптовалюты.

Платформа для институциональных инвесторов Bakkt рассчитывает запустить приложение, с помощью которого пользователи смогут оплачивать покупки криптовалютой. Запуск планируется в первой половине 2020 года. Пользователям также будут представлены инструменты, с помощью которых можно совершать и отслеживать сделки. В сентябре платформа Bakkt запустила торговлю фьючерсами на биткойн, а в октябре компания объявила о запуске первого регулируемого опционного контракта на главную криптовалюту, опередив своего основного конкурента Чикагскую биржу.

В нашем прогнозе предполагаем рост цены биткойна к уровням сопротивления 9 400, 9 500 и 9 600 долларов. Эфириум может укрепиться к отметкам 192, 195 и 198 долларов, а XRP – к уровням 30.30, 30.50 и 31.00 центов.

Fitch повысило прогноз для Brent до $62,5 за баррель в 2020 году и $60 в 2021 году

В 2020 году средняя цена ожидается на уровне $65 за баррель, как и раньше, ввиду сильного спроса на нефть, который удастся обеспечить за счет североамериканской добычи.

В краткосрочной перспективе, по словам аналитиков Fitch, направление нефтяного рынка будет зависеть от решений ОПЕК+ на встрече в Вене. Эксперты агентства ожидают, что страны картеля и их партнеры договорятся о некотором ограничении добычи для стабилизации рынка, однако этой меры будет недостаточно для обеспечения баланса спроса и предложения в 2020 году.

В долгосрочной перспективе ожидаемая цена Brent составляет $57,5 за баррель, WTI — $55 за баррель. Негативный сценарий, при котором ОПЕК+ переходит на наращивание объемов добычи или в мировой экономике начинается рецессия, предусматривает цены в диапазоне от $40 до $50 за баррель в ближайшие несколько лет.

В ОПЕК обновили прогноз цен на нефть до 2021 года для бинарных опционов

И у российских властей, и у западных чиновников и аналитиков существуют «серьезные расхождения» между их прогнозами по нефти и фактическими ценами на сырье. Такие расчеты содержатся в работе «Анализ экспертных и официальных прогнозов цен на нефть» руководителя Экономической экспертной группы (ЭЭГ) Евсея Гурвича и главы направления «Международная экономика» этого исследовательского центра Ильи Прилепского для журнала «Вопросы экономики».

«В силу ненадежности используемых прогнозов стало популярным мнение, согласно которому динамика цен на нефть лучше всего описывается как процесс случайного блуждания. Наилучшим прогнозом в этом случае служит текущее значение цены. По сути, это означает, что никакая дополнительная информация не может повысить точность предсказания цен на нефть», — говорится в работе. Есть и «наивный» подход, предсказывающий сохранение текущих цен.

Авторы оценили реальный масштаб неточностей. В целом средняя ошибка прогнозов нарастает в зависимости от горизонта ожиданий аналитиков. Помимо оценок Минэкономразвития эксперты ЭЭГ рассматривали данные Международного энергетического агентства (МЭА), Всемирного банка, ОПЕК и Управления энергетической информации США, которое является подразделением американского Минэнерго (Energy Information Administration, EIA). Анализировались цены как на российскую Urals, так и на нефть других марок, прогнозы по которой готовят зарубежные организации. Период выпуска прогнозов в выборке колеблется от десяти лет (ОПЕК) до 29 лет (управление при Минэнерго США). Количество прогнозов в год у рассмотренных организаций составляет от одного до четырех.

Например, для усредненного прогноза на четыре года ошибка составляет 50–60%, рассчитала ЭЭГ. При этом точность прогнозов в каждой организации «систематически» расходится от доклада к докладу — разница составляет до 20 п.п. У каждой структуры пик точности приходится на разные периоды: например, прогнозы ОПЕК сильнее всего близки к реальности на горизонте четырех лет. Для Управления энергетической информации этот показатель составляет шесть-восемь лет, для МЭА — семь-восемь лет, а у Всемирного банка — 11–12 лет.

Объясняется это подходом к нефтяным прогнозам, пишет ЭЭГ. Ожидания экспертов традиционно «предусматривают монотонную долгосрочную динамику», однако на деле изменение цен в последние несколько десятилетий в основном было связано с динамикой инвестиций в нефтяной сектор, который, в свою очередь, зависит от экономических циклов.

Каких цен ждут аналитики

Средняя цена нефти марки Urals в 2020 году составила $53, сообщал Минфин. В январе—марте 2020 года она достигла в среднем $65,22, за тот же период прошлого года — $52,04. В действующем прогнозе Минэкономразвития на 2020–2020 годы закладываются цены в $43,8, $41,6 и $42,4 соответственно. Однако министр Максим Орешкин в середине февраля говорил, что в новом прогнозе (его подготовят в апреле) будут заложены $50–60 за баррель.

Нефть другой марки — Brent — будет стоить $62,13 в 2020 году и $61,51 в 2020-м, ожидает EIA. По долгосрочному прогнозу Всемирного банка, цены на нефть в 2020 году в среднем составят $56, а затем будут постепенно расти ($60 в 2020 году, $64,8 — в 2025-м и $70 — в 2030-м).

Кто точнее всех

Из сопоставления коэффициентов точности прогнозов, которое приводят Гурвич и Прилепский, следует, что самыми точными нефтяными аналитиками стали Управление энергетической информации США и Всемирный банк. Например, на двухлетнем горизонте среднее отклонение прогноза EIA от фактической цены на нефть составляет 37%. Авторы приводят прогнозы разных организаций к равным условиям, чтобы можно было сравнить ожидания, опубликованные в разные месяцы. При этом учитываются ошибки в прогнозах и в ту и в другую сторону: положительные и отрицательные отклонения не «погашают» друг друга, а суммируются, говорит Гурвич.

У Всемирного банка на двухлетнем горизонте ошибка составляет 35%. Наименее точные прогнозы у ОПЕК (43%) и МЭА (44%). Российское Минэкономразвития и на двухлетнем горизонте (38%), и в других случаях находится примерно посередине, не являясь ни лидером, ни аутсайдером, следует из данных ЭЭГ. «Различия в точности прогнозов отдельных ведомств достаточно велики», — подчеркивают авторы. Например, «худший из однолетних прогнозов (выпускаемый ОПЕК) имеет в полтора раза большую погрешность, чем лучший (выпускаемый EIA)», указывают они. Причем в случае с Минэкономразвития прогноз на текущий год в среднем более точен, чем на следующий.

«При рассмотрении всех результатов для наиболее важных с точки зрения бюджетного прогнозирования проектировок на следующий год большую точность по сравнению с «наивной» гипотезой обеспечивают только прогнозы EIA и МЭР», — резюмирует ЭЭГ. В целом эксперты и официальные организации «не обеспечивают значимо большей точности кратко- и среднесрочных прогнозов по сравнению с «наивными» предсказаниями», указывают авторы доклада. В условиях, когда цены на нефть меняются часто, прогнозисты «достаточно осторожно» меняют​ свои ожидания, занижая их в период роста цен и завышая при снижении котировок. Однако у аналитиков нет «стадного поведения», подсчитали в ЭЭГ: прогнозы одних не оказывают значимого влияния на пересмотр ожиданий других.

На нефтяном рынке наблюдаются «первые предпосылки» для снижения цен, пишут в своем обзоре в среду аналитики Sberbank CIB. «В последнее время нефть была в числе активов, которые демонстрировали лучшую динамику на глобальных рынках: баррель сорта Brent подорожал с $66 до $71 на фоне ожиданий, что США могут ввести новые санкции в отношении Ирана, а ОПЕК и партнеры договорятся продлить срок действия соглашения об ограничении добычи», — напоминают эксперты. Это шло вразрез с традиционными трендами — нефть не отреагировала ни на укрепление доллара, ни на коррекцию индекса S&P 500.

Однако добыча нефти увеличивается (сейчас Россия выполняет свои обязательства по ОПЕК+ на 93%), а вслед за этим снижается вероятность продления соглашения по сокращению добычи, пишет Sberbank CIB. Данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) говорят о снижении потенциала роста нефтяных цен. Над рынком нефти сгущаются тучи: во втором квартале Brent будет находиться «ближе к нижней границе» прогноза Sberbank CIB, который составляет $60–70 за баррель, указывают аналитики.

Бинарные опционы на нефть

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам про бинарные опционы на нефть. За последнее столетие мировая экономика претерпела серьезные изменения. Сегодня многие страны мира зависят от стоимости нефти, которая обладает огромной областью применения. Черное золото используется почти во всех сферах жизнедеятельности человека, начиная от топливной промышленности и заканчивая производством продуктов питания. Именно этим и объясняется высокая популярность бинарных опционов на нефть.

Особенности бинарных опционов на нефть

Два моих лучших брокера

Дериватив представляет собой финансовый инструмент на основной актив, который может быть двух видов: поставочный и расчетный. Поставочные деривативы используются крупными поставщиками, а также настоящими покупателями сырья, а вот расчетные используются спекулянтами и хедж-фондами.

5,0,1,0,0

И в первом и во втором случае используются фьючерсы, стоимость которых определяется в результате торгов на крупных биржах, а именно на CME(эта биржа находится в Северной Америке) и ICE(Эта биржа находится в Европе).

На бинарных опционах используются двойные деривативы, так как основным инструментом являются расчетные фьючерсы на энергоносители.

Итак, покупая на бинарных опционах, трейдер рискует только имеющимся капиталом. А вот на срочном рынке спекулянт рискует не только получить реальную поставку нефти, но и задолжать брокеру.

Как правильно проводить анализ рынка нефти

Как правило, брокеры предоставляют трейдерам возможность вести торги техасской нефтью(WTI), по этой причине перед тем как приступить к торгам, нужно проверить обстановку на энергетическом рынке Америки.

В первую очередь, стоит учитывать время года, так как в экономике США четко прослеживаются сезонные закономерности:

  1. С мая месяца по сентябрь наблюдается резкое увеличение спроса на бензин в связи с тем, что в этот период резко возрастает трафик на дорогах.
  2. В июле и августе месяцах увеличивается спрос на топливный мазут, так как в самые жаркие месяцы года самое высокое потребление топлива для систем охлаждения. Конечно же, потребность увеличивается только в жаркие месяцы года. В последнее время в Америке в июле месяце наблюдается аномальная жара, а в Калифорнии такая погода вообще считается нормой.
  3. В январе и феврале месяцах в северно-западной части Америки часто случаются заморозки. Даже не смотря на то, что для отопления используется газ, в этот период, как правило, увеличивается спрос на черное золото, что приводит к росту его стоимости.

Стоит отметить, что на основе этих закономерностей можно неплохо заработать, если использовать долгосрочную торговлю.

11,1,0,0,0

Итак, после этого нам необходимо провести анализ макроэкономического фона, так как нестабильная обстановка в крупных нефтедобывающих странах может оказать существенное влияние на стоимость барреля. Для того чтобы всегда быть в курсе всех самых свежих новостей в этой области, можно использовать этот источник http://www.newsnow.co.uk/h/Industry+Sectors/Energy/Oil+&+Gas/Oil+Prices.

Каждую среду появляется отчет Минэнерго Америки о запасах нефти, бензина и мазута. На основе данной информации трейдерам удается неплохо подзаработать. Данный отчет публикует раз в неделю и он охватывает все данные по запасам за исключением государственного резерва.

Иногда данный отчет публикует в другие дни в связи с праздниками. В этой связи советую вам использовать экономический календарь Форекс, в котором вся новостные сообщения структурированы по категориям и обновляются автоматически.

Хочу сразу отметить, что энергия является предсказуемым активом, который во многом зависит от предложения и спроса. Именно по этой причине он и пользуется большой популярностью среди спекулянтов. Для того чтобы зарабатывать на бинарных опционах на нефть, стоит освоить технический анализ.

Предлагаю вам для более наглядного понимания рассмотреть пример. В январе месяце спрос на нефть не сильно вырос, так как зима была относительно теплой. В одну из сред вышел отчет по запасам нефти, который показал то, что запасы за последнюю неделю практически не изменились.

На основе данной информации невозможно выявить дальнейшее направление цены барреля.

17,0,0,1,0

Открываем график Oil и проводим анализ. На тайм-фрейме M15 не трудно заметить образование сильного уровня сопротивления, после пробития которого стоимость может устремиться к новым экстремумам.

Как только цена пробивает уровень сопротивления, спекулянт принимает решение купить опцион «Call».

После пробоя уровня сопротивления, цена продолжила восходящее движение, в результате чего сделка трейдера закрылась с прибылью.

Забыла также отметить важное преимущество бинарных опционов на нефть, которое заключается в низком пороге входа, то есть торговлю можно вести с 10-долларовыми сделками, что на обычной бирже невозможно.

Если вы являетесь новичком на рынке бинарных опционов, то при выборе подходящего актива для ведения торгов следует обратить пристальное внимание на нефть. Многие профессиональные трейдеры рекомендуют новичкам использовать именно этот актив для получения дохода, особенно если вы собираетесь открыть ордера, ориентируясь на выход новостных сообщений.

23,0,0,0,1

Этот связано с тем, что в текущий момент времени очень большое внимание уделяется нефтяному рынку, благодаря чему вам будет значительно проще получать необходимую информацию для прогнозирования изменения цены на черное золото.

Выбор редактора:  Прогноз по котировкам фьючерсов на нефть для бинарных опционов на сегодня

Cоглашение ОПЕК+ стало причиной замедления темпов ввода новых месторождений в России

Российская нефтяная отрасль: прогноз до 2023 года

  • Ввод новых трубопроводных мощностей приведет к новому витку роста добычи сланцевой нефти в США, что окажет давление на нефтяные цены во второй половине 2020 года и в 2020 году. Прогноз АКРА предполагает снижение среднегодовой цены нефти марки Urals с 70,01 долл./барр. в 2020 году до 63,6 долл./барр. в 2020-м и 58,7 долл./барр. в 2020-м.
  • Участие России в сделке об ограничении добычи нефти стало причиной замедления ввода в эксплуатацию новых месторождений. Пик добычи нефти в России придется на 2021–2022 годы, при этом, по оценке АКРА, пиковый объем добычи будет достигать 575 млн т в год.
  • Увеличение объемов переработки нефти предполагает рост экспорта нефтепродуктов. Прирост экспорта российского моторного топлива в 2020–2023 годах составит 14,4 млн т при росте объема переработки на 15,5 млн т за указанный период. Увеличение добычи нефти в России и относительно низкие темпы роста объемов переработки будут способствовать росту экспорта сырой нефти до 266 млн т в 2022 году против 256 млн т в 2020 году.
  • Санкции не привели к снижению инвестиций в российской нефтяной отрасли. Рост инвестиций вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) без учета «Газпрома» продолжится вплоть до 2020 года. Рост рублевых цен на нефть в 2020 году привел к существенному увеличению EBITDA российских нефтегазовых компаний, благодаря чему доля капитальных расходов в EBITDA ВИНК снизилась до вполне комфортного уровня в 54,6%. Отношение долга к EBITDA ВИНК снизилось с 2,3х в 2020 году до 1,3х в 2020-м, фактически вернувшись к уровню 2013 года.
  • … но изменили структуру долга нефтегазовых компаний. Доля рублевого долга выросла с 13 до 41%, доля облигаций — с 40 до 66%.

Таблица 1. Прогноз показателей нефтяной отрасли России на 2020–2023 годы

Источник: АКРА
* Приведен базовый прогноз с учетом продления соглашения о заморозке добычи на вторую половину 2020 года при неизменных параметрах соглашения. Если соглашение не будет продлено, добыча в 2020 году составит 565,2 млн т, экспорт сырой нефти — 260,1 млн т.

Снижение среднегодовых цен нефти в 2020–2020 годах станет результатом роста добычи сланцевой нефти благодаря решению проблемы ее транспортировки

Продление соглашения ОПЕК+, предполагающее суммарное сокращение среднесуточной добычи нефти на 1,2 млн барр. в первом полугодии 2020 года, а также объявленное Канадой в начале декабря 2020 года снижение добычи на 325 тыс. барр. в сутки позволят сбалансировать рынок нефти ко второму кварталу 2020 года. Однако дальнейший рост добычи сланцевой нефти в США может потребовать продления договоренностей до конца текущего года.

Существенным фактором, сдерживавшим рост добычи сланцевой нефти в США в первой половине 2020 года, стала нехватка трубопроводных мощностей. Бурный рост объемов добычи во втором полугодии 2020 года стал возможен исключительно благодаря росту цен, достаточному для покрытия издержек, связанных с железнодорожной транспортировкой сланцевой нефти. Однако уже во второй половине 2020 года транспортное ограничение добычи будет снято за счет ввода четырех новых трубопроводов (Cactus II, Enterprise, EPIC и Grey Oak) общей пропускной способностью 2,67 млн барр. в сутки. К концу 2020 года будут введены еще три трубопровода (Exxon/PAA JV, Jupiter и Permian-Gulf Coast) совокупной мощностью 2 млн барр. в сутки. Ввод в эксплуатацию новых трубопроводных мощностей приведет к новому витку роста добычи в США, что окажет давление на нефтяные цены во второй половине 2020 года и в 2020 году. Прогноз АКРА предполагает снижение среднегодовой цены нефти марки Urals с 70,01 долл./барр. в 2020-м до 63,6 долл./барр. в 2020-м и 58,7 долл./барр. в 2020-м.

Замедление ввода в эксплуатацию новых крупных месторождений отодвигает пик добычи нефти в РФ на 2021–2022 годы

Участие России в соглашении ОПЕК+ стало причиной замедления ввода в эксплуатацию новых месторождений. Так, ввод в эксплуатацию Русского месторождения «Роснефти» был перенесен с 2020 года на четвертый квартал 2020-го, а запланированный на 2020 год ввод месторождений Таас-Юрях, Куюмбинское и Тагульское произошел также лишь в четвертом квартале 2020 года. Перенос сроков ввода в эксплуатацию новых крупных месторождений отодвигает спрогнозированный ранее (см. прогноз АКРА «Новые рекорды российской нефтяной отрасли будут достигнуты вне зависимости от итогов переговоров о заморозке» от 17 мая 2020 года) пик добычи нефти в России на 2021–2022 годы, при этом, по оценке АКРА, пиковый объем добычи будет достигать 575 млн т в год.

Несмотря на продление соглашения ОПЕК+ на первую половину 2020 года, квота России на уровне 11,18 млн барр. в сутки (с учетом постепенного снижения среднесуточной добычи до установленного уровня в первые месяцы 2020 года) позволяет прогнозировать рост добычи нефти в РФ до 559,5 млн т в 2020 году против 555,8 млн т в 2020-м и 546,8 млн т в 2020-м. Базовый прогноз предполагает продление соглашения на существующих условиях до конца 2020 года. Если соглашение не будет продлено, добыча нефти в РФ в 2020 году прогнозируется на уровне 565,2 млн т.

Рисунок 1. Суммарная пиковая добыча введенных в эксплуатацию месторождений, млн т

Таблица 2. График ввода новых крупных месторождений (пиковая добыча свыше 1 млн т/г)

Продолжение модернизации российских НПЗ обеспечит рост экспорта нефтепродуктов

В случае реализации запланированных проектов по дальнейшей модернизации российских НПЗ мощности по производству ДТ увеличатся на 22 млн т в год, а мощности по производству нафты — на 10 млн т в год к 2022 году.

Дополнительный объем нафты может поглощаться внутренним рынком благодаря росту спроса на фоне увеличения объемов производства нефтехимической продукции, тогда как опережающий внутренний спрос рост объемов производства моторного топлива потребует увеличения его экспорта.

Рисунок 2. Прирост производства и экспорта моторного топлива

Согласно оценке АКРА, прирост экспорта российского моторного топлива в 2020–2023 годах составит 14,4 млн т при росте объема переработки на 15,5 млн т за указанный период. Увеличение добычи нефти в России и относительно низкие темпы роста объемов переработки будут способствовать росту экспорта сырой нефти до 266 млн т в 2022 году против 256 млн т в 2020 году.

Капитальные расходы ВИНК достигнут пика в 2020–2020 годах

Несмотря на тормозящий эффект, который оказывает заморозка нефтедобычи на темпы роста инвестиций, капитальные расходы российских ВИНК в 2020 году существенно выросли. Согласно оценке АКРА, рост инвестиций ВИНК без учета «Газпрома» продолжится вплоть до 2020 года (объем инвестиций «Газпрома» достигнет пика на год раньше в связи с завершением инвестиций в крупные трубопроводные проекты).

Рост рублевых цен на нефть в 2020 году привел к существенному увеличению EBITDA российских нефтегазовых компаний, благодаря чему доля капитальных расходов в EBITDA ВИНК снизилась до вполне комфортного среднего уровня в 54,6%. Также произошло снижение относительной долговой нагрузки — отношение общего долга к EBITDA ВИНК сократилось с 2,3х в 2020 году до 1,3х в 2020-м. Таким образом, долговая нагрузка фактически вернулась к уровню 2013 года. АКРА ожидает дальнейшего снижения данного показателя вплоть до 0,77х в 2023 году.

Рисунок 3. Пик капитальных расходов ВИНК придется на 2020–2020 годы

Введение антироссийских санкций не оказало ощутимого влияния на размер инвестиций, но привело к изменению структуры долга нефтегазовых компаний: доля рублевых заимствований выросла с 13 до 41%, доля облигаций — с 40 до 66%. Также изменилась география заимствований — произошло снижение доли американских и европейских банков при увеличении доли китайских контрагентов.

Рисунок 4. Рост EBITDA и снижение CAPEX приведут к дальнейшему снижению долговой нагрузки российских нефтегазовых компаний

Василий Танурков
Директор, группа корпоративных рейтингов
+7 (495) 139 03 44
vasilii.tanurcov@acra-ratings.ru

Наталья Порохова
Старший директор, руководитель группы суверенных рейтингов и прогнозирования
+7 (495) 139 04 90
natalia.porokhova@acra-ratings.ru

Контакты для СМИ

Алексей Чурилов
Менеджер по внешним коммуникациям
+7 (495) 139 04 80, доб. 169
media@acra-ratings.ru

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество), АКРА (АО)

Москва, Садовническая набережная, д. 75

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) создано в 2015 году. Акционерами АКРА являются 27 крупнейших компаний России, представляющие финансовый и корпоративный сектора, а уставный капитал составляет более 3 млрд руб. Основная задача АКРА — предоставление качественного рейтингового продукта пользователям российского рейтингового рынка. Методологии и внутренние документы АКРА разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства и с учетом лучших мировых практик в рейтинговой деятельности.

Представленная информация, включая, помимо прочего, кредитные и некредитные рейтинги, факторы рейтинговой оценки, подробные результаты кредитного анализа, методологии, модели, прогнозы, аналитические обзоры и материалы и иную информацию, размещенную на сайте АКРА (далее — Информация), а также программное обеспечение сайта и иные приложения предназначены для использования исключительно в ознакомительных целях. Настоящая Информация не может модифицироваться, воспроизводиться, распространяться любым способом и в любой форме ни полностью, ни частично в рекламных материалах, в рамках мероприятий по связям с общественностью, в сводках новостей, в коммерческих материалах или отчетах без предварительного письменного согласия со стороны АКРА и ссылки на источник. Использование Информации в нарушение указанных требований и в незаконных целях запрещено.

Кредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА относительно способности рейтингуемого лица исполнять принятые на себя финансовые обязательства или относительно кредитного риска отдельных финансовых обязательств и инструментов рейтингуемого лица на момент опубликования соответствующей Информации.

Некредитные рейтинги АКРА отражают мнение АКРА о некоторых некредитных рисках, принимаемых на себя заинтересованными лицами при взаимодействии с рейтингуемым лицом.

Присваиваемые кредитные и некредитные рейтинги отражают всю относящуюся к рейтингуемому лицу и находящуюся в распоряжении АКРА существенную информацию (включая информацию, полученную от третьих лиц), качество и достоверность которой АКРА сочло надлежащими. АКРА не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной клиентами или связанными третьими сторонами. АКРА не осуществляет аудита или иной проверки представленных данных и не несет ответственности за их точность и полноту. АКРА проводит рейтинговый анализ представленной клиентами информации с использованием собственных методологий. Тексты утвержденных методологий доступны на сайте АКРА по адресу: www.acra-ratings.ru/criteria.

Единственным источником, отражающим актуальную Информацию, в том числе о кредитных и некредитных рейтингах, присваиваемых АКРА, является официальный интернет-сайт АКРА — www.acra-ratings.ru. Информация представляется на условии «как есть».

Информация должна рассматриваться пользователями исключительно как мнение АКРА и не является советом, рекомендацией, предложением покупать, держать или продавать ценные бумаги или любые финансовые инструменты, офертой или рекламой.

АКРА, его работники, а также аффилированные с АКРА лица (далее — Стороны АКРА) не предоставляют никакой выраженной в какой-либо форме или каким-либо образом непосредственной или подразумеваемой гарантии в отношении точности, своевременности, полноты или пригодности Информации для принятия инвестиционных или каких-либо иных решений. АКРА не выполняет функции фидуциария, аудитора, инвестиционного или финансового консультанта. Информация должна расцениваться исключительно как один из факторов, влияющих на инвестиционное или иное бизнес-решение, принимаемое любым лицом, использующим ее. Каждому из таких лиц необходимо провести собственное исследование и дать собственную оценку участнику финансового рынка, а также эмитенту и его долговым обязательствам, которые могут рассматриваться в качестве объекта покупки, продажи или владения. Пользователи Информации должны принимать решения самостоятельно, привлекая собственных независимых консультантов, если сочтут это необходимым.

Стороны АКРА не несут ответственности за любые действия, совершенные пользователями на основе данной Информации. Стороны АКРА ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за любые прямые, косвенные или случайные убытки и издержки, возникшие у пользователей в связи с интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с такой информацией.

Информация, предоставляемая АКРА, актуальна на дату подготовки и опубликования материалов и может изменяться АКРА в дальнейшем. АКРА не обязано обновлять, изменять или дополнять Информацию или уведомлять кого-либо об этом, если это не было зафиксировано отдельно в письменном соглашении или не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АКРА не оказывает консультационных услуг. АКРА может оказывать дополнительные услуги, если это не создает конфликта интересов с рейтинговой деятельностью.

АКРА и его работники предпринимают все разумные меры для защиты всей имеющейся в их распоряжении конфиденциальной и/или иной существенной непубличной информации от мошеннических действий, кражи, неправомерного использования или непреднамеренного раскрытия. АКРА обеспечивает защиту конфиденциальной информации, полученной в процессе деятельности, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Сбербанк представил новые прогнозы по курсу доллара, курсу рубля, ценам на нефть на 2020–2021 годы

Банк ухудшил прогноз по рублю, не указав причину

Сбербанк ожидает в 2020 году курс доллара на уровне 65 рублей (ранее прогнозировал 64.6 рубля), 65.5 рубля в 2020 году (ранее — 64.5 рубля) и 66 рублей в 2021 году (ранее — 65 рублей).

Сбербанк скорректировал прогноз и по инфляции на конец 2020 года — до 3.3% с 4.2%. Прогноз на 2020–2021 годы остался на прежнем уровне — 4%.

Сбербанк сохранил без изменений прогноз по росту реального ВВП на 2020 год на уровне 1%.

В то же время ухудшил ожидания на 2020 год — до 1.7% по сравнению с 2% и сохранил ожидания реального роста ВВП в 2021 году на уровне 2.2%. Прогноз по ценам на нефть остался на прежнем уровне — $64 за баррель нефти марки Urals и $62 за баррель нефти той же марки в 2020 и 2020–2021 годах соответственно.

Курс рубля снижается после полудня, хотя утром пытался расти на снижение ставки ФРС. Активность игроков может быть низкой перед пятничной публикацией данных по рынку труда США и в преддверии российских трехдневных выходных. К 12:13 МСК пара доллар/рубль расчетами «завтра» была вблизи 63.91, и рубль теряет 7 копеек. К евро рубль теряет 22 копейки до 71.39. Осознание того факта, что ФРС может поставить процесс смягчения монетарной политики в США на паузу, может стать горькой пилюлей для инвесторов в рисковые активы.

ОПЕК не поможет Трампу: ценам на нефть обещают высокое будущее

ОПЕК принял решение повысить добычу нефти. Против выступали Ирак, Иран и Венесуэла, но идею поддерживали Россия и Саудовская Аравия. Они объясняли свою позицию возможным дефицитом нефти на рынке из-за падения добычи в Венесуэле и последствий введения санкций США против Ирана. Кроме того, на ближневосточные монархии давил Вашингтон, который не устраивают нынешние цены. Эксперты, однако, не склонны прогнозировать, что при увеличении добычи нефтяные котировки на нефть сильно снизятся. Они полагают, что после отскока они могут вернуться обратно, а угрозы США только подстегнут рост цен.

Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти в целом на 1 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи министров картеля. Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил журналистам, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал организации и не входящим в нее добывающим странам увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. Глава Минэнерго уточнил, что рекомендация содержит особые позиции для некоторых стран и поддержка всех членов картеля не обязательна. 1 млн баррелей — компромиссный вариант. Часть стран предлагала увеличить добычу на 300−600 тыс. баррелей, Россия и Саудовская Аравия — на 1,5 млн.

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, в свою очередь, говорил, что для баланса на рынке предлагается увеличить целевой уровень, установленный в 2020 году. Почти два года назад, когда нефть подешевела до $ 30, 24, добывающие страны согласились снизить добычу на 1,8 млн баррелей.

По данным ОПЕК за май, добыча картеля в прошлом месяце была ниже на 1,77 млн баррелей в сутки, чем в октябре 2020 года — месяц, к которому привязали квоты соглашения о заморозке добычи. Тогда члены ОПЕК согласились снизить добычу на 1,6 млн баррелей. Теперь вроде картель собирается лишь частично увеличить квоты на добычу, но есть нюанс. По сути, ОПЕК предлагает завершить соглашение и вернуться к объемам добычи октября 2020 года. Дело в том, что разница в 770 тысяч баррелей в сутки — это тот объем, на который сократилась добыча нефти в Венесуэле и африканских странах и причина ее — неспособность самих стран поддерживать добычу, а не сделка ОПЕК+. Судя по данным добычи в последние месяцы, члены ОПЕК уже воспользовались ситуацией в отдельных странах, входящих в картель, и нарастили свою добычу, превысив квоты. Если из-за ситуации в Венесуэле и Ливии добыча нефти ОПЕК еще в апреле была на 2,7 млн баррелей ниже договоренностей, то в мае «разрыв» сократился на миллион баррелей. По данным блога Tankertrackers в Twitter, в июне по сравнению с апрелем Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти на 108 тыс. баррелей в сутки, Ирак — на 222 тыс., а Кувейт — вообще на 637 тыс. В издании Oilprice заметили, что Эр-Рияд вернулся к объем экспорта октября 2020 года.

Свои квоты сокращения не всегда соблюдала и Россия. Например, в начале июня Александр Новак заявил, что Россия выполняет свои обещания по сокращению добычи на 95%.

Эксперты полагают, что после решения ОПЕК увеличить добычу цена на «черное золото» пойдет вниз. Сегодня нефть североморской марки Brent держится на уровне около $ 74 за баррель.

«Обычно происходит 10-кратная реакция. Если добыча увеличивается на 1% (как и планируют — прим. ред.), то цены снижаются на 10%», — говорит заместитель директора аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА Василий Танурков. Он добавляет при этом, что в текущих ценах на нефть уже заложено некоторое снижение.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков полагает, что цены могут снизиться на $ 5. «Но не ниже $ 60. О том, что это комфортная цена заявляли многие участники рынка», — говорит эксперт.

Аналитики замечают, что снижение цен на нефть может быть временным. «Если фактическое увеличение добычи будет 1 млн баррелей и добывающие страны не будут еще и компенсировать падение поступлений нефти из Венесуэлы и африканских стран, то дефицит нефти сохранится», — считает Василий Танурков. Замдиректора АКРА полагает, что после небольшого отката нефтяные котировки вырастут и будут держаться до конца года на уровне $ 75−80 за баррель.

Иран и Венесуэла при этом вряд ли позволят другим воспользоваться падением добычи в латиноамериканской стране. «Эти страны выступают против увеличения квот, потому что не могут нарастить свою добычу, а снижение цен сразу ударит по их доходам. В отличие от России и Саудовской Аравии у них нет запасов и деньги сразу поступают в бюджет. И более мощное увеличение спровоцирует их к тому, что они могут заявить о выходе из сделки и тогда цены могут упасть еще ниже, что никому не нужно», — говорит Игорь Юшков. По его мнению, ситуация, например, в Саудовской Аравии кардинально отличается от иранской или венесуэльской: «Та же Саудовская Аравия рассчитывает, что заработает и на ценах и на увеличении добычи. Это как раз укладывается в стратегию Эр-Рияда, чтобы вывести свою госкомпанию Saudi Aramco на IPO на пике».

По идее, на нефтяные котировки могут влиять и другие факторы, однако пока их действие ограничено. «Ждать продолжения роста добычи нефти в США пока не приходится из-за инфраструктуры — новые трубопроводы появятся в Пермианском бассейне позже в этом году», — говорит Василий Танурков. Он добавляет, что на цены может влиять и макроэкономика: происходящий отток капиталов из развивающихся стран и торговые войны. «Пока, однако, они носят больше психологический эффект и на ситуацию на рынке не влияют», — говорит замдиректора АКРА.

«Безусловно, что на цены влияют сегодня не только реальный баланс спроса и предложения. Сегодня нефть — биржевой товар и большое влияние оказывает еще и информационный фон и то, как на него реагируют трейдеры. Все мы помним, как в ОПЕК заявляли о сокращении добычи и цены на нефть росли, в то время как реального сокращения еще не было», — добавляет ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков.

Президент США Дональд Трамп уже не раз в этом году возмущался ценами на нефть и заявлял, что они слишком высоки при нынешних запасах. Американские СМИ при этом сообщали, что именно Вашингтон предлагал Саудовской Аравии увеличить добычу, так как оказался заложником ситуации. Накануне ноябрьских промежуточных выборов в Палату представителей и Сенат цены на бензин в стране достигли трехлетнего максимума. И если увеличение добычи, на которое согласились члены ОПЕК, не сработает, то поля для маневра у Вашингтона особого нет. «США вряд ли смогут повлиять на ситуацию и их угрозы (санкции против Ирана и изменение антимонопольного Акта Шермана, чтобы наказывать страны ОПЕК за соглашение ОПЕК+ о заморозке добычи) только подстегнут цены вверх», — заметил Василий Танурков.

МЭА спрогнозировало рост мирового спроса на нефть на 6,9 млн б/с к 2023 году

Добыча нефти в России восстановится за два года в случае выхода из сделки ОПЕК+ с 2020 года

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU — Мировой спрос на нефть к 2023 году вырастет на 6,9 млн баррелей в сутки (б/с) и составит 104,7 млн б/с, говорится в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) на следующие пять лет.

При этом основной рост спроса придется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, который составит 4,2 млн б/с от общего показателя.

Спрос на нефть на Ближнем Востоке, как ожидается, вырастет на 1,1 млн б/с, тогда как в Африке и Америке рост составит 0,7 млн б/с и 0,5 млн б/с соответственно. Поднимутся темпы роста спроса на нефть и в Индии. При этом спрос на нефть в Европе, по ожиданиям МЭА, вернется к своей долгосрочной тенденции к снижению, увеличившись на 0,2 млн б/с.

Агентство подчеркивает, что ключевым фактором роста спроса на нефть станет развитие нефтехимического сектора, особенно в США и Китае. Основная часть роста спроса будет приходиться на попутный нефтяной газ и этан, а также нафту. Сильный рост спроса на нефть будет также наблюдаться за счет увеличения потребления керосина, поскольку воздушные перевозки становятся более доступными в странах, не входящих в ОЭСР.

В России спрос на нефть будет расти в среднем на 55 тысяч б/с ежегодно при поддержке более высоких цен на нефть и макроэкономической стабилизации. В результате в 2020 году спрос на нефть в России составит 3,665 млн б/с, в 2020 году — 3,706 млн б/с, в 2020 году — 3,843 млн б/с , в 2021 году — 3,873 млн б/с, в 2022 году — 3,958 млн б/с, в 2023 году — 3,959 млн б/с. В частности, российский спрос будет поддерживаться проектами на базе нефтяного газа, а также этановыми проектами, которые увеличат спрос в России на 130 тысяч б/с к 2023 году.

Добыча нефти в странах ОПЕК и не-ОПЕК

Страны ОПЕК к 2023 году увеличат добычу нефти на 750 тысяч б/с до 36,31 млн б/с, не-ОПЕК — на 5,2 млн б/с до 63,3 млн б/с, говорится в прогнозе МЭА.

По данным агентства, ожидаемое резкое падение добычи Венесуэлы и Анголы нивелирует значительный рост добычи на Ближнем Востоке. При этом в 2020 году добыча значительно снизится впервые с 2011 года за счет Венесуэлы, в 2020 году — рост возобновится благодаря ожидаемому возобновлению добычи в саудовско-кувейтской нейтральной зоне. Ожидается, что рост добычи продемонстрируют также Ирак, ОАЭ, Иран и Ливия.

В свою очередь в странах не-ОПЕК рост в основном придется на добычу нетрадиционной нефти, тогда как добыча традиционной нефти, напротив, немного снизится. Так, только рост добычи сланцевой нефти США составит 3,7 млн б/с. Значительное увеличение также ожидается в Бразилии и Канаде, где снятие ограничений с многих нефтяных проектов приведет к росту добычи нефти на 1 млн б/с и 790 тысяч б/с соответственно. Перспективы добычи нефти в Норвегии, которая к 2023 году может вырасти на 450 тысяч б/с, также улучшились после того, как в прошлом году были представлены новые проекты для утверждения.

Добыча нефти в России

По прогнозу МЭА, если сделка ОПЕК+ будет действовать до конца года, а выход из нее начнется в 2020 году, добыча нефти в России восстановится в течение двух лет. «Однако к началу 2020-х годов добыча, вероятно, будет находиться на одном уровне, а еще дальше есть риск снижения добычи, если российские компании не смогут обзавестись технологиями и финансированием, необходимыми для проектов следующего поколения, а правительство не сможет предложить более значительные налоговые льготы для привлечения инвестиций», — говорится в отчете.

«Пилотная программа налога (НДД — ИФ), намеченная на начало января 2020 года, представляет собой упрощенную версию оригинальной идеи. Тот факт, что программа была сокращена и отложена, и что федеральный бюджет по-прежнему сильно зависит от нефтяных доходов, предполагает, что серьезная перестройка налоговой системы в настоящее время маловероятна», — отмечает агентство.

В результате МЭА предполагает, что в первом квартале 2020 года добыча нефти в России составит 11,32 млн б/с, во втором квартале — 11,32 млн б/с, в третьем квартале — 11,33 млн б/с, в четвертом квартале — 11,36 млн б/с. Всего по итогам 2020 года добыча составит 11,33 млн б/с, по итогам 2020 года — 11,48 млн б/с, 2020 года — 11,63 млн б/с, 2021 года — 11,74 млн б/с. В 2022 году добыча снизится до 11,72 млн б/с, в 2023 году — до 11,57 млн б/с.

Цены на нефть балансируют на локальных причинах роста-падения

31 октября 2020 г., 8:52 304

На терминал в Кушинг временно прекращена подача 590 тыс баррелей в сутки – авария на трубопроводе в Северной Дакоте. Это и стало причиной роста цен на нефть в среду.

Негативом для рынка в среду стало и сообщение министерства энергетики США — запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 5 млн 700 тыс баррелей. Прогноз давал увеличение всего на 2 млн 500 тыс.

Запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли 4-ую неделю подряд — на 1 млн 570 тыс баррелей, более высокими темпами, чем предполагалось. Оценки давали рост не более чем на 1 млн 220 тыс.

Запасы бензина в США на прошлой неделе упали на 3 млн 40 тыс баррелей — до минимума почти за 2 года, дистиллятов — сократились на 1 млн 30 тыс. Эксперты ожидали снижения резервов бензина на 2 млн 500 тыс, дистиллятов — на 2 млн 400 тыс.

Добыча нефти в США не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на уровне 12,6 млн баррелей в сутки.

Президент Бразилии заявил, что страна получила, пока неофициальное, приглашение о вступлении в ОПЕК со стороны министра энергетики Саудовской Аравии. Как считает президент, страна имеет нефтяные запасы и потенциал для вступления в ОПЕК.

Выбор редактора:  Прогноз для бинарных опционов на индекс РТС в 2020 году

В среду цены на нефть упали:

• декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures снизились на $0,98 (1,59%) — $60,61 за баррель;
• котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшились на $0,48 (0,86%) — $55,06 за баррель.

С утра четверга пошло небольшое удорожание:

• декабрьские фьючерсы на Brent на ICE Futures к 7:45 мск подорожали на $0,21 (0,35%) — $60,82 за баррель;
• фьючерсы на WTI на декабрь на NYMEX поднялись на $0,13 (0,24%) — $55,19 за баррель.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже в четверг снизилась на 0,7% — 449,6 юаня за баррель.

В ОПЕК обновили прогноз цен на нефть до 2021 года для бинарных опционов

Данный раздел нашего сайта предназначен исключительно для публикации Прогноз цен на нефть на сегодня . В рамках использования технического анализа мы готовы предлагать читателям прогноз цен на нефть на сегодня. Как правило, прогноз по нефти на сегодня не теряет свою актуальность и на завтра за счет анализа четырехчасового графика BRENT и WTI.

Нефть прогнозы аналитика

Прогноз цен на нефть на сегодня составляются практикующим трейдером и аналитика нашего ресурса. За счет накопленного опыта в обзорах вы можете узнать последний прогноз нефти, а также ознакомиться с вариантами движения котировок в случае срабатывания альтернативных вариантов.

Прогноз по нефти на сегодня

Серьезное падение цен на нефть сильно подняло интерес к данной тематике не только трейдеров, но и простых читателей, так как курс рубля серьезно пострадал от такого падения. Однако в ближайшее время есть потенциал увидеть новую попытку восстановления цен на нефть при условии завершения разворотной модели на дневном графике. Регулярно посещайте раздел нашего сайта и вы всегда будете в курсе какой прогноз по нефти на сегодня есть и что можно ожидать от нефтяных котировок на завтра.

Цены на нефть вернулись к снижению

29 октября, 2020

EUR/USD

Европейская валюта показала умеренный рост против доллара США в понедельник, скорректировавшись от локальных минимумов, обновлённых в минувшую пятницу. Помимо весьма сильных технических факторов, поддержку евро оказала не самая уверенная макроэкономическая статистика из США. Так, индекс деловой активности в промышленной сфере ФРБ Далласа в октябре снизился с 1,5 до –5,1 пункта, что оказалось существенно хуже ожиданий рынка в 1,4 пункта. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в сентябре упал с 0,15 до –0,45 пункта при прогнозе –0,37 пункта. Сегодня евро вновь торгуется разнонаправленно, ожидая появления новых драйверов на рынке. В центре внимания трейдеров во вторник находится блок данных из США по индексу розничных цен от Redbook, объёмам незавершённых сделок по продаже жилья и уровню доверия потребителей.

GBP/USD

Британский фунт вырос против доллара США, получив поддержку со стороны развития коррекционных настроений по американской валюте по всему спектру рынка. Фунт также положительно отреагировал на официальное одобрение отсрочки по Brexit до 31 января 2020 года. Таким образом, Великобритания сможет покинуть ЕС до конца января следующего года, как только ратифицирует финальный вариант соглашения в парламенте. Пока Борис Джонсон не может заручиться поддержкой большинства, поэтому и настаивает на проведении досрочных парламентских выборов в начале декабря. Сегодня британские инвесторы ожидают публикации данных по динамике потребительского кредитования за сентябрь, индексу цен на жилье от Nationwide, а также количеству одобренных заявок на ипотеку по итогам сентября в Великобритании.

AUD/USD

Австралийский доллар вырос против валюты США в понедельник, а также сохраняет восходящую динамику и в ходе сегодняшней азиатской сессии. Умеренную поддержку инструменту оказывают возросшие перспективы заключения предварительного торгового соглашения между США и КНР до конца текущего года. Участники продолжающегося переговорного процесса весьма позитивно отзываются о достигнутом прогрессе. Финальный вариант соглашения может быть подписан на саммите АТЭС, который пройдёт 16-17 ноября в Чили.

USD/JPY

Доллар США показал рост против японской иены в понедельник, обновив локальные максимумы от 1 августа. Повышению инструмента на рынке способствовал рост интереса инвесторов к риску на фоне снижения опасений относительно Brexit. Кроме того, трейдеры положительно реагируют на предварительные результаты переговорного процесса между США и КНР и надеются, что торговое соглашение, которое позволит избежать эскалации тарифной войны, может быть подписано уже в ноябре. Сегодня инструмент торгуется разнонаправленно. Инвесторы отыгрывают статистику из Японии по потребительской инфляции в регионе Токио. Так, октябрьский индекс потребительских цен остался на прежней отметке в 0,4% г/г, тогда как прогнозы предполагали его рост до 0,5% г/г. Без учёта цен на продукты питания и энергоносители индекс вырос с 0,6% г/г до 0,7% г/г, что оказалось лучше прогноза в 0,5% г/г.

Нефть

Цены на нефть вернулись к снижению в понедельник, отступив от локальных максимумов после умеренного восходящего ралли на прошедшей неделе. Инвесторы оптимистично реагируют на прогресс в торговых переговорах США и КНР, однако негатив со стороны макроэкономической статистики и неутешительные прогнозы относительно спроса на энергоносители оказывают сдерживающее влияние. Определённую поддержку котировкам нефти оказывают действия ОПЕК+. Напомним, что организация намерена расширить действующее соглашение об ограничении добычи «чёрного золота», однако ближайшая встреча картеля запланирована лишь на декабрь. В центре внимания инвесторов сегодня находится публикация отчёта Американского нефтяного института по запасам нефти за неделю на 25 октября.

Материалы по теме

Цена на нефть (январский фьючерс на марку Brent) в четверг 31 октября к 17.24 мск снижалась относительно уровня предыдущего закрытия на 1,6% до 59,27 доллара за баррель.

29 октября, 2020

Цены на нефть падали в понедельник после роста на прошлой неделе, так как данные показали, что Китай вновь демонстрирует признаки замедления экономики.

28 октября, 2020

Тенденции роста цен на нефтяном рынке могут продолжиться и на этой неделе. «Бычий» настрой котировкам сырья обеспечивают снижение запасов.

23 октября, 2020

Накануне участники нефтяного рынка получили новый драйвер цен. Альянс нефтедобытчиков ОПЕК+ анонсировал сокращение добычи сырья на декабрьской встрече.

22 октября, 2020

Американский сорт нефти WTI все еще торгуется выше ключевой области поддержки $51.00–$52.00, тем самым указывая на относительную стабильность.

17 октября, 2020

С начала 2020 г. буровая активность в Соединенных Штатах уверенно снижается. Депрессивное состояние рынка нефти, которое царило в конце 2020 – начале 2020 г.

10 октября, 2020

Ситуация на рынке нефти остается неопределенной по целому ряду причин. Котировки американского сорта нефти WTI.

Эксперты EIA пессимистично смотрят на нефтяные цены в ближайшие месяцы. По их прогнозу, в IV квартале 209 г. цены на Brent составят.

Котировки американской нефти WTI удерживаются над сильной технической областью поддержки $51.00–$52.00. Прорыв отмеченной поддержки может спровоцировать сильную волну распродаж.

Комментарии по теме

Цены падают на природный газ и это повод. Повод пересмотреть инвестиционный портфель и прикупить несколько акций предприятий, который выигрывают от дешевого газа. Хотя динамика изменений настолько неуловима, что, возможно, есть смысл инвестировать в проекты добычи… сланцевого газа.

Что касается инвестиций в сырье, то зерновые фьючерсы всегда были прибыльны. Я бы инвестировал в пшеницу, кукурузу, потому что они самые ликвидные из всех зерновых. Особенности? Не маленькие капиталовложения. На ликвидность значительно влияет приход крупных американских трейдеров. Ценовые движения зависят от новостей из стран-экспортеров, размера запасов импортеров, погодных условий…многих факторов.

Виктор 15 декабря, 2020 Ответить

Рынок газа у нас коррумпированный и одновременно слишком регулируемый — имеет немного общего с рыночными законами, поэтому я бы не стал инвестировать ни в добычу, ни в сырье сейчас. Хотя, конечно, отрасль нуждается в инвестициях, и, скорее всего, государство будет этот сегмент экономики делать более привлекательным для инвесторов. Т.е. должна быть честная конкуренция, прозрачные правила, одинаковые для всех, должна отсутствовать дискриминация негосударственных предприятий и т.д… вот когда признаки рыночной экономики будут очевидными, тогда можно вкладывать деньги в газ.

Константин 27 ноября, 2020 Ответить

Прогнозы по теме

В пятницу мы наблюдали тестирование месячных максимумов выше $62 за баррель. В текущей ситуации допускается некоторый период консолидации на достигнутых значениях выше $61 с последующим «выносом» котировок нефти. Долгосрочный растущий тренд с начала 2020 г., и подтвержденный в декабре 2020 г., сохраняет свою актуальность до закрепления котировок ниже $56 за баррель марки Brent.

DeHedge 28 октября, 2020 Ответить

Долгосрочный растущий тренд нефти с начала 2020 г., и подтвержденный в декабре 2020 г., сохраняет свою актуальность до закрепления котировок ниже $56 за баррель марки Brent. Совокупность факторов делает текущие уровни цен привлекательными для покупки нефти.

Super Mick 24 октября, 2020 Ответить

Нефть продолжит снижение, запасов выросли на 6,5 млн баррелей — рекорд за последние 9 месяцев! Риск масштабного наращивания добычи на сланцевых месторождениях США остается, так что Brent вернется к $62 и очень скоро.

ОПЕК не поможет Трампу: ценам на нефть обещают высокое будущее

ОПЕК принял решение повысить добычу нефти. Против выступали Ирак, Иран и Венесуэла, но идею поддерживали Россия и Саудовская Аравия. Они объясняли свою позицию возможным дефицитом нефти на рынке из-за падения добычи в Венесуэле и последствий введения санкций США против Ирана. Кроме того, на ближневосточные монархии давил Вашингтон, который не устраивают нынешние цены. Эксперты, однако, не склонны прогнозировать, что при увеличении добычи нефтяные котировки на нефть сильно снизятся. Они полагают, что после отскока они могут вернуться обратно, а угрозы США только подстегнут рост цен.

Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти в целом на 1 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи министров картеля. Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил журналистам, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал организации и не входящим в нее добывающим странам увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. Глава Минэнерго уточнил, что рекомендация содержит особые позиции для некоторых стран и поддержка всех членов картеля не обязательна. 1 млн баррелей — компромиссный вариант. Часть стран предлагала увеличить добычу на 300−600 тыс. баррелей, Россия и Саудовская Аравия — на 1,5 млн.

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, в свою очередь, говорил, что для баланса на рынке предлагается увеличить целевой уровень, установленный в 2020 году. Почти два года назад, когда нефть подешевела до $ 30, 24, добывающие страны согласились снизить добычу на 1,8 млн баррелей.

По данным ОПЕК за май, добыча картеля в прошлом месяце была ниже на 1,77 млн баррелей в сутки, чем в октябре 2020 года — месяц, к которому привязали квоты соглашения о заморозке добычи. Тогда члены ОПЕК согласились снизить добычу на 1,6 млн баррелей. Теперь вроде картель собирается лишь частично увеличить квоты на добычу, но есть нюанс. По сути, ОПЕК предлагает завершить соглашение и вернуться к объемам добычи октября 2020 года. Дело в том, что разница в 770 тысяч баррелей в сутки — это тот объем, на который сократилась добыча нефти в Венесуэле и африканских странах и причина ее — неспособность самих стран поддерживать добычу, а не сделка ОПЕК+. Судя по данным добычи в последние месяцы, члены ОПЕК уже воспользовались ситуацией в отдельных странах, входящих в картель, и нарастили свою добычу, превысив квоты. Если из-за ситуации в Венесуэле и Ливии добыча нефти ОПЕК еще в апреле была на 2,7 млн баррелей ниже договоренностей, то в мае «разрыв» сократился на миллион баррелей. По данным блога Tankertrackers в Twitter, в июне по сравнению с апрелем Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти на 108 тыс. баррелей в сутки, Ирак — на 222 тыс., а Кувейт — вообще на 637 тыс. В издании Oilprice заметили, что Эр-Рияд вернулся к объем экспорта октября 2020 года.

Свои квоты сокращения не всегда соблюдала и Россия. Например, в начале июня Александр Новак заявил, что Россия выполняет свои обещания по сокращению добычи на 95%.

Эксперты полагают, что после решения ОПЕК увеличить добычу цена на «черное золото» пойдет вниз. Сегодня нефть североморской марки Brent держится на уровне около $ 74 за баррель.

«Обычно происходит 10-кратная реакция. Если добыча увеличивается на 1% (как и планируют — прим. ред.), то цены снижаются на 10%», — говорит заместитель директора аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА Василий Танурков. Он добавляет при этом, что в текущих ценах на нефть уже заложено некоторое снижение.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков полагает, что цены могут снизиться на $ 5. «Но не ниже $ 60. О том, что это комфортная цена заявляли многие участники рынка», — говорит эксперт.

Аналитики замечают, что снижение цен на нефть может быть временным. «Если фактическое увеличение добычи будет 1 млн баррелей и добывающие страны не будут еще и компенсировать падение поступлений нефти из Венесуэлы и африканских стран, то дефицит нефти сохранится», — считает Василий Танурков. Замдиректора АКРА полагает, что после небольшого отката нефтяные котировки вырастут и будут держаться до конца года на уровне $ 75−80 за баррель.

Иран и Венесуэла при этом вряд ли позволят другим воспользоваться падением добычи в латиноамериканской стране. «Эти страны выступают против увеличения квот, потому что не могут нарастить свою добычу, а снижение цен сразу ударит по их доходам. В отличие от России и Саудовской Аравии у них нет запасов и деньги сразу поступают в бюджет. И более мощное увеличение спровоцирует их к тому, что они могут заявить о выходе из сделки и тогда цены могут упасть еще ниже, что никому не нужно», — говорит Игорь Юшков. По его мнению, ситуация, например, в Саудовской Аравии кардинально отличается от иранской или венесуэльской: «Та же Саудовская Аравия рассчитывает, что заработает и на ценах и на увеличении добычи. Это как раз укладывается в стратегию Эр-Рияда, чтобы вывести свою госкомпанию Saudi Aramco на IPO на пике».

По идее, на нефтяные котировки могут влиять и другие факторы, однако пока их действие ограничено. «Ждать продолжения роста добычи нефти в США пока не приходится из-за инфраструктуры — новые трубопроводы появятся в Пермианском бассейне позже в этом году», — говорит Василий Танурков. Он добавляет, что на цены может влиять и макроэкономика: происходящий отток капиталов из развивающихся стран и торговые войны. «Пока, однако, они носят больше психологический эффект и на ситуацию на рынке не влияют», — говорит замдиректора АКРА.

«Безусловно, что на цены влияют сегодня не только реальный баланс спроса и предложения. Сегодня нефть — биржевой товар и большое влияние оказывает еще и информационный фон и то, как на него реагируют трейдеры. Все мы помним, как в ОПЕК заявляли о сокращении добычи и цены на нефть росли, в то время как реального сокращения еще не было», — добавляет ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков.

Президент США Дональд Трамп уже не раз в этом году возмущался ценами на нефть и заявлял, что они слишком высоки при нынешних запасах. Американские СМИ при этом сообщали, что именно Вашингтон предлагал Саудовской Аравии увеличить добычу, так как оказался заложником ситуации. Накануне ноябрьских промежуточных выборов в Палату представителей и Сенат цены на бензин в стране достигли трехлетнего максимума. И если увеличение добычи, на которое согласились члены ОПЕК, не сработает, то поля для маневра у Вашингтона особого нет. «США вряд ли смогут повлиять на ситуацию и их угрозы (санкции против Ирана и изменение антимонопольного Акта Шермана, чтобы наказывать страны ОПЕК за соглашение ОПЕК+ о заморозке добычи) только подстегнут цены вверх», — заметил Василий Танурков.

Свежий прогноз цен на нефть от МВФ для трейдеров бинарных опционов

Нефтяные бинарные опционы, долгое время непрерывно снижавшиеся, теперь, похоже, получили поддержку для роста. И хотя о ценах на нефть в районе 100$ можно забыть, ожидать продолжения падения тоже не стоит.

Свежий прогноз от МВФ показывает, что в валютном фонде ждут постепенного восстановления. Хотя уже скоро среднегодовая стоимость окажется на уровне 36$, в 2020-м опционы повысятся до 42$. Что касается более отдаленной перспективы, то в 2021-м бинарные опционы уверенно закрепятся на уровне 51$. Речь идет о среднегодовых котировках, поэтому на небольшой промежуток времени цены могут оказаться заметно выше или ниже прогнозируемых.

Аналитики ресурса binary-optionss.com отмечают, что в настоящий момент нефтяные опционы остаются в области 50$, показывая незначительные колебания. Кстати, благодаря данному интернет порталу Вы узнаете подробную информацию о том, как выбор хорошего брокера влияет на торговлю, а также свежие новости про бинарные опционы.

Хотя фонд ожидает постепенного увеличения цен, аналитики предупреждают о сохраняющемся давлении на нефтедобывающие страны, бюджеты которых в среднесрочной перспективе продолжат недополучать доходы. В странах, где основная доля бюджетных поступлений приходилась на доходы от продажи нефти, возможны проблемы с сохранением стабильности в экономике. Многие брокеры, а также ведущие аналитики полагают, что опционы на `черное золото` в любом случае будут расти медленными темпами, поэтому сами собой проблемные вопросы не исчезнут. В особенности это касается Центральной Азии, стран Персидского залива и Кавказа. Без структурных реформ в экономике избежать негативного воздействия, которые несут в себе низкие нефтяные бинарные опционы, не получится.

В фонде обращают внимание на тот факт, что если правительства стран этих регионов хотят избежать резко негативных процессов в экономике, то им нужно усиливать контроль над финансовой системой. Но даже при условии принятия всех необходимых мер, аналитики не исключают роста политической неопределенности.

Бинарные опционы на нефть остаются на недостаточно высоком уровне, чтобы банковский сектор региона чувствовал себя уверенно. Сокращение объемов кредитования и значительное увеличение количества проблемных задолженностей несут в себе угрозу стабильности.

Торги в четверг завершились для нефти ростом. Бинарные опционы на марку Brent вновь смогли преодолеть отметку 50$, завершив день на уровне 50.55$. Избыток предложения на рынке продолжает сокращаться, настроения инвесторов можно охарактеризовать как позитивные.

Цены на нефть в 2020 году

Одним из наиболее значимых ресурсов в России является нефть. За динамикой нефтяного рынка следят пристально, потому что доля углеводородов в совокупном экспорте РФ составляет более 60%, а доля нефтегазовых доходов в бюджете страны – немногим ниже 50%. В таких условиях неизбежно возникает необходимость получения точной оценки текущей конъюнктуры и формирования высоковероятного прогноза. Что ж, давайте вместе проанализируем мнения финансовых экспертов и выясним, как цена нефти изменится к 2020 году!

Состояние нефтяного рынка в РФ

Прежде всего необходимо, как говорил Сократ, определить понятия. Какая бывает нефть? Что из себя представляет нефть российская? В мировой практике эталонными марками являются WTI и BRENT:

  • WTI — черное золото, добываемое в штате Техас. На эту марку ориентируются в основном нефтяники Северной и Южной Америки;
  • BRENT (названная, кстати, в честь одноименного месторождения) – в свою очередь, добывается из недр северного моря и являет собою эталон для евразийского рынка. В частности, для России.

Согласно прогнозам, положение РФ на нефтяном рынке может пошатнуться

Говоря об РФ, следует отметить, что эталоном отечественной нефти считается Urals. Однако цена на Urals рассчитывается на базе цены на Brent с небольшим лишь отличием: стоимость российской нефти уменьшена на величину дисконта. Или простым языком: Urals всегда немного дешевле Brent. Отечественные нефтяные компании, заключая сделки с иностранными контрагентами на продажу, при определении цены отталкиваются от стоимости североморской нефти.

Итак, вооружившись необходимыми знаниями об отечественной нефти, можно оценить сам рынок.

  1. Российская Федерация занимает второе место по добыче нефти в мире (совсем недавно первенство перешло к США, которые добыли лишь немногим больше РФ за 2020 год: в штатах вспыхнула сланцевая революция). Её доля на мировом нефтяном рынке огромна. Национальные компании – такие, как Лукойл, Газпром, Роснефть – одни из самых крупных поставщиков сырья.
  2. Объемы дневной добычи неуклонно растут. Так, в 2020 году в России было добыто около 10 млн баррелей; в 2020 – 11 млн; в 2020 – уже 11,5 млн! Темпы роста впечатляющие. Примечательно и то, что ближайшие конкуренты — компании Саудовской Аравии и ОАЭ — сокращают свою добычу под давлением ОПЕК. Для российского нефтяного рынка такое положение дел оказывает позитивное влияние на экономику: с увеличением объемов добычи растет доля рынка и, стало быть, выручка от реализации.
  3. Ценовая динамика. Здесь не всё так радужно. Urals, как уже было отмечено, привязан к североморской марке. Цена Brent с октября предыдущего года снижается: с 86 долларов за баррель рынок дошёл до 66. С учётом дисконта получается 64-65.

Низкая цена влечёт за собой падение выручки производителей. И, так как в РФ действует бюджетное правило, — все нефтегазовые доходы, полученные при ценах свыше 40 долларов за баррель нефти, инвестируются министерством в золотовалютные резервы (USD – 45%, EUR 45%, GBP – 10%), которые впоследствии попадают в Фонд народного благосостояния, — цены на внутреннем рынке вырастут, ведь предприятиям нужно компенсировать потерю доли прибыли из-за волатильности рынка и политики государства.

Важно: в частности, по этой же причине подорожает бензин!

Наложим на это повышение НДС — и получится, что при фантастических объемах добычи страна получает минимальную отдачу, а потребитель и вовсе страдает!

Причины снижения цен на нефть

Нефтяной рынок иногда называют бумажным. Всё дело в механике заключения сделок: в большинстве случаев поставки по фьючерсам не осуществляются. Это значит, что участники в основном заинтересованы не в базисном активе, а в спекулятивной прибыли. Спекулянтами движет жажда денег, и потому они сильно подвержены влиянию информационного шума. Если солидная компания тщательно анализирует текущую конъюнктуру (то есть определяет спрос, предложение и их соотношение на основании фактических данных), то спекулянтам достаточно лишь одного твитта Дональда Трампа, чтобы принять решение.

Тем не менее, было бы превратным утверждение, согласно которому нефтяной рынок полностью оторван от реальности. В мире (и в Российской Федерации в частности) наблюдается рост предложения, которое не в силах поглотить спрос. В США, как и в РФ, добыча увеличивается нелинейно. Если в России постепенно осваиваются уже известные залежи, то в США в разгаре сланцевая революция: обнаруживаются и разрабатываются новые месторождения нефти и газа.

Доля сланца на углеводородном рынке неуклонно растёт. По оценкам British Petroleum, в 2030 году она составит более 20%. В данный момент — примерно 10%. Такой ход событий предопределяет доминирование предложения над спросом, что в конечном итоге выльется в дешевую нефть. Цена ниже 40 у.е. за баррель пролонгирует и без того затянувшуюся стагнацию российской экономики.

Есть и сланцевые скептики. Некоторые аналитики считают влияние сланца на динамику газового и нефтяного рынков минимальным. Таким оно останется и в будущем. Главный аргумент скептиков — низкая рентабельность сланцевых месторождений, а также стремительный износ основных фондов (буровых установок и обслуживающей их техники). Однако есть важное замечание: добыча сланца приращивается в США, то есть в стране, где огромный капитал ежедневно вкладывается в научные разработки, направленные на улучшение технологии добычи. Следовательно, Штаты уверенно торят дорогу к окупаемому сланцу.

По мнению ОПЕК, ещё одна причина нисходящей динамики цен — рост добычи нефти в Мексиканском заливе. Уже сейчас на рынок выбрасываются слишком большие объемы. И наконец, сама ОПЕК может стать причиной обвала цен в 2020 году. В последнее время нефтяному картелю всё труднее договориться об уровне добычи. Усложняется ситуация и тем, что на практике достигнутые договоренности впоследствии нарушаются кем-то из участников. На фоне снижения общего объема добычи у отдельных производителей возникает желание занять освободившуюся долю рынка, чтобы извлечь большую прибыль.

Прогноз цены на нефть на 2020 год

Вывод: какой будет цена нефти в следующем году?

Однозначно предсказать это невозможно. Если посмотреть на фондовые рынки, то они стабильно берут новые вершины, и нет ничего сложного в том, чтобы угадать: DowJones через 20 лет точно подорожает на 5%. Рынок нефти, однако, страдает от засилья спекулянтов: из-за высокой волатильности нельзя даже предположить, на каком уровне будет находиться цена всего через месяц.

С другой стороны, товарные рынки более хаотичные, чем фондовые. Компании в долгосрочной перспективе развивают свой бизнес, а нефть всегда остается нефтью. Так что даже прогнозы с горизонтом более года в отношении товаров весьма условны. Тем не менее, время нивелирует влияние спекулянтов, и на основании анализа фактов делать обоснованные суждения вполне возможно.

(1 голосов, среднее: 5.00 с 5)

Fitch снизило прогноз цен на нефть, не поверив в планы ОПЕК

Международное рейтинговое агентство Fitch обновило прогнозы в рамках базового сценария развития события, чтобы отразить ограниченный потенциал повышения цен в долгосрочной перспективе. В нем содержится прогноз того, что цены на нефть, вероятно, будут оставаться ниже отметки 60 долларов за баррель продолжительное время, сообщает ИА «Финмаркет».

Аналитики агентства снизили прогноз цены нефти марки WTI в 2020 году в рамках базового сценария до 50 долларов за баррель с 52,5, марки Brent — до 52,5 за баррель с 55 за баррель.

«Снижение производственных расходов в мире, значительный потенциал роста сланцевой добычи в США и способность этого сегмента быстро реагировать на меняющиеся рыночные условия должны удерживать средние годовые цены на нефть ниже 60 долларов за баррель в долгосрочной перспективе, — сообщается в обзоре агентства. — Но цены на нефть останутся неустойчивыми и могут периодически превышать наши оценки».

Аналитики агентства также снизили прогнозы стоимости газа в соответствии с обновленными оценками стоимости нефти. Увеличение СПГ-мощностей в мире, вероятно, приведет к избытку предложения, отмечают они. Оценка стоимости газа на британском NBP (National Balancing Point) на 2020-2020 годы была ухудшена на 0,5 доллара за тысячу куб. футов. Долгосрочный прогноз цен был снижен до 5,75 фунта с 6,5 за тысячу куб. футов.

«Мы по-прежнему скептически относимся к эффективности снижения производства ОПЕК для балансировки спроса и предложения в ближайшем будущем, а также для существенного сокращения запасов нефти, учитывая исключение Ливии и Нигерии (добыча которых выросла с момента подписания соглашения), так и с низкой степенью выполнения обязательств», — поясняется в прогнозе.

При этом, по данным Международного энергетического агентства, средний показатель соблюдения договоренностей странами ОПЕК в июле снизился до 75% с почти 100% в начале года. В августе показатель улучшился до 82%, но в целом Fitch ожидает, что средние показатели соблюдения во втором полугодии 2020 года и далее будут слабее, чем в первом полугодии.

В Fitch, таким образом, полагают, что меры ОПЕК по сокращению добычи поддержат цены, но маловероятно, что это приведет к реальному повышению котировок.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: